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深圳市农产品股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2016]002718 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
深圳市农产品股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2015 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 深圳市农产品股份有限公司2015 年度募集资 1-8
金存放与使用情况专项报告
募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
大华核字[2016]002718 号
深圳市农产品股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳市农产品股份有限公司（以下简称农产品
公司）《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称“募
集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
农产品公司董事会的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司
信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况
的专项报告格式》等有关规定编制募集资金专项报告，并保证其内容
真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对农产品公司募集资金
专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准
则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执
行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对农产品公
司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判
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大华核字[2016]002718 号募集资金存放与使用情况鉴证报告
断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的
评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的
内部控制，以设计恰当的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发
表意见供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，农产品公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交
易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证
券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年
度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面公允反
映了农产品公司2015 年度募集资金存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供农产品公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何
其他目的。我们同意将本报告作为农产品公司年度报告的必备文件，
随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国北京 中国注册会计师：
二〇一六年四月二十九日
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深圳市农产品股份有限公司
2015 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳市农产品股份有限公司董事会
2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据深圳证券交易
所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引，编制了 2015 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告。公司董事会保证募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经公司第六届董事会第十一次会议、公司第六届董事会第十七次会议、公司 2011 年第三
次临时股东大会、公司第六届董事会第二十二次会议、公司 2012 年第一次临时股东大会审议，
同意本公司向深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市远致投资有限公司等在内的
不超过 10 名特定对象非公开发行不超过 457,875,457 股人民币普通股股票，每股面值 1 元，
发行价为人民币 5.46 元/股。本次非公开发行于 2012 年 8 月 13 日获得中国证券监督管理委
员会《关于核准深圳市农产品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1026
号）批准，核准公司非公开发行不超过 457,875,457 股新股，本次实际发行股票 313,650,000
股，发行价格 5.46 元/股；截止 2013 年 1 月 16 日，募集资金总额为 1,712,529,000 元，扣
除有关发行费用后，募集资金净额为 1,670,671,339.94 元。2013 年 1 月 17 日，中审国际会
计师事务所有限公司进行验资，并出具了中审国际验字[2013]01020002 号验资报告。
根据公司 2011 年第三次临时股东大会对董事会的授权，经公司第六届董事会第三十八次
会议审议，募集资金投资计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资额 募集资金投入额
向天津海吉星农产品物流有限公司增加投资，用于天津翰吉斯
1 224,198.00 77,067.13
国际农产品物流园项目
向广西海吉星农产品国际物流有限公司增加投资，用于广西海
2 116,785.00 40,000.00
吉星农产品国际物流中心项目
3 偿还银行贷款 50,000.00 50,000.00
合 计 390,983.00 167,067.13
2013 年度，募集资金投资项目已使用本次募集资金总额 94,615.38 万元，另支付银行转
账手续费 0.63 万元；2014 年度，募集资金投资项目使用本次募集资金总额 23,990.34 万元，
另支付银行转账手续费 1.07 万元; 2015 年度，募集资金投资项目使用本次募集资金总额
