深圳市农产品股份有限公司2007年半年度报告
2007.1.1——2007.6.30
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目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 4
三、主要财务数据和指标 5
四、股本变动和主要股东持股情况 6
五、董事、监事、高级管理人员情况 8
六、管理层讨论与分析 9
七、重要事项 14
八、财务报告（未经审计） 24
九、备查文件 24
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一、重 要 提 示
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、本次董事会会议应参加表决董事13名，实到参加表决董事13名，公司2007年半年度报告获董事会全票通过。
3、本公司董事长陈少群先生、总经理祝俊明先生、财务总监马彦钊先生及计财部部长林红女士保证2007年半年度报告中财务报告的真实、完整。
4、公司半年度财务报告未经审计。
二、 公司基本情况
1、公司法定中文名称：深圳市农产品股份有限公司
中文简称：农产品
公司法定英文名称：Shenzhen Agricultural Products Co.,Ltd.
英文简称：SZAP
2、股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：农产品
股票代码：000061
3、公司注册地址：深圳市罗湖区布吉路1021 号天乐大厦22 楼
公司办公地址：深圳市罗湖区布吉路1021 号天乐大厦22 楼
邮政编码：518019
公司网址：www.szap.com
公司电子信箱：a0061@163.com
4、公司法定代表人：陈少群
5、董事会秘书：陈小华 证券事务代表：郑桂波
联系电话：（0755）25850936 25850688 转2203
传 真：（0755）25850050 25850936
电子信箱：a0061@163.com
6、披露年报的国际互联网网址：www.cninfo.com.cn
公司信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》
半年度报告备置地址：公司董事会办公室
7、其它有关资料
公司首次注册登记日期：1989 年1 月14 日
公司首次注册登记地点：深圳市爱国路一号外贸轻工大厦15 楼
公司现注册登记地点：深圳市罗湖区布吉路1021 号天乐大厦22 楼
企业法人营业执照注册号：4403011026644
税务登记号码：440301192179163
三、主要财务数据和指标
（一）报告期内主要数据指标 （单位：人民币元）
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科目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（
％）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 4,181,266,306.71 4,219,890,109.47 4,200,106,734.14 -0.92% -0.45%
所有者权益 1,470,759,181.98 1,458,411,336.73 1,430,628,269.76 0.85% 2.81%
每股净资产 3.79 3.76 3.69 0.8% 2.71%
— 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 30,989,965.01 61,523,195.99 3,184,592.20 -49.63% 873.12%
利润总额 71,463,940.41 2,309,230.72 8,541,916.08 2,994.71% 736.63%
净利润 40,130,912.22 -17,017,900.55 -6,057,658.13 335.82% 762.48%
扣除非经常性损益后的净 5,728,033.13 -20,889,808.00 -9,929,565.58 127.42% 157.69%
利润
基本每股收益 0.100 -0.0439 -0.020 327.79% 600.00%
稀释每股收益 0.100 -0.0439 -0.020 327.79% 600.00%
净资产收益率 2.73% -1.22% -0.42% 3.95% 3.15%
经营活动产生的现金流量 175,524,559.54 125,712,088.24 39.62%
净额
每股经营活动产生的现金 0.453 0.324 39.81%
流量净额
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（二）报告期内非经常损益项目 （单位：人民币元）
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非经常性损益项目 金额
处置非流动资产损益 37,141,904.28
政府补助 4,164,120.01
其他营业外收支净额 (832,048.89)
扣除所得税影响 (6,071,096.31)
合计 34,402,879.09
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（三）报告期利润表附表
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报告期利润 净资产收益率% 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
营业利润 2.10% 2.10% 0.08 0.08
净利润 2.73 2.73 0.1035 0.1035
扣除非经常性损益后的净利 0.39 0.39 0.0148 0.0148
润
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四、股本变动及主要股东持股情况
（一）报告期内，公司控股股东未发生变化。截至2007年6月30日，公司股本结构变动情况如下表：
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— 本次变动前（2006年12月3 本次变动增减（＋，－） 本次变动后（2007年6月3
1日） 0日）
— 数量 比例 发行 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
新股 股
一、有限售条件股份 124,373,524 32.08% -433,053 -433,053 123940471 31.97%
1、国家股 88,703,978 22.88% 88,703,978 22.88%
2、国有法人股 8,565,446 2.21% 8,565,446 2.21%
3、其他内资股 27,104,100 6.99% -433,053 -433,053 27,104,100 6.99%
其中：境内法人股 26,204,253 6.76% 26,204,253 6.76%
境内自然人股 899,847 0.23% -433,053 -433,053 466,794 0.12%
４、外资股 0 0% 0 0%
二、无限售条件股份 263,289,918 67.92% +433,053 +433,053 263,722,971 68.03%
1、人民币普通股 263,289,918 67.92% +433,053 +433,053 263,722,971 68.03%
2、境内上市外资股 0 0% 0 0%
3、境外上市外资股 0 0% 0 0%
4、其他 0 0% 0 0%
三、股份总数 387,663,442 100% 387,663,442 100%
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注：有限售条件的股份发生变化，是由于中国证券监督管理委员会于2007年4月5日发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》证监公司字[2007]56号规定：董事、监事和高级管理人员可减持股份数量＝上年末持有股份数量X25%所致。公司董事兼总经理祝俊明先生期初持股166470股，其中41618股于报告期内向深圳证券交易所申请解除锁定；公司副总经理林锡彬先生期初持股289454股，其中72364股于报告期内向深圳证券交易所申请解除锁定；公司副总经理马坚女士期初持股166469股，其中41617股于报告期内向深圳证券交易所申请解除锁定；原公司董事刘敬之先生于2006年10月13日届满退休，报告期内其持有的本公司股份277454股向深圳证券交易所申请解除锁定。合计433053股解除锁定。
(二)股东情况介绍
1、截至2007年6月30日，公司前十名股东、前十名无限售条件流通股股东的持股情况：
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截止2007年6月30日股东总数（户） 24983
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 质押或冻结的股
份数量 份数量
深圳市人民政府国有资产监督管理 国家股 22.88% 88,703,978 88,703,978 0
委员会
深圳国际信托投资有限责任公司－ 其他 6.76% 26,204,253 26,204,253 0
农产品股权分置改革集合财产信托
嘉实策略增长混合型证券投资基金 其他 2.71% 10,506,634 0 0
中海能源策略混合型证券投资基金 其他 2.5％ 9,689,564 0 0
深圳市投资管理公司 国有法人股 2.21% 8,565,446 8,565,446 0
融通蓝筹成长证券投资基金 其他 1.80% 7,000,000 0 0
交银施罗德精选股票证券投资基金 其他 1.78% 6,907,900 0 0
广州铁路集团广深铁路实业发展总 其他 1.70% 6,595,852 0 0
公司
深圳市劳动和社会保障局 其他 1.70% 6,595,852 0 0
广发策略优选混合型证券投资基金 其他 1.52% 5,908,299 0 0
前10名无限售条件流通股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
嘉实策略增长混合型证券投资基金 10,506,634 A股
中海能源策略混合型证券投资基金 9,689,564 A股
融通蓝筹成长证券投资基金 7,000,000 A股
交银施罗德精选股票证券投资基金 6,907,900 A股
广州铁路集团广深铁路实业发展总公司 6,595,852 A股
深圳市劳动和社会保障局 6,595,852 A股
广发策略优选混合型证券投资基金 5,908,299 A股
嘉实服务增值行业证券投资基金 5,538,959 A股
兴业趋势投资混合型证券投资基金 4,967,984 A股
建信优化配置混合型证券投资基金 4,757,031 A股
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会代表国家持有股
份（国家股）；前10名股东中第一和第五名所持股份为有限售条件的流
通股，其中深圳市投资管理公司系深圳市人民政府国有资产监督管理委
员会的全资子公司，其所持股份为国家股，两股东之间存在关联关系；
2、无限售条件的流通股东中，嘉实策略增长混合型证券投资基金和嘉
实服务增值行业证券投资基金同属一家基金公司管理。除此之外，本公
司未知其他流通股股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。
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（2）有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股
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有限售条件股东名称 持有有限售条件股份 可上市交易时间 新增可上市交易股份
数量 数量
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 88,703,978 2008年9月12日 88,703,978
深圳市投资管理公司 8,565,446 2008年9月12日 8,565,446
深圳国际信托投资有限责任公司－农产品股权分置改革集 26,204,253 按中国证监会的有关规定 按中国证监会的有关
合财产信托 执行。 规定执行。
限售条件：深圳市国资委和深圳市投资管理公司在公司股权分置改革中做了承诺和保证：在农产品公司非流通股份获得上市流通权之
日起三年内不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的股份；在农产品公司非流通股份获得上市流通权之日起一年内不得转让，其后两
年内如确需减持时，也将通过大宗交易、战略配售等方式进行，且减持的价格不低于承诺的购买价格4.25元/股。深圳国际信托投资
有限责任公司－农产品股权分置改革集合财产信托名下持有的股票，自管理层约束和激励计划开始实施之日起三年内不上市交易或者
转让，三年后按中国证监会的有关规定执行。
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五、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内，本公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股票情况如下：
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姓名 职务 年初持股数（股） 报告期末持股数（股） 报告期末可出售股份数（股）
祝俊明 董事、总经理 166470 166470 41618
林锡彬 副总经理 289454 289454 72364
马坚 副总经理 166469 166469 41617
合计 622393 622393 155599
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注：有限售条件的股份发生变化，是由于中国证券监督管理委员会于2007年4月5日发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》证监公司字[2007]56 号规定：董事、监事和高级管理人员可减持股份数量=上年末持有股份数量X25%所致。公司董事兼总经理祝俊明先生期初持股166470股，其中41618股于报告期内向深圳证券交易所申请解除锁定；公司副总经理林锡彬先生期初持股289454股，其中72364股于报告期内向深圳证券交易所申请解除锁定；公司副总经理马坚女士期初持股166469股，其中41617股于报告期内向深圳证券交易所申请解除锁定。上述高管人员合计155599股解除锁定。
（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的任职情况没有变化，没有新聘或离任情况。
六、董事会报告
（一）报告期内主要经营情况
2007年上半年，公司加快了“归核化”战略的实施步伐，批发市场主业稳步发展，非核心业务资产整合和退出取得了阶段性成果。截至2007年6月30日，公司总资产418127万元，净资产147076万元，资产负债率为52.04％。上半年公司实现主营业务收入64771万元；利润总额7146万元，同比增加6292万元；净利润4013万元，同比增加5714万元。经营活动现金流量净额为17552万元，同比增长39.62％。公司上半年经营管理工作主要情况如下：
1、着力发展批发市场主营业务，核心竞争力进一步增强
（1）批发市场发展势头良好，批发市场盈利能力进一步增强，电子商务市场积极开拓新市场、新品种和做大现货交收业务。2007年上半年批发市场行业实现利润总额8903万元，利润贡献率为125％。
（2）迁扩建批发市场建设进展顺利
南昌、成都和南山等新市场建设及旧市场拆迁等工作正在抓紧进行中，并且已取得一定成效。南昌新市场基建主体工作基本完成，年底前将搬迁到新市场。成都新市场基建已完工，市场正处于培育期。深圳南山新市场预计8月底完工。惠州市场通过整合惠州亚太副食品市场和云山市场，使市场交易渐趋活跃，成交量稳定上升。西安市场积极应对市场竞争，市场交易渐趋稳定。深圳国际农产品物流园项目前期准备工作正在紧锣密鼓进行之中，现正在办理相关土地手续。
（3）继续稳步推进批发市场对外拓展工作
2007年上半年公司有节奏地开展了批发市场收购业务，已完成投资参股广西大宗工业原料交易市场有限公司41％股权；公司董事会同意与战略合作方在广西自治区南宁市注册项目公司，共同投资组建广西南宁粮农食品物流中心。公司的其他拓展项目也在有序推进中。
（4）批发市场软件体系建设取得阶段性进展
报告期内，公司下属的布吉、福田、南山、南昌、西安等市场根据自身的经营实际，制定统一电子结算方案，选择品种进行试点，逐步推行统一电子结算。由中农网开发的农产品批发市场标准化管理系统模块已经完成，该系统的推行将全面统一和规范公司系统内批发市场企业的信息化建设；由我司和专业咨询机构共同研究设计的批发市场规划标准化模块，目前正在进行设计方案的完善和文本编制工作；制定和完善批发市场各项管理制度，如各企业制定《食品安全白皮书》、修改《公司基建管理办法》及配套《实施细则》、完善《批发市场食品安全管理指引》以及编写《高级管理人员培训教材》等；实施批发市场战略人才储备库的建设，为构建全国性的农产品批发市场体系做好人才储备。
2、继续推进非主业退出步伐，盘活存量资产
公司正在集中力量发展核心业务，客观上要求从非主营业务领域逐渐退出。青联公司引进战略投资者，转让农产品公司持有的35.36%股权；公司将持有的深圳市黄木岗惠民街市有限公司、深圳市荔园惠民街市有限公司和深圳市前海惠民街市有限公司三个项目公司100％股权出售。目前，上述两项股权转让工作正按产权转让程序办理中。果菜公司对资产全面清理盘整并制定处置方案；公司其他低效率物业的盘活工作也在紧锣密鼓地推进之中。通过盘活低效率资产，变现投向核心业务，将有力地促进本公司发展战略的推进与实施。
3、完善制度，深化改革，提高企业内部管理水平
一是修订和完善了公司治理相关制度，进一步提升公司治理水平；二是修改了《深圳市农产品股份有限公司投资管理规定》，规范投资行为及决策程序，提高投资的安全性和有效性；三是在公司三项制度改革初战告捷的基础上，继续深化总部和推进下属企业三项制度改革，大大提高了员工的工作积极性。
（二）报告期内公司经营成果以及财务状况简要分析
1、经营成果情况
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项目 2007年1－6月 2006年1-6月 增减比率（%）
主营业务收入 64771 101442 -36.15%
营业利润 3099 318 873.12%
净利润 4013 (605) 762.48%
现金及现金等价物净增加额 (11636) 3332 -449.22%
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（1）主营收入减少36.15%系报告期内没有合并民润公司的主营收入，而上年同期合并其1－4月的主营收入所致。
（2）净利润增长762.48%系上年同期计提金信股权投资减值准备6000万元所致。
