深圳市中农网有限公司
清产核资专项审计报告
大华核字[2019]010223 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
深圳市中农网有限公司
清产核资专项审计报告
（截止 2019 年 9 月 30 日）
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一、 专项审计报告 1-44
二、 附件
合并资产负债表 1-2
清产核资明细表 3-241
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清产核资专项审计报告
大华核字[2019]010223 号
深圳市农产品集团股份有限公司：
我们接受贵公司的委托，对深圳市中农网有限公司（以下简称“中农网公司”或“公
司”）截止 2019 年 9 月 30 日的资产负债表进行清查并出具清产核资专项审计报告。现报告
如下：
一、清产核资目的、范围
此次清产核资是根据深圳市农产品集团股份有限公司的委托拟将其持有中农网公司
3.00%的股权进行挂牌交易，对中农网公司截止 2019 年 9 月 30 日的净资产进行清查审计。
二、清产核资的依据及程序
我们的清产核资工作主要依据《中国注册会计师审计准则》、《企业会计准则》、及其他
与清产核资相关的法律、法规的规定来进行的。在清产核资过程中,我们结合中农网公司的
实际情况，实施了包括盘点、询证等我们认为必要的清产核资程序。
三、清产核资单位的责任
建立健全内部控制制度，提供与本次清产核资有关的真实、完整的会计资料，保护资
产的安全完整是中农网公司管理层的责任。
四、我们的责任
1.按照国家有关国有企业清产核资规定的要求进行工作，出具清产核资专项审计报告。
2.对出具的清产核资专项审计报告的真实性、合法性负责。由于注册会计师的工作是
采取事后重点抽查的方法，加上中农网公司内部控制制度固有的局限性和其他客观因素制
约，难免存在清产核资范围中某些重要的方面反映失实，而注册会计师有可能在工作中未
予发现的情况，因此，清产核资责任并不能替代、减轻或免除中农网公司的会计责任。
五、公司基本情况
(一)基本信息
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中农网公司是于 2010 年 1 月经广东省深圳市市场监督管理局登记注册，由深圳市农产
品集团股份有限公司、深圳市海吉星投资管理股份有限公司共同设立。公司统一社会信用
代码为 91440300550315381H。
2017 年 6 月 28 日，卓尔发展控股有限公司收购中农网公司股权达到 50.60%，成为中
农网公司母公司。
截止 2019 年 9 月 30 日，公司注册资本为 50,900.00 万元，实收资本为 50,900.00 万
元。总部地址：深圳市福田区福强路(深圳文化创意园)AB 座三层 A301.A302，母公司卓尔
发展控股有限公司，最终实际控制人为阎志先生。
(二)资产清查范围
单位名称 公司类型 级次 公司简称
沐甜科技股份有限公司 控股子公司 二级 沐甜科技
广西糖网食糖批发市场有限责任公司 控股子公司 三级 广西糖网
广西康宸世糖贸易有限公司 控股子公司 三级 广西康宸
广西品糖贸易有限公司 控股子公司 四级 广西品糖
广西糖网物流有限公司 控股子公司 四级 糖网物流
广西和众理货有限公司 控股子公司 五级 广西和众
深圳市昆商易糖供应链有限公司 控股子公司 三级 昆商易糖
云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司 控股子公司 四级 云南鲲鹏
云南国际食糖交易中心有限公司 控股子公司 五级 云南食糖
深圳市中农易果供应链有限公司 控股子公司 二级 中农易果
深圳市中农易鲜供应链有限公司 全资子公司 二级 中农易鲜
广西中农易板电子商务有限公司 控股子公司 二级 中农易板
广西大宗茧丝交易市场有限责任公司 控股子公司 二级 广西茧丝
深圳市中农茧丝绸供应链有限公司 控股子公司 三级 深圳茧丝
河池市中农茧丝绸有限公司 控股子公司 三级 河池茧丝
合肥国家棉花交易中心有限公司 控股子公司 二级 合肥棉花
深圳市中农易讯信息技术有限公司 全资子公司 二级 中农易讯
深圳市农产品配送中心有限公司 控股子公司 二级 农产品配送
西安中农大唐供应链有限公司 控股子公司 二级 大唐供应链
中农易联（武汉）供应链有限公司 控股子公司 二级 中农易联
深圳前海中农易安商业保理有限公司 控股子公司 五级 中农易安
云南孰湖贸易有限公司 控股子公司 四级 云南孰湖
深圳中农易贸供应链有限公司 全资子公司 三级 中农易贸
上海辉易科技有限公司 全资子公司 二级 上海辉易
深圳市智蜂物流科技有限公司 全资子公司 二级 深圳智蜂
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单位名称 公司类型 级次 公司简称
上海商晟通云网络科技有限公司 全资子公司 二级 上海商晟
(三)公司业务性质和主要经营活动
中农网公司主营农产品销售、供应链服务，属大宗农产品 B2B 与供应链服务商。
(四)经营范围
经营项目：从事农产品（不含粮食）、林产品的批发和进出口及相关配套业务和供应链
服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品、按
国家有关规定办理申请）；提供软件技术信息咨询；提供经济信息咨询服务（以上各项不含
外商投资限制、禁止类项目）。
(五)公司基本架构
中农网公司最高权力机构是股东会，下设董事会。根据业务发展需要，设立财务管理
中心、风控中心、研发中心、人力资源中心等职能部门。
六、主要会计政策、会计估计
(一)财务报表的编制基础
中农网公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企
业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，编制财
务报表。
(二)遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的
财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
(三)会计期间
自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。
(四)记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1．分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多
种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
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2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
2．同一控制下的企业合并
1）个别财务报表
公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的，
在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长
期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整
资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或
资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或
股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。
对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得
控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投
资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账
面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前
持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收
益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相
同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综
合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转
入当期损益。
合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服
务费用等，于发生时计入当期损益；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，
冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具
作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。
被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有
者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。
2）合并财务报表
合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制
方合并财务报表中的账面价值计量。
对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得
控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并方在达到合并之前持有的长期股权
投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认
有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或
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当期损益。
被合并各方采用的会计政策与中农网公司不一致的，中农网公司在合并日按照中农网公
司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。
3．非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为中农网公司在购买日为取得对被购买方的控
制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具或债务性工具的公允价值。在
合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发
生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。
中农网公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关
管理费用，于发生时计入当期损益；中农网公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工
具的交易费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。
中农网公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，
确认为商誉。中农网公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额
的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计
入当期损益。
通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易
作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并
财务报表进行相关会计处理：
（1）在个别财务报表中，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之
前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投
资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项
投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并
日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值
与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当
期的投资收益。
（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买
日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前
持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等
转为购买日所属当期投资收益。
(六)合并财务报表的编制方法
中农网公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控
制的单独主体）均纳入合并财务报表。
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所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与中农网公司一
致，如子公司采用的会计政策、会计期间与中农网公司不一致的，在编制合并财务报表时，
按中农网公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
合并财务报表以中农网公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由中农网公
司编制。
合并财务报表时抵销中农网公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并
资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有
的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则调整合并资产负债表
的期初数；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；
将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则不调整合并资产负
债表期初数；将子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；
该子公司以及业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
在报告期内，中农网公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收
入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金
流量表。
中农网公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务
报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的
对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续
计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资
相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
(七)合营安排分类及共同经营会计处理方法
1．合营安排的分类
中农网公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实
和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。
未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通
常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营
安排划分为共同经营：
（1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和
承担义务。
（2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和
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承担义务。
（3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和
承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依
赖于合营方的支持。
2．共同经营会计处理方法
中农网公司确认共同经营中利益份额中与中农网公司相关的下列项目，并按照相关企业
会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
中农网公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共
同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部
分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损
失的，中农网公司全额确认该损失。
中农网公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第
三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发
生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，中农网公司按承担
的份额确认该部分损失。
中农网公司对共同经营不享有共同控制，如果中农网公司享有该共同经营相关资产且承
担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则
的规定进行会计处理。
(八)现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将中农网公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现
金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金
额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
(九)外币业务
外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记
账。
资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，
除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资
本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发
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生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生
的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形
成的汇兑差额计入其他综合收益。
(十)应收款项
1．个别测试法
公司对于供应链服务产生的应收款项，采用个别测试法及期限法相结合评估资产减值损
失。
已取得质押物对应的应收款项，当供应链服务产生的应收账款及预付账款的预计未来现
金流量现值低于其账面价值时，公司将该应收款项的账面价值减记至现值，减记金额确认为
资产减值损失，计入当期损益。其后，在每一个资产负债表日，对应收款项的可变现净值进
行重估，并据以调整资产减值损失金额。
未取得质押物对应的应收款项，在风险发生时点按以下方式计提坏账准备。
风险发生后 计提减值准备比例(%)
6 个月－1 年 5.00
1－2 年 15.00
2－3 年 30.00
3－4 年 50.00
4－5 年 80.00
5 年以上 100.00
2．按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
（1）信用风险特征组合的确定依据
对于个别测试法以外的应收款项，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项
组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。
确定组合的依据：
组合名称 计提方法 确定组合的依据
合并范围外关联方 如无客观证据表明发生了 因提供财务资助和发生业务关系形成的应收合并范围外
组合 减值，按固定比例 0.5%计提 关联方往来款项
如无客观证据表明发生了
保证金、押金组合 缴纳的各类保证金及押金
减值，按固定比例 0.5%计提
合并范围内关联方
不计提坏账 公司合并范围内关联单位之间形成的应收款项
组合
包括除上述组合之外的应收款项，公司根据以往的历史经
账龄分析法组合 账龄分析法 验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账
龄进行信用风险组合分类
（2）根据信用风险特征组合确定的计提方法
①采用账龄分析法计提坏账准备
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账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内
其中：0－60 天 -- --
61 天－1 年 0.50 0.50
1－2 年 7.00 7.00
2－3 年 10.00 10.00
3－4 年 50.00 50.00
4－5 年 80.00 80.00
5 年以上 100.00 100.00
(十一)存货
1．存货的分类
存货是指中农网公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在
产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括库存商品、周转材料等。
2．存货的计价方法
存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出
时按月末一次加权平均法。
3．存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准
备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程
中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需
要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工
时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行
销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的
数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存
货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终
用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货
跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
4．存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5．低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
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（3）其他周转材料采用一次转销法摊销。
(十二)长期股权投资
1．投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本报告六/（五）同一控制下和
非同一控制下企业合并的会计处理方法
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初
始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资
成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣
减。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的
前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投
资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资
产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成
本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
2．后续计量及损益确认
（1）成本法
公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本
计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。
除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，
公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。
（2）权益法
公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险
投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权
益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份
额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合
收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按
照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面
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价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调
整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资
产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。公司与联营企业、合营企
业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分予以抵销，在此
基础上确认投资损益。
公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股
权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被
投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价
值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的
义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的
顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长
期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。
3．长期股权投资核算方法的转换
（1）公允价值计量转权益法核算
公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量
准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施
共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的
原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成
本。
原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以
及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有
被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面
价值，并计入当期营业外收入。
（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算
公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量
准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加
投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原
持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资
时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
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购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的
有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转
入当期损益。
（3）权益法核算转公允价值计量
公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后
的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控
制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与
被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
（4）成本法转权益法
公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表
时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，
并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。
（5）成本法转公允价值计量
公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表
时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计
准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公
允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
4．长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用
权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负
债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情
况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，
区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计
入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权
益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不
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能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工
具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差
额计入当期损益。
（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处
置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差
额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控
制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的
对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续
计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有
子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为
一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务
报表进行相关会计处理：
（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期
股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权
当期的损益。
（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该
子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期
的损益。
5．共同控制、重大影响的判断标准
如果公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影
响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为公司与其他参与方
共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。
合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断公司对该单独主体的净资产享有权利
时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断公司并非对该单独
主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，公司确认与共同经营利益份额相关的
项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够
控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司通过以下一种或多种情形，并综合考
虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似
权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之
间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。
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(十三)固定资产
1．固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会
计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
2．固定资产初始计量
中农网公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进
口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产
的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必
要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同
或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支
付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价
款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。
3．固定资产后续计量及处置
（1）固定资产折旧
固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准
备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧
额。
中农网公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。
并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数
存在差异的，进行相应的调整。
各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 平均年限法 30 5.00 3.17
机器设备 平均年限法 10 5.00 9.50
电子设备 平均年限法 5 5.00 19.00
运输设备 平均年限法 5 5.00 19.00
办公及其他 平均年限法 5 5.00 19.00
（2）固定资产的后续支出
与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固
定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。
（3）固定资产处置
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当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资
产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入
当期损益。
(十四)无形资产
无形资产是指中农网公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，中农网
公司的无形资产主要包括计算机软件。
1．无形资产的初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用
途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性
质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账
价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损
益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的
前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，
除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，
以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账
价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注
册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以
及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
2．无形资产的后续计量
中农网公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不
确定的无形资产。
1.使用寿命有限的无形资产
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿
命有限的无形资产预计寿命及依据如下：
项目 预计使用寿命 依据
软件 5年 资产预计受益年限
商标权 5年 商标预计受益年限
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数
存在差异的，进行相应的调整。
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经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
(十五)长期资产减值
公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减
值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，
以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流
量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的
账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相
应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资
产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年
都进行减值测试。
商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组
或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，
先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价
值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比
较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可
收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值
损失。
(十六)长期待摊费用
1．摊销方法
长期待摊费用，是指中农网公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1
年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直接法分期摊销。
2．摊销年限
类别 摊销年限 备注
装修费 3-5 预计受益年限
(十七)职工薪酬
职工薪酬，是指中农网公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的
报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。
1．短期薪酬
短期薪酬是指中农网公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要
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全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。中农网公司在职工提供服务的会计
期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和
费用。
2．离职后福利
离职后福利是指中农网公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关
系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。中农网公司离职后福利计
划主要为设定提存计划。
离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本
养老保险、失业保险等。
中农网公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。
3．辞退福利
辞退福利是指中农网公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励
职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。
(十八)收入
1．销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联
系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关
的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销
售收入实现。
公司商品销售收入确认时点,以公司将商品所有权转移给购买方,即客户签收时点,确认
商品销售收入实现。
合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议
价款的公允价值确定销售商品收入金额。
2．确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况
确定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
公司供应链服务收入包括供应链资金调配收入、仓储服务收入等。分别按以下方式确认
收入：
1）公司按照他人使用公司货币资金的时间和合同约定的利率计算，确认供应链资金调
配收入；
2）公司按照合同约定的仓储费收费标准，及客户存入货物的时间，确认仓储服务收入。
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3．提供劳务收入的确认依据和方法
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务
收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
（1）收入的金额能够可靠地计量；
（2）相关的经济利益很可能流入企业；
（3）交易的完工进度能够可靠地确定；
（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议
价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累
计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本
乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提
供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损
益，不确认提供劳务收入。
公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳
务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部
分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独
计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。
(十九)政府补助
1．类型
政府补助，是中农网公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府
作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产
相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指中农网公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产
的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2．政府补助的确认
对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶
持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，
按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照
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名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
3．会计处理方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入
营业外收入；
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，
在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取
得时直接计入当期营业外收入。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，
超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
(二十)递延所得税资产和递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂
时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回
该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
1．确认递延所得税资产的依据
中农网公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损
和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，
同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：
（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可
抵扣亏损。
对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延
所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂
时性差异的应纳税所得额。
2．确认递延所得税负债的依据
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包
括：
（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不
影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时
间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
(二十一)租赁
如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租
赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。
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1．经营租赁会计处理
（1）经营租入资产
公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，
计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额
中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）经营租出资产
公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，
确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大
的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额
中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(二十二)重要会计政策、会计估计的变更
1.会计政策变更
本报告期主要会计政策未发生变更。
2.会计估计变更
本报告期主要会计估计未发生变更。
七、税项
(一)公司主要税种和税率
税种 计税依据 税率
16%、13%、10%、9%、6%、
增值税 销售货物、应税销售服务收入、无形资产或者不动产
5%
城市维护建设税 实缴流转税税额 7%
教育费附加 实缴流转税税额 3%
地方教育费附加 实缴流转税税额 2%
房产税 按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准 1.2%（12%）
企业所得税 应纳税所得额 25%、15%、9%
不同纳税主体所得税税率说明：
纳税主体名称 所得税税率 备注
广西茧丝 9% 详见（二）1、（1）
广西糖网 9% 详见（二）1、（2）
糖网物流 15% 详见（二）1、（3）
中农易讯 15% 详见（二）1、（4）
除上述主体以外的纳税主体 25%
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(二)税收优惠政策及依据
1、企业所得税
（1）广西茧丝于 2014 年 4 月 15 日取得广西南宁市青秀区国家税务局西部大开发税收
优惠事项审核确认通知书（南青国税审字[2014]6 号），2014 年至 2020 年按 15%的税率计缴
企业所得税。同时根据《广西壮族自治区人民政府关于加快电子商务发展的若干意见》（桂
政发[2015]22 号）及《自治区商务厅关于确认广西大宗茧丝交易市场有限责任公司经营业
务符合国家鼓励类产业的批复》（桂商商贸函[2013]206 号）有关规定，自 2005 年 1 月 1 日
至 2020 年 12 月 31 日，免征属于地方分享的企业所得税，免征后实际执行企业所得税率 9%。
（2）根据《西部地区鼓励类产业名录》第一类“鼓励类”第二十九条“现代物流业”
第一款“粮食、棉花、食用油、食糖、化肥、石油等重要现代化物流设施建设”，广西糖网
属于设在西部地区的鼓励类产业企业，减按 15%的税率计算企业所得税，同时，根据《广西
壮族自治区人民政府关于加快电子商务发展的若干意见》（桂政发[2015]22 号）文件，对于
提供第三方平台服务和大宗商品电子商务交易平台的企业免征属于地方分享部分企业所得
税,免征后实际执行企业所得税率为 9%。
（3）糖网物流符合《产业结构调整指导目录（2005 年版）》第一类鼓励类项目第二十
一条“公路及道路运输”第七款“公路集装箱和厢式运输”规定的内容，据此于 2014 年 4
月 24 日取得广西省南宁市青秀区国家税务局对其西部大开发税收优惠项目备案决定书（南
青地税所得审字（2014）21 号），2014 年至 2020 年减按 15%的税率计缴企业所得税。
（4）中农易讯于 2018 年 11 月 30 日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、
国家税务总局深圳市税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201844205290，
认定有效期为三年（2018-2021 年）。中农易讯 2018 年 12 月-2019 年 9 月按 15%的税率计缴
企业所得税。
2、水利基金
根据广西壮族自治区人民政府办公厅于 2018 年 5 月 27 日下发的文件《关于印发进一
步减轻企业税费负担若干措施的通知》桂政办发（2018）50 号，自 2018 年 7 月 1 日至 2020
年 12 月 31 日，对自治区内企业暂停征收地方水利建设基金。
八、清产核资结果（单位：人民币元）
（一）截止 2019 年 9 月 30 日的资产、负债清查结果如下：
资产损 扣除资产损溢后金
项目 账面金额 调整金额 调整后金额
溢金额 额
流动资产 11,900,883,918.95 968,600,459.52 12,869,484,378.47 -- 12,869,484,378.47
非流动资产 350,452,438.39 47,614,080.61 398,066,519.00 -- 398,066,519.00
资产合计 12,251,336,357.34 1,016,214,540.13 13,267,550,897.47 -- 13,267,550,897.47
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截止 2019 年 9 月 30 日清产核资专项审计报告
资产损 扣除资产损溢后金
项目 账面金额 调整金额 调整后金额
溢金额 额
流动负债 11,159,285,965.08 1,039,643,740.16 12,198,929,705.24 -- 12,198,929,705.24
非流动负债 46,209,912.22 2,320,973.47 48,530,885.69 -- 48,530,885.69
负债合计 11,205,495,877.30 1,041,964,713.63 12,247,460,590.93 -- 12,247,460,590.93
归属于于母
公司股东权 840,914,058.79 (20,587,072.17) 820,326,986.62 -- 820,326,986.62
益
少数股东权
204,926,421.25 (5,163,101.33) 199,763,319.92 -- 199,763,319.92
益
注释1.货币资金清查情况
1.货币资金清查结果如下：
资产损
项目 账面金额 调整金额 调整后金额 扣除资产损溢后金额
溢金额
库存现金 69,511.38 -- 69,511.38 -- 69,511.38
银行存款 1,084,135,331.76 (152,300,000.00) 931,835,331.76 -- 931,835,331.76
其他货币资金 3,077,991,134.24 560,500,500.00 3,638,491,634.24 -- 3,638,491,634.24
合计 4,162,195,977.38 408,200,500.00 4,570,396,477.38 -- 4,570,396,477.38
调整说明：
（1）将 不 属 于 货 币 资 金 的 保 本 保 息 、 保 本 浮 动 收 益 型 理 财 产 品 共 人 民 币
122,300,000.00 元从银行存款重分类至其他流动资产；
（2）公司将银行承兑汇票保证金于银行存款和其他流动资产核算，按照《企业会计准
则》关于会计科目使用规定将其重分类至其他货币资金，调增其他货币资金
559,000,000.00 元，调减银行存款 30,000,000.00 元，调减其他流动资产 529,000,000.00
元；
（3）将郑州商品期货交易所的可随时支取的保证金余额人民币 1,500,500.00 元，从
其他应收款重分类至其他货币资金。
注释2.应收票据清查情况
资产清 扣除资产清查
项目 账面金额 调整金额 调整后金额
查损益 损益后金额
银行承兑汇票 -- 1,086,420,000.00 1,086,420,000.00 -- 1,086,420,000.00
商业承兑汇票 32,862,845.69 -- 32,862,845.69 -- 32,862,845.69
合计 32,862,845.69 1,086,420,000.00 1,119,282,845.69 -- 1,119,282,845.69
应收票据调整说明：
根据《企业会计准则解释第 5 号》规定，尚未到期的国内小型地方性银行应收票据贴
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现不符合终止确认条件，因此调增应收票据和短期借款 1,086,420,000.00 元。
注释3.应收账款清查情况
1.应收账款清查结果如下：
资产清 扣除资产清查
项目 账面金额 调整金额 调整后金额
查损溢 损溢后金额
账面价值 565,161,743.19 18,302,726.44 583,464,469.63 -- 583,464,469.63
减：坏账准备 19,573,874.54 1,116,367.41 20,690,241.95 -- 20,690,241.95
账面净额 545,587,868.65 17,186,359.03 562,774,227.68 -- 562,774,227.68
应收账款调整说明：
（1）将与主营业务不直接相关的代垫款人民币 20,273,683.37 元从应收账款重分类
至其他应收款，调减应收账款 20,273,683.37 元；
（2）根据报表项目列示要求期末将应收账款贷方余额重分类至预收账款，同时调增应
收账款和预收账款 1,430,381.69 元；
（3）将未达到收入确认条件的信息服务收入冲回，调减应收账款和未分配利润
911,320.73 元；
（4）将中农网以前年度核销但未注销的应收账款人民币 1,822,441.12 元予以注销，
调减应收账款和应收账款坏账准备金额为 1,822,441.12 元；
（5）按照坏账政策补计应收账款坏账准备，调增应收账款坏账准备 2,938,808.53 元，
调减未分配利润 2,938,808.53 元。
注释4.预付款项清查情况
1.预付账款清查结果如下：
资产清 扣除资产清查
项目 账面金额 调整金额 调整后金额
查损溢 损溢后金额
账面价值 2,089,784,903.09 125,131,764.30 2,214,916,667.39 -- 2,214,916,667.39
减：坏账准备 14,490,528.83 90,403,666.64 104,894,195.47 -- 104,894,195.47
账面净额 2,075,294,374.26 34,728,097.66 2,110,022,471.92 -- 2,110,022,471.92
调整说明：
（1）将供应链服务业务产生的其他应收款重分类至预付账款，相应调增预付账款
141,127,733.77 元，调增预付账款坏账准备 45,564,452.49 元；
（2）将于其他应收款核算的茧丝采购款 20,250,000.00 元重分类到预付账款；
（3）将按月摊销的票据贴现费用余额 18,026,280.22 元重分类至其他流动资产；
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（4）将已验收入库的存货 12,841,625.67 元从预付款重分类至存货；
（5）将于预付账款核算的资金拆借款项 3,700,000.00 元重分类至其他应收款；
（ 6 ） 按 照 财 务 会计 报 表列 报 要 求 将 预 付设 备 款及 系 统 开 发 等 长期 资 产购 置 款
1,745,384.62 元重分类至其他非流动资产，调减预付款项并调增其他非流动资产；
（7）冲回按照服务期限确认的不应费用化的仓储成本，调增预付账款 116,666.67 元，
调减未分配利润 116,666.67 元；
（8）补提预付账款坏账准备，调增预付账款坏账准备 44,839,214.15 元，调减未分配
利润 44,839,214.15 元。
注释5.其他应收款清查情况
1.其他应收款清查汇总结果
资产清查 扣除资产清查损溢
科目 账面金额 调整金额 调整后金额
损溢 后数
应收利息 266,677,600.47 2,960,000.00 269,637,600.47 -- 269,637,600.47
其他应收款 757,161,847.42 (181,934,873.94) 575,226,973.48 -- 575,226,973.48
合计 1,023,839,447.89 (178,974,873.94) 844,864,573.95 -- 844,864,573.95
2.应收利息清查结果如下：
资产损溢 扣除资产损溢后金
项目 账面金额 调整金额 调整后金额
金额 额
理财产品利息 153,605,797.92 -- 153,605,797.92 -- 153,605,797.92
保证金利息 110,472,648.04 -- 110,472,648.04 -- 110,472,648.04
定期存款利息 2,599,154.51 2,960,000.00 5,559,154.51 -- 5,559,154.51
合计 266,677,600.47 2,960,000.00 269,637,600.47 -- 269,637,600.47
应收利息调整说明：
结构性存款利息 2,960,000.00 元由其他流动资产重分类至应收利息。
3.其他应收款清查结果如下：
资产清 扣除资产清查
项目 账面金额 调整金额 调整后金额
查损溢 损溢后金额
其他应收款 826,767,869.07 (236,852,648.92) 589,915,220.15 -- 589,915,220.15
减：坏账准备 69,606,021.65 (54,917,774.98) 14,688,246.67 -- 14,688,246.67
其他应收款净额 757,161,847.42 (181,934,873.94) 575,226,973.48 -- 575,226,973.48
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其他应收款中欠款金额前五名：
占其他应收款
坏账准备 2019
单位名称 款项性质 2019 年 9 月 30 日 账龄 2019 年 9 月 30
年 9 月 30 日
日的比例(%)
中农微倍供应链（上海）
关联方往来款 141,708,799.75 1 年以内 24.02 708,544.00
有限公司
深圳市好伙计科技有限
关联方往来款 100,759,333.82 1-3 年 17.08 503,796.67
公司
上海林岳国际贸易有限
非关联方往来款 75,936,805.55 1 年以内 12.87 --
公司
柳州市致美供应链管理
非关联方往来款 48,596,270.00 1 年以内 8.24 --
实业有限公司
广西惠春贸易有限公司 非关联方往来款 46,574,078.00 1 年以内 7.90 --
合计 413,575,287.12 70.11 1,212,340.67
其他应收款调整说明：
（1）补充确认在债务重组中获取的符合固定资产确认条件的房产，调增固定资产
31,155,000.00 元，调减其他应收款 31,155,000.00 元，并补提折旧 2,713,081.25 元，调
减未分配利润 2,713,081.25 元；
（2）将待抵扣进项税 27,366,237.78 元从其他应收款重分类至其他流动资产；
（3）将员工承担的社会保险和住房公积金从其他应收款重分类至应付职工薪酬，同时
调减其他应收款和应付职工薪酬 586,549.67 元；
（4）将中农网于其他流动资产列报的应收出口退税 535,812.59 元重分类至其他应收
款；
（5）调整坏账准备，调减其他应收款坏账准备 9,353,322.49 元，调减未分配利润
9,353,322.49 元；
（6）其他调整详见注释 1.货币资金清查情况 调整说明（3）、注释 3.应收账款清查
情况 调整说明（1）、（2），注释 4.预付账款清查情况 调整说明（1）、（2）、（5）和注释
9.长期股权投资清查情况 调整说明（3）。
注释6.存货清查情况
扣除资产清查
科目对象 账面价值 调整金额 调整后金额 资产清查损溢
损溢数
存货 324,743,333.99 (24,949,895.17) 299,793,438.82 -- 299,793,438.82
减:存货跌价准备 -- -- -- -- --
存货净额 324,743,333.99 (24,949,895.17) 299,793,438.82 -- 299,793,438.82
调整说明：
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（1）将中农网以前年度已收款但尚不满足收入确认条件的销售收入予以冲销，调增预
收账款 35,515,709.40 元，调增存货 34,885,437.05 元，调减未分配利润 630,272.35 元；
（2）因收入确认条件已满足，调减预收款项 82,393,283.21 元，调增未分配利润
72,914,401.07 元，调减其他流动资产 9,478,882.14 元，同时结转成本，调减存货
72,676,958.00 元，调减未分配利润 72,676,958.00 元；
（3）其他调整详见注释 4 预付账款清查情况 调整说明（4）。
注释7.其他流动资产清查情况
资产
扣除资产损
项目 账面金额 调整金额 调整后金额 损溢
溢后金额
金额
理财产品 2,353,060,000.00 (359,660,000.00) 1,943,400,000.00 -- 1,943,400,000.00
票据保证金 1,334,760,000.00 (50,000,000.00) 1,334,760,000.00 -- 1,334,760,000.00
票据贴现息 -- 18,026,280.22 18,026,280.22 -- 18,026,280.22
待抵扣进项税额 29,109,259.25 19,814,286.06 48,923,545.31 -- 48,923,545.31
增值税留抵税额 13,554,994.39 (2,463,267.35) 11,091,727.04 -- 11,091,727.04
预缴所得税 5,875,817.45 272,973.01 6,148,790.46 -- 6,148,790.46
合计 3,736,360,071.09 (374,009,728.06) 3,362,350,343.03 -- 3,362,350,343.03
调整说明：
（1）根据报表项目列示要求将企业预缴企业所得税 272,973.01 元从应交税费重分类
至其他流动资产；
（2）其他调整详见注释 1.货币资金清查情况 调整说明（1）（2）、注释 4.预付款项
清查情况 调整说明（3）、注释 5.其他应收款清查情况 应收利息调整说明、其他应收款调
整说明（2）（4）、注释 6.存货清查情况 调整说明（2）。
注释8.可供出售金融资产清查情况
资产清 扣除资产清查损
被投资单位名称 账面价值 调整金额 调整后金额
查损溢 溢后金额
宁波海上鲜信息技术有限公司 4,500,000.00 -- 4,500,000.00 -- 4,500,000.00
总计 4,500,000.00 -- 4,500,000.00 -- 4,500,000.00
注释9.长期股权投资清查情况
（1） 长期股权投资清查结果如下:
资产清 扣除资产清查损
项目 账面价值 调整金额 调整后金额
查损溢 溢后金额
长期股权投资账面价值合计 30,687,923.51 (538,847.12) 30,149,076.39 -- 30,149,076.39
减：长期股权投资减值准备 -- -- -- -- --
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资产清 扣除资产清查损
项目 账面价值 调整金额 调整后金额
查损溢 溢后金额
长期股权投资净值 30,687,923.51 (538,847.12) 30,149,076.39 -- 30,149,076.39
（2）长期股权投资明细如下：
本期增减变动
被投资单位 期初余额 其他综
权益法确认的
追加投资 减少投资 合收益
投资损益
调整
深圳依谷网电子商务有限公司 399,181.03 -- -- (399,181.03) --
中农微倍供应链（上海）有限公
24,357,210.52 -- -- 1,439,111.72 --
司
深圳市好伙计科技有限公司 2,612,084.32 -- -- (2,590,510.97) --
甘肃农汇科技有限公司 -- 365,000.00 -- 77,227.61 --
深圳派得科技有限公司 -- 4,000,000.00 -- (111,046.81) --
广州昆商商贸有限公司 560,420.47 -- 451,827.69 (108,592.78) --
合计 27,928,896.34 4,365,000.00 451,827.69 (1,692,992.26) --
续：
本期增减变动
减值准备期
被投资单位 其他权 宣告发放现金 计提减 期末余额
其他 末余额
益变动 股利或利润 值准备
深圳依谷网电子商务有限公司 -- -- -- -- -- --
中农微倍供应链（上海）有限公司 -- -- -- -- 25,796,322.24 --
深圳市好伙计科技有限公司 -- -- -- -- 21,573.35 --
甘肃农汇科技有限公司 -- -- -- -- 442,227.61 --
深圳派得科技有限公司 -- -- -- -- 3,888,953.19 --
广州昆商商贸有限公司 -- -- -- -- -- --
合计 -- -- -- -- 30,149,076.39 --
调整说明：
（1）2017 年度，联营企业深圳市好伙计科技有限公司接受其他股东单方面增资从而导
致公司股权被稀释，公司仍对其保持重大影响，根据《企业会计准则解释第 7 号》，公司应
将在被投资企业净资产中所享有权益份额的增加额计入资本公积，调增长期股权投资和资本
公积 1,180,780.15 元；
（2）公司对联营企业 2018 年 12 月-2019 年 9 月的经营情况进行损益调整，确认应分
担被投资单位的净亏损 1,267,799.58 元，调减长期股权投资 1,267,799.58 元，调减未分配
利润 1,267,799.58 元；
（3）联营企业广州昆商商贸有限公司于 2019 年 9 月 6 日取得《企业核准注销登记通
知书》，根据广州市汇同税务师事务所有限公司出具的审核报告（文号：汇同注字【2018】
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11 号），云南鲲鹏分配的财产金额为 451,827.69 元，本次审计进行调整，确认应收回的投
资成本及股利，调减长期股权投资 451,827.69 元，调增其他应收款 451,827.69 元。
注释10.投资性房地产清查情况
扣除资产清查
项目 账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢
损溢后金额
投资性房地产 5,500,000.00 2,700,000.00 8,200,000.00 -- 8,200,000.00
调整说明：
投资性房地产转换为公允价值计量时，公司未考虑资产已提折旧而以房产原值转为投
资性房地产，故调减投资性房地产原值 18,299.13 元，同时调减累计折旧 18,299.13 元。
自初始确认至 2019 年 9 月 30 日期间各期末获取的评估报告调增投资性房地产公允价值变
动 2,718,299.13 元，调增未分配利润 2,718,299.13 元。
注释11.固定资产清查情况
1. 固定资产情况结果如下：
资产损
项目 账面金额 调整金额 调整后金额 扣除资产损溢后金额
溢金额
原值
房屋及建筑物 53,197,309.77 44,506,477.73 97,703,787.50 -- 97,703,787.50
机器设备 48,440,584.87 816,987.07 49,257,571.94 -- 49,257,571.94
运输工具 7,755,555.22 387,177.78 8,142,733.00 -- 8,142,733.00
电子设备 32,385,732.20 -- 32,385,732.20 -- 32,385,732.20
办公及其他 4,855,144.38 -- 4,855,144.38 -- 4,855,144.38
原值合计 146,634,326.44 45,710,642.58 192,344,969.02 -- 192,344,969.02
累计折旧
房屋及建筑物 12,659,437.29 3,619,481.90 16,278,919.19 -- 16,278,919.19
机器设备 31,250,412.39 (88,444.22) 31,161,968.17 -- 31,161,968.17
运输工具 5,692,730.00 256,431.38 5,949,161.38 -- 5,949,161.38
电子设备 23,566,368.00 (10,992.04) 23,555,375.96 -- 23,555,375.96
办公及其他 1,880,524.15 112.16 1,880,636.31 -- 1,880,636.31
累计折旧合计 75,049,471.83 3,776,589.18 78,826,061.01 -- 78,826,061.01
减值准备
房屋及建筑物 -- -- -- -- --
机器设备 -- 1,867,430.36 1,867,430.36 1,867,430.36
运输工具 -- -- -- -- --
电子设备 -- -- -- -- --
办公及其他 -- -- -- -- --
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截止 2019 年 9 月 30 日清产核资专项审计报告
资产损
项目 账面金额 调整金额 调整后金额 扣除资产损溢后金额
溢金额
减值准备合计 -- 1,867,430.36 1,867,430.36 -- 1,867,430.36
固定资产净值 71,584,854.61 40,066,623.04 111,651,477.65 -- 111,651,477.65
2. 各类资产折旧年限详见六、主要会计政策、会计估计 (十三) 固定资产会计政策。
调整说明：
（1）2017 年 3 月 31 日，中农网以其持有广西糖网、昆商易糖及广西康宸的股权对沐
甜科技进行增资，沐甜科技非同一控制合并广西康宸、广西糖网两家公司，收购日将广西康
宸和广西糖网的可辨认资产按公允价值进行调整，调增固定资产账面原值 15,062,841.79
元，调减商誉 15,062,841.79 元，调增累计折旧 2,318,660.66 元，调减未分配利润
2,318,660.66 元；
（ 2 ） 品 糖 公 司 冰 糖 生 产 设 备 减 值 1,867,430.36 元 ， 调 增 固 定 资 产 减 值 准 备
1,867,430.36 元，调减固定资产累计折旧 405,448.48 元，调减未分配利润 1,461,981.88
元；
（3）公司 2017 年度变更办公地点导致部分资产报废但账面未及时清理，调减固定资
产原值 507,199.21 元，调减固定资产累计折旧 456,583.92 元，调减未分配利润 50,615.29
元；
（4）其他调整详见注释 5.其他应收款清查情况 其他应收款调整说明（1）、注释 10
投资性房地产清查情况;
（5）其他调整调减固定资产累计折旧 372,295.54 元。
注释12.无形资产清查情况
项目 账面金额 调整金额 调整后金额 资产损溢金额 扣除资产损溢后金额
原值
软件 70,748,613.41 394,785.08 71,143,398.49 -- 71,143,398.49
商标权 275,855.30 -- 275,855.30 -- 275,855.30
原值合计 71,024,468.71 394,785.08 71,419,253.79 -- 71,419,253.79
累计摊销
软件 40,265,296.50 263,190.54 40,528,487.04 -- 40,528,487.04
商标权 110,044.59 -- 110,044.59 -- 110,044.59
累计摊销合计 40,375,341.09 263,190.54 40,638,531.63 -- 40,638,531.63
无形资产账面价值 30,649,127.62 131,594.54 30,780,722.16 -- 30,780,722.16
调整说明：
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2017 年 3 月 31 日，沐甜科技非同一控制合并广西康宸、广西糖网两家公司，收购日
将广西康宸和广西糖网的可辨认资产按公允价值进行调整，调增无形资产账面原值
394,785.08 元，调减商誉 394,785.08 元，针对评估增值部分补提无形资产累计摊销
263,190.54 元，调减未分配利润 263,190.54 元。
注释13.开发支出清产清查情况
资产清 扣除资产清查损溢
名称 帐面金额 调整金额 调整后金额
查损溢 后金额
小商家电商平台（V2.0) 2,027,633.00 -- 2,027,633.00 -- 2,027,633.00
统一技术平台（V1.2） 854,586.16 -- 854,586.16 -- 854,586.16
BI 361,704.27 -- 361,704.27 -- 361,704.27
大数据平台(V1.4) 327,436.69 -- 327,436.69 -- 327,436.69
中农网大宗电商平台（V1.6） 304,526.33 -- 304,526.33 -- 304,526.33
结算平台（V1.0） 224,475.12 -- 224,475.12 -- 224,475.12
中远期管理系统（V1.2） 131,308.66 -- 131,308.66 -- 131,308.66
支付平台（V1.4） 79,548.63 -- 79,548.63 -- 79,548.63
仓储（V1.3） 68,637.08 -- 68,637.08 -- 68,637.08
其他 342,335.28 -- 342,335.28 -- 342,335.28
合计 4,722,191.22 -- 4,722,191.22 -- 4,722,191.22
注释14.商誉清查情况
资产损溢 扣除资产损溢后
项目 账面金额 调整金额 调整后金额
金额 金额
沐 甜 科技公司 收购
广 西 糖网及康 宸产 159,966,780.49 (3,834,668.01) 156,132,112.48 -- 156,132,112.48
生的商誉
合计 159,966,780.49 (3,834,668.01) 156,132,112.48 -- 156,132,112.48
1、中农网管理层经过复核，认为商誉不存在减值
2、商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
（1）重要假设及依据
1）对应的经济体在基准日所具有的经营团队、财务结构、业务模式、市场环境等基础
上按照其既有的经营目标持续经营；
2）资产于基准日处在的交易市场是公开市场；
3）对应的所有资产/负债均按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继
续使用；
4）有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用、融资条件等不发生重大变化；
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5）国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化。
（2）关健参数
广西糖网和广西康宸 2020 年-2024 年的收入增长率分别为 2.63%、15.54%、13.33%、
8.19%、8.16%。折现率（CAPM）为 12.50%。
（3）商誉减值损失的确认方法
资产组的可收回金额按照资产组的股权现金流量的现值确定，其预计的未来现金流量
以管理层批准的 5 年期财务预算为基础来确定。
股东全部权益价值=经营性资产价值+溢余资产价值+非经营性资产价值
1)关于经营性资产价值
n
Fi Fn 1 g
VOA
1 r i r g 1 r
m m
1
i n
12 12
式中：
VOA ：为基准日经营性资产价值
Fi ：为预测期第 i 年预计的股权现金流量
F n ：为预测期末年即第 n 年预计的股权现金流量
r ： 为折现率
n： 为预测期
i ：为预测期第 i 年
g ：为永续期（自预测期结束后即第 n+1 年起至永续年）各年的股权现金
流量预计的年平均增长率
m ：为基准日所在的月数（唯当基准日为年末时，m=0）
2)关于折现率
折现率采用资本资产定价模型（CAPM）计算：
r rf MRP e rc
式中：
r ：为权益资本成本
rf ：为无风险报酬率（取长期国债利率）
rc ：为个别风险调整系数或特定风险调整系数
MRP ：为市场风险溢价
e ：为权益的系统风险系数
3）关于收益期
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根据资产组可以通过简单维护更新资产组内相关资产持续盈利，故采用永续年期作为
收益期。其中，第一阶段为 2020 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，预测期为 5 年。
在此阶段中，根据对历史业绩及未来市场分析，收益状况逐渐趋于稳定；第二阶段为 2025
年 1 月 1 日至永续经营，在此阶段中，保持稳定的收益水平考虑。
4）溢余价值
溢余资产是指基准日超过企业生产经营所需，且基准日后现金流量预测又不涉及的资
产。该等资产通常采用成本法。
5)非经营性资产价值
非经营性资产指基准日非经营性资产总额与非经营性负债总额之差的简称。非经营性
资产和非经营性负债是指与生产经营无关的且基准日后现金流量预测又不涉及的资产和负
债。
3、调整说明：
（1）根据对广西康宸和广西糖网收购日净资产的审计调整，调减广西糖网收购日的净
资产金额为 1,438,881.36 元，调减广西康宸于收购日的净资产金额为 617,471.68 元，相应
调增合并层面商誉金额 2,056,353.04 元；
（2）2017 年 3 月 31 日，中农网以其持有广西糖网的股权对沐甜科技进行增资，根据
2017 年 3 月 29 日沐甜科技投资方各方签订的增资扩股协议中第 4.1.9 条约定，2017 年 1-3
月广西糖网的利润由原股东享有，公司未就利润分配 9,566,605.83 元调减收购日广西糖网
净资产导致调增商誉金额 9,566,605.83 元；
（3）其他调整事项详见注释 11.固定资产清查情况调整说明（1）和注释 12.无形资
产清查情况调整说明。
注释15.长期待摊费用清查情况
资产损溢
项目 账面金额 调整金额 调整后金额 扣除资产损溢后金额
金额
装修费 2,586,781.58 31,339.23 2,618,120.81 -- 2,618,120.81
合计 2,586,781.58 31,339.23 2,618,120.81 -- 2,618,120.81
注释16.递延所得税资产清查情况
(1)递延所得税资产清查结果如下：
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资产
扣除资产清查
内容 账面价值 调整金额 清查
调整后金额
损溢后金额
损溢
20,728,697.0
资产减值准备 14,697,508.22 6,031,188.81 20,728,697.03 --
3
12,739,662.5
可抵扣亏损 12,034,809.60 704,852.99 12,739,662.59 --
9
与资产相关的政府补助 606,822.20 500,000.00 1,106,822.20 -- 1,106,822.20
无形资产税会差异确认递延 2,438,498.11 326,443.88 2,764,941.99 -- 2,764,941.99
投资性房地产（公允价值计量） 358,601.32 (358,601.32) -- -- --
薪资调整差异 202,791.00 (1,169.92) 201,621.08 -- 201,621.08
预提费用 41,717.94 120,192.06 161,910.00 -- 161,910.00
未实现内部交易 3,307,081.85 (10,252.18) 3,296,829.67 -- 3,296,829.67
41,000,484.5
合计 33,687,830.24 7,312,654.32 41,000,484.56 --
6
(2)递延所得税资产形成明细：
2019 年 9 月 30 日
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 138,025,900.88 20,728,697.03
内部交易未实现利润 13,187,318.68 3,296,829.67
可抵扣亏损 53,966,658.00 12,739,662.59
应付职工薪酬 806,484.32 201,621.08
预提费用 1,799,000.00 161,910.00
与资产相关的政府补助 4,427,288.80 1,106,822.20
无形资产摊销 12,986,544.11 2,764,941.99
合计 225,199,194.79 41,000,484.56
调整说明：
（1）根据本报告注释 3.应收账款、注释 4.预付账款和注释 5.其他应收款对坏账准备
的调整，相应调整资产减值准备产生的递延所得税资产，调增递延所得税资产
6,031,188.81 元；
（2）根据各公司经审计后的利润总额，调增递延所得税资产 1,281,465.51 元。
注释17.其他非流动资产清查情况
项目 账面金额 调整金额 调整后金额 资产损溢金额 扣除资产损溢后金额
预付开发款 6,546,949.11 745,384.62 7,292,333.73 -- 7,292,333.73
预付设备款 -- 1,000,000.00 1,000,000.00 -- 1,000,000.00
预付设备款 20,000.00 -- 20,000.00 -- 20,000.00
合计 6,566,949.11 1,745,384.62 8,312,333.73 -- 8,312,333.73
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调整详见注释 4.预付款项清查情况 调整说明（7）。
注释18.短期借款清查情况
1．短期借款清查结果如下：
资产清 扣除资产清
项目 账面金额 调整金额 调整后金额
查损溢 查损溢后数
质押借款 1,076,195,687.50 -- 1,076,195,687.50 -- 1,076,195,687.50
保证借款 3,455,830.83 -- 3,455,830.83 -- 3,455,830.83
信用借款 2,630,000.00 -- 2,630,000.00 -- 2,630,000.00
银行承兑汇
437,490,000.00 2,578,081,801.00 3,015,571,801.00 -- 3,015,571,801.00
票贴现
合计 1,519,771,518.33 2,578,081,801.00 4,097,853,319.33 -- 4,097,853,319.33
调整说明：
（1）将合并范围内关联方之间开具的银行承兑汇票已贴现金额 1,491,661,801.00 元
从应付票据调整至短期借款；
（2）其他调整详见注释 2.应收票据清查情况调整说明。
注释19.应付票据清查情况
资产
扣除资产清查损
项目 账面余额 调整金额 调整后金额 清查
益后金额
损溢
银行承兑汇票 5,078,766,391.13 (1,189,891,684.00) 3,888,874,707.13 -- 3,888,874,707.13
商业承兑汇票 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 20,000,000.00
信用证 2,031,786,797.23 (301,770,117.00) 1,730,016,680.23 -- 1,730,016,680.23
合计 7,130,553,188.36 (1,491,661,801.00) 5,638,891,387.36 -- 5,638,891,387.36
调整详见注释 18.短期借款清查情况调整说明（1）。
注释20.应付账款清查情况
项目 账面金额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额
应付账款 729,674,645.21 (1,009,905.78) 728,664,739.43 -- 728,664,739.43
合计 729,674,645.21 (1,009,905.78) 728,664,739.43 -- 728,664,739.43
应付账款调整说明：
将跨期确认的服务成本冲回，调减应付账款并调增未分配利润 1,004,716.98 元。
注释21.预收款项清查情况
1.预收款项清查结果如下:
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损溢
账龄 账面金额 调整金额 调整后金额 扣除损溢后金额
金额
1 年以内 691,590,510.52 (158,751,600.49) 532,838,910.03 -- 532,838,910.03
1-2 年 118,502,342.04 (49,762,075.59) 68,740,266.45 -- 68,740,266.45
2至3年 9,673.76 -- 9,673.76 -- 9,673.76
3 年以上 1,213,469.07 (93,681.13) 1,119,787.94 -- 1,119,787.94
合计 811,315,995.39 (208,607,357.21) 602,708,638.18 -- 602,708,638.18
调整说明：
（1）将应于其他应付款核算的暂收保证金 163,263,618.48 元从预收账款重分类至其
他应付款；
（2）冲回未达到确认条件的收入，调减未分配利润 103,443.39 元，调增预收款项
103,443.39 元；
（3）其他调整详见注释 3.应收账款清查情况 调整说明（3）和注释 6.存货清查情况
调整说明（1）（2）。
注释22.应付职工薪酬清查情况
(1)应付职工薪酬清查结果如下：
项目 账面金额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额
短期薪酬 19,597,004.42 (745,533.01) 18,851,471.41 -- 18,851,471.41
离职后福利-设定
8,302.49 -- 8,302.49 -- 8,302.49
提存计划
合计 19,605,306.91 (745,533.01) 18,859,773.90 -- 18,859,773.90
(2)其中短期薪酬明细如下：
损溢金
项目 账面金额 调整金额 调整后金额 扣除损溢后金额
额
工资、奖金、津贴和
16,565,432.39 (586,549.67) 15,978,882.72 -- 15,978,882.72
补贴
职工福利 126,850.00 -- 126,850.00 -- 126,850.00
社会保险 4,759.75 -- 4,759.75 -- 4,759.75
住房公积金 12,010.20 -- 12,010.20 -- 12,010.20
工会经费和职工教育
2,446,173.58 (158,983.34) 2,287,190.24 -- 2,287,190.24
经费
其他短期薪酬 441,778.50 -- 441,778.50 -- 441,778.50
合计 19,597,004.42 (745,533.01) 18,851,471.41 -- 18,851,471.41
(3)离职后福利－设定提存计划明细如下：
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项目 账面金额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额
离职后福利—设定提存
8,302.49 -- 8,302.49 -- 8,302.49
计划
合计 8,302.49 -- 8,302.49 -- 8,302.49
调整说明：
（1）冲回多计提的工会经费，调减应付职工薪酬 158,983.34 元，调增未分配利润
158,983.34 元；
（2）其他调整详见注释 5.其他应收款清查情况其他应收款调整说明（3）。
注释23.应交税费清查情况
(1)应交税费清查结果如下：
税费项目 账面金额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额
企业所得税 9,719,947.41 (592,762.94) 9,127,184.47 -- 9,127,184.47
印花税 1,701,992.24 -- 1,701,992.24 -- 1,701,992.24
个人所得税 356,904.10 -- 356,904.10 -- 356,904.10
增值税 162,558.77 -- 162,558.77 -- 162,558.77
房产税 11,474.01 794,961.63 806,435.64 -- 806,435.64
城市维护建设税 32,643.59 -- 32,643.59 -- 32,643.59
教育费附加 13,966.76 -- 13,966.76 -- 13,966.76
地方教育费附加 9,311.18 -- 9,311.18 -- 9,311.18
合计 12,008,798.06 202,198.69 12,210,996.75 -- 12,210,996.75
调整说明:
（1）补提房产税 794,961.63 元，调增税金及附加 279,037.26 元，调减未分配利润
515,924.37 元；
（2）根据相关调整事项对企业所得税的影响，调增应交税费-企业所得税 319,789.93
元，调减未分配利润 319,789.93 元；
（3）其他主要调整详见注释 7.其他流动资产清查情况 调整说明（1）。
注释24.其他应付款清查情况
1.其他应付款清查汇总结果如下：
扣除资产清查损溢后金
科目名称 账面价值 调整金额 调整后金额 损溢金额
额
应付利息 1,400,511.38 -- 1,400,511.38 -- 1,400,511.38
应付股利 3,635,310.21 -- 3,635,310.21 -- 3,635,310.21
其他应付
921,420,461.93 163,384,337.47 1,084,804,799.40 -- 1,084,804,799.40
款
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截止 2019 年 9 月 30 日清产核资专项审计报告
扣除资产清查损溢后金
科目名称 账面价值 调整金额 调整后金额 损溢金额
额
合计 926,456,283.52 163,384,337.47 1,089,840,620.99 -- 1,089,840,620.99
2.应付利息清查结果如下：
项目 账面金额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额
短期借款应付利息 1,400,511.38 -- 1,400,511.38 -- 1,400,511.38
合计 1,400,511.38 -- 1,400,511.38 -- 1,400,511.38
3.应付股利清查结果如下：
项目 账面金额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额
应付普通股股利 3,635,310.21 -- 3,635,310.21 -- 3,635,310.21
合计 3,635,310.21 -- 3,635,310.21 -- 3,635,310.21
4.其他应付款清查结果如下：
损溢
项目 账面金额 调整金额 调整后金额 扣除损溢后金额
金额
押金及保证金 860,990,486.84 163,415,504.25 1,024,405,991.09 -- 1,024,405,991.09
提货保证金 25,466,464.49 -- 25,466,464.49 -- 25,466,464.49
暂收款 18,825,020.32 -- 18,825,020.32 -- 18,825,020.32
关联方往来款 8,368,758.42 -- 8,368,758.42 -- 8,368,758.42
会员保证金 3,304,947.20 -- 3,304,947.20 -- 3,304,947.20
往来款 1,929,008.16 (31,166.78) 1,897,841.38 -- 1,897,841.38
预提费用 436,970.71 -- 436,970.71 -- 436,970.71
代收代扣款及其他 2,098,805.79 -- 2,098,805.79 -- 2,098,805.79
合计 921,420,461.93 163,384,337.47 1,084,804,799.40 -- 1,084,804,799.40
其他应付款调整说明：
主要调整说明详见注释 21.预收账款清查情况 调整说明（1）。
注释25.其他流动负债清查情况
扣除资产清查损
项目 账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢
溢后金额
待转销项税额 9,900,229.30 -- 9,900,229.30 -- 9,900,229.30
合计 9,900,229.30 -- 9,900,229.30 -- 9,900,229.30
注释26.递延收益清查情况
(1)递延收益清查结果如下：
项目 账面金额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额
与资产相关政府补助 2,688,757.42 2,000,000.00 4,688,757.42 -- 4,688,757.42
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项目 账面金额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额
合计 2,688,757.42 2,000,000.00 4,688,757.42 -- 4,688,757.42
(2)政府补助如下列示：
损溢 扣除损溢 与资产相关/与收益相
负债项目 账面金额 调整金额 调整后金额
金额 后金额 关
基于金融
保险的农
1,304,856.07 -- 1,304,856.07 -- 1,304,856.07 与资产相关
产品电子
商务平台
农产品网
上交易全
程供应链
“ 云 服 751,019.78 -- 751,019.78 -- 751,019.78 与资产相关
务”平台
产业化项
目
海吉星农
产品电子 340,369.54 -- 340,369.54 -- 340,369.54 与资产相关
商务平台
B2C 电 子
商务交易 9,999.29 -- 9,999.29 -- 9,999.29 与资产相关
平台
农产品流
通专业信 16,743.30 -- 16,743.30 -- 16,743.30 与资产相关
息平台
3G 移动信
息采集系 29,799.58 -- 29,799.58 -- 29,799.58 与资产相关
统
农产品批
发市场商
222,109.86 -- 222,109.86 -- 222,109.86 与资产相关
务与信息
公共平台
柳州市统
计局下发
的统计专 6,930.00 -- 6,930.00 -- 6,930.00 与资产相关
用笔记本
电脑
柳州市统
计局下发
的统计专 6,930.00 -- 6,930.00 -- 6,930.00 与资产相关
用笔记本
电脑
电子商务
与全程供
应链服务 -- 2,000,000.00 2,000,000.00 -- 2,000,000.00 与资产相关
一 体 化
B2B 平台
合计 2,688,757.42 2,000,000.00 4,688,757.42 -- 4,688,757.42
调整说明：
公司将电子商务与全程供应链服务一体化 B2B 平台补助款 200 万元一次性计入当期损
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益，因该政府补助与资产相关，且相关资产目前尚未达到预定可使用状态，调增递延收益
2,000,000.00 元，调减未分配利润 2,000,000.00 元。
注释27.递延所得税负债清查情况
项目 账面金额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额
以股权增资产生的暂时
43,521,154.80 -- 43,521,154.80 -- 43,521,154.80
性差异
投资性房地产公允价值
-- 320,973.47 320,973.47 -- 320,973.47
变动产生的暂时性差异
合计 43,521,154.80 320,973.47 43,842,128.27 -- 43,842,128.27
调整说明;
将投资性房地产公允价值计量形成应纳税暂时性差异，调增递延所得税负债
320,973.47 元，调减未分配利润 320,973.47 元。
（二）截止 2019 年 9 月 30 日，股东权益清查结果如下：
损溢
项 目 账面金额 调整金额 调整后金额 扣除损溢后金额
金额
实收资本 509,000,000.00 -- 509,000,000.00 -- 509,000,000.00
资本公积 157,612,741.80 (255,845.09) 157,356,896.71 -- 157,356,896.71
其他综合收益 -- 1,178,973.38 1,178,973.38 -- 1,178,973.38
盈余公积 36,405,414.76 -- 36,405,414.76 -- 36,405,414.76
未分配利润 137,895,902.23 (21,510,200.46) 116,385,701.77 -- 116,385,701.77
少数股东权益 204,926,421.25 (5,163,101.33) 199,763,319.92 -- 199,763,319.92
合 计 1,045,840,480.04 (25,750,173.50) 1,020,090,306.54 -- 1,020,090,306.54
1.资本公积调整说明：
（1）资本公积调整详见注释 9.长期股权投资清查情况 调整说明（1）；
（2）2017 年 3 月 31 日，中农网以其持有昆商易糖的股权对沐甜科技进行增资，沐甜
科技同一控制合并昆商易糖，根据 2017 年《沐甜增资扩股协议》约定，昆商易糖将 2017
年 1-3 月利润分配至原股东，导致合并层面资本公积减少人民币 1,151,348.40 元；
（3）其他调整事项调减资本公积 285,276.84 元。
2.其他综合收益调整说明：
公司 2017 年度将投资性房地产转换为公允价值计量模式，转换当日的公允价值大于原
账面价值的差额错计入当期损益，故调减未分配利润 1,178,973.38 元，调增其他综合收益
1,178,973.38 元。
3.未分配利润调整说明：
未分配利润调整详见本报告前述资产与负债清查调整说明。
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（四）资产损失清查情况
截止清产核资基准日（2019 年 9 月 30 日），没有发现被清查单位未处理的资产损失。
（五）账外资产清查情况
截止清产核资基准日（2019 年 9 月 30 日），未发现被清查单位账外资产。
（六）或有负债清查情况
截止清产核资基准日（2019 年 9 月 30 日），未发现被清查单位存在或有负债。
（七）其他重要事项说明
1.存在重大不确定性的资产
截止清产核资基准日（2019 年 9 月 30 日），未发现被清查单位存在重大不确定性的资
产。
2.对外担保事项
截止清产核资基准日（2019 年 9 月 30 日），未发现被清查单位存在对外担保之事项。
3.资产抵押情况
2018 年 11 月 7 日，河池市中农茧丝绸有限公司与中国银行股份有限公司南宁市埌东
支行签订授信额度协议，授信额度人民币 500.00 万元，使用期限为协议生效之日至 2020
年 6 月 30 日。该借款由广西大宗茧丝交易市场有限责任公司以名下房产提供抵押担保，担
保期限为 2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日, 同时由广西大宗茧丝交易市场有限责任
公司提供担保，担保期限为 2019 年 5 月 15 至 2022 年 5 月 14 日。
4.涉及诉讼事项
截止 2019 年 9 月 30 日，被清查单位存在涉及诉讼之事项如下：
序
案号 原告 被告 争议金额 争议结果 备注
号
胜诉，2018 年 5 月 31 经法院核查，被申请
贵港市金季木
（2016）粤 日向福田区法院申请 人无可供执行财产，
业有限责任公
1 0304 民初 深圳市中农网有限公司 1,630,288.00 强制执行，执行案号 法院裁定执行终结。
司、刘庆湘、林
20913 号 为：(2018)粤 0304 执 被申请人被列入失信
春
36113 号 被执行人。执行终结
二审经法院调解，中
农网与被告达成和解
（2016）深
协议，被告需支付中
福法先调 通源木业、莫志
2 深圳市中农网有限公司 4,702,940.00 胜诉 农网 355 万。被告自
字第 文等 31 人
2019 年 12 月 30 日
2630-2680
起，每季度偿还 20
万，直至还清为止。
赵秋生（连带担
胜诉，2018 年 5 月 25 2019 年 1 月 7 日法院
保人：王远明、
（2016）粤 日向福田区法院申请 强制执行回款
王顺国、彭斌、
3 0304 民初 深圳市中农网有限公司 60,000.00 强制执行，执行案号 1145.71 元。查无其
彭灵）、南宁市
17121 号 为：(2018)粤 0304 执 他财产，法院裁定本
苏生木业有限
35949 号 次执行终结。
公司
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序
案号 原告 被告 争议金额 争议结果 备注
号
彭灵（连带担保
胜诉，2018 年 5 月 3
人：王远明、王 2018 年 12 月执行回
（2016）粤 日向福田区法院申请
顺国、彭斌、赵 款 689.43 元。查无其
4 0304 民初 深圳市中农网有限公司 200,000.00 强制执行，执行案号：
秋生）、南宁市 他财产，法院裁定本
17120 号 （2018）粤 0304 执
苏生木业有限 次执行终结。
35204 号
公司
锦州佐源糖业
食品有限公司、
汪义钧、褚晓
（2017）桂 广西康宸世糖贸易有限 待被执行人履行裁决
5 红、佐源集团有 39,847,100.00 胜诉，财产已保全
民终 70 号 公司 书规定的义务
限公司、大连新
源华食品加工
有限公司
锦州佐源糖业
食品有限公司、
汪义钧、褚晓
（2017）桂 广西康宸世糖贸易有限 待被执行人履行裁决
6 红、佐源集团有 65,718,200.00 胜诉，财产已保全
民终 71 号 公司 书规定的义务
限公司、大连新
源华食品加工
有限公司
5.其他重要事项
（1）广西糖网依据广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院于 2016 年 12 月 6 日出具的
（2016）桂 0205 执 113-3 号执行裁定书，将债务人所有的房屋作价人民币 31,155,000.00
元抵偿给广西糖网，自裁定送达日即发生法律效力，且公司已实际控制该抵债房产并按抵
债金额确认为固定资产，但截止清产核资基准日尚未办妥产权证书。
（2）子公司合肥棉花于 2019 年 11 月 7 日取得准予注销登记通知书，已办理工商注销
手续。
(3) 货币资金、其他流动资产、应收票据及存货等科目尚未全部实施函证，截止报告
日货币资金和其他流动资产已发函比例约 98.93%，应收票据已发函 27%，存货已发函比例
为 47%，且均未收到回函；相关财务影响尚未确定。
除上述事项外，截止清产核资基准日（2019 年 9 月 30 日），被清查单位不存在其他需
说明的重要事项。
九、本报告的使用范围
本报告仅供上级主管部门和贵公司及主管部门审查资产清查结果之用。非法律、行政
法规规定，报告的全部或部分不得提供给其他任何单位和个人，不得见诸于公开媒体。
附件：
1．清产核资基准日（2019 年 9 月 30 日）合并资产负债表
2．清产核资明细表
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截止 2019 年 9 月 30 日清产核资专项审计报告
3. 中介机构的资质证明和中介机构营业执照复印件
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
深圳分所
中国注册会计师：
中国深圳
二〇一九年十一月二十八日
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附件一
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合并资产负债表
2019年9月30日
单位: 人民币元
资 产 附注 账面价值 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额
流动资产：
货币资金 八（一）注释1 4,162,195,977.38 408,200,500.00 4,570,396,477.38 -- 4,570,396,477.38
以公允价值计量且其变动计
-- -- -- -- --
入当期损益的金融资产
衍生金融资产 -- -- -- -- --
应收票据 八（一）注释2 32,862,845.69 1,086,420,000.00 1,119,282,845.69 -- 1,119,282,845.69
应收账款 八（一）注释3 545,587,868.65 17,186,359.03 562,774,227.68 -- 562,774,227.68
预付款项 八（一）注释4 2,075,294,374.26 34,728,097.66 2,110,022,471.92 -- 2,110,022,471.92
其他应收款 八（一）注释5 1,023,839,447.89 (178,974,873.94) 844,864,573.95 -- 844,864,573.95
存货 八（一）注释6 324,743,333.99 (24,949,895.17) 299,793,438.82 -- 299,793,438.82
持有待售资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 -- -- -- -- --
其他流动资产 八（一）注释7 3,736,360,071.09 (374,009,728.06) 3,362,350,343.03 -- 3,362,350,343.03
流动资产合计 11,900,883,918.95 968,600,459.52 12,869,484,378.47 -- 12,869,484,378.47
非流动资产：
可供出售金融资产 八（一）注释8 4,500,000.00 -- 4,500,000.00 -- 4,500,000.00
持有至到期投资 -- -- -- -- --
长期应收款 -- -- -- -- --
长期股权投资 八（一）注释9 30,687,923.51 (538,847.12) 30,149,076.39 -- 30,149,076.39
投资性房地产 八（一）注释10 5,500,000.00 2,700,000.00 8,200,000.00 -- 8,200,000.00
固定资产 八（一）注释11 71,584,854.61 40,066,623.04 111,651,477.65 -- 111,651,477.65
在建工程 -- -- -- -- --
工程物资 -- -- -- -- --
固定资产清理 -- -- -- -- --
生产性生物资产 -- -- -- -- --
油气资产 -- -- -- -- --
无形资产 八（一）注释12 30,649,127.62 131,594.54 30,780,722.16 -- 30,780,722.16
开发支出 八（一）注释13 4,722,191.22 -- 4,722,191.22 -- 4,722,191.22
商誉 八（一）注释14 159,966,780.49 (3,834,668.01) 156,132,112.48 -- 156,132,112.48
长期待摊费用 八（一）注释15 2,586,781.58 31,339.23 2,618,120.81 -- 2,618,120.81
递延所得税资产 八（一）注释16 33,687,830.24 7,312,654.32 41,000,484.56 -- 41,000,484.56
其他非流动资产 八（一）注释17 6,566,949.11 1,745,384.62 8,312,333.73 -- 8,312,333.73
非流动资产合计 350,452,438.39 47,614,080.61 398,066,519.00 -- 398,066,519.00
资产总计 12,251,336,357.34 1,016,214,540.13 13,267,550,897.47 -- 13,267,550,897.47
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附件一
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合并资产负债表
2019年9月30日
单位: 人民币元
负债和所有者权益 附注 账面价值 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额
流动负债：
短期借款 八（一）注释18 1,519,771,518.33 2,578,081,801.00 4,097,853,319.33 -- 4,097,853,319.33
以公允价值计量且其变动计
-- -- -- -- --
入当期损益的金融负债
衍生金融负债 -- -- -- -- --
应付票据 八（一）注释19 7,130,553,188.36 (1,491,661,801.00) 5,638,891,387.36 -- 5,638,891,387.36
应付账款 八（一）注释20 729,674,645.21 (1,009,905.78) 728,664,739.43 -- 728,664,739.43
预收款项 八（一）注释21 811,315,995.39 (208,607,357.21) 602,708,638.18 -- 602,708,638.18
应付职工薪酬 八（一）注释22 19,605,306.91 (745,533.01) 18,859,773.90 -- 18,859,773.90
应交税费 八（一）注释23 12,008,798.06 202,198.69 12,210,996.75 -- 12,210,996.75
其他应付款 八（一）注释24 926,456,283.52 163,384,337.47 1,089,840,620.99 -- 1,089,840,620.99
持有待售负债 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动负债 -- -- -- -- --
其他流动负债 八（一）注释25 9,900,229.30 -- 9,900,229.30 -- 9,900,229.30
流动负债合计 11,159,285,965.08 1,039,643,740.16 12,198,929,705.24 -- 12,198,929,705.24
非流动负债：
长期借款 -- -- -- -- --
应付债券 -- -- -- -- --
长期应付款 -- -- -- -- --
专项应付款 -- -- -- -- --
预计负债 -- -- -- -- --
递延收益 八（一）注释26 2,688,757.42 2,000,000.00 4,688,757.42 -- 4,688,757.42
递延所得税负债 八（一）注释27 43,521,154.80 320,973.47 43,842,128.27 -- 43,842,128.27
其他非流动负债 八（一）注释28 -- -- -- -- --
非流动负债合计 46,209,912.22 2,320,973.47 48,530,885.69 -- 48,530,885.69
负债合计 11,205,495,877.30 1,041,964,713.63 12,247,460,590.93 -- 12,247,460,590.93
所有者权益：
实收资本 八（二） 509,000,000.00 -- 509,000,000.00 -- 509,000,000.00
资本公积 八（二） 157,612,741.80 (255,845.09) 157,356,896.71 -- 157,356,896.71
减：库存股 -- -- -- -- --
其他综合收益 八（二） -- 1,178,973.38 1,178,973.38 -- 1,178,973.38
专项储备 -- -- -- -- --
盈余公积 八（二） 36,405,414.76 -- 36,405,414.76 -- 36,405,414.76
一般风险准备 -- -- -- -- --
未分配利润 八（二） 137,895,902.23 (21,510,200.46) 116,385,701.77 -- 116,385,701.77
少数股东权益 204,926,421.25 (5,163,101.33) 199,763,319.92 -- 199,763,319.92
所有者权益合计 1,045,840,480.04 (25,750,173.50) 1,020,090,306.54 -- 1,020,090,306.54
负债和所有者权益总计 12,251,336,357.34 1,016,214,540.13 13,267,550,897.47 -- 13,267,550,897.47
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附件二
货币资金清查汇总表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
序号 项 目 账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额 备注
1 现金 69,511.38 -- 69,511.38 -- 69,511.38
2 银行存款 1,084,135,331.76 (152,300,000.00) 931,835,331.76 -- 931,835,331.76
3 其他货币资金 3,077,991,134.24 560,500,500.00 3,638,491,634.24 -- 3,638,491,634.24
合 计 4,162,195,977.38 408,200,500.00 4,570,396,477.38 -- 4,570,396,477.38
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附件二
货币资金---现金清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
序号 币种 外币账面金额 清产核资基准日汇率 账面价值 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额 备注
1 人民币 -- 1.00 69,511.38 -- 69,511.38 -- 69,511.38
合 计 69,511.38 -- 69,511.38 -- 69,511.38
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附件二
货币资金---银行存款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
清产核资基准 扣除资产清查损溢后金
序号 开 户 银 行 账 号 币种 外币账面金额 账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 备注
日汇率 额
1 交通银行合肥新站支行 341324000018170076095 人民币 -- 1.0000 2,524.16 -- 2,524.16 -- 2,524.16
2 光大银行合肥分行胜利路支行 76730188000002080 人民币 -- 1.0000 39,157.23 -- 39,157.23 -- 39,157.23
3 中国农业银行深圳市分行 41000500040071465 人民币 -- 1.0000 46,559.10 -- 46,559.10 -- 46,559.10
4 中国建设银行武汉塔光湖支行 42050110803600000022 人民币 -- 1.0000 68,174.48 -- 68,174.48 -- 68,174.48
5 中信银行深圳福强支行 8110301012800323789 人民币 -- 1.0000 52,670.85 -- 52,670.85 -- 52,670.85
6 中国银行上海自贸试验区分行营业部 人民币 -- 1.0000 806,909.23 -- 806,909.23 -- 806,909.23
7 平安银行上海分行营业部 15000099027229 人民币 -- 1.0000 9,189.39 -- 9,189.39 -- 9,189.39
8 招商银行股份有限公司西安支行 129906832210801 人民币 -- 1.0000 469,092.87 -- 469,092.87 -- 469,092.87
9 中国建设银行深圳分行泰然支行 44201530300052511600 人民币 -- 1.0000 254,371.25 -- 254,371.25 -- 254,371.25
10 中国建设银行建行烟台分行蓬莱支行 37001666170050157774 人民币 -- 1.0000 184.19 -- 184.19 -- 184.19
11 中国银行深圳分行 775757928186 人民币 -- 1.0000 6.76 -- 6.76 -- 6.76
12 中国农业银行深圳分行天乐支行41011800040001976 人民币 -- 1.0000 27,983.45 -- 27,983.45 -- 27,983.45
13 中国建设银行深圳分行营业部 44201501100052565797 人民币 -- 1.0000 23,660.24 -- 23,660.24 -- 23,660.24
14 中信银行深圳福强支行 7440510182600029186 人民币 -- 1.0000 2,939,985.56 -- 2,939,985.56 -- 2,939,985.56
15 农行南宁市南湖支行 20012101040046049 人民币 -- 1.0000 445,182.36 -- 445,182.36 -- 445,182.36
16 北部湾银行南宁金湖支行 800112408888889 人民币 -- 1.0000 6,698.70 -- 6,698.70 -- 6,698.70
17 民生银行南宁支行 626466221 人民币 -- 1.0000 1,669,628.44 -- 1,669,628.44 -- 1,669,628.44
18 平安银行股份有限公司深圳青青世界支行 11014619561006 人民币 -- 1.0000 148,904.94 -- 148,904.94 -- 148,904.94
19 建设银行深圳分行营业部 44201530300052512320 人民币 -- 1.0000 39,006,472.54 -- 39,006,472.54 -- 39,006,472.54
20 农行深圳分行 41000500040025776 人民币 -- 1.0000 20,236,376.38 -- 20,236,376.38 -- 20,236,376.38
21 中信行深圳分行福强支行 7440510182600006846 人民币 -- 1.0000 1,522,854.45 -- 1,522,854.45 -- 1,522,854.45
22 招商银行笋岗支行 755919183210302 人民币 -- 1.0000 264,766.00 -- 264,766.00 -- 264,766.00
23 广发银行深圳香蜜湖支行7 102004516010007312 人民币 -- 1.0000 7,607.44 -- 7,607.44 -- 7,607.44
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附件二
货币资金---银行存款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
清产核资基准 扣除资产清查损溢后金
序号 开 户 银 行 账 号 币种 外币账面金额 账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 备注
日汇率 额
24 邮政储蓄银行深圳宝安区支行 944037010000000784 人民币 -- 1.0000 -- -- -- -- --
25 浦发银行深圳南山支行 79090155300002020 人民币 -- 1.0000 20,434,812.28 -- 20,434,812.28 -- 20,434,812.28
26 民生银行深圳分行营业部 694069006 人民币 -- 1.0000 16,231,338.11 -- 16,231,338.11 -- 16,231,338.11
27 民生银行深圳分行营业部 697178977 人民币 -- 1.0000 2,520,137.31 -- 2,520,137.31 -- 2,520,137.31
28 平安银行桂园支行 2000003552414 人民币 -- 1.0000 696,728.39 -- 696,728.39 -- 696,728.39
29 北京银行深圳分行香蜜支行 20000028453700004250962人民币 -- 1.0000 16,712,302.08 -- 16,712,302.08 -- 16,712,302.08
30 杭州银行深圳福永支行 4403040160000080412 人民币 -- 1.0000 209,110.11 -- 209,110.11 -- 209,110.11
31 江苏银行深圳车公庙支行 19260188000038728 人民币 -- 1.0000 0.00 -- 0.00 -- 0.00
32 江苏银行深圳车公庙支行 19260188000038646 人民币 -- 1.0000 1,974,374.55 -- 1,974,374.55 -- 1,974,374.55
33 上海银行深圳分行营业部 0039290303002293594 人民币 -- 1.0000 11,911,986.62 -- 11,911,986.62 -- 11,911,986.62
34 渤海银行深圳分行 2001994129000105 人民币 -- 1.0000 20,290,535.09 -- 20,290,535.09 -- 20,290,535.09
35 华兴银行深圳分行 805880100015919 人民币 -- 1.0000 179,541.55 -- 179,541.55 -- 179,541.55
36 珠海华润银行东莞市分行 213220778056600001 人民币 -- 1.0000 719,188.44 -- 719,188.44 -- 719,188.44
37 宁波银行深圳龙岗支行 73050122000130754 人民币 -- 1.0000 54,828.94 -- 54,828.94 -- 54,828.94
38 农行深圳分行 44400001040031852 人民币 -- 1.0000 200,381.90 -- 200,381.90 -- 200,381.90
39 民生银行深圳分行营业部 699289003 人民币 -- 1.0000 218.89 -- 218.89 -- 218.89
40 南洋商业银行深圳蛇口支行 04346800008419 人民币 -- 1.0000 92,372.98 -- 92,372.98 -- 92,372.98
41 渤海银行深圳分行 2001994129000383 人民币 -- 1.0000 10,601.81 -- 10,601.81 -- 10,601.81
42 武汉众邦银行 0270082010000011327 人民币 -- 1.0000 129,253.35 -- 129,253.35 -- 129,253.35
43 工行深圳观澜湖支行 4000128219100031617 人民币 -- 1.0000 -- -- -- -- --
44 浙商银行深圳分行营业部 5840000010120100395008人民币 -- 1.0000 66,032.11 -- 66,032.11 -- 66,032.11
45 浙商银行深圳分行营业部 5840000010121800141197人民币 -- 1.0000 7,761.87 -- 7,761.87 -- 7,761.87
46 光大银行深圳后海支行 39100188000087203 人民币 -- 1.0000 6,147,892.40 -- 6,147,892.40 -- 6,147,892.40
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附件二
货币资金---银行存款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
清产核资基准 扣除资产清查损溢后金
序号 开 户 银 行 账 号 币种 外币账面金额 账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 备注
日汇率 额
47 平安银行广州分行营业部 15000090534396 人民币 -- 1.0000 952.96 -- 952.96 -- 952.96
48 厦门国际银行珠海南屏支行 8044100000000992 人民币 -- 1.0000 62,586.58 -- 62,586.58 -- 62,586.58
49 民生银行深圳分行营业部 646060609 人民币 -- 1.0000 3,514.16 -- 3,514.16 -- 3,514.16
50 广东南粤银行深圳分行 910001230900008899 人民币 -- 1.0000 -- -- -- -- --
51 武汉众邦银行 0270082010003221246 人民币 -- 1.0000 98,101.07 -- 98,101.07 -- 98,101.07
52 浙商银行深圳分行营业部 5840000010121800175548人民币 -- 1.0000 0.44 -- 0.44 -- 0.44
53 包商银行股份有限公司深圳分行营业部 人民币 -- 1.0000 901.81 -- 901.81 -- 901.81
54 平安银行深圳总行营业部 15911945750043 人民币 -- 1.0000 0.01 -- 0.01 -- 0.01
55 中国银行深圳梅丽支行 754971323614 人民币 -- 1.0000 3,106.40 -- 3,106.40 -- 3,106.40
56 中国建行深圳分行营业部 44250100003400003082 人民币 -- 1.0000 2,131,317.99 -- 2,131,317.99 -- 2,131,317.99
57 中国建设银行深圳分行营业部 44250100003400003681 人民币 -- 1.0000 219.68 -- 219.68 -- 219.68
58 中信银行深圳福强支行 7440510182600047925 人民币 -- 1.0000 5,233,038.72 -- 5,233,038.72 -- 5,233,038.72
59 招商银行深圳东门支行 755934360810901 人民币 -- 1.0000 293.94 -- 293.94 -- 293.94
60 民生银行深圳分行营业部 695465905 人民币 -- 1.0000 581,336.15 -- 581,336.15 -- 581,336.15
61 平安银行武汉分行营业部 15000080898411 人民币 -- 1.0000 36,893.07 -- 36,893.07 -- 36,893.07
62 平安银行武汉分行营业部 15000080928085 人民币 -- 1.0000 1,000,000.00 -- 1,000,000.00 -- 1,000,000.00
63 平安银行深圳总行营业部 15000094873433 人民币 -- 1.0000 500.92 -- 500.92 -- 500.92
64 上海银行深圳福莲支行 0039031803003468697 人民币 -- 1.0000 44.67 -- 44.67 -- 44.67
65 南洋银行深圳蛇口支行 0434680000111279 人民币 -- 1.0000 919,679.57 -- 919,679.57 -- 919,679.57
66 建设银行深圳分行 44201619200052513782 人民币 -- 1.0000 176,572.88 -- 176,572.88 -- 176,572.88
67 农行深圳分行天乐支行 41011800040000937 人民币 -- 1.0000 65,374.94 -- 65,374.94 -- 65,374.94
68 中信银行深圳分行福强支行 7440510182600006249 人民币 -- 1.0000 480,166.71 -- 480,166.71 -- 480,166.71
69 招行深圳分行泰然支行 755912413210802 人民币 -- 1.0000 80,776.29 -- 80,776.29 -- 80,776.29
第 7 页
附件二
货币资金---银行存款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
清产核资基准 扣除资产清查损溢后金
序号 开 户 银 行 账 号 币种 外币账面金额 账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 备注
日汇率 额
70 平安银行深圳香蜜湖支行 11011482243602 人民币 -- 1.0000 232,651.49 -- 232,651.49 -- 232,651.49
71 中国建设银行南宁园湖支行3314 45001604650050503314 人民币 -- 1.0000 78,549.98 -- 78,549.98 -- 78,549.98
72 中国建设银行河池宜州支行0999 45001697146050700999 人民币 -- 1.0000 2,695.12 -- 2,695.12 -- 2,695.12
73 中国建设银行南宁园湖支行7794 45001604650050507794 人民币 -- 1.0000 55,042.25 -- 55,042.25 -- 55,042.25
74 中国农业银行宜州支行营业部7675 510101040007675 人民币 -- 1.0000 18,646.07 -- 18,646.07 -- 18,646.07
75 农行嘉兴市中山支行中西分理处1145 19380201040001145 人民币 -- 1.0000 19,954.54 -- 19,954.54 -- 19,954.54
76 武汉众邦银行营业部4837 0270082010001664837 人民币 -- 1.0000 290.57 -- 290.57 -- 290.57
77 武汉众邦银行营业部4840 0270082010001664840 人民币 -- 1.0000 0.74 -- 0.74 -- 0.74
78 中国建设银行股份有限公司宜州支行0201 45050169714600000201 人民币 -- 1.0000 754,959.33 -- 754,959.33 -- 754,959.33
79 中国银行股份有限公司南宁市五象广场支行5980 615874305980 人民币 -- 1.0000 28,306.65 -- 28,306.65 -- 28,306.65
80 工商银行河池宜州支行4490 2114830019300184490 人民币 -- 1.0000 209,752.39 -- 209,752.39 -- 209,752.39
81 工商银行河池宜州支行4517 2114830019300184517 美元 2.18 7.0734 15.42 -- 15.42 -- 15.42
82 中国银行宜州山谷路支行2043 617176672043 人民币 -- 1.0000 20,495.28 -- 20,495.28 -- 20,495.28
83 招商银行南宁分行0601 771901843210601 人民币 -- 1.0000 49,817.09 -- 49,817.09 -- 49,817.09
84 招商银行南宁分行2802 771901843232802 人民币 -- 1.0000 1,284,093.34 -- 1,284,093.34 -- 1,284,093.34
85 农村合作银行宜州支行4680 711912010115294680 人民币 -- 1.0000 2,015,648.82 -- 2,015,648.82 -- 2,015,648.82
86 柳州银行宜州支行4487 73001500000000004487 人民币 -- 1.0000 29,746.33 -- 29,746.33 -- 29,746.33
87 武汉众邦银行营业部6861 0270082010005976861 人民币 -- 1.0000 2,533.97 -- 2,533.97 -- 2,533.97
88 中国建设银行深圳分行营业部2233 44201501100059112233 人民币 -- 1.0000 47,234.82 -- 47,234.82 -- 47,234.82
89 中国建设银行金地支行7147 44201619200052527147 人民币 -- 1.0000 61,509.55 -- 61,509.55 -- 61,509.55
90 中国建设银行河池宜州支行3833 45001697146050703833 人民币 -- 1.0000 21,633.58 -- 21,633.58 -- 21,633.58
91 中国农业银行深圳市分行7193 41000500040037193 人民币 -- 1.0000 27,139.23 -- 27,139.23 -- 27,139.23
92 武汉众邦银行营业部4000 0270082010005974000 人民币 -- 1.0000 1,502.69 -- 1,502.69 -- 1,502.69
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附件二
货币资金---银行存款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
清产核资基准 扣除资产清查损溢后金
序号 开 户 银 行 账 号 币种 外币账面金额 账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 备注
日汇率 额
93 浦发银行前海支行0382 79350078801800000382 人民币 -- 1.0000 990,403.91 -- 990,403.91 -- 990,403.91
94 浦发银行前海支行0386 79350078814900000386 美元 152,757.84 7.0729 1,080,440.93 -- 1,080,440.93 -- 1,080,440.93
95 平安银行昆明春城支行794 15000069697948 人民币 -- 1.0000 19,291,364.03 -- 19,291,364.03 -- 19,291,364.03
96 工行昆明润城支行1241 2502117919024541241 人民币 -- 1.0000 60,478.54 -- 60,478.54 -- 60,478.54
97 渤海银行深圳龙华支行0116 2002429629000116 人民币 -- 1.0000 5,749.15 -- 5,749.15 -- 5,749.15
98 中国工商银行昆明润城支行3146 2502117919024503146 人民币 -- 1.0000 16,559,404.79 -- 16,559,404.79 -- 16,559,404.79
99 广东华兴银行股份有限公司广州分行7442 801880100057442 人民币 -- 1.0000 603.85 -- 603.85 -- 603.85
100 桂林银行柳北支行0010 660500093480200010 人民币 -- 1.0000 11,137,791.89 -- 11,137,791.89 -- 11,137,791.89
101 中国建设银行深圳金地支行1693 44201619200052521693 人民币 -- 1.0000 98,926.16 -- 98,926.16 -- 98,926.16
102 江苏银行深圳车公庙支行9859 19260188000079859 人民币 -- 1.0000 583.14 -- 583.14 -- 583.14
103 柳州银行股份有限公司3569 70100500000000013569 人民币 -- 1.0000 1,369.47 -- 1,369.47 -- 1,369.47
104 民生银行深圳分行营业部９２８９ 694179289 人民币 -- 1.0000 327,063.66 -- 327,063.66 -- 327,063.66
105 中国农业银行昆明滇池度假区支行营业部7802 24029501040017802 人民币 -- 1.0000 1,482,486.53 -- 1,482,486.53 -- 1,482,486.53
106 平安银行昆明春城支行１００７ 11014997381007 人民币 -- 1.0000 3,412,798.00 -- 3,412,798.00 -- 3,412,798.00
107 平安银行昆明日新支行7901 11014496747901 人民币 -- 1.0000 1,082,023.27 -- 1,082,023.27 -- 1,082,023.27
108 厦门国际银行珠海分行8469 8017100000008469 人民币 -- 1.0000 173,346.57 -- 173,346.57 -- 173,346.57
109 上海浦东发展银行有限公司深圳前海支行0447 79350078801800000447 人民币 -- 1.0000 1,707.58 -- 1,707.58 -- 1,707.58
110 武汉众邦银行股份有限公司03021 0270082010000003021 人民币 -- 1.0000 4,526.35 -- 4,526.35 -- 4,526.35
111 招商银行昆明广福路支行0909 75593212710909 人民币 -- 1.0000 1,250.60 -- 1,250.60 -- 1,250.60
112 招商银行深圳东门支行0301 755932123710301 人民币 -- 1.0000 617.11 -- 617.11 -- 617.11
113 中国民生银行昆明分行营业部3862 698473862 人民币 -- 1.0000 9,547.02 -- 9,547.02 -- 9,547.02
114 中国民生银行深圳分行皇岗支行2081 605162081 人民币 -- 1.0000 902.60 -- 902.60 -- 902.60
115 中国银行深圳景田北支行4911 774462174911 人民币 -- 1.0000 2,750.86 -- 2,750.86 -- 2,750.86
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附件二
货币资金---银行存款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
清产核资基准 扣除资产清查损溢后金
序号 开 户 银 行 账 号 币种 外币账面金额 账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 备注
日汇率 额
116 中国邮政储蓄银行昆明市官渡区支行8891 953005010003608891 人民币 -- 1.0000 4,255.91 -- 4,255.91 -- 4,255.91
117 中国邮政储蓄银行昆明市官渡区支行8891（一个月存款） 953005010003608891 人民币 -- 1.0000 34,600,000.00 (34,600,000.00) -- -- --
118 中国银行广西柳州八一支行2747 624975232747 人民币 -- 1.0000 525.63 -- 525.63 -- 525.63
119 包商银行股份有限公司深圳分行0513 610190513 人民币 -- 1.0000 901.74 -- 901.74 -- 901.74
120 交通银行柳州三中支行7291 452060201018160127291 人民币 -- 1.0000 8,031.76 -- 8,031.76 -- 8,031.76
121 中信银行深圳福强支行2974-基本户 7440510182600022974 人民币 -- 1.0000 797,437.72 -- 797,437.72 -- 797,437.72
122 建行昆明官渡支行营业部3537 53001945036051013537 人民币 -- 1.0000 781,614.81 -- 781,614.81 -- 781,614.81
123 工行马家营支行专用户0496 2502117929024500496 人民币 -- 1.0000 677,385.33 -- 677,385.33 -- 677,385.33
124 工行昆明分行马家营支行1466 2502117919024501466 人民币 -- 1.0000 7,872.10 -- 7,872.10 -- 7,872.10
125 工行昆明分行马家营支行5367 2502011629024515367 人民币 -- 1.0000 163,826.75 -- 163,826.75 -- 163,826.75
126 工行昆明严家地分理处9352 2502011419249509352 人民币 -- 1.0000 200,420.93 -- 200,420.93 -- 200,420.93
127 中国银行广西柳州八一支行7725 614575227725 人民币 -- 1.0000 425.98 -- 425.98 -- 425.98
128 中国银行股份有限公司昆明市金碧支行5240 134065485240 人民币 -- 1.0000 9,745.61 -- 9,745.61 -- 9,745.61
129 农行昆明分行度假区支行1904 24029501040011904 人民币 -- 1.0000 1,694,585.68 -- 1,694,585.68 -- 1,694,585.68
130 农行昆明分行度假区支行9990 24029501040099990 人民币 -- 1.0000 6,959.07 -- 6,959.07 -- 6,959.07
131 中信银行昆明广福路支行9574 8111901012100249574 人民币 -- 1.0000 1,043.06 -- 1,043.06 -- 1,043.06
132 招商银行武汉光谷支行0988 120905907810988 人民币 -- 1.0000 -- -- -- -- --
133 招商银行昆明广福路支行0805 120905907810805 人民币 -- 1.0000 13,338.01 -- 13,338.01 -- 13,338.01
134 交通银行柳州三中支行6946 452060201018160126946 人民币 -- 1.0000 2,944.25 -- 2,944.25 -- 2,944.25
135 中国邮政储蓄银行昆明市分行官渡区支行9046 953006010003539046 人民币 -- 1.0000 2,918.46 -- 2,918.46 -- 2,918.46
136 上海浦东发展银行昆明分行4115 78010154700014115 人民币 -- 1.0000 3,104.06 -- 3,104.06 -- 3,104.06
137 中国农业发展银行云南省分行营业部8191 20353999900100000628191人民币 -- 1.0000 801.65 -- 801.65 -- 801.65
138 民生银行昆明分行营业部54880 626454880 人民币 -- 1.0000 943.31 -- 943.31 -- 943.31
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附件二
货币资金---银行存款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
清产核资基准 扣除资产清查损溢后金
序号 开 户 银 行 账 号 币种 外币账面金额 账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 备注
日汇率 额
139 平安银行昆明日新支行4801 11012284454801 人民币 -- 1.0000 1,147,263.52 -- 1,147,263.52 -- 1,147,263.52
140 平安银行昆明春城支行3004 11015162983004 人民币 -- 1.0000 29,656.06 -- 29,656.06 -- 29,656.06
141 平安银行昆明春城支行3004 11015162983004 人民币 -- 1.0000 87,700,000.00 (87,700,000.00) -- -- --
142 农信社（昆明）福海2012 500023672622012 人民币 -- 1.0000 49,916.04 -- 49,916.04 -- 49,916.04
143 农村信用合作社市联社营业部2012 500023672622012 人民币 -- 1.0000 1,407.24 -- 1,407.24 -- 1,407.24
144 兴业银行昆明分行营业部0990 471080100100860990 人民币 -- 1.0000 917.27 -- 917.27 -- 917.27
145 富滇银行广丰支行1774 332011010001331774 人民币 -- 1.0000 30,060,779.43 -- 30,060,779.43 -- 30,060,779.43
146 富滇银行股份有限公司昆明安宁支行7066 909011010002547066 人民币 -- 1.0000 1,834.84 -- 1,834.84 -- 1,834.84
147 华夏银行昆明分行营业部7704 10750000001107704 人民币 -- 1.0000 12,074.12 -- 12,074.12 -- 12,074.12
148 柳州银行股份有限公司营业部3570 70100500000000013570 人民币 -- 1.0000 1,086.05 -- 1,086.05 -- 1,086.05
149 宁波银行股份有限公司南京分行1983 72010122001331983 人民币 -- 1.0000 803.34 -- 803.34 -- 803.34
150 南京银行城北支行0202 0128250000000202 人民币 -- 1.0000 703.93 -- 703.93 -- 703.93
151 桂林银行柳北支行0010 660500093442800010 人民币 -- 1.0000 2,972,614.61 -- 2,972,614.61 -- 2,972,614.61
152 恒丰银行前卫西路支行1414 887112010122701414 人民币 -- 1.0000 1,803.71 -- 1,803.71 -- 1,803.71
153 厦门国际银行股份有限公司福州分行营业部9986 8006100000009986 人民币 -- 1.0000 26,733.57 -- 26,733.57 -- 26,733.57
154 建设银行昆明官渡支行0832 53050194503600000832 人民币 -- 1.0000 38,715.73 -- 38,715.73 -- 38,715.73
155 中信银行福强支行5862 8110301012700365862 人民币 -- 1.0000 3,127.37 -- 3,127.37 -- 3,127.37
156 平安银行深圳前海分行3323 15000097073323 人民币 -- 1.0000 553,207.36 -- 553,207.36 -- 553,207.36
157 浙商银行深圳分行营业部4760 5840000010120100444760人民币 -- 1.0000 30,626,670.21 -- 30,626,670.21 -- 30,626,670.21
158 中国建设银行柳州分行 45001623652050713956 人民币 -- 1.0000 28,669,812.91 -- 28,669,812.91 -- 28,669,812.91
159 中国工商银行柳州市龙城支行 2105403019300096674 人民币 -- 1.0000 17,247.65 -- 17,247.65 -- 17,247.65
160 中国银行柳州市八一支行 621067856431 人民币 -- 1.0000 171,758.03 -- 171,758.03 -- 171,758.03
161 中国农业银行柳州城中支行 111101040016018 人民币 -- 1.0000 399,987.48 -- 399,987.48 -- 399,987.48
第 11 页
附件二
货币资金---银行存款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
清产核资基准 扣除资产清查损溢后金
序号 开 户 银 行 账 号 币种 外币账面金额 账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 备注
日汇率 额
162 中国农业银行柳州城中支行 20111101040017578 人民币 -- 1.0000 4,980.25 -- 4,980.25 -- 4,980.25
163 中信银行柳州分行 7293110182600075958 人民币 -- 1.0000 416,066.45 -- 416,066.45 -- 416,066.45
164 招商银行柳州分行 772900134010666 人民币 -- 1.0000 361,336.83 -- 361,336.83 -- 361,336.83
165 交通银行柳州三中支行 452060201018160073682 人民币 -- 1.0000 1,093,283.85 -- 1,093,283.85 -- 1,093,283.85
166 广发银行南宁分行 9550880213188600262 人民币 -- 1.0000 8,211.72 -- 8,211.72 -- 8,211.72
167 中国邮政储蓄银行广西壮族自治区柳州市分行 945008010013098891 人民币 -- 1.0000 10,177.30 -- 10,177.30 -- 10,177.30
168 上海浦东发展银行柳州分行 55010078801900000403 人民币 -- 1.0000 21,105.80 -- 21,105.80 -- 21,105.80
169 广西北部湾银行柳州分行 800100383300019 人民币 -- 1.0000 77,983.56 -- 77,983.56 -- 77,983.56
170 中国民生银行柳州分行 626768349 人民币 -- 1.0000 8,305.97 -- 8,305.97 -- 8,305.97
171 中国光大银行柳州五星支行 79030188000049427 人民币 -- 1.0000 48,881.52 -- 48,881.52 -- 48,881.52
172 柳州市区农村信用合作联社三中分社 281812010103227188 人民币 -- 1.0000 80,217.68 -- 80,217.68 -- 80,217.68
173 兴业银行三亚分行 623010100100059320 人民币 -- 1.0000 10,457.16 -- 10,457.16 -- 10,457.16
174 兴业银行三亚分行 553010100100333247 人民币 -- 1.0000 307,440.15 -- 307,440.15 -- 307,440.15
175 华夏银行柳州支行 13054000000115740 人民币 -- 1.0000 72,397.63 -- 72,397.63 -- 72,397.63
176 柳州银行九洲国际支行 706065000000000000557 人民币 -- 1.0000 58,472.02 -- 58,472.02 -- 58,472.02
177 渤海银行深圳龙华支行 2003198767000155 人民币 -- 1.0000 190,478.77 -- 190,478.77 -- 190,478.77
178 东亚银行南宁分行 166000000973400 人民币 -- 1.0000 46,600.24 -- 46,600.24 -- 46,600.24
179 厦门国际银行珠海前山支行 8074100000000156 人民币 -- 1.0000 13,474.41 -- 13,474.41 -- 13,474.41
180 桂林银行柳州分行 660500061509700010 人民币 -- 1.0000 18,367.52 -- 18,367.52 -- 18,367.52
181 南洋商业银行南宁分行 04344200003793 人民币 -- 1.0000 57,893.68 -- 57,893.68 -- 57,893.68
182 中国建设银行柳州分行 45001623652050711802 人民币 -- 1.0000 2,216.06 -- 2,216.06 -- 2,216.06
183 中国工商银行柳州市龙城支行 2105403019300096701 人民币 -- 1.0000 102,350.92 -- 102,350.92 -- 102,350.92
184 中国银行柳州市八一支行 613263197112 人民币 -- 1.0000 499,092.92 -- 499,092.92 -- 499,092.92
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附件二
货币资金---银行存款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
清产核资基准 扣除资产清查损溢后金
序号 开 户 银 行 账 号 币种 外币账面金额 账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 备注
日汇率 额
185 中国农业银行柳州城中支行 111101040015598 人民币 -- 1.0000 957,688.80 -- 957,688.80 -- 957,688.80
186 中信银行柳州雅儒支行 7293210182600001778 人民币 -- 1.0000 22,834.38 -- 22,834.38 -- 22,834.38
187 中信银行南宁广园路支行 8113001013500136801 人民币 -- 1.0000 10,117.63 -- 10,117.63 -- 10,117.63
188 中信银行桂林分行 8113001013300120281 人民币 -- 1.0000 1,803.18 -- 1,803.18 -- 1,803.18
189 招商银行柳州分行 772900134410666 人民币 -- 1.0000 46,182.05 -- 46,182.05 -- 46,182.05
190 交通银行柳州三中支行 452060201018160066558 人民币 -- 1.0000 36,233.70 -- 36,233.70 -- 36,233.70
191 广发银行南宁分行 9550880213188100173 人民币 -- 1.0000 9,372.33 -- 9,372.33 -- 9,372.33
192 中国邮政储蓄银行柳州市桂中大道支行 945006010020378890 人民币 -- 1.0000 8,744.08 -- 8,744.08 -- 8,744.08
193 上海浦东发展银行柳州分行 55010078801200000750 人民币 -- 1.0000 49,850.87 -- 49,850.87 -- 49,850.87
194 广西北部湾银行柳州分行 800094289500014 人民币 -- 1.0000 107,141.13 -- 107,141.13 -- 107,141.13
195 中国民生银行柳州分行 626768470 人民币 -- 1.0000 29,623.78 -- 29,623.78 -- 29,623.78
196 中国光大银行柳州五星路支行 79030188000046320 人民币 -- 1.0000 86,655.71 -- 86,655.71 -- 86,655.71
197 柳州市区农村信用合作联社三中分社 281812010120884260 人民币 -- 1.0000 24,041.83 -- 24,041.83 -- 24,041.83
198 兴业银行三亚分行 623010100100059295 人民币 -- 1.0000 20,765.40 -- 20,765.40 -- 20,765.40
199 兴业银行柳州支行 553010100100246731 人民币 -- 1.0000 179,797.47 -- 179,797.47 -- 179,797.47
200 华夏银行柳州支行 13054000000098132 人民币 -- 1.0000 39,005,050.87 -- 39,005,050.87 -- 39,005,050.87
201 柳州银行九洲国际支行 70606500000000000744 人民币 -- 1.0000 26,839.00 -- 26,839.00 -- 26,839.00
202 渤海银行深圳宝安支行 2008601566000162 人民币 -- 1.0000 49,888.03 -- 49,888.03 -- 49,888.03
203 东亚银行南宁分行 166000000988400 人民币 -- 1.0000 32,138.19 -- 32,138.19 -- 32,138.19
204 厦门国际银行珠海分行营业部 8074100000000164 人民币 -- 1.0000 4,356.14 -- 4,356.14 -- 4,356.14
205 厦门国际银行珠海分行营业部 8017100000011249 人民币 -- 1.0000 878,409.45 -- 878,409.45 -- 878,409.45
206 桂林银行柳州柳北支行 660500059531400010 人民币 -- 1.0000 288,821.98 -- 288,821.98 -- 288,821.98
207 南洋商业银行南宁分行 04344200003803 人民币 -- 1.0000 2,525.57 -- 2,525.57 -- 2,525.57
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附件二
货币资金---银行存款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
清产核资基准 扣除资产清查损溢后金
序号 开 户 银 行 账 号 币种 外币账面金额 账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 备注
日汇率 额
208 中国建设银行柳州分行 45001623652050512375 人民币 -- 1.0000 26,811,076.56 -- 26,811,076.56 -- 26,811,076.56
209 中国建设银行柳州分行 45001623652050707360 人民币 -- 1.0000 84,558.83 -- 84,558.83 -- 84,558.83
210 中国建设银行柳州分行 45001623652059668866 人民币 -- 1.0000 3,217.85 -- 3,217.85 -- 3,217.85
211 中国建设银行柳州分行营业部 45001623652049208921 人民币 -- 1.0000 10,000,000.00 (10,000,000.00) -- -- --
212 中国建设银行柳州分行 45001623652050708903 人民币 -- 1.0000 1,884.79 -- 1,884.79 -- 1,884.79
213 中国建设银行柳州分行 45001623652059112233 人民币 -- 1.0000 4,582.21 -- 4,582.21 -- 4,582.21
214 中国建设银行柳州分行 45001623652050512201 人民币 -- 1.0000 1,358,660.74 -- 1,358,660.74 -- 1,358,660.74
215 中国工商银行柳州城中支行 2105401029300032977 人民币 -- 1.0000 527,880.87 -- 527,880.87 -- 527,880.87
216 中国工商银行柳州城中支行 2105401019300077206 人民币 -- 1.0000 0.12 -- 0.12 -- 0.12
217 中国工商银行柳州城中支行 2105401029300075981 人民币 -- 1.0000 2,278,710.15 -- 2,278,710.15 -- 2,278,710.15
218 中国银行柳州市八一支行 618457499933 人民币 -- 1.0000 80,093,727.05 -- 80,093,727.05 -- 80,093,727.05
219 中国农业银行柳州城中支行 111101040006845 人民币 -- 1.0000 510.40 -- 510.40 -- 510.40
220 中国农业银行柳州城中支行 111101040006837 人民币 -- 1.0000 888,291.88 -- 888,291.88 -- 888,291.88
221 中国农业银行柳州城中支行 111101040013049 人民币 -- 1.0000 262,398.67 -- 262,398.67 -- 262,398.67
222 中信银行柳州分行 7293110182600025367 人民币 -- 1.0000 34,003.53 -- 34,003.53 -- 34,003.53
223 中信银行柳州分行 7293110182600001516 人民币 -- 1.0000 10.26 -- 10.26 -- 10.26
224 中信银行柳州分行 7293110182600001446 人民币 -- 1.0000 12,831,847.01 -- 12,831,847.01 -- 12,831,847.01
225 交通银行柳州三中路支行 452060500018000041140 人民币 -- 11,534,850.36 -- 11,534,850.36 -- 11,534,850.36
226 交通银行柳州三中路支行 452060500018180317448 人民币 -- 1.0000 9,647,490.20 -- 9,647,490.20 -- 9,647,490.20
227 交通银行柳州三中路支行 452060500018180317524 人民币 -- 1.0000 44,875.55 -- 44,875.55 -- 44,875.55
228 中国邮政储蓄银行柳州市桂中大道支行 945001010020260002 人民币 -- 1.0000 3,798.25 -- 3,798.25 -- 3,798.25
229 上海浦东发展银行柳州分行 55010154700000408 人民币 -- 1.0000 236,845.91 -- 236,845.91 -- 236,845.91
230 广西北部湾银行南宁市五象广场支行 800031430466889 人民币 -- 1.0000 40,044,328.48 -- 40,044,328.48 -- 40,044,328.48
第 14 页
附件二
货币资金---银行存款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
清产核资基准 扣除资产清查损溢后金
序号 开 户 银 行 账 号 币种 外币账面金额 账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 备注
日汇率 额
231 中国民生银行柳州分行 5501014210000350 人民币 -- 1.0000 773,642.58 -- 773,642.58 -- 773,642.58
232 中国光大银行柳州分行 79000188000001228 人民币 -- 1.0000 134,181.72 -- 134,181.72 -- 134,181.72
233 柳州市区农村信用合作联社三中分社 281812010101431688 人民币 -- 1.0000 50,142,718.93 (20,000,000.00) 30,142,718.93 -- 30,142,718.93
234 兴业银行柳州支行 553010100100006464 人民币 -- 1.0000 502,324.83 -- 502,324.83 -- 502,324.83
235 兴业银行柳州支行通知存款 553010100200017210 人民币 -- 1.0000 1,564,073.57 -- 1,564,073.57 -- 1,564,073.57
236 华夏银行柳州支行协定存款 13054000000057300 人民币 -- 1.0000 2,959,894.18 -- 2,959,894.18 -- 2,959,894.18
237 华夏银行柳州支行 13054000000056395 人民币 -- 1.0000 1.00 -- 1.00 -- 1.00
238 华夏银行柳州支行 13054000000056408 人民币 -- 1.0000 1.00 -- 1.00 -- 1.00
239 柳州银行建设支行 70702015201090001952 人民币 -- 1.0000 318,053,122.37 -- 318,053,122.37 -- 318,053,122.37
240 桂林银行柳州柳北支行 660500073197100010 人民币 -- 1.0000 2,038,073.87 -- 2,038,073.87 -- 2,038,073.87
241 中信银行柳州分行 8113001014600058656 人民币 -- 1.0000 98,402.56 -- 98,402.56 -- 98,402.56
242 中国银行柳州市八一支行 623672514814 人民币 -- 1.0000 9,970.88 -- 9,970.88 -- 9,970.88
243 中国建设银行柳州分行 45050162365200000374 人民币 -- 1.0000 1,053,155.27 -- 1,053,155.27 -- 1,053,155.27
244 中国光大银行柳州五星支行 79030188000071243 人民币 -- 1.0000 2,755.40 -- 2,755.40 -- 2,755.40
245 上海浦东发展银行柳州分行 5501007881500000413 人民币 -- 1.0000 9,007.81 -- 9,007.81 -- 9,007.81
