深圳市农产品股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细情况, 请阅读年度报告。
一、公司简介
公司法定中文名称:深圳市农产品股份有限公司
公司法定英文名称:SHENZHEN AGRICULTURAL PRODUCTS
CO.,LTD.
公司法定代表人:林家宏
董事会秘书兼股证事务代表:陈小华
公司法定地址及
信息披露员联系地址:深圳市布吉路1021号天乐大厦22楼
电话号码:(0755)5850936 5850688转2203
传真号码:(0755)5850936 邮编:518019
公司信息披露报纸:《中国证券报》及《证券时报》
披露年报的国际互联网网址:WWW.cninfo.com.cn
年度报告备置地址:公司董事会办公室
电子信箱:szsncbgf@sz.gd.cninfo.net
公司股票上市地址:深圳证券交易所
股票简称:农产品
股票代码:0061
二、会计数据和业务数据摘要
(一) 1999年度业务数据
利润总额 93952980.14
净利润 69692437.75
扣除非经营收入后的净利润 68728788.36
主营业务利润 233827332.25
其他业务利润 11589669.41
营业利润 92074104.61
投资收益 915226.14
补贴收入 100000.00
营业外收支净额 863649.39
经营活动产生的现金流量净额 108258675.68
现金及现金等价物净增加额 61606496.64
扣除的非经常性损益项目及涉及金额 963649.39
(二)会计数据和财务指标
(1) 前三年主要会计数据和财务指标
按四项计提追溯调整前后的数据列示
单位:万元、元、 ％
1999
1998年 1997年
调整前 调整后 调整前 调整后
主营业务收入 60611.17
35850.39 35850.39 15582.25 15582.25
利润总额 9395.30
8116.56 7971.48 6475.84 5786.20
净利润 6969.24
6531.53 6331.04 5506.40 4816.76
总资产 140073.4
123384.6 122549.9 86734.59 86044.95
股东权益 52011.43
49804.28 48914.15 33594.37 32904.73
每股收益 0.542
0.508 0.493 0.805 0.704
每股净资产 4.05
3.88 3.81 4.91 4.81
调整后每股净资产 3.62
3.58 3.51 4.41 4.31
每股经营活动产生的现金流量净额 0.84
0.14 0.14
净资产收益率 13.40
13.11 12.94 16.39 14.64
(2)重要指标计算公式
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/ 年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=( 年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
(三)股东权益变动情况
单位:万元
项目 股本 资本公积
盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数 12844.35 76 2651.3513
6972.4442 1584.2208 2583.8337 48914.1500
本期增加
2439.2354 348.4622 676.7012 3097.2826
本期减少
期末数 12844.3576 26494.8604
9411.6796 1932.6830 3260.5349 52011.4326
变动原因
利润分配 利润分配 利润
(1) 盈余公积增加,系从本期净利润中提取30 ％的公积金及5％的公益金所致;
(2) 公益金增加,系从本期净利润中提取5％的公益金所致;
(3) 未分配利润增加, 系因本年度净利润增加及利润分配所致;
(4) 股东权益增加, 系因净利润增加及进行了利润分配所致。
三、股东情况介绍
1、截止1999年12月31日,公司股东总数为42096人。
2、公司前10名股东持股情况
数量单位:股、 ％
持 股 单 位 年末持股 股份增减 持股比例
股 ％
1 深圳市投资管理公司(国家股) 15373177 11.969
2 深圳市果菜贸易公司 6905598 5.376
3 深圳市食品总公司 6905598 5.376
4 深圳市水产公司 6905598 5.376
5 深圳社会保险管理局 6107270 4.755
6 深圳市寰通农产品有限公司 4107270 4.755
7 深圳广深铁路对外服务公司 6107270 4.755
8 江苏宜兴物资贸易(集团)公司 2754000 2.144
9 深圳市宝安区投资管理公司 2000000 1.557
10 深业集团深圳有限公司 727600 0.566
3、本公司股东中,持股比例超过10％的只有国家股东深圳市投资管理公司,她的持股比例为11.969％。 深圳市投资管理公司注册资本为200,000万元,法定代表人为李黑虎,经营范围为深圳市属国有资产、 财务和产权代表的管理、监督; 向深圳市属各类企业参股和周转投资,提供贷款担保; 征收国营企业税后利润和资产占用费。其所持本公司股份未有质押。
1999年12月28日深圳市商贸投资控股公司、 深圳市投资管理公司在《中国证券报》及《证券时报》上发布公告, 深圳市投资管理公司将所持有的本公司股份11848302股无偿划转给深圳市商贸投资控股公司, 使其持有本公司股份达到 12136532股,占本公司总股本的9.449％。股份实际划转时间为2000年1月4日。
2000年3月9 日深圳市商贸投资控股公司在《中国证券报》及《证券时报》上发布公告, 深圳市商贸投资控股公司将分别受让深圳市果菜贸易公司所持有的本公司股份6905598股,占本公司总股本的5.376％, 深圳市食品总公司所持有的本公司股份6905598股,占本公司总股本的 5. 376 ％, 深圳市水产公司所持有的本公司股份6905598股,占本公司总股本的5.376％, 受让以上股份后深圳市商贸投资控股公司共持有本公司股份 32853236股,占本公司总股本的25.578％。
四、股东大会简介
本年度分别于1月25日和4 月28日召开股东大会二次,基本情况如下:
1、1999年1月25日下午3:00公司召开第三次临时股东大会,大会审议通过了如下议项:(1)《关于变更配股资金运用项目的决定》;(2)《关于改聘会计师事务所的决议》;决议公告于1999年1月26日刊登在《中国证券报》及《证券时报》上。
2、1999年4月28日下午3:00公司召开第七次股东大会,大会通过如下议案:(1)《公司董事长所作1998年度董事会工作报告》;(2)《公司监事会主席所作1998年度监事会工作报告》;(3)《1998年度财务决算方案》;(4)《关于1998年度利润分配及分红派息的决议》;决议公告刊登于1999年4月29日刊登在《中国证券报》及《证券时报》上。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
1、公司所处行业及地位
本公司所经营的主要业务是与人民日常生活密切相关的农产品批发市场的经营与管理及其配套服务、 农产品连锁零售等。本公司属下的布吉、 福田两大农产品批发市场是深圳及周边地区重要的农产品集散中心, 供应着深圳市蔬菜、水果、粮油消费量的85％、90％和40 ％以上;1999年全年共实现销售量273.73万吨,销售额145.2亿元。作为国家农产品中心批发市场,她充分发挥了集散功能、价格功能和综合服务功能。
2、主营业务范围及其经营状况
(1)主营业务收入及主营业务利润构成情况
本公司报告期内的主营业务收入及利润构成如下:
项目 营业收入 营业成本 营业毛利
商品销售收入 332182750.57 264540878.11 67641872.46
市场租赁收入 96648430.21 1709060.29 94939369.92
牲猪收入 66552396.85 53430554.64 13121842.21
饲料销售收入 28546479.13 22770722.24 5775756.89
饮食服务收入 15850791.75 5586416.53 10264375.22
