深圳市农产品股份有限公司
2010 年度募集资金存放与使用情况
鉴 证 报 告
目录 页数
一、2010 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、深圳市农产品股份有限公司
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关于 2010 年度募集资金存放与使用情况报告
三、执业机构营业执照及执业许可证复印件
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深圳市农产品股份有限公司
2010 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
中审国际鉴字[2011]01020058
深圳市农产品股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳市农产品股份有限公司（以下简称“农产品公司”）《关于
2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称募集资金存放与使用情况专项
报告）执行了鉴证工作。
一、 管理层的责任
农产品公司董事会和管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范
运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金存放与使用情况专项报告。这种责任包括
设计、实施和维护与募集资金存放及使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资
金存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重
大错报。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金存放及使用情况专项报告发表鉴
证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金存放与使用情况专项报告是
否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重
新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们
的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
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三、 鉴证结论
我们认为，农产品公司 2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告已经按照深圳证
券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大
方面如实反映了农产品公司 2010 年度募集资金的存放与使用情况。
四、 对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供农产品公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意
将本报告作为农产品公司 2010 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
中审国际会计师事务所有限公司 中国注册会计师
深圳分所 周学春
中国注册会计师
周武重
中国 深圳 2011 年 4 月 27 日
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深圳市农产品股份有限公司
关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳市农产品股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据深圳证券交易所颁布的《主
板上市公司规范运作指引》及相关格式指引，编制了 2010 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告（以下简称募集资金存放与使用情况专项报告）。公司董事会保证募集资金存放与
使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
经本公司 2007 年 10 月 10 日第五届董事会第八次会议和 2007 第四次临时股东大会审
议，同意本公司向深圳市远致投资有限公司等 6 家特定机构投资者非公开发行 9,200 万股
人民币普通股股票，每股面值 1 元，发行价为人民币 18.03 元/股。本次非公开发行于 2008
年 4 月 9 日获得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市农产品股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可［2008］512 号）核准，同意本公司非公开发行新股不超过 9,200
万股，本次实际发行 6,440 万股。截至 2008 年 6 月 19 日，本公司收到募集资金总额
1,161,132,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 1,135,017,758.70 元。深圳南方民
和会计师事务所有限责任公司进行了验资并出具了深南验字[2008]第 123 号验资报告。
以前年度已累计使用本次募集资金总额 15,220.12 万元，2010 年度使用本次募集资金
总额 36,787.40 万元。
募集资金存储专户 2008 年收到资金利息收入 705.57 万元，2009 年收到资金利息收入
876.53 万元，2010 年收到资金利息收入 1,559.00 万元，共收到资金利息收入 3,141.10 万元。
募集资金存储专户截至 2010 年 12 月 31 日的余额为 646,353,631.93 元。
二、 募集资金存放和管理情况
经本公司 2007 年 6 月 29 日第五届董事会第六次会议审议通过《募集资金管理办法》
并严格遵照执行。
公司本次扣除发行费用后的募集资金净额为 1,135,017,758.70 元，全部存放在中国建设
银行深圳市分行募集资金存储专户；公司与保荐机构国信证券股份有限公司及中国建设银
行深圳市分行于 2008 年 7 月 4 日签订募集资金三方监管协议，该协议与三方监管协议范本
不存在重大差异；三方监管协议履行情况良好。
截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
年末余额
募集资金存放银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
中国建设银行深圳市分行 44201566400059000720 614,942,532.53 31,411,099.40 646,353,631.93
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三、 本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 113,501.78 本年度投入募集资金总额 36,787.40
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 52,007.52
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变更 截至期末累
募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末投资进 项目达到预定可使用 本年度实 是否达到预计效 项目可行性是否
承诺投资项目 项目（含部分 计投入金额
诺投资总额 总额（1） 金额 度（%）(3)＝(2)/(1) 状态日期 现的效益 益 发生重大变化
变更） (2)
尚处于项目投入
深圳国际农产品物流园项目 否 113,501.78 113,501.78 36,787.40 52,007.52 45.82 2011 年 6 月 30 日 0.00 未发生重大变化
期，不适用
合计 — 113,501.78 113,501.78 36,787.40 52,007.52 45.82 — 0.00 — —
根据公司 2009 年年度报告对本次募集资金使用计划的调整，公司 2010 年度计划使用募集资金 58,099 万元，2010 年度实际使用募集资金 36,787.40 万元，本
未达到计划进度或预计收益
年度使用募集资金投资有所延后。原因为：1、项目周边市政道路建设进度无法满足项目建设需求；2、供港高压塔线未迁出项目用地影响项目建设。公司将
的情况和原因（分具体项目）
尽全力协调各相关方，积极推进项目进度，力争将上述因素对项目建设的影响降至最低。
项目可行性发生重大变化的
未发生重大变化
情况说明
募集资金投资项目实施地点
未发生变更
变更情况
募集资金投资项目实施方式
未调整
调整情况
募集资金投资项目先期投入
不适用
及置换情况
为提高资金使用效率，降低财务费用支出，保障全体股东利益，在保证募集资金项目建设对资金的需求前提下，经本公司第六届董事会第四次会议、2009 年
用闲置募集资金暂时补充流
年度股东大会审议通过，2010 年 5 月 12 日，公司从募集资金专户转出 5 亿元用于补充流动资金，使用期限不超过 2010 年 11 月 12 日。截至 2010 年 11 月 11
动资金情况
日，公司已将用于补充流动资金的 5 亿元募集资金归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
尚未使用的募集资金将存放在募集资金存储专户，继续用于深圳国际农产品物流园项目。
去向
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
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备注：1、本次募集资金不存在超募资金。
2、2003 年募集资金结余款 13,840.92 万元已于 2008 年全部投入深圳国际农产品
物流园项目。上述表格所列“募集资金”数额均不含 2003 年募集资金结余款。
四、 募集资金投资计划调整
截至 2010 年 12 月 31 日，公司本次募集资金使用了 52,007.52 万元，占募集资金净额
的 45.82％，余额 61,494.26 万元将随着项目的后续开发按投资周期逐步投入。
项目具体投资进度如下：
单位：人民币万元
地质勘探及设
前期工作阶段 工程土建施工、安装及调试阶段
项目 合计 计阶段
2007.7-2007.12 2008.1-2008.12 2009.1-2009.12 2010.1-2010.12 2011.1-2011.12 2012.1-2012.12
进度 183,733 3,674 16,467 8,920 36,787 78,633 39,252
备注：1、项目一期工程预计 2011 年 6 月 30 日前基本达到预定可使用状态，2011 年 12
月 31 日前进入正式营运阶段。
2、本次募集资金将于 2011 年度内全部使用完毕。
五、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金投资项目未发生变更。
2、募集资金投资项目未对外转让或置换。
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情
况。
2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
专此报告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一一年四月二十七日
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