深圳市农产品股份有限公司独立董事关于公司
2017 年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保
情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于加强上
市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》（深圳局发
字[2004]338 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
（证监发[2005]120 号）要求，我们对公司 2017 年 1 月至 12
月控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保
情况进行了认真核查，现对相关情况发表专项说明和独立意见
如下：
一、控股股东及其他关联方占用公司资金情况
截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其关联
方非经营性占用公司资金的情形。大华会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明》如实反映了公司控股股东及其他关联方占用资金情况。
报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资
金的情况。
二、公司对外担保情况
截至 2017 年 12 月 31 日，公司未撤销担保总额 71,429 万
元，占公司归属于母公司所有者权益的 14.85％，全部为公司
及控股子公司对下属全资、控股、参股公司提供的担保，公司
没有逾期担保和涉及诉讼的担保。
1、公司没有为控股股东及其附属企业提供担保。
2、公司根据自身的实际运营需要对外提供担保，严格按
照法律法规、公司《章程》等履行审议和决策程序。
3、公司建立了对外担保风险控制制度。
4、公司履行了对外担保的信息披露义务。
5、公司为下属控股子公司和参股公司提供担保能改善其
经营状况，保障公司的投资价值；符合公司利益最大化原则，
不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
公司为下属控股子公司和参股公司提供担保的情况如下：
（续下页）
单位：人民币万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度相关公 实际发生日期（协 实际担保金 是否履行 是否为关联
担保对象名称 担保额度 担保类型 担保期
告披露日期 议签署日） 额 完毕 方担保
2014 年 10 月 22 日 1,722 2014.10.22-2017.7.31 是 否
2014 年 12 月 9 日 463 2014.12.9-2017.7.31 是 否
2014 年 8 月 29 日 5,822 连带责任担保
2015 年 2 月 2 日 1,614 2015.2.2-2017.7.31 是 否
2015 年 5 月 29 日 2,023 2015.5.29-2017.7.31 是 否
2017 年 7 月 20 日 5,412 2017 年 7 月 25 日 5,412 连带责任担保 2017.7.31-2018.7.30 否 否
1,101 2015.9.7-2025.7.12 否 否
2015 年 9 月 7 日
11 2015.9.7-2017.9.7 是 否
1,878 2015.9.22-2025.7.12 否 否
2015 年 9 月 22 日
19 2015.9.22-2017.9.22 是 否
1,915 2015.10.23-2025.7.12 否 否
2015 年 10 月 23 日
20 2015.10.23-2017.10.23 是 否
武汉城市圈海吉星农产
1,362 2015.11.27-2025.7.12 否 否
品物流有限公司（注 1） 2015 年 11 月 27 日
14 2015.11.27-2017.11.27 是 否
2016 年 1 月 30 日 2,000 2016.1.30-2025.7.12 否 否
2015 年 4 月 30 日 14,320 连带责任担保
2016 年 9 月 27 日 1,560 2016.9.27-2025.7.12 否 否
2016 年 11 月 16 日 440 2016.11.16-2025.7.12 否 否
2017 年 1 月 26 日 640 2017.1.26-2025.7.12 否 否
2017 年 3 月 1 日 458 2017.3.1-2025.7.12 否 否
2017 年 3 月 10 日 567 2017.3.10-2025.7.12 否 否
2017 年 6 月 8 日 487 2017.6.8-2025.7.12 否 否
2017 年 9 月 8 日 242 2017.9.8-2025.07.12 否 否
2017 年 9 月 12 日 222 2017.9.12-2025.07.12 否 否
2017 年 9 月 15 日 245 2017.9.15-2025.07.12 否 否
2017 年 9 月 19 日 245 2017.9.19-2025.07.12 否 否
7,380 2015.8.17-2020.8.17 否 否
2015 年 7 月 7 日 8,200 2015 年 8 月 17 日 连带责任担保
820 2015.8.17-2017.8.11 是 否
2017 年 4 月 24 日 8,200 - - - - - -
3,000 2015.7.17-2019.11.25 否 否
100 2015.7.17-2016.3.25 是 否