管理费收入 15462608.10 - 15462608.10
冷藏费收入 7704626.42 - 7704626.42
其他劳务收入 43160798.30 15530899.25 27629899.05
合 计 606108881.33 363568531.06 242540350.27
(2)主营业务介绍
A、经营管理农产品批发市场是我们公司的核心业务。10年来, 我司在建设管理农产品批发市场时探索的“企业办市场、 企业管市场”的农产品流通模式受到社会各界的充分肯定,公司培育的布吉、 福田两大农产品批发市场成为华南地区最大的农产品集散地,1999 年销售总量和销售总额分别为273.73万吨和145.2亿元,又创历史新高。为保持这种良好的发展势头, 我们在提升这两大农产品批发市场层次上狠下了一番功夫。
B、开办连锁肉菜超市是公司实现两个延伸发展战略的重要举措。1999 年我们在重点抓好选址开店及营销策划的同时,全面规范连锁肉菜超市的经营管理。 一是加快民润市场布点步伐,迅速占领特区零售市场。 我们克服了经营场地不足等困难,全年新开10家民润市场。 到目前为止已有民润市场17家,营业面积近3万多平方米,形成了一定的经营规模。二是积极推行集约化经营, 突出民润市场生鲜商品销售为主的特色, 以生鲜商品带活整个卖场。三是强化管理力度, 使连锁管理逐步走向规范化。经过我们一年来的努力, 民润连锁肉菜超市已在深圳及周边地区产生了广泛而深远的影响, 被中央及地方媒体誉为“民润现象”和“民润模式”, 受到市政府的充分肯定。
C、本公司下属公司深圳市农牧实业公司的主营业务是养猪业,农牧公司年产十五万头猪的规模, 在深圳市排名第一。农牧公司成为了一个新的利润增长点, 同时为公司形成农产品生产、加工、批发、零售一条龙, 实现“大而专”的发展思路迈出了重要一步。
3、在经营中出现的问题与困难及解决对策
随着公司规模的日益扩大和经营业务的不断增加,对管理水平的要求越来越高, 对各种高素质的管理人才的需求越来越迫切。 一定程度上来说管理水平的高低成为企业成败的关键。特别是民润连锁配送超市, 由于扩张的速度较快,对管理人员提出了新的要求。为此, 我们在公司内部开展“企业管理年”活动,主要内容包括:
(1) 广泛开展目标管理。 目标管理是把个人的需要与组织需要协调起来的方法。 经营部门要建立起以经营业绩为核心的目标考核体系, 管理服务部门要将其目标数量化、可衡量化, 解决考核内容模糊不清的问题。定期检查目标执行情况,并与个人的报酬挂钩;
(2) 强化企业人本管理, 做好人力资源开发利用工作;
(3) 建立责、权、利相对等的管理机制;
(4) 要逐步完善职能工资制度, 建立高效的激励机制;
(5) 完善各项规章制度,规范公司运作程序;
(6) 强化以成本核算为核心的财务管理, 努力降低经营成本和管理费用。
4、公司本年度利润实现数与预测数的差异
根据中国证监会的有关规定,本公司未对1999 年利润进行预测。
(二)、公司财务状况及经营情况
(1)截止1999年12月31日公司总资产140073.63万元,比上年末增加17523.75万元,增长14.30％。主要系因货币资金、应收帐款及在建工程增加所致。
(2)长期负债为18201.30万元,比上年末减少18539.14万元,减少50.46％, 主要系因本年度归还部分到期的长期借款所致。
(3)本年度末,股东权益总计为52011.4326万元,较上年末增加3097.2826万元,增长6.33％;主要系因提取盈余公积金所致。
(4)主营业务利润23382.73万元,较上年增加4745.35万元,增长25.46％;主要系因下属公司民润、农牧以及福田公司主要业务利润的增加所致。
(5)净利润6969.24万元,比上年增加638.2万元,增长10.08％;主要系因农牧公司及福田公司利润增加所致。
(三)公司对外投资情况
1999年公司新增以下投资项目:
被投资公司名称 主要经营活动 投资金额(万元)
注册资本(万元) 占被投资公司权益
湛江农副产品批发市场有限公司 农产品批发 200
1000 20％
1、 报告期内募集资金运用项目情况
募集资金使用情况
(1) 配股募集资金承诺投资项目与实际投资项目的异同
列表说明
配股说明 书承诺项目
项目名称 总投资额
实 际 投 入 项 目
项目名称 1998年投入 1999年投入 合计投入资金
民润连锁超市 4000
民润连锁超市 3200 800 4000
收购山东寿光批发市场 4300
0 0 0
收购深圳市农牧 3337.7712 500 3837.7712
实业公司
(2)募集资金运用项目的基本情况
A、投资4000万元用于民润连锁配送超市,配股说明书中承诺用于完成十家连锁超市的建设。其中1998 年实际完成八家,1999 年用本次配股募集资金完成另二家。民润连锁超市作为大型住宅区的配套设施, 受到广大市民的普遍欢迎,并得到市政府的充分肯定。
B、投资收购深圳市农牧实业公司
投资4000万元用于收购深圳市农牧实业公司的股权。公司于1998年7月向转让方——深圳市商贸投资控股公司支付了第一期转让款3337.7712万元,第二期支付500 万元,余款支付时间由双方协商确定。1998 年农牧公司实现利润总额835.81万元;1999年实现利润约1200万元。
2、 报告期内非募集资金运用项目情况
无。
(四)、 中国加入世界贸易组织对本公司未来经营产生的影响
(1) 本公司所从事的主营业务农产品批发市场的建设和管理,她是一个特殊行业, 带有较强的地域性,在这一方面, 国外企业的竞争力并不一定强过国内企业的竞争力;
(2) 本公司经营管理的民润连锁配送超市, 几年来在深圳一直是国际国内商家激烈竞争的局面, 不会因为加入WTO而使竞争环境进一步明显恶化。
我们相信,中国加入WTO不会对本公司的经营产生明显的不利影响;相反,由于加入WTO后,农产品进出中国的总量将增加, 对本公司经营的农产品批发市场业务瘵会产生有利的影响。
(五)、2000年业务发展计划
2000年,预计中国将加入世界贸易组织, 进入第二次开放的高潮, 企业将被置放在更为广阔的不可预测的世界市场中,优胜劣汰,适者生存。面对新的世纪、 新的世界,我们所有人面前有诱人的机遇与希望, 同时也有太多的未知和挑战。因此,我们必须未雨绸缪, 时刻保持危机意识和创新意识,抓住机遇,加快发展, 坚持“一个中心、两个延伸”(即以农产品批发市场为中心、向生产和零售延伸)的发展战略,坚定“产业化、 专业化、现代化、网络化”的发展思路, 通过资本运营和资产经营的途径,迅速把农产品公司做强做大。具体地讲,要认真做好以下几方面的工作:
1、继续采取收购兼并等资本运营形式,购并一些产业关联性强的企业,充分发挥我们公司10 年来在培育管理农产品批发市场时所探索的“企业办市场、 企业管市场”的优势,采取灵活多样的形式逐步在华东、 华中、西南、西北、 华北和东北等地区建设大型的农产品批发市场。 利用配股资金收购兼并一些与农产品公司经营范围大体相同、资产关联度强的企业, 迅速组建名符其实的农产品集团。
2、狠抓连锁肉菜超级市场的网点建设和内部管理,迅速把民润市场做强做大, 在竞争激烈的零售商业中,走差异化经营道路,做出自己的特色。 今年民润市场要继续加快网点开发步伐,建设现代化的大型农产品配送中心,建立起以顾客为导向的经营决策系统;特别是要借助现代科技手段,完善电脑软件系统, 推进电脑化管理进程,提高管理效率。
3、努力推进农产品批发市场建设与管理现代化,使批发市场管理跃上一个新的台阶。
4、积极探索电子统一结算,提高交易和结算的效率及安全可靠性,有效地促使批发市场内部管理的电脑化、科学化,为实行代理、 拍卖等新的交易方式创造条件。总结拍卖的经验教训, 抓住产地批发商和承销商两大环节,进一步完善拍卖交易制度, 提高拍卖质量和拍卖效率。
5、利用良好的流通渠道,充分发挥公司在国内外农产品市场接轨上的“前沿”作用,参与贸易,实现生产、加工、保鲜、直销、批发、拍卖、零售、配送、 进出口贸易、代理一体化的产业化经营。
6、开发农产品电子商务交易网络中国农产品电子商务交易网, 将农产品批发市场升华为非地域性的网上虚拟农产品交易电子商务系统, 从而成为国内乃至国际上重要的农产品交易中心。
(六)、董事会日常工作情况
1、年度内董事会的会议情况及决议内容
本年度内,董事会共召开二次会议, 会议基本情况及决议内容分述如下:
(1)1999年3月15日下午3:00在深圳市罗湖区布吉路21号天乐大厦22 楼会议室召开公司第二届董事会第六次会议,会议审议通过了如下议案:A、《1998年董事会工作报告》;B、《1998年年度报告》;C、《1998 年度财务决算报告》;D、《关于1998年度利润分配及分红派息的预案》。
(2)1999年9月8日下午3:00 在深圳市罗湖区布吉路21号天乐大厦22 楼会议室召开本公司第二届董事会第七次会议,会议经讨论通过了如下决议:A、《关于收购南昌市农产品批发市场的决议》;B、《关于收购深圳市深宝实业股份有限公司的股权的决议》。
2、报告期内公司利润分配方案
按照公司股东大会决议,1998年度利润分配预案为:提取法定公积金10％、法定公益金10％、 任意盈余公积金30％,当年每股可分配利润为0.254元,1998年度利润暂不分配。
(七)、董事、监事、高级管理人员情况
1、现任董事、监事的姓名、性别、年龄、任期、主要经历
(1) 董事,林家宏,男,56岁,大专学历, 高级经济师。是公司的主要创建人之一,有二十多年农业、 工业、商业和经济工作实践经验, 曾被深圳市政府授予“市优秀经理”称号。现任本公司董事长兼总经理。
(2) 董事,魏序,男,49岁,大专学历。 现任深圳市果菜贸易公司总经理。
(3) 董事,杨柏青,男,53岁,大专学历, 曾任深圳市工业品贸易(集团)公司董事,副总经理, 现任深圳市食品总公司总经理。
(4) 董事,陈任潮,男,58岁,大专学历, 现任深圳市远洋渔业有限公司总经理。
(5) 董事,冯柏宏,男,55岁,大专学历。 现任深圳市寰通农产品有限公司副总经理。
(6) 董事,李毓贤,男,55岁,中专学历, 曾任深圳广深铁路对外服务公司总经理, 现任深圳广深铁路对外服务公司调研员。
(7) 董事,吴泽卫,男,58岁,大专学历。 曾任本公司工会主席。现任本公司副总经理。
(8) 董事,马坚,女,39岁,大学本科学历。 曾任本公司办公室主任,现任本公司副总经理。
(9) 董事,赵国蓉,女,50岁,大专学历, 高级会计师,曾任本公司财务部长、总会计师。 现任本公司财务总监。
(10) 董事,田彦群,男,54岁,硕士研究生毕业。现任深圳大学法学副教授等。
(11) 董事,刘敬之,男,56岁,大学本科学历,高级工程师,曾任本公司监事。现任本公司总工程师。
(12) 董事,祝俊明,男,37岁,大学本科学历,曾任布吉农产品批发中心经理。现任本公司副总经理。
(13) 监事,陈捷凤,男,61岁,高中文化。现任本公司监事会主席。
(14) 监事,陈凤琴,女,47岁,大专学历。现任本公司工会主席。
(15) 监事,彭鹰,男,40岁,大学本科学历。现任本公司人事部长。
本公司未向董事会、监事会成员支付董事、 监事报酬和福利或其它特殊待遇。 在本公司任其他职务的董事或监事分别按其职务标准, 与其他员工一样领取相应职级的薪酬和享受福利。
2、现任董事、监事及高级管理人员持股情况
(截止1999年12月31日)
序号 姓 名 年初数 分红配 年末数
股增加数
1 林家宏 205523 0 205523
2 魏 序 123313 0 123313
3 陈任潮 123313 0 123313
4 李毓贤 26716 0 26716
5 吴泽卫 143865 0 143865
6 林锡彬 102761 0 102761
7 马 坚 61656 0 61656
8 赵国蓉 102761 0 102761
9 刘敬之 102761 0 102761
10 祝俊明 61656 0 61656
11 陈捷凤 205523 0 205523
12 陈凤琴 102761 0 102761
13 彭 鹰 82208 0 82208
合计 1444817 0 1444817
3、聘任或解聘公司总经理及董事会秘书的情况
本年度未有解聘公司总经理及董事会秘书。
(八)本年度利润分配预案
经深圳华鹏会计师事务所审计,本公司1999 度实现主营业务收入606,111,742.16元,利润总额93,952,980.14元,税后利润69,692,437. 75 元人民币。 按本公司1999年末总股本128,443,576股计,每股收益为0.542元。根据《公司法》和公司《章程》规定, 经公司董事会研究,1999年度利润分配预案为:提取法定公积金10 ％、法定公益金5％、任意盈余公积金20％,当年可供股东分配的利润为45,300,084.53元,加上1998年未分配利润25,838,337.46元,可供分配利润合计为71,138,421.99元,每股可分配利润为0.553元,本年度分红派息方案为每10股送红股2股并派现金3元(含税)。剩余6910264.39元,结转下年度分配。
(九)其他报告事项
本年度本公司选定《中国证券报》和《证券时报》作为指定信息披露报刊。
六、监事会报告
1999年度公司监事会依据《公司法》和公司《章程》规定的权利、义务,就本公司业务执行情况、 董事会决策过程及经营班子的运作过程进行了检查、监督。
(一) 召开监事会会议情况;
本年度公司监事会召开两次监事会会议, 会议在本公司会议室召开。
(二) 公司依法运作情况
1999年,本公司依照《公司法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》等有关法规、条例规范运作, 不存在违反《公司法》及证券法规条例的行为;
(三) 检查公司的财务情况
本公司董事会成员及公司高级管理人员, 在公司的经营决策及日常经营管理活动中,无违反法律、 法规、公司章程以及股东大会决议的行为,无滥用职权、 侵犯股东、公司以及公司员工利益的行为;
(四)本公司1998 年度配股募集资金实际投入项目与配股说明书中的承诺发生了变更。 变更项目是配股资金应用项目之一——“投资4300 万元组建山东寿光蔬菜批发市场有限公司”, 因山东寿光方面对原合作协议提出重大修改,致使该项目无法顺利进行。 为避免无限期的拖延,充分、有效地发挥配股资金的作用, 决定将其变更为“投资收购深圳市农牧实业公司”。
本公司监事会认为, 此次变更配股资金运用项目,遵循了《公司法》及中国证监会的有关规定, 是为保障公司全体股东利益所作出的正确决定, 变更过程符合法定程序。
(五)本公司收购、出售资产的价格合理, 未发现内幕交易情况, 亦无损害部分股东权益或造成公司资产流失行为。
(六)本公司的关联交易是在平等互利的基础上进行的,不存在损害上市公司利益的行为。
(七)本年度会计师事务所为本公司出具了毫无保留意见的审计报告;本年度公司未对年度利润进行预测。
七、重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
1999年度, 本公司没有涉及尚未了结的或者可以合理预见的对本公司重要资产和业务的持有和经营有重大影响的诉讼、仲裁事项。
(二)报告期内, 本公司董事及高级管理人员未有受到监管部门处罚的情况。
(三) 报告期内因深圳市政府调整三家资产经营公司结构,本公司第一大股东发生变更。1999年12月28 日深圳市商贸投资控股公司、 深圳市投资管理公司在《中国证券报》及《证券时报》上发布公告, 深圳市投资管理公司将所持有的本公司股份11848302 股无偿划转给深圳市商贸投资控股公司, 使其持有本公司股份达到12136532股,占本公司总股本的9.449％。股份实际划转时间为2000年1月4日。
(四)报告期内公司收购、兼并或资产重组事项
1、本公司与深圳市投资管理公司于一九九九年十二月二十八日签订《关于深圳市深宝实业股份有限公司股权转让的协议》, 深圳市投资管理公司将其持有的深圳市深宝实业股份有限公司35％股权转让给本公司, 转让股份数为5834.7695万股,转让价格为每股人民币1.95元,转让价款总额为人民币113,778,005.25元。 协议约定本公司于协议签字生效后的15 个工作日内将第一笔转让价款1000万元汇入深圳市投资管理公司指定帐户, 余款于协议生效后十个月内付清, 深圳投资管理公司须在协议生效后三个月内办理转让深圳市深宝实业股份有限公司股权的手续。
此次股权转让后,本公司将成为深深宝的第一大股东。
2、本公司收购股权的有关会计处理严格遵守财政部《企业兼并有关会计处理问题暂行规定》。
(五)重大关联交易事项
本公司受让深圳市投资管理公司所持有的深圳市深宝实业股份有限公司35％的股权属关联交易。 因深圳市投资管理公司名誉上仍为本公司第一大股东。 本次转让股份数为5834.7695万股,转让价格为每股人民币1.95元,略高于深宝每股帐面净资产1.80元。 深深宝股权转让价款总额为人民币113,778,005.25元。
