深圳市农产品股份有限公司董事会
2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据深圳证券交易所
颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引，编制了 2015 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告。
一、2013 年非公开发行募集资金基本情况
经公司第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十七次会议、公司 2011 年第三次
临时股东大会、公司第六届董事会第二十二次会议、公司 2012 年第一次临时股东大会审议，
同意本公司向深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市远致投资有限公司等在内
的不超过 10 名特定对象非公开发行不超过 457,875,457 股人民币普通股股票，每股面值 1
元，发行价为人民币 5.46 元/股。
此次非公开发行于 2012 年 8 月 13 日获得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市
农产品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1026 号）批准，核准公司非
公开发行不超过 457,875,457 股新股，本次实际发行股票 313,650,000 股，发行价格 5.46 元/
股；截止 2013 年 1 月 16 日，募集资金总额为 1,712,529,000 元，扣除有关发行费用后，募
集资金净额为 1,670,671,339.94 元。2013 年 1 月 17 日，中审国际会计师事务所有限公司进
行验资，并出具了中审国际验字[2013]01020002 号验资报告。
根据公司 2011 年第三次临时股东大会对董事会的授权，经公司第六届董事会第三十八
次会议审议，上述募集资金投资计划如下： 单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资额 募集资金投入额
向天津海吉星农产品物流有限公司增加投资，用于天津翰吉斯
1 224,198.00 77,067.13
国际农产品物流园项目
向广西海吉星农产品国际物流有限公司增加投资，用于广西海
2 116,785.00 40,000.00
吉星农产品国际物流中心项目
3 偿还银行贷款 50,000.00 50,000.00
合 计 390,983.00 167,067.13
1
截至2014年12月31日，募集资金投资项目已累计使用募集资金总额为118,607.42万元
（含银行转账手续费1.7万元）；报告期，募集资金投资项目使用募集资金8,816.12万元（含
银行转账手续费0.53万元）。截至2015年6月30日，募集资金投资项目已累计使用募集资金
总额为127,423.54万元（含银行转账手续费2.23万元）。
截至2014年12月31日，募集资金累计实现利息收入为271.92万元，闲置募集资金投资银
行保本理财产品产生的累计收益为3,160.72万元；报告期，募集资金实现的利息收入为33.75
万元，闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益为822.05万元。截至2015年6月30日，
募集资金累计实现利息收入为305.67万元，闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的累计
收益为3,982.77万元。
截至2015年6月30日，公司募集资金余额为43,932.02万元，其中，募集资金存储专户余
额为5,869.69万元（含募集资金存款利息收入和闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的
收益），用于购买银行保本理财产品余额为38,000万元，另有部分理财产品收益62.33万元
已于2015年7月3日转至募集资金专户。
二、2013 年非公开发行募集资金存放和管理情况
公司严格执行经公司第五届董事会第六次会议审议通过的《募集资金管理办法》。
公司本次扣除发行费用后的募集资金净额为 1,670,671,339.94 元，分别存放在广发银行
股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行和中国民生银行股份有
限公司深圳分行募集资金存储专户；2013 年 1 月 21 日，公司分别与保荐机构国海证券股份
有限公司及上述银行签订了募集资金三方监管协议。鉴于公司募集资金的使用是对项目实
施全资子公司现金增资后再用于募集资金投资项目的方式进行的，2013 年 4 月 22 日，项目
实施全资子公司天津海吉星农产品物流有限公司（以下简称“天津海吉星”）与本公司、渤海
银行股份有限公司深圳车公庙支行及保荐机构国海证券股份有限公司签订了募集资金监管
协议；项目实施全资子公司广西海吉星农产品国际物流有限公司（以下简称“广西海吉星”）
与本公司、中国农业银行股份有限公司深圳分行及保荐机构国海证券股份有限公司签订了
募集资金监管协议。
上述专户中，公司在中国民生银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行设立的募集资金
专户用于偿还银行贷款用途，鉴于公司已将 5 亿元募集资金用于偿还银行贷款，已完成该
项募集资金的使用，因此，公司于 2015 年 6 月 8 日注销了在中国民生银行股份有限公司深
2
圳分行香蜜湖支行设立的募集资金专户，该账户剩余募集资金 39,373.14 元，已全额转至公
司在广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行所设立的募集资金专户中。