14,324.84 万元，另支付银行转账手续费 0.92 万元。上述共计累计使用募集资金 132,930.56
万元，另支付银行转账手续费 2.62 万元。
2013 年度，募集资金存款利息收入为 214.19 万元，闲置募集资金投资银行保本理财产
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2015 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
品产生的收益 621.15 万元；2014 年度，募集资金存款利息收入为 57.73 万元，闲置募集资
金投资银行保本理财产品产生的收益 2,539.57 万元; 2015 年度，募集资金存款利息收入为
70.58 万元，闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益 1,571.01 万元。截至 2015 年
12 月 31 日，募集资金累计实现利息收入为 342.5 万元，闲置募集资金投资银行保本理财产
品产生的累计收益为 4731.73 万元。。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为 39,208.18 万元，其中公司募集资金存储专户
的余额为 5,208.18 万元（含募集资金存款利息收入和闲置募集资金投资银行保本理财产品产
生的收益）；用于购买理财产品余额为 34,000 万元。
二、募集资金存放和管理情况
公司严格执行经公司第五届董事会第六次会议审议通过的《募集资金管理办法》。
公司本次扣除发行费用后的募集资金净额为 1,670,671,339.94 元，分别存放在广发银行
股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行和中国民生银行股份有限
公司深圳分行募集资金存储专户；2013 年 1 月 21 日，公司分别与保荐机构国海证券股份有
限公司及上述银行签订了募集资金三方监管协议。鉴于公司募集资金的使用是对项目实施全
资子公司现金增资后再用于募集资金投资项目的方式进行的，2013 年 4 月 22 日，项目实施
全资子公司天津海吉星农产品物流有限公司与本公司、渤海银行股份有限公司深圳车公庙支
行及保荐机构国海证券股份有限公司签订了募集资金监管协议；项目实施全资子公司广西海
吉星农产品国际物流有限公司与本公司、中国农业银行股份有限公司深圳分行及保荐机构国
海证券股份有限公司签订了募集资金监管协议。
上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异；三方监管协议履行情况良好。
上述专户中，公司在中国民生银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行设立的募集资金专
户用于偿还银行贷款用途，鉴于公司已将 5 亿元募集资金用于偿还银行贷款，已完成该项募
集资金的使用，因此，公司于 2015 年 6 月 8 日注销了在中国民生银行股份有限公司深圳分行
香蜜湖支行设立的募集资金专户，该账户剩余募集资金 39,373.14 元，已全额转至公司在广发
银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行所设立的募集资金专户中。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金存放银行 银行账号 期末余额
一、存放于募集资金专户的余额 -- 52,081,766.54
（一）本公司募集资金专户 - 9,750,888.43
其中：1、广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行 102004516010006893 1,235,125.36
2、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 79170155200005367 8,515,763.07
3、中国民生银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行 1819014170008357 --
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募集资金存放与使用情况的专项报告
募集资金存放银行 银行账号 期末余额
（二）渤海银行股份有限公司深圳车公庙支行
2000422689000358 4,611,544.53
（天津海吉星农产品物流有限公司募集资金专户）
（三）中国农业银行股份有限公司深圳分行
41000500040031402 37,719,333.58
（广西海吉星农产品国际物流有限公司募集资金专户）
二、投资银行理财产品余额（注） 340,000,000.00
合 计 - 392,081,766.54
注：本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金
使用的情况下，2013年8月26日，公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资
银行理财产品的议案》，同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金适时进行
现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，
资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。2014年8月27日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关
于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》，同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币5
亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有
效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。2015年8月27日，公司第七
届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》，同意公司
在12个月内使用最高额度不超过人民币3.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、
流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本
承诺理财产品。根据上述董事会决议，截至2015年12月31日，公司使用闲置募集资金投资银行保本理财产品
金额为3.4亿元，闲置募集资金投资银行理财产品产生收益已全部转入募集资金专户。
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募集资金存放与使用情况的专项报告
三、2015 年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
募集资金总额 167,067.13 本年度投入募集资金总额 14,324.84
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 132,930.56