(六)本公司与第一大股东在人员、资产、 财务上不存在未分开的情况。
(七)报告期内本公司未发生托管、承包、 租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁上市公司资产的事项。
(八)本公司继续聘任深圳华鹏会计师事务所为本公司进行1999年度审计,报告期内未有变更。
(九)其他重大合同(含担保等)及其履行情况
本公司本年度主要对外担保明细列示如下:
被担保单位 金 额
担保期限
深圳深宝实业股份有限公司 1000万元
1999.4 .28 -2000.2 .28
深圳深宝实业股份有限公司 1000万元
1999.6 .11 -2000.6 .11
深圳农产品交易大厦有限公司 300万元
1999.4 .16 -2000.4 .15
深圳市鸿基(集团)股份有限公司 2000万元
1999.7 .26 -2000.7 .26
深圳市鸿基(集团)股份有限公司 2000万元
1999.9 .6 -2000.8 .6
深圳市龙江生猪批发市场有限公司 500万元
1999.4 .6 -2002.4 .6
6800万元
(十)公司报告期内未有更改名称或股票简称的情况。
(十一)其他。
八、财务报告
(一)审计报告
(二)会计报表
九、公司的其他有关资料
1、 原公司首次注册登记日期:1989年1月14日
2、 公司首次注册地点:深圳市爱国路一号外贸轻工大厦15楼
公司现在注册地址:深圳市罗湖区布吉路1021 号天乐大厦22楼
3、 工商登记号码:19217916-3号
4、 税务登记号码:02002964
5、公司未流通股票的托管机构:深圳证券登记有限公司
6、公司聘请的会计师事务所:深圳华鹏会计师事务所
地 址:深圳市特区报业大厦26楼
十、备查文件
本公司董事会办公室备有以下备查文件:
1、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务 报表;
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本;
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
审 计 报 告
中国 深圳
深圳市农产品股份有限公司董事会:
我们接受委托,审计了 贵公司一九九九年十二月三十一日的资产负债表和合并资产负债表及一九九九年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、 现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。 在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了 贵公司一九九九年十二月三十一日的财务状况和合并财务状况及一九九九年度经营成果和合并经营成果、现金流量情况和合并现金流量情况, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
深圳华鹏会计师事务所 中国注册会计师
中国.深圳 中国注册会计师
二000年三月六日
深圳市农产品股份有限公司
合并会计报表附注
一九九九年度
金额单位:人民币元
附注一、公司概况
本公司系经深圳市人民政府办公厅以深府办( 1988)1181号文批准,于一九八八年八月二十日正式成立的市属国有企业,原名为“深圳市农产品批发公司”。
本公司于一九八九年一月十四日领取企业法人营业执照,执照号为:深司字N26896号。
一九九三年五月四日, 经深圳市人民政府以深府办[1993]676号文批准,一九九四年一月十九日经深圳市工商行政管理局企业法人名称变更登记公告, 更名为“深圳市农产品股份有限公司”。
一九九六年十一月二十日, 经深圳市人民政府办公厅以深府办[1996]150号文批准,本公司改组为募集设立的股份有限公司, 一九九六年十二月二十六日经中国证券监督管理委员会以证监发审字(1996)398号文批准,向社会公众公开发行境内上市内资股(A股)计1900万股。
本公司经营范围:建设农产品批发市场; 经营市场租售业务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);为农产品批发市场提供配套的招待所、小卖部、食店、运输、装卸、仓储、包装(具体项目营业执照另行申报);信息咨询服务以及糖、烟、酒的批发。
附注二、重要会计政策
1.会计制度
本公司执行财政部制订的《股份有限公司会计制度》。
2.会计年度
会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
3.记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币。
4.记帐原则和计价基础
本公司以权责发生制为记帐原则, 各项财产物资按取得时的历史成本计价。
5.外币业务
对年度内涉及非本位币的经济业务, 按当年年初的中国人民银行公布的市场汇价的中间价 (“市场汇价”)折合为人民币入帐;年末终了, 货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整, 因汇率不同而产生的折合本位币差额,计入当年度损益性帐项。
6.现金等价物的确定标准
现金等价物系指本公司及其子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、 价值变动风险很小的投资。公司无现金等价物。
7.坏帐准备核算方法
(1)坏帐的确认标准
a.债务人破产或死亡,以其破产的财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的款项。
b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年不能收回的款项。
(2)坏帐核算采用备抵法,按年末应收款项余额采用帐龄分析法计提坏帐准备,提取比例为:
一年以内 5‰
一至三年 5.5％
三至五年 80％
五年以上 100％
根据对本公司关联单位的生产经营和财务状况的分析,本公司应收关联单位款项不存在坏帐损失, 故不计提坏帐准备。
8.存货核算方法
存货分类为原材料、库存商品、包装物、 低值易耗品等。
存货取得按实际成本计价, 发出存货的成本采用先进先出法确定。 其中:本公司之子公司-深圳市民润农产品配送连锁有限公司发出存货的成本采用移动加权平均法确定。
低值易耗品、包装物于领用时按一次摊销法摊销。
期末存货按成本与可变现净值孰低计价, 采用备抵法, 按存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。
存货的细节在附注五5中表述
9.长期股权投资核算方法
本公司及其子公司对外股权投资, 按投资时实际支付价款或确认的价值记帐; 对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上,或虽投资不足20 ％但有重大影响,采用权益法核算; 对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下, 或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20％或20％以上, 但不具有重大影响,采用成本法核算; 对其他单位投资如占该单位资本总额50％以上(不含50％), 或虽然占该单位资本总额不足50％但具有实质控制权的, 编制合并会计报表。
采用权益法核算, 期末终了按分享或分担的被投资单位实现的净利润(或净亏损)确认投资收益。
股权投资差额系指在按权益法核算条件下, 本公司及其子公司长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额。股权投资差额按 10年的期限摊销。
本公司对期末长期投资按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。
长期股权投资的细节在附注五6中表述
10.固定资产计价及折旧方法
本公司系以使用年限在一年以上的房屋、 建筑物、运输设备、机器设备、 电子设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产、 经营主要设备的物品,单位价值在2,000 元以上,并且使用年限超过两年的,均作为固定资产。 固定资产按取得时的实际成本计价。