200 2015.7.17-2016.7.25 是 否
云南天露高原果蔬有限 2015 年 7 月 17 日
2015 年 7 月 7 日 8,000 700 连带责任担保 2015.7.17-2016.11.25 是 否
公司（注 2）
500 2015.7.17-2017.5.25 是 否
1,500 2015.7.17-2017.11.24 是 否
2016 年 1 月 20 日 2,000 2016.1.20-2019.11.25 否 否
2,001 2016.2.5-2024.12.29 否 否
2016 年 2 月 5 日
39 2016.2.5-2017.11.23 是 否
1,003 2016.3.31-2024.12.29 否 否
2016 年 3 月 31 日
17 2016.3.31-2017.11.23 是 否
2016 年 5 月 16 日 510 2016.5.16-2017.8.29 是 否
1001 2016.6.22-2024.12.29 否 否
南昌深农冷链物流有限 2016 年 6 月 22 日
19 2016.6.22-2017.11.24 是 否
公司 2016 年 2 月 6 日 7,395 连带责任担保
817 2016.8.23-2024.12.29 否 否
(注 3) 2016 年 8 月 23 日
50 2016.8.23-2017.11.23 是 否
655 2016.10.12-2024.12.29 否 否
2016 年 10 月 12 日
59 2016.10.12-2017.11.24 是 否
498 2016.11.17-2024.12.29 否 否
2016 年 11 月 17 日
12 2016.11.17-2017.11.23 是 否
2017 年 1 月 6 日 655 2017.1.6-2024.12.29 否 否
59 2017.1.6-2017.11.23 是 否
5,445 2016.7.28-2019.5.23 否 否
桂林海吉星农产品集团 21 2016.7.28-2017.1.4 是 否
2016 年 3 月 23 日 16,400 2016 年 7 月 28 日 连带责任担保
有限公司（注 4） 21 2016.7.28-2017.11.21 是 否
48 2016.7.28-2017.5 是 否
90 2017.1.24-2017.2.27 是 否
90 2017.1.24-2017.3.28 是 否
90 2017.1.24-2017.4.20 是 否
90 2017.1.24-2017.5.23 是 否
蚌埠海吉星农产品物流
2017 年 1 月 25 日 900 2017 年 1 月 24 日 90 连带责任担保 2017.1.24-2017.5.27 是 否
有限公司（注 5）
90 2017.1.24-2017.6.21 是 否
45 2017.1.24-2017.10.27 是 否
90 2017.1.24-2017.10.30 是 否
135 2017.1.24-2017.12.1 是 否
报告期内审批对外担保额度合计（A1） 14,512 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） 44,039
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） 67,927 报告期末对外实际担保余额合计（A4） 43,229
公司与子公司之间担保情况
担保额度相关公 实际发生日期（协 实际担保金 是否履行 是否为关联
担保对象名称 担保额度 担保类型 担保期
告披露日期 议签署日） 额 完毕 方担保
900 2016 年 12 月 21 日 900 连带责任担保 2016.12.21-2017.11.20 是 否
2016 年 10 月 27 日
深圳市布吉海鲜市场有 1,000 - - - - 是 否
限公司（注 6） 700 - - - - - -
2017 年 12 月 9 日
900 - - - - - -
沈阳海吉星农产品物流 375 2012.11.13-2017.5.17 是 否
2012 年 8 月 4 日 4,000 2012 年 11 月 13 日 连带责任担保
有限公司（注 7） 375 2012.11.13-2017.10.13 是 否
广西海吉星农产品国际 12,400 2012.5.24-2027.5.23 否 否
2011 年 8 月 31 日 18,800 2012 年 5 月 24 日 连带责任担保
物流有限公司（注 8） 300 2012.5.24-2017.5.18 是 否
300 2012.5.24-2017.11.20 是 否
2013 年 1 月 22 日 1,000 2013.1.22-2027.5.23 否 否
2013 年 2 月 5 日 2,800 2013.2.05-2027.5.23 否 否
安庆海吉星农产品物流
2017 年 1 月 25 日 12,000 2017 年 1 月 24 日 12,000 连带责任担保 2017.1.24-2025.12.23 否 否
园有限公司（注 9）
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 13,600 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 28,200
报告期末已审批的对子公司担保额度合计
32,400 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 28,200
（B3）
子公司与子公司之间担保情况
