证券代码：000061      证券简称：农产品        公告编号：2015-54



               深圳市农产品股份有限公司
             关于对外提供财务资助的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月

27 日上午 9:30 在公司海吉星会议室召开第七届董事会第二十五次会

议，审议通过了《关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

    一、公司前次为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的情况

    为支持参股公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司（以下

简称“合肥周谷堆公司”）旗下“合肥周谷堆大兴农产品国际物流园”建

设，经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，同意与合肥周谷堆

公司控股股东合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“合肥百大

集团”）共同为合肥周谷堆公司提供借款。截至目前，公司与合肥百

大集团共同为合肥周谷堆公司提供借款余额共计人民币 35,200 万元,

其中，公司为合肥周谷堆公司提供借款余额为人民币 15,400 元。

    二、公司同意将前次为合肥周谷堆公司提供的借款延期一年

    合肥周谷堆大兴农产品国际物流园已于 2015 年 6 月 25 日启动运

营，运营状况良好。鉴于合肥周谷堆公司后续项目土地购置、建设及

运营等资金周转需要，经与合肥百大集团协商，公司与合肥百大集团
同意将前次为合肥周谷堆公司提供的借款人民币 35,200 元延长借款期

限 1 年；其中，公司同意将前次为合肥周谷堆公司提供的借款人民币

15,400 元延长借款期限 1 年（从每笔借款到期日起算），借款按照中国

人民银行同期贷款基准利率计算资金占用成本（按季结），到期一次性

支付本金。

    （一）借款概述

    1、借款数额：人民币壹亿伍仟肆佰万元整

    2、借款期限：壹年

    3、借款用途：用于合肥周谷堆大兴农产品国际物流园后续项目

土地购置、建设及运营

    4、资金占用成本：按照中国人民银行同期贷款基准利率计算资

金占用成本

    5、还款方式：到期一次性偿还本金，按季度收取资金占用成本

    （二）借款对象的基本情况

    1、借款对象名称：合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司

    2、地址：合肥市屯溪路 49 号

    3、法定代表人：刘浩

    4、注册资本：3 亿元

    5、公司类型：股份有限公司（非上市）

    6、成立时间：1998 年 11 月 13 日

    7、经营范围：农产品批发市场经营、管理和租赁业务，蔬菜、

水果、水产品、肉食禽蛋、副食调味品销售；为农产品批发市场提供
配套仓储、装卸、冷藏、配送、包装和停车服务；从事信息咨询服务、

物业管理；市场投资。

    8、股东方及持股数、持股比例：
           股 东 名 称             持股数（万股）      持股比例
   合肥百货大楼集团股份有限公司       16,444.50        54.815％
     深圳市农产品股份有限公司         13,402.50        44.675％
         安徽省盐业总公司               75.00           0.250％
      合肥市盐业有限责任公司            75.00           0.250％
               刘沁                     3.00            0.010％
             合   计                  30,000.00        100.000％

    9、财务状况：

    经审计，截至 2014 年 12 月 31 日，合肥周谷堆公司总资产

145,687.94 万元，负债总额为 75,702.20 万元，净资产 69,985.74 万元，

资产负债率为 51.96%；2014 年度，实现营业收入为 44,725.58 万元，

净利润 11,356.80 万元。

    未经审计，截至 2015 年 6 月 30 日，合肥周谷堆公司总资产为

165,391.55 万元，负债总额为 92,737.08 万元，净资产 72,654.47 万元，

资产负债率为 56.07%；2015 年上半年，实现营业收入为 11,609.31

万元，净利润为 2,668.72 万元。

    （三）风险防控

    公司与合肥周谷堆公司之控股股东共同为合肥周谷堆公司提供

借款共计人民币35,200万元，款项用于后续项目土地购置、建设及运

营等资金周转需要；合肥周谷堆大兴农产品国际物流园已于2015年6

月25日启动运营，运营状况良好；本次财务资助风险可控。
    三、董事会意见

    公司董事会认为：以上财务资助不影响公司的正常生产经营，可

以支持参股公司合肥周谷堆公司旗下“合肥周谷堆大兴农产品国际物

流园”后续建设和运营，公司与合肥周谷堆公司之控股股东共同为合

肥周谷堆公司提供借款，风险可控。

    本交易不属于关联交易，不需提交股东大会审议。

    四、独立董事意见

   公司独立董事认为，公司和合肥周谷堆公司控股股东共同向合肥

周谷堆公司提供财务资助风险基本可控；公司董事会审议该事项的程

序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别

是中小股东利益的情况，同意公司第七届董事会第二十五次会议审议

通过的《关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案》。

    五、其他

    1、截至目前，公司累计对外提供财务资助共计人民币64,323.68

万元。（其中，公司为参股公司天津海吉星建设有限公司和天津海吉

星投资发展有限公司合计提供借款17,514万元事项已提交公司2014

年第二次临时股东大会审议通过，故此项对外财务资助事项无需提交

公司股东大会审议。）

    2、公司未使用募集资金暂时补充流动资金。

    3、公司承诺：在本次对外提供财务资助后的十二个月内，公司

不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会将募集资金投向变更为

永久性补充流动资金，不会将超募资金永久性用于补充流动资金或者
归还银行贷款。

    六、备查文件

    1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；

    2、独立董事关于公司对外提供财务资助事项的独立意见。

    特此公告。




                                  深圳市农产品股份有限公司
                                        董    事   会
                                   二○一五年八月二十九日