固定资产分类为:房屋及建筑物、运输设备、 机器设备、电子设备、其他设备等。
固定资产折旧采用平均年限法计算, 并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的3％)制定其折旧率,分类折旧率如下:
固定资产类别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 25-45年 3.88％ -2.16％
运输设备 8年 12.125％
机器设备 5年 19.40％
电子设备 5年 19.40％
其他设备 5年 19.40％
固定资产及其累计折旧的细节在附注五7中表述
11.在建工程核算方法
在建工程系指兴建中的房屋与购置的设备及其他固定资产,并以实际成本计价, 在固定资产交付使用以前而发生的工程借款利息计入固定资产成本, 在建工程在完工办理竣工决算或交付使用时,按实际发生的成本转入固定资产核算。
在建工程的细节在附注五8中表述
12.无形资产计价和摊销方法
公司对购入的无形资产按取得时的实际成本入帐,对接受投资转入的无形资产按合同或评估确认的价值入帐,各种无形资产在有效期限内按直线法摊销, 公司无形资产系本公司之子公司——深圳市福田农产品批发市场有限公司和深圳市农牧实业公司取得的土地使用权,按合同规定的受益年限三十至五十年平均摊销。
无形资产的细节在附注五9中表述
13.开办费
开办费系指本公司之子公司在筹建期间所发生的费用(不包括资本性支出),自开始生产经营的当月起分五年平均摊销。
14.长期待摊费用
a.租入固定资产改良支出系指本公司之子公司的装修支出,以实际支出的发生额计价,在租赁期内摊销。
b.电力增容费系本公司之子公司-深圳市福田农产品批发市场有限公司支付的电力增容费, 以实际支出的价款计价,按受益期分五年摊销。
长期待摊费用的细节在附注五11中表述
15.递延收益
本公司及其子公司根据与各摊位使用者签定的租赁合同的规定, 对其收取的不予退还的摊位租赁承包金,自合同签定之日起按董事会规定年限摊销。
递延收益的细节在附注五21中表述
16.主营业务收入确认原则
a. 本公司及其子公司商品销售收入系以已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,本公司及其 子公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权, 相关的收入已经收到或取得了收款的证据, 并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时, 确认商品销售收入的实现。
b. 本公司及其子公司市场租赁收入系以租赁合同已经签订,租金已经收到, 并自合同签订之日起按受益期分摊时确认收入实现。
c. 本公司之子公司-深圳市农牧实业公司商品牲猪、 饲料销售收入系以已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 深圳市农牧实业公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权, 相关的收入已经收到或取得了收款的证据, 并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认商品牲猪、 饲料销售收入的实现。
d. 本公司之子公司-深圳市丰乐园大酒店有限公司饮食服务收入系以饮食服务已经提供,相关的收入已经收到或取得了收款的证据, 并且与该服务有关的成本能够可靠地计量时,确认饮食服务收入的实现。
e. 本公司及其子公司的管理费收入、 冷藏费收入及其他劳务收入系以劳务已经提供, 相关的收入已经收到或取得了收款的证据,确认其收入的实现。
主营业务收入的细节在附注六中表述
17.所得税
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
18.合并会计报表的编制方法
本公司之合并会计报表系根据《合并会计报表暂行规定》及其补充规定适当编制。 即以本公司本部和纳入合并范围的各单位的会计报表以及其他资料为依据, 合并各项数额编制而成, 合并时本公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
少数股东权益是指本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司的资产净值中所占的份额, 少数股东损益是指本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润(或应承担的亏损)。
本公司在编制合并利润及利润分配表时, 系以本公司之子公司当年度计提的法定盈余公积金、 法定公益金中相对于本公司投资收益部分提取的数额, 对本公司当年度提取的法定盈余公积金、法定公益金予以调整。
19.会计政策变更
会计政策变更
本公司根据财政部财会字[1999]35 号文件——《股份有限公司会计制度》有关会计处理问题补充规定, 自一九九九年一月一日起会计政策变更如下:
a.坏帐准备
本公司原采用百分比法按应收帐款年末余额5‰计提坏帐准备, 现变更为采用帐龄分析法按应收款项(包括应收帐款和其他应收款)年末余额计提坏帐准备。 变更后坏帐准备计提比例见附注二. 7
b.存货跌价准备
期末存货原按成本计价, 现改为按成本与可变现净值孰低计价,采用备抵法计提存货跌价准备。
c.长期投资减值准备
期末长期投资原不计提减值准备, 现改为对期末长期投资按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。
上述会计政策变更已采用追溯调整法调整了一九九九年度会计报表的期初留存收益及相关项目的年初数。存货由于可变现净值高于成本价,不计提存货跌价准备;长期投资根据被投资单位财务状况不计提长期投资减值准备。 会计政策调整对截至一九九八年十二月三十一日止的未分配利润影响如下:
一九九八年度
年初未分配利润 净利润 年末未分配利润
一、追溯调整前会计报表所列数据
47937673.53 65315335.48 32702741.27
二、会计政策变更追溯调整项目
1.提取坏帐准备
(6,896,398.78)(1,450,804.95)(8,347,203.73)
2.税项调整 *
408723.04 408723.04
3.其他调整 **
(962,847.84) (962,847.84)
4.计提盈余公积调整
其中:一九九七年度
1034459.82
一九九八年度
1034459.82 1002464.90
三、追溯调整后会计报表所列数据
42075734.57 63310405.73 25838337.46
* 税项调整系本公司之子公司深圳市福田农产品批发市场有限公司本年度收到税务机关退还的上年度减半征收所得税款。
** 其他调整系受让深圳市农牧实业公司权益性资本变更(详见附注四)相应对上年度投资收益项目的调整。
附注三、税项
A.本公司及其子公司应纳税项列示如下:
税 种 计税依据 税 率
增值税 出口商品销售收入 0％
内销产品、商品销售收入 17％、13％
营业税 营业额 5％
城市维护建设税 应纳增值税和营业税额 1％
企业所税 应纳税所得额 15％
B.本公司之子公司税负减免明细列示如下:
a.本公司之子公司-深圳市民润农产品配送连锁商品有限公司经深圳市国家税务局罗湖征收分局批准, 对市内单位和个人的"菜篮子"项目:蔬菜、肉禽蛋、 水产品等免征增值税。
b.本公司之子公司-深圳市农牧实业公司经深圳市国家税务局罗湖征收分局以深国税罗发(1999)108号文批准,一九九九年度养殖、饲料收入免征增值税。
c.本公司之子公司-深圳市农牧实业公司经深圳市地方税务局以深圳税发(1998)120号文批准,本公司自一九九七年度起,自种、 自养及其连续初加工的生产经营所得暂免征收企业所得税。
d.本公司之子公司-深圳市农产品运输服务有限公司经深圳市地方税务局罗湖征收分局以深地税罗发[1996]240号文批复,企业所得税享受“二免三减半”优惠政策,本年度属第三个减半年度。
e.本公司之子公司-深圳市成业冷冻有限公司经深圳市地方税务局罗湖征收分局以深地税罗发[1997]28 号文批复,企业所得税享受“二免三减半”优惠政策, 本年度属第三个免税年度。