246 广西北部湾银行柳州分行 80012908000019 人民币 -- 1.0000 21,385.70 -- 21,385.70 -- 21,385.70
247 中国农业银行南宁市金湖支行 20016201040007375 人民币 -- 1.0000 4,989,836.91 -- 4,989,836.91 -- 4,989,836.91
248 中信银行柳州分行营业部 8113001014800080557 人民币 -- 1.0000 8,137.44 -- 8,137.44 -- 8,137.44
249 中国农业银行南宁市金洲支行 20023101040009606 人民币 -- 1.0000 23,126.79 -- 23,126.79 -- 23,126.79
合 计 1,084,135,331.76 (152,300,000.00) 931,835,331.76 -- 931,835,331.76
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附件二
货币资金---其他货币资金清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
序号 名称及内容 用途 币种 账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额 备注
1 中农易板平台资金 供应链金融 人民币 16,022,814.59 -- 16,022,814.59 -- 16,022,814.59
2 中信行深圳分行福强支行 定期存款 人民币 7,340,566.60 -- 7,340,566.60 -- 7,340,566.60
3 民生银行深圳分行营业部 定期存款 人民币 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 -- 20,000,000.00
4 民生银行深圳分行营业部 定期存款 人民币 80,920,000.00 -- 80,920,000.00 -- 80,920,000.00
5 光大银行深圳后海支行 定期存款 人民币 30,000,000.00 -- 30,000,000.00 -- 30,000,000.00
6 江苏银行深圳车公庙支行 定期存款 人民币 12,500,000.00 -- 12,500,000.00 -- 12,500,000.00
7 江苏银行深圳车公庙支行 定期存款 人民币 50,000,000.00 -- 50,000,000.00 -- 50,000,000.00
8 渤海银行深圳分行 定期存款 人民币 17,500,000.00 -- 17,500,000.00 -- 17,500,000.00
9 渤海银行深圳分行 定期存款 人民币 17,500,000.00 -- 17,500,000.00 -- 17,500,000.00
10 北京银行深圳分行香蜜支行 定期存款 人民币 150,000,000.00 -- 150,000,000.00 -- 150,000,000.00
11 中农易板平台余额 供应链金融 人民币 4,944,226.92 -- 4,944,226.92 -- 4,944,226.92
12 华夏银行柳州分行 开票保证金 人民币 291,800,000.00 -- 291,800,000.00 -- 291,800,000.00
13 桂林银行柳州分行营业部 开票保证金 人民币 957,651,000.00 -- 957,651,000.00 -- 957,651,000.00
14 柳州银行九洲国际支行 开票保证金 人民币 1,387,152,155.13 -- 1,387,152,155.13 -- 1,387,152,155.13
15 桂林银行柳州柳北支行 开票保证金 人民币 34,660,371.00 -- 34,660,371.00 -- 34,660,371.00
16 杭州银行 定期存款 人民币 -- 144,000,000.00 144,000,000.00 -- 144,000,000.00
17 杭州银行 定期存款 人民币 -- 45,000,000.00 45,000,000.00 -- 45,000,000.00
18 厦门银行 定期存款 人民币 -- 190,000,000.00 190,000,000.00 -- 190,000,000.00
19 华润银行东莞市分行营业部 开票保证金 人民币 -- 50,000,000.00 50,000,000.00 -- 50,000,000.00
20 华润银行东莞市分行营业部 定期存款 人民币 -- 100,000,000.00 100,000,000.00 -- 100,000,000.00
21 建行柳州分行营业部 定期存款 人民币 -- 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
22 农村信用社三中分社 定期存款 人民币 -- 20,000,000.00 20,000,000.00 -- 20,000,000.00
第 16 页
附件二
货币资金---其他货币资金清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
序号 名称及内容 用途 币种 账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额 备注
23 桂林银行柳州柳北支行 可用保证金 人民币 -- 1,500,500.00 1,500,500.00 -- 1,500,500.00
合 计 3,077,991,134.24 560,500,500.00 3,638,491,634.24 -- 3,638,491,634.24
第 17 页
附件二
应收票据清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清 扣除资产清查损益后金
序号 票据类型 银行承兑汇票号码 付款人名称 承兑人名称 出票日 到期日 账面金额 调整金额 调整后金额
查损益 额
备注
深圳市乐安居建材有限 深圳恒大材料设备有
1 商业承兑汇票 2018年11月26日 2019年11月 2,839,840.73 -- 2,839,840.73 -- 2,839,840.73
公司 限公司
深圳市乐安居建材有限 深圳恒大材料设备有
2 商业承兑汇票 2018年11月26日 2019年11月 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
公司 限公司
深圳恒大材料设备有
3 商业承兑汇票 浙江昌丽家居有限公司 2019年3月27日 2020年3月 1,805,671.01 -- 1,805,671.01 -- 1,805,671.01
限公司
宏岳塑胶集团股份有限 深圳恒大材料设备有
4 商业承兑汇票 2019年5月9日 2020年5月 18,724,187.69 -- 18,724,187.69 -- 18,724,187.69
公司 限公司
武汉瓦德新型建材有限 深圳恒大材料设备有
5 商业承兑汇票 2019年1月24日 2020年1月 1,299,406.01 -- 1,299,406.01 -- 1,299,406.01
公司 限公司
广州恒大材料设备有
6 商业承兑汇票 浙江昌丽家居有限公司 2019年5月16日 2020年5月 1,393,347.28 -- 1,393,347.28 -- 1,393,347.28
限公司
深圳恒大材料设备有
7 商业承兑汇票 浙江昌丽家居有限公司 2019年5月16日 2020年5月 1,800,392.97 -- 1,800,392.97 -- 1,800,392.97
限公司
13157310180132019 云南农垦集团兴农农业 恒丰银行股份有限公
8 银行承兑汇票 2019年4月23日 2020年4月 -- 25,000,000.00 25,000,000.00 -- 25,000,000.00
0423382951217 投资有限公司 司昆明南亚支行
13157310180132019 云南农垦集团兴农农业 恒丰银行股份有限公
9 银行承兑汇票 2019年4月23日 2020年4月 -- 25,000,000.00 25,000,000.00 -- 25,000,000.00
0423382951225 投资有限公司 司昆明南亚支行
13157310180132019 云南农垦集团兴农农业 恒丰银行股份有限公
10 银行承兑汇票 2019年4月23日 2020年4月 -- 25,000,000.00 25,000,000.00 -- 25,000,000.00
0423382951194 投资有限公司 司昆明南亚支行
13157310180132019 云南农垦集团兴农农业 恒丰银行股份有限公
11 银行承兑汇票 2019年4月23日 2020年4月 -- 25,000,000.00 25,000,000.00 -- 25,000,000.00
0423382951233 投资有限公司 司昆明南亚支行
13137310001162018 云南滇资生物产业有限 富滇银行昆明五华支
12 银行承兑汇票 2018年12月13日 2019年12月 -- 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
1213305445177 公司 行
13137310001162018 云南滇资生物产业有限 富滇银行昆明五华支
13 银行承兑汇票 2018年12月13日 2019年12月 -- 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
1213305445152 公司 行
13137310001162018 云南滇资生物产业有限 富滇银行昆明五华支
14 银行承兑汇票 2018年12月13日 2019年12月 -- 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
1213305445144 公司 行
13137310001162018 云南滇资生物产业有限 富滇银行昆明五华支
15 银行承兑汇票 2018年12月13日 2019年12月 -- 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
1213305445110 公司 行
13137310001162018 云南滇资生物产业有限 富滇银行昆明五华支
16 银行承兑汇票 2018年12月13日 2019年12月 -- 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
1213305445072 公司 行
13137310001162018 云南滇资生物产业有限 富滇银行昆明五华支
17 银行承兑汇票 2018年12月13日 2019年12月 -- 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
1213305436019 公司 行
13137310001162018 云南滇资生物产业有限 富滇银行昆明五华支
18 银行承兑汇票 2018年12月13日 2019年12月 -- 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
1213305455610 公司 行
13137310001162018 云南滇资生物产业有限 富滇银行昆明五华支
19 银行承兑汇票 2018年12月13日 2019年12月 -- 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
1213305455530 公司 行
13137310001162018 云南滇资生物产业有限 富滇银行昆明五华支
20 银行承兑汇票 2018年12月13日 2019年12月 -- 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
1213305455492 公司 行
13137310001162018 云南滇资生物产业有限 富滇银行昆明五华支
21 银行承兑汇票 2018年12月13日 2019年12月 -- 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
1213305455441 公司 行
13137310001162018 云南滇资生物产业有限 富滇银行昆明五华支
22 银行承兑汇票 2018年12月13日 2019年12月 -- 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
1213305455425 公司 行
第 18 页
附件二
应收票据清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清 扣除资产清查损益后金
序号 票据类型 银行承兑汇票号码 付款人名称 承兑人名称 出票日 到期日 账面金额 调整金额 调整后金额
查损益 额
备注
13137310001162018 云南滇资生物产业有限 富滇银行昆明五华支
23 银行承兑汇票 2018年12月13日 2019年12月 -- 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
1213305455409 公司 行
13137310001162018 云南滇资生物产业有限 富滇银行昆明五华支
24 银行承兑汇票 2018年12月13日 2019年12月 -- 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
1213305455394 公司 行
13137310001162018 云南滇资生物产业有限 富滇银行昆明五华支
25 银行承兑汇票 2018年12月13日 2019年12月 -- 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
1213305455360 公司 行
13137310001162018 云南滇资生物产业有限 富滇银行昆明五华支
26 银行承兑汇票 2018年12月13日 2019年12月 -- 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
1213305445249 公司 行
13137310001162018 云南滇资生物产业有限 富滇银行昆明五华支
27 银行承兑汇票 2018年12月13日 2019年12月 -- 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
1213305445185 公司 行
13137310001162018 云南滇资生物产业有限 富滇银行昆明五华支
28 银行承兑汇票 2018年12月13日 2019年12月 -- 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
1213305455644 公司 行
13137310001162018 云南滇资生物产业有限 富滇银行昆明五华支
29 银行承兑汇票 2018年12月13日 2019年12月 -- 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
1213305463931 公司 行
13137310001162018 云南滇资生物产业有限 富滇银行昆明五华支
30 银行承兑汇票 2018年12月13日 2019年12月 -- 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
1213305463896 公司 行
13137310001162018 云南滇资生物产业有限 富滇银行昆明五华支
31 银行承兑汇票 2018年12月13日 2019年12月 -- 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
1213305463837 公司 行
13137310001162018 云南滇资生物产业有限 富滇银行昆明五华支
32 银行承兑汇票 2018年12月13日 2019年12月 -- 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
1213305463693 公司 行
13137310001162018 云南滇资生物产业有限 富滇银行昆明五华支
33 银行承兑汇票 2018年12月13日 2019年12月 -- 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
1213305463610 公司 行
13137310001162018 云南滇资生物产业有限 富滇银行昆明五华支
34 银行承兑汇票 2018年12月13日 2019年12月 -- 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
1213305463263 公司 行
13137310001162018 云南滇资生物产业有限 富滇银行昆明五华支
35 银行承兑汇票 2018年12月13日 2019年12月 -- 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
1213305462598 公司 行
13137310001162018 云南滇资生物产业有限 富滇银行昆明五华支
36 银行承兑汇票 2018年12月13日 2019年12月 -- 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
1213305462320 公司 行
13137310001162018 云南滇资生物产业有限 富滇银行昆明五华支
37 银行承兑汇票 2018年12月13日 2019年12月 -- 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
1213305455669 公司 行
13137310001162018 云南滇资生物产业有限 富滇银行昆明五华支
38 银行承兑汇票 2018年12月13日 2019年12月 -- 5,500,000.00 5,500,000.00 -- 5,500,000.00
1213305435938 公司 行
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
39 银行承兑汇票 2019年2月21日 2020年2月 -- 20,000,000.00 20,000,000.00 -- 20,000,000.00
0221350780388 实业有限公司 司柳州柳北支行
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
40 银行承兑汇票 2019年2月21日 2020年2月 -- 20,000,000.00 20,000,000.00 -- 20,000,000.00
0221350780361 实业有限公司 司柳州柳北支行
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
41 银行承兑汇票 2019年2月21日 2020年2月 -- 20,000,000.00 20,000,000.00 -- 20,000,000.00
0221350780370 实业有限公司 司柳州柳北支行
13136140004062019 广西富仕云商供应链管 桂林银行股份有限公
42 银行承兑汇票 2019年3月4日 2020年3月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0304356149106 理有限公司 司柳州柳北支行
13136140004062019 广西富仕云商供应链管 桂林银行股份有限公
43 银行承兑汇票 2019年3月4日 2020年3月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0304356148832 理有限公司 司柳州柳北支行
13136140004062019 广西富仕云商供应链管 桂林银行股份有限公
44 银行承兑汇票 2019年3月4日 2020年3月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0304356148849 理有限公司 司柳州柳北支行
第 19 页
附件二
应收票据清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清 扣除资产清查损益后金
序号 票据类型 银行承兑汇票号码 付款人名称 承兑人名称 出票日 到期日 账面金额 调整金额 调整后金额
查损益 额
备注
13136140004062019 广西富仕云商供应链管 桂林银行股份有限公
45 银行承兑汇票 2019年3月4日 2020年3月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0304356148857 理有限公司 司柳州柳北支行
13136140004062019 广西富仕云商供应链管 桂林银行股份有限公
46 银行承兑汇票 2019年3月4日 2020年3月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0304356149114 理有限公司 司柳州柳北支行
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
47 银行承兑汇票 2019年3月13日 2020年3月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0313360615287 实业有限公司 司柳州柳北支行
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
48 银行承兑汇票 2019年3月13日 2020年3月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0313360615300 实业有限公司 司柳州柳北支行
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
49 银行承兑汇票 2019年3月13日 2020年3月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0313360615295 实业有限公司 司柳州柳北支行
14026110000282019 广西物资集团有限责任 南宁市区农信信用合
50 银行承兑汇票 2019年7月25日 2020年1月 -- 4,100,000.00 4,100,000.00 -- 4,100,000.00
0725441338361 公司 作联社
14026110000282019 广西物资集团有限责任 南宁市区农信信用合
51 银行承兑汇票 2019年7月25日 2020年1月 -- 4,100,000.00 4,100,000.00 -- 4,100,000.00
0725441287542 公司 作联社
14026110000282019 广西物资集团有限责任 南宁市区农信信用合
52 银行承兑汇票 2019年7月25日 2020年1月 -- 4,100,000.00 4,100,000.00 -- 4,100,000.00
0725441785307 公司 作联社
14026110000282019 广西物资集团有限责任 南宁市区农信信用合
53 银行承兑汇票 2019年7月25日 2020年1月 -- 4,100,000.00 4,100,000.00 -- 4,100,000.00
0725441308778 公司 作联社
14026110000282019 广西物资集团有限责任 南宁市区农信信用合
54 银行承兑汇票 2019年7月25日 2020年1月 -- 4,100,000.00 4,100,000.00 -- 4,100,000.00
0725441295479 公司 作联社
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
55 银行承兑汇票 2019年3月18日 2020年3月 -- 40,000,000.00 40,000,000.00 -- 40,000,000.00
0318362572420 实业有限公司 司柳州柳北支行
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
56 银行承兑汇票 2019年3月18日 2020年3月 -- 30,000,000.00 30,000,000.00 -- 30,000,000.00
0318262572438 实业有限公司 司柳州柳北支行
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
57 银行承兑汇票 2019年4月16日 2020年4月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0416379207310 实业有限公司 司柳州柳北支行
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
58 银行承兑汇票 2019年4月16日 2020年4月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0416379207019 实业有限公司 司柳州柳北支行
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
59 银行承兑汇票 2019年4月16日 2020年4月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0416379207078 实业有限公司 司柳州柳北支行
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
60 银行承兑汇票 2019年4月16日 2020年4月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0416379207035 实业有限公司 司柳州柳北支行
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
61 银行承兑汇票 2019年4月16日 2020年4月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0416379207043 实业有限公司 司柳州柳北支行
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
62 银行承兑汇票 2019年4月16日 2020年4月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0416379207051 实业有限公司 司柳州柳北支行
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
63 银行承兑汇票 2019年4月16日 2020年4月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0416379206807 实业有限公司 司柳州柳北支行
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
64 银行承兑汇票 2019年4月16日 2020年4月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0416379207301 实业有限公司 司柳州柳北支行
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
65 银行承兑汇票 2019年4月16日 2020年4月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0416379206704 实业有限公司 司柳州柳北支行
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
66 银行承兑汇票 2019年4月16日 2020年4月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0416379206788 实业有限公司 司柳州柳北支行
第 20 页
附件二
应收票据清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清 扣除资产清查损益后金
序号 票据类型 银行承兑汇票号码 付款人名称 承兑人名称 出票日 到期日 账面金额 调整金额 调整后金额
查损益 额
备注
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
67 银行承兑汇票 2019年4月16日 2020年4月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0416379206745 实业有限公司 司柳州柳北支行
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
68 银行承兑汇票 2019年4月16日 2020年4月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
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69 银行承兑汇票 2019年4月16日 2020年4月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
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70 银行承兑汇票 2019年4月16日 2020年4月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
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71 银行承兑汇票 2019年4月16日 2020年4月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
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72 银行承兑汇票 2019年4月16日 2020年4月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
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73 银行承兑汇票 2019年4月16日 2020年4月 -- 3,000,000.00 3,000,000.00 -- 3,000,000.00
0416379207424 实业有限公司 司柳州柳北支行
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74 银行承兑汇票 2019年5月6日 2020年5月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
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75 银行承兑汇票 2019年5月6日 2020年5月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
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76 银行承兑汇票 2019年5月6日 2020年5月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
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77 银行承兑汇票 2019年5月6日 2020年5月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
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78 银行承兑汇票 2019年5月6日 2020年5月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
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79 银行承兑汇票 2019年5月6日 2020年5月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
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80 银行承兑汇票 2019年5月6日 2020年5月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
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83 银行承兑汇票 2019年5月6日 2020年5月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
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84 银行承兑汇票 2019年5月6日 2020年5月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
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86 银行承兑汇票 2019年5月6日 2020年5月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
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87 银行承兑汇票 2019年5月6日 2020年5月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
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88 银行承兑汇票 2019年5月6日 2020年5月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
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附件二
应收票据清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清 扣除资产清查损益后金
序号 票据类型 银行承兑汇票号码 付款人名称 承兑人名称 出票日 到期日 账面金额 调整金额 调整后金额
查损益 额
备注
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
89 银行承兑汇票 2019年5月6日 2020年5月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
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92 银行承兑汇票 2019年8月28日 2020年8月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0828464207973 实业有限公司 司柳州柳北支行
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93 银行承兑汇票 2019年8月28日 2020年8月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0828464208058 实业有限公司 司柳州柳北支行
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94 银行承兑汇票 2019年8月28日 2020年8月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0828464208066 实业有限公司 司柳州柳北支行
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
95 银行承兑汇票 2019年8月28日 2020年8月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
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96 银行承兑汇票 2019年8月28日 2020年8月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
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98 银行承兑汇票 2019年8月28日 2020年8月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
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99 银行承兑汇票 2019年8月28日 2020年8月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
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100 银行承兑汇票 2019年8月28日 2020年8月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
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13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
101 银行承兑汇票 2019年8月28日 2020年8月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0828464208195 实业有限公司 司柳州柳北支行
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102 银行承兑汇票 2019年8月28日 2020年8月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0828464208226 实业有限公司 司柳州柳北支行
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
103 银行承兑汇票 2019年8月28日 2020年8月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0828464208259 实业有限公司 司柳州柳北支行
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
104 银行承兑汇票 2019年8月28日 2020年8月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0828464208339 实业有限公司 司柳州柳北支行
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
105 银行承兑汇票 2019年8月28日 2020年8月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
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13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
106 银行承兑汇票 2019年8月28日 2020年8月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
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107 银行承兑汇票 2019年8月28日 2020年8月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0828464208283 实业有限公司 司柳州柳北支行
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
108 银行承兑汇票 2019年8月28日 2020年8月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0828464208347 实业有限公司 司柳州柳北支行
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
109 银行承兑汇票 2019年8月28日 2020年8月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
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110 银行承兑汇票 2019年8月28日 2020年8月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0828464208752 实业有限公司 司柳州柳北支行
第 22 页
附件二
应收票据清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清 扣除资产清查损益后金
序号 票据类型 银行承兑汇票号码 付款人名称 承兑人名称 出票日 到期日 账面金额 调整金额 调整后金额
查损益 额
备注
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
111 银行承兑汇票 2019年8月28日 2020年8月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0828464208744 实业有限公司 司柳州柳北支行
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
112 银行承兑汇票 2019年8月28日 2020年8月 -- 2,000,000.00 2,000,000.00 -- 2,000,000.00
0828464207965 实业有限公司 司柳州柳北支行
14026110000282019 广西物资集团有限责任 南宁市区农信信用合
113 银行承兑汇票 2019年9月3日 2020年3月 -- 9,000,000.00 9,000,000.00 -- 9,000,000.00
0809468073504 公司 作联社
14026110000282019 广西物资集团有限责任 南宁市区农信信用合
114 银行承兑汇票 2019年9月3日 2020年3月 -- 7,829,000.00 7,829,000.00 -- 7,829,000.00
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14026110000282019 广西物资集团有限责任 南宁市区农信信用合
115 银行承兑汇票 2019年9月3日 2020年3月 -- 7,829,000.00 7,829,000.00 -- 7,829,000.00
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14026110000282019 广西物资集团有限责任 南宁市区农信信用合
116 银行承兑汇票 2019年9月3日 2020年3月 -- 9,000,000.00 9,000,000.00 -- 9,000,000.00
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14026110000282019 广西物资集团有限责任 南宁市区农信信用合
117 银行承兑汇票 2019年9月3日 2020年3月 -- 8,992,000.00 8,992,000.00 -- 8,992,000.00
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14026110000282019 广西物资集团有限责任 南宁市区农信信用合
118 银行承兑汇票 2019年9月10日 2020年9月 -- 7,494,000.00 7,494,000.00 -- 7,494,000.00
0910471595804 公司 作联社
14026110000282019 广西物资集团有限责任 南宁市区农信信用合
119 银行承兑汇票 2019年9月10日 2020年9月 -- 7,494,000.00 7,494,000.00 -- 7,494,000.00
0910471610156 公司 作联社
14026110000282019 广西物资集团有限责任 南宁市区农信信用合
120 银行承兑汇票 2019年9月10日 2020年9月 -- 7,494,000.00 7,494,000.00 -- 7,494,000.00
0910471666299 公司 作联社
14026110000282019 广西物资集团有限责任 南宁市区农信信用合
121 银行承兑汇票 2019年9月10日 2020年9月 -- 7,494,000.00 7,494,000.00 -- 7,494,000.00
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14026110000282019 广西物资集团有限责任 南宁市区农信信用合
122 银行承兑汇票 2019年9月10日 2020年9月 -- 7,494,000.00 7,494,000.00 -- 7,494,000.00
0910471672377 公司 作联社
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
123 银行承兑汇票 2019年9月5日 2020年9月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0905469786624 实业有限公司 司柳州分行
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
124 银行承兑汇票 2019年9月5日 2020年9月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0905469786632 实业有限公司 司柳州分行
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
125 银行承兑汇票 2019年9月5日 2020年9月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0905469786649 实业有限公司 司柳州分行
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
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0905469786712 实业有限公司 司柳州分行
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
127 银行承兑汇票 2019年9月5日 2020年9月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0905469786745 实业有限公司 司柳州分行
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
128 银行承兑汇票 2019年9月5日 2020年9月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0905469786753 实业有限公司 司柳州分行
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
129 银行承兑汇票 2019年9月5日 2020年9月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0905469786761 实业有限公司 司柳州分行
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130 银行承兑汇票 2019年9月5日 2020年9月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0905469786788 实业有限公司 司柳州分行
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131 银行承兑汇票 2019年9月5日 2020年9月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0905469786796 实业有限公司 司柳州分行
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132 银行承兑汇票 2019年9月5日 2020年9月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0905469786823 实业有限公司 司柳州分行
第 23 页
附件二
应收票据清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清 扣除资产清查损益后金
序号 票据类型 银行承兑汇票号码 付款人名称 承兑人名称 出票日 到期日 账面金额 调整金额 调整后金额
查损益 额
备注
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
133 银行承兑汇票 2019年9月5日 2020年9月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0905469786899 实业有限公司 司柳州分行
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134 银行承兑汇票 2019年9月5日 2020年9月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0905469786903 实业有限公司 司柳州分行
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135 银行承兑汇票 2019年9月5日 2020年9月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0905469786911 实业有限公司 司柳州分行
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136 银行承兑汇票 2019年9月5日 2020年9月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0905469786962 实业有限公司 司柳州分行
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
137 银行承兑汇票 2019年9月5日 2020年9月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0905469786979 实业有限公司 司柳州分行
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138 银行承兑汇票 2019年9月5日 2020年9月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0905469786987 实业有限公司 司柳州分行
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139 银行承兑汇票 2019年9月5日 2020年9月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0905469786995 实业有限公司 司柳州分行
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
140 银行承兑汇票 2019年9月5日 2020年9月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0905469787002 实业有限公司 司柳州分行
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
141 银行承兑汇票 2019年9月5日 2020年9月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0905469787086 实业有限公司 司柳州分行
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
142 银行承兑汇票 2019年9月5日 2020年9月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0905469787094 实业有限公司 司柳州分行
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143 银行承兑汇票 2019年9月5日 2020年9月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0905469787385 实业有限公司 司柳州分行
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
144 银行承兑汇票 2019年9月5日 2020年9月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0905469787408 实业有限公司 司柳州分行
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
145 银行承兑汇票 2019年9月5日 2020年9月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0905469787490 实业有限公司 司柳州分行
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
146 银行承兑汇票 2019年9月5日 2020年9月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0905469787504 实业有限公司 司柳州分行
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
147 银行承兑汇票 2019年9月5日 2020年9月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0905469787512 实业有限公司 司柳州分行
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
148 银行承兑汇票 2019年9月5日 2020年9月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0905469787529 实业有限公司 司柳州分行
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
149 银行承兑汇票 2019年9月5日 2020年9月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0905469787623 实业有限公司 司柳州分行
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
150 银行承兑汇票 2019年9月5日 2020年9月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0905469787631 实业有限公司 司柳州分行
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
151 银行承兑汇票 2019年9月5日 2020年9月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0905469787658 实业有限公司 司柳州分行
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
152 银行承兑汇票 2019年9月5日 2020年9月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0905469787666 实业有限公司 司柳州分行
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
153 银行承兑汇票 2019年9月5日 2020年9月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0905469787674 实业有限公司 司柳州分行
13136140004062019 柳州市致美供应链管理 桂林银行股份有限公
154 银行承兑汇票 2019年9月5日 2020年9月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0905469787738 实业有限公司 司柳州分行
第 24 页
附件二
应收票据清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清 扣除资产清查损益后金
序号 票据类型 银行承兑汇票号码 付款人名称 承兑人名称 出票日 到期日 账面金额 调整金额 调整后金额
查损益 额
备注
13136140003002019 柳州市物资集团有限责 桂林银行股份有限公
155 银行承兑汇票 2019年9月26日 2020年9月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0926483828004 任公司 司柳州南站支行
13136140003002019 柳州市物资集团有限责 桂林银行股份有限公
156 银行承兑汇票 2019年9月26日 2020年9月 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
0926483828029 任公司 司柳州南站支行
17815850900192018 深圳市昆商易糖供应链 厦门国际银行股份有
157 银行承兑汇票 2018年10月22日 2019年10月 -- 5,300,000.00 5,300,000.00 -- 5,300,000.00
0822242589251 有限公司 限公司珠海分行
合计 32,862,845.69 1,086,420,000.00 1,119,282,845.69 -- 1,119,282,845.69
第 25 页
附件二
应收账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清查 扣除资产清查损溢后金
序号 欠款对象名称 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 备注
损溢 额
1 青岛秦焱商贸有限公司 一般销售款 200,000.00 -- 200,000.00 -- 200,000.00
2 上海晋宜商贸有限公司 一般销售款 61,906.84 -- 61,906.84 -- 61,906.84
3 盐城绿源果蔬有限公司 一般销售款 152,914.78 -- 152,914.78 -- 152,914.78
4 栖霞市富盛果蔬冷藏有限公司 一般销售款 180,000.00 -- 180,000.00 -- 180,000.00
5 栖霞东正果蔬保鲜有限公司 一般销售款 1,710,000.00 -- 1,710,000.00 -- 1,710,000.00
6 蓬莱市福波果蔬有限公司 一般销售款 84,240.00 -- 84,240.00 -- 84,240.00
四川依顿农业科技开发有限公
7 一般销售款 100,000.00 -- 100,000.00 -- 100,000.00
司
8 洛川县红雨果蔬有限责任公司 商品销售 1,913,000.00 -- 1,913,000.00 -- 1,913,000.00
9 烟台宇宏果蔬有限责任公司 商品销售 513,000.00 -- 513,000.00 -- 513,000.00
10 栖霞市汇泉果蔬食品有限公司 商品销售 513,000.00 -- 513,000.00 -- 513,000.00
11 洛川红金果苹果专业合作社 商品销售 488,440.00 -- 488,440.00 -- 488,440.00
12 上海资林商业有限公司 商品销售 450,000.00 -- 450,000.00 -- 450,000.00
13 上海津全贸易有限公司 商品销售 391,400.00 -- 391,400.00 -- 391,400.00
14 栖霞德芳果蔬保鲜有限公司 商品销售 377,500.00 -- 377,500.00 -- 377,500.00
四川依顿农业科技开发有限公
15 商品销售 300,000.00 -- 300,000.00 -- 300,000.00
司
16 盐城绿大地农业发展有限公司 商品销售 199,990.00 -- 199,990.00 -- 199,990.00
17 重庆佛印山农业开发有限公司 商品销售 100,000.00 -- 100,000.00 -- 100,000.00
江苏依顿农业科技开发有限公
18 商品销售 100,000.00 -- 100,000.00 -- 100,000.00
司
19 江油市依顿农业开发有限公司 商品销售 100,000.00 -- 100,000.00 -- 100,000.00
20 上海安辰商贸有限公司 商品销售 90,000.00 -- 90,000.00 -- 90,000.00
21 蓬莱市波涛果蔬有限公司 商品销售 48,031.34 -- 48,031.34 -- 48,031.34
22 杭州祖耕进出口有限公司 商品销售 43,804.60 -- 43,804.60 -- 43,804.60
23 白水县华兴果蔬有限公司 商品销售 41,880.00 -- 41,880.00 -- 41,880.00
24 上海珍享贸易有限公司 商品销售 21,614.60 -- 21,614.60 -- 21,614.60
铜川市印台区五顺果业农民专
25 商品销售 17,865.40 -- 17,865.40 -- 17,865.40
业合作社
26 青岛秦焱商贸有限公司 商品销售 10,000.00 -- 10,000.00 -- 10,000.00
27 咸阳秦通商贸有限公司 物流费 100,000.00 -- 100,000.00 -- 100,000.00
28 广州市中荣糖业有限公司 物流费 529,375.00 -- 529,375.00 -- 529,375.00
29 中粮糖业有限公司 物流费 90,200.00 -- 90,200.00 -- 90,200.00
30 河北欣润物流有限公司 物流费 50,900.00 -- 50,900.00 -- 50,900.00
31 北京嘉志贸易有限公司 物流费 234,228.80 -- 234,228.80 -- 234,228.80
32 宁波市大众糖业食品有限公司 物流费 84,785.90 -- 84,785.90 -- 84,785.90
第 26 页
附件二
应收账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清查 扣除资产清查损溢后金
序号 欠款对象名称 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 备注
损溢 额
33 孟连昌裕糖业有限责任公司 物流费 151,267.50 -- 151,267.50 -- 151,267.50
34 绥芬河曲美木业发展有限公司 商品销售 5,597,073.00 -- 5,597,073.00 -- 5,597,073.00
35 上海嘉久国际贸易有限公司 商品销售 39,938,156.40 -- 39,938,156.40 -- 39,938,156.40
36 上海集森国际贸易有限公司 商品销售 8,010,249.92 -- 8,010,249.92 -- 8,010,249.92
37 苏州迈晖贸易有限公司 商品销售 4,000,000.00 -- 4,000,000.00 -- 4,000,000.00
38 内蒙古召晋商贸有限公司 商品销售 378,344.15 -- 378,344.15 -- 378,344.15
39 内蒙古召晋商贸有限公司 商品销售 1,502,535.85 -- 1,502,535.85 -- 1,502,535.85
40 绥芬河市鹏瑞经贸有限公司 商品销售 4,685,793.96 -- 4,685,793.96 -- 4,685,793.96
41 绥芬河市鹏瑞经贸有限公司 商品销售 124,597.20 -- 124,597.20 -- 124,597.20
42 上海林岳国际贸易有限公司 商品销售 55,052,259.80 -- 55,052,259.80 -- 55,052,259.80
成都蓉欧联合供应链管理有限
43 商品销售 6,868,693.11 -- 6,868,693.11 -- 6,868,693.11
公司
成都蓉欧联合供应链管理有限
44 商品销售 79,459.50 -- 79,459.50 -- 79,459.50
公司
宁波森安旭博国际贸易有限公
45 商品销售 10,007,431.65 -- 10,007,431.65 -- 10,007,431.65
司
46 卢长城 资金调配 8,306.04 -- 8,306.04 -- 8,306.04
47 周期超 资金调配 24,647,877.92 -- 24,647,877.92 -- 24,647,877.92
48 卢喜珍 资金调配 601,217.59 -- 601,217.59 -- 601,217.59
49 陈明胜 资金调配 62,878.50 -- 62,878.50 -- 62,878.50
50 蔡耀明 资金调配 952,242.65 -- 952,242.65 -- 952,242.65
51 史旭军 资金调配 1,718.33 -- 1,718.33 -- 1,718.33
52 周淑妍 资金调配 149,950.59 -- 149,950.59 -- 149,950.59
53 胡志强 资金调配 643,429.71 -- 643,429.71 -- 643,429.71
54 马晓华 资金调配 3,289.44 -- 3,289.44 -- 3,289.44
55 倪志刚 资金调配 496,391.14 -- 496,391.14 -- 496,391.14
56 胡根全 资金调配 274,618.34 -- 274,618.34 -- 274,618.34
57 吕莲卿 资金调配 237.60 -- 237.60 -- 237.60
58 胡加明 资金调配 50,024.70 -- 50,024.70 -- 50,024.70
59 黄建明 资金调配 7,818.64 -- 7,818.64 -- 7,818.64
60 张立年 资金调配 10,129.26 -- 10,129.26 -- 10,129.26
61 胡海燕 资金调配 60,380.32 -- 60,380.32 -- 60,380.32
62 李君海 资金调配 51,911.50 -- 51,911.50 -- 51,911.50
63 许海军 资金调配 86,887.37 -- 86,887.37 -- 86,887.37
64 周仁美 资金调配 556,190.50 -- 556,190.50 -- 556,190.50
65 马惠芬 资金调配 67,531.46 -- 67,531.46 -- 67,531.46
第 27 页
附件二
应收账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清查 扣除资产清查损溢后金
序号 欠款对象名称 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 备注
损溢 额
66 陈国梁 资金调配 478,073.53 -- 478,073.53 -- 478,073.53
67 吕玉玲 资金调配 176,722.87 -- 176,722.87 -- 176,722.87
68 廖重华 资金调配 2,033,986.53 -- 2,033,986.53 -- 2,033,986.53
69 陈阳峰 资金调配 385,181.35 -- 385,181.35 -- 385,181.35
70 孙新武 资金调配 81,983.24 -- 81,983.24 -- 81,983.24
71 黄文煜 资金调配 295,459.05 -- 295,459.05 -- 295,459.05
72 胡剑标 资金调配 259,016.74 -- 259,016.74 -- 259,016.74
73 陈国平 资金调配 65,992.32 -- 65,992.32 -- 65,992.32
74 柳城县迪森人造板有限公司 资金调配 208,288.29 -- 208,288.29 -- 208,288.29
75 葛珍兰 资金调配 26,816.79 -- 26,816.79 -- 26,816.79
76 庞宇 资金调配 164,714.17 -- 164,714.17 -- 164,714.17
77 伍协潮 资金调配 1,379,863.14 -- 1,379,863.14 -- 1,379,863.14
78 覃律曦 资金调配 9,398.10 -- 9,398.10 -- 9,398.10
79 罗庆敏 资金调配 264,739.39 -- 264,739.39 -- 264,739.39
80 梁海鹏 资金调配 27,377.54 -- 27,377.54 -- 27,377.54
81 金塔县新光菜业有限公司 资金调配 715.02 -- 715.02 -- 715.02
张掖市晨绿农工贸有限责任公
82 资金调配 578.00 -- 578.00 -- 578.00
司
83 江苏顶能食品有限公司 资金调配 428.67 -- 428.67 -- 428.67
84 金塔县鸿泰食品有限公司 资金调配 1,157.81 -- 1,157.81 -- 1,157.81
85 金塔县康谱脱水菜业有限公司 资金调配 582.14 -- 582.14 -- 582.14
86 高台县绿佳脱水蔬菜有限公司 资金调配 511.28 -- 511.28 -- 511.28
87 杭锦后旗昌世食品有限公司 资金调配 6,857.80 -- 6,857.80 -- 6,857.80
88 安徽和县皖江农产品市场 软硬件销售、服务 61,421.00 -- 61,421.00 -- 61,421.00
安徽上谷农产品物流园有限公
89 软硬件销售、服务 43,064.10 -- 43,064.10 -- 43,064.10
司
90 安徽省六安市农产品批发市场 软硬件销售、服务 333,454.00 -- 333,454.00 -- 333,454.00
安徽省无为县界明螃蟹养殖有
91 软硬件销售、服务 94,500.00 -- 94,500.00 -- 94,500.00
限公司
福建海峡两岸农产品物流城发
92 软硬件销售、服务 10,000.00 -- 10,000.00 -- 10,000.00
展有限公司
福建省福州市场亚峰农产品批
93 软硬件销售、服务 73,000.00 -- 73,000.00 -- 73,000.00
发市场
94 福建省厦门闽南农产品市场 软硬件销售、服务 225,800.00 -- 225,800.00 -- 225,800.00
95 深圳市圳通通信有限公司 软硬件销售、服务 1,400,000.00 (911,320.73) 488,679.27 -- 488,679.27
第 28 页
附件二
应收账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清查 扣除资产清查损溢后金
序号 欠款对象名称 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 备注
损溢 额
广东省广州市芳村花卉批发市
96 软硬件销售、服务 376,763.00 -- 376,763.00 -- 376,763.00
场
广东省广州市瑞宝粮油批发市
97 软硬件销售、服务 156,782.05 -- 156,782.05 -- 156,782.05
场
广州黄沙水产品交易中心有限
98 软硬件销售、服务 82.78 -- 82.78 -- 82.78
公司
99 贵阳海恒农产品批发市场 软硬件销售、服务 300,400.00 -- 300,400.00 -- 300,400.00
海南省海口市永青农产品批发
100 软硬件销售、服务 391,269.00 -- 391,269.00 -- 391,269.00
市场
衡阳市桑园农产品市场管理有
101 软硬件销售、服务 97,954.00 -- 97,954.00 -- 97,954.00
限公司
湖南省长沙市红星农产品批发
102 软硬件销售、服务 100,000.00 -- 100,000.00 -- 100,000.00
市场
103 吉林省长春市果品批发市场 软硬件销售、服务 183,909.50 -- 183,909.50 -- 183,909.50
104 吉林省长春市蔬菜批发市场 软硬件销售、服务 70,000.00 -- 70,000.00 -- 70,000.00
江西省赣州市南北农产品批发
105 软硬件销售、服务 106,500.00 -- 106,500.00 -- 106,500.00
市场
106 江西省九江市场果品批发市场 软硬件销售、服务 53,758.00 -- 53,758.00 -- 53,758.00
江西省九江市鲜活农产品批发
107 软硬件销售、服务 709,612.01 -- 709,612.01 -- 709,612.01
市场
江西省南昌市赣昌水产品批发
108 软硬件销售、服务 473,459.43 -- 473,459.43 -- 473,459.43
市场
洛川国家级洛川苹果批发市场
109 软硬件销售、服务 99,822.00 -- 99,822.00 -- 99,822.00
开发有限责任公司
110 鄱阳湖棉花市场 软硬件销售、服务 214,131.00 214,131.00 -- 214,131.00
111 青岛青联股份有限公司 软硬件销售、服务 450,000.00 -- 450,000.00 -- 450,000.00
深圳民润农产品商业连锁配送
112 软硬件销售、服务 371,124.00 -- 371,124.00 -- 371,124.00
有限公司
113 深圳市南山肉联厂有限公司 软硬件销售、服务 149,160.00 -- 149,160.00 -- 149,160.00
114 深圳市深宝实业股份有限公司 软硬件销售、服务 29,461.00 -- 29,461.00 -- 29,461.00
深圳市中科长海科技股份有限
115 软硬件销售、服务 73,811.95 -- 73,811.95 -- 73,811.95
公司
四川省泸州川南农产品批发市
116 软硬件销售、服务 82,269.00 -- 82,269.00 -- 82,269.00
场
第 29 页
附件二
应收账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清查 扣除资产清查损溢后金
序号 欠款对象名称 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 备注
损溢 额
万载县名优特农产品批发市场
117 软硬件销售、服务 292,000.00 -- 292,000.00 -- 292,000.00
有限公司
118 不分会员 仓储费 225,020.04 -- 225,020.04 -- 225,020.04
119 不分会员 仓储费 159,616.20 -- 159,616.20 -- 159,616.20
120 不分会员 仓储费 152,139.30 -- 152,139.30 -- 152,139.30
121 不分会员 仓储费 4,029.00 -- 4,029.00 -- 4,029.00
122 不分会员 供应链监管费 192,299.52 -- 192,299.52 -- 192,299.52
123 不分会员 供应链监管费 45,298.40 -- 45,298.40 -- 45,298.40
124 不分会员 供应链监管费 510,621.79 -- 510,621.79 -- 510,621.79
125 不分会员 中农网监管费 378,774.70 -- 378,774.70 -- 378,774.70
126 不分会员 中农网监管费 184,697.27 -- 184,697.27 -- 184,697.27
127 不分会员 中农网监管费 455,734.96 -- 455,734.96 -- 455,734.96
128 不分会员 中农网监管费 358,224.21 -- 358,224.21 -- 358,224.21
129 不分会员 中农网监管费 19,782.68 -- 19,782.68 -- 19,782.68
130 不分会员 农行融资监管费 14,904.31 -- 14,904.31 -- 14,904.31
131 不分会员 农行融资监管费 14,375.55 -- 14,375.55 -- 14,375.55
132 不分会员 众邦监管费 22,366.99 -- 22,366.99 -- 22,366.99
133 不分会员 众邦监管费 10,426.49 -- 10,426.49 -- 10,426.49
134 不分会员 京东监管费 2,498.72 -- 2,498.72 -- 2,498.72
135 不分会员 京东监管费 9,043.05 -- 9,043.05 -- 9,043.05
广西柳城县鹏翔茧丝绸有限责
136 商品销售 499,930.00 -- 499,930.00 -- 499,930.00
任公司
137 广西忻城县玉蚕丝绸有限公司 商品销售 2,700,000.00 -- 2,700,000.00 -- 2,700,000.00
138 广西宜州市宏基茧丝有限公司 商品销售 2,124.00 -- 2,124.00 -- 2,124.00
139 广西立盛茧丝绸有限公司 商品销售 2,208,800.04 -- 2,208,800.04 -- 2,208,800.04
140 四川宏和丝绸有限公司 商品销售 1,109,910.56 -- 1,109,910.56 -- 1,109,910.56
141 广西百姓人家家纺有限公司 商品销售 3,607,057.00 -- 3,607,057.00 -- 3,607,057.00
142 嘉兴市伟兴丝绸有限公司 商品销售 3.25 -- 3.25 -- 3.25
143 PRACHI 商品销售 14.00 -- 14.00 -- 14.00
144 RV 商品销售 595,631.12 -- 595,631.12 -- 595,631.12
145 MAHALAXMI ENTERPRISES 商品销售 923.58 -- 923.58 -- 923.58
THE MILLENNIUM SILK INT
146 商品销售 3,363,138.42 -- 3,363,138.42 -- 3,363,138.42
’L LIMITED
147 BATSONS TEXTILES 商品销售 19,380.24 -- 19,380.24 -- 19,380.24
148 BMU INTERNATIONAL 商品销售 3.54 -- 3.54 -- 3.54
149 M K SILKS 商品销售 386.68 -- 386.68 -- 386.68
第 30 页
附件二
应收账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清查 扣除资产清查损溢后金
序号 欠款对象名称 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 备注
损溢 额
150 RAMESH ENTERPRISES 商品销售 2,513,502.20 -- 2,513,502.20 -- 2,513,502.20
151 VIET LONG SILK CO.,LTD 商品销售 1,130,372.56 -- 1,130,372.56 -- 1,130,372.56
152 M JIJU SILK MILLS 商品销售 1,372,250.39 -- 1,372,250.39 -- 1,372,250.39
153 MINH CHAU CO.，LTD 商品销售 5,262,859.94 -- 5,262,859.94 -- 5,262,859.94
154 FASHION WORLD 商品销售 8,868,495.70 -- 8,868,495.70 -- 8,868,495.70
155 BALAJI HANDLOOM 商品销售 909,327.39 -- 909,327.39 -- 909,327.39
156 SHREE RAM INTERNATIONAL 商品销售 1,935,784.69 -- 1,935,784.69 -- 1,935,784.69
RAJADHIRAJ CORPORATE
157 商品销售 176.82 -- 176.82 -- 176.82
MANAGEMENT PVT.LTD
158 H.H.IMPEX 商品销售 1,017,712.86 -- 1,017,712.86 -- 1,017,712.86
159 ANSHENG SILK LIMITED 商品销售 528,892.15 -- 528,892.15 -- 528,892.15
KUMBONG SILK TRADING
160 商品销售 716,020.08 -- 716,020.08 -- 716,020.08
CO.,LTD
SHRI BANKE BIHARI
161 商品销售 108,882.98 -- 108,882.98 -- 108,882.98
INTERNATIONAL
162 DONGWON SILK CO,.LTD 商品销售 159,865.43 -- 159,865.43 -- 159,865.43
163 SHREE BALAJEE IMPEX 商品销售 1,067,757.31 -- 1,067,757.31 -- 1,067,757.31
164 GURUDEO IMPEX 商品销售 188,956.13 -- 188,956.13 -- 188,956.13
165 KARTHIK ENTERPRISES 商品销售 598,733.16 -- 598,733.16 -- 598,733.16
166 SRI KRISHNA SILK HOUSE 商品销售 612,741.56 -- 612,741.56 -- 612,741.56
167 NAGARJUN ENTERPRISES 商品销售 610,452.80 -- 610,452.80 -- 610,452.80
168 NAGARJUN IMPEX 商品销售 596,795.64 -- 596,795.64 -- 596,795.64
169 王建恒 资金调配_ 82,673.67 -- 82,673.67 -- 82,673.67
170 桐乡市丝瑞祥贸易有限公司 资金调配_ 47,262.72 -- 47,262.72 -- 47,262.72
171 宜州市恒源达丝绸有限公司 资金调配_ 33,466.67 -- 33,466.67 -- 33,466.67
172 宜州市宏翔丝织有限公司 资金调配_ 33,161.33 -- 33,161.33 -- 33,161.33
173 绵阳市东方丝绸有限公司 资金调配_ 15,820.00 -- 15,820.00 -- 15,820.00
174 宜州市李宏绢纺有限责任公司 资金调配_ 12,285.00 -- 12,285.00 -- 12,285.00
175 李媚 资金调配_ 282,481.54 -- 282,481.54 -- 282,481.54
176 河池市宜州常乐茧丝有限公司 资金调配_ 278.80 -- 278.80 -- 278.80
177 柳城县健鑫茧丝绸有限公司 资金调配_ 2,698.45 -- 2,698.45 -- 2,698.45
178 梁立新 资金调配_ 123,338.88 -- 123,338.88 -- 123,338.88
罗城仫佬族自治县宝玉制丝有
179 商品销售 800.00 -- 800.00 -- 800.00
限责任公司
180 不分会员 商品销售 217,249.39 -- 217,249.39 -- 217,249.39
181 不分会员 商品销售 50,973.00 -- 50,973.00 -- 50,973.00
第 31 页
附件二
应收账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清查 扣除资产清查损溢后金
序号 欠款对象名称 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 备注
损溢 额
182 不分会员 商品销售 435,247.08 -- 435,247.08 -- 435,247.08
183 SNOGEN GREEN 商品销售 662,899.42 -- 662,899.42 -- 662,899.42
Laws Textile Industrial
184 商品销售 1,719,468.31 -- 1,719,468.31 -- 1,719,468.31
Limited
185 TA-TRADING CO., LTD 商品销售 40,545.54 -- 40,545.54 -- 40,545.54
186 MEITEXTILE CO., LTD 商品销售 1,350,263.79 -- 1,350,263.79 -- 1,350,263.79
187 宜州市宏翔丝织有限公司 -- 4,014.50 4,014.50 4,014.50
188 绵阳市东方丝绸有限公司 -- 122,266.63 122,266.63 122,266.63
189 董正昌 -- 243,823.27 243,823.27 243,823.27
190 宜州市庆远黄新旺茧站 -- 4,375,808.51 4,375,808.51 4,375,808.51
南充市高坪区宏兴丝绸有限公
191 -- 741,995.06 741,995.06 741,995.06
司
192 嘉兴市日丰丝绸有限公司 -- 4,508,863.45 4,508,863.45 4,508,863.45
193 鹿寨县贵盛茧丝工贸有限公司 -- 1,512.00 1,512.00 1,512.00
柳州市柳城鹏鑫源茧丝绸有限
194 -- 15,993.80 15,993.80 15,993.80
公司
195 嵊州市经纬丝绸有限公司 -- 4,568.38 4,568.38 4,568.38
196 宜州市嘉凤丝业有限责任公司 -- 6,781,491.28 6,781,491.28 6,781,491.28
197 何夕强 -- 65,720.96 65,720.96 65,720.96
四川省宜宾县天蚕丝绸有限责
198 -- 287,531.60 287,531.60 287,531.60
任公司
199 陕西天新丝绸有限公司 -- 456,531.57 456,531.57 456,531.57
200 普洱佳浩丝绸科技有限公司 -- 1,303.00 1,303.00 1,303.00
201 陆心宁 -- 310.00 310.00 310.00
202 张永洪 -- 172,497.32 172,497.32 172,497.32
203 梁立新 -- 1,513,823.36 1,513,823.36 1,513,823.36
绵阳玉河生态农业开发有限责
204 -- 650.60 650.60 650.60
任公司
205 王建恒 -- 1,175,950.68 1,175,950.68 1,175,950.68
206 莫宏裕 -- 163,607.62 163,607.62 163,607.62
207 忻城县莫老爷丝绸有限公司 -- 0.30 0.30 0.30
208 徐坤标 -- 17,988.95 17,988.95 17,988.95
罗城仫佬族自治县宝玉制丝有
209 -- 500,000.00 500,000.00 500,000.00
限责任公司
210 象州县三联茧丝有限责任公司 -- 520.00 520.00 520.00
第 32 页
附件二
应收账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清查 扣除资产清查损溢后金
序号 欠款对象名称 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 备注
损溢 额
南宁市宾阳县嘉利丝业有限公
211 -- 1,182.80 1,182.80 1,182.80
司
212 云南佳浩茧丝绸集团有限公司 -- 188,390.32 188,390.32 188,390.32
213 桐城市双龙丝绸有限责任公司 -- 227.00 227.00 227.00
214 横县桂鑫茧丝业有限公司 -- 160.00 160.00 160.00
215 珙县智溢茧丝绸有限公司 -- 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
216 资中县宏和丝绸有限公司 -- 4,918.50 4,918.50 4,918.50
那坡同益新丝绸科技实业有限
217 -- 2,222.00 2,222.00 2,222.00
公司
218 文超群 -- 680,997.75 680,997.75 680,997.75
219 罗丹苗 -- 68,568.80 68,568.80 68,568.80
220 广西千代茧丝绸科技有限公司 -- 8,826,941.08 8,826,941.08 8,826,941.08
屏山县锦晖蚕业农民专业合作
221 -- 6,336.00 6,336.00 6,336.00
社
222 王少妹 -- 142,374.86 142,374.86 142,374.86
223 陈晓平 -- 491,940.34 491,940.34 491,940.34
224 冯松奇 -- 657.00 657.00 657.00
四川苍溪仁禾丝绸有限责任公
225 -- 95,678.96 95,678.96 95,678.96
司
226 深圳同益新中控实业有限公司 -- 6,167,135.00 6,167,135.00 6,167,135.00
227 南充市高坪区宏发织绸厂 -- 1,385.58 1,385.58 1,385.58
228 桐乡市亿宏绢纺有限责任公司 -- 538,655.04 538,655.04 538,655.04
229 柳城县健鑫茧丝绸有限公司 -- 352.00 352.00 352.00
230 宁波长荣实业有限公司 商品销售 39,850,863.19 -- 39,850,863.19 -- 39,850,863.19
231 上海集森国际贸易有限公司 商品销售 39,780,180.00 -- 39,780,180.00 -- 39,780,180.00
232 内蒙古召晋商贸有限公司 商品销售 1,651,289.69 -- 1,651,289.69 -- 1,651,289.69
233 哈尔滨烁凌贸易有限公司 商品销售 3,099,804.35 -- 3,099,804.35 -- 3,099,804.35
234 哈尔滨烁凌贸易有限公司 商品销售 10,911,853.52 -- 10,911,853.52 -- 10,911,853.52
235 上海林岳国际贸易有限公司 商品销售 30,034,637.06 -- 30,034,637.06 -- 30,034,637.06
236 深圳和之道科技有限公司 商品销售 4,301,038.91 -- 4,301,038.91 -- 4,301,038.91
成都蓉欧联合供应链管理有限
237 商品销售 7,747.14 -- 7,747.14 -- 7,747.14
公司
238 杭州稳源贸易有限公司 商品销售 5,504,008.81 -- 5,504,008.81 -- 5,504,008.81
239 深圳市奥华供应链有限公司 商品销售 62,309,600.00 -- 62,309,600.00 -- 62,309,600.00
240 广西宜州兆业丝绸有限公司 商品销售 36,744.69 -- 36,744.69 -- 36,744.69
241 青岛斯瑞特丝绸有限公司 商品销售 145,131.39 -- 145,131.39 -- 145,131.39
第 33 页
附件二
应收账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清查 扣除资产清查损溢后金
序号 欠款对象名称 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 备注
损溢 额
242 广西平乐县双飞茧丝有限公司 商品销售 109,032.22 -- 109,032.22 -- 109,032.22
环江双宫丝工艺品有限责任公
243 商品销售 45,873.10 -- 45,873.10 -- 45,873.10
司
244 青岛秦焱商贸有限公司 商品销售 140,000.00 -- 140,000.00 -- 140,000.00
245 烟台三益果蔬食品有限公司 商品销售 342,000.00 -- 342,000.00 -- 342,000.00
246 蓬莱市波涛果蔬有限公司 商品销售 121,968.00 -- 121,968.00 -- 121,968.00
247 栖霞市泉涛果蔬冷藏有限公司 商品销售 684,000.00 -- 684,000.00 -- 684,000.00
248 湖南九典制药股份有限公司 商品销售 1,302,922.20 -- 1,302,922.20 -- 1,302,922.20
249 江西齐云山食品有限公司 商品销售 393,600.00 -- 393,600.00 -- 393,600.00
辣妹子食品股份有限公司沅江
250 商品销售 362,587.58 -- 362,587.58 -- 362,587.58
食品厂
广州酒家集团利口福食品有限
251 商品销售 1,089,727.50 -- 1,089,727.50 -- 1,089,727.50
公司
252 江西思忆食品有限公司 商品销售 77,920.00 -- 77,920.00 -- 77,920.00
253 江西蒙山乳业有限公司 商品销售 409,360.00 -- 409,360.00 -- 409,360.00
江西煌上煌集团食品股份有限
254 商品销售 1,050.00 -- 1,050.00 -- 1,050.00
公司
255 海霸王（汕头）食品有限公司 商品销售 2,875.11 -- 2,875.11 -- 2,875.11
256 广东阿达食品有限公司 商品销售 236,200.00 -- 236,200.00 -- 236,200.00
257 广东达利食品有限公司 商品销售 872,520.00 -- 872,520.00 -- 872,520.00
258 广西阿高食品有限公司 商品销售 91,500.00 -- 91,500.00 -- 91,500.00
259 江西天地壹号饮料有限公司 商品销售 716,751.00 -- 716,751.00 -- 716,751.00
广州酒家集团粮丰园（茂名）
260 商品销售 527,725.00 -- 527,725.00 -- 527,725.00
食品有限公司
261 东莞市今麦郎食品有限公司 商品销售 123,600.00 -- 123,600.00 -- 123,600.00
262 东莞市华美食品有限公司 商品销售 527,071.84 -- 527,071.84 -- 527,071.84
263 抚州多美荟购物广场有限公司 商品销售 23,005.40 -- 23,005.40 -- 23,005.40
264 广州市广达香食品有限公司 商品销售 2,371,360.00 -- 2,371,360.00 -- 2,371,360.00
265 重庆芝麻官实业股份有限公司 商品销售 189,440.00 -- 189,440.00 -- 189,440.00
266 湖北达利食品有限公司 商品销售 1,671,436.85 -- 1,671,436.85 -- 1,671,436.85
267 武汉加多宝饮料有限公司 商品销售 7,424,000.00 -- 7,424,000.00 -- 7,424,000.00
268 成都达利食品有限公司 商品销售 0.34 -- 0.34 -- 0.34
269 湖南阿瑞食品有限公司 商品销售 92,700.00 -- 92,700.00 -- 92,700.00
湖南新希望南山液态乳业有限
270 商品销售 194,880.00 -- 194,880.00 -- 194,880.00
公司
271 安添贸易南通有限公司 供应链资金调配费 1,946,725.34 -- 1,946,725.34 -- 1,946,725.34
第 34 页
附件二
应收账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清查 扣除资产清查损溢后金
序号 欠款对象名称 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 备注
损溢 额
272 安徽联丰制丝有限公司 供应链资金调配费 56,324.33 -- 56,324.33 -- 56,324.33
273 宾阳县茧丝工贸有限责任公司 供应链资金调配费 5,186.92 -- 5,186.92 -- 5,186.92
274 陈晓平 供应链资金调配费 37,983.49 -- 37,983.49 -- 37,983.49
275 高县立华蚕茧有限公司 供应链资金调配费 96,664.40 -- 96,664.40 -- 96,664.40
276 广西百姓人家家纺有限公司 供应链资金调配费 20,044.27 -- 20,044.27 -- 20,044.27
277 广西贵港市华荣茧丝有限公司 供应链资金调配费 4,455.36 -- 4,455.36 -- 4,455.36
278 广西桂华丝绸有限公司 供应链资金调配费 16,049.60 -- 16,049.60 -- 16,049.60
279 广西横县郁桂茧丝绸有限公司 供应链资金调配费 1,176.00 -- 1,176.00 -- 1,176.00
广西靖西鑫晟茧丝绸科技有限
280 供应链资金调配费 127,512.93 -- 127,512.93 -- 127,512.93
公司
281 广西立盛茧丝绸有限公司 供应链资金调配费 53,547.48 -- 53,547.48 -- 53,547.48
广西柳城县鹏翔茧丝绸有限责
282 供应链资金调配费 469.00 -- 469.00 -- 469.00
任公司
283 广西陆川县隆田制丝有限公司 供应链资金调配费 15,676.27 -- 15,676.27 -- 15,676.27
284 广西盛都丝绸有限公司 供应链资金调配费 1,443.87 -- 1,443.87 -- 1,443.87
广西武宣县广鑫丝绸有限责任
285 供应链资金调配费 7,331.55 -- 7,331.55 -- 7,331.55
公司
286 广西忻城县玉蚕丝绸有限公司 供应链资金调配费 22,599.50 -- 22,599.50 -- 22,599.50
287 广西宜州市宏基茧丝有限公司 供应链资金调配费 118,867.49 -- 118,867.49 -- 118,867.49
288 杭州华联纺织品有限公司 供应链资金调配费 320,177.60 -- 320,177.60 -- 320,177.60
289 何建学 供应链资金调配费 86,145.40 -- 86,145.40 -- 86,145.40
290 河池市宜州常乐茧丝有限公司 供应链资金调配费 6,002.04 -- 6,002.04 -- 6,002.04
291 横县桂鑫茧丝业有限公司 供应链资金调配费 5,250.00 -- 5,250.00 -- 5,250.00
292 胡绍军 供应链资金调配费 198,759.36 -- 198,759.36 -- 198,759.36
293 嘉兴市东氿丝绸有限公司 供应链资金调配费 14,417.25 -- 14,417.25 -- 14,417.25
294 嘉兴市立宇丝绸有限公司 供应链资金调配费 595,691.90 -- 595,691.90 -- 595,691.90
295 江苏思皓国际贸易有限公司 供应链资金调配费 450,225.00 -- 450,225.00 -- 450,225.00
296 金城江新兴茧丝有限公司 供应链资金调配费 50,601.55 -- 50,601.55 -- 50,601.55
297 蓝章宇 供应链资金调配费 2,856.00 -- 2,856.00 -- 2,856.00
柳州市柳城鹏鑫源茧丝绸有限
298 供应链资金调配费 805,114.16 -- 805,114.16 -- 805,114.16
公司
299 鹿寨县贵盛茧丝工贸有限公司 供应链资金调配费 6,966.98 -- 6,966.98 -- 6,966.98
300 罗少富 供应链资金调配费 5,011.19 -- 5,011.19 -- 5,011.19
301 绵阳市东方丝绸有限公司 供应链资金调配费 185,418.17 -- 185,418.17 -- 185,418.17
绵阳玉河生态农业开发有限责
302 供应链资金调配费 57,493.33 -- 57,493.33 -- 57,493.33
任公司
第 35 页
附件二
应收账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清查 扣除资产清查损溢后金
序号 欠款对象名称 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 备注
损溢 额
303 莫宏裕 供应链资金调配费 8,620.97 -- 8,620.97 -- 8,620.97
那坡同益新丝绸科技实业有限
304 供应链资金调配费 431,359.00 -- 431,359.00 -- 431,359.00
公司
南充市高坪区宏兴丝绸有限公
305 供应链资金调配费 727,795.10 -- 727,795.10 -- 727,795.10
司
306 南充银海丝绸有限公司 供应链资金调配费 22,754.16 -- 22,754.16 -- 22,754.16
南宁市宾阳县嘉利丝业有限公
307 供应链资金调配费 24,622.50 -- 24,622.50 -- 24,622.50
司
308 融安桂华茧丝绸有限责任公司 供应链资金调配费 29,839.49 -- 29,839.49 -- 29,839.49
309 三台县懒丛丝棉厂 供应链资金调配费 1,794.52 -- 1,794.52 -- 1,794.52
310 上海安博投资集团有限公司 供应链资金调配费 4,453,312.50 -- 4,453,312.50 -- 4,453,312.50
311 沈兴洪 供应链资金调配费 29,419.60 -- 29,419.60 -- 29,419.60
312 四川省青神坤元丝业有限公司 供应链资金调配费 1,864.80 -- 1,864.80 -- 1,864.80
313 覃先林 供应链资金调配费 20,553.87 -- 20,553.87 -- 20,553.87
314 桐城市双龙丝绸有限责任公司 供应链资金调配费 11,397.86 -- 11,397.86 -- 11,397.86
315 桐乡市丝瑞祥贸易有限公司 供应链资金调配费 31,624.90 -- 31,624.90 -- 31,624.90
316 王飞 供应链资金调配费 256,984.07 -- 256,984.07 -- 256,984.07
317 王俊清 供应链资金调配费 29,539.14 -- 29,539.14 -- 29,539.14
318 韦克林 供应链资金调配费 10,976.00 -- 10,976.00 -- 10,976.00
319 象州富通丝绸有限公司 供应链资金调配费 594,545.23 -- 594,545.23 -- 594,545.23
320 象州县三联茧丝有限责任公司 供应链资金调配费 16.25 -- 16.25 -- 16.25
321 象州县振盛茧丝绸有限公司 供应链资金调配费 1,446.43 -- 1,446.43 -- 1,446.43
322 徐坤标 供应链资金调配费 100,784.10 -- 100,784.10 -- 100,784.10
323 宜州市宏翔丝织有限公司 供应链资金调配费 44,430.25 -- 44,430.25 -- 44,430.25
324 宜州市嘉凤丝业有限责任公司 供应链资金调配费 77,495.32 -- 77,495.32 -- 77,495.32
325 宜州市李宏绢纺有限责任公司 供应链资金调配费 11,933.25 -- 11,933.25 -- 11,933.25
326 余赣明 供应链资金调配费 5,974.03 -- 5,974.03 -- 5,974.03
327 湛江市雅沙糖业有限公司 供应链资金调配费 174,681.38 -- 174,681.38 -- 174,681.38
328 浙江润达丝绸有限公司 供应链资金调配费 46,381.44 -- 46,381.44 -- 46,381.44
329 郑跃胜 供应链资金调配费 1,764.00 -- 1,764.00 -- 1,764.00
330 钟健 供应链资金调配费 119.00 -- 119.00 -- 119.00
重庆祥飞丝缘进出口贸易有限
331 供应链资金调配费 11,891.16 -- 11,891.16 -- 11,891.16
公司
332 湛江市雅沙糖业有限公司 供应链仓储费 36,920.00 -- 36,920.00 -- 36,920.00
广西柳城县鹏翔茧丝绸有限责
333 茧丝业务监管费 1,332.24 -- 1,332.24 -- 1,332.24
任公司
第 36 页
附件二
应收账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清查 扣除资产清查损溢后金
序号 欠款对象名称 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 备注
损溢 额
334 宾阳县茧丝工贸有限责任公司 茧丝业务监管费 120,988.56 -- 120,988.56 -- 120,988.56
广西融安县金鼎制丝有限责任
335 茧丝业务监管费 1,055.88 -- 1,055.88 -- 1,055.88
公司
336 广西宜州市宏基茧丝有限公司 茧丝业务监管费 101,546.60 -- 101,546.60 -- 101,546.60
337 广西宜州市宏基茧丝有限公司 茧丝业务监管费 12,630.66 -- 12,630.66 -- 12,630.66
338 金城江新兴茧丝有限公司 茧丝业务监管费 9,719.33 -- 9,719.33 -- 9,719.33
339 金城江新兴茧丝有限公司 茧丝业务监管费 9,988.27 -- 9,988.27 -- 9,988.27
340 绵阳市东方丝绸有限公司 茧丝业务监管费 74,928.23 -- 74,928.23 -- 74,928.23
341 绵阳市东方丝绸有限公司 茧丝业务监管费 3,522.96 -- 3,522.96 -- 3,522.96
342 象州县三联茧丝有限责任公司 茧丝业务监管费 78,170.39 -- 78,170.39 -- 78,170.39
343 象州县三联茧丝有限责任公司 茧丝业务监管费 668.85 -- 668.85 -- 668.85
344 象州富通丝绸有限公司 茧丝业务监管费 59,452.47 -- 59,452.47 -- 59,452.47
345 广西立盛茧丝绸有限公司 茧丝业务监管费 51,811.60 -- 51,811.60 -- 51,811.60
广西靖西鑫晟茧丝绸科技有限
346 茧丝业务监管费 69,430.89 -- 69,430.89 -- 69,430.89
公司
347 河池市宜州常乐茧丝有限公司 茧丝业务监管费 1,611.42 -- 1,611.42 -- 1,611.42
348 广西陆川县隆田制丝有限公司 茧丝业务监管费 21,151.20 -- 21,151.20 -- 21,151.20
349 资中县宏和丝绸有限公司 茧丝业务监管费 41,497.47 -- 41,497.47 -- 41,497.47
350 云南保山利根丝绸有限公司 茧丝业务监管费 46,430.37 -- 46,430.37 -- 46,430.37
351 云南国联食品有限公司 商品销售 13.30 -- 13.30 -- 13.30
352 昆明香冠食品有限公司 商品销售 20.55 -- 20.55 -- 20.55
供应链服务-资金
353 临沧南华糖业有限公司 调配-预收费用-短 5,575,137.42 -- 5,575,137.42 -- 5,575,137.42
期信用
供应链服务_仓储
354 临沧南华糖业有限公司 891,072.25 -- 891,072.25 -- 891,072.25
费
供应链服务_业务
355 临沧南华糖业有限公司 办理费_预售手续 259,390.00 -- 259,390.00 -- 259,390.00
费
供应链服务_保险
356 临沧南华糖业有限公司 129,695.00 -- 129,695.00 -- 129,695.00
费
357 江苏恒廷国际贸易有限公司 4,146,944.99 (4,146,944.99) -- -- --
358 浙商糖酒集团有限公司 12,529,667.80 (12,529,667.80) -- -- --
供应链服务_业务
359 广东曼尔菲医疗器械有限公司 0.10 -- 0.10 -- 0.10
办理费
360 深圳市大生农资有限公司 商品销售 0.01 -- 0.01 -- 0.01
第 37 页
附件二
应收账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清查 扣除资产清查损溢后金
序号 欠款对象名称 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 备注
损溢 额
深圳市前海创普能源贸易有限
361 商品销售 0.01 -- 0.01 -- 0.01
公司
362 梅州市宏宝药业有限公司 商品销售 0.20 -- 0.20 -- 0.20
363 甘肃东方糖酒有限公司 商品销售 0.10 -- 0.10 -- 0.10
364 广东华糖实业有限公司 商品销售 0.01 -- 0.01 -- 0.01
供应链服务-保证
365 持有合同风险 3,597,070.58 (3,597,070.58) -- -- --
金
366 西安盛德诚工贸有限公司 商品销售 800.00 -- 800.00 -- 800.00
367 佛山市南海华糖贸易有限公司 商品销售 8,361,200.00 -- 8,361,200.00 -- 8,361,200.00
368 李玲 商品销售 1,152,663.00 -- 1,152,663.00 -- 1,152,663.00
供应链服务-资金
369 重庆市盐业（集团）有限公司 1,863,091.48 -- 1,863,091.48 -- 1,863,091.48
调配
供应链服务-资金
370 黄杰 306,554.78 -- 306,554.78 -- 306,554.78
调配
供应链服务-资金
371 范光有 0.01 -- 0.01 -- 0.01
调配
供应链服务-业务
372 重庆市盐业（集团）有限公司 42,500.00 -- 42,500.00 -- 42,500.00
办理费
供应链服务-保险
373 重庆市盐业（集团）有限公司 42,500.00 -- 42,500.00 -- 42,500.00
费
374 海南日月医疗器械有限公司 商品销售 0.40 -- 0.40 -- 0.40
未实现保理收入_
375 浙江昌丽家居有限公司 未实现保理服务费 (113,706.17) 113,706.17 -- -- --
收入_有追索权
未实现保理收入_
376 浙江昌丽家居有限公司 未实现保理融资费 (190,820.97) 190,820.97 -- -- --
收入_有追索权
未实现保理收入_
377 宏岳塑胶集团股份有限公司 未实现保理融资费 (1,089,300.23) 1,089,300.23 -- -- --
收入_有追索权
未实现保理收入_
378 武汉瓦德新型建材有限公司 未实现保理融资费 (36,554.32) 36,554.32 -- -- --
收入_有追索权
379 柳州市中糖股份有限公司 资金调配费 5,041,379.71 -- 5,041,379.71 -- 5,041,379.71
380 邓铭科 监管费 50,000.00 -- 50,000.00 -- 50,000.00
第 38 页
附件二
应收账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清查 扣除资产清查损溢后金
序号 欠款对象名称 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 备注
损溢 额
381 廖重华 监管费 82,258.06 -- 82,258.06 -- 82,258.06
382 柳城县迪森人造板有限公司 监管费 10,000.00 -- 10,000.00 -- 10,000.00
383 杨仲贵 监管费 111,907.46 -- 111,907.46 -- 111,907.46
384 应计利息 资金调配费 23,732,546.45 -- 23,732,546.45 -- 23,732,546.45
385 卢长城 一般销售款 215.04 -- 215.04 -- 215.04
386 杨仲贵 一般销售款 22,146.15 -- 22,146.15 -- 22,146.15
387 广东汉鸿木业有限公司 一般销售款 8,105.13 -- 8,105.13 -- 8,105.13
388 云南盛华祥商贸有限公司 商品销售 5,200.00 -- 5,200.00 -- 5,200.00
389 朱其武 商品销售 75.00 -- 75.00 -- 75.00
390 上期资本管理有限公司 商品销售 18,460.00 -- 18,460.00 -- 18,460.00
391 广西惠春贸易有限公司 资金调配费 375,611.84 -- 375,611.84 -- 375,611.84
392 广东华糖实业有限公司 资金调配费 379,869.59 -- 379,869.59 -- 379,869.59
广西金秀东达制糖有限责任公
393 资金调配费 8,071,635.77 -- 8,071,635.77 -- 8,071,635.77
司
394 广东金岭糖业集团有限公司 资金调配费 191,609.76 -- 191,609.76 -- 191,609.76
395 广西迦量糖业有限公司 资金调配费 150,008.97 -- 150,008.97 -- 150,008.97
396 广西来宾国鼎食品有限公司 资金调配费 151,596.80 -- 151,596.80 -- 151,596.80
397 广西来宾东糖桂宝有限公司 服务费 22,518.44 -- 22,518.44 -- 22,518.44
398 中粮糖业有限公司 服务费 147,934.55 -- 147,934.55 -- 147,934.55
广西农垦糖业集团红河制糖有
399 服务费 79,372.16 -- 79,372.16 -- 79,372.16
限公司
400 沈阳尧海糖业有限公司 服务费 220,360.00 -- 220,360.00 -- 220,360.00
401 广西恒庆物流有限公司 服务费 2,200.00 -- 2,200.00 -- 2,200.00
402 安徽天纤纺织资源有限公司 商品销售 24,400.00 -- 24,400.00 -- 24,400.00
-- -- -- -- --
非关联方小计 544,870,892.99 20,120,273.46 564,991,166.45 -- 564,991,166.45
1 甘肃农汇科技有限公司 资金调配 162,826.64 -- 162,826.64 -- 162,826.64
2 甘肃农汇科技有限公司 资金调配 3,250.75 -- 3,250.75 -- 3,250.75
3 甘肃西农食品科技有限公司 资金调配 6,055.54 -- 6,055.54 -- 6,055.54
蚌埠海吉星农产品物流有限公
4 软硬件销售、服务 144,350.00 -- 144,350.00 -- 144,350.00
司
成都农产品中心批发市场有限
5 软硬件销售、服务 9,970.00 -- 9,970.00 -- 9,970.00
公司
第 39 页
附件二
应收账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清查 扣除资产清查损溢后金
序号 欠款对象名称 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 备注
损溢 额
九江市琵琶湖农产品物流有限
6 软硬件销售、服务 18,200.00 (18,200.00) -- -- --
公司
南昌深圳农产品中心批发市场
7 软硬件销售、服务 80,000.00 (80,000.00) -- -- --
有限公司
上海农产品中心批发市场经营
8 软硬件销售、服务 210,408.00 -- 210,408.00 -- 210,408.00
管理有限公司
9 深圳市布吉农产品批发中心 软硬件销售、服务 0.90 (0.90) -- -- --
深圳市福田农产品批发市场有
10 软硬件销售、服务 52,884.00 (52,884.00) -- -- --
限公司
深圳市海吉星国际农产品物流
11 软硬件销售、服务 780,000.00 (780,000.00) -- -- --
管理有限公司
深圳市南山农产品批发配送有
12 软硬件销售、服务 711,356.22 (711,356.22) -- -- --
限公司
13 西安摩尔农产品股份有限公司 软硬件销售、服务 180,000.00 (180,000.00) -- -- --
长春海吉星农产品物流有限公
14 软硬件销售、服务 2,943,548.63 -- 2,943,548.63 -- 2,943,548.63
司
长沙马王堆农产品股份有限公
15 软硬件销售、服务 455,676.60 -- 455,676.60 -- 455,676.60
司
17 服务费
深圳市好伙计科技有限公司 10,559,842.30 -- 10,559,842.30 -- 10,559,842.30
19 本金-有追索权
深圳市好伙计科技有限公司 3,854,600.00 -- 3,854,600.00 -- 3,854,600.00
应收保理融资费费
深圳市中农茧丝绸供应链有限
20 _未到期保理融资 293.65 4,894.10 5,187.75 -- 5,187.75
公司
费
应收保理融资费费
21 深圳市好伙计科技有限公司 _未到期保理融资 60,504.92 -- 60,504.92 -- 60,504.92
费
24 深圳市好伙计科技有限公司 资金调配费 57,073.65 -- 57,073.65 -- 57,073.65
25 深圳市好伙计科技有限公司 服务费 8.40 -- 8.40 -- 8.40
-- --
关联方小计： 20,290,850.20 (1,817,547.02) 18,473,303.18 -- 18,473,303.18
合 计 565,161,743.19 18,302,726.44 583,464,469.63 -- 583,464,469.63
减：坏账准备 19,573,874.54 1,116,367.41 20,690,241.95 20,690,241.95
应收账款净额 545,587,868.65 17,186,359.03 562,774,227.68 -- 562,774,227.68
第 40 页
附件二
预付帐款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清查
序号 收款单位名称(结算对象) 业务内容 账 龄（年） 账面金额 调整金额 调整后金额 扣除资产清查损溢后金额 备注
损溢
1 重庆宣筑商贸有限公司 预付采购款 2至3年 0.02 -- 0.02 -- 0.02
2 阿里云计算有限公司 其他预付款 1年以内 188,570.04 -- 188,570.04 -- 188,570.04
3 艾默生精密空调维保费 待摊费用 1年以内 8,980.56 -- 8,980.56 -- 8,980.56
4 安博投资（上海）有限公司 预付采购款 1年以内 0.06 -- 0.06 -- 0.06
5 安徽联丰制丝有限公司 预付采购款 1年以内 4,534,000.00 -- 4,534,000.00 -- 4,534,000.00
6 安添贸易南通有限公司 预购白糖款 1-2年 128,131,629.51 -- 128,131,629.51 -- 128,131,629.51
鲅鱼圈恒基河畔小区2号楼二单元
7 预付其他 1年以内 7,500.00 -- 7,500.00 -- 7,500.00
1201室魏立群
8 白砂糖保险费 待摊费用 1年以内 134,198.11 -- 134,198.11 -- 134,198.11
9 北大荒中垦(深圳)投资有限公司 贸易采购款 1年以内 799.81 -- 799.81 -- 799.81
10 北京鼎泰智源科技有限公司 其他预付款 1年以内 47,169.81 -- 47,169.81 -- 47,169.81
11 北京国安电气有限责任公司 弱电项目 4-5年 1,029,200.00 1,029,200.00 -- 1,029,200.00
12 北京合思信息技术有限公司 其他预付款 1年以内 132,075.47 -- 132,075.47 -- 132,075.47
13 北京嘉志贸易有限公司 预付采购款 1年以内 7,389,775.00 -- 7,389,775.00 -- 7,389,775.00
14 北京银行股份有限公司深圳香蜜支行 其他预付款 1年以内 1,064,999.95 (1,064,999.95) -- -- --
15 北京中甜糖业有限公司 贸易采购款 1年以内 4,548,852.80 -- 4,548,852.80 -- 4,548,852.80
16 宾阳县茧丝工贸有限责任公司 预付采购款 1年以内 5,389,610.00 -- 5,389,610.00 -- 5,389,610.00
17 渤海银行 其他预付款 1年以内 3,089,524.72 (3,089,524.72) -- -- --
18 卜根成 预购苹果款 4-5年 117,035.00 -- 117,035.00 -- 117,035.00
19 蔡耀明 贸易采购款 1年以内 18,624,745.51 -- 18,624,745.51 -- 18,624,745.51
20 曾春荣 预购淀粉款 5年以上 1,137,000.00 -- 1,137,000.00 -- 1,137,000.00
21 陈国梁 供应链金融款 1-2年 6,454,020.00 -- 6,454,020.00 -- 6,454,020.00
22 陈国平 供应链金融款 1-2年 820,800.00 -- 820,800.00 -- 820,800.00
23 陈明胜 供应链金融款 2-3年 1,039,314.00 -- 1,039,314.00 -- 1,039,314.00
24 陈晓平 预购生丝款 1年以内 4,651,040.00 -- 4,651,040.00 -- 4,651,040.00
第 41 页
附件二
预付帐款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清查
序号 收款单位名称(结算对象) 业务内容 账 龄（年） 账面金额 调整金额 调整后金额 扣除资产清查损溢后金额 备注
损溢
25 陈阳峰 供应链金融款 1-2年 5,015,280.00 -- 5,015,280.00 -- 5,015,280.00
26 存储产品维保费 待摊费用 1年以内 84,905.66 -- 84,905.66 -- 84,905.66
27 大连新源华食品加工有限公司 货款 3-4年 -- 107,331,135.50 107,331,135.50 -- 107,331,135.50
28 大屏展示系统硬件 待摊费用 1年以内 6,634.28 -- 6,634.28 -- 6,634.28
29 贷款利息 待摊费用 1年以内 981,733.32 -- 981,733.32 -- 981,733.32
30 儋州南华糖业销售有限公司 货款 1年以内 3,235,000.00 -- 3,235,000.00 -- 3,235,000.00
31 东方先导糖酒有限公司 预付采购款 1年以内 26,942,700.00 -- 26,942,700.00 -- 26,942,700.00
32 东莞市制糖厂有限公司 货款 1年以内 14,024,000.00 -- 14,024,000.00 -- 14,024,000.00
33 范莹莹 预购板材款 5年以上 150,000.00 -- 150,000.00 -- 150,000.00
34 冯泽亲 预购板材款 5年以上 100,000.00 -- 100,000.00 -- 100,000.00
35 富远软件服务费 待摊费用 1-2年 5,503.21 -- 5,503.21 -- 5,503.21
36 高台县绿佳脱水蔬菜有限公司 贸易采购款 1年以内 219,120.00 -- 219,120.00 -- 219,120.00
37 高县立华蚕茧有限公司 预付采购款 1年以内 9,285,000.00 -- 9,285,000.00 -- 9,285,000.00
38 葛珍兰 供应链金融款 1-2年 542,850.00 -- 542,850.00 -- 542,850.00
39 广东财政代收费专户 诉讼费 1年以内 15,000.00 -- 15,000.00 -- 15,000.00
40 广东广垦糖业集团有限公司 预付采购款 1-2年 3.36 -- 3.36 -- 3.36
41 广东汉鸿木业有限公司 供应链金融款 1-2年 26,000,000.00 -- 26,000,000.00 -- 26,000,000.00
42 广东华垦糖业发展有限公司 预付采购款 1年以内 0.60 -- 0.60 -- 0.60
43 广东华糖实业有限公司 仓单抵顶、采购款 1年以内 181,350,059.39 (948,799.12) 180,401,260.27 -- 180,401,260.27
44 广东华医大司法鉴定中心 司法鉴定费 1年以内 5,400.00 -- 5,400.00 -- 5,400.00
45 广东金岭糖业集团有限公司 仓单抵顶 1年以内 72,700,000.00 -- 72,700,000.00 -- 72,700,000.00
46 广东利天下知识产权代理有限公司 其他预付款 1年以内 1,400.00 -- 1,400.00 -- 1,400.00
47 广西百姓人家家纺有限公司 预购干茧款 1年以内 826,000.00 -- 826,000.00 -- 826,000.00
48 广西超仁律师事务所 待摊费用 1年以内 16,666.66 -- 16,666.66 -- 16,666.66
第 42 页
附件二
预付帐款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清查
序号 收款单位名称(结算对象) 业务内容 账 龄（年） 账面金额 调整金额 调整后金额 扣除资产清查损溢后金额 备注
损溢
49 广西东门南华糖业有限责任公司 货款 1年以内 11,480,000.00 -- 11,480,000.00 -- 11,480,000.00
50 广西凤糖融安制糖有限责任公司 仓单抵顶 1年以内 7,600,000.00 -- 7,600,000.00 -- 7,600,000.00
51 广西凤糖生化股份有限公司 仓单抵顶 1年以内 30,400,000.00 -- 30,400,000.00 -- 30,400,000.00
52 广西扶南东亚糖业有限公司 货款 1年以内 17,647,280.00 -- 17,647,280.00 -- 17,647,280.00
53 广西港盛物流有限责任公司 运费 1年以内 729,712.60 -- 729,712.60 -- 729,712.60
54 广西广业贵糖糖业集团有限公司 仓单抵顶 1年以内 28,700,000.00 -- 28,700,000.00 -- 28,700,000.00
55 广西贵港市华荣茧丝有限公司 预付采购款 1年以内 634,800.00 -- 634,800.00 -- 634,800.00
56 广西桂华丝绸有限公司 预付采购款 1年以内 8,937,000.00 -- 8,937,000.00 -- 8,937,000.00
57 广西恒丰物流有限公司 运费 1年以内 230,766.00 -- 230,766.00 -- 230,766.00
58 广西横县郁桂茧丝绸有限公司 预购干茧款 1年以内 504,000.00 -- 504,000.00 -- 504,000.00
59 广西惠春贸易有限公司 预购款 1年以内 10,533,600.00 -- 10,533,600.00 -- 10,533,600.00
60 广西及时雨金融服务有限公司 高新企业认证费 1年以内 25,000.00 (25,000.00) -- -- --
61 广西吉强律师事务所 顾问费 1年以内 20,226.54 -- 20,226.54 -- 20,226.54
62 广西迦量糖业有限公司 采购款 1年以内 11,566,176.00 (10,235,553.98) 1,330,622.02 -- 1,330,622.02
63 广西金秀东达制糖有限责任公司 预购款 1年以内 36,597,518.24 -- 36,597,518.24 -- 36,597,518.24
64 广西靖西鑫晟茧丝绸科技有限公司 预付采购款 1年以内 12,204,000.00 -- 12,204,000.00 -- 12,204,000.00
65 广西来宾东糖凤凰有限公司 货款 1年以内 3,595,440.00 -- 3,595,440.00 -- 3,595,440.00
66 广西来宾东糖桂宝有限公司 货款 1年以内 5,810,000.50 -- 5,810,000.50 -- 5,810,000.50
67 广西来宾东糖集团有限公司 货款 1年以内 3,190,752.00 -- 3,190,752.00 -- 3,190,752.00
68 广西来宾东糖迁江有限公司 货款 1年以内 14,751,880.00 -- 14,751,880.00 -- 14,751,880.00
69 广西来宾小平阳湘桂制糖有限公司 货款 1年以内 1,900,000.00 -- 1,900,000.00 -- 1,900,000.00
70 广西立盛茧丝绸有限公司 预付采购款 1年以内 7,085,800.00 -- 7,085,800.00 -- 7,085,800.00
71 广西柳城县鸿艺丝绸有限公司 预付采购款 1年以内 6,540,000.00 -- 6,540,000.00 -- 6,540,000.00
72 广西柳城县鹏翔茧丝绸有限责任公司 预购鲜茧款 1年以内 2,010,000.00 -- 2,010,000.00 -- 2,010,000.00
第 43 页
附件二
预付帐款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清查
序号 收款单位名称(结算对象) 业务内容 账 龄（年） 账面金额 调整金额 调整后金额 扣除资产清查损溢后金额 备注
损溢
73 广西陆川县隆田制丝有限公司 预购干茧款 1年以内 1,636,000.00 -- 1,636,000.00 -- 1,636,000.00
74 广西木森工贸有限公司 预付采购款 1年以内 146,656.00 -- 146,656.00 -- 146,656.00
75 广西农垦糖业集团红河制糖有限公司 货款 1年以内 3,788,605.50 -- 3,788,605.50 -- 3,788,605.50
76 广西农垦糖业集团黔江制糖有限公司 货款 1年以内 7,136,029.50 -- 7,136,029.50 -- 7,136,029.50
77 广西平乐国弘茧丝绸有限公司 贸易采购 1年以内 722,216.28 -- 722,216.28 -- 722,216.28
78 广西浅秋物流有限公司 运费 1年以内 4,104,196.73 -- 4,104,196.73 -- 4,104,196.73
79 广西融安县金鼎制丝有限责任公司 贸易采购 1年以内 247,305.94 -- 247,305.94 -- 247,305.94
80 广西晟诞糖业有限公司 贸易采购款 1年以内 612,000.00 -- 612,000.00 -- 612,000.00
81 广西盛都丝绸有限公司 预付采购款 1年以内 1,008,000.00 -- 1,008,000.00 -- 1,008,000.00
82 广西糖好商贸有限公司 贸易采购款 1年以内 192,640.00 -- 192,640.00 -- 192,640.00
83 广西糖业集团露塘制糖有限公司 货款 1年以内 2,774,462.50 -- 2,774,462.50 -- 2,774,462.50
84 广西天龙湾璞悦酒店管理有限公司 待摊费用 1年以内 3,790.00 -- 3,790.00 -- 3,790.00
85 广西通航鑫物流有限公司 运费 1年以内 350,682.00 -- 350,682.00 -- 350,682.00
86 广西驮卢东亚糖业有限公司 货款 1年以内 10,700.00 -- 10,700.00 -- 10,700.00
87 广西威龙物流有限公司 运费 1年以内 192,606.00 -- 192,606.00 -- 192,606.00
88 广西武宣县广鑫丝绸有限责任公司 预购干茧款 1年以内 3,365,000.00 -- 3,365,000.00 -- 3,365,000.00
89 广西湘桂华糖制糖集团有限公司 货款 1年以内 178.00 -- 178.00 -- 178.00
90 广西忻城县玉蚕丝绸有限公司 预付采购款 1年以内 4,452,500.00 -- 4,452,500.00 -- 4,452,500.00
91 广西宜州市宏基茧丝有限公司 预付采购款 1年以内 12,978,400.00 -- 12,978,400.00 -- 12,978,400.00
92 广西亿忠赢商贸有限公司 贸易采购款 1年以内 713,920.00 -- 713,920.00 -- 713,920.00
93 广西中石化南宁石油有限公司 充值款 1年以内 26,836.97 -- 26,836.97 -- 26,836.97
94 广州恒耀货运代理有限公司 运费 1年以内 15,200.00 -- 15,200.00 -- 15,200.00
95 广州杰钬商贸有限公司 贸易采购款 1年以内 162,474.00 -- 162,474.00 -- 162,474.00
96 广州市玄武无线科技股份有限公司 OA短信费 1-2年 4,514.56 -- 4,514.56 -- 4,514.56
第 44 页
附件二
预付帐款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清查
序号 收款单位名称(结算对象) 业务内容 账 龄（年） 账面金额 调整金额 调整后金额 扣除资产清查损溢后金额 备注
损溢
97 贵港市金季木业有限责任公司 预购板材款 5年以上 1,398,642.00 -- 1,398,642.00 -- 1,398,642.00
98 杭锦后旗昌世食品有限公司 贸易采购款 1年以内 2,939,055.00 -- 2,939,055.00 -- 2,939,055.00
99 杭州华联纺织品有限公司 预购生丝款 1-2年 8,252,000.00 -- 8,252,000.00 -- 8,252,000.00
100 合鼎实业（深圳）有限公司 贸易采购款 1年以内 13,400.00 -- 13,400.00 -- 13,400.00
101 何建学 预购干茧款 1-2年 2,277,000.00 -- 2,277,000.00 -- 2,277,000.00
102 和顺润达发展集团有限责任公司 采购款 1年以内 1,082,810.00 (958,238.94) 124,571.06 -- 124,571.06
103 河池市石来丝绸有限公司 预付采购款 1年以内 261,544.66 -- 261,544.66 -- 261,544.66
104 河池市宜州常乐茧丝有限公司 贸易采购 1年以内 2,092,800.00 -- 2,092,800.00 -- 2,092,800.00
105 河池市宜州丝之都丝绸有限责任公司 预付采购款 1年以内 500,000.00 -- 500,000.00 -- 500,000.00
106 黑龙江粒谷汇生态农业发展有限公司 贸易采购款 1年以内 102,641.64 -- 102,641.64 -- 102,641.64
107 横县桂鑫茧丝业有限公司 预购鲜茧款 1年以内 3,750,000.00 -- 3,750,000.00 -- 3,750,000.00
108 侯俊文 货款 1年以内 3,700,000.00 (3,700,000.00) -- -- --
109 胡丹 待摊费用 1年以内 16,008.45 -- 16,008.45 -- 16,008.45
110 胡根全 供应链金融款 2-3年 3,516,240.00 -- 3,516,240.00 -- 3,516,240.00
111 胡海燕 供应链金融款 2-3年 791,700.00 -- 791,700.00 -- 791,700.00
112 胡加明 供应链金融款 1-3年 644,760.00 -- 644,760.00 -- 644,760.00
113 胡剑标 供应链金融款 1-2年 3,495,240.00 -- 3,495,240.00 -- 3,495,240.00
114 胡杰 预购苹果款 1年以内 219,800.00 -- 219,800.00 -- 219,800.00
115 胡绍军 预购苹果款 1年以内 1,600,800.00 -- 1,600,800.00 -- 1,600,800.00
116 胡志强 供应链金融款 2-3年 8,356,230.00 -- 8,356,230.00 -- 8,356,230.00
117 湖北兰平生物科技有限公司 贸易采购款 1年以内 1,404,266.92 -- 1,404,266.92 -- 1,404,266.92
湖北武汉市硚口区解放大道1045号宝
118 预付其他 1年以内 28,350.00 -- 28,350.00 -- 28,350.00
丰时代27层2701室
119 黄建明 供应链金融款 1-2年 814,441.65 -- 814,441.65 -- 814,441.65
120 黄仁祝 预购板材款 5年以上 150,000.00 -- 150,000.00 -- 150,000.00
第 45 页
附件二
预付帐款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清查
序号 收款单位名称(结算对象) 业务内容 账 龄（年） 账面金额 调整金额 调整后金额 扣除资产清查损溢后金额 备注
损溢
121 黄日光 预购板材款 5年以上 100,000.00 -- 100,000.00 -- 100,000.00
122 黄伟杰 预购板材款 5年以上 100,000.00 -- 100,000.00 -- 100,000.00
123 黄文煜 供应链金融款 1-2年 5,362,810.56 -- 5,362,810.56 -- 5,362,810.56
124 嘉兴市东氿丝绸有限公司 预购生丝款 1年以内 996,584.00 -- 996,584.00 -- 996,584.00
125 嘉兴市立宇丝绸有限公司 预付采购款 1-2年 22,795,700.00 -- 22,795,700.00 -- 22,795,700.00
126 建信融通有限责任公司 预付其他 1年以内 3,899,955.23 (3,471,413.55) 428,541.68 -- 428,541.68
127 江苏顶能食品有限公司 贸易采购款 1年以内 183,717.00 -- 183,717.00 -- 183,717.00
128 江苏思皓国际贸易有限公司 预购白糖款 1年以内 30,000,000.00 -- 30,000,000.00 -- 30,000,000.00
江苏银行股份有限公司深圳车公庙支
129 其他预付款 1-2年 1,185,655.72 (1,185,655.72) -- -- --
行
130 江西省南昌金凯信息有限公司 水产项目 4-5年 10,000.00 -- 10,000.00 -- 10,000.00
131 蒋定海 预购板材款 5年以上 100,000.00 -- 100,000.00 -- 100,000.00
132 金城江新兴茧丝有限公司 预付采购款 1年以内 2,387,800.00 -- 2,387,800.00 -- 2,387,800.00
金湖路65号4栋2单元202号（邹智
133 宿舍租金 1年以内 6,600.00 -- 6,600.00 -- 6,600.00
标）
134 金塔县鸿泰食品有限公司 贸易采购款 1年以内 496,205.00 -- 496,205.00 -- 496,205.00
135 金塔县康谱脱水菜业有限公司 贸易采购款 1年以内 249,487.00 -- 249,487.00 -- 249,487.00
136 金塔县新光菜业有限公司 贸易采购款 1年以内 306,437.50 -- 306,437.50 -- 306,437.50
137 金秀瑶族自治县人民法院 其他 1年以内 5,000.00 -- 5,000.00 -- 5,000.00
138 锦州佐源糖业食品有限公司 货款 3-4年 -- 5,096,254.24 5,096,254.24 -- 5,096,254.24
139 景晓军 预购苹果款 1年以内 43,000.00 -- 43,000.00 -- 43,000.00
140 昆明皓瑞通物业管理有限公司 预付其他 1年以内 160,925.79 -- 160,925.79 -- 160,925.79
141 昆明锦苑花园17栋1-601 预付其他 1年以内 38,700.00 -- 38,700.00 -- 38,700.00
昆明万达广场投资有限公司万达文华
142 预付其他 1至2年 1,444.03 -- 1,444.03 -- 1,444.03
酒店
143 兰坪县宏盛锦盟电力实业有限公司 预付其他 1年以内 644,033.98 -- 644,033.98 -- 644,033.98
144 蓝章宇 预购干茧款 1年以内 1,020,000.00 -- 1,020,000.00 -- 1,020,000.00
第 46 页
附件二
预付帐款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清查
序号 收款单位名称(结算对象) 业务内容 账 龄（年） 账面金额 调整金额 调整后金额 扣除资产清查损溢后金额 备注
损溢
145 乐简谱 预购板材款 5年以上 100,000.00 -- 100,000.00 -- 100,000.00
146 李朝荣 预购板材款 5年以上 150,000.00 -- 150,000.00 -- 150,000.00
147 李君海 供应链金融款 1-2年 685,602.00 -- 685,602.00 -- 685,602.00
148 李克光 房租 1年以内 22,178.56 -- 22,178.56 -- 22,178.56
149 李媚 贸易采购 1年以内 17,294,788.00 -- 17,294,788.00 -- 17,294,788.00
150 李梦珊 贸易采购 1年以内 -- 3,000,000.00 3,000,000.00 -- 3,000,000.00
151 李琼 待摊费用 1年以内 16,008.45 -- 16,008.45 -- 16,008.45
152 李思姝 待摊费用 1年以内 3,200.00 -- 3,200.00 -- 3,200.00
153 李霞 待摊费用 1年以内 16,014.00 -- 16,014.00 -- 16,014.00
154 李言 预购板材款 5年以上 150,000.00 -- 150,000.00 -- 150,000.00
155 李志 待摊费用 1年以内 34,704.45 -- 34,704.45 -- 34,704.45
156 梁海鹏 供应链金融款 1年以内 3,735,305.00 -- 3,735,305.00 -- 3,735,305.00
157 梁立新 贸易采购 1年以内 5,745,600.00 -- 5,745,600.00 -- 5,745,600.00
158 廖重华 供应链金融款 1-2年 31,236,554.66 -- 31,236,554.66 -- 31,236,554.66
159 林春涛 预购苹果款 1年以内 229,200.00 -- 229,200.00 -- 229,200.00
160 林靖贵 贸易采购 1年以内 -- 3,000,000.00 3,000,000.00 -- 3,000,000.00
161 林露 预购板材款 5年以上 100,000.00 -- 100,000.00 -- 100,000.00
162 林威宏 预购板材款 5年以上 100,000.00 -- 100,000.00 -- 100,000.00
163 林小欢 预购板材款 5年以上 150,000.00 -- 150,000.00 -- 150,000.00
164 林郁 预购板材款 5年以上 100,000.00 -- 100,000.00 -- 100,000.00
165 林芷艺 待摊费用 1年以内 16,014.00 -- 16,014.00 -- 16,014.00
166 临沧南华糖业有限公司 预付采购款 1年以内 21,367,883.22 -- 21,367,883.22 -- 21,367,883.22
167 凌宗会 待摊仓储费 1年以内 -- 116,666.67 116,666.67 -- 116,666.67
168 柳城县迪森人造板有限公司 供应链金融款 2年以内 4,494,180.00 -- 4,494,180.00 -- 4,494,180.00
第 47 页
附件二
预付帐款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清查
序号 收款单位名称(结算对象) 业务内容 账 龄（年） 账面金额 调整金额 调整后金额 扣除资产清查损溢后金额 备注
损溢
169 柳城县健鑫茧丝绸有限公司 贸易采购 1年以内 2,011,600.00 -- 2,011,600.00 -- 2,011,600.00
170 柳州市柳城鹏鑫源茧丝绸有限公司 预购鲜茧款 1年以内 8,712,400.00 -- 8,712,400.00 -- 8,712,400.00
171 柳州市中糖股份有限公司 供应链金融款 1-3年 28,414,000.00 -- 28,414,000.00 -- 28,414,000.00
172 柳州住宿租金 待摊费用 1年以内 20,629.34 -- 20,629.34 -- 20,629.34
173 龙玲利 贸易采购 1年以内 -- 3,000,000.00 3,000,000.00 -- 3,000,000.00
174 娄玉琴 待摊费用 1年以内 16,014.00 -- 16,014.00 -- 16,014.00
175 卢喜珍 供应链金融款 1-2年 7,259,520.00 -- 7,259,520.00 -- 7,259,520.00
176 卢彦平 宿舍租金 1年以内 9,300.00 -- 9,300.00 -- 9,300.00
177 卢长城 供应链金融款 1-2年 130,800.00 -- 130,800.00 -- 130,800.00
178 陆玉春 宿舍租金 1年以内 1,700.00 -- 1,700.00 -- 1,700.00
179 鹿寨县贵盛茧丝工贸有限公司 预付采购款 1年以内 4,765,500.00 -- 4,765,500.00 -- 4,765,500.00
180 路刘军 预购苹果款 1年以内 246,000.00 -- 246,000.00 -- 246,000.00
罗城仫佬族自治县宝玉制丝有限责任
181 贸易采购 1年以内 50,000.03 -- 50,000.03 -- 50,000.03
公司
182 罗凤云 预购板材款 5年以上 150,000.00 -- 150,000.00 -- 150,000.00
183 罗庆敏 供应链金融款 1年以内 3,354,805.00 -- 3,354,805.00 -- 3,354,805.00
184 罗少富 预购干茧款 1年以内 1,663,000.00 -- 1,663,000.00 -- 1,663,000.00
185 罗雪平 贸易采购 1年以内 -- 2,000,000.00 2,000,000.00 -- 2,000,000.00
186 吕莲卿 供应链金融款 2-3年 216,000.00 -- 216,000.00 -- 216,000.00
187 吕玉玲 供应链金融款 1-2年 2,608,962.00 -- 2,608,962.00 -- 2,608,962.00
188 麻树环 预购板材款 5年以上 100,000.00 -- 100,000.00 -- 100,000.00
189 马惠芬 供应链金融款 1-2年 5,846,880.00 -- 5,846,880.00 -- 5,846,880.00
190 马晓华 供应链金融款 1-3年 373,800.00 -- 373,800.00 -- 373,800.00
191 孟连昌裕糖业有限责任公司 预付采购款 1年以内 0.09 -- 0.09 -- 0.09
192 绵阳市东方丝绸有限公司 贸易采购 1年以内 13,230,675.85 -- 13,230,675.85 -- 13,230,675.85
第 48 页
附件二
预付帐款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清查
序号 收款单位名称(结算对象) 业务内容 账 龄（年） 账面金额 调整金额 调整后金额 扣除资产清查损溢后金额 备注
损溢
193 绵阳天虹丝绸有限责任公司 预付采购款 1年以内 135,412.84 -- 135,412.84 -- 135,412.84
194 绵阳玉河生态农业开发有限责任公司 预付采购款 1年以内 3,760,000.00 -- 3,760,000.00 -- 3,760,000.00
195 莫宏裕 预付采购款 1年以内 1,391,000.00 -- 1,391,000.00 -- 1,391,000.00
196 莫志文 预购板材款 5年以上 100,000.00 -- 100,000.00 -- 100,000.00
197 那坡同益新丝绸科技实业有限公司 预付采购款 1年以内 11,808,340.70 -- 11,808,340.70 -- 11,808,340.70
198 南充六合制丝有限责任公司 贸易采购 1年以内 1,000,000.00 -- 1,000,000.00 -- 1,000,000.00
199 南充市高坪区宏发织绸厂 预购绸缎款 1年以内 835,000.00 -- 835,000.00 -- 835,000.00
200 南充市高坪区宏兴丝绸有限公司 预付采购款 1-2年 16,459,880.00 -- 16,459,880.00 -- 16,459,880.00
201 南充银海丝绸有限公司 预购丝绵款 1-2年 1,115,400.00 -- 1,115,400.00 -- 1,115,400.00
202 南京凯宏肉类机械有限公司 系统集成 1-2年 4,514.45 -- 4,514.45 -- 4,514.45
203 南宁九州国际租赁费 待摊费用 1年以内 50,550.00 -- 50,550.00 -- 50,550.00
204 南宁九洲国际办公室 待摊费用 1年以内 32,918.47 -- 32,918.47 -- 32,918.47
205 南宁市宾阳县嘉利丝业有限公司 预付采购款 1年以内 5,221,000.00 -- 5,221,000.00 -- 5,221,000.00
206 南宁市金庆盛酒店投资有限公司 其他预付账款 1-2年 250.00 -- 250.00 -- 250.00
207 南宁市青秀区人民法院 诉讼费 1年以内 5,000.00 -- 5,000.00 -- 5,000.00
208 南宁糖业股份有限公司 货款 1年以内 12,743,017.70 -- 12,743,017.70 -- 12,743,017.70
209 内江蓝翔丝绸进出口有限公司 贸易采购 1年以内 1,681,968.93 -- 1,681,968.93 -- 1,681,968.93
210 倪志刚 供应链金融款 1-3年 6,629,340.00 -- 6,629,340.00 -- 6,629,340.00
211 农彩冬 预购板材款 5年以上 100,000.00 -- 100,000.00 -- 100,000.00
212 农扬明 预购板材款 5年以上 50,000.00 -- 50,000.00 -- 50,000.00
213 潘洪亮 预购苹果款 1年以内 126,000.00 -- 126,000.00 -- 126,000.00
214 潘燕霞 其他预付款 1年以内 9,000.00 -- 9,000.00 -- 9,000.00
215 庞添贵 贸易采购 1年以内 -- 4,250,000.00 4,250,000.00 -- 4,250,000.00
216 庞宇 供应链金融款 2年以内 4,126,479.95 -- 4,126,479.95 -- 4,126,479.95
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附件二
预付帐款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清查
序号 收款单位名称(结算对象) 业务内容 账 龄（年） 账面金额 调整金额 调整后金额 扣除资产清查损溢后金额 备注
损溢
217 彭灵 预购板材款 5年以上 199,310.57 -- 199,310.57 -- 199,310.57
218 普洱佳浩丝绸科技有限公司 预付采购款 1年以内 281,360.42 -- 281,360.42 -- 281,360.42
219 融安桂华茧丝绸有限责任公司 预付采购款 1年以内 5,214,550.00 -- 5,214,550.00 -- 5,214,550.00
220 三台县懒丛丝棉厂 预购生丝款 1年以内 75,400.00 -- 75,400.00 -- 75,400.00
221 厦门国贸集团股份有限公司 贸易采购款 1年以内 1,710,000.00 -- 1,710,000.00 -- 1,710,000.00
222 厦门市和汇佳贸易有限公司 预付采购款 1至2年 20.00 -- 20.00 -- 20.00
223 上海安博投资集团有限公司 预购白糖款 1-2年 50,000,000.00 -- 50,000,000.00 -- 50,000,000.00
224 上海科择信息科技有限公司 服务器设备租赁费 1年以内 708.37 -- 708.37 -- 708.37
225 上海励品实业有限公司 贸易采购款 1年以内 800.00 -- 800.00 -- 800.00
226 上海盟视信息科技有限公司 待摊费用 1年以内 8,085.00 -- 8,085.00 -- 8,085.00
上海浦东发展银行股份有限公司深圳
227 其他预付款 1-2年 871,831.04 (871,831.04) -- -- --
分行
228 韶关市沈福农业投资有限公司 预付其他 1年以内 20,000.00 -- 20,000.00 -- 20,000.00
229 绍兴市兴丰糖业有限公司 采购款 1年以内 139,076.00 (123,076.11) 15,999.89 -- 15,999.89
230 深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙） 预付其他 1年以内 2,500.00 -- 2,500.00 -- 2,500.00
231 深圳今元嘉和人力资源服务有限公司 预付其他 1年以内 23,283.42 -- 23,283.42 -- 23,283.42
232 深圳市本风科技有限公司 软件服务 1-2年 2,077.67 -- 2,077.67 -- 2,077.67
233 深圳市博力创科技有限公司 其他预付款 1年以内 5,663.43 -- 5,663.43 -- 5,663.43
234 深圳市海轩威包装有限公司 贸易采购款 1年以内 11,574.00 -- 11,574.00 -- 11,574.00
235 深圳市华傲数据技术有限公司 预付服务费 1年以内 6,405,660.40 -- 6,405,660.40 -- 6,405,660.40
236 深圳市瑞华天宝电子工程有限公司 弱电项目 2-3年 493,344.12 493,344.12 -- 493,344.12
237 深圳市世纪文化创意有限公司 其他预付款 1年以内 1,770,072.02 -- 1,770,072.02 -- 1,770,072.02
深圳市网安计算机安全检测技术有限
238 其他预付款 1年以内 81,509.43 -- 81,509.43 -- 81,509.43
公司
239 深圳市宇波智能工程技术有限公司 弱电设备 1-2年 737,210.20 737,210.20 -- 737,210.20
240 深圳市中科长海科技股份有限公司 平台软件 1-2年 191,156.88 191,156.88 -- 191,156.88
第 50 页
附件二
预付帐款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清查
序号 收款单位名称(结算对象) 业务内容 账 龄（年） 账面金额 调整金额 调整后金额 扣除资产清查损溢后金额 备注
损溢
241 深圳泰尔智能视控股份有限公司 贸易采购款 1-2年 355,384.62 (355,384.62) -- -- --
242 沈兴洪 预购丝绵款 1年以内 798,000.00 -- 798,000.00 -- 798,000.00
243 盛高大城32栋1105号房-肖芸 预付其他 2至3年 1,616.07 -- 1,616.07 -- 1,616.07
244 史大河 预购苹果款 1年以内 1,175,500.00 -- 1,175,500.00 -- 1,175,500.00
245 史旭军 供应链金融款 1-2年 669,480.00 -- 669,480.00 -- 669,480.00
246 四川朗瑞丝绸有限公司 贸易采购 1年以内 500,000.00 -- 500,000.00 -- 500,000.00
四川青羊区光华东三路486号4栋1单
247 预付其他 1年以内 44,000.00 -- 44,000.00 -- 44,000.00
元4层418号
248 四川省青神坤元丝业有限公司 预购干茧款 1年以内 1,332,000.00 -- 1,332,000.00 -- 1,332,000.00
249 四川省糖酒有限责任公司 贸易采购款 1年以内 8,851,500.00 -- 8,851,500.00 -- 8,851,500.00
250 苏克敦（上海）贸易有限公司 货款 1年以内 2,662,500.00 -- 2,662,500.00 -- 2,662,500.00
251 苏州咖博士咖啡系统科技有限公司 贸易采购款 1年以内 38,500.00 -- 38,500.00 -- 38,500.00
252 孙新武 供应链金融款 1-2年 1,016,321.19 -- 1,016,321.19 -- 1,016,321.19
253 孙志文 预购板材款 5年以上 100,000.00 -- 100,000.00 -- 100,000.00
254 覃律曦 供应链金融款 1年以内 270,963.00 -- 270,963.00 -- 270,963.00
255 覃秋凤 宿舍租金 1年以内 5,400.00 -- 5,400.00 -- 5,400.00
256 覃先林 预购干茧款 1年以内 847,000.00 -- 847,000.00 -- 847,000.00
257 汤佳颖 贸易采购 1年以内 -- 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
258 天津宏阳泰贸易有限公司 预付采购款 1年以内 0.01 -- 0.01 -- 0.01
259 桐城市双龙丝绸有限责任公司 预购干茧款 1年以内 1,800,000.00 -- 1,800,000.00 -- 1,800,000.00
260 桐乡市丝瑞祥贸易有限公司 贸易采购 1年以内 4,223,172.26 -- 4,223,172.26 -- 4,223,172.26
261 万得信息技术股份有限公司 其他预付款 1年以内 6,062.93 -- 6,062.93 -- 6,062.93
262 王飞 预购苹果款 1年以内 2,183,800.00 -- 2,183,800.00 -- 2,183,800.00
263 王建恒 贸易采购 1年以内 18,648,196.60 -- 18,648,196.60 -- 18,648,196.60
264 王俊清 预购绸缎款 1-2年 808,900.00 -- 808,900.00 -- 808,900.00
第 51 页
附件二
预付帐款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清查
序号 收款单位名称(结算对象) 业务内容 账 龄（年） 账面金额 调整金额 调整后金额 扣除资产清查损溢后金额 备注
损溢
王文林广福城A9-2-3001号房，A9-
265 预付待摊费用 1年以内 2,000.00 -- 2,000.00 -- 2,000.00
C170号车位
266 韦克林 预购干茧款 1年以内 1,927,500.00 -- 1,927,500.00 -- 1,927,500.00
267 韦路 预购淀粉款 4-5年 1,732,687.29 -- 1,732,687.29 -- 1,732,687.29
268 韦有便 预购干茧款 1年以内 0.01 -- 0.01 -- 0.01
269 伍协潮 供应链金融款 1-2年 41,672,830.00 -- 41,672,830.00 -- 41,672,830.00
270 武汉美菜粮油食品有限公司 货款 1年以内 195,330,547.50 -- 195,330,547.50 -- 195,330,547.50
271 武汉蜜叶堂糖业有限公司 贸易采购款 1年以内 7,731,983.26 -- 7,731,983.26 -- 7,731,983.26
272 武汉卓尔城投资发展有限公司 房租 1年以内 3,600.00 -- 3,600.00 -- 3,600.00
273 物业费 待摊费用 1年以内 17,251.02 -- 17,251.02 -- 17,251.02
274 锡林郭勒盟佰惠生糖业有限公司 货款 1年以内 326,207.98 -- 326,207.98 -- 326,207.98
275 夏玉辉 待摊费用 1年以内 16,000.00 -- 16,000.00 -- 16,000.00
276 象州富通丝绸有限公司 预付采购款 1年以内 18,378,000.00 -- 18,378,000.00 -- 18,378,000.00
277 象州县三联茧丝有限责任公司 预购鲜茧款 1年以内 19,500.00 -- 19,500.00 -- 19,500.00
278 象州县振盛茧丝绸有限公司 预购干茧款 1年以内 1,623,000.00 -- 1,623,000.00 -- 1,623,000.00
279 小陈税务咨询（北京）有限责任公司 其他预付款 1年以内 9,708.72 -- 9,708.72 -- 9,708.72
280 小型机维保费 待摊费用 1年以内 79,341.42 -- 79,341.42 -- 79,341.42
281 新疆绿华糖业有限责任公司 货款 1年以内 6,075,300.00 -- 6,075,300.00 -- 6,075,300.00
282 新疆农垦现代糖业有限公司 货款 1年以内 7,342,500.00 -- 7,342,500.00 -- 7,342,500.00
283 徐坤标 预购干茧款 1-2年 2,624,500.00 -- 2,624,500.00 -- 2,624,500.00
284 许海军 贸易采购款 1年以内 3,436,756.46 -- 3,436,756.46 -- 3,436,756.46
285 雅韦安糖业（上海）有限公司 贸易采购款 1年以内 416,500.00 -- 416,500.00 -- 416,500.00
286 燕为兵 预购板材款 5年以上 100,000.00 -- 100,000.00 -- 100,000.00
287 姚锦永 预购板材款 5年以上 100,000.00 -- 100,000.00 -- 100,000.00
288 宜州市恒源达丝绸有限公司 贸易采购 1年以内 7,822,000.00 -- 7,822,000.00 -- 7,822,000.00
第 52 页
附件二
预付帐款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清查
序号 收款单位名称(结算对象) 业务内容 账 龄（年） 账面金额 调整金额 调整后金额 扣除资产清查损溢后金额 备注
损溢
289 宜州市宏翔丝织有限公司 贸易采购 1年以内 5,253,989.16 -- 5,253,989.16 -- 5,253,989.16
290 宜州市嘉凤丝业有限责任公司 预付采购款 1年以内 6,685,400.00 -- 6,685,400.00 -- 6,685,400.00
291 宜州市李宏绢纺有限责任公司 贸易采购 1年以内 3,147,500.00 -- 3,147,500.00 -- 3,147,500.00
292 余赣明 预购干茧款 1-2年 944,600.00 -- 944,600.00 -- 944,600.00
293 袁祥华 预购板材款 5年以上 150,000.00 -- 150,000.00 -- 150,000.00
294 袁艳芬 预购板材款 5年以上 150,000.00 -- 150,000.00 -- 150,000.00
295 云南保升龙糖业有限公司 预付采购款 4-5年 20.00 -- 20.00 -- 20.00
296 云南保升龙糖业有限责任公司 仓单抵顶 1年以内 24,650,832.00 (575,957.52) 24,074,874.48 -- 24,074,874.48
云南广大铁路集装箱汽车物流配送有
297 运费 1年以内 44,660.00 -- 44,660.00 -- 44,660.00
限公司
298 云南鸿璟供应链管理有限公司 运费 1年以内 1,213,343.00 -- 1,213,343.00 -- 1,213,343.00
299 云南省凤庆糖业集团有限责任公司 预付采购款 1年以内 0.05 -- 0.05 -- 0.05
300 云南糖业物流交易市场 预付采购款 1年以内 50,009,979.93 -- 50,009,979.93 -- 50,009,979.93
301 云南天成科技有限公司 预付其他 1年以内 5,660.35 -- 5,660.35 -- 5,660.35
302 云南英茂糖业（集团）有限公司 货款 1年以内 5,860,000.00 -- 5,860,000.00 -- 5,860,000.00
303 湛江市雅沙糖业有限公司 预购白糖款 3-4年 4,844,068.97 -- 4,844,068.97 -- 4,844,068.97
304 张家有 预购板材款 5年以上 100,000.00 -- 100,000.00 -- 100,000.00
305 张静荣 预购板材款 5年以上 100,000.00 -- 100,000.00 -- 100,000.00
306 张立年 供应链金融款 2-3年 166,920.00 -- 166,920.00 -- 166,920.00
307 张亮 预购板材款 5年以上 150,000.00 -- 150,000.00 -- 150,000.00
308 张掖市晨绿农工贸有限责任公司 贸易采购款 1年以内 247,712.50 -- 247,712.50 -- 247,712.50
309 张云生 预购板材款 5年以上 100,000.00 -- 100,000.00 -- 100,000.00
310 张秩明 预购板材款 5年以上 100,000.00 -- 100,000.00 -- 100,000.00
311 章杰海 预购苹果款 1年以内 901,800.00 -- 901,800.00 -- 901,800.00
312 长沙骏鹏农副产品贸易有限公司 贸易采购款 1年以内 9,036,000.00 -- 9,036,000.00 -- 9,036,000.00
第 53 页
附件二
预付帐款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清查
序号 收款单位名称(结算对象) 业务内容 账 龄（年） 账面金额 调整金额 调整后金额 扣除资产清查损溢后金额 备注
损溢
313 赵秋生 预购板材款 5年以上 60,000.00 -- 60,000.00 -- 60,000.00
314 浙江阿里商旅旅行社有限公司 其他预付款 1年以内 7,000.00 -- 7,000.00 -- 7,000.00
315 浙江润达丝绸有限公司 预购绸缎款 1-2年 2,273,600.00 -- 2,273,600.00 -- 2,273,600.00
316 郑彩元 预购板材款 5年以上 100,000.00 -- 100,000.00 -- 100,000.00
317 郑跃胜 预购干茧款 1年以内 756,000.00 -- 756,000.00 -- 756,000.00
318 郑州郑大信息技术有限公司 长期资产（平台） 1年以内、1至2年 1,000,000.00 (1,000,000.00) -- -- --
319 中国光大银行深圳后海支行 其他预付款 1年以内 947,118.65 (947,118.65) -- -- --
中国建设银行股份有限公司深圳市分
320 其他预付款 1年以内 4,602,802.93 (4,602,802.93) -- -- --
行
中国联合网络通信有限公司柳州市分
321 待摊费用 1年以内 1,148.39 -- 1,148.39 -- 1,148.39
公司
322 中国民生银行股份有限公司深圳分行 其他预付款 1年以内 2,770,912.02 (2,770,912.02) -- -- --
中国人民财产保险股份有限公司广州
323 待摊费用 1年以内 54,321.44 -- 54,321.44 -- 54,321.44
市分公司
中国人民财产保险股份有限公司南宁
324 保险费 1年以内 1,649.95 -- 1,649.95 -- 1,649.95
市分公司
中国石化销售有限公司广东深圳石油
325 加油卡 1年以内 24,257.57 -- 24,257.57 -- 24,257.57
分公司
中国石化销售有限公司广西南宁石油
326 车辆油费 1年以内 33,315.62 -- 33,315.62 -- 33,315.62
分公司
中国铁路南宁局集团有限公司南宁货
327 运费 1年以内 2,560.30 -- 2,560.30 -- 2,560.30
运中心崇左营业部
中国铁路南宁局集团有限公司南宁货
328 运费 1年以内 895.70 -- 895.70 -- 895.70
运中心南宁南营业部
中国移动通信集团广西有限公司柳州
329 待摊费用 1至2年 1,300.00 -- 1,300.00 -- 1,300.00
分公司
330 中金金融认证中心有限公司 预付服务费 1年以内 197,612.29 -- 197,612.29 -- 197,612.29
331 中粮屯河糖业股份有限公司 货款 1年以内 1,309,000.00 -- 1,309,000.00 -- 1,309,000.00
332 中信梧桐港供应链管理有限公司 糖信项目启动资金 1年以内 390,000.00 (390,000.00) -- -- --
333 中信银行股份有限公司深圳福强支行 其他预付款 1-2年 22,021.64 (22,021.64) -- -- --
334 中央空调维保费 待摊费用 1年以内 8,018.83 -- 8,018.83 -- 8,018.83
335 重庆乐宾贸易有限公司 贸易采购款 1年以内 304,100.00 -- 304,100.00 -- 304,100.00
336 重庆市双河丝绸有限公司 预付采购款 1年以内 752,842.31 -- 752,842.31 -- 752,842.31
第 54 页
附件二
预付帐款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清查
序号 收款单位名称(结算对象) 业务内容 账 龄（年） 账面金额 调整金额 调整后金额 扣除资产清查损溢后金额 备注
损溢
337 重庆市盐业（集团）有限公司 预付采购款 1年以内 2,068,025.21 -- 2,068,025.21 -- 2,068,025.21
338 重庆祥飞丝缘进出口贸易有限公司 预购生丝款 1-2年 582,900.00 -- 582,900.00 -- 582,900.00
339 重庆猪八戒知识产权服务有限公司 其他 1年以内 24,000.00 -- 24,000.00 -- 24,000.00
340 周晶晶 待摊费用 1年以内 13,050.00 -- 13,050.00 -- 13,050.00
341 周期超 贸易采购款 1年以内 302,604,864.24 -- 302,604,864.24 -- 302,604,864.24
342 周仁美 供应链金融款 1-2年 7,210,020.00 -- 7,210,020.00 -- 7,210,020.00
343 周淑妍 供应链金融款 1-3年 2,104,920.00 -- 2,104,920.00 -- 2,104,920.00
344 周云英 预购板材款 5年以上 100,000.00 -- 100,000.00 -- 100,000.00
345 朱玲 预购板材款 5年以上 150,000.00 -- 150,000.00 -- 150,000.00
346 资中县宏和丝绸有限公司 预付采购款 1年以内 1,000,000.00 -- 1,000,000.00 -- 1,000,000.00
347 防城港市国大糖业发展有限公司 货款 3-4年 28,700,344.03 28,700,344.03 -- 28,700,344.03
348 其他 其他 1年以内 24,345.83 (24,345.63) 0.20 -- 0.20
非关联方小计 2,003,938,932.72 125,131,764.30 2,129,070,697.02 -- 2,129,070,697.02
1 甘肃农汇科技有限公司 贸易采购款 1年以内 74,220,012.40 -- 74,220,012.40 -- 74,220,012.40
2 甘肃西农食品科技有限公司 贸易采购款 1年以内 4,360,000.00 -- 4,360,000.00 -- 4,360,000.00
3 深圳市好伙计科技有限公司 贸易采购款 1年以内 7,265,957.97 -- 7,265,957.97 -- 7,265,957.97
关联方小计 85,845,970.37 -- 85,845,970.37 -- 85,845,970.37
减：坏账准备 14,490,528.83 90,403,666.64 104,894,195.47 -- 104,894,195.47
合计 2,075,294,374.26 34,728,097.66 2,110,022,471.92 -- 2,110,022,471.92
第 55 页
附件二
其他应收款清查汇总表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
科目 账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后数 备注
应收利息 266,677,600.47 2,960,000.00 269,637,600.47 -- 269,637,600.47
其他应收款 757,161,847.42 (181,934,873.94) 575,226,973.48 -- 575,226,973.48
