证券代码：000061       证券简称：农产品         公告编号：2014-37



               深圳市农产品股份有限公司
               关于对外提供财务资助的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 7 月

22 日上午 9:30 在公司海吉星会议室召开第七届董事会第十四次会议，

审议通过了《关于为参股公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公

司提供借款的议案》及《关于为参股公司深圳市农产品融资担保有限

公司提供借款的议案》。具体如下：

     一、为参股公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司提供借

款

     （一）同意公司将原提供给合肥周谷堆农产品批发市场股份有限

公司（以下简称“合肥周谷堆公司”）的借款延期一年

      经公司第七届董事会第四次会议审议通过，同意公司与合肥周

谷堆公司控股股东合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“合肥

百大集团）共同为合肥周谷堆公司提供借款人民币 23,200 万元，其

中，公司提供借款人民币 10,400 万元，借款期限壹年，自 2013 年 8

月 12 日至 2014 年 8 月 11 日。（详见公司于 2013 年 8 月 8 日刊登在

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资

讯网的公告）
    为支持合肥周谷堆公司旗下合肥周谷堆大兴农产品国际物流园

（以下简称“合肥大兴项目”）的建设发展，公司与合肥周谷堆公司

控股股东方合肥百大集团协商，延长上述借款的还款期限壹年，即公

司原向合肥周谷堆公司提供人民币 10,400 万元借款，延长借款期限

自 2014 年 8 月 12 日至 2015 年 8 月 11 日。

    （二）同意公司向合肥周谷堆公司提供新增借款

    为支持推进合肥大兴项目土地购置和工程建设，同意公司与合肥

百大集团共同向合肥周谷堆公司提供新增借款共计人民币 25,000 元

的借款。其中，公司向合肥周谷堆公司提供借款人民币 11,200 万元，

借款期限壹年。

    具体如下：

    1、借款概述

    （1）借款数额：人民币壹亿壹仟贰佰万元整；

    （2）借款期限：壹年；

    （3）借款用途：用于合肥周谷堆大兴农产品国际物流园项目；

    （4）资金占用成本：以银行同期贷款基准利率计算资金占用成

本并收取资金管理费；

    （5）还款方式：到期一次性偿还本金，按季度收取资金占用成

本及资金管理费。

    2、借款对象的基本情况

    （1）借款对象名称：合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司

    （2）注册地址：合肥市屯溪路 49 号
    （3）法定代表人：郑晓燕

    （4）注册资本：人民币 3 亿元

    （5）公司类型：股份有限公司（非上市）

    （6）成立时间：1998 年 11 月 13 日

    （7）经营范围：农产品批发市场经营、管理和租赁业务，蔬菜、

水果、水产品、肉食禽蛋、副食调味品销售；为农产品批发市场提供

配套仓储、装卸、冷藏、配送、包装和停车服务；从事信息咨询服务、

物业管理；市场投资。

    （8）股东方及持股数、持股比例如下：

         股东名称              持股数（万股）   持股比例

合肥百货大楼集团股份有限公司     16,444.50      54.815％

  深圳市农产品股份有限公司       13,402.50      44.675％

      安徽省盐业总公司             75.00         0.250％

   合肥市盐业有限责任公司          75.00         0.250％
           刘沁                     3.00         0.010％
           合 计                 30,000.00      100.000%

    合肥周谷堆公司的其他股东方与本公司董事、监事、高级管理人

员、控股股东、实际控制人及其关联方不存在关联关系。

    （9）财务状况

    经审计，截至 2013 年 12 月 31 日，合肥周谷堆公司总资产

85,418.08 万元，负债总额为 22,674.36 万元，净资产 62,743.72 万

元，资产负债率为 26.55%；2013 年度，实现营业收入为 15,941.41

万元，利润总额为 4,004.08 万元，净利润 2,404.63 万元。
    3、风险防控

    合肥周谷堆公司控股股东合肥百大集团以同等条件向合肥周谷

堆公司提供借款人民币13,800万元。

    二、为参股公司深圳市农产品融资担保有限公司提供借款

    为支持公司参股公司深圳市农产品融资担保有限公司（以下简称

“担保公司”）业务发展，同意公司向担保公司提供人民币20,000

万元借款，借款期限四个月。

    具体如下：

    （一）借款概述

    1、借款数额：人民币贰亿元整；

    2、借款期限：四个月；

    3、借款用途：业务发展；

    4、资金占用成本：以银行同期贷款基准利率计算资金占用成本，

收取资金管理费；

    5、还款方式：到期一次性支付本金，按月收取资金占用成本及

资金管理费。

    （二）借款对象的基本情况

    1、借款对象名称：深圳市农产品融资担保有限公司

    2、注册地址：深圳市罗湖区布吉路 1021 号天乐大厦 2106

    3、注册资本：人民币 12,500 万元

    4、公司类型：有限责任公司

    5、成立时间：2009 年 8 月 3 日
    6、经营范围：为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸

易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保；兼营诉讼保

全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中

介服务，以自有资金进行投资（凭有效的融资性担保机构经营许可证

经营）。

    7、股东方及持股数、持股比例如下：

            股 东 名 称              出资额（万元）   持股比例
      深圳市农产品股份有限公司           5,000        40.00％
       深圳市英龙置业有限公司            2,000        16.00％
  上海景林创业投资中心（有限合伙）       1,650        13.20％
       深圳市盈达投资有限公司            1,500        12.00％
    深圳市睿德信投资管理有限公司         1,250        10.00％
              陈   群                     500          4.00%
              郑彩霞                      250          2.00%
              林作恒                      250          2.00%
              吴瑞霞                      100          0.80%
              合   计                   12,500        100.00％

    担保公司的其他股东方与本公司董事、监事、高级管理人员、控

股股东、实际控制人及其关联方不存在关联关系。

    8、财务状况

    经审计，截至2013年12月31日，担保公司总资产30,890.73万元，

负债总额为16,236.95万元，净资产14,653.78万元，资产负债率为

52.56%；2013年度，实现营业收入为3,512.45万元，利润总额为

1,305.53万元，净利润883.87万元。

    （三）风险防控
    1、担保公司以其持有的本次借款用途主体的20%股权，作为其向

公司本次借款的担保；

    2、担保公司其他股东以合计持有担保公司60%股权为本次借款提

供担保。

    三、董事会意见

    公司董事会认为：以上财务资助不影响公司的正常生产经营，可

以支持合肥大兴项目建设和担保公司业务发展。以上财务资助均为公

司向参股公司提供财务资助，合肥周谷堆公司控股股东合肥百大集团

与公司以同等条件向合肥周谷堆公司提供借款，担保公司其他股东以

其持有担保公司股权为担保公司本次借款担保，同时，担保公司以其

他股权为本次借款提供担保，风险可控。本交易不属于关联交易。

    四、独立董事意见

    公司独立董事一致同意公司第七届董事会第十四次会议审议通

过的《关于为参股公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司提供

借款的议案》及《关于为参股公司深圳市农产品融资担保有限公司提

供借款的议案》，认为公司通过与借款参股公司的其他股东方以同等

条件共同提供财务资助及借款参股公司其他股东方以其持有借款参

股公司的股权为借款提供担保的方式控制风险，风险可控。公司董事

会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司

及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

    五、保荐机构意见

    “经核查，农产品本次对外提供财务资助已经公司第七届董事会
第十四次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法

律程序，有关该事项信息披露恰当、充分、完整，符合《主板信息披

露业务备忘录第36号：对外提供财务资助》和《深圳证券交易所股票

上市规则》等相关法律法规和公司章程的规定。

    本次对外提供财务资助，农产品通过与借款参股公司的其他股东

方以同等条件共同提供财务资助，以及借款参股公司其他股东方以其

持有借款参股公司的股权为借款提供担保等两种方式控制风险，风险

可控，未损害上市公司、全体股东尤其是中小股东的利益，符合相关

规定。

    保荐机构对本次对外提供财务资助事项无异议。”

    六、其他

    1、截至目前，公司累计对外提供财务资助共计人民币43,914.4

万元，占最近一期经审计净资产的比例为9.02%。

    2、公司未使用募集资金暂时补充流动资金；

    3、公司承诺：在本次对外提供财务资助后的十二个月内，公司

不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会将募集资金投向变更为

永久性补充流动资金、不存在将超募资金永久性用于补充流动资金或

者归还银行贷款情形。

    七、备查文件

    1、公司第七届董事会第十四次会议决议；

    2、独立董事关于公司对外提供财务资助事项的独立意见；

    3、国海证券股份有限公司关于深圳市农产品股份有限公司对外
提供财务资助的核查意见。

   特此公告。




                           深圳市农产品股份有限公司
                                董   事   会
                            二○一四年七月二十四日