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变
截至期末累 截至期末投资 项目达到预定 项目可行性
更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 是否达到
承诺投资项目 计投入金额 进度(%)(3)＝ 可使用状态 本年度实现的效益 是否发生重
(含部分 诺投资总额 总额(1) 入金额 预计效益
(2) (2)/(1) 日期 大变化
变更)
天津翰吉斯国际农产品物流园 项目处于
否 77,067.13 77,067.13 8,177.8 66,642.47 86.47% 2016 年 11 月 不适用 否
项目 建设期
广西海吉星农产品国际物流中心
否 40,000 40,000 6,147.04 16,288.09 40.72% 2019 年 01 月 -14 详见“注” 否
项目
偿还银行贷款 否 50,000 50,000 0 50,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 -- 167,067.13 167,067.13 14,324.84 132,930.56 -- -- -- -- --
1、天津翰吉斯国际农产品物流园项目
公司 2015 年度计划使用募集资金 13,907 万元用于天津翰吉斯国际农产品物流园项目，2015 年度实际使用募集资金 8,177.8 万元（不含支付银
行转账手续费），本年度使用募集资金投资有所延后，主要原因为：根据项目所在地全区产业升级需要，项目公司与政府沟通部分地块规划调整
未达到计划进度或预计收益的 事项，致项目投资进度有所延期。
情况和原因（分具体项目） 2、广西海吉星农产品国际物流中心项目
公司 2015 年度计划使用募集资金 12,854 万元用于广西海吉星农产品国际物流中心项目，2015 年度实际使用募集资金 6,147.04 万元（不含支
付银行转账手续费），本年度使用募集资金投资有所延后，主要原因为：云桂铁路建设影响总平规划调整、市政道路亭洪路规划调整而致广西海
吉星项目部分区域相关报批报建手续延后、部分地块因拆迁等原因致项目投资进度有所延期。
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进展
不适用
情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
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募集资金存放与使用情况的专项报告
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
经公司 2011 年第三次临时股东大会审议，同意本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位
募集资金投资项目先期投入及 之后审议置换本次发行的股东大会决议公告日后所投入的自筹资金。经公司第六届董事会第三十九次会议审议，同意以募集资金置换预先投入
置换情况 募集资金投资项目的自筹资金金额为 30,407.93 万元。（详见公司于 2013 年 3 月 19 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网上的公司公告）
2013 年 1 月 21 日，经公司第六届董事会第三十八次会议和 2013 年第一次临时股东大会审议，同意将暂未使用的部分募集资金 83,500 万元暂
用闲置募集资金暂时补充流动
时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月。截至 2013 年 8 月 5 日，公司已将暂时用于补充流动资金的 83,500 万元募集资金归还至募集资金专
资金情况
用账户。
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金将继续用于天津翰吉斯国际农产品物流园项目、广西海吉星农产品国际物流中心项目。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为 39,208.18 万元，其中公司募集资金存储专户的余额为 5,208.18 万元（含募集资金存款利息收入和
闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益），用于购买理财产品余额为 34,000 万元。
募集资金使用及披露中存在的
不适用
问题或其他情况
注：广西海吉星项目建设进度有所延后，截至 2015 年 12 月 31 日，广西海吉星项目累计投资金额约 6.85 亿元，占原计划建设投资总额约 58.84%，依据该投资强度及对应营业
负荷，广西海吉星累计实现收益比较原可行性论证结果为符合原计划预定收益。
四、2015 年度使用闲置募集资金投资银行保本理财产品的情况
序号 发行时间 银行 产品名称 额度 到期日 天数 投资收益（元）
1 2014.10.08 建设银行 深圳分行利得盈 2014 年第 201 期保本型产品 20,000 2015.01.05 89 2,145,753.42
兴业银行金雪球 2014 年第 3 期保本固定收益型开放式人民币理财产
2 2014.11.19 兴业银行 5,000 2015.01.21 63 500,547.95
品（60D）03002
3 2014.12.11 广发银行 广发银行“广赢安薪”高端保证收益型（B 款）人民币理财计划 5,000 2015.03.11 90 579,452.05
深圳农村商业
4 2014.12.10 通赢计划—货币保本增利系列理财产品第 66 期 5,000 2015.03.10 90 560,958.50
银行
5 2015.01.06 建设银行 深圳分行乾元 2015 年第 2 期保本型理财产品 20,000 2015.04.10 94 2,420,821.92
6 2015.01.22 兴业银行 兴业银行人民币常规机构理财计划 5,000 2015.04.21 89 640,068.49
7 2015.01.23 浦发银行 上海浦东发展银行利多多公司理财计划 2015 年 HH001 期 3,000 2015.03.05 41 171,863.01
9 2015.03.12 广发银行 广发银行“广赢安薪”高端保证收益型（B 款）人民币理财计划 5,000 2015.06.11 91 623,287.67
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募集资金存放与使用情况的专项报告
序号 发行时间 银行 产品名称 额度 到期日 天数 投资收益（元）
深圳农村商业
10 2015.03.11 通赢计划—货币保本增利系列理财产品第 77 期 5,000 2015.04.13 33 210,205
银行
11 2015.04.14 建设银行 深圳分行乾元 2015 年第 50 期保本型理财产品 10,000 2015.07.14 91 1,096,986.30
12 2015.04.14 建设银行 深圳分行乾元 2015 年第 51 期保本型理财产品 10,000 2015.10.14 183 2,256,164.38
深圳农村商业
13 2015.04.14 通赢计划—货币保本增利系列理财产品第 80 期 5,000 2015.07.14 91 517,328.50
银行
兴业银行金雪球保本固定收益型开放式人民币理财产品（84D）