合计 1,023,839,447.89 (178,974,873.94) 844,864,573.95 -- 844,864,573.95
第 56 页
附件二
应收利息清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位：人民币元
资产清查 扣除资产清查损溢后金
序号 欠款单位名称（结算对象） 发生日期 本金 利息所属期间 利息率 账面金额 调整金额 调整后金额 备注
损溢 额
1 江苏银行 2019年1月 50,000,000.00 2019年1月-9月 4.10% 1,463,472.22 -- 1,463,472.22 -- 1,463,472.22
2 北京银行 2019年3月 150,000,000.00 2019年3月-9月 3.83% 3,200,442.35 -- 3,200,442.35 -- 3,200,442.35
3 渤海银行 2019年6月 17,500,000.00 2019年6月-9月 0.35% 16,503.47 -- 16,503.47 -- 16,503.47
4 中信银行 2018年12月 7,340,566.60 2018年12月-2019年9月 2.25% 141,305.91 -- 141,305.91 -- 141,305.91
5 江苏银行 2019年1月 12,500,000.00 2019年1月-9月 4.35% 386,666.67 -- 386,666.67 -- 386,666.67
6 渤海银行深圳分行 2018年12月 50,000,000.00 2018年12月-2019年9月 4.13% 2,059,342.00 -- 2,059,342.00 -- 2,059,342.00
7 厦门国际银行珠海分行 2018年11月 190,000,000.00 2018年12月-2019年9月 4.10% 7,768,656.75 -- 7,768,656.75 -- 7,768,656.75
8 华润银行东莞市分行营业部 2018年12月 109,000,000.00 2018年12月-2019年9月 5.15% 5,598,120.55 -- 5,598,120.55 -- 5,598,120.55
9 华润银行东莞市分行营业部 2018年12月 30,000,000.00 2018年12月-2019年9月 2.25% 675,000.00 -- 675,000.00 -- 675,000.00
10 华润银行东莞市分行营业部 2018年12月 75,600,000.00 2018年12月-2019年9月 5.15% 3,882,733.15 -- 3,882,733.15 -- 3,882,733.15
11 华润银行东莞市分行营业部 2018年12月 20,000,000.00 2018年12月-2019年9月 2.25% 450,000.00 -- 450,000.00 -- 450,000.00
12 上海银行深圳分行 2019年1月 100,000,000.00 2018年12月-2019年9月 4.05% 4,038,904.11 -- 4,038,904.11 -- 4,038,904.11
13 上海银行深圳分行 2019年1月 146,000,000.00 2018年12月-2019年9月 3.85% 5,605,600.00 -- 5,605,600.00 -- 5,605,600.00
14 珠海华润银行东莞市分行 2019年2月 100,000,000.00 2018年12月-2019年9月 4.26% 4,321,701.39 -- 4,321,701.39 -- 4,321,701.39
15 渤海银行深圳分行营业部 2019年2月 100,000,000.00 2018年12月-2019年9月 4.55% 4,537,534.25 -- 4,537,534.25 -- 4,537,534.25
16 杭州银行股份有限公司深圳分行 2019年3月 144,000,000.00 2018年12月-2019年9月 3.90% 5,600,613.70 -- 5,600,613.70 -- 5,600,613.70
17 渤海银行深圳分行 2019年4月 36,000,000.00 2018年12月-2019年9月 3.79% 1,360,661.92 -- 1,360,661.92 -- 1,360,661.92
18 渤海银行深圳分行营业部 2019年4月 84,000,000.00 2018年12月-2019年9月 4.35% 3,643,989.04 -- 3,643,989.04 -- 3,643,989.04
19 渤海银行深圳分行营业部 2019年5月 110,000,000.00 2018年12月-2019年9月 4.35% 4,771,890.41 -- 4,771,890.41 -- 4,771,890.41
20 杭州银行股份有限公司深圳分行 2019年5月 100,000,000.00 2018年12月-2019年9月 3.80% 3,800,000.00 -- 3,800,000.00 -- 3,800,000.00
21 南洋银行深圳分行营业部 2019年5月 120,000,000.00 2018年12月-2019年9月 4.25% 2,556,986.30 -- 2,556,986.30 -- 2,556,986.30
22 南洋银行深圳分行营业部 2019年6月 100,000,000.00 2018年12月-2019年9月 4.15% 4,150,000.00 -- 4,150,000.00 -- 4,150,000.00
23 上海银行股份有限公司深圳分行 2019年8月 100,000,000.00 2018年12月-2019年9月 3.60% 3,590,136.99 -- 3,590,136.99 -- 3,590,136.99
第 57 页
附件二
应收利息清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位：人民币元
资产清查 扣除资产清查损溢后金
序号 欠款单位名称（结算对象） 发生日期 本金 利息所属期间 利息率 账面金额 调整金额 调整后金额 备注
损溢 额
24 渤海银行深圳分行营业部 2019年8月 144,000,000.00 2018年12月-2019年9月 3.79% 5,442,647.67 -- 5,442,647.67 -- 5,442,647.67
25 渤海银行深圳分行营业部 2019年8月 69,000,000.00 2018年12月-2019年9月 3.70% 2,546,005.48 -- 2,546,005.48 -- 2,546,005.48
26 杭州银行股份有限公司深圳分行 2019年8月 45,000,000.00 2018年12月-2019年9月 3.40% 1,530,000.00 -- 1,530,000.00 -- 1,530,000.00
27 南洋银行深圳分行营业部 2019年8月 69,000,000.00 2018年12月-2019年9月 3.95% 2,725,500.00 -- 2,725,500.00 -- 2,725,500.00
28 珠海华润银行东莞市分行 2019年9月 88,500,000.00 2018年12月-2019年9月 3.84% 3,455,040.00 -- 3,455,040.00 -- 3,455,040.00
29 南洋银行深圳蛇口支行 2019年9月 100,000,000.00 2019年9月-2020年9月 3.90% 3,900,000.00 -- 3,900,000.00 -- 3,900,000.00
30 南洋银行深圳蛇口支行 2019年9月 40,000,000.00 2019年9月-2020年9月 4.00% 1,600,000.00 -- 1,600,000.00 -- 1,600,000.00
31 平安银行昆明春城支行 2019年8月 19,000,000.00 2019年度 2.50% 85,569.11 -- 85,569.11 -- 85,569.11
32 厦门国际银行有限公司珠海分行 2019年5月 80,000,000.00 2019年5月-2020年5月 3.70% -- 2,960,000.00 2,960,000.00 -- 2,960,000.00
33 中国建设银行柳州分行营业部 2019年8月 10,000,000.00 2019年度 2.75% 42,013.89 -- 42,013.89 -- 42,013.89
34 柳州市区农村信用合作联社三中分社 2019年9月 20,000,000.00 2019年度 2.25% 6,250.00 -- 6,250.00 -- 6,250.00
35 柳州银行三角地支行 2019年9月 活期存款 2019年度 2.90% 302,500.00 -- 302,500.00 -- 302,500.00
36 南洋商业银行南宁分行 2019年9月 13,410,000.00 2019年度 4.20% 561,676.93 -- 561,676.93 -- 561,676.93
37 南洋商业银行南宁分行 2019年9月 128,400,000.00 2019年度 4.20% 5,378,025.21 -- 5,378,025.21 -- 5,378,025.21
38 南洋商业银行南宁分行 2019年9月 47,985,000.00 2019年度 4.20% 2,043,361.25 -- 2,043,361.25 -- 2,043,361.25
39 东亚银行南宁分行 2019年3月 81,650,000.00 2019年度 4.10% 3,347,650.00 -- 3,347,650.00 -- 3,347,650.00
40 东亚银行南宁分行 2019年4月 80,250,000.00 2019年度 3.95% 3,169,875.00 -- 3,169,875.00 -- 3,169,875.00
41 东亚银行南宁分行 2019年4月 80,000,000.00 2019年度 3.95% 3,212,666.00 -- 3,212,666.00 -- 3,212,666.00
42 东亚银行南宁分行 2019年9月 77,455,000.00 2019年度 3.70% 2,905,638.26 -- 2,905,638.26 -- 2,905,638.26
43 华夏银行柳州支行 2019年7月 76,000,000.00 2019年度 3.90% 3,013,400.00 -- 3,013,400.00 -- 3,013,400.00
44 华夏银行柳州支行 2019年7月 19,000,000.00 2019年度 3.90% 753,350.00 -- 753,350.00 -- 753,350.00
45 华夏银行柳州支行 2019年7月 190,000,000.00 2019年度 3.90% 7,533,500.00 -- 7,533,500.00 -- 7,533,500.00
46 桂林银行柳州分行 2019年7月 94,490,000.00 2019年度 4.40% 4,226,852.67 -- 4,226,852.67 -- 4,226,852.67
第 58 页
附件二
应收利息清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位：人民币元
资产清查 扣除资产清查损溢后金
序号 欠款单位名称（结算对象） 发生日期 本金 利息所属期间 利息率 账面金额 调整金额 调整后金额 备注
损溢 额
47 桂林银行柳州分行 2019年7月 102,720,000.00 2019年度 4.40% 4,595,008.00 -- 4,595,008.00 -- 4,595,008.00
48 桂林银行柳州分行 2019年7月 159,910,000.00 2019年度 4.50% 7,295,893.75 -- 7,295,893.75 -- 7,295,893.75
49 桂林银行柳州分行 2019年7月 50,000,000.00 2019年度 4.50% 2,281,250.00 -- 2,281,250.00 -- 2,281,250.00
50 桂林银行柳州分行 2019年8月 51,400,000.00 2019年度 4.30% 2,240,897.22 -- 2,240,897.22 -- 2,240,897.22
51 桂林银行柳州分行 2019年8月 75,000,000.00 2019年度 4.40% 3,345,833.33 -- 3,345,833.33 -- 3,345,833.33
52 桂林银行柳州分行 2019年8月 111,995,000.00 2019年度 4.30% 4,882,670.90 -- 4,882,670.90 -- 4,882,670.90
53 桂林银行柳州分行 2019年9月 166,080,000.00 2019年度 4.30% 7,240,626.67 -- 7,240,626.67 -- 7,240,626.67
54 桂林银行柳州分行 2019年9月 54,870,000.00 2019年度 4.30% 2,392,179.58 -- 2,392,179.58 -- 2,392,179.58
55 桂林银行柳州分行 2019年9月 29,550,000.00 2019年度 4.30% 1,288,297.92 -- 1,288,297.92 -- 1,288,297.92
第 59 页
附件二
应收利息清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位：人民币元
资产清查 扣除资产清查损溢后金
序号 欠款单位名称（结算对象） 发生日期 本金 利息所属期间 利息率 账面金额 调整金额 调整后金额 备注
损溢 额
56 桂林银行柳州分行 2019年9月 26,000,000.00 2019年度 4.30% 1,133,527.78 -- 1,133,527.78 -- 1,133,527.78
57 桂林银行柳州分行 2018年12月 35,636,000.00 2018年度/2019年度 4.30% 1,532,348.00 -- 1,532,348.00 -- 1,532,348.00
58 厦门国际银行珠海前山支行 2018年10月 71,850,000.00 2018年度/2019年度 4.20% 3,017,700.00 -- 3,017,700.00 -- 3,017,700.00
59 厦门国际银行珠海前山支行 2018年10月 50,000,000.00 2018年度/2019年度 4.10% 2,050,000.00 -- 2,050,000.00 -- 2,050,000.00
60 厦门国际银行珠海前山支行 2018年11月 30,000,000.00 2018年度/2019年度 3.50% 1,064,583.33 -- 1,064,583.33 -- 1,064,583.33
61 厦门国际银行珠海前山支行 2019年1月 100,000,000.00 2019年度 4.10% 4,100,000.00 -- 4,100,000.00 -- 4,100,000.00
62 厦门国际银行珠海前山支行 2018年12月 100,000,000.00 2018年度/2019年度 4.40% 4,400,000.00 -- 4,400,000.00 -- 4,400,000.00
63 厦门国际银行珠海前山支行 2018年12月 27,470,000.00 2018年度/2019年度 4.10% 1,126,270.00 -- 1,126,270.00 -- 1,126,270.00
64 柳州银行 2018年10月 26,785,000.00 2018年度/2019年度 4.13% 1,104,881.25 -- 1,104,881.25 -- 1,104,881.25
65 柳州银行 2018年11月 26,190,000.00 2018年度/2019年度 4.13% 1,080,337.50 -- 1,080,337.50 -- 1,080,337.50
66 柳州银行 2019年2月 2,688,505.00 2019年度 4.13% 110,900.83 -- 110,900.83 -- 110,900.83
67 柳州银行 2019年4月 51,018,466.56 2019年度 4.17% 2,103,458.19 -- 2,103,458.19 -- 2,103,458.19
68 柳州银行 2019年5月 24,929,142.28 2019年度 5.26% 1,128,107.66 -- 1,128,107.66 -- 1,128,107.66
69 柳州银行 2019年5月 76,792,798.27 2019年度 5.26% 3,475,071.17 -- 3,475,071.17 -- 3,475,071.17
70 柳州银行 2019年5月 24,957,862.49 2019年度 5.26% 1,129,407.32 -- 1,129,407.32 -- 1,129,407.32
71 柳州银行 2019年5月 24,899,900.43 2019年度 5.26% 1,127,282.56 -- 1,127,282.56 -- 1,127,282.56
72 柳州银行 2019年5月 24,904,687.03 2019年度 5.26% 1,127,499.26 -- 1,127,499.26 -- 1,127,499.26
73 柳州银行 2019年5月 24,938,715.68 2019年度 5.26% 1,128,540.88 -- 1,128,540.88 -- 1,128,540.88
74 柳州银行 2019年5月 24,914,782.18 2019年度 5.26% 1,127,457.82 -- 1,127,457.82 -- 1,127,457.82
75 柳州银行 2019年6月 97,696,581.02 2019年度 5.26% 4,421,020.98 -- 4,421,020.98 -- 4,421,020.98
76 柳州银行 2019年6月 48,925,000.00 2019年度 5.26% 2,214,030.66 -- 2,214,030.66 -- 2,214,030.66
77 柳州银行 2019年6月 48,934,500.00 2019年度 5.26% 2,214,460.57 -- 2,214,460.57 -- 2,214,460.57
78 柳州银行 2019年6月 49,001,000.00 2019年度 5.26% 2,217,469.93 -- 2,217,469.93 -- 2,217,469.93
第 60 页
附件二
应收利息清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位：人民币元
资产清查 扣除资产清查损溢后金
序号 欠款单位名称（结算对象） 发生日期 本金 利息所属期间 利息率 账面金额 调整金额 调整后金额 备注
损溢 额
79 柳州银行 2019年6月 48,915,500.00 2019年度 5.26% 2,213,600.75 -- 2,213,600.75 -- 2,213,600.75
80 柳州银行 2019年7月 98,705,000.00 2019年度 5.26% 4,432,339.37 -- 4,432,339.37 -- 4,432,339.37
81 柳州银行 2019年7月 47,743,798.50 2019年度 5.26% 2,143,931.08 -- 2,143,931.08 -- 2,143,931.08
82 柳州银行 2019年7月 149,672,500.00 2019年度 5.26% 6,721,030.48 -- 6,721,030.48 -- 6,721,030.48
83 柳州银行 2019年8月 48,754,000.00 2019年度 5.26% 2,189,294.09 -- 2,189,294.09 -- 2,189,294.09
84 柳州银行 2019年8月 48,811,000.00 2019年度 5.26% 2,191,853.67 -- 2,191,853.67 -- 2,191,853.67
85 柳州银行 2019年8月 106,285,996.20 2019年度 5.26% 4,983,374.38 -- 4,983,374.38 -- 4,983,374.38
86 柳州银行 2019年9月 105,549,750.00 2019年度 5.26% 4,739,702.27 -- 4,739,702.27 -- 4,739,702.27
87 柳州银行 2019年9月 104,186,500.00 2019年度 5.26% 4,678,485.64 -- 4,678,485.64 -- 4,678,485.64
88 柳州银行 2019年9月 26,172,500.00 2019年度 5.26% 1,175,273.82 -- 1,175,273.82 -- 1,175,273.82
89 柳州银行 2019年9月 23,750,000.00 2019年度 5.26% 1,066,491.67 -- 1,066,491.67 -- 1,066,491.67
90 柳州银行 2019年9月 1,028,669.50 2019年度 5.26% 46,192.28 -- 46,192.28 -- 46,192.28
91 桂林银行柳州柳北支行 2018年10月 32,883,984.00 2018年度/2019年度 4.30% 1,414,011.31 -- 1,414,011.31 -- 1,414,011.31
92 桂林银行柳州柳北支行 2018年10月 1,776,387.00 2018年度/2019年度 4.30% 76,384.64 -- 76,384.64 -- 76,384.64
93 东亚银行南宁分行 2018年11月 50,000,000.00 2018年度/2019年度 4.30% 2,144,109.59 -- 2,144,109.59 -- 2,144,109.59
94 东亚银行南宁分行 2018年11月 50,000,000.00 2018年度/2019年度 4.30% 2,144,109.59 -- 2,144,109.59 -- 2,144,109.59
95 东亚银行南宁分行 2018年12月 57,000,000.00 2018年度/2019年度 4.40% 2,514,890.11 -- 2,514,890.11 -- 2,514,890.11
96 厦门国际银行珠海分行营业部 2019年8月 289,290,000.00 2019年度 3.70% 10,703,730.00 -- 10,703,730.00 -- 10,703,730.00
合计 266,677,600.47 2,960,000.00 269,637,600.47 -- 269,637,600.47
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附件二
其他应收款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清 扣除资产清查损溢后
序号 欠款对象名称 业务内容 发生日期 账 龄（月） 账面金额 调整金额 调整后金额 备注
查损溢 金额
1 陈郭祥 备用金 2019年1月 1年以内 20,000.00 -- 20,000.00 -- 20,000.00
2 崔建伟 备用金 2019年4月 1年以内 60,000.00 -- 60,000.00 -- 60,000.00
3 董觉民 备用金 2019年 1年以内 50,000.00 -- 50,000.00 -- 50,000.00
4 郭飞 备用金 2019年7月 1年以内 1,000.00 -- 1,000.00 -- 1,000.00
5 洪薇 备用金 2014年7月 5年以上 340.20 -- 340.20 -- 340.20
6 侯彦卿 备用金 2019年9月 1年以内 5,000.00 -- 5,000.00 -- 5,000.00
7 黄欣颖 备用金 2019年9月 1年以内 20,000.00 -- 20,000.00 -- 20,000.00
8 蓝宇君 备用金 2019年1月 1年以内 3,000.00 -- 3,000.00 -- 3,000.00
9 李海权 备用金 2018年4月 1-2年 15,338.90 -- 15,338.90 -- 15,338.90
10 李琳 备用金 2019年4月 1年以内 5,000.00 -- 5,000.00 -- 5,000.00
11 李灵志 备用金 2019年 1年以内 10,000.00 -- 10,000.00 -- 10,000.00
12 李异锋 备用金 2019年 1年以内 20,000.00 -- 20,000.00 -- 20,000.00
13 梁化勇 备用金 2019年1-5月 1年以内 27,300.00 -- 27,300.00 -- 27,300.00
14 卢建华 备用金 2019年4月 1年以内 9,000.00 -- 9,000.00 -- 9,000.00
15 陆艳萍 备用金 2019年9月 1年以内 40,000.00 -- 40,000.00 -- 40,000.00
16 罗雪平 备用金 2019年8月 1年以内 20,000.00 -- 20,000.00 -- 20,000.00
17 马功成 备用金 2019年9月 1年以内 50,000.00 -- 50,000.00 -- 50,000.00
18 马克武 备用金 2019年7月 1年以内 2,000.00 -- 2,000.00 -- 2,000.00
19 蒙凯 备用金 2019年9月 1年以内 13,241.00 -- 13,241.00 -- 13,241.00
20 蒙凯 备用金 2019年6月 1年以内 2,500.00 -- 2,500.00 -- 2,500.00
21 蒙名宝 备用金 2019年7月 1年以内 3,000.00 -- 3,000.00 -- 3,000.00
第 62 页
附件二
其他应收款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清 扣除资产清查损溢后
序号 欠款对象名称 业务内容 发生日期 账 龄（月） 账面金额 调整金额 调整后金额 备注
查损溢 金额
22 彭建林 备用金 2019年1月、2019年7月 1年以内 30,000.00 -- 30,000.00 -- 30,000.00
23 秦冬里 备用金 2018年1-5月 1-2年 5,000.00 -- 5,000.00 -- 5,000.00
24 秦冬里 备用金 2019年3月 1年以内 7,000.00 -- 7,000.00 -- 7,000.00
25 邱泽波 备用金 2019年 1年以内 50,000.00 -- 50,000.00 -- 50,000.00
26 食堂房租押金 备用金 2019年6月 1年以内 5,600.00 -- 5,600.00 -- 5,600.00
27 斯洪生 备用金 2019年7月 1年以内 2,000.00 -- 2,000.00 -- 2,000.00
28 斯洪生 备用金 2019年2月 1年以内 3,000.00 -- 3,000.00 -- 3,000.00
29 苏银丰 备用金 2019年5月 1年以内 3,000.00 -- 3,000.00 -- 3,000.00
30 唐明辉 备用金 2019年4月 1年以内 5,000.00 -- 5,000.00 -- 5,000.00
31 王宏萍 备用金 2019年9月 1年以内 10,000.00 -- 10,000.00 -- 10,000.00
32 韦芳婷 备用金 2019年5月 1年以内 7,000.00 -- 7,000.00 -- 7,000.00
33 吴征 备用金 2019年 1年以内 20,000.00 -- 20,000.00 -- 20,000.00
34 谢克拉 备用金 2019年1月 1年以内 10,000.00 -- 10,000.00 -- 10,000.00
35 杨彬 备用金 2019年3月 1年以内 20,000.00 -- 20,000.00 -- 20,000.00
36 杨海霞 备用金 2019年7月 1年以内 10,000.00 -- 10,000.00 -- 10,000.00
37 张家豪 备用金 2019年 1年以内 10,000.00 -- 10,000.00 -- 10,000.00
38 郑振 备用金 2019年 1年以内 10,000.00 -- 10,000.00 -- 10,000.00
39 周小棋 备用金 2019年9月 1年以内 40,000.00 -- 40,000.00 -- 40,000.00
40 周小棋 备用金 2019年9月 1年以内 12,000.00 -- 12,000.00 -- 12,000.00
41 周宣余 备用金 2019年9月 1年以内 1,646.00 -- 1,646.00 -- 1,646.00
42 周焱华 备用金 2019年 1年以内 30,000.00 -- 30,000.00 -- 30,000.00
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附件二
其他应收款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清 扣除资产清查损溢后
序号 欠款对象名称 业务内容 发生日期 账 龄（月） 账面金额 调整金额 调整后金额 备注
查损溢 金额
43 林海南 备用金 2019年9月 1年以内 11,486.56 -- 11,486.56 -- 11,486.56
44 刘嫚 备用金 2019年8月 1年以内 2,000.00 -- 2,000.00 -- 2,000.00
45 严丽欣 备用金 2019年8月 1年以内 606.27 -- 606.27 -- 606.27
46 张桂萍 备用金 2019年9月 1年以内 135,000.00 -- 135,000.00 -- 135,000.00
47 陈毅萍 备用金 2019年1月 1年以内 3,000.00 -- 3,000.00 -- 3,000.00
48 邓莉雯 备用金 2019年5月 1年以内 46,000.00 -- 46,000.00 -- 46,000.00
49 董健 备用金 2019年1月、2019年3月 1年以内 10,000.00 -- 10,000.00 -- 10,000.00
50 董锐 备用金 2018年1月-6月 1-2年 20,000.00 -- 20,000.00 -- 20,000.00
51 何俊雯 备用金 2019年1月 1年以内 3,000.00 -- 3,000.00 -- 3,000.00
52 何妤莹 备用金 2019年5月 1年以内 10,000.00 -- 10,000.00 -- 10,000.00
53 胡皓 备用金 2019年1月 1年以内 10,000.00 -- 10,000.00 -- 10,000.00
54 柯春燕 备用金 2019年3月 1年以内 2,735.35 -- 2,735.35 -- 2,735.35
55 蓝茂清 备用金 2019年1月 1年以内 30,000.00 -- 30,000.00 -- 30,000.00
56 蓝施 备用金 2019年1月 1年以内 10,000.00 -- 10,000.00 -- 10,000.00
57 李嵘 备用金 2019年5月 1年以内 12,000.00 -- 12,000.00 -- 12,000.00
58 吕国先 备用金 2019年1月 1年以内 30,000.00 -- 30,000.00 -- 30,000.00
59 秦谦湧 备用金 2019年3月 1年以内 43,000.00 -- 43,000.00 -- 43,000.00
60 邱泽波 备用金 2019年1月 1年以内 10,000.00 -- 10,000.00 -- 10,000.00
61 宋善安 备用金 2019年1月、2018年1-6月 1-2年 88,040.00 -- 88,040.00 -- 88,040.00
62 孙伟力 备用金 2019年8月 1年以内 5,913.99 -- 5,913.99 -- 5,913.99
63 王嘉龙 备用金 2019年1月 1年以内 10,000.00 -- 10,000.00 -- 10,000.00
第 64 页
附件二
其他应收款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清 扣除资产清查损溢后
序号 欠款对象名称 业务内容 发生日期 账 龄（月） 账面金额 调整金额 调整后金额 备注
查损溢 金额
64 王俊 备用金 2019年4月 1年以内 2,000.00 -- 2,000.00 -- 2,000.00
65 王潇潇 备用金 2019年1月 1年以内 3,000.00 -- 3,000.00 -- 3,000.00
66 韦浩 备用金 2019年1月 1年以内 80,000.00 -- 80,000.00 -- 80,000.00
67 徐大松 备用金 2019年5月 1年以内 10,000.00 -- 10,000.00 -- 10,000.00
68 钟华 备用金 2019年9月 1年以内 10,379.61 -- 10,379.61 -- 10,379.61
69 朱粤辉 备用金 2019年1月 1年以内 25,000.00 -- 25,000.00 -- 25,000.00
70 会员 诚意金 2019年9月 1年以内 229.52 -- 229.52 -- 229.52
71 持有合同风险 持有合同风险 2018年6月 1-2年 -- 20,273,683.37 20,273,683.37 -- 20,273,683.37
72 出口退税 出口退税 2019年9月 1年以内 -- 535,812.59 535,812.59 -- 535,812.59
73 李梦珊 代付货款 2019年9月 1年以内 3,000,000.00 (3,000,000.00) -- -- --
74 林靖贵 代付货款 2019年9月 1年以内 3,000,000.00 (3,000,000.00) -- -- --
75 龙玲利 代付货款 2019年9月 1年以内 3,000,000.00 (3,000,000.00) -- -- --
76 罗雪平 代付货款 2019年9月 1年以内 2,000,000.00 (2,000,000.00) -- -- --
77 庞添贵 代付货款 2019年8月 1年以内 4,250,000.00 (4,250,000.00) -- -- --
78 汤佳颖 代付货款 2019年9月 1年以内 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- --
79 代扣代收职工款项 代扣代收职工款项 2017年12月 2-3年 586,549.67 (586,549.67) -- -- --
80 郭铮锋 代收代付 2019年9月 1年以内 389.66 -- 389.66 -- 389.66
81 胡志平 代收代付 2019年9月 1年以内 389.65 -- 389.65 -- 389.65
82 其他 代收代付 2019年9月 1年以内 49,745.27 (22,855.48) 26,889.79 -- 26,889.79
83 宋洁锐 代收代付 2019年9月 1年以内 375.40 -- 375.40 -- 375.40
84 吴凯迪 代收代付 2019年9月 1年以内 389.65 -- 389.65 -- 389.65
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附件二
其他应收款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清 扣除资产清查损溢后
序号 欠款对象名称 业务内容 发生日期 账 龄（月） 账面金额 调整金额 调整后金额 备注
查损溢 金额
85 张祖权 代收代付 2019年9月 1年以内 1,397.96 -- 1,397.96 -- 1,397.96
86 郑锦华 代收代付 2019年9月 1年以内 389.66 -- 389.66 -- 389.66
87 宜州市恒源达丝绸有限公司 代收款 2019年9月 1年以内 32,311.05 -- 32,311.05 -- 32,311.05
88 康宸世糖客户 待抵扣会员交收进项税 2019年9月 1年以内 27,366,237.78 (27,366,237.78) -- -- --
89 众邦银行河池3326 第三方支付 2019年9月 1年以内 48,870,777.00 -- 48,870,777.00 -- 48,870,777.00
90 康宸世糖客户 合同补偿金 2019年9月 1年以内 1,559,806.11 -- 1,559,806.11 -- 1,559,806.11
91 陈晓平 会员资金 2019年8月 1年以内 491,940.34 (491,940.34) -- -- --
92 董正昌 会员资金 2019年8月 1年以内 243,823.27 (243,823.27) -- -- --
93 冯松奇 会员资金 2018年12月 1-2年 657.00 (657.00) -- -- --
94 珙县智溢茧丝绸有限公司 会员资金 2019年9月 1年以内 1,500,000.00 (1,500,000.00) -- -- --
95 广西千代茧丝绸科技有限公司 会员资金 2019年9月 1年以内 8,826,941.08 (8,826,941.08) -- -- --
96 何夕强 会员资金 2019年7月 1年以内 65,720.96 (65,720.96) -- -- --
97 横县桂鑫茧丝业有限公司 会员资金 2019年9月 1年以内 160.00 (160.00) -- -- --
98 嘉兴市日丰丝绸有限公司 会员资金 2019年9月 1年以内 4,508,863.45 (4,508,863.45) -- -- --
99 梁立新 会员资金 2019年7月 1年以内 1,513,823.36 (1,513,823.36) -- -- --
100 柳城县健鑫茧丝绸有限公司 会员资金 2019年9月 1年以内 352.00 (352.00) -- -- --
101 柳州市柳城鹏鑫源茧丝绸有限公司 会员资金 2019年9月 1年以内 15,993.80 (15,993.80) -- -- --
102 陆心宁 会员资金 2019年7月 1年以内 310.00 (310.00) -- -- --
103 鹿寨县贵盛茧丝工贸有限公司 会员资金 2019年9月 1年以内 1,512.00 (1,512.00) -- -- --
104 罗城仫佬族自治县宝玉制丝有限责任公司 会员资金 2019年9月 1年以内 500,000.00 (500,000.00) -- -- --
105 罗丹苗 会员资金 2019年7月 1年以内 68,568.80 (68,568.80) -- -- --
第 66 页
附件二
其他应收款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清 扣除资产清查损溢后
序号 欠款对象名称 业务内容 发生日期 账 龄（月） 账面金额 调整金额 调整后金额 备注
查损溢 金额
106 绵阳市东方丝绸有限公司 会员资金 2019年9月 1年以内 122,266.63 (122,266.63) -- -- --
107 绵阳玉河生态农业开发有限责任公司 会员资金 2019年9月 1年以内 650.60 (650.60) -- -- --
108 莫宏裕 会员资金 2019年7月 1年以内 163,607.62 (163,607.62) -- -- --
109 那坡同益新丝绸科技实业有限公司 会员资金 2019年9月 1年以内 2,222.00 (2,222.00) -- -- --
110 南充市高坪区宏发织绸厂 会员资金 2019年7月 1年以内 1,385.58 (1,385.58) -- -- --
111 南充市高坪区宏兴丝绸有限公司 会员资金 2019年9月 1年以内 741,995.06 (741,995.06) -- -- --
112 南宁市宾阳县嘉利丝业有限公司 会员资金 2019年9月 1年以内 1,182.80 (1,182.80) -- -- --
113 屏山县锦晖蚕业农民专业合作社 会员资金 2019年9月 1年以内 6,336.00 (6,336.00) -- -- --
114 普洱佳浩丝绸科技有限公司 会员资金 2019年8月 1年以内 1,303.00 (1,303.00) -- -- --
115 陕西天新丝绸有限公司 会员资金 2019年9月 1年以内 456,531.57 (456,531.57) -- -- --
116 深圳同益新中控实业有限公司 会员资金 2019年5月 1年以内 6,167,135.00 (6,167,135.00) -- -- --
117 嵊州市经纬丝绸有限公司 会员资金 2019年9月 1年以内 4,568.38 (4,568.38) -- -- --
118 四川苍溪仁禾丝绸有限责任公司 会员资金 2019年7月 1年以内 95,678.96 (95,678.96) -- -- --
119 四川省宜宾县天蚕丝绸有限责任公司 会员资金 2019年9月 1年以内 287,531.60 (287,531.60) -- -- --
120 桐城市双龙丝绸有限责任公司 会员资金 2019年9月 1年以内 227.00 (227.00) -- -- --
121 桐乡市亿宏绢纺有限责任公司 会员资金 2019年7月 1年以内 538,655.04 (538,655.04) -- -- --
122 王建恒 会员资金 2019年9月 1年以内 1,175,950.68 (1,175,950.68) -- -- --
123 王少妹 会员资金 2019年7月 1年以内 142,374.86 (142,374.86) -- -- --
124 文超群 会员资金 2019年9月 1年以内 680,997.75 (680,997.75) -- -- --
125 象州县三联茧丝有限责任公司 会员资金 2019年9月 1年以内 520.00 (520.00) -- -- --
126 忻城县莫老爷丝绸有限公司 会员资金 2019年8月 1年以内 0.30 (0.30) -- -- --
第 67 页
附件二
其他应收款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清 扣除资产清查损溢后
序号 欠款对象名称 业务内容 发生日期 账 龄（月） 账面金额 调整金额 调整后金额 备注
查损溢 金额
127 徐坤标 会员资金 2019年6月 1年以内 17,988.95 (17,988.95) -- -- --
128 宜州市宏翔丝织有限公司 会员资金 2019年9月 1年以内 4,014.50 (4,014.50) -- -- --
129 宜州市嘉凤丝业有限责任公司 会员资金 2019年9月 1年以内 6,781,491.28 (6,781,491.28) -- -- --
130 宜州市庆远黄新旺茧站 会员资金 2019年8月 1年以内 4,375,808.51 (4,375,808.51) -- -- --
131 云南佳浩茧丝绸集团有限公司 会员资金 2019年4月 1年以内 188,390.32 (188,390.32) -- -- --
132 张永洪 会员资金 2019年8月 1年以内 172,497.32 (172,497.32) -- -- --
133 资中县宏和丝绸有限公司 会员资金 2019年7月 1年以内 4,918.50 (4,918.50) -- -- --
134 广西思源农业发展有限公司 建行E产品 2019年7月 1年以内 1,000,000.00 -- 1,000,000.00 -- 1,000,000.00
135 象州县三联茧丝有限责任公司 客户结算款 2019年3月 1年以内 1,900.00 -- 1,900.00 -- 1,900.00
136 和顺润达发展集团有限责任公司 临时货款 2019年9月 1年以内 1,082,810.00 -- 1,082,810.00 -- 1,082,810.00
137 创新中心社保 内部往来款_代垫费用及薪资_薪资
2019年7月 1年以内 51,767.70 -- 51,767.70 -- 51,767.70
138 广西惠春贸易有限公司 其他 2019年9月 1年以内 46,574,078.00 -- 46,574,078.00 -- 46,574,078.00
139 广西迦量糖业有限公司 其他 2019年8月 1年以内 16,910,630.00 -- 16,910,630.00 -- 16,910,630.00
140 广西晟诞糖业有限公司 其他 2019年9月 1年以内 1,070,640.00 -- 1,070,640.00 -- 1,070,640.00
141 南京裕聚糖商贸有限公司 其他 2019年9月 1年以内 1,238,547.00 -- 1,238,547.00 -- 1,238,547.00
142 上海深锐电子科技有限公司 其他 2018年6月 1-2年 34,646.14 -- 34,646.14 -- 34,646.14
143 深圳市宇波智能工程技术有限公司 其他 2018年6月 1-2年 12,333.57 -- 12,333.57 -- 12,333.57
144 郑州郑大信息技术有限公司 其他 2018年6月 1-2年 19,811.34 -- 19,811.34 -- 19,811.34
145 云南百江燃气有限公司 燃气押金 2014年11月 5年以上 600.00 -- 600.00 -- 600.00
146 柳州市致美供应链管理实业有限公司 融资贴现 2019年9月 1年以内 48,596,270.00 -- 48,596,270.00 -- 48,596,270.00
147 广西来宾国鼎食品有限公司 设备租赁 2017年1-3月 4,251,000.00 -- 4,251,000.00 -- 4,251,000.00
第 68 页
附件二
其他应收款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清 扣除资产清查损溢后
序号 欠款对象名称 业务内容 发生日期 账 龄（月） 账面金额 调整金额 调整后金额 备注
查损溢 金额
148 广州市广顺隆进出口有限公司 手续费 2017年3月 2-3年 2,800.00 -- 2,800.00 -- 2,800.00
149 安徽联丰制丝有限公司 外部往来款 2019年6月 1年以内 1,260.00 -- 1,260.00 -- 1,260.00
150 德清县金华夏实业有限公司 外部往来款 2019年6月 1年以内 764.80 -- 764.80 -- 764.80
151 董正昌 外部往来款 2019年6月 1年以内 1,024.20 -- 1,024.20 -- 1,024.20
152 冯军 外部往来款 2019年9月 1年以内 88.16 -- 88.16 -- 88.16
153 广西环江富源茧丝绸有限责任公司 外部往来款 2019年6月 1年以内 135.00 -- 135.00 -- 135.00
154 广西柳城县鹏翔茧丝绸有限责任公司 外部往来款 2019年6月 1年以内 200.00 -- 200.00 -- 200.00
155 广西平乐国弘茧丝绸有限公司 外部往来款 2019年6月 1年以内 537.00 -- 537.00 -- 537.00
156 广西盛都丝绸有限公司 外部往来款 2019年9月 1年以内 1,808.00 -- 1,808.00 -- 1,808.00
157 广西宜州市英台茧丝有限责任公司 外部往来款 2019年6月 1年以内 219.50 -- 219.50 -- 219.50
158 合浦县常乐茧丝贸易有限公司 外部往来款 2019年6月 1年以内 160.00 -- 160.00 -- 160.00
159 蓝宝龙 外部往来款 2019年6月 1年以内 396.00 -- 396.00 -- 396.00
160 李媚 外部往来款 2019年6月 1年以内 162.00 -- 162.00 -- 162.00
161 梁立新 外部往来款 2019年6月 1年以内 1,260.00 -- 1,260.00 -- 1,260.00
162 柳州市柳城鹏鑫源茧丝绸有限公司 外部往来款 2019年6月 1年以内 80.00 -- 80.00 -- 80.00
163 陆川县伟业茧丝发展有限公司 外部往来款 2019年6月 1年以内 1,084.00 -- 1,084.00 -- 1,084.00
164 王建恒 外部往来款 2019年6月 1年以内 680.90 -- 680.90 -- 680.90
165 王少妹 外部往来款 2019年7月 1年以内 1,988.00 -- 1,988.00 -- 1,988.00
166 韦克林 外部往来款 2019年6月 1年以内 156.00 -- 156.00 -- 156.00
167 韦艳花 外部往来款 2019年6月 1年以内 156.00 -- 156.00 -- 156.00
168 西充县南坊绸厂 外部往来款 2019年6月 1年以内 222.50 -- 222.50 -- 222.50
第 69 页
附件二
其他应收款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清 扣除资产清查损溢后
序号 欠款对象名称 业务内容 发生日期 账 龄（月） 账面金额 调整金额 调整后金额 备注
查损溢 金额
169 宜州市北山凤生茧站 外部往来款 2019年6月 1年以内 599.00 -- 599.00 -- 599.00
170 宜州市北山凤生茧站 外部往来款 2019年6月 1年以内 180.00 -- 180.00 -- 180.00
171 宜州市嘉凤丝业有限责任公司 外部往来款 2019年6月 1年以内 400.00 -- 400.00 -- 400.00
172 宜州市庆远黄新旺茧站 外部往来款 2019年6月 1年以内 3,768.00 -- 3,768.00 -- 3,768.00
173 宜州市荣发茧丝绸有限公司 外部往来款 2019年6月 1年以内 275.00 -- 275.00 -- 275.00
174 张永洪 外部往来款 2019年7月 1年以内 1,609.50 -- 1,609.50 -- 1,609.50
175 钟健 外部往来款 2019年6月 1年以内 1,110.00 -- 1,110.00 -- 1,110.00
176 周彩忠 外部往来款 2019年6月 1年以内 336.00 -- 336.00 -- 336.00
177 宾阳县茧丝工贸有限责任公司 外部往来款 2019年3月 1年以内 326,799.24 -- 326,799.24 -- 326,799.24
178 高玉奎 外部往来款 2014年12月 5年以上 70,000.00 -- 70,000.00 -- 70,000.00
179 广西靖西鑫晟茧丝绸科技有限公司 外部往来款 2019年9月 1年以内 79,317.59 -- 79,317.59 -- 79,317.59
180 广西立盛茧丝绸有限公司 外部往来款 2019年1月 1年以内 86,753.92 -- 86,753.92 -- 86,753.92
181 广西宜州市宏基茧丝有限公司 外部往来款 2019年3月 1年以内 292,453.27 -- 292,453.27 -- 292,453.27
182 郭富庆 外部往来款 2014年12月 5年以上 16,846.00 -- 16,846.00 -- 16,846.00
183 何剑宁 外部往来款 2014年12月 5年以上 6,343.10 -- 6,343.10 -- 6,343.10
184 河池市宜州常乐茧丝有限公司 外部往来款 2019年8月 1年以内 31,395.17 -- 31,395.17 -- 31,395.17
185 黄丽红 外部往来款 2014年12月 5年以上 21,156.26 -- 21,156.26 -- 21,156.26
186 黄青竹 外部往来款 2014年12月 5年以上 7,322.73 -- 7,322.73 -- 7,322.73
187 黄文兰 外部往来款 2014年12月 5年以上 1,079.00 -- 1,079.00 -- 1,079.00
188 黄杨能 外部往来款 2014年12月 5年以上 242.00 -- 242.00 -- 242.00
189 赖朝右 外部往来款 2014年12月 5年以上 11,443.15 -- 11,443.15 -- 11,443.15
第 70 页
附件二
其他应收款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清 扣除资产清查损溢后
序号 欠款对象名称 业务内容 发生日期 账 龄（月） 账面金额 调整金额 调整后金额 备注
查损溢 金额
190 兰正辉 外部往来款 2014年12月 5年以上 7,100.00 -- 7,100.00 -- 7,100.00
191 李明光 外部往来款 2014年12月 5年以上 6,887.50 -- 6,887.50 -- 6,887.50
192 梁伟候 外部往来款 2014年12月 5年以上 1,154.00 -- 1,154.00 -- 1,154.00
193 廖莲群 外部往来款 2014年12月 5年以上 987.00 -- 987.00 -- 987.00
194 陆少波 外部往来款 2014年12月 5年以上 580.00 -- 580.00 -- 580.00
195 绵阳市东方丝绸有限公司 外部往来款 2019年9月 1年以内 33,578.28 -- 33,578.28 -- 33,578.28
196 潘洪亮 外部往来款 2018年7月 1-2年 19.04 -- 19.04 -- 19.04
197 上海安博投资集团有限公司 外部往来款 2018年4月 1-2年 2,499,726.32 -- 2,499,726.32 -- 2,499,726.32
198 上海林岳国际贸易有限公司 外部往来款 2018年12月 1年以内 75,936,805.55 -- 75,936,805.55 -- 75,936,805.55
199 覃福标 外部往来款 2014年12月 5年以上 475.00 -- 475.00 -- 475.00
200 谭小林 外部往来款 2014年12月 5年以上 815.00 -- 815.00 -- 815.00
201 韦斌 外部往来款 2014年12月 5年以上 298.50 -- 298.50 -- 298.50
202 韦高潮 外部往来款 2014年12月 5年以上 1,003.33 -- 1,003.33 -- 1,003.33
203 韦乐 外部往来款 2014年12月 5年以上 6,006.00 -- 6,006.00 -- 6,006.00
204 韦南 外部往来款 2014年12月 5年以上 8,169.07 -- 8,169.07 -- 8,169.07
205 吴枚蓉 外部往来款 2014年12月 5年以上 6,805.97 -- 6,805.97 -- 6,805.97
206 象州富通丝绸有限公司 外部往来款 2019年9月 1年以内 214,307.10 -- 214,307.10 -- 214,307.10
207 象州县三联茧丝有限责任公司 外部往来款 2019年3月 1年以内 277,773.08 -- 277,773.08 -- 277,773.08
208 肖瑞宝 外部往来款 2019年6月 1年以内 636,747.01 -- 636,747.01 -- 636,747.01
209 云南保山利根丝绸有限公司 外部往来款 2019年6月 1年以内 31,164.10 -- 31,164.10 -- 31,164.10
210 资中县宏和丝绸有限公司 外部往来款 2019年3月 1年以内 165,701.93 -- 165,701.93 -- 165,701.93
第 71 页
附件二
其他应收款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清 扣除资产清查损溢后
序号 欠款对象名称 业务内容 发生日期 账 龄（月） 账面金额 调整金额 调整后金额 备注
查损溢 金额
211 大连新源华食品加工有限公司 外部往来款 2016年12月 3-4年 107,331,135.50 (107,331,135.50) -- -- --
212 防城港市国大糖业发展有限公司 外部往来款 2016年12月 3-4年 59,855,344.03 (59,855,344.03) -- -- --
213 锦州佐源糖业食品有限公司 外部往来款 2016年12月 3-4年 5,096,254.24 (5,096,254.24) -- -- --
214 邓铭科 外部往来款 2019年3月 1年以内 197,672.52 -- 197,672.52 -- 197,672.52
215 黄文煜 外部往来款 2019年4月 1年以内 50,538.99 -- 50,538.99 -- 50,538.99
216 廖重华 外部往来款 2019年7月 1年以内 2,217,960.16 -- 2,217,960.16 -- 2,217,960.16
217 卢喜珍 外部往来款 2019年9月 1年以内 484,490.43 -- 484,490.43 -- 484,490.43
218 卢长城 外部往来款 2019年7月 1年以内 751,376.90 -- 751,376.90 -- 751,376.90
219 深圳市运丰供应链服务有限公司 外部往来款 2016年12月 3-4年 1,455,232.78 -- 1,455,232.78 -- 1,455,232.78
220 孙新武 外部往来款 2019年9月 1年以内 39,934.70 -- 39,934.70 -- 39,934.70
221 杨仲贵 外部往来款 2019年7月 1年以内 353,233.00 -- 353,233.00 -- 353,233.00
222 广州市广顺隆进出口有限公司 委托贷款 2017年3月 2-3年 40,508,210.28 -- 40,508,210.28 -- 40,508,210.28
223 珙县智溢茧丝绸有限公司 押金和保证金 2019年9月 1年以内 89,640.00 -- 89,640.00 -- 89,640.00
224 普洱佳浩丝绸科技有限公司 押金和保证金 2019年8月 1年以内 16,337.00 -- 16,337.00 -- 16,337.00
225 武汉卓尔城投资发展有限公司 押金和保证金 2018年4月 1-2年 3,600.00 -- 3,600.00 -- 3,600.00
226 安信期货有限责任公司 押金和保证金 2018年1-3月 1-2年 500.00 (500.00) -- -- --
227 北京首创期货有限责任公司 押金和保证金 2019年9月 1年以内 1,000,000.00 (1,000,000.00) -- -- --
228 杜钟 押金和保证金 2019年9月 1年以内 500.00 -- 500.00 -- 500.00
229 广西南宁福源物业管理有限公司 押金和保证金 2017年8月 2-3年 3,140.50 -- 3,140.50 -- 3,140.50
230 广西宜州农村合作银行 押金和保证金 2018年9月 1-2年 500.00 -- 500.00 -- 500.00
231 宏源期货有限公司 押金和保证金 2019年7月 1年以内 500,000.00 (500,000.00) -- -- --
第 72 页
附件二
其他应收款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清 扣除资产清查损溢后
序号 欠款对象名称 业务内容 发生日期 账 龄（月） 账面金额 调整金额 调整后金额 备注
查损溢 金额
232 江苏汇鸿冷链物流有限公司 押金和保证金 2017年12月 2-3年 10,000.00 -- 10,000.00 -- 10,000.00
233 金湖路65号4栋2单元202号（邹智标） 押金和保证金 2017年5月 2-3年 6,600.00 -- 6,600.00 -- 6,600.00
234 李思姝 押金和保证金 2019年3月 1年以内 4,800.00 -- 4,800.00 -- 4,800.00
235 柳州桂中海迅物流园有限公司 押金和保证金 2015年4月 4-5年 7,000.00 -- 7,000.00 -- 7,000.00
236 卢军 押金和保证金 2018年10月 1-2年 4,000.00 -- 4,000.00 -- 4,000.00
237 卢彦平 押金和保证金 2019年9月 1年以内 6,200.00 -- 6,200.00 -- 6,200.00
238 陆玉春 押金和保证金 2019年5月 1年以内 5,100.00 -- 5,100.00 -- 5,100.00
239 深圳市盛天商业机器有限公司 押金和保证金 2018年 1-2年 5,000.00 -- 5,000.00 -- 5,000.00
240 深圳市思玥贸易有限公司 押金和保证金 2018年 1-2年 17,892.00 -- 17,892.00 -- 17,892.00
241 覃秋凤 押金和保证金 2019年9月 1年以内 3,600.00 -- 3,600.00 -- 3,600.00
242 维也纳酒店有限公司第六分店 押金和保证金 2018年6月 1-2年 5,000.00 -- 5,000.00 -- 5,000.00
243 宜州市恒源达丝绸有限公司 押金和保证金 2018年8月 1年以内 360,000.00 -- 360,000.00 -- 360,000.00
244 招商银行股份有限公司南宁分行营业部 押金和保证金 2019年9月 1年以内 392,855.65 -- 392,855.65 -- 392,855.65
245 浙江天中山办事处 押金和保证金 2014年3月 5年以上 2,500.00 -- 2,500.00 -- 2,500.00
246 中国工商银行宜州市支行 押金和保证金 2019年8月 1年以内 39,969.74 -- 39,969.74 -- 39,969.74
247 广东联合电子服务股份有限公司 押金和保证金 2011年7月 5年以上 2,000.00 -- 2,000.00 -- 2,000.00
248 潘燕霞 押金和保证金 2019年9月 1年以内 18,000.00 -- 18,000.00 -- 18,000.00
249 深圳市泊寓租赁服务有限公司 押金和保证金 2019年5月 1年以内 15,885.75 -- 15,885.75 -- 15,885.75
250 深圳市福田区住房和建设局 押金和保证金 2019年7月 1年以内 28,761.93 -- 28,761.93 -- 28,761.93
251 深圳市绿景酒店有限公司 押金和保证金 2012年6月 5年以上 10,000.00 -- 10,000.00 -- 10,000.00
252 深圳市南山区阳光在线数码商行 押金和保证金 2012年6月 5年以上 2,500.00 -- 2,500.00 -- 2,500.00
第 73 页
附件二
其他应收款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清 扣除资产清查损溢后
序号 欠款对象名称 业务内容 发生日期 账 龄（月） 账面金额 调整金额 调整后金额 备注
查损溢 金额
253 深圳市盛天商业机器有限公司 押金和保证金 2018年11月 1-2年 5,000.00 -- 5,000.00 -- 5,000.00
254 深圳市世纪文化创意有限公司 押金和保证金 2017年11月 2-3年 1,180,196.00 -- 1,180,196.00 -- 1,180,196.00
255 顺丰速递（集团）有限公司 押金和保证金 2012年7月 5年以上 1,000.00 -- 1,000.00 -- 1,000.00
256 向邵平 押金和保证金 2018年4月 1-2年 30,000.00 -- 30,000.00 -- 30,000.00
257 阿里巴巴淘宝押金 押金和保证金 2016年12月 3-4年 1,000.00 -- 1,000.00 -- 1,000.00
258 佛山市海天（高明）调味食品有限公司 押金和保证金 2019年12月 1年以内 1,000,000.00 -- 1,000,000.00 -- 1,000,000.00
259 工行保险箱押金 押金和保证金 2007年8月 5年以上 660.00 -- 660.00 -- 660.00
260 广西芯亿创展投资有限公司 押金和保证金 2019年1月 1年以内 101,100.00 -- 101,100.00 -- 101,100.00
261 国投安信期货有限公司 押金和保证金 2018年12月 1-2年 3,600.00 -- 3,600.00 -- 3,600.00
262 机票押金 押金和保证金 2016年12月 3-4年 30,000.00 -- 30,000.00 -- 30,000.00
263 江西洪客隆百货投资有限公司 押金和保证金 2019年7月 1年以内 10,000.00 -- 10,000.00 -- 10,000.00
264 柳州住宿租金 押金和保证金 2017年5月 2-3年 5,000.00 -- 5,000.00 -- 5,000.00
265 深圳市福田区住房和建设局 押金和保证金 2019年7月 1年以内 10,306.20 -- 10,306.20 -- 10,306.20
266 旺中旺百货有限公司 押金和保证金 2019年6月 1年以内 20,000.00 -- 20,000.00 -- 20,000.00
267 西露饮品有限责任公司押金 押金和保证金 2006年12月 5年以上 200.00 -- 200.00 -- 200.00
268 阳光壹佰物业发展有限公司柳州分公司 押金和保证金 2014年前 5年以上 10,000.00 -- 10,000.00 -- 10,000.00
269 中信银行股份有限公司深圳福强支行 押金和保证金 2011年7月 5年以上 100.00 -- 100.00 -- 100.00
270 广东省丝丽国际集团股份有限公司 押金及保证金 2019年6月 1年以内 4,035.00 -- 4,035.00 -- 4,035.00
271 河池市东方丝路丝绸有限责任公司 押金及保证金 2019年6月 1年以内 3,300.00 -- 3,300.00 -- 3,300.00
272 嘉兴市日丰丝绸有限公司 押金及保证金 2019年6月 1年以内 30.00 -- 30.00 -- 30.00
273 宜州市北牙乡杀浪村定华茧站 押金及保证金 2019年6月 1年以内 1,500.00 -- 1,500.00 -- 1,500.00
第 74 页
附件二
其他应收款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清 扣除资产清查损溢后
序号 欠款对象名称 业务内容 发生日期 账 龄（月） 账面金额 调整金额 调整后金额 备注
查损溢 金额
274 宜州市怀远镇罗山茧站 押金及保证金 2019年6月 1年以内 75.00 -- 75.00 -- 75.00
275 宜州市龙头高明茧站 押金及保证金 2019年6月 1年以内 90.00 -- 90.00 -- 90.00
276 宜州市同福丝绸有限公司 押金及保证金 2019年6月 1年以内 3,150.00 -- 3,150.00 -- 3,150.00
277 余干县铭日茧丝绸有限公司 押金及保证金 2019年6月 1年以内 7,680.00 -- 7,680.00 -- 7,680.00
278 浙江华芝丝绸有限责任公司 押金及保证金 2019年6月 1年以内 7,905.00 -- 7,905.00 -- 7,905.00
279 中粮糖业有限公司 押金及保证金 2019年7月 1年以内 100,000.00 -- 100,000.00 -- 100,000.00
280 何文婷-成都四川省高新区天泰路120 押金及保证金 2018年3月 1-2年 2,700.00 -- 2,700.00 -- 2,700.00
281 昆明锦苑花园17栋1-601 押金及保证金 2016年7月 3-4年 5,000.00 -- 5,000.00 -- 5,000.00
282 兰坪县宏盛锦盟电力实业有限公司 押金及保证金 2017年5月 2-3年 80,000.00 -- 80,000.00 -- 80,000.00
283 王文林广福城A9-2-3001号房，A9-C170号车位 押金及保证金 2017年11月 2-3年 2,000.00 -- 2,000.00 -- 2,000.00
284 押金-南宁青秀区房租-李丹 押金及保证金 2014年1月 5年以上 600.00 -- 600.00 -- 600.00
285 押金-西南客服中心-单波 押金及保证金 2014年2月 5年以上 2,200.00 -- 2,200.00 -- 2,200.00
286 李克光 押金及保证金 2017年7月 2-3年 5,000.00 -- 5,000.00 -- 5,000.00
287 屈小刚 押金及保证金 2018年3月 1-2年 5,000.00 -- 5,000.00 -- 5,000.00
288 上海汽车租赁有限公司 押金及保证金 2014年3月 5年以上 5,600.00 -- 5,600.00 -- 5,600.00
289 烟台福润德汽车租赁有限公司 押金及保证金 2019年9月 1年以内 7,700.00 -- 7,700.00 -- 7,700.00
290 烟台市联峰化工原料有限公司 押金及保证金 2017年7月 2-3年 5,000.00 -- 5,000.00 -- 5,000.00
291 cbd1515 押金及保证金 2015年5月 4-5年 2,341.10 -- 2,341.10 -- 2,341.10
292 广西宏道信息技术有限公司 押金及保证金 2016年11月 3-4年 3,000.00 -- 3,000.00 -- 3,000.00
293 广西南宁福源物业管理有限公司金源现代城分公司 押金及保证金 2018年5月 1-2年 1,630.00 -- 1,630.00 -- 1,630.00
294 国信招投标公司 押金及保证金 2003年9月 5年以上 185,635.00 -- 185,635.00 -- 185,635.00
第 75 页
附件二
其他应收款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清 扣除资产清查损溢后
序号 欠款对象名称 业务内容 发生日期 账 龄（月） 账面金额 调整金额 调整后金额 备注
查损溢 金额
295 李霞 押金及保证金 2018年1月 1-2年 7,625.00 -- 7,625.00 -- 7,625.00
296 李泽明 押金及保证金 2018年6月 1-2年 6,000.00 -- 6,000.00 -- 6,000.00
297 林伟光 押金及保证金 2014年以前 5年以上 320,935.69 -- 320,935.69 -- 320,935.69
298 林芷艺 押金及保证金 2018年1月 1-2年 7,625.00 -- 7,625.00 -- 7,625.00
299 柳州市中瑞运输有限责任公司 押金及保证金 2019年6月 1年以内 42,000.00 -- 42,000.00 -- 42,000.00
300 娄玉琴 押金及保证金 2018年1月 1-2年 7,625.00 -- 7,625.00 -- 7,625.00
301 南宁市亿阳汽车租赁服务有限公司 押金及保证金 2017年3月 2-3年 10,000.00 -- 10,000.00 -- 10,000.00
302 周晶晶 押金及保证金 2019年1月 1年以内 8,000.00 -- 8,000.00 -- 8,000.00
303 昆明市西山区鸿福顺餐厅 押金及保证金 2019年 1年以内 3,000.00 -- 3,000.00 -- 3,000.00
304 四川青羊区光华东三路486号4栋1单元4层418号 押金及保证金 2019年 1年以内 4,000.00 -- 4,000.00 -- 4,000.00
305 广西南宁市长洲增贸易有限公司 延期支付 2019年8月 1年以内 1,548,932.00 -- 1,548,932.00 -- 1,548,932.00
306 李就兰 延期支付 2019年8月 1年以内 11,764,518.00 -- 11,764,518.00 -- 11,764,518.00
307 武汉和顺昌经贸发展有限公司 延期支付 2019年9月 1年以内 1,434,000.00 -- 1,434,000.00 -- 1,434,000.00
308 崇左市三友农业发展有限公司 云信通 2019年8月 1年以内 600,000.00 -- 600,000.00 -- 600,000.00
309 代收款项 代收款项 2019年6月 1年以内 4,200.00 (4,200.00) -- -- --
非关联方合计 581,061,820.74 (241,078,476.61) 339,983,344.13 -- 339,983,344.13
1 甘肃农汇科技有限公司 关联往来 2019年8月 1年以内 2,760,000.00 -- 2,760,000.00 -- 2,760,000.00
2 广州昆商商贸有限公司 关联往来 2019年 1年以内 -- 451,827.69 451,827.69 -- 451,827.69
3 侯俊文 关联往来 2018年11-12月 1-2年 -- 3,774,000.00 3,774,000.00 -- 3,774,000.00
4 深圳派得科技有限公司 关联往来 2019年9月 1年以内 14,057.95 -- 14,057.95 -- 14,057.95
5 深圳市布吉农产品批发中心 关联往来 2004年9月 5年以上 200.00 -- 200.00 -- 200.00
第 76 页
附件二
其他应收款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清 扣除资产清查损溢后
序号 欠款对象名称 业务内容 发生日期 账 龄（月） 账面金额 调整金额 调整后金额 备注
查损溢 金额
6 深圳市好伙计科技有限公司 关联往来 2017年11月-2019年9月 1-3年 100,759,333.82 -- 100,759,333.82 -- 100,759,333.82
7 深圳市农产品股份有限公司 关联往来 2018年11月-2019年9月 1-4年 35,608.00 -- 35,608.00 -- 35,608.00
8 深圳依谷网电子商务有限公司 关联往来 2019年9月 1年以内 428,048.81 -- 428,048.81 -- 428,048.81
9 中农微倍供应链（上海）有限公司 关联往来 2019年4月 1年以内 126,568,799.75 -- 126,568,799.75 -- 126,568,799.75
10 中农微倍供应链管理南通有限公司 关联往来 2018年10月 1-2年 15,140,000.00 -- 15,140,000.00 -- 15,140,000.00
关联方小计 245,706,048.33 4,225,827.69 249,931,876.02 -- 249,931,876.02
合计 826,767,869.07 (236,852,648.92) 589,915,220.15 -- 589,915,220.15
减：坏账准备 69,606,021.65 (54,917,774.98) 14,688,246.67 -- 14,688,246.67
其他应收款净额 757,161,847.42 (181,934,873.94) 575,226,973.48 -- 575,226,973.48
第 77 页
附件二
存货清查汇总表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 科目对象 账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后数 备注
1 库存商品 324,632,874.67 (24,949,895.17) 299,682,979.50 -- 299,682,979.50
2 白糖加工费 110,459.32 -- 110,459.32 -- 110,459.32
存货合计 324,743,333.99 (24,949,895.17) 299,793,438.82 -- 299,793,438.82
减:存货跌价准备 -- -- -- -- --
存货净额 324,743,333.99 (24,949,895.17) 299,793,438.82 -- 299,793,438.82
第 78 页
附件二
存货－库存商品清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
序号 名 称 账面价值 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后数 备注
1 白糖 280,977,895.23 (24,949,895.17) 256,028,000.06 -- 256,028,000.06
2 生丝 32,182,592.64 -- 32,182,592.64 -- 32,182,592.64
3 红糖 1,967,174.91 -- 1,967,174.91 -- 1,967,174.91
4 绸缎 706,459.46 -- 706,459.46 -- 706,459.46
5 鳗鱼 8,798,752.43 -- 8,798,752.43 -- 8,798,752.43
库存商品合计 324,632,874.67 (24,949,895.17) 299,682,979.50 -- 299,682,979.50
减:存货跌价准备 -- -- -- -- --
库存商品净值 324,632,874.67 (24,949,895.17) 299,682,979.50 -- 299,682,979.50
第 79 页
附件二
其他流动资产清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
序号 名称 类别 发生日期 账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额 备注
1 渤海银行【S181706】号结构性存款产品 理财产品 2018年12月 50,000,000.00 -- 50,000,000.00 -- 50,000,000.00
2 渤海银行S190548结构性存款 理财产品 2019年4月 36,000,000.00 -- 36,000,000.00 -- 36,000,000.00
3 渤海银行（19027）号理财产品 理财产品 2019年2月 100,000,000.00 -- 100,000,000.00 -- 100,000,000.00
4 渤海银行【19093】号理财产品 理财产品 2019年4月 84,000,000.00 -- 84,000,000.00 -- 84,000,000.00
5 渤海银行【19116】号理财产品 理财产品 2019年5月 110,000,000.00 -- 110,000,000.00 -- 110,000,000.00
6 渤海银行【S191138】号结构性存款产品 理财产品 2019年8月 144,000,000.00 -- 144,000,000.00 -- 144,000,000.00
7 渤海银行【S191178/79】号结构性存款产品 理财产品 2019年8月 69,000,000.00 -- 69,000,000.00 -- 69,000,000.00
8 杭州银行股份有限公司“添利宝”结构性存款协议 理财产品 2019年3月 144,000,000.00 (144,000,000.00) -- -- --
9 杭州银行（添利宝）结构性存款产品 理财产品 2019年5月 100,000,000.00 -- 100,000,000.00 -- 100,000,000.00
10 杭州银行"添利宝"结构性存款 理财产品 2019年8月 45,000,000.00 (45,000,000.00) -- -- --
11 “益.安”理财计划 理财产品 2019年5月 120,000,000.00 -- 120,000,000.00 -- 120,000,000.00
12 “益.安”理财计划 理财产品 2019年6月 100,000,000.00 -- 100,000,000.00 -- 100,000,000.00
13 “汇益达1号”汇率挂钩保本结构性存款 理财产品 2019年8月 69,000,000.00 -- 69,000,000.00 -- 69,000,000.00
14 公司结构性存款（挂钩SHIBOR A款）第1781期 理财产品 2018年11月 190,000,000.00 (190,000,000.00) -- -- --
15 上海银行“稳进”2号结构性存款产品 理财产品 2019年8月 100,000,000.00 -- 100,000,000.00 -- 100,000,000.00
16 上海银行“稳进”2号结构性存款产品 理财产品 2019年1月 100,000,000.00 -- 100,000,000.00 -- 100,000,000.00
17 上海银行“稳进”2号结构性存款产品 理财产品 2019年1月 146,000,000.00 -- 146,000,000.00 -- 146,000,000.00
18 润金6号第986期子计划 理财产品 2018年12月 109,000,000.00 -- 109,000,000.00 -- 109,000,000.00
19 华润银行东莞市分行营业部 票据保证金 2018年12月 30,000,000.00 (30,000,000.00) -- -- --
20 润金6号第998期子计划 理财产品 2018年12月 75,600,000.00 -- 75,600,000.00 -- 75,600,000.00
21 华润银行东莞市分行营业部 票据保证金 2018年12月 20,000,000.00 (20,000,000.00) -- -- --
22 华润银行单位定期存单 理财产品 2019年2月 100,000,000.00 (100,000,000.00) -- -- --
23 珠海华润银行“润优盈”第40期产品 理财产品 2019年9月 88,500,000.00 -- 88,500,000.00 -- 88,500,000.00
24 南洋商业银行【SD010316】号结构性存款产品 理财产品 2019年9月 140,000,000.00 -- 140,000,000.00 -- 140,000,000.00
25 厦门国际银行结构性存款 理财产品 2019年5月 82,960,000.00 31,640,000.00 114,600,000.00 -- 114,600,000.00
26 平安银行“天天利”理财产品 理财产品 2019年9月 -- 87,700,000.00 87,700,000.00 -- 87,700,000.00
27 厦门国际银行珠海前山支行-结构性存款 票据保证金 2018年/2019年 379,320,000.00 -- 379,320,000.00 -- 379,320,000.00
28 东亚银行（中国）有限公司南宁分行-结构性存款 票据保证金 2019年 319,355,000.00 -- 319,355,000.00 -- 319,355,000.00
29 南洋商亚银行（中国）有限公司南宁分行-结构性存款 票据保证金 2019年 189,795,000.00 -- 189,795,000.00 -- 189,795,000.00
30 东亚银行（中国）有限公司南宁分行-结构性存款 票据保证金 2019年 446,290,000.00 -- 446,290,000.00 -- 446,290,000.00
31 待摊贴现息及议付费用 票据贴现息 2019年 -- 18,026,280.22 18,026,280.22 -- 18,026,280.22
第 80 页
附件二
其他流动资产清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
序号 名称 类别 发生日期 账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额 备注
32 待抵扣进项税额 待抵扣进项税额 2019年 29,109,259.25 19,814,286.06 48,923,545.31 48,923,545.31
33 预缴所得税 预缴所得税 2019年 5,875,817.45 272,973.01 6,148,790.46 -- 6,148,790.46
34 增值税留抵税额 增值税留抵税额 2019年 13,554,994.39 (2,463,267.35) 11,091,727.04 -- 11,091,727.04
合 计 3,736,360,071.09 (374,009,728.06) 3,362,350,343.03 -- 3,362,350,343.03
第 81 页
附件二
可供出售资产清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
资产清查
序号 名称 发生日期 账面金额 调整金额 调整后金额 扣除资产清查损溢后金额 备注
损溢
1 宁波海上鲜信息技术有限公司 2018年4月 4,500,000.00 -- 4,500,000.00 -- 4,500,000.00
-- --
合 计 4,500,000.00 -- 4,500,000.00 -- 4,500,000.00
第 82 页
附件二
长期股权投资清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
扣除资产清查损溢后金
序号 被投资单位名称 投资日期 投资比例 账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 备注
额
1 深圳依谷网电子商务有限公司 2011年3月 40.00% -- -- -- -- --
2 中农微倍供应链（上海）有限公司 2017年1月 49.00% 25,796,322.24 -- 25,796,322.24 -- 25,796,322.24
3 深圳市好伙计科技有限公司 2017年7月 17.94% -- 21,573.35 21,573.35 -- 21,573.35
4 甘肃农汇科技有限公司 2018年12月 18.25% 442,227.61 -- 442,227.61 -- 442,227.61
5 深圳派得科技有限公司 2019年6月 20.00% 3,888,953.19 -- 3,888,953.19 -- 3,888,953.19
6 广州昆商商贸有限公司 44.00% 560,420.47 (560,420.47) -- -- --
长期股权投资账面价值合计 30,687,923.51 (538,847.12) 30,149,076.39 -- 30,149,076.39
减：长期股权投资减值准备 -- -- -- -- --
长期股权投资净值 30,687,923.51 (538,847.12) 30,149,076.39 -- 30,149,076.39
第 83 页
附件二
投资性房地产资产清查汇总表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额
备注
成本 公允价值变动 净值 成本 公允价值变动 净值 成本 公允价值变动 净值 成本 公允价值变动 净值 成本 公允价值变动 净值
序号 科目名称
1 合肥市光大国际广场办公楼 6,934,405.27 (1,434,405.27) 5,500,000.00 (18,299.13) 2,718,299.13 2,700,000.00 6,916,106.14 1,283,893.86 8,200,000.00 -- -- -- 6,916,106.14 1,283,893.86 8,200,000.00
合 计 6,934,405.27 (1,434,405.27) 5,500,000.00 (18,299.13) 2,718,299.13 2,700,000.00 6,916,106.14 1,283,893.86 8,200,000.00 -- -- -- 6,916,106.14 1,283,893.86 8,200,000.00
第 84 页
附件二
投资性房地产－房屋及建筑物清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额
序号 资产编号 资产名称 启用日期 备注
成本 公允价值变动 账面价值 成本 公允价值变动 账面价值 成本 公允价值变动 账面价值 成本 公允价值变动账面价值 成本 公允价值变动 账面价值
1 10101-201-201707-0524 合肥市光大国际广场B区1501 2017年7月 6,934,405.27 (1,434,405.27) 5,500,000.00 (18,299.13) 2,718,299.13 2,700,000.00 6,916,106.14 1,283,893.86 8,200,000.00 -- -- -- 6,916,106.14 1,283,893.86 8,200,000.00
合计 6,934,405.27 (1,434,405.27) 5,500,000.00 (18,299.13) 2,718,299.13 2,700,000.00 6,916,106.14 1,283,893.86 8,200,000.00 -- -- -- 6,916,106.14 1,283,893.86 8,200,000.00
第 85 页
附件二
固定资产清查汇总表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额
序号 科目名称 备注
累计折
原值 累计折旧 净值 原值 累计折旧 净值 原值 累计折旧 净值 原值 净值 原值 累计折旧 净值
旧
1 房屋及建筑物 53,197,309.77 12,659,437.29 40,537,872.48 44,506,477.73 3,619,481.90 40,886,995.83 97,703,787.50 16,278,919.19 81,424,868.31 -- -- -- 97,703,787.50 16,278,919.19 81,424,868.31
2 机器设备 48,440,584.87 31,250,412.39 17,190,172.48 816,987.07 (88,444.22) 905,431.29 49,257,571.94 31,161,968.17 18,095,603.77 -- -- -- 49,257,571.94 31,161,968.17 18,095,603.77
3 运输设备 7,755,555.22 5,692,730.00 2,062,825.22 387,177.78 256,431.38 130,746.40 8,142,733.00 5,949,161.38 2,193,571.62 -- -- -- 8,142,733.00 5,949,161.38 2,193,571.62
4 电子设备 32,385,732.20 23,566,368.00 8,819,364.20 -- (10,992.04) 10,992.04 32,385,732.20 23,555,375.96 8,830,356.24 -- -- -- 32,385,732.20 23,555,375.96 8,830,356.24
5 办公设备 4,855,144.38 1,880,524.15 2,974,620.23 -- 112.16 (112.16) 4,855,144.38 1,880,636.31 2,974,508.07 -- -- -- 4,855,144.38 1,880,636.31 2,974,508.07
合计 146,634,326.44 75,049,471.83 71,584,854.61 45,710,642.58 3,776,589.18 41,934,053.40 192,344,969.02 78,826,061.01 113,518,908.01 -- -- -- 192,344,969.02 78,826,061.01 113,518,908.01
减:固定资产减值准备 -- -- -- -- -- 1,867,430.36 -- -- 1,867,430.36 -- -- -- -- -- 1,867,430.36
合 计 146,634,326.44 75,049,471.83 71,584,854.61 45,710,642.58 3,776,589.18 40,066,623.04 192,344,969.02 78,826,061.01 111,651,477.65 -- -- -- 192,344,969.02 78,826,061.01 111,651,477.65
第 86 页
附件二
固定资产－房屋及建筑物清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额
序号 资产编号 资产名称 启用日期 累计折 账面价 备注
原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 原值 累计折旧 账面价值
旧 值
1 10101-202-201412-0001 一冶广场3栋Ａ单元305房 2014年7月 316,870.00 51,844.66 265,025.34 -- -- -- 316,870.00 51,844.66 265,025.34 -- -- -- 316,870.00 51,844.66 265,025.34
2 10101-202-201412-0002 一冶广场3栋Ａ单元2505房 2014年7月 399,709.00 65,396.97 334,312.03 -- (18,299.13) 18,299.13 399,709.00 47,097.84 352,611.16 -- -- -- 399,709.00 47,097.84 352,611.16
3 10101-202-201611-0383 坤宜福苑2号楼1501房 2016年6月 539,181.00 55,490.75 483,690.25 -- -- -- 539,181.00 55,490.75 483,690.25 -- -- -- 539,181.00 55,490.75 483,690.25
4 10101-202-201611-0384 坤宜福苑2号楼1502房 2016年6月 539,119.00 55,484.50 483,634.50 -- -- -- 539,119.00 55,484.50 483,634.50 -- -- -- 539,119.00 55,484.50 483,634.50
5 10101-202-201611-0385 坤宜福苑2号楼1503房 2016年6月 361,092.00 37,162.33 323,929.67 -- -- -- 361,092.00 37,162.33 323,929.67 -- -- -- 361,092.00 37,162.33 323,929.67
6 10101-202-201611-0386 坤宜福苑3号楼1709房 2016年6月 497,847.00 51,236.65 446,610.35 -- -- -- 497,847.00 51,236.65 446,610.35 -- -- -- 497,847.00 51,236.65 446,610.35
7 10301-201-201411-0001 金源CBD现代城办公楼1512 2011年6月 487,640.75 154,452.88 333,187.87 -- (22,417.31) 22,417.31 487,640.75 132,035.57 355,605.18 -- -- -- 487,640.75 132,035.57 355,605.18
8 10301-201-201411-0002 金源CBD现代城办公楼1511 2011年6月 402,373.62 127,733.55 274,640.07 -- (18,947.45) 18,947.45 402,373.62 108,786.10 293,587.52 -- -- -- 402,373.62 108,786.10 293,587.52
9 10301-201-201411-0003 金源CBD现代城办公楼1510 2011年6月 486,040.25 154,301.41 331,738.84 -- (22,899.77) 22,899.77 486,040.25 131,401.64 354,638.61 -- -- -- 486,040.25 131,401.64 354,638.61
10 10301-201-201411-0004 金源CBD现代城办公楼1509 2011年6月 402,373.62 127,733.55 274,640.07 -- (18,947.45) 18,947.45 402,373.62 108,786.10 293,587.52 -- -- -- 402,373.62 108,786.10 293,587.52
11 10301-201-201411-0005 金源CBD现代城办公楼1508 2011年6月 451,823.11 143,455.19 308,367.92 -- (21,313.35) 21,313.35 451,823.11 122,141.84 329,681.27 -- -- -- 451,823.11 122,141.84 329,681.27
12 10301-201-201411-0006 金源CBD现代城办公楼1507 2011年6月 402,373.62 127,733.55 274,640.07 -- (18,947.44) 18,947.44 402,373.62 108,786.11 293,587.51 -- -- -- 402,373.62 108,786.11 293,587.51
13 10301-201-201411-0007 金源CBD现代城办公楼1506 2011年6月 380,221.18 121,546.99 258,674.19 -- (19,226.69) 19,226.69 380,221.18 102,320.30 277,900.88 -- -- -- 380,221.18 102,320.30 277,900.88
14 10301-201-201411-0008 金源CBD现代城办公楼1505 2011年6月 402,373.62 127,733.55 274,640.07 -- (18,947.45) 18,947.45 402,373.62 108,786.10 293,587.52 -- -- -- 402,373.62 108,786.10 293,587.52
15 10301-201-201411-0009 金源CBD现代城办公楼1503 2011年6月 402,373.62 127,733.55 274,640.07 -- (18,947.45) 18,947.45 402,373.62 108,786.10 293,587.52 -- -- -- 402,373.62 108,786.10 293,587.52
16 10301-201-201411-0010 金源CBD现代城办公楼1502 2011年6月 324,638.97 102,411.17 222,227.80 -- (14,277.61) 14,277.61 324,638.97 88,133.56 236,505.41 -- -- -- 324,638.97 88,133.56 236,505.41
17 10301-201-201411-0011 金源CBD现代城办公楼1501 2011年6月 430,158.22 137,323.32 292,834.90 -- (21,459.30) 21,459.30 430,158.22 115,864.02 314,294.20 -- -- -- 430,158.22 115,864.02 314,294.20
18 10202-20101-201411-0001办公室2608-1 2012年5月 413,105.00 161,764.76 251,340.24 -- (73,819.53) 73,819.53 413,105.00 87,945.23 325,159.77 -- -- -- 413,105.00 87,945.23 325,159.77
19 10202-20102-201411-0105办公室2608-2 2012年5月 478,372.40 187,322.06 291,050.34 -- (85,482.32) 85,482.32 478,372.40 101,839.74 376,532.66 -- -- -- 478,372.40 101,839.74 376,532.66
20 20901-201-20181-0001 南宁市金湖路49号圣展独立公社A栋A2601-2606号 1,617,971.50 753,474.83 864,496.67 1,977,477.60 247,184.70 1,730,292.90 3,595,449.10 1,000,659.53 2,594,789.57 -- -- -- 3,595,449.10 1,000,659.53 2,594,789.57
21 20901-201-20181-0002 阳光100城市广场25栋8-9楼 2014年1月 35,848,165.32 6,628,876.98 29,219,288.34 11,374,000.13 1,053,148.20 10,320,851.93 47,222,165.45 7,682,025.18 39,540,140.27 -- -- -- 47,222,165.45 7,682,025.18 39,540,140.27
22 20901-201-20181-0003 新办公楼装修 2014年4月 7,613,486.97 3,159,224.09 4,454,262.88 -- 7,613,486.97 3,159,224.09 4,454,262.88 -- -- -- 7,613,486.97 3,159,224.09 4,454,262.88
23 无 防城港国大房产 2016年12月 -- 31,155,000.00 2,713,081.25 28,441,918.75 31,155,000.00 2,713,081.25 28,441,918.75 -- -- -- 31,155,000.00 2,713,081.25 28,441,918.75
小计 53,197,309.77 12,659,437.29 40,537,872.48 44,506,477.73 3,619,481.90 40,886,995.83 97,703,787.50 16,278,919.19 81,424,868.31 -- -- -- 97,703,787.50 16,278,919.19 81,424,868.31
减：房屋及建筑物减值准备 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
合计 53,197,309.77 12,659,437.29 40,537,872.48 44,506,477.73 3,619,481.90 40,886,995.83 97,703,787.50 16,278,919.19 81,424,868.31 -- -- -- 97,703,787.50 16,278,919.19 81,424,868.31
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附件二
固定资产－机器设备清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额
序号 资产编号 资产名称 启用日期 累计折 账面价 备注
原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 原值 累计折旧 账面价值
旧 值
1 10701-499-201411-0006 AP88电子商务平台 2003年12月 9,589,839.29 9,110,347.33 479,491.96 -- -- -- 9,589,839.29 9,110,347.33 479,491.96 -- -- -- 9,589,839.29 9,110,347.33 479,491.96
2 10701-499-201411-0010 农产品信息与交易平台 2007年10月 8,500,000.00 8,075,000.00 425,000.00 -- -- -- 8,500,000.00 8,075,000.00 425,000.00 -- -- -- 8,500,000.00 8,075,000.00 425,000.00
海吉星农产品电子商务平
3 10701-499-201411-0011 2014年4月 197,701.55 101,734.10 95,967.45 -- -- -- 197,701.55 101,734.10 95,967.45 -- -- -- 197,701.55 101,734.10 95,967.45
台
4 10202-40301-201411-0002 UPS电源及电源器 2006年12月 195,000.00 185,250.00 9,750.00 (195,000.00) (185,250.00) (9,750.00) -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 10202-40301-201411-0003 UPS专用电池 2011年3月 74,666.67 60,293.22 14,373.45 (74,666.67) (60,293.22) (14,373.45) -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 10202-40301-201411-0004 UPS不间断供电电源 2013年9月 38,461.54 21,923.28 16,538.26 (38,461.54) (21,923.28) (16,538.26) -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 10202-40302-201411-0005 PDS 2006年12月 111,071.00 81,196.00 29,875.00 (111,071.00) (81,196.00) (29,875.00) -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 10202-40303-201411-0006 光缆沟 2006年12月 43,000.00 40,850.00 2,150.00 (43,000.00) (40,850.00) (2,150.00) -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 10202-40304-201411-0007 光缆桥架 2006年12月 45,000.00 42,750.00 2,250.00 (45,000.00) (42,750.00) (2,250.00) -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 10202-701-201505-0101 办公桌椅 2015年5月 180,000.00 148,200.00 31,800.00 (27,075.00) 27,075.00 180,000.00 121,125.00 58,875.00 -- -- -- 180,000.00 121,125.00 58,875.00
11 10202-723-201411-0100 保险柜 2006年12月 2,700.00 2,565.00 135.00 -- -- -- 2,700.00 2,565.00 135.00 -- -- -- 2,700.00 2,565.00 135.00
12 20908-401-201712-0662 国大设备一批 2017年12月 25,681,111.74 10,296,005.23 15,385,106.51 -- (405,448.48) 405,448.48 25,681,111.74 9,890,556.75 15,790,554.99 -- -- -- 25,681,111.74 9,890,556.75 15,790,554.99
13 20901-404-20181-0004 嵌入式机房环境监控系统 2014年7月 39,000.00 37,050.00 1,950.00 -- -- -- 39,000.00 37,050.00 1,950.00 -- -- -- 39,000.00 37,050.00 1,950.00
14 20901-404-20181-0005 TCL监视器 2014年1月 8,560.00 8,560.00 -- -- -- -- 8,560.00 8,560.00 -- -- -- -- 8,560.00 8,560.00 --
15 20901-499-20181-0006 可见分光光度计 2011年1月 3,717.95 3,532.05 185.90 -- -- -- 3,717.95 3,532.05 185.90 -- -- -- 3,717.95 3,532.05 185.90
16 20901-499-20181-0007 大屏幕显示器 2013年7月 9,900.00 9,405.00 495.00 -- -- -- 9,900.00 9,405.00 495.00 -- -- -- 9,900.00 9,405.00 495.00
17 20901-499-20181-0010 调音台 2014年1月 4,768.00 4,529.60 238.40 -- -- -- 4,768.00 4,529.60 238.40 -- -- -- 4,768.00 4,529.60 238.40
18 20901-499-20181-0016 玻璃投影屏 2014年1月 7,200.00 6,840.00 360.00 -- -- -- 7,200.00 6,840.00 360.00 -- -- -- 7,200.00 6,840.00 360.00
19 20901-499-20181-0017 音箱 2014年1月 14,768.00 14,029.60 738.40 -- -- -- 14,768.00 14,029.60 738.40 -- -- -- 14,768.00 14,029.60 738.40
20 20901-499-20181-0018 辅助功放 2014年1月 6,280.00 5,966.00 314.00 -- -- -- 6,280.00 5,966.00 314.00 -- -- -- 6,280.00 5,966.00 314.00
21 20901-602-20181-0063 服务器 2014年6月 153,333.33 145,666.66 7,666.67 -- -- -- 153,333.33 145,666.66 7,666.67 -- -- -- 153,333.33 145,666.66 7,666.67
22 20901-602-20181-0064 服务器 2014年10月 153,333.33 150,667.84 2,665.49 -- -- -- 153,333.33 150,667.84 2,665.49 -- -- -- 153,333.33 150,667.84 2,665.49
23 20901-602-20181-0069 机架服务器 2013年7月 41,200.00 39,140.00 2,060.00 -- -- -- 41,200.00 39,140.00 2,060.00 -- -- -- 41,200.00 39,140.00 2,060.00
24 20901-606-20181-0092 平推打印机 2013年9月 2,200.00 2,090.00 110.00 -- -- -- 2,200.00 2,090.00 110.00 -- -- -- 2,200.00 2,090.00 110.00
25 20901-608-20181-0094 扫描仪 2013年9月 3,650.00 3,467.50 182.50 -- -- -- 3,650.00 3,467.50 182.50 -- -- -- 3,650.00 3,467.50 182.50
26 20901-609-20181-0095 绿盟WEB应用防护系统 2014年10月 239,316.24 223,564.08 15,752.16 -- -- -- 239,316.24 223,564.08 15,752.16 -- -- -- 239,316.24 223,564.08 15,752.16
27 20901-699-20181-0108 RGB矩阵 2014年3月 35,000.00 33,250.00 1,750.00 -- -- -- 35,000.00 33,250.00 1,750.00 -- -- -- 35,000.00 33,250.00 1,750.00
28 20901-699-20181-0109 功放 2014年3月 2,800.00 2,660.00 140.00 -- -- -- 2,800.00 2,660.00 140.00 -- -- -- 2,800.00 2,660.00 140.00
29 20901-699-20181-0110 功放 2014年3月 2,900.00 2,755.00 145.00 -- -- -- 2,900.00 2,755.00 145.00 -- -- -- 2,900.00 2,755.00 145.00
30 20901-699-20181-0117 伊顿电源功换开关 2014年4月 35,000.00 33,250.00 1,750.00 -- -- -- 35,000.00 33,250.00 1,750.00 -- -- -- 35,000.00 33,250.00 1,750.00
31 20901-699-20181-0118 配电柜 2014年4月 15,000.00 14,250.00 750.00 -- -- -- 15,000.00 14,250.00 750.00 -- -- -- 15,000.00 14,250.00 750.00
32 20901-699-20181-0119 UPS 2014年6月 90,598.29 86,068.38 4,529.91 -- -- -- 90,598.29 86,068.38 4,529.91 -- -- -- 90,598.29 86,068.38 4,529.91
33 20901-699-20181-0131 存储设备 2013年7月 735,000.00 698,250.00 36,750.00 -- -- -- 735,000.00 698,250.00 36,750.00 -- -- -- 735,000.00 698,250.00 36,750.00
34 20901-699-20181-0133 机柜 2013年9月 6,700.00 6,365.00 335.00 -- -- -- 6,700.00 6,365.00 335.00 -- -- -- 6,700.00 6,365.00 335.00
35 20901-699-20181-0134 UPS不间断电源 2013年9月 90,000.00 85,500.00 4,500.00 -- -- -- 90,000.00 85,500.00 4,500.00 -- -- -- 90,000.00 85,500.00 4,500.00
36 20901-699-20181-0135 电柜 2013年12月 18,803.42 18,803.42 -- -- -- -- 18,803.42 18,803.42 -- -- -- -- 18,803.42 18,803.42 --
37 20901-699-20181-0136 图像拼接控制器 2014年3月 105,000.00 99,750.00 5,250.00 -- -- -- 105,000.00 99,750.00 5,250.00 -- -- -- 105,000.00 99,750.00 5,250.00
38 20901-699-20181-0137 单基色LED显示屏 2014年3月 31,800.00 30,210.00 1,590.00 -- -- -- 31,800.00 30,210.00 1,590.00 -- -- -- 31,800.00 30,210.00 1,590.00
39 20901-721-20181-0143 格力空调 2010年8月 5,199.00 5,199.00 -- -- -- -- 5,199.00 5,199.00 -- -- -- -- 5,199.00 5,199.00 --
40 20901-721-20181-0144 格力空调 2010年8月 15,300.00 15,300.00 -- -- -- -- 15,300.00 15,300.00 -- -- -- -- 15,300.00 15,300.00 --
41 20901-721-20181-0145 三菱电机空调 2011年9月 10,683.76 10,149.57 534.19 -- -- -- 10,683.76 10,149.57 534.19 -- -- -- 10,683.76 10,149.57 534.19
42 20901-721-20181-0146 格力空调 2010年8月 8,200.00 8,200.00 -- -- -- -- 8,200.00 8,200.00 -- -- -- -- 8,200.00 8,200.00 --
43 20901-721-20181-0147 三菱电机空调 2011年9月 8,974.36 8,525.64 448.72 -- -- -- 8,974.36 8,525.64 448.72 -- -- -- 8,974.36 8,525.64 448.72
44 20901-721-20181-0148 格力空调 2010年10月 4,900.00 4,900.00 -- -- -- -- 4,900.00 4,900.00 -- -- -- -- 4,900.00 4,900.00 --
45 20901-721-20181-0149 格力空调 2010年10月 4,900.00 4,900.00 -- -- -- -- 4,900.00 4,900.00 -- -- -- -- 4,900.00 4,900.00 --
第 88 页
附件二
固定资产－机器设备清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额
序号 资产编号 资产名称 启用日期 累计折 账面价 备注
原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 原值 累计折旧 账面价值
旧 值
46 20901-721-20181-0150 格力空调 2010年10月 4,900.00 4,900.00 -- -- -- -- 4,900.00 4,900.00 -- -- -- -- 4,900.00 4,900.00 --
47 20901-721-20181-0151 格力中央空调 2014年1月 699,858.01 664,865.11 34,992.90 -- -- -- 699,858.01 664,865.11 34,992.90 -- -- -- 699,858.01 664,865.11 34,992.90
48 20901-721-20181-0152 新风设备（格力） 2014年1月 112,021.99 106,420.89 5,601.10 -- -- -- 112,021.99 106,420.89 5,601.10 -- -- -- 112,021.99 106,420.89 5,601.10
49 20901-721-20181-0153 精密空调(艾默生） 2013年12月 330,000.00 313,500.00 16,500.00 -- -- -- 330,000.00 313,500.00 16,500.00 -- -- -- 330,000.00 313,500.00 16,500.00
50 20901-727-20181-0159 数码相机 2010年4月 14,260.00 14,260.00 -- -- -- -- 14,260.00 14,260.00 -- -- -- -- 14,260.00 14,260.00 --
51 20901-728-20181-0161 16路硬盘录像机 2014年1月 9,600.00 9,120.00 480.00 -- -- -- 9,600.00 9,120.00 480.00 -- -- -- 9,600.00 9,120.00 480.00
52 20901-799-20181-0165 投影机 2014年1月 19,800.00 18,810.00 990.00 -- -- -- 19,800.00 18,810.00 990.00 -- -- -- 19,800.00 18,810.00 990.00
二维码追溯平台喷码设备
53 11601-499-201807-0139 2018年7月 353,100.00 78,270.50 274,829.50 -- -- -- 353,100.00 78,270.50 274,829.50 -- -- -- 353,100.00 78,270.50 274,829.50
2套
54 11601-499-201812-0807 华糖二维码采集设备 2018年12月 138,000.00 19,665.00 118,335.00 -- -- -- 138,000.00 19,665.00 118,335.00 -- -- -- 138,000.00 19,665.00 118,335.00
55 11601-499-201812-0808 固定式FID采集设备 2018年12月 30,700.00 4,374.72 26,325.28 -- -- -- 30,700.00 4,374.72 26,325.28 -- -- -- 30,700.00 4,374.72 26,325.28
56 11601-499-201812-0809 智能叉车改造设备 2018年12月 82,100.00 11,699.28 70,400.72 -- -- -- 82,100.00 11,699.28 70,400.72 -- -- -- 82,100.00 11,699.28 70,400.72
57 11601-499-201812-0810 手持智能终端（PDA） 2018年12月 20,000.00 2,999.97 17,000.03 -- -- -- 20,000.00 2,999.97 17,000.03 -- -- -- 20,000.00 2,999.97 17,000.03
58 10601-499-201809-0160 RFID试点仓库设备 2018年9月 36,767.24 6,985.80 29,781.44 -- -- -- 36,767.24 6,985.80 29,781.44 -- -- -- 36,767.24 6,985.80 29,781.44
广东华糖江门新会堆场仓
59 11301-404-201708-0559 2017年8月 16,940.16 5,632.62 11,307.54 -- -- -- 16,940.16 5,632.62 11,307.54 -- -- -- 16,940.16 5,632.62 11,307.54
库监控设备
60 20901-609-20181-0106 深信服负载均衡设备 2017年7月 -- 127,656.95 99,724.76 27,932.19 127,656.95 99,724.76 27,932.19 -- -- -- 127,656.95 99,724.76 27,932.19
61 20901-699-20181-0123 小型机 2011年4月 -- 8,663.65 6,767.98 1,895.67 8,663.65 6,767.98 1,895.67 -- -- -- 8,663.65 6,767.98 1,895.67
62 20901-699-20181-0124 小型机 2011年8月 -- 11,101.65 8,672.54 2,429.11 11,101.65 8,672.54 2,429.11 -- -- -- 11,101.65 8,672.54 2,429.11
63 20901-699-20181-0127 交换机 2012年8月 -- 17,115.79 13,370.74 3,745.05 17,115.79 13,370.74 3,745.05 -- -- -- 17,115.79 13,370.74 3,745.05
64 20901-699-20181-0139 F5负载均衡 2015年4月 -- 210,156.31 164,172.72 45,983.59 210,156.31 164,172.72 45,983.59 -- -- -- 210,156.31 164,172.72 45,983.59
65 20901-799-20181-0164 67寸DLP投影单元 2014年3月 -- 397,789.96 310,750.86 87,039.10 397,789.96 310,750.86 87,039.10 -- -- -- 397,789.96 310,750.86 87,039.10
糖网物流评估增值机器设
66 无 -- 549,790.81 172,882.16 376,908.65 549,790.81 172,882.16 376,908.65 -- -- -- 549,790.81 172,882.16 376,908.65
备
67 无 康宸评估增值机器设备 -- 1,911.16 -- 1,911.16 1,911.16 -- 1,911.16 -- -- -- 1,911.16 -- 1,911.16
小计 48,440,584.87 31,250,412.39 17,190,172.48 816,987.07 (88,444.22) 905,431.29 49,257,571.94 31,161,968.17 18,095,603.77 -- -- -- 49,257,571.94 31,161,968.17 18,095,603.77
减：机器设备减值准备 -- -- -- -- -- 1,867,430.36 -- -- 1,867,430.36 -- -- -- -- -- 1,867,430.36
合计 48,440,584.87 31,250,412.39 17,190,172.48 816,987.07 (88,444.22) (961,999.07) 49,257,571.94 31,161,968.17 16,228,173.41 -- -- -- 49,257,571.94 31,161,968.17 16,228,173.41
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附件二
固定资产－运输设备清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
启用 账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额
序号 资产编号 资产名称 备注
累计折 账面价
日期 原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 原值 累计折旧 账面价值
旧 值
1 10101-501-201411-0001 汽车 2011年1月 642,200.00 610,090.00 32,110.00 -- -- -- 642,200.00 610,090.00 32,110.00 -- -- -- 642,200.00 610,090.00 32,110.00
2 10101-501-201812-0823 埃尔法商务车 2018年12月 785,344.83 111,911.67 673,433.16 -- -- -- 785,344.83 111,911.67 673,433.16 -- -- -- 785,344.83 111,911.67 673,433.16
3.5吨蓄电池平衡重式
3 11801-499-201811-0794 2018年11月 124,741.38 9,875.40 114,865.98 -- -- -- 124,741.38 9,875.40 114,865.98 -- -- -- 124,741.38 9,875.40 114,865.98
叉车
3.5吨蓄电池平衡重式
4 11801-499-201811-0795 2018年11月 126,551.72 10,018.70 116,533.02 -- -- -- 126,551.72 10,018.70 116,533.02 -- -- -- 126,551.72 10,018.70 116,533.02
叉车
3.5吨蓄电池平衡重式
5 11801-499-201811-0796 2018年11月 124,137.93 9,827.60 114,310.33 -- -- -- 124,137.93 9,827.60 114,310.33 -- -- -- 124,137.93 9,827.60 114,310.33
叉车
3.5吨蓄电池平衡重式
6 11801-499-201811-0797 2018年11月 124,137.93 9,827.60 114,310.33 -- -- -- 124,137.93 9,827.60 114,310.33 -- -- -- 124,137.93 9,827.60 114,310.33
叉车
3.5吨蓄电池平衡重式
7 11801-499-201812-0819 2018年12月 134,482.76 9,581.94 124,900.82 -- -- -- 134,482.76 9,581.94 124,900.82 -- -- -- 134,482.76 9,581.94 124,900.82
叉车
8 10701-501-201411-0012 别克商务车旗舰版 2012年11月 420,000.00 399,000.00 21,000.00 -- -- -- 420,000.00 399,000.00 21,000.00 -- -- -- 420,000.00 399,000.00 21,000.00
9 10301-501-201411-0020 五菱宏光LZW6431MF 2011年11月 61,164.00 58,105.80 3,058.20 -- -- -- 61,164.00 58,105.80 3,058.20 -- -- -- 61,164.00 58,105.80 3,058.20
上海明锐斯柯达 桂
10 10301-501-201411-0021 2012年4月 142,300.00 135,185.00 7,115.00 -- 3,862.34 (3,862.34) 142,300.00 139,047.34 3,252.66 -- -- -- 142,300.00 139,047.34 3,252.66
A55167
11 10301-501-201411-0022 五菱宏光客车 2013年3月 62,197.00 59,087.15 3,109.85 -- 2,982.75 (2,982.75) 62,197.00 62,069.90 127.10 -- -- -- 62,197.00 62,069.90 127.10
12 10301-501-201411-0023 斯柯达明锐SVW7206FPD 2013年3月 158,478.00 150,554.10 7,923.90 -- 7,600.11 (7,600.11) 158,478.00 158,154.21 323.79 -- -- -- 158,478.00 158,154.21 323.79
一汽大众捷达2015款
13 10301-501-201506-0117 2015年6月 92,606.68 74,779.77 17,826.91 -- 0.05 (0.05) 92,606.68 74,779.82 17,826.86 -- -- -- 92,606.68 74,779.82 17,826.86
1.6L自动中配
别克多用途乘用车(桂
14 10301-501-201603-0252 2016年3月 260,629.91 173,318.88 87,311.03 -- -- -- 260,629.91 173,318.88 87,311.03 -- -- -- 260,629.91 173,318.88 87,311.03
A81N87)
哈弗牌CC6470GM0多用
15 10301-501-201708-0541 2017年8月 138,236.83 54,717.50 83,519.33 -- -- -- 138,236.83 54,717.50 83,519.33 -- -- -- 138,236.83 54,717.50 83,519.33
途乘用车（桂AU7771）
16 10301-503-201708-0558 美豹煌电动车 2017年8月 2,600.00 1,029.25 1,570.75 -- -- -- 2,600.00 1,029.25 1,570.75 -- -- -- 2,600.00 1,029.25 1,570.75
17 10202-50102-201702-0413丰田汉兰达汽车 2017年2月 277,162.39 135,821.64 141,340.75 -- -- -- 277,162.39 135,821.64 141,340.75 -- -- -- 277,162.39 135,821.64 141,340.75
18 10202-50103-201411-0012丰田商务车云AMJ351 2007年6月 510,924.00 485,377.80 25,546.20 -- -- -- 510,924.00 485,377.80 25,546.20 -- -- -- 510,924.00 485,377.80 25,546.20
19 10202-50103-201603-0249别克商务车 2016年3月 253,760.68 168,750.96 85,009.72 -- (0.02) 0.02 253,760.68 168,750.94 85,009.74 -- -- -- 253,760.68 168,750.94 85,009.74
20 10202-50104-201411-0013奔驰汽车 2012年12月 533,000.00 506,350.00 26,650.00 -- 0.07 (0.07) 533,000.00 506,350.07 26,649.93 -- -- -- 533,000.00 506,350.07 26,649.93
21 10202-50105-201411-0014纳智捷多有车 2013年1月 269,522.00 256,045.90 13,476.10 -- 0.08 (0.08) 269,522.00 256,045.98 13,476.02 -- -- -- 269,522.00 256,045.98 13,476.02
22 20910-501-201707-0505宝骏牌LZW6465UAVY 2017年7月 95,434.27 39,287.04 56,147.23 -- -- -- 95,434.27 39,287.04 56,147.23 -- -- -- 95,434.27 39,287.04 56,147.23
20906-501-201411-
23 奥德赛HG6481BAA多用途乘用车 2015年4月 261,800.00 261,800.00 -- -- -- -- 261,800.00 261,800.00 -- -- -- -- 261,800.00 261,800.00 --
0002
20906-501-201504-
24 传祺牌GAC6470D2J5 2015年4月 154,335.00 129,512.92 24,822.08 -- -- -- 154,335.00 129,512.92 24,822.08 -- -- -- 154,335.00 129,512.92 24,822.08
0040
20906-501-201504-
25 五菱牌LZW6447JF 2019年4月 49,165.77 41,258.38 7,907.39 -- -- -- 49,165.77 41,258.38 7,907.39 -- -- -- 49,165.77 41,258.38 7,907.39
0041
20906-501-201904-
26 宝骏牌LZW6461DWY 2011年7月 104,206.89 10,312.15 93,894.74 -- -- -- 104,206.89 10,312.15 93,894.74 -- -- -- 104,206.89 10,312.15 93,894.74
0859
20906-599-201411-
27 重型半挂牵引车 桂AA9812 2011年7月 52,286.75 51,086.75 1,200.00 -- -- -- 52,286.75 51,086.75 1,200.00 -- -- -- 52,286.75 51,086.75 1,200.00
0001
20906-599-201411-
28 重型半挂牵引车 桂AA9162 2011年7月 52,441.75 51,241.75 1,200.00 -- -- -- 52,441.75 51,241.75 1,200.00 -- -- -- 52,441.75 51,241.75 1,200.00
0003
20906-599-201411-
29 重型半挂牵引车 桂AA9165 2011年7月 52,286.75 51,086.75 1,200.00 -- -- -- 52,286.75 51,086.75 1,200.00 -- -- -- 52,286.75 51,086.75 1,200.00
0004
20906-599-201411-
30 重型半挂牵引车 桂AA9152 2011年7月 52,286.75 51,086.75 1,200.00 -- -- -- 52,286.75 51,086.75 1,200.00 -- -- -- 52,286.75 51,086.75 1,200.00
0005
20906-599-201411-
31 重型半挂牵引车 桂AA9131 2011年7月 52,286.75 51,086.75 1,200.00 -- -- -- 52,286.75 51,086.75 1,200.00 -- -- -- 52,286.75 51,086.75 1,200.00
0006
20906-599-201411-
32 重型半挂牵引车 桂AA9030 2011年7月 52,286.75 51,086.75 1,200.00 -- -- -- 52,286.75 51,086.75 1,200.00 -- -- -- 52,286.75 51,086.75 1,200.00
0008
20906-599-201411-
33 重型半挂牵引车 桂AA9128 2011年7月 52,286.75 51,086.75 1,200.00 -- -- -- 52,286.75 51,086.75 1,200.00 -- -- -- 52,286.75 51,086.75 1,200.00
0009
20906-599-201411-
34 重型集装箱半挂车 桂A5176挂 2011年7月 32,236.75 31,236.75 1,000.00 -- -- -- 32,236.75 31,236.75 1,000.00 -- -- -- 32,236.75 31,236.75 1,000.00
0010
20906-599-201411-
35 重型集装箱全挂车 桂A3371挂 2011年7月 32,236.75 31,236.75 1,000.00 -- -- -- 32,236.75 31,236.75 1,000.00 -- -- -- 32,236.75 31,236.75 1,000.00
0011
20906-599-201411-
36 重型集装箱半挂车 桂A5192挂 2011年7月 32,236.75 31,236.75 1,000.00 -- -- -- 32,236.75 31,236.75 1,000.00 -- -- -- 32,236.75 31,236.75 1,000.00
0012
20906-599-201411-
37 重型集装箱半挂车 桂A5165挂 2011年7月 42,236.75 41,236.75 1,000.00 -- -- -- 42,236.75 41,236.75 1,000.00 -- -- -- 42,236.75 41,236.75 1,000.00
0013
20906-599-201411-
38 重型集装箱半挂车 桂A5183挂 2011年7月 32,236.75 31,236.75 1,000.00 -- -- -- 32,236.75 31,236.75 1,000.00 -- -- -- 32,236.75 31,236.75 1,000.00
0014
第 90 页
附件二
固定资产－运输设备清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
启用 账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额
序号 资产编号 资产名称 备注
累计折 账面价
日期 原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 原值 累计折旧 账面价值
旧 值
20906-599-201411-
39 重型集装箱半挂车 桂A5163挂 2011年7月 42,236.75 41,236.75 1,000.00 -- -- -- 42,236.75 41,236.75 1,000.00 -- -- -- 42,236.75 41,236.75 1,000.00
0015
20906-599-201411-
40 重型自卸半挂车 桂A5200挂 2011年7月 32,236.75 31,236.75 1,000.00 -- -- -- 32,236.75 31,236.75 1,000.00 -- -- -- 32,236.75 31,236.75 1,000.00
0016
20906-599-201411-
41 重型集装箱半挂车 桂A5130挂 2013年3月 32,236.75 31,236.75 1,000.00 -- -- -- 32,236.75 31,236.75 1,000.00 -- -- -- 32,236.75 31,236.75 1,000.00
0017
42 广州本田 20901-501-20181-0019 2013年3月 227,731.00 227,731.00 -- -- -- -- 227,731.00 227,731.00 -- -- -- -- 227,731.00 227,731.00 --
43 别克商务车 20901-501-20181-0020 2014年7月 434,079.00 412,375.05 21,703.95 208,088.61 130,055.32 78,033.29 642,167.61 542,430.37 99,737.24 -- -- -- 642,167.61 542,430.37 99,737.24
44 五菱车 20901-501-20181-0021 2011年4月 60,569.00 57,540.55 3,028.45 5,683.45 3,552.16 2,131.29 66,252.45 61,092.71 5,159.74 -- -- -- 66,252.45 61,092.71 5,159.74
45 奥德赛 20901-501-20181-0022 2016年4月 120,000.00 114,000.00 6,000.00 39,785.73 24,866.06 14,919.67 159,785.73 138,866.06 20,919.67 -- -- -- 159,785.73 138,866.06 20,919.67
46 奥德赛 20901-501-20181-0023 2016年4月 120,000.00 114,000.00 6,000.00 39,785.73 24,866.06 14,919.67 159,785.73 138,866.06 20,919.67 -- -- -- 159,785.73 138,866.06 20,919.67
47 大众汽车 20901-501-20181-0024 2016年4月 120,000.00 114,000.00 6,000.00 39,785.73 24,866.06 14,919.67 159,785.73 138,866.06 20,919.67 -- -- -- 159,785.73 138,866.06 20,919.67
48 奥德赛 20901-501-20181-0025 2016年6月 120,000.00 114,000.00 6,000.00 54,048.53 33,780.34 20,268.19 174,048.53 147,780.34 26,268.19 -- -- -- 174,048.53 147,780.34 26,268.19
小计 7,755,555.22 5,692,730.00 2,062,825.22 387,177.78 256,431.38 130,746.40 8,142,733.00 5,949,161.38 2,193,571.62 -- -- -- 8,142,733.00 5,949,161.38 2,193,571.62
减：运输设备减值准备 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
合计 7,755,555.22 5,692,730.00 2,062,825.22 387,177.78 256,431.38 130,746.40 8,142,733.00 5,949,161.38 2,193,571.62 -- -- -- 8,142,733.00 5,949,161.38 2,193,571.62
第 91 页
附件二
固定资产－电子设备清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额
序号 资产编号 资产名称 启用日期 备注
累计折 账面价
原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 原值 累计折旧 账面价值
旧 值
宝利通音频会议系统电话
1 10401-403-201411-0007 2014年11月 3,499.00 3,214.90 284.10 -- -- -- 3,499.00 3,214.90 284.10 -- -- -- 3,499.00 3,214.90 284.10
机2200-15100-022
2 10401-601-201411-0007 联想办公电脑 2014年1月 3,499.00 3,324.05 174.95 -- -- -- 3,499.00 3,324.05 174.95 -- -- -- 3,499.00 3,324.05 174.95
3 10401-601-201411-0022 联想税控电脑&专用打印机 2014年3月 4,829.06 4,587.61 241.45 -- -- -- 4,829.06 4,587.61 241.45 -- -- -- 4,829.06 4,587.61 241.45
4 10401-601-201712-0640 联想台式电脑 2017年12月 2,820.51 937.86 1,882.65 -- -- -- 2,820.51 937.86 1,882.65 -- -- -- 2,820.51 937.86 1,882.65
5 10401-601-201712-0641 联想台式电脑 2017年12月 2,820.51 937.86 1,882.65 -- -- -- 2,820.51 937.86 1,882.65 -- -- -- 2,820.51 937.86 1,882.65
6 10401-601-201712-0642 联想台式电脑 2017年12月 2,820.51 937.86 1,882.65 -- -- -- 2,820.51 937.86 1,882.65 -- -- -- 2,820.51 937.86 1,882.65
7 10401-601-201712-0643 联想台式电脑 2017年12月 2,820.51 937.86 1,882.65 -- -- -- 2,820.51 937.86 1,882.65 -- -- -- 2,820.51 937.86 1,882.65
8 10401-601-201712-0644 联想台式电脑 2017年12月 2,820.51 937.86 1,882.65 -- -- -- 2,820.51 937.86 1,882.65 -- -- -- 2,820.51 937.86 1,882.65
9 10401-601-201712-0645 联想台式电脑 2017年12月 2,820.53 937.86 1,882.67 -- -- -- 2,820.53 937.86 1,882.67 -- -- -- 2,820.53 937.86 1,882.67
10 10401-601-201808-0155 台式电脑 2018年8月 2,600.00 535.21 2,064.79 -- -- -- 2,600.00 535.21 2,064.79 -- -- -- 2,600.00 535.21 2,064.79
11 10401-603-201411-0002 联想ThinkpadE440 2014年11月 9,100.00 8,355.76 744.24 -- -- -- 9,100.00 8,355.76 744.24 -- -- -- 9,100.00 8,355.76 744.24
12 10401-603-201411-0003 联想笔记本 2014年9月 5,099.00 4,844.05 254.95 -- -- -- 5,099.00 4,844.05 254.95 -- -- -- 5,099.00 4,844.05 254.95
13 10401-603-201411-0004 联想电脑X200PE5 2014年2月 7,900.00 7,900.00 -- -- -- -- 7,900.00 7,900.00 -- -- -- -- 7,900.00 7,900.00 --
14 10401-603-201411-0005 联想电脑扬天X2011 2014年2月 9,100.00 9,100.00 -- -- -- -- 9,100.00 9,100.00 -- -- -- -- 9,100.00 9,100.00 --
15 10401-603-201411-0024 联想ThinkpadE440 2014年10月 5,199.00 4,856.58 342.42 -- -- -- 5,199.00 4,856.58 342.42 -- -- -- 5,199.00 4,856.58 342.42
16 10401-603-201411-0026 苹果笔记本电脑 2014年5月 8,425.64 8,004.36 421.28 -- -- -- 8,425.64 8,004.36 421.28 -- -- -- 8,425.64 8,004.36 421.28
17 10401-603-201412-0001 APPLE MAC MD711 2014年12月 5,553.85 5,015.82 538.03 -- -- -- 5,553.85 5,015.82 538.03 -- -- -- 5,553.85 5,015.82 538.03
18 10401-603-201501-0001 APPLE MAC AIR MD711 2015年1月 6,380.00 5,661.72 718.28 -- -- -- 6,380.00 5,661.72 718.28 -- -- -- 6,380.00 5,661.72 718.28
mackbook airl-inch
19 10401-603-201504-0042 2015年4月 4,871.79 4,088.23 783.56 -- -- -- 4,871.79 4,088.23 783.56 -- -- -- 4,871.79 4,088.23 783.56
A1465
20 10401-603-201512-0218 戴尔灵越3000 2015年12月 10,210.00 7,274.70 2,935.30 -- -- -- 10,210.00 7,274.70 2,935.30 -- -- -- 10,210.00 7,274.70 2,935.30
21 10401-603-201606-0302 ipad mini 4 2016年6月 3,070.09 1,995.63 1,074.46 -- -- -- 3,070.09 1,995.63 1,074.46 -- -- -- 3,070.09 1,995.63 1,074.46
22 10401-603-201606-0303 ipad mini 4 2016年6月 3,070.09 1,995.63 1,074.46 -- -- -- 3,070.09 1,995.63 1,074.46 -- -- -- 3,070.09 1,995.63 1,074.46
23 10401-603-201606-0304 ipad mini 4 2016年6月 3,070.08 1,995.63 1,074.45 -- -- -- 3,070.08 1,995.63 1,074.45 -- -- -- 3,070.08 1,995.63 1,074.45
24 10401-603-201712-0646 华硕笔记本电脑 2017年12月 3,674.36 1,221.78 2,452.58 -- -- -- 3,674.36 1,221.78 2,452.58 -- -- -- 3,674.36 1,221.78 2,452.58
25 10401-603-201712-0647 华硕笔记本电脑 2017年12月 3,674.36 1,221.78 2,452.58 -- -- -- 3,674.36 1,221.78 2,452.58 -- -- -- 3,674.36 1,221.78 2,452.58
26 10401-603-201909-0941 联想笔记本电脑 2019年9月 6,999.00 -- 6,999.00 -- -- -- 6,999.00 -- 6,999.00 -- -- -- 6,999.00 -- 6,999.00
27 10401-604-201411-0008 三星黑白激光一体机 2014年2月 1,999.00 1,899.05 99.95 -- -- -- 1,999.00 1,899.05 99.95 -- -- -- 1,999.00 1,899.05 99.95
28 10401-604-201707-0520 联想一体机电脑G4560T 2017年7月 2,820.51 1,222.26 1,598.25 -- -- -- 2,820.51 1,222.26 1,598.25 -- -- -- 2,820.51 1,222.26 1,598.25
29 10401-604-201707-0521 联想一体机电脑G4560T 2017年7月 2,820.51 1,222.26 1,598.25 -- -- -- 2,820.51 1,222.26 1,598.25 -- -- -- 2,820.51 1,222.26 1,598.25
30 10401-604-201707-0522 联想一体机电脑G4560T 2017年7月 2,820.51 1,222.26 1,598.25 -- -- -- 2,820.51 1,222.26 1,598.25 -- -- -- 2,820.51 1,222.26 1,598.25
31 10401-604-201707-0523 联想一体机电脑G4560T 2017年7月 2,820.51 1,222.26 1,598.25 -- -- -- 2,820.51 1,222.26 1,598.25 -- -- -- 2,820.51 1,222.26 1,598.25
32 10401-606-201411-0008 得实DS1100II+针式打印机 2014年11月 2,400.00 2,203.71 196.29 -- -- -- 2,400.00 2,203.71 196.29 -- -- -- 2,400.00 2,203.71 196.29
33 10401-606-201411-0017 惠普 彩色喷墨打印机 2014年2月 390.00 370.50 19.50 -- -- -- 390.00 370.50 19.50 -- -- -- 390.00 370.50 19.50
34 10401-606-201411-0018 得实打印机 2014年2月 2,000.00 1,900.00 100.00 -- -- -- 2,000.00 1,900.00 100.00 -- -- -- 2,000.00 1,900.00 100.00
35 10401-606-201411-0020 得实打印机 2014年2月 2,000.00 1,900.00 100.00 -- -- -- 2,000.00 1,900.00 100.00 -- -- -- 2,000.00 1,900.00 100.00
36 10401-606-201411-0021 惠普 彩色喷墨打印机 2014年2月 390.00 370.50 19.50 -- -- -- 390.00 370.50 19.50 -- -- -- 390.00 370.50 19.50
惠普黑白激光多功能一体
37 10401-606-201710-0590 2017年10月 3,930.19 1,431.29 2,498.90 -- -- -- 3,930.19 1,431.29 2,498.90 -- -- -- 3,930.19 1,431.29 2,498.90
打印机
38 10101-601-201411-0011 台式电脑 2010年4月 4,500.00 4,275.00 225.00 -- -- -- 4,500.00 4,275.00 225.00 -- -- -- 4,500.00 4,275.00 225.00
39 10101-602-201411-0028 服务器 2010年9月 78,500.00 74,575.00 3,925.00 -- -- -- 78,500.00 74,575.00 3,925.00 -- -- -- 78,500.00 74,575.00 3,925.00
40 10101-602-201411-0030 服务器 2010年9月 82,400.00 78,280.00 4,120.00 -- -- -- 82,400.00 78,280.00 4,120.00 -- -- -- 82,400.00 78,280.00 4,120.00
41 10101-602-201411-0029 组装服务器 2010年10月 8,075.00 7,671.25 403.75 -- -- -- 8,075.00 7,671.25 403.75 -- -- -- 8,075.00 7,671.25 403.75
42 10101-699-201411-0091 投影仪 2011年3月 4,460.00 4,237.00 223.00 -- -- -- 4,460.00 4,237.00 223.00 -- -- -- 4,460.00 4,237.00 223.00
第 92 页
附件二
固定资产－电子设备清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额
序号 资产编号 资产名称 启用日期 备注
累计折 账面价
原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 原值 累计折旧 账面价值
旧 值
43 10101-604-201411-0079 HP一体机 2011年4月 2,950.00 2,802.50 147.50 -- -- -- 2,950.00 2,802.50 147.50 -- -- -- 2,950.00 2,802.50 147.50
44 10101-606-201411-0083 打印机 2011年5月 1,000.00 950.00 50.00 -- -- -- 1,000.00 950.00 50.00 -- -- -- 1,000.00 950.00 50.00
45 10101-699-201411-0094 会议系统电话 2011年10月 6,699.00 6,364.05 334.95 -- -- -- 6,699.00 6,364.05 334.95 -- -- -- 6,699.00 6,364.05 334.95
46 10101-602-201411-0031 服务器 2012年3月 280,000.00 266,000.00 14,000.00 -- -- -- 280,000.00 266,000.00 14,000.00 -- -- -- 280,000.00 266,000.00 14,000.00
47 10101-602-201411-0032 服务器 2012年3月 270,000.00 256,500.00 13,500.00 -- -- -- 270,000.00 256,500.00 13,500.00 -- -- -- 270,000.00 256,500.00 13,500.00
48 10101-699-201411-0095 数字标牌 2012年4月 13,000.00 12,350.00 650.00 -- -- -- 13,000.00 12,350.00 650.00 -- -- -- 13,000.00 12,350.00 650.00
49 10101-601-201411-0021 组装台式机 2012年5月 2,999.00 2,849.05 149.95 -- -- -- 2,999.00 2,849.05 149.95 -- -- -- 2,999.00 2,849.05 149.95
50 10101-601-201411-0024 苹果一体机 2012年5月 9,368.00 8,899.60 468.40 -- -- -- 9,368.00 8,899.60 468.40 -- -- -- 9,368.00 8,899.60 468.40
51 10101-601-201411-0025 苹果一体机 2012年5月 9,368.00 8,899.60 468.40 -- -- -- 9,368.00 8,899.60 468.40 -- -- -- 9,368.00 8,899.60 468.40
52 10101-607-201411-0088 激光传真机 2012年5月 1,530.00 1,453.50 76.50 -- -- -- 1,530.00 1,453.50 76.50 -- -- -- 1,530.00 1,453.50 76.50
53 10101-608-201411-0089 平板式数字扫描仪 2012年5月 4,580.00 4,351.00 229.00 -- -- -- 4,580.00 4,351.00 229.00 -- -- -- 4,580.00 4,351.00 229.00
54 10101-699-201411-0096 碎纸机 2012年5月 1,030.00 978.50 51.50 -- -- -- 1,030.00 978.50 51.50 -- -- -- 1,030.00 978.50 51.50
55 10101-601-201411-0026 联想一体电脑 2012年6月 10,999.00 10,449.05 549.95 -- -- -- 10,999.00 10,449.05 549.95 -- -- -- 10,999.00 10,449.05 549.95
56 10101-602-201411-0033 磁盘阵列 2012年6月 159,400.00 151,430.00 7,970.00 -- -- -- 159,400.00 151,430.00 7,970.00 -- -- -- 159,400.00 151,430.00 7,970.00
57 10101-602-201411-0034 IBM服务器 2012年6月 90,000.00 85,500.00 4,500.00 -- -- -- 90,000.00 85,500.00 4,500.00 -- -- -- 90,000.00 85,500.00 4,500.00
58 10101-602-201411-0035 IBM服务器 2012年6月 31,500.00 29,925.00 1,575.00 -- -- -- 31,500.00 29,925.00 1,575.00 -- -- -- 31,500.00 29,925.00 1,575.00
59 10101-602-201411-0036 IBM服务器 2012年6月 29,000.00 27,550.00 1,450.00 -- -- -- 29,000.00 27,550.00 1,450.00 -- -- -- 29,000.00 27,550.00 1,450.00
60 10101-602-201411-0037 IBM服务器 2012年6月 29,000.00 27,550.00 1,450.00 -- -- -- 29,000.00 27,550.00 1,450.00 -- -- -- 29,000.00 27,550.00 1,450.00
61 10101-699-201411-0097 电子白板 2012年6月 15,600.00 14,820.00 780.00 -- -- -- 15,600.00 14,820.00 780.00 -- -- -- 15,600.00 14,820.00 780.00
62 10101-601-201411-0027 税控专用机 2012年8月 5,396.00 5,126.20 269.80 -- -- -- 5,396.00 5,126.20 269.80 -- -- -- 5,396.00 5,126.20 269.80
63 10101-699-201411-0090 碎纸机 2013年2月 1,050.00 997.50 52.50 -- -- -- 1,050.00 997.50 52.50 -- -- -- 1,050.00 997.50 52.50
64 10101-603-201411-0062 ThinkP 笔记本电脑 2014年1月 8,999.00 8,549.05 449.95 -- -- -- 8,999.00 8,549.05 449.95 -- -- -- 8,999.00 8,549.05 449.95
65 10101-603-201411-0063 Sony笔记本电脑 2014年1月 13,999.00 13,299.05 699.95 -- -- -- 13,999.00 13,299.05 699.95 -- -- -- 13,999.00 13,299.05 699.95
66 10101-606-201411-0087 佳能打印机 2014年4月 1,879.49 1,785.52 93.97 -- -- -- 1,879.49 1,785.52 93.97 -- -- -- 1,879.49 1,785.52 93.97
67 10101-603-201411-0066 笔记本电脑 2014年9月 7,094.02 6,739.32 354.70 -- -- -- 7,094.02 6,739.32 354.70 -- -- -- 7,094.02 6,739.32 354.70
68 10101-603-201411-0067 笔记本电脑 2014年9月 7,094.02 6,739.32 354.70 -- -- -- 7,094.02 6,739.32 354.70 -- -- -- 7,094.02 6,739.32 354.70
69 10101-603-201411-0068 笔记本电脑 2014年9月 7,094.02 6,739.32 354.70 -- -- -- 7,094.02 6,739.32 354.70 -- -- -- 7,094.02 6,739.32 354.70
70 10101-603-201411-0069 笔记本电脑 2014年9月 7,094.02 6,739.32 354.70 -- -- -- 7,094.02 6,739.32 354.70 -- -- -- 7,094.02 6,739.32 354.70
71 10101-603-201411-0071 笔记本电脑 2014年9月 6,239.32 5,927.35 311.97 -- -- -- 6,239.32 5,927.35 311.97 -- -- -- 6,239.32 5,927.35 311.97
72 10101-603-201411-0072 笔记本电脑 2014年9月 6,239.32 5,927.35 311.97 -- -- -- 6,239.32 5,927.35 311.97 -- -- -- 6,239.32 5,927.35 311.97
73 10101-603-201411-0073 笔记本电脑 2014年9月 6,239.32 5,927.35 311.97 -- -- -- 6,239.32 5,927.35 311.97 -- -- -- 6,239.32 5,927.35 311.97
74 10101-603-201411-0074 笔记本电脑 2014年9月 6,239.32 5,927.35 311.97 -- -- -- 6,239.32 5,927.35 311.97 -- -- -- 6,239.32 5,927.35 311.97
75 10101-603-201411-0075 笔记本电脑 2014年9月 6,239.32 5,927.35 311.97 -- -- -- 6,239.32 5,927.35 311.97 -- -- -- 6,239.32 5,927.35 311.97
76 10101-603-201411-0076 笔记本电脑 2014年9月 6,239.32 5,927.35 311.97 -- -- -- 6,239.32 5,927.35 311.97 -- -- -- 6,239.32 5,927.35 311.97
77 10101-603-201411-0077 笔记本电脑 2014年9月 6,239.29 5,927.33 311.96 -- -- -- 6,239.29 5,927.33 311.96 -- -- -- 6,239.29 5,927.33 311.96
78 10101-602-201412-0005 交易及数据库服务器系统 2014年12月 1,125,213.65 1,068,952.97 56,260.68 -- -- -- 1,125,213.65 1,068,952.97 56,260.68 -- -- -- 1,125,213.65 1,068,952.97 56,260.68
79 10101-601-201505-0082 联想台式电脑 2015年5月 2,905.98 2,392.52 513.46 -- -- -- 2,905.98 2,392.52 513.46 -- -- -- 2,905.98 2,392.52 513.46
80 10101-601-201505-0083 联想台式电脑 2015年5月 2,905.98 2,392.52 513.46 -- -- -- 2,905.98 2,392.52 513.46 -- -- -- 2,905.98 2,392.52 513.46
81 10101-601-201505-0084 联想台式电脑 2015年5月 2,905.98 2,392.52 513.46 -- -- -- 2,905.98 2,392.52 513.46 -- -- -- 2,905.98 2,392.52 513.46
82 10101-601-201505-0085 联想台式电脑 2015年5月 2,905.98 2,392.52 513.46 -- -- -- 2,905.98 2,392.52 513.46 -- -- -- 2,905.98 2,392.52 513.46
83 10101-601-201505-0086 联想台式电脑 2015年5月 2,905.98 2,392.52 513.46 -- -- -- 2,905.98 2,392.52 513.46 -- -- -- 2,905.98 2,392.52 513.46
84 10101-601-201505-0087 联想台式电脑 2015年5月 2,905.98 2,392.52 513.46 -- -- -- 2,905.98 2,392.52 513.46 -- -- -- 2,905.98 2,392.52 513.46
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附件二
固定资产－电子设备清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额
序号 资产编号 资产名称 启用日期 备注
累计折 账面价
原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 原值 累计折旧 账面价值
旧 值
85 10101-601-201505-0089 联想台式电脑 2015年5月 2,906.02 2,392.52 513.50 -- -- -- 2,906.02 2,392.52 513.50 -- -- -- 2,906.02 2,392.52 513.50
86 10101-601-201505-0090 联想台式电脑 2015年5月 2,905.98 2,392.52 513.46 -- -- -- 2,905.98 2,392.52 513.46 -- -- -- 2,905.98 2,392.52 513.46
87 10101-601-201505-0091 联想台式电脑 2015年5月 2,905.98 2,392.52 513.46 -- -- -- 2,905.98 2,392.52 513.46 -- -- -- 2,905.98 2,392.52 513.46
88 10101-601-201505-0092 联想台式电脑 2015年5月 2,905.98 2,392.52 513.46 -- -- -- 2,905.98 2,392.52 513.46 -- -- -- 2,905.98 2,392.52 513.46
89 10101-601-201505-0093 联想台式电脑 2015年5月 2,905.98 2,392.52 513.46 -- -- -- 2,905.98 2,392.52 513.46 -- -- -- 2,905.98 2,392.52 513.46
90 10101-602-201505-0049 联想电脑主机 2015年5月 1,794.88 1,477.84 317.04 -- -- -- 1,794.88 1,477.84 317.04 -- -- -- 1,794.88 1,477.84 317.04
91 10101-602-201505-0050 联想电脑主机 2015年5月 1,794.87 1,477.84 317.03 -- -- -- 1,794.87 1,477.84 317.03 -- -- -- 1,794.87 1,477.84 317.03
92 10101-602-201505-0051 联想电脑主机 2015年5月 1,794.87 1,477.84 317.03 -- -- -- 1,794.87 1,477.84 317.03 -- -- -- 1,794.87 1,477.84 317.03
93 10101-602-201505-0052 联想电脑主机 2015年5月 1,794.87 1,477.84 317.03 -- -- -- 1,794.87 1,477.84 317.03 -- -- -- 1,794.87 1,477.84 317.03
94 10101-602-201505-0053 联想电脑主机 2015年5月 1,794.87 1,477.84 317.03 -- -- -- 1,794.87 1,477.84 317.03 -- -- -- 1,794.87 1,477.84 317.03
95 10101-603-201505-0046 笔记本电脑 2015年5月 3,589.74 2,955.68 634.06 -- -- -- 3,589.74 2,955.68 634.06 -- -- -- 3,589.74 2,955.68 634.06
96 10101-603-201505-0059 笔记本电脑 2015年5月 3,589.74 2,955.68 634.06 -- -- -- 3,589.74 2,955.68 634.06 -- -- -- 3,589.74 2,955.68 634.06
97 10101-603-201505-0060 笔记本电脑 2015年5月 3,589.74 2,955.68 634.06 -- -- -- 3,589.74 2,955.68 634.06 -- -- -- 3,589.74 2,955.68 634.06
98 10101-603-201505-0061 笔记本电脑 2015年5月 3,589.74 2,955.68 634.06 -- -- -- 3,589.74 2,955.68 634.06 -- -- -- 3,589.74 2,955.68 634.06
99 10101-603-201505-0065 笔记本电脑 2015年5月 3,589.74 2,955.68 634.06 -- -- -- 3,589.74 2,955.68 634.06 -- -- -- 3,589.74 2,955.68 634.06
100 10101-603-201505-0067 笔记本电脑 2015年5月 3,589.74 2,955.68 634.06 -- -- -- 3,589.74 2,955.68 634.06 -- -- -- 3,589.74 2,955.68 634.06
101 10101-603-201505-0069 笔记本电脑 2015年5月 3,589.74 2,955.68 634.06 -- -- -- 3,589.74 2,955.68 634.06 -- -- -- 3,589.74 2,955.68 634.06