（3）现金及现金等价物净增加额减少449.22%系因报告期内投资活动产生的现金流量净额减少筹资活动产生现金流减少所致。
2、主营业务行业构成情况
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行业 主营收入 主营成本 毛利率 主营收入同比增 主营成本同比增 毛利率同比增减
减 减
农产品批发市场 24025 4850 79.81% 2.13% -3.49% 1.18%
农产品加工生产养殖 37363 31554 15.55% -12.85% -15.98% 3.15%
市场配套服务 3383 1749 48.30% -13.92% -12.62% -0.77%
合计 64771 38153 41.10% -36.15% -44.12% 8.41%
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3、主营业务地区分布情况
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地区 营业收入（万元） 主营业务收入比上年增减
2007年1-6月 2006年1-6月
广东省 51644 85089 -39.31%
江西省 1672 1248 33.96%
上海市 3559 3566 -0.19%
山东省 3506 9215 -61.96%
湖南省 2601 1754 48.26%
陕西省 546 — —
四川省 49 390 -87.30%
云南省 1194 180 562.20%
合计 64771 101442 -36.15%
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4、核心业务净利润贡献情况
报告期内，公司核心业务平稳发展，投资经营的批发市场中共产生净利润9106万元，同比增长6.23%，纳入本公司净利润7073万元，同比增长8.8％。各市场净利润情况如下表： （单位：万元）
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序号 公司名称 权益比例 2007年1-6月净 净利润同比增减额
利润
1 深圳布吉农产品中心批发市场 100% 3558 420
2 深圳市福田农产品批发市场有限公司 52.30% 570 10
3 深圳市布吉海鲜批发市场有限公司※ 51.20% -381 -385
4 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 51% 672 236
5 上海吉农创业投资有限公司 100% 1523 1018
6 山东寿光蔬菜批发市场有限公司※ 54.41% 1268 -729
7 长沙马王堆农产品股份有限公司 50.98% 277 204
8 西安摩尔农产品股份有限公司※ 51% -154 -101
9 成都农产品中心批发市场有限公司※ 51% -344 -353
10 惠州农产品物流配送中心有限公司※ 51% -677 -677
11 云南鲲鹏电子商务批发市场有限公司 55% 825 707
12 深圳市集贸市场有限公司 50% 360 -347
13 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 44.68% 483 153
14 广西糖网食批发市场有限责任公司 40% 944 164
15 深圳市南山农产品批发配送有限公司 48% 182 166
16 小计 — 9106 486
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※布吉海鲜市场因去年铁路扩建工程对其场地资源整合和市场业务经营仍造成一定影响，北京京深市场仍处于招商培育阶段，导致净利润同比大幅下滑；寿光市场因上半年蔬菜总体价格下降，导致主营收入下降21％，净利润下降36％；因西安、成都、惠州等市场属于新迁建市场，目前仍处于招商培育阶段，主营收入较少，出现一定的亏损。
（三）报告期内，对公司净利润产生较大影响的参股企业如下：
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公司名称 参股比例 本期投资收益（万 占本公司净利润绝对数的
元） 比例
广西糖网食糖批发市场有限责任公司 40％ 377 9.40%
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 44.68% 216 5.39%
深圳市深宝实业股份有限公司 29.54% 417 10.37%
深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司※ 47.76% -3152 78.58%
合计 — -2142 53.38%
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（四）投资情况
1、报告期内募集资金运用情况
本公司于2003年度实施了配股，实际募集资金267,805,749.13元，于2003年4月15日全部到帐。根据公司2002年度《配股说明书》，配股募集资金将根据公司发展战略，按照先后顺序投资于以下项目：
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募集资金项目（单位：万元） 承诺投资金额 实际投资金额 剩余募集资金
对上海吉农创新投资有限公司增资 9800 9080 720
布吉农产品批发市场改造项目 3860 3859.65 0.35
深圳市农产品物流配送中心项目 13120.57 0 13120.57
合计 26780.57 12939.65 13840.92
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深圳市农产品物流配送中心项目原计划投资13120万元，项目原拟于深圳市罗湖区清水河区域建设农产品物流配送中心，因项目用地最终未能落实，导致该项目无法实施，因而该项目的资金暂未使用。2007年5月16日，公司召开2006年度股东大会，审议通过《关于投资深圳平湖国际农产品物流园项目的议案》和《关于变更2003年度部分配股募集资金用途的议案》，决定将剩余募集资金13840.92万元变更用于“深圳平湖国际农产品物流园项目”（即深圳国际农产品物流园项目）。截至7月31日，该部分募集资金中约2845.39万元已用于支付深圳国际农产品物流园项目部分土地转让金，剩余10995.53万元将在项目后续建设中使用。
2、报告期内非募集资金投资项目情况
报告期，公司完成对广西大宗工业原料交易市场有限公司41％股权的收购，相关情况在第六章中披露。
七、重要事项
（一）公司治理情况：
公司已经严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会发布的《上市公司治理准则》等相关规定，建立了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》《内部控制制度》等为主要架构的规章制度，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为架构的决策与经营管理体系。股东大会、董事会、监事会操作规范，运作有效，维护了投资者和公司利益。比照《上市公司治理准则》，公司已建立了较为完善的法人治理结构和治理机制。公司治理总体与中国证监会要求基本一致。
报告期，公司根据中国证监会证监公司字[2007]28号文《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》精神以及深圳证券交易所和深圳证监局的有关要求，对本公司治理情况进行了自查，并作出了整改计划。有关本公司《公司治理自查报告与整改计划》以及本公司治理相关文件在证券监管机构审阅后将刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网站上。
公司完善和制定了相关制度，包括重新修订《公司章程》、《股大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作规则》、《内部控制制度》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》、《接待与推广制度》、《募集资金管理办法》等，董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会制定相应的工作职责。同时，各专门委员会的实施细则已制定完毕，并经公司2007年8月15日召开的第五届董事会第七次会议审议通过。
上述制度已登载在深圳证券交易所网站“公司治理活动专区”供投资者评议，公司将根据证券监管部门和投资者的反馈意见，持续加强公司治理建设、推进内控制度体系的完善和制度落实，促进公司健康发展。
（二）公司2006年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况
公司2006年度未实施利润分配以及公积金转增股本方案。
公司2007年半年度不进行利润分配和公积金转增股本方案。
（三）重大诉讼、仲裁事项
报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）收购及出售资产、吸收合并事项
1、农产品批发市场业务收购情况。
（1）2007年2月3日，本公司与广西大宗工业原料交易市场有限公司（以下简称市场公司）股东广西食糖中心批发市场有限公司、北京汇通投资发展有限公司、南宁久顺成丝绸有限公司、桐乡中意丝绸有限公司等四家公司签署《股权转让协议书》，共受让上述四家公司持有市场公司合计41%的股权，受让总价883.8万元。该等股权于2007年5月22日完成工商变更登记，本公司持有市场公司41%股权。
（2）为实施公司发展战略规划，构筑全国性农产品批发市场网络体系，2007年6月29日公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于投资广西南宁粮农食品物流中心的议案》，同意公司与战略合作方在广西自治区南宁市成立项目公司，共同投资组建广西南宁粮农食品物流中心。目前，项目公司正在办理相关手续。
（3）为增强公司对深圳地区农产品批发市场业务的掌控力，2007年7月20日，公司与深圳市佳达农副产品发展有限公司（以下简称佳达公司）签署《股权转让合同》，受让佳达公司持有的深圳市南山农产品批发配送有限公司（以下简称深圳南山市场）10％股权，受让价格为人民币1700万元。截至披露日，该股权转让手续正在办理之中，股权受让完成后，本公司持有深圳南山市场公司由原来的48%提高到58％股权，成为深圳南山市场的绝对控股股东。
2、非批发市场业务整合和退出情况
为进一步落实公司“归核化”发展战略，加大非农产品批发市场业务和资产的整合、退出力度，公司进行了一系列非批发市场业务和资产的处置活动。
（1）2007年4月20日，本公司第五届董事会第四次会议一致审议通过《关于转让青岛青联股份有限公司部分股权的议案》，同意公司将持有青岛青联股份有限公司69.34%股权的51％（合约占青联公司35.36%的股份），通过深圳市产权交易中心挂牌出售，该交易事项将按产权转让规定履行相关程序，最后的转让价格以最终签订的转让协议为准。详细情况待交易完成后，公司将按深交所上市规则要求及时进行临时披露。上述事项本公司于2007年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮网站上作了临时披露。
（2）2007年6月29日，公司第五届董事会第六次会议一致审议通过《关于转让下属深圳市黄木岗惠民街市有限公司、深圳市荔园惠民街市有限公司和深圳市前海惠民街市有限公司三个项目公司100％股权的议案》，同意公司将持有的下属深圳市黄木岗惠民街市有限公司、深圳市荔园惠民街市有限公司和深圳市前海惠民街市有限公司三个项目公司100％股权，以评估值为底价在深圳市产权交易中心挂牌出售。该交易事项将按产权转让规定履行相关程序，准确的转让价格以最终签订的转让协议为准。详细情况待交易完成后，公司将按深交所上市规则要求及时进行临时披露。上述事项本公司于2007年7月3日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮网站上作了临时披露。
（3）2007年7月6日，公司第五届董事会以通讯表决方式进行表决，一致审议通过《关于同意下属深圳市果菜贸易公司转让其持有的深圳市爱华企业管理有限公司及深圳市瑞投贸易有限公司100％股权的决议》。同意公司将下属子公司深圳市果菜贸易公司全资持有的深圳市爱华企业管理有限公司和深圳市瑞投贸易有限公司的两个项目公司100％股权，以评估值为底价在深圳市产权交易中心挂牌出售。该交易事项正按产权转让规定履行相关程序，最终的转让价格以签订的转让协议为准。详细情况待交易完成后，公司将按深交所上市规则要求及时进行临时披露。上述事项本公司于2007年7月12日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮网站上作了临时披露。
（4）本公司及下属全资子公司深圳市果菜贸易公司于2006年12月8日与民润公司另两家股东英天有限公司和广狮有限公司（以下合称外方股东）签署《深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》），将持有的民润公司39.76%股权转让给民润公司外方股东。因转让各方尚未能就转让的附件达成一致，股权转让事宜尚未报送国家商务部审批，股权转让存在不确定性。
（五）重大关联交易事项
本公司下属全资子公司深圳市果菜贸易公司（以下简称果菜公司）于2006年11月24日与深圳市投资控股有限公司（以下简称深投控公司）签订了《关于沙尾工业区318栋物业权益转让的协议》，果菜公司将持有的沙尾工业区318栋物业的权益转让给深投控公司。本次权益转让收入1362万元，扣除相关费用后,产生一次性收益929万元。公司于4月20日召开的2007年第二次临时股东大会审议通过该交易事项，关联股东深圳市国资委在该项议案表决过程中回避表决。公司独立董事温思美、吴叔平、郭晋龙、张勇、孙雄认为，本次交易没有损害公司股东权益，有利于盘活公司低效率资产，变现资金用于发展公司主业，符合公司发展战略，一致同意该交易。详细内容请见本公司4月5日和4月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网站上的公告。
（六）公司对外担保事项
报告期内，本公司为深圳市民润农产品连锁商业配送有限公司提供3000万元贷款担保，为下属深圳市布吉海鲜批发市场有限公司提供4000万元担保（截至报告期期末，该担保已撤销）。除此之外，没有发生为大股东及其子公司提供担保。
截至2007年6月30日，公司担保总额30086万元，占报告期末净资产20.46%，其中对控股子公司提供15086万元，对参股企业深圳市民润农产品配送商业连锁有限公司和深圳市深宝实业股份有限公司提供担保合计15000万元。报告期末公司对外担保明细如下：
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公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型 担保期限 是否履行 是否为关
（万元） 完毕 联方担保
深圳市民润农产品配送商业连锁有限 2006.09.06 1300 连带责任担保 2006.09.06-2007.08.05 否 是
公司
深圳市民润农产品配送商业连锁有限 2006.09.11 3000 连带责任担保 2006.09.11-2007.08.10 否 是
公司
深圳市民润农产品配送商业连锁有限 2006.10.11 1000 连带责任担保 2006.10.11-2007.08.10 否 是
公司
深圳市民润农产品配送商业连锁有限 2006.10.11 3000 连带责任担保 2006.10.11-2007.08.12 否 是
公司
深圳市民润农产品配送商业连锁有限 2006.10.16 1000 连带责任担保 2006.10.16-2007.08.15 否 是
公司
深圳市民润农产品配送商业连锁有限 2006.10.18 700 连带责任担保 2006.10.18-2007.08.17 否 是
公司
深圳市民润农产品配送商业连锁有限 2007.02.16 3000 连带责任担保 2007.02.16-2008.02.15 否 是
公司
深圳市深宝实业股份有限公司 2006.12.19 2000 连带责任担保 2006.12.19-2007.12.19 否 是
报告期内担保发生额合计 3000
报告期末担保余额合计 15000
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 4000
报告期末对子公司担保余额合计 15086
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额 30086
担保总额占净资产的比例 20.46％
其中： —
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的担保金额 13486
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 13486
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（七）本公司未有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
（八）本公司未有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金管理资产的事项。
（九）报告期内无其他订立重大合同
（十）、公司、公司董事会及董事在报告期内没有发生受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、深交所公开谴责的情况。
（十一）公司投资上市公司、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融机构股权情况：
1、持有其他上市公司股权情况 单位：元
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证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权 期末账面值 报告期损益 累计权益增减
比例
000019 深深宝A 120,437,807.68 29.54% 102,179,536 4,177,113.86 (18,241,158)
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2、持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
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所持对象名称 初始投资金额 持有数量 占该公司股权比 期末账面值 报告期损 报告期所有者权益
例 益 变动
金信信托投资股 100,000,000 100,000,000 9.82％ 100,000,000 0 0
份有限公司
广东发展银行 6,000,000 2,751,110 0.02% 6,000,000 0 0