14 2015.04.23 兴业银行 5,000 2015.07.16 84 627,123.29
第 3 款-1
15 2015.06.13 农业银行 中国农业银行“本利丰 90 天”人民币理财产品 8,000 2015.09.11 90 769,315.07
深圳农村商业
16 2015.07.15 通赢计划—货币保本增利系列理财产品第 86 期 5,000 2015.10.15 92 378,082.00
银行
17 2015.07.16 广发银行 广发银行“广赢安薪”高端保证收益型（B 款）人民币理财计划 5,000 2015.10.15 91 498,630.14
兴业银行金雪球保本固定收益型开放式人民币理财产品（84D）
18 2015.07.16 兴业银行 5,000 2015.10.15 91 648,219.18
第 3 款-1
19 2015.09.17 农业银行 中国农业银行“本利丰 90 天”人民币理财产品 3,000 2015.12.16 90 266,301.37
20 2015.09.18 中国银行 中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】 5,000 2015.12.17 90 431,506.85
兴业银行金雪球保本固定收益型开放式人民币理财产品（84D）
21 2015.10.15 兴业银行 5,000 2016.01.07 84 -
第 3 款-1
22 2015.10.15 建设银行 深圳分行乾元保本型 2015 年第 73 期理财产品 10,000 2016.04.14 182 -
23 2015.10.16 广发银行 广发银行“广赢安薪”高端保证收益型（B 款）人民币理财计划 5,000 2016.01.15 91 -
24 2015.10.22 中国银行 中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】 5,000 2016.01.22 92 -
25 2015.12.18 农业银行 中国农业银行“本利丰 90 天”人民币理财产品 3,000 2016.03.17 90 -
26 2015.12.18 中国银行 中银保本理财-人民币按期开放 T+0 6,000 2016.03.21 94 -
2015 年度投资收益合计（元） 15,710,115.09
注：公司2015年度使用暂时闲置募集资金投资银行保本理财产品情况详见公司于2014年10月14日，11月21日，12月16日；2015年1月27日，3月17日，4月29日，6月17日，7月
21日，9月25日，10月27日，12月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司公告。
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募集资金存放与使用情况的专项报告
五、募集资金投资计划及调整情况
1、天津翰吉斯国际农产品物流园项目
根据公司《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》披露的天津翰吉斯国际农
产品物流园项目建设进度安排为：工程建设周期为 62 个月，即 2011 年 4 月至 2016 年 10
月，预计 2016 年 11 月全面投入运营。本次募集资金承诺投资于本项目总金额 77,067.13
万元，将于 2016 年度全部使用完毕。
项目具体建设投资进度如下：
单位：人民币万元
地质勘探
前期工作
及设计阶 工程施工、调试并分期投入运营阶段
阶段
项目 段
2011.4- 2011.5- 2011.6- 2012.1- 2013.1- 2014.1- 2015.1- 2016.1-
2011.5 2011.6 2011.12 2012.12 2013.12 2014.12 2015.12 2016.10
进度 15,072 5,768 16,576 24,598 22,217 20,300 50,573 66,041
合计 221,145
2015 年度天津翰吉斯国际农产品物流园完成投资计划进度。本次募集资金承诺投资于
本项目总金额 77,067.13 万元仍将于 2016 年使用完毕。
2、广西海吉星农产品国际物流中心项目
根据公司《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》披露的广西海吉星农产品
国际物流中心项目建设进度安排为：工程建设周期为 96 个月，即 2009 年 1 月至 2016 年 12
月，预计 2017 年 1 月全面投入运营。本次募集资金承诺投资于本项目总金额 40,000 万元，
将于 2015 年度全部使用完毕。
鉴于（1）广西海吉星项目受云桂铁路影响需进行总平规划调整，并就变更规划的区域
重新进行报批报建手续，致项目总体建设进度滞后；（2）广西海吉星项目干货交易区北侧出
口的市政道路亭洪路设计高度规划调整，致广西海吉星项目部分交易区建设进度滞后；（3）
广西海吉星项目部分地块因拆迁等原因致项目投资进度有所延期，根据公司第七届董事会第
三十二次会议审议，现计划将广西海吉星募投项目的占地面积、规划区域、建筑面积、项目
投资总额、建设周期等相关内容进行调整（详见公司与本报告同日刊登在巨潮资讯网的公告，
该事项尚需提交公司 2015 年度股东大会审议）。其中，广西海吉星募投项目建设周期由 2009
年 1 月-2016 年 12 月调整至 2009 年 1 月-2018 年 12 月，预计于 2019 年 1 月达到预定全面
可使用状态。本次募集资金承诺投资于本项目总金额 40,000 万元，延迟至 2017 年度全部使
用完毕。项目具体建设投资进度如下：
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深圳市农产品股份有限公司
2015 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
单位：人民币万元
地质勘探
前期工
及设计阶 工程施工、调试并分期投入运营阶段
项 作阶段
段
目
2009.1- 2009.11- 2010.3- 2011.1- 2012.1- 2013.1- 2014.1- 2015.1- 2016.1- 2017.1- 2018.1-
2009.10 2010.2 2010.12 2011.12 2012.12 2013.12 2014.12 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12
进
17,185 6,802 15,503 2,942 2,374 8,650 7,550 7,480 12,785 25,501 23,737
度
合
130,509
计
六、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金投资项目未发生变更；
2、募集资金投资项目未对外转让或置换。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情
况。
2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。
专此报告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月二十九日
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