担保额度相关公 实际发生日期（协 实际担保金 是否履行 是否为关联
担保对象名称 担保额度 担保类型 担保期
告披露日期 议签署日） 额 完毕 方担保
- - - - - - - - -
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） 0 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） 0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计
0 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） 0
（C3）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） 28,112 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） 72,239
报告期末已审批的担保额度合计
100,327 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） 71,429
（A3+B3+C3）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 14.85%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额
32,784
（E）（注 10）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0
上述三项担保金额合计（D+E+F） 32,784
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情
无
况说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无
注：1、（1）经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，同意与武汉海吉星其他股东方共同为武汉海吉星向中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区
支行申请银行贷款 14,200 万元提供连带责任担保，其中，公司提供担保金额为 5,822 万元，担保期限 3 年。报告期，上述贷款已到期，武汉海吉星向工
商银行偿还了 1,000 万元，工商银行同意对剩余 13,200 万元贷款展期，经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，同意与武汉海吉星其他股东方按出
资比例共同为武汉海吉星向工商银行申请展期贷款 13,200 万元提供连带责任担保，其中，公司提供担保金额为 5,412 万元，担保期限 18 个月。截至 2017
年 12 月 31 日，武汉海吉星实际贷款 13,200 万元，公司实际为武汉海吉星本项贷款承担担保责任金额为 5,412 万元。
（2）经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，同意与武汉海吉星另一股东湖北省联合发展投资集团有限公司各按 50%的比例为武汉海吉星向中
国农业银行股份有限公司武汉江夏支行申请“项目贷款”40,000 万元的抵押物不足部分，即 28,640 万元，提供连带责任担保，担保期限 10 年。其中，公
司提供担保金额为 14,320 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，武汉海吉星本次实际贷款金额为 26,724 万元，公司实际为武汉海吉星本项贷款承担担保责任
金额为 13,362 万元。
（3）经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，同意和武汉海吉星另两名股东湖北省联合发展投资集团有限公司和深圳市豪腾投资有限公司分
别按出资比例为武汉海吉星向招商银行股份有限公司武汉武昌支行申请贷款 20,000 万元提供连带责任担保，担保期限 5 年。其中，公司提供担保金额为
8,200 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，武汉海吉星本次实际贷款 18,000 万元，公司实际为武汉海吉星本项贷款承担担保责任金额为 7,380 万元。
（4）经公司 2016 年度股东大会审议通过，同意与武汉海吉星其他股东武汉联投置业有限公司和深圳市豪腾投资有限公司按出资比例共同为武汉海
吉星向招商银行股份有限公司申请的 2 亿元“结构化融资贷款”提供连带责任担保，担保期限 5 年。其中，公司提供担保金额为 8,200 万元。截至本报
告披露日，武汉海吉星暂未向银行申请本项贷款，该担保事项尚未实际发生。
2、经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，同意全资子公司果菜公司为其参股公司云南天露公司向中国农业发展银行泸西县支行申请贷款
8,000 万元提供连带责任担保，担保期限 5 年。云南天露公司其他三家股东公司的自然人股东郭敏、赵家清、黄华忠、郭镇柳、熊爱水分别向果菜公司提
供反担保，并将其持有的股东公司股权质押给果菜公司。截至 2017 年 12 月 31 日，云南天露公司实际贷款为 5,000 万元，果菜公司实际为云南天露公司
承担担保责任金额为 5,000 万元。
3、经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，同意控股子公司南昌公司（公司持股 51%）为其参股公司南昌冷链公司向中国建设银行江西分行