102 10101-603-201505-0070 笔记本电脑 2015年5月 3,589.74 2,955.48 634.26 -- -- -- 3,589.74 2,955.48 634.26 -- -- -- 3,589.74 2,955.48 634.26
103 10101-603-201505-0071 笔记本电脑 2015年5月 3,589.74 2,955.68 634.06 -- -- -- 3,589.74 2,955.68 634.06 -- -- -- 3,589.74 2,955.68 634.06
104 10101-603-201505-0072 笔记本电脑 2015年5月 3,589.77 2,955.68 634.09 -- -- -- 3,589.77 2,955.68 634.09 -- -- -- 3,589.77 2,955.68 634.09
105 10101-603-201505-0076 笔记本电脑 2015年5月 6,239.32 5,137.08 1,102.24 -- -- -- 6,239.32 5,137.08 1,102.24 -- -- -- 6,239.32 5,137.08 1,102.24
106 10101-603-201509-0178 联想笔记本电脑X250 2015年9月 6,239.32 4,741.92 1,497.40 -- -- -- 6,239.32 4,741.92 1,497.40 -- -- -- 6,239.32 4,741.92 1,497.40
惠普激光多功能一体机
107 10101-604-201510-0185 2015年10月 2,152.99 1,602.23 550.76 -- -- -- 2,152.99 1,602.23 550.76 -- -- -- 2,152.99 1,602.23 550.76
226W
108 10101-602-201511-0202 联想塔式服务器 2015年11月 7,564.10 5,509.16 2,054.94 -- -- -- 7,564.10 5,509.16 2,054.94 -- -- -- 7,564.10 5,509.16 2,054.94
109 10101-603-201511-0201 DELL一体机 2015年11月 10,940.17 7,968.12 2,972.05 -- -- -- 10,940.17 7,968.12 2,972.05 -- -- -- 10,940.17 7,968.12 2,972.05
110 10101-603-201512-0210 戴尔笔记本电脑 2015年12月 6,666.67 4,750.00 1,916.67 -- -- -- 6,666.67 4,750.00 1,916.67 -- -- -- 6,666.67 4,750.00 1,916.67
111 10101-699-201512-0228 机房设备 2015年12月 2,777,728.35 2,638,841.93 138,886.42 -- -- -- 2,777,728.35 2,638,841.93 138,886.42 -- -- -- 2,777,728.35 2,638,841.93 138,886.42
112 10101-727-201512-0227 佳能单反照相机 2015年12月 5,299.00 3,775.50 1,523.50 -- -- -- 5,299.00 3,775.50 1,523.50 -- -- -- 5,299.00 3,775.50 1,523.50
113 10101-602-201512-0231 IBM小型机 2015年12月 523,076.91 372,692.25 150,384.66 -- -- -- 523,076.91 372,692.25 150,384.66 -- -- -- 523,076.91 372,692.25 150,384.66
114 10101-602-201512-0232 IBM小型机 2015年12月 523,076.91 372,692.25 150,384.66 -- -- -- 523,076.91 372,692.25 150,384.66 -- -- -- 523,076.91 372,692.25 150,384.66
115 10101-602-201512-0235 IBM小型机 2015年12月 1,450,427.37 1,033,429.50 416,997.87 -- -- -- 1,450,427.37 1,033,429.50 416,997.87 -- -- -- 1,450,427.37 1,033,429.50 416,997.87
116 10101-699-201512-0234 H3C交换机 2015年12月 14,102.56 10,048.05 4,054.51 -- -- -- 14,102.56 10,048.05 4,054.51 -- -- -- 14,102.56 10,048.05 4,054.51
117 10101-602-201608-0353 服务器 2016年8月 5,205.13 3,049.37 2,155.76 -- -- -- 5,205.13 3,049.37 2,155.76 -- -- -- 5,205.13 3,049.37 2,155.76
118 10101-601-201612-0406 惠普主机 2016年12月 3,547.01 1,853.28 1,693.73 -- -- -- 3,547.01 1,853.28 1,693.73 -- -- -- 3,547.01 1,853.28 1,693.73
119 10101-602-201612-0409 苹果处理器 2016年12月 5,000.00 2,612.61 2,387.39 -- -- -- 5,000.00 2,612.61 2,387.39 -- -- -- 5,000.00 2,612.61 2,387.39
120 10101-602-201612-0400 服务器 2016年12月 7,948.72 4,153.25 3,795.47 -- -- -- 7,948.72 4,153.25 3,795.47 -- -- -- 7,948.72 4,153.25 3,795.47
121 10101-602-201612-0401 服务器 2016年12月 7,948.71 4,153.25 3,795.46 -- -- -- 7,948.71 4,153.25 3,795.46 -- -- -- 7,948.71 4,153.25 3,795.46
122 10101-602-201612-0402 服务器 2016年12月 7,948.72 4,153.25 3,795.47 -- -- -- 7,948.72 4,153.25 3,795.47 -- -- -- 7,948.72 4,153.25 3,795.47
123 10101-609-201612-0395 深信服VPN设备 2016年12月 412,820.50 215,698.56 197,121.94 -- -- -- 412,820.50 215,698.56 197,121.94 -- -- -- 412,820.50 215,698.56 197,121.94
124 10101-603-201703-0435 笔记本电脑 2017年3月 4,358.97 2,070.60 2,288.37 -- -- -- 4,358.97 2,070.60 2,288.37 -- -- -- 4,358.97 2,070.60 2,288.37
125 10101-603-201703-0436 笔记本电脑 2017年3月 8,717.95 4,140.90 4,577.05 -- -- -- 8,717.95 4,140.90 4,577.05 -- -- -- 8,717.95 4,140.90 4,577.05
126 10101-699-201703-0434 H3C交换机 2017年3月 2,863.25 1,359.90 1,503.35 -- -- -- 2,863.25 1,359.90 1,503.35 -- -- -- 2,863.25 1,359.90 1,503.35
第 94 页
附件二
固定资产－电子设备清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额
序号 资产编号 资产名称 启用日期 备注
累计折 账面价
原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 原值 累计折旧 账面价值
旧 值
127 10101-603-201703-0437 笔记本电脑 2017年3月 3,222.22 1,530.60 1,691.62 -- -- -- 3,222.22 1,530.60 1,691.62 -- -- -- 3,222.22 1,530.60 1,691.62
128 10101-603-201703-0438 笔记本电脑 2017年3月 3,222.22 1,530.60 1,691.62 -- -- -- 3,222.22 1,530.60 1,691.62 -- -- -- 3,222.22 1,530.60 1,691.62
129 10101-601-201704-0446 台式电脑 2017年4月 3,119.66 1,505.39 1,614.27 -- -- -- 3,119.66 1,505.39 1,614.27 -- -- -- 3,119.66 1,505.39 1,614.27
130 10101-499-201704-0450 电器适配器 2017年4月 6,504.85 2,986.71 3,518.14 -- -- -- 6,504.85 2,986.71 3,518.14 -- -- -- 6,504.85 2,986.71 3,518.14
131 10101-499-201704-0451 机房设备 2017年4月 1,187,398.29 545,211.52 642,186.77 -- -- -- 1,187,398.29 545,211.52 642,186.77 -- -- -- 1,187,398.29 545,211.52 642,186.77
132 10101-699-201705-0457 电子白板 2017年5月 18,109.97 8,028.72 10,081.25 -- -- -- 18,109.97 8,028.72 10,081.25 -- -- -- 18,109.97 8,028.72 10,081.25
133 10101-699-201705-0458 投影机 2017年5月 2,899.00 1,285.20 1,613.80 -- -- -- 2,899.00 1,285.20 1,613.80 -- -- -- 2,899.00 1,285.20 1,613.80
134 10101-699-201705-0459 投影机 2017年5月 4,799.00 2,127.44 2,671.56 -- -- -- 4,799.00 2,127.44 2,671.56 -- -- -- 4,799.00 2,127.44 2,671.56
135 10101-601-201706-0473 联想笔记本电脑 2017年6月 3,743.59 1,600.29 2,143.30 -- -- -- 3,743.59 1,600.29 2,143.30 -- -- -- 3,743.59 1,600.29 2,143.30
136 10101-601-201706-0474 联想笔记本电脑 2017年6月 3,743.59 1,600.29 2,143.30 -- -- -- 3,743.59 1,600.29 2,143.30 -- -- -- 3,743.59 1,600.29 2,143.30
137 10101-603-201706-0470 笔记本电脑 2017年6月 4,755.56 2,033.10 2,722.46 -- -- -- 4,755.56 2,033.10 2,722.46 -- -- -- 4,755.56 2,033.10 2,722.46
138 10101-603-201706-0471 笔记本电脑 2017年6月 4,755.56 2,033.10 2,722.46 -- -- -- 4,755.56 2,033.10 2,722.46 -- -- -- 4,755.56 2,033.10 2,722.46
139 10101-603-201706-0472 笔记本电脑 2017年6月 4,755.55 2,033.10 2,722.45 -- -- -- 4,755.55 2,033.10 2,722.45 -- -- -- 4,755.55 2,033.10 2,722.45
140 10101-699-201706-0475 电子白板 2017年6月 39,428.48 16,855.29 22,573.19 -- -- -- 39,428.48 16,855.29 22,573.19 -- -- -- 39,428.48 16,855.29 22,573.19
141 10101-602-201706-0484 服务器 2017年6月 71,666.66 30,637.44 41,029.22 -- -- -- 71,666.66 30,637.44 41,029.22 -- -- -- 71,666.66 30,637.44 41,029.22
142 10101-602-201706-0485 服务器 2017年6月 71,666.67 30,637.44 41,029.23 -- -- -- 71,666.67 30,637.44 41,029.23 -- -- -- 71,666.67 30,637.44 41,029.23
143 10101-602-201706-0486 服务器 2017年6月 28,888.89 12,350.07 16,538.82 -- -- -- 28,888.89 12,350.07 16,538.82 -- -- -- 28,888.89 12,350.07 16,538.82
144 10101-601-201708-0540 联想台式电脑 2017年8月 3,247.86 1,285.50 1,962.36 -- -- -- 3,247.86 1,285.50 1,962.36 -- -- -- 3,247.86 1,285.50 1,962.36
145 10101-602-201708-0530 联想服务器 2017年8月 24,893.16 9,853.50 15,039.66 -- -- -- 24,893.16 9,853.50 15,039.66 -- -- -- 24,893.16 9,853.50 15,039.66
146 10101-602-201708-0531 联想服务器 2017年8月 24,893.16 9,853.50 15,039.66 -- -- -- 24,893.16 9,853.50 15,039.66 -- -- -- 24,893.16 9,853.50 15,039.66
147 10101-602-201708-0532 联想服务器 2017年8月 38,777.78 15,349.50 23,428.28 -- -- -- 38,777.78 15,349.50 23,428.28 -- -- -- 38,777.78 15,349.50 23,428.28
148 10101-602-201708-0533 联想服务器 2017年8月 38,777.78 15,349.50 23,428.28 -- -- -- 38,777.78 15,349.50 23,428.28 -- -- -- 38,777.78 15,349.50 23,428.28
149 10101-602-201708-0534 联想服务器 2017年8月 38,777.78 15,349.50 23,428.28 -- -- -- 38,777.78 15,349.50 23,428.28 -- -- -- 38,777.78 15,349.50 23,428.28
150 10101-602-201708-0535 联想服务器 2017年8月 57,008.55 22,565.80 34,442.75 -- -- -- 57,008.55 22,565.80 34,442.75 -- -- -- 57,008.55 22,565.80 34,442.75
151 10101-602-201708-0536 联想服务器 2017年8月 57,008.55 22,565.80 34,442.75 -- -- -- 57,008.55 22,565.80 34,442.75 -- -- -- 57,008.55 22,565.80 34,442.75
152 10101-602-201708-0537 联想服务器 2017年8月 57,008.54 22,565.80 34,442.74 -- -- -- 57,008.54 22,565.80 34,442.74 -- -- -- 57,008.54 22,565.80 34,442.74
153 10101-602-201708-0538 联想服务器 2017年8月 57,008.54 22,565.80 34,442.74 -- -- -- 57,008.54 22,565.80 34,442.74 -- -- -- 57,008.54 22,565.80 34,442.74
154 10101-603-201708-0539 联想笔记本电脑 2017年8月 3,743.59 1,481.75 2,261.84 -- -- -- 3,743.59 1,481.75 2,261.84 -- -- -- 3,743.59 1,481.75 2,261.84
155 10101-603-201708-0543 联想笔记本电脑 2017年8月 6,752.14 2,672.75 4,079.39 -- -- -- 6,752.14 2,672.75 4,079.39 -- -- -- 6,752.14 2,672.75 4,079.39
156 10101-603-201708-0544 联想笔记本电脑 2017年8月 6,752.13 2,672.75 4,079.38 -- -- -- 6,752.13 2,672.75 4,079.38 -- -- -- 6,752.13 2,672.75 4,079.38
157 10101-699-201708-0545 27寸电脑显示器 2017年8月 2,222.22 879.75 1,342.47 -- -- -- 2,222.22 879.75 1,342.47 -- -- -- 2,222.22 879.75 1,342.47
158 10101-601-201710-0584 航天税控电脑 2017年10月 4,000.00 1,456.59 2,543.41 -- -- -- 4,000.00 1,456.59 2,543.41 -- -- -- 4,000.00 1,456.59 2,543.41
159 10101-601-201710-0585 百旺税控电脑 2017年10月 3,974.36 1,447.39 2,526.97 -- -- -- 3,974.36 1,447.39 2,526.97 -- -- -- 3,974.36 1,447.39 2,526.97
160 10101-699-201710-0589 电脑显示器 2017年10月 2,222.22 809.17 1,413.05 -- -- -- 2,222.22 809.17 1,413.05 -- -- -- 2,222.22 809.17 1,413.05
161 10101-603-201710-0593 联想笔记本电脑 2017年10月 7,666.67 2,791.97 4,874.70 -- -- -- 7,666.67 2,791.97 4,874.70 -- -- -- 7,666.67 2,791.97 4,874.70
162 10101-603-201710-0594 华硕笔记本电脑 2017年10月 4,187.18 1,524.90 2,662.28 -- -- -- 4,187.18 1,524.90 2,662.28 -- -- -- 4,187.18 1,524.90 2,662.28
高速专用发票扫描仪（票
163 10101-608-201711-0625 2017年11月 7,521.37 2,619.98 4,901.39 -- -- -- 7,521.37 2,619.98 4,901.39 -- -- -- 7,521.37 2,619.98 4,901.39
易通专用）
164 10101-603-201712-0635 联想笔记本电脑 2017年12月 5,128.21 1,705.20 3,423.01 -- -- -- 5,128.21 1,705.20 3,423.01 -- -- -- 5,128.21 1,705.20 3,423.01
165 10101-699-201712-0634 戴尔27寸显示器 2017年12月 1,766.25 587.37 1,178.88 -- -- -- 1,766.25 587.37 1,178.88 -- -- -- 1,766.25 587.37 1,178.88
166 10101-699-201712-0002 投影机 2017年12月 2,492.18 828.66 1,663.52 -- -- -- 2,492.18 828.66 1,663.52 -- -- -- 2,492.18 828.66 1,663.52
167 10101-603-201803-0038 联想笔记本电脑 2018年3月 4,059.83 1,157.04 2,902.79 -- -- -- 4,059.83 1,157.04 2,902.79 -- -- -- 4,059.83 1,157.04 2,902.79
168 10101-603-201803-0039 联想笔记本电脑 2018年3月 4,059.83 1,157.04 2,902.79 -- -- -- 4,059.83 1,157.04 2,902.79 -- -- -- 4,059.83 1,157.04 2,902.79
第 95 页
附件二
固定资产－电子设备清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额
序号 资产编号 资产名称 启用日期 备注
累计折 账面价
原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 原值 累计折旧 账面价值
旧 值
169 10101-603-201805-0075 联想笔记本电脑 2018年5月 4,614.53 1,168.96 3,445.57 -- -- -- 4,614.53 1,168.96 3,445.57 -- -- -- 4,614.53 1,168.96 3,445.57
170 10101-699-201805-0074 投影仪 2018年5月 3,967.53 1,005.12 2,962.41 -- -- -- 3,967.53 1,005.12 2,962.41 -- -- -- 3,967.53 1,005.12 2,962.41
171 10101-602-201805-0090 DELL服务器 2018年5月 25,459.55 6,449.76 19,009.79 -- -- -- 25,459.55 6,449.76 19,009.79 -- -- -- 25,459.55 6,449.76 19,009.79
172 10101-602-201805-0091 DELL服务器 2018年5月 25,459.55 6,449.76 19,009.79 -- -- -- 25,459.55 6,449.76 19,009.79 -- -- -- 25,459.55 6,449.76 19,009.79
173 10101-602-201805-0092 DELL服务器 2018年5月 25,459.54 6,449.76 19,009.78 -- -- -- 25,459.54 6,449.76 19,009.78 -- -- -- 25,459.54 6,449.76 19,009.78
174 10101-602-201805-0093 DELL服务器 2018年5月 28,735.54 7,279.68 21,455.86 -- -- -- 28,735.54 7,279.68 21,455.86 -- -- -- 28,735.54 7,279.68 21,455.86
175 10101-609-201805-0106 机房UPS 2018年5月 468,632.20 118,720.16 349,912.04 -- -- -- 468,632.20 118,720.16 349,912.04 -- -- -- 468,632.20 118,720.16 349,912.04
176 10101-603-201806-0120 联想笔记本电脑 2018年6月 4,137.93 982.80 3,155.13 -- -- -- 4,137.93 982.80 3,155.13 -- -- -- 4,137.93 982.80 3,155.13
177 10101-601-201807-0147 联想台式电脑T4900 2018年7月 4,912.93 1,089.06 3,823.87 -- -- -- 4,912.93 1,089.06 3,823.87 -- -- -- 4,912.93 1,089.06 3,823.87
178 10101-601-201808-0153 台式电脑 2018年8月 4,094.83 842.89 3,251.94 -- -- -- 4,094.83 842.89 3,251.94 -- -- -- 4,094.83 842.89 3,251.94
179 10101-602-201810-0722 DELL服务器 2018年10月 71,048.22 12,374.23 58,673.99 -- -- -- 71,048.22 12,374.23 58,673.99 -- -- -- 71,048.22 12,374.23 58,673.99
180 10101-602-201810-0723 DELL服务器 2018年10月 71,048.22 12,374.23 58,673.99 -- -- -- 71,048.22 12,374.23 58,673.99 -- -- -- 71,048.22 12,374.23 58,673.99
181 10101-602-201810-0724 DELL服务器 2018年10月 46,440.45 8,088.41 38,352.04 -- -- -- 46,440.45 8,088.41 38,352.04 -- -- -- 46,440.45 8,088.41 38,352.04
182 10101-602-201810-0725 DELL服务器 2018年10月 71,048.22 12,374.23 58,673.99 -- -- -- 71,048.22 12,374.23 58,673.99 -- -- -- 71,048.22 12,374.23 58,673.99
183 10101-602-201810-0726 DELL服务器 2018年10月 71,048.22 12,374.23 58,673.99 -- -- -- 71,048.22 12,374.23 58,673.99 -- -- -- 71,048.22 12,374.23 58,673.99
184 10101-602-201810-0727 DELL服务器 2018年10月 71,048.22 12,374.23 58,673.99 -- -- -- 71,048.22 12,374.23 58,673.99 -- -- -- 71,048.22 12,374.23 58,673.99
185 10101-602-201810-0728 DELL服务器 2018年10月 71,048.22 12,374.23 58,673.99 -- -- -- 71,048.22 12,374.23 58,673.99 -- -- -- 71,048.22 12,374.23 58,673.99
186 10101-602-201810-0729 DELL服务器 2018年10月 46,440.45 8,088.41 38,352.04 -- -- -- 46,440.45 8,088.41 38,352.04 -- -- -- 46,440.45 8,088.41 38,352.04
187 10101-602-201810-0730 DELL服务器 2018年10月 46,440.45 8,088.41 38,352.04 -- -- -- 46,440.45 8,088.41 38,352.04 -- -- -- 46,440.45 8,088.41 38,352.04
188 10101-602-201810-0731 DELL服务器 2018年10月 46,440.45 8,088.41 38,352.04 -- -- -- 46,440.45 8,088.41 38,352.04 -- -- -- 46,440.45 8,088.41 38,352.04
189 10101-602-201810-0732 DELL服务器 2018年10月 46,440.45 8,088.41 38,352.04 -- -- -- 46,440.45 8,088.41 38,352.04 -- -- -- 46,440.45 8,088.41 38,352.04
190 10101-602-201810-0733 DELL服务器 2018年10月 46,440.45 8,088.41 38,352.04 -- -- -- 46,440.45 8,088.41 38,352.04 -- -- -- 46,440.45 8,088.41 38,352.04
191 10101-602-201810-0734 DELL服务器 2018年10月 33,909.06 5,905.79 28,003.27 -- -- -- 33,909.06 5,905.79 28,003.27 -- -- -- 33,909.06 5,905.79 28,003.27
192 10101-602-201810-0735 DELL服务器 2018年10月 33,909.06 5,905.79 28,003.27 -- -- -- 33,909.06 5,905.79 28,003.27 -- -- -- 33,909.06 5,905.79 28,003.27
193 10101-602-201810-0736 DELL服务器 2018年10月 36,612.69 6,376.70 30,235.99 -- -- -- 36,612.69 6,376.70 30,235.99 -- -- -- 36,612.69 6,376.70 30,235.99
194 10101-602-201810-0737 DELL服务器 2018年10月 36,612.69 6,376.70 30,235.99 -- -- -- 36,612.69 6,376.70 30,235.99 -- -- -- 36,612.69 6,376.70 30,235.99
195 10101-602-201810-0738 DELL服务器 2018年10月 33,909.10 5,905.79 28,003.31 -- -- -- 33,909.10 5,905.79 28,003.31 -- -- -- 33,909.10 5,905.79 28,003.31
196 10101-602-201810-0739 DELL服务器 2018年10月 33,909.10 5,905.79 28,003.31 -- -- -- 33,909.10 5,905.79 28,003.31 -- -- -- 33,909.10 5,905.79 28,003.31
197 10101-602-201810-0740 DELL服务器 2018年10月 31,650.50 5,512.43 26,138.07 -- -- -- 31,650.50 5,512.43 26,138.07 -- -- -- 31,650.50 5,512.43 26,138.07
198 10101-602-201810-0741 DELL服务器 2018年10月 31,650.50 5,512.43 26,138.07 -- -- -- 31,650.50 5,512.43 26,138.07 -- -- -- 31,650.50 5,512.43 26,138.07
199 10101-602-201810-0742 DELL服务器 2018年10月 31,650.50 5,512.43 26,138.07 -- -- -- 31,650.50 5,512.43 26,138.07 -- -- -- 31,650.50 5,512.43 26,138.07
200 10101-602-201810-0743 DELL服务器 2018年10月 31,650.50 5,512.43 26,138.07 -- -- -- 31,650.50 5,512.43 26,138.07 -- -- -- 31,650.50 5,512.43 26,138.07
201 10101-602-201810-0744 DELL服务器 2018年10月 64,968.50 11,315.37 53,653.13 -- -- -- 64,968.50 11,315.37 53,653.13 -- -- -- 64,968.50 11,315.37 53,653.13
202 10101-602-201810-0745 DELL服务器 2018年10月 64,968.50 11,315.37 53,653.13 -- -- -- 64,968.50 11,315.37 53,653.13 -- -- -- 64,968.50 11,315.37 53,653.13
203 10101-602-201810-0746 DELL服务器 2018年10月 64,968.50 11,315.37 53,653.13 -- -- -- 64,968.50 11,315.37 53,653.13 -- -- -- 64,968.50 11,315.37 53,653.13
204 10101-602-201810-0747 DELL服务器 2018年10月 64,968.50 11,315.37 53,653.13 -- -- -- 64,968.50 11,315.37 53,653.13 -- -- -- 64,968.50 11,315.37 53,653.13
205 10101-602-201810-0748 DELL服务器 2018年10月 64,968.50 11,315.37 53,653.13 -- -- -- 64,968.50 11,315.37 53,653.13 -- -- -- 64,968.50 11,315.37 53,653.13
206 10101-602-201810-0749 IDC-博科 2018年10月 67,191.83 11,702.57 55,489.26 -- -- -- 67,191.83 11,702.57 55,489.26 -- -- -- 67,191.83 11,702.57 55,489.26
207 10101-602-201810-0750 IDC-博科 2018年10月 67,191.83 11,702.57 55,489.26 -- -- -- 67,191.83 11,702.57 55,489.26 -- -- -- 67,191.83 11,702.57 55,489.26
208 10101-602-201810-0751 IDC-IBM 2018年10月 231,273.83 40,280.24 190,993.59 -- -- -- 231,273.83 40,280.24 190,993.59 -- -- -- 231,273.83 40,280.24 190,993.59
209 10101-602-201810-0752 IDC-备份服务器 2018年10月 45,854.10 7,986.22 37,867.88 -- -- -- 45,854.10 7,986.22 37,867.88 -- -- -- 45,854.10 7,986.22 37,867.88
210 10101-602-201810-0753 IDC-备份服务器 2018年10月 45,854.10 7,986.22 37,867.88 -- -- -- 45,854.10 7,986.22 37,867.88 -- -- -- 45,854.10 7,986.22 37,867.88
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附件二
固定资产－电子设备清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额
序号 资产编号 资产名称 启用日期 备注
累计折 账面价
原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 原值 累计折旧 账面价值
旧 值
211 10101-602-201810-0754 IDC-备份服务器 2018年10月 45,854.10 7,986.22 37,867.88 -- -- -- 45,854.10 7,986.22 37,867.88 -- -- -- 45,854.10 7,986.22 37,867.88
212 10101-602-201810-0755 IDC-备份服务器 2018年10月 45,854.10 7,986.22 37,867.88 -- -- -- 45,854.10 7,986.22 37,867.88 -- -- -- 45,854.10 7,986.22 37,867.88
213 10101-602-201810-0756 H3C路由器 2018年10月 31,564.09 5,497.36 26,066.73 -- -- -- 31,564.09 5,497.36 26,066.73 -- -- -- 31,564.09 5,497.36 26,066.73
214 10101-602-201810-0757 H3C路由器 2018年10月 31,564.09 5,497.36 26,066.73 -- -- -- 31,564.09 5,497.36 26,066.73 -- -- -- 31,564.09 5,497.36 26,066.73
215 10101-602-201810-0758 H3C核心交换机 2018年10月 242,506.90 42,236.59 200,270.31 -- -- -- 242,506.90 42,236.59 200,270.31 -- -- -- 242,506.90 42,236.59 200,270.31
216 10101-602-201810-0759 H3C核心交换机 2018年10月 242,506.90 42,236.59 200,270.31 -- -- -- 242,506.90 42,236.59 200,270.31 -- -- -- 242,506.90 42,236.59 200,270.31
217 10101-602-201810-0760 Vpn 2018年10月 9,560.75 1,665.18 7,895.57 -- -- -- 9,560.75 1,665.18 7,895.57 -- -- -- 9,560.75 1,665.18 7,895.57
218 10101-602-201810-0761 Vpn 2018年10月 9,560.75 1,665.18 7,895.57 -- -- -- 9,560.75 1,665.18 7,895.57 -- -- -- 9,560.75 1,665.18 7,895.57
219 10101-602-201810-0762 H3C交换机 2018年10月 17,138.14 2,984.85 14,153.29 -- -- -- 17,138.14 2,984.85 14,153.29 -- -- -- 17,138.14 2,984.85 14,153.29
220 10101-602-201810-0763 H3C交换机 2018年10月 23,452.65 4,084.63 19,368.02 -- -- -- 23,452.65 4,084.63 19,368.02 -- -- -- 23,452.65 4,084.63 19,368.02
221 10101-602-201810-0764 H3C交换机 2018年10月 23,452.65 4,084.63 19,368.02 -- -- -- 23,452.65 4,084.63 19,368.02 -- -- -- 23,452.65 4,084.63 19,368.02
222 10101-602-201810-0765 H3C交换机 2018年10月 18,223.03 3,173.83 15,049.20 -- -- -- 18,223.03 3,173.83 15,049.20 -- -- -- 18,223.03 3,173.83 15,049.20
223 10101-602-201810-0766 H3C交换机 2018年10月 18,223.03 3,173.83 15,049.20 -- -- -- 18,223.03 3,173.83 15,049.20 -- -- -- 18,223.03 3,173.83 15,049.20
224 10101-602-201810-0767 H3C交换机 2018年10月 3,699.69 644.38 3,055.31 -- -- -- 3,699.69 644.38 3,055.31 -- -- -- 3,699.69 644.38 3,055.31
225 10101-603-201807-0135 联想笔记本电脑 2018年7月 3,706.03 821.52 2,884.51 -- -- -- 3,706.03 821.52 2,884.51 -- -- -- 3,706.03 821.52 2,884.51
226 10101-603-201808-0150 联想笔记本电脑 2018年8月 4,395.69 904.80 3,490.89 -- -- -- 4,395.69 904.80 3,490.89 -- -- -- 4,395.69 904.80 3,490.89
227 10101-603-201808-0151 联想笔记本电脑 2018年8月 4,827.59 993.72 3,833.87 -- -- -- 4,827.59 993.72 3,833.87 -- -- -- 4,827.59 993.72 3,833.87
228 10101-603-201808-0152 联想笔记本电脑 2018年8月 4,827.58 993.72 3,833.86 -- -- -- 4,827.58 993.72 3,833.86 -- -- -- 4,827.58 993.72 3,833.86
229 10101-603-201809-0161 联想笔记本电脑 2018年9月 4,654.31 884.28 3,770.03 -- -- -- 4,654.31 884.28 3,770.03 -- -- -- 4,654.31 884.28 3,770.03
230 10101-603-201811-0793 联想笔记本电脑 2018年11月 3,447.42 545.80 2,901.62 -- -- -- 3,447.42 545.80 2,901.62 -- -- -- 3,447.42 545.80 2,901.62
231 10101-603-201811-0803 联想笔记本电脑 2018年11月 3,964.66 627.70 3,336.96 -- -- -- 3,964.66 627.70 3,336.96 -- -- -- 3,964.66 627.70 3,336.96
232 10101-699-201811-0775 设计手绘板 2018年11月 2,599.00 411.50 2,187.50 -- -- -- 2,599.00 411.50 2,187.50 -- -- -- 2,599.00 411.50 2,187.50
233 10101-404-201901-0832 仓库监控设备及辅材 2019年1月 81,957.06 10,381.20 71,575.86 -- -- -- 81,957.06 10,381.20 71,575.86 -- -- -- 81,957.06 10,381.20 71,575.86
234 10101-404-201902-0843 恒源达仓库监控设备 2019年2月 4,416.00 515.20 3,900.80 -- -- -- 4,416.00 515.20 3,900.80 -- -- -- 4,416.00 515.20 3,900.80
235 10101-499-201901-0833 仓库设备 2019年1月 29,846.47 3,780.56 26,065.91 -- -- -- 29,846.47 3,780.56 26,065.91 -- -- -- 29,846.47 3,780.56 26,065.91
236 10101-499-201901-0834 RFID标签 2019年1月 16,379.31 2,074.72 14,304.59 -- -- -- 16,379.31 2,074.72 14,304.59 -- -- -- 16,379.31 2,074.72 14,304.59
237 10101-499-201901-0835 RFID及配套设备 2019年1月 196,197.30 24,851.68 171,345.62 -- -- -- 196,197.30 24,851.68 171,345.62 -- -- -- 196,197.30 24,851.68 171,345.62
238 10101-499-201903-0851 宏基仓库光纤组网 2019年3月 13,656.00 1,297.32 12,358.68 -- -- -- 13,656.00 1,297.32 12,358.68 -- -- -- 13,656.00 1,297.32 12,358.68
239 10101-499-201903-0852 宏基仓库传送带电网 2019年3月 9,110.00 865.44 8,244.56 -- -- -- 9,110.00 865.44 8,244.56 -- -- -- 9,110.00 865.44 8,244.56
宏基仓库传送带RFID材料
240 10101-499-201903-0853 2019年3月 17,660.00 1,677.72 15,982.28 -- -- -- 17,660.00 1,677.72 15,982.28 -- -- -- 17,660.00 1,677.72 15,982.28
及配套设备
蚕丝管理IC白卡及配套安
241 10101-499-201908-0923 2019年8月 122,200.00 1,768.58 120,431.42 -- -- -- 122,200.00 1,768.58 120,431.42 -- -- -- 122,200.00 1,768.58 120,431.42
装工具
242 10101-601-201903-0858 联想台式电脑主机 2019年3月 3,275.00 311.10 2,963.90 -- -- -- 3,275.00 311.10 2,963.90 -- -- -- 3,275.00 311.10 2,963.90
243 10101-601-201904-0862 联想台式电脑（开票用） 2019年4月 4,309.48 341.15 3,968.33 -- -- -- 4,309.48 341.15 3,968.33 -- -- -- 4,309.48 341.15 3,968.33
244 10101-603-201812-0811 联想笔记本电脑 2018年12月 3,878.45 552.69 3,325.76 -- -- -- 3,878.45 552.69 3,325.76 -- -- -- 3,878.45 552.69 3,325.76
245 10101-603-201812-0813 联想笔记本电脑 2018年12月 3,964.66 564.93 3,399.73 -- -- -- 3,964.66 564.93 3,399.73 -- -- -- 3,964.66 564.93 3,399.73
246 10101-603-201903-0848 联想笔记本电脑 2019年3月 3,706.04 352.08 3,353.96 -- -- -- 3,706.04 352.08 3,353.96 -- -- -- 3,706.04 352.08 3,353.96
247 10101-603-201903-0849 联想笔记本电脑 2019年3月 3,706.03 352.08 3,353.95 -- -- -- 3,706.03 352.08 3,353.95 -- -- -- 3,706.03 352.08 3,353.95
248 10101-603-201903-0856 联想笔记本电脑 2019年3月 3,964.65 376.62 3,588.03 -- -- -- 3,964.65 376.62 3,588.03 -- -- -- 3,964.65 376.62 3,588.03
249 10101-603-201903-0857 联想笔记本电脑 2019年3月 3,964.66 376.62 3,588.04 -- -- -- 3,964.66 376.62 3,588.04 -- -- -- 3,964.66 376.62 3,588.04
250 10101-603-201904-0860 联想笔记本电脑 2019年4月 5,171.55 409.40 4,762.15 -- -- -- 5,171.55 409.40 4,762.15 -- -- -- 5,171.55 409.40 4,762.15
251 10101-603-201904-0861 戴尔笔记本电脑 2019年4月 7,757.76 614.15 7,143.61 -- -- -- 7,757.76 614.15 7,143.61 -- -- -- 7,757.76 614.15 7,143.61
252 10101-603-201904-0863 联想笔记本电脑 2019年4月 3,964.65 313.85 3,650.80 -- -- -- 3,964.65 313.85 3,650.80 -- -- -- 3,964.65 313.85 3,650.80
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附件二
固定资产－电子设备清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额
序号 资产编号 资产名称 启用日期 备注
累计折 账面价
原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 原值 累计折旧 账面价值
旧 值
253 10101-603-201904-0864 联想笔记本电脑 2019年4月 3,964.66 313.85 3,650.81 -- -- -- 3,964.66 313.85 3,650.81 -- -- -- 3,964.66 313.85 3,650.81
254 10101-603-201905-0881 联想笔记本电脑 2019年5月 3,981.42 252.16 3,729.26 -- -- -- 3,981.42 252.16 3,729.26 -- -- -- 3,981.42 252.16 3,729.26
255 10101-603-201905-0882 联想笔记本电脑 2019年5月 3,981.42 252.16 3,729.26 -- -- -- 3,981.42 252.16 3,729.26 -- -- -- 3,981.42 252.16 3,729.26
256 10101-603-201906-0893 联想笔记本电脑 2019年6月 3,981.42 189.12 3,792.30 -- -- -- 3,981.42 189.12 3,792.30 -- -- -- 3,981.42 189.12 3,792.30
257 10101-603-201906-0894 联想笔记本电脑 2019年6月 7,962.83 378.24 7,584.59 -- -- -- 7,962.83 378.24 7,584.59 -- -- -- 7,962.83 378.24 7,584.59
258 10101-603-201906-0895 台式电脑 2019年6月 3,715.93 176.52 3,539.41 -- -- -- 3,715.93 176.52 3,539.41 -- -- -- 3,715.93 176.52 3,539.41
259 10101-603-201906-0896 戴尔笔记本电脑 2019年6月 4,511.50 214.29 4,297.21 -- -- -- 4,511.50 214.29 4,297.21 -- -- -- 4,511.50 214.29 4,297.21
260 10101-603-201908-0922 联想笔记本电脑 2019年8月 3,627.43 57.43 3,570.00 -- -- -- 3,627.43 57.43 3,570.00 -- -- -- 3,627.43 57.43 3,570.00
261 10101-603-201909-0936 联想笔记本电脑 2019年9月 3,627.43 -- 3,627.43 -- -- -- 3,627.43 -- 3,627.43 -- -- -- 3,627.43 -- 3,627.43
262 10101-606-201812-0812 打印机 2018年12月 2,326.73 331.56 1,995.17 -- -- -- 2,326.73 331.56 1,995.17 -- -- -- 2,326.73 331.56 1,995.17
263 10101-699-201901-0830 讯飞翻译机 2019年1月 2,585.34 344.72 2,240.62 -- -- -- 2,585.34 344.72 2,240.62 -- -- -- 2,585.34 344.72 2,240.62
264 10101-699-201901-0831 戴尔显示器 2019年1月 2,989.00 398.56 2,590.44 -- -- -- 2,989.00 398.56 2,590.44 -- -- -- 2,989.00 398.56 2,590.44
265 10101-699-201908-0924 身份证阅读器 2019年8月 11,067.96 175.24 10,892.72 -- -- -- 11,067.96 175.24 10,892.72 -- -- -- 11,067.96 175.24 10,892.72
266 10101-699-201908-0925 智能收银机 2019年8月 65,533.98 1,037.62 64,496.36 -- -- -- 65,533.98 1,037.62 64,496.36 -- -- -- 65,533.98 1,037.62 64,496.36
267 11801-601-201903-0846 惠普台式电脑 2019年3月 3,533.62 335.70 3,197.92 -- -- -- 3,533.62 335.70 3,197.92 -- -- -- 3,533.62 335.70 3,197.92
268 11801-601-201903-0854 惠普台式电脑 2019年3月 3,533.62 335.70 3,197.92 -- -- -- 3,533.62 335.70 3,197.92 -- -- -- 3,533.62 335.70 3,197.92
269 11801-603-201907-0901 笔记本电脑 2019年7月 3,299.00 104.46 3,194.54 -- -- -- 3,299.00 104.46 3,194.54 -- -- -- 3,299.00 104.46 3,194.54
270 11801-603-201907-0906 笔记本电脑 2019年7月 2,914.08 120.36 2,793.72 -- -- -- 2,914.08 120.36 2,793.72 -- -- -- 2,914.08 120.36 2,793.72
271 11801-603-201907-0908 笔记本电脑 2019年7月 712.02 112.74 599.28 -- -- -- 712.02 112.74 599.28 -- -- -- 712.02 112.74 599.28
272 11801-603-201907-0909 笔记本电脑 2019年7月 712.02 112.74 599.28 -- -- -- 712.02 112.74 599.28 -- -- -- 712.02 112.74 599.28
273 11801-603-201907-0910 笔记本电脑 2019年7月 712.04 112.74 599.30 -- -- -- 712.04 112.74 599.30 -- -- -- 712.04 112.74 599.30
274 11301-601-201607-0318 联想台式电脑 2016年7月 3,051.28 1,835.78 1,215.50 -- -- -- 3,051.28 1,835.78 1,215.50 -- -- -- 3,051.28 1,835.78 1,215.50
275 11301-601-201607-0319 联想台式电脑 2016年7月 3,051.28 1,835.78 1,215.50 -- -- -- 3,051.28 1,835.78 1,215.50 -- -- -- 3,051.28 1,835.78 1,215.50
276 11301-601-201607-0320 联想台式电脑 2016年7月 3,051.28 1,835.78 1,215.50 -- -- -- 3,051.28 1,835.78 1,215.50 -- -- -- 3,051.28 1,835.78 1,215.50
277 11301-601-201607-0321 联想台式电脑 2016年7月 3,051.28 1,835.78 1,215.50 -- -- -- 3,051.28 1,835.78 1,215.50 -- -- -- 3,051.28 1,835.78 1,215.50
278 11301-601-201704-0447 联想台式电脑 2017年4月 5,042.74 2,315.36 2,727.38 -- -- -- 5,042.74 2,315.36 2,727.38 -- -- -- 5,042.74 2,315.36 2,727.38
279 11301-601-201707-0496 联想台式电脑 2017年7月 4,186.11 1,723.28 2,462.83 -- -- -- 4,186.11 1,723.28 2,462.83 -- -- -- 4,186.11 1,723.28 2,462.83
280 11301-601-201707-0497 联想台式电脑 2017年7月 4,186.11 1,723.28 2,462.83 -- -- -- 4,186.11 1,723.28 2,462.83 -- -- -- 4,186.11 1,723.28 2,462.83
281 11301-601-201707-0498 联想台式电脑 2017年7月 4,186.12 1,723.28 2,462.84 -- -- -- 4,186.12 1,723.28 2,462.84 -- -- -- 4,186.12 1,723.28 2,462.84
282 11301-601-201707-0499 联想台式电脑 2017年7月 4,186.11 1,723.28 2,462.83 -- -- -- 4,186.11 1,723.28 2,462.83 -- -- -- 4,186.11 1,723.28 2,462.83
283 11301-603-201607-0314 联想笔记本电脑 2016年7月 3,803.42 2,288.36 1,515.06 -- -- -- 3,803.42 2,288.36 1,515.06 -- -- -- 3,803.42 2,288.36 1,515.06
284 11301-603-201607-0315 联想笔记本电脑 2016年7月 3,803.42 2,288.36 1,515.06 -- -- -- 3,803.42 2,288.36 1,515.06 -- -- -- 3,803.42 2,288.36 1,515.06
285 11301-603-201607-0316 联想笔记本电脑 2016年7月 3,803.42 2,288.36 1,515.06 -- -- -- 3,803.42 2,288.36 1,515.06 -- -- -- 3,803.42 2,288.36 1,515.06
286 11301-603-201607-0317 联想笔记本电脑 2016年7月 3,803.42 2,288.36 1,515.06 -- -- -- 3,803.42 2,288.36 1,515.06 -- -- -- 3,803.42 2,288.36 1,515.06
287 11301-603-201611-0379 联想笔记本电脑 2016年11月 3,803.42 2,047.48 1,755.94 -- -- -- 3,803.42 2,047.48 1,755.94 -- -- -- 3,803.42 2,047.48 1,755.94
288 11301-603-201611-0380 联想笔记本电脑 2016年11月 3,803.42 2,047.48 1,755.94 -- -- -- 3,803.42 2,047.48 1,755.94 -- -- -- 3,803.42 2,047.48 1,755.94
289 11301-603-201612-0387 联想笔记本 2016年12月 4,700.85 2,456.19 2,244.66 -- -- -- 4,700.85 2,456.19 2,244.66 -- -- -- 4,700.85 2,456.19 2,244.66
290 11301-603-201612-0388 联想笔记本 2016年12月 4,401.71 2,299.77 2,101.94 -- -- -- 4,401.71 2,299.77 2,101.94 -- -- -- 4,401.71 2,299.77 2,101.94
291 11301-603-201703-0441 联想笔记本电脑 2017年3月 4,401.71 2,090.70 2,311.01 -- -- -- 4,401.71 2,090.70 2,311.01 -- -- -- 4,401.71 2,090.70 2,311.01
292 11301-603-201703-0442 联想笔记本电脑 2017年3月 4,401.71 2,090.70 2,311.01 -- -- -- 4,401.71 2,090.70 2,311.01 -- -- -- 4,401.71 2,090.70 2,311.01
293 11301-603-201703-0443 联想笔记本电脑 2017年3月 4,401.71 2,090.70 2,311.01 -- -- -- 4,401.71 2,090.70 2,311.01 -- -- -- 4,401.71 2,090.70 2,311.01
294 11301-603-201703-0444 联想笔记本电脑 2017年3月 3,341.88 1,587.30 1,754.58 -- -- -- 3,341.88 1,587.30 1,754.58 -- -- -- 3,341.88 1,587.30 1,754.58
第 98 页
附件二
固定资产－电子设备清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额
序号 资产编号 资产名称 启用日期 备注
累计折 账面价
原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 原值 累计折旧 账面价值
旧 值
295 11301-603-201704-0448 Thinkpad笔记本电脑 2017年4月 2,905.98 1,334.29 1,571.69 -- -- -- 2,905.98 1,334.29 1,571.69 -- -- -- 2,905.98 1,334.29 1,571.69
296 11301-603-201704-0449 Thinkpad笔记本电脑 2017年4月 2,905.99 1,334.29 1,571.70 -- -- -- 2,905.99 1,334.29 1,571.70 -- -- -- 2,905.99 1,334.29 1,571.70
297 11301-603-201708-0526 联想笔记本电脑 2017年8月 2,541.88 1,006.25 1,535.63 -- -- -- 2,541.88 1,006.25 1,535.63 -- -- -- 2,541.88 1,006.25 1,535.63
298 11301-603-201708-0527 联想笔记本电脑 2017年8月 2,541.88 1,006.25 1,535.63 -- -- -- 2,541.88 1,006.25 1,535.63 -- -- -- 2,541.88 1,006.25 1,535.63
299 11301-603-201708-0528 联想笔记本电脑 2017年8月 2,541.88 1,006.25 1,535.63 -- -- -- 2,541.88 1,006.25 1,535.63 -- -- -- 2,541.88 1,006.25 1,535.63
300 11301-603-201708-0529 联想笔记本电脑 2017年8月 2,541.88 1,006.25 1,535.63 -- -- -- 2,541.88 1,006.25 1,535.63 -- -- -- 2,541.88 1,006.25 1,535.63
301 11301-603-201802-0036 联想笔记本电脑 2018年2月 2,306.84 694.07 1,612.77 -- -- -- 2,306.84 694.07 1,612.77 -- -- -- 2,306.84 694.07 1,612.77
302 11301-606-201709-0565 惠普打印机 2017年9月 2,366.67 899.28 1,467.39 -- -- -- 2,366.67 899.28 1,467.39 -- -- -- 2,366.67 899.28 1,467.39
303 10701-102-201411-0003 IBM服务器 2008年5月 37,800.00 35,910.00 1,890.00 -- -- -- 37,800.00 35,910.00 1,890.00 -- -- -- 37,800.00 35,910.00 1,890.00
304 10701-499-201411-0007 电子交易一体机 2013年4月 9,401.71 8,931.62 470.09 -- -- -- 9,401.71 8,931.62 470.09 -- -- -- 9,401.71 8,931.62 470.09
305 10701-499-201411-0008 电子交易一体机 2013年4月 10,256.41 9,743.59 512.82 -- -- -- 10,256.41 9,743.59 512.82 -- -- -- 10,256.41 9,743.59 512.82
溯源零售电子秤（一体
306 10701-499-201411-0009 2013年4月 2,649.57 2,517.09 132.48 -- -- -- 2,649.57 2,517.09 132.48 -- -- -- 2,649.57 2,517.09 132.48
机）
307 10701-601-201411-0028 联想电脑 2014年5月 3,290.60 3,126.07 164.53 -- -- -- 3,290.60 3,126.07 164.53 -- -- -- 3,290.60 3,126.07 164.53
308 10701-601-201411-0032 联想电脑 2014年5月 4,188.03 3,978.63 209.40 -- -- -- 4,188.03 3,978.63 209.40 -- -- -- 4,188.03 3,978.63 209.40
309 10701-601-201411-0037 联想电脑 2014年5月 4,188.03 3,978.63 209.40 -- -- -- 4,188.03 3,978.63 209.40 -- -- -- 4,188.03 3,978.63 209.40
310 10701-601-201411-0038 联想电脑 2014年5月 4,188.03 3,978.63 209.40 -- -- -- 4,188.03 3,978.63 209.40 -- -- -- 4,188.03 3,978.63 209.40
311 10701-601-201411-0039 联想电脑 2014年5月 4,188.03 3,978.63 209.40 -- -- -- 4,188.03 3,978.63 209.40 -- -- -- 4,188.03 3,978.63 209.40
312 10701-601-201411-0040 联想电脑 2014年5月 4,188.03 3,978.63 209.40 -- -- -- 4,188.03 3,978.63 209.40 -- -- -- 4,188.03 3,978.63 209.40
313 10701-601-201411-0041 联想电脑 2014年5月 4,188.08 3,978.68 209.40 -- -- -- 4,188.08 3,978.68 209.40 -- -- -- 4,188.08 3,978.68 209.40
314 10701-601-201411-0049 显示器 2014年9月 1,024.40 973.14 51.26 -- -- -- 1,024.40 973.14 51.26 -- -- -- 1,024.40 973.14 51.26
315 10701-601-201411-0050 显示器 2014年9月 752.50 714.87 37.63 -- -- -- 752.50 714.87 37.63 -- -- -- 752.50 714.87 37.63
316 10701-601-201411-0052 显示器 2014年9月 1,032.00 980.40 51.60 -- -- -- 1,032.00 980.40 51.60 -- -- -- 1,032.00 980.40 51.60
317 10701-601-201411-0053 显示器 2014年9月 1,032.00 980.40 51.60 -- -- -- 1,032.00 980.40 51.60 -- -- -- 1,032.00 980.40 51.60
318 10701-601-201411-0056 显示器 2014年9月 996.99 947.14 49.85 -- -- -- 996.99 947.14 49.85 -- -- -- 996.99 947.14 49.85
319 10701-601-201411-0057 显示器 2014年9月 996.99 947.14 49.85 -- -- -- 996.99 947.14 49.85 -- -- -- 996.99 947.14 49.85
320 10701-601-201411-0059 显示器 2014年9月 996.99 947.14 49.85 -- -- -- 996.99 947.14 49.85 -- -- -- 996.99 947.14 49.85
321 10701-601-201411-0065 显示器 2014年9月 996.99 947.14 49.85 -- -- -- 996.99 947.14 49.85 -- -- -- 996.99 947.14 49.85
322 10701-601-201703-0422 联想电脑 2017年3月 5,897.44 2,801.40 3,096.04 -- -- -- 5,897.44 2,801.40 3,096.04 -- -- -- 5,897.44 2,801.40 3,096.04
323 10701-601-201703-0423 联想电脑 2017年3月 5,897.44 2,801.40 3,096.04 -- -- -- 5,897.44 2,801.40 3,096.04 -- -- -- 5,897.44 2,801.40 3,096.04
324 10701-601-201703-0424 联想电脑 2017年3月 5,897.44 2,801.40 3,096.04 -- -- -- 5,897.44 2,801.40 3,096.04 -- -- -- 5,897.44 2,801.40 3,096.04
325 10701-601-201703-0425 联想电脑 2017年3月 5,897.44 2,801.40 3,096.04 -- -- -- 5,897.44 2,801.40 3,096.04 -- -- -- 5,897.44 2,801.40 3,096.04
326 10701-601-201703-0426 联想电脑 2017年3月 5,897.44 2,801.40 3,096.04 -- -- -- 5,897.44 2,801.40 3,096.04 -- -- -- 5,897.44 2,801.40 3,096.04
327 10701-601-201703-0427 联想电脑 2017年3月 5,897.44 2,801.40 3,096.04 -- -- -- 5,897.44 2,801.40 3,096.04 -- -- -- 5,897.44 2,801.40 3,096.04
328 10701-601-201703-0428 联想电脑 2017年3月 5,897.44 2,801.40 3,096.04 -- -- -- 5,897.44 2,801.40 3,096.04 -- -- -- 5,897.44 2,801.40 3,096.04
329 10701-601-201703-0429 联想电脑 2017年3月 5,897.44 2,801.40 3,096.04 -- -- -- 5,897.44 2,801.40 3,096.04 -- -- -- 5,897.44 2,801.40 3,096.04
330 10701-601-201703-0430 联想电脑 2017年3月 5,897.44 2,801.40 3,096.04 -- -- -- 5,897.44 2,801.40 3,096.04 -- -- -- 5,897.44 2,801.40 3,096.04
331 10701-601-201703-0431 联想电脑 2017年3月 5,897.41 2,801.40 3,096.01 -- -- -- 5,897.41 2,801.40 3,096.01 -- -- -- 5,897.41 2,801.40 3,096.01
332 10701-601-201705-0463 联想电脑 2017年5月 5,897.43 2,614.64 3,282.79 -- -- -- 5,897.43 2,614.64 3,282.79 -- -- -- 5,897.43 2,614.64 3,282.79
333 10701-601-201705-0464 联想电脑 2017年5月 5,897.43 2,614.64 3,282.79 -- -- -- 5,897.43 2,614.64 3,282.79 -- -- -- 5,897.43 2,614.64 3,282.79
334 10701-601-201705-0465 联想电脑 2017年5月 5,897.43 2,614.64 3,282.79 -- -- -- 5,897.43 2,614.64 3,282.79 -- -- -- 5,897.43 2,614.64 3,282.79
335 10701-601-201705-0466 联想电脑 2017年5月 5,897.43 2,614.64 3,282.79 -- -- -- 5,897.43 2,614.64 3,282.79 -- -- -- 5,897.43 2,614.64 3,282.79
336 10701-601-201705-0467 联想电脑 2017年5月 5,897.45 2,614.64 3,282.81 -- -- -- 5,897.45 2,614.64 3,282.81 -- -- -- 5,897.45 2,614.64 3,282.81
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附件二
固定资产－电子设备清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额
序号 资产编号 资产名称 启用日期 备注
累计折 账面价
原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 原值 累计折旧 账面价值
旧 值
337 10701-601-201706-0476 联想电脑 2017年6月 6,025.64 2,576.07 3,449.57 -- -- -- 6,025.64 2,576.07 3,449.57 -- -- -- 6,025.64 2,576.07 3,449.57
338 10701-601-201706-0477 联想电脑 2017年6月 6,025.64 2,576.07 3,449.57 -- -- -- 6,025.64 2,576.07 3,449.57 -- -- -- 6,025.64 2,576.07 3,449.57
339 10701-601-201706-0478 联想电脑 2017年6月 6,025.64 2,576.07 3,449.57 -- -- -- 6,025.64 2,576.07 3,449.57 -- -- -- 6,025.64 2,576.07 3,449.57
340 10701-601-201706-0479 联想电脑 2017年6月 6,025.64 2,576.07 3,449.57 -- -- -- 6,025.64 2,576.07 3,449.57 -- -- -- 6,025.64 2,576.07 3,449.57
341 10701-601-201706-0480 联想电脑 2017年6月 6,282.05 2,685.69 3,596.36 -- -- -- 6,282.05 2,685.69 3,596.36 -- -- -- 6,282.05 2,685.69 3,596.36
342 10701-601-201706-0481 联想电脑 2017年6月 6,282.05 2,685.69 3,596.36 -- -- -- 6,282.05 2,685.69 3,596.36 -- -- -- 6,282.05 2,685.69 3,596.36
343 10701-601-201706-0482 联想电脑 2017年6月 6,282.05 2,685.69 3,596.36 -- -- -- 6,282.05 2,685.69 3,596.36 -- -- -- 6,282.05 2,685.69 3,596.36
344 10701-601-201706-0483 联想电脑 2017年6月 6,282.06 2,685.69 3,596.37 -- -- -- 6,282.06 2,685.69 3,596.37 -- -- -- 6,282.06 2,685.69 3,596.37
345 10701-601-201707-0507 联想电脑 2017年7月 6,059.83 2,494.70 3,565.13 -- -- -- 6,059.83 2,494.70 3,565.13 -- -- -- 6,059.83 2,494.70 3,565.13
346 10701-601-201707-0508 联想电脑 2017年7月 6,059.83 2,494.70 3,565.13 -- -- -- 6,059.83 2,494.70 3,565.13 -- -- -- 6,059.83 2,494.70 3,565.13
347 10701-601-201707-0509 联想电脑 2017年7月 6,059.83 2,494.70 3,565.13 -- -- -- 6,059.83 2,494.70 3,565.13 -- -- -- 6,059.83 2,494.70 3,565.13
348 10701-601-201707-0510 联想电脑 2017年7月 6,059.83 2,494.70 3,565.13 -- -- -- 6,059.83 2,494.70 3,565.13 -- -- -- 6,059.83 2,494.70 3,565.13
349 10701-601-201707-0511 联想电脑 2017年7月 6,059.82 2,494.70 3,565.12 -- -- -- 6,059.82 2,494.70 3,565.12 -- -- -- 6,059.82 2,494.70 3,565.12
350 10701-601-201708-0546 联想台式电脑 2017年8月 6,196.58 2,452.75 3,743.83 -- -- -- 6,196.58 2,452.75 3,743.83 -- -- -- 6,196.58 2,452.75 3,743.83
351 10701-601-201708-0547 联想台式电脑 2017年8月 6,196.58 2,452.75 3,743.83 -- -- -- 6,196.58 2,452.75 3,743.83 -- -- -- 6,196.58 2,452.75 3,743.83
352 10701-601-201708-0548 联想台式电脑 2017年8月 6,254.27 2,475.75 3,778.52 -- -- -- 6,254.27 2,475.75 3,778.52 -- -- -- 6,254.27 2,475.75 3,778.52
353 10701-601-201708-0549 联想台式电脑 2017年8月 6,254.27 2,475.75 3,778.52 -- -- -- 6,254.27 2,475.75 3,778.52 -- -- -- 6,254.27 2,475.75 3,778.52
Mac mini苹果电脑（单主
354 10701-601-201709-0562 2017年9月 5,229.06 1,986.96 3,242.10 -- -- -- 5,229.06 1,986.96 3,242.10 -- -- -- 5,229.06 1,986.96 3,242.10
机）
Mac mini苹果电脑（单主
355 10701-601-201709-0563 2017年9月 5,229.06 1,986.96 3,242.10 -- -- -- 5,229.06 1,986.96 3,242.10 -- -- -- 5,229.06 1,986.96 3,242.10
机）
356 10701-601-201709-0574 联想台式电脑 2017年9月 5,512.82 2,094.96 3,417.86 -- -- -- 5,512.82 2,094.96 3,417.86 -- -- -- 5,512.82 2,094.96 3,417.86
357 10701-601-201709-0575 联想台式电脑 2017年9月 5,512.82 2,094.96 3,417.86 -- -- -- 5,512.82 2,094.96 3,417.86 -- -- -- 5,512.82 2,094.96 3,417.86
358 10701-601-201709-0576 联想台式电脑 2017年9月 5,512.82 2,094.96 3,417.86 -- -- -- 5,512.82 2,094.96 3,417.86 -- -- -- 5,512.82 2,094.96 3,417.86
359 10701-601-201712-0631 联想台式电脑 2017年12月 6,196.58 2,060.31 4,136.27 -- -- -- 6,196.58 2,060.31 4,136.27 -- -- -- 6,196.58 2,060.31 4,136.27
360 10701-601-201712-0632 联想台式电脑 2017年12月 6,196.58 2,060.31 4,136.27 -- -- -- 6,196.58 2,060.31 4,136.27 -- -- -- 6,196.58 2,060.31 4,136.27
361 10701-601-201712-0633 联想台式电脑 2017年12月 6,196.58 2,060.31 4,136.27 -- -- -- 6,196.58 2,060.31 4,136.27 -- -- -- 6,196.58 2,060.31 4,136.27
362 10701-601-201712-0649 联想台式单主机 2017年12月 5,100.85 1,695.98 3,404.87 -- -- -- 5,100.85 1,695.98 3,404.87 -- -- -- 5,100.85 1,695.98 3,404.87
363 10701-601-201712-0650 联想台式单主机 2017年12月 5,100.86 1,695.96 3,404.90 -- -- -- 5,100.86 1,695.96 3,404.90 -- -- -- 5,100.86 1,695.96 3,404.90
364 10701-601-201712-0671 联想台式电脑 2017年12月 5,555.56 4,574.13 981.43 -- -- -- 5,555.56 4,574.13 981.43 -- -- -- 5,555.56 4,574.13 981.43
365 10701-601-201712-0672 联想组装台式电脑 2017年12月 7,931.62 6,530.37 1,401.25 -- -- -- 7,931.62 6,530.37 1,401.25 -- -- -- 7,931.62 6,530.37 1,401.25
366 10701-601-201712-0673 联想台式电脑 2017年12月 5,555.56 4,574.13 981.43 -- -- -- 5,555.56 4,574.13 981.43 -- -- -- 5,555.56 4,574.13 981.43
367 10701-601-201712-0674 联想台式电脑 2017年12月 5,555.56 4,574.13 981.43 -- -- -- 5,555.56 4,574.13 981.43 -- -- -- 5,555.56 4,574.13 981.43
368 10701-601-201712-0675 联想台式电脑 2017年12月 5,555.54 4,574.13 981.41 -- -- -- 5,555.54 4,574.13 981.41 -- -- -- 5,555.54 4,574.13 981.41
369 10701-601-201712-0676 联想台式电脑 2017年12月 2,905.98 2,392.52 513.46 -- -- -- 2,905.98 2,392.52 513.46 -- -- -- 2,905.98 2,392.52 513.46
370 10701-601-201712-0677 联想组装台式电脑 2017年12月 7,931.63 6,530.37 1,401.26 -- -- -- 7,931.63 6,530.37 1,401.26 -- -- -- 7,931.63 6,530.37 1,401.26
371 10701-601-201712-0682 联想台式电脑 2017年12月 5,726.50 4,352.16 1,374.34 -- -- -- 5,726.50 4,352.16 1,374.34 -- -- -- 5,726.50 4,352.16 1,374.34
372 10701-601-201712-0683 联想台式电脑 2017年12月 5,726.50 4,352.16 1,374.34 -- -- -- 5,726.50 4,352.16 1,374.34 -- -- -- 5,726.50 4,352.16 1,374.34
373 10701-601-201712-0684 联想台式电脑 2017年12月 5,726.50 4,352.16 1,374.34 -- -- -- 5,726.50 4,352.16 1,374.34 -- -- -- 5,726.50 4,352.16 1,374.34
374 10701-601-201712-0685 联想台式电脑 2017年12月 5,726.50 4,352.16 1,374.34 -- -- -- 5,726.50 4,352.16 1,374.34 -- -- -- 5,726.50 4,352.16 1,374.34
375 10701-601-201712-0686 联想台式电脑 2017年12月 5,726.47 4,352.16 1,374.31 -- -- -- 5,726.47 4,352.16 1,374.31 -- -- -- 5,726.47 4,352.16 1,374.31
376 10701-601-201712-0687 联想台式电脑 2017年12月 5,410.25 3,512.06 1,898.19 -- -- -- 5,410.25 3,512.06 1,898.19 -- -- -- 5,410.25 3,512.06 1,898.19
377 10701-601-201712-0688 联想台式电脑 2017年12月 5,410.26 3,512.06 1,898.20 -- -- -- 5,410.26 3,512.06 1,898.20 -- -- -- 5,410.26 3,512.06 1,898.20
378 10701-601-201712-0691 联想台式电脑 2017年12月 5,384.62 2,813.56 2,571.06 -- -- -- 5,384.62 2,813.56 2,571.06 -- -- -- 5,384.62 2,813.56 2,571.06
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附件二
固定资产－电子设备清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额
序号 资产编号 资产名称 启用日期 备注
累计折 账面价
原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 原值 累计折旧 账面价值
旧 值
379 10701-601-201712-0692 联想台式电脑 2017年12月 5,384.62 2,813.58 2,571.04 -- -- -- 5,384.62 2,813.58 2,571.04 -- -- -- 5,384.62 2,813.58 2,571.04
380 10701-601-201712-0693 联想台式电脑 2017年12月 5,128.20 2,679.60 2,448.60 -- -- -- 5,128.20 2,679.60 2,448.60 -- -- -- 5,128.20 2,679.60 2,448.60
381 10701-601-201712-0694 联想台式电脑 2017年12月 5,128.20 2,679.60 2,448.60 -- -- -- 5,128.20 2,679.60 2,448.60 -- -- -- 5,128.20 2,679.60 2,448.60
382 10701-601-201712-0695 联想台式电脑 2017年12月 5,128.22 2,679.60 2,448.62 -- -- -- 5,128.22 2,679.60 2,448.62 -- -- -- 5,128.22 2,679.60 2,448.62
383 10701-601-201804-0066 联想台式电脑 2018年4月 6,196.58 1,667.87 4,528.71 -- -- -- 6,196.58 1,667.87 4,528.71 -- -- -- 6,196.58 1,667.87 4,528.71
384 10701-601-201804-0067 联想台式电脑 2018年4月 6,196.58 1,667.87 4,528.71 -- -- -- 6,196.58 1,667.87 4,528.71 -- -- -- 6,196.58 1,667.87 4,528.71
385 10701-601-201804-0068 联想台式电脑 2018年4月 6,196.58 1,667.87 4,528.71 -- -- -- 6,196.58 1,667.87 4,528.71 -- -- -- 6,196.58 1,667.87 4,528.71
386 10701-601-201804-0069 联想台式电脑 2018年4月 6,196.58 1,667.87 4,528.71 -- -- -- 6,196.58 1,667.87 4,528.71 -- -- -- 6,196.58 1,667.87 4,528.71
387 10701-601-201804-0070 联想台式电脑 2018年4月 6,196.59 1,667.87 4,528.72 -- -- -- 6,196.59 1,667.87 4,528.72 -- -- -- 6,196.59 1,667.87 4,528.72
388 10701-601-201809-0162 戴尔台式电脑 2018年9月 6,094.83 1,158.00 4,936.83 -- -- -- 6,094.83 1,158.00 4,936.83 -- -- -- 6,094.83 1,158.00 4,936.83
389 10701-601-201809-0163 戴尔台式电脑 2018年9月 6,094.83 1,158.00 4,936.83 -- -- -- 6,094.83 1,158.00 4,936.83 -- -- -- 6,094.83 1,158.00 4,936.83
390 10701-601-201809-0164 戴尔台式电脑 2018年9月 6,094.83 1,158.00 4,936.83 -- -- -- 6,094.83 1,158.00 4,936.83 -- -- -- 6,094.83 1,158.00 4,936.83
391 10701-601-201809-0165 戴尔台式电脑 2018年9月 6,094.83 1,158.00 4,936.83 -- -- -- 6,094.83 1,158.00 4,936.83 -- -- -- 6,094.83 1,158.00 4,936.83
392 10701-601-201809-0166 戴尔台式电脑 2018年9月 6,094.82 1,158.00 4,936.82 -- -- -- 6,094.82 1,158.00 4,936.82 -- -- -- 6,094.82 1,158.00 4,936.82
393 10701-601-201809-0167 戴尔台式电脑 2018年9月 7,250.00 1,377.48 5,872.52 -- -- -- 7,250.00 1,377.48 5,872.52 -- -- -- 7,250.00 1,377.48 5,872.52
394 10701-601-201809-0660 戴尔台式电脑 2018年9月 7,250.00 1,377.48 5,872.52 -- -- -- 7,250.00 1,377.48 5,872.52 -- -- -- 7,250.00 1,377.48 5,872.52
395 10701-601-201809-0697 戴尔台式电脑 2018年9月 7,250.00 1,377.48 5,872.52 -- -- -- 7,250.00 1,377.48 5,872.52 -- -- -- 7,250.00 1,377.48 5,872.52
396 10701-601-201904-0866 戴尔台式电脑 2019年4月 6,275.00 496.75 5,778.25 -- -- -- 6,275.00 496.75 5,778.25 -- -- -- 6,275.00 496.75 5,778.25
397 10701-601-201904-0867 戴尔台式电脑 2019年4月 6,275.00 496.75 5,778.25 -- -- -- 6,275.00 496.75 5,778.25 -- -- -- 6,275.00 496.75 5,778.25
398 10701-601-201904-0868 戴尔台式电脑 2019年4月 6,275.00 496.75 5,778.25 -- -- -- 6,275.00 496.75 5,778.25 -- -- -- 6,275.00 496.75 5,778.25
399 10701-601-201904-0869 戴尔台式电脑 2019年4月 6,275.00 496.75 5,778.25 -- -- -- 6,275.00 496.75 5,778.25 -- -- -- 6,275.00 496.75 5,778.25
400 10701-601-201904-0870 戴尔台式电脑 2019年4月 6,275.00 496.75 5,778.25 -- -- -- 6,275.00 496.75 5,778.25 -- -- -- 6,275.00 496.75 5,778.25
401 10701-601-201904-0871 戴尔台式电脑主机 2019年4月 4,395.69 348.00 4,047.69 -- -- -- 4,395.69 348.00 4,047.69 -- -- -- 4,395.69 348.00 4,047.69
402 10701-601-201904-0872 戴尔台式电脑主机 2019年4月 4,395.69 348.00 4,047.69 -- -- -- 4,395.69 348.00 4,047.69 -- -- -- 4,395.69 348.00 4,047.69
403 10701-602-201411-0068 物流平台系统设备 2005年12月 197,140.00 187,283.00 9,857.00 -- -- -- 197,140.00 187,283.00 9,857.00 -- -- -- 197,140.00 187,283.00 9,857.00
404 10701-602-201411-0069 IBM3650机架式服务器 2008年1月 27,000.00 25,650.00 1,350.00 -- -- -- 27,000.00 25,650.00 1,350.00 -- -- -- 27,000.00 25,650.00 1,350.00
405 10701-602-201411-0070 IBM服务器 2008年12月 38,400.00 36,480.00 1,920.00 -- -- -- 38,400.00 36,480.00 1,920.00 -- -- -- 38,400.00 36,480.00 1,920.00
406 10701-602-201411-0071 IBM服务器 2009年9月 38,376.07 36,457.27 1,918.80 -- -- -- 38,376.07 36,457.27 1,918.80 -- -- -- 38,376.07 36,457.27 1,918.80
407 10701-602-201411-0072 邮件服务器系统 2009年9月 12,500.00 11,875.00 625.00 -- -- -- 12,500.00 11,875.00 625.00 -- -- -- 12,500.00 11,875.00 625.00
408 10701-602-201411-0073 服务器 2010年4月 46,423.93 44,102.73 2,321.20 -- -- -- 46,423.93 44,102.73 2,321.20 -- -- -- 46,423.93 44,102.73 2,321.20
409 10701-602-201411-0074 服务器 2014年5月 167,521.36 159,145.29 8,376.07 -- -- -- 167,521.36 159,145.29 8,376.07 -- -- -- 167,521.36 159,145.29 8,376.07
410 10701-602-201411-0075 服务器 2014年5月 27,350.43 25,982.91 1,367.52 -- -- -- 27,350.43 25,982.91 1,367.52 -- -- -- 27,350.43 25,982.91 1,367.52
411 10701-602-201411-0076 服务器 2014年5月 80,341.88 76,324.79 4,017.09 -- -- -- 80,341.88 76,324.79 4,017.09 -- -- -- 80,341.88 76,324.79 4,017.09
412 10701-602-201506-0108 IBM服务器 2015年6月 105,006.10 94,767.96 10,238.14 -- -- -- 105,006.10 94,767.96 10,238.14 -- -- -- 105,006.10 94,767.96 10,238.14
413 10701-602-201506-0109 IBM服务器 2015年6月 105,006.10 94,767.96 10,238.14 -- -- -- 105,006.10 94,767.96 10,238.14 -- -- -- 105,006.10 94,767.96 10,238.14
414 10701-602-201506-0110 IBM服务器 2015年6月 105,006.10 94,767.96 10,238.14 -- -- -- 105,006.10 94,767.96 10,238.14 -- -- -- 105,006.10 94,767.96 10,238.14
415 10701-602-201506-0111 IBM服务器 2015年6月 105,006.10 94,767.96 10,238.14 -- -- -- 105,006.10 94,767.96 10,238.14 -- -- -- 105,006.10 94,767.96 10,238.14
416 10701-602-201506-0112 IBM服务器 2015年6月 105,006.10 94,767.96 10,238.14 -- -- -- 105,006.10 94,767.96 10,238.14 -- -- -- 105,006.10 94,767.96 10,238.14
417 10701-602-201506-0113 IBM服务器 2015年6月 105,006.10 94,767.96 10,238.14 -- -- -- 105,006.10 94,767.96 10,238.14 -- -- -- 105,006.10 94,767.96 10,238.14
418 10701-602-201506-0114 IBM服务器 2015年6月 105,006.12 94,767.98 10,238.14 -- -- -- 105,006.12 94,767.98 10,238.14 -- -- -- 105,006.12 94,767.98 10,238.14
419 10701-602-201506-0119 IBM服务器 2015年6月 12,735.04 12,094.77 640.27 -- -- -- 12,735.04 12,094.77 640.27 -- -- -- 12,735.04 12,094.77 640.27
420 10701-602-201506-0121 IBM服务器 2015年6月 32,136.75 29,003.31 3,133.44 -- -- -- 32,136.75 29,003.31 3,133.44 -- -- -- 32,136.75 29,003.31 3,133.44
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附件二
固定资产－电子设备清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额
序号 资产编号 资产名称 启用日期 备注
累计折 账面价
原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 原值 累计折旧 账面价值
旧 值
421 10701-602-201506-0123 IBM服务器 2015年6月 128,205.12 121,759.33 6,445.79 -- -- -- 128,205.12 121,759.33 6,445.79 -- -- -- 128,205.12 121,759.33 6,445.79
422 10701-602-201506-0124 IBM服务器 2015年6月 80,662.39 72,797.79 7,864.60 -- -- -- 80,662.39 72,797.79 7,864.60 -- -- -- 80,662.39 72,797.79 7,864.60
423 10701-602-201506-0125 IBM服务器 2015年6月 80,662.39 72,797.80 7,864.59 -- -- -- 80,662.39 72,797.80 7,864.59 -- -- -- 80,662.39 72,797.80 7,864.59
424 10701-602-201708-0550 戴尔服务器 2017年8月 21,331.62 8,443.75 12,887.87 -- -- -- 21,331.62 8,443.75 12,887.87 -- -- -- 21,331.62 8,443.75 12,887.87
425 10701-602-201708-0551 戴尔服务器 2017年8月 21,957.27 8,691.50 13,265.77 -- -- -- 21,957.27 8,691.50 13,265.77 -- -- -- 21,957.27 8,691.50 13,265.77
426 10701-602-201708-0552 戴尔服务器 2017年8月 21,957.27 8,691.50 13,265.77 -- -- -- 21,957.27 8,691.50 13,265.77 -- -- -- 21,957.27 8,691.50 13,265.77
427 10701-602-201708-0553 戴尔服务器 2017年8月 21,957.27 8,691.50 13,265.77 -- -- -- 21,957.27 8,691.50 13,265.77 -- -- -- 21,957.27 8,691.50 13,265.77
428 10701-602-201708-0554 戴尔服务器 2017年8月 21,957.27 8,691.50 13,265.77 -- -- -- 21,957.27 8,691.50 13,265.77 -- -- -- 21,957.27 8,691.50 13,265.77
429 10701-602-201708-0555 戴尔服务器 2017年8月 21,957.27 8,691.50 13,265.77 -- -- -- 21,957.27 8,691.50 13,265.77 -- -- -- 21,957.27 8,691.50 13,265.77
430 10701-602-201708-0556 戴尔服务器 2017年8月 21,957.24 8,691.50 13,265.74 -- -- -- 21,957.24 8,691.50 13,265.74 -- -- -- 21,957.24 8,691.50 13,265.74
431 10701-602-201712-0651 DELL服务器(单主机） 2017年12月 5,725.64 1,903.86 3,821.78 -- -- -- 5,725.64 1,903.86 3,821.78 -- -- -- 5,725.64 1,903.86 3,821.78
432 10701-602-201712-0652 DELL服务器(单主机） 2017年12月 5,725.64 1,903.86 3,821.78 -- -- -- 5,725.64 1,903.86 3,821.78 -- -- -- 5,725.64 1,903.86 3,821.78
433 10701-602-201712-0653 DELL服务器(单主机） 2017年12月 5,725.64 1,903.86 3,821.78 -- -- -- 5,725.64 1,903.86 3,821.78 -- -- -- 5,725.64 1,903.86 3,821.78
434 10701-602-201712-0654 DELL服务器(单主机） 2017年12月 5,725.64 1,903.86 3,821.78 -- -- -- 5,725.64 1,903.86 3,821.78 -- -- -- 5,725.64 1,903.86 3,821.78
435 10701-602-201805-0113 戴尔服务器 2018年5月 30,202.04 7,651.20 22,550.84 -- -- -- 30,202.04 7,651.20 22,550.84 -- -- -- 30,202.04 7,651.20 22,550.84
436 10701-602-201805-0114 戴尔服务器 2018年5月 30,202.04 7,651.20 22,550.84 -- -- -- 30,202.04 7,651.20 22,550.84 -- -- -- 30,202.04 7,651.20 22,550.84
437 10701-602-201805-0115 戴尔服务器 2018年5月 30,202.04 7,651.20 22,550.84 -- -- -- 30,202.04 7,651.20 22,550.84 -- -- -- 30,202.04 7,651.20 22,550.84
438 10701-602-201805-0116 戴尔服务器 2018年5月 30,202.04 7,651.20 22,550.84 -- -- -- 30,202.04 7,651.20 22,550.84 -- -- -- 30,202.04 7,651.20 22,550.84
439 10701-602-201805-0117 戴尔服务器 2018年5月 30,202.04 7,651.20 22,550.84 -- -- -- 30,202.04 7,651.20 22,550.84 -- -- -- 30,202.04 7,651.20 22,550.84
440 10701-602-201805-0118 戴尔服务器 2018年5月 28,426.18 7,201.28 21,224.90 -- -- -- 28,426.18 7,201.28 21,224.90 -- -- -- 28,426.18 7,201.28 21,224.90
441 10701-602-201805-0119 戴尔服务器 2018年5月 28,426.15 7,201.28 21,224.87 -- -- -- 28,426.15 7,201.28 21,224.87 -- -- -- 28,426.15 7,201.28 21,224.87
442 10701-602-201806-0121 戴尔服务器 2018年6月 29,115.13 6,914.85 22,200.28 -- -- -- 29,115.13 6,914.85 22,200.28 -- -- -- 29,115.13 6,914.85 22,200.28
443 10701-602-201806-0122 戴尔服务器 2018年6月 29,115.13 6,914.85 22,200.28 -- -- -- 29,115.13 6,914.85 22,200.28 -- -- -- 29,115.13 6,914.85 22,200.28
444 10701-602-201806-0123 戴尔服务器 2018年6月 29,115.13 6,914.85 22,200.28 -- -- -- 29,115.13 6,914.85 22,200.28 -- -- -- 29,115.13 6,914.85 22,200.28
445 10701-602-201806-0124 戴尔服务器 2018年6月 29,115.14 6,914.85 22,200.29 -- -- -- 29,115.14 6,914.85 22,200.29 -- -- -- 29,115.14 6,914.85 22,200.29
446 10701-603-201412-0001 索尼 2014年12月 7,863.25 7,096.50 766.75 -- -- -- 7,863.25 7,096.50 766.75 -- -- -- 7,863.25 7,096.50 766.75
447 10701-603-201506-0115 联想笔记本电脑 2015年6月 9,000.00 7,267.50 1,732.50 -- -- -- 9,000.00 7,267.50 1,732.50 -- -- -- 9,000.00 7,267.50 1,732.50
448 10701-603-201506-0116 笔记本电脑 2015年6月 9,059.83 7,315.73 1,744.10 -- -- -- 9,059.83 7,315.73 1,744.10 -- -- -- 9,059.83 7,315.73 1,744.10
449 10701-603-201711-0623 笔记本电脑 2017年11月 10,067.51 3,506.80 6,560.71 -- -- -- 10,067.51 3,506.80 6,560.71 -- -- -- 10,067.51 3,506.80 6,560.71
450 10701-603-201712-0648 联想笔记本电脑 2017年12月 4,092.31 1,360.59 2,731.72 -- -- -- 4,092.31 1,360.59 2,731.72 -- -- -- 4,092.31 1,360.59 2,731.72
451 10701-603-201712-0669 联想笔记本电脑 2017年12月 7,521.37 7,145.30 376.07 -- -- -- 7,521.37 7,145.30 376.07 -- -- -- 7,521.37 7,145.30 376.07
452 10701-603-201712-0670 联想笔记本电脑 2017年12月 7,094.01 6,739.31 354.70 -- -- -- 7,094.01 6,739.31 354.70 -- -- -- 7,094.01 6,739.31 354.70
453 10701-603-201712-0678 联想笔记本电脑 2017年12月 7,606.84 6,262.88 1,343.96 -- -- -- 7,606.84 6,262.88 1,343.96 -- -- -- 7,606.84 6,262.88 1,343.96
454 10701-603-201712-0679 联想笔记本电脑 2017年12月 7,606.84 6,262.88 1,343.96 -- -- -- 7,606.84 6,262.88 1,343.96 -- -- -- 7,606.84 6,262.88 1,343.96
455 10701-603-201712-0680 联想笔记本电脑 2017年12月 7,606.83 6,262.90 1,343.93 -- -- -- 7,606.83 6,262.90 1,343.93 -- -- -- 7,606.83 6,262.90 1,343.93
456 10701-603-201712-0681 联想笔记本电脑 2017年12月 6,239.32 4,741.92 1,497.40 -- -- -- 6,239.32 4,741.92 1,497.40 -- -- -- 6,239.32 4,741.92 1,497.40
457 10701-603-201712-0689 联想笔记本电脑 2017年12月 5,940.17 3,479.85 2,460.32 -- -- -- 5,940.17 3,479.85 2,460.32 -- -- -- 5,940.17 3,479.85 2,460.32
458 10701-603-201712-0690 联想笔记本电脑 2017年12月 5,940.17 3,479.85 2,460.32 -- -- -- 5,940.17 3,479.85 2,460.32 -- -- -- 5,940.17 3,479.85 2,460.32
459 10701-603-201712-0696 联想笔记本电脑 2017年12月 6,239.32 3,260.07 2,979.25 -- -- -- 6,239.32 3,260.07 2,979.25 -- -- -- 6,239.32 3,260.07 2,979.25
460 10701-603-201801-0030 笔记本电脑 2018年1月 7,605.98 2,408.60 5,197.38 -- -- -- 7,605.98 2,408.60 5,197.38 -- -- -- 7,605.98 2,408.60 5,197.38
461 10701-603-201801-0031 笔记本电脑 2018年1月 7,605.98 2,408.60 5,197.38 -- -- -- 7,605.98 2,408.60 5,197.38 -- -- -- 7,605.98 2,408.60 5,197.38
462 10701-603-201801-0032 笔记本电脑 2018年1月 7,605.99 2,408.60 5,197.39 -- -- -- 7,605.99 2,408.60 5,197.39 -- -- -- 7,605.99 2,408.60 5,197.39
第 102 页
附件二
固定资产－电子设备清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额
序号 资产编号 资产名称 启用日期 备注
累计折 账面价
原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 原值 累计折旧 账面价值
旧 值
463 10701-603-201803-0040 笔记本电脑 2018年3月 8,415.39 2,398.32 6,017.07 -- -- -- 8,415.39 2,398.32 6,017.07 -- -- -- 8,415.39 2,398.32 6,017.07
464 10701-603-201803-0041 笔记本电脑 2018年3月 8,415.39 2,398.32 6,017.07 -- -- -- 8,415.39 2,398.32 6,017.07 -- -- -- 8,415.39 2,398.32 6,017.07
465 10701-603-201803-0042 笔记本电脑 2018年3月 8,415.39 2,398.32 6,017.07 -- -- -- 8,415.39 2,398.32 6,017.07 -- -- -- 8,415.39 2,398.32 6,017.07
466 10701-603-201803-0043 笔记本电脑 2018年3月 8,415.39 2,398.32 6,017.07 -- -- -- 8,415.39 2,398.32 6,017.07 -- -- -- 8,415.39 2,398.32 6,017.07
467 10701-603-201803-0044 笔记本电脑 2018年3月 9,098.28 2,593.06 6,505.22 -- -- -- 9,098.28 2,593.06 6,505.22 -- -- -- 9,098.28 2,593.06 6,505.22
468 10701-603-201803-0045 笔记本电脑 2018年3月 8,288.04 2,362.14 5,925.90 -- -- -- 8,288.04 2,362.14 5,925.90 -- -- -- 8,288.04 2,362.14 5,925.90
469 10701-603-201803-0046 笔记本电脑 2018年3月 8,288.03 2,362.14 5,925.89 -- -- -- 8,288.03 2,362.14 5,925.89 -- -- -- 8,288.03 2,362.14 5,925.89
470 10701-603-201804-0064 联想笔记本电脑 2018年4月 7,179.48 1,932.56 5,246.92 -- -- -- 7,179.48 1,932.56 5,246.92 -- -- -- 7,179.48 1,932.56 5,246.92
471 10701-603-201804-0065 联想笔记本电脑 2018年4月 7,179.49 1,932.56 5,246.93 -- -- -- 7,179.49 1,932.56 5,246.93 -- -- -- 7,179.49 1,932.56 5,246.93
472 10701-603-201804-0071 联想笔记本电脑 2018年4月 7,263.24 1,955.00 5,308.24 -- -- -- 7,263.24 1,955.00 5,308.24 -- -- -- 7,263.24 1,955.00 5,308.24
473 10701-603-201804-0072 联想笔记本电脑 2018年4月 7,263.25 1,955.00 5,308.25 -- -- -- 7,263.25 1,955.00 5,308.25 -- -- -- 7,263.25 1,955.00 5,308.25
474 10701-603-201805-0107 联想笔记本电脑 2018年5月 7,241.38 1,834.56 5,406.82 -- -- -- 7,241.38 1,834.56 5,406.82 -- -- -- 7,241.38 1,834.56 5,406.82
475 10701-603-201805-0108 联想笔记本电脑 2018年5月 7,179.49 1,818.88 5,360.61 -- -- -- 7,179.49 1,818.88 5,360.61 -- -- -- 7,179.49 1,818.88 5,360.61
476 10701-603-201805-0109 联想笔记本电脑 2018年5月 7,179.49 1,818.86 5,360.63 -- -- -- 7,179.49 1,818.86 5,360.63 -- -- -- 7,179.49 1,818.86 5,360.63
477 10701-603-201805-0110 联想笔记本电脑 2018年5月 7,179.48 1,818.88 5,360.60 -- -- -- 7,179.48 1,818.88 5,360.60 -- -- -- 7,179.48 1,818.88 5,360.60
478 10701-603-201904-0873 苹果笔记本电脑 2019年4月 6,058.00 479.60 5,578.40 -- -- -- 6,058.00 479.60 5,578.40 -- -- -- 6,058.00 479.60 5,578.40
479 10701-603-201904-0874 苹果笔记本电脑 2019年4月 6,058.00 479.60 5,578.40 -- -- -- 6,058.00 479.60 5,578.40 -- -- -- 6,058.00 479.60 5,578.40
480 10701-603-201905-0889 联想笔记本 2019年5月 6,999.00 443.28 6,555.72 -- -- -- 6,999.00 443.28 6,555.72 -- -- -- 6,999.00 443.28 6,555.72
481 10701-603-201905-0890 联想笔记本 2019年5月 6,999.00 443.28 6,555.72 -- -- -- 6,999.00 443.28 6,555.72 -- -- -- 6,999.00 443.28 6,555.72
482 10701-604-201705-0468 联想一体机 2017年5月 5,042.74 2,235.52 2,807.22 -- -- -- 5,042.74 2,235.52 2,807.22 -- -- -- 5,042.74 2,235.52 2,807.22
483 10701-604-201709-0560 Imac苹果电脑一体机 2017年9月 12,700.86 4,826.40 7,874.46 -- -- -- 12,700.86 4,826.40 7,874.46 -- -- -- 12,700.86 4,826.40 7,874.46
484 10701-604-201709-0561 Imac苹果电脑一体机 2017年9月 12,700.85 4,826.40 7,874.45 -- -- -- 12,700.85 4,826.40 7,874.45 -- -- -- 12,700.85 4,826.40 7,874.45
485 10701-604-201712-0658 苹果电脑IMAC 2017年12月 11,318.80 3,763.41 7,555.39 -- -- -- 11,318.80 3,763.41 7,555.39 -- -- -- 11,318.80 3,763.41 7,555.39
486 10701-604-201712-0659 苹果电脑 MAC MINI 2017年12月 6,996.58 2,326.38 4,670.20 -- -- -- 6,996.58 2,326.38 4,670.20 -- -- -- 6,996.58 2,326.38 4,670.20
487 10701-609-201710-0591 网络交换机 2017年10月 1,239.32 451.26 788.06 -- -- -- 1,239.32 451.26 788.06 -- -- -- 1,239.32 451.26 788.06
488 10701-609-201805-0111 华三程控交换机 2018年5月 2,974.36 753.44 2,220.92 -- -- -- 2,974.36 753.44 2,220.92 -- -- -- 2,974.36 753.44 2,220.92
489 10701-609-201805-0112 华三程控交换机 2018年5月 2,974.36 753.44 2,220.92 -- -- -- 2,974.36 753.44 2,220.92 -- -- -- 2,974.36 753.44 2,220.92
490 10701-699-201411-0089 无线AP路由器 2008年6月 18,500.00 17,575.00 925.00 -- -- -- 18,500.00 17,575.00 925.00 -- -- -- 18,500.00 17,575.00 925.00
491 10701-699-201411-0093 H3C交换机 2010年3月 3,311.07 3,145.52 165.55 -- -- -- 3,311.07 3,145.52 165.55 -- -- -- 3,311.07 3,145.52 165.55
492 10701-699-201411-0094 路由器 2010年3月 1,825.25 1,733.99 91.26 -- -- -- 1,825.25 1,733.99 91.26 -- -- -- 1,825.25 1,733.99 91.26
493 10701-699-201411-0095 交换机 2009年10月 8,376.07 7,957.27 418.80 -- -- -- 8,376.07 7,957.27 418.80 -- -- -- 8,376.07 7,957.27 418.80
494 10701-699-201411-0097 Sonicwall 防火墙 2012年7月 14,291.26 13,576.70 714.56 -- -- -- 14,291.26 13,576.70 714.56 -- -- -- 14,291.26 13,576.70 714.56
495 10701-699-201411-0099 精致机柜 2010年3月 2,184.47 2,075.25 109.22 -- -- -- 2,184.47 2,075.25 109.22 -- -- -- 2,184.47 2,075.25 109.22
496 10701-699-201506-0122 数据交换机 2015年6月 42,735.04 40,586.32 2,148.72 -- -- -- 42,735.04 40,586.32 2,148.72 -- -- -- 42,735.04 40,586.32 2,148.72
497 10701-699-201506-0126 富视康展示大屏系统 2015年6月 1,722,521.26 1,554,575.47 167,945.79 -- -- -- 1,722,521.26 1,554,575.47 167,945.79 -- -- -- 1,722,521.26 1,554,575.47 167,945.79
498 10701-699-201707-0501 交换机 2017年7月 1,680.34 691.86 988.48 -- -- -- 1,680.34 691.86 988.48 -- -- -- 1,680.34 691.86 988.48
499 10701-699-201707-0502 交换机 2017年7月 1,680.34 691.86 988.48 -- -- -- 1,680.34 691.86 988.48 -- -- -- 1,680.34 691.86 988.48
500 10701-699-201707-0503 显示器 2017年7月 2,306.84 949.78 1,357.06 -- -- -- 2,306.84 949.78 1,357.06 -- -- -- 2,306.84 949.78 1,357.06
501 10701-699-201707-0504 显示屏 2017年7月 1,623.08 668.20 954.88 -- -- -- 1,623.08 668.20 954.88 -- -- -- 1,623.08 668.20 954.88
502 10701-699-201707-0512 优派显示器 2017年7月 1,623.07 668.20 954.87 -- -- -- 1,623.07 668.20 954.87 -- -- -- 1,623.07 668.20 954.87
503 10701-699-201707-0513 优派显示器 2017年7月 1,623.08 668.20 954.88 -- -- -- 1,623.08 668.20 954.88 -- -- -- 1,623.08 668.20 954.88
504 10701-699-201707-0514 戴尔显示器 2017年7月 1,581.20 651.04 930.16 -- -- -- 1,581.20 651.04 930.16 -- -- -- 1,581.20 651.04 930.16
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固定资产－电子设备清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额
序号 资产编号 资产名称 启用日期 备注
累计折 账面价
原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 原值 累计折旧 账面价值
旧 值
505 10701-699-201709-0577 优派23.8寸电脑显示屏 2017年9月 1,623.08 616.80 1,006.28 -- -- -- 1,623.08 616.80 1,006.28 -- -- -- 1,623.08 616.80 1,006.28
506 10701-699-201709-0578 优派23.8寸电脑显示屏 2017年9月 1,623.08 616.80 1,006.28 -- -- -- 1,623.08 616.80 1,006.28 -- -- -- 1,623.08 616.80 1,006.28
507 10701-699-201709-0579 优派23.8寸电脑显示屏 2017年9月 1,623.08 616.80 1,006.28 -- -- -- 1,623.08 616.80 1,006.28 -- -- -- 1,623.08 616.80 1,006.28
508 10701-699-201709-0580 优派23.8寸电脑显示屏 2017年9月 1,623.08 616.80 1,006.28 -- -- -- 1,623.08 616.80 1,006.28 -- -- -- 1,623.08 616.80 1,006.28
509 10701-699-201709-0581 优派23.8寸电脑显示屏 2017年9月 1,623.06 616.80 1,006.26 -- -- -- 1,623.06 616.80 1,006.26 -- -- -- 1,623.06 616.80 1,006.26
510 10701-699-201712-0655 DELL显示器 2017年12月 1,494.87 497.07 997.80 -- -- -- 1,494.87 497.07 997.80 -- -- -- 1,494.87 497.07 997.80
511 10701-699-201712-0656 DELL显示器 2017年12月 1,494.87 497.07 997.80 -- -- -- 1,494.87 497.07 997.80 -- -- -- 1,494.87 497.07 997.80
512 10701-699-201712-0657 DELL显示器 2017年12月 1,494.88 497.07 997.81 -- -- -- 1,494.88 497.07 997.81 -- -- -- 1,494.88 497.07 997.81
513 10701-699-201802-0035 苹果IPad 2018年2月 10,353.00 3,114.48 7,238.52 -- -- -- 10,353.00 3,114.48 7,238.52 -- -- -- 10,353.00 3,114.48 7,238.52
514 10701-699-201803-0047 优派32寸显示器 2018年3月 1,110.26 316.44 793.82 -- -- -- 1,110.26 316.44 793.82 -- -- -- 1,110.26 316.44 793.82
515 10701-699-201803-0048 HP台式电脑主机 2018年3月 4,383.42 1,249.20 3,134.22 -- -- -- 4,383.42 1,249.20 3,134.22 -- -- -- 4,383.42 1,249.20 3,134.22
516 10301-404-201508-0144 机房监控设备一套 2015年8月 44,444.44 34,481.30 9,963.14 -- 0.06 (0.06) 44,444.44 34,481.36 9,963.08 -- -- -- 44,444.44 34,481.36 9,963.08
云南陆良仓库监控设备一
517 10301-404-201509-0167 2015年9月 10,957.26 8,327.52 2,629.74 -- -- -- 10,957.26 8,327.52 2,629.74 -- -- -- 10,957.26 8,327.52 2,629.74
套
鹿寨金达珑仓库监控设备
518 10301-404-201512-0220 2015年12月 13,495.72 9,615.60 3,880.12 -- 0.03 (0.03) 13,495.72 9,615.63 3,880.09 -- -- -- 13,495.72 9,615.63 3,880.09
一批
519 10301-404-201512-0221 四川嘉佳监控设备一批 2015年12月 21,153.85 15,072.30 6,081.55 -- (0.05) 0.05 21,153.85 15,072.25 6,081.60 -- -- -- 21,153.85 15,072.25 6,081.60
四川绵阳东方监控设备一
520 10301-404-201512-0222 2015年12月 16,880.34 12,027.15 4,853.19 -- 0.03 (0.03) 16,880.34 12,027.18 4,853.16 -- -- -- 16,880.34 12,027.18 4,853.16
批
象州富通、金城江新兴仓
521 10301-404-201609-0361 2016年9月 7,555.55 4,323.48 3,232.07 -- (18.90) 18.90 7,555.55 4,304.58 3,250.97 -- -- -- 7,555.55 4,304.58 3,250.97
库监控设备一批
靖西鑫晟、金城江新兴仓
522 10301-404-201609-0364 2016年9月 5,705.12 3,265.15 2,439.97 -- (15.25) 15.25 5,705.12 3,249.90 2,455.22 -- -- -- 5,705.12 3,249.90 2,455.22
库监控设备一批
523 10301-404-201609-0366 柳城鹏翔仓库监控系统 2016年9月 16,068.38 9,194.76 6,873.62 -- (40.18) 40.18 16,068.38 9,154.58 6,913.80 -- -- -- 16,068.38 9,154.58 6,913.80
524 10301-404-201610-0370 宜州欣绿仓库监控系统 2016年10月 15,393.16 8,559.55 6,833.61 -- (25.65) 25.65 15,393.16 8,533.90 6,859.26 -- -- -- 15,393.16 8,533.90 6,859.26
宜州农资仓库2号库监控系
525 10301-404-201703-0417 2017年3月 30,769.23 14,615.40 16,153.83 -- -- -- 30,769.23 14,615.40 16,153.83 -- -- -- 30,769.23 14,615.40 16,153.83
统
宜州经开区广西宏基仓库
526 10301-404-201703-0418 2017年3月 24,786.33 11,773.50 13,012.83 -- -- -- 24,786.33 11,773.50 13,012.83 -- -- -- 24,786.33 11,773.50 13,012.83
监控系统
宜州城西生丝仓库监控系
527 10301-404-201703-0419 2017年3月 14,307.69 6,796.20 7,511.49 -- -- -- 14,307.69 6,796.20 7,511.49 -- -- -- 14,307.69 6,796.20 7,511.49
统
宜州城西农资1号库监控系
528 10301-404-201703-0420 2017年3月 13,299.15 6,317.10 6,982.05 -- -- -- 13,299.15 6,317.10 6,982.05 -- -- -- 13,299.15 6,317.10 6,982.05
统
象州丝绸之路仓库监控系
529 10301-404-201707-0494 2017年7月 12,247.86 5,041.92 7,205.94 -- -- -- 12,247.86 5,041.92 7,205.94 -- -- -- 12,247.86 5,041.92 7,205.94
统
金城江新兴仓库监控设备
530 10301-404-201707-0495 2017年7月 2,136.75 879.58 1,257.17 -- -- -- 2,136.75 879.58 1,257.17 -- -- -- 2,136.75 879.58 1,257.17
（海康主机）
531 10301-404-201710-0592 南充六合仓库监控系统 2017年10月 7,213.59 2,765.29 4,448.30 -- -- -- 7,213.59 2,765.29 4,448.30 -- -- -- 7,213.59 2,765.29 4,448.30
532 10301-499-201411-0015 装订机（热熔268+） 2011年6月 2,980.00 2,831.00 149.00 -- -- -- 2,980.00 2,831.00 149.00 -- -- -- 2,980.00 2,831.00 149.00
533 10301-499-201411-0016 机柜 2011年6月 3,850.00 3,657.50 192.50 -- (823.01) 823.01 3,850.00 2,834.49 1,015.51 -- -- -- 3,850.00 2,834.49 1,015.51
"台式电脑（戴尔
534 10301-601-201411-0024 2011年6月 4,500.00 4,275.00 225.00 -- 225.00 (225.00) 4,500.00 4,500.00 -- -- -- -- 4,500.00 4,500.00 --
OPTPLEX780MT) "
联想扬天A4600K-00台式电
535 10301-601-201411-0025 2014年6月 5,998.00 5,698.10 299.90 -- 149.90 (149.90) 5,998.00 5,848.00 150.00 -- -- -- 5,998.00 5,848.00 150.00
脑
536 10301-601-201507-0132 联想扬天R4900d台式电脑 2015年7月 3,503.42 2,773.50 729.92 -- 49.65 (49.65) 3,503.42 2,823.15 680.27 -- -- -- 3,503.42 2,823.15 680.27
537 10301-601-201507-0133 联想扬天R4900d台式电脑 2015年7月 7,006.84 5,547.00 1,459.84 -- 99.29 (99.29) 7,006.84 5,646.29 1,360.55 -- -- -- 7,006.84 5,646.29 1,360.55
538 10301-601-201604-0258 联想扬天台式电脑T4900c 2016年4月 6,237.61 4,049.16 2,188.45 -- 0.02 (0.02) 6,237.61 4,049.18 2,188.43 -- -- -- 6,237.61 4,049.18 2,188.43
539 10301-601-201705-0469 组装台式电脑 2017年5月 5,555.55 2,462.88 3,092.67 -- -- -- 5,555.55 2,462.88 3,092.67 -- -- -- 5,555.55 2,462.88 3,092.67
540 10301-601-201804-0052 组装台式电脑 2018年4月 11,278.62 3,035.86 8,242.76 -- -- -- 11,278.62 3,035.86 8,242.76 -- -- -- 11,278.62 3,035.86 8,242.76
541 10301-601-201804-0053 组装台式电脑 2018年4月 5,639.32 1,517.93 4,121.39 -- -- -- 5,639.32 1,517.93 4,121.39 -- -- -- 5,639.32 1,517.93 4,121.39
542 10301-601-201804-0054 组装台式电脑 2018年4月 5,639.31 1,517.93 4,121.38 -- -- -- 5,639.31 1,517.93 4,121.38 -- -- -- 5,639.31 1,517.93 4,121.38
543 10301-601-201804-0055 组装台式电脑 2018年4月 5,639.31 1,517.93 4,121.38 -- -- -- 5,639.31 1,517.93 4,121.38 -- -- -- 5,639.31 1,517.93 4,121.38
544 10301-601-201810-0716 戴尔台式电脑 2018年10月 2,756.90 480.15 2,276.75 -- -- -- 2,756.90 480.15 2,276.75 -- -- -- 2,756.90 480.15 2,276.75
545 10301-601-201810-0717 戴尔台式电脑 2018年10月 2,756.90 480.15 2,276.75 -- -- -- 2,756.90 480.15 2,276.75 -- -- -- 2,756.90 480.15 2,276.75
546 10301-601-201810-0718 戴尔台式电脑 2018年10月 2,756.90 480.15 2,276.75 -- -- -- 2,756.90 480.15 2,276.75 -- -- -- 2,756.90 480.15 2,276.75
第 104 页
附件二
固定资产－电子设备清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额
序号 资产编号 资产名称 启用日期 备注
累计折 账面价
原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 原值 累计折旧 账面价值
旧 值
547 10301-601-201810-0719 戴尔台式电脑 2018年10月 2,756.90 480.15 2,276.75 -- -- -- 2,756.90 480.15 2,276.75 -- -- -- 2,756.90 480.15 2,276.75
548 10301-601-201810-0720 戴尔台式电脑 2018年10月 2,756.89 480.15 2,276.74 -- -- -- 2,756.89 480.15 2,276.74 -- -- -- 2,756.89 480.15 2,276.74
549 10301-601-201810-0721 联想笔记本电脑 2018年10月 4,309.48 750.53 3,558.95 -- -- -- 4,309.48 750.53 3,558.95 -- -- -- 4,309.48 750.53 3,558.95
550 10301-601-201812-0804 联想台式电脑 2018年12月 2,843.96 405.27 2,438.69 -- -- -- 2,843.96 405.27 2,438.69 -- -- -- 2,843.96 405.27 2,438.69
551 10301-602-201411-0026 DELL服务器 2011年6月 41,025.64 38,974.36 2,051.28 -- -- -- 41,025.64 38,974.36 2,051.28 -- -- -- 41,025.64 38,974.36 2,051.28
552 10301-602-201411-0027 IBM服务器3650 2011年6月 25,500.00 24,225.00 1,275.00 -- -- -- 25,500.00 24,225.00 1,275.00 -- -- -- 25,500.00 24,225.00 1,275.00
553 10301-603-201411-0029 笔记本电脑IBMX20LI-A64 2011年6月 13,200.00 12,540.00 660.00 -- 0.01 (0.01) 13,200.00 12,540.01 659.99 -- -- -- 13,200.00 12,540.01 659.99
554 10301-603-201411-0030 IBM 笔记本电脑 2013年1月 7,250.00 6,887.50 362.50 -- 0.08 (0.08) 7,250.00 6,887.58 362.42 -- -- -- 7,250.00 6,887.58 362.42
5英寸笔记本电脑（i3-
555 10301-603-201604-0257 2016年4月 4,272.65 2,773.65 1,499.00 -- -- -- 4,272.65 2,773.65 1,499.00 -- -- -- 4,272.65 2,773.65 1,499.00
5010u）
556 10301-603-201804-0051 笔记本电脑 2018年4月 4,263.20 1,147.50 3,115.70 -- -- -- 4,263.20 1,147.50 3,115.70 -- -- -- 4,263.20 1,147.50 3,115.70
557 10301-604-201411-0031 一体机4521HS 2014年6月 1,670.00 1,586.50 83.50 -- 0.05 (0.05) 1,670.00 1,586.55 83.45 -- -- -- 1,670.00 1,586.55 83.45
558 10301-604-201411-0032 一体机2890 2014年6月 1,530.00 1,453.50 76.50 -- 0.09 (0.09) 1,530.00 1,453.59 76.41 -- -- -- 1,530.00 1,453.59 76.41
559 10301-606-201411-0035 EPSON LQ-630K打印机 2012年10月 3,200.00 3,040.00 160.00 -- 0.08 (0.08) 3,200.00 3,040.08 159.92 -- -- -- 3,200.00 3,040.08 159.92
560 10301-606-201411-0036 HP401N单面打印机 2014年2月 3,250.00 3,087.50 162.50 -- (0.06) 0.06 3,250.00 3,087.44 162.56 -- -- -- 3,250.00 3,087.44 162.56
561 10301-606-201611-0372 施乐P355D打印机 2016年11月 2,358.97 1,273.58 1,085.39 -- (1.97) 1.97 2,358.97 1,271.61 1,087.36 -- -- -- 2,358.97 1,271.61 1,087.36
惠普多功能一体机HP
562 10301-606-201703-0445 2017年3月 2,247.86 1,067.70 1,180.16 -- -- -- 2,247.86 1,067.70 1,180.16 -- -- -- 2,247.86 1,067.70 1,180.16
M128fp
惠普激光打印机（双面）
563 10301-606-201804-0056 2018年4月 1,836.75 494.36 1,342.39 -- -- -- 1,836.75 494.36 1,342.39 -- -- -- 1,836.75 494.36 1,342.39
M203DW
564 10301-606-201812-0806 惠普打印机 2018年12月 2,482.76 372.42 2,110.34 -- -- -- 2,482.76 372.42 2,110.34 -- -- -- 2,482.76 372.42 2,110.34
565 10301-607-201411-0037 松下668激光传真机 2012年10月 1,700.00 1,615.00 85.00 -- 0.08 (0.08) 1,700.00 1,615.08 84.92 -- -- -- 1,700.00 1,615.08 84.92
566 10301-609-201411-0040 DELL PC机 2011年6月 48,205.13 45,794.87 2,410.26 -- -- -- 48,205.13 45,794.87 2,410.26 -- -- -- 48,205.13 45,794.87 2,410.26
567 10301-609-201411-0041 不断电系统 2011年6月 31,632.48 30,050.86 1,581.62 -- (0.03) 0.03 31,632.48 30,050.83 1,581.65 -- -- -- 31,632.48 30,050.83 1,581.65
IBM*3850 X5处理器（茧丝
568 10301-609-201411-0042 2014年9月 407,717.94 388,487.17 19,230.77 -- (763.78) 763.78 407,717.94 387,723.39 19,994.55 -- -- -- 407,717.94 387,723.39 19,994.55
供应链信息化服务平台）
IBM3650 M4 2U机架式服务
569 10301-609-201411-0043 2014年9月 437,282.06 416,769.24 20,512.82 -- 158.76 (158.76) 437,282.06 416,928.00 20,354.06 -- -- -- 437,282.06 416,928.00 20,354.06
器（茧丝绸供应链信息化
DELL PC(茧丝供应链信息
570 10301-609-201411-0044 2014年9月 42,735.04 40,598.29 2,136.75 -- 961.49 (961.49) 42,735.04 41,559.78 1,175.26 -- -- -- 42,735.04 41,559.78 1,175.26
化服务平台)
防火墙H3C Secpath
571 10301-609-201609-0355 2016年9月 27,606.84 15,797.16 11,809.68 -- (69.01) 69.01 27,606.84 15,728.15 11,878.69 -- -- -- 27,606.84 15,728.15 11,878.69
F1000-C-G
572 10301-609-201609-0356 交换机H3C S5500-28G-SI 2016年9月 5,811.97 3,325.62 2,486.35 -- (14.54) 14.54 5,811.97 3,311.08 2,500.89 -- -- -- 5,811.97 3,311.08 2,500.89
573 10301-699-201411-0047 综合布线产品 2011年6月 121,981.20 115,882.14 6,099.06 -- (0.05) 0.05 121,981.20 115,882.09 6,099.11 -- -- -- 121,981.20 115,882.09 6,099.11
574 10301-699-201811-0780 投影仪 2018年11月 3,601.68 570.30 3,031.38 -- -- -- 3,601.68 570.30 3,031.38 -- -- -- 3,601.68 570.30 3,031.38
575 10301-723-201411-0058 "保险柜3C530型 " 2011年6月 1,400.00 1,330.00 70.00 -- -- -- 1,400.00 1,330.00 70.00 -- -- -- 1,400.00 1,330.00 70.00
576 10304-603-201907-0900 笔记本电脑 2019年7月 4,298.97 136.14 4,162.83 -- -- -- 4,298.97 136.14 4,162.83 -- -- -- 4,298.97 136.14 4,162.83
577 10304-699-201908-0929 台式机 2019年8月 2,942.23 46.59 2,895.64 -- -- -- 2,942.23 46.59 2,895.64 -- -- -- 2,942.23 46.59 2,895.64
578 10304-699-201908-0930 台式机 2019年8月 2,942.20 46.58 2,895.62 -- -- -- 2,942.20 46.58 2,895.62 -- -- -- 2,942.20 46.58 2,895.62
579 10304-699-201908-0931 台式机 2019年8月 2,942.23 46.59 2,895.64 -- -- -- 2,942.23 46.59 2,895.64 -- -- -- 2,942.23 46.59 2,895.64
580 10304-699-201908-0932 台式机 2019年8月 2,942.23 46.59 2,895.64 -- -- -- 2,942.23 46.59 2,895.64 -- -- -- 2,942.23 46.59 2,895.64
581 10304-699-201908-0933 台式机 2019年8月 2,942.23 46.59 2,895.64 -- -- -- 2,942.23 46.59 2,895.64 -- -- -- 2,942.23 46.59 2,895.64
582 10304-699-201908-0934 台式机 2019年8月 2,942.23 46.59 2,895.64 -- -- -- 2,942.23 46.59 2,895.64 -- -- -- 2,942.23 46.59 2,895.64
583 10304-699-201908-0935 台式机 2019年8月 2,942.23 46.59 2,895.64 -- -- -- 2,942.23 46.59 2,895.64 -- -- -- 2,942.23 46.59 2,895.64
联想扬天台式电脑T4900V-
584 10302-601-201506-0103 2015年6月 8,398.00 6,781.47 1,616.53 -- -- -- 8,398.00 6,781.47 1,616.53 -- -- -- 8,398.00 6,781.47 1,616.53
00 4G IT
戴尔台式电脑Vostro
585 10302-601-201608-0337 2016年8月 2,648.72 1,558.55 1,090.17 -- -- -- 2,648.72 1,558.55 1,090.17 -- -- -- 2,648.72 1,558.55 1,090.17
3900-r6308
戴尔台式电脑Vostro
586 10302-601-201608-0341 2016年8月 2,648.72 1,558.45 1,090.27 -- -- -- 2,648.72 1,558.45 1,090.27 -- -- -- 2,648.72 1,558.45 1,090.27
3900-r6308
三星910S3K-K01 13.3英寸
587 10302-603-201506-0104 2015年6月 5,199.00 4,198.32 1,000.68 -- -- -- 5,199.00 4,198.32 1,000.68 -- -- -- 5,199.00 4,198.32 1,000.68
超级笔记本
588 10302-603-201506-0106 联想S40-710笔记本 2015年6月 6,798.00 5,489.64 1,308.36 -- -- -- 6,798.00 5,489.64 1,308.36 -- -- -- 6,798.00 5,489.64 1,308.36
第 105 页
附件二
固定资产－电子设备清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额
序号 资产编号 资产名称 启用日期 备注
累计折 账面价
原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 原值 累计折旧 账面价值
旧 值
THINKPAD X240笔记本
589 10302-603-201506-0107 2015年6月 4,957.26 4,002.99 954.27 -- -- -- 4,957.26 4,002.99 954.27 -- -- -- 4,957.26 4,002.99 954.27
/20AMA4-DJCD
590 10302-605-201606-0298 施乐复印机S2011N 2016年6月 5,384.62 3,325.14 2,059.48 -- -- -- 5,384.62 3,325.14 2,059.48 -- -- -- 5,384.62 3,325.14 2,059.48
富士施乐P355D黑白激光双
591 10302-606-201506-0105 2015年6月 4,099.00 3,309.90 789.10 -- -- -- 4,099.00 3,309.90 789.10 -- -- -- 4,099.00 3,309.90 789.10
面网络打印机
592 10302-609-201510-0186 服务器网络设备 2015年10月 22,649.57 16,855.13 5,794.44 -- -- -- 22,649.57 16,855.13 5,794.44 -- -- -- 22,649.57 16,855.13 5,794.44
音络AUCTOPUS-PSTN标准型
593 10302-609-201703-0421 2017年3月 4,654.70 2,211.00 2,443.70 -- -- -- 4,654.70 2,211.00 2,443.70 -- -- -- 4,654.70 2,211.00 2,443.70
会议电话
594 10302-699-201411-0001 防伪税控设备（扫描仪） 2014年6月 3,401.71 3,231.62 170.09 -- -- -- 3,401.71 3,231.62 170.09 -- -- -- 3,401.71 3,231.62 170.09
防伪税控（联想税控器、
595 10302-699-201411-0002 2014年6月 5,615.38 5,334.61 280.77 -- -- -- 5,615.38 5,334.61 280.77 -- -- -- 5,615.38 5,334.61 280.77
打印机）
596 10201-601-201706-0488 DELL电脑 2017年6月 4,785.47 2,045.79 2,739.68 -- -- -- 4,785.47 2,045.79 2,739.68 -- -- -- 4,785.47 2,045.79 2,739.68
联想台式电脑整机i5-
597 10201-601-201712-0630 2017年12月 4,785.43 1,674.96 3,110.47 -- -- -- 4,785.43 1,674.96 3,110.47 -- -- -- 4,785.43 1,674.96 3,110.47
74008G 128GSSD+1T GT730
598 10201-6990001-201411-0001税控机 2013年6月 9,272.65 9,272.65 -- -- -- -- 9,272.65 9,272.65 -- -- -- -- 9,272.65 9,272.65 --
599 10202-40301-201711-0612 UPS(NX30KVA) 2017年11月 102,376.12 17,830.56 84,545.56 -- -- -- 102,376.12 17,830.56 84,545.56 -- -- -- 102,376.12 17,830.56 84,545.56
600 10202-40305-201411-0008 程控电话 2006年12月 67,307.77 53,862.11 13,445.66 -- 10,080.27 (10,080.27) 67,307.77 63,942.38 3,365.39 -- -- -- 67,307.77 63,942.38 3,365.39
601 10202-499-201711-0606 电池 2017年11月 5,550.00 2,035.00 3,515.00 -- -- -- 5,550.00 2,035.00 3,515.00 -- -- -- 5,550.00 2,035.00 3,515.00
602 10202-499-201711-0607 单模光模块 2017年11月 3,415.38 1,252.24 2,163.14 -- -- -- 3,415.38 1,252.24 2,163.14 -- -- -- 3,415.38 1,252.24 2,163.14
603 10202-499-201711-0608 配电箱 2017年11月 2,276.92 834.90 1,442.02 -- -- -- 2,276.92 834.90 1,442.02 -- -- -- 2,276.92 834.90 1,442.02
604 10202-499-201711-0609 千兆交换机 2017年11月 26,184.61 9,601.02 16,583.59 -- -- -- 26,184.61 9,601.02 16,583.59 -- -- -- 26,184.61 9,601.02 16,583.59
605 10202-499-201711-0610 路由器AR2204-S 2017年11月 4,648.72 1,704.56 2,944.16 -- -- -- 4,648.72 1,704.56 2,944.16 -- -- -- 4,648.72 1,704.56 2,944.16
606 10202-499-201711-0611 电池12V200AH 2017年11月 49,950.00 18,315.00 31,635.00 -- -- -- 49,950.00 18,315.00 31,635.00 -- -- -- 49,950.00 18,315.00 31,635.00
607 10202-499-201711-0613 电池柜 2017年11月 4,269.23 1,565.30 2,703.93 -- -- -- 4,269.23 1,565.30 2,703.93 -- -- -- 4,269.23 1,565.30 2,703.93
608 10202-499-201711-0614 UPS配电箱 2017年11月 2,276.92 834.90 1,442.02 -- -- -- 2,276.92 834.90 1,442.02 -- -- -- 2,276.92 834.90 1,442.02
609 10202-601-201411-0033 银商通专用电脑 2010年1月 7,800.00 7,410.00 390.00 -- -- -- 7,800.00 7,410.00 390.00 -- -- -- 7,800.00 7,410.00 390.00
610 10202-601-201411-0034 银商通电脑 2010年12月 8,401.71 7,981.62 420.09 -- 0.01 (0.01) 8,401.71 7,981.63 420.08 -- -- -- 8,401.71 7,981.63 420.08
611 10202-601-201411-0035 电脑 2012年5月 20,509.40 20,509.40 -- -- (2,088.35) 2,088.35 20,509.40 18,421.05 2,088.35 -- -- -- 20,509.40 18,421.05 2,088.35
612 10202-601-201411-0036 戴尔台式电脑 2014年1月 234,615.39 234,615.39 -- -- (6,843.07) 6,843.07 234,615.39 227,772.32 6,843.07 -- -- -- 234,615.39 227,772.32 6,843.07
613 10202-601-201411-0037 电脑 2014年7月 2,599.00 2,469.05 129.95 -- 0.02 (0.02) 2,599.00 2,469.07 129.93 -- -- -- 2,599.00 2,469.07 129.93
614 10202-601-201502-0001 电脑 2015年2月 8,545.30 7,441.50 1,103.80 -- 0.01 (0.01) 8,545.30 7,441.51 1,103.79 -- -- -- 8,545.30 7,441.51 1,103.79
615 10202-601-201503-0008 电脑（戴尔） 2015年3月 39,487.19 33,761.34 5,725.85 -- 0.08 (0.08) 39,487.19 33,761.42 5,725.77 -- -- -- 39,487.19 33,761.42 5,725.77
616 10202-601-201507-0140 Dell电脑 2015年7月 5,641.02 4,701.00 940.02 -- (79.96) 79.96 5,641.02 4,621.04 1,019.98 -- -- -- 5,641.02 4,621.04 1,019.98
电脑APPLeimac21.5寸一体
617 10202-601-201509-0168 2015年9月 12,629.06 9,598.08 3,030.98 -- -- -- 12,629.06 9,598.08 3,030.98 -- -- -- 12,629.06 9,598.08 3,030.98
机
618 10202-601-201603-0250 DELL电脑 2016年3月 5,641.03 3,751.44 1,889.59 -- (0.03) 0.03 5,641.03 3,751.41 1,889.62 -- -- -- 5,641.03 3,751.41 1,889.62
619 10202-601-201604-0255 电脑DELL 2016年4月 5,641.02 3,662.12 1,978.90 -- (0.03) 0.03 5,641.02 3,662.09 1,978.93 -- -- -- 5,641.02 3,662.09 1,978.93
620 10202-601-201606-0288 DELL电脑 2016年6月 5,470.09 3,377.79 2,092.30 -- -- -- 5,470.09 3,377.79 2,092.30 -- -- -- 5,470.09 3,377.79 2,092.30
621 10202-601-201609-0354 电脑DELL 2016年9月 63,589.75 36,246.24 27,343.51 -- (0.01) 0.01 63,589.75 36,246.23 27,343.52 -- -- -- 63,589.75 36,246.23 27,343.52
622 10202-601-201710-0604 惠普一体机 2017年10月 5,500.00 2,108.41 3,391.59 -- -- -- 5,500.00 2,108.41 3,391.59 -- -- -- 5,500.00 2,108.41 3,391.59
税控用联想20寸液晶显示
623 10202-601-201711-0603 2017年11月 3,888.89 1,425.82 2,463.07 -- -- -- 3,888.89 1,425.82 2,463.07 -- -- -- 3,888.89 1,425.82 2,463.07
器联想II型电脑主机
624 10202-602-201411-0047 服务器DELL 2008年4月 69,140.00 65,683.00 3,457.00 -- -- -- 69,140.00 65,683.00 3,457.00 -- -- -- 69,140.00 65,683.00 3,457.00
625 10202-602-201411-0048 服务器IBMX3650M2 2010年1月 114,500.00 108,775.00 5,725.00 -- -- -- 114,500.00 108,775.00 5,725.00 -- -- -- 114,500.00 108,775.00 5,725.00
626 10202-602-201411-0049 服务器IBM7915I21 2013年4月 39,829.06 39,829.06 -- -- (1,460.50) 1,460.50 39,829.06 38,368.56 1,460.50 -- -- -- 39,829.06 38,368.56 1,460.50
627 10202-602-201411-0050 服务器 2014年4月 18,119.66 17,213.68 905.98 -- (2,252.63) 2,252.63 18,119.66 14,961.05 3,158.61 -- -- -- 18,119.66 14,961.05 3,158.61
628 10202-602-201503-0015 服务器 2015年3月 33,777.78 28,879.74 4,898.04 -- 0.10 (0.10) 33,777.78 28,879.84 4,897.94 -- -- -- 33,777.78 28,879.84 4,897.94
629 10202-602-201503-0016 服务器 2015年3月 32,991.45 28,207.44 4,784.01 -- 0.10 (0.10) 32,991.45 28,207.54 4,783.91 -- -- -- 32,991.45 28,207.54 4,783.91
630 10202-602-201607-0307 服务器 2016年7月 42,393.16 25,506.74 16,886.42 -- (0.02) 0.02 42,393.16 25,506.72 16,886.44 -- -- -- 42,393.16 25,506.72 16,886.44
第 106 页
附件二
固定资产－电子设备清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额
序号 资产编号 资产名称 启用日期 备注
累计折 账面价
原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 原值 累计折旧 账面价值
旧 值
631 10202-602-201608-0338 IBM服务器 2016年8月 22,051.28 12,918.55 9,132.73 -- (0.02) 0.02 22,051.28 12,918.53 9,132.75 -- -- -- 22,051.28 12,918.53 9,132.75
632 10202-602-201709-0568 服务器X3650 2017年9月 25,213.68 10,085.52 15,128.16 -- -- -- 25,213.68 10,085.52 15,128.16 -- -- -- 25,213.68 10,085.52 15,128.16
633 10202-603-201411-0062 笔记本电脑 2009年12月 5,358.00 5,090.10 267.90 -- -- -- 5,358.00 5,090.10 267.90 -- -- -- 5,358.00 5,090.10 267.90
634 10202-603-201411-0063 笔记本电脑 2013年8月 4,349.00 4,131.55 217.45 -- (310.97) 310.97 4,349.00 3,820.58 528.42 -- -- -- 4,349.00 3,820.58 528.42
635 10202-603-201411-0064 笔记本电脑 2014年1月 63,496.58 63,496.58 -- -- (5,383.25) 5,383.25 63,496.58 58,113.33 5,383.25 -- -- -- 63,496.58 58,113.33 5,383.25
636 10202-603-201411-0065 笔记本电脑T440 2014年9月 6,800.00 6,460.00 340.00 -- (0.09) 0.09 6,800.00 6,459.91 340.09 -- -- -- 6,800.00 6,459.91 340.09
637 10202-603-201511-0194 联想笔记本电脑 2015年11月 8,900.00 6,482.32 2,417.68 -- (0.04) 0.04 8,900.00 6,482.28 2,417.72 -- -- -- 8,900.00 6,482.28 2,417.72
638 10202-603-201604-0256 笔记本DELL 2016年4月 5,982.05 3,883.52 2,098.53 -- (0.03) 0.03 5,982.05 3,883.49 2,098.56 -- -- -- 5,982.05 3,883.49 2,098.56