上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异；三方监管协议履行情况良好。
截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金存放银行 银行账号 期末余额
一、存放在募集资金专户的余额 - 58,696,947.19
（一）本公司募集资金专户 - 11,369,512.35
其中： 1、广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行 102004516010006893 6,681,658.02
2、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 79170155200005367 4,687,854.33
（二）天津海吉星募集资金专户-渤海银行股份有限公司深圳车公庙支行 2000422689000358 46,768,204.50
（三）广西海吉星募集资金专户-中国农业银行股份有限公司深圳分行 41000500040031402 559,230.34
二、投资银行理财产品余额（包含部分理财产品收益）*注 - 380,623,287.67
合 计 - 439,320,234.86
注：2014年8月27日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金投资银行保本理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用
效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司在12个月内使
用最高额度不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、
流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以
滚动投资银行保本承诺理财产品。（详见公司于2014年8月29日刊登在《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告）
截至2015年6月30日，公司利用闲置募集资金投资银行理财产品余额为3.8亿元，部分理
财产品收益62.33万元已于2015年7月3日转至募集资金专户。
（续下页）
3
三、2015 年半年度募集资金的实际使用情况
2015 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 167,067.13 报告期投入募集资金总额 8,815.59
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 127,421.31
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变更
募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累计 截至期末投资进度 项目达到预定可使 本报告期实 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目 项目(含部分
诺投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) (%)(3)＝(2)/(1) 用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
变更)
项目处于
天津翰吉斯国际农产品物流园项目 否 77,067.13 77,067.13 3,957.17 62,421.84 81.00% 2016 年 11 月 不适用 否
建设期
广西海吉星农产品国际物流中心项目 否 40,000 40,000 4,858.42 14,999.47 37.50% 2017 年 1 月 351.29 是 否
偿还银行贷款 否 50,000 50,000 - 50,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 167,067.13 167,067.13 8,815.59 127,421.31 — - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
-
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
4
经公司 2011 年第三次临时股东大会决议，同意本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后审议
置换本次发行的股东大会决议公告日后所投入的自筹资金。公司第六届董事会第三十九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，
同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为 30,407.93 万元：其中，天津翰吉斯国际农产品物流园项目先行投入自筹资金 38,089.63
万元，置换金额 28,500.00 万元；广西海吉星农产品国际物流中心项目先行投入自筹资金 1,907.93 万元，置换金额 1,907.93 万元，公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的情况已经由中瑞岳华专审字[2013]第 0578 号鉴证报告验证。
适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2013 年 1 月 21 日，经公司第六届董事会第三十八次会议及 2013 年第一次临时股东大会审议通过，将暂未使用的部分募集资金 83,500 万元暂时用于补充