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注：本公司于2005年12月31日接到金信信托告知：金信信托于2005年12月30日接到中国银行业监督管理委员会浙江银监局通知，由于金信信托违规经营和经营不善，造成较大损失，从接到通知之日起停业整顿，并由中国建银投资有限公司成立停业整顿工作组，负责停业整顿工作。基于谨慎性考虑，本公司在2005年度和2006年度分别计提4,000万元和6,000万元减值准备，至此，本公司对该项长期投资已全额计提减值准备。
（十二）原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
公司股权分置改革方案于2005年8月15日经本公司第一次临时股东大会审议通过，并于2005年9月12日实施。
1、公司控股股东深圳市国资委在《深圳市农产品股份有限公司股权分置改革方案》中承诺：
（1）农产品公司股权分置改革方案获股东大会审议通过后，在股权分置改革方案实施之日起的第十二个月的最后五个交易日内，即2006年9月5日至2006年9月11日，所有流通股股东有权以人民币4.25 元/股的价格将股票出售给深圳市国资委，具体实施程序严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。
（2）在本公司非流通股份获得上市流通权之日起三年内不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的股份；在本公司非流通股份获得上市流通权之日起一年内不得转让，其后两年内如确需减持时，也将通过大宗交易、战略配售等方式进行，且减持的价格不低于承诺的购买价格人民币4.25 元/股。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到农产品公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
（3）在实施购买股份时导致上市公司的股权分布不符合《公司法》规定的上市条件的，将在购买股份实施完毕六个月后的一个月内实施维持农产品公司上市地位的方案。
上述承诺事项（1）和（3）已履行完毕，其他承诺正在履行当中。相关公告已刊登在2006年8月14日、21日、28日和2006年9月5日、8日、14日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网站上。
2、公司原11家法人股东在《深圳市农产品股份有限公司股权分置改革方案》中承诺：
（1）公司11家法人股东将其拥有的农产品股份的50%，合计26,204,253 股，按照不低于公司被批准为股权分置改革试点单位前的交易日收盘价3.4 元/股，且不高于3.66 元/股的价格出售给公司管理层，建立公司管理层约束和激励机制；其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让。
（2）通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到农产品公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
承诺事项（1）已经履行完毕。承诺事项（2）正在履行中。相关公告已刊登在2006年9月15日和2006年12月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网站上。
(十三)报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度
报告期内，公司实施第三期股权激励认股计划，2007年度可分配激励股份数为5,332,253股。第三期股权激励认股计划的风险抵押金合计4265802.4元。截至披露日，参与公司股权激励的董事、监事和高级管理人员获得认股数量明细如下表：
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序号 认购人姓名 职务 可认购股票数量(万股)
1 陈少群 董事长 302.4
2 祝俊明 董事、总经理 285.6
3 马坚 董事兼副总经理 110.7
4 陈小华 董事兼董事会秘书 109.7
5 冯儒林 董事 80.8
6 林锡彬 副总经理 101.9
7 万筱宁 副总经理 101.7
8 胡翔海 副总经理 106.1
9 陈凤琴 监事 75.9
10 刘岁义 监事兼审计部长 25.3
11 李芳 监事 5.5
12 合计 1305.6
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（十四）报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
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接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
1月5日 公司所在地 实地调研 泰信基金管理有限公司 公司发展战略、核心业务盈利模式。未提供资料
3月9日 公司所在地 实地调研 交银施罗德基金管理有限公司 公司发展战略及公司基本情况。未提供资料
3月16日 公司所在地 实地调研 北方国际信托投资股份有限公 了解公司批发市场的基本情况、批发市场的盈利模
司平安证券研究所光大证券研 式以及行业现状，公司发展战略。未提供资料
究所
3月27日 公司所在地 实地调研 东方证券资产管理部 公司核心业务的基本情况，行业发展趋势以及公司
发展战略。未提供材料。
4月11日 公司所在地 实地调研 太平洋资产管理有限责任公司 公司业务情况，核心业务盈利模式，以及公司发展
战略。未提供资料。
4月24日 公司所在地 实地调研 中信证券股份有限公司 公司基本情况，了解公司发展战略、核心业务盈利
模式。未提供资料。
6月7日 公司所在地 实地调研 中国国际金融有限公司 公司基本情况，核心业务情况和盈利模式，公司发
展战略。未提供资料。
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八、财务报告（附后）
九、备查文件
本公司董事会办公室备有以下备查文件：
1、董事长签名的半年度报告正文；
2、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表；
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
4、公司章程和其它有关资料。
董事长签名： 陈少群
深圳市农产品股份有限公司
二○○七年八月二十一日
深圳市农产品股份有限公司
2007年上半年度财务报告
第一部分 财务报表
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合并资产负债表
编制单位：深圳市农产品股份有限公司 单位：人民币元
资产类 附注 2007年6月30日 2006年12月31日
流动资产：
货币资金 五.1 371,130,930.37 487,491,777.46
交易性金融资产
应收票据
应收账款 五.2 90,440,217.48 88,383,917.16
预付款项 五.3 306,503,208.81 243,786,946.10
应收股利
应收利息
其他应收款 五.4 253,255,955.26 305,993,643.63
存货 五.5 108,405,632.79 101,699,260.48
一年到期的非流动资产
其它流动资产
流动资产合计 1,129,735,944.71 1,227,355,544.83
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 五.6 240 240
长期应收款
长期股权投资 五.7 386,286,922.80 378,682,224.94
投资性房地产 五.8 374,938,309.67 375,151,317.94
固定资产 五.9 1,341,845,577.12 1,367,674,952.94
在建工程 五.10 272,296,205.83 157,644,476.97
工程物资
固定资产清理 五.11 -19,700.00 5,947,375.53
生产性生物资产 五.12 22,474,898.81 23,401,166.00
油气资产
无形资产 五.13 587,256,007.73 593,659,505.93
开发支出
商誉 五.14 1,990,866.09 1,990,866.09
长期待摊费用 五.15 40,023,936.67 44,066,598.73
递延所得税资产 五.16 24,437,097.28 24,532,464.24
其他非流动资产
非流动资产合计 3,051,530,362.00 2,972,751,189.31
资产总计 4,181,266,306.71 4,200,106,734.14
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合并资产负债表（续）
编制单位：深圳市农产品股份有限公司 单位：人民币元
负债及股东权益 附注 2007年6月30日 2006年12月31日
流动负债：
短期借款 五.18 328,315,911.38 425,436,609.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 五.19 78,243,910.37 90,764,123.39
预收款项 五.20 131,598,323.19 170,051,972.88
应付职工薪酬 五.21 17,710,852.39 19,558,292.71
应交税费 五.22 46,984,849.06 45,236,073.84
应付利息
应付股利 五.23 3,300,155.43 6,099,236.04
其他应付款 五.24 306,327,828.36 272,493,161.06
一年到期的非流动负债 五.25 8,100,000.00 28,100,000.00
其他流动负债 五.26 574,186,664.00 563,546,666.00
流动负债合计 1,494,768,494.18 1,621,286,134.92
非流动负债
长期借款 五.27 535,426,158.33 478,426,158.33
应付债券
长期应付款 五.28 56,953,147.53 55,912,786.53
专项应付款 五.29 69,178,853.84 59,660,018.84
预计负债
递延所得税负债 1,384,625.00 1,384,625.00
其他非流动负债 五.30 18,824,448.67 19,537,075.37
非流动负债合计 681,767,233.37 614,920,664.07
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,176,535,727.55 2,236,206,798.99
所有者权益
实收资本 五.31 387,663,442.00 387,663,442.00
资本公积 五.32 816,636,271.70 816,636,271.70
减：库存股
盈余公积 五.33 182,470,459.13 182,470,459.13
未分配利润 五.34 83,989,009.15 43,858,096.93
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,470,759,181.98 1,430,628,269.76
少数股东权益 533,971,397.18 533,271,665.39
所有者权益合计 2,004,730,579.16 1,963,899,935.15
负债及股东权益总计 4,181,266,306.71 4,200,106,734.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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合并利润及利润分配表
编制单位：深圳市农产品股份有限公司 单位：元
项目 附注 2007年6月30日 2006年6月30日
一、营业总收入 五.35 647,713,207.36 1,014,424,008.06
二、营业总成本 596,189,940.21 1,012,900,812.07
其中：营业成本 五.35 381,536,000.47 682,828,386.26
营业税金及附加 五.36 14,088,484.81 11,425,277.88
销售费用 70,510,581.08 125,987,612.41
管理费用 110,031,022.64 104,559,074.87
财务费用 五.38 20,023,044.27 28,100,460.65
资产减值损失 五.37 806.94 60,000,000.00
加：公允价值变动收益（损失以‘-’号填列） - -
投资收益（损失以‘-’号填列） 五.39 (20,533,302.14) 1,661,396.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 (20,533,302.14) 1,661,396.21
三、营业利润（亏损以‘-’号填列） 30,989,965.01 3,184,592.20
加：营业外收入 五.40 45,941,538.38 6,914,102.99
减：营业外支出 五.41 5,467,562.98 1,556,779.11
其中：非流动资产处置损失 3,061,012.08 292,452.99
四、利润总额（亏损以‘-’号填列） 71,463,940.41 8,541,916.08
减：所得税费用 五.42 11,342,872.87 -1,076,963.22
五、净利润（亏损以‘-’号填列） 60,121,067.54 9,618,879.30
归属于母公司的净利润 40,130,912.22 -6,057,658.13
少数股东损益 19,990,155.32 15,676,537.43
五、每股收益 五.43
（一）基本每股收益 0.1 -0.02
（二）稀释每股收益 0.1 -0.02
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合并现金流量表
编制单位:深圳市农产品股份有限公司 单位:人民币元
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 610,933,427.99 1,067,875,649.35
收到的税费返还 10,268,905.74 9,566,337.95
收到的其他与经营活动有关的现金 275,531,956.61 135,799,706.21
现金流入小计 896,734,290.34 1,213,241,693.51
购买商品、接受劳务支付的现金 334,647,624.67 725,075,502.92
支付给职工以及为职工支付的现金 94,138,261.62 116,315,608.35
支付的各项税费 52,352,008.57 53,242,898.63
支付的其他与经营活动有关的现金 240,071,835.94 192,895,595.37
现金流出小计 721,209,730.80 1,087,529,605.27
经营活动产生的现金流量净额 175,524,559.54 125,712,088.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 10,140,000.00 9,106,422.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现 23,283,400.00 11,427,767.63
金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 -22,067,105.51
现金流入小计 33,423,400.00 -1,532,915.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 194,124,688.42 106,109,412.57
金净额
投资所支付的现金 36,978,000.00 230,000.00
减：其中收购子公司所得到的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 687,834.30
现金流出小计 231,102,688.42 107,027,246.87
投资活动产生的现金流量净额 -197,679,288.42 -108,560,161.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 68,263,200.00
借款所收到的现金 241,300,000.00 790,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 13,312,500.00 9,120,000.00
现金流入小计 254,612,500.00 867,883,200.00
偿还债务所支付的现金 301,420,697.62 793,721,219.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 47,397,920.59 57,991,558.33
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 348,818,618.21 851,712,777.33
筹资活动产生的现金流量净额 -94,206,118.21 16,170,422.67
四、汇率变动对现金的影响 602.13
五、现金及现金等价物净增加额 -116,360,847.09 33,322,951.11
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2007年6月30日合并所有者权益变动表
编制单位：深圳市农产品股份有限公司 单位：元
项目 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合
实收资本( 资本公积 减: 盈余公积 未分配利 其他 计
或股本) 库存 润
股
一、上年年末余额 387,663,44 816,636,27 182,470,459. 43,858,09 533,271,665.3 1,963,899,93
2.00 1.70 13 6.93 9 5.15
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 387,663,44 816,636,27 - 182,470,459. 43,858,09 - 533,271,665.3 1,963,899,93
2.00 1.70 13 6.93 9 5.15
三、本年增减变动金额（减少 40,130,91 - 699,731.79 40,830,644.0
以‘-’号填列） 2.22 1
（一）净利润 40,130,91 19,990,155.32 60,121,067.5
2.22 4
（二）直接计入所有者权益的 -19,290,423.5 -19,290,423.
利得和损失 3 53
1、可供出售金融资产公充价
值变动净额
2、权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
3、与计入所有者权益项目相
关的所得税影响
4、其他 -19,290,423.5 -19,290,423.