f.本公司之子公司——深圳市福田农产品批发市场有限公司经深圳市地方税务局福田分局以深地税福函(1998)161号文批复,企业所得税享受“一免二减半”优惠政策,本属第二个减半年度。
应交税金的细节在附注五15中表述
附注四、控股子公司及合营企业
1.本公司所控制的所有子公司情况及其合并范围:
被投资单位全称 注册地 法定代表人
注册资本 经营范围 本公司投资额 本公司拥有的权
益性资本比例
深圳市农产品运输服务有限公司 中国深圳 吴庆祥
300万元 公路货运 165万元 55％
深圳市硕西维果菜有限公司 中国深圳 林植煜
500万元 果菜批发 450万元 90％
深圳市农产品信息中心 中国深圳 李 华
100万元 信息咨询 100万元 100％
深圳市成业冷冻有限公司 中国深圳 黄青松
1000万元 冷库经营 700万元 70％
深圳市怡业生活服务有限公司 中国深圳 王爱武
300万元 国内商业 210万元 70％
深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司 中国深圳 祝俊明
2000万元 国内商业 1900万元 90％
深圳市丰乐园大酒店有限公司 中国深圳 马 坚
1000万元 客房、列厅 850万元 85％
深圳市凯旋农产品物业管理有限公司 中国深圳 林春红
480万元 物业管理 432万元 90％
深圳市利雅得贸易发展有限公司 中国深圳 方健辉
200万元 国内商业 160万元 80％
深圳市福田农产品批发市场有限公司 中国深圳 林锡彬
14808万元 批发市场 7745万元 52.3％
深圳市农牧实业公司 * 中国深圳 朱伦祥
3000万元 国内商业 4370万元 70％
深圳市博丽雅设计装饰工程有限公司 中国深圳 刘敬之
588万元 装饰工程设计施工 300万元 51.02％
深圳市布吉海鲜批发市场有限公司 中国深圳 马 坚
2460万元 批发市场 1260万元 51.2％
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司** 中国南昌 祝俊明
4000万元 批发市场 2040万元 51％
一九九八年六月, 深圳市商贸投资控股公司与本公司签订《国有股权转让合同书》且经深圳市国有资产管理办公室批准, 深圳市商贸控股公司将其持有的深圳市农牧实业公司81.52％的权益性资本转让给本公司,按深圳市农牧实业公司截至一九九八年二月二十八日评估后的净资产计人民币56,826,330.55元计算转让价格为人民币46,304,849.12元。
根据深圳市国有资产管理办公室深国资办[1999]161号文《关于深圳市农牧实业公司内部员工持股比例问题的界定意见》, 重新界定后深圳市商贸控股公司持有深圳市农牧实业公司评估确定后净资产76.90％,计人民币43,699,872.39元。故深圳市商贸控股公司转让给本公司的股权,比例变更为76.90％,经深圳市商贸控股公司同意,转让价格变更为人民币43,699,872.39元。根据深圳市国有资产管理办公室深国资国[1999]161号文件精神,本公司董事会决议同意将本公司所持有占深圳市农牧实业公司总股本6.9％的股权出让给深圳市农牧实业公司工会, 并按深圳市农牧实业公司截止一九九九年二月二十八日评估确认的净资产值为参考,作价3,921,018.88元,深圳市农牧实业公司工会用一九九八年、 一九九九年两年所分利润补交股权转让款。 转让后本公司持有深圳市农牧实业公司的股权比例70％。
本公司与南昌市农产品中心批发市场有限责任公司于一九九九年八月三十一日签订协议, 在原南昌市农产品中心批发市场有限责任公司的基础上,定向增资扩股,成立南昌深圳农产品中心批发市场有限公司。 注册资本4000万元,本公司出资2040万元(其中:现金1840万元,无形资产200万元)占51％的股权;南昌蔬菜贸易总公司出资980万元(以南昌市农产品中心批发市场有限公司截止日一九九九年五月三十一日评估后净资产的50 ％作价入股)占24.5％的股权。江西农药厂出资980万元(以南昌市农产品中心批发市场有限公司评估后净资产的50 ％作价入股)占24.5％的股权, 目前部分法律手续尚在完善之中,故未合并报表。
本年度合并报表的范围增加单位:本年度新开业的深圳市布吉海鲜批发市场有限公司。
2.本公司参股的合营公司情况
被投资单位全称 注册地 法定代表人
注册资本 经营范围 本公司投资额 备注
深圳市海农食品有限公司 中国深圳 刘 海
500万元 食品农副产品加工 216.8万元 承包经营
深圳市龙江生猪批发市场有限公司 中国深圳 吴泽卫
1200万元 生猪批发 312万元 承包经营
深圳市倜拓实业有限公司 中国深圳 钟伟雄
650万元 进出口贸易 227.5万元 承包经营
深圳享田农产品包装有限公司 中国深圳 陈俊雄
300万元 农产品、食品包装 120万元 承包经营
深圳市农产品股份有限公司董事会
二000年三月三十日
合并资产负债表
一九九九年十二月三十一日
编制单位:深圳市农产品股份有限公司 单位:人民币元
资产 年初数 期末数 注释
流动资产:
货币资金 62741967.75 124348464.39 1
应收帐款 21280135.36 44489028.76 2
其他应收款 55324075.05 79898885.41 3
应收款项合计 76604210.41 124387914.17
减:坏帐准备 8495534.97 9279757.29
应收款项净额 68108675.44 115108156.88
预付帐款 84347209.62 16583422.71 4
存货 81235765.34 98938541.98 5
减:存货跌价准备
存货净额 81235765.34 98938541.98
待摊费用 458355.85 848145.30
待处理流动资产净损失 462.00 -
流动资产合计 296892436.00 355826731.26
长期投资:
长期股权投资 42728510.63 59239098.63 6
减:长期投资减值准备
长期投资净额 42728510.63 59239098.63
固定资产:
固定资产原价 667550546.08 710251343.76 7
减:累计折旧 33546837.74 53209007.88 7
固定资产净值 634003708.34 657042335.88
在建工程 71988347.95 143111075.72 8
固定资产清理 - (12,500.00)
固定资产合计 705992056.29 800140911.60
无形资产及其他资产:
无形资产 142309030.86 139639203.82 9
开办费 518935.28 3182027.17 10
长期待摊费用 37057830.50 42708307.00 11
无形资产及其他资产合计 179885796.64 185529537.99
资产总计 1225498799.56 1400736279.48
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 96450000.00 257300000.00 12
应付帐款 48712162.82 46961584.25 13
预收帐款 1568656.06 866497.73
应付工资 1550104.81 2714870.60
应付福利费 5021205.01 6301484.22
应付股利 9148860.95 45014845.27 14
应交税金 (4,998,395.49) 7040181.29 15
其他应交款 (92,665.17) 21409.74
其他应付款 103506648.31 111992198.83 16
预提费用 6600877.09 6084762.62 17
一年内到期的长期负债 9000000.00 94848975.00 18
流动负债合计 276467454.39 579146809.55
长期负债:
长期借款 262050000.00 104500000.00 19
长期应付款 4380000.00 9997900.00 20
其他长期负债 (839,935.79) (1005280.79)
其中:住房周转金 (839,935.79) (1005280.79)
递延收益 101814366.40 68520349.36 21
长期负债合计 367404430.61 182012968.57