青云谱支行申请贷款 14,500 万元提供连带责任担保，担保期限 9 年。南昌冷链公司其他三名股东：广西海吉星冻品市场管理有限公司、深圳市深农国际
物流发展有限公司、深圳市利民好贸易有限公司分别向南昌公司提供反担保，即分别将其持有的南昌冷链公司股权质押给南昌公司。鉴于公司持有南昌
公司 51%股权，故公司间接对南昌冷链公司向中国建设银行申请贷款提供连带担保责任金额为 7,395 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，南昌冷链公司实际
贷款 13,000 万元，南昌公司实际为南昌冷链公司承担担保责任金额为 13,000 万元。公司实际间接对南昌冷链公司承担担保责任金额为 6,630 万元。
4、经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，同意公司与桂林海吉星另一名股东深圳市正奥投资集团有限公司共同为桂林海吉星向上海银行申请
贷款 40,000 万元提供连带责任担保，担保期限 3 年；其中公司为桂林海吉星提供担保金额为 16,400 万元。同时，公司同意与桂林海吉星另两名股东分别
以持有桂林海吉星的股权，即合计桂林海吉星 100%的股权，为上述 40,000 万元贷款向上海银行提供质押担保，担保期限亦为三年。截至 2017 年 12 月
31 日，桂林海吉星实际贷款 13,281 万元，公司实际为桂林海吉星贷款承担担保责任 5,445 万元。同时，公司与另两名股东以持有桂林海吉星的股权向上
海银行提供了质押担保。
5、经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，同意与蚌埠海吉星各股东方共同按持股比例为蚌埠海吉星向深圳市农产品融资担保有限公司申请
借款 2,000 万元提供连带责任担保，担保期限自 2017 年 1 月 24 日起至 2017 年 10 月 31 日止；其中，公司为蚌埠海吉星提供担保金额为 900 万元。本报
告期，蚌埠海吉星已偿还上述全部借款，公司已解除上述借款全部担保责任。
6、（1）经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，同意为布吉海鲜公司向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请贷款 900 万元提供连带责任
担保，担保期限 1 年。本报告期，布吉海鲜公司已偿还上述全部贷款，公司已解除上述贷款全部担保责任。
（2）经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，同意为布吉海鲜公司向招商银行股份有限公司深圳笋岗支行申请贷款 1,000 万元提供连带责任
担保，担保期限 1 年。截至本报告披露日，布吉海鲜公司未向银行申请本项贷款，公司未承担该担保责任。
（3）经公司第八届董事会第九次会议审议通过，同意为布吉海鲜公司向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请贷款 900 万元提供连带责任担保，
担保期限 1 年。截至本报告披露日，布吉海鲜公司未向银行申请贷款，因此该担保事项尚未实际发生。
（4）经公司第八届董事会第九次会议审议通过，同意为布吉海鲜公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请贷款 700 万元提供连带责任担保，担保
期限 1 年。截至本报告披露日，布吉海鲜公司未向银行申请贷款，因此该担保事项尚未实际发生。
7、经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，同意为沈阳公司向广发银行股份有限公司申请贷款 4,000 万元提供期限 5 年的固定资产项目贷款
担保，担保方式为连带责任担保。本报告期，沈阳公司已偿还上述全部贷款，公司已解除上述贷款全部担保责任。
8、经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，同意为广西海吉星向国家开发银行深圳市分行申请长期贷款 3 亿提供担保，担保期限不高于 15 年，
担保方式为连带责任担保。2014 年，公司与国家开发银行深圳分行协议将上述长期贷款担保额度缩减为 1.88 亿元；截至 2017 年 12 月 31 日，广西海吉
星实际贷款 16,200 万元，公司实际为广西海吉星贷款承担担保责任金额为 16,200 万元。
9、经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，同意按持股比例为安庆海吉星向其股东方同安公司借款 15,000 万元提供连带责任担保，担保期限
自 2017 年 1 月 24 日起至 2025 年 12 月 23 日止；其中，公司为安庆海吉星提供担保金额为 12,000 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，安庆海吉星实际贷款
15,000 万元，公司实际为安庆海吉星贷款承担担保责任金额为 12,000 万元。
10、公司直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额系以报告期末被担保对象的资产负债率为计算依据，即报告期末公司
为资产负债率超过 70%的公司（武汉海吉星、南昌冷链公司）提供的担保余额为 32,784 万元。
（以下无正文）
深圳市农产品股份有限公司
第八届董事会独立董事
刘鲁鱼 宁 钟 张志勇
梅月欣 王丽娜
二○一八年四月二十五日