639 10202-603-201712-0639 戴尔笔记本电脑XPS 2017年12月 8,116.24 2,840.67 5,275.57 -- -- -- 8,116.24 2,840.67 5,275.57 -- -- -- 8,116.24 2,840.67 5,275.57
戴尔灵越燃70007572-
640 10202-603-201808-0149 2018年8月 5,794.00 627.64 5,166.36 -- -- -- 5,794.00 627.64 5,166.36 -- -- -- 5,794.00 627.64 5,166.36
17451T
641 10202-603-201811-0772 联想7000 14英寸轻薄 2018年11月 5,971.00 5,672.45 298.55 -- -- -- 5,971.00 5,672.45 298.55 -- -- -- 5,971.00 5,672.45 298.55
华为MAT13.9英寸轻薄全面
642 10202-603-201901-0829 2019年1月 6,834.48 865.68 5,968.80 -- -- -- 6,834.48 865.68 5,968.80 -- -- -- 6,834.48 865.68 5,968.80
屏笔记本
643 10202-606-201411-0005 购打印机HP451DN 2014年11月 5,982.91 5,494.34 488.57 -- (0.01) 0.01 5,982.91 5,494.33 488.58 -- -- -- 5,982.91 5,494.33 488.58
644 10202-606-201411-0072 打印机及复合机 2014年10月 21,794.87 20,360.31 1,434.56 -- (0.12) 0.12 21,794.87 20,360.19 1,434.68 -- -- -- 21,794.87 20,360.19 1,434.68
645 10202-606-201606-0299 打印机 2016年6月 5,800.00 3,581.37 2,218.63 -- 0.02 (0.02) 5,800.00 3,581.39 2,218.61 -- -- -- 5,800.00 3,581.39 2,218.61
646 10202-606-201711-0618 发票打印机 2017年11月 2,119.66 777.26 1,342.40 -- -- -- 2,119.66 777.26 1,342.40 -- -- -- 2,119.66 777.26 1,342.40
647 10202-606-201806-0127 惠普M403DW打印机 2018年6月 3,300.00 825.00 2,475.00 -- -- -- 3,300.00 825.00 2,475.00 -- -- -- 3,300.00 825.00 2,475.00
648 10202-608-201703-0432 扫描仪 2017年3月 2,800.00 1,329.90 1,470.10 -- -- -- 2,800.00 1,329.90 1,470.10 -- -- -- 2,800.00 1,329.90 1,470.10
票易通配置的扫描仪
649 10202-608-201711-0605 2017年11月 7,521.37 2,757.92 4,763.45 -- -- -- 7,521.37 2,757.92 4,763.45 -- -- -- 7,521.37 2,757.92 4,763.45
M1200II
650 10202-609-201411-0087 交换机 2010年1月 61,000.00 57,950.00 3,050.00 -- -- -- 61,000.00 57,950.00 3,050.00 -- -- -- 61,000.00 57,950.00 3,050.00
651 10202-609-201411-0088 IBM小型机 2010年1月 172,000.00 163,400.00 8,600.00 -- -- -- 172,000.00 163,400.00 8,600.00 -- -- -- 172,000.00 163,400.00 8,600.00
652 10202-609-201411-0089 机柜 2010年1月 8,000.00 7,600.00 400.00 -- -- -- 8,000.00 7,600.00 400.00 -- -- -- 8,000.00 7,600.00 400.00
653 10202-609-201411-0090 IBM小型机 2010年8月 43,589.74 41,410.25 2,179.49 -- -- -- 43,589.74 41,410.25 2,179.49 -- -- -- 43,589.74 41,410.25 2,179.49
654 10202-609-201411-0091 银兴磁盘阵列 2010年12月 98,000.00 93,100.00 4,900.00 -- -- -- 98,000.00 93,100.00 4,900.00 -- -- -- 98,000.00 93,100.00 4,900.00
655 10202-609-201411-0092 防火墙 2010年12月 136,000.00 129,200.00 6,800.00 -- -- -- 136,000.00 129,200.00 6,800.00 -- -- -- 136,000.00 129,200.00 6,800.00
656 10202-609-201411-0093 负载均衡 2010年12月 270,000.00 256,500.00 13,500.00 -- -- -- 270,000.00 256,500.00 13,500.00 -- -- -- 270,000.00 256,500.00 13,500.00
657 10202-609-201411-0094 负载均衡 2010年11月 64,000.00 60,800.00 3,200.00 -- -- -- 64,000.00 60,800.00 3,200.00 -- -- -- 64,000.00 60,800.00 3,200.00
658 10202-699-201411-0095 防伪税控机 2010年8月 8,696.59 8,261.76 434.83 -- -- -- 8,696.59 8,261.76 434.83 -- -- -- 8,696.59 8,261.76 434.83
659 10202-699-201411-0096 地税税控机 2010年11月 4,153.85 3,946.16 207.69 -- -- -- 4,153.85 3,946.16 207.69 -- -- -- 4,153.85 3,946.16 207.69
660 10202-699-201703-0433 服务器机柜 2017年3月 6,600.00 3,135.00 3,465.00 -- -- -- 6,600.00 3,135.00 3,465.00 -- -- -- 6,600.00 3,135.00 3,465.00
661 10202-721-201411-0098 格力空调 2010年6月 14,000.00 13,300.00 700.00 -- -- -- 14,000.00 13,300.00 700.00 -- -- -- 14,000.00 13,300.00 700.00
662 10202-727-201811-0771 佳能数码相机 2018年11月 4,000.00 3,800.00 200.00 -- -- -- 4,000.00 3,800.00 200.00 -- -- -- 4,000.00 3,800.00 200.00
663 10202-799-201411-0102 投影仪LP540 2006年12月 18,600.00 17,670.00 930.00 -- -- -- 18,600.00 17,670.00 930.00 -- -- -- 18,600.00 17,670.00 930.00
664 10202-605-201907-0912 美能达367复印件 1901年8月 18,500.00 585.84 17,914.16 -- -- -- 18,500.00 585.84 17,914.16 -- -- -- 18,500.00 585.84 17,914.16
665 10204-601-201902-0839 联想台式电脑 2019年2月 3,705.17 410.69 3,294.48 -- -- -- 3,705.17 410.69 3,294.48 -- -- -- 3,705.17 410.69 3,294.48
666 10204-603-201812-0822 联想笔记本电脑 2018年12月 3,706.04 528.12 3,177.92 -- -- -- 3,706.04 528.12 3,177.92 -- -- -- 3,706.04 528.12 3,177.92
667 10204-603-201902-0840 联想笔记本电脑 2019年2月 3,964.66 439.39 3,525.27 -- -- -- 3,964.66 439.39 3,525.27 -- -- -- 3,964.66 439.39 3,525.27
668 10204-603-201902-0841 联想笔记本电脑 2019年2月 3,964.65 439.39 3,525.26 -- -- -- 3,964.65 439.39 3,525.26 -- -- -- 3,964.65 439.39 3,525.26
669 10204-603-201903-0850 联想笔记本电脑 2019年3月 3,706.03 352.08 3,353.95 -- -- -- 3,706.03 352.08 3,353.95 -- -- -- 3,706.03 352.08 3,353.95
670 10204-603-201905-0878 联想笔记本电脑 2019年5月 2,742.48 173.68 2,568.80 -- -- -- 2,742.48 173.68 2,568.80 -- -- -- 2,742.48 173.68 2,568.80
671 10204-603-201907-0913 联想笔记本电脑 2019年7月 4,198.80 132.96 4,065.84 -- -- -- 4,198.80 132.96 4,065.84 -- -- -- 4,198.80 132.96 4,065.84
672 10204-603-201908-0919 联想笔记本电脑 2019年8月 3,999.00 63.32 3,935.68 -- -- -- 3,999.00 63.32 3,935.68 -- -- -- 3,999.00 63.32 3,935.68
第 107 页
附件二
固定资产－电子设备清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额
序号 资产编号 资产名称 启用日期 备注
累计折 账面价
原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 原值 累计折旧 账面价值
旧 值
673 10204-603-201908-0920 联想笔记本电脑 2019年8月 3,999.00 63.32 3,935.68 -- -- -- 3,999.00 63.32 3,935.68 -- -- -- 3,999.00 63.32 3,935.68
674 10204-603-201908-0921 联想笔记本电脑 2019年8月 3,999.00 63.32 3,935.68 -- -- -- 3,999.00 63.32 3,935.68 -- -- -- 3,999.00 63.32 3,935.68
675 电脑 2018-09-17 3,447.42 655.01 2,792.41 -- -- -- 3,447.42 655.01 2,792.41 -- -- -- 3,447.42 655.01 2,792.41
676 电脑 2018-09-21 1,065.58 607.43 458.15 -- -- -- 1,065.58 607.43 458.15 -- -- -- 1,065.58 607.43 458.15
677 电脑 2018-11-14 9,462.07 1,498.16 7,963.91 -- -- -- 9,462.07 1,498.16 7,963.91 -- -- -- 9,462.07 1,498.16 7,963.91
678 21201-601-201411-0001 台式电脑-税控机 2013年11月 5,982.05 5,682.95 299.10 -- -- -- 5,982.05 5,682.95 299.10 -- -- -- 5,982.05 5,682.95 299.10
679 21201-601-201607-0333 兼容机 2012年7月 14,200.00 13,490.00 710.00 -- -- -- 14,200.00 13,490.00 710.00 -- -- -- 14,200.00 13,490.00 710.00
680 21201-601-201607-0334 兼容机 2012年7月 14,200.00 13,490.00 710.00 -- -- -- 14,200.00 13,490.00 710.00 -- -- -- 14,200.00 13,490.00 710.00
681 21201-601-201607-0335 兼容机 2012年7月 4,450.00 4,227.50 222.50 -- -- -- 4,450.00 4,227.50 222.50 -- -- -- 4,450.00 4,227.50 222.50
682 21201-601-201607-0336 兼容机 2013年8月 2,730.00 2,593.50 136.50 -- -- -- 2,730.00 2,593.50 136.50 -- -- -- 2,730.00 2,593.50 136.50
683 21201-603-201905-0877 联想笔记本电脑 2019年5月 6,930.00 877.82 6,052.18 -- -- -- 6,930.00 877.82 6,052.18 -- -- -- 6,930.00 877.82 6,052.18
684 21201-608-201507-0139 C500扫描仪 2015年7月 3,119.66 2,469.83 649.83 -- -- -- 3,119.66 2,469.83 649.83 -- -- -- 3,119.66 2,469.83 649.83
高速专用发票扫描仪-影源
685 21201-608-201712-0663 2017年12月 7,521.37 2,500.89 5,020.48 -- -- -- 7,521.37 2,500.89 5,020.48 -- -- -- 7,521.37 2,500.89 5,020.48
M1200Ⅱ
686 20908-404-201503-0007 视频监控 2015年3月 83,743.00 71,600.23 12,142.77 -- -- -- 83,743.00 71,600.23 12,142.77 -- -- -- 83,743.00 71,600.23 12,142.77
687 20908-699-201507-0129 网络硬盘 2015年7月 38,800.00 30,716.52 8,083.48 -- -- -- 38,800.00 30,716.52 8,083.48 -- -- -- 38,800.00 30,716.52 8,083.48
688 20908-499-201507-0128 除湿机 2015年7月 25,641.02 20,299.01 5,342.01 -- -- -- 25,641.02 20,299.01 5,342.01 -- -- -- 25,641.02 20,299.01 5,342.01
689 20908-601-201503-0004 台式电脑 2015年3月 10,800.00 9,234.00 1,566.00 -- -- -- 10,800.00 9,234.00 1,566.00 -- -- -- 10,800.00 9,234.00 1,566.00
690 20908-601-201411-0001 台式电脑-税控机 2013年8月 5,982.05 5,982.05 -- -- -- -- 5,982.05 5,982.05 -- -- -- -- 5,982.05 5,982.05 --
691 20908-603-201907-0898 戴尔笔记本 2019年7月 5,977.90 199.26 5,778.64 -- -- -- 5,977.90 199.26 5,778.64 -- -- -- 5,977.90 199.26 5,778.64
692 20908-603-201909-0937 华为笔记本电脑 2019年9月 5,867.00 -- 5,867.00 -- -- -- 5,867.00 -- 5,867.00 -- -- -- 5,867.00 -- 5,867.00
693 20908-699-201607-0330 笔记本电脑-联想YAGO 2016年7月 5,500.00 5,225.00 275.00 -- -- -- 5,500.00 5,225.00 275.00 -- -- -- 5,500.00 5,225.00 275.00
694 20908-601-201607-0332 兼容机 2016年7月 5,100.00 3,876.00 1,224.00 -- -- -- 5,100.00 3,876.00 1,224.00 -- -- -- 5,100.00 3,876.00 1,224.00
695 20908-601-201607-0331 兼容机 2016年7月 3,550.00 3,372.50 177.50 -- -- -- 3,550.00 3,372.50 177.50 -- -- -- 3,550.00 3,372.50 177.50
696 20908-601-201907-0897 台式电脑 2019年7月 3,451.33 115.04 3,336.29 -- -- -- 3,451.33 115.04 3,336.29 -- -- -- 3,451.33 115.04 3,336.29
697 20908-604-201503-0005 兄弟一体机 2015年3月 2,450.00 2,094.68 355.32 -- -- -- 2,450.00 2,094.68 355.32 -- -- -- 2,450.00 2,094.68 355.32
698 20908-606-201503-0006 爱普生630K平推打印机 2015年3月 2,300.00 1,966.65 333.35 -- -- -- 2,300.00 1,966.65 333.35 -- -- -- 2,300.00 1,966.65 333.35
699 20910-601-201707-0500 台式组装电脑 2017年7月 12,420.00 5,112.90 7,307.10 -- -- -- 12,420.00 5,112.90 7,307.10 -- -- -- 12,420.00 5,112.90 7,307.10
700 20906-4101-201906-0891 安防设备 2019年6月 17,539.82 876.99 16,662.83 -- -- -- 17,539.82 876.99 16,662.83 -- -- -- 17,539.82 876.99 16,662.83
701 20906-4101-201906-0892 安防设备 2019年6月 229,958.95 139,831.97 90,126.98 -- (2,525.66) 2,525.66 229,958.95 137,306.31 92,652.64 -- -- -- 229,958.95 137,306.31 92,652.64
702 20906-499-201411-0021 分光光度计 2014年9月 8,376.07 7,993.07 383.00 -- -- -- 8,376.07 7,993.07 383.00 -- -- -- 8,376.07 7,993.07 383.00
703 20906-601-201504-0026 组装兼容机 2015年4月 3,914.53 3,284.94 629.59 -- -- -- 3,914.53 3,284.94 629.59 -- -- -- 3,914.53 3,284.94 629.59
704 20906-601-201504-0027 组装兼容机 2015年4月 3,914.53 3,284.94 629.59 -- -- -- 3,914.53 3,284.94 629.59 -- -- -- 3,914.53 3,284.94 629.59
705 20906-601-201504-0028 组装兼容机 2015年4月 3,914.53 3,284.94 629.59 -- -- -- 3,914.53 3,284.94 629.59 -- -- -- 3,914.53 3,284.94 629.59
706 20906-601-201504-0029 组装兼容机 2015年4月 3,914.53 3,284.94 629.59 -- -- -- 3,914.53 3,284.94 629.59 -- -- -- 3,914.53 3,284.94 629.59
707 20906-601-201705-0460 组装兼容机 2017年5月 8,376.08 3,713.36 4,662.72 -- -- -- 8,376.08 3,713.36 4,662.72 -- -- -- 8,376.08 3,713.36 4,662.72
708 20906-601-201705-0461 组装兼容机 2017年5月 6,282.06 2,785.16 3,496.90 -- -- -- 6,282.06 2,785.16 3,496.90 -- -- -- 6,282.06 2,785.16 3,496.90
709 20906-601-201705-0462 组装兼容机 2017年5月 5,811.95 2,576.56 3,235.39 -- -- -- 5,811.95 2,576.56 3,235.39 -- -- -- 5,811.95 2,576.56 3,235.39
710 20906-601-201804-0049 组装兼容机 2018年4月 4,280.00 1,152.09 3,127.91 -- -- -- 4,280.00 1,152.09 3,127.91 -- -- -- 4,280.00 1,152.09 3,127.91
711 20906-601-201806-0126 组装兼容机 2018年6月 15,560.34 3,695.55 11,864.79 -- -- -- 15,560.34 3,695.55 11,864.79 -- -- -- 15,560.34 3,695.55 11,864.79
尚视通720P高清USB视频会
712 20906-699-201507-0130 2015年7月 2,500.00 1,979.00 521.00 -- -- -- 2,500.00 1,979.00 521.00 -- -- -- 2,500.00 1,979.00 521.00
议摄像头
雅马哈PJP-25UR视频会议
713 20906-699-201507-0131 2015年7月 4,600.00 3,641.50 958.50 -- -- -- 4,600.00 3,641.50 958.50 -- -- -- 4,600.00 3,641.50 958.50
全向麦克风
714 20906-722-201411-0020 电话机 2014年3月 6,980.00 6,980.00 -- -- -- -- 6,980.00 6,980.00 -- -- -- -- 6,980.00 6,980.00 --
第 108 页
附件二
固定资产－电子设备清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额
序号 资产编号 资产名称 启用日期 备注
累计折 账面价
原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 原值 累计折旧 账面价值
旧 值
715 20906-799-201411-0019 投影仪 2013年9月 3,914.53 3,914.53 -- -- -- -- 3,914.53 3,914.53 -- -- -- -- 3,914.53 3,914.53 --
716 20906-799-201807-0134 投影仪 2018年7月 2,671.55 1,038.94 1,632.61 -- -- -- 2,671.55 1,038.94 1,632.61 -- -- -- 2,671.55 1,038.94 1,632.61
717 20901-499-20181-0009 防伪税控开票设备 2010年4月 2,222.22 2,222.22 -- -- -- -- 2,222.22 2,222.22 -- -- -- -- 2,222.22 2,222.22 --
718 20901-499-20181-0011 电子天平 2009年1月 6,431.62 6,431.62 -- -- -- -- 6,431.62 6,431.62 -- -- -- -- 6,431.62 6,431.62 --
719 20901-499-20181-0012 电子天平 2009年1月 3,393.16 3,393.16 -- -- -- -- 3,393.16 3,393.16 -- -- -- -- 3,393.16 3,393.16 --
720 20901-499-20181-0013 数显恒湿干燥箱 2009年1月 1,888.89 1,888.89 -- -- -- -- 1,888.89 1,888.89 -- -- -- -- 1,888.89 1,888.89 --
721 20901-499-20181-0014 数字阿贝折射仪 2009年1月 8,435.90 8,435.90 -- -- -- -- 8,435.90 8,435.90 -- -- -- -- 8,435.90 8,435.90 --
722 20901-499-20181-0015 发电机组 2011年8月 179,031.11 170,079.55 8,951.56 -- -- -- 179,031.11 170,079.55 8,951.56 -- -- -- 179,031.11 170,079.55 8,951.56
723 20901-601-201801-0034 兼容机 2018年1月 3,846.16 1,218.00 2,628.16 -- -- -- 3,846.16 1,218.00 2,628.16 -- -- -- 3,846.16 1,218.00 2,628.16
724 20901-601-201804-0057 兼容机 2018年4月 3,974.37 1,069.81 2,904.56 -- -- -- 3,974.37 1,069.81 2,904.56 -- -- -- 3,974.37 1,069.81 2,904.56
725 20901-601-201804-0058 兼容机 2018年4月 4,145.30 1,115.71 3,029.59 -- -- -- 4,145.30 1,115.71 3,029.59 -- -- -- 4,145.30 1,115.71 3,029.59
726 20901-601-201805-0079 兼容机 2018年5月 3,922.41 993.60 2,928.81 -- -- -- 3,922.41 993.60 2,928.81 -- -- -- 3,922.41 993.60 2,928.81
727 20901-601-201805-0080 兼容机 2018年5月 7,844.83 1,987.36 5,857.47 -- -- -- 7,844.83 1,987.36 5,857.47 -- -- -- 7,844.83 1,987.36 5,857.47
728 20901-601-201807-0141 兼容机 2018年7月 7,112.07 1,576.54 5,535.53 -- -- -- 7,112.07 1,576.54 5,535.53 -- -- -- 7,112.07 1,576.54 5,535.53
729 20901-601-20181-0033 兼容机 2015年3月 36,000.00 30,780.00 5,220.00 -- -- -- 36,000.00 30,780.00 5,220.00 -- -- -- 36,000.00 30,780.00 5,220.00
730 20901-601-20181-0034 兼容机 2015年3月 18,000.00 15,390.00 2,610.00 -- -- -- 18,000.00 15,390.00 2,610.00 -- -- -- 18,000.00 15,390.00 2,610.00
731 20901-601-20181-0035 兼容机 2015年9月 4,700.00 3,572.12 1,127.88 -- -- -- 4,700.00 3,572.12 1,127.88 -- -- -- 4,700.00 3,572.12 1,127.88
732 20901-601-20181-0036 兼容机 2015年9月 9,000.00 6,840.00 2,160.00 -- -- -- 9,000.00 6,840.00 2,160.00 -- -- -- 9,000.00 6,840.00 2,160.00
733 20901-601-20181-0037 兼容机 2015年9月 2,050.00 1,558.08 491.92 -- -- -- 2,050.00 1,558.08 491.92 -- -- -- 2,050.00 1,558.08 491.92
734 20901-601-20181-0038 兼容机 2015年9月 10,950.00 8,322.07 2,627.93 -- -- -- 10,950.00 8,322.07 2,627.93 10,950.00 8,322.07 2,627.93
735 20901-601-20181-0039 兼容机 2015年11月 11,100.00 8,084.50 3,015.50 -- -- -- 11,100.00 8,084.50 3,015.50 11,100.00 8,084.50 3,015.50
736 20901-601-20181-0040 兼容机 2015年11月 17,029.91 12,403.44 4,626.47 -- -- -- 17,029.91 12,403.44 4,626.47 17,029.91 12,403.44 4,626.47
737 20901-601-20181-0041 兼容机 2015年11月 6,811.96 4,961.31 1,850.65 -- -- -- 6,811.96 4,961.31 1,850.65 6,811.96 4,961.31 1,850.65
738 20901-601-20181-0042 兼容机 2015年11月 4,482.91 3,265.08 1,217.83 -- -- -- 4,482.91 3,265.08 1,217.83 4,482.91 3,265.08 1,217.83
739 20901-601-20181-0043 兼容机 2015年11月 3,805.98 2,771.96 1,034.02 -- -- -- 3,805.98 2,771.96 1,034.02 3,805.98 2,771.96 1,034.02
740 20901-601-20181-0044 电脑 2016年6月 2,350.42 1,451.37 899.05 -- -- -- 2,350.42 1,451.37 899.05 2,350.42 1,451.37 899.05
741 20901-601-20181-0045 电脑 2016年6月 3,247.85 2,005.63 1,242.22 -- -- -- 3,247.85 2,005.63 1,242.22 3,247.85 2,005.63 1,242.22
742 20901-601-20181-0046 联想台式电脑 2016年7月 32,835.00 24,954.58 7,880.42 -- -- -- 32,835.00 24,954.58 7,880.42 32,835.00 24,954.58 7,880.42
743 20901-601-20181-0047 台式电脑 2016年8月 4,273.50 2,503.43 1,770.07 -- -- -- 4,273.50 2,503.43 1,770.07 4,273.50 2,503.43 1,770.07
744 20901-601-20181-0048 兼容机 2016年11月 8,461.53 4,555.19 3,906.34 -- -- -- 8,461.53 4,555.19 3,906.34 8,461.53 4,555.19 3,906.34
745 20901-601-20181-0049 兼容机 2016年11月 16,752.14 9,018.16 7,733.98 -- -- -- 16,752.14 9,018.16 7,733.98 16,752.14 9,018.16 7,733.98
746 20901-601-20181-0050 兼容机 2016年12月 2,384.62 1,246.08 1,138.54 -- -- -- 2,384.62 1,246.08 1,138.54 2,384.62 1,246.08 1,138.54
747 20901-601-20181-0051 兼容机 2016年12月 2,820.51 1,473.78 1,346.73 -- -- -- 2,820.51 1,473.78 1,346.73 2,820.51 1,473.78 1,346.73
748 20901-601-20181-0052 兼容机 2017年5月 2,094.02 928.35 1,165.67 -- -- -- 2,094.02 928.35 1,165.67 2,094.02 928.35 1,165.67
749 20901-601-20181-0053 兼容机 2017年5月 2,905.98 1,288.28 1,617.70 -- -- -- 2,905.98 1,288.28 1,617.70 2,905.98 1,288.28 1,617.70
750 20901-601-20181-0054 兼容机 2017年5月 2,905.99 1,288.28 1,617.71 -- -- -- 2,905.99 1,288.28 1,617.71 2,905.99 1,288.28 1,617.71
751 20901-601-20181-0055 兼容机 2017年10月 3,205.13 1,167.25 2,037.88 -- -- -- 3,205.13 1,167.25 2,037.88 3,205.13 1,167.25 2,037.88
752 20901-601-20181-0056 兼容机 2017年10月 2,376.07 865.26 1,510.81 -- -- -- 2,376.07 865.26 1,510.81 2,376.07 865.26 1,510.81
753 20901-601-20181-0057 兼容机 2017年11月 15,200.00 5,294.74 9,905.26 -- -- -- 15,200.00 5,294.74 9,905.26 15,200.00 5,294.74 9,905.26
754 20901-601-20181-0058 兼容机 2017年11月 3,119.66 1,086.58 2,033.08 -- -- -- 3,119.66 1,086.58 2,033.08 3,119.66 1,086.58 2,033.08
755 20901-601-20181-0059 兼容机 2017年12月 3,846.15 1,278.90 2,567.25 -- -- -- 3,846.15 1,278.90 2,567.25 3,846.15 1,278.90 2,567.25
756 20901-601-20181-0060 兼容机 2017年12月 7,692.31 2,557.59 5,134.72 -- -- -- 7,692.31 2,557.59 5,134.72 7,692.31 2,557.59 5,134.72
第 109 页
附件二
固定资产－电子设备清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额
序号 资产编号 资产名称 启用日期 备注
累计折 账面价
原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 原值 累计折旧 账面价值
旧 值
757 20901-601-20181-0061 兼容机 2017年12月 3,846.15 1,278.90 2,567.25 -- -- -- 3,846.15 1,278.90 2,567.25 3,846.15 1,278.90 2,567.25
758 20901-601-201904-0865 联想税控电脑 2019年4月 3,876.10 306.85 3,569.25 -- -- -- 3,876.10 306.85 3,569.25 3,876.10 306.85 3,569.25
759 20901-601-201905-0876 兼容机 2019年5月 1,901.77 120.44 1,781.33 -- -- -- 1,901.77 120.44 1,781.33 1,901.77 120.44 1,781.33
760 20901-601-201909-0940 兼容机 2019年9月 2,433.63 -- 2,433.63 -- -- -- 2,433.63 -- 2,433.63 2,433.63 -- 2,433.63
761 20901-602-20181-0062 机架式服务器 2014年3月 60,000.00 57,000.00 3,000.00 -- -- -- 60,000.00 57,000.00 3,000.00 60,000.00 57,000.00 3,000.00
762 20901-602-20181-0065 DELL 机架服务器 2011年10月 65,811.96 62,521.36 3,290.60 -- -- -- 65,811.96 62,521.36 3,290.60 65,811.96 62,521.36 3,290.60
763 20901-602-20181-0066 IBM机架服务器 2011年10月 173,333.34 164,666.67 8,666.67 -- -- -- 173,333.34 164,666.67 8,666.67 173,333.34 164,666.67 8,666.67
764 20901-602-20181-0067 机架服务器 2012年12月 85,000.00 80,750.00 4,250.00 -- -- -- 85,000.00 80,750.00 4,250.00 85,000.00 80,750.00 4,250.00
765 20901-602-20181-0068 机架服务器 2012年12月 202,800.00 192,660.00 10,140.00 -- -- -- 202,800.00 192,660.00 10,140.00 202,800.00 192,660.00 10,140.00
766 20901-602-20181-0070 主机 2015年12月 2,863.25 2,040.06 823.19 -- -- -- 2,863.25 2,040.06 823.19 2,863.25 2,040.06 823.19
767 20901-602-20181-0071 服务器 2016年8月 81,196.58 47,567.57 33,629.01 -- -- -- 81,196.58 47,567.57 33,629.01 81,196.58 47,567.57 33,629.01
768 20901-602-20181-0072 服务器 2016年8月 89,572.65 52,474.72 37,097.93 -- -- -- 89,572.65 52,474.72 37,097.93 89,572.65 52,474.72 37,097.93
769 20901-602-20181-0073 X3550M5服务器 2016年11月 43,589.74 23,465.78 20,123.96 -- -- -- 43,589.74 23,465.78 20,123.96 43,589.74 23,465.78 20,123.96
770 20901-602-20181-0074 x3550M5服务器 2016年11月 57,948.72 31,195.68 26,753.04 -- -- -- 57,948.72 31,195.68 26,753.04 57,948.72 31,195.68 26,753.04
771 20901-602-20181-0075 IBM 3550M5服务器 2017年9月 53,162.39 20,201.76 32,960.63 -- -- -- 53,162.39 20,201.76 32,960.63 53,162.39 20,201.76 32,960.63
772 20901-602-20181-0076 IBM3550M5服务器 2017年9月 66,495.73 25,268.40 41,227.33 -- -- -- 66,495.73 25,268.40 41,227.33 66,495.73 25,268.40 41,227.33
773 20901-603-201801-0033 笔记本 2018年1月 4,914.53 1,556.20 3,358.33 -- -- -- 4,914.53 1,556.20 3,358.33 4,914.53 1,556.20 3,358.33
774 20901-603-20181-0077 笔记本电脑 2013年7月 11,800.00 11,210.00 590.00 -- -- -- 11,800.00 11,210.00 590.00 11,800.00 11,210.00 590.00
775 20901-603-20181-0078 笔记本电脑 2014年6月 5,500.00 5,225.00 275.00 -- -- -- 5,500.00 5,225.00 275.00 5,500.00 5,225.00 275.00
776 20901-603-20181-0079 笔记本电脑 2014年6月 5,500.00 5,500.00 -- -- -- -- 5,500.00 5,500.00 -- 5,500.00 5,500.00 --
777 20901-603-20181-0080 平板电脑 2012年7月 9,500.00 9,025.00 475.00 -- -- -- 9,500.00 9,025.00 475.00 9,500.00 9,025.00 475.00
778 20901-603-20181-0082 笔记本电脑 2014年6月 5,500.00 5,500.00 -- -- -- -- 5,500.00 5,500.00 -- 5,500.00 5,500.00 --
779 20901-603-20181-0083 笔记本电脑 2014年6月 5,500.00 5,225.00 275.00 -- -- -- 5,500.00 5,225.00 275.00 5,500.00 5,225.00 275.00
780 20901-603-20181-0084 笔记本电脑 2013年9月 4,850.00 4,850.00 -- -- -- -- 4,850.00 4,850.00 -- 4,850.00 4,850.00 --
781 20901-603-20181-0085 笔记本电脑 2015年9月 8,700.00 6,612.00 2,088.00 -- -- -- 8,700.00 6,612.00 2,088.00 8,700.00 6,612.00 2,088.00
782 20901-603-20181-0086 联想笔记本电脑 2016年7月 17,600.00 13,376.12 4,223.88 -- -- -- 17,600.00 13,376.12 4,223.88 17,600.00 13,376.12 4,223.88
783 20901-603-20181-0087 笔记本电脑 2016年8月 5,384.62 3,154.62 2,230.00 -- -- -- 5,384.62 3,154.62 2,230.00 5,384.62 3,154.62 2,230.00
784 20901-603-20181-0088 笔记本电脑 2017年10月 9,829.06 3,579.49 6,249.57 -- -- -- 9,829.06 3,579.49 6,249.57 9,829.06 3,579.49 6,249.57
785 20901-603-201905-0879 联想笔记本电脑 2019年5月 6,930.00 877.82 6,052.18 -- -- -- 6,930.00 877.82 6,052.18 6,930.00 877.82 6,052.18
786 20901-603-201907-0911 小米笔记本电脑 2019年7月 3,335.40 105.62 3,229.78 -- -- -- 3,335.40 105.62 3,229.78 3,335.40 105.62 3,229.78
787 20901-604-20181-0089 控制一体机 2014年3月 10,000.00 9,500.00 500.00 -- -- -- 10,000.00 9,500.00 500.00 10,000.00 9,500.00 500.00
788 20901-604-20181-0090 一体机 2012年7月 2,250.00 2,137.50 112.50 -- -- -- 2,250.00 2,137.50 112.50 2,250.00 2,137.50 112.50
789 20901-606-20181-0093 打印机 2015年12月 2,800.00 1,995.06 804.94 -- -- -- 2,800.00 1,995.06 804.94 2,800.00 1,995.06 804.94
790 20901-609-201807-0140 UPS不间断电源 2018年7月 48,672.41 10,789.10 37,883.31 -- -- -- 48,672.41 10,789.10 37,883.31 48,672.41 10,789.10 37,883.31
791 20901-609-20181-0096 防火墙 2011年8月 343,880.36 326,686.34 17,194.02 -- -- -- 343,880.36 326,686.34 17,194.02 343,880.36 326,686.34 17,194.02
792 20901-609-20181-0097 绿盟抗拒绝服务系统 2012年10月 158,000.00 150,100.00 7,900.00 -- -- -- 158,000.00 150,100.00 7,900.00 158,000.00 150,100.00 7,900.00
793 20901-609-20181-0100 防火墙 2013年4月 236,866.00 225,022.70 11,843.30 -- -- -- 236,866.00 225,022.70 11,843.30 236,866.00 225,022.70 11,843.30
794 20901-609-20181-0101 UPS不间断电源 2016年4月 84,102.57 54,596.63 29,505.94 -- -- -- 84,102.57 54,596.63 29,505.94 84,102.57 54,596.63 29,505.94
795 20901-609-20181-0102 深信服VPN产品 2016年8月 24,519.66 14,364.51 10,155.15 -- -- -- 24,519.66 14,364.51 10,155.15 24,519.66 14,364.51 10,155.15
796 20901-609-20181-0103 深信服MIG产品 2016年8月 23,343.59 13,675.57 9,668.02 -- -- -- 23,343.59 13,675.57 9,668.02 23,343.59 13,675.57 9,668.02
797 20901-609-20181-0104 交换机 2016年11月 76,923.08 41,410.30 35,512.78 -- -- -- 76,923.08 41,410.30 35,512.78 76,923.08 41,410.30 35,512.78
798 20901-609-20181-0105 深信服负载均衡设备 2016年12月 96,410.26 50,374.29 46,035.97 -- -- -- 96,410.26 50,374.29 46,035.97 96,410.26 50,374.29 46,035.97
第 110 页
附件二
固定资产－电子设备清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额
序号 资产编号 资产名称 启用日期 备注
累计折 账面价
原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 原值 累计折旧 账面价值
旧 值
799 20901-609-20181-0106 深信服负载均衡设备 2017年7月 96,410.26 39,689.00 56,721.26 -- -- -- 96,410.26 39,689.00 56,721.26 96,410.26 39,689.00 56,721.26
800 20901-699-20181-0111 数字前级处理器 2014年3月 2,950.00 2,802.50 147.50 -- -- -- 2,950.00 2,802.50 147.50 2,950.00 2,802.50 147.50
801 20901-699-20181-0112 手持无线麦克风 2014年3月 2,650.00 2,517.50 132.50 -- -- -- 2,650.00 2,517.50 132.50 2,650.00 2,517.50 132.50
802 20901-699-20181-0113 远程控制主机 2014年3月 10,000.00 9,500.00 500.00 -- -- -- 10,000.00 9,500.00 500.00 10,000.00 9,500.00 500.00
803 20901-699-20181-0114 核心交换机 2010年9月 147,856.42 147,856.42 -- -- -- -- 147,856.42 147,856.42 -- 147,856.42 147,856.42 --
804 20901-699-20181-0116 服务器机柜 2014年3月 6,000.00 5,700.00 300.00 -- -- -- 6,000.00 5,700.00 300.00 6,000.00 5,700.00 300.00
805 20901-699-20181-0120 小型机 2010年11月 138,480.34 138,480.34 -- -- -- -- 138,480.34 138,480.34 -- 138,480.34 138,480.34 --
806 20901-699-20181-0121 小型机 2010年11月 166,957.28 166,957.28 -- -- -- -- 166,957.28 166,957.28 -- 166,957.28 166,957.28 --
807 20901-699-20181-0122 小型机 2010年11月 507,868.37 507,868.37 -- -- -- -- 507,868.37 507,868.37 -- 507,868.37 507,868.37 --
808 20901-699-20181-0123 小型机 2011年4月 108,069.24 102,665.78 5,403.46 -- -- -- 108,069.24 102,665.78 5,403.46 108,069.24 102,665.78 5,403.46
809 20901-699-20181-0124 小型机 2011年8月 138,480.34 131,556.32 6,924.02 -- -- -- 138,480.34 131,556.32 6,924.02 138,480.34 131,556.32 6,924.02
810 20901-699-20181-0126 IBM小型机 2011年10月 683,252.96 649,090.31 34,162.65 -- -- -- 683,252.96 649,090.31 34,162.65 683,252.96 649,090.31 34,162.65
811 20901-699-20181-0127 交换机 2012年8月 213,500.00 202,825.00 10,675.00 -- -- -- 213,500.00 202,825.00 10,675.00 213,500.00 202,825.00 10,675.00
812 20901-699-20181-0128 交换机 2012年8月 145,040.00 137,788.00 7,252.00 -- -- -- 145,040.00 137,788.00 7,252.00 -- -- -- 145,040.00 137,788.00 7,252.00
813 20901-699-20181-0129 交换机 2012年11月 760,000.00 722,000.00 38,000.00 -- -- -- 760,000.00 722,000.00 38,000.00 -- -- -- 760,000.00 722,000.00 38,000.00
814 20901-699-20181-0138 小型机 2009年11月 442,735.05 442,735.05 -- -- -- -- 442,735.05 442,735.05 -- -- -- -- 442,735.05 442,735.05 --
815 20901-699-20181-0139 F5负载均衡 2015年4月 333,333.34 279,722.34 53,611.00 -- -- -- 333,333.34 279,722.34 53,611.00 -- -- -- 333,333.34 279,722.34 53,611.00
816 20901-699-20181-0140 硬盘 2015年12月 6,153.85 4,384.59 1,769.26 -- -- -- 6,153.85 4,384.59 1,769.26 -- -- -- 6,153.85 4,384.59 1,769.26
817 20901-699-20181-0141 NETAPP存储电源模块 2016年11月 5,128.21 2,760.80 2,367.41 -- -- -- 5,128.21 2,760.80 2,367.41 -- -- -- 5,128.21 2,760.80 2,367.41
818 20901-699-20181-0142 硬盘 2017年5月 85,470.09 37,891.84 47,578.25 -- -- -- 85,470.09 37,891.84 47,578.25 -- -- -- 85,470.09 37,891.84 47,578.25
819 20901-799-20181-0163 投影机 2013年12月 7,700.00 7,315.00 385.00 -- -- -- 7,700.00 7,315.00 385.00 -- -- -- 7,700.00 7,315.00 385.00
820 20901-799-20181-0164 67寸DLP投影单元 2014年3月 1,418,900.00 1,347,955.00 70,945.00 -- -- -- 1,418,900.00 1,347,955.00 70,945.00 -- -- -- 1,418,900.00 1,347,955.00 70,945.00
821 20901-799-20181-0167 雅马哈麦克风 2015年9月 14,200.00 10,792.05 3,407.95 -- -- -- 14,200.00 10,792.05 3,407.95 -- -- -- 14,200.00 10,792.05 3,407.95
822 11601-601-201711-0620 兼容机 2017年11月 4,500.00 1,567.50 2,932.50 -- -- -- 4,500.00 1,567.50 2,932.50 -- -- -- 4,500.00 1,567.50 2,932.50
823 11601-601-201711-0622 兼容机 2017年11月 3,650.00 1,271.38 2,378.62 -- -- -- 3,650.00 1,271.38 2,378.62 -- -- -- 3,650.00 1,271.38 2,378.62
824 11601-602-201709-0569 IBM3650M5服务器 2017年9月 85,400.00 32,452.08 52,947.92 -- -- -- 85,400.00 32,452.08 52,947.92 -- -- -- 85,400.00 32,452.08 52,947.92
825 11601-603-201711-0621 笔记本电脑 2017年11月 5,486.92 1,911.36 3,575.56 -- -- -- 5,486.92 1,911.36 3,575.56 -- -- -- 5,486.92 1,911.36 3,575.56
826 10601-404-201605-0287 监控设备 2016年5月 40,000.00 26,666.61 13,333.39 -- -- -- 40,000.00 26,666.61 13,333.39 -- -- -- 40,000.00 26,666.61 13,333.39
827 10601-404-201811-0781 监控设备 2018年11月 5,000.00 791.70 4,208.30 -- -- -- 5,000.00 791.70 4,208.30 -- -- -- 5,000.00 791.70 4,208.30
828 10601-404-201812-0827 监控设备 2018年12月 7,589.07 1,081.44 6,507.63 -- -- -- 7,589.07 1,081.44 6,507.63 -- -- -- 7,589.07 1,081.44 6,507.63
829 10601-499-201811-0782 叉车秤 2018年11月 2,600.00 411.70 2,188.30 -- -- -- 2,600.00 411.70 2,188.30 -- -- -- 2,600.00 411.70 2,188.30
830 10601-499-201812-0826 RFID试点仓库设备 2018年12月 44,151.76 6,291.63 37,860.13 -- -- -- 44,151.76 6,291.63 37,860.13 -- -- -- 44,151.76 6,291.63 37,860.13
831 10601-601-201411-0003 联想扬天台式电脑 2014年2月 3,320.00 3,154.00 166.00 -- -- -- 3,320.00 3,154.00 166.00 -- -- -- 3,320.00 3,154.00 166.00
832 10601-601-201411-0004 联想扬天台式电脑 2014年2月 3,320.00 3,154.00 166.00 -- -- -- 3,320.00 3,154.00 166.00 -- -- -- 3,320.00 3,154.00 166.00
833 10601-601-201411-0005 联想扬天台式电脑 2014年2月 3,320.00 3,154.00 166.00 -- -- -- 3,320.00 3,154.00 166.00 -- -- -- 3,320.00 3,154.00 166.00
834 10601-601-201411-0006 联想扬天台式电脑 2014年2月 3,320.00 3,154.00 166.00 -- -- -- 3,320.00 3,154.00 166.00 -- -- -- 3,320.00 3,154.00 166.00
835 10601-601-201411-0007 联想扬天台式电脑 2014年2月 3,320.00 3,154.00 166.00 -- -- -- 3,320.00 3,154.00 166.00 -- -- -- 3,320.00 3,154.00 166.00
836 10601-601-201411-0008 联想扬天台式电脑 2014年2月 3,320.00 3,154.00 166.00 -- -- -- 3,320.00 3,154.00 166.00 -- -- -- 3,320.00 3,154.00 166.00
837 10601-601-201411-0009 华硕TA350电脑 2014年2月 3,480.00 3,306.00 174.00 -- -- -- 3,480.00 3,306.00 174.00 -- -- -- 3,480.00 3,306.00 174.00
838 10601-601-201411-0010 华硕TA350电脑 2014年2月 3,480.00 3,306.00 174.00 -- -- -- 3,480.00 3,306.00 174.00 -- -- -- 3,480.00 3,306.00 174.00
839 10601-601-201411-0011 华硕TA350电脑 2014年2月 3,480.00 3,306.00 174.00 -- -- -- 3,480.00 3,306.00 174.00 -- -- -- 3,480.00 3,306.00 174.00
840 10601-601-201411-0012 华硕TA350电脑 2014年2月 3,480.00 3,306.00 174.00 -- -- -- 3,480.00 3,306.00 174.00 -- -- -- 3,480.00 3,306.00 174.00
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附件二
固定资产－电子设备清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额
序号 资产编号 资产名称 启用日期 备注
累计折 账面价
原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 原值 累计折旧 账面价值
旧 值
防伪税控台式电脑、扫描
841 10601-601-201411-0013 2014年8月 8,580.00 8,213.33 366.67 -- -- -- 8,580.00 8,213.33 366.67 -- -- -- 8,580.00 8,213.33 366.67
仪、打印机
842 10601-601-201505-0095 华硕VS228DE品牌电脑 2015年5月 3,650.00 3,005.08 644.92 -- -- -- 3,650.00 3,005.08 644.92 -- -- -- 3,650.00 3,005.08 644.92
843 10601-601-201505-0096 华硕VS228DE品牌电脑 2015年5月 3,650.00 3,005.08 644.92 -- -- -- 3,650.00 3,005.08 644.92 -- -- -- 3,650.00 3,005.08 644.92
844 10601-601-201505-0097 华硕VS228DE品牌电脑 2015年5月 3,650.00 3,005.08 644.92 -- -- -- 3,650.00 3,005.08 644.92 -- -- -- 3,650.00 3,005.08 644.92
845 10601-601-201505-0098 华硕VS228DE品牌电脑 2015年5月 3,650.00 3,005.08 644.92 -- -- -- 3,650.00 3,005.08 644.92 -- -- -- 3,650.00 3,005.08 644.92
846 10601-601-201507-0136 华硕VS228DE品牌电脑 2015年7月 3,868.00 3,062.19 805.81 -- -- -- 3,868.00 3,062.19 805.81 -- -- -- 3,868.00 3,062.19 805.81
847 10601-601-201507-0137 华硕VS228DE品牌电脑 2015年7月 3,868.00 3,062.19 805.81 -- -- -- 3,868.00 3,062.19 805.81 -- -- -- 3,868.00 3,062.19 805.81
848 10601-601-201507-0138 华硕VS228DE品牌电脑 2015年7月 3,868.00 3,062.19 805.81 -- -- -- 3,868.00 3,062.19 805.81 -- -- -- 3,868.00 3,062.19 805.81
849 10601-601-201510-0188 优派一体机 2015年10月 3,160.00 2,351.60 808.40 -- -- -- 3,160.00 2,351.60 808.40 -- -- -- 3,160.00 2,351.60 808.40
850 10601-601-201510-0189 优派一体机 2015年10月 3,160.00 2,351.60 808.40 -- -- -- 3,160.00 2,351.60 808.40 -- -- -- 3,160.00 2,351.60 808.40
851 10601-601-201510-0190 优派一体机 2015年10月 3,160.00 2,351.60 808.40 -- -- -- 3,160.00 2,351.60 808.40 -- -- -- 3,160.00 2,351.60 808.40
852 10601-601-201510-0191 HP激光一体机 2015年10月 1,480.00 1,101.40 378.60 -- -- -- 1,480.00 1,101.40 378.60 -- -- -- 1,480.00 1,101.40 378.60
853 10601-601-201511-0206 Thinkpad L450笔记本电脑 2015年11月 3,162.40 2,303.22 859.18 -- -- -- 3,162.40 2,303.22 859.18 -- -- -- 3,162.40 2,303.22 859.18
854 10601-601-201511-0207 Thinkpad L450笔记本电脑 2015年11月 3,162.39 2,303.22 859.17 -- -- -- 3,162.39 2,303.22 859.17 -- -- -- 3,162.39 2,303.22 859.17
855 10601-601-201608-0343 华硕华硕TM-350台式电脑 2016年8月 17,080.00 10,532.79 6,547.21 -- -- -- 17,080.00 10,532.79 6,547.21 -- -- -- 17,080.00 10,532.79 6,547.21
856 10601-601-201608-0344 华硕TM-350电脑主机 2016年8月 4,740.00 2,923.00 1,817.00 -- -- -- 4,740.00 2,923.00 1,817.00 -- -- -- 4,740.00 2,923.00 1,817.00
857 10601-601-201706-0489 华硕台式电脑 2017年6月 3,800.00 1,624.59 2,175.41 -- -- -- 3,800.00 1,624.59 2,175.41 -- -- -- 3,800.00 1,624.59 2,175.41
858 10601-601-201706-0490 华硕台式电脑 2017年6月 3,800.00 1,624.59 2,175.41 -- -- -- 3,800.00 1,624.59 2,175.41 -- -- -- 3,800.00 1,624.59 2,175.41
859 10601-601-201706-0491 华硕台式电脑 2017年6月 3,800.00 1,624.59 2,175.41 -- -- -- 3,800.00 1,624.59 2,175.41 -- -- -- 3,800.00 1,624.59 2,175.41
860 10601-601-201706-0492 华硕台式电脑 2017年6月 3,800.00 1,624.59 2,175.41 -- -- -- 3,800.00 1,624.59 2,175.41 -- -- -- 3,800.00 1,624.59 2,175.41
861 10601-601-201808-0156 华为笔记本电脑 2018年8月 5,162.07 1,062.49 4,099.58 -- -- -- 5,162.07 1,062.49 4,099.58 -- -- -- 5,162.07 1,062.49 4,099.58
862 10601-603-201411-0014 三星笔记本电脑 2014年2月 7,662.39 7,279.27 383.12 -- -- -- 7,662.39 7,279.27 383.12 -- -- -- 7,662.39 7,279.27 383.12
863 10601-603-201512-0224 苹果笔记本 2015年12月 6,850.00 5,137.46 1,712.54 -- -- -- 6,850.00 5,137.46 1,712.54 -- -- -- 6,850.00 5,137.46 1,712.54
864 10601-603-201512-0225 苹果笔记本 2015年12月 6,850.00 5,137.46 1,712.54 -- -- -- 6,850.00 5,137.46 1,712.54 -- -- -- 6,850.00 5,137.46 1,712.54
865 10601-603-201811-0779 联想笔记本电脑 2018年11月 5,153.45 816.00 4,337.45 -- -- -- 5,153.45 816.00 4,337.45 -- -- -- 5,153.45 816.00 4,337.45
866 10601-603-201905-0883 华硕笔记本电脑 2019年5月 2,211.51 140.08 2,071.43 -- -- -- 2,211.51 140.08 2,071.43 -- -- -- 2,211.51 140.08 2,071.43
867 10601-603-201905-0884 华硕笔记本电脑 2019年5月 2,211.51 140.08 2,071.43 -- -- -- 2,211.51 140.08 2,071.43 -- -- -- 2,211.51 140.08 2,071.43
868 10601-603-201905-0885 华硕笔记本电脑 2019年5月 2,211.50 140.08 2,071.42 -- -- -- 2,211.50 140.08 2,071.42 -- -- -- 2,211.50 140.08 2,071.42
869 10601-603-201905-0886 华硕笔记本电脑 2019年5月 2,211.50 140.08 2,071.42 -- -- -- 2,211.50 140.08 2,071.42 -- -- -- 2,211.50 140.08 2,071.42
870 10601-603-201905-0888 华硕笔记本电脑 2019年5月 17,687.61 1,120.20 16,567.41 -- -- -- 17,687.61 1,120.20 16,567.41 -- -- -- 17,687.61 1,120.20 16,567.41
871 10601-606-201411-0016 佳能一体机 2014年2月 2,790.00 2,650.50 139.50 -- -- -- 2,790.00 2,650.50 139.50 -- -- -- 2,790.00 2,650.50 139.50
872 10601-607-201411-0017 传真机 2014年2月 2,030.00 1,928.50 101.50 -- -- -- 2,030.00 1,928.50 101.50 -- -- -- 2,030.00 1,928.50 101.50
873 10601-607-201411-0018 松下328传真机 2014年2月 1,750.00 1,662.50 87.50 -- -- -- 1,750.00 1,662.50 87.50 -- -- -- 1,750.00 1,662.50 87.50
874 10601-609-201503-0023 企业级宽带路由器 2015年3月 1,499.00 1,281.61 217.39 -- -- -- 1,499.00 1,281.61 217.39 -- -- -- 1,499.00 1,281.61 217.39
875 10601-699-201411-0019 投影仪 2014年7月 7,500.00 7,125.00 375.00 -- -- -- 7,500.00 7,125.00 375.00 -- -- -- 7,500.00 7,125.00 375.00
876 10601-699-201804-0059 投影仪 2018年4月 5,548.30 1,493.45 4,054.85 -- -- -- 5,548.30 1,493.45 4,054.85 -- -- -- 5,548.30 1,493.45 4,054.85
877 10601-699-201810-0768 华为手机 2018年10月 4,989.66 869.00 4,120.66 -- -- -- 4,989.66 869.00 4,120.66 -- -- -- 4,989.66 869.00 4,120.66
878 10601-699-201905-0887 佳能数码相机 2019年5月 3,804.42 240.96 3,563.46 -- -- -- 3,804.42 240.96 3,563.46 -- -- -- 3,804.42 240.96 3,563.46
879 10601-726-201411-0043 海尔电冰箱 2014年2月 999.00 949.05 49.95 -- -- -- 999.00 949.05 49.95 -- -- -- 999.00 949.05 49.95
880 10601-727-201601-0239 佳能数码相机 2016年1月 4,077.00 2,840.20 1,236.80 -- -- -- 4,077.00 2,840.20 1,236.80 -- -- -- 4,077.00 2,840.20 1,236.80
881 无 其他 2,956.44 (2,956.44) -- -- -- -- 2,956.44 (2,956.44) -- -- -- -- 2,956.44 (2,956.44)
882 10601-799-201603-0253 日立HCP-380X投影机 2016年3月 6,950.00 4,865.05 2,084.95 -- -- -- 6,950.00 4,865.05 2,084.95 -- -- -- 6,950.00 4,865.05 2,084.95
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附件二
固定资产－电子设备清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额
序号 资产编号 资产名称 启用日期 备注
累计折 账面价
原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 原值 累计折旧 账面价值
旧 值
883 10501-608-201411-0036 扫描仪E5000 2013年9月 3,401.71 3,401.71 -- -- -- -- 3,401.71 3,401.71 -- -- -- -- 3,401.71 3,401.71 --
小计 32,385,732.20 23,566,368.00 8,819,364.20 -- (10,992.04) 10,992.04 32,385,732.20 23,555,375.96 8,830,356.24 -- -- -- 32,385,732.20 23,555,375.96 8,830,356.24
减：电子设备减值准备 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
合计 32,385,732.20 23,566,368.00 8,819,364.20 -- (10,992.04) 10,992.04 32,385,732.20 23,555,375.96 8,830,356.24 -- -- -- 32,385,732.20 23,555,375.96 8,830,356.24
第 113 页
附件二
固定资产－办公家具及其他清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额
序号 资产编号 资产名称 启用日期 累计折 账面价 备注
原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 原值 累计折旧 账面价值
旧 值
1 11701-601-201807-0143 联想台式电脑天逸510S018年7月 2,671.55 592.20 2,079.35 -- -- -- 2,671.55 592.20 2,079.35 -- -- -- 2,671.55 592.20 2,079.35
2 10401-726-201411-0027 海信三开门冰箱 2014年3月 1,398.00 1,328.10 69.90 -- -- -- 1,398.00 1,328.10 69.90 -- -- -- 1,398.00 1,328.10 69.90
3 10401-799-201512-0211 办公家具 2015年12月 24,180.00 17,228.25 6,951.75 -- -- -- 24,180.00 17,228.25 6,951.75 -- -- -- 24,180.00 17,228.25 6,951.75
4 10401-799-201512-0219 办公家具 2015年12月 4,380.00 3,120.75 1,259.25 -- -- -- 4,380.00 3,120.75 1,259.25 -- -- -- 4,380.00 3,120.75 1,259.25
5 10401-799-201706-0487 办公家具 2017年6月 17,606.83 7,526.98 10,079.85 -- -- -- 17,606.83 7,526.98 10,079.85 -- -- -- 17,606.83 7,526.98 10,079.85
6 差异 (109.19) 109.19 -- -- (109.19) 109.19 -- -- -- -- (109.19) 109.19
7 10101-726-201411-0161 冰箱 2011年11月 5,100.00 4,845.00 255.00 -- -- -- 5,100.00 4,845.00 255.00 -- -- -- 5,100.00 4,845.00 255.00
8 10101-721-201411-0159 中央空调 2012年3月 60,211.00 57,200.45 3,010.55 -- -- -- 60,211.00 57,200.45 3,010.55 -- -- -- 60,211.00 57,200.45 3,010.55
9 10101-723-201411-0160 迪堡保险柜 2012年7月 2,000.00 1,900.00 100.00 -- -- -- 2,000.00 1,900.00 100.00 -- -- -- 2,000.00 1,900.00 100.00
10 10101-799-201411-0170 餐具设备 2012年7月 41,000.00 38,950.00 2,050.00 -- -- -- 41,000.00 38,950.00 2,050.00 -- -- -- 41,000.00 38,950.00 2,050.00
11 10101-799-201411-0171 会议室台面 2012年8月 36,000.00 34,200.00 1,800.00 -- -- -- 36,000.00 34,200.00 1,800.00 -- -- -- 36,000.00 34,200.00 1,800.00
12 10101-701-201411-0101 职员办公位 2012年8月 184,441.19 175,219.13 9,222.06 -- -- -- 184,441.19 175,219.13 9,222.06 -- -- -- 184,441.19 175,219.13 9,222.06
13 10101-701-201411-0102 职员办公位 2012年8月 23,416.51 22,245.68 1,170.83 -- -- -- 23,416.51 22,245.68 1,170.83 -- -- -- 23,416.51 22,245.68 1,170.83
14 10101-701-201411-0104 财务室办公台 2012年8月 4,818.21 4,577.30 240.91 -- -- -- 4,818.21 4,577.30 240.91 -- -- -- 4,818.21 4,577.30 240.91
15 10101-701-201411-0106 秘书桌 2012年8月 1,445.46 1,373.19 72.27 -- -- -- 1,445.46 1,373.19 72.27 -- -- -- 1,445.46 1,373.19 72.27
16 10101-701-201411-0108 茶几 2012年8月 2,890.93 2,746.38 144.55 -- -- -- 2,890.93 2,746.38 144.55 -- -- -- 2,890.93 2,746.38 144.55
17 10101-701-201411-0109 条形办公桌 2012年8月 2,320.00 2,204.00 116.00 -- -- -- 2,320.00 2,204.00 116.00 -- -- -- 2,320.00 2,204.00 116.00
18 10101-702-201411-0127 吧椅 2012年8月 6,591.32 6,261.75 329.57 -- -- -- 6,591.32 6,261.75 329.57 -- -- -- 6,591.32 6,261.75 329.57
19 10101-703-201411-0144 文件柜 2012年8月 95,400.61 90,630.58 4,770.03 -- -- -- 95,400.61 90,630.58 4,770.03 -- -- -- 95,400.61 90,630.58 4,770.03
20 10101-703-201411-0145 更衣室文件柜 2012年8月 14,165.55 13,457.27 708.28 -- -- -- 14,165.55 13,457.27 708.28 -- -- -- 14,165.55 13,457.27 708.28
21 10101-703-201411-0146 文件柜 2012年8月 1,900.00 1,805.00 95.00 -- -- -- 1,900.00 1,805.00 95.00 -- -- -- 1,900.00 1,805.00 95.00
22 10101-703-201411-0147 魔方柜 2012年8月 3,750.00 3,562.50 187.50 -- -- -- 3,750.00 3,562.50 187.50 -- -- -- 3,750.00 3,562.50 187.50
23 10101-704-201411-0148 休闲沙发 2012年8月 20,814.70 19,773.96 1,040.74 -- -- -- 20,814.70 19,773.96 1,040.74 -- -- -- 20,814.70 19,773.96 1,040.74
24 10101-701-201411-0110 前台茶几 2012年8月 2,289.62 2,175.14 114.48 -- -- -- 2,289.62 2,175.14 114.48 -- -- -- 2,289.62 2,175.14 114.48
25 10101-701-201411-0111 咖啡区茶几 2012年8月 4,367.59 4,149.21 218.38 -- -- -- 4,367.59 4,149.21 218.38 -- -- -- 4,367.59 4,149.21 218.38
26 10101-701-201411-0112 咖啡区茶几 2012年8月 1,693.16 1,608.50 84.66 -- -- -- 1,693.16 1,608.50 84.66 -- -- -- 1,693.16 1,608.50 84.66
27 10101-702-201411-0130 弧形沙发外围异形凳 2012年8月 2,587.85 2,458.46 129.39 -- -- -- 2,587.85 2,458.46 129.39 -- -- -- 2,587.85 2,458.46 129.39
28 10101-702-201411-0131 弧形沙发外围异形凳 2012年8月 2,178.03 2,069.13 108.90 -- -- -- 2,178.03 2,069.13 108.90 -- -- -- 2,178.03 2,069.13 108.90
29 10101-704-201411-0149 前台弧形沙发 2012年8月 13,591.49 12,911.92 679.57 -- -- -- 13,591.49 12,911.92 679.57 -- -- -- 13,591.49 12,911.92 679.57
30 10101-704-201411-0151 咖啡区沙发 2012年8月 11,313.42 10,747.75 565.67 -- -- -- 11,313.42 10,747.75 565.67 -- -- -- 11,313.42 10,747.75 565.67
31 10101-704-201411-0152 咖啡区沙发 2012年8月 5,645.17 5,362.91 282.26 -- -- -- 5,645.17 5,362.91 282.26 -- -- -- 5,645.17 5,362.91 282.26
32 10101-704-201411-0153 休闲区沙发 2012年8月 4,964.05 4,715.85 248.20 -- -- -- 4,964.05 4,715.85 248.20 -- -- -- 4,964.05 4,715.85 248.20
33 10101-701-201411-0113 班台BEX_024 2012年8月 47,837.25 45,445.39 2,391.86 -- -- -- 47,837.25 45,445.39 2,391.86 -- -- -- 47,837.25 45,445.39 2,391.86
34 10101-701-201411-0114 长茶几配套 2012年8月 7,999.95 7,599.95 400.00 -- -- -- 7,999.95 7,599.95 400.00 -- -- -- 7,999.95 7,599.95 400.00
35 10101-701-201411-0115 方茶几配套 2012年8月 4,340.55 4,123.52 217.03 -- -- -- 4,340.55 4,123.52 217.03 -- -- -- 4,340.55 4,123.52 217.03
36 10101-701-201411-0117 班台YD-12 2012年8月 30,143.50 28,636.32 1,507.18 -- -- -- 30,143.50 28,636.32 1,507.18 -- -- -- 30,143.50 28,636.32 1,507.18
37 10101-701-201411-0118 方茶几KCO-M5S 2012年8月 8,738.10 8,301.19 436.91 -- -- -- 8,738.10 8,301.19 436.91 -- -- -- 8,738.10 8,301.19 436.91
38 10101-701-201411-0119 长茶几KCO-M5S 2012年8月 7,481.25 7,107.19 374.06 -- -- -- 7,481.25 7,107.19 374.06 -- -- -- 7,481.25 7,107.19 374.06
39 10101-701-201411-0120 班台MATE 2012年8月 21,379.75 20,310.76 1,068.99 -- -- -- 21,379.75 20,310.76 1,068.99 -- -- -- 21,379.75 20,310.76 1,068.99
40 10101-701-201411-0121 会议桌 2012年8月 1,543.75 1,466.56 77.19 -- -- -- 1,543.75 1,466.56 77.19 -- -- -- 1,543.75 1,466.56 77.19
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附件二
固定资产－办公家具及其他清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额
序号 资产编号 资产名称 启用日期 累计折 账面价 备注
原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 原值 累计折旧 账面价值
旧 值
41 10101-701-201411-0122 会议桌 2012年8月 13,938.40 13,241.48 696.92 -- -- -- 13,938.40 13,241.48 696.92 -- -- -- 13,938.40 13,241.48 696.92
42 10101-701-201411-0123 会议桌 2012年8月 28,072.50 26,668.87 1,403.63 -- -- -- 28,072.50 26,668.87 1,403.63 -- -- -- 28,072.50 26,668.87 1,403.63
43 10101-702-201411-0001 客椅P-7011B 2012年8月 21,745.50 20,658.22 1,087.28 -- -- -- 21,745.50 20,658.22 1,087.28 -- -- -- 21,745.50 20,658.22 1,087.28
44 10101-702-201411-0133 客椅 X-301B 2012年8月 15,464.10 14,690.89 773.21 -- -- -- 15,464.10 14,690.89 773.21 -- -- -- 15,464.10 14,690.89 773.21
45 10101-702-201411-0136 客椅DM22077 2012年8月 10,161.20 9,653.14 508.06 -- -- -- 10,161.20 9,653.14 508.06 -- -- -- 10,161.20 9,653.14 508.06
46 10101-702-201411-0137 会议椅X12-A 2012年8月 40,857.60 38,814.72 2,042.88 -- -- -- 40,857.60 38,814.72 2,042.88 -- -- -- 40,857.60 38,814.72 2,042.88
47 10101-702-201411-0138 会议椅X-12B 2012年8月 30,816.10 29,275.29 1,540.81 -- -- -- 30,816.10 29,275.29 1,540.81 -- -- -- 30,816.10 29,275.29 1,540.81
48 10101-702-201411-0139 会议椅W-203N 2012年8月 29,206.80 27,746.46 1,460.34 -- -- -- 29,206.80 27,746.46 1,460.34 -- -- -- 29,206.80 27,746.46 1,460.34
49 10101-702-201411-0140 会议椅D-730N 2012年8月 29,588.70 28,109.26 1,479.44 -- -- -- 29,588.70 28,109.26 1,479.44 -- -- -- 29,588.70 28,109.26 1,479.44
50 10101-704-201411-0154 一位沙发 BS0-0811 2012年8月 22,030.50 20,928.97 1,101.53 -- -- -- 22,030.50 20,928.97 1,101.53 -- -- -- 22,030.50 20,928.97 1,101.53
51 10101-704-201411-0155 三位沙发BS0-0812 2012年8月 15,481.20 14,707.14 774.06 -- -- -- 15,481.20 14,707.14 774.06 -- -- -- 15,481.20 14,707.14 774.06
52 10101-704-201411-0156 一位沙发DS0-112 2012年8月 21,379.75 20,310.76 1,068.99 -- -- -- 21,379.75 20,310.76 1,068.99 -- -- -- 21,379.75 20,310.76 1,068.99
53 10101-704-201411-0157 三位沙发DS0-113 2012年8月 28,781.20 27,342.14 1,439.06 -- -- -- 28,781.20 27,342.14 1,439.06 -- -- -- 28,781.20 27,342.14 1,439.06
54 10101-701-201411-0124 班台MATE 2012年9月 9,645.00 9,162.75 482.25 -- -- -- 9,645.00 9,162.75 482.25 -- -- -- 9,645.00 9,162.75 482.25
55 10101-702-201411-0141 班椅 2012年9月 3,612.00 3,431.40 180.60 -- -- -- 3,612.00 3,431.40 180.60 -- -- -- 3,612.00 3,431.40 180.60
56 10101-702-201411-0143 真皮圆凳 2012年9月 138.00 131.10 6.90 -- -- -- 138.00 131.10 6.90 -- -- -- 138.00 131.10 6.90
57 10101-726-201411-0162 奥马冰箱 2013年4月 899.00 854.05 44.95 -- -- -- 899.00 854.05 44.95 -- -- -- 899.00 854.05 44.95
58 10101-799-201411-0172 金典财务装订机 2014年6月 8,547.01 8,119.66 427.35 -- -- -- 8,547.01 8,119.66 427.35 -- -- -- 8,547.01 8,119.66 427.35
59 10101-728-201411-0166 佳能数码摄像机 2014年10月 2,392.31 2,234.92 157.39 -- -- -- 2,392.31 2,234.92 157.39 -- -- -- 2,392.31 2,234.92 157.39
60 10101-701-201412-0007 班台YD-12 2012年8月 46,037.00 43,735.15 2,301.85 -- -- -- 46,037.00 43,735.15 2,301.85 -- -- -- 46,037.00 43,735.15 2,301.85
61 10101-702-201412-0011 班椅P-7011A 2012年8月 6,603.45 6,273.28 330.17 -- -- -- 6,603.45 6,273.28 330.17 -- -- -- 6,603.45 6,273.28 330.17
62 10101-799-201705-0456 咖啡机 2017年5月 5,680.00 2,518.04 3,161.96 -- -- -- 5,680.00 2,518.04 3,161.96 -- -- -- 5,680.00 2,518.04 3,161.96
63 10101-702-201709-0583 职员椅（中班） 2012年8月 35,616.23 33,835.42 1,780.81 -- -- -- 35,616.23 33,835.42 1,780.81 -- -- -- 35,616.23 33,835.42 1,780.81
64 10101-703-201710-0595 1800防火柜 2017年10月 11,111.11 4,046.39 7,064.72 -- -- -- 11,111.11 4,046.39 7,064.72 -- -- -- 11,111.11 4,046.39 7,064.72
65 10101-703-201710-0596 1800防火柜 2017年10月 11,111.11 4,046.39 7,064.72 -- -- -- 11,111.11 4,046.39 7,064.72 -- -- -- 11,111.11 4,046.39 7,064.72
66 10101-703-201710-0597 1800防火柜 2017年10月 11,111.11 4,046.39 7,064.72 -- -- -- 11,111.11 4,046.39 7,064.72 -- -- -- 11,111.11 4,046.39 7,064.72
67 10101-703-201710-0598 1800防火柜 2017年10月 11,111.11 4,046.39 7,064.72 -- -- -- 11,111.11 4,046.39 7,064.72 -- -- -- 11,111.11 4,046.39 7,064.72
68 10101-703-201710-0599 保密柜 2017年10月 1,538.46 560.28 978.18 -- -- -- 1,538.46 560.28 978.18 -- -- -- 1,538.46 560.28 978.18
69 10101-703-201710-0600 保密柜 2017年10月 1,538.46 560.28 978.18 -- -- -- 1,538.46 560.28 978.18 -- -- -- 1,538.46 560.28 978.18
70 10101-703-201710-0601 保密柜 2017年10月 1,538.46 560.28 978.18 -- -- -- 1,538.46 560.28 978.18 -- -- -- 1,538.46 560.28 978.18
71 10101-703-201710-0602 保密柜 2017年10月 1,538.47 560.28 978.19 -- -- -- 1,538.47 560.28 978.19 -- -- -- 1,538.47 560.28 978.19
72 10101-799-201711-0615 温度可调红酒柜 2017年11月 3,017.09 1,050.94 1,966.15 -- -- -- 3,017.09 1,050.94 1,966.15 -- -- -- 3,017.09 1,050.94 1,966.15
73 10101-799-201711-0616 温度可调红酒柜 2017年11月 3,017.10 1,050.94 1,966.16 -- -- -- 3,017.10 1,050.94 1,966.16 -- -- -- 3,017.10 1,050.94 1,966.16
74 10101-701-201711-0624 订制办公桌子 2017年11月 7,803.42 2,718.10 5,085.32 -- -- -- 7,803.42 2,718.10 5,085.32 -- -- -- 7,803.42 2,718.10 5,085.32
75 10101-701-201711-0629 会议桌 2017年11月 7,027.35 2,447.94 4,579.41 -- -- -- 7,027.35 2,447.94 4,579.41 -- -- -- 7,027.35 2,447.94 4,579.41
76 10101-721-201805-0094 格力72定频柜机空调 2018年5月 4,482.76 1,135.68 3,347.08 -- -- -- 4,482.76 1,135.68 3,347.08 -- -- -- 4,482.76 1,135.68 3,347.08
77 10101-721-201805-0095 格力72定频柜机空调 2018年5月 4,482.76 1,135.68 3,347.08 -- -- -- 4,482.76 1,135.68 3,347.08 -- -- -- 4,482.76 1,135.68 3,347.08
78 10101-721-201805-0096 格力72定频柜机空调 2018年5月 4,482.76 1,135.68 3,347.08 -- -- -- 4,482.76 1,135.68 3,347.08 -- -- -- 4,482.76 1,135.68 3,347.08
79 10101-721-201805-0097 格力72定频柜机空调 2018年5月 4,482.76 1,135.68 3,347.08 -- -- -- 4,482.76 1,135.68 3,347.08 -- -- -- 4,482.76 1,135.68 3,347.08
80 10101-721-201805-0098 格力72定频柜机空调 2018年5月 4,482.75 1,135.68 3,347.07 -- -- -- 4,482.75 1,135.68 3,347.07 -- -- -- 4,482.75 1,135.68 3,347.07
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附件二
固定资产－办公家具及其他清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额
序号 资产编号 资产名称 启用日期 累计折 账面价 备注
原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 原值 累计折旧 账面价值
旧 值
81 10101-721-201805-0099 格力35定频挂机空调 2018年5月 2,137.93 541.60 1,596.33 -- -- -- 2,137.93 541.60 1,596.33 -- -- -- 2,137.93 541.60 1,596.33
82 10101-721-201805-0100 格力35定频挂机空调 2018年5月 2,137.93 541.60 1,596.33 -- -- -- 2,137.93 541.60 1,596.33 -- -- -- 2,137.93 541.60 1,596.33
83 10101-721-201805-0101 格力35定频挂机空调 2018年5月 2,137.93 541.60 1,596.33 -- -- -- 2,137.93 541.60 1,596.33 -- -- -- 2,137.93 541.60 1,596.33
84 10101-721-201805-0102 格力35定频挂机空调 2018年5月 2,137.93 541.60 1,596.33 -- -- -- 2,137.93 541.60 1,596.33 -- -- -- 2,137.93 541.60 1,596.33
85 10101-721-201805-0103 格力35定频挂机空调 2018年5月 2,137.94 541.60 1,596.34 -- -- -- 2,137.94 541.60 1,596.34 -- -- -- 2,137.94 541.60 1,596.34
86 10101-703-201806-0128 财务密集档案柜 2018年6月 38,125.86 9,054.90 29,070.96 -- -- -- 38,125.86 9,054.90 29,070.96 -- -- -- 38,125.86 9,054.90 29,070.96
87 10101-721-201806-0132 格力立式空调 2018年6月 11,168.97 2,652.60 8,516.37 -- -- -- 11,168.97 2,652.60 8,516.37 -- -- -- 11,168.97 2,652.60 8,516.37
88 10101-603-201809-0700 联想笔记本电脑 2018年9月 3,447.42 654.96 2,792.46 -- -- -- 3,447.42 654.96 2,792.46 -- -- -- 3,447.42 654.96 2,792.46
89 10101-603-201811-0774 联想笔记本电脑 2018年11月 3,878.45 614.10 3,264.35 -- -- -- 3,878.45 614.10 3,264.35 -- -- -- 3,878.45 614.10 3,264.35
90 10101-703-201809-0707 文件柜 2018年9月 2,548.28 509.64 2,038.64 -- -- -- 2,548.28 509.64 2,038.64 -- -- -- 2,548.28 509.64 2,038.64
91 10101-703-201809-0708 文件柜 2018年9月 2,548.27 509.64 2,038.63 -- -- -- 2,548.27 509.64 2,038.63 -- -- -- 2,548.27 509.64 2,038.63
92 10101-704-201807-0144 沙发 2018年7月 9,790.00 2,170.14 7,619.86 -- -- -- 9,790.00 2,170.14 7,619.86 -- -- -- 9,790.00 2,170.14 7,619.86
93 10101-704-201809-0703 沙发 2018年9月 3,205.17 641.04 2,564.13 -- -- -- 3,205.17 641.04 2,564.13 -- -- -- 3,205.17 641.04 2,564.13
94 10101-704-201809-0704 沙发 2018年9月 3,205.17 641.04 2,564.13 -- -- -- 3,205.17 641.04 2,564.13 -- -- -- 3,205.17 641.04 2,564.13
95 10101-721-201810-0714 志高空调 2018年10月 5,060.34 881.32 4,179.02 -- -- -- 5,060.34 881.32 4,179.02 -- -- -- 5,060.34 881.32 4,179.02
96 10101-721-201810-0715 志高空调 2018年10月 5,060.35 881.32 4,179.03 -- -- -- 5,060.35 881.32 4,179.03 -- -- -- 5,060.35 881.32 4,179.03
97 10101-721-201811-0776 格力空调 2018年11月 6,594.83 1,044.20 5,550.63 -- -- -- 6,594.83 1,044.20 5,550.63 -- -- -- 6,594.83 1,044.20 5,550.63
98 10101-799-201807-0145 茶几 2018年7月 3,190.00 707.14 2,482.86 -- -- -- 3,190.00 707.14 2,482.86 -- -- -- 3,190.00 707.14 2,482.86
99 10101-799-201807-0146 餐桌 2018年7月 5,940.00 1,316.70 4,623.30 -- -- -- 5,940.00 1,316.70 4,623.30 -- -- -- 5,940.00 1,316.70 4,623.30
100 10101-799-201808-0159 会议桌 2018年8月 3,919.45 768.71 3,150.74 -- -- -- 3,919.45 768.71 3,150.74 -- -- -- 3,919.45 768.71 3,150.74
101 10101-799-201809-0701 汇御大班台 2018年9月 4,200.00 798.00 3,402.00 -- -- -- 4,200.00 798.00 3,402.00 -- -- -- 4,200.00 798.00 3,402.00
102 10101-799-201809-0702 汇御大班台 2018年9月 4,200.00 798.00 3,402.00 -- -- -- 4,200.00 798.00 3,402.00 -- -- -- 4,200.00 798.00 3,402.00
103 10101-799-201809-0705 大班台 2018年9月 2,828.45 565.68 2,262.77 -- -- -- 2,828.45 565.68 2,262.77 -- -- -- 2,828.45 565.68 2,262.77
104 10101-799-201809-0706 大班台 2018年9月 2,828.45 565.68 2,262.77 -- -- -- 2,828.45 565.68 2,262.77 -- -- -- 2,828.45 565.68 2,262.77
105 10101-799-201811-0773 音响 2018年11月 4,329.31 685.50 3,643.81 -- -- -- 4,329.31 685.50 3,643.81 -- -- -- 4,329.31 685.50 3,643.81
106 10101-799-201811-0785 净水主机 2018年11月 15,653.69 2,478.50 13,175.19 -- -- -- 15,653.69 2,478.50 13,175.19 -- -- -- 15,653.69 2,478.50 13,175.19
107 10101-799-201811-0786 管线机 2018年11月 3,859.82 611.10 3,248.72 -- -- -- 3,859.82 611.10 3,248.72 -- -- -- 3,859.82 611.10 3,248.72
108 10101-799-201811-0787 管线机 2018年11月 3,859.82 611.10 3,248.72 -- -- -- 3,859.82 611.10 3,248.72 -- -- -- 3,859.82 611.10 3,248.72
109 10101-799-201811-0788 管线机 2018年11月 3,859.82 611.10 3,248.72 -- -- -- 3,859.82 611.10 3,248.72 -- -- -- 3,859.82 611.10 3,248.72
110 10101-799-201811-0789 管线机 2018年11月 3,859.82 611.10 3,248.72 -- -- -- 3,859.82 611.10 3,248.72 -- -- -- 3,859.82 611.10 3,248.72
111 10101-799-201811-0790 管线机 2018年11月 3,859.82 611.10 3,248.72 -- -- -- 3,859.82 611.10 3,248.72 -- -- -- 3,859.82 611.10 3,248.72
112 10101-799-201811-0791 管线机 2018年11月 3,859.82 611.10 3,248.72 -- -- -- 3,859.82 611.10 3,248.72 -- -- -- 3,859.82 611.10 3,248.72
113 10101-799-201811-0792 管线机 2018年11月 3,859.80 611.10 3,248.70 -- -- -- 3,859.80 611.10 3,248.70 -- -- -- 3,859.80 611.10 3,248.70
114 10101-721-201907-0907 格力空调 2019年7月 9,557.52 302.66 9,254.86 -- -- -- 9,557.52 302.66 9,254.86 -- -- -- 9,557.52 302.66 9,254.86
115 10101-799-201904-0875 音响设备 2019年4月 14,159.30 1,120.95 13,038.35 -- -- -- 14,159.30 1,120.95 13,038.35 -- -- -- 14,159.30 1,120.95 13,038.35
116 10101-799-201907-0903 新中式茶台 2019年7月 3,231.86 102.34 3,129.52 -- -- -- 3,231.86 102.34 3,129.52 -- -- -- 3,231.86 102.34 3,129.52
117 10101-799-201907-0904 冷藏柜 2019年7月 2,830.00 89.62 2,740.38 -- -- -- 2,830.00 89.62 2,740.38 -- -- -- 2,830.00 89.62 2,740.38
118 10101-799-201907-0905 大班台 2019年7月 4,311.50 136.54 4,174.96 -- -- -- 4,311.50 136.54 4,174.96 -- -- -- 4,311.50 136.54 4,174.96
119 10101-799-201908-0926 展柜 2019年8月 6,991.15 110.69 6,880.46 -- -- -- 6,991.15 110.69 6,880.46 -- -- -- 6,991.15 110.69 6,880.46
120 10101-799-201909-0938 会议椅 2019年9月 25,309.73 -- 25,309.73 -- -- -- 25,309.73 -- 25,309.73 -- -- -- 25,309.73 -- 25,309.73
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附件二
固定资产－办公家具及其他清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额
序号 资产编号 资产名称 启用日期 累计折 账面价 备注
原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 原值 累计折旧 账面价值
旧 值
121 10101-799-201909-0939 大会议桌 2019年9月 2,371.68 -- 2,371.68 -- -- -- 2,371.68 -- 2,371.68 -- -- -- 2,371.68 -- 2,371.68
122 11801-499-201809-0709 自动热合机 2018年9月 81,034.48 8,290.46 72,744.02 -- -- -- 81,034.48 8,290.46 72,744.02 -- -- -- 81,034.48 8,290.46 72,744.02
123 11801-499-201811-0777 移动式登车桥设备 2018年11月 29,827.59 2,361.40 27,466.19 -- -- -- 29,827.59 2,361.40 27,466.19 -- -- -- 29,827.59 2,361.40 27,466.19
124 11801-499-201811-0778 自动喷码输送线设备2018年11月 60,344.83 4,777.30 55,567.53 -- -- -- 60,344.83 4,777.30 55,567.53 -- -- -- 60,344.83 4,777.30 55,567.53
125 11801-499-201811-0784 一条敞口袋码垛输送线设备 1,004,741.38 79,542.00 925,199.38 -- -- -- 1,004,741.38 79,542.00 925,199.38 -- -- -- 1,004,741.38 79,542.00 925,199.38
126 11801-499-201811-0798 推拉器 2018年11月 91,379.31 7,234.20 84,145.11 -- -- -- 91,379.31 7,234.20 84,145.11 -- -- -- 91,379.31 7,234.20 84,145.11
127 11801-499-201811-0799 推拉器 2018年11月 91,379.31 7,234.20 84,145.11 -- -- -- 91,379.31 7,234.20 84,145.11 -- -- -- 91,379.31 7,234.20 84,145.11
128 11801-499-201811-0800 推拉器 2018年11月 91,379.31 7,234.20 84,145.11 -- -- -- 91,379.31 7,234.20 84,145.11 -- -- -- 91,379.31 7,234.20 84,145.11
129 11801-499-201811-0801 推拉器 2018年11月 91,379.31 7,234.20 84,145.11 -- -- -- 91,379.31 7,234.20 84,145.11 -- -- -- 91,379.31 7,234.20 84,145.11
130 11801-499-201811-0802 自走式缠绕机 2018年11月 34,482.76 2,729.90 31,752.86 -- -- -- 34,482.76 2,729.90 31,752.86 -- -- -- 34,482.76 2,729.90 31,752.86
131 11801-499-201812-0814 塑料滑托盘 2018年12月 92,327.60 6,578.37 85,749.23 -- -- -- 92,327.60 6,578.37 85,749.23 -- -- -- 92,327.60 6,578.37 85,749.23
132 11801-499-201812-0815 塑料滑托盘 2018年12月 84,482.76 6,019.38 78,463.38 -- -- -- 84,482.76 6,019.38 78,463.38 -- -- -- 84,482.76 6,019.38 78,463.38
133 11801-499-201812-0816 西盟二维码采集设备2018年12月 61,206.90 4,360.95 56,845.95 -- -- -- 61,206.90 4,360.95 56,845.95 -- -- -- 61,206.90 4,360.95 56,845.95
134 11801-499-201812-0817 孟连二维码采集设备2018年12月 79,741.38 5,681.61 74,059.77 -- -- -- 79,741.38 5,681.61 74,059.77 -- -- -- 79,741.38 5,681.61 74,059.77
135 11801-499-201812-0818 RFID标签和叉车改造设备 99,732.77 7,105.95 92,626.82 -- -- -- 99,732.77 7,105.95 92,626.82 -- -- -- 99,732.77 7,105.95 92,626.82
136 11801-499-201812-0820 推拉器 2018年12月 91,379.31 6,510.78 84,868.53 -- -- -- 91,379.31 6,510.78 84,868.53 -- -- -- 91,379.31 6,510.78 84,868.53
137 11801-499-201901-0828 移动式登车桥 2019年1月 29,827.59 1,889.12 27,938.47 -- -- -- 29,827.59 1,889.12 27,938.47 -- -- -- 29,827.59 1,889.12 27,938.47
138 11801-499-201902-0842 机器人自走式缠绕机 2019年2月 34,482.76 3,821.86 30,660.90 -- -- -- 34,482.76 3,821.86 30,660.90 -- -- -- 34,482.76 3,821.86 30,660.90
139 11801-499-201902-0844 塑料滑托盘 2019年2月 44,137.93 2,446.01 41,691.92 -- -- -- 44,137.93 2,446.01 41,691.92 -- -- -- 44,137.93 2,446.01 41,691.92
140 11801-499-201902-0845 塑料滑托盘 2019年2月 207,827.59 11,559.32 196,268.27 -- -- -- 207,827.59 11,559.32 196,268.27 -- -- -- 207,827.59 11,559.32 196,268.27
141 11801-499-201903-0855 RFID标签和叉车改造设备 39,396.56 1,871.34 37,525.22 -- -- -- 39,396.56 1,871.34 37,525.22 -- -- -- 39,396.56 1,871.34 37,525.22
142 11801-499-201905-0880 摇臂缠膜机 2019年5月 137,931.02 4,367.80 133,563.22 -- -- -- 137,931.02 4,367.80 133,563.22 -- -- -- 137,931.02 4,367.80 133,563.22
143 10701-701-201411-0101 大班办公会议台 2000年8月 4,903.00 4,657.85 245.15 -- -- -- 4,903.00 4,657.85 245.15 -- -- -- 4,903.00 4,657.85 245.15
144 10701-703-201411-0104 铁柜 2000年10月 1,120.00 1,064.00 56.00 -- -- -- 1,120.00 1,064.00 56.00 -- -- -- 1,120.00 1,064.00 56.00
145 10701-799-201411-0106 五层铁柜 2001年2月 1,866.00 1,772.70 93.30 -- -- -- 1,866.00 1,772.70 93.30 -- -- -- 1,866.00 1,772.70 93.30
146 10701-699-201411-0098 电冰箱 2009年2月 2,495.00 2,495.00 -- -- -- -- 2,495.00 2,495.00 -- -- -- -- 2,495.00 2,495.00 --
147 10701-799-201411-0107 领航牌鱼缸 2012年7月 5,000.00 4,750.00 250.00 -- -- -- 5,000.00 4,750.00 250.00 -- -- -- 5,000.00 4,750.00 250.00
148 10301-701-201411-0048 T52520 2米班台 2013年3月 3,000.00 2,850.00 150.00 -- 112.50 (112.50) 3,000.00 2,962.50 37.50 -- -- -- 3,000.00 2,962.50 37.50
149 10301-701-201411-0049 3米会议桌 2014年5月 1,100.00 1,045.00 55.00 -- (0.10) 0.10 1,100.00 1,044.90 55.10 -- -- -- 1,100.00 1,044.90 55.10
150 10301-701-201709-0570 宜州办公桌椅一套 2017年9月 16,651.28 6,327.36 10,323.92 -- -- -- 16,651.28 6,327.36 10,323.92 -- -- -- 16,651.28 6,327.36 10,323.92
151 10301-701-201807-0148 会议桌 2018年7月 3,600.00 798.00 2,802.00 -- -- -- 3,600.00 798.00 2,802.00 -- -- -- 3,600.00 798.00 2,802.00
152 10301-702-201411-0050 6082-8 牛皮班椅 2013年3月 1,500.00 1,425.00 75.00 -- -- -- 1,500.00 1,425.00 75.00 -- -- -- 1,500.00 1,425.00 75.00
153 10301-703-201411-0051 T711301 三门书柜 2013年3月 2,700.00 2,565.00 135.00 -- -- -- 2,700.00 2,565.00 135.00 -- -- -- 2,700.00 2,565.00 135.00
154 10301-703-201411-0052 文件柜 2014年4月 2,000.00 1,900.00 100.00 -- (0.11) 0.11 2,000.00 1,899.89 100.11 -- -- -- 2,000.00 1,899.89 100.11
155 10301-703-201411-0053 2.5米文件柜 2014年5月 380.00 361.00 19.00 -- (0.10) 0.10 380.00 360.90 19.10 -- -- -- 380.00 360.90 19.10
156 10301-703-201411-0054 文件柜 2014年8月 3,992.00 3,792.40 199.60 -- (0.09) 0.09 3,992.00 3,792.31 199.69 -- -- -- 3,992.00 3,792.31 199.69
157 10301-704-201411-0056 RB363 牛皮沙发 2013年3月 2,300.00 2,185.00 115.00 -- 0.08 (0.08) 2,300.00 2,185.08 114.92 -- -- -- 2,300.00 2,185.08 114.92
158 10301-704-201709-0564 实木沙发（两长两短）2017年9月 4,700.00 1,786.08 2,913.92 -- (0.15) 0.15 4,700.00 1,785.93 2,914.07 -- -- -- 4,700.00 1,785.93 2,914.07
159 10301-721-201810-0710 美的柜机空调 2018年10月 4,654.28 810.59 3,843.69 -- -- -- 4,654.28 810.59 3,843.69 -- -- -- 4,654.28 810.59 3,843.69
160 10301-721-201810-0711 美的柜机空调 2018年10月 4,654.28 810.59 3,843.69 -- -- -- 4,654.28 810.59 3,843.69 -- -- -- 4,654.28 810.59 3,843.69
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附件二
固定资产－办公家具及其他清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额
序号 资产编号 资产名称 启用日期 累计折 账面价 备注
原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 原值 累计折旧 账面价值
旧 值
161 10301-721-201810-0712 美的挂机空调 2018年10月 2,412.93 420.20 1,992.73 -- -- -- 2,412.93 420.20 1,992.73 -- -- -- 2,412.93 420.20 1,992.73
162 10301-721-201810-0713 美的挂机空调 2018年10月 2,412.93 420.20 1,992.73 -- -- -- 2,412.93 420.20 1,992.73 -- -- -- 2,412.93 420.20 1,992.73
163 10301-726-201411-0061 BCD168E容声电冰箱 2014年6月 1,399.00 1,329.05 69.95 -- 0.02 (0.02) 1,399.00 1,329.07 69.93 -- -- -- 1,399.00 1,329.07 69.93
164 10301-728-201703-0440 索尼摄像机（HDR-CX450） 8,017.79 3,808.50 4,209.29 -- -- -- 8,017.79 3,808.50 4,209.29 -- -- -- 8,017.79 3,808.50 4,209.29
165 10301-799-201411-0064 上海松下洗衣机5.6-2156 1,050.00 997.50 52.50 -- 0.06 (0.06) 1,050.00 997.56 52.44 -- -- -- 1,050.00 997.56 52.44
166 10301-799-201411-0065 XQB60-M1268洗衣机 2014年3月 1,550.00 1,472.50 77.50 -- 0.06 (0.06) 1,550.00 1,472.56 77.44 -- -- -- 1,550.00 1,472.56 77.44
167 10301-799-201411-0067 四位屏风 2014年5月 1,500.00 1,425.00 75.00 -- (0.13) 0.13 1,500.00 1,424.87 75.13 -- -- -- 1,500.00 1,424.87 75.13
168 10301-799-201907-0902 春井除湿机 2019年7月 32,920.35 1,042.48 31,877.87 -- -- -- 32,920.35 1,042.48 31,877.87 -- -- -- 32,920.35 1,042.48 31,877.87
169 10304-721-201907-0899 柜式空调 2019年7月 4,498.99 142.46 4,356.53 -- -- -- 4,498.99 142.46 4,356.53 -- -- -- 4,498.99 142.46 4,356.53
170 10304-799-201812-0821 会议桌 2018年12月 4,540.00 646.92 3,893.08 -- -- -- 4,540.00 646.92 3,893.08 -- -- -- 4,540.00 646.92 3,893.08
171 10302-728-201703-0439 索尼摄像机（2430像素）ILCE-7M2K 9,144.44 4,343.70 4,800.74 -- -- -- 9,144.44 4,343.70 4,800.74 -- -- -- 9,144.44 4,343.70 4,800.74
172 10202-605-201411-0067 复印机美能达B350 29,800.00 28,310.00 1,490.00 -- -- -- 29,800.00 28,310.00 1,490.00 -- -- -- 29,800.00 28,310.00 1,490.00
173 10202-721-201411-0099 格力空调 9,350.00 8,882.50 467.50 -- 0.07 (0.07) 9,350.00 8,882.57 467.43 -- -- -- 9,350.00 8,882.57 467.43
174 10202-721-201610-0369 格力空调 10,820.51 5,996.20 4,824.31 -- 0.01 (0.01) 10,820.51 5,996.21 4,824.30 -- -- -- 10,820.51 5,996.21 4,824.30
175 10202-721-201708-0557 格力空调 5,383.76 2,131.00 3,252.76 -- -- -- 5,383.76 2,131.00 3,252.76 -- -- -- 5,383.76 2,131.00 3,252.76
176 10202-721-201908-0927 格力空调 3,639.00 57.62 3,581.38 -- -- -- 3,639.00 57.62 3,581.38 -- -- -- 3,639.00 57.62 3,581.38
177 10202-721-201908-0928 格力空调 3,099.00 49.07 3,049.93 -- -- -- 3,099.00 49.07 3,049.93 -- -- -- 3,099.00 49.07 3,049.93
178 10202-799-201411-0103 海尔洗衣机 2,085.00 1,980.75 104.25 -- -- -- 2,085.00 1,980.75 104.25 -- -- -- 2,085.00 1,980.75 104.25
179 10202-799-201411-0104 夏普投影机 15,384.62 14,615.39 769.23 -- (0.01) 0.01 15,384.62 14,615.38 769.24 -- -- -- 15,384.62 14,615.38 769.24
180 10202-799-201501-0003 投影仪（夏普） 8,119.66 7,199.36 920.30 -- 0.03 (0.03) 8,119.66 7,199.39 920.27 -- -- -- 8,119.66 7,199.39 920.27
181 10202-799-201510-0187 装订机 3,162.39 2,353.29 809.10 -- 0.02 (0.02) 3,162.39 2,353.31 809.08 -- -- -- 3,162.39 2,353.31 809.08
182 10202-799-201702-0411 美能达复印件 19,800.00 9,718.50 10,081.50 -- -- -- 19,800.00 9,718.50 10,081.50 -- -- -- 19,800.00 9,718.50 10,081.50
183 10204-799-201907-0914 大班台 3,238.94 102.56 3,136.38 -- -- -- 3,238.94 102.56 3,136.38 -- -- -- 3,238.94 102.56 3,136.38
184 10204-799-201907-0915 组合文件柜 2,246.02 71.12 2,174.90 -- -- -- 2,246.02 71.12 2,174.90 -- -- -- 2,246.02 71.12 2,174.90
185 10204-799-201907-0916 大班台 2,380.53 75.38 2,305.15 -- -- -- 2,380.53 75.38 2,305.15 -- -- -- 2,380.53 75.38 2,305.15
186 10204-799-201907-0917 沙发 3,290.27 104.20 3,186.07 -- -- -- 3,290.27 104.20 3,186.07 -- -- -- 3,290.27 104.20 3,186.07
187 10204-799-201907-0918 文件柜 2,725.66 86.32 2,639.34 -- -- -- 2,725.66 86.32 2,639.34 -- -- -- 2,725.66 86.32 2,639.34
188 20906-402-201902-0836 化验检测设备 2019年2月 36,706.91 7,633.83 29,073.08 -- -- -- 36,706.91 7,633.83 29,073.08 -- -- -- 36,706.91 7,633.83 29,073.08
189 20906-606-201610-0367 佳能IR2204AD复印机2016年10月 7,993.07 4,641.70 3,351.37 -- -- -- 7,993.07 4,641.70 3,351.37 -- -- -- 7,993.07 4,641.70 3,351.37
190 20906-701-201504-0030 1.6米经理桌 2015年4月 2,000.00 1,678.51 321.49 -- -- -- 2,000.00 1,678.51 321.49 -- -- -- 2,000.00 1,678.51 321.49
191 20906-701-201504-0031 1.6米经理桌 2015年4月 2,000.00 1,678.51 321.49 -- -- -- 2,000.00 1,678.51 321.49 -- -- -- 2,000.00 1,678.51 321.49
192 20906-704-201411-0022 沙发 2010年12月 2,350.00 2,350.00 -- -- -- -- 2,350.00 2,350.00 -- -- -- -- 2,350.00 2,350.00 --
193 20906-723-201411-0023 永发保险柜 2010年12月 2,455.00 2,455.00 -- -- -- -- 2,455.00 2,455.00 -- -- -- -- 2,455.00 2,455.00 --
194 20906-799-201411-0024 防盗门 2010年12月 2,999.97 2,899.97 100.00 -- -- -- 2,999.97 2,899.97 100.00 -- -- -- 2,999.97 2,899.97 100.00
195 20901-699-20181-0107 计通机房监控管理系统安装工程 117,342.00 111,474.90 5,867.10 -- -- -- 117,342.00 111,474.90 5,867.10 -- -- -- 117,342.00 111,474.90 5,867.10
196 20901-721-20181-0154 70KW精密空调 2015年8月 235,042.73 182,353.99 52,688.74 -- -- -- 235,042.73 182,353.99 52,688.74 -- -- -- 235,042.73 182,353.99 52,688.74
197 20901-721-20181-0155 美的空调 2016年8月 4,529.06 2,653.27 1,875.79 -- -- -- 4,529.06 2,653.27 1,875.79 -- -- -- 4,529.06 2,653.27 1,875.79
198 20901-721-20181-0156 空调 2016年8月 1,794.02 1,050.92 743.10 -- -- -- 1,794.02 1,050.92 743.10 -- -- -- 1,794.02 1,050.92 743.10
199 20901-722-20181-0158 手机 2016年7月 6,980.00 6,631.00 349.00 -- -- -- 6,980.00 6,631.00 349.00 -- -- -- 6,980.00 6,631.00 349.00
200 20901-727-20181-0160 索尼微单相机 2016年9月 3,050.00 1,738.44 1,311.56 -- -- -- 3,050.00 1,738.44 1,311.56 -- -- -- 3,050.00 1,738.44 1,311.56
第 118 页
附件二
固定资产－办公家具及其他清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额
序号 资产编号 资产名称 启用日期 累计折 账面价 备注
原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值 原值 原值 累计折旧 账面价值
旧 值
201 20901-799-201808-0154 保险柜 2018年8月 2,380.50 489.97 1,890.53 -- -- -- 2,380.50 489.97 1,890.53 -- -- -- 2,380.50 489.97 1,890.53
202 20901-799-20181-0162 五联工作台 2014年4月 25,000.00 23,750.00 1,250.00 -- -- -- 25,000.00 23,750.00 1,250.00 -- -- -- 25,000.00 23,750.00 1,250.00
203 20901-799-20181-0166 金蝶装订机 2015年7月 3,780.00 2,992.50 787.50 -- -- -- 3,780.00 2,992.50 787.50 -- -- -- 3,780.00 2,992.50 787.50
204 20901-799-20181-0168 屏风 2015年12月 8,600.00 6,127.44 2,472.56 -- -- -- 8,600.00 6,127.44 2,472.56 -- -- -- 8,600.00 6,127.44 2,472.56
205 20901-799-20181-0169 净水器 2016年2月 6,980.00 4,752.15 2,227.85 -- -- -- 6,980.00 4,752.15 2,227.85 -- -- -- 6,980.00 4,752.15 2,227.85
206 20901-799-20181-0170 会议室电话机 2016年9月 2,520.53 2,052.36 468.17 -- -- -- 2,520.53 2,052.36 468.17 -- -- -- 2,520.53 2,052.36 468.17
207 10601-701-201411-0020 1.8米班台 2014年2月 2,000.00 1,900.00 100.00 -- -- -- 2,000.00 1,900.00 100.00 -- -- -- 2,000.00 1,900.00 100.00
208 10601-701-201411-0021 2.2米班台 2014年2月 2,650.00 2,517.50 132.50 -- -- -- 2,650.00 2,517.50 132.50 -- -- -- 2,650.00 2,517.50 132.50
209 10601-701-201411-0022 茶几 2014年2月 650.00 617.50 32.50 -- -- -- 650.00 617.50 32.50 -- -- -- 650.00 617.50 32.50
210 10601-701-201503-0021 办公卡座 2015年3月 8,800.00 7,524.01 1,275.99 -- -- -- 8,800.00 7,524.01 1,275.99 -- -- -- 8,800.00 7,524.01 1,275.99
211 10601-702-201411-0027 B03#班椅 2014年2月 650.00 617.50 32.50 -- -- -- 650.00 617.50 32.50 -- -- -- 650.00 617.50 32.50
212 10601-702-201411-0028 B03#班椅 2014年2月 650.00 617.50 32.50 -- -- -- 650.00 617.50 32.50 -- -- -- 650.00 617.50 32.50
213 10601-702-201411-0029 班前椅 2014年2月 350.00 332.50 17.50 -- -- -- 350.00 332.50 17.50 -- -- -- 350.00 332.50 17.50
214 10601-702-201411-0048 班前椅 2014年2月 350.00 332.50 17.50 -- -- -- 350.00 332.50 17.50 -- -- -- 350.00 332.50 17.50
215 10601-703-201411-0036 三门书柜 2014年2月 1,560.00 1,482.00 78.00 -- -- -- 1,560.00 1,482.00 78.00 -- -- -- 1,560.00 1,482.00 78.00
216 10601-703-201411-0037 三门书柜 2014年2月 1,560.00 1,482.00 78.00 -- -- -- 1,560.00 1,482.00 78.00 -- -- -- 1,560.00 1,482.00 78.00
217 10601-703-201411-0038 入墙式文件柜 2014年2月 6,592.00 6,262.40 329.60 -- -- -- 6,592.00 6,262.40 329.60 -- -- -- 6,592.00 6,262.40 329.60
218 10601-704-201411-0039 沙发 2014年2月 1,930.00 1,833.50 96.50 -- -- -- 1,930.00 1,833.50 96.50 -- -- -- 1,930.00 1,833.50 96.50
219 10601-799-201411-0047 茶具 2014年7月 3,800.00 3,610.00 190.00 -- -- -- 3,800.00 3,610.00 190.00 -- -- -- 3,800.00 3,610.00 190.00
220 10601-799-201503-0022 会议桌椅 2015年3月 6,150.00 5,258.33 891.67 -- -- -- 6,150.00 5,258.33 891.67 -- -- -- 6,150.00 5,258.33 891.67
221 10601-726-201708-0542 冰箱 2017年8月 578.00 228.75 349.25 -- -- -- 578.00 228.75 349.25 -- -- -- 578.00 228.75 349.25
222 无 其他 (2,956.44) 2,956.44 -- -- -- -- (2,956.44) 2,956.44 -- -- -- -- (2,956.44) 2,956.44
小计 4,855,144.38 1,880,524.15 2,974,620.23 -- 112.16 (112.16) 4,855,144.38 1,880,636.31 2,974,508.07 -- -- -- 4,855,144.38 1,880,636.31 2,974,508.07
减：办公家具及其他减值准备 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
合计 4,855,144.38 1,880,524.15 2,974,620.23 -- 112.16 (112.16) 4,855,144.38 1,880,636.31 2,974,508.07 -- -- -- 4,855,144.38 1,880,636.31 2,974,508.07
第 119 页
附件二
无形资产清查汇总表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
账面数 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额
序号 科目名称 备注
原值 累计摊销 净值 原值 累计摊销 净值 原值 累计摊销 净值 原值 累计摊销 净值 原值 累计摊销 净值
1 软件 70,748,613.41 40,265,296.50 30,483,316.91 394,785.08 263,190.54 131,594.54 71,143,398.49 40,528,487.04 30,614,911.45 -- -- -- 71,143,398.49 40,528,487.04 30,614,911.45
2 商标 275,855.30 110,044.59 165,810.71 -- -- -- 275,855.30 110,044.59 165,810.71 -- -- -- 275,855.30 110,044.59 165,810.71
合 计 71,024,468.71 40,375,341.09 30,649,127.62 394,785.08 263,190.54 131,594.54 71,419,253.79 40,638,531.63 30,780,722.16 -- -- -- 71,419,253.79 40,638,531.63 30,780,722.16
第 120 页
附件二
无形资产-软件清查汇总表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
序号 科目名称 取得日期 法定/预计使 原价 累计摊销额 账面价值 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额 备注
用年限
1 中农易板一期 2015年11月 5年 480,000.00 384,000.00 96,000.00 -- 96,000.00 -- 96,000.00
2 中农易板二期 2017年2月 5年 1,391,533.19 765,342.83 626,190.36 -- 626,190.36 -- 626,190.36
3 中农易板二期（中农易板APP) 2018年9月 5年 560,377.55 140,094.45 420,283.10 -- 420,283.10 -- 420,283.10
4 中农易板二期（中农易板APP) 2019年3月 5年 91,509.46 10,676.12 80,833.34 -- 80,833.34 -- 80,833.34
5 深圳思泉软件 2011年7月 5年 99,800.00 99,800.00 -- -- -- -- --
6 综合信息展示系统数据抓取部分 2011年12月 5年 200,000.00 200,000.00 -- -- -- -- --
7 进口水果系统 2011年12月 5年 100,000.00 100,000.00 -- -- -- -- --
8 农产品交易中心业务监测与管控系统 2011年12月 5年 500,000.00 500,000.00 -- -- -- -- --
9 农产品大平台演示系统 2011年12月 5年 250,000.00 250,000.00 -- -- -- -- --
10 农产品电子交易云服务台 2012年11月 5年 680,000.00 680,000.00 0.00 -- 0.00 -- 0.00
11 郑大数据接口 2012年12月 5年 349,009.43 349,009.43 -- -- -- -- --
12 思泉通达E-HR系统 2014年8月 5年 94,980.00 94,980.00 -- -- -- -- --
13 供应链管理平台系统 2014年1月 5年 752,830.19 752,830.20 (0.01) -- (0.01) -- (0.01)
14 无线巡更系统 2015年12月 5年 228,128.20 174,898.44 53,229.76 -- 53,229.76 -- 53,229.76
15 金融ERP系统一期 2015年12月 5年 1,998,053.82 1,531,841.40 466,212.42 -- 466,212.42 -- 466,212.42
16 财务管理信息系统 2015年12月 5年 1,772,223.33 1,358,704.90 413,518.43 -- 413,518.43 -- 413,518.43
17 金融ERP系统二期 2016年8月 5年 1,324,354.34 838,757.66 485,596.68 -- 485,596.68 -- 485,596.68
18 费用报销系统 2016年12月 5年 261,792.51 148,349.14 113,443.37 -- 113,443.37 -- 113,443.37
19 购销交易平台系统 2016年12月 5年 1,472,000.00 834,133.22 637,866.78 -- 637,866.78 -- 637,866.78
20 金融ERP二期-易果(83.26万) 2016年12月 5年 778,976.16 441,419.96 337,556.20 -- 337,556.20 -- 337,556.20
21 融资平台建设-合同模式 2017年9月 5年 393,849.05 164,103.75 229,745.30 -- 229,745.30 -- 229,745.30
22 中农网金融ERP信息系统（中农云仓&柳糖蓝图规划咨询）5年 266,509.43 93,278.22 173,231.21 -- 173,231.21 -- 173,231.21
23 票易通发票扫描客户端软件 2018年4月 5年 191,433.96 57,430.26 134,003.70 -- 134,003.70 -- 134,003.70
24 资金管理系统一期V7.5 2018年5月 5年 339,082.42 96,073.29 243,009.13 -- 243,009.13 -- 243,009.13
25 资金管理系统二期V7.5 2018年5月 5年 247,594.34 70,151.69 177,442.65 -- 177,442.65 -- 177,442.65
26 中农网金融ERP信息系统(鲲鹏二期） 2018年8月 5年 941,509.41 219,685.33 721,824.08 -- 721,824.08 -- 721,824.08
27 中农网融资平台区块链项目系统 2019年3月 5年 873,786.42 101,941.77 771,844.65 -- 771,844.65 -- 771,844.65
28 中农网IOT仓储管理系统平台 2019年6月 5年 518,867.90 43,239.00 475,628.90 -- 475,628.90 -- 475,628.90
29 麦福来积分商城 2019年7月 5年 38,834.96 1,941.75 36,893.21 -- 36,893.21 -- 36,893.21
30 蜂网物流科技平台项目 2019年9月 5年 2,374,220.69 39,570.34 2,334,650.35 -- 2,334,650.35 -- 2,334,650.35
31 B2C电子商务交易平台 2015年1月 5年 90,699.74 86,164.62 4,535.12 -- 4,535.12 -- 4,535.12
32 农业局专项工程 2011年1月 5年 2,300,000.00 2,300,000.00 -- -- -- -- --
33 批发市场综合管理系统 2011年1月 5年 1,000,000.00 1,000,000.00 -- -- -- -- --
34 农产品信息与交易平台 2011年1月 5年 300,000.00 300,000.00 -- -- -- -- --
35 农产品批发市场商务与信息公共平台（交易中心展示系统） 500,000.00 474,999.81 25,000.19 -- 25,000.19 -- 25,000.19
36 农产品批发市场商务与信息公共平台（数字农批系统） 5年 340,000.00 323,000.19 16,999.81 -- 16,999.81 -- 16,999.81
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附件二
无形资产-软件清查汇总表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
序号 科目名称 取得日期 法定/预计使 原价 累计摊销额 账面价值 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额 备注
用年限
37 农产品批发市场商务与信息公共平台（手持机软件） 5年 25,800.00 24,510.00 1,290.00 -- 1,290.00 -- 1,290.00
38 农产品价格指数平台（价格指数模型）2015年1月 5年 141,509.44 134,433.93 7,075.51 -- 7,075.51 -- 7,075.51
39 3G移动信息采集系统（一期开发费） 2015年1月 5年 170,834.96 162,293.25 8,541.71 -- 8,541.71 -- 8,541.71
40 3G移动信息采集系统（二期开发费） 2015年1月 5年 85,436.89 81,165.15 4,271.74 -- 4,271.74 -- 4,271.74
41 3G移动信息采集系统（数据库软件） 2015年1月 5年 226,495.73 215,171.01 11,324.72 -- 11,324.72 -- 11,324.72
42 APP综合应用软件 2016年12月 5年 137,277.88 77,790.64 59,487.24 -- 59,487.24 -- 59,487.24
43 中科长海交易配送服务平台软件V1.0 2017年12月 5年 1,333,333.30 488,888.84 844,444.46 -- 844,444.46 -- 844,444.46
44 果满仓仓储管理系统 2017年12月 5年 202,009.00 74,070.04 127,938.96 -- 127,938.96 -- 127,938.96
45 果来乐产销对接信息服务平台 2017年12月 5年 173,234.00 63,519.06 109,714.94 -- 109,714.94 -- 109,714.94
46 中农易讯丝路通电商平台 2017年12月 5年 730,104.00 267,704.80 462,399.20 -- 462,399.20 -- 462,399.20
47 好伙计电商平台 2017年12月 5年 352,873.00 129,386.84 223,486.16 -- 223,486.16 -- 223,486.16
48 糖网上游涉农综合金融服务平台 2017年12月 5年 1,556,226.42 570,616.42 985,610.00 -- 985,610.00 -- 985,610.00
49 金蝶EAS系统软件V8.2 2018年9月 5年 276,502.91 59,796.26 216,706.65 -- 216,706.65 -- 216,706.65
50 好伙计销售看板 2018年12月 5年 189,548.57 31,591.40 157,957.17 -- 157,957.17 -- 157,957.17
51 好伙计电商平台2.0 2018年12月 5年 1,357,416.37 226,236.10 1,131,180.27 -- 1,131,180.27 -- 1,131,180.27
52 果来乐产销对接信息服务平台2.0 2018年12月 5年 210,589.35 35,098.20 175,491.15 -- 175,491.15 -- 175,491.15
53 果满仓仓储管理系统2.0 2018年12月 5年 111,280.85 18,546.80 92,734.05 -- 92,734.05 -- 92,734.05
54 大数据平台 2018年12月 5年 901,122.38 150,187.10 750,935.28 -- 750,935.28 -- 750,935.28
55 TMS管理系统 2018年12月 5年 636,770.77 106,128.50 530,642.27 -- 530,642.27 -- 530,642.27
56 白糖全程供应链云服务平台V1.0 2018年12月 5年 1,922,735.43 320,455.90 1,602,279.53 -- 1,602,279.53 -- 1,602,279.53
57 支付管理系统 2018年12月 5年 517,982.02 86,330.30 431,651.72 -- 431,651.72 -- 431,651.72
58 丝路通电商平台2.0 2018年12月 5年 69,061.66 11,510.30 57,551.36 -- 57,551.36 -- 57,551.36
59 采购订单系统 2018年12月 5年 19,473.77 3,245.60 16,228.17 -- 16,228.17 -- 16,228.17
60 大宗电商平台 2018年12月 5年 2,813,696.27 468,949.40 2,344,746.87 -- 2,344,746.87 -- 2,344,746.87
61 库存管理系统 2018年12月 5年 218,567.68 36,427.90 182,139.78 -- 182,139.78 -- 182,139.78
62 蜂网仓储系统 2018年12月 5年 546,657.55 91,109.60 455,547.95 -- 455,547.95 -- 455,547.95
63 公共基础平台 2018年12月 5年 804,299.86 134,050.00 670,249.86 -- 670,249.86 -- 670,249.86
64 供应链系统 2018年12月 5年 160,965.24 26,827.50 134,137.74 -- 134,137.74 -- 134,137.74
65 权限管理平台 2018年12月 5年 224,852.14 37,475.40 187,376.74 -- 187,376.74 -- 187,376.74
66 糖网垂直产业链金融服务平台二期（上游） 5年 641,509.43 96,226.38 545,283.05 -- 545,283.05 -- 545,283.05
67 大宗农产品社区平台V1.0 2019年6月 5年 2,042,875.35 136,191.68 1,906,683.67 -- 1,906,683.67 -- 1,906,683.67
68 沐甜交收服务平台V1.0 2019年8月 5年 833,549.32 27,784.98 805,764.34 -- 805,764.34 -- 805,764.34
69 蜂网智慧仓储管理系统V1.0 2019年8月 5年 943,733.26 31,457.78 912,275.48 -- 912,275.48 -- 912,275.48
70 易安商业保理系统V1.0 2019年9月 5年 896,226.42 14,937.11 881,289.31 -- 881,289.31 -- 881,289.31
71 基于区块链技术的信息交易系统V1.0 2019年9月 5年 297,357.72 4,955.96 292,401.76 -- 292,401.76 -- 292,401.76
72 防火墙 2010年9月 5年 15,384.62 15,384.62 -- -- -- -- --
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附件二
无形资产-软件清查汇总表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
序号 科目名称 取得日期 法定/预计使 原价 累计摊销额 账面价值 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额 备注
用年限
73 交易信息系统软件一期 2010年8月 5年 2,450,000.00 2,450,000.00 -- -- -- -- --
74 交易信息系统软件二期 2010年12月 5年 1,835,365.00 1,835,365.00 -- -- -- -- --
75 交易信息系统软件三期 2011年1月 5年 574,635.00 574,635.00 -- -- -- -- --
76 非标准品级电子交易系统软件一期 2011年4月 5年 720,000.00 720,000.00 -- -- -- -- --
77 网上商城B2C 2012年4月 5年 1,754,000.00 1,754,000.00 -- -- -- -- --
78 ERP软件开发费 2015年10月 5年 566,037.72 443,396.18 122,641.54 -- 122,641.54 -- 122,641.54
79 糖网 2005年12月 5年 630,000.00 630,000.00 -- -- -- -- --
80 交易系统 2011年4月 5年 1,813,800.00 1,813,800.00 -- -- -- -- --
81 仓储物流系统 2011年7月 5年 185,000.00 185,000.00 -- -- -- -- --
82 移动信息系统 2014年5月 5年 94,339.62 94,339.62 -- -- -- -- --
83 康宸电子购销系统 2014年10月 5年 400,000.00 400,000.00 -- -- -- -- --
84 康宸电子购销系统 2014年12月 5年 471,698.10 456,152.49 15,545.61 -- 15,545.61 -- 15,545.61
85 康宸电子购销系统 2015年12月 5年 452,830.21 347,169.81 105,660.40 -- 105,660.40 -- 105,660.40
86 快捷开票系统及组件 2015年7月 5年 18,769.23 15,953.85 2,815.38 -- 2,815.38 -- 2,815.38
87 银商通 2015年12月 5年 50,000.00 38,333.33 11,666.67 -- 11,666.67 -- 11,666.67
88 银商通 2015年12月 5年 47,169.81 36,163.56 11,006.25 -- 11,006.25 -- 11,006.25
89 在线融资平台 2018年3月 5年 832,075.47 263,490.53 568,584.94 -- 568,584.94 -- 568,584.94
90 在线融资平台 2018年3月 5年 92,452.83 29,276.73 63,176.10 -- 63,176.10 -- 63,176.10
91 下游分销服务平台 2018年3月 5年 931,924.53 295,109.96 636,814.57 131,594.54 768,409.11 -- 768,409.11
92 下游分销服务平台 2018年3月 5年 103,547.17 32,789.94 70,757.23 -- 70,757.23 -- 70,757.23
垂直产业链金融服务平台二期（中
93 2019年1月 5年 773,584.90 116,037.74 657,547.16 -- 657,547.16 -- 657,547.16
下游）
垂直产业链金融服务平台（新增需
94 2019年1月 5年 210,528.30 31,579.25 178,949.05 -- 178,949.05 -- 178,949.05
求软件开发项目）
95 01 任子行运维安全审计系统 2016年12月 5年 76,923.08 43,589.70 33,333.38 -- 33,333.38 -- 33,333.38
96 05 信息系统升级改造 2012年7月 5年 1,416,666.66 1,416,666.66 -- -- -- -- --
97 02 糖网交易系统 2015年9月 5年 759,869.59 741,190.02 18,679.57 -- 18,679.57 -- 18,679.57
98 04 撮合系统 2013年8月 5年 725,833.34 725,833.34 -- -- -- -- --
99 03 物流系统 2014年12月 5年 668,370.03 663,892.86 4,477.17 -- 4,477.17 -- 4,477.17
06 信息版网站升级改造（内容管
100 2017年7月 5年 469,843.57 265,788.36 204,055.21 -- 204,055.21 -- 204,055.21
理系统）
101 18 e云通交易经营综合管理平台 2015年12月 5年 424,528.32 361,605.66 62,922.66 -- 62,922.66 -- 62,922.66
102 20 电子购销系统开发费 2016年11月 5年 424,528.31 264,622.60 159,905.71 -- 159,905.71 -- 159,905.71
103 19 会员移动终端开发费 2017年6月 5年 424,528.30 270,755.30 153,773.00 -- 153,773.00 -- 153,773.00
104 07 BI系统 2013年8月 5年 418,000.01 418,000.01 -- -- -- -- --
105 30 呼叫中心400电话 2012年7月 5年 368,842.68 368,842.68 -- -- -- -- --
106 10 广西糖网B2B信息站 2013年11月 5年 266,000.00 266,000.00 -- -- -- -- --
107 14 升贴水和卖方挂牌功能开发 2013年12月 5年 240,094.34 240,094.39 (0.05) -- (0.05) -- (0.05)
108 16 建设银行在线融资系统开发 2014年9月 5年 235,849.05 235,849.05 -- -- -- -- --
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附件二
无形资产-软件清查汇总表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
序号 科目名称 取得日期 法定/预计使 原价 累计摊销额 账面价值 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额 备注
用年限
109 28 FAS2040存储产品 2012年7月 5年 230,905.63 230,905.63 -- -- -- -- --
110 13 手机交易平台开发 2014年6月 5年 192,075.47 192,075.51 (0.04) -- (0.04) -- (0.04)
111 12 配票和EAS接口开发 2013年12月 5年 176,943.40 176,943.40 -- -- -- -- --
112 29 现货挂牌交易系统 2012年7月 5年 157,499.94 157,499.94 -- -- -- -- --
113 21 财务、物流紧急修改开发费 2016年11月 5年 141,509.43 87,500.29 54,009.14 -- 54,009.14 -- 54,009.14
114 24 数据库备份软件 2012年7月 5年 126,499.99 126,499.99 -- -- -- -- --
115 25 ORACLE数据库 2012年7月 5年 100,305.55 100,305.55 -- -- -- -- --
116 17 网站会员中心开发 2015年9月 5年 94,339.63 80,356.57 13,983.06 -- 13,983.06 -- 13,983.06
117 11 点聚电子签章系统 2013年6月 5年 77,280.00 77,280.00 -- -- -- -- --
118 15 客服平台系统开发 2013年8月 5年 75,000.00 75,000.00 -- -- -- -- --
119 26 公司信息化软件 2012年7月 5年 74,944.42 74,944.42 -- -- -- -- --
120 09 短信接口平台技术开发 2013年12月 5年 72,528.30 72,528.30 -- -- -- -- --
121 08 跨市套利功能技术开发 2013年12月 5年 68,811.32 68,811.32 -- -- -- -- --
122 31 银企转账系统 2012年7月 5年 35,777.72 35,777.72 -- -- -- -- --
123 22 中信物流业务系统 2017年12月 5年 33,018.86 17,295.74 15,723.12 -- 15,723.12 -- 15,723.12
124 23 IBM企业版数据库 2012年7月 5年 31,220.92 31,220.92 -- -- -- -- --
125 27 品高企业沟通平台 2012年7月 5年 7,166.66 7,166.66 -- -- -- -- --
126 中信物理业务系统升级 2018年12月 5年 14,150.94 -- 14,150.94 -- 14,150.94 -- 14,150.94
206 沐甜二维码追溯平台项目一
127 2018年4月 5年 525,050.00 157,514.94 367,535.06 -- 367,535.06 -- 367,535.06
期第一次验收
207 沐甜二维码追溯平台项目一
128 2018年7月 5年 83,850.00 20,962.50 62,887.50 -- 62,887.50 -- 62,887.50
期第二次验收
129 208 沐甜网站改版项目 2018年10月 5年 380,000.00 75,999.96 304,000.04 -- 304,000.04 -- 304,000.04
209 沐甜二维码追溯平台项目二
130 2018年10月 5年 81,100.00 16,220.04 64,879.96 -- 64,879.96 -- 64,879.96
期验收
210 沐甜二维码追溯平台项目三
131 2018年12月 5年 131,750.00 46,957.66 84,792.34 -- 84,792.34 -- 84,792.34
期验收
132 211 沐甜APP 2018年12月 5年 20,000.00 3,333.30 16,666.70 -- 16,666.70 -- 16,666.70
合 计 70,748,613.41 40,265,296.50 30,483,316.91 131,594.54 30,614,911.45 -- 30,614,911.45
第 124 页
附件二
无形资产-商标清查汇总表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
序号 科目名称 取得日期 法定/预计使用年限 原价 累计摊销额 账面价值 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额 备注
1 易果商标 2016年8月 5年 9,320.39 6,990.30 2,330.09 -- 2,330.09 -- 2,330.09
2 速卡商标 2019年9月 10年 16,534.91 137.79 16,397.12 -- 16,397.12 -- 16,397.12
3 广西沐甜品牌个性和价值观设计 2017年8月 5年 125,000.00 54,166.58 70,833.42 -- 70,833.42 -- 70,833.42
4 广西沐甜LOGO设计 2017年8月 5年 50,000.00 21,666.58 28,333.42 -- 28,333.42 -- 28,333.42
5 广西沐甜VI品牌形象设计 2017年11月 5年 25,000.00 9,583.41 15,416.59 -- 15,416.59 -- 15,416.59