3 53
上述（一）和（二）小计 40,130,91 699,731.79 40,830,644.0
2.22 1
（三）所有者投入和减少资本
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者权益
的金额
3、其他
（四）利润分配
1、提取盈余公积
2、提取一般风险准备
3、对所有者（或股东）分配
4、其他
（五）所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股
本）
2、盈余公积转增资本（或股
本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年年末余额 387,663,44 816,636,27 - 182,470,459. 83,989,00 - 533,971,397.1 2,004,730,57
2.00 1.70 13 9.15 8 9.16
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2006年6月30日合并所有者权益变动表(续)
编制单位：深圳市农产品股份有限公司
项目 归属于母公司所有者权益 少数股东权 所有者权益合
实收资本( 资本公积 减:库 盈余公积 未分配利 其他 益 计
或股本) 存股 润
一、上年年末余额 387,663,44 807,074,838 174,835,91 18,905,02 431,190,465 1,819,669,693
2.00 .17 9.13 8.51 .64 .45
加：会计政策变更 2,632,955. 2,632,955.72
72
前期差错更正
二、本年年初余额 387,663,44 807,074,838 - 177,468,87 18,905,02 431,190,465 1,822,302,649
2.00 .17 4.85 8.51 .64 .17
三、本年增减变动金额（减少 - 9,561,433.5 - 5,001,584. 24,953,06 102,081,199 141,597,285.9
以‘-’号填列） 3 28 8.42 .75 8
（一）净利润 29,954,65 38,130,128. 68,084,781.38
2.70 68
（二）直接计入所有者权益的 - 9,561,433.5 - 63,951,071. 73,512,504.60
利得和损失 3 07
1、可供出售金融资产公充价
值变动净额
2、权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
3、与计入所有者权益项目相 -
关的所得税影响
4、其他 9,561,433.5 63,951,071. 73,512,504.60
3 07
上述（一）和（二）小计 - 9,561,433.5 - 29,954,65 102,081,199 141,597,285.9
3 2.70 .75 8
（三）所有者投入和减少资本
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者权益
的金额
3、其他
（四）利润分配 5,001,584. -5,001,58
28 4.28
1、提取盈余公积 5,001,584. -5,001,58
28 4.28
2、提取一般风险准备
3、对所有者（或股东）分配
4、其他
（五）所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股
本）
2、盈余公积转增资本（或股
本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年年末余额 387,663,44 816,636,271 - 182,470,45 43,858,09 533,271,665 1,963,899,935
2.00 .70 9.13 6.93 .39 .15
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资产负债表
编制单位：深圳市农产品股份有限公司（母公司） 单位：人民币元
资产类 附注 2007年6月30日 2006年12月31日
流动资产：
货币资金 六.1 92,887,719.16 149,421,876.35
交易性金融资产
应收票据
应收账款 六.2
预付款项 15,300,000.00 -
应收股利 41,896,234.07 27,092,993.63
应收利息
其他应收款 565,788,067.19 503,054,877.23
存货 86,251.50 86,251.50
一年到期的非流动资产
其它流动资产
流动资产合计 715,958,271.92 679,655,998.71
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 六.3 1,120,983,299.54 1,154,787,289.96
投资性房地产 24,739,395.49 25,429,570.20
固定资产 386,135,124.62 392,453,590.95
在建工程 33,682,763.79 4,458,288.14
工程物资
固定资产清理 0 2,318,133.15
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,744,059.35 14,068,217.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,487,454.12 14,409,798.38
递延所得税资产 18,493,235.49 18,493,235.49
其他非流动资产
非流动资产合计 1,610,265,332.40 1,626,418,124.02
资产总计 2,326,223,604.32 2,306,074,122.73
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资产负债表（续）
编制单位：深圳市农产品股份有限公司（母公司） 单位：人民币元
负债及股东权益 附注 2007年6月30日 2006年12月31日
流动负债：
短期借款 49,000,000.00 50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 373,920.00 373,920.00
预收款项 13,407,580.20 15,004,780.20
应付职工薪酬 937,027.89 1,163,816.94
应交税费 5,351,543.39 6,334,515.59
应付利息
应付股利 5,861.96 5,861.96
其他应付款 67,956,699.46 56,506,988.63
一年到期的非流动负债
其他流动负债 574,186,664.00 563,546,666.00
流动负债合计 711,219,296.90 692,936,549.32
非流动负债
长期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
长期应付款 2,030,000.00 2,030,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,954,758.78 3,954,758.78
非流动负债合计 155,984,758.78 155,984,758.78
负债合计 867,204,055.68 848,921,308.10
所有者权益
实收资本 387,663,442.00 387,663,442.00
资本公积 816,636,271.70 816,636,271.70
减：库存股
盈余公积 183,951,580.86 183,951,580.86
未分配利润 70,768,254.08 68,901,520.07
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,459,019,548.64 1,457,152,814.63
少数股东权益
所有者权益合计 1,459,019,548.64 1,457,152,814.63
负债及股东权益总计 2,326,223,604.32 2,306,074,122.73
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利润及利润分配表（2007年1-6月）
编制单位：深圳市农产品股份有限公司（母公司） 单位：元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 六.4 67,704,022.98 78,542,931.47
二、营业总成本 68,171,310.64 125,764,254.53
其中：营业成本 六.4 31,630,556.09 26,741,745.04
营业税金及附加 4,292,380.64 3,236,791.70
销售费用 - 608,834.07
管理费用 24,084,638.06 21,904,328.70
财务费用 8,163,735.85 13,272,555.02
资产减值损失 - 60,000,000.00
加：公允价值变动收益（损失以‘-’号填列）
投资收益（损失以‘-’号填列） 六.5 -20,533,302.14 -2,736,487.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -20,533,302.14 -2,736,487.35
三、营业利润（亏损以‘-’号填列） -21,000,589.80 -49,957,810.41
加：营业外收入 25,127,720.85 154,706.00
减：营业外支出 2,260,397.04 50,726.05
其中：非流动资产处置损失 2,168,399.04 -
四、利润总额（亏损以‘-’号填列） 1,866,734.01 -49,853,830.46
减：所得税费用 - -9,000,000.00
五、净利润（亏损以‘-’号填列） 1,866,734.01 -40,853,830.46
归属于母公司的净利润 1,866,734.01 -40,853,830.46
少数股东损益
六、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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现金流量表（2007年1-6月份）
编制单位：深圳市农产品股份有限公司(母公司)单位：人民币元
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 63,634,484.07 68,667,123.30
收到的税费返还 834,136.04 623,641.11
收到的其他与经营活动有关的现金 193,566,284.51 106,316,179.81
现金流入小计 258,034,904.62 175,606,944.22
购买商品、接受劳务支付的现金 8,059,057.80 3,844,175.58
支付给职工以及为职工支付的现金 15,504,402.49 22,351,141.71
支付的各项税费 10,259,702.00 6,210,211.84
支付的其他与经营活动有关的现金 192,973,081.07 139,942,530.19
现金流出小计 226,796,243.36 172,348,059.32
经营活动产生的现金流量净额 31,238,661.26 3,258,884.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 20,151,447.84 31,608,005.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 12,252,990.00 1,350.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 32,404,437.84 31,609,355.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 28,121,555.60 16,117,490.78
投资所支付的现金 36,984,000.00 29,416,800.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0
现金流出小计 65,105,555.60 45,534,290.78
投资活动产生的现金流量净额 -32,701,117.76 -13,924,934.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 49,000,000.00 525,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 49,000,000.00 525,000,000.00
偿还债务所支付的现金 50,000,000.00 480,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,071,700.69 20,369,056.50
支付的其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00
现金流出小计 104,071,700.69 500,369,056.50
筹资活动产生的现金流量净额 -55,071,700.69 24,630,943.50
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -56,534,157.19 13,964,893.49
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净资产收益率和每股收益有关指标计算表
编制单位：深圳市农产品股份有限公司2007年1至6月
报告期利润 净资产收益率％ 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 2.73 2.73 0.1035 0.1035
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净 0.39 0.39 0.0148 0.0148
利润
二.计算方法
（1）全面摊薄净资产收益率的计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率=P÷E
其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E为归属于公司普通股股东的期末
净资产。
（2）加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：
加权平均净资产收益率=P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)
其中：P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股
股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产
；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期
期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk为发生其他净
资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。
（3）基本每股收益的计算公式如下：
基本每股收益=P÷S
S=S0+S1+Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk
其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0
为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为
报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份
下一月份起至报告期期末的月份数。
（4）稀释每股收益的计算公式如下：
稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用)×(1-所得税率)]/(S0+S1+Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0—Sk+认
股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)
其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。
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第二部分 会计报表附注
一、 公司基本情况
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“本公司”）于1988年8月20日经深圳市人民政府以“深府办（1988）1181号”文批准，于1989年1月14日经深圳市工商行政管理局注册成立的市属国有企业，原名“深圳市农产品批发公司”。
1993年5月4日，本公司经深圳市人民政府以“深府办[1993]676号”文批准，并经深圳市工商行政管理局核准，更名为“深圳市农产品股份有限公司”。
1996年11月20日，本公司经深圳市人民政府办公厅以“深府办[1996]150号文”批准改组为以募集方式设立的股份有限公司，1996年12月26日经中国证券监督管理委员会以“证监发审字（1996）398号”文批准，向社会公众公开发行境内上市内资股（A股）1900万股。
经深圳市工商行政管理局核准的经营范围：建设农产品批发市场；经营市场租售业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；为农产品批发市场提供配套的招待所、小卖部、食店、运输、装卸、仓储、包装（具体项目另行申报）；信息咨询服务以及糖、烟、酒的批发。在合法取得土地使用权的地块上从事房地产开发。
本公司及合并子公司（以下简称“本集团”）属农业行业，主要业务涉及农产品流通和蔬菜种植、牲畜的养殖、屠宰加工等。
二、重要会计政策和会计估计
1、遵循企业会计准则的说明
本公司遵循财政部2006年2月15日颁布的新企业会计准则及其应用指南编制财务报表，编制时按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的规定，将《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条之第十九条规定的追溯调整事项对上年同期利润表和可比期初资产负债表进行了调整。
2、财务报表的编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》及其应用指南进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
3．会计期间
本集团以公历1 月1 日起至12 月31 日止为一个会计年度，以短于一个完整会计年度的报告期间为中期。
4．记账基础和计价原则
本集团以权责发生制为记账基础进行会计确认、计量和报告。会计计量一般情况下采用历史成本计量，符合特定条件的情况下可采用重置成本、可变现净值、现值和公允价值进行计量，并作出特别声明。
5．记账本位币
本集团以人民币为记账本位币。
6、外币业务核算方法
本集团会计年度内发生的外币交易，按业务发生日的中国人民银行公布的外汇牌价折算为人民币记账。资产负债表日对外币货币性项目按当日中国人民银行公布的外汇牌价折算，因汇率不同产生的汇兑差额除与购建固定资产直接有关的项目外，计入当期损益。
7．现金等价物
指所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8．坏账准备
本集团于资产负债表日对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对于单项金额非重大的应收款项按以发生日计算的账龄划分组合，根据下面确定的计提比例计提坏账准备。
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账龄 计提比率
1年以内 5‰
1至2年 7%
2至3年 10%
3至5年 80%
5年以上 100%
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坏账确认标准：(1)债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回；(2)债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。
9．存货核算方法
存货按房地产开发产品和非开发产品分类。房地产开发产品包括已完工开发产品、在建开发产品、出租开发产品等。非开发产品包括原材料、库存商品、分期收款发出商品、消耗性生物资产、产成品和低值易耗品等。
存货取得时按实际成本计价，发出时按加权平均法计价。低值易耗品和周转使用的包装物在领用时按分次摊销法核算。
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计价，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，按单个存货项目提取存货跌价准备。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
10.交易性金融资产
指为了近期内出售而持有的金融资产。
取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。
持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将公允价值变动计入当期损益。
11．持有至到期投资
指到期日固定、回收金额固定或可确定，且有明确意图和能力持有至到期的非洐生金融资产。
取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。
持有期间应当按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。
处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
资产负债表日对持有至到期投资进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备； 如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，在原已计提的减值准备金额内予以转回，计入当期损益。
资产负债日对持有意图和能力进行评价，发生变化的按照会计准则的相关规定处理。
12．长期股权投资
(1)初始计量
(Ⅰ)同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，按合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。
(Ⅱ)非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
(Ⅲ)非企业合并取得的长期股权投资，以付出资产的公允价值作为初始投资成本。
取得长期股权投资时，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收项目处理。
(2)后续计量
(Ⅰ)本集团对子公司及不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。
被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认投资收益仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
(Ⅱ)本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
取得投资后，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等公允价值为基础，对各期应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额进行调整后确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。被投资企业宣告分派的利润或现金股利应分得部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
资产负债表日按账面价值与可收回金额孰低计量，对于可收回金额低于账面价值的，计提资产减值准备，确认减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，以后会计期间不得转回。
13.可供出售金融资产
指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。
取得时按该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。
支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。
持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
14．投资性房地产
指能够单独计量和出售的，为赚取租金而已出租的房屋建筑物。
取得时按照成本进行初始计量。本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。
有确凿证据表明房地产用途发生改变的，投资性房地产转换为自用房地产时，应当将房地产转换前的账面价值作为转换后的入帐价值。后续计量比照固定资产核算方式计提折旧，对于发生减值的，计提减值准备。
15．固定资产
（1）固定资产标准：指本集团为生产和经营管理而持有的、使用期限超过一年的有形资产。
（2）固定资产分类：主要分为房屋及建筑物、机械设备、运输设备、电子设备以及其他设备。
（3）固定资产的计价方法：按取得时的实际成本计价。在有关建造的资产达到预定可使用状态之前发生的与购买或建造固资产有关的一切直接或间接成本，包括在购建期间利用专门借款和占用一般贷款进行购建所发生的借款费用(包括有关借款本金和利息的汇兑损益)，符合条件部分予以资本化。
（3）固定资产折旧方法：固定资产折旧按直线法计算，按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的5%）确定其折旧率，年分类折旧率如下：
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资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 25–45年 3.8–2.11%
机械设备 10年 9.5%
运输工具 8年 11.875%
电子设备 5年 19%
其他设备 5年 19%
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年末对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。如与原先估计有差异的，相应调整使用寿命、净残值或折旧方法。
（4）固定资产减值准备：资产负债表日对固定资产按账面价值与可收回净值孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备一经确认，以后会计期间不得转回。
16、在建工程核算方法
指兴建或安装中的固定资产，在发生时按实际成本计价，包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。
在建工程自达到预定可使用状态时，转作固定资产，并停止利息资本化。年度终了，对于长期停建并预计在三年内不会重新开工的或其他足以证明发生减值情形的在建工程，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
17.生产性生物资产
指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括产畜和役畜等。
自行繁殖的产畜和役畜的成本，包括达到预定生产经营目的（成龄）前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。
对达到预定生产经营目的的生产性生物资产，采用直线法分五年计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。年末对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。如与原先估计有差异的，相应调整使用寿命、净残值或折旧方法。
每年年度终了对生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，应当按照可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产减值准备，并计入当期损益。生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回。
生产性生物资产收获的农产品成本，按照产出或采收过程中发生的材料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出计算确定，并采用加权平均法方法，将其账面价值结转为农产品成本。
18．借款费用
(1)借款费用包括因借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
(2)资本化金额确定
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；
为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
(3)暂停资本化
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(4)停止资本化
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生时确认为费用，计入当期损益。
19．无形资产
对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入帐，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
对接受投资转入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值入账，但合同或协议约定价值不公允的除外。
对于使用寿命确定的无形资产自可供使用时起至不再作为无形资产确认时的期间内采用直线法摊销。一般不预计残值。对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。
资产负债表日应对无形资产进行减值测试，按可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。减值损失一经确认不得转回。对企业内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足《企业会计准则第6 号－无形资产》第九条条件的确认为无形资产。
20．长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额核算，开办费在公司开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。
