关于深圳市农产品股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
中瑞岳华专审字[2013]第 2000 号
目 录
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1、鉴证报告1
2、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告3
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中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） RSM China Certified Public Accountants 电话：+86(10)88095588
Tel： +86(10)88095588
办公地址：北京市东城区永定门西滨河路 8
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号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层
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邮政编码：100077 Post Code:100077 Fax： +86(10)88091199
关于深圳市农产品股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
中瑞岳华专审字[2013]第 2000 号
深圳市农产品股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳市农产品股份有限公司（以下简称“贵公司”）
截至 2012 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披
露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》
等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，
提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及
我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证
工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年
度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执
行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为
必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
我们认为，贵公司截至 2012 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度
存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会
公告[2012]44 号）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券
交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用
情况的专项报告格式》编制。
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本鉴证报告仅供贵公司 2012 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其
他目的。
中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：周武重周武重
中国北京 中国注册会计师：秦昌明秦昌明
2013 年 4 月 24 日
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深圳市农产品股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
深圳市农产品股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据深圳证券交易
所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引，编制了 2012 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称募集资金存放与使用情况专
项报告）,本报告所述“募集资金”为公司 2008 年非公开发行之募集资金。公司董
事会保证募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
经本公司 2007 年 10 月 10 日第五届董事会第八次会议和 2007 年第四次临时
股东大会审议，同意本公司向深圳市远致投资有限公司等 6 家特定机构投资者
非公开发行 9,200 万股人民币普通股股票，每股面值 1 元，发行价为人民币 18.03
元/股。本次非公开发行于 2008 年 4 月 9 日获得中国证券监督管理委员会《关于
核准深圳市农产品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2008］512
号）核准，同意本公司非公开发行新股不超过 9,200 万股，本次实际发行 6,440
万股。截至 2008 年 6 月 19 日，本公司收到募集资金总额 1,161,132,000.00 元，
扣除发行费用后的募集资金净额为 1,135,017,758.70 元。深圳南方民和会计师事
务所有限责任公司进行了验资并出具了深南验字[2008]第 123 号验资报告。
以前年度已累计使用本次募集资金总额 102,485.51 万元，2012 年度使用本
次募集资金总额 14,220.77 万元（含利息收入）。
募集资金存储专户 2008 年收到资金利息收入 705.57 万元，2009 年收到资金
利息收入 876.53 万元，2010 年收到资金利息收入 1,559.00 万元，2011 年收到资
金利息收入 982.62 万元，2012 年收到资金利息收入 221.59 万元，共收到资金利
息收入 4,345.31 万元。
募集资金存储专户截至 2012 年 12 月 31 日的余额为 11,408,155.20 元。
二、 募集资金存放和管理情况
经本公司 2007 年 6 月 29 日第五届董事会第六次会议审议通过《募集资金
管理办法》，并严格遵照执行。
公司本次扣除发行费用后的募集资金净额为 1,135,017,758.70 元，全部存放
在中国建设银行深圳市分行募集资金存储专户；公司与保荐机构国信证券股份
有限公司及中国建设银行深圳市分行于 2008 年 7 月 4 日签订募集资金三方监管
协议，该协议与三方监管协议范本不存在重大差异；三方监管协议履行情况良
好。
截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
年末余额
募集资金存放银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
中国建设银行深圳市分行 44201566400059000720 0 11,408,155.20 11,408,155.20
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三、 本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 113,501.78 本年度投入募集资金总额 11,016.27
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 113,501.78
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变更 募集资金 截至期末 截至期末投资 项目可行性
调整后投 本年度投 项目达到预定可使 本年度实 是否达到预计
承诺投资项目 项目（含部 承诺投资 累计投入 进度（%）(3) 是否发生重
资总额（1） 入金额 用状态日期 现的效益 效益
分变更） 总额 金额(2) ＝(2)/(1) 大变化
未发生重大
深圳海吉星国际农产品物流园项目 否 113,501.78 113,501.78 11,016.27 113,501.78 100% 2011 年 9 月 29 日 2,763.24 说明 5
变化
合计 — 113,501.78 113,501.78 11,016.27 113,501.78 100% — 2,763.24 — —
未达到计划进度或预计收益的情况和
不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及臵换情
不适用
况
用闲臵募集资金暂时补充流动资金情
不适用
况
项目实施出现募集资金结余的金额及
不适用
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金利息收入将存放在募集资金存储专户，继续用于深圳海吉星国际农产品物流园项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
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说明：1、本次募集资金不存在超募资金。
2、2003 年募集资金结余款 13,840.92 万元已于 2008 年全部投入深圳海吉星国
际农产品物流园项目。上述表格所列“募集资金”数额均不含 2003 年募集资金结余
款。
3、上述表格所列“募集资金”数额均不含募集资金利息收入。
4、根据公司对本次募集资金使用计划的调整，公司 2012 年度计划使用募集
资金 11,016.27 万元（不含利息收入），2012 年度实际使用募集资金 14,220.77 万元
（含利息收入），本年度使用募集资金投资已达到计划进度。
5、按原深圳海吉星国际农产品物流园项目可研预计的投资进度与收益情况，
以该项目实际投资进度占计划投资进度的比例计算，预计该项目截止本年度末为
公司带来营业收入 19,401.31 万元，产生净利润 8,227.69 万元。深圳海吉星国际农
产品物流园 2011 年和 2012 年共实现营业收入 33,872.01 万元，税后利润 12,011.04
万元，达到预计效益。
四、 募集资金投资计划调整
截至 2012 年 12 月 31 日，公司本次募集资金使用了 116,706.28 万元（含利息
收入），已超过募集资金净额，尚未使用的募集资金利息收入 1,140.82 万元将随
着项目的配套开发继续用于深圳海吉星国际农产品物流园项目。
项目具体投资进度如下：
单位：人民币万元
地质勘探及
前期工作阶
设计 工程土建施工、安装及调试阶段
段
项目 合计 阶段
2013.1
2007.7-2007.12 2008.1-2008.12 2009.1-2009.12 2010.1-2010.12 2011.1-2011.12 2012.1-2012.12
以后
进度 183,733 3,674 16,467 8,920 36,787 50,478 14,221 53,186
说明：1、根据本公司 2007 年 10 月 10 日披露的《深圳市农产品股份有限公
司非公开发行股票募集资金拟投资项目深圳海吉星国际农产品物流园项目可行
性研究报告摘要》，项目建设期为 36 个月，即 2008 年 3 月至 2011 年 3 月，2011
年 6 月正式投入运营。深圳海吉星国际农产品物流园实际于 2011 年 9 月 29 日正
式投入运营。
2、尚未使用的募集资金利息收入将于 2013 年度全部使用完毕。
五、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金投资项目未发生变更。
2、募集资金投资项目未对外转让或臵换。
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完
整披露的情况。
2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
专此报告。
深圳市农产品股份有限公司
董事会
二○一三年四月二十四日