公司流动资金，期限不超过 6 个月。截至 2013 年 8 月 5 日，公司已将暂时用于补充流动资金的 83,500 万元募集资金归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金将继续用于天津翰吉斯国际农产品物流园项目、广西海吉星农产品国际物流中心项目。
截至 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 43,932.02 万元，其中，募集资金存储专户余额为 5,869.69 万元（含募集资金存款利息收入和闲置募集资金
尚未使用的募集资金用途及去向
投资银行保本理财产品产生的收益），用于购买银行保本理财产品余额为 38,000 万元，另有部分理财产品收益 62.33 万元已于 2015 年 7 月 3 日转至募集
资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
不适用
情况
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四、2015 年半年度闲置募集资金购买银行保本理财产品情况
1、2015 年 1-6 月，已到期获取收益的银行保本理财产品情况
金额
序号 发行时间 银行 产品名称 到期日 天数 投资收益（元）
（亿元）
1 2014.10.8 建设银行 深圳分行利得盈 2014 年第 201 期保本型产品 2.0 2015.01.05 89 2,145,753.42
2 2014.11.19 兴业银行 兴业银行金雪球 2014 年第 3 期保本固定收益型开放式人民币理财产品（60D）03002 0.5 2015.01.21 63 500,547.95
3 2014.12.11 广发银行 广发银行“广赢安薪”高端保证收益型（B 款）人民币理财计划 0.5 2015.03.11 90 579,452.05
4 2014.12.10 深圳农村商业银行 通赢计划—货币保本增利系列理财产品第 66 期 0.5 2015.03.10 90 560,958.50
5 2015.1.6 建设银行 深圳分行乾元 2015 年第 2 期保本型理财产品 2.0 2015.04.10 94 2,420,821.92
6 2015.1.22 兴业银行 兴业银行人民币常规机构理财计划 0.5 2015.4.21 89 640,068.49
7 2015.1.23 浦发银行 上海浦东发展银行利多多公司理财计划 2015 年 HH001 期 0.3 2015.3.5 41 171,863.01
8 2015.3.11 深圳农村商业银行 通赢计划—货币保本增利系列理财产品第 77 期 0.5 2015.4.13 33 210,205
9 2015.3.12 广发银行 广发银行“广赢安薪”高端保证收益型（B 款）人民币理财计划 0.5 2015.6.11 91 623,287.67
10 2015.3.13 浦发银行 上海浦东发展银行利多多公司理财计划 2015 年 JG184 期 0.3 2015.6.12 91 367,500
2015 年半年度投资收益合计 8,220,458.01
2、截至本报告披露日，其他已购买的银行保本理财产品情况
金额
序号 发行时间 银行 产品名称 到期日 天数 投资收益（元）
（亿元）
1 2015.4.14 建设银行 深圳分行乾元 2015 年第 50 期保本型理财产品 1.0 2015.7.14 91 1,096,986.30
2 2015.4.14 建设银行 深圳分行乾元 2015 年第 51 期保本型理财产品 1.0 2015.10.14 183 -
3 2015.4.14 深圳农村商业银行 通赢计划—货币保本增利系列理财产品第 80 期 0.5 2015.7.14 91 517,328.50
4 2015.4.23 兴业银行 兴业银行金雪球保本固定收益型开放式人民币理财产品（84D）第 3 款-1 0.5 2015.7.16 84 627,123.29
6
金额
序号 发行时间 银行 产品名称 到期日 天数 投资收益（元）
（亿元）
5 2015.6.13 农业银行 中国农业银行“本利丰90 天”人民币理财产品 0.8 2015.9.11 90 -
6 2015.7.15 深圳农村商业银行 通赢计划—货币保本增利系列理财产品第 86 期 0.5 2015.10.15 91 -
7 2015.7.16 广发银行 广发银行“广赢安薪”高端保证收益型（B 款）人民币理财计划 0.5 2015.10.15 91 -
8 2015.7.16 兴业银行 兴业银行金雪球保本固定收益型开放式人民币理财产品（84D）第 3 款-1 0.5 2015.10.15 91 -
注：公司 2015 半年度使用暂时闲置募集资金投资银行保本理财产品情况详见公司于 2014 年 10 月 14 日、11 月 21 日、12 月 16 日；2015 年 1 月 10 日、3 月 17 日、4 月 29 日、6
月 17 日、7 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司公告。
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五、2013 年非公开发行变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金投资项目未发生变更；
2、 募集资金投资项目未对外转让或置换。
六、2013 年非公开发行募集资金使用及披露中存在的问题
1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情
况。
2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。
专此报告。
（以下无正文）
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一五年八月二十七日
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