证券代码：000061      证券简称：农产品       公告编号：2014-47



              深圳市农产品股份有限公司
             关于对外提供财务资助的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 8 月

27 日下午 14:30 在海吉星会议室召开第七届董事会第十五次会议，审

议通过了以下对外提供财务资助的议案：《关于为参股公司天津海吉

星建设有限公司提供借款的议案》及《关于为参股公司天津海吉星投

资发展有限公司提供借款的议案》。

    上述议案需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

    一、为参股公司天津海吉星建设有限公司提供借款

    为支持公司参股公司天津海吉星建设有限公司（以下简称“天津

建设公司”）项目运作，经与天津建设公司其他股东方协商，同意与

天津建设公司其他股东方以各自持股比例向天津建设公司提供共计

人民币 10,000 万元的借款，其中，公司按持股 42%股权比例向天津

建设公司提供借款人民币 4,200 万元，借款期限两年，借款以银行同

期贷款基准利率计算资金占用成本并收取资金管理费用，按季度计算

资金占用成本及资金管理费用，到期一次性偿还本金。

    （一）借款概述

    1、借款数额：人民币肆仟贰佰万元整
    2、借款期限：贰年

    3、借款用途：用于项目建设

    4、资金占用成本：借款以银行同期贷款基准利率计算资金占用

成本并收取资金管理费用

    5、还款方式：按季度计算资金占用成本及资金管理费用，到期

一次性偿还本金

    （二）借款对象的基本情况

    （1）借款对象名称：天津海吉星建设有限公司

    （2）公司地址：天津市静海县北环工业园区中兴道 2 号

    （3）法定代表人：陈风杨

    （4）注册资本：人民币 5,000 万元

    （5）公司类型：有限责任公司

    （6）成立时间：2011 年 5 月 11 日

    （7）经营范围：房屋建筑工程；对企业项目进行投资。（以上经

营范围涉及行业许可的凭许可证件，有效期限内经营，国家有专营规

定的按规定办理）

    （8）股东方及持股比例如下：

              股东名称                  出资数额   出资方式   股权比例

       深圳市农产品股份有限公司          2,100     货币资金     42%

     深圳莱蒙泰盛信息咨询有限公司        2,000     货币资金     40%

       深圳市祥恒昶贸易有限公司           500      货币资金     10%

        深圳市臻康贸易有限公司            400      货币资金      8%

                 合计：                  5,000     货币资金    100%
    天津建设公司的其他股东方与本公司董事、监事、高级管理人员、

控股股东、实际控制人及其关联方不存在关联关系。

    （9）财务状况

    经 审 计 ， 截 至 2013 年 12 月 31 日 ， 天 津 建 设 公 司 资 产 总 额 为

18,634.37万元，净资产为4,946.37万元，资产负债率为73.46%。2013

年度，天津建设公司所属项目仍处于建设期，暂未启动运营，2013

年度天津建设公司经审计净利润为-23.86万元。

    未经审计，截至 2014年6月30日，天津建设公司资产总额为

18,623.52万元，净资产为4,934.74万元，资产负债率为73.50%。2014

年上半年，天津建设公司所属项目仍处于建设期，暂未启动运营，2014

年上半年，天津建设公司净利润为81.93万元。

    （三）风险防控

    天津建设公司其他股东方以各自持股比例向天津建设公司提供

共计人民币5,800万元的借款。



    二、为参股公司天津海吉星投资发展有限公司提供借款

    根据公司参股公司天津海吉星投资发展有限公司（以下简称“天

津投资公司”）项目运作需要，经与天津投资公司其他股东方协商，

拟同意与天津投资公司其他股东方以各自持股比例向天津投资公司

提供共计人民币 31,700 万元的借款，其中，公司按持股 42%股权比

例向天津投资公司提供借款人民币 13,314 万元，借款期限两年，借

款以银行同期贷款基准利率计算资金占用成本并收取资金管理费用，
按季度计算资金占用成本及资金管理费用，到期一次性偿还本金。

    （一）借款概述

   1、借款数额：人民币壹亿叁仟叁佰壹拾肆万元整

   2、借款期限：贰年

   3、借款用途：用于项目建设

   4、资金占用成本：借款以银行同期贷款基准利率计算资金占用

成本并收取资金管理费用

   5、还款方式：按季度计算资金占用成本及资金管理费用，到期

一次性偿还本金。

    （二）借款对象的基本情况

   1、借款对象名称：天津海吉星投资发展有限公司

   2、公司地址：天津市静海县北环工业园区中兴道 2 号

   3、法定代表人：陈风杨

   4、注册资本：人民币 10,000 万元