负债合计 643871885.00 761159778.12
少数股东权益 92485414.58 119462175.18 22
股东权益:
股本 128443576.00 128443576.00 23
资本公积 265135143.69 264948604.94 24
盈余公积 69724442.83 94116796.05 25
其中:公益金 15842208.13 19326830.02
未分配利润 25838337.46 32605349.19 26
股东权益合计 489141499.98 520114326.18
负债与股东权益总计 1225498799.56 1400736279.48
资产负债表
一九九九年十二月三十一日
编制单位:深圳市农产品股份有限公司 单位:人民币元
资产 年初数 期末数
流动资产:
货币资金 28371690.91 98104020.88
应收帐款 4057561.92 19951777.43
其他应收款 135421643.23 144650628.59
应收款项合计 139479205.15 164602406.02
减:坏帐准备 8495534.97 8918709.34
应收款项净额 130983670.18 155683696.68
预付帐款 80416114.17 9687617.72
存货 15998640.64 13818935.33
减:存货跌价准备
存货净额 15998640.64 13818935.33
流动资产合计 255770115.90 277294270.61
长期投资:
长期股权投资 216306276.65 252951756.48
减:长期投资减值准备
长期投资净额 216306276.65 252951756.48
固定资产:
固定资产原价 242779732.35 269273349.13
减:累计折旧 18597703.22 25481870.57
固定资产净值 224182029.13 243791478.56
在建工程 37429260.02 68462652.10
固定资产合计 261611289.15 312254130.66
无形资产及其他资产:
长期待摊费用 1121600.02 841200.02
无形资产及其他资产合计 1121600.02 841200.02
资产总计 734809281.72 843341357.77
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 60000000.00 208000000.00
应付帐款 7076618.92 2207186.20
应付福利费 3087638.81 2938175.12
应付股利 2.00 38533072.80
应交税金 (1,161,189.33) 4022606.13
其他应交款 (18,377.06) 39344.78
其他应付款 57469999.94 29152147.51
预提费用 49880.74
流动负债合计 126504574.02 284892532.54
长期负债:
长期借款 96550000.00 30000000.00
长期应付款 2030000.00 2530000.00
递延收益 20583207.72 5804499.05
长期负债合计 119163207.72 38334499.05
负债合计 245667781.74 323227031.59
股东权益:
股本 128443576.00 128443576.00
资本公积 265135143.69 264948604.94
盈余公积 69724442.83 94116796.05
其中:公益金 15842208.13 19326830.02
未分配利润 25838337.46 32605349.19
股东权益合计 489141499.98 520114326.18
负债与股东权益总计 734809281.72 843341357.77
合并利润及利润分配表
编制单位:深圳市农产品股份有限公司 一九九九年度 单位:人民币元
项目 上年数 本年数 注释
一、主营业务收入 358503853.55 606111742.16
减:折扣与折让 155837.57 2860.83
主营业务收入净额 358348015.98 606108881.33
减:主营业务成本 162634095.90 363568531.06
主营业务税金及附加 9340146.38 8713018.02
二、主营业务利润 186373773.70 233827332.25
加:其他业务利润 7157726.97 11589669.41 27
减:营业费用 50201022.15 69169911.59
管理费用 60364523.73 72589492.41
财务费用 4307797.30 11583493.05 28
三、营业利润 78658157.49 92074104.61
加:投资收益 270723.89 915226.14 29
补贴收入 - 100000.00
营业外收入 2143534.03 1347776.93 30
减:营业外支出 1357612.77 484127.54 31
四、利润总额 79714802.64 93952980.14
减:所得税 9466385.99 10402319.15
少数股东损益 6938010.92 13858223.24
五、净利润 63310405.73 69692437.75
加:年初未分配利润 42075734.57 25838337.46
六、可供分配的利润 105386140.30 95530775.21
减:提取法定盈余公积 6331040.57 6969243.78
提取法定公益金 6331040.57 3484621.89
七、可供股东分配的利润 92724059.16 85076909.54
减:提取任意盈余公积 18993121.70 13938487.55
应付普通股股利 47892600.00 38533072.80
八、未分配利润 25838337.46 32605349.19
利润及利润分配表
编制单位:深圳市农产品股份有限公司 一九九九年度 单位:人民币元
项目 上年数 本年数 注释
一、主营业务收入 111383662.09 198750136.74
减:折扣与折让
主营业务收入净额 111383662.09 198750136.74
减:主营业务成本 6775801.27 104211982.82
主营业务税金及附加 6064983.15 3545803.95
二、主营业务利润 98542877.67 90992349.97
加:其他业务利润 2931688.07 4078956.16
减:营业费用 10690740.48 10687944.68
管理费用 26067854.32 27924987.70
财务费用 4063136.27 4652418.12
三、营业利润 60652834.67 51805955.63
加:投资收益 11405524.64 25315069.38
营业外收入 578371.57 399803.06
减:营业外支出 560704.08 17856.52
四、利润总额 72076026.80 77502971.55
减:所得税 8765621.07 7810533.80
五、净利润 63310405.73 69692437.75
加:年初未分配利润 42075734.57 25838337.46
六、可供分配的利润 105386140.30 95530775.21
减:提取法定盈余公积 6331040.57 6969243.78
提取法定公益金 6331040.57 3484621.89
七、可供股东分配的利润 92724059.16 85076909.54
减:提取任意盈余公积 18993121.70 13938487.55
应付普通股股利 47892600.00 38533072.80
八、未分配利润 25838337.46 32605349.19
合并现金流量表
编制单位:深圳市农产品股份有限公司 一九九九年度 单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 511961836.49
收取的租金 74023861.97
收到的税费返还 3320318.82
收到的其他与经营活动有关的现金 15206940.80
现金流入小计 604512958.08
