证券代码：000061       证券简称：农产品    公告编号：2019-007

            深圳市农产品集团股份有限公司
             关于对外提供财务资助的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019

年 1 月 28 日下午 16:30 在公司海吉星会议室召开第八届董事会第二

十二次会议，审议通过了《关于按出资比例向参股公司武汉海吉星公

司提供借款展期的议案》，为支持参股公司武汉城市圈海吉星农产品

物流有限公司（以下简称“武汉海吉星公司”）的运营，拟同意公司

与武汉海吉星公司其他股东方按出资比例向武汉海吉星公司提供 2

亿元借款展期，期限 1 年，按照公司银行融资成本及公司有关规定计

算资金占用相关成本，按季度收取，到期一次性归还本金。

    根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《主板上市公司规范运

作指引》的相关规定，上述事项不构成关联交易。

    鉴于武汉海吉星公司资产负债率超过 70%，上述议案尚须提交公

司股东大会审议。

    一、借款对象的基本情况

    1、公司名称：武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司

    2、住所：武汉市江夏区郑店街 107 国道江夏路桥公司对面 1 号

    3、成立日期：2011 年 8 月 1 日

    4、法定代表人：余晖
    5、注册资本：人民币 3 亿元

    6、公司类型：其他有限责任公司

    7、经营范围：互联网农产品销售及服务；农产品加工、物流配

送;农产品检测服务；货运运输代理,仓储（危险品除外）；农产品批发

市场开发经营，房地产开发经营，物业管理；货物进出口、技术进出

口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；报关报检代理服务，

商业信息咨询服务，其他机械与设备租赁。（依法须经审批的项目，

经相关部门审批后方可开展经营活动）

    8、股东持股情况：

             股东名称                出资额(万元)     出资比例

    深圳市农产品集团股份有限公司        12,300          41%

        武汉联投置业有限公司            12,000          40%

       深圳市豪腾投资有限公司            5,700          19%

               合   计                  30,000          100%

    9、财务状况：

    经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，武汉海吉星公司资产总额为

102,221.88 万元，负债总额为 83,508.87 万元，净资产为 18,713.01 万

元，资产负债率为 81.69%；2017 年度，武汉海吉星项目处于招商培

育期，实现营业收入为 240.35 万元，利润总额为-8,533.67 万元，净

利润为-8,533.67 万元。

    未经审计，截至 2018 年 11 月 30 日，武汉海吉星公司资产总额

为 105,380.50 万元，负债总额为 95,539.42 万元，净资产为 9,841.08

万元，资产负债率为 90.66%；2018 年 1 至 11 月，武汉海吉星项目处
于招商培育期，实现营业收入为 145.14 万元，利润总额为-8,871.93

万元，净利润为-8,871.93 万元。

    10、根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，武汉海

吉星公司与公司不存关联关系；武汉海吉星公司不是失信被执行人。

    二、借款的相关情况

    经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司与武汉

海吉星公司其他股东共同按出资比例向武汉海吉星公司提供借款 2

亿元，期限 1 年，其中，公司向武汉海吉星公司提供借款 8,200 万元，

按银行同期贷款基准利率及公司有关规定收取资金占用成本，按季度

收取，到期一次性归还本金。上述借款于 2019 年 1 月底到期。

    鉴于武汉海吉星项目仍处于招商培育阶段，根据武汉海吉星公司

在建设和运营中所必要的资金支出计划，为支持武汉海吉星公司运营，

拟同意公司与武汉海吉星公司其他股东方按出资比例向武汉海吉星

公司提供 2 亿元借款展期，期限 1 年，其中，公司向武汉海吉星公司

提供借款 8,200 万元，按照公司银行融资成本及公司有关规定计算资

金占用成本，按季度收取，到期一次性归还本金。

    三、董事会意见及风险防控

    公司董事会认为，根据武汉海吉星公司必要的资金支出计划，公

司与武汉海吉星公司其他股东共同按出资比例为武汉海吉星公司提

供借款展期，风险共担，有助于支持武汉海吉星公司运营。

    四、独立董事意见

    独立董事认为，根据武汉海吉星项目的实际情况，公司与武汉海
吉星公司其他股东按出资比例共同为武汉海吉星公司提供借款展期，

体现了风险共担的原则；公司决策程序符合有关法律、法规和《公司

章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的

情况。同意公司第八届董事会第二十二会议审议通过《关于按出资比

例向参股公司武汉海吉星公司提供借款展期的议案》，并同意提交公

司股东大会审议。

    五、保荐机构意见

    经核查，公司本次拟对外提供财务资助事项已经公司董事会审议

通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，《关于按

出资比例向参股公司武汉海吉星公司提供借款展期的议案》尚需提交

公司股东大会审议。

    截至本核查意见出具之日，本次对外提供财务资助不属于下列期

间：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金

投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久

性用于补充流动资金或归还银行贷款后十二个月内。

    公司本次对外提供财务资助，符合《证券发行上市保荐业务管理

办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司

保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关

规定。为参股公司对外提供财务资助，有利于支持参股公司的发展，

不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

    综上，保荐机构对公司本次拟对外提供财务资助事项无异议。

    六、其他
    1、公司上一年度对该借款对象提供财务资助的情况

    （1）经公司第七届董事会第三十次会议审议，国开发展基金国

家开发银行向公司发放专项用于武汉海吉星项目，金额为 5,000 万元，

期限为 15 年的股东借款，公司董事会同意将该款项专项借予武汉海

吉星公司用于武汉海吉星项目，借款期限为 15 年，资金占用成本按

国开发展基金委托国家开发银行给予公司的借款利率计算，武汉海吉

星公司按季度支付资金占用成本，按还款计划分期归还本金。截至

2018 年 12 月 31 日，公司向武汉海吉星公司提供该笔借款的余额为

5,000 万元。

    （2）经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，同意与武汉

海吉星公司其他股东共同按出资比例向武汉海吉星公司提供借款 2

亿元，期限 1 年，其中，公司向武汉海吉星公司提供借款 8,200 万元，

按银行同期贷款基准利率及公司有关规定收取资金占用成本，按季度

收取，到期一次性归还本金。截至 2018 年 12 月 31 日，公司向武汉

海吉星公司提供该笔借款的余额为 8,200 万元。

    2、截至目前，公司及控股子公司累计对外提供财务资助共计

58,549.87 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 12.17%（公

司近 12 个月累计对外提供财务资助的金额占公司最近一期经审计净

资产的比例未超过 10%）。

    3、公司为参股公司天津海吉星建设有限公司和天津海吉星投资

发展有限公司提供借款本金共计 20,503.26 万元已逾期；日前，两家

公司已向公司偿还了截至 2018 年 12 月底历史未付的资金占用成本等
相关费用合计约 2,451 万元（具体详见公司于 2019 年 1 月 30 日刊登

在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮

资讯网的公告）。

    4、公司为参股公司深圳市中农水产股份有限公司提供借款 1,020

万元已逾期，公司正在与深圳市中农水产股份有限公司及其股东方积

极沟通相关借款本息偿还安排和计划（具体详见公司于 2019 年 1 月

30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》及巨潮资讯网的公告）。

    5、公司承诺在本次对外提供财务资助后的十二个月内，不使用

闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补

充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

    七、备查文件

    1、第八届董事会第二十二次会议决议；

    2、独立董事关于公司对外财务资助事项的独立意见；

    3、国海证券股份有限公司关于深圳市农产品集团股份有限公司

为参股公司提供财务资助的核查意见。

    特此公告。



                                  深圳市农产品集团股份有限公司

                                         董      事     会

                                       二〇一九年元月三十日