21．商誉
商誉指非同一控制下企业合并时本集团对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。
商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。年末对商誉进行减值测试，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失，按照相关规定计提减值准备。
22.应付债券
应付债券按实际收到的款项记账，资产负债表日按摊余成本和实际利率计算确定债券利息费用。实际利率与票面利率差异较小的，也可按票面利率计算确定利息费用。
23．预计负债核算方法
若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：
（1） 该义务是企业承担的现时义务；
（2） 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
（3） 该义务的金额能够可靠地计量。
符合上述确认条件的负债，其金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。
如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：
（1） 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
（2） 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
24.政府补助
政府补助分为与资产相关的和与收益相关的政府补助，在实际收到时予以确认。
与资产相关的政府补助及用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的与收益有关的政府补助，确认为递延收益。与资产相关的在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益；与收益相关的在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
25．收入确认原则
收入是在经济利益能够流入本集团，以及相关的收入和成本能够可靠地计量时，根据下列方法确认：
商品销售：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
提供劳务（不包括长期合同）：在同一会计年度开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入，跨年度劳务按照完工百分比法确认相关的劳务收入。在收入金额能够可靠计量，与交易相关的经济利益能够流入，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入的实现。
让渡本企业的资产使用权：在相关经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠计量时，按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认让渡资产使用权收入的实现。
26．所得税的会计处理方法
本集团采用资产负债表债务法核算所得税，本集团的当期所得税按照当期应纳税所得额及适用税率计算。
27．合并财务报表范围及编制方法
合并会计报表原则：对本公司能够实施控制的所有子公司全部纳入合并财务报表范围。
合并会计报表编制方法：以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为基础，合并时将母公司与各子公司相互间的投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东损益。少数股东应占的权益和损益作为独立项目记入合并会计报表内。
三、税 项
（一） 本集团适用的主要税种和税率：
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税种 计税依据 税率
增值税 出口商品销售收入 0%
国内商品销售 13%、17%
营业税 营业额 3%、5%
城市建设维护税 应纳增值税和营业税额 1%、7%
企业所得税 应纳税所得额 15%、33%
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除深圳区域的公司适用城建税按1%征收，企业所得税按15%征收外，其他公司执行国家普通税率。
（二）本集团税负减免情况：
1、本集团附属深圳市农牧实业有限公司经深圳市国家税务局批准，对养殖、饲料收入免征增值税。
2、本集团附属深圳市农牧实业有限公司经深圳市地方税务局以深圳税发（1998）120号文批准，该公司自1997年度起，自种、自养及其连续加工的生产经营所得暂免征收企业所得税。
四、公司所控制的所有子公司情况（以下金额单位：人民币万元）
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子公司名称 注册地 经营范围 注册资本 净投资 实际持股 持有表决权 是否
余额 比例 比例 合并
深圳市农产品运输服务有限公司 中国深圳 公路货运 1,000 986 86.5% 86.5% 是
深圳市中农网电子商务有限公司 中国深圳 信息咨询 3,000 1,967 70% 70% 是
深圳市成业冷冻有限公司 中国深圳 冷库经营 2,000 2,152 100% 100% 是
深圳市丰乐园大酒店有限公司 中国深圳 客房、餐饮 1,000 (48) 85% 85% 是
深圳市福田农产品批发市场有限公司 中国深圳 市场交易服务、 14,808 14,248 52.3% 52.3% 是
商铺租售
深圳市农牧实业有限公司 中国深圳 养殖、饲料生产 10,000 6,674 51% 51% 是
及生猪销售
深圳市博丽雅设计装饰工程有限公司 中国深圳 装饰工程设计施 1,000 761 51.02% 51.02% 是
工
深圳市布吉海鲜批发市场有限公司 中国深圳 市场交易服务、 2,460 1,619 51.2% 51.2% 是
商铺租售
深圳市果菜贸易公司 中国深圳 果菜贸易 2,856 20,723 100% 100% 是
深圳市农产品交易大厦有限公司 中国深圳 物业管理 2,700 2,732 75% 75% 是
南昌(深圳)农产品中心批发市场有限公司 中国南昌 市场交易服务、 4,000 3,468 51% 51% 是
商铺租售
上海吉农创业投资有限公司 中国上海 市场交易服务、 7,500 8,782 100% 100% 是
商铺租售
深圳市集贸市场有限公司 中国深圳 市场交易服务、 3,122.53 1,923 50% 50% 是
商铺租售
深圳市农产品配送中心有限公司 中国深圳 物资供销 800 443 55% 55% 是
深圳市农产品肉类配送有限公司*1 中国深圳 冷鲜肉配送 2,000 447 80% 80% 否
青岛青联股份有限公司 中国青岛 畜禽屠宰食品加 2,938 -- 69.34% 69.34% 是
工
山东寿光蔬菜批发市场有限公司 中国山东 市场交易服务、 11,028 7,521 54.41% 54.41% 是
商铺租售
长沙马王堆农产品股份有限公司 中国长沙 市场交易服务、 5,100 2,001 50.98% 50.98% 是
商铺租售
西安摩尔农产品股份有限公司 中国西安 市场交易服务、 2,331.77 689 51% 51% 是
商铺租售
成都商业投资经营有限公司 中国成都 商业、投资 2,040 2,580 51% 51% 是
惠州农产品物流配送中心有限公司 中国惠州 农产品物流、配 3,800 1,834 51% 51% 是
送
成都农产品中心批发市场有限公司 中国成都 市场交易服务、 5,000 2,540 51% 51% 是
商铺租售
云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司 中国云南 食糖、酒精等现 4,000 1,893 55% 55% 是
货及网上交易
深圳市农产品丰湖投资有限公司*2 中国深圳 投资兴办实业 1,000 800 80% 80% 否
深圳市黄木岗惠民街市有限公司*3 中国深圳 街市投资开发 341 341 100% 100% 否
深圳市荔园惠民街市有限公司*3 中国深圳 街市投资开发 305 305 100% 100% 否
深圳市前海惠民街市有限公司*3 中国深圳 街市投资开发 677 677 100% 100% 否
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*1 根据2004年12月28日本公司及深圳市南山肉联厂共同作为发包方与奚永鹏签订《承包经营合同》，将深圳市农产品肉类配送有限公司承包给奚永鹏经营，承包期20年，承包金为第一年10万元，以后每年按20%递增，承包金不受承包方是否盈利影响。另外，承包期内每年所得盈利可分配部分由发包方与承包方四六分成，本公司和深圳市肉联厂作为发包方按初始投资比例分配。基于上述原因，本报告期未将深圳市农产品肉类配送有限公司纳入合并报表。
*2 本公司与深圳市楷桓实业发展有限公司（以下简称楷桓公司）共同设立深圳市农产品丰湖投资有限公司，负责开发丰湖花园项目，根据双方协商方案，由楷桓公司控制该公司经营，故未纳入合并报表。
*3 本报告期内，本公司与下属深圳市成业冷冻有限公司向深圳市黄木岗惠民街市有限公司、深圳市荔园惠民街市有限公司和深圳市前海惠民街市有限公司三个项目公司同比例增资。其中深圳市黄木岗惠民街市有限公司注册资本由人民币3万元增加到人民币341万元、深圳市荔园惠民街市有限公司注册资本由人民币3万元增加到人民币305万元，深圳市前海惠民街市有限公司注册资本由人民币3万元增加到人民币677万元。增资完成后，本公司均持有每个项目公司90%股权，深圳市成业冷冻有限公司持有10%股权。由于此三家公司尚未开始经营，故本报告期未纳入合并报表。
报告期内，公司财务报告合并范围未发生重大变化。上年同期合并了深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司1-4月份的损益表。
五、会计报表主要项目注释
1、货币资金
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种类 2007.6.30 2006.12.31
现金 7,319,970.02 5,809,005.80
银行存款 363,810,960.35 481,682,771.66
其他货币资金 -- --
合计 371,130,930.37 487,491,777.46
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2、应收账款
（1）应收账款按账龄列示：
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账龄 2007.6.30 2006.12.31
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
1年以内 75,086,884.09 67.51 753,676.98 73,026,746.75 66.89 749,839.15
1-2年 8,775,077.47 7.89 614,255.42 8,775,077.47 8.04 614,255.42
2-3年 7,258,539.27 6.53 725,853.94 7,258,539.27 6.65 725,853.94
3-5年 7,067,510.92 6.35 5,654,008.74 7,067,510.92 6.47 5,654,008.74
5年以上 13,039,885.75 11.72 13,039,885.75 13,039,885.75 11.95 13,039,885.75
合计 111,227,898.3 100.00 20,787,680.83 109,167,760.16 100.00 20,783,843.00
1
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（2）本项目期末余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上股份股东的款项。
（3）期末应收账款中前五名欠款单位欠款合计949.17万元，占应收账款总额的8.53%。
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项目 期末余额 账龄 比例 原因
深圳新宝丝绸时装有限公司 2,497,647.84 五年以上 2.24% 货款
新一佳 2,158,909.48 一年以内 1.94% 货款'
天虹商场 1,921,453.92 一年以内 1.73% 货款
岁宝百货 1,467,051.80 一年以内 1.32% 货款
华润万家 1,446,652.29 一年以内 1.30% 货款
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3、预付账款
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账龄 2007.6.30 2006.12.31
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1年以内 172,109,809.60 56.15 181,976,546.10 74.65
1-2年 134,393,399.21 43.85 61,810,400.00 25.35
2-3年 -- -- --
3年以上 -- -- -- --
合计 306,503,208.81 100.00 243,786,946.10 100.00
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（1）本期末余额比上年增长25.73%，主要原因是预付土地出让款增长所致。
（2）预付账款本期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
（3）本期末余额主要明细内容列示如下：
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项目 2007.6.30 账龄 原因
双流县国土资源局 115,780,008.00 1年以内 预交土地出让金，尚未办证
双流县国土资源局 61,300,000.00 1-2年 预交土地出让金，尚未办证
熊佳香(贸易款) 27,599,217.28 1-2年 预付货款尚未结算
职工安置补偿金 20,314,257.80 1年以内 已收到拨款,待审批后冲抵
惠州市国土局 16,314,045.80 1年以内 预付地价款，尚未办证
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4、其他应收款
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账龄 2007.6.30 2006.12.31
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
1年以内 217,398,589.13 75.02 1,672,535.69 270,139,307.58 78.87 1,675,565.77
1-2年 19,435,249.87 5.73 1,360,467.49 19,435,249.87 5.68 1,360,467.49
2-3年 18,812,958.47 5.55 1,881,295.85 18,812,958.47 5.49 1,881,295.85
3-5年 12,617,284.08 3.72 10,093,827.26 12,617,284.08 3.68 10,093,827.26
5年以上 21,520,783.22 6.35 21,520,783.2 21,520,783.22 6.28 21,520,783.22
合计 289,784,864.77 100.00 36,528,909.51 342,525,583.22 100.00 36,531,939.59
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（1）本期末余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
（2）期末其他应收款中前五名欠款单位欠款合计17,642万元，占其他应收款总额的61%。
（3）期末余额主要明细内容列示如下：
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项目 期末余额 账龄 比例 原因
民润农产品配送连锁公司 142,048,960.09 一年内 41.90% 往来款及借款
北京大红门京深市场有限公司 13,915,234.39 1-3年 4.10% 往来款及借款
青岛肉类食品集团公司 8,142,576.50 1-5年 2.40% 借款及往来款
深圳市楷桓实业发展有限公司 6,313,400.00 一年内 1.86% 往来款
深圳市深宝实业股份有限公司 6,000,000.00 一年内 1.77% 预付股权转让款
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5、存货
（1）存货按种类如下列示：
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存货种类 2007.6.30 2006.12.31
金额 跌价准备 金额 跌价准备
1、原材料 9,748,956.49 -- 7,807,602.24 --
2、低值易耗品 5,695,978.34 -- 6,515,345.59 --
3、库存商品 4,274,453.78 -- 9,568,837.08 --
4、分期收款发出商品 22,546,052.56 -- 14,883,058.51 --
5、在产品 -- -- -- --
6、产成品 480,606.60 -- 482,775.99 --
7、开发产品 19,169,626.16 -- 19,169,626.16 --
8、消耗性生物资产 46,489,958.86 -- 43,272,014.91 --
合计 108,405,632.79 -- 101,699,260.48 --
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6、持有至到期投资
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项目 2007.6.30 2006.12.31
国库券 240.00 240.00
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7、长期股权投资
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项目 2007.6.30 2006.12.31
账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值
按成本法核算 228,515,366.3 101,621,660.63 126,893,705.69 200,375,366.32 101,621,660.63 98,753,705.69
的长期股权投 2
资
按权益法核算 259,893,217.1 500,000.00 259,393,217.11 280,428,519.25 500,000.00 279,928,519.25
的长期股权投 1
资
合计 488,408,583.4 102,121,660.63 386,286,922.80 480,803,885.57 102,121,660.63 378,682,224.94
3
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按成本法核算的长期股权投资
*1 该等公司由其他方承包经营或不具有重大影响，故采用成本法核算。
*2本公司不实际控制该公司经营，未合并报表。
*3 该等公司尚处于筹建期或未正式经营，未合并报表。
*4该公司已停业多年，全额计提减值准备，未合并其报表。
*5 由于金信信托违规经营和经营不善，造成较大损失，本公司以对该项长期投资全额计提减值准备。目前金信信托停业整顿工作仍未结束。
按权益法核算的长期股权投资
（3） 主要被投资单位的财务信息
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被投资单位名称 注册地 业务性质 本企业 本企业在被投 期末净资产 本期营业收入总 本期净利润
持股比 资单位表决权 总额 额
例 比例
深圳市民润农产品配送连锁商业有 中国深 商业零售 47.76% 47.76% 112,645,308 410,374,570.69 (66,000,000.
限公司 圳 .23 00)
南山农产品批发配送有限公司 中国深 农产品批发 48.00% 48.00% 74,883,335. 9,148,974.84 1,823,300.00
圳 12
深圳市深宝实业股份有限公司 中国深 生产饮料 29.54% 29.54% 290,536,857 98,033,562.54 14,140,534.3
圳 .62 8
广西糖网食糖批发市场有限责任公 中国广 食糖批发 40.00% 40.00% 32,242,814. 30,438,127.66 9,440,000.00
司 西 77
合肥周谷堆农产品批发市场股份有 中国合 蔬菜果品批 44.68% 44.68% 65,755,893. 32,122,216.07 4,834,377.80
限公司 肥 发 20
北京市大红门京深海鲜批发市场有 中国北 海鲜批发 42.00% 42.00% 12,130,798. 6,876,241.63 793,068.37
限公司 京 25
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8、投资性房地产
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项目 2006.12.31 本期增加 本期减少 2007.6.30
一、原价合计 453,373,874.20 7,964,422.49 1,901,824.36 459,436,472.33
1、房屋、建筑物 453,373,874.20 7,964,422.49 1,901,824.36 459,436,472.33
2、土地使用权 -- -- -- --
二、累计折旧和累计摊销合计 78,222,556.26 6,860,923.40 585,317.00 84,498,162.66
1、房屋、建筑物 78,222,556.26 6,860,923.40 585,317.00 84,498,162.66
2、土地使用权 -- -- -- --
三、投资性房地产减值准备合计 -- -- -- --
1、房屋、建筑物 -- -- -- --
2、土地使用权 -- -- -- --
四、投资性房地产账面价值合计 375,151,317.94 1,103,499.09 1,316,507.36 374,938,309.67
1、房屋、建筑物 375,151,317.94 1,103,499.09 1,316,507.36 374,938,309.67
2、土地使用权 -- -- -- --
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9、固定资产及累计折旧
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固定资产类别 2006.12.31 本期增加 本期减少 2007.6.30
一、原价合计 1,762,637,936.74 15,417,244.36 13,396,421.33 1,764,658,759.77
房屋建筑物 1,502,500,304.06 647,795.00 9,638,766.19 1,493,509,332.87
机器设备 84,106,642.77 395,375.00 -- 84,502,017.77
运输工具 49,266,244.32 1,649,531.00 1,639,220.82 49,276,554.50
电子设备 51,149,054.08 1,767,308.34 87,566.89 52,828,795.53
其他设备 68,902,935.27 8,543,588.76 63,003.39 77,383,520.64
自有房屋装修费 6,712,756.24 2,413,646.26 1,967,864.04 7,158,538.46
二、累计折旧合计 386,436,749.31 32,088,933.05 4,238,734.20 414,286,948.16
房屋建筑物 266,894,347.72 19,515,291.69 2,692,245.99 283,717,393.42
机器设备 36,593,884.42 3,084,562.21 -- 39,678,446.63
运输工具 27,941,250.24 2,342,096.13 1,167,678.28 29,115,668.09
电子设备 28,255,365.34 2,550,749.90 74,919.79 30,731,195.45
其他设备 25,286,064.12 3,230,654.22 8,407.55 28,508,310.79
自有房屋装修费 1,465,837.47 1,365,578.90 295,482.59 2,535,933.78
三、固定资产减值准备合计 8,526,234.49 -- -- 8,526,234.49
房屋建筑物 5,111,956.09 -- -- 5,111,956.09
机器设备 3,414,278.40 -- -- 3,414,278.40
四、固定资产账面价值合计 1,367,674,952.94 -- -- 1,341,845,577.12
房屋建筑物 1,230,494,000.25 -- -- 1,204,679,983.36
机器设备 44,098,479.95 -- -- 41,409,292.74
运输工具 21,324,994.08 -- -- 20,160,886.41
电子设备 22,893,688.74 -- -- 22,097,600.08
其他设备 43,616,871.15 -- -- 48,875,209.85
自有房屋装修费 5,246,918.77 -- -- 4,622,604.68
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上述资产中有账面原值28965万元，账面净值22217万元的固定资产已用于贷款抵押。
10、在建工程
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工程名称 2006.12.31 本期增加额 本期转入固 其他减少额 2007.6.30 资金来 项目
定资产 源 进度
小市场工程 2,410,766. 397,171.62 -- -- 2,807,938. 自筹
75 37
布吉市场改 414,904.33 1,346,188.0 -- -- 1,761,092. 自筹
造 0 33
农产品物流 200,000.00 -- -- -- 200,000.00 自筹 95%
配送中心
华胜吊机场 1,407,661. -- -- -- 1,407,661. 自筹
改造 03 03
丰乐园装修 3,910,903. 149,736.09 -- -- 4,060,639. 自筹
工程 21 30
布吉海鲜市 635,536.03 9,742,843.1 -- -- 10,378,379 自筹 95%
场零星工程 0 .13
布吉市场污 -- 1,837,000.0 -- -- 1,837,000. 自筹 80%
水改造工程 0 00
市场检测监 -- 700,711.96 -- -- 700,711.96 自筹 70%
控中心工程
平湖物流园 -- 24,943,404. -- -- 24,943,404 自筹及
项目 07 .07 配股
福田农批电 3,779,768. -- -- -- 3,779,768. 自筹 50%
子拍卖系统 50 50
批发市场配 1,994,499. -- -- -- 1,994,499. 自筹 50%
套项目 80 80
副食品交易 72,000.00 -- -- -- 72,000.00 自筹 10%
大棚
福田办公楼 -- 1,855,000.0 -- -- 1,855,000. 自筹
改造工程 0 00
菜场菜农宿 715,605.00 499,622.11 -- -- 1,215,227. 自筹 80%
舍 11
果菜改造工 285,000.00 44,913.00 -- -- 329,913.00 自筹 85%
程及设备款
无公害蔬菜 30,000.00 40,000.00 -- -- 70,000.00 自筹 70%
检测分选配
销中心
爱华肉菜市 -- 1,274,558.0 -- -- 1,274,558. 自筹 65%
场改造工程 0 00
南昌新市场 19,444,119 46,574,968. -- -- 66,019,087 自筹及
一期工程 .30 07 .37 借款
坪山农业园 2,423,051. -- -- -- 2,423,051. 自筹 90%
工程 95 95
绿美特农业 51,500.00 126,090.93 -- -- 177,590.93 自筹
园二期工程
潼湖猪场基 15,384.26 -- -- -- 15,384.26 自筹 80%
建工程
紫金猪场工 5,036,900. 952,222.11 190.00 5,988,933. 自筹 90%
程 92 03
高要猪场工 3,797,456. -- -- -- 3,797,456. 自筹 90%
程 83 83
屠宰场工程 1,439,426. 83,836.00 1,077,604.7 445,658.18 自筹 80%
88 0
公猪站工程 -- 1,449,639.2 -- -- 1,449,639. 自筹
2 22
市场信息化 11,864,384 206,726.62 -- -- 12,071,111 自筹
系统工程 .85 .47
上海农批市 27,030,317 6,732,286.3 6,544,691.8 -- 27,217,911 自筹及 50%
场二期工程 .35 9 4 .90 借款
西安农副产 6,923,757. -- -- 3,659,978.9 3,263,778. 自筹及 95%
品批发市场 17 4 23 借款
集贸市场改 1,586,591. 552,219.33 2,094,530.5 10,690.00 33,590.00 自筹
造工程 20 3
长沙马王堆 499,367.00 7,243,261.8 -- -- 7,742,628. 自筹 90%
水果市场工 0 80
程
成都双流新 65,108,516 21,159,454. -- -- 86,267,970 自筹及
农批市场 .59 25 .84 借款
惠州农批市 -- 201,823.20 -- -- 201,823.20 自筹
场一期工程
云南鲲鹏电 228,140.00 -- -- 159,000.00 69,140.00 自筹 95%
子系统工程
其他 249,821.23 84,739.00 -- -- 334,560.23 自筹
合计 161,555,38 128,198,414 8,639,222.3 4,907,463.6 276,207,10
0.18 .87 7 4 9.04
减：在建工 3,910,903. -- -- -- 3,910,903.