购买商品、接受劳务支付的现金 352800846.32
经营租赁所支付的现金 6161024.08
支付给职工以及为职工支付的现金 50256890.04
实际支付的增值税款 6193320.14
支付的所得税款 7802937.83
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 7729264.88
支付的其他与经营活动有关的现金 65309999.11
现金流出小计 496254282.40
经营活动产生的现金流量净额 108258675.68
二、投资活动产生的现金流量净额
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 1345000.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 80995.52
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1425995.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额
101300080.60
权益性投资所支付的现金 16400000.00
债权性投资所支付现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 117700080.60
投资活动产生的现金流量净额 (116,274,085.08)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 244296418.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 4841693.25
现金流入小计 249138111.25
偿还债务所支付的现金 154371236.25
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 901440.27
其中:子公司支付少数股东的股利 901440.27
偿付利息所支付的现金 24158998.35
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 179431674.87
筹资活动产生的现金流量净额 69706436.38
四、汇率变动对现金的影响 (84,530.34)
五、现金及现金等价物净增加额 61606496.64
附注:
补充资料 金额
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 69692437.75
加:少数股东损益 13858223.24
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 784222.32
固定资产折旧 19662170.14
无形资产摊销 8965449.77
待摊费用的减少(减:增加) (389,789.45)
预提费用的增加(减:减少) (516,114.47)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 162330.05
固定资产报废损失
财务费用 18373109.71
投资损失(减:收益) (915,226.14)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) (17,702,776.64)
经营性应收项目的减少(减:增加) (28,478,276.60)
经营性应付项目的增加(减:减少) 24762916.00
经营活动产生的现金流量净额 108258675.68
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 124348464.39
减:现金的期初余额 62741967.75
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 61606496.64
现金流量表
编制单位:深圳市农产品股份有限公司 一九九九年度 单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 143603166.82
收取的租金 39133829.83
收到的其他税费返还 618946.28
收到的其他与经营活动有关的现金 2135381.24
现金流入小计 185491324.17
购买商品、接受劳务支付的现金 43406223.10
经营租赁所支付的现金 2030714.51
支付给职工以及为职工支付的现金 13900116.58
实际支付的增值税款 243399.02
支付的所得税款 6045105.02
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 3487644.28
支付的其他与经营活动有关的现金 21257846.30
现金流出小计 90371048.81
经营活动产生的现金流量净额 95120275.36
二、投资活动产生的现金流量净额
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 4948358.20
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 45900.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 4994258.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额
69684629.59
权益性投资所支付现金 31000000.00
债权性投资所支付现金
支付的其他投资活动有关的现金
现金流出小计 100684629.59
投资活动产生的现金流量净额 (95,690,371.39)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 223000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 500000.00
现金流入小计 223500000.00
偿还债务所支付的现金 141550000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 11608499.49
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 153158499.49
筹资活动产生的现金流量净额 70341500.51
四、汇率变动对现金的影响 (39,074.51)
五、现金及现金等价物净增加额 69732329.97
附注:
补充资料 金额
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 69692437.75
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 423174.37
固定资产折旧 7651638.19
无形资产摊销 280400.00
待摊费用的减少(减:增加)
预提费用的增加(减:减少) (49,880.74)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)(32,274.91)
固定资产报废损失
财务费用 6105834.39
投资损失(减:收益) (25,315,069.38)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 2179705.31
经营性应收项目的减少(减:增加) 3201367.68
经营性应付项目的增加(减:减少) 28061766.38
其他 2921176.32
经营活动产生的现金流量净额 95120275.36
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 98104020.88
减:现金的期初余额 28371690.91
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 69732329.97