   5、公司类型：有限责任公司

   6、成立时间：2010 年 8 月 30 日

   7、经营范围：对企业项目进行投资。（国家有专营专项规定的按

专营专项规定办理）

   8、股东方及持股比例如下：

            股东名称              出资数额   出资方式   股权比例
     深圳市农产品股份有限公司        4,200   货币资金     42%
   深圳莱蒙泰盛信息咨询有限公司      4,000   货币资金     40%
     深圳市祥恒昶贸易有限公司        1,000   货币资金     10%
      深圳市臻康贸易有限公司                800       货币资金         8%
               合计：                     10,000      货币资金        100%

    天津投资公司的其他股东方与本公司董事、监事、高级管理人员、

控股股东、实际控制人及其关联方不存在关联关系。

    9、财务状况

    经 审 计 ， 截 至 2013 年 12 月 31 日 ， 天 津 投 资 公 司 资 产 总 额 为

42,353.92万元，净资产为10,975.10万元，资产负债率为74.09%。2013

年度，天津投资公司所属项目仍处于建设期，暂未启动运营，2013

年度净利润为24.58万元。

    未经审计，截至 2014年6月30日，天津投资公司资产总额为

42,553.27万元，净资产为10,504.95万元，资产负债率为75.31%。2014

年上半年，天津投资公司所属项目仍处于建设期，暂未启动运营，2014

年上半年，天津投资公司净利润为-248.01万元。

    （三）风险防控

    天津投资公司其他股东方以各自持股比例向天津建设公司提供

共计人民币18,386万元的借款。

    四、董事会意见

    公司董事会认为：以上财务资助不影响公司的正常生产经营，可

以支持加快相关项目推进。同时，以上财务资助均为公司向参股公司

提供财务资助，且借款公司的其他股东方与公司以持有天津建设公司

股权比例共同为天津建设公司提供借款，风险可控。本交易不属于关

联交易。上述向天津建设公司及天津投资公司提供借款议案均需提交

公司2014年第二次临时股东大会审议。
    五、独立董事意见

   公司独立董事一致同意公司第七届董事会第十四次会议审议通过

的《关于为参股公司天津海吉星建设有限公司提供借款的议案》及《关

于为参股公司天津海吉星投资发展有限公司提供借款的议案》，认为

以上提供借款事项，天津建设公司和天津投资公司其他股东以同等条

件提供借款，风险可控。

    公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不

存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

    同意将上述议案提交公司股东大会审议。

    六、保荐机构意见

    “农产品本次在保障资金安全的前提下，滚动使用最高额度不超

过人民币5亿元部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保

本承诺的银行理财产品已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表

了明确同意的意见，履行了必要的法律程序。农产品本次使用部分闲

置募集资金购买银行理财产品符合《上市公司监管指引第2 号—上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，该使用计

划有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资

金使用用途的情形，不影响募集资金使用计划，不存在损害股东利益

的情况。本保荐机构对农产品本次拟使用部分闲置募集资购买银行理

财产品的计划无异议。”

    七、其他

    1、截至目前，公司累计对外提供财务资助共计人民币65,228万
元，占最近一期经审计归属上市公司净资产的比例为13.40%。

    2、上述财务资助事项均需提交公司2014年第二次临时股东大会

审议。

    3、公司未使用募集资金暂时补充流动资金。

    4、公司承诺：在本次对外提供财务资助后的十二个月内，公司

不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会将募集资金投向变更为

永久性补充流动资金，不存在将超募资金永久性用于补充流动资金或

者归还银行贷款情形。

    八、备查文件

    1、公司第七届董事会第十五次会议决议；

    2、独立董事关于公司对外提供财务资助事项的独立意见；

    3、国海证券股份有限公司关于深圳市农产品股份有限公司对外

提供财务资助的核查意见。

    特此公告。




                                  深圳市农产品股份有限公司
                                        董    事   会
                                   二○一四年八月二十九日