程减值准备 21 21
净额 157,644,47 128,198,414 8,639,222.3 4,907,463.6 272,296,20
6.97 .87 7 4 5.83
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（1）实际支付金额中借款费用资本化金额
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工程名称 期初余额 本期增加额 本期转入固定 其他减少额 期末余额
资产
上海农批市场二期工程 3,238,592.08 2,358,877.50 1,118,775.00 -- 4,478,694.58
南昌新农批市场一期工程 1,093,151.92 3,187,202.57 -- -- 4,280,354.49
西安农副产品批发市场 787,023.25 -- 787,023.25
成都双流新农批市场 471,969.90 3,866,520.61 -- -- 4,338,490.51
合计 5,590,737.15 9,412,600.68 1,118,775.00 . 13,884,562.8
3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资本化率为贷款平均利率。
（2） 在建工程减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
丰乐园装修工程 3,910,903.21 -- -- 3,910,903.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、固定资产清理
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007.6.30 2006.12.31
固定资产清理 (19,700.00) 5,947,375.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、生产性生物资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.12.31 本期增加 本期减少 2007.6.30
一、原价合计 25,370,969.87 5,154,317.27 6,361,179.75 24,164,107.39
产畜 25,370,969.87 5,154,317.27 6,361,179.75 24,164,107.39
二、累计折旧合计 1,969,803.87 1,742,133.08 2,022,728.37 1,689,208.58
产畜 1,969,803.87 1,742,133.08 2,022,728.37 1,689,208.58
三、生产性生物资产减值准备 -- -- -- --
累计金额合计
产畜 -- -- -- --
四、生产性生物资产账面价值 23,401,166.00 3,412,184.19 4,338,451.38 22,474,898.81
合计
产畜 23,401,166.00 3,412,184.19 4,338,451.38 22,474,898.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.12.31 本期增加 本期减少 2007.6.30
一、原价合计 671,801,977.40 852,409.44 -- 672,654,386.84
商标使用权 1,639,502.34 -- -- 1,639,502.34
土地使用权 668,703,201.64 850,410.44 -- 669,553,612.08
软件 1,459,273.42 1,999.00 -- 1,461,272.42
二、累计摊销额合计 78,142,471.47 7,255,907.64 -- 85,398,379.11
商标使用权 480,914.33 36,825.00 -- 517,739.33
土地使用权 77,274,438.16 7,133,022.44 -- 84,407,460.60
软件 387,118.98 86,060.20 -- 473,179.18
三、无形资产减值准备合计 -- -- -- --
商标使用权 -- -- -- --
土地使用权 -- -- -- --
软件 -- -- -- --
四、无形资产账面价值合计 593,659,505.93 587,256,007.73
商标使用权 1,158,588.01 1,121,763.01
土地使用权 591,428,763.48 585,146,151.48
软件 1,072,154.44 988,093.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、商誉
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 原始金额 年初净值 本期增加 本期减值 累计减值 年末净值 形成原因
深圳市农产品交易大厦有限公司 10,912,982.3 10,912,982. 溢价收购
4 34
上海吉农创业投资公司 2,253,359.30 2,253,359.3 溢价收购
0
青岛青联股份有限公司 2,238,015.67 2,238,015.6 溢价收购
7
长沙马王堆农产品股份有限公司 4,791,816.46 4,791,816.4 溢价收购
6
成都商业投资经营有限公司 9,381,962.69 9,381,962.6 溢价收购
9
成都农产品中心批发市场有限公司 752,908.02 752,908.02 溢价收购
深圳市中农网电子商务有限公司 806,398.40 806,398.40 溢价收购
青岛青联德维食品有限公司 8,080,000.00 8,080,000.0 溢价收购
0
青联德维进出口有限公司 335,586.81 335,586.81 溢价收购
上海农产品中心批发市场有限公司 1,990,866.09 1,990,866. 1,990,866.09 溢价收购
09
合计 41,543,895.7 1,990,866. -- -- 39,553,029. 1,990,866.09
8 09 69
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15、长期待摊费用
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项目 原始发生额 期初余额 本期增加额 本期摊销( 累计摊销（ 期末余额 剩
转出)额 转出）额 余
摊
销
年
限
租入固定资 44,681,959 11,498,342 2,740,667. 2,062,461. 32,505,409 10,556.912. 5年
产改良支出 .21 .78 63 00 .80 47
土地租用费 2,497,930. 1,939,233. -- 50,521.11 609,218.11 1,888,712.7 4年
85 85 4
大修理支出 3,172,594. 1,729,694. -- 34,261.82 1,477,161. 1,695,423.7
19 55 46 3
收购批发市 15,500,000 7,749,999. -- 779,166.66 8,529,166. 6,970,833.3 5年
场补偿费 .00 98 68 2
职工身份置 2,210,000. 929,679.94 -- 243,840.03 1,524,160. 685,839.91 3年
换补偿金 00 09
交易楼租金 5,221,600. 4,928,800. -- 146,400.00 439,200.00 4,782,400.0 16
00 00 0 年
丰华配送区 10,000,000 10,000,000 -- 1,500,000. 1,500,000. 8,500,000.0 3年
承包费 .00 .00 00 00 0
其他 16,984,782 5,290,847. -- 1,966,679. 13,660,613 3,324,168.5
.51 63 07 .95 6
合计 100,268,86 44,066,598 2,740,667. 6,783,329. 60,244,930 40,023,936.
6.76 .73 63 69 .09 67
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16、递延所得税资产和递延所得税负债
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项目 2007.6.30 2006.12.31
一、递延所得税资产
资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异 13,163,208.33 13,258,575.29
未弥补亏损形成的可抵扣暂性差异 3,239,785.54 3,239,785.54
股权投资差额摊销形成的可抵扣暂时性 8,034,103.41 8,034,103.41
差异
合计 24,437,097.28 24,532,464.24
二、递延所得税负债
预付账款形成的应纳税暂时性差异 1,384,625.00 1,384,625.00
合计 1,384,625.00 1,384,625.00
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17、资产减值准备
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 57,315,782.5 3,837.83 3,030.08 -- 57,316,590.34
9
二、存货跌价准备 -- -- -- -- --
三、可供出售金融资产减值 -- -- -- -- --
准备
四、持有至到期投资减值准 -- -- -- -- --
备
五、长期股权投资减值准备 102,121,660. -- -- -- 102,121,660.6
63 3
六、投资性房地产减值准备 -- -- -- -- --
七、固定资产减值准备 8,526,234.49 -- -- -- 8,526,234.49
八、工程物资减值准备 -- -- -- -- --
九、在建工程减值准备 3,910,903.21 -- -- -- 3,910,903.21
十、生产性生物资产减值准 -- -- -- -- --
备
十一、油气资产减值准备 -- -- -- -- --
十二、无形资产减值准备 -- -- -- -- --
十三、商誉减值准备 39,553,029.6 -- -- -- 39,553,029.69
9
十四、其他 -- -- -- -- --
合计 211,427,610. 3,837.83 3,030.08 -- 211,428,418.3
61 6
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18、短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007.6.30 2006.12.31
信用借款：（人民币） 134,000,000.00 126,600,000.00
抵押借款：（人民币） 106,285,000.00 153,890,000.00
保证借款：（人民币） 88,030,911.38 144,946,609.00
合计 328,315,911.38 425,436,609.00
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（1）本期末担保借款余额中本集团内相互担保金额为88,030,911.38元。
（2）已逾期的短期借款明细列示如下：
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贷款机构 贷款金额 年利 贷款期限
原币 折人民币 率%
工行青岛市市南区支行 33,166,609.00 33,166,609.0 5.841 2003.6.21-2004.4.22 保证
0
青岛市农业银行 22,090,000.00 22,090,000.0 6.696 2004.12.31-2005.12.31 抵押
0
青岛市商行商邱路支行 1,765,000.00 1,765,000.00 7.488 2005.12.15-2006.11.01 抵押
胶南市城建农村信用社 3,930,000.00 3,930,000.00 7.812 2004.12.08-2005.12.09 抵押
合计 60,951,609.0
0
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* 上述逾期借款均为本集团子公司青岛青联股份有限公司借贷，该公司正在与债权人商谈展期。
19、应付账款
本期末余额78,243,910.37元，比上年减少13.79 %，主要原因是支付工程款。
本项目期末余额中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权资本的股东款项。
20、预收账款
本项目期末余额131,598,323.19元，其中无预收持有本公司5%（含5%）以上表决权资本的股东款项。
21、应付职工薪酬
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项目 2006.12.31 本期增加 本期减少 2007.6.30
一、工资、奖金、津贴和补贴 9,435,966.78 42,115,832.53 44,203,691.07 7,348,108.24
二、职工福利费 6,852,416.88 5,796,622.27 6,442,245.07 6,206,794.08
三、社会保险费 669,349.70 9,246,574.97 8,524,583.59 1,391,341.08
其中：1、医疗保险费 103,586.07 2,210,677.81 2,192,113.58 122,150.30
2、基本养老保险费 252,540.97 5,905,103.10 5,390,128.16 767,515.91
3、年金缴费 163,550.60 673,876.50 557,656.49 279,770.61
4、失业保险费 74,393.37 291,126.61 236,105.52 129,414.46
5、工伤保险费 73,675.91 111,054.11 96,260.07 88,469.95
6、生育保险费 1,602.78 54,736.84 52,319.77 4,019.85
四、住房公积金 21,190.00 599,153.20 548,488.00 71,855.20
五、工会经费和职工教育经费 2,538,722.35 1,617,493.37 1,512,932.66 2,643,283.06
六、非货币性福利 - - - -
七、因解除劳动关系给予的补偿 - - - -
八、其他 40,647.00 8,823.73 - 49,470.73
其中：以现金结算的股份支付 - - - -
合计 19,558,292.71 59,384,500.07 61,231,940.39 17,710,852.39
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22、应交税费
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税费项目 税率 2007.6.30 2006.12.31
1、营业税 3%、5% 4,086,167.86 3,480,693.35
2、城建税 1%、7% 90,718.98 140,966.69
3、所得税 15%、33% 41,071,461.25 40,911,211.08
4、房产税 1.2% 3,078,479.26 2,589,507.77
5、增值税 13%、17% (3,980,281.42) (2,958,189.75)
6、个人所得税 1,794,591.01 708,347.75
7、土地增值税 727,984.13 30,507.09
8、土地使用税 9,891.12 226,241.20
9、教育费附加 105,109.73 101,064.41
10、其他 727.14 5,724.25
合计 46,984,849.06 45,236,073.84
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23、应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付股东名称 2007.6.30 2006.12.31 备注
上海浦东新区经贸国有资产经营有限公司 421,000.00 321,000.00 上海农批少数股东
上海蔬菜集团有限公司 800,000.00 - 上海农批少数股东
上海北蔡工业有限公司 1,060,000.00 - 上海农批少数股东
山东寿光蔬菜产业集团有限公司 6,891.99 6,891.99 寿光蔬菜公司原股东
农牧工会 257,217.48 -
深圳市国有免税（商品）集团有限公司 108,000.00 2,268,000.0000 福田农批公司少数股东
深圳市广业投资股份公司 124,200.00 2,608,200.00 福田农批公司少数股东
深圳市隆峰实业有限公司 - 372,298.09 布吉海鲜公司少数股东
青岛青联股份有限公司原股东 516,984.00 516,984.00
深圳市安民咨询有限公司 5,861.96 5,861.96
合计 3,300,155.43 6,099,236.04
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24、其他应付款
本项目期末余额为306,327,828.36元，其中无欠付持有本公司5%（含5%）以上表决权资本的股东款项。
25、一年内到期的非流动负债
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借款条件 2007.6.30 2006.12.31
原币 折人民币 原币 折人民币
信用 8,100,000.00 8,100,000.00 8,100,000.00 8,100,000.00
担保 -- -- 20,000,000.00 20,000,000.00
合计 8,100,000.00 8,100,000.00 28,100,000.00 28,100,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、其他流动负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007.6.30 2006.12.31
短期融资券本金 560,000,000.00 560,000,000.00
短期融资券利息 14,186,664.00 3,546,666.00
合计* 574,186,664.00 563,546,666.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 系根据本公司股东大会决议，本公司与中国银行签订短期融资券承销协议，发行代偿金额不超过5.6亿元，期限不超过365天的公司短期融资券。2006年10月13日本公司实际平价发行为期270天的短期融资券5.6亿元，票面利率3.8%。
27、长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007.6.30 2006.12.31
信用借款：（人民币） 168,426,158.33 168,426,158.33
抵押借款：（人民币） 263,500,000.00 180,000,000.00
保证借款：（人民币） 103,500,000.00 130,000,000.00
合计 535,426,158.33 478,426,158.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、长期应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007.6.30 2006.12.31
深圳市财政局 18,539,607.95 18,539,607.95
深圳市农业局 300,000.00 300,000.00
胶南市财政局 23,709,236.00 22,520,000.00
租户押金 7,786,360.00 7,775,260.00
南头农行工会 2,000,000.00 2,000,000.00
农业综合资金 1,480,000.00 1,480,000.00
科技局（科技创新中心） 382,900.00 382,900.00
土地治理资金 1,029,604.14 1,029,604.14
职工集资款 447,000.00 447,000.00
退休人员养老金 1,278,439.44 1,438,414.44
合计 56,953,147.53 55,912,786.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、专项应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007.6.30 2006.12.31
专项拨款 69,178,853.84 59,660,018.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*系本集团收到的各项财政拨款。
30、其他非流动负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007.6.30 2006.12.31