6 广西沐甜IP形象设计方案 2018年1月 5年 50,000.00 17,499.93 32,500.07 -- 32,500.07 -- 32,500.07
合 计 275,855.30 110,044.59 165,810.71 -- 165,810.71 -- 165,810.71
第 125 页
附件二
开发支出清查汇总表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位：人民币元
扣除资产清查损溢后
序号 名称 内容 形成日期 帐面价值 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 备注
金额
1 BI 软件开发 2019年 361,704.27 -- 361,704.27 -- 361,704.27
2 仓储（V1.2） 软件开发 2019年 45,674.43 -- 45,674.43 -- 45,674.43
3 物流（V1.3) 软件开发 2019年 45,358.35 -- 45,358.35 -- 45,358.35
4 小商家电商平台（V2.0) 软件开发 2019年 2,027,633.00 -- 2,027,633.00 -- 2,027,633.00
5 中远期管理系统 软件开发 2019年 8,539.96 -- 8,539.96 -- 8,539.96
6 统一技术平台（V1.2） 软件开发 2019年 854,586.16 -- 854,586.16 -- 854,586.16
7 EAS 软件开发 2019年 27,219.77 -- 27,219.77 -- 27,219.77
8 果满仓(V2.0) 软件开发 2019年 9,720.74 -- 9,720.74 -- 9,720.74
9 统一权限开发(V1.4) 软件开发 2019年 1,816.00 -- 1,816.00 -- 1,816.00
10 运维管理平台 软件开发 2019年 27,560.09 -- 27,560.09 -- 27,560.09
11 大数据平台(V1.4) 软件开发 2019年 327,436.69 -- 327,436.69 -- 327,436.69
12 统一流程规则引擎开发（V1.1） 软件开发 2019年 22,226.37 -- 22,226.37 -- 22,226.37
13 中农网大宗电商平台（V1.6） 软件开发 2019年 304,526.33 -- 304,526.33 -- 304,526.33
14 融资管理平台（V1.3) 软件开发 2019年 31,527.26 -- 31,527.26 -- 31,527.26
15 中远期管理系统（V1.2） 软件开发 2019年 131,308.66 -- 131,308.66 -- 131,308.66
16 支付平台（V1.4） 软件开发 2019年 79,548.63 -- 79,548.63 -- 79,548.63
17 资金管理系统（V1.2） 软件开发 2019年 41,557.26 -- 41,557.26 -- 41,557.26
18 仓储（V1.3） 软件开发 2019年 68,637.08 -- 68,637.08 -- 68,637.08
19 物流（V1.4） 软件开发 2019年 64,501.42 -- 64,501.42 -- 64,501.42
第 126 页
附件二
开发支出清查汇总表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位：人民币元
扣除资产清查损溢后
序号 名称 内容 形成日期 帐面价值 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 备注
金额
20 结算平台（V1.0） 软件开发 2019年 224,475.12 -- 224,475.12 -- 224,475.12
21 保理系统 软件开发 2019年 16,633.63 -- 16,633.63 -- 16,633.63
合 计 4,722,191.22 -- 4,722,191.22 -- 4,722,191.22
第 127 页
附件二
商誉清查汇总表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
序号 名称 发生日期 账面金额 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额 备注
1 沐甜科技公司收购广西糖网及 2017年3月 159,966,780.49 (3,834,668.01) 156,132,112.48 -- 156,132,112.48
康宸产生的商誉
合计 159,966,780.49 (3,834,668.01) 156,132,112.48 -- 156,132,112.48
第 128 页
附件二
长期待摊费用清查汇总表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
扣除资产清查损溢后
序号 项目 取得日期 法定/预计使用年限 原值 累计摊销额 账面价值 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 备注
金额
1 办公室装修 2018/5/1 5年 103,776.00 29,403.20 74,372.80 -- 74,372.80 -- 74,372.80
2 易贸1515办公室装修款 2015/4/1 5年 206,510.24 206,509.96 0.28 -- 0.28 -- 0.28
3 南宁现代城办公室装修 2018/5/1 5年 196,601.98 92,839.89 103,762.09 -- 103,762.09 -- 103,762.09
4 一冶广场装修费用 2015/6/18 5年 180,000.00 156,000.00 24,000.00 -- 24,000.00 -- 24,000.00
5 办公室装修费用 2018/10/26 3年 389,149.16 127,745.08 261,404.08 -- 261,404.08 -- 261,404.08
6 广西宏基经开区仓库仓储服务费 2015年10月 5年 1,794,400.00 1,794,400.00 -- -- -- -- --
7 宜州恒源达仓库装修款 2018/11/5 3年 99,227.50 19,149.13 80,078.37 -- 80,078.37 -- 80,078.37
8 宜州恒源达仓库地面固化款 2019/1/16 5年 75,720.00 12,390.57 63,329.43 -- 63,329.43 -- 63,329.43
9 马家营办公室装修费 2015/2/13 33年 1,265,306.92 1,265,306.92 -- -- -- -- --
10 广福城办公室装修费 2017/10/9 68年 2,906,000.34 1,113,966.82 1,792,033.52 31,339.23 1,823,372.75 -- 1,823,372.75
11 办公室装修 2014/12/10 5年 258,417.68 258,417.68 -- -- -- -- --
12 办公室装修 2019/4/28 5年 202,510.00 16,875.85 185,634.15 -- 185,634.15 -- 185,634.15
13 机房环境监控工程 2014/12/20 5年 65,000.00 62,833.14 2,166.86 -- 2,166.86 -- 2,166.86
合 计 7,742,619.82 5,155,838.24 2,586,781.58 31,339.23 2,618,120.81 -- 2,618,120.81
第 129 页
附件二
递延所得税资产清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
扣除资产清查损溢
序号 内容 发生日期 账面价值 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 备注
后金额
1 资产减值准备 14,697,508.22 6,031,188.81 20,728,697.03 -- 20,728,697.03
2 可抵扣亏损 12,034,809.60 704,852.99 12,739,662.59 -- 12,739,662.59
3 与资产相关的政府补助 606,822.20 500,000.00 1,106,822.20 -- 1,106,822.20
4 无形资产摊销 2,438,498.11 326,443.88 2,764,941.99 -- 2,764,941.99
5 预提费用 41,717.94 120,192.06 161,910.00 -- 161,910.00
6 应付职工薪酬 202,791.00 (1,169.92) 201,621.08 -- 201,621.08
7 投资性房地产（公允价值计量） 358,601.32 (358,601.32) -- -- --
8 内部交易未实现利润 3,307,081.85 (10,252.18) 3,296,829.67 -- 3,296,829.67
合计 33,687,830.24 7,312,654.32 41,000,484.56 - 41,000,484.56
第 130 页
附件二
其他非流动资产清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
序号 名称 性质 发生日期 账面价值 调整金额 调整后金额 资产清查损溢 扣除资产清查损溢后金额 备注
1 昆明贡运机械有限公司 预付工程款 2018年8月 20,000.00 -- 20,000.00 -- 20,000.00
2 上海商创网络科技有限公司 移动商城系统使用费及小程序开发费 28,301.89 -- 28,301.89 -- 28,301.89
3 北京卓正志远软件有限公司 pageoffice开发平台软件V4.0费用 25,663.72 -- 25,663.72 -- 25,663.72
4 郑州郑大信息看技术有限公司 长期资产购置款 2017年9-10月/2019年6月 -- 1,000,000.00 1,000,000.00 -- 1,000,000.00
5 中信梧桐港供应链管理有限公司 平台构建款 2019年8月 -- 390,000.00 390,000.00 -- 390,000.00
6 深圳市力创信息科技有限公司 系统开发工程款 141,509.43 -- 141,509.43 -- 141,509.43
7 恒生电子股份有限公司 系统开发工程款 6,351,474.07 -- 6,351,474.07 -- 6,351,474.07
8 深圳泰尔智能视控股份有限公司 系统开发工程款 -- 355,384.62 355,384.62 -- 355,384.62
合 计 6,566,949.11 1,745,384.62 8,312,333.73 -- 8,312,333.73
第 131 页
附件二
短期借款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 放款银行或机构名称 借款性质 发生日期 到期日 年利率% 币种 账面金额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
1 上海银行深圳分行 保证借款 2018年12月 2019年11月 5.66 人民币 50,000,000.00 - 50,000,000.00 -- 50,000,000.00
2 北京银行深圳香蜜支行 保证借款 2019年3月 2020年3月 5.22 人民币 30,000,000.00 - 30,000,000.00 -- 30,000,000.00
3 中信银行深圳福强支行 保证借款 2019年4月 2020年4月 5.44 人民币 50,000,000.00 - 50,000,000.00 -- 50,000,000.00
4 江苏银行深圳车公庙支行 保证借款 2019年6月 2020年4月 5.44 人民币 47,000,000.00 - 47,000,000.00 -- 47,000,000.00
5 北京银行深圳香蜜支行 保证借款 2019年7月 2020年7月 5.22 人民币 70,000,000.00 - 70,000,000.00 -- 70,000,000.00
6 中国建设银行深圳分行营业部 保证借款 2019年7月 2020年7月 5.00 人民币 50,000,000.00 - 50,000,000.00 -- 50,000,000.00
7 中国银行南宁市五象广场支行 抵押贷款+保证借款 2019年8月 2019年11月 4.80 美元 423,221.12 - 423,221.12 -- 423,221.12
8 中国银行南宁市五象广场支行 抵押贷款+保证借款 2019年8月 2019年11月 4.80 美元 416,940.38 - 416,940.38 -- 416,940.38
9 中国银行南宁市五象广场支行 抵押贷款+保证借款 2019年8月 2019年11月 4.80 美元 445,903.91 - 445,903.91 -- 445,903.91
10 中国银行南宁市五象广场支行 抵押贷款+保证借款 2019年8月 2019年11月 4.80 美元 441,462.13 - 441,462.13 -- 441,462.13
11 中国银行南宁市五象广场支行 抵押贷款+保证借款 2019年9月 2019年12月 4.80 美元 434,162.89 - 434,162.89 -- 434,162.89
12 中国银行南宁市五象广场支行 抵押贷款+保证借款 2019年9月 2019年12月 4.80 美元 437,911.53 - 437,911.53 -- 437,911.53
13 中国银行南宁市五象广场支行 抵押贷款+保证借款 2019年8月 2019年11月 4.80 欧元 428,916.95 - 428,916.95 -- 428,916.95
14 中国银行南宁市五象广场支行 抵押贷款+保证借款 2019年8月 2019年11月 4.80 欧元 427,311.92 - 427,311.92 -- 427,311.92
15 工商银行河池宜州支行 保证借款 2018年12月 2019年12月 4.35 人民币 5,000,000.00 - 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
16 柳州银行宜州支行 保证借款 2018年12月 2019年12月 5.66 人民币 5,000,000.00 - 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
17 柳州银行宜州支行 保证借款 2018年12月 2019年12月 5.66 人民币 5,000,000.00 - 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
18 中国银行宜州山谷路支行 保证借款 2019年5月 2020年5月 4.35 人民币 5,000,000.00 - 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
19 中国建设银行深圳分行营业部 信用借款 2019年9月 2020年9月 5.00 人民币 2,630,000.00 - 2,630,000.00 -- 2,630,000.00
20 恒丰银行昆明南亚支行 银行承兑汇票贴现 2019年5月 2020年4月 人民币 - 25,000,000.00 25,000,000.00 -- 25,000,000.00
21 恒丰银行昆明南亚支行 银行承兑汇票贴现 2019年5月 2020年4月 人民币 - 25,000,000.00 25,000,000.00 -- 25,000,000.00
22 恒丰银行昆明南亚支行 银行承兑汇票贴现 2019年5月 2020年4月 人民币 - 25,000,000.00 25,000,000.00 -- 25,000,000.00
23 恒丰银行昆明南亚支行 银行承兑汇票贴现 2019年5月 2020年4月 人民币 - 25,000,000.00 25,000,000.00 -- 25,000,000.00
24 富滇银行昆明五华支行 银行承兑汇票贴现 2018年12月 2019年12月 人民币 - 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
25 富滇银行昆明五华支行 银行承兑汇票贴现 2018年12月 2019年12月 人民币 - 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
26 富滇银行昆明五华支行 银行承兑汇票贴现 2018年12月 2019年12月 人民币 - 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
27 富滇银行昆明五华支行 银行承兑汇票贴现 2018年12月 2019年12月 人民币 - 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
28 富滇银行昆明五华支行 银行承兑汇票贴现 2018年12月 2019年12月 人民币 - 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
29 富滇银行昆明五华支行 银行承兑汇票贴现 2018年12月 2019年12月 人民币 - 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
30 富滇银行昆明五华支行 银行承兑汇票贴现 2018年12月 2019年12月 人民币 - 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
31 富滇银行昆明五华支行 银行承兑汇票贴现 2018年12月 2019年12月 人民币 - 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
32 富滇银行昆明五华支行 银行承兑汇票贴现 2018年12月 2019年12月 人民币 - 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
33 富滇银行昆明五华支行 银行承兑汇票贴现 2018年12月 2019年12月 人民币 - 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
34 富滇银行昆明五华支行 银行承兑汇票贴现 2018年12月 2019年12月 人民币 - 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
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附件二
短期借款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 放款银行或机构名称 借款性质 发生日期 到期日 年利率% 币种 账面金额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
35 富滇银行昆明五华支行 银行承兑汇票贴现 2018年12月 2019年12月 人民币 - 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
36 富滇银行昆明五华支行 银行承兑汇票贴现 2018年12月 2019年12月 人民币 - 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
37 富滇银行昆明五华支行 银行承兑汇票贴现 2018年12月 2019年12月 人民币 - 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
38 富滇银行昆明五华支行 银行承兑汇票贴现 2018年12月 2019年12月 人民币 - 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
39 富滇银行昆明五华支行 银行承兑汇票贴现 2018年12月 2019年12月 人民币 - 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
40 富滇银行昆明五华支行 银行承兑汇票贴现 2018年12月 2019年12月 人民币 - 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
41 富滇银行昆明五华支行 银行承兑汇票贴现 2018年12月 2019年12月 人民币 - 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
42 富滇银行昆明五华支行 银行承兑汇票贴现 2018年12月 2019年12月 人民币 - 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
43 富滇银行昆明五华支行 银行承兑汇票贴现 2018年12月 2019年12月 人民币 - 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
44 富滇银行昆明五华支行 银行承兑汇票贴现 2018年12月 2019年12月 人民币 - 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
45 富滇银行昆明五华支行 银行承兑汇票贴现 2018年12月 2019年12月 人民币 - 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
46 富滇银行昆明五华支行 银行承兑汇票贴现 2018年12月 2019年12月 人民币 - 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
47 富滇银行昆明五华支行 银行承兑汇票贴现 2018年12月 2019年12月 人民币 - 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
48 富滇银行昆明五华支行 银行承兑汇票贴现 2018年12月 2019年12月 人民币 - 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
49 富滇银行昆明五华支行 银行承兑汇票贴现 2018年12月 2019年12月 人民币 - 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
50 富滇银行昆明五华支行 银行承兑汇票贴现 2018年12月 2019年12月 人民币 - 5,500,000.00 5,500,000.00 -- 5,500,000.00
51 中行八一支行 保证借款 2019年5月 2019年11月 4.79 人民币 36,260,000.00 - 36,260,000.00 36,260,000.00
52 中行八一支行 保证借款 2019年5月 2019年11月 4.79 人民币 17,490,000.00 - 17,490,000.00 17,490,000.00
53 中行八一支行 保证借款 2019年5月 2019年11月 4.79 人民币 17,370,000.00 - 17,370,000.00 17,370,000.00
54 中行八一支行 保证借款 2019年5月 2019年11月 4.79 人民币 125,380,000.00 - 125,380,000.00 125,380,000.00
55 柳州市区农村信用合作联社三中分社 保证借款 2018年12月 2019年12月 4.79 人民币 200,000,000.00 - 200,000,000.00 200,000,000.00
56 广西北部湾银行柳州分行 保证借款 2019年1月 2020年1月 5.22 人民币 100,000,000.00 - 100,000,000.00 100,000,000.00
57 华夏银行 保证借款 2019年4月 2019年11月 5.57 人民币 11,000,000.00 - 11,000,000.00 11,000,000.00
58 华夏银行 保证借款 2019年4月 2019年11月 5.57 人民币 12,360,000.00 - 12,360,000.00 12,360,000.00
59 桂林银行柳州分行 保证借款 2019年7月 2020年7月 4.79 人民币 5,080,000.00 - 5,080,000.00 5,080,000.00
60 桂林银行柳州分行 保证借款 2019年7月 2020年7月 4.79 人民币 44,446,000.00 - 44,446,000.00 44,446,000.00
61 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 银行承兑汇票贴现 2018年12月 2019年11月 人民币 - 52,650,000.00 52,650,000.00 52,650,000.00
62 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 银行承兑汇票贴现 2018年12月 2019年12月 人民币 - 59,500,000.00 59,500,000.00 59,500,000.00
63 桂林银行股份有限公司柳州柳北支行 银行承兑汇票贴现 2019年2月 2020年2月 人民币 - 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
64 桂林银行股份有限公司柳州柳北支行 银行承兑汇票贴现 2019年3月 2020年3月 人民币 - 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00
65 桂林银行股份有限公司柳州柳北支行 银行承兑汇票贴现 2019年3月 2020年3月 人民币 - 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
66 桂林银行股份有限公司柳州柳北支行 银行承兑汇票贴现 2019年3月 2020年3月 人民币 - 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
67 桂林银行股份有限公司柳州柳北支行 银行承兑汇票贴现 2019年4月 2020年4月 人民币 - 83,000,000.00 83,000,000.00 83,000,000.00
68 桂林银行股份有限公司柳州柳北支行 银行承兑汇票贴现 2019年5月 2020年5月 人民币 - 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
第 133 页
附件二
短期借款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 放款银行或机构名称 借款性质 发生日期 到期日 年利率% 币种 账面金额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
69 南宁市区农信信用合作联社 银行承兑汇票贴现 2019年7月 2020年1月 人民币 - 20,500,000.00 20,500,000.00 20,500,000.00
70 桂林银行股份有限公司柳州柳北支行 银行承兑汇票贴现 2019年8月 2020年8月 人民币 - 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
71 桂林银行股份有限公司柳州柳北支行 银行承兑汇票贴现 2019年8月 2020年8月 人民币 - 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00
72 南宁市区农信信用合作联社 银行承兑汇票贴现 2019年9月 2020年3月 人民币 - 42,650,000.00 42,650,000.00 42,650,000.00
73 桂林银行股份有限公司柳州分行 银行承兑汇票贴现 2019年9月 2020年9月 人民币 - 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00
74 南宁市区农信信用合作联社 银行承兑汇票贴现 2019年9月 2020年9月 人民币 - 37,470,000.00 37,470,000.00 37,470,000.00
75 桂林银行股份有限公司柳州南站支行 银行承兑汇票贴现 2019年9月 2020年9月 人民币 - 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
76 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 银行承兑汇票贴现 2019年8月 2020年8月 人民币 - 299,993,730.00 299,993,730.00 299,993,730.00
77 桂林银行股份有限公司柳州柳北分行 银行承兑汇票贴现 2018年10月 2019年10月 人民币 - 32,883,984.00 32,883,984.00 32,883,984.00
78 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 银行承兑汇票贴现 2018年11月 2019年11月 人民币 - 52,720,000.00 52,720,000.00 52,720,000.00
79 桂林银行股份有限公司柳州柳北分行 银行承兑汇票贴现 2018年10月 2019年10月 人民币 - 1,776,387.00 1,776,387.00 1,776,387.00
80 中信银行 保证借款 2019年1月 2020年1月 5.20 人民币 20,000,000.00 - 20,000,000.00 20,000,000.00
81 建设银行柳州分行 保证借款 2019年1月 2020年1月 4.35 人民币 169,809,687.50 - 169,809,687.50 169,809,687.50
82 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行银行承兑汇票贴现 2019/1/8 2019年12月 人民币 - 104,400,000.00 104,400,000.00 -- 104,400,000.00
83 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行银行承兑汇票贴现 2019/1/22 2020年1月 人民币 - 48,100,000.00 48,100,000.00 -- 48,100,000.00
84 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行银行承兑汇票贴现 2019/3/13 2020年2月 人民币 - 56,000,000.00 56,000,000.00 -- 56,000,000.00
85 桂林银行股份有限公司柳州分行 银行承兑汇票贴现 2019/7/25 2020年7月 人民币 - 159,910,000.00 159,910,000.00 -- 159,910,000.00
86 柳州银行九洲国际支行 银行承兑汇票贴现 2019/7/25 2020年7月 人民币 - 157,550,000.00 157,550,000.00 -- 157,550,000.00
87 桂林银行股份有限公司柳州分行 银行承兑汇票贴现 2019/7/31 2020年7月 人民币 - 50,000,000.00 50,000,000.00 -- 50,000,000.00
88 桂林银行股份有限公司柳州分行 银行承兑汇票贴现 2019/9/12 2020年9月 人民币 - 29,550,000.00 29,550,000.00 -- 29,550,000.00
89 柳州银行九洲国际支行 银行承兑汇票贴现 2019/9/25 2020年9月 人民币 - 25,000,000.00 25,000,000.00 -- 25,000,000.00
90 桂林银行股份有限公司柳州分行 银行承兑汇票贴现 2019/9/25 2020年9月 人民币 - 26,000,000.00 26,000,000.00 -- 26,000,000.00
91 厦门国际银行股份有限公司福州分行 银行承兑汇票贴现 2019年5月 2020年5月 人民币 - 82,960,000.00 82,960,000.00 -- 82,960,000.00
92 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行银行承兑汇票贴现 2018年10月 2019年10月 人民币 - 74,867,700.00 74,867,700.00 -- 74,867,700.00
93 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行银行承兑汇票贴现 2018年11月 2019年11月 人民币 - 31,050,000.00 31,050,000.00 -- 31,050,000.00
94 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行银行承兑汇票贴现 2018年11月 2019年11月 人民币 - 52,050,000.00 52,050,000.00 -- 52,050,000.00
95 南洋商业银行（中国）有限公司南宁分行银行承兑汇票贴现 2019年9月 2020年9月 人民币 50,000,000.00 - 50,000,000.00 -- 50,000,000.00
96 桂林银行股份有限公司柳州分行 银行承兑汇票 2019年7月 2020年7月 人民币 20,000,000.00 - 20,000,000.00 -- 20,000,000.00
97 桂林银行股份有限公司柳州分行 银行承兑汇票 2019年7月 2020年7月 人民币 20,000,000.00 - 20,000,000.00 -- 20,000,000.00
98 桂林银行股份有限公司柳州分行 银行承兑汇票 2019年7月 2020年7月 人民币 20,000,000.00 - 20,000,000.00 -- 20,000,000.00
99 桂林银行股份有限公司柳州分行 银行承兑汇票 2019年7月 2020年7月 人民币 20,000,000.00 - 20,000,000.00 -- 20,000,000.00
100 桂林银行股份有限公司柳州分行 银行承兑汇票 2019年7月 2020年7月 人民币 14,490,000.00 - 14,490,000.00 -- 14,490,000.00
101 交通银行柳州三中支行 国内信用证 2019年8月 2019年12月 人民币 75,000,000.00 - 75,000,000.00 -- 75,000,000.00
102 北京银行深圳香蜜支行 银行承兑汇票 2019年3月 2019年12月 人民币 10,000,000.00 - 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
第 134 页
附件二
短期借款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 放款银行或机构名称 借款性质 发生日期 到期日 年利率% 币种 账面金额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
103 北京银行深圳香蜜支行 银行承兑汇票 2019年3月 2019年12月 人民币 10,000,000.00 - 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
104 北京银行深圳香蜜支行 银行承兑汇票 2019年3月 2019年12月 人民币 10,000,000.00 - 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
105 北京银行深圳香蜜支行 银行承兑汇票 2019年3月 2019年12月 人民币 10,000,000.00 - 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
106 北京银行深圳香蜜支行 银行承兑汇票 2019年3月 2019年12月 人民币 10,000,000.00 - 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
107 北京银行深圳香蜜支行 银行承兑汇票 2019年3月 2019年12月 人民币 10,000,000.00 - 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
108 北京银行深圳香蜜支行 银行承兑汇票 2019年3月 2019年12月 人民币 10,000,000.00 - 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
109 北京银行深圳香蜜支行 银行承兑汇票 2019年3月 2019年12月 人民币 10,000,000.00 - 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
110 北京银行深圳香蜜支行 银行承兑汇票 2019年3月 2019年12月 人民币 10,000,000.00 - 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
111 北京银行深圳香蜜支行 银行承兑汇票 2019年3月 2019年12月 人民币 10,000,000.00 - 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
112 北京银行深圳香蜜支行 银行承兑汇票 2019年3月 2019年12月 人民币 10,000,000.00 - 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
113 北京银行深圳香蜜支行 银行承兑汇票 2019年3月 2019年12月 人民币 10,000,000.00 - 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
114 北京银行深圳香蜜支行 银行承兑汇票 2019年3月 2019年12月 人民币 10,000,000.00 - 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
115 北京银行深圳香蜜支行 银行承兑汇票 2019年3月 2019年12月 人民币 10,000,000.00 - 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
116 北京银行深圳香蜜支行 银行承兑汇票 2019年3月 2019年12月 人民币 10,000,000.00 - 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
117 华夏银行股份有限公司柳州支行 银行承兑汇票 2019年7月 2020年7月 人民币 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
118 华夏银行股份有限公司柳州支行 银行承兑汇票 2019年7月 2020年7月 人民币 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
119 华夏银行股份有限公司柳州支行 银行承兑汇票 2019年7月 2020年7月 人民币 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
120 华夏银行股份有限公司柳州支行 银行承兑汇票 2019年7月 2020年7月 人民币 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
121 华夏银行股份有限公司柳州支行 银行承兑汇票 2019年7月 2020年7月 人民币 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
122 华夏银行股份有限公司柳州支行 银行承兑汇票 2019年7月 2020年7月 人民币 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
123 华夏银行股份有限公司柳州支行 银行承兑汇票 2019年7月 2020年7月 人民币 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
124 华夏银行股份有限公司柳州支行 银行承兑汇票 2019年7月 2020年7月 人民币 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
125 华夏银行股份有限公司柳州支行 银行承兑汇票 2019年7月 2020年7月 人民币 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
126 华夏银行股份有限公司柳州支行 银行承兑汇票 2019年7月 2020年7月 人民币 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
127 华夏银行股份有限公司柳州支行 银行承兑汇票 2019年7月 2020年7月 人民币 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
128 华夏银行股份有限公司柳州支行 银行承兑汇票 2019年7月 2020年7月 人民币 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
129 华夏银行股份有限公司柳州支行 银行承兑汇票 2019年7月 2020年7月 人民币 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
130 华夏银行股份有限公司柳州支行 银行承兑汇票 2019年7月 2020年7月 人民币 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
131 华夏银行股份有限公司柳州支行 银行承兑汇票 2019年7月 2020年7月 人民币 - 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
132 华夏银行股份有限公司柳州支行 银行承兑汇票 2019年7月 2020年7月 人民币 - 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
133 华夏银行股份有限公司柳州支行 银行承兑汇票 2019年7月 2020年7月 人民币 - 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
134 华夏银行股份有限公司柳州支行 银行承兑汇票 2019年7月 2020年7月 人民币 - 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00
135 华夏银行股份有限公司柳州支行 银行承兑汇票 2019年5月 2019年11月 人民币 30,000,000.00 - 30,000,000.00 -- 30,000,000.00
136 华夏银行柳州支行 银行承兑汇票 2019年9月 2019年10月 人民币 38,000,000.00 - 38,000,000.00 -- 38,000,000.00
第 135 页
附件二
短期借款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 放款银行或机构名称 借款性质 发生日期 到期日 年利率% 币种 账面金额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
合 计 1,519,771,518.33 2,578,081,801.00 4,097,853,319.33 -- 4,097,853,319.33
第 136 页
附件二
应付票据清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 单位: 人民币元
票据关系人 票据期限 是否
序号 票据号 票据种类 面值 账面余额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
逾期
承兑人 收款人 出票日 到期日
1 178158509005120181122292233590 银行承兑汇票 厦门国际银行珠海分行 安裕贸易（上海）有限公司 2018年11月22日 2019年11月21日 30,000,000.00 30,000,000.00 -- 30,000,000.00 -- 30,000,000.00 否
2 178158509005120181122292233401 银行承兑汇票 厦门国际银行珠海分行 安裕贸易（上海）有限公司 2018年11月22日 2019年11月21日 20,000,000.00 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 否
3 178158509005120181122292233305 银行承兑汇票 厦门国际银行珠海分行 安裕贸易（上海）有限公司 2018年11月22日 2019年11月21日 20,000,000.00 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 否
4 178158509005120181122292233241 银行承兑汇票 厦门国际银行珠海分行 安裕贸易（上海）有限公司 2018年11月22日 2019年11月21日 20,000,000.00 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 否
5 178158509005120181122292232601 银行承兑汇票 厦门国际银行珠海分行 安裕贸易（上海）有限公司 2018年11月22日 2019年11月21日 20,000,000.00 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 否
6 178158509005120181122292233217 银行承兑汇票 厦门国际银行珠海分行 安裕贸易（上海）有限公司 2018年11月22日 2019年11月21日 20,000,000.00 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 否
7 178158509005120181122292233838 银行承兑汇票 厦门国际银行珠海分行 上海安博投资集团有限公司 2018年11月22日 2019年11月21日 20,000,000.00 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 否
8 178158509005120181122292233723 银行承兑汇票 厦门国际银行珠海分行 上海安博投资集团有限公司 2018年11月22日 2019年11月21日 20,000,000.00 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 否
9 178158509005120181122292233975 银行承兑汇票 厦门国际银行珠海分行 上海安博投资集团有限公司 2018年11月22日 2019年11月21日 27,768,657.53 27,768,657.53 -- 27,768,657.53 -- 27,768,657.53 否
10 130258404405220181127295606448 银行承兑汇票 中信银行深圳分行 深圳市好伙计科技有限公司 2018年11月27日 2019年11月27日 7,340,566.60 7,340,566.60 -- 7,340,566.60 -- 7,340,566.60 否
11 131858400001020181207302809200 银行承兑汇票 渤海银行深圳分行营业部 安添贸易南通有限公司 2018年12月7日 2019年12月7日 20,000,000.00 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 否
12 131858400001020181207302809187 银行承兑汇票 渤海银行深圳分行营业部 安添贸易南通有限公司 2018年12月7日 2019年12月7日 12,059,342.00 12,059,342.00 -- 12,059,342.00 -- 12,059,342.00 否
13 131858400001020181207302809195 银行承兑汇票 渤海银行深圳分行营业部 安添贸易南通有限公司 2018年12月7日 2019年12月7日 20,000,000.00 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 否
14 132558405702920190115325806753 银行承兑汇票 上海银行深圳分行 思玥贸易（上海）有限公司 2019年1月15日 2020年1月15日 24,038,904.00 24,038,904.00 -- 24,038,904.00 -- 24,038,904.00 否
15 132558405702920190115325806737 银行承兑汇票 上海银行深圳分行 思玥贸易（上海）有限公司 2019年1月15日 2020年1月15日 20,000,000.00 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 否
16 132558405702920190115325806704 银行承兑汇票 上海银行深圳分行 思玥贸易（上海）有限公司 2019年1月15日 2020年1月15日 20,000,000.00 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 否
17 132558405702920190115325806681 银行承兑汇票 上海银行深圳分行 思玥贸易（上海）有限公司 2019年1月15日 2020年1月15日 20,000,000.00 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 否
18 132558405702920190115325806665 银行承兑汇票 上海银行深圳分行 思玥贸易（上海）有限公司 2019年1月15日 2020年1月15日 20,000,000.00 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 否
19 131358400800720190117329067715 银行承兑汇票 江苏股份有限公司深圳分行 江苏恒廷怡国际贸易有限公司 2019年1月17日 2020年1月17日 20,000,000.00 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 否
20 131358400800720190117329067731 银行承兑汇票 江苏股份有限公司深圳分行 江苏恒廷怡国际贸易有限公司 2019年1月17日 2020年1月17日 20,000,000.00 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 否
21 131358400800720190117329067758 银行承兑汇票 江苏股份有限公司深圳分行 江苏恒廷怡国际贸易有限公司 2019年1月17日 2020年1月17日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
22 131358400800720190118330296393 银行承兑汇票 江苏股份有限公司深圳分行 江苏恒廷怡国际贸易有限公司 2019年1月18日 2020年1月18日 20,000,000.00 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 否
23 131358400800720190118330296416 银行承兑汇票 江苏股份有限公司深圳分行 江苏恒廷怡国际贸易有限公司 2019年1月18日 2020年1月18日 20,000,000.00 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 否
24 131358400800720190118330296408 银行承兑汇票 江苏股份有限公司深圳分行 江苏恒廷怡国际贸易有限公司 2019年1月18日 2020年1月18日 20,000,000.00 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 否
25 131358400800720190118330296449 银行承兑汇票 江苏股份有限公司深圳分行 江苏恒廷怡国际贸易有限公司 2019年1月18日 2020年1月18日 2,500,000.00 2,500,000.00 -- 2,500,000.00 -- 2,500,000.00 否
26 132558405702920190122332181645 银行承兑汇票 上海银行深圳分行 思玥贸易（上海）有限公司 2019年1月22日 2020年1月22日 30,000,000.00 30,000,000.00 -- 30,000,000.00 -- 30,000,000.00 否
27 132558405702920190122332181661 银行承兑汇票 上海银行深圳分行 思玥贸易（上海）有限公司 2019年1月22日 2020年1月22日 30,000,000.00 30,000,000.00 -- 30,000,000.00 -- 30,000,000.00 否
28 132558405702920190122332181715 银行承兑汇票 上海银行深圳分行 思玥贸易（上海）有限公司 2019年1月22日 2020年1月22日 30,000,000.00 30,000,000.00 -- 30,000,000.00 -- 30,000,000.00 否
29 132558405702920190122332181758 银行承兑汇票 上海银行深圳分行 思玥贸易（上海）有限公司 2019年1月22日 2020年1月22日 30,000,000.00 30,000,000.00 -- 30,000,000.00 -- 30,000,000.00 否
30 132558405702920190122332181803 银行承兑汇票 上海银行深圳分行 思玥贸易（上海）有限公司 2019年1月22日 2020年1月22日 31,605,600.00 31,605,600.00 -- 31,605,600.00 -- 31,605,600.00 否
31 131360203802820190221350453029 银行承兑汇票 珠海华润银行东莞市分行 上海安博投资集团有限公司 2019年2月21日 2020年1月21日 20,000,000.00 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 否
32 131360203802820190221350453414 银行承兑汇票 珠海华润银行东莞市分行 上海安博投资集团有限公司 2019年2月21日 2020年1月21日 20,000,000.00 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 否
33 131360203802820190221350453578 银行承兑汇票 珠海华润银行东莞市分行 上海安博投资集团有限公司 2019年2月21日 2020年1月21日 20,000,000.00 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 否
34 131360203802820190221350453932 银行承兑汇票 珠海华润银行东莞市分行 上海安博投资集团有限公司 2019年2月21日 2020年1月21日 20,000,000.00 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 否
35 131360203802820190221350454242 银行承兑汇票 珠海华润银行东莞市分行 上海安博投资集团有限公司 2019年2月21日 2020年1月21日 24,321,700.00 24,321,700.00 -- 24,321,700.00 -- 24,321,700.00 否
36 131358400400620190301355584673 银行承兑汇票 杭州银行股份有限公司深圳分行 思玥贸易（上海）有限公司 2019年3月1日 2020年2月28日 19,600,000.00 19,600,000.00 -- 19,600,000.00 -- 19,600,000.00 否
37 131358400400620190301355584704 银行承兑汇票 杭州银行股份有限公司深圳分行 思玥贸易（上海）有限公司 2019年3月1日 2020年2月28日 20,000,000.00 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 否
38 131358400400620190301355584712 银行承兑汇票 杭州银行股份有限公司深圳分行 思玥贸易（上海）有限公司 2019年3月1日 2020年2月28日 20,000,000.00 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 否
39 131358400400620190301355584665 银行承兑汇票 杭州银行股份有限公司深圳分行 思玥贸易（上海）有限公司 2019年3月1日 2020年2月28日 20,000,000.00 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 否
40 131358400400620190301355584649 银行承兑汇票 杭州银行股份有限公司深圳分行 思玥贸易（上海）有限公司 2019年3月1日 2020年2月28日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
41 131358400400620190301355584657 银行承兑汇票 杭州银行股份有限公司深圳分行 思玥贸易（上海）有限公司 2019年3月1日 2020年2月28日 20,000,000.00 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 否
42 131358400400620190301355584681 银行承兑汇票 杭州银行股份有限公司深圳分行 思玥贸易（上海）有限公司 2019年3月1日 2020年2月28日 20,000,000.00 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 否
43 131358400400620190301355584690 银行承兑汇票 杭州银行股份有限公司深圳分行 思玥贸易（上海）有限公司 2019年3月1日 2020年2月28日 20,000,000.00 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 否
44 131858400001020190411376938341 银行承兑汇票 渤海银行深圳分行营业部 江苏恒廷怡国际贸易有限公司 2019年4月11日 2020年4月10日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
45 131858400001020190411376938350 银行承兑汇票 渤海银行深圳分行营业部 江苏恒廷怡国际贸易有限公司 2019年4月11日 2020年4月10日 2,360,661.00 2,360,661.00 -- 2,360,661.00 -- 2,360,661.00 否
46 131858400001020190411376938368 银行承兑汇票 渤海银行深圳分行营业部 江苏恒廷怡国际贸易有限公司 2019年4月11日 2020年4月10日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
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附件二
应付票据清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 单位: 人民币元
票据关系人 票据期限 是否
序号 票据号 票据种类 面值 账面余额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
逾期
承兑人 收款人 出票日 到期日
47 131858400001020190411376938384 银行承兑汇票 渤海银行深圳分行营业部 江苏恒廷怡国际贸易有限公司 2019年4月11日 2020年4月10日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
48 131858400001020190411376938392 银行承兑汇票 渤海银行深圳分行营业部 江苏恒廷怡国际贸易有限公司 2019年4月11日 2020年4月10日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
49 131358400400620190521399105424 银行承兑汇票 杭州银行股份有限公司深圳分行 思玥贸易（上海）有限公司 2019年5月21日 2020年5月19日 10,050,000.00 10,050,000.00 -- 10,050,000.00 -- 10,050,000.00 否
50 131358400400620190521398967666 银行承兑汇票 杭州银行股份有限公司深圳分行 江苏恒廷怡国际贸易有限公司 2019年5月21日 2020年5月19日 13,750,000.00 13,750,000.00 -- 13,750,000.00 -- 13,750,000.00 否
51 131358400400620190521398967699 银行承兑汇票 杭州银行股份有限公司深圳分行 思玥贸易（上海）有限公司 2019年5月21日 2020年5月19日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
52 131358400400620190521398967682 银行承兑汇票 杭州银行股份有限公司深圳分行 江苏恒廷怡国际贸易有限公司 2019年5月21日 2020年5月19日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
53 131358400400620190521398967615 银行承兑汇票 杭州银行股份有限公司深圳分行 思玥贸易（上海）有限公司 2019年5月21日 2020年5月19日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
54 131358400400620190521398967623 银行承兑汇票 杭州银行股份有限公司深圳分行 思玥贸易（上海）有限公司 2019年5月21日 2020年5月19日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
55 131358400400620190521398967640 银行承兑汇票 杭州银行股份有限公司深圳分行 江苏恒廷怡国际贸易有限公司 2019年5月21日 2020年5月19日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
56 131358400400620190521398967658 银行承兑汇票 杭州银行股份有限公司深圳分行 江苏恒廷怡国际贸易有限公司 2019年5月21日 2020年5月19日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
57 131358400400620190521398967631 银行承兑汇票 杭州银行股份有限公司深圳分行 江苏恒廷怡国际贸易有限公司 2019年5月21日 2020年5月19日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
58 131358400400620190521398967596 银行承兑汇票 杭州银行股份有限公司深圳分行 思玥贸易（上海）有限公司 2019年5月21日 2020年5月19日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
59 132558405702920190807449919519 银行承兑汇票 上海银行股份有限公司深圳分行 思玥贸易（上海）有限公司 2019年8月7日 2020年8月5日 20,000,000.00 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 否
60 132558405702920190807449919586 银行承兑汇票 上海银行股份有限公司深圳分行 思玥贸易（上海）有限公司 2019年8月7日 2020年8月5日 20,000,000.00 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 否
61 132558405702920190807449919633 银行承兑汇票 上海银行股份有限公司深圳分行 思玥贸易（上海）有限公司 2019年8月7日 2020年8月5日 20,000,000.00 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 否
62 132558405702920190807449919650 银行承兑汇票 上海银行股份有限公司深圳分行 思玥贸易（上海）有限公司 2019年8月7日 2020年8月5日 20,000,000.00 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 否
63 132558405702920190807449919668 银行承兑汇票 上海银行股份有限公司深圳分行 思玥贸易（上海）有限公司 2019年8月7日 2020年8月5日 23,590,000.00 23,590,000.00 -- 23,590,000.00 -- 23,590,000.00 否
64 131858400001020190814453923306 银行承兑汇票 渤海银行深圳分行营业部 江苏恒廷怡国际贸易有限公司 2019年8月14日 2020年8月13日 20,000,000.00 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 否
65 131858400001020190814453922893 银行承兑汇票 渤海银行深圳分行营业部 江苏恒廷怡国际贸易有限公司 2019年8月14日 2020年8月13日 20,000,000.00 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 否
66 131858400001020190814453922220 银行承兑汇票 渤海银行深圳分行营业部 江苏恒廷怡国际贸易有限公司 2019年8月14日 2020年8月13日 20,711,075.62 20,711,075.62 -- 20,711,075.62 -- 20,711,075.62 否
67 131858400001020190814453921606 银行承兑汇票 渤海银行深圳分行营业部 思玥贸易（上海）有限公司 2019年8月14日 2020年8月13日 11,000,639.34 11,000,639.34 -- 11,000,639.34 -- 11,000,639.34 否
68 131858400001020190814453920734 银行承兑汇票 渤海银行深圳分行营业部 上海安博投资集团有限公司 2019年8月14日 2020年8月13日 20,000,000.00 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 否
69 131858400001020190814453920244 银行承兑汇票 渤海银行深圳分行营业部 上海安博投资集团有限公司 2019年8月14日 2020年8月13日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
70 131858400001020190814453919602 银行承兑汇票 渤海银行深圳分行营业部 上海安博投资集团有限公司 2019年8月14日 2020年8月13日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
71 131858400001020190814453919057 银行承兑汇票 渤海银行深圳分行营业部 上海安博投资集团有限公司 2019年8月14日 2020年8月13日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
72 131858400001020190814453917818 银行承兑汇票 渤海银行深圳分行营业部 上海安博投资集团有限公司 2019年8月14日 2020年8月13日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
73 131858400001020190814453917117 银行承兑汇票 渤海银行深圳分行营业部 上海安博投资集团有限公司 2019年8月14日 2020年8月13日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
74 131858400001020190814453915322 银行承兑汇票 渤海银行深圳分行营业部 上海安博投资集团有限公司 2019年8月14日 2020年8月13日 7,730,932.04 7,730,932.04 -- 7,730,932.04 -- 7,730,932.04 否
75 131358400400620190822458612287 银行承兑汇票 杭州银行股份有限公司深圳分行 思玥贸易（上海）有限公司 2019年8月22日 2020年8月21日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
76 131358400400620190822458612326 银行承兑汇票 杭州银行股份有限公司深圳分行 思玥贸易（上海）有限公司 2019年8月22日 2020年8月21日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
77 131358400400620190822458612342 银行承兑汇票 杭州银行股份有限公司深圳分行 思玥贸易（上海）有限公司 2019年8月22日 2020年8月21日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
78 131358400400620190822458612334 银行承兑汇票 杭州银行股份有限公司深圳分行 思玥贸易（上海）有限公司 2019年8月22日 2020年8月21日 16,530,000.00 16,530,000.00 -- 16,530,000.00 -- 16,530,000.00 否
79 130558401801920190904468491909 银行承兑汇票 中国民生银行深圳分行营业部 深圳市晨光乳业有限公司 2019年9月4日 2019年12月4日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
80 130558401801920190904468491886 银行承兑汇票 中国民生银行深圳分行营业部 深圳市晨光乳业有限公司 2019年9月4日 2019年12月4日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
81 130558401801920190917475407612 银行承兑汇票 中国民生银行深圳分行营业部 深圳市晨光乳业有限公司 2019年9月17日 2019年12月17日 24,810,000.00 24,810,000.00 -- 24,810,000.00 -- 24,810,000.00 否
82 130558401801920190917475407590 银行承兑汇票 中国民生银行深圳分行营业部 深圳市晨光乳业有限公司 2019年9月17日 2019年12月17日 20,000,000.00 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 否
83 130558401801920190917475407581 银行承兑汇票 中国民生银行深圳分行营业部 深圳市晨光乳业有限公司 2019年9月17日 2019年12月17日 33,660,000.00 33,660,000.00 -- 33,660,000.00 -- 33,660,000.00 否
84 130558401801920190917475407565 银行承兑汇票 中国民生银行深圳分行营业部 深圳市晨光乳业有限公司 2019年9月17日 2019年12月17日 2,450,000.00 2,450,000.00 -- 2,450,000.00 -- 2,450,000.00 否
85 131360203802820190919477155017 银行承兑汇票 珠海华润银行东莞市分行 安添贸易南通有限公司 2019年9月19日 2020年9月18日 11,955,000.00 11,955,000.00 -- 11,955,000.00 -- 11,955,000.00 否
86 131360203802820190919477155373 银行承兑汇票 珠海华润银行东莞市分行 安添贸易南通有限公司 2019年9月19日 2020年9月18日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
87 131360203802820190919477156124 银行承兑汇票 珠海华润银行东莞市分行 安添贸易南通有限公司 2019年9月19日 2020年9月18日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
88 131360203802820190919477157617 银行承兑汇票 珠海华润银行东莞市分行 安添贸易南通有限公司 2019年9月19日 2020年9月18日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
89 131360203802820190919477158218 银行承兑汇票 珠海华润银行东莞市分行 安添贸易南通有限公司 2019年9月19日 2020年9月18日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
90 131360203802820190919477161167 银行承兑汇票 珠海华润银行东莞市分行 安添贸易南通有限公司 2019年9月19日 2020年9月18日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
91 131360203802820190919477162047 银行承兑汇票 珠海华润银行东莞市分行 安添贸易南通有限公司 2019年9月19日 2020年9月18日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
92 131360203802820190919477162645 银行承兑汇票 珠海华润银行东莞市分行 安添贸易南通有限公司 2019年9月19日 2020年9月18日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
第 138 页
附件二
应付票据清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 单位: 人民币元
票据关系人 票据期限 是否
序号 票据号 票据种类 面值 账面余额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
逾期
承兑人 收款人 出票日 到期日
93 131360203802820190919477163839 银行承兑汇票 珠海华润银行东莞市分行 安添贸易南通有限公司 2019年9月19日 2020年9月18日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
94 2 313584004006 20190524 402622187 商业承兑汇票 杭州银行深圳分行 上海梵恬实业有限公司 2019年5月24日 2019年12月27日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
95 2 313584004006 20190524 402622218 商业承兑汇票 杭州银行深圳分行 上海梵恬实业有限公司 2019年5月24日 2019年12月27日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
96 2 313584004006 20190524 402622200 商业承兑汇票 杭州银行深圳分行 上海梵恬实业有限公司 2019年5月24日 2019年12月27日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
97 2 313584004006 20190524 402622195 商业承兑汇票 杭州银行深圳分行 上海梵恬实业有限公司 2019年5月24日 2019年12月27日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
98 GNLC7691800004 信用证 华润银行东莞市分行营业部 思玥贸易（上海）有限公司 2018年12月6日 2019年12月6日 145,273,100.00 145,273,100.00 -- 145,273,100.00 -- 145,273,100.00 否
99 GNLC7691800005 信用证 华润银行东莞市分行营业部 安添贸易南通有限公司 2018年12月19日 2019年12月19日 99,932,700.00 99,932,700.00 -- 99,932,700.00 -- 99,932,700.00 否
100 DLC19008000038 信用证 渤海银行深圳分行营业部 江苏恒廷怡国际贸易有限公司 2019年2月21日 2020年2月21日 104,537,534.00 104,537,534.00 -- 104,537,534.00 -- 104,537,534.00 否
101 DLC19008000099 信用证 渤海银行深圳分行营业部 江苏恒廷怡国际贸易有限公司 2019年4月16日 2020年4月15日 87,643,989.00 87,643,989.00 -- 87,643,989.00 -- 87,643,989.00 否
102 1801DLC1900003 信用证 民生银行深圳分行营业部 思玥贸易（上海）有限公司 2019年4月24日 2020年4月17日 50,000,000.00 50,000,000.00 -- 50,000,000.00 -- 50,000,000.00 否
103 DLC19008000138 信用证 渤海银行深圳分行营业部 江苏恒廷怡国际贸易有限公司 2019年5月10日 2020年5月9日 114,771,890.00 114,771,890.00 -- 114,771,890.00 -- 114,771,890.00 否
104 468A19LC000015 信用证 南洋银行深圳分行营业部 上海恒景国际贸易有限公司 2019年5月23日 2019年11月22日 44,556,986.30 44,556,986.30 -- 44,556,986.30 -- 44,556,986.30 否
105 468A19LC000014 信用证 南洋银行深圳分行营业部 上海恒景国际贸易有限公司 2019年5月23日 2019年11月22日 78,000,000.00 78,000,000.00 -- 78,000,000.00 -- 78,000,000.00 否
106 1906060000007513 信用证 中国建设银行深圳分行营业部 上海安博投资集团有限公司 2019年6月6日 2020年5月29日 100,000,000.00 100,000,000.00 -- 100,000,000.00 -- 100,000,000.00 否
107 1906060000007507 信用证 中国建设银行深圳分行营业部 上海安博投资集团有限公司 2019年6月6日 2020年5月29日 50,000,000.00 50,000,000.00 -- 50,000,000.00 -- 50,000,000.00 否
108 468A19LC000017 信用证 南洋银行深圳分行营业部 安添贸易南通有限公司 2019年6月12日 2020年6月11日 104,150,000.00 104,150,000.00 -- 104,150,000.00 -- 104,150,000.00 否
109 1801DLC1900004 信用证 民生银行深圳分行营业部 思玥贸易（上海）有限公司 2019年6月24日 2020年6月23日 49,800,000.00 49,800,000.00 -- 49,800,000.00 -- 49,800,000.00 否
110 DLC19008000240 信用证 渤海银行深圳分行营业部 思玥贸易（上海）有限公司 2019年6月26日 2020年6月26日 57,407,250.00 57,407,250.00 -- 57,407,250.00 -- 57,407,250.00 否
111 DLC19008000241 信用证 渤海银行深圳分行营业部 江苏恒廷怡国际贸易有限公司 2019年7月17日 2020年7月19日 57,407,250.00 57,407,250.00 -- 57,407,250.00 -- 57,407,250.00 否
112 DLC19008000326 信用证 渤海银行深圳分行营业部 上海安博投资集团有限公司 2019年8月20日 2020年8月19日 12,442,783.00 12,442,783.00 -- 12,442,783.00 -- 12,442,783.00 否
113 DLC19008000327 信用证 渤海银行深圳分行营业部 安添贸易南通有限公司 2019年8月20日 2020年8月19日 59,103,221.00 59,103,221.00 -- 59,103,221.00 -- 59,103,221.00 否
114 468A19DC000011 信用证 南洋银行深圳分行营业部 上海优璇国际贸易有限公司 2019年8月20日 2020年8月18日 71,725,500.00 71,725,500.00 -- 71,725,500.00 -- 71,725,500.00 否
115 KZ3909190092BE 信用证 中国光大银行股份有限公司身深圳分行 安裕贸易（上海）有限公司 2019年8月7日 2020年2月4日 100,000,000.00 100,000,000.00 -- 100,000,000.00 -- 100,000,000.00 否
116 RLC793520190010 信用证 浦东发展银行深圳南山支行 安裕贸易（上海）有限公司 2019年9月25日 2020年3月23日 50,000,000.00 50,000,000.00 -- 50,000,000.00 -- 50,000,000.00 否
117 150261100001220190318362424439 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西富仕云商供应链管理有限公司 2019年3月18日 2020年3月18日 4,997,650.00 4,997,650.00 -- 4,997,650.00 -- 4,997,650.00 否
118 150261100001220190318362424480 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西富仕云商供应链管理有限公司 2019年3月18日 2020年3月18日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
119 150261100001220190318362424463 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西富仕云商供应链管理有限公司 2019年3月18日 2020年3月18日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
120 150261100001220190318362424447 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西富仕云商供应链管理有限公司 2019年3月18日 2020年3月18日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
121 150261100001220190318362424502 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西富仕云商供应链管理有限公司 2019年3月18日 2020年3月18日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
122 150261100001220190318362424455 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西富仕云商供应链管理有限公司 2019年3月18日 2020年3月18日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
123 150261100001220190318362424519 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西富仕云商供应链管理有限公司 2019年3月18日 2020年3月18日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
124 150261100001220190318362424498 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西富仕云商供应链管理有限公司 2019年3月18日 2020年3月18日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
125 150261100001220190318362424471 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西富仕云商供应链管理有限公司 2019年3月18日 2020年3月18日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
126 150261100001220190418380612568 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西富仕云商供应链管理有限公司 2019年4月18日 2020年4月18日 3,419,875.00 3,419,875.00 -- 3,419,875.00 -- 3,419,875.00 否
127 150261100001220190418380612584 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西富仕云商供应链管理有限公司 2019年4月18日 2020年4月18日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
128 150261100001220190418380612648 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西富仕云商供应链管理有限公司 2019年4月18日 2020年4月18日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
129 150261100001220190418380612630 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西富仕云商供应链管理有限公司 2019年4月18日 2020年4月18日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
130 150261100001220190418380612613 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西富仕云商供应链管理有限公司 2019年4月18日 2020年4月18日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
131 150261100001220190418380612576 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西富仕云商供应链管理有限公司 2019年4月18日 2020年4月18日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
132 150261100001220190418380612592 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西富仕云商供应链管理有限公司 2019年4月18日 2020年4月18日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
133 150261100001220190418380612605 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西富仕云商供应链管理有限公司 2019年4月18日 2020年4月18日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
134 150261100001220190418380612621 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西富仕云商供应链管理有限公司 2019年4月18日 2020年4月18日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
135 150261100001220190424383911426 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西富仕云商供应链管理有限公司 2019年4月24日 2020年4月24日 3,212,666.00 3,212,666.00 -- 3,212,666.00 -- 3,212,666.00 否
136 150261100001220190424383911459 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西富仕云商供应链管理有限公司 2019年4月24日 2020年4月24日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
137 150261100001220190424383911506 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西富仕云商供应链管理有限公司 2019年4月24日 2020年4月24日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
138 150261100001220190424383911442 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西富仕云商供应链管理有限公司 2019年4月24日 2020年4月24日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
第 139 页
附件二
应付票据清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 单位: 人民币元
票据关系人 票据期限 是否
序号 票据号 票据种类 面值 账面余额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
逾期
承兑人 收款人 出票日 到期日
139 150261100001220190424383911434 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西富仕云商供应链管理有限公司 2019年4月24日 2020年4月24日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
140 150261100001220190424383911467 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西富仕云商供应链管理有限公司 2019年4月24日 2020年4月24日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
141 150261100001220190424383911491 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西富仕云商供应链管理有限公司 2019年4月24日 2020年4月24日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
142 150261100001220190424383911483 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西富仕云商供应链管理有限公司 2019年4月24日 2020年4月24日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
143 150261100001220190424383911475 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西富仕云商供应链管理有限公司 2019年4月24日 2020年4月24日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
144 131361400603820190425384721233 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年4月25日 2020年4月25日 23,120,000.00 23,120,000.00 -- 23,120,000.00 -- 23,120,000.00 否
145 131361400603820190425384721268 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年4月25日 2020年4月25日 30,000,000.00 30,000,000.00 -- 30,000,000.00 -- 30,000,000.00 否
146 131361400603820190515395815737 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年5月15日 2020年5月15日 26,040,000.00 26,040,000.00 -- 26,040,000.00 -- 26,040,000.00 否
147 131361400603820190515395815745 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西富仕云商供应链管理有限公司 2019年5月15日 2020年5月15日 20,214,732.00 20,214,732.00 -- 20,214,732.00 -- 20,214,732.00 否
148 131361400603820190515395815673 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西富仕云商供应链管理有限公司 2019年5月15日 2020年5月15日 20,000,000.00 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 否
149 131361400603820190515395815690 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西富仕云商供应链管理有限公司 2019年5月15日 2020年5月15日 20,000,000.00 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 否
150 131361400603820190515395815704 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西富仕云商供应链管理有限公司 2019年5月15日 2020年5月15日 20,000,000.00 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 -- 20,000,000.00 否
151 131361400603820190517397683999 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年5月17日 2020年5月17日 26,070,000.00 26,070,000.00 -- 26,070,000.00 -- 26,070,000.00 否
152 131361400603820190523401498807 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年5月23日 2020年5月23日 26,015,000.00 26,015,000.00 -- 26,015,000.00 -- 26,015,000.00 否
153 131361400603820190523401498831 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年5月23日 2020年5月23日 26,010,000.00 26,010,000.00 -- 26,010,000.00 -- 26,010,000.00 否
154 131361400603820190529405749382 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年5月29日 2020年5月29日 26,050,000.00 26,050,000.00 -- 26,050,000.00 -- 26,050,000.00 否
155 131361400603820190529405956135 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年5月29日 2020年5月29日 26,025,000.00 26,025,000.00 -- 26,025,000.00 -- 26,025,000.00 否
156 131361400603820190611411987603 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月11日 2020年6月11日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
157 131361400603820190611411987582 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月11日 2020年6月11日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
158 131361400603820190611411987558 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月11日 2020年6月11日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
159 131361400603820190611411987540 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月11日 2020年6月11日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
160 131361400603820190611411987515 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月11日 2020年6月11日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
161 131361400603820190611411987429 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月11日 2020年6月11日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
162 131361400603820190611411987412 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月11日 2020年6月11日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
163 131361400603820190611411987523 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月11日 2020年6月11日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
164 131361400603820190611411987404 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月11日 2020年6月11日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
165 131361400603820190611411987470 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月11日 2020年6月11日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
166 131361400603820190611411987507 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月11日 2020年6月11日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
167 131361400603820190611411988833 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月11日 2020年6月11日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
168 131361400603820190611411987599 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月11日 2020年6月11日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
169 131361400603820190611411988751 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月11日 2020年6月11日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
170 131361400603820190611411988778 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月11日 2020年6月11日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
171 131361400603820190611411988727 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月11日 2020年6月11日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
172 131361400603820190611411988817 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月11日 2020年6月11日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
173 131361400603820190611411988794 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月11日 2020年6月11日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
174 131361400603820190611411987496 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月11日 2020年6月11日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
175 131361400603820190611411987448 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月11日 2020年6月11日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
176 131361400603820190611411987461 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月11日 2020年6月11日 2,050,000.00 2,050,000.00 -- 2,050,000.00 -- 2,050,000.00 否
177 131361400603820190618415643972 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月18日 2020年6月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
178 131361400603820190618415643892 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月18日 2020年6月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
179 131361400603820190618415642324 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月18日 2020年6月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
180 131361400603820190618415642349 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月18日 2020年6月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
181 131361400603820190618415642373 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月18日 2020年6月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
182 131361400603820190618415642412 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月18日 2020年6月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
183 131361400603820190618415642009 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月18日 2020年6月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
184 131361400603820190618415644004 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月18日 2020年6月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
第 140 页
附件二
应付票据清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 单位: 人民币元
票据关系人 票据期限 是否
序号 票据号 票据种类 面值 账面余额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
逾期
承兑人 收款人 出票日 到期日
185 131361400603820190618415644029 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月18日 2020年6月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
186 131361400603820190618415643868 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月18日 2020年6月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
187 131361400603820190618415644070 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月18日 2020年6月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
188 131361400603820190618415642252 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月18日 2020年6月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
189 131361400603820190618415641983 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月18日 2020年6月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
190 131361400603820190618415642316 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月18日 2020年6月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
191 131361400603820190618415642210 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月18日 2020年6月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
192 131361400603820190618415641926 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月18日 2020年6月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
193 131361400603820190618415642033 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月18日 2020年6月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
194 131361400603820190618415642084 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月18日 2020年6月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
195 131361400603820190618415641959 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月18日 2020年6月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
196 131361400603820190618415641975 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月18日 2020年6月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
197 131361400603820190618415642130 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月18日 2020年6月18日 3,010,000.00 3,010,000.00 -- 3,010,000.00 -- 3,010,000.00 否
198 131361400603820190624419402303 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月24日 2020年6月24日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
199 131361400603820190624419402320 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月24日 2020年6月24日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
200 131361400603820190624419402223 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月24日 2020年6月24日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
201 131361400603820190624419402434 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月24日 2020年6月24日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
202 131361400603820190624419402475 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月24日 2020年6月24日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
203 131361400603820190624419402346 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月24日 2020年6月24日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
204 131361400603820190624419402379 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月24日 2020年6月24日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
205 131361400603820190624419402395 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月24日 2020年6月24日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
206 131361400603820190624419402129 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月24日 2020年6月24日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
207 131361400603820190624419402188 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月24日 2020年6月24日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
208 131361400603820190624419402491 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月24日 2020年6月24日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
209 131361400603820190624419402555 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月24日 2020年6月24日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
210 131361400603820190624419402240 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月24日 2020年6月24日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
211 131361400603820190624419402580 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月24日 2020年6月24日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
212 131361400603820190624419402266 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月24日 2020年6月24日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
213 131361400603820190624419404477 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月24日 2020年6月24日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
214 131361400603820190624419404549 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月24日 2020年6月24日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
215 131361400603820190624419404581 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月24日 2020年6月24日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
216 131361400603820190624419404645 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月24日 2020年6月24日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
217 131361400603820190624419404670 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月24日 2020年6月24日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
218 131361400603820190624419404723 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年6月24日 2020年6月24日 3,070,000.00 3,070,000.00 -- 3,070,000.00 -- 3,070,000.00 否
219 130461401094220190710431441085 银行承兑汇票 华夏银行股份有限公司柳州支行 柳州市致美供应链管理实业有限公司 2019年7月10日 2020年7月10日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
220 130461401094220190710431441124 银行承兑汇票 华夏银行股份有限公司柳州支行 柳州市致美供应链管理实业有限公司 2019年7月10日 2020年7月10日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
221 130461401094220190710431441323 银行承兑汇票 华夏银行股份有限公司柳州支行 柳州市致美供应链管理实业有限公司 2019年7月10日 2020年7月10日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
222 130461401094220190710431441500 银行承兑汇票 华夏银行股份有限公司柳州支行 柳州市致美供应链管理实业有限公司 2019年7月10日 2020年7月10日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
223 130461401094220190710431441591 银行承兑汇票 华夏银行股份有限公司柳州支行 柳州市致美供应链管理实业有限公司 2019年7月10日 2020年7月10日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
224 130461401094220190710431441698 银行承兑汇票 华夏银行股份有限公司柳州支行 柳州市致美供应链管理实业有限公司 2019年7月10日 2020年7月10日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
225 130461401094220190710431441833 银行承兑汇票 华夏银行股份有限公司柳州支行 柳州市致美供应链管理实业有限公司 2019年7月10日 2020年7月10日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
226 130461401094220190710431442158 银行承兑汇票 华夏银行股份有限公司柳州支行 柳州市致美供应链管理实业有限公司 2019年7月10日 2020年7月10日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
227 130461401094220190710431442633 银行承兑汇票 华夏银行股份有限公司柳州支行 柳州市致美供应链管理实业有限公司 2019年7月10日 2020年7月10日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
228 130461401094220190710431442844 银行承兑汇票 华夏银行股份有限公司柳州支行 柳州市致美供应链管理实业有限公司 2019年7月10日 2020年7月10日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
229 130461401094220190710431443074 银行承兑汇票 华夏银行股份有限公司柳州支行 柳州市致美供应链管理实业有限公司 2019年7月10日 2020年7月10日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
230 130461401094220190710431443226 银行承兑汇票 华夏银行股份有限公司柳州支行 柳州市致美供应链管理实业有限公司 2019年7月10日 2020年7月10日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
第 141 页
附件二
应付票据清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 单位: 人民币元
票据关系人 票据期限 是否
序号 票据号 票据种类 面值 账面余额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
逾期
承兑人 收款人 出票日 到期日
231 130461401094220190710431443533 银行承兑汇票 华夏银行股份有限公司柳州支行 柳州市致美供应链管理实业有限公司 2019年7月10日 2020年7月10日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
232 130461401094220190710431444026 银行承兑汇票 华夏银行股份有限公司柳州支行 柳州市致美供应链管理实业有限公司 2019年7月10日 2020年7月10日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
233 130461401094220190710431444497 银行承兑汇票 华夏银行股份有限公司柳州支行 柳州市致美供应链管理实业有限公司 2019年7月10日 2020年7月10日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
234 130461401094220190710431444987 银行承兑汇票 华夏银行股份有限公司柳州支行 柳州市致美供应链管理实业有限公司 2019年7月10日 2020年7月10日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
235 130461401094220190710431444352 银行承兑汇票 华夏银行股份有限公司柳州支行 柳州市致美供应链管理实业有限公司 2019年7月10日 2020年7月10日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
236 130461401094220190710431445720 银行承兑汇票 华夏银行股份有限公司柳州支行 柳州市致美供应链管理实业有限公司 2019年7月10日 2020年7月10日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
237 130461401094220190710431446169 银行承兑汇票 华夏银行股份有限公司柳州支行 柳州市致美供应链管理实业有限公司 2019年7月10日 2020年7月10日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
238 130461401094220190710431446802 银行承兑汇票 华夏银行股份有限公司柳州支行 柳州市致美供应链管理实业有限公司 2019年7月10日 2020年7月10日 5,600,000.00 5,600,000.00 -- 5,600,000.00 -- 5,600,000.00 否
239 130461401094220190710431447320 银行承兑汇票 华夏银行股份有限公司柳州支行 柳州市致美供应链管理实业有限公司 2019年7月10日 2020年7月10日 4,400,000.00 4,400,000.00 -- 4,400,000.00 -- 4,400,000.00 否
240 131361402501020190718436319526 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年7月18日 2020年7月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
241 131361402501020190718436319567 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年7月18日 2020年7月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
242 131361402501020190718436319583 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年7月18日 2020年7月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
243 131361402501020190718436319702 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年7月18日 2020年7月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
244 131361402501020190718436319575 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年7月18日 2020年7月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
245 131361402501020190718436319622 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年7月18日 2020年7月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
246 131361402501020190718436319698 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年7月18日 2020年7月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
247 131361402501020190718436319671 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年7月18日 2020年7月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
248 131361402501020190718436319809 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年7月18日 2020年7月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
249 131361402501020190718436319680 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年7月18日 2020年7月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
250 131361402501020190718436319743 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年7月18日 2020年7月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
251 131361402501020190718436319778 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年7月18日 2020年7月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
252 131361402501020190718436319760 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年7月18日 2020年7月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
253 131361402501020190718436319868 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年7月18日 2020年7月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
254 131361402501020190718436319794 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年7月18日 2020年7月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
255 131361402501020190718436319892 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年7月18日 2020年7月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
256 131361402501020190718436319884 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年7月18日 2020年7月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
257 131361402501020190718436319905 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年7月18日 2020年7月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
258 131361402501020190718436319913 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年7月18日 2020年7月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
259 131361402501020190718436319956 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年7月18日 2020年7月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
260 131361402501020190718436319534 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年7月18日 2020年7月18日 2,720,000.00 2,720,000.00 -- 2,720,000.00 -- 2,720,000.00 否
261 131361400603820190718436500736 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年7月18日 2020年7月18日 3,900,000.00 3,900,000.00 -- 3,900,000.00 -- 3,900,000.00 否
262 131361400603820190718436500744 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年7月18日 2020年7月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
263 131361400603820190718436500752 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年7月18日 2020年7月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
264 131361400603820190718436500769 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年7月18日 2020年7月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
265 131361400603820190718436500777 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年7月18日 2020年7月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
266 131361400603820190718436500785 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年7月18日 2020年7月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
267 131361400603820190718436500865 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年7月18日 2020年7月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
268 131361400603820190718436500873 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年7月18日 2020年7月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
269 131361400603820190718436500881 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年7月18日 2020年7月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
270 131361400603820190718436500793 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年7月18日 2020年7月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
271 131361400603820190718436500890 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年7月18日 2020年7月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
272 131361400603820190718436500816 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年7月18日 2020年7月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
273 131361400603820190718436500857 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年7月18日 2020年7月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
274 131361400603820190718436500824 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年7月18日 2020年7月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
275 131361400603820190718436500849 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年7月18日 2020年7月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
276 131361400603820190718436501042 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年7月18日 2020年7月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
第 142 页
附件二
应付票据清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 单位: 人民币元
票据关系人 票据期限 是否
序号 票据号 票据种类 面值 账面余额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
逾期
承兑人 收款人 出票日 到期日
277 131361400603820190718436501059 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年7月18日 2020年7月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
278 131361400603820190718436501067 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年7月18日 2020年7月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
279 131361400603820190718436501075 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年7月18日 2020年7月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
280 131361400603820190718436501083 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年7月18日 2020年7月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
281 131361400603820190718436501091 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年7月18日 2020年7月18日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
282 131361400603820190723439000435 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 柳州市致美供应链管理实业有限公司 2019年7月23日 2020年7月23日 256,630.00 256,630.00 -- 256,630.00 -- 256,630.00 否
283 131361400603820190723439000443 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 柳州市致美供应链管理实业有限公司 2019年7月23日 2020年7月23日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
284 131361400603820190723439000494 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 柳州市致美供应链管理实业有限公司 2019年7月23日 2020年7月23日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
285 131361400603820190723439000509 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 柳州市致美供应链管理实业有限公司 2019年7月23日 2020年7月23日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
286 131361400603820190723439000525 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 柳州市致美供应链管理实业有限公司 2019年7月23日 2020年7月23日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
287 131361400603820190723439000533 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 柳州市致美供应链管理实业有限公司 2019年7月23日 2020年7月23日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
288 131361400603820190723439000541 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 柳州市致美供应链管理实业有限公司 2019年7月23日 2020年7月23日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
289 131361400603820190723439000451 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 柳州市致美供应链管理实业有限公司 2019年7月23日 2020年7月23日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
290 131361400603820190723439000486 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 柳州市致美供应链管理实业有限公司 2019年7月23日 2020年7月23日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
291 131361400603820190723439000568 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 柳州市致美供应链管理实业有限公司 2019年7月23日 2020年7月23日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
292 131361400603820190723439000576 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 柳州市致美供应链管理实业有限公司 2019年7月23日 2020年7月23日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
293 131361402501020190802447905355 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月2日 2020年8月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
294 131361402501020190802447905363 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月2日 2020年8月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
295 131361402501020190802447905347 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月2日 2020年8月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
296 131361402501020190802447905427 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月2日 2020年8月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
297 131361402501020190802447905443 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月2日 2020年8月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
298 131361402501020190802447905486 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月2日 2020年8月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
299 131361402501020190802447905744 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月2日 2020年8月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
300 131361402501020190802447905793 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月2日 2020年8月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
301 131361402501020190802447905785 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月2日 2020年8月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
302 131361402501020190802447905769 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月2日 2020年8月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
303 131361402501020190802447905865 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月2日 2020年8月2日 1,400,000.00 1,400,000.00 -- 1,400,000.00 -- 1,400,000.00 否
304 131361400603820190802448032095 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月2日 2020年8月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
305 131361400603820190802448032118 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月2日 2020年8月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
306 131361400603820190802448032126 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月2日 2020年8月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
307 131361400603820190802448032134 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月2日 2020年8月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
308 131361400603820190802448032142 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月2日 2020年8月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
309 131361400603820190802448032159 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月2日 2020年8月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
310 131361400603820190802448032167 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月2日 2020年8月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
311 131361400603820190802448032175 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月2日 2020年8月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
312 131361400603820190802448032191 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月2日 2020年8月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
313 131361400603820190802448032206 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月2日 2020年8月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
314 131361400603820190802448032100 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月2日 2020年8月2日 2,700,000.00 2,700,000.00 -- 2,700,000.00 -- 2,700,000.00 否
315 131361400603820190802448032239 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月2日 2020年8月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
316 131361400603820190802448032247 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月2日 2020年8月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
317 131361400603820190802448032255 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月2日 2020年8月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
318 131361400603820190802448032492 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月2日 2020年8月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
319 131361400603820190802448032505 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月2日 2020年8月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
320 131361400603820190802448032521 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月2日 2020年8月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
321 131361400603820190802448032530 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月2日 2020年8月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
322 131361400603820190802448032556 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月2日 2020年8月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
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附件二
应付票据清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 单位: 人民币元
票据关系人 票据期限 是否
序号 票据号 票据种类 面值 账面余额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
逾期
承兑人 收款人 出票日 到期日
323 131361400603820190802448032564 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月2日 2020年8月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
324 131361400603820190802448032222 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月2日 2020年8月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
325 131361400603820190820456717091 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月20日 2020年8月20日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
326 131361400603820190820456717083 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月20日 2020年8月20日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
327 131361400603820190820456717075 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月20日 2020年8月20日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
328 131361400603820190820456717042 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月20日 2020年8月20日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
329 131361400603820190820456717018 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月20日 2020年8月20日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
330 131361400603820190820456717000 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月20日 2020年8月20日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
331 131361400603820190820456716996 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月20日 2020年8月20日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
332 131361400603820190820456716988 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月20日 2020年8月20日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
333 131361400603820190820456716970 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月20日 2020年8月20日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
334 131361400603820190820456716961 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月20日 2020年8月20日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
335 131361400603820190820456716953 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月20日 2020年8月20日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
336 131361400603820190820456716945 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月20日 2020年8月20日 1,879,996.00 1,879,996.00 -- 1,879,996.00 -- 1,879,996.00 否
337 131361402501020190823459638225 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月23日 2020年8月23日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
338 131361402501020190823459619289 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月23日 2020年8月23日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
339 131361402501020190823459619192 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月23日 2020年8月23日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
340 131361402501020190823459619297 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月23日 2020年8月23日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
341 131361402501020190823459619272 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月23日 2020年8月23日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
342 131361402501020190823459619939 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月23日 2020年8月23日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
343 131361402501020190823459620039 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月23日 2020年8月23日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
344 131361402501020190823459620799 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月23日 2020年8月23日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
345 131361402501020190823459623422 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月23日 2020年8月23日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
346 131361402501020190823459623414 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月23日 2020年8月23日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
347 131361402501020190823459623957 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月23日 2020年8月23日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
348 131361402501020190823459624517 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月23日 2020年8月23日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
349 131361402501020190823459624808 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月23日 2020年8月23日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
350 131361402501020190823459625198 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月23日 2020年8月23日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
351 131361402501020190823459625657 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月23日 2020年8月23日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
352 131361402501020190823459625962 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月23日 2020年8月23日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
353 131361402501020190823459626955 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月23日 2020年8月23日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
354 131361402501020190823459627208 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月23日 2020年8月23日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
355 131361402501020190823459627976 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月23日 2020年8月23日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
356 131361402501020190823459628506 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月23日 2020年8月23日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
357 131361402501020190823459629484 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月23日 2020年8月23日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
358 131361402501020190823459630132 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月23日 2020年8月23日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
359 131361402501020190823459635345 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年8月23日 2020年8月23日 1,995,000.00 1,995,000.00 -- 1,995,000.00 -- 1,995,000.00 否
360 131361402501020190902467424040 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月2日 2020年9月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
361 131361402501020190902467424015 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月2日 2020年9月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
362 131361402501020190902467424058 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月2日 2020年9月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
363 131361402501020190902467423973 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月2日 2020年9月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
364 131361402501020190902467424007 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月2日 2020年9月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
365 131361402501020190902467424023 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月2日 2020年9月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
366 131361402501020190902467423965 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月2日 2020年9月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
367 131361402501020190902467423852 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月2日 2020年9月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
368 131361402501020190902467423844 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月2日 2020年9月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
第 144 页
附件二
应付票据清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 单位: 人民币元
票据关系人 票据期限 是否
序号 票据号 票据种类 面值 账面余额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
逾期
承兑人 收款人 出票日 到期日
369 131361402501020190902467423748 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月2日 2020年9月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
