前次募集资金使用情况的专项报告


    深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据深圳证券交

易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引，编制了《前次募集资金使用情

况的专项报告》。公司董事会保证募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、2008 年非公开发行募集资金基本情况

    经本公司 2007 年 10 月 10 日第五届董事会第八次会议和 2007 年第四次临时股东大会审

议，同意本公司向深圳市远致投资有限公司等 6 家特定机构投资者非公开发行 9,200 万股人

民币普通股股票，每股面值 1 元，发行价为人民币 18.03 元/股。本次非公开发行于 2008 年

4 月 9 日获得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市农产品股份有限公司非公开发行股

票的批复》（证监许可［2008］512 号）核准，同意本公司非公开发行新股不超过 9,200 万股，

本次实际发行 6,440 万股。截至 2008 年 6 月 19 日，本公司收到募集资金总额 1,161,132,000.00

元，扣除发行费用后的募集资金净额为 1,135,017,758.70 元。深圳南方民和会计师事务所有

限责任公司进行了验资并出具了深南验字[2008]第 123 号验资报告。

    截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金存储专户共计收到资金利息收入 4,354.22 万元。其

中，2008 年收到资金利息收入 705.57 万元，2009 年收到资金利息收入 876.53 万元，2010

年收到资金利息收入 1,559.00 万元，2011 年收到资金利息收入 982.62 万元，2012 年收到资

金利息收入 221.59 万元，2013 年收到资金利息收入 8.91 万元。

    截至 2012 年 12 月 31 日，2008 年非公开发行扣除发行费用后的募集资金净额为 11.35

亿元，已全部使用完毕；截至 2013 年 12 月 31 日，已累计使用本次募集资金总额（含利息

收入）117,719.23 万元；其中，2013 年使用本次募集资金利息 1,012.95 万元；截至本报告披

露日，本次募集资金全部金额（含利息收入）117,856.31 万元，已全部使用完毕。

    二、2008 年非公开发行募集资金存放和管理情况

    经本公司 2007 年 6 月 29 日第五届董事会第六次会议审议通过《募集资金管理办法》，

并严格遵照执行。



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    公司本次扣除发行费用后的募集资金净额为 1,135,017,758.70 元，全部存放在中国建设

银行深圳市分行募集资金存储专户；公司与保荐机构国信证券股份有限公司及中国建设银行

深圳市分行于 2008 年 7 月 4 日签订募集资金三方监管协议，该协议与三方监管协议范本不

存在重大差异；三方监管协议履行情况良好。

    截至 2013 年 12 月 31 日，公司 2008 年非公开发行中国建设银行深圳市分行募集资金存

储专户（银行账号：44201566400059000720）余额为人民币 136.78 万元。报告期后，该募

集资金存储专户余额已为 0，公司已于 2014 年 3 月注销该募集资金存储专户。

   （续下页）




                                       第2页
   三、2008 年非公开发行募集资金的实际使用情况

                                                2008 年非公开发行募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                        单位：人民币万元

募集资金总额                                                                   113,501.78 本报告期投入募集资金总额                                     0.00
报告期内变更用途的募集资金总额                                                        0.00
累计变更用途的募集资金总额                                                            0.00 已累计投入募集资金总额                                113,501.78
累计变更用途的募集资金总额比例                                                        0.00
                         是否已变更    募集资金承   调整后投资   本年度投入   截至期末累 截至期末投资进度 项目达到预定可使用 本年度实 是否达到预 项目可行性
       承诺投资项目      项目（含部    诺投资总额   总额（1）        金额     计投入金额 （%）(3)＝(2)/(1)      状态日期       现的效益 计效益   是否发生重
                           分变更）                                               (2)                                                              大变化
深圳海吉星国际农产品物流     否        113,501.78   113,501.78      0.00      113,501.78        100%        2011 年 9 月 29 日   7,793    是     未发生重大
园项目                                                                                                                                             变化
          合计               —        113,501.78 113,501.78       0.00       113,501.78        100%                —           7,793    —         —
未达到计划进度或预计收益
                           不适用
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
                           不适用
情况说明
募集资金投资项目实施地点
                           不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
                           不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入
                           不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
                           不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
                           不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及 截至 2012 年 12 月 31 日，2008 年非公开发行扣除发行费用后的募集资金净额为 11.35 亿元已全部使用完毕。
去向                       截至本报告披露日，募集资金利息收入 4,354.53 万元也全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在
                           无
的问题或其他情况




                                                                              第3页
注：1、2008 年非公开发行募集资金不存在超募资金。

    2、2003 年募集资金结余款 13,840.92 万元已于 2008 年全部投入深圳海吉星国际农产

品物流园项目。上述表格所列“募集资金”数额均不含 2003 年募集资金结余款。

    3、上述表格所列“募集资金”数额均不含募集资金利息收入。

   四、2008 年非公开发行变更募集资金投资项目的资金使用情况

    1、募集资金投资项目未发生变更。

    2、 募集资金投资项目未对外转让或置换。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    1、本公司已披露的 2008 年非公开发行募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准

确、完整披露的情况。

    2、本公司 2008 年非公开发行募集资金存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。

   （以下无正文）




                                                     深圳市农产品股份有限公司

                                                          董   事   会

                                                      二○一四年四月二十八日




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