递延收益 18,824,448.67 19,537,075.37
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*递延收益系收取的批发市场长期租金，按租赁期限平均摊入营业收入。
31、实收资本
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—— 本次变动前 本次变动增减（+、－） 本次变动后
数量 占比 发 送股 公积金 其他 小计 数量 占比
行 转股
新
股
一、有限售条件股份 124,373,524 32.08% -433,053 -433,053 123,940,471 31.97%
1、国家持股 88,703,978 22.88% 88,703,978 22.88%
2、国有法人持股 8,565,446 2.21% 8,565,446 2.21%
3、其他内资持股 27,104,100 6.99% -433,053 -433,053 26,671,047 6.88%
其中：境内法人持股 26,204,253 6.76% 26,204,253 6.76%
境外自然人持股 899,847 0.23% -433,053 -433,053 466,794 0.12%
4、外资持股 -- -- -- --
二、无限售条件股份 263,289,918 67.92% 433,053 433,053 263,722,971 68.03%
1、人民币普通股 263,289,918 67.92% 433,053 433,053 263,722,971 68.03%
2、增内上市的外资股 -- -- -- --
3、其他 -- -- -- --
三、股份总数 387,663,442 100% 387,663,442 100%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司国家股持有人深圳市国有资产监督管理委员会和深圳市投资控股有限公司承诺和保证：在本公司非流通股份获得上市流通权之日起三年内不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的股份；在本公司非流通股份获得上市流通权之日起一年内不得转让，其后两年内如确需减持时，也将通过大宗交易、战略配售等方式进行，且减持的价格不低于承诺的购买价格。
32、资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.12.31 本期增加 本期减少 2007.6.30
股本溢价 740,237,883.18 -- -- 740,237,883.18
股权投资准备 74,437,146.24 74,437,146.24
原制度转入 1,961,242.28 -- -- 1,961,242.28
合计 816,636,271.70 -- -- 816,636,271.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.12.31 本期增加 本期减少 2007.6.30
法定盈余公积 106,993,702.14 -- -- 106,993,702.14
任意盈余公积 75,476,756.99 -- -- 75,476,756.99
合计 182,470,459.13 -- -- 182,470,459.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
净利润 60,121,067.54
减：少数股东损益 19,990,155.32
加：期初未分配利润 43,858,096.93
减：提取法定盈余公积 --
提取任意盈余公积金 --
分配股利 --
期末余额 83,989,009.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、营业收入和营业成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
一、营业收入合计 647,713,207.36 1,014,424,008.06
1、主营业务收入 635,661,714.22 956,097,616.80
2、其他业务收入 12,051,493.14 58,326,391.26
二、营业成本合计 381,536,000.47 682,828,386.26
1、主营业务成本 378,538,405.43 676,124,653.49
2、其他业务成本 2,997,595.04 6,703,722.77
三、营业毛利 266,177,206.89 331,595,621.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）营业收入及成本分行业资料如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业 营业收入 营业成本 营业毛利
2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月 2006年1-6 2007年1-6月 2006年1-6
月 月
农产品批发市场 240,246,919. 235,228,054. 48,500,705. 50,256,980 191,746,213 184,971,07
15 86 33 .36 .82 4.50
商品销售 -- 309,894,363. -- 237,000,08 -- 72,894,281
51 2.28 .23
农产品加工生产 373,635,714. 428,726,663. 315,543,665 375,554,05 58,092,049. 53,172,611
养殖 34 83 .18 2.73 16 .10
市场配套服务 33,830,573.8 39,301,187.3 17,491,629. 20,017,270 16,338,943. 19,283,916
7 8 96 .89 91 .49
减：公司内部行 -- (1,273,738.4 -- -- -- (1,273,738
业之间抵消 8) .48)
合计 647,713,207. 1,014,424,00 381,536,000 682,828,38 266,177,206 331,595,62
36 8.06 .47 6.26 .89 1.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）营业收入及成本分地区资料如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 营业收入 营业成本 营业毛利
2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月 2006年1-6月
广东省 516,436,381 850,890,711 366,200,757. 609,717,707. 150,235,624. 241,173,003.
.86 .53 32 58 54 95
江西省 16,715,250. 12,477,809. - 139,500.00 16,715,250.8 12,338,309.3
80 30 0 0
上海市 35,590,836. 35,657,243. 3,158,830.98 13,141,601.0 32,432,005.1 22,515,641.9
15 07 9 7 8
山东省 35,056,439. 92,149,030. 5,616,907.43 53,852,183.3 29,439,531.6 38,296,847.3
10 66 3 7 3
湖南省 26,014,784. 17,546,365. 6,462,004.74 5,977,394.26 19,552,779.5 11,568,971.2
25 50 1 4
陕西省 5,459,509.9 - - - 5,459,509.90 -
0
四川省 495,089.00 3,899,019.2 - - 495,089.00 3,899,019.20
0
云南省 11,944,916. 1,803,828.8 97,500.00 - 11,847,416.3 1,803,828.80
30 0 0
合计 647,713,207 1,014,424,0 381,536,000. 682,828,386. 266,177,206. 331,595,621.
.36 08.06 47 26 89 80
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营业收入中报告期内公司前5名客户的销售收入总额为7113万元，以及占公司全部营业收入的比例10.98%：
36、营业税金及附加
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项目 2007年1-6月 2006年1-6月
1、营业税 13,176,242.97 10,722,149.29
2、城建税 382,709.97 266,314.24
3、教育费附加 451,965.31 358,505.55
4、排污费 77,566.56 --
5、消费税 6,313.40
6、其他 71,995.40
合计 14,088,484.81 11,425,277.88
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37、资产减值损失
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项目 2007年1-6月 2006年1-6月
一、坏账损失 806.94
二、存货跌价损失 -- --
三、可供出售金融资产减值损失 -- --
四、持有至到期投资减值损失 -- --
五、长期股权投资减值损失 -- 60,000,000.00
六、投资性房地产减值损失 -- --
七、固定资产减值损失 -- --
八、工程物资减值损失 -- --
九、在建工程减值损失 -- --
十、生产性生物资产减值损失 -- --
十一、油气资产减值损失 -- --
十二、无形资产减值损失 -- --
十三、商誉减值损失 -- --
十四、其他 -- --
合计 806.94 60,000,000.00
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38、财务费用
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项目 2007年1-6月 2006年1-6月
利息支出 22,510,739.42 29,285,600.83
减：利息收入 2,411,404.08 1,772,459.87
汇兑损失 552,145.50 490,908.59
减：汇兑收益 54,185.40 36,245.94
其他 （574,251.17） 132,657.04
合计 20,023,044.27 28,100,460.65
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39、投资收益
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项目 2007年1-6月 2006年1-6月
1、联营公司权益法调整 (20,533,302.14) 197,829.86
2、承包企业上缴利润 -- 1,250,000.00
3、成本法核算单位分红 -- 213,566.35
4、其他 --
合计 (20,533,302.14) 1,661,396.21
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40、营业外收入
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项目 2007年1-6月 2006年1-6月
1、非流动资产处置利得合计* 40,202,916.36 1,229,074.54
其中：固定资产处置利得 40,202,916.36 1,229,074.54
2、政府补助 4,164,120.01 3,453,971.85
3、罚款及赔款收入 123,220.94 776,292.58
4、房改房补差收入 13,073.23 --
5、其他 1,438,207.84 1,454,764.02
合计 45,941,538.38 6,914,102.99
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本期收到政府补助主要项目列示如下：
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拨款单位 项目名称 金额
深圳财政局 双百工程 1,750,000.01
深圳经济合作发展基金管理委员会办公室 农业补贴 200,000.00
华商储备商品管理中心 储备猪 388,600.00
深圳市农业局 基地场补助 2,200,000.00
深圳市南山工商分局 市场补助 310,520.00
深圳农业局 龙头企业 150,000.00
江西财政厅 双百工程 740,000.00
合计 4,164,120.01
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* 固定资产处置利得主要是转让华强南肉菜市场房产取得转让收益2493万元及下属子公司深圳市果菜贸易公司转让沙尾工业区物业等项目取得收益1363万元。
41、营业外支出
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项目 2007年1-6月 2006年1-6月
1、非流动资产处置损失合计 3,061.012.08 292,452.99
其中：固定资产处置损失 3,061,012.08 292,452.99
2、罚款支出 5,518.15 93,414.97
3、公益性捐赠支出 93,998.00 -
4、非常损失 - 27,982.40
5、员工补偿费 33,725.20 -
6、盘亏损失 - 35,267.81
7、其他 2,273,309.55 1,107,660.94
合计 5,467,562.98 1,556,779.11
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42、所得税费用
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项目 2007年1-6月 2006年1-6月
当期所得税费用 11,247,505.91 7,923,036.78
递延所得税费用 95,366.96 -9,000,000.00
合计 11,342,872.87 -1,076,963.22
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43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程（单位：元/股）
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报告期利润 净资产收益率％ 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净 2.73 2.73 0.1035 0.1035
利润
扣除非经常性损益后归属于 0.39 0.39 0.0147 0.0147
公司普通股股东的净利润
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基本每股收益：属于普通股股东的当期净利润除以发行在外普通股的加权平均数
稀释每股收益：(普通股股东可分配净利+可转换证券的转换净收益)/发行在外的普通和稀释性的潜在普通股的加权平均数
发行在外普通股加权平均数=期初发行在外普通股股数+当期新发行普通股股数*已发时间/报告期时间-当期回购普通股股数*已回购时间/报告期时间
44、收到（或支付）的其他与经营活动、投资活动、筹资活动有关的主要项目
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项目 内容 2007年1-6月
收到的其他与经营活动有关的现金 往来款 80,556,471.91
公司内部暂借款 114,694,647.08
收取的保证金 32.972,583.09
利息收入 3,347,453.17
收取的押金、承包费 23,947,958.40
收取的罚款、赔偿金收入 414,380.44
代收款项 15,434,342.51
政府补助 4,164,120.01
支付的其他与经营活动有关的现金 往来款 84,914,981.95
公司内部暂借款 59,091,041.05
经营费用 28,677,745.72
管理费用 35,573,708.11
押金及保证金 18,784,739.44
罚款及其他支出 13,029,619.67
收到的其他与筹资活动有关的现金 收到的专项应付款 8,250,000.00
其他股东借款 5,062,500.00
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45、净利润调节为经营活动现金的信息
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项目 2007年1-6月 2006年1-6月
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 60,121,067.54 9,618,879.30
加：计提的资产减值准备 806.94 59,586,986.10
固定(生物)资产折旧 33,831,066.13 41,414,730.18
无形资产摊销 7,255,907.64 44,283,984.27
长期待摊费用摊销 6,783,329.69 75,833,132.09
处置固定资产、无形资产和其他资产损失(减:收益) (37,141,904.28) (1,416,621.55)
固定资产报废损失 5,103.34 35,267.81
公允价值变动损失
财务费用 22,434,448.35 29,872,920.50
投资损失（减：收益） 20,533,302.14 (1,661,396.21)
递延所得税资产减少
递延所得税负债增加
存货的减少（减：增加） (6,706,372.31) 21,108,933.57
经营性应收项目的减少（减：增加） (116,940,402.62) (272,558,897.93)
经营性应付项目的增加（减：减少） 185,348,206.98 119,594,170.11
其他
经营活动产生的现金流量净额 175,524,559.54 125,712,088.24
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为股本
一年内到期的可转换债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 371,130,930.37 314,512,305.86
减：现金的期初余额 487,491,777.46 281,189,354.75
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 (116,360,847.09) 33,322,951.11
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六、 母公司会计报表主要项目注释
1、 应收账款
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账龄 2007.6.30 2006.12.31
金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 -- -- -- -- -- --
1-2年 -- -- -- -- -- --
2-3年 -- -- -- -- -- --
5年以上 2,497,647.84 100 2,497,647.84 2,497,647.84 100 2,497,647.84
合计 2,497,647.84 100 2,497,647.84 2,497,647.84 100 2,497,647.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、 其他应收款
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账龄 2007.6.30 2006.12.31
金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 563,429,714.6 97.17 965,989.75 500,696,524.6 96.83 965,989.76
5 9
1-2年 2,911,620.28 0.50 203,813.42 2,911,620.28 0.56 203,813.42
2-3年 217,480.18 0.03 21,748.02 217,480.18 0.04 21,748.02
3-5年 2,104,016.38 0.37 1,683,213.10 2,104,106.38 0.41 1,683,213.10
5年以上 11,178,726.84 1.93 11,178,726..8 11,178,726.84 2.16 11,178,726..8
4 4
合计 579,841,558.3 100 14,053,491.14 517,108,368.3 100 14,053,491.14
3 7