370 131361402501020190902467423730 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月2日 2020年9月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
371 131361402501020190902467423721 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月2日 2020年9月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
372 131361402501020190902467423713 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月2日 2020年9月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
373 131361402501020190902467423705 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月2日 2020年9月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
374 131361402501020190902467423586 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月2日 2020年9月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
375 131361402501020190902467423502 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月2日 2020年9月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
376 131361402501020190902467423527 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月2日 2020年9月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
377 131361402501020190902467423519 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月2日 2020年9月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
378 131361402501020190902467423609 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月2日 2020年9月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
379 131361402501020190902467423617 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月2日 2020年9月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
380 131361402501020190902467423471 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月2日 2020年9月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
381 131361402501020190902467423455 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月2日 2020年9月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
382 131361402501020190902467423463 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月2日 2020年9月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
383 131361402501020190902467423326 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月2日 2020年9月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
384 131361402501020190902467423498 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月2日 2020年9月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
385 131361402501020190902467423254 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月2日 2020年9月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
386 131361402501020190902467423246 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月2日 2020年9月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
387 131361402501020190902467423238 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月2日 2020年9月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
388 131361402501020190902467423220 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月2日 2020年9月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
389 131361402501020190902467423439 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月2日 2020年9月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
390 131361402501020190902467423166 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月2日 2020年9月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
391 131361402501020190902467423158 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月2日 2020年9月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
392 131361402501020190902467423140 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月2日 2020年9月2日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
393 131361402501020190902467423131 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月2日 2020年9月2日 1,080,000.00 1,080,000.00 -- 1,080,000.00 -- 1,080,000.00 否
394 131361400603820190903468019652 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月3日 2020年9月3日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
395 131361400603820190903468019589 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月3日 2020年9月3日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
396 131361400603820190903468019669 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月3日 2020年9月3日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
397 131361400603820190903468019677 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月3日 2020年9月3日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
398 131361400603820190903468019685 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月3日 2020年9月3日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
399 131361400603820190903468019693 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月3日 2020年9月3日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
400 131361400603820190903468019708 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月3日 2020年9月3日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
401 131361400603820190903468019597 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月3日 2020年9月3日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
402 131361400603820190903468019610 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月3日 2020年9月3日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
403 131361400603820190903468019628 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月3日 2020年9月3日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
404 131361400603820190903468019716 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月3日 2020年9月3日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
405 131361400603820190903468019636 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月3日 2020年9月3日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
406 131361400603820190903468019644 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月3日 2020年9月3日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
407 131361400603820190903468019724 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月3日 2020年9月3日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
408 131361400603820190903468019417 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月3日 2020年9月3日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
409 131361400603820190903468019425 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月3日 2020年9月3日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
410 131361400603820190903468019433 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月3日 2020年9月3日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
411 131361400603820190903468019441 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月3日 2020年9月3日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
412 131361400603820190903468019450 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月3日 2020年9月3日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
413 131361400603820190903468019484 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月3日 2020年9月3日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
414 131361400603820190903468019492 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月3日 2020年9月3日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
第 145 页
附件二
应付票据清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 单位: 人民币元
票据关系人 票据期限 是否
序号 票据号 票据种类 面值 账面余额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
逾期
承兑人 收款人 出票日 到期日
415 131361400603820190903468019505 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月3日 2020年9月3日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
416 131361400603820190903468019572 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月3日 2020年9月3日 1,105,000.00 1,105,000.00 -- 1,105,000.00 -- 1,105,000.00 否
417 131361402501020190905469622868 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月5日 2020年9月5日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
418 131361402501020190905469622850 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月5日 2020年9月5日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
419 131361402501020190905469622841 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月5日 2020年9月5日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
420 131361402501020190905469622876 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月5日 2020年9月5日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
421 131361402501020190905469623045 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月5日 2020年9月5日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
422 131361402501020190905469623037 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月5日 2020年9月5日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
423 131361402501020190905469623053 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月5日 2020年9月5日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
424 131361402501020190905469623012 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月5日 2020年9月5日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
425 131361402501020190905469623029 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月5日 2020年9月5日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
426 131361402501020190905469623279 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月5日 2020年9月5日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
427 131361402501020190905469622817 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月5日 2020年9月5日 4,870,000.00 4,870,000.00 -- 4,870,000.00 -- 4,870,000.00 否
428 131361400603820190905469784456 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月5日 2020年9月5日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
429 131361400603820190905469784384 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月5日 2020年9月5日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
430 131361400603820190905469784376 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月5日 2020年9月5日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
431 131361400603820190905469784350 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月5日 2020年9月5日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
432 131361400603820190905469784448 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月5日 2020年9月5日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
433 131361400603820190905469784333 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月5日 2020年9月5日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
434 131361400603820190905469784325 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月5日 2020年9月5日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
435 131361400603820190905469784139 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月5日 2020年9月5日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
436 131361400603820190905469784122 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月5日 2020年9月5日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
437 131361400603820190905469784114 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月5日 2020年9月5日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
438 131361400603820190905469784501 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月5日 2020年9月5日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
439 131361400603820190905469784106 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月5日 2020年9月5日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
440 131361400603820190905469784091 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月5日 2020年9月5日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
441 131361400603820190905469784083 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月5日 2020年9月5日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
442 131361400603820190905469784147 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月5日 2020年9月5日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
443 131361400603820190905469784430 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月5日 2020年9月5日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
444 131361400603820190905469784569 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月5日 2020年9月5日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
445 131361400603820190905469784405 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月5日 2020年9月5日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
446 131361400603820190905469784528 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月5日 2020年9月5日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
447 131361400603820190905469784317 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月5日 2020年9月5日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
448 131361400603820190905469784464 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月5日 2020年9月5日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
449 131361400603820190905469784294 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月5日 2020年9月5日 4,670,000.00 4,670,000.00 -- 4,670,000.00 -- 4,670,000.00 否
450 131361400603820190911473339155 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月11日 2020年9月11日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
451 131361400603820190911473339147 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月11日 2020年9月11日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
452 131361400603820190911473339139 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月11日 2020年9月11日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
453 131361400603820190911473339122 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月11日 2020年9月11日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
454 131361400603820190911473339106 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月11日 2020年9月11日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
455 131361400603820190911473339091 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月11日 2020年9月11日 2,550,000.00 2,550,000.00 -- 2,550,000.00 -- 2,550,000.00 否
456 150261100001220190919477286887 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 柳州市致美供应链管理实业有限公司 2019年9月19日 2020年9月19日 37,561,000.00 37,561,000.00 -- 37,561,000.00 -- 37,561,000.00 否
457 150261100001220190919477286900 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 柳州市致美供应链管理实业有限公司 2019年9月19日 2020年9月19日 3,759,000.00 3,759,000.00 -- 3,759,000.00 -- 3,759,000.00 否
458 150261100001220190919477286895 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 柳州市致美供应链管理实业有限公司 2019年9月19日 2020年9月19日 39,000,000.00 39,000,000.00 -- 39,000,000.00 -- 39,000,000.00 否
459 131361400603820190926484304569 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 和顺润达发展集团有限责任公司 2019年9月26日 2020年9月26日 1,082,810.00 1,082,810.00 -- 1,082,810.00 -- 1,082,810.00 否
460 442A19DC000007 信用证 南洋商业银行（中国）有限公司南宁分行 柳州市致美供应链管理实业有限公司 2019年9月9日 2020年9月8日 133,792,800.00 133,792,800.00 -- 133,792,800.00 -- 133,792,800.00 否
第 146 页
附件二
应付票据清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 单位: 人民币元
票据关系人 票据期限 是否
序号 票据号 票据种类 面值 账面余额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
逾期
承兑人 收款人 出票日 到期日
461 442A19DC000004 信用证 南洋商业银行（中国）有限公司南宁分行 柳州市致美供应链管理实业有限公司 2019年9月9日 2020年9月8日 13,971,676.93 13,971,676.93 -- 13,971,676.93 -- 13,971,676.93 否
462 131361400603820181011268033906 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西荣桂物流集团有限公司 2018年10月11日 2019年10月11日 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 否
463 131361400603820181011268033922 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西荣桂物流集团有限公司 2018年10月11日 2019年10月11日 16,785,000.00 16,785,000.00 -- 16,785,000.00 -- 16,785,000.00 否
464 131361400603820181105282728167 银行承兑汇票 柳州银行股份有限公司九洲国际支行 广西荣桂物流集团有限公司 2018年11月5日 2019年11月5日 26,190,000.00 26,190,000.00 -- 26,190,000.00 -- 26,190,000.00 否
465 131361402501020181206301719240 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 云南农垦集团兴农农业投资有限公司 2018年12月6日 2019年12月6日 35,636,000.00 35,636,000.00 -- 35,636,000.00 -- 35,636,000.00 否
466 178158509007820181227316502014 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 柳州市致美供应链管理实业有限公司 2018年12月27日 2019年12月27日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
467 178158509007820181227316500792 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 柳州市致美供应链管理实业有限公司 2018年12月27日 2019年12月27日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
468 178158509007820181227316501020 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 柳州市致美供应链管理实业有限公司 2018年12月27日 2019年12月27日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
469 178158509007820181227316501255 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 柳州市致美供应链管理实业有限公司 2018年12月27日 2019年12月27日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
470 178158509007820181227316501804 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 柳州市致美供应链管理实业有限公司 2018年12月27日 2019年12月27日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
471 178158509007820181227316502119 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 柳州市致美供应链管理实业有限公司 2018年12月27日 2019年12月27日 3,596,270.00 3,596,270.00 -- 3,596,270.00 -- 3,596,270.00 否
472 230858400134620190603408631563 银行承兑汇票 招商银行深圳东门支行 上海翌耀实业有限公司 2019年6月3日 2019年12月27日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
473 230858400134620190603408631571 银行承兑汇票 招商银行深圳东门支行 上海翌耀实业有限公司 2019年6月3日 2019年12月27日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
474 230858400134620190603408631598 银行承兑汇票 招商银行深圳东门支行 上海翌耀实业有限公司 2019年6月3日 2019年12月27日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
475 230858400134620190603408653075 银行承兑汇票 招商银行深圳东门支行 上海翌耀实业有限公司 2019年6月3日 2019年12月27日 5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 否
476 130330513714320190906470556384 银行承兑汇票 中信银行股份有限公司深圳福强支行 苏州速雅商贸有限公司 2019年9月6日 2020年9月4日 4,000,000.00 4,000,000.00 -- 4,000,000.00 -- 4,000,000.00 否
477 468A19DC000020 信用证 南洋商业银行（中国）有限公司深圳蛇口支行 上海璇优国际贸易有限公司 2019年9月10日 2020年9月8日 103,900,000.00 103,900,000.00 -- 103,900,000.00 -- 103,900,000.00 否
478 468A19DC000021 信用证 南洋商业银行（中国）有限公司深圳蛇口支行 上海恒景国际贸易有限公司 2019年9月10日 2020年9月9日 41,600,000.00 41,600,000.00 -- 41,600,000.00 -- 41,600,000.00 否
479 131361400040620181011268134503 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州柳北分行 广西康宸世糖贸易有限公司 2018年10月11日 2019年10月11日 2,883,984.00 2,883,984.00 (2,883,984.00) -- -- -- 否
480 131361400040620181011268134511 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州柳北分行 广西康宸世糖贸易有限公司 2018年10月11日 2019年10月11日 10,000,000.00 10,000,000.00 (10,000,000.00) -- -- -- 否
481 131361400040620181011268134499 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州柳北分行 广西康宸世糖贸易有限公司 2018年10月11日 2019年10月11日 10,000,000.00 10,000,000.00 (10,000,000.00) -- -- -- 否
482 131361400040620181011268134520 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州柳北分行 广西康宸世糖贸易有限公司 2018年10月11日 2019年10月11日 10,000,000.00 10,000,000.00 (10,000,000.00) -- -- -- 否
483 150261100001220181113287192163 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西康宸世糖贸易有限公司 2018年11月13日 2019年11月13日 7,720,000.00 7,720,000.00 (7,720,000.00) -- -- -- 否
484 150261100001220181113287192147 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西康宸世糖贸易有限公司 2018年11月13日 2019年11月13日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
485 150261100001220181113287192155 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西康宸世糖贸易有限公司 2018年11月13日 2019年11月13日 10,000,000.00 10,000,000.00 (10,000,000.00) -- -- -- 否
486 150261100001220181113287192180 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西康宸世糖贸易有限公司 2018年11月13日 2019年11月13日 10,000,000.00 10,000,000.00 (10,000,000.00) -- -- -- 否
487 150261100001220181113287192171 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西康宸世糖贸易有限公司 2018年11月13日 2019年11月13日 10,000,000.00 10,000,000.00 (10,000,000.00) -- -- -- 否
488 150261100001220181113287192198 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西康宸世糖贸易有限公司 2018年11月13日 2019年11月13日 10,000,000.00 10,000,000.00 (10,000,000.00) -- -- -- 否
489 150261100001220181116289518940 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西康宸世糖贸易有限公司 2018年11月16日 2019年11月16日 2,950,000.00 2,950,000.00 (2,950,000.00) -- -- -- 否
490 150261100001220181116289518931 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西康宸世糖贸易有限公司 2018年11月16日 2019年11月16日 4,990,000.00 4,990,000.00 (4,990,000.00) -- -- -- 否
491 150261100001220181116289518966 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西康宸世糖贸易有限公司 2018年11月16日 2019年11月16日 4,990,000.00 4,990,000.00 (4,990,000.00) -- -- -- 否
492 150261100001220181116289518958 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西康宸世糖贸易有限公司 2018年11月16日 2019年11月16日 4,990,000.00 4,990,000.00 (4,990,000.00) -- -- -- 否
493 150261100001220181116289518974 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西康宸世糖贸易有限公司 2018年11月16日 2019年11月16日 4,990,000.00 4,990,000.00 (4,990,000.00) -- -- -- 否
494 150261100001220181116289518982 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西康宸世糖贸易有限公司 2018年11月16日 2019年11月16日 4,990,000.00 4,990,000.00 (4,990,000.00) -- -- -- 否
495 150261100001220181116289518999 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西康宸世糖贸易有限公司 2018年11月16日 2019年11月16日 4,950,000.00 4,950,000.00 (4,950,000.00) -- -- -- 否
496 150261100001220181116289519014 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西康宸世糖贸易有限公司 2018年11月16日 2019年11月16日 4,950,000.00 4,950,000.00 (4,950,000.00) -- -- -- 否
497 150261100001220181116289519022 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西康宸世糖贸易有限公司 2018年11月16日 2019年11月16日 4,950,000.00 4,950,000.00 (4,950,000.00) -- -- -- 否
498 150261100001220181116289519039 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西康宸世糖贸易有限公司 2018年11月16日 2019年11月16日 4,950,000.00 4,950,000.00 (4,950,000.00) -- -- -- 否
499 150261100001220181116289519006 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西康宸世糖贸易有限公司 2018年11月16日 2019年11月16日 4,950,000.00 4,950,000.00 (4,950,000.00) -- -- -- 否
500 150261100001220181206301581727 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西康宸世糖贸易有限公司 2018年12月6日 2019年12月6日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
501 150261100001220181206301581735 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西康宸世糖贸易有限公司 2018年12月6日 2019年12月6日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
502 150261100001220181206301581751 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西康宸世糖贸易有限公司 2018年12月6日 2019年12月6日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
503 150261100001220181206301581760 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西康宸世糖贸易有限公司 2018年12月6日 2019年12月6日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
504 150261100001220181206301581778 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西康宸世糖贸易有限公司 2018年12月6日 2019年12月6日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
505 150261100001220181206301581786 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西康宸世糖贸易有限公司 2018年12月6日 2019年12月6日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
506 150261100001220181206301581794 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西康宸世糖贸易有限公司 2018年12月6日 2019年12月6日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
第 147 页
附件二
应付票据清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 单位: 人民币元
票据关系人 票据期限 是否
序号 票据号 票据种类 面值 账面余额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
逾期
承兑人 收款人 出票日 到期日
507 150261100001220181206302241654 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西康宸世糖贸易有限公司 2018年12月6日 2019年12月6日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
508 150261100001220181206301581702 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西康宸世糖贸易有限公司 2018年12月6日 2019年12月6日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
509 150261100001220181206301581680 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西康宸世糖贸易有限公司 2018年12月6日 2019年12月6日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
510 150261100001220181206301581719 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西康宸世糖贸易有限公司 2018年12月6日 2019年12月6日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
511 150261100001220181206301581663 银行承兑汇票 东亚银行（中国）有限公司南宁分行 广西康宸世糖贸易有限公司 2018年12月6日 2019年12月6日 4,500,000.00 4,500,000.00 (4,500,000.00) -- -- -- 否
512 050040201805602 信用证 桂林银行股份有限公司柳州柳北分行 广西康宸世糖贸易有限公司 2018年10月29日 2019年10月29日 1,776,387.00 1,776,387.00 (1,776,387.00) -- -- -- 否
513 TF1923550943ILZH 信用证 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 广西康宸世糖贸易有限公司 2019年8月23日 2020年8月22日 250,000,000.00 250,000,000.00 (250,000,000.00) -- -- -- 否
514 TF1923568303ILZH 信用证 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 广西康宸世糖贸易有限公司 2019年8月23日 2020年8月22日 49,993,730.00 49,993,730.00 (49,993,730.00) -- -- -- 否
515 178158509007820181023274128440 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年10月23日 2019年10月23日 4,950,000.00 4,950,000.00 (4,950,000.00) -- -- -- 否
516 178158509007820181023274128626 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年10月23日 2019年10月23日 4,950,000.00 4,950,000.00 (4,950,000.00) -- -- -- 否
517 178158509007820181023274128232 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年10月23日 2019年10月23日 4,950,000.00 4,950,000.00 (4,950,000.00) -- -- -- 否
518 178158509007820181023274128538 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年10月23日 2019年10月23日 4,950,000.00 4,950,000.00 (4,950,000.00) -- -- -- 否
519 178158509007820181023274128600 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年10月23日 2019年10月23日 4,950,000.00 4,950,000.00 (4,950,000.00) -- -- -- 否
520 178158509007820181023274128739 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年10月23日 2019年10月23日 4,950,000.00 4,950,000.00 (4,950,000.00) -- -- -- 否
521 178158509007820181023274128992 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年10月23日 2019年10月23日 4,950,000.00 4,950,000.00 (4,950,000.00) -- -- -- 否
522 178158509007820181023274129032 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年10月23日 2019年10月23日 4,950,000.00 4,950,000.00 (4,950,000.00) -- -- -- 否
523 178158509007820181023274128798 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年10月23日 2019年10月23日 4,950,000.00 4,950,000.00 (4,950,000.00) -- -- -- 否
524 178158509007820181023274128886 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年10月23日 2019年10月23日 4,950,000.00 4,950,000.00 (4,950,000.00) -- -- -- 否
525 178158509007820181023274128925 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年10月23日 2019年10月23日 4,950,000.00 4,950,000.00 (4,950,000.00) -- -- -- 否
526 178158509007820181023274129137 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年10月23日 2019年10月23日 4,950,000.00 4,950,000.00 (4,950,000.00) -- -- -- 否
527 178158509007820181023274129196 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年10月23日 2019年10月23日 617,700.00 617,700.00 (617,700.00) -- -- -- 否
528 178158509007820181023274129395 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年10月23日 2019年10月23日 4,950,000.00 4,950,000.00 (4,950,000.00) -- -- -- 否
529 178158509007820181023274129483 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年10月23日 2019年10月23日 4,950,000.00 4,950,000.00 (4,950,000.00) -- -- -- 否
530 178158509007820181023274128337 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年10月23日 2019年10月23日 4,950,000.00 4,950,000.00 (4,950,000.00) -- -- -- 否
531 178158509007820181123293037260 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年11月23日 2019年11月23日 10,000,000.00 10,000,000.00 (10,000,000.00) -- -- -- 否
532 178158509007820181123293038117 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年11月23日 2019年11月23日 10,000,000.00 10,000,000.00 (10,000,000.00) -- -- -- 否
533 178158509007820181123293037690 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年11月23日 2019年11月23日 10,000,000.00 10,000,000.00 (10,000,000.00) -- -- -- 否
534 178158509007820181123293038344 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年11月23日 2019年11月23日 1,050,000.00 1,050,000.00 (1,050,000.00) -- -- -- 否
535 178158509007820181101281903120 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年11月1日 2019年11月1日 2,050,000.00 2,050,000.00 (2,050,000.00) -- -- -- 否
536 178158509007820181101281903040 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年11月1日 2019年11月1日 10,000,000.00 10,000,000.00 (10,000,000.00) -- -- -- 否
537 178158509007820181101281903074 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年11月1日 2019年11月1日 10,000,000.00 10,000,000.00 (10,000,000.00) -- -- -- 否
538 178158509007820181101281903082 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年11月1日 2019年11月1日 10,000,000.00 10,000,000.00 (10,000,000.00) -- -- -- 否
539 178158509007820181101281903103 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年11月1日 2019年11月1日 10,000,000.00 10,000,000.00 (10,000,000.00) -- -- -- 否
540 178158509007820181101281903187 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年11月1日 2019年11月1日 10,000,000.00 10,000,000.00 (10,000,000.00) -- -- -- 否
541 178158509007820181218308005307 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年12月18日 2019年12月18日 4,900,000.00 4,900,000.00 (4,900,000.00) -- -- -- 否
542 178158509007820181218308005261 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年12月18日 2019年12月18日 4,900,000.00 4,900,000.00 (4,900,000.00) -- -- -- 否
543 178158509007820181218308005237 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年12月18日 2019年12月18日 4,900,000.00 4,900,000.00 (4,900,000.00) -- -- -- 否
544 178158509007820181218308005132 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年12月18日 2019年12月18日 4,900,000.00 4,900,000.00 (4,900,000.00) -- -- -- 否
545 178158509007820181218308004978 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年12月18日 2019年12月18日 4,900,000.00 4,900,000.00 (4,900,000.00) -- -- -- 否
546 178158509007820181218308004871 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年12月18日 2019年12月18日 4,900,000.00 4,900,000.00 (4,900,000.00) -- -- -- 否
547 178158509007820181218308004783 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年12月18日 2019年12月18日 4,900,000.00 4,900,000.00 (4,900,000.00) -- -- -- 否
548 178158509007820181218308005085 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年12月18日 2019年12月18日 4,900,000.00 4,900,000.00 (4,900,000.00) -- -- -- 否
549 178158509007820181218308004687 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年12月18日 2019年12月18日 4,900,000.00 4,900,000.00 (4,900,000.00) -- -- -- 否
550 178158509007820181218308004718 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年12月18日 2019年12月18日 4,900,000.00 4,900,000.00 (4,900,000.00) -- -- -- 否
551 178158509007820181218308004638 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年12月18日 2019年12月18日 4,950,000.00 4,950,000.00 (4,950,000.00) -- -- -- 否
552 178158509007820181218308004244 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年12月18日 2019年12月18日 4,950,000.00 4,950,000.00 (4,950,000.00) -- -- -- 否
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应付票据清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 单位: 人民币元
票据关系人 票据期限 是否
序号 票据号 票据种类 面值 账面余额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
逾期
承兑人 收款人 出票日 到期日
553 178158509007820181218308004092 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年12月18日 2019年12月18日 4,950,000.00 4,950,000.00 (4,950,000.00) -- -- -- 否
554 178158509007820181218308004033 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年12月18日 2019年12月18日 4,950,000.00 4,950,000.00 (4,950,000.00) -- -- -- 否
555 178158509007820181218308003846 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年12月18日 2019年12月18日 4,950,000.00 4,950,000.00 (4,950,000.00) -- -- -- 否
556 178158509007820181218308003637 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年12月18日 2019年12月18日 4,950,000.00 4,950,000.00 (4,950,000.00) -- -- -- 否
557 178158509007820181218308003524 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年12月18日 2019年12月18日 4,950,000.00 4,950,000.00 (4,950,000.00) -- -- -- 否
558 178158509007820181218308003508 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年12月18日 2019年12月18日 4,950,000.00 4,950,000.00 (4,950,000.00) -- -- -- 否
559 178158509007820181218308003477 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年12月18日 2019年12月18日 4,950,000.00 4,950,000.00 (4,950,000.00) -- -- -- 否
560 178158509007820181218308004148 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年12月18日 2019年12月18日 4,950,000.00 4,950,000.00 (4,950,000.00) -- -- -- 否
561 178158509007820181218308003516 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年12月18日 2019年12月18日 1,900,000.00 1,900,000.00 (1,900,000.00) -- -- -- 否
562 178158509007820181218308003469 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2018年12月18日 2019年12月18日 4,000,000.00 4,000,000.00 (4,000,000.00) -- -- -- 否
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564 178158509007820190111324250916 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2019年1月11日 2020年1月11日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
565 178158509007820190111324251162 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2019年1月11日 2020年1月11日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
566 178158509007820190111324251267 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2019年1月11日 2020年1月11日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
567 178158509007820190111324251808 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2019年1月11日 2020年1月11日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
568 178158509007820190111324251953 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2019年1月11日 2020年1月11日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
569 178158509007820190111324252059 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2019年1月11日 2020年1月11日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
570 178158509007820190111324251066 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2019年1月11日 2020年1月11日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
571 178158509007820190111324250088 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2019年1月11日 2020年1月11日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
572 178158509007820190111324251509 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2019年1月11日 2020年1月11日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
573 178158509007820190228354945048 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2019年2月28日 2020年2月28日 4,950,000.00 4,950,000.00 (4,950,000.00) -- -- -- 否
574 178158509007820190228354945466 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2019年2月28日 2020年2月28日 4,950,000.00 4,950,000.00 (4,950,000.00) -- -- -- 否
575 178158509007820190228354945675 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2019年2月28日 2020年2月28日 4,950,000.00 4,950,000.00 (4,950,000.00) -- -- -- 否
576 178158509007820190228354946266 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2019年2月28日 2020年2月28日 4,950,000.00 4,950,000.00 (4,950,000.00) -- -- -- 否
577 178158509007820190228354945273 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2019年2月28日 2020年2月28日 4,950,000.00 4,950,000.00 (4,950,000.00) -- -- -- 否
578 178158509007820190228354946129 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2019年2月28日 2020年2月28日 4,950,000.00 4,950,000.00 (4,950,000.00) -- -- -- 否
579 178158509007820190228354946434 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2019年2月28日 2020年2月28日 4,950,000.00 4,950,000.00 (4,950,000.00) -- -- -- 否
580 178158509007820190228354946643 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2019年2月28日 2020年2月28日 4,950,000.00 4,950,000.00 (4,950,000.00) -- -- -- 否
581 178158509007820190228354946602 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2019年2月28日 2020年2月28日 4,950,000.00 4,950,000.00 (4,950,000.00) -- -- -- 否
582 178158509007820190228354946694 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2019年2月28日 2020年2月28日 4,950,000.00 4,950,000.00 (4,950,000.00) -- -- -- 否
583 178158509007820190228354946741 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2019年2月28日 2020年2月28日 4,950,000.00 4,950,000.00 (4,950,000.00) -- -- -- 否
584 178158509007820190228354946792 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行 广西品糖贸易有限公司 2019年2月28日 2020年2月28日 1,550,000.00 1,550,000.00 (1,550,000.00) -- -- -- 否
585 131361402501020190725441537103 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西品糖贸易有限公司 2019年7月25日 2020年7月25日 10,000,000.00 10,000,000.00 (10,000,000.00) -- -- -- 否
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590 131361402501020190725441537099 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西品糖贸易有限公司 2019年7月25日 2020年7月25日 10,000,000.00 10,000,000.00 (10,000,000.00) -- -- -- 否
591 131361402501020190725441537082 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西品糖贸易有限公司 2019年7月25日 2020年7月25日 10,000,000.00 10,000,000.00 (10,000,000.00) -- -- -- 否
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597 131361402501020190725441537023 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西品糖贸易有限公司 2019年7月25日 2020年7月25日 20,000,000.00 20,000,000.00 (20,000,000.00) -- -- -- 否
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附件二
应付票据清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 单位: 人民币元
票据关系人 票据期限 是否
序号 票据号 票据种类 面值 账面余额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
逾期
承兑人 收款人 出票日 到期日
599 131361400603820190724439956181 银行承兑汇票 柳州银行九洲国际支行 广西品糖贸易有限公司 2019年7月24日 2020年7月24日 10,000,000.00 10,000,000.00 (10,000,000.00) -- -- -- 否
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605 131361400603820190724439955700 银行承兑汇票 柳州银行九洲国际支行 广西品糖贸易有限公司 2019年7月24日 2020年7月24日 10,000,000.00 10,000,000.00 (10,000,000.00) -- -- -- 否
606 131361400603820190724439955871 银行承兑汇票 柳州银行九洲国际支行 广西品糖贸易有限公司 2019年7月24日 2020年7月24日 10,000,000.00 10,000,000.00 (10,000,000.00) -- -- -- 否
607 131361400603820190724439955734 银行承兑汇票 柳州银行九洲国际支行 广西品糖贸易有限公司 2019年7月24日 2020年7月24日 10,000,000.00 10,000,000.00 (10,000,000.00) -- -- -- 否
608 131361400603820190724439955919 银行承兑汇票 柳州银行九洲国际支行 广西品糖贸易有限公司 2019年7月24日 2020年7月24日 10,000,000.00 10,000,000.00 (10,000,000.00) -- -- -- 否
609 131361400603820190724439955775 银行承兑汇票 柳州银行九洲国际支行 广西品糖贸易有限公司 2019年7月24日 2020年7月24日 20,000,000.00 20,000,000.00 (20,000,000.00) -- -- -- 否
610 131361400603820190724439955847 银行承兑汇票 柳州银行九洲国际支行 广西品糖贸易有限公司 2019年7月24日 2020年7月24日 20,000,000.00 20,000,000.00 (20,000,000.00) -- -- -- 否
611 131361402501020190730445913045 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西品糖贸易有限公司 2019年7月30日 2020年7月30日 10,000,000.00 10,000,000.00 (10,000,000.00) -- -- -- 否
612 131361402501020190730445913061 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西品糖贸易有限公司 2019年7月30日 2020年7月30日 10,000,000.00 10,000,000.00 (10,000,000.00) -- -- -- 否
613 131361402501020190730445913070 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西品糖贸易有限公司 2019年7月30日 2020年7月30日 10,000,000.00 10,000,000.00 (10,000,000.00) -- -- -- 否
614 131361402501020190730445913088 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西品糖贸易有限公司 2019年7月30日 2020年7月30日 10,000,000.00 10,000,000.00 (10,000,000.00) -- -- -- 否
615 131361402501020190730445913140 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西品糖贸易有限公司 2019年7月30日 2020年7月30日 10,000,000.00 10,000,000.00 (10,000,000.00) -- -- -- 否
616 131361402501020190911473121104 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西品糖贸易有限公司 2019年9月11日 2020年9月11日 4,550,000.00 4,550,000.00 (4,550,000.00) -- -- -- 否
617 131361402501020190911473111112 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西品糖贸易有限公司 2019年9月11日 2020年9月11日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
618 131361402501020190911473111129 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西品糖贸易有限公司 2019年9月11日 2020年9月11日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
619 131361402501020190911473111090 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西品糖贸易有限公司 2019年9月11日 2020年9月11日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
620 131361402501020190911473111081 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西品糖贸易有限公司 2019年9月11日 2020年9月11日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
621 131361402501020190911473111240 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西品糖贸易有限公司 2019年9月11日 2020年9月11日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
622 131361400603820190925482599563 银行承兑汇票 柳州银行九洲国际支行 广西品糖贸易有限公司 2019年9月25日 2020年9月25日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
623 131361400603820190925482599514 银行承兑汇票 柳州银行九洲国际支行 广西品糖贸易有限公司 2019年9月25日 2020年9月25日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
624 131361400603820190925482599539 银行承兑汇票 柳州银行九洲国际支行 广西品糖贸易有限公司 2019年9月25日 2020年9月25日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
625 131361400603820190925482599491 银行承兑汇票 柳州银行九洲国际支行 广西品糖贸易有限公司 2019年9月25日 2020年9月25日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
626 131361400603820190925482599483 银行承兑汇票 柳州银行九洲国际支行 广西品糖贸易有限公司 2019年9月25日 2020年9月25日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
627 131361402501020190925481949607 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西品糖贸易有限公司 2019年9月25日 2020年9月25日 1,000,000.00 1,000,000.00 (1,000,000.00) -- -- -- 否
628 131361402501020190925481524003 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西品糖贸易有限公司 2019年9月25日 2020年9月25日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
629 131361402501020190925481524020 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西品糖贸易有限公司 2019年9月25日 2020年9月25日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
630 131361402501020190925481524046 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西品糖贸易有限公司 2019年9月25日 2020年9月25日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
631 131361402501020190925481524126 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西品糖贸易有限公司 2019年9月25日 2020年9月25日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
632 131361402501020190925481524118 银行承兑汇票 桂林银行股份有限公司柳州分行 广西品糖贸易有限公司 2019年9月25日 2020年9月25日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
633 178158509001920190517397513400 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司福州分行 广西品糖贸易有限公司 2019年5月17日 2020年5月17日 20,000,000.00 20,000,000.00 (20,000,000.00) -- -- -- 否
634 178158509001920190517397514319 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司福州分行 广西品糖贸易有限公司 2019年5月17日 2020年5月17日 20,000,000.00 20,000,000.00 (20,000,000.00) -- -- -- 否
635 178158509001920190517397514572 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司福州分行 广西品糖贸易有限公司 2019年5月17日 2020年5月17日 20,000,000.00 20,000,000.00 (20,000,000.00) -- -- -- 否
636 178158509001920190517397515055 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司福州分行 广西品糖贸易有限公司 2019年5月17日 2020年5月17日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
637 178158509001920190517397515330 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司福州分行 广西品糖贸易有限公司 2019年5月17日 2020年5月17日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
638 178158509001920190517397515653 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司福州分行 广西品糖贸易有限公司 2019年5月17日 2020年5月17日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
639 178158509001920190517397515803 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司福州分行 广西品糖贸易有限公司 2019年5月17日 2020年5月17日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
640 178158509001920190517397516189 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司福州分行 广西品糖贸易有限公司 2019年5月17日 2020年5月17日 2,960,000.00 2,960,000.00 (2,960,000.00) -- -- -- 否
641 130461401094220190710431440839 银行承兑汇票 华夏银行股份有限公司柳州支行 广西康宸世糖贸易有限公司 2019年7月10日 2020年7月10日 10,000,000.00 10,000,000.00 (10,000,000.00) -- -- -- 否
642 130461401094220190710431450383 银行承兑汇票 华夏银行股份有限公司柳州支行 广西康宸世糖贸易有限公司 2019年7月10日 2020年7月10日 10,000,000.00 10,000,000.00 (10,000,000.00) -- -- -- 否
643 130461401094220190712433472195 银行承兑汇票 华夏银行股份有限公司柳州支行 广西康宸世糖贸易有限公司 2019年7月12日 2020年7月12日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
644 130461401094220190712433471625 银行承兑汇票 华夏银行股份有限公司柳州支行 广西康宸世糖贸易有限公司 2019年7月12日 2020年7月12日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
第 150 页
附件二
应付票据清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 单位: 人民币元
票据关系人 票据期限 是否
序号 票据号 票据种类 面值 账面余额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
逾期
承兑人 收款人 出票日 到期日
645 130461401094220190712433471140 银行承兑汇票 华夏银行股份有限公司柳州支行 广西康宸世糖贸易有限公司 2019年7月12日 2020年7月12日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
646 130461401094220190712433470809 银行承兑汇票 华夏银行股份有限公司柳州支行 广西康宸世糖贸易有限公司 2019年7月12日 2020年7月12日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
647 130461401094220190712433470518 银行承兑汇票 华夏银行股份有限公司柳州支行 广西康宸世糖贸易有限公司 2019年7月12日 2020年7月12日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
648 130461401094220190712433470001 银行承兑汇票 华夏银行股份有限公司柳州支行 广西康宸世糖贸易有限公司 2019年7月12日 2020年7月12日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
649 130461401094220190712433469781 银行承兑汇票 华夏银行股份有限公司柳州支行 广西康宸世糖贸易有限公司 2019年7月12日 2020年7月12日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
650 130461401094220190712433469669 银行承兑汇票 华夏银行股份有限公司柳州支行 广西康宸世糖贸易有限公司 2019年7月12日 2020年7月12日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
651 130461401094220190712433469664 银行承兑汇票 华夏银行股份有限公司柳州支行 广西康宸世糖贸易有限公司 2019年7月12日 2020年7月12日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
652 130461401094220190712433469597 银行承兑汇票 华夏银行股份有限公司柳州支行 广西康宸世糖贸易有限公司 2019年7月12日 2020年7月12日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
653 130461401094220190712433469476 银行承兑汇票 华夏银行股份有限公司柳州支行 广西康宸世糖贸易有限公司 2019年7月12日 2020年7月12日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
654 130461401094220190712433469450 银行承兑汇票 华夏银行股份有限公司柳州支行 广西康宸世糖贸易有限公司 2019年7月12日 2020年7月12日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
655 130461401094220190712433469425 银行承兑汇票 华夏银行股份有限公司柳州支行 广西康宸世糖贸易有限公司 2019年7月12日 2020年7月12日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
656 130461401094220190712433469167 银行承兑汇票 华夏银行股份有限公司柳州支行 广西康宸世糖贸易有限公司 2019年7月12日 2020年7月12日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
657 130461401094220190712433469183 银行承兑汇票 华夏银行股份有限公司柳州支行 广西康宸世糖贸易有限公司 2019年7月12日 2020年7月12日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
658 130461401094220190712433469327 银行承兑汇票 华夏银行股份有限公司柳州支行 广西康宸世糖贸易有限公司 2019年7月12日 2020年7月12日 5,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) -- -- -- 否
659 178158509001920180822242589251 银行承兑汇票 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 广西品糖贸易有限公司 2018年8月22日 2019年8月22日 (5,300,000.00) (5,300,000.00) 5,300,000.00 -- -- -- 否
合计 7,130,553,188.36 7,130,553,188.36 (1,491,661,801.00) 5,638,891,387.36 -- 5,638,891,387.36 否
第 151 页
附件二
应付账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 业务内容 账龄 账面金额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
1 安徽省蚌埠市盐业有限公司 应付货款 2至3年 800.00 -- 800.00 -- 800.00
2 安徽省淮南市盐业有限公司 应付货款 2至3年 290.00 -- 290.00 -- 290.00
3 安添贸易南通有限公司 商品采购 1年以内 127,672,873.69 -- 127,672,873.69 -- 127,672,873.69
4 安裕贸易（上海）有限公司 商品采购 1年以内 49,000,000.00 -- 49,000,000.00 -- 49,000,000.00
5 保定瑞丰糖业有限公司 应付货款 1至2年 198.00 -- 198.00 -- 198.00
6 北京东方嘉木科贸有限公司 商品采购 1年以内 6,082,529.62 -- 6,082,529.62 -- 6,082,529.62
7 北京国安电气有限责任公司 弱电项目 4-5年 1,773,460.00 1,773,460.00 -- 1,773,460.00
8 博融软件产业股份有限公司 应付服务费 1-2年 38,000.00 -- 38,000.00 -- 38,000.00
9 布瑞克（苏州）农业互联网股份有限公司 应付货款 1年以内 324.00 -- 324.00 -- 324.00
10 曾恒发 应付货款 1年以内 17.00 -- 17.00 -- 17.00
11 曾昭兴 应付货款 2至3年 1.70 -- 1.70 -- 1.70
12 常州糖烟酒集团糖业有限公司 应付货款 2至3年 20.00 -- 20.00 -- 20.00
13 陈淇 应付货款 1年以内 1.00 -- 1.00 -- 1.00
14 陈亚敬 应付货款 1年以内 6,480.00 -- 6,480.00 -- 6,480.00
15 陈阳 应付货款 1年以内 23,068.00 -- 23,068.00 -- 23,068.00
16 成都宏源糖业有限责任公司 应付货款 2至3年 0.40 -- 0.40 -- 0.40
17 成都蓉华医药科技发展有限公司 应付货款 2至3年 6.00 -- 6.00 -- 6.00
18 成都市真甜商贸有限公司 应付货款 1至2年 4,000.00 -- 4,000.00 -- 4,000.00
19 成都市知见商贸有限公司 应付货款 2至3年 240.00 -- 240.00 -- 240.00
20 成都霞宇商贸有限公司 应付货款 2至3年 4.00 -- 4.00 -- 4.00
21 大连金沄糖业有限公司 应付货款 1年以内 350,091.40 -- 350,091.40 -- 350,091.40
22 大连三融棋贸易有限公司 应付货款 1年以内 201,400.00 -- 201,400.00 -- 201,400.00
23 大连中林投资有限公司 板材采购款 1年以内 14,350,903.94 -- 14,350,903.94 -- 14,350,903.94
24 邓鹏飞 应付货款 1年以内 2.00 -- 2.00 -- 2.00
第 152 页
附件二
应付账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 业务内容 账龄 账面金额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
25 邓壮华 应付货款 1年以内 26.00 -- 26.00 -- 26.00
26 东方先导(上海)糖酒有限公司 应付货款 1年以内 470.00 -- 470.00 -- 470.00
27 东莞市东糖集团有限公司 应付货款 1年以内 35,332.00 -- 35,332.00 -- 35,332.00
28 东莞市五丰伟业商贸有限公司 应付货款 1年以内 8,124.02 -- 8,124.02 -- 8,124.02
29 东莞市兆沣商贸有限公司 应付货款 1年以内 1,312,855.23 -- 1,312,855.23 -- 1,312,855.23
30 段海英 应付货款 2至3年 1,100.00 -- 1,100.00 -- 1,100.00
31 肥城丰泰商贸有限公司 应付货款 1年以内 165.06 -- 165.06 -- 165.06
32 佛山市南海嘉南食品有限公司 应付货款 2至3年 164.50 -- 164.50 -- 164.50
33 佛山市侨柏经贸有限公司 应付货款 1年以内 1,926.15 -- 1,926.15 -- 1,926.15
34 佛山市西豪江糖制品有限公司 应付货款 1至2年 120.00 -- 120.00 -- 120.00
35 佛山市智布互联纺织有限公司 采购款 1年以内 2,672,031.68 -- 2,672,031.68 -- 2,672,031.68
36 盖州市弘源糖业食品有限公司 应付货款 1至2年 250,000.00 -- 250,000.00 -- 250,000.00
37 赣州灿荣药业有限公司 应付货款 2至3年 4,809.75 -- 4,809.75 -- 4,809.75
38 赣州虔发保健品有限公司 应付货款 2至3年 40.00 -- 40.00 -- 40.00
39 高博 应付货款 1年以内 156.20 -- 156.20 -- 156.20
40 顾旗战 应付货款 1年以内 6,471.00 -- 6,471.00 -- 6,471.00
41 广东丰硕实业投资有限公司 应付货款 1年以内 0.60 -- 0.60 -- 0.60
42 广东恒福糖业集团有限公司 采购款 1年以内 5,200.00 -- 5,200.00 -- 5,200.00
43 广东华糖实业有限公司 应付货款 1年以内 2,456,129.00 -- 2,456,129.00 -- 2,456,129.00
44 广东金岭糖业集团有限公司 货款 3-4年 561,600.00 -- 561,600.00 -- 561,600.00
45 广东荣盈贸易有限公司 货款 3-4年 6,849.00 -- 6,849.00 -- 6,849.00
46 广东亿轩药业有限公司 应付货款 2至3年 22,751.00 -- 22,751.00 -- 22,751.00
47 广东中轻糖业集团有限公司 应付货款 1年以内 0.71 -- 0.71 -- 0.71
48 广西宝鸿持盈贸易有限公司 应付货款 2至3年 68,707.32 -- 68,707.32 -- 68,707.32
第 153 页
附件二
应付账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 业务内容 账龄 账面金额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
49 广西博宇环保有限公司 服务费 1年以内 8,750.00 -- 8,750.00 -- 8,750.00
50 广西持健贸易有限公司 应付货款 2至3年 16,420.00 -- 16,420.00 -- 16,420.00
51 广西崇左市湘桂糖业有限公司 应付货款 1年以内 20,538.48 -- 20,538.48 -- 20,538.48
52 广西鼎华商业股份有限公司 应付采购款 2至3年 66,000.00 -- 66,000.00 -- 66,000.00
53 广西凤糖生化股份有限公司 应付货款 1年以内 132,946,898.00 -- 132,946,898.00 -- 132,946,898.00
54 广西贵港市华业贸易有限公司 应付货款 2至3年 4,300.00 -- 4,300.00 -- 4,300.00
55 广西贵港市西华经贸有限责任公司 应付货款 2至3年 3,880.00 -- 3,880.00 -- 3,880.00
56 广西惠春贸易有限公司 应付货款 1年以内 613,504.30 -- 613,504.30 -- 613,504.30
57 广西迦量糖业有限公司 应付货款 1年以内 18,225,958.00 -- 18,225,958.00 -- 18,225,958.00
58 广西今朝顺贸易有限公司 应付货款 1年以内 6,240.00 -- 6,240.00 -- 6,240.00
59 广西金瓯糖业有限公司 应付货款 2至3年 3,990.00 -- 3,990.00 -- 3,990.00
60 广西利惠富贸易有限公司 应付货款 1至2年 59,893.00 -- 59,893.00 -- 59,893.00
61 广西灵川县鸿飞糖业有限公司 应付货款 2至3年 340.00 -- 340.00 -- 340.00
62 广西柳冰食品有限责任公司 应付货款 2至3年 17,875.25 -- 17,875.25 -- 17,875.25
63 广西柳州市鼎万商贸有限公司 应付货款 1年以内 0.50 -- 0.50 -- 0.50
64 广西木森工贸有限公司 应付货款 2至3年 3,300.00 -- 3,300.00 -- 3,300.00
65 广西南宁淦泽贸易有限公司 应付货款 1至2年 194.00 -- 194.00 -- 194.00
66 广西南宁市宸恒电子科技有限公司 商品采购 1年以内 991.00 -- 991.00 -- 991.00
67 广西南宁市长洲增贸易有限公司 应付货款 1年以内 5,590.00 -- 5,590.00 -- 5,590.00
68 广西晟诞糖业有限公司 应付货款 1年以内 44,106.60 -- 44,106.60 -- 44,106.60
69 广西糖海商贸有限公司 应付货款 1至2年 31,200.00 -- 31,200.00 -- 31,200.00
70 广西糖好商贸有限公司 应付货款 1年以内 9,085.00 -- 9,085.00 -- 9,085.00
71 广西天人泰投资有限公司 应付货款 2至3年 1,588.00 -- 1,588.00 -- 1,588.00
72 广西田林和平糖业有限公司 应付货款 1年以内 23,595,558.00 -- 23,595,558.00 -- 23,595,558.00
第 154 页
附件二
应付账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 业务内容 账龄 账面金额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
73 广西伟恒物流有限公司 其他 1年以内 92,737.60 -- 92,737.60 -- 92,737.60
74 广西梧州双钱实业有限公司 应付货款 1年以内 6,742.00 -- 6,742.00 -- 6,742.00
75 广西湘桂糖业集团有限公司 应付货款 1至2年 44,508.85 -- 44,508.85 -- 44,508.85
76 广西协渠商贸有限公司 应付货款 2至3年 6,590.00 -- 6,590.00 -- 6,590.00
77 广西欣憬糖业有限公司 应付货款 1年以内 19,505.00 -- 19,505.00 -- 19,505.00
78 广西秀凯贸易有限公司 应付货款 1年以内 749.80 -- 749.80 -- 749.80
79 广西宜州市宏基茧丝有限公司 仓储服务费 1-2年 2,059,499.34 -- 2,059,499.34 -- 2,059,499.34
80 广西中广糖业有限公司 应付货款 1至2年 20,000.00 -- 20,000.00 -- 20,000.00
81 广州辰迪公关顾问有限公司 采购款 4-5年 14,528.40 -- 14,528.40 -- 14,528.40
82 广州甘泉贸易有限公司 应付货款 1年以内 127,611.00 -- 127,611.00 -- 127,611.00
83 广州弘融信息科技有限公司 系统开发 1年以内 358,490.58 -- 358,490.58 -- 358,490.58
84 广州华糖食品有限公司 应付货款 1年以内 120.00 -- 120.00 -- 120.00
85 广州龙业信息技术有限公司 工程款 4-5年 21,000.00 -- 21,000.00 -- 21,000.00
86 广州羊城食品有限公司 应付货款 1年以内 200,000.00 -- 200,000.00 -- 200,000.00
87 贵阳林峰科技有限公司 工程款 4-5年 125,693.80 -- 125,693.80 -- 125,693.80
88 贵州本草堂医药销售有限公司 应付货款 2至3年 4,627.35 -- 4,627.35 -- 4,627.35
89 海南汭润药业有限公司 应付货款 2至3年 271.00 -- 271.00 -- 271.00
90 杭州世纪同飞科技有限公司 工程款 4-5年 9,999.99 -- 9,999.99 -- 9,999.99
91 合肥铁源商贸有限公司 应付货款 1年以内 8,164.00 -- 8,164.00 -- 8,164.00
92 合作分成 合作分成 1年以内 1,543.17 -- 1,543.17 -- 1,543.17
93 何军辉 应付货款 2至3年 2,861.00 -- 2,861.00 -- 2,861.00
94 何树林 应付货款 1年以内 1,322.00 -- 1,322.00 -- 1,322.00
95 和顺润达发展集团有限责任公司 应付货款 1年以内 958,239.00 -- 958,239.00 -- 958,239.00
96 河北右石商贸有限公司 应付货款 1年以内 7,961.16 -- 7,961.16 -- 7,961.16
第 155 页
附件二
应付账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 业务内容 账龄 账面金额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
97 河南九果贸易有限公司 应付货款 1年以内 8.00 -- 8.00 -- 8.00
98 河南久通广贸易有限公司 应付货款 1年以内 81.06 -- 81.06 -- 81.06
99 河南三色鸽乳业有限公司 应付货款 1年以内 14,940.00 -- 14,940.00 -- 14,940.00
100 弘信物流集团有限公司 应付货款 2至3年 3.30 -- 3.30 -- 3.30
101 胡军伟 应付货款 1至2年 500.00 -- 500.00 -- 500.00
102 湖北禾川稻香商贸有限公司 应付货款 1年以内 0.10 -- 0.10 -- 0.10
103 湖北晶康糖业有限公司 应付货款 2至3年 6,818.70 -- 6,818.70 -- 6,818.70
104 湖北坤承药业有限公司 应付货款 2至3年 3,634.00 -- 3,634.00 -- 3,634.00
105 湖北新太阳保健制品有限责任公司 应付货款 1年以内 10.00 -- 10.00 -- 10.00
106 湖南良源糖酒食品有限公司 应付货款 1年以内 7,314.00 -- 7,314.00 -- 7,314.00
107 湖南盐业股份有限公司湘潭市分公司 应付货款 1年以内 3,300.00 -- 3,300.00 -- 3,300.00
108 黄石市星翼糖酒有限责任公司 应付货款 1年以内 11,763.00 -- 11,763.00 -- 11,763.00
109 济南博华糖业有限公司 应付货款 2至3年 544.00 -- 544.00 -- 544.00
110 江苏白玫贸易有限公司 应付货款 1至2年 28,500.00 -- 28,500.00 -- 28,500.00
111 江苏森柏油脂有限公司 应付货款 2至3年 180.00 -- 180.00 -- 180.00
112 江苏苏糖糖业饮料有限公司 应付货款 1年以内 358,880.00 -- 358,880.00 -- 358,880.00
113 江苏中森国际贸易有限公司 应付货款 2至3年 1,560.60 -- 1,560.60 -- 1,560.60
114 江西春宁药业有限公司 应付货款 2至3年 600.00 -- 600.00 -- 600.00
115 江西华讯众创科技有限公司 工程款 4-5年 40,102.00 -- 40,102.00 -- 40,102.00
116 焦作市蜜之源商贸有限公司 应付货款 1年以内 1,356.00 -- 1,356.00 -- 1,356.00
117 焦作市兴昌食品有限公司 应付货款 1年以内 162.28 -- 162.28 -- 162.28
118 荆州市宇泽商贸有限公司 应付货款 1年以内 2,676.00 -- 2,676.00 -- 2,676.00
119 靖安县宏达食品有限公司 应付货款 2至3年 5,250.00 -- 5,250.00 -- 5,250.00
120 九江宏宇弱电工程有限公司 弱电项目 4-5年 1,025.50 -- 1,025.50 -- 1,025.50
第 156 页
附件二
应付账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 业务内容 账龄 账面金额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
121 昆明邦晨商贸有限公司 应付采购款 1至2年 0.01 -- 0.01 -- 0.01
122 昆明全涛糖业有限责任公司 应付货款 1年以内 231.77 -- 231.77 -- 231.77
123 兰溪市中盛糖业经营部 应付货款 1至2年 60.00 -- 60.00 -- 60.00
124 廊坊市东方糖业有限公司 应付货款 2至3年 0.24 -- 0.24 -- 0.24
125 李峰 应付货款 1年以内 1,000.00 -- 1,000.00 -- 1,000.00
126 李就兰 应付货款 1年以内 125,737.00 -- 125,737.00 -- 125,737.00
127 梁刚 应付货款 1至2年 5.00 -- 5.00 -- 5.00
128 梁山凤凰山糖业有限公司 应付货款 2至3年 256.00 -- 256.00 -- 256.00
129 林建恩 应付货款 1至2年 372.00 -- 372.00 -- 372.00
130 林婷婷 应付货款 1至2年 8.00 -- 8.00 -- 8.00
131 临沂市成吉食品有限公司 应付货款 2至3年 400.00 -- 400.00 -- 400.00
132 临沂市鲁云糖业有限责任公司 应付货款 2至3年 0.05 -- 0.05 -- 0.05
133 刘国保 应付货款 2至3年 350.00 -- 350.00 -- 350.00
134 刘莉 应付货款 1年以内 59,039.00 -- 59,039.00 -- 59,039.00
135 刘荣龙 应付货款 2至3年 1,004.00 -- 1,004.00 -- 1,004.00
136 柳州桂迅商贸有限公司 应付货款 1至2年 18.00 -- 18.00 -- 18.00
137 柳州市柳冰食品厂 应付货款 1至2年 228,800.00 -- 228,800.00 -- 228,800.00
138 柳州市收获商贸有限公司 应付货款 1年以内 1,040.00 -- 1,040.00 -- 1,040.00
139 柳州市泰唐贸易有限公司 应付货款 1年以内 1,619.50 -- 1,619.50 -- 1,619.50
140 柳州市旺业糖业物资有限责任公司 应付货款 2至3年 11,512.00 -- 11,512.00 -- 11,512.00
141 柳州市泽枫糖业商贸有限责任公司 应付货款 2至3年 20.00 -- 20.00 -- 20.00
142 柳州市众美商贸有限公司 应付货款 2至3年 450.00 -- 450.00 -- 450.00
143 泸州立高丝业有限公司 购销 1年以内 295,447.64 -- 295,447.64 -- 295,447.64
144 路易达孚（中国）贸易有限责任公司 应付货款 1年以内 1,907,296.50 -- 1,907,296.50 -- 1,907,296.50
第 157 页
附件二
应付账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 业务内容 账龄 账面金额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
145 罗红林 应付货款 1年以内 202.00 -- 202.00 -- 202.00
146 罗长成 应付货款 1年以内 0.60 -- 0.60 -- 0.60
147 洛阳市亨宇商贸有限公司 应付货款 2至3年 11,715.00 -- 11,715.00 -- 11,715.00
148 马兆展 应付货款 2至3年 50.00 -- 50.00 -- 50.00
149 满洲里伊利托物流有限公司 商品采购 1年以内 4,835,810.04 -- 4,835,810.04 -- 4,835,810.04
150 孟文龙 应付货款 1至2年 2,756.00 -- 2,756.00 -- 2,756.00
151 南昌金晨信息有限公司 计算机硬件 3-4年 11,300.00 -- 11,300.00 -- 11,300.00
152 南昌坤宇信息系统有限公司 软件集成 2-3年 235,064.15 -- 235,064.15 -- 235,064.15
153 南昌市兆佑实业有限公司 应付货款 1至2年 19,166.98 -- 19,166.98 -- 19,166.98
154 南昌紫顺实业有限公司 应付货款 1至2年 1,149.00 -- 1,149.00 -- 1,149.00
155 南京丰牧牧业有限公司 应付货款 1至2年 10.00 -- 10.00 -- 10.00
156 南京牧源屠宰设备制造有限公司 计算机硬件 4-5年 228,030.00 -- 228,030.00 -- 228,030.00
157 南京裕聚糖商贸有限公司 应付货款 1年以内 40,560.00 -- 40,560.00 -- 40,560.00
158 南宁大华糖业有限公司 应付货款 1年以内 0.80 -- 0.80 -- 0.80
159 南宁民丰糖业有限责任公司 应付货款 1年以内 99.96 -- 99.96 -- 99.96
160 南宁市慕诸山商贸有限公司 采购款 1年以内 38,927.00 -- 38,927.00 -- 38,927.00
161 南宁玮豪食品有限公司 应付货款 2至3年 400.00 -- 400.00 -- 400.00
162 南宁怡生糖业有限公司 应付货款 2至3年 1,000.00 -- 1,000.00 -- 1,000.00
163 内蒙古国林林业资源开发有限公司 板材采购款 1年以内 546,589.65 -- 546,589.65 -- 546,589.65
164 潜江金启程商贸有限公司 应付货款 1年以内 42.00 -- 42.00 -- 42.00
165 秦皇岛冀盛贸易有限公司 应付货款 1年以内 593,008.00 -- 593,008.00 -- 593,008.00
166 青州长盈贸易有限公司 应付货款 1年以内 137,500.00 -- 137,500.00 -- 137,500.00
167 任刚喜 应付货款 1年以内 29,036.00 -- 29,036.00 -- 29,036.00
168 如皋贝特福制线有限公司 购销 1年以内 0.01 -- 0.01 -- 0.01
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附件二
应付账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 业务内容 账龄 账面金额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
169 锐派包装技术（上海）有限公司 采购款 1年以内 58,275.00 -- 58,275.00 -- 58,275.00
170 厦门安钧贸易有限公司 商品采购 1年以内 4,046,000.00 -- 4,046,000.00 -- 4,046,000.00
171 厦门市和汇佳贸易有限公司 采购款 1年以内 0.33 -- 0.33 -- 0.33
172 山东东金商贸有限公司 应付货款 1至2年 100.00 -- 100.00 -- 100.00
173 山东孚邦糖业有限责任公司 应付货款 2至3年 0.45 -- 0.45 -- 0.45
174 陕西广源商贸有限责任公司 应付货款 2至3年 0.30 -- 0.30 -- 0.30
175 上海安博投资集团有限公司 白糖采购款 2-3年 3,245,499.69 -- 3,245,499.69 -- 3,245,499.69
176 上海波涛果蔬有限公司 应付采购款 5年以上 2,288.40 -- 2,288.40 -- 2,288.40
177 上海梵恬实业有限公司 商品采购 1年以内 14,597,234.89 -- 14,597,234.89 -- 14,597,234.89
178 上海广都国际贸易有限公司 应付货款 1至2年 2,453.00 -- 2,453.00 -- 2,453.00
179 上海广华国际贸易有限公司 板材采购款 1年以内 10,045,519.22 -- 10,045,519.22 -- 10,045,519.22
180 上海恒景国际贸易有限公司 板材采购款 1年以内 50,145,614.01 -- 50,145,614.01 -- 50,145,614.01
181 上海普丰科技有限公司 工程款 4-5年 2,580.00 -- 2,580.00 -- 2,580.00
182 上海三积分电子有限公司 计算机硬件 4-5年 97,071.00 -- 97,071.00 -- 97,071.00
183 上海深锐电子科技有限公司 弱电项目 3-4年 410,759.17 -- 410,759.17 -- 410,759.17
184 上海雄佰国际贸易有限公司 板材采购款 1年以内 30,045,199.36 -- 30,045,199.36 -- 30,045,199.36
185 上海晅毅供应链管理有限公司 商品采购 1年以内 12,429,373.27 -- 12,429,373.27 -- 12,429,373.27
186 上海璇优国际贸易有限公司 商品采购 1年以内 13,477,937.67 -- 13,477,937.67 -- 13,477,937.67
187 上海翌耀实业有限公司 商品采购 1年以内 20,043,903.20 -- 20,043,903.20 -- 20,043,903.20
188 上海羽双实业发展有限公司 应付货款 1年以内 918.00 -- 918.00 -- 918.00
189 上海中申糖业有限公司 应付货款 1年以内 329,902.00 -- 329,902.00 -- 329,902.00
190 上饶市糖烟酒公司 应付货款 1至2年 467.00 -- 467.00 -- 467.00
191 绍兴市楼兰食品有限公司 应付货款 2至3年 31.00 -- 31.00 -- 31.00
192 绍兴市兴丰糖业有限公司 应付货款 1年以内 120,750.29 -- 120,750.29 -- 120,750.29
第 159 页
附件二
应付账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 业务内容 账龄 账面金额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
193 深圳爱思普信息咨询有限公司 软件 3-4年 120,149.69 -- 120,149.69 -- 120,149.69
194 深圳贝尔科技有限公司 工程款 4-5年 2,387.83 -- 2,387.83 -- 2,387.83
195 深圳东陆高科技有限公司 计算机硬件 3-4年 24,586.25 -- 24,586.25 -- 24,586.25
196 深圳市百纳九洲科技有限公司 IC卡 4-5年 200,000.00 -- 200,000.00 -- 200,000.00
197 深圳市创思博盈信息技术有限公司 工程款 2-3年 31,111.38 -- 31,111.38 -- 31,111.38
198 深圳市高德信通信股份有限公司 带宽服务费成本（高德信通信） 1年以内 1,380,000.00 (1,004,716.98) 375,283.02 -- 375,283.02
199 深圳市景和兴科技有限公司 工程款 4-5年 1,300.00 -- 1,300.00 -- 1,300.00
200 深圳市景尚装饰设计工程有限公司 采购款 1年以内 2,057.51 -- 2,057.51 -- 2,057.51
201 深圳市力创信息科技有限公司 采购款 1-2年 94,150.94 -- 94,150.94 -- 94,150.94
202 深圳市力创智远贸易有限公司 工程款 4-5年 5,000.00 -- 5,000.00 -- 5,000.00
203 深圳市青柠互动科技开发有限公司 其他采购款 1年以内 61,686.92 -- 61,686.92 -- 61,686.92
204 深圳市瑞华天宝电子工程有限公司 弱电项目 2-3年 2,244,767.86 2,244,767.86 -- 2,244,767.86
205 深圳市瑞晟电子有限公司 软件系统 4-5年 18,000.00 -- 18,000.00 -- 18,000.00
206 深圳市三栖科技有限公司 服务采购 2-3年 17,948.72 -- 17,948.72 -- 17,948.72
207 深圳市盛思源实业发展有限公司 IC卡 4-5年 71,596.00 -- 71,596.00 -- 71,596.00
208 深圳市拓麒供应链有限公司 应付货款 2至3年 689.00 -- 689.00 -- 689.00
209 深圳市威博晟贸易有限公司 应付货款 2至3年 295.00 -- 295.00 -- 295.00
210 深圳市旭研网络科技有限公司 采购款 1年以内 19,417.48 -- 19,417.48 -- 19,417.48
211 深圳市亿铭盛贸易有限公司 应付货款 1年以内 2,000.00 -- 2,000.00 -- 2,000.00
212 深圳市宇波智能工程技术有限公司 弱电项目 2-3年 1,019,896.52 1,019,896.52 -- 1,019,896.52
213 深圳市源科莱电子有限公司 软件 4-5年 26,373.00 -- 26,373.00 -- 26,373.00
214 深圳市中科长海科技股份有限公司 软件系统 2-3年 672,633.28 672,633.28 -- 672,633.28
215 深圳天成办公自动化有限公司 工程款 4-5年 7,308.00 -- 7,308.00 -- 7,308.00
216 深圳伟图达科技有限公司 工程款 4-5年 60,000.00 -- 60,000.00 -- 60,000.00
第 160 页
附件二
应付账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 业务内容 账龄 账面金额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
217 深圳鲜橙设计有限公司 工程款 4-5年 11,800.00 -- 11,800.00 -- 11,800.00
218 深圳云轩科技有限公司 工程款 4-5年 60,000.00 -- 60,000.00 -- 60,000.00
219 沈维邦 应付货款 1年以内 541.00 -- 541.00 -- 541.00
220 沈阳市恒旺经贸商行 应付货款 1年以内 42,344.30 -- 42,344.30 -- 42,344.30
221 石家庄华鹿糖业有限公司 应付货款 2至3年 14,100.00 -- 14,100.00 -- 14,100.00
222 石家庄市裕华糖业有限公司 应付货款 1年以内 74,267.50 -- 74,267.50 -- 74,267.50
223 石家庄思壮糖业有限公司 应付货款 1至2年 82,500.00 -- 82,500.00 -- 82,500.00
224 思玥贸易（上海）有限公司 粮油采购款 1年以内 48,000,000.00 -- 48,000,000.00 -- 48,000,000.00
225 四川苍溪仁禾丝绸有限责任公司 购销 1年以内 4,517,938.50 -- 4,517,938.50 -- 4,517,938.50
226 四川金锐智能工程技术有限公司 工程款 4-5年 1,200.00 -- 1,200.00 -- 1,200.00
227 四川启辰贸易有限公司 应付货款 1年以内 642.55 -- 642.55 -- 642.55
228 四川悦悦利商贸有限公司 应付货款 1至2年 0.60 -- 0.60 -- 0.60
229 四川自强商贸有限公司 应付采购款 1至2年 0.14 -- 0.14 -- 0.14
230 宋红星 应付货款 1年以内 1.00 -- 1.00 -- 1.00
231 苏州速雅商贸有限公司 商品采购 1年以内 4,010,179.16 -- 4,010,179.16 -- 4,010,179.16
232 遂平县驿星商贸有限公司 应付货款 1年以内 4,696.00 -- 4,696.00 -- 4,696.00
233 唐山市天香食品有限公司 应付货款 2至3年 708.56 -- 708.56 -- 708.56
234 万隆兴业商贸（深圳）有限公司 应付货款 1年以内 242.00 -- 242.00 -- 242.00
235 王海光 应付货款 1至2年 66.00 -- 66.00 -- 66.00
236 王卫强 应付货款 1至2年 76.00 -- 76.00 -- 76.00
237 温州华安副食品有限公司 应付货款 2至3年 34,104.35 -- 34,104.35 -- 34,104.35
238 文昌昌兴企业有限公司 应付货款 1年以内 242.00 -- 242.00 -- 242.00
239 吴红传 应付货款 1年以内 416.00 -- 416.00 -- 416.00
240 武汉和顺昌经贸发展有限公司 应付货款 1年以内 10,726.00 -- 10,726.00 -- 10,726.00
第 161 页
附件二
应付账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 业务内容 账龄 账面金额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
241 武汉蜜叶堂糖业有限公司 应付货款 1年以内 1,186.00 -- 1,186.00 -- 1,186.00
242 武汉市副食品商业储备有限公司 应付货款 1年以内 58,720.00 -- 58,720.00 -- 58,720.00
243 武汉市木迪商超设计有限公司 质保金 1年以内 5,188.80 (5,188.80) -- -- --
244 武汉市硚口区鑫江春副食经营部 应付货款 1年以内 402.80 -- 402.80 -- 402.80
245 武汉市永万兴商贸有限公司 应付货款 1至2年 360.00 -- 360.00 -- 360.00
246 武汉伟明糖业商贸有限公司 应付货款 1年以内 0.25 -- 0.25 -- 0.25
247 西安银帮商贸有限公司 应付货款 2至3年 1.00 -- 1.00 -- 1.00
第 162 页
附件二
应付账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 业务内容 账龄 账面金额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
248 夏水根 应付货款 2至3年 208.00 -- 208.00 -- 208.00
249 小陈税务咨询（北京）有限责任公司 采购款 1-2年 58,252.43 -- 58,252.43 -- 58,252.43
250 熊猫乳品集团股份有限公司 应付货款 1年以内 1,491.02 -- 1,491.02 -- 1,491.02
251 徐雅君 应付货款 1年以内 6,286.00 -- 6,286.00 -- 6,286.00
252 徐州圣杰糖酒有限公司 应付货款 1年以内 0.12 -- 0.12 -- 0.12
253 徐州市凯瑞糖酒有限公司 应付货款 1至2年 0.96 -- 0.96 -- 0.96
254 徐州糖多多商贸有限公司 应付货款 1年以内 13,000.00 -- 13,000.00 -- 13,000.00
255 烟台市栖霞润达果蔬保鲜有限公司 应付采购款 5年以上 861.84 -- 861.84 -- 861.84
256 扬州益江食品辅料有限公司 应付货款 1年以内 178,296.64 -- 178,296.64 -- 178,296.64
257 宜宾市南溪区丽笙商贸有限公司 应付货款 1至2年 234.00 -- 234.00 -- 234.00
258 宜昌仁德益商贸有限公司 应付货款 2至3年 600.00 -- 600.00 -- 600.00
259 宜昌市安旺商贸有限责任公司 应付货款 2至3年 4,105.00 -- 4,105.00 -- 4,105.00
260 宜昌糖人达商贸有限公司 应付货款 1年以内 35,100.55 -- 35,100.55 -- 35,100.55
261 宜州市李宏绢纺有限责任公司 购销 1年以内 10,000.00 -- 10,000.00 -- 10,000.00
262 尹林 应付货款 1至2年 831.00 -- 831.00 -- 831.00
263 应付果品款 应付采购款 5年以上 411,354.44 -- 411,354.44 -- 411,354.44
264 应付蔬菜款 应付采购款 5年以上 247,666.49 -- 247,666.49 -- 247,666.49
265 余姚市周佳塑料进出口有限公司 应付货款 2至3年 39,551.00 -- 39,551.00 -- 39,551.00
266 云南滇资生物产业有限公司 应付货款 1年以内 207.00 -- 207.00 -- 207.00
267 云南广通达糖业有限公司 应付货款 2至3年 3,920.75 -- 3,920.75 -- 3,920.75
268 云南麦唐贸易有限公司 应付采购款 1年以内 62,529,200.00 -- 62,529,200.00 -- 62,529,200.00
269 云南斯博徒商贸有限公司 货款 3-4年 0.37 -- 0.37 -- 0.37
270 云南斯博徒投资管理有限公司 应付货款 1年以内 82,800.00 -- 82,800.00 -- 82,800.00
271 云南糖业物流交易市场 白糖采购款 1年以内 34,383,483.15 -- 34,383,483.15 -- 34,383,483.15
第 163 页
附件二
应付账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 业务内容 账龄 账面金额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
272 云南秀忠商贸有限公司 应付货款 2至3年 9,596.85 -- 9,596.85 -- 9,596.85
273 云县大有丰泰商贸有限公司 应付采购款 2至3年 0.08 -- 0.08 -- 0.08
274 暂估9月运费 预提运费 1年以内 1,528,736.76 -- 1,528,736.76 -- 1,528,736.76
275 张海涛 应付货款 1年以内 120,475.71 -- 120,475.71 -- 120,475.71
276 张景祥 应付货款 1年以内 330.00 -- 330.00 -- 330.00
277 张艳婷 应付货款 1年以内 587.00 -- 587.00 -- 587.00
278 张卓 应付货款 2至3年 0.10 -- 0.10 -- 0.10
279 长春市信博网络信息服务有限公司 工程款 4-5年 62,409.50 -- 62,409.50 -- 62,409.50
280 长沙铂澳食品贸易有限公司 应付货款 1年以内 5,728.00 -- 5,728.00 -- 5,728.00
281 长沙市元杰食品贸易有限公司 应付货款 2至3年 200.00 -- 200.00 -- 200.00
282 长沙翊琪科技有限公司 工程款 4-5年 50,000.00 -- 50,000.00 -- 50,000.00
283 赵日康 应付货款 1年以内 1,883.00 -- 1,883.00 -- 1,883.00
284 肇庆市人和供应链管理有限公司 应付货款 1至2年 7,120.00 -- 7,120.00 -- 7,120.00
285 肇庆市如一供应链管理有限公司 应付货款 1年以内 970.00 -- 970.00 -- 970.00
286 浙江嘉港糖业有限公司 应付货款 1年以内 21,610.00 -- 21,610.00 -- 21,610.00
287 浙江省嘉兴市糖业烟酒有限公司 应付货款 1年以内 18,682.32 -- 18,682.32 -- 18,682.32
288 浙商食品集团股份有限公司 应付货款 1年以内 24,960.00 -- 24,960.00 -- 24,960.00
289 镇康县康丰糖业有限责任公司 应付采购款 2至3年 0.01 -- 0.01 -- 0.01
290 郑疆玲 应付货款 1至2年 16.00 -- 16.00 -- 16.00
291 郑州君乐源食品有限公司 应付货款 2至3年 2,975.00 -- 2,975.00 -- 2,975.00
292 郑州区域 服务分成 1-2年 2,371.03 -- 2,371.03 -- 2,371.03
293 郑州誉合佳糖业有限公司 应付货款 1年以内 32.00 -- 32.00 -- 32.00
294 郑州郑大信息技术有限公司 系统开发 2-3年 350,000.00 -- 350,000.00 -- 350,000.00
295 中国林场集团有限公司 商品采购 1年以内 8,976,154.42 -- 8,976,154.42 -- 8,976,154.42
第 164 页
附件二
应付账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 业务内容 账龄 账面金额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
296 中粮糖业有限公司 应付货款 1年以内 8,448.56 -- 8,448.56 -- 8,448.56
297 中信网络科技股份有限公司 系统开发 1年以内 570,504.79 -- 570,504.79 -- 570,504.79
298 重庆安达机电设备有限公司 工程款 4-5年 88,903.50 -- 88,903.50 -- 88,903.50
299 重庆乐宾贸易有限公司 应付货款 2至3年 1.00 -- 1.00 -- 1.00
300 重庆宣筑商贸有限公司 货款 3-4年 0.25 -- 0.25 -- 0.25
301 重庆众鑫创贸易有限公司 货款 3-4年 0.05 -- 0.05 -- 0.05
302 朱梁 应付货款 1至2年 1.00 -- 1.00 -- 1.00
303 祝刚强 应付货款 1年以内 9.80 -- 9.80 -- 9.80
304 资阳市和信商贸有限公司 应付货款 2至3年 5,510.00 -- 5,510.00 -- 5,510.00
非关联方小计 728,538,548.21 (1,009,905.78) 727,528,642.43 -- 727,528,642.43
1 深圳市好伙计科技有限公司 往来款 1-2年 1,136,097.00 -- 1,136,097.00 -- 1,136,097.00
关联方小计 1,136,097.00 -- 1,136,097.00 -- 1,136,097.00
合 计 729,674,645.21 (1,009,905.78) 728,664,739.43 -- 728,664,739.43
第 165 页
附件二
预收账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
损溢金
编号 户名（结算对象） 款项性质 账龄 账面金额 调整金额 调整后金额 扣除损溢后金额 备注
额
1 杭州鲜果乐文化创意有限公司 进口水果采购款 1-2年 2,100.00 -- 2,100.00 -- 2,100.00
2 天津中糖二商烟酒连锁有限公司 销售款 0-60天 52,520.00 -- 52,520.00 -- 52,520.00
3 广西惠春贸易有限公司 销售款 0-60天 106,470.00 -- 106,470.00 -- 106,470.00
4 滕州市汉硕商贸有限公司 销售款 0-60天 12,480.00 -- 12,480.00 -- 12,480.00
5 浙商食品集团股份有限公司 销售款 0-60天 31,980.00 -- 31,980.00 -- 31,980.00
6 东莞市兆沣商贸有限公司 销售款 0-60天 728.00 -- 728.00 -- 728.00
7 如皋聚泰贸易有限公司 商品销售 0-60天 10,086.79 -- 10,086.79 -- 10,086.79
8 宜兴市新庄镇粮油管理所 商品销售 0-60天 0.01 -- 0.01 -- 0.01
9 肇庆粮顺贸易有限公司 商品销售 0-60天 799.81 -- 799.81 -- 799.81
10 顾启会 其他 61天-1年 978.67 -- 978.67 -- 978.67
11 陈明胜 其他 61天-1年 10,362.83 -- 10,362.83 -- 10,362.83
12 周淑妍 其他 61天-1年 4,655.65 -- 4,655.65 -- 4,655.65
13 胡志强 其他 61天-1年 83,320.89 -- 83,320.89 -- 83,320.89
14 马晓华 其他 61天-1年 1,695.94 -- 1,695.94 -- 1,695.94
15 倪志刚 其他 61天-1年 30,957.47 -- 30,957.47 -- 30,957.47
16 胡根全 其他 61天-1年 35,060.70 -- 35,060.70 -- 35,060.70
17 吕莲卿 其他 61天-1年 2,153.62 -- 2,153.62 -- 2,153.62
18 胡加明 其他 61天-1年 5,480.87 -- 5,480.87 -- 5,480.87
19 张立年 其他 61天-1年 1,419.89 -- 1,419.89 -- 1,419.89
20 胡海燕 其他 61天-1年 7,894.17 -- 7,894.17 -- 7,894.17
21 岳宗博 保险费 0-60天 1,288.75 -- 1,288.75 -- 1,288.75
22 鄱阳湖棉花市场 其他预收款 5年以上 170,000.00 170,000.00 -- 170,000.00
23 广州市芳村茶叶批发市场 其他预收款 5年以上 30,000.00 -- 30,000.00 -- 30,000.00
24 上海浩明通信科技有限公司 预收网络通信费 61天-1年 -- 103,443.39 103,443.39 103,443.39
25 宾阳县茧丝工贸有限责任公司 预售 61天-1年 24,330.15 -- 24,330.15 -- 24,330.15
26 南充市高坪区宏兴丝绸有限公司 预售 61天-1年 4,001.80 -- 4,001.80 -- 4,001.80
27 宜州市恒源达丝绸有限公司 商品销售 0-60天 629.65 -- 629.65 -- 629.65
28 南充银海丝绸有限公司 商品销售 0-60天 38,426.85 -- 38,426.85 -- 38,426.85
29 宜州市恒源达丝绸有限公司 商品销售 0-60天 2,713.80 -- 2,713.80 -- 2,713.80
30 金城江新兴茧丝有限公司 商品销售 0-60天 800,000.00 -- 800,000.00 -- 800,000.00
31 宜州市宏翔丝织有限公司 商品销售 0-60天 2,680,860.97 -- 2,680,860.97 -- 2,680,860.97
32 象州县三联茧丝有限责任公司 商品销售 61天-1年 16,834.46 -- 16,834.46 -- 16,834.46
33 象州富通丝绸有限公司 商品销售 0-60天 1,260,446.67 -- 1,260,446.67 -- 1,260,446.67
34 广西柳城县鸿艺丝绸有限公司 商品销售 0-60天 5,703,450.00 -- 5,703,450.00 -- 5,703,450.00
35 宜州市李宏绢纺有限责任公司 商品销售 0-60天 2,000,000.00 -- 2,000,000.00 -- 2,000,000.00
36 广西靖西鑫晟茧丝绸科技有限公司 商品销售 0-60天 3,265,200.00 -- 3,265,200.00 -- 3,265,200.00
37 河池市宜州常乐茧丝有限公司 商品销售 0-60天 1,000,000.00 -- 1,000,000.00 -- 1,000,000.00
第 166 页
附件二
预收账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
损溢金
编号 户名（结算对象） 款项性质 账龄 账面金额 调整金额 调整后金额 扣除损溢后金额 备注
额
38 柳州市柳城县石门山丝绸有限公司 商品销售 0-60天 3,000,000.00 -- 3,000,000.00 -- 3,000,000.00
39 四川顺成纺织品有限公司 商品销售 0-60天 1,210,267.50 -- 1,210,267.50 -- 1,210,267.50
40 四川德雅进出口贸易有限公司 商品销售 0-60天 0.01 -- 0.01 -- 0.01
41 广西华虹绢纺有限公司 商品销售 0-60天 158,809.00 -- 158,809.00 -- 158,809.00
42 成都市汇巨隆商贸有限公司 商品销售 0-60天 120,000.00 -- 120,000.00 -- 120,000.00
43 柳城县健鑫茧丝绸有限公司 商品销售 0-60天 500,000.00 -- 500,000.00 -- 500,000.00
44 KPR 商品销售 61天-1年 2,048.52 -- 2,048.52 -- 2,048.52
45 SHREE SALASAR 商品销售 61天-1年 34,110.26 -- 34,110.26 -- 34,110.26
46 SHIKHAR INTERNATIONIL 商品销售 0-60天 2.40 -- 2.40 -- 2.40
47 VIET LONG SILK CO.,LTD 商品销售 0-60天 528,461.13 -- 528,461.13 -- 528,461.13
48 VIET LONG SILK CO.,LTD 商品销售 0-60天 13,462.63 -- 13,462.63 -- 13,462.63
49 MARUTI IMPEX 商品销售 0-60天 13,263.81 -- 13,263.81 -- 13,263.81
50 K. S INTERNATIONAL 商品销售 0-60天 20,684.34 -- 20,684.34 -- 20,684.34
51 VERITRADE PTE LTD 商品销售 0-60天 671,148.68 -- 671,148.68 -- 671,148.68
52 DONG WON SILK CO.,LTD 商品销售 0-60天 162,329.35 -- 162,329.35 -- 162,329.35
53 SREE SATHYANARAYANA SILK KOTI 商品销售 0-60天 6,406.42 -- 6,406.42 -- 6,406.42
54 不分会员 供应链服务 0-60天 60,000.00 -- 60,000.00 -- 60,000.00
55 不分会员 供应链服务 0-60天 30,000.00 -- 30,000.00 -- 30,000.00
56 湖南省果乐食品有限公司 商品销售款 0-60天 12,863.10 -- 12,863.10 -- 12,863.10
57 桐乡市丝瑞祥贸易有限公司 其他预收款 0-60天 0.03 -- 0.03 -- 0.03
58 罗城仫佬族自治县宝玉制丝有限责任公司 其他预收款 61天-1年 7,138.80 -- 7,138.80 -- 7,138.80
59 高县立华蚕茧有限公司 其他预收款 61天-1年 0.50 -- 0.50 -- 0.50
60 宋燕丽 商品销售 0-60天 327,040.00 -- 327,040.00 -- 327,040.00
61 武汉银鹏控股股份有限公司 商品销售 0-60天 2,384,000.00 -- 2,384,000.00 -- 2,384,000.00
62 浏阳市麦丰园食品有限公司 商品销售 0-60天 189,600.00 -- 189,600.00 -- 189,600.00
63 叶丰国 商品销售 0-60天 195,212.50 -- 195,212.50 -- 195,212.50
64 广西糖海商贸有限公司 商品销售 0-60天 805,800.00 -- 805,800.00 -- 805,800.00
65 东方先导湖北糖酒有限公司 商品销售 0-60天 1,719,000.00 -- 1,719,000.00 -- 1,719,000.00
66 长沙骏鹏农副产品贸易有限公司 商品销售 0-60天 3,625,746.70 -- 3,625,746.70 -- 3,625,746.70
67 四川新希望贸易有限公司 商品销售 0-60天 15,469,560.00 -- 15,469,560.00 -- 15,469,560.00
68 江西巧克力食品有限公司 商品销售 0-60天 0.36 -- 0.36 -- 0.36
69 湖北香园食品有限公司 商品销售 0-60天 1,993,600.00 -- 1,993,600.00 -- 1,993,600.00
70 湖北利隆矿业有限公司 商品销售 0-60天 195,840.00 -- 195,840.00 -- 195,840.00
71 章贡区民众粮仓粮油商行 商品销售 0-60天 352,950.00 -- 352,950.00 -- 352,950.00
72 湖南裕方贸易有限公司 商品销售 0-60天 362,560.00 -- 362,560.00 -- 362,560.00
73 郑州鼎仁商贸有限公司 商品销售 0-60天 477,000.00 -- 477,000.00 -- 477,000.00
74 郑州涌浦商贸有限公司 商品销售 0-60天 1,119,000.00 -- 1,119,000.00 -- 1,119,000.00
第 167 页
附件二
预收账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
损溢金
编号 户名（结算对象） 款项性质 账龄 账面金额 调整金额 调整后金额 扣除损溢后金额 备注
额
75 南昌互助实业有限公司 商品销售 0-60天 346,627.50 -- 346,627.50 -- 346,627.50
76 武汉冠糖商贸有限公司 商品销售 0-60天 2,077,320.00 -- 2,077,320.00 -- 2,077,320.00
77 重庆乐宾贸易有限公司 商品销售 0-60天 1,158,300.00 -- 1,158,300.00 -- 1,158,300.00
78 四川米老头食品工业集团股份有限公司 商品销售 0-60天 0.02 -- 0.02 -- 0.02
79 广西南宁市长洲增贸易有限公司 商品销售 0-60天 1,688,625.00 -- 1,688,625.00 -- 1,688,625.00
80 四川省糖酒有限责任公司 预收货款 61天-1年 50,023,360.00 -- 50,023,360.00 -- 50,023,360.00
81 江苏恒廷怡国际贸易有限公司 预收货款 1-2年 30,000,000.00 -- 30,000,000.00 -- 30,000,000.00
82 北京糖业烟酒集团有限公司食糖经营分公司 保证金 61天-1年 27,568,936.82 (27,568,936.82) -- -- --
83 云南农垦集团兴农农业投资有限公司 保证金 1-2年 22,135,759.46 (22,135,759.46) -- -- --
84 东方先导糖酒有限公司 保证金 1-2年 12,949,145.31 (12,949,145.31) -- -- --
85 四川启辰贸易有限公司 预收货款 61天-1年 11,616,400.00 -- 11,616,400.00 -- 11,616,400.00
86 厦门国贸集团股份有限公司 预收货款 61天-1年 6,149,715.40 -- 6,149,715.40 -- 6,149,715.40
87 重庆市盐业（集团）有限公司 保证金 1-2年 5,573,874.04 (5,573,874.04) -- -- --
88 云南孟连昌裕糖业有限责任公司 保证金 1-2年 5,465,687.04 (5,465,687.04) -- -- --
89 昆明滇池国家旅游度假区滇能汇达商贸有限责任公司 保证金 61天-1年 5,276,980.14 (5,276,980.14) -- -- --
90 中粮糖业有限公司 保证金 1-2年 4,738,790.37 (4,738,790.37) -- -- --
91 广东广垦糖业集团有限公司 保证金 1-2年 4,695,916.94 (4,695,916.94) -- -- --
92 一商国际贸易（上海）有限公司 保证金 61天-1年 3,582,520.99 (3,582,520.99) -- -- --
93 云南滇资生物产业有限公司 保证金 61天-1年 3,421,018.78 (3,421,018.78) -- -- --
94 方秋艳 保证金 61天-1年 3,290,017.33 (3,290,017.33) -- -- --
95 云南省元江县金珂集团糖业有限责任公司 保证金 1-2年 3,258,246.15 (3,258,246.15) -- -- --
96 云南省元江县金珂集团糖业有限责任公司 保证金 1-2年 2,928,045.18 (2,928,045.18) -- -- --
97 高智清 保证金 61天-1年 2,674,481.23 (2,674,481.23) -- -- --
98 高伟 保证金 1-2年 2,548,929.12 (2,548,929.12) -- -- --
99 中粮糖业有限公司 保证金 1-2年 2,506,440.72 (2,506,440.72) -- -- --
100 中国糖酒集团成都有限责任公司 保证金 61天-1年 2,315,305.48 (2,315,305.48) -- -- --
101 重庆市盐业(集团)有限公司 预收货款 61天-1年 2,068,025.20 -- 2,068,025.20 -- 2,068,025.20
102 四川思贝特贸易有限公司 预收货款 61天-1年 2,025,000.00 -- 2,025,000.00 -- 2,025,000.00
103 眉山糖润商贸有限公司 预收货款 61天-1年 1,974,197.00 -- 1,974,197.00 -- 1,974,197.00
104 四川启辰贸易有限公司 保证金 61天-1年 1,965,878.27 (1,965,878.27) -- -- --
105 成都宏源糖业有限责任公司 预收货款 1-2年 1,842,207.20 -- 1,842,207.20 -- 1,842,207.20
106 北京嘉志贸易有限公司 保证金 61天-1年 1,671,826.73 (1,671,826.73) -- -- --
107 昆明商品中心批发市场有限公司 保证金 1-2年 1,616,748.29 (1,616,748.29) -- -- --
108 临沧孟定南华糖业有限公司 保证金 61天-1年 1,531,379.31 (1,531,379.31) -- -- --
109 黄杰 保证金 61天-1年 1,501,296.21 (1,501,296.21) -- -- --
110 宋素慧 保证金 61天-1年 1,310,508.71 (1,310,508.71) -- -- --
111 唐绪春 保证金 61天-1年 1,306,043.61 (1,306,043.61) -- -- --
第 168 页
附件二
预收账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
损溢金
编号 户名（结算对象） 款项性质 账龄 账面金额 调整金额 调整后金额 扣除损溢后金额 备注
额
112 陕西秦糖商贸有限公司 保证金 61天-1年 1,299,310.00 (1,299,310.00) -- -- --
113 绵阳钲轩贸易有限责任公司 预收货款 61天-1年 1,287,080.00 -- 1,287,080.00 -- 1,287,080.00
114 北京嘉志贸易有限公司 预收货款 61天-1年 1,105,443.60 -- 1,105,443.60 -- 1,105,443.60
115 徐国清 预收货款 61天-1年 1,095,552.00 -- 1,095,552.00 -- 1,095,552.00
116 四川凯韬贸易有限公司 预收货款 61天-1年 1,026,300.00 -- 1,026,300.00 -- 1,026,300.00
117 广州市汉糖商贸有限公司 保证金 61天-1年 1,007,839.90 (1,007,839.90) -- -- --
118 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 保证金 61天-1年 1,000,000.00 (1,000,000.00) -- -- --
119 广东华垦糖业发展有限公司 保证金 61天-1年 999,977.80 (999,977.80) -- -- --
120 云南农垦集团兴农农业投资有限公司 保证金 1-2年 998,729.80 (998,729.80) -- -- --
121 云南东方糖酒有限公司 保证金 61天-1年 932,404.84 (932,404.84) -- -- --
122 上海中申糖业有限公司 保证金 61天-1年 910,000.00 (910,000.00) -- -- --
123 云南石屏东糖糖业有限公司 保证金 1-2年 889,073.98 (889,073.98) -- -- --
124 云南新储物流有限公司 保证金 61天-1年 855,454.47 (855,454.47) -- -- --
125 成都霞宇商贸有限公司 预收货款 1-2年 854,508.00 -- 854,508.00 -- 854,508.00
126 成都麦穗食品有限公司 预收货款 61天-1年 701,520.00 -- 701,520.00 -- 701,520.00
127 保定瑞丰糖业有限公司 保证金 1-2年 697,415.58 (697,415.58) -- -- --
128 云南东方糖酒有限公司 预收货款 61天-1年 686,940.00 -- 686,940.00 -- 686,940.00
129 成都云中糖糖业有限公司 预收货款 61天-1年 682,871.00 -- 682,871.00 -- 682,871.00
130 西安市西糖烟酒连锁超市有限公司 预收货款 61天-1年 632,142.00 -- 632,142.00 -- 632,142.00
131 昆明飚淼贸易有限公司 保证金 61天-1年 616,440.30 (616,440.30) -- -- --
132 常州市润恒贸易有限公司 保证金 1-2年 610,429.43 (610,429.43) -- -- --
133 甘肃博佳昊业商贸有限公司 保证金 61天-1年 601,586.87 (601,586.87) -- -- --
134 中粮屯河股份有限公司 保证金 1-2年 571,560.81 (571,560.81) -- -- --
135 厦门国贸集团股份有限公司 保证金 61天-1年 525,829.69 (525,829.69) -- -- --
136 广州羊城食品有限公司 保证金 1-2年 502,998.27 (502,998.27) -- -- --
137 云南紫辰物流有限公司 保证金 61天-1年 500,554.78 (500,554.78) -- -- --
138 中盐宁夏糖酒副食品有限公司 保证金 61天-1年 498,176.00 (498,176.00) -- -- --
139 宜宾市南溪区丽笙商贸有限公司 预收货款 61天-1年 492,280.00 -- 492,280.00 -- 492,280.00
140 石焱 保证金 1-2年 487,419.38 (487,419.38) -- -- --
141 云南恒正贸易有限公司 保证金 1-2年 481,270.57 (481,270.57) -- -- --
142 张委 保证金 1-2年 480,422.50 (480,422.50) -- -- --
143 北京星马豪商贸有限责任公司 保证金 1-2年 463,725.34 (463,725.34) -- -- --
144 马国志 保证金 1-2年 432,963.76 (432,963.76) -- -- --
145 北京双娃乳业有限公司 保证金 1-2年 428,883.77 (428,883.77) -- -- --
146 云南三石经贸有限公司 保证金 1-2年 400,600.55 (400,600.55) -- -- --
147 昆明电缆股份有限公司 保证金 1-2年 400,000.00 (400,000.00) -- -- --
148 上海中申糖业有限公司 预收货款 61天-1年 382,420.00 -- 382,420.00 -- 382,420.00
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附件二
预收账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
损溢金
编号 户名（结算对象） 款项性质 账龄 账面金额 调整金额 调整后金额 扣除损溢后金额 备注
额
149 东方先导（吉林）糖酒有限公司 保证金 61天-1年 378,577.31 (378,577.31) -- -- --
150 周金国 预收货款 3年以上 360,000.00 -- 360,000.00 -- 360,000.00
151 刘洪云 保证金 61天-1年 356,299.94 (356,299.94) -- -- --
152 重庆平升商贸有限公司 预收货款 1-2年 351,600.00 -- 351,600.00 -- 351,600.00
153 重庆弘润食品有限公司 预收货款 61天-1年 343,010.00 -- 343,010.00 -- 343,010.00
154 云南糖业物流交易市场 保证金 61天-1年 331,343.55 (331,343.55) -- -- --
155 广西银利达有色金属有限公司 保证金 1-2年 330,000.00 (330,000.00) -- -- --
156 集中户 保证金 61天-1年 313,342.67 (313,342.67) -- -- --
157 昆明糖乐商贸有限公司 保证金 61天-1年 308,251.39 (308,251.39) -- -- --
158 澄海市震铭实业发展有限公司 保证金 1-2年 307,586.50 (307,586.50) -- -- --
159 四川中升信糖业有限公司 预收货款 61天-1年 306,000.00 -- 306,000.00 -- 306,000.00
160 东莞市盛棠商贸有限公司 保证金 1-2年 305,809.23 (305,809.23) -- -- --
161 丁继凤 保证金 1-2年 305,344.17 (305,344.17) -- -- --
162 湖南盐业股份有限公司湘潭市分公司 保证金 61天-1年 304,278.37 (304,278.37) -- -- --
163 金华浙糖酒业有限公司 保证金 61天-1年 304,255.31 (304,255.31) -- -- --
164 海南恒之源贸易有限公司 保证金 1-2年 303,665.28 (303,665.28) -- -- --
165 瑞安市儒商经贸有限公司 保证金 61天-1年 302,518.11 (302,518.11) -- -- --
166 成都阳晨永兴商贸有限公司 保证金 1-2年 279,732.24 (279,732.24) -- -- --
167 黎新 预收货款 61天-1年 269,825.00 -- 269,825.00 -- 269,825.00
168 成都宏源糖业有限责任公司 保证金 1-2年 265,065.69 (265,065.69) -- -- --
169 湛江市雅沙糖业有限公司 预收货款 3年以上 263,505.45 -- 263,505.45 -- 263,505.45
170 浙江省嘉兴市糖业烟酒有限公司 保证金 1-2年 250,006.03 (250,006.03) -- -- --
171 云南腾俊多式联运股份有限公司 保证金 61天-1年 250,000.00 (250,000.00) -- -- --
172 东莞市东糖集团有限公司 保证金 1-2年 245,323.54 (245,323.54) -- -- --
173 扬州益江食品辅料有限公司 保证金 61天-1年 240,102.65 (240,102.65) -- -- --
174 张建熙 保证金 61天-1年 238,717.88 (238,717.88) -- -- --
175 四川道简贸易有限公司 预收货款 61天-1年 234,400.00 -- 234,400.00 -- 234,400.00
176 付明霞 保证金 61天-1年 216,186.52 (216,186.52) -- -- --
177 张掖市云鹏工贸有限公司 保证金 1-2年 211,326.26 (211,326.26) -- -- --
178 商丘市广鑫商贸有限公司 保证金 61天-1年 209,092.77 (209,092.77) -- -- --
179 广南东糖糖业有限公司 保证金 1-2年 209,049.13 (209,049.13) -- -- --
180 成都市金牛区名天糖业有限公司 保证金 61天-1年 201,589.26 (201,589.26) -- -- --
181 陕西粮农营销物流集团有限公司 保证金 1-2年 200,298.00 (200,298.00) -- -- --
182 徐子人 保证金 1-2年 199,897.97 (199,897.97) -- -- --
183 四川昱铭糖业有限公司 预收货款 61天-1年 198,695.00 -- 198,695.00 -- 198,695.00
184 文君 保证金 61天-1年 191,937.72 (191,937.72) -- -- --
185 闫召全 保证金 61天-1年 189,409.51 (189,409.51) -- -- --
第 170 页
附件二
预收账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
损溢金
编号 户名（结算对象） 款项性质 账龄 账面金额 调整金额 调整后金额 扣除损溢后金额 备注
额
186 昆明顺通食品添加剂有限公司 保证金 1-2年 188,644.40 (188,644.40) -- -- --
187 刘军 保证金 1-2年 188,614.53 (188,614.53) -- -- --
188 成都糖路商贸有限公司 保证金 1-2年 188,481.32 (188,481.32) -- -- --
189 昆明糖乐商贸有限公司 预收货款 61天-1年 183,782.00 -- 183,782.00 -- 183,782.00
190 杨俊旭 保证金 61天-1年 183,305.73 (183,305.73) -- -- --
191 西安甜锦源泰商贸有限公司 预收货款 61天-1年 182,535.00 -- 182,535.00 -- 182,535.00
192 怀化市瑞鑫味业有限公司 预收货款 61天-1年 182,414.00 -- 182,414.00 -- 182,414.00
193 宁亚莉 保证金 1-2年 175,158.83 (175,158.83) -- -- --
194 周木洒 保证金 1-2年 166,470.33 (166,470.33) -- -- --
195 东莞市金仙峰实业有限公司 预收货款 1-2年 164,890.00 -- 164,890.00 -- 164,890.00
196 广东荣盈贸易有限公司 保证金 1-2年 157,038.46 (157,038.46) -- -- --
197 韦庆峦 保证金 1-2年 154,355.75 (154,355.75) -- -- --
198 王永强 保证金 1-2年 150,903.12 (150,903.12) -- -- --
199 武汉伟明糖业商贸有限公司 保证金 61天-1年 150,187.83 (150,187.83) -- -- --
200 王博 保证金 61天-1年 150,000.00 (150,000.00) -- -- --
201 广西投资集团恒元贸易有限责任公司 保证金 1-2年 149,520.00 (149,520.00) -- -- --
202 广州合兆沣贸易有限公司 保证金 1-2年 147,959.32 (147,959.32) -- -- --
203 北大方正物产集团有限公司 保证金 61天-1年 146,846.39 (146,846.39) -- -- --
204 刘磊 保证金 61天-1年 146,488.14 (146,488.14) -- -- --
205 广西惠春贸易有限公司 预收货款 61天-1年 141,109.20 -- 141,109.20 -- 141,109.20
206 田昆 保证金 1-2年 140,987.73 (140,987.73) -- -- --
207 田昆 保证金 1-2年 140,551.12 (140,551.12) -- -- --
208 兰州市七里河清龙糖业食品批发部 保证金 1-2年 133,223.35 (133,223.35) -- -- --
209 陕西云贵糖酒副食有限公司 保证金 1-2年 127,255.27 (127,255.27) -- -- --
210 云南昆泰糖业有限公司 保证金 1-2年 119,970.96 (119,970.96) -- -- --
211 南通久耀商贸有限公司 保证金 1-2年 119,449.69 (119,449.69) -- -- --