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3、 长期股权投资
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项目 2007.6.30 2006.12.31
账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值
按成本法核 1,013,459,324. 100,000,000.00 913,459,324.44 1,026,728,012.7 100,000,000.00 926,728,012.72
算的长期股 44 2
权投资
按权益法核 207,523,975.10 -- 207,523,975.10 228,059,277.24 -- 228,059,277.24
算的长期股
权投资
合计 1,220,983,299. 100,000,000.00 1,120,983,299. 1,254,787,289.9 100,000,000.00 1,154,787,289.9
54 54 6 6
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（1） 按成本法核算的长期股权投资
（2） 按权益法核算的长期股权投资
4、 营业收入及成本
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行业 营业收入 营业成本 营业毛利
2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月 2006年1-6月
商品销售 6,967,949.37 5,523,366.33 5,163,304.45 3,844,175.5 1,804,644.9 1,679,190.75
8 2
市场管理服 53,537,211.9 60,542,453.1 21,349,028.6 18,620,151. 32,188,183. 41,922,302.1
务 1 4 2 04 29 0
摊档位租赁 7,198,861.70 12,477,112.0 5,118,223.02 .4,277,418. 2,080,638.6 8,199,693.58
0 42 8
合计 67,704,022.9 78,542,931.4 31,630,556.0 26,741,745. 36,073,466. 51,801,186.4
8 7 9 04 89 3
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5、 投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
长期股权投资收益
----权益法核算被投资单位本期利润按投 (20,533,302.14) (2,736,487.35)
资比例调整额
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七、 关联方关系及其交易
1、 关联方关系
（1）存在控制关系的关联方
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关联方名称 经济性质或类 法定代 注册地址 与本公 主营业务
型 表人 司关系
深圳市农产品运输服务有限公司 有限责任公司 冷思广 中国深圳 子公司 公路货运
深圳市中农网电子商务有限公司 有限责任公司 王月彤 中国深圳 子公司 信息咨询
深圳市福田农产品批发市场有限公司 有限责任公司 刘敬之 中国深圳 子公司 市场交易服务、
商铺租售
深圳市成业冷冻有限公司 有限责任公司 钟秀梁 中国深圳 子公司 冷库经营
深圳市丰乐园大酒店有限公司 有限责任公司 汤琦友 中国深圳 子公司 客房、餐厅
深圳市农牧实业有限公司 有限责任公司 肖汉良 中国深圳 子公司 养殖、饲料生产
深圳市博利雅设计装饰工程有限公司 有限责任公司 陈招鹏 中国深圳 子公司 装饰工程设计施
工
深圳市布吉海鲜批发市场有限公司 有限责任公司 陈招鹏 中国深圳 子公司 市场交易服务、
商铺租售
深圳市果菜贸易公司 有限责任公司 杨顺江 中国深圳 子公司 批发零售
南昌(深圳)农产品中心批发市场有限公 有限责任公司 付万言 中国南昌 子公司 市场交易服务、
司 商铺租售
深圳市农产品交易大厦有限公司 有限责任公司 汤琦友 中国深圳 子公司 物业管理
上海吉农创业投资有限公司 有限责任公司 祝俊明 中国上海 子公司 市场交易服务、
商铺租售
深圳市集贸市场有限公司 有限责任公司 韦学锋 中国深圳 子公司 市场交易服务、
商铺租售
深圳市农产品配送中心有限公司 有限责任公司 庄永锐 中国深圳 子公司 物资供销
青岛青联股份有限公司 股份有限公司 梁小迪 中国青岛 子公司 畜禽屠宰、食品
加工
山东寿光蔬菜批发市场有限公司 有限责任公司 汪捷 中国山东 子公司 市场交易服务、
商铺租售
长沙马王堆农产品股份有限公司 股份有限公司 伍汉文 中国长沙 子公司 市场交易服务、
商铺租售
西安摩尔农产品股份有限公司 股份有限公司 胡志勇 中国西安 子公司 市场交易服务、
商铺租售
成都商业投资经营有限公司 有限责任公司 胡翔海 中国成都 子公司 商业、投资
惠州农产品物流配送中心有限公司 有限责任公司 姚少雄 中国惠州 子公司 农产品物流、配
送
成都农产品中心批发市场有限公司 有限责任公司 刘维辉 中国成都 子公司 市场交易服务、
商铺租售
云南鲲鹏电子商务批发市场有限公司 有限责任公司 齐志平 中国昆明 子公司 食糖、酒精等现
货、网上交易
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（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
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关联方名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
深圳市农产品运输服务有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
深圳市中农网电子商务有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00
深圳市福田农产品批发市场有限公司 148,080,000.00 148,080,000.00
深圳市成业冷冻有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00
深圳市丰乐园大酒店有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
深圳市农牧实业有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00
深圳市博丽雅设计装饰工程有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
深圳市布吉海鲜市场有限公司 24,600,000.00 24,600,000.00
深圳市果菜贸易公司 28,560,000.00 28,560,000.00
南昌(深圳)农产品中心批发市场有限公司 40,000,000.00 40,000,000.00
深圳市农产品交易大厦有限公司 27,000,000.00 27,000,000.00
上海吉农创业投资有限公司 75,000,000.00 75,000,000.00
深圳市集贸市场有限公司 31,225,260.92 31,225,260.92
深圳市农产品配送中心有限公司 8,000,000.00 8,000,000.00
青岛青联股份有限公司 29,380,000.00 29,380,000.00
山东寿光蔬菜批发市场有限公司 110,280,000.00 110,280,000.00
长沙马王堆农产品股份有限公司 51,000,000.00 51,000,000.00
西安摩尔农产品有限责任公司 23,317,718.00 23,317,718.00
成都商业投资经营有限公司 20,400,000.00 20,400,000.00
惠州农产品物流配送中心有限公司 38,000,000.00 38,000,000.00
成都农产品中心批发市场有限责任公司 50,000,000.00 50,000,000.00
云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司 40,000,000.00 40,000,000.00
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（3）存在控制关系的关联方所持股份及其变化
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关联方名称 期初数 本期增 本期减少 期末数
加数 数
金额 比例% 金额 金额 金额 比例%
深圳市农产品运输服务有限公司 8,650,000.0 86.50 8,650,000.0 86.50
0 0
深圳市中农网电子商务有限公司 21,000,000. 70.00 21,000,000. 70.00
00 00
深圳市福田农产品批发市场有限公司 77,445,840. 52.30 77,445,840. 52.30
00 00
深圳市成业冷冻有限公司 20,000,000. 100.00 20,000,000. 100.0
00 00 0
深圳市丰乐园大酒店有限公司 8,500,000.0 85.00 8,500,000.0 85.00
0 0
深圳市农牧实业有限公司 51,000,000. 51.00 51,000,000. 51.00
00 00
深圳市博丽雅设计装饰工程有限公司 5,102,000.0 51.02 5,102,000.0 51.02
0 0
深圳市布吉海鲜市场有限公司 12,595,200. 51.20 12,595,200. 51.20
00 00
深圳市果菜贸易公司 28,560,000. 100.00 28,560,000. 100.0
00 00 0
南昌(深圳)农产品中心批发市场有限 20,400,000. 51.00 20,400,000. 51.00
公司 00 00
深圳市农产品交易大厦有限公司 20,250,000. 75.00 20,250,000. 75.00
00 00
上海吉农创业投资有限公司 69,997,500. 93.33 69,977,500. 93.33
00 00
深圳市集贸市场有限公司 12,736,783. 40.79 12,736,783. 40.79
93 93
深圳市农产品配送中心有限公司 4,080,000.0 55.00 4,080,000.0 55.00
0 0
青岛青联股份有限公司 20,372,092. 69.34 20,372,092. 69.34
00 00
山东寿光蔬菜批发市场有限公司 60,000,000. 54.41 60,000,000. 54.41
00 00
长沙马王堆农产品股份有限公司 24,000,600. 47.06 24,000,600. 47.06
00 00
西安摩尔农产品有限责任公司 11,892,038. 51.00 11,892,038. 51.00
00 00
成都商业投资经营有限公司 10,404,000. 51.00 10,404,000. 51.00
00 00
惠州农产品物流配送中心有限公司 19,380,000. 51.00 19,380,000. 51.00
00 00
成都农产品中心批发市场有限责任公 20,400,000. 40.80 20,400,000. 40.80
司 00 00
云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有 16,000,000. 40.00 16,000,000. 40.00
限公司 00 00
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（4）不存在控制关系的关联方关系的性质
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关联方名称 与本企业的关系
深圳市海农食品有限公司 联营企业
深圳市龙江生猪批发市场有限公司 联营企业
云南云深饲料有限公司 子公司之联营企业
陕西秦深畜牧发展有限公司 子公司之联营企业
深圳市合盈实业有限公司 子公司之联营企业
深圳市倜拓实业有限公司 联营企业
南山肉联厂 子公司之股东
深圳市隆峰实业有限公司 子公司之股东
深圳东雅实业有限公司 子公司之股东
长沙蔬菜食品集团有限公司 子公司之股东
北京市大红门京深海鲜批发市场有限公司 子公司之联营企业
南山农产品批发配送有限公司 联营企业
深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司 联营企业
深圳市农产品丰湖投资有限公司 未合并子公司
成都兴商投资发展有限公司 子公司之股东
广深铁路实业发展总公司 本公司股东
惠州市新东方科技发展公司 子公司之股东
惠州市新东方农产品市场开发公司 子公司之股东
深圳市绿田农业开发有限公司 子公司之股东
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2、 关联交易
（1）本集团与关联方之间资金往来情况如下：
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序号 关联单位 提供资金或借款 收回资金或归还借款
1 深圳市合盈实业有限公司 -- 1,300,000.00
2 深圳市东雅实业有限公司 1,210,000.00 1,056,528.00
3 深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司 -- 48,000,000.00
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（2）担保和被担保
①关联方青岛市肉类食品集团公司为本集团下属青岛青联股份有限公司3,316.66万元银行借款提供担保。
②关联方成都兴商投资发展有限公司为本集团下属成都农产品中心批发市场有限公司10,000万元银行借款提供4,900万元担保。
③本公司为联营企业深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司提供13,000万元银行借款担保。
3、 关联方应收应付款项（应付股利详见附注五、18）
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项目 关联方名称 期末余额 占全部应收（付）款项余额
的比重%
2007.6.30 2006.12.31 2007.6.30 2006.12.3
1
应收账款 云南云深饲料有限公司 84,081.10 84,081.00 0.08 0.08
陕西秦深畜牧发展有限公司 695,060.00 494,544.00 0.62 0.45
南山肉联厂 149,160.00 149,160.00 0.13 0.14
深圳市民润农产品配送连锁商业有限公 2,445,452.37 -- 2.20 --
司
深圳市农产品肉类配送有限公司 1,126,490.44 -- 1.01 --
其他应收款 深圳市龙江生猪批发市场有限公司 4,000,000.00 3,012,911.9 1.16 0.89
5
深圳市海农食品有限公司 7,213,813.76 7,213,813.7 2.10 2.12
6
深圳市隆峰实业有限公司 4,711,843.42 3,711,843.4 1.37 1.09
2
云南云深饲料有限公司 992,258.50 1,076,339.6 0.29 0.32
0
陕西秦深畜牧发展有限公司 741,413.65 1,235,957.6 0.22 0.36
5
深圳东雅实业有限公司 -- 1,482,456.0 -- 0.43
3
深圳市倜拓实业有限公司 347,500.00 347,500.00 0.10 0.10
深圳市合盈实业有限公司 2,833,457.93 4,133,457.9 0.84 1.22
3
深圳市民润农产品配送连锁商业有限公 142,048,960. 190,048,960 41.30 55.48
司 09 .09
北京市大红门京深海鲜批发市场有限公 13,915,234.3 14,229,684. 4.05 4.19
司 9 39
南山肉联厂 8,455,515.50 3,159,737.5 2.46 0.93
0
长沙市蔬菜食品集团有限公司 190,238.31 190,238.31 0.06 0.06
广深铁路实业发展总公司 2,170,000.00 -- 0.63 --
应付账款 深圳市合盈实业有限公司 10,000.00 10,000.00 0.01 0.01
其他应付款 南山农产品批发配送有限公司 5,085,832.20 5,085,832.2 1.41 1.81
0
长沙市蔬菜食品集团有限公司 -- 2,778,966.3 0.77 0.99
0
深圳市农产品丰湖投资有限公司 8,000,000.00 8,000,000.0 2.21 2.69
0
惠州市新东方科技发展公司 6,000,000.00 -- 1.66 --
惠州市新东方农产品市场开发公司 3,062,500.00 -- 0.85 --
深圳市绿田农业开发有限公司 770,675.00 -- 0.21 --
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九、 或有事项
无需要披露的重大或有事项。
十、 承诺事项
无需要披露的重大承诺事项。
十一、资产负债表日后事项
无需要披露的资产负债表日后事项。
十三、其他重大事项
本公司及子公司果菜公司于2006 年12 月8 日与深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司（以下简称民润公司）另两家股东英天有限公司和广狮有限公司（以下合称外方股东）签署《深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司股权转让协议》(以下简称股权转让协议)。本公司将持有的民润公司33.43%的股权出让给民润公司的外方股东，转让价格为人民币63,696,189.28 元，果菜公司将持有的民润公司6.33%的股权转让给外方股东，转让价格为人民币12,060,929.65 元。本次转让完成后，本公司通过全资子公司果菜公司持有民润公司8%的股权。目前，因转让各方尚未能就转让的附件达成一致，股权转让事宜尚未报送国家商务部审批，股权转让存在不确定性。
十四、 补充资料
1、非经常性损益明细表
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项目 本年累计数
处置非流动资产损益 37,141,904.28
政府补助 4,164,120.01
其他营业外收支净额 (832,048.89)
扣除所得税影响 (6,071,096.31)
合计 34,402,879.09
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上述非经常性损益是根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号－非经常性损益》的标准编制的。
2、2006年1-6月模拟执行新会计准则的净利润和2006年半年报披露的净利润差异调节表
2006年1-6月合并净利润差异调节表
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项目 金额
2006年1-6月净利润（原会计准则） (17,017,900.55)
追溯调整项目影响合计数 10,960,242.42
其中：资产减值损失 (60,000,000.00)
投资收益 66,232,685.36
所得税费用 9,000,000.00
未确认的投资损失 (4,272,442.94)
2006年1-6月净利润（新会计准则） (6,057,658.13)
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2006年1-6月母公司净利润差异调节表
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项目 金额
2006年1-6月净利润（原会计准则） (18,397,612.38)
追溯调整项目影响合计数 (22,456,218.08)
其中：资产减值损失 (60,000,000.00)
投资收益 28,543,781.92
所得税费用 9,000,000
2006年1-6月净利润（新会计准则） (40,853,830.46)
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3、利润表调整项目表
（2006.1.1—6.30） 单位：（人民币）元
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项目 调整前 调整后
营业成本 676,124,653.49 682,828,386.26
销售费用 125,987,612.41 125,987,612.41
管理费用 104,559,074.87 104,559,074.87
公允价值变动收益 0.00
投资收益 -64,571,289.15 1,661,396.21
净利润 -17,017,900.55 -6,057,658.13
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