212 南京天川糖业有限公司 保证金 1-2年 118,474.16 (118,474.16) -- -- --
213 石家庄市汇通糖烟酒有限公司 保证金 1-2年 117,777.06 (117,777.06) -- -- --
214 余娟 保证金 61天-1年 116,716.30 (116,716.30) -- -- --
215 罗滔 保证金 61天-1年 113,074.41 (113,074.41) -- -- --
216 云南省红河糖业有限责任公司 保证金 61天-1年 112,808.39 (112,808.39) -- -- --
217 刘国保 保证金 1-2年 112,370.95 (112,370.95) -- -- --
218 邓胜悦 保证金 61天-1年 112,343.18 (112,343.18) -- -- --
219 夏志钢 保证金 61天-1年 112,131.06 (112,131.06) -- -- --
220 广东顺德糖厂有限公司 保证金 1-2年 109,580.89 (109,580.89) -- -- --
221 李善芳 保证金 61天-1年 108,630.53 (108,630.53) -- -- --
222 昆明市官渡区马敏全副食批发部 保证金 1-2年 106,942.73 (106,942.73) -- -- --
第 171 页
附件二
预收账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
损溢金
编号 户名（结算对象） 款项性质 账龄 账面金额 调整金额 调整后金额 扣除损溢后金额 备注
额
223 浙江润旗糖业有限公司 保证金 61天-1年 105,727.58 (105,727.58) -- -- --
224 孙光杰 预收货款 61天-1年 104,886.00 -- 104,886.00 -- 104,886.00
225 乔昌国 保证金 61天-1年 103,713.09 (103,713.09) -- -- --
226 杭州春帆贸易有限公司 保证金 1-2年 102,446.38 (102,446.38) -- -- --
227 云南云华实业公司 保证金 1-2年 101,708.97 (101,708.97) -- -- --
228 廊坊方园贸易有限公司 保证金 1-2年 100,673.93 (100,673.93) -- -- --
229 漆龙 保证金 61天-1年 100,233.15 (100,233.15) -- -- --
230 袁志辉 保证金 1-2年 100,000.00 (100,000.00) -- -- --
231 尹林 保证金 61天-1年 99,822.59 (99,822.59) -- -- --
232 昆明弗莱格商贸有限公司 保证金 1-2年 97,585.28 (97,585.28) -- -- --
233 江苏苏糖糖业饮料有限公司 保证金 61天-1年 96,818.87 (96,818.87) -- -- --
234 浙江永安资本管理有限公司 保证金 61天-1年 96,361.33 (96,361.33) -- -- --
235 喻小兰 预收货款 3年以上 93,600.00 -- 93,600.00 -- 93,600.00
236 云南中云勐腊糖业有限公司 保证金 1-2年 90,172.12 (90,172.12) -- -- --
237 临沧南华糖业有限公司 保证金 61天-1年 89,754.68 (89,754.68) -- -- --
238 云南隆云工贸有限公司 保证金 1-2年 88,223.64 (88,223.64) -- -- --
239 广东恒福糖业集团有限公司 保证金 1-2年 85,281.12 (85,281.12) -- -- --
240 石家庄惠盈供应链管理有限公司 保证金 61天-1年 83,495.75 (83,495.75) -- -- --
241 陈龙虎 保证金 1-2年 80,224.12 (80,224.12) -- -- --
242 荆静 保证金 1-2年 78,852.51 (78,852.51) -- -- --
243 自贡市汇东新区祥皓食糖批发部 保证金 1-2年 73,682.66 (73,682.66) -- -- --
244 广州澄熙贸易有限公司 保证金 1-2年 69,461.62 (69,461.62) -- -- --
245 黄石市星翼糖酒有限责任公司 保证金 61天-1年 69,207.17 (69,207.17) -- -- --
246 湛江市雅沙糖业有限公司 保证金 3年以上 68,743.02 (68,743.02) -- -- --
247 邓壮华 保证金 61天-1年 64,978.76 (64,978.76) -- -- --
248 来宝农业贸易（上海）有限公司 保证金 1-2年 63,153.02 (63,153.02) -- -- --
249 乔伟 保证金 61天-1年 62,918.23 (62,918.23) -- -- --
250 云南恒福糖业有限公司 保证金 61天-1年 60,401.55 (60,401.55) -- -- --
251 内蒙古微蓄贸易有限责任公司 保证金 1-2年 60,036.72 (60,036.72) -- -- --
252 宜昌糖人达商贸有限公司 保证金 1-2年 60,000.00 (60,000.00) -- -- --
253 深圳秋记供应链进出口有限公司 保证金 61天-1年 59,991.00 (59,991.00) -- -- --
254 闫满奎 保证金 61天-1年 59,826.60 (59,826.60) -- -- --
255 宜昌市春先糖业有限公司 保证金 1-2年 59,356.04 (59,356.04) -- -- --
256 眉山糖润商贸有限公司 保证金 61天-1年 59,305.61 (59,305.61) -- -- --
257 新乡市一鸣商贸有限公司 保证金 61天-1年 59,099.70 (59,099.70) -- -- --
258 浙江省商业工业有限公司 保证金 61天-1年 58,840.54 (58,840.54) -- -- --
259 高渔樵 保证金 61天-1年 56,908.41 (56,908.41) -- -- --
第 172 页
附件二
预收账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
损溢金
编号 户名（结算对象） 款项性质 账龄 账面金额 调整金额 调整后金额 扣除损溢后金额 备注
额
260 石家庄裕华糖业有限公司 保证金 1-2年 56,105.11 (56,105.11) -- -- --
261 武汉和顺昌经贸发展有限公司 预收货款 61天-1年 55,000.00 -- 55,000.00 -- 55,000.00
262 荆州市宇泽商贸有限公司 保证金 61天-1年 55,000.00 (55,000.00) -- -- --
263 四川正隆润贸易有限公司 保证金 61天-1年 54,624.80 (54,624.80) -- -- --
264 伍兴蓉 保证金 1-2年 53,935.84 (53,935.84) -- -- --
265 云南永德糖业集团有限公司 保证金 1-2年 53,857.29 (53,857.29) -- -- --
266 刘波 保证金 1-2年 53,788.41 (53,788.41) -- -- --
267 李峰 保证金 61天-1年 53,054.34 (53,054.34) -- -- --
268 昆明市官渡区王加伟散装食品经营部 保证金 1-2年 52,543.30 (52,543.30) -- -- --
269 余额汇总账户 预收货款 3年以上 52,233.69 -- 52,233.69 -- 52,233.69
270 南宁卓糖贸易有限公司 保证金 1-2年 50,217.09 (50,217.09) -- -- --
271 四川自强商贸有限公司 预收货款 3年以上 50,080.00 -- 50,080.00 -- 50,080.00
272 南宁鸿点糖业有限公司 保证金 1-2年 50,000.00 (50,000.00) -- -- --
273 张坤箱 保证金 61天-1年 49,252.63 (49,252.63) -- -- --
274 吴伟才 预收货款 3年以上 48,600.00 -- 48,600.00 -- 48,600.00
275 西安甜锦源泰商贸有限公司 保证金 61天-1年 46,057.89 (46,057.89) -- -- --
276 汕头市程鹏贸易有限公司 保证金 1-2年 45,840.34 (45,840.34) -- -- --
277 王建国 保证金 61天-1年 45,629.36 (45,629.36) -- -- --
278 孟煜超 保证金 61天-1年 42,494.02 (42,494.02) -- -- --
279 西安实嘉食品有限公司 保证金 61天-1年 41,743.92 (41,743.92) -- -- --
280 申杰 保证金 1-2年 41,731.77 (41,731.77) -- -- --
281 太原市文龙翔商贸有限公司 保证金 1-2年 40,424.20 (40,424.20) -- -- --
282 张小平 保证金 61天-1年 40,376.25 (40,376.25) -- -- --
283 梁贺龙 保证金 61天-1年 40,150.40 (40,150.40) -- -- --
284 封吉成 保证金 1-2年 40,029.91 (40,029.91) -- -- --
285 张技军 保证金 61天-1年 40,000.00 (40,000.00) -- -- --
286 广东湛江食糖批发市场有限公司 保证金 1-2年 39,367.78 (39,367.78) -- -- --
287 师文选 保证金 61天-1年 38,923.14 (38,923.14) -- -- --
288 肥城丰泰商贸有限公司 保证金 61天-1年 37,894.73 (37,894.73) -- -- --
289 武汉宝盛糖业有限公司 保证金 1-2年 37,847.91 (37,847.91) -- -- --
290 中山市联丰炼糖有限公司 保证金 1-2年 35,603.66 (35,603.66) -- -- --
291 赵堃 保证金 61天-1年 35,598.28 (35,598.28) -- -- --
292 谢以杰 保证金 61天-1年 32,711.10 (32,711.10) -- -- --
293 海南万春实业有限公司 保证金 1-2年 31,840.87 (31,840.87) -- -- --
294 王群利 保证金 1-2年 31,546.56 (31,546.56) -- -- --
295 黄彩莲 预收货款 3年以上 31,280.00 -- 31,280.00 -- 31,280.00
296 杨一沣 保证金 61天-1年 29,711.30 (29,711.30) -- -- --
第 173 页
附件二
预收账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
损溢金
编号 户名（结算对象） 款项性质 账龄 账面金额 调整金额 调整后金额 扣除损溢后金额 备注
额
297 广西糖好商贸有限公司 预收货款 61天-1年 29,670.00 -- 29,670.00 -- 29,670.00
298 南宁怡生糖业有限公司 保证金 1-2年 28,576.92 (28,576.92) -- -- --
299 云南中云勐滨糖业有限公司 保证金 61天-1年 27,314.71 (27,314.71) -- -- --
300 刘鹏 保证金 61天-1年 27,161.57 (27,161.57) -- -- --
301 云南盘古行天商贸有限公司 保证金 61天-1年 26,226.27 (26,226.27) -- -- --
302 蒋龙平 保证金 1-2年 26,210.57 (26,210.57) -- -- --
303 吴俊民 保证金 61天-1年 26,127.95 (26,127.95) -- -- --
304 蒋锐 保证金 1-2年 23,343.91 (23,343.91) -- -- --
305 广东湛江食糖批发市场有限公司 保证金 1-2年 23,055.98 (23,055.98) -- -- --
306 叶伟洪 保证金 1-2年 22,517.51 (22,517.51) -- -- --
307 袁存亮 保证金 61天-1年 20,429.01 (20,429.01) -- -- --
308 上海生水国际贸易有限公司 保证金 61天-1年 20,000.00 (20,000.00) -- -- --
309 广东广垦物流发展有限公司 保证金 1-2年 20,000.00 (20,000.00) -- -- --
310 王奎 保证金 61天-1年 20,000.00 (20,000.00) -- -- --
311 广西沃皇贸易有限公司 保证金 61天-1年 20,000.00 (20,000.00) -- -- --
312 李红卫 保证金 61天-1年 20,000.00 (20,000.00) -- -- --
313 候建军 保证金 61天-1年 20,000.00 (20,000.00) -- -- --
314 广东省湛江农垦农业生产资料有限公司 保证金 1-2年 19,855.59 (19,855.59) -- -- --
315 邓固平 保证金 1-2年 18,702.90 (18,702.90) -- -- --
316 宋红星 保证金 61天-1年 17,934.07 (17,934.07) -- -- --
317 昆明市西山区万达食品经营部 保证金 61天-1年 17,867.63 (17,867.63) -- -- --
318 漳州市白玉兰精糖有限公司 预收货款 61天-1年 17,261.10 -- 17,261.10 -- 17,261.10
319 云南广通达糖业有限公司 预收货款 3年以上 17,032.00 -- 17,032.00 -- 17,032.00
320 刘玉珍 保证金 61天-1年 16,500.00 (16,500.00) -- -- --
321 常州市润恒食品有限公司 预收货款 61天-1年 16,334.00 -- 16,334.00 -- 16,334.00
322 陆建明 保证金 61天-1年 15,778.08 (15,778.08) -- -- --
323 遂平县驿星商贸有限公司 预收货款 61天-1年 15,737.20 -- 15,737.20 -- 15,737.20
324 广州甘泉贸易有限公司 预收货款 61天-1年 15,628.80 -- 15,628.80 -- 15,628.80
325 江滔 保证金 61天-1年 15,040.80 (15,040.80) -- -- --
326 广西南宁市长洲增贸易有限公司 保证金 1-2年 15,000.00 (15,000.00) -- -- --
327 云南农垦贸易公司 保证金 1-2年 14,509.57 (14,509.57) -- -- --
328 葫芦岛利得福商贸有限公司 保证金 1-2年 14,255.88 (14,255.88) -- -- --
329 昆明全涛糖业有限责任公司 保证金 61天-1年 13,376.90 (13,376.90) -- -- --
330 南京香百里食品商贸有限公司 保证金 61天-1年 13,312.85 (13,312.85) -- -- --
331 石家庄华鹿糖业有限公司 保证金 1-2年 13,031.76 (13,031.76) -- -- --
332 佛山市南海华糖贸易有限公司 保证金 1-2年 12,623.92 (12,623.92) -- -- --
333 广东华糖实业有限公司 保证金 1-2年 12,455.30 (12,455.30) -- -- --
第 174 页
附件二
预收账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
损溢金
编号 户名（结算对象） 款项性质 账龄 账面金额 调整金额 调整后金额 扣除损溢后金额 备注
额
334 云南控和商贸有限公司 保证金 1-2年 12,383.74 (12,383.74) -- -- --
335 云南网迅通科技有限公司 保证金 1-2年 11,892.13 (11,892.13) -- -- --
336 广西柳州市鼎万商贸有限公司 保证金 61天-1年 10,697.43 (10,697.43) -- -- --
337 广州市中荣糖业有限公司 保证金 61天-1年 10,002.37 (10,002.37) -- -- --
338 天津中糖华丰实业有限公司 保证金 1-2年 10,000.00 (10,000.00) -- -- --
339 钟义 保证金 1-2年 10,000.00 (10,000.00) -- -- --
340 新疆祥顺轻工有限公司 保证金 1-2年 10,000.00 (10,000.00) -- -- --
341 广西崇左东糖俊杰糖业有限公司 保证金 1-2年 10,000.00 (10,000.00) -- -- --
342 广州嘉利高糖业有限公司 保证金 1-2年 10,000.00 (10,000.00) -- -- --
343 常州苏格尔食品有限公司 保证金 1-2年 10,000.00 (10,000.00) -- -- --
344 福建亿淳糖业贸易有限公司 保证金 1-2年 10,000.00 (10,000.00) -- -- --
345 叶华德 保证金 61天-1年 10,000.00 (10,000.00) -- -- --
346 广东南字科技股份有限公司 保证金 1-2年 10,000.00 (10,000.00) -- -- --
347 天津中糖二商烟酒连锁有限公司 保证金 61天-1年 10,000.00 (10,000.00) -- -- --
348 昭通市骅成制药有限公司 保证金 61天-1年 10,000.00 (10,000.00) -- -- --
349 高健 保证金 61天-1年 9,952.14 (9,952.14) -- -- --
350 昆明盈泰贸易有限公司 保证金 1-2年 9,824.79 (9,824.79) -- -- --
351 周金国 保证金 3年以上 9,741.90 (9,741.90) -- -- --
352 许昌森华商贸有限公司 保证金 1-2年 9,333.65 (9,333.65) -- -- --
353 黑龙江省世远糖业有限公司 保证金 1-2年 8,905.98 (8,905.98) -- -- --
354 严斌昌 保证金 1-2年 8,499.09 (8,499.09) -- -- --
355 广西湘桂糖业集团有限公司 保证金 1-2年 8,078.39 (8,078.39) -- -- --
356 何冬梅 保证金 1-2年 7,675.22 (7,675.22) -- -- --
357 王海光 保证金 61天-1年 7,404.74 (7,404.74) -- -- --
358 广东湛江食糖批发市场有限公司 保证金 1-2年 7,247.27 (7,247.27) -- -- --
359 河北晟盎粮油贸易有限公司 保证金 3年以上 7,214.48 (7,214.48) -- -- --
360 云南中云上允糖业有限公司 保证金 61天-1年 7,190.82 (7,190.82) -- -- --
361 石家庄盛华祥贸易有限公司 保证金 61天-1年 7,092.41 (7,092.41) -- -- --
362 广州甘泉贸易有限公司 保证金 61天-1年 7,043.31 (7,043.31) -- -- --
363 吴伟才 保证金 3年以上 6,981.35 (6,981.35) -- -- --
364 大连融晟融川贸易有限公司 保证金 1-2年 6,418.84 (6,418.84) -- -- --
365 安徽省恒利源食品有限公司 保证金 1-2年 6,039.72 (6,039.72) -- -- --
366 上海澳聆贸易有限公司 保证金 1-2年 6,036.33 (6,036.33) -- -- --
367 云南麦唐贸易有限公司 预收货款 61天-1年 6,000.00 -- 6,000.00 -- 6,000.00
368 徐宏明 保证金 61天-1年 5,994.00 (5,994.00) -- -- --
369 奚朝晖 保证金 1-2年 5,839.35 (5,839.35) -- -- --
370 巧家县白鹤滩镇博客宾馆 保证金 1-2年 5,810.20 (5,810.20) -- -- --
第 175 页
附件二
预收账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
损溢金
编号 户名（结算对象） 款项性质 账龄 账面金额 调整金额 调整后金额 扣除损溢后金额 备注
额
371 浙商食品集团股份有限公司 预收货款 61天-1年 5,407.00 -- 5,407.00 -- 5,407.00
372 常州市润龙糖业有限公司 保证金 1-2年 5,182.04 (5,182.04) -- -- --
373 浙江嘉港糖业有限公司 保证金 1-2年 5,174.85 (5,174.85) -- -- --
374 廊坊市北方糖业有限公司 保证金 1-2年 5,006.25 (5,006.25) -- -- --
375 王玉杰 保证金 61天-1年 4,995.20 (4,995.20) -- -- --
376 韦业勤 保证金 1-2年 4,782.47 (4,782.47) -- -- --
377 闫建国 保证金 1-2年 4,607.96 (4,607.96) -- -- --
378 江小春 保证金 1-2年 4,210.57 (4,210.57) -- -- --
379 路易达孚（中国）贸易有限责任公司 保证金 61天-1年 4,059.51 (4,059.51) -- -- --
380 昆明盈泰贸易有限公司 保证金 1-2年 3,908.66 (3,908.66) -- -- --
381 彭山县景彭经贸有限责任公司 保证金 1-2年 3,715.34 (3,715.34) -- -- --
382 武汉海之最食品有限公司 保证金 1-2年 3,593.08 (3,593.08) -- -- --
383 夏水根 保证金 1-2年 3,493.59 (3,493.59) -- -- --
384 文义兵 预收货款 1-2年 3,441.00 -- 3,441.00 -- 3,441.00
385 杨石娇 保证金 1-2年 3,379.52 (3,379.52) -- -- --
386 临泉县农副产品销售有限责任公司 保证金 1-2年 3,021.13 (3,021.13) -- -- --
387 成都市真甜商贸有限公司 保证金 61天-1年 2,980.98 (2,980.98) -- -- --
388 李荣 保证金 1-2年 2,953.82 (2,953.82) -- -- --
389 云南汇通农产品开发有限公司 保证金 1-2年 2,812.97 (2,812.97) -- -- --
390 任增存 保证金 61天-1年 2,669.85 (2,669.85) -- -- --
391 东莞市金仙峰实业有限公司 保证金 1-2年 2,651.59 (2,651.59) -- -- --
392 安顺市西秀区金菊白糖经营部 保证金 1-2年 2,504.08 (2,504.08) -- -- --
393 成都霞宇商贸有限公司 保证金 1-2年 2,364.22 (2,364.22) -- -- --
394 广西亿忠赢商贸有限公司 保证金 1-2年 2,202.12 (2,202.12) -- -- --
395 呼和浩特市立远糖业有限责任公司 保证金 1-2年 2,142.01 (2,142.01) -- -- --
396 武汉市东西湖震撼副食经营部 保证金 1-2年 2,098.41 (2,098.41) -- -- --
397 中商糖业有限公司 保证金 61天-1年 2,091.59 (2,091.59) -- -- --
398 蔡勇 保证金 1-2年 2,082.09 (2,082.09) -- -- --
399 柳州恒荣商贸有限公司 预收货款 3年以上 2,000.00 -- 2,000.00 -- 2,000.00
400 昆明盈泰贸易有限公司 保证金 1-2年 1,981.65 (1,981.65) -- -- --
401 潘峰 保证金 1-2年 1,818.15 (1,818.15) -- -- --
402 秦皇岛冀盛物流有限公司 保证金 1-2年 1,716.10 (1,716.10) -- -- --
403 陈祯义 保证金 61天-1年 1,707.49 (1,707.49) -- -- --
404 张美琴 预收货款 61天-1年 1,635.00 -- 1,635.00 -- 1,635.00
405 黄石市星翼糖酒有限责任公司 预收货款 61天-1年 1,607.80 -- 1,607.80 -- 1,607.80
406 武汉市硚口区鑫江春副食经营部 保证金 61天-1年 1,561.27 (1,561.27) -- -- --
407 江苏白玫贸易有限公司 预收货款 1-2年 1,546.00 -- 1,546.00 -- 1,546.00
第 176 页
附件二
预收账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
损溢金
编号 户名（结算对象） 款项性质 账龄 账面金额 调整金额 调整后金额 扣除损溢后金额 备注
额
408 张彦凯 保证金 61天-1年 1,449.78 (1,449.78) -- -- --
409 梁荣仔 保证金 1-2年 1,422.20 (1,422.20) -- -- --
410 西安市莲湖区九天糖酒经销部 保证金 1-2年 1,416.83 (1,416.83) -- -- --
411 邓鹏飞 保证金 61天-1年 1,353.63 (1,353.63) -- -- --
412 李建松 保证金 1-2年 1,318.37 (1,318.37) -- -- --
413 郑州涌浦商贸有限公司 保证金 61天-1年 1,225.35 (1,225.35) -- -- --
414 黄壮洪 保证金 1-2年 1,133.43 (1,133.43) -- -- --
415 天津市力创商贸有限公司 保证金 1-2年 1,001.00 (1,001.00) -- -- --
416 云南晶菱糖业营销有限公司 保证金 3年以上 1,000.38 (1,000.38) -- -- --
417 云南英茂糖业（集团）有限公司 保证金 61天-1年 1,000.00 (1,000.00) -- -- --
418 河北省食糖国家储备库有限责任公司 保证金 61天-1年 1,000.00 (1,000.00) -- -- --
419 元阳英茂糖业有限公司 保证金 1-2年 1,000.00 (1,000.00) -- -- --
420 山东东金商贸有限公司 保证金 1-2年 1,000.00 (1,000.00) -- -- --
421 厦门市宝商糖业有限公司 保证金 61天-1年 982.14 (982.14) -- -- --
422 顺鑫（北京）国际贸易有限公司 保证金 61天-1年 953.74 (953.74) -- -- --
423 钟利 保证金 1-2年 947.37 (947.37) -- -- --
424 李志荣 保证金 1-2年 910.29 (910.29) -- -- --
425 广西来宾国鼎食品有限公司 保证金 1-2年 888.74 (888.74) -- -- --
426 梁成 保证金 1-2年 866.62 (866.62) -- -- --
427 彭卫东 保证金 1-2年 800.00 (800.00) -- -- --
428 廊坊市旭乾商贸有限公司 保证金 61天-1年 792.34 (792.34) -- -- --
429 黄惠康 保证金 1-2年 776.01 (776.01) -- -- --
430 武汉市硚口区鑫江春副食经营部 预收货款 61天-1年 770.00 -- 770.00 -- 770.00
431 昆明市官渡区丁章雪干菜经营部 保证金 61天-1年 768.44 (768.44) -- -- --
432 黑龙江省甜源糖业有限公司 保证金 1-2年 758.44 (758.44) -- -- --
433 麦木生 保证金 1-2年 751.31 (751.31) -- -- --
434 徐玉能 保证金 61天-1年 738.06 (738.06) -- -- --
435 高家勇 保证金 1-2年 711.62 (711.62) -- -- --
436 成都市知见商贸有限公司 保证金 1-2年 711.47 (711.47) -- -- --
437 赵敏强 保证金 61天-1年 675.70 (675.70) -- -- --
438 袁敏 保证金 61天-1年 667.25 (667.25) -- -- --
439 赵竹平 保证金 1-2年 642.56 (642.56) -- -- --
440 长沙骏鹏农副产品贸易有限公司 预收货款 1-2年 600.00 -- 600.00 -- 600.00
441 赵敏强 预收货款 61天-1年 600.00 -- 600.00 -- 600.00
442 蓝秀婷 保证金 1-2年 593.96 (593.96) -- -- --
443 包头市鹏翔糖业有限责任公司 保证金 1-2年 575.67 (575.67) -- -- --
444 南宁市广洋糖业有限公司 保证金 1-2年 574.36 (574.36) -- -- --
第 177 页
附件二
预收账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
损溢金
编号 户名（结算对象） 款项性质 账龄 账面金额 调整金额 调整后金额 扣除损溢后金额 备注
额
445 广西澳华贸易有限公司 保证金 1-2年 567.80 (567.80) -- -- --
446 四川泓悦医药有限公司 预收货款 3年以上 540.00 -- 540.00 -- 540.00
447 陈代良 保证金 1-2年 506.87 (506.87) -- -- --
448 云南云泰投资咨询有限公司 保证金 1-2年 504.40 (504.40) -- -- --
449 陆良县昌盛生物科技有限公司 预收货款 3年以上 500.00 -- 500.00 -- 500.00
450 成都特韵化工有限公司 保证金 1-2年 492.74 (492.74) -- -- --
451 刘荣龙 保证金 1-2年 465.42 (465.42) -- -- --
452 广西南宁市长洲增贸易有限公司 预收货款 1-2年 450.00 -- 450.00 -- 450.00
453 合忠福 保证金 61天-1年 438.61 (438.61) -- -- --
454 河北广硕贸易有限公司 保证金 61天-1年 405.58 (405.58) -- -- --
455 陈旭 保证金 1-2年 404.18 (404.18) -- -- --
456 南昌市平润堂贸易有限公司 预收货款 2-3年 400.00 -- 400.00 -- 400.00
457 张晓 保证金 1-2年 388.64 (388.64) -- -- --
458 陈智明 保证金 61天-1年 343.14 (343.14) -- -- --
459 江苏恒廷怡国际贸易有限公司 保证金 1-2年 320.51 (320.51) -- -- --
460 刘腾 保证金 1-2年 306.03 (306.03) -- -- --
461 孙萍 保证金 1-2年 304.30 (304.30) -- -- --
462 陈艳光 保证金 1-2年 304.28 (304.28) -- -- --
463 广东丰硕实业投资有限公司 预收货款 1-2年 294.00 -- 294.00 -- 294.00
464 贵州世洲贸易有限责任公司 保证金 1-2年 252.89 (252.89) -- -- --
465 云南坤格经贸有限公司 保证金 1-2年 209.10 (209.10) -- -- --
466 王铭 保证金 1-2年 207.67 (207.67) -- -- --
467 董正锋 保证金 1-2年 205.13 (205.13) -- -- --
468 文仲才 预收货款 1-2年 186.00 -- 186.00 -- 186.00
469 滕州市汉硕商贸有限公司 保证金 1-2年 178.64 (178.64) -- -- --
470 赵广艳 保证金 1-2年 171.18 (171.18) -- -- --
471 苏鹏 保证金 1-2年 151.61 (151.61) -- -- --
472 广西晟诞糖业有限公司 保证金 61天-1年 148.32 (148.32) -- -- --
473 陈亚敬 保证金 61天-1年 145.14 (145.14) -- -- --
474 黄石市糖业酒类有限责任公司 预收货款 2-3年 139.50 -- 139.50 -- 139.50
475 昆明奇韵文化传播有限公司 保证金 1-2年 138.60 (138.60) -- -- --
476 何志强 预收货款 61天-1年 133.00 -- 133.00 -- 133.00
477 广西秀凯贸易有限公司 保证金 1-2年 129.29 (129.29) -- -- --
478 马国明 保证金 1-2年 127.03 (127.03) -- -- --
479 高健 保证金 61天-1年 116.23 (116.23) -- -- --
480 王定元 保证金 1-2年 111.94 (111.94) -- -- --
481 山东儒牛食品有限公司 预收货款 61天-1年 104.00 -- 104.00 -- 104.00
第 178 页
附件二
预收账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
损溢金
编号 户名（结算对象） 款项性质 账龄 账面金额 调整金额 调整后金额 扣除损溢后金额 备注
额
482 许涛 保证金 1-2年 100.54 (100.54) -- -- --
483 海南森竹医药科技有限公司 预收货款 3年以上 100.00 -- 100.00 -- 100.00
484 梅州市润生医药科技有限公司 预收货款 3年以上 99.60 -- 99.60 -- 99.60
485 梁刚 保证金 1-2年 95.52 (95.52) -- -- --
486 重庆平升商贸有限公司 保证金 1-2年 89.75 (89.75) -- -- --
487 徐雅君 保证金 61天-1年 86.04 (86.04) -- -- --
488 喻伟 保证金 1-2年 85.65 (85.65) -- -- --
489 重庆宣筑商贸有限公司 保证金 1-2年 82.24 (82.24) -- -- --
490 河北晟盎粮油贸易有限公司 预收货款 3年以上 75.00 -- 75.00 -- 75.00
491 柳州市中糖股份有限公司 保证金 1-2年 73.55 (73.55) -- -- --
492 上海广都国际贸易有限公司 保证金 1-2年 73.52 (73.52) -- -- --
493 升匙国际贸易（上海）有限公司 保证金 1-2年 71.78 (71.78) -- -- --
494 普洱景谷力量生物制品有限公司 保证金 1-2年 71.52 (71.52) -- -- --
495 浙江省嘉兴市糖业烟酒有限公司 预收货款 1-2年 67.00 -- 67.00 -- 67.00
496 厦门宏达易路商贸有限公司 保证金 1-2年 66.89 (66.89) -- -- --
497 申思一 保证金 1-2年 66.68 (66.68) -- -- --
498 张海军 保证金 61天-1年 66.07 (66.07) -- -- --
499 无锡市业禧商贸有限公司 保证金 1-2年 64.96 (64.96) -- -- --
500 成都蓉华医药科技发展有限公司 预收货款 3年以上 64.90 -- 64.90 -- 64.90
501 广西惠春贸易有限公司 保证金 61天-1年 61.59 (61.59) -- -- --
502 孙全义 保证金 61天-1年 57.54 (57.54) -- -- --
503 王战士 保证金 61天-1年 50.40 (50.40) -- -- --
504 姜福华 保证金 1-2年 40.17 (40.17) -- -- --
505 常州市鑫灿食品有限公司 预收货款 1-2年 36.08 -- 36.08 -- 36.08
506 马泉喜 保证金 1-2年 35.87 (35.87) -- -- --
507 云南力来投资有限公司 保证金 1-2年 35.34 (35.34) -- -- --
508 李久艳 保证金 1-2年 35.05 (35.05) -- -- --
509 揭阳汉邦生物股份有限公司 预收货款 3年以上 35.00 -- 35.00 -- 35.00
510 沈阳市大东区源中岩便利店 保证金 1-2年 32.72 (32.72) -- -- --
511 南京丹福食品有限公司 保证金 1-2年 32.48 (32.48) -- -- --
512 好运来（福建）食品有限公司 预收货款 1-2年 32.00 -- 32.00 -- 32.00
513 云南润源生物开发有限公司 保证金 1-2年 30.93 (30.93) -- -- --
514 麦俊艺 保证金 1-2年 29.49 (29.49) -- -- --
515 顺庆区唐二经营部 保证金 1-2年 29.43 (29.43) -- -- --
516 南宁糖商贸易有限责任公司 保证金 1-2年 29.22 (29.22) -- -- --
517 江苏一博商贸有限公司 保证金 1-2年 27.60 (27.60) -- -- --
518 龚青立 保证金 61天-1年 27.07 (27.07) -- -- --
第 179 页
附件二
预收账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
损溢金
编号 户名（结算对象） 款项性质 账龄 账面金额 调整金额 调整后金额 扣除损溢后金额 备注
额
519 邱云洪 保证金 1-2年 25.64 (25.64) -- -- --
520 广元市双元贸易有限公司 预收货款 2-3年 24.00 -- 24.00 -- 24.00
521 南宁良庆东糖糖业有限公司 保证金 1-2年 23.93 (23.93) -- -- --
522 石家庄思壮糖业有限公司 保证金 1-2年 22.41 (22.41) -- -- --
523 深圳市钜丰华实业有限公司 保证金 1-2年 20.94 (20.94) -- -- --
524 郑州东鸿商贸有限公司 保证金 1-2年 18.81 (18.81) -- -- --
525 南昌紫顺实业有限公司 保证金 61天-1年 18.58 (18.58) -- -- --
526 苏州市福仕德食品有限公司 预收货款 3年以上 18.00 -- 18.00 -- 18.00
527 昆明全涛糖业有限责任公司 预收货款 61天-1年 16.65 -- 16.65 -- 16.65
528 张鑫 保证金 1-2年 15.67 (15.67) -- -- --
529 刘志龙 保证金 1-2年 15.06 (15.06) -- -- --
530 昆明天力食品有限公司 预收货款 3年以上 13.40 -- 13.40 -- 13.40
531 孙巍 保证金 1-2年 12.83 (12.83) -- -- --
532 云南江左糖业有限公司 保证金 61天-1年 12.38 (12.38) -- -- --
533 上海申乾糖业有限公司 保证金 1-2年 12.18 (12.18) -- -- --
534 盐城市互通糖业有限公司 保证金 1-2年 10.33 (10.33) -- -- --
535 陈少华 保证金 1-2年 10.27 (10.27) -- -- --
536 厦门辉糖商贸有限公司 保证金 61天-1年 10.23 (10.23) -- -- --
537 成都市真甜商贸有限公司 预收货款 61天-1年 10.00 -- 10.00 -- 10.00
538 西安银帮商贸有限公司 保证金 61天-1年 9.62 (9.62) -- -- --
539 邵厚兵 保证金 1-2年 8.32 (8.32) -- -- --
540 厦门兴元行商贸有限公司 保证金 1-2年 7.66 (7.66) -- -- --
541 何三 保证金 1-2年 6.64 (6.64) -- -- --
542 余姚市周佳塑料进出口有限公司 保证金 1-2年 5.80 (5.80) -- -- --
543 海南星辰药业有限公司 预收货款 3年以上 5.00 -- 5.00 -- 5.00
544 赵玉坤 保证金 1-2年 4.90 (4.90) -- -- --
545 广西崇左兴农农业有限公司 保证金 1-2年 4.28 (4.28) -- -- --
546 南昌互助实业有限公司 保证金 61天-1年 4.10 (4.10) -- -- --
547 冯丽 保证金 1-2年 3.80 (3.80) -- -- --
548 贾中全 保证金 61天-1年 3.68 (3.68) -- -- --
549 云南晶菱糖业营销有限公司 预收货款 3年以上 3.00 -- 3.00 -- 3.00
550 马保军 保证金 1-2年 2.53 (2.53) -- -- --
551 皋兰（上海）商贸有限公司 保证金 1-2年 2.28 (2.28) -- -- --
552 马国雄 保证金 1-2年 2.27 (2.27) -- -- --
553 湛江市汇丰糖业有限公司 保证金 1-2年 1.97 (1.97) -- -- --
554 宋红星 预收货款 61天-1年 1.40 -- 1.40 -- 1.40
555 潘健文 保证金 1-2年 1.31 (1.31) -- -- --
第 180 页
附件二
预收账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
损溢金
编号 户名（结算对象） 款项性质 账龄 账面金额 调整金额 调整后金额 扣除损溢后金额 备注
额
556 张伟 保证金 1-2年 1.22 (1.22) -- -- --
557 河南中润糖业物流有限公司 保证金 61天-1年 1.20 (1.20) -- -- --
558 张仕剑 保证金 1-2年 1.16 (1.16) -- -- --
559 梅州市荣安医疗器械有限公司 预收货款 3年以上 1.00 -- 1.00 -- 1.00
560 苏州市采香斋食品有限公司 预收货款 2-3年 1.00 -- 1.00 -- 1.00
561 马立军 保证金 1-2年 1.00 (1.00) -- -- --
562 昆明华琛贸有限公司 保证金 1-2年 0.99 (0.99) -- -- --
563 日照博华糖业有限公司 保证金 1-2年 0.97 (0.97) -- -- --
564 马凤超 保证金 1-2年 0.96 (0.96) -- -- --
565 梁榆 保证金 61天-1年 0.93 (0.93) -- -- --
566 林世良 保证金 1-2年 0.93 (0.93) -- -- --
567 符笃开 保证金 61天-1年 0.90 (0.90) -- -- --
568 易静洁 保证金 1-2年 0.89 (0.89) -- -- --
569 四川省简阳市大华实业公司 保证金 1-2年 0.83 (0.83) -- -- --
570 云南盛华祥商贸有限公司 保证金 61天-1年 0.82 (0.82) -- -- --
571 焦作市兴昌食品有限公司 保证金 61天-1年 0.80 (0.80) -- -- --
572 海南康嘉源药业有限公司 预收货款 3年以上 0.80 -- 0.80 -- 0.80
573 广州市亚全丽贸易有限公司 预收货款 2-3年 0.80 -- 0.80 -- 0.80
574 李文龙 保证金 61天-1年 0.80 (0.80) -- -- --
575 卢利文 保证金 1-2年 0.78 (0.78) -- -- --
576 韩瑞辉 保证金 61天-1年 0.78 (0.78) -- -- --
577 广州嘉利高糖业有限公司 预收货款 1-2年 0.75 -- 0.75 -- 0.75
578 广西利惠富贸易有限公司 保证金 1-2年 0.74 (0.74) -- -- --
579 夏渊 保证金 1-2年 0.71 (0.71) -- -- --
580 谈海英 保证金 1-2年 0.70 (0.70) -- -- --
581 上海杉杉贸易有限公司 保证金 1-2年 0.64 (0.64) -- -- --
582 昆明存海商贸有限公司 保证金 61天-1年 0.63 (0.63) -- -- --
583 云南文山英茂糖业有限公司 保证金 1-2年 0.63 (0.63) -- -- --
584 广东中轻糖业集团有限公司 保证金 1-2年 0.63 (0.63) -- -- --
585 湛江连上贸易有限公司 保证金 1-2年 0.60 (0.60) -- -- --
586 楚雄佳鑫商贸有限公司 保证金 1-2年 0.54 (0.54) -- -- --
587 刘治彪 保证金 1-2年 0.52 (0.52) -- -- --
588 陈玲 保证金 61天-1年 0.52 (0.52) -- -- --
589 广西宝鸿特盈贸易有限公司 保证金 1-2年 0.49 (0.49) -- -- --
590 石家庄盛华祥商贸有限公司 预收货款 2-3年 0.48 -- 0.48 -- 0.48
591 陈阳 保证金 1-2年 0.47 (0.47) -- -- --
592 洋浦桔济药业有限公司 预收货款 3年以上 0.40 -- 0.40 -- 0.40
第 181 页
附件二
预收账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
损溢金
编号 户名（结算对象） 款项性质 账龄 账面金额 调整金额 调整后金额 扣除损溢后金额 备注
额
593 常州市武进华天糖业烟酒有限公司 预收货款 3年以上 0.40 -- 0.40 -- 0.40
594 潘德元 保证金 1-2年 0.35 (0.35) -- -- --
595 江苏沃晶贸易有限公司 保证金 1-2年 0.35 (0.35) -- -- --
596 李春秀 保证金 61天-1年 0.33 (0.33) -- -- --
597 新疆西唐糖业有限公司 保证金 1-2年 0.32 (0.32) -- -- --
598 广东亿轩药业有限公司 预收货款 3年以上 0.30 -- 0.30 -- 0.30
599 广西天人泰投资有限公司 保证金 1-2年 0.30 (0.30) -- -- --
600 周玲 保证金 1-2年 0.29 (0.29) -- -- --
601 焦作市兴昌食品有限公司 预收货款 61天-1年 0.28 -- 0.28 -- 0.28
602 何英 保证金 1-2年 0.28 (0.28) -- -- --
603 吉林幸运经贸有限公司 保证金 1-2年 0.27 (0.27) -- -- --
604 陕西秦糖商贸有限公司 保证金 61天-1年 0.26 (0.26) -- -- --
605 陈丽娇 保证金 1-2年 0.23 (0.23) -- -- --
606 中山市联丰炼糖有限公司 预收货款 1-2年 0.23 -- 0.23 -- 0.23
607 秦皇岛弘胤商贸有限公司 预收货款 1-2年 0.23 -- 0.23 -- 0.23
608 刘冬 保证金 1-2年 0.22 (0.22) -- -- --
609 徐州市凯瑞糖酒有限公司 保证金 1-2年 0.21 (0.21) -- -- --
610 昆明惠乔春商贸有限公司 预收货款 61天-1年 0.20 -- 0.20 -- 0.20
611 马存稳 保证金 61天-1年 0.18 (0.18) -- -- --
612 邓勇军 保证金 1-2年 0.17 (0.17) -- -- --
613 李科 保证金 1-2年 0.14 (0.14) -- -- --
614 吴弦 保证金 1-2年 0.12 (0.12) -- -- --
615 张军 保证金 1-2年 0.11 (0.11) -- -- --
616 何世俊 保证金 61天-1年 0.10 (0.10) -- -- --
617 段磊 保证金 1-2年 0.10 (0.10) -- -- --
618 郑州广云糖业有限公司 保证金 1-2年 0.09 (0.09) -- -- --
619 宜宾市南溪区慧彬糖酒副食经营部 保证金 1-2年 0.07 (0.07) -- -- --
620 雅韦安糖业(上海)有限公司 预收货款 61天-1年 0.02 -- 0.02 -- 0.02
621 吕宁 预收货款 1-2年 0.01 -- 0.01 -- 0.01
622 晋江辉龙贸易有限公司 保证金 1-2年 0.01 (0.01) -- -- --
623 昆明晨公商贸有限公司 保证金 1-2年 0.01 (0.01) -- -- --
624 云南糖业物流交易市场 白糖货款 61天-1年 8,526.00 -- 8,526.00 -- 8,526.00
625 昆明全涛糖业有限责任公司 白糖货款 61天-1年 60.25 -- 60.25 -- 60.25
626 成都市知见商贸有限公司 白糖货款 61天-1年 72.00 -- 72.00 -- 72.00
627 成都霞宇商贸有限公司 白糖货款 61天-1年 3,600.00 -- 3,600.00 -- 3,600.00
628 石家庄盛华祥商贸有限公司 白糖货款 2-3年 0.03 -- 0.03 -- 0.03
629 黄石市糖业酒类有限责任公司 白糖货款 61天-1年 0.56 -- 0.56 -- 0.56
第 182 页
附件二
预收账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
损溢金
编号 户名（结算对象） 款项性质 账龄 账面金额 调整金额 调整后金额 扣除损溢后金额 备注
额
630 西安市西糖烟酒连锁超市有限公司 白糖货款 61天-1年 0.30 -- 0.30 -- 0.30
631 云南广通达糖业有限公司 白糖货款 2-3年 40.00 -- 40.00 -- 40.00
632 四川泓悦医药有限公司 白糖货款 2-3年 72.40 -- 72.40 -- 72.40
633 黄杰 白糖货款 61天-1年 1,810,840.00 -- 1,810,840.00 -- 1,810,840.00
634 陕西中糖投资发展有限公司 白糖货款 2-3年 1.03 -- 1.03 -- 1.03
635 云南国联食品有限公司 白糖货款 2-3年 2.00 -- 2.00 -- 2.00
636 江西江欣药业有限公司 白糖货款 2-3年 1.00 -- 1.00 -- 1.00
637 长沙骏鹏农副产品贸易有限公司 白糖货款 1-2年 63.00 -- 63.00 -- 63.00
638 云南农垦集团兴农农业投资有限公司 白糖货款 61天-1年 5,036,430.00 -- 5,036,430.00 -- 5,036,430.00
639 黎新 白糖货款 61天-1年 658,903.00 -- 658,903.00 -- 658,903.00
640 云南秀忠商贸有限公司 白糖货款 61天-1年 9.00 -- 9.00 -- 9.00
641 海南榮鑫药业有限公司 白糖货款 2-3年 10.00 -- 10.00 -- 10.00
642 叶颖 白糖货款 2-3年 7,996.32 -- 7,996.32 -- 7,996.32
643 陆良县云一食品有限公司 白糖货款 61天-1年 200.00 -- 200.00 -- 200.00
644 中粮糖业有限公司 白糖货款 61天-1年 1.00 -- 1.00 -- 1.00
645 眉山糖润商贸有限公司 白糖货款 61天-1年 0.40 -- 0.40 -- 0.40
646 广州金辅源生物科技有限公司 白糖货款 2-3年 32.00 -- 32.00 -- 32.00
647 不常用账户结转 白糖货款 2-3年 789.40 -- 789.40 -- 789.40
648 海南汇昌盛医药科技有限公司 白糖货款 2-3年 0.20 -- 0.20 -- 0.20
649 甘肃和政八八啤特果集团有限公司 白糖货款 2-3年 1.00 -- 1.00 -- 1.00
650 云南滇资生物产业有限公司 白糖货款 61天-1年 685,707.00 -- 685,707.00 -- 685,707.00
651 兰州种有商贸有限责任公司 白糖货款 1-2年 5.00 -- 5.00 -- 5.00
652 广州华糖食品有限公司 白糖货款 61天-1年 0.01 -- 0.01 -- 0.01
653 黄石市星翼糖酒有限责任公司 白糖货款 61天-1年 5,431.00 -- 5,431.00 -- 5,431.00
654 宜昌市春先糖业有限公司 白糖货款 61天-1年 235.00 -- 235.00 -- 235.00
655 山西海玉园食品有限公司 白糖货款 2-3年 52.00 -- 52.00 -- 52.00
656 青州茂昌贸易有限公司 白糖货款 1-2年 1,933.00 -- 1,933.00 -- 1,933.00
657 文仲才 白糖货款 2-3年 110.00 -- 110.00 -- 110.00
658 李峰 白糖货款 1-2年 550.00 -- 550.00 -- 550.00
659 兰冬春 白糖货款 61天-1年 362,624.00 -- 362,624.00 -- 362,624.00
660 浙江省嘉兴市糖业烟酒有限公司 白糖货款 1-2年 27.00 -- 27.00 -- 27.00
661 广州润基食品有限公司 白糖货款 1-2年 20.00 -- 20.00 -- 20.00
662 魏文妹 白糖货款 61天-1年 0.40 -- 0.40 -- 0.40
663 武汉美菜粮油食品有限公司 白糖货款 61天-1年 209,941,627.50 -- 209,941,627.50 -- 209,941,627.50
664 西安实嘉食品有限公司 白糖货款 61天-1年 647,600.00 -- 647,600.00 -- 647,600.00
665 西安甜锦源泰商贸有限公司 白糖货款 61天-1年 781,008.00 -- 781,008.00 -- 781,008.00
666 四川思贝特贸易有限公司 白糖货款 1-2年 0.55 -- 0.55 -- 0.55
第 183 页
附件二
预收账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
损溢金
编号 户名（结算对象） 款项性质 账龄 账面金额 调整金额 调整后金额 扣除损溢后金额 备注
额
667 云南康丰糖业(集团)有限公司 白糖货款 2-3年 0.60 -- 0.60 -- 0.60
668 柳州市致美供应链管理实业有限公司 其他预收款 0-60天 150,000.00 -- 150,000.00 -- 150,000.00
669 浙江昌丽家居有限公司 预收保理服务费 61天-1年 -- 113,706.17 113,706.17 -- 113,706.17
670 浙江昌丽家居有限公司 预收保理服务费 61天-1年 -- 190,820.97 190,820.97 -- 190,820.97
671 宏岳塑胶集团股份有限公司 预收保理服务费 61天-1年 -- 1,089,300.23 1,089,300.23 -- 1,089,300.23
672 武汉瓦德新型建材有限公司 预收保理服务费 61天-1年 -- 36,554.32 36,554.32 -- 36,554.32
673 周期超 61天-1年 69,093.99 -- 69,093.99 -- 69,093.99
674 邓铭科 61天-1年 3,612.71 -- 3,612.71 -- 3,612.71
675 黄建明 61天-1年 4,195.89 -- 4,195.89 -- 4,195.89
676 许海军 61天-1年 6,966.52 -- 6,966.52 -- 6,966.52
677 陈国梁 61天-1年 18,765.26 -- 18,765.26 -- 18,765.26
678 廖重华 61天-1年 13,757.10 -- 13,757.10 -- 13,757.10
679 黄文煜 61天-1年 2,571.24 -- 2,571.24 -- 2,571.24
680 柳城县迪森人造板有限公司 61天-1年 370.77 -- 370.77 -- 370.77
681 周期超 61天-1年 1,282,544.21 -- 1,282,544.21 -- 1,282,544.21
682 廖重华 61天-1年 17,925.00 -- 17,925.00 -- 17,925.00
683 黄文煜 61天-1年 310.67 -- 310.67 -- 310.67
684 广东汉鸿木业有限公司 61天-1年 174,149.38 -- 174,149.38 -- 174,149.38
685 梁海鹏 61天-1年 4,963.31 -- 4,963.31 -- 4,963.31
686 中粮糖业有限公司 0-60天 65,945,188.00 (65,643,888.00) 301,300.00 -- 301,300.00
687 广西惠春贸易有限公司 0-60天 55,411,619.90 -- 55,411,619.90 -- 55,411,619.90
688 广东华糖实业有限公司 0-60天 19,571,061.00 -- 19,571,061.00 -- 19,571,061.00
689 李就兰 0-60天 12,315,183.00 -- 12,315,183.00 -- 12,315,183.00
690 广州甘泉贸易有限公司 0-60天 7,821,507.00 -- 7,821,507.00 -- 7,821,507.00
691 广州羊城食品有限公司 0-60天 5,664,707.00 -- 5,664,707.00 -- 5,664,707.00
692 南宁鸿点糖业有限公司 0-60天 4,905,021.00 -- 4,905,021.00 -- 4,905,021.00
693 厦门国贸集团股份有限公司 0-60天 4,523,480.00 -- 4,523,480.00 -- 4,523,480.00
694 东莞市金旺食品有限公司 0-60天 4,126,248.00 -- 4,126,248.00 -- 4,126,248.00
695 广西柳州市鼎万商贸有限公司 0-60天 3,556,106.00 -- 3,556,106.00 -- 3,556,106.00
696 罗红林 0-60天 3,015,090.00 -- 3,015,090.00 -- 3,015,090.00
697 武汉和顺昌经贸发展有限公司 0-60天 1,703,640.00 -- 1,703,640.00 -- 1,703,640.00
698 广西南宁市长洲增贸易有限公司 0-60天 1,548,932.00 -- 1,548,932.00 -- 1,548,932.00
699 南京裕聚糖商贸有限公司 0-60天 1,472,547.00 -- 1,472,547.00 -- 1,472,547.00
700 广西晟诞糖业有限公司 0-60天 1,263,617.00 -- 1,263,617.00 -- 1,263,617.00
701 东莞市兆沣商贸有限公司 0-60天 676,892.00 -- 676,892.00 -- 676,892.00
702 秦皇岛冀盛贸易有限公司 0-60天 592,696.00 -- 592,696.00 -- 592,696.00
703 湖南良源糖酒食品有限公司 0-60天 546,144.00 -- 546,144.00 -- 546,144.00
第 184 页
附件二
预收账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
损溢金
编号 户名（结算对象） 款项性质 账龄 账面金额 调整金额 调整后金额 扣除损溢后金额 备注
额
704 上海亿卿实业有限公司 0-60天 471,599.00 -- 471,599.00 -- 471,599.00
705 武汉天一顺糖业有限公司 0-60天 368,068.00 -- 368,068.00 -- 368,068.00
706 肇庆市如一供应链管理有限公司 0-60天 359,744.00 -- 359,744.00 -- 359,744.00
707 湖南盐业股份有限公司湘潭市分公司 0-60天 178,794.00 -- 178,794.00 -- 178,794.00
708 柳州市泰唐贸易有限公司 0-60天 67,990.00 -- 67,990.00 -- 67,990.00
709 绍兴市兴丰糖业有限公司 0-60天 59,257.00 -- 59,257.00 -- 59,257.00
710 深圳市米来唐糖业有限公司 0-60天 13,698.00 -- 13,698.00 -- 13,698.00
711 河南中润糖业物流有限公司 0-60天 11,296.00 -- 11,296.00 -- 11,296.00
712 广州市广顺隆进出口有限公司 1-2年 -- 35,515,709.40 35,515,709.40 -- 35,515,709.40
713 个人 0-60天 3,091,344.17 -- 3,091,344.17 -- 3,091,344.17
714 布瑞克（苏州）农业信息科技有限公司 0-60天 11,955,413.00 (11,955,413.00) -- -- --
715 武汉天一顺糖业有限公司 0-60天 5,943,600.00 -- 5,943,600.00 -- 5,943,600.00
716 广西北部湾弘信供应链管理有限公司 0-60天 2,600,972.21 (2,600,972.21) -- -- --
717 武汉美菜粮油食品有限公司 0-60天 2,545,257.00 -- 2,545,257.00 -- 2,545,257.00
718 广西捷创糖业有限公司 0-60天 2,193,000.00 (2,193,000.00) -- -- --
719 北京右石商贸有限公司 0-60天 1,126,650.00 -- 1,126,650.00 -- 1,126,650.00
720 河北右石商贸有限公司 0-60天 1,126,650.00 -- 1,126,650.00 -- 1,126,650.00
721 南宁卓糖贸易有限公司 0-60天 993,060.00 -- 993,060.00 -- 993,060.00
722 广西来宾国鼎食品有限公司 0-60天 970,067.72 -- 970,067.72 -- 970,067.72
723 连云港森呼吸食品有限公司 0-60天 590,000.00 -- 590,000.00 -- 590,000.00
724 湖北新太阳保健制品有限责任公司 0-60天 539,500.00 -- 539,500.00 -- 539,500.00
725 商丘市依瑞科技发展有限公司 0-60天 237,600.00 -- 237,600.00 -- 237,600.00
726 郑州张家福食品有限公司 0-60天 231,440.00 -- 231,440.00 -- 231,440.00
727 广西迦量糖业有限公司 0-60天 200,000.00 -- 200,000.00 -- 200,000.00
728 江苏苏糖糖业饮料有限公司 0-60天 112,500.00 -- 112,500.00 -- 112,500.00
729 新乡市米邦食品有限公司 0-60天 73,203.00 -- 73,203.00 -- 73,203.00
730 象州县泰龙冰糖厂 0-60天 7,786.00 -- 7,786.00 -- 7,786.00
731 广西晟诞糖业有限公司 0-60天 5,240.00 -- 5,240.00 -- 5,240.00
732 延津三只果食品有限公司 0-60天 4,034.00 -- 4,034.00 -- 4,034.00
733 东兴市平江镇平安大道西66号（江平商贸城）13幢06.07号及12幢03.05号
0-60天 8,400.00 -- 8,400.00 -- 8,400.00
734 东兴市平江镇平安大道西66号（江平商贸城）12幢104号 0-60天 5,600.00 -- 5,600.00 -- 5,600.00
735 东兴市平江镇平安大道西66号（江平商贸城）10幢104、105号 0-60天 4,800.00 -- 4,800.00 -- 4,800.00
736 东兴市平江镇平安大道西66号（江平商贸城）10幢107号 0-60天 4,800.00 -- 4,800.00 -- 4,800.00
737 东兴市江平镇平安大道西66号（江平商贸城）1305号房 0-60天 3,600.00 -- 3,600.00 -- 3,600.00
738 东兴市江平镇平安大道西66号（江平商贸城）1302号房 0-60天 2,700.00 -- 2,700.00 -- 2,700.00
739 东兴市江平镇平安大道西66号（江平商贸城）1303号房 0-60天 2,700.00 -- 2,700.00 -- 2,700.00
740 东兴市江平镇平安大道西66号（江平商贸城）1304号房 0-60天 2,700.00 -- 2,700.00 -- 2,700.00
第 185 页
附件二
预收账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
损溢金
编号 户名（结算对象） 款项性质 账龄 账面金额 调整金额 调整后金额 扣除损溢后金额 备注
额
741 东兴市江平镇平安大道西66号（江平商贸城）107号房 0-60天 1,800.00 -- 1,800.00 -- 1,800.00
742 东兴市平江镇平安大道西66号（江平商贸城）10幢103号 0-60天 1,600.00 -- 1,600.00 -- 1,600.00
743 东兴市平江镇平安大道西66号（江平商贸城）13幢1201号 0-60天 1,600.00 -- 1,600.00 -- 1,600.00
744 东兴市江平镇平安大道西66号（江平商贸城）101号房 0-60天 900.00 -- 900.00 -- 900.00
745 厦门辉糖商贸有限公司 0-60天 260.00 -- 260.00 -- 260.00
746 广西惠春贸易有限公司 0-60天 5,805.80 -- 5,805.80 -- 5,805.80
747 武汉天一顺糖业有限公司 0-60天 302.05 -- 302.05 -- 302.05
748 武汉和顺昌经贸发展有限公司 0-60天 310.15 -- 310.15 -- 310.15
749 任刚喜 0-60天 810.25 -- 810.25 -- 810.25
750 祝刚强 0-60天 177.10 -- 177.10 -- 177.10
751 刘莉 0-60天 522.55 -- 522.55 -- 522.55
752 宋红星 0-60天 2,283.75 -- 2,283.75 -- 2,283.75
753 东莞市金旺食品有限公司 0-60天 2,083.20 -- 2,083.20 -- 2,083.20
754 深圳前海明硕贸易有限公司 0-60天 227.50 -- 227.50 -- 227.50
755 东莞市兆沣商贸有限公司 0-60天 82.60 -- 82.60 -- 82.60
756 吉林省鼎晟源商贸有限公司 0-60天 57,000.00 -- 57,000.00 -- 57,000.00
757 陈鹏焕 0-60天 11.20 -- 11.20 -- 11.20
758 淮南市鼎翔糖酒销售有限公司 0-60天 8,944.00 -- 8,944.00 -- 8,944.00
759 郑锡波 0-60天 529.20 -- 529.20 -- 529.20
760 徐雅君 0-60天 140.00 -- 140.00 -- 140.00
761 梁秋敏 0-60天 311.15 -- 311.15 -- 311.15
762 广西晟诞糖业有限公司 0-60天 289.45 -- 289.45 -- 289.45
763 麦木生 0-60天 746.55 -- 746.55 -- 746.55
764 叶伟东 0-60天 661.50 -- 661.50 -- 661.50
765 吴春华 0-60天 298.20 -- 298.20 -- 298.20
766 张红魁 0-60天 36.75 -- 36.75 -- 36.75
767 和顺润达发展集团有限责任公司 0-60天 1,900.00 -- 1,900.00 -- 1,900.00
768 河北中坤糖业有限公司 0-60天 104.00 -- 104.00 -- 104.00
769 廊坊市瑞雪糖业有限公司 0-60天 33,800.00 -- 33,800.00 -- 33,800.00
770 绍兴市兴丰糖业有限公司 0-60天 13,260.00 -- 13,260.00 -- 13,260.00
771 武汉市副食品商业储备有限公司 0-60天 18.00 -- 18.00 -- 18.00
772 石家庄市裕华糖业有限公司 0-60天 988.00 -- 988.00 -- 988.00
773 麦俊艺 0-60天 53.20 -- 53.20 -- 53.20
774 邓壮华 0-60天 116.20 -- 116.20 -- 116.20
775 南京裕聚糖商贸有限公司 0-60天 259.70 -- 259.70 -- 259.70
776 李就兰 0-60天 15,051.40 -- 15,051.40 -- 15,051.40
777 何霞 0-60天 35.70 -- 35.70 -- 35.70
第 186 页
附件二
预收账款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
损溢金
编号 户名（结算对象） 款项性质 账龄 账面金额 调整金额 调整后金额 扣除损溢后金额 备注
额
778 何金芬 0-60天 8,183.00 -- 8,183.00 -- 8,183.00
779 朱其武 0-60天 9.80 -- 9.80 -- 9.80
780 郑州东鸿商贸有限公司 0-60天 1,916.00 -- 1,916.00 -- 1,916.00
781 林光辉 0-60天 356.00 -- 356.00 -- 356.00
非关联方小计： 790,340,900.01 (206,204,166.75) 584,136,733.26 - 584,136,733.26
1 深圳市好伙计科技有限公司 商品销售 0-60天 3,390,000.00 -- 3,390,000.00 -- 3,390,000.00
2 深圳市好伙计科技有限公司 保证金 0-60天 2,403,190.46 (2,403,190.46) -- -- --
3 深圳市好伙计科技有限公司 预收货款 0-60天 14,013.70 -- 14,013.70 -- 14,013.70
4 深圳市好伙计科技有限公司 0-60天 4,647,205.00 -- 4,647,205.00 -- 4,647,205.00
5 深圳市好伙计科技有限公司 0-60天 10,520,596.00 -- 10,520,596.00 -- 10,520,596.00
6 深圳市好伙计科技有限公司 其他预收款 0-60天 90.22 -- 90.22 -- 90.22
-- --
关联方小计： 20,975,095.38 (2,403,190.46) 18,571,904.92 -- 18,571,904.92
合 计 811,315,995.39 (208,607,357.21) 602,708,638.18 -- 602,708,638.18
第 187 页
附件二
应付职工薪酬清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 部门或内容 发生日期 账面金额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
1 工资、奖金、津贴和补贴 2019年9月 16,565,432.39 (586,549.67) 15,978,882.72 -- 15,978,882.72
2 职工福利费 2019年9月 126,850.00 -- 126,850.00 -- 126,850.00
3 社会保险费 2019年9月 4,759.75 -- 4,759.75 -- 4,759.75
4 住房公积金 2019年9月 12,010.20 -- 12,010.20 -- 12,010.20
5 工会经费和职工教育经费 2019年9月 2,446,173.58 (158,983.34) 2,287,190.24 -- 2,287,190.24
6 其他短期薪酬 2019年9月 441,778.50 -- 441,778.50 -- 441,778.50
7 离职后福利-设定提存计划 2019年9月 8,302.49 -- 8,302.49 8,302.49
合计 19,605,306.91 (745,533.01) 18,859,773.90 -- 18,859,773.90
第 188 页
附件二
应交税费清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 征税机关 税 种 账面金额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
1 国家税务局总局深圳市前海税务局 个人所得税 3,964.19 -- 3,964.19 -- 3,964.19
2 国家税务局总局深圳市前海税务局 印花税 4,468.30 -- 4,468.30 -- 4,468.30
3 国家税务总局深圳市前海税务局 个人所得税 2,627.46 -- 2,627.46 -- 2,627.46
4 国家税务总局深圳市前海税务局 企业所得税 1,922,017.06 96,570.14 2,018,587.20 -- 2,018,587.20
5 国家税务总局深圳市前海税务局 印花税 32,207.10 -- 32,207.10 -- 32,207.10
6 国家税务局总局深圳市福田区税务局 个人所得税 45,194.45 -- 45,194.45 -- 45,194.45
7 国家税务局总局深圳市福田区税务局 地方教育费附加 8,950.44 -- 8,950.44 -- 8,950.44
8 国家税务局总局深圳市福田区税务局 教育费附加 13,425.66 -- 13,425.66 -- 13,425.66
9 国家税务局总局深圳市福田区税务局 城市维护建设税 31,326.55 -- 31,326.55 -- 31,326.55
10 国家税务总局南宁市青秀区税务局 增值税 3,966.70 -- 3,966.70 -- 3,966.70
11 国家税务总局南宁市青秀区税务局 城市维护建设税 277.67 -- 277.67 -- 277.67
12 国家税务总局南宁市青秀区税务局 教育费附加 119.00 -- 119.00 -- 119.00
13 国家税务总局南宁市青秀区税务局 地方教育费附加 79.33 -- 79.33 -- 79.33
14 国家税务总局南宁市青秀区税务局 个人所得税 1,799.87 -- 1,799.87 -- 1,799.87
15 国家税务总局南宁市青秀区税务局 房产税 9,602.01 -- 9,602.01 -- 9,602.01
16 国家税务总局南宁市青秀区税务局 企业所得税 -- -- -- -- --
17 国家税务总局南宁市青秀区税务局 印花税 157.80 -- 157.80 -- 157.80
18 河池市宜州区国税局 企业所得税 98,625.27 24,664.44 123,289.71 -- 123,289.71
19 河池市宜州区国税局 印花税 18,895.40 -- 18,895.40 -- 18,895.40
20 河池市宜州区国税局 个人所得税 9.40 -- 9.40 -- 9.40
21 国家税务总局深圳市福田区税务局 增值税 7,067.47 -- 7,067.47 -- 7,067.47
22 国家税务总局深圳市福田区税务局 城市维护建设税 494.72 -- 494.72 -- 494.72
23 国家税务总局深圳市福田区税务局 教育费附加 212.02 -- 212.02 -- 212.02
24 国家税务总局深圳市福田区税务局 地方教育费附加 141.35 -- 141.35 -- 141.35
第 189 页
附件二
应交税费清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 征税机关 税 种 账面金额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
25 国家税务总局深圳市福田区税务局 个人所得税 -- -- -- -- --
26 国家税务总局深圳市福田区税务局 企业所得税 -- -- -- -- --
27 国家税务总局深圳市福田区税务局 印花税 15,480.40 -- 15,480.40 -- 15,480.40
28 昆明市西山区国税局 增值税 920.17 -- 920.17 -- 920.17
29 昆明市西山区国税局 城市维护建设税 64.41 -- 64.41 -- 64.41
30 昆明市西山区国税局 教育费附加 27.60 -- 27.60 -- 27.60
31 昆明市西山区国税局 地方教育费附加 18.40 -- 18.40 -- 18.40
32 昆明市西山区国税局 企业所得税 50,775.12 3,126.66 53,901.78 -- 53,901.78
33 昆明市西山区国税局 印花税 933.92 -- 933.92 -- 933.92
34 国家税务总局深圳市福田区税务局 增值税 16,280.61 -- 16,280.61 -- 16,280.61
35 国家税务总局深圳市福田区税务局 城市维护建设税 -- -- -- -- --
36 国家税务总局深圳市福田区税务局 教育费附加 -- -- -- -- --
37 国家税务总局深圳市福田区税务局 地方教育费附加 -- -- -- -- --
38 国家税务总局深圳市福田区税务局 个人所得税 1,291.77 -- 1,291.77 -- 1,291.77
39 国家税务总局深圳市福田区税务局 企业所得税 -- -- -- --
40 国家税务总局深圳市福田区税务局 印花税 107,438.09 -- 107,438.09 -- 107,438.09
41 昆明市西山区国税局 个人所得税 30,034.50 -- 30,034.50 -- 30,034.50
42 昆明市西山区国税局 房产税 1,872.00 -- 1,872.00 -- 1,872.00
43 昆明市西山区国税局 企业所得税 3,475,947.57 305,257.71 3,781,205.28 -- 3,781,205.28
44 昆明市西山区国税局 印花税 212,754.51 -- 212,754.51 -- 212,754.51
45 昆明市西山区国税局 增值税 121,380.92 -- 121,380.92 -- 121,380.92
46 深圳市福田区国家税务局 个人所得税 948.97 -- 948.97 -- 948.97
47 西安市地方税务局经济技术开发区分局草滩生态产业园税务所 778.30 -- 778.30 -- 778.30
48 西安市地方税务局经济技术开发区分局草滩生态产业园税务所 54.48 -- 54.48 -- 54.48
第 190 页
附件二
应交税费清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 征税机关 税 种 账面金额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
49 国家税务总局柳州市柳北区税务局 增值税 -- -- -- -- --
50 国家税务总局柳州市柳北区税务局 企业所得税 3,569,833.57 (1,161,437.24) 2,408,396.33 -- 2,408,396.33
51 国家税务总局柳州市柳北区税务局 印花税 941,434.27 -- 941,434.27 -- 941,434.27
52 国家税务总局柳州市柳北区税务局第二税务分局 印花税 269,827.20 -- 269,827.20 -- 269,827.20
53 国家税务总局柳州市柳北区税务局第二税务分局 企业所得税 -- (2,934.46) (2,934.46) -- (2,934.46)
54 国家税务总局柳州市城中区税务局 个人所得税 5,487.50 -- 5,487.50 -- 5,487.50
55 国家税务总局柳州市城中区税务局 印花税 815.70 -- 815.70 -- 815.70
56 国家税务总局柳州市城中区税务局 企业所得税 -- 141,989.81 141,989.81 -- 141,989.81
57 国家税务总局柳州市城中区税务局 房产税 -- 794,961.63 794,961.63 -- 794,961.63
58 国家税务总局深圳市福田区税务局 印花税 95,381.30 -- 95,381.30 -- 95,381.30
59 国家税务总局深圳市福田区税务局 个人所得税 239,149.57 -- 239,149.57 -- 239,149.57
60 国家税务总局南宁市青秀区税务局第二税务分局 企业所得税 602,748.82 -- 602,748.82 -- 602,748.82
61 国家税务总局南宁市青秀区税务局第二税务分局 印花税 283.80 -- 283.80 -- 283.80
62 昆明市西山区国税局 个人所得税 20,108.40 -- 20,108.40 -- 20,108.40
63 国家税务总局柳州市城中区税务局第一税务分局 个人所得税 3,296.57 -- 3,296.57 -- 3,296.57
64 国家税务总局南宁市青秀区税务局 个人所得税 2,954.10 -- 2,954.10 -- 2,954.10
65 国家税务总局南宁市青秀区税务局 印花税 1,846.73 -- 1,846.73 -- 1,846.73
66 国家税务总局南宁市青秀区税务局 增值税 12,164.60 -- 12,164.60 -- 12,164.60
67 国家税务总局南宁市青秀区税务局 城市维护建设税 425.76 -- 425.76 -- 425.76
68 国家税务总局南宁市青秀区税务局 教育费附加 182.48 -- 182.48 -- 182.48
69 国家税务总局南宁市青秀区税务局 地方教育费附加 121.66 -- 121.66 -- 121.66
70 国家税务总局南宁市青秀区税务局 个人所得税 37.35 -- 37.35 -- 37.35
71 国家税务总局南宁市青秀区税务局 印花税 67.72 -- 67.72 -- 67.72
--
第 191 页
附件二
应交税费清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 征税机关 税 种 账面金额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
--
--
--
合 计 12,008,798.06 202,198.69 12,210,996.75 -- 12,210,996.75
第 192 页
附件二
其他应付款清查汇总表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位：人民币元
序号 科目名称 账面价值 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
1 应付利息 1,400,511.38 -- 1,400,511.38 -- 1,400,511.38
2 应付股利 3,635,310.21 -- 3,635,310.21 -- 3,635,310.21
3 其他应付款 921,420,461.93 163,384,337.47 1,084,804,799.40 -- 1,084,804,799.40
合计 926,456,283.52 163,384,337.47 1,089,840,620.99 -- 1,089,840,620.99
第 193 页
附件二
应付利息清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象） 发生日期 币种 本金 利息所属期间 利息率 账面金额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备 注
1 上海银行深圳分行 2018年12月 人民币 50,000,000.00 2019年9月 5.6550% 78,541.67 -- 78,541.67 -- 78,541.67
2 北京银行深圳香蜜支行 2019年3月 人民币 30,000,000.00 2019年9月 5.2200% 43,500.00 -- 43,500.00 -- 43,500.00
3 中信银行深圳福强支行 2019年4月 人民币 50,000,000.00 2019年9月 5.4375% 75,520.83 -- 75,520.83 -- 75,520.83
4 江苏银行深圳车公庙支行 2019年6月 人民币 47,000,000.00 2019年9月 5.4375% 70,989.58 -- 70,989.58 -- 70,989.58
5 北京银行深圳香蜜支行 2019年7月 人民币 70,000,000.00 2019年9月 5.2200% 101,500.00 -- 101,500.00 -- 101,500.00
6 中国建设银行深圳分行营业部 2019年7月 人民币 50,000,000.00 2019年9月 5.0025% 69,479.17 -- 69,479.17 -- 69,479.17
7 工商银行河池宜州支行4490 2018年12月 人民币 5,000,000.00 2019年9月 4.3500% 6,041.67 -- 6,041.67 -- 6,041.67
8 柳州银行宜州支行4487 2018年12月 人民币 10,000,000.00 2019年9月 5.6550% 17,279.16 -- 17,279.16 -- 17,279.16
9 中国银行宜州山谷路支行2043 2019年5月 人民币 5,000,000.00 2019年9月 4.3500% 6,041.67 -- 6,041.67 -- 6,041.67
10 中国银行南宁五象广场支行6064（美元户） 2019年9月 美元 367,544.00 2019年9月 4.8000% 14,663.89 -- 14,663.89 -- 14,663.89
11 中国银行南宁五象广场支行0331（欧元户） 2019年8月 欧元 110,427.00 2019年9月 4.8000% 7,882.67 -- 7,882.67 -- 7,882.67
12 中国建设银行深圳分行营业部 2019年9月 人民币 2,630,000.00 2019年9月 5.0025% 1,827.30 -- 1,827.30 -- 1,827.30
13 中行八一支行 2019年9月 人民币 196,500,000.00 2019年9月 4.7850% 235,063.13 -- 235,063.13 -- 235,063.13
14 广西北部湾银行柳州分行 2019年9月 人民币 100,000,000.00 2019年9月 5.2200% 130,500.00 -- 130,500.00 -- 130,500.00
15 柳州市区农村信用合作联社三中分社 2019年9月 人民币 200,000,000.00 2019年9月 4.7850% 239,250.00 -- 239,250.00 -- 239,250.00
16 华夏银行 2019年9月 人民币 23,360,000.00 2019年9月 5.5680% 32,517.12 -- 32,517.12 -- 32,517.12
17 桂林银行柳州分行 2019年9月 人民币 49,526,000.00 2019年9月 4.7850% 59,245.48 -- 59,245.48 -- 59,245.48
18 中信银行 2019年9月 人民币 20,000,000.00 2019年9月 5.2000% 26,000.00 -- 26,000.00 -- 26,000.00
19 建设银行柳州分行 2019年9月 人民币 169,809,687.50 2019年9月 4.3500% 184,668.04 -- 184,668.04 -- 184,668.04
合计 1,079,303,658.50 1,400,511.38 -- 1,400,511.38 -- 1,400,511.38
第 194 页
附件二
应付股利清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位：人民币元
序号 股东名称 发生日期 账 龄 账面价值 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
1 广西柳州市产业投资发展集团有限公司 2018年4月 1年以内 3,635,310.21 -- 3,635,310.21 -- 3,635,310.21
合 计 3,635,310.21 -- 3,635,310.21 -- 3,635,310.21
第 195 页
附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 发生日期 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
1 12月费用 2018年12月 预提费用 180,964.61 -- 180,964.61 -- 180,964.61
2 1月费用 2019年1月 预提费用 51,867.00 -- 51,867.00 -- 51,867.00
3 APP平台账户（广西中农易贸电子商务有限公司） 暂收款 13,635,662.47 -- 13,635,662.47 -- 13,635,662.47
4 2017年7月 暂收款 60.00 -- 60.00 -- 60.00
5 2019年6月 往来款 632.00 -- 632.00 -- 632.00
安徽联丰制丝有限公司
6 2019年9月 往来款 14,767.71 -- 14,767.71 -- 14,767.71
7 2017年7月 提货保证金 13,596.81 -- 13,596.81 -- 13,596.81
8 安徽省恒利源食品有限公司 2015年9月 押金及保证金 -- 6,039.72 6,039.72 -- 6,039.72
9 安徽省无为县界明螃蟹养殖有限公司 2015年8月 代收代扣款及其他 5,349.06 -- 5,349.06 -- 5,349.06
10 安顺市西秀区金菊白糖经营部 2018年3月 押金及保证金 -- 2,504.08 2,504.08 -- 2,504.08
11 包强 2017年11月 提货保证金 1.74 -- 1.74 -- 1.74
12 包头市鹏翔糖业有限责任公司 2017年12月 押金及保证金 -- 575.67 575.67 -- 575.67
13 保定瑞丰糖业有限公司 2018年3月 押金及保证金 -- 697,415.58 697,415.58 -- 697,415.58
14 保证金 2015年1月 押金及保证金 7,000.00 -- 7,000.00 -- 7,000.00
15 北大方正物产集团有限公司 2019年8月 押金及保证金 -- 146,846.39 146,846.39 -- 146,846.39
16 2019年9月 暂收款 0.20 -- 0.20 -- 0.20
北京嘉志贸易有限公司
17 2019年9月 押金及保证金 -- 1,671,826.73 1,671,826.73 -- 1,671,826.73
18 北京双娃乳业有限公司 2018年6月 押金及保证金 -- 428,883.77 428,883.77 -- 428,883.77
19 北京糖业烟酒集团有限公司食糖经营分公司 2019年9月 押金及保证金 -- 27,568,936.82 27,568,936.82 -- 27,568,936.82
20 北京星马豪商贸有限责任公司 2018年3月 押金及保证金 -- 463,725.34 463,725.34 -- 463,725.34
21 2019年7月 往来款 70.80 -- 70.80 -- 70.80
22 2019年7月 往来款 100.00 -- 100.00 -- 100.00
宾阳县茧丝工贸有限责任公司
23 2019年6月 往来款 34,286.89 -- 34,286.89 -- 34,286.89
24 2019年9月 暂收款 4,286,142.00 -- 4,286,142.00 -- 4,286,142.00
25 卜根成 2019年9月 往来款 16,881.28 -- 16,881.28 -- 16,881.28
26 补充医疗保险 2019年9月 代收代扣款及其他 37.50 -- 37.50 -- 37.50
27 2019年6月 往来款 16,394.86 -- 16,394.86 -- 16,394.86
28 不分会员 2019年2月 暂收款 0.02 -- 0.02 -- 0.02
29 2017年11月 暂收款 464,793.64 -- 464,793.64 -- 464,793.64
第 196 页
附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 发生日期 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
30 布吉市场F档 2015年1月 押金及保证金 25,000.00 -- 25,000.00 -- 25,000.00
31 蔡勇 2016年6月 押金及保证金 -- 2,082.09 2,082.09 -- 2,082.09
32 仓储服务费 2017年7月 预提费用 102,774.71 -- 102,774.71 -- 102,774.71
33 仓库租金 2015年 押金及保证金 8,283.00 -- 8,283.00 -- 8,283.00
34 曹春桂 2019年7月 押金及保证金 30,000.00 (4,200.00) 25,800.00 -- 25,800.00
35 2019年6月 往来款 14.30 -- 14.30 -- 14.30
曹建文
36 2019年1月 往来款 208.57 -- 208.57 -- 208.57
37 曾春荣 2014年8月 代收代扣款及其他 120,509.12 -- 120,509.12 -- 120,509.12
38 曾鸿群 2017年6月 押金及保证金 180,000.00 -- 180,000.00 -- 180,000.00
39 差旅费 2019年9月 预提费用 1,505.90 -- 1,505.90 -- 1,505.90
40 常州市润恒贸易有限公司 2019年2月 押金及保证金 -- 610,429.43 610,429.43 -- 610,429.43
41 常州市润龙糖业有限公司 2017年10月 押金及保证金 -- 5,182.04 5,182.04 -- 5,182.04
42 2018年6月 暂收款 7,029.00 -- 7,029.00 -- 7,029.00
常州苏格尔食品有限公司
43 2018年12月 押金及保证金 -- 10,000.00 10,000.00 -- 10,000.00
44 陈代良 2018年1月 押金及保证金 -- 506.87 506.87 -- 506.87
45 陈国梁 2018年12月 代收代扣款及其他 9,385.24 -- 9,385.24 -- 9,385.24
46 陈建龙 2019年9月 往来款 1.44 -- 1.44 -- 1.44
47 陈立嘉 2019年9月 代收代扣款及其他 1,182.70 -- 1,182.70 -- 1,182.70
48 陈丽娇 2018年6月 押金及保证金 -- 0.23 0.23 -- 0.23
49 陈玲 2018年12月 押金及保证金 -- 0.52 0.52 -- 0.52
50 陈龙虎 2018年6月 押金及保证金 -- 80,224.12 80,224.12 -- 80,224.12
51 陈荣富 2017年7月 提货保证金 410.98 -- 410.98 -- 410.98
52 陈少华 2014年11月 押金及保证金 -- 10.27 10.27 -- 10.27
53 陈旭 2016年12月 押金及保证金 -- 404.18 404.18 -- 404.18
54 2019年9月 提货保证金 260,000.00 -- 260,000.00 -- 260,000.00
陈亚敬
55 2019年6月 押金及保证金 -- 145.14 145.14 -- 145.14
56 陈艳光 2018年6月 押金及保证金 -- 304.28 304.28 -- 304.28
57 2017年8月 押金及保证金 -- 0.47 0.47 -- 0.47
陈阳
58 2019年9月 提货保证金 275,000.00 -- 275,000.00 -- 275,000.00
第 197 页
附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 发生日期 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
59 陈玉章 2018年11月 暂收款 393,428.08 -- 393,428.08 -- 393,428.08
60 陈祯义 2019年6月 押金及保证金 -- 1,707.49 1,707.49 -- 1,707.49
61 陈智宏 2018年11月 暂收款 8,625.28 -- 8,625.28 -- 8,625.28
62 陈智明 2019年9月 押金及保证金 -- 343.14 343.14 -- 343.14
63 成都宏源糖业有限责任公司 2015年1月 押金及保证金 -- 265,065.69 265,065.69 -- 265,065.69
64 成都市金牛区名天糖业有限公司 2019年7月 押金及保证金 -- 201,589.26 201,589.26 -- 201,589.26
65 成都市真甜商贸有限公司 2019年7月 押金及保证金 -- 2,980.98 2,980.98 -- 2,980.98
66 成都市知见商贸有限公司 2018年6月 押金及保证金 -- 711.47 711.47 -- 711.47
67 成都糖路商贸有限公司 2018年4月 押金及保证金 -- 188,481.32 188,481.32 -- 188,481.32
68 成都特韵化工有限公司 2016年11月 押金及保证金 -- 492.74 492.74 -- 492.74
69 成都霞宇商贸有限公司 2018年6月 押金及保证金 -- 2,364.22 2,364.22 -- 2,364.22
70 成都阳晨永兴商贸有限公司 2018年4月 押金及保证金 -- 279,732.24 279,732.24 -- 279,732.24
71 澄海市震铭实业发展有限公司 2013年6月 押金及保证金 -- 307,586.50 307,586.50 -- 307,586.50
72 2019年6月 往来款 20.00 -- 20.00 -- 20.00
仇国意
73 2017年7月 往来款 0.50 -- 0.50 -- 0.50
74 楚雄佳鑫商贸有限公司 2015年12月 押金及保证金 -- 0.54 0.54 -- 0.54
75 垂直产业链金融服务平台二期（中下游） 2019年1月 预提费用 77,358.49 -- 77,358.49 -- 77,358.49
76 崔晓红 2019年9月 往来款 0.16 -- 0.16 -- 0.16
77 大理州紫辰物流公司 2019年8月 往来款 66,510.27 -- 66,510.27 -- 66,510.27
78 大连融晟融川贸易有限公司 2017年7月 押金及保证金 -- 6,418.84 6,418.84 -- 6,418.84
79 代扣代收职工款项 2019年9月 代收代扣款及其他 6,056.94 -- 6,056.94 -- 6,056.94
80 2019年6月-2019年9月代收代扣款及其他 41,730.03 -- 41,730.03 -- 41,730.03
81 代扣代收职工款项_其他代收款项 2019年6月-2019年9月代收代扣款及其他 16,350.00 -- 16,350.00 -- 16,350.00
82 2019年6月-2019年9月代收代扣款及其他 8,000.00 -- 8,000.00 -- 8,000.00
83 2018年4月 代收代扣款及其他 32,565.49 -- 32,565.49 -- 32,565.49
代收代付
84 2018年4月 代收代扣款及其他 30,000.00 -- 30,000.00 -- 30,000.00
85 2019年9月 代收代扣款及其他 2,294.20 -- 2,294.20 -- 2,294.20
代收代扣职工款项
86 2019年9月 代收代扣款及其他 18,716.01 -- 18,716.01 -- 18,716.01
87 档口租金 2014年 押金及保证金 76,994.42 -- 76,994.42 -- 76,994.42
第 198 页
附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 发生日期 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
88 德清县金华夏实业有限公司 2019年6月 往来款 1,154.60 -- 1,154.60 -- 1,154.60
89 邓固平 2016年3月 押金及保证金 -- 18,702.90 18,702.90 -- 18,702.90
90 2018年11月 往来款 46,692.00 -- 46,692.00 -- 46,692.00
邓铭科
91 2017年11月 会员保证金 60,000.00 -- 60,000.00 -- 60,000.00
92 邓鹏飞 2019年9月 押金及保证金 -- 1,353.63 1,353.63 -- 1,353.63
93 邓胜悦 2019年9月 押金及保证金 -- 112,343.18 112,343.18 -- 112,343.18
94 邓勇军 2017年6月 押金及保证金 -- 0.17 0.17 -- 0.17
95 邓壮华 2019年5月 押金及保证金 -- 64,978.76 64,978.76 -- 64,978.76
96 电费 2019年9月 预提费用 9,000.00 -- 9,000.00 -- 9,000.00
97 丁高峰 2019年9月 往来款 0.56 -- 0.56 -- 0.56
98 丁继凤 2015年4月 押金及保证金 -- 305,344.17 305,344.17 -- 305,344.17
99 东方先导（吉林）糖酒有限公司 2019年8月 押金及保证金 -- 378,577.31 378,577.31 -- 378,577.31
100 东方先导(上海)糖酒有限公司 2019年9月 提货保证金 5,384,000.00 -- 5,384,000.00 -- 5,384,000.00
101 东方先导糖酒有限公司 2018年6月 押金及保证金 -- 12,949,145.31 12,949,145.31 -- 12,949,145.31
102 东莞市东糖集团有限公司 2018年6月 押金及保证金 -- 245,323.54 245,323.54 -- 245,323.54
103 东莞市金旺食品有限公司 2019年9月 暂收款 1,920.00 -- 1,920.00 -- 1,920.00
104 东莞市金仙峰实业有限公司 2018年4月 押金及保证金 -- 2,651.59 2,651.59 -- 2,651.59
105 东莞市盛棠商贸有限公司 2018年1月 押金及保证金 -- 305,809.23 305,809.23 -- 305,809.23
106 东莞市兆沣商贸有限公司 2019年9月 暂收款 160.00 -- 160.00 -- 160.00
107 东兴市江平镇平安大道西66号（江平商贸城）1006号房 押金及保证金 500.00 -- 500.00 -- 500.00
108 东兴市江平镇平安大道西66号（江平商贸城）1008号房 押金及保证金 500.00 -- 500.00 -- 500.00
109 东兴市江平镇平安大道西66号（江平商贸城）101号房 押金及保证金 500.00 -- 500.00 -- 500.00
110 东兴市江平镇平安大道西66号（江平商贸城）103号房 押金及保证金 500.00 -- 500.00 -- 500.00
111 东兴市江平镇平安大道西66号（江平商贸城）107号房 押金及保证金 500.00 -- 500.00 -- 500.00
112 东兴市江平镇平安大道西66号（江平商贸城）1201号房 押金及保证金 500.00 -- 500.00 -- 500.00
113 东兴市江平镇平安大道西66号（江平商贸城）1202号房 押金及保证金 500.00 -- 500.00 -- 500.00
114 东兴市江平镇平安大道西66号（江平商贸城）1301号房 押金及保证金 500.00 -- 500.00 -- 500.00
115 东兴市江平镇平安大道西66号（江平商贸城）1302号房 押金及保证金 500.00 -- 500.00 -- 500.00
116 东兴市江平镇平安大道西66号（江平商贸城）1305号房 押金及保证金 500.00 -- 500.00 -- 500.00
第 199 页
附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 发生日期 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
117 东兴市平江镇平安大道西66号（江平商贸城）10幢102号 押金及保证金 500.00 -- 500.00 -- 500.00
118 东兴市平江镇平安大道西66号（江平商贸城）10幢104、105号押金及保证金 500.00 -- 500.00 -- 500.00
119 东兴市平江镇平安大道西66号（江平商贸城）10幢107号 押金及保证金 500.00 -- 500.00 -- 500.00
120 东兴市平江镇平安大道西66号（江平商贸城）12幢104号 押金及保证金 1,000.00 -- 1,000.00 -- 1,000.00
121 东兴市平江镇平安大道西66号（江平商贸城）13幢06.07号及12幢03.05号 500.00 -- 500.00 -- 500.00
122 董正昌 2019年7月 往来款 556.60 -- 556.60 -- 556.60
123 董正锋 2015年12月 押金及保证金 -- 205.13 205.13 -- 205.13
124 杜顺才 2017年7月 暂收款 15.00 -- 15.00 -- 15.00
125 段磊 2016年9月 押金及保证金 -- 0.10 0.10 -- 0.10
126 方秋艳 2019年9月 押金及保证金 -- 3,290,017.33 3,290,017.33 -- 3,290,017.33
127 方晓萍 2019年9月 代收代扣款及其他 807.30 -- 807.30 -- 807.30
128 2019年9月 暂收款 200.00 -- 200.00 -- 200.00
肥城丰泰商贸有限公司
129 2019年7月 押金及保证金 -- 37,894.73 37,894.73 -- 37,894.73
130 费用预提 2018年6月 代收代扣款及其他 1,799,000.00 -- 1,799,000.00 -- 1,799,000.00
131 封吉成 2017年3月 押金及保证金 -- 40,029.91 40,029.91 -- 40,029.91
132 冯金福 2019年9月 代收代扣款及其他 610.57 -- 610.57 -- 610.57
133 冯军 2018年12月 押金及保证金 6,000.00 -- 6,000.00 -- 6,000.00
134 冯丽 2015年11月 押金及保证金 -- 3.80 3.80 -- 3.80
135 冯松奇 2019年6月 往来款 328.50 -- 328.50 -- 328.50
136 佛山市南海华糖贸易有限公司 2017年11月 押金及保证金 -- 12,623.92 12,623.92 -- 12,623.92
137 符笃开 2019年4月 押金及保证金 -- 0.90 0.90 -- 0.90
138 福建亿淳糖业贸易有限公司 2017年6月 押金及保证金 -- 10,000.00 10,000.00 -- 10,000.00
139 付明霞 2019年1月 押金及保证金 -- 216,186.52 216,186.52 -- 216,186.52
140 阜宁县鑫兴缫丝有限公司 2019年6月 往来款 120.00 -- 120.00 -- 120.00
141 甘肃博佳昊业商贸有限公司 2019年6月 押金及保证金 -- 601,586.87 601,586.87 -- 601,586.87
142 皋兰（上海）商贸有限公司 2018年2月 押金及保证金 -- 2.28 2.28 -- 2.28
143 高家勇 2016年3月 押金及保证金 -- 711.62 711.62 -- 711.62
144 2019年9月 押金及保证金 -- 116.23 116.23 -- 116.23
高健
145 2019年9月 押金及保证金 -- 9,952.14 9,952.14 -- 9,952.14
第 200 页
附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 发生日期 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
146 高伟 2018年6月 押金及保证金 -- 2,548,929.12 2,548,929.12 -- 2,548,929.12
147 高县立华蚕茧有限公司 2019年9月 往来款 512,221.73 -- 512,221.73 -- 512,221.73
148 高渔樵 2019年9月 押金及保证金 -- 56,908.41 56,908.41 -- 56,908.41
149 高智清 2019年9月 押金及保证金 -- 2,674,481.23 2,674,481.23 -- 2,674,481.23
150 龚青立 2019年7月 押金及保证金 -- 27.07 27.07 -- 27.07
151 古敏华 2018年1月 往来款 1,050.00 -- 1,050.00 -- 1,050.00
152 顾金兔 2017年7月 往来款 0.72 -- 0.72 -- 0.72
153 广东广垦糖业集团有限公司 2017年11月 押金及保证金 -- 4,695,916.94 4,695,916.94 -- 4,695,916.94
154 广东广垦物流发展有限公司 2017年12月 押金及保证金 -- 20,000.00 20,000.00 -- 20,000.00
155 广东汉鸿木业有限公司 2018年5月 会员保证金 100,000.00 -- 100,000.00 -- 100,000.00
156 广东恒福糖业集团有限公司 2017年10月 押金及保证金 -- 85,281.12 85,281.12 -- 85,281.12
157 广东华垦糖业发展有限公司 2019年9月 押金及保证金 -- 999,977.80 999,977.80 -- 999,977.80
158 2019年9月 押金及保证金 156,440.00 -- 156,440.00 -- 156,440.00
159 广东华糖实业有限公司 2019年9月 押金及保证金 130,350.00 -- 130,350.00 -- 130,350.00
160 2019年7月 押金及保证金 -- 12,455.30 12,455.30 -- 12,455.30
161 广东南字科技股份有限公司 2017年11月 押金及保证金 -- 10,000.00 10,000.00 -- 10,000.00
162 广东荣盈贸易有限公司 2016年3月 押金及保证金 -- 157,038.46 157,038.46 -- 157,038.46
163 广东省广州市瑞宝粮油批发市场 2016年3月 押金及保证金 22,780.30 -- 22,780.30 -- 22,780.30
164 广东省丝丽国际集团股份有限公司 2017年7月 押金及保证金 5,927.84 -- 5,927.84 -- 5,927.84
165 广东省丝丽国际集团金丝达有限责任公司 2017年7月 押金及保证金 200.00 -- 200.00 -- 200.00
166 广东省湛江农垦农业生产资料有限公司 2017年12月 押金及保证金 -- 19,855.59 19,855.59 -- 19,855.59
167 广东顺德糖厂有限公司 2013年12月 押金及保证金 -- 109,580.89 109,580.89 -- 109,580.89
168 2017年7月 押金及保证金 787.44 -- 787.44 -- 787.44
广东信达茧丝绸股份有限公司
169 2017年7月 押金及保证金 8,004.14 -- 8,004.14 -- 8,004.14
170 2016年12月 押金及保证金 -- 23,055.98 23,055.98 -- 23,055.98
171 广东湛江食糖批发市场有限公司 2018年6月 押金及保证金 -- 39,367.78 39,367.78 -- 39,367.78
172 2018年6月 押金及保证金 -- 7,247.27 7,247.27 -- 7,247.27
173 广东中轻糖业集团有限公司 2018年6月 押金及保证金 -- 0.63 0.63 -- 0.63
174 广南东糖糖业有限公司 2016年9月 押金及保证金 -- 209,049.13 209,049.13 -- 209,049.13
第 201 页
附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 发生日期 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
175 广西澳华贸易有限公司 2018年6月 押金及保证金 -- 567.80 567.80 -- 567.80
176 2019年9月 押金及保证金 8,000,000.00 -- 8,000,000.00 -- 8,000,000.00
广西百姓人家家纺有限公司
177 2019年9月 押金及保证金 0.40 -- 0.40 -- 0.40
178 广西宝鸿特盈贸易有限公司 2018年3月 押金及保证金 -- 0.49 0.49 -- 0.49
179 广西宾阳县盈达茧丝有限责任公司 2017年7月 押金及保证金 78.38 -- 78.38 -- 78.38
180 广西崇左东糖俊杰糖业有限公司 2016年9月 押金及保证金 -- 10,000.00 10,000.00 -- 10,000.00
181 广西崇左兴农农业有限公司 2018年2月 押金及保证金 -- 4.28 4.28 -- 4.28
182 广西东兰花神丝绸有限公司 2017年7月 押金及保证金 2,100.00 -- 2,100.00 -- 2,100.00
183 广西富仕云商供应链管理有限公司 2019年5月 押金及保证金 7,000.00 -- 7,000.00 -- 7,000.00
184 广西港丰物流有限公司 2016年7月 押金及保证金 50,000.00 -- 50,000.00 -- 50,000.00
185 广西广业贵糖糖业集团有限公司 2019年9月 押金及保证金 50,000.00 -- 50,000.00 -- 50,000.00
186 2019年9月 押金及保证金 418.00 -- 418.00 -- 418.00
广西贵港市华荣茧丝有限公司
187 2019年9月 押金及保证金 100.00 -- 100.00 -- 100.00
188 2017年7月 押金及保证金 240.00 -- 240.00 -- 240.00
广西桂合集团有限公司
189 2017年7月 押金及保证金 1,301.00 -- 1,301.00 -- 1,301.00
190 2019年9月 押金及保证金 21,981.54 -- 21,981.54 -- 21,981.54
广西桂华丝绸有限公司
191 2017年7月 押金及保证金 42,227.49 -- 42,227.49 -- 42,227.49
192 广西好来进出口有限责任公司 2017年7月 押金及保证金 1,516.92 -- 1,516.92 -- 1,516.92
193 广西河池市宜州区茂源茧丝有限公司 2019年6月 押金及保证金 990.00 -- 990.00 -- 990.00
194 2017年7月 押金及保证金 75.00 -- 75.00 -- 75.00
195 广西横县鸿达茧丝绸有限公司 2019年6月 押金及保证金 100.00 -- 100.00 -- 100.00
196 2019年6月 押金及保证金 70.00 -- 70.00 -- 70.00
197 广西横县隆业茧丝绸有限公司 2019年6月 押金及保证金 420.00 -- 420.00 -- 420.00
198 广西横县郁桂茧丝绸有限公司 2019年9月 押金及保证金 360.00 -- 360.00 -- 360.00
199 广西横县正宏茧丝绸有限公司 2019年7月 押金及保证金 764.80 -- 764.80 -- 764.80
200 广西华虹蚕丝股份有限公司 2017年7月 押金及保证金 5,806.26 -- 5,806.26 -- 5,806.26
201 2019年9月 押金及保证金 2,534,500.00 -- 2,534,500.00 -- 2,534,500.00
广西惠春贸易有限公司
202 2019年9月 押金及保证金 -- 61.59 61.59 -- 61.59
203 广西迦量糖业有限公司 2019年9月 押金及保证金 1,330,622.00 -- 1,330,622.00 -- 1,330,622.00
第 202 页
附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 发生日期 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
204 2017年7月 押金及保证金 1,170.00 -- 1,170.00 -- 1,170.00
广西嘉联丝绸股份有限公司
205 2019年6月 押金及保证金 7.00 -- 7.00 -- 7.00
206 2017年7月 押金及保证金 285.00 -- 285.00 -- 285.00
207 广西江缘茧丝绸有限公司 2019年9月 押金及保证金 1,500,000.00 -- 1,500,000.00 -- 1,500,000.00
208 2019年9月 押金及保证金 51,648.00 -- 51,648.00 -- 51,648.00
209 2019年9月 押金及保证金 8,834,211.05 -- 8,834,211.05 -- 8,834,211.05
广西靖西鑫晟茧丝绸科技有限公司
210 2019年9月 押金及保证金 9,986,760.00 -- 9,986,760.00 -- 9,986,760.00
211 广西聚志科技有限责任公司 2019年6月-2019年9月押金及保证金 22,833.52 -- 22,833.52 -- 22,833.52
212 广西来宾国鼎食品有限公司 2017年11月 押金及保证金 -- 888.74 888.74 -- 888.74
213 2019年9月 押金及保证金 2,526.20 -- 2,526.20 -- 2,526.20
214 广西立盛茧丝绸有限公司 2019年9月 押金及保证金 2,858,088.40 -- 2,858,088.40 -- 2,858,088.40
215 2019年9月 押金及保证金 9,998,100.00 -- 9,998,100.00 -- 9,998,100.00
216 广西利惠富贸易有限公司 2018年3月 押金及保证金 -- 0.74 0.74 -- 0.74
217 2017年7月 押金及保证金 390.00 -- 390.00 -- 390.00
218 广西柳城县鸿艺丝绸有限公司 2017年7月 押金及保证金 1,511,413.53 -- 1,511,413.53 -- 1,511,413.53
219 2017年7月 押金及保证金 2,594.51 -- 2,594.51 -- 2,594.51
220 2019年9月 押金及保证金 2,009,602.60 -- 2,009,602.60 -- 2,009,602.60
广西柳城县鹏翔茧丝绸有限责任公司
221 2019年9月 押金及保证金 9,991,800.00 -- 9,991,800.00 -- 9,991,800.00
222 2017年7月 押金及保证金 2,745.00 -- 2,745.00 -- 2,745.00
223 广西柳城县新兴茧丝绸有限责任公司 2019年6月 押金及保证金 170.00 -- 170.00 -- 170.00
224 2019年9月 押金及保证金 1,755.41 -- 1,755.41 -- 1,755.41
225 广西柳州市鼎万商贸有限公司 2019年6月 押金及保证金 -- 10,697.43 10,697.43 -- 10,697.43
226 2019年6月 押金及保证金 150.00 -- 150.00 -- 150.00
227 广西陆川县隆田制丝有限公司 2019年6月 押金及保证金 1,082.01 -- 1,082.01 -- 1,082.01
228 2019年6月 押金及保证金 5,796,000.00 -- 5,796,000.00 -- 5,796,000.00
229 广西鹿寨洛江茧丝绸有限责任公司 2017年7月 押金及保证金 18,962.57 -- 18,962.57 -- 18,962.57
230 2017年7月 押金及保证金 30.00 -- 30.00 -- 30.00
广西鹿寨县华顺茧丝有限责任公司
231 2019年6月 押金及保证金 50.00 -- 50.00 -- 50.00
232 2017年7月 押金及保证金 15.00 -- 15.00 -- 15.00
广西鹿寨县金达珑茧丝有限责任公司
第 203 页
附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 发生日期 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
广西鹿寨县金达珑茧丝有限责任公司
233 2019年6月 押金及保证金 475.00 -- 475.00 -- 475.00
234 广西鹿寨振兴茧丝有限责任公司 2019年6月 押金及保证金 40.00 -- 40.00 -- 40.00
235 广西南宁淦泽贸易有限公司 2019年9月 押金及保证金 1.00 -- 1.00 -- 1.00
236 2019年6月 押金及保证金 228.50 -- 228.50 -- 228.50
广西南宁马山东龙蚕业有限责任公司
237 2019年6月 押金及保证金 310.00 -- 310.00 -- 310.00
238 广西南宁市宸桓电子科技有限公司 2018年4月 押金及保证金 716.50 -- 716.50 -- 716.50
239 广西南宁市长洲增贸易有限公司 2015年6月 押金及保证金 -- 15,000.00 15,000.00 -- 15,000.00
240 广西平果县惠民蚕业科技有限责任公司 2017年7月 押金及保证金 1,396.79 -- 1,396.79 -- 1,396.79
241 2017年7月 押金及保证金 9,255.00 -- 9,255.00 -- 9,255.00
242 广西平乐国弘茧丝绸有限公司 2019年6月 押金及保证金 101.50 -- 101.50 -- 101.50
243 2019年6月 押金及保证金 1,080.00 -- 1,080.00 -- 1,080.00
244 广西平乐县双飞茧丝有限公司 2017年7月 押金及保证金 30.00 -- 30.00 -- 30.00
245 广西平南中丝茧丝绸有限责任公司 2017年7月 押金及保证金 30.00 -- 30.00 -- 30.00
246 广西日田丝业有限责任公司 2017年7月 押金及保证金 60.00 -- 60.00 -- 60.00
247 2017年7月 押金及保证金 15,915.00 -- 15,915.00 -- 15,915.00
广西融安县金鼎制丝有限责任公司
248 2019年9月 押金及保证金 4,989,600.00 -- 4,989,600.00 -- 4,989,600.00
249 广西晟诞糖业有限公司 2019年8月 押金及保证金 -- 148.32 148.32 -- 148.32
250 2019年6月 押金及保证金 449.00 -- 449.00 -- 449.00
251 广西盛都丝绸有限公司 2019年6月 押金及保证金 2,130.00 -- 2,130.00 -- 2,130.00
252 2019年9月 押金及保证金 6,915.18 -- 6,915.18 -- 6,915.18
253 2019年6月 押金及保证金 1,212.98 -- 1,212.98 -- 1,212.98
广西天景山丝绸有限公司
254 2019年6月 押金及保证金 1,430.00 -- 1,430.00 -- 1,430.00
255 广西天人泰投资有限公司 2018年3月 押金及保证金 -- 0.30 0.30 -- 0.30
256 广西田林和平糖业有限公司 2019年9月 押金及保证金 1,366,960.00 -- 1,366,960.00 -- 1,366,960.00
257 广西投资集团恒元贸易有限责任公司 2018年4月 押金及保证金 -- 149,520.00 149,520.00 -- 149,520.00
258 广西伟恒物流有限公司 2012年 押金及保证金 55,000.00 -- 55,000.00 -- 55,000.00
259 广西沃皇贸易有限公司 2019年7月 押金及保证金 -- 20,000.00 20,000.00 -- 20,000.00
260 2019年6月 押金及保证金 20.00 -- 20.00 -- 20.00
广西武宣县广鑫丝绸有限责任公司
261 2019年9月 押金及保证金 13,672.77 -- 13,672.77 -- 13,672.77
第 204 页
附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 发生日期 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
262 广西湘桂糖业集团有限公司 2018年5月 押金及保证金 -- 8,078.39 8,078.39 -- 8,078.39
263 2017年7月 押金及保证金 1,215.00 -- 1,215.00 -- 1,215.00
264 广西忻城县玉蚕丝绸有限公司 2019年6月 押金及保证金 115.00 -- 115.00 -- 115.00
265 2019年9月 押金及保证金 2,699,740.80 -- 2,699,740.80 -- 2,699,740.80
266 广西秀凯贸易有限公司 2018年6月 押金及保证金 -- 129.29 129.29 -- 129.29
267 广西宜州龙达茧丝有限公司板敢分公司 2017年7月 押金及保证金 3,870.00 -- 3,870.00 -- 3,870.00
268 2019年6月 押金及保证金 210.00 -- 210.00 -- 210.00
269 广西宜州瑞和民茧丝有限责任公司 2019年9月 押金及保证金 23,707.88 -- 23,707.88 -- 23,707.88
270 2017年7月 押金及保证金 9,399.96 -- 9,399.96 -- 9,399.96
271 2017年7月 押金及保证金 1,305.00 -- 1,305.00 -- 1,305.00
广西宜州市浩江茧丝有限公司洛岩分公司忠仕茧站
272 2017年7月 押金及保证金 0.49 -- 0.49 -- 0.49
273 2017年7月 押金及保证金 1,170.00 -- 1,170.00 -- 1,170.00
广西宜州市恒升茧丝贸易有限公司
274 2017年7月 押金及保证金 0.18 -- 0.18 -- 0.18
275 2017年7月 押金及保证金 4,665.00 -- 4,665.00 -- 4,665.00
276 2019年6月 押金及保证金 300.00 -- 300.00 -- 300.00
广西宜州市宏基茧丝有限公司
277 2017年7月 押金及保证金 10,417.70 -- 10,417.70 -- 10,417.70
278 2019年9月 押金及保证金 9,994,950.00 -- 9,994,950.00 -- 9,994,950.00
279 广西宜州市宏基茧丝有限公司洛西茧站 2017年7月 押金及保证金 262.17 -- 262.17 -- 262.17
280 2017年7月 押金及保证金 240.00 -- 240.00 -- 240.00
281 广西宜州市宏佳茧丝有限公司 2017年7月 押金及保证金 680.75 -- 680.75 -- 680.75
282 2017年7月 押金及保证金 13,340.77 -- 13,340.77 -- 13,340.77
283 广西宜州市宏佳茧丝有限公司石别街茧站 2017年7月 押金及保证金 141.21 -- 141.21 -- 141.21
284 2017年7月 押金及保证金 450.00 -- 450.00 -- 450.00
广西宜州市宏佳茧丝有限公司屯蒙茧站
285 2017年7月 押金及保证金 1,301.40 -- 1,301.40 -- 1,301.40
286 广西宜州市兆业丝绸有限公司二横茧站 2017年7月 押金及保证金 2,751.00 -- 2,751.00 -- 2,751.00
287 广西宜州兆业丝绸有限公司 2017年7月 押金及保证金 15.00 -- 15.00 -- 15.00
288 广西亿忠赢商贸有限公司 2017年10月 押金及保证金 -- 2,202.12 2,202.12 -- 2,202.12
289 广西银利达有色金属有限公司 2018年1月 押金及保证金 -- 330,000.00 330,000.00 -- 330,000.00
290 广州澄熙贸易有限公司 2018年5月 押金及保证金 -- 69,461.62 69,461.62 -- 69,461.62
第 205 页
附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 发生日期 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
291 广州甘泉贸易有限公司 2019年7月 押金及保证金 -- 7,043.31 7,043.31 -- 7,043.31
292 广州合兆沣贸易有限公司 2018年6月 押金及保证金 -- 147,959.32 147,959.32 -- 147,959.32
293 广州嘉利高糖业有限公司 2017年5月 押金及保证金 -- 10,000.00 10,000.00 -- 10,000.00
294 广州市汉糖商贸有限公司 2019年8月 押金及保证金 -- 1,007,839.90 1,007,839.90 -- 1,007,839.90
295 广州市中荣糖业有限公司 2019年9月 押金及保证金 -- 10,002.37 10,002.37 -- 10,002.37
296 广州羊城食品有限公司 2018年6月 押金及保证金 -- 502,998.27 502,998.27 -- 502,998.27
297 贵港市江海物流有限公司 2012年 押金及保证金 50,000.00 -- 50,000.00 -- 50,000.00
298 2019年9月 押金及保证金 1,886.50 -- 1,886.50 -- 1,886.50
299 2019年9月 押金及保证金 3,240.00 -- 3,240.00 -- 3,240.00
贵州恒盛丝绸科技有限公司
300 2019年8月 押金及保证金 9,258.31 -- 9,258.31 -- 9,258.31
301 2019年8月 押金及保证金 16,337.00 -- 16,337.00 -- 16,337.00
302 贵州世洲贸易有限责任公司 2014年9月 押金及保证金 -- 252.89 252.89 -- 252.89
303 桂林永福睿丰制丝有限责任公司 2017年7月 押金及保证金 7,860.00 -- 7,860.00 -- 7,860.00
304 郭玲 2019年9月 押金及保证金 1,182.70 -- 1,182.70 -- 1,182.70
305 郭兴峰 2018年11月 押金及保证金 9.46 -- 9.46 -- 9.46
306 海南恒之源贸易有限公司 2018年2月 押金及保证金 -- 303,665.28 303,665.28 -- 303,665.28
307 海南丝绸进出口公司 2017年7月 押金及保证金 1,290.00 -- 1,290.00 -- 1,290.00
308 海南万春实业有限公司 2018年6月 押金及保证金 -- 31,840.87 31,840.87 -- 31,840.87
309 韩瑞辉 2019年6月 押金及保证金 -- 0.78 0.78 -- 0.78
310 杭州春帆贸易有限公司 2018年6月 押金及保证金 -- 102,446.38 102,446.38 -- 102,446.38
311 2017年7月 押金及保证金 1,280.00 -- 1,280.00 -- 1,280.00
杭州淳安晨盛丝绸有限公司
312 2017年7月 押金及保证金 625.35 -- 625.35 -- 625.35
313 杭州浩瀚丝绸有限公司 2017年7月 押金及保证金 1.58 -- 1.58 -- 1.58
314 2019年6月 押金及保证金 6,732.80 -- 6,732.80 -- 6,732.80
杭州华联纺织品有限公司
315 2019年9月 押金及保证金 49,996.20 -- 49,996.20 -- 49,996.20
316 杭州雷米贸易有限公司 2017年7月 押金及保证金 396,755.05 -- 396,755.05 -- 396,755.05
317 2019年6月 押金及保证金 14,040.00 -- 14,040.00 -- 14,040.00
318 合浦县常乐茧丝贸易有限公司 2017年7月 押金及保证金 0.01 -- 0.01 -- 0.01
319 2017年7月 押金及保证金 5,662.13 -- 5,662.13 -- 5,662.13
第 206 页
附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 发生日期 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
320 2019年9月 押金及保证金 130,000.00 -- 130,000.00 -- 130,000.00
合忠福
321 2019年8月 押金及保证金 -- 438.61 438.61 -- 438.61
322 何冬梅 2017年2月 押金及保证金 -- 7,675.22 7,675.22 -- 7,675.22
323 何建学 2019年6月 押金及保证金 14,306.60 -- 14,306.60 -- 14,306.60
324 何勤燕 2018年11月 押金及保证金 0.07 -- 0.07 -- 0.07
325 何三 2017年3月 押金及保证金 -- 6.64 6.64 -- 6.64
326 何世俊 2019年9月 押金及保证金 -- 0.10 0.10 -- 0.10
327 何夕强 2019年6月 押金及保证金 318.40 -- 318.40 -- 318.40
328 何英 2016年11月 押金及保证金 -- 0.28 0.28 -- 0.28
329 和顺润达发展集团有限责任公司 2019年9月 押金及保证金 124,571.00 -- 124,571.00 -- 124,571.00
330 河北广硕贸易有限公司 2019年3月 押金及保证金 -- 405.58 405.58 -- 405.58
331 河北省食糖国家储备库有限责任公司 2019年9月 押金及保证金 -- 1,000.00 1,000.00 -- 1,000.00
332 河北晟盎粮油贸易有限公司 2015年3月 押金及保证金 -- 7,214.48 7,214.48 -- 7,214.48
333 河北欣润物流有限公司 2019年9月 押金及保证金 2,952.00 -- 2,952.00 -- 2,952.00
334 河池市恒业茧丝有限责任公司 2017年7月 押金及保证金 0.39 -- 0.39 -- 0.39
335 2019年9月 押金及保证金 275.00 -- 275.00 -- 275.00
河池市石来丝绸有限公司
336 2019年9月 押金及保证金 460.00 -- 460.00 -- 460.00
337 2017年7月 押金及保证金 11,369.00 -- 11,369.00 -- 11,369.00
河池市叶茂蚕业公司（原宜州市北牙乡茂荣茧站）
338 2017年10月 押金及保证金 0.06 -- 0.06 -- 0.06
339 2019年9月 押金及保证金 780.00 -- 780.00 -- 780.00
340 河池市宜州常乐茧丝有限公司 2019年8月 押金及保证金 0.01 -- 0.01 -- 0.01
341 2019年9月 押金及保证金 1,049,580.00 -- 1,049,580.00 -- 1,049,580.00
342 河池市宜州区润新茧丝有限公司 2017年7月 押金及保证金 43.70 -- 43.70 -- 43.70
343 河池市宜州丝之都丝绸有限责任公司 2019年7月 押金及保证金 15.70 -- 15.70 -- 15.70
344 河南三色鸽乳业有限公司 2019年9月 押金及保证金 600.00 -- 600.00 -- 600.00
345 河南中润糖业物流有限公司 2019年7月 押金及保证金 -- 1.20 1.20 -- 1.20
346 黑龙江省世远糖业有限公司 2016年11月 押金及保证金 -- 8,905.98 8,905.98 -- 8,905.98
347 黑龙江省甜源糖业有限公司 2016年6月 押金及保证金 -- 758.44 758.44 -- 758.44
348 衡阳市桑园农产品市场管理有限公司 2015年12月 押金及保证金 1,811.77 -- 1,811.77 -- 1,811.77
第 207 页
附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 发生日期 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
349 侯彦卿 2019年9月 押金及保证金 862.52 -- 862.52 -- 862.52
350 候建军 2019年7月 押金及保证金 -- 20,000.00 20,000.00 -- 20,000.00
351 呼和浩特市立远糖业有限责任公司 2017年9月 押金及保证金 -- 2,142.01 2,142.01 -- 2,142.01
352 胡杰 2019年9月 押金及保证金 405.57 -- 405.57 -- 405.57
353 胡鹏 2019年9月 押金及保证金 477,000.00 -- 477,000.00 -- 477,000.00
354 胡玉忠 2019年9月 押金及保证金 0.01 -- 0.01 -- 0.01
355 葫芦岛利得福商贸有限公司 2018年4月 押金及保证金 -- 14,255.88 14,255.88 -- 14,255.88
356 湖南盐业股份有限公司湘潭市分公司 2019年9月 押金及保证金 -- 304,278.37 304,278.37 -- 304,278.37
357 湖州春旺丝绸厂 2017年7月 押金及保证金 0.02 -- 0.02 -- 0.02
358 湖州合润丝织有限公司 2017年7月 押金及保证金 10,473.34 -- 10,473.34 -- 10,473.34
359 湖州南浔润泉丝织厂 2017年7月 押金及保证金 1.50 -- 1.50 -- 1.50
360 湖州市城区戴山银龙丝绸工贸有限公司 2019年8月 押金及保证金 0.44 -- 0.44 -- 0.44
361 湖州市菱湖元星绸厂 2017年7月 押金及保证金 0.57 -- 0.57 -- 0.57
362 湖州裕恒丝织有限公司 2017年7月 押金及保证金 1,000.00 -- 1,000.00 -- 1,000.00
363 2017年7月 押金及保证金 800.00 -- 800.00 -- 800.00
湖州哲豪丝绸有限公司
364 2017年7月 押金及保证金 1,681.25 -- 1,681.25 -- 1,681.25
365 湖州志宏达丝织厂 2017年7月 押金及保证金 500.00 -- 500.00 -- 500.00
366 化州市下郭华威丝绵厂 2017年9月 押金及保证金 17.36 -- 17.36 -- 17.36
367 黄爱根 2017年7月 押金及保证金 0.10 -- 0.10 -- 0.10
368 黄彩霞 2017年7月 押金及保证金 0.30 -- 0.30 -- 0.30
369 黄惠康 2016年11月 押金及保证金 -- 776.01 776.01 -- 776.01
370 黄建明 2016年11月 会员保证金 60,000.00 -- 60,000.00 -- 60,000.00
371 黄杰 2019年9月 押金及保证金 -- 1,501,296.21 1,501,296.21 -- 1,501,296.21
372 黄景森 2017年7月 押金及保证金 0.55 -- 0.55 -- 0.55
373 黄石市星翼糖酒有限责任公司 2019年8月 押金及保证金 -- 69,207.17 69,207.17 -- 69,207.17
374 黄文煜 2017年10月 会员保证金 60,000.00 -- 60,000.00 -- 60,000.00
375 黄秀全 2018年11月 押金及保证金 84.20 -- 84.20 -- 84.20
376 黄壮洪 2018年3月 押金及保证金 -- 1,133.43 1,133.43 -- 1,133.43
377 会员往来 2018年12月-2019年9月金及保证金 7,145,048.42 -- 7,145,048.42 -- 7,145,048.42
第 208 页
附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 发生日期 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
378 霍伟荣 2019年9月 押金及保证金 1,326.93 -- 1,326.93 -- 1,326.93
379 2019年9月 押金及保证金 61,519.67 -- 61,519.67 -- 61,519.67
基本养老保险
380 2019年9月 押金及保证金 3,785.13 -- 3,785.13 -- 3,785.13
381 基本医疗保险 2019年9月 押金及保证金 1,105.43 -- 1,105.43 -- 1,105.43
382 吉林幸运经贸有限公司 2015年9月 押金及保证金 -- 0.27 0.27 -- 0.27
383 集中户 2019年9月 押金及保证金 -- 313,342.67 313,342.67 -- 313,342.67
384 嘉兴利聚贸易有限公司 2019年9月 押金及保证金 570.00 -- 570.00 -- 570.00
385 嘉兴市东氿丝绸有限公司 2019年8月 押金及保证金 2.88 -- 2.88 -- 2.88
386 嘉兴市凤起丝绸有限公司 2017年7月 押金及保证金 186.91 -- 186.91 -- 186.91
387 2017年7月 押金及保证金 12,480.00 -- 12,480.00 -- 12,480.00
嘉兴市海鼎丝绸有限公司
388 2019年6月 押金及保证金 200.00 -- 200.00 -- 200.00
389 2017年7月 押金及保证金 360.00 -- 360.00 -- 360.00
390 嘉兴市凯西亚丝绸有限公司 2017年7月 押金及保证金 91,295.45 -- 91,295.45 -- 91,295.45
391 2017年7月 押金及保证金 4,680.56 -- 4,680.56 -- 4,680.56
392 2019年6月 押金及保证金 5,800.00 -- 5,800.00 -- 5,800.00
嘉兴市立宇丝绸有限公司
393 2019年9月 押金及保证金 86,559.77 -- 86,559.77 -- 86,559.77
394 嘉兴市隆泰丝绸有限公司 2017年7月 押金及保证金 81.09 -- 81.09 -- 81.09
395 嘉兴市鲁中丝绸有限公司 2019年6月 押金及保证金 1,593.00 -- 1,593.00 -- 1,593.00
396 嘉兴市明盛贸易有限公司 2017年7月 押金及保证金 0.07 -- 0.07 -- 0.07
397 嘉兴市绮鑫丝绸有限公司 2017年7月 押金及保证金 1.57 -- 1.57 -- 1.57
398 2017年7月 押金及保证金 150.00 -- 150.00 -- 150.00
嘉兴市永安茧丝绸有限公司
399 2017年7月 押金及保证金 4,721.33 -- 4,721.33 -- 4,721.33
400 贾中全 2019年1月 押金及保证金 -- 3.68 3.68 -- 3.68
401 2019年6月 押金及保证金 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
402 建信融通有限责任公司 2019年7月 押金及保证金 90,000,000.00 -- 90,000,000.00 -- 90,000,000.00
403 2019年9月 押金及保证金 55,000,000.00 -- 55,000,000.00 -- 55,000,000.00
404 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 2019年8月 押金及保证金 -- 1,000,000.00 1,000,000.00 -- 1,000,000.00
405 江苏恒廷怡国际贸易有限公司 2015年11月 押金及保证金 -- 320.51 320.51 -- 320.51
406 江苏省东方糖酒有限公司 2019年9月 押金及保证金 5.00 -- 5.00 -- 5.00
第 209 页
附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 发生日期 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
407 2017年7月 押金及保证金 2,475.00 -- 2,475.00 -- 2,475.00
江苏顺艺丝绸有限责任公司
408 2017年7月 押金及保证金 456.77 -- 456.77 -- 456.77
409 江苏苏豪轻纺有限公司 2019年9月 押金及保证金 1,000,000.00 -- 1,000,000.00 -- 1,000,000.00
410 2019年9月 押金及保证金 3,977,350.00 -- 3,977,350.00 -- 3,977,350.00
江苏苏糖糖业饮料有限公司
411 2019年8月 押金及保证金 -- 96,818.87 96,818.87 -- 96,818.87
412 江苏沃晶贸易有限公司 2017年11月 押金及保证金 -- 0.35 0.35 -- 0.35
413 江苏一博商贸有限公司 2018年6月 押金及保证金 -- 27.60 27.60 -- 27.60
414 江苏云源丝绸有限公司 2017年7月 押金及保证金 35.92 -- 35.92 -- 35.92
415 江滔 2019年8月 押金及保证金 -- 15,040.80 15,040.80 -- 15,040.80
416 江西金铭丝绸有限公司 2017年7月 押金及保证金 8,400.00 -- 8,400.00 -- 8,400.00
417 江西省九江市鲜活农产品批发市场 2015年12月 押金及保证金 47,525.21 -- 47,525.21 -- 47,525.21
418 江西智泰丝绸有限公司 2017年8月 押金及保证金 2.98 -- 2.98 -- 2.98
419 江小春 2018年6月 押金及保证金 -- 4,210.57 4,210.57 -- 4,210.57
420 姜福华 2016年12月 押金及保证金 -- 40.17 40.17 -- 40.17
421 姜雨 2019年9月 押金及保证金 0.01 -- 0.01 -- 0.01
422 蒋龙平 2018年6月 押金及保证金 -- 26,210.57 26,210.57 -- 26,210.57
423 蒋锐 2018年6月 押金及保证金 -- 23,343.91 23,343.91 -- 23,343.91
424 焦作市兴昌食品有限公司 2019年9月 押金及保证金 -- 0.80 0.80 -- 0.80
425 结算部 2019年8月 押金及保证金 306,107.12 -- 306,107.12 -- 306,107.12
426 2019年9月 押金及保证金 1,048.00 -- 1,048.00 -- 1,048.00
427 金城江新兴茧丝有限公司 2019年9月 押金及保证金 1,601,457.61 -- 1,601,457.61 -- 1,601,457.61
428 2019年7月 押金及保证金 9,921,870.00 -- 9,921,870.00 -- 9,921,870.00
429 金华浙糖酒业有限公司 2019年6月 押金及保证金 -- 304,255.31 304,255.31 -- 304,255.31
430 晋江辉龙贸易有限公司 2018年6月 押金及保证金 -- 0.01 0.01 -- 0.01
431 靳小亮 2019年9月 押金及保证金 526.67 -- 526.67 -- 526.67
432 荆静 2019年9月 押金及保证金 -- 78,852.51 78,852.51 -- 78,852.51
433 荆州市宇泽商贸有限公司 2019年7月 押金及保证金 -- 55,000.00 55,000.00 -- 55,000.00
434 景晓军 2019年9月 押金及保证金 9,231.84 -- 9,231.84 -- 9,231.84
435 2017年7月 押金及保证金 705.00 -- 705.00 -- 705.00
玖久丝绸股份有限公司
第 210 页
附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 发生日期 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
436 玖久丝绸股份有限公司 2017年7月 押金及保证金 51,918.12 -- 51,918.12 -- 51,918.12
437 2017年7月 押金及保证金 9,276.74 -- 9,276.74 -- 9,276.74
438 2019年9月 押金及保证金 10,236,587.14 -- 10,236,587.14 -- 10,236,587.14
康宸世糖客户
439 2019年9月 押金及保证金 100,130.00 -- 100,130.00 -- 100,130.00
440 康健群 2017年7月 押金及保证金 0.62 -- 0.62 -- 0.62
441 客户结算款 2018年12月-2019年9月金及保证金 544,388,692.40 -- 544,388,692.40 -- 544,388,692.40
442 孔凡 2019年9月 押金及保证金 610.59 -- 610.59 -- 610.59
443 昆明飚淼贸易有限公司 2019年8月 押金及保证金 -- 616,440.30 616,440.30 -- 616,440.30
444 昆明晨公商贸有限公司 2017年12月 押金及保证金 -- 0.01 0.01 -- 0.01
445 昆明存海商贸有限公司 2019年4月 押金及保证金 -- 0.63 0.63 -- 0.63
446 昆明滇池国家旅游度假区滇能汇达商贸有限责任公司 押金及保证金 -- 5,276,980.14 5,276,980.14 -- 5,276,980.14
447 昆明电缆股份有限公司 2018年6月 押金及保证金 -- 400,000.00 400,000.00 -- 400,000.00
448 昆明弗莱格商贸有限公司 2018年1月 押金及保证金 -- 97,585.28 97,585.28 -- 97,585.28
449 昆明华琛贸有限公司 2017年11月 押金及保证金 -- 0.99 0.99 -- 0.99
450 昆明奇韵文化传播有限公司 2017年3月 押金及保证金 -- 138.60 138.60 -- 138.60
451 昆明全涛糖业有限责任公司 2019年6月 押金及保证金 -- 13,376.90 13,376.90 -- 13,376.90
452 昆明商品中心批发市场有限公司 2018年6月 押金及保证金 -- 1,616,748.29 1,616,748.29 -- 1,616,748.29
453 昆明市官渡区丁章雪干菜经营部 2019年8月 押金及保证金 -- 768.44 768.44 -- 768.44
454 昆明市官渡区马敏全副食批发部 2015年12月 押金及保证金 -- 106,942.73 106,942.73 -- 106,942.73
455 昆明市官渡区王加伟散装食品经营部 2017年10月 押金及保证金 -- 52,543.30 52,543.30 -- 52,543.30
456 昆明市西山区万达食品经营部 2019年9月 押金及保证金 -- 17,867.63 17,867.63 -- 17,867.63
457 昆明顺通食品添加剂有限公司 2017年12月 押金及保证金 -- 188,644.40 188,644.40 -- 188,644.40
458 昆明糖乐商贸有限公司 2019年9月 押金及保证金 -- 308,251.39 308,251.39 -- 308,251.39
459 2017年6月 押金及保证金 -- 3,908.66 3,908.66 -- 3,908.66
460 昆明盈泰贸易有限公司 2018年6月 押金及保证金 -- 1,981.65 1,981.65 -- 1,981.65
461 2018年6月 押金及保证金 -- 9,824.79 9,824.79 -- 9,824.79
462 来宝农业贸易（上海）有限公司 2018年2月 押金及保证金 -- 63,153.02 63,153.02 -- 63,153.02
463 赖福贤 2018年11月 押金及保证金 5.39 -- 5.39 -- 5.39
464 兰英忠 2017年7月 押金及保证金 305.10 -- 305.10 -- 305.10
第 211 页
附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 发生日期 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
465 兰芝奎 2018年4月 押金及保证金 0.52 -- 0.52 -- 0.52
466 兰州市七里河清龙糖业食品批发部 2018年5月 押金及保证金 -- 133,223.35 133,223.35 -- 133,223.35
467 2019年6月 押金及保证金 739.50 -- 739.50 -- 739.50
蓝宝龙
468 2019年7月 押金及保证金 0.07 -- 0.07 -- 0.07
469 蓝秀婷 2018年6月 押金及保证金 -- 593.96 593.96 -- 593.96
470 廊坊方园贸易有限公司 2018年5月 押金及保证金 -- 100,673.93 100,673.93 -- 100,673.93
471 廊坊市北方糖业有限公司 2017年11月 押金及保证金 -- 5,006.25 5,006.25 -- 5,006.25
472 廊坊市旭乾商贸有限公司 2019年4月 押金及保证金 -- 792.34 792.34 -- 792.34
473 雷玉华 2017年7月 押金及保证金 705.00 -- 705.00 -- 705.00
474 李春秀 2019年9月 押金及保证金 -- 0.33 0.33 -- 0.33
475 李峰 2019年5月 押金及保证金 -- 53,054.34 53,054.34 -- 53,054.34
476 李红卫 2019年7月 押金及保证金 -- 20,000.00 20,000.00 -- 20,000.00
477 李佳 2019年9月 押金及保证金 700.90 -- 700.90 -- 700.90
478 李建松 2017年8月 押金及保证金 -- 1,318.37 1,318.37 -- 1,318.37
479 李久艳 2018年1月 押金及保证金 -- 35.05 35.05 -- 35.05
480 李就兰 2019年7月 押金及保证金 1,170,000.00 -- 1,170,000.00 -- 1,170,000.00
481 李科 2017年11月 押金及保证金 -- 0.14 0.14 -- 0.14
482 李媚 2019年6月 押金及保证金 162.00 -- 162.00 -- 162.00
483 李荣 2017年7月 押金及保证金 -- 2,953.82 2,953.82 -- 2,953.82
484 李善芳 2019年7月 押金及保证金 -- 108,630.53 108,630.53 -- 108,630.53
485 李文隽 2017年7月 押金及保证金 377.09 -- 377.09 -- 377.09
486 李文龙 2019年8月 押金及保证金 -- 0.80 0.80 -- 0.80
487 李秀汉 2019年4月 押金及保证金 0.30 -- 0.30 -- 0.30
488 李志荣 2015年10月 押金及保证金 -- 910.29 910.29 -- 910.29
489 梁成 2018年6月 押金及保证金 -- 866.62 866.62 -- 866.62
490 梁刚 2018年6月 押金及保证金 -- 95.52 95.52 -- 95.52
491 梁光明 2017年7月 押金及保证金 2,000.00 -- 2,000.00 -- 2,000.00
492 梁贺龙 2019年7月 押金及保证金 -- 40,150.40 40,150.40 -- 40,150.40
493 梁立新 2019年6月 押金及保证金 2,512.50 -- 2,512.50 -- 2,512.50
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附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 发生日期 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
494 梁荣仔 2017年11月 押金及保证金 -- 1,422.20 1,422.20 -- 1,422.20
495 梁伟霞 2018年11月 押金及保证金 0.02 -- 0.02 -- 0.02
496 梁榆 2019年5月 押金及保证金 -- 0.93 0.93 -- 0.93
497 廖新定 2019年6月 押金及保证金 224.00 -- 224.00 -- 224.00
498 廖重华 2017年8月 会员保证金 240,000.00 -- 240,000.00 -- 240,000.00
499 林春涛 2019年9月 押金及保证金 1,407.67 -- 1,407.67 -- 1,407.67
500 林靖雯 2018年11月 押金及保证金 0.18 -- 0.18 -- 0.18
501 林世良 2018年6月 押金及保证金 -- 0.93 0.93 -- 0.93
502 临沧孟定南华糖业有限公司 2019年2月 押金及保证金 -- 1,531,379.31 1,531,379.31 -- 1,531,379.31
503 临沧南华糖业有限公司 2019年9月 押金及保证金 -- 89,754.68 89,754.68 -- 89,754.68
504 临泉县农副产品销售有限责任公司 2015年12月 押金及保证金 -- 3,021.13 3,021.13 -- 3,021.13
505 刘彬 2018年1月 押金及保证金 330.00 -- 330.00 -- 330.00
506 刘波 2018年6月 押金及保证金 -- 53,788.41 53,788.41 -- 53,788.41
507 刘冬 2017年3月 押金及保证金 -- 0.22 0.22 -- 0.22
508 刘国保 2017年11月 押金及保证金 -- 112,370.95 112,370.95 -- 112,370.95
509 刘红 2019年9月 押金及保证金 106,500.00 -- 106,500.00 -- 106,500.00
510 刘洪云 2019年9月 押金及保证金 -- 356,299.94 356,299.94 -- 356,299.94
511 刘花奎 2019年9月 押金及保证金 186.78 -- 186.78 -- 186.78
512 刘军 2016年12月 押金及保证金 -- 188,614.53 188,614.53 -- 188,614.53
513 刘磊 2019年8月 押金及保证金 -- 146,488.14 146,488.14 -- 146,488.14
514 刘莉 2019年9月 押金及保证金 50.00 -- 50.00 -- 50.00
515 刘鹏 2019年8月 押金及保证金 -- 27,161.57 27,161.57 -- 27,161.57
516 刘清飞 2019年8月 会员保证金 100,000.00 -- 100,000.00 -- 100,000.00
517 刘荣龙 2017年7月 押金及保证金 -- 465.42 465.42 -- 465.42
518 刘顺山 2019年9月 押金及保证金 777.61 -- 777.61 -- 777.61
519 刘腾 2018年5月 押金及保证金 -- 306.03 306.03 -- 306.03
520 刘伟东 2018年11月 押金及保证金 0.10 -- 0.10 -- 0.10
521 刘玉娥 2019年9月 押金及保证金 700.90 -- 700.90 -- 700.90
522 刘玉珍 2019年7月 押金及保证金 -- 16,500.00 16,500.00 -- 16,500.00
第 213 页
附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 发生日期 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
523 刘志龙 2017年7月 押金及保证金 -- 15.06 15.06 -- 15.06
524 刘治彪 2016年2月 押金及保证金 -- 0.52 0.52 -- 0.52
525 柳城县迪森人造板有限公司 2018年1月 会员保证金 60,000.00 -- 60,000.00 -- 60,000.00
526 柳州市昌海茧丝有限责任公司 2019年6月 押金及保证金 20.00 -- 20.00 -- 20.00
527 柳州市鸿运港澳轮船有限责任公司 2012年 押金及保证金 50,000.00 -- 50,000.00 -- 50,000.00
528 柳州市汇利丰茧丝绸有限责任公司 2017年7月 押金及保证金 165.00 -- 165.00 -- 165.00
529 柳州市柳城鹏鑫源茧丝绸有限公司 2019年9月 押金及保证金 1,060.00 -- 1,060.00 -- 1,060.00
530 柳州市中糖股份有限公司 2017年11月 押金及保证金 -- 73.55 73.55 -- 73.55
531 龙方伟 2018年1月 押金及保证金 2,310.00 -- 2,310.00 -- 2,310.00
532 卢利文 2017年5月 押金及保证金 -- 0.78 0.78 -- 0.78
533 2018年11月 押金及保证金 137,782.16 -- 137,782.16 -- 137,782.16
534 卢长城 2018年11月 押金及保证金 9,735.66 -- 9,735.66 -- 9,735.66
535 2018年11月 押金及保证金 1.58 -- 1.58 -- 1.58
536 2019年6月 押金及保证金 604.00 -- 604.00 -- 604.00
陆川县联昌茧丝有限公司
537 2019年6月 押金及保证金 531.50 -- 531.50 -- 531.50
538 陆建明 2019年9月 押金及保证金 -- 15,778.08 15,778.08 -- 15,778.08
539 陆景飞 2017年7月 押金及保证金 0.45 -- 0.45 -- 0.45
540 陆黎波 2018年1月 押金及保证金 670.00 -- 670.00 -- 670.00
541 陆松柏 2019年6月 押金及保证金 312.00 -- 312.00 -- 312.00
542 陆心宁 2019年6月 押金及保证金 155.00 -- 155.00 -- 155.00
543 路刘军 2019年9月 押金及保证金 22,593.60 -- 22,593.60 -- 22,593.60
544 路易达孚（中国）贸易有限责任公司 2019年4月 押金及保证金 -- 4,059.51 4,059.51 -- 4,059.51
545 2017年7月 押金及保证金 75.00 -- 75.00 -- 75.00
546 罗城仫佬族自治县宝玉制丝有限责任公司 2019年9月 押金及保证金 446.00 -- 446.00 -- 446.00
547 2019年9月 押金及保证金 15.00 -- 15.00 -- 15.00
548 罗城仫佬族自治县瑞发蚕茧收烘站 2017年7月 押金及保证金 105.50 -- 105.50 -- 105.50
549 罗丹苗 2019年7月 押金及保证金 83.00 -- 83.00 -- 83.00
550 2017年7月 押金及保证金 5,325.00 -- 5,325.00 -- 5,325.00
罗定市真丽丝丝绸有限公司
551 2017年7月 押金及保证金 726.92 -- 726.92 -- 726.92
第 214 页
附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 发生日期 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
552 罗敏学 2017年7月 押金及保证金 7,170.00 -- 7,170.00 -- 7,170.00
553 罗少富 2019年1月 押金及保证金 1,459.72 -- 1,459.72 -- 1,459.72
554 罗滔 2019年9月 押金及保证金 -- 113,074.41 113,074.41 -- 113,074.41
555 洛川国家级洛川苹果批发市场开发有限责任公司2016年3月 押金及保证金 14,504.05 -- 14,504.05 -- 14,504.05
556 麻城市老区益农丝绸厂 2017年7月 押金及保证金 74.85 -- 74.85 -- 74.85
557 马保军 2016年6月 押金及保证金 -- 2.53 2.53 -- 2.53
558 马存稳 2019年8月 押金及保证金 -- 0.18 0.18 -- 0.18
559 马凤超 2017年4月 押金及保证金 -- 0.96 0.96 -- 0.96
560 马国明 2017年5月 押金及保证金 -- 127.03 127.03 -- 127.03
561 马国雄 2017年10月 押金及保证金 -- 2.27 2.27 -- 2.27
562 马国志 2018年4月 押金及保证金 -- 432,963.76 432,963.76 -- 432,963.76
563 马立军 2016年9月 押金及保证金 -- 1.00 1.00 -- 1.00
564 马泉喜 2015年10月 押金及保证金 -- 35.87 35.87 -- 35.87
565 马洋洋 2019年9月 押金及保证金 2,044.21 -- 2,044.21 -- 2,044.21
566 马长顺 2019年9月 押金及保证金 0.31 -- 0.31 -- 0.31
567 麦俊艺 2017年8月 押金及保证金 -- 29.49 29.49 -- 29.49
568 麦木生 2018年6月 押金及保证金 -- 751.31 751.31 -- 751.31
569 眉山糖润商贸有限公司 2019年9月 押金及保证金 -- 59,305.61 59,305.61 -- 59,305.61
570 2019年6月 押金及保证金 378.00 -- 378.00 -- 378.00
蒙奇志
571 2019年5月 押金及保证金 378.64 -- 378.64 -- 378.64
572 蒙山县辉明丝绸制品有限公司 2017年7月 押金及保证金 13,791.51 -- 13,791.51 -- 13,791.51
573 蒙善迎 2019年6月 押金及保证金 177.00 -- 177.00 -- 177.00
574 孟文龙 2018年6月 押金及保证金 10,584.00 -- 10,584.00 -- 10,584.00
575 孟煜超 2019年9月 押金及保证金 -- 42,494.02 42,494.02 -- 42,494.02
576 2017年7月 押金及保证金 1,005.00 -- 1,005.00 -- 1,005.00
577 绵阳市东方丝绸有限公司 2019年6月 押金及保证金 150.00 -- 150.00 -- 150.00
578 2019年9月 押金及保证金 3,388,770.00 -- 3,388,770.00 -- 3,388,770.00
579 绵州市新高新丝绸有限公司 2017年7月 押金及保证金 3,531.07 -- 3,531.07 -- 3,531.07
580 莫宏裕 2019年6月 押金及保证金 17.90 -- 17.90 -- 17.90
第 215 页
附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 发生日期 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
581 莫林峰 2017年7月 押金及保证金 0.07 -- 0.07 -- 0.07
582 莫玉平 2019年9月 押金及保证金 950.54 -- 950.54 -- 950.54
583 2019年6月 押金及保证金 1,903.20 -- 1,903.20 -- 1,903.20
那坡同益新丝绸科技实业有限公司
584 2019年6月 押金及保证金 97,811.36 -- 97,811.36 -- 97,811.36
585 南昌互助实业有限公司 2019年5月 押金及保证金 -- 4.10 4.10 -- 4.10
586 南昌紫顺实业有限公司 2019年7月 押金及保证金 -- 18.58 18.58 -- 18.58
587 南充金富春丝绸有限公司 2017年7月 押金及保证金 9,168.28 -- 9,168.28 -- 9,168.28
588 南充市高坪区宏发织绸厂 2019年7月 押金及保证金 1,385.58 -- 1,385.58 -- 1,385.58
589 2019年6月 押金及保证金 425.00 -- 425.00 -- 425.00
南充市高坪区宏兴丝绸有限公司
590 2019年6月 押金及保证金 3,067.38 -- 3,067.38 -- 3,067.38
591 南充市嘉陵区国源丝绸有限公司 2018年12月 押金及保证金 608,848.00 -- 608,848.00 -- 608,848.00
592 南京丹福食品有限公司 2015年7月 押金及保证金 -- 32.48 32.48 -- 32.48
593 南京法拉印贸易有限公司 2019年6月 押金及保证金 642.00 -- 642.00 -- 642.00
594 南京天川糖业有限公司 2018年6月 押金及保证金 -- 118,474.16 118,474.16 -- 118,474.16
595 南京香百里食品商贸有限公司 2019年6月 押金及保证金 -- 13,312.85 13,312.85 -- 13,312.85
596 南京裕聚糖商贸有限公司 2019年6月 押金及保证金 260,000.00 -- 260,000.00 -- 260,000.00
597 南宁鸿点糖业有限公司 2017年6月 押金及保证金 -- 50,000.00 50,000.00 -- 50,000.00
598 南宁良庆东糖糖业有限公司 2017年11月 押金及保证金 -- 23.93 23.93 -- 23.93
599 2017年7月 押金及保证金 30.00 -- 30.00 -- 30.00
600 2019年6月 押金及保证金 200.00 -- 200.00 -- 200.00
南宁市宾阳县嘉利丝业有限公司
601 2019年6月 押金及保证金 732.00 -- 732.00 -- 732.00
602 2019年6月 押金及保证金 1,010.00 -- 1,010.00 -- 1,010.00
603 南宁市广洋糖业有限公司 2015年12月 押金及保证金 -- 574.36 574.36 -- 574.36
604 南宁市乾平茧丝信息咨询部 2017年7月 押金及保证金 6,450.00 -- 6,450.00 -- 6,450.00
605 南宁糖商贸易有限责任公司 2017年1月 押金及保证金 -- 29.22 29.22 -- 29.22
606 南宁怡生糖业有限公司 2015年11月 押金及保证金 -- 28,576.92 28,576.92 -- 28,576.92
607 南宁卓糖贸易有限公司 2018年2月 押金及保证金 -- 50,217.09 50,217.09 -- 50,217.09
608 南通东兴丝绸物贸有限公司 2017年7月 押金及保证金 1,728.26 -- 1,728.26 -- 1,728.26
609 南通菲菲茧丝绸有限公司 2017年7月 押金及保证金 2,604.82 -- 2,604.82 -- 2,604.82
第 216 页
附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 发生日期 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
610 南通久耀商贸有限公司 2018年6月 押金及保证金 -- 119,449.69 119,449.69 -- 119,449.69
611 南浔盛誉丰丝绸经营部 2017年7月 押金及保证金 98.00 -- 98.00 -- 98.00
612 南浔宇丹丝织厂 2017年7月 押金及保证金 800.00 -- 800.00 -- 800.00
613 内蒙古微蓄贸易有限责任公司 2017年10月 押金及保证金 -- 60,036.72 60,036.72 -- 60,036.72
614 宁秋莲 2018年11月 押金及保证金 6.22 -- 6.22 -- 6.22
615 宁亚莉 2018年4月 押金及保证金 -- 175,158.83 175,158.83 -- 175,158.83
616 潘德元 2017年11月 押金及保证金 -- 0.35 0.35 -- 0.35
617 潘峰 2014年9月 押金及保证金 -- 1,818.15 1,818.15 -- 1,818.15
618 潘健文 2017年11月 押金及保证金 -- 1.31 1.31 -- 1.31
619 潘雅师 2018年11月 押金及保证金 0.14 -- 0.14 -- 0.14
620 潘永华 2019年9月 押金及保证金 1.01 -- 1.01 -- 1.01
621 庞宇 2018年5月 会员保证金 180,000.00 -- 180,000.00 -- 180,000.00
622 彭山县景彭经贸有限责任公司 2015年11月 押金及保证金 -- 3,715.34 3,715.34 -- 3,715.34
623 彭卫东 2014年12月 押金及保证金 -- 800.00 800.00 -- 800.00
624 邳州市天丰制丝有限公司 2017年7月 押金及保证金 300.00 -- 300.00 -- 300.00
625 平仓盈利暂估入账 2019年9月 押金及保证金 6,045,437.18 -- 6,045,437.18 -- 6,045,437.18
626 2019年9月 押金及保证金 252.00 -- 252.00 -- 252.00
屏山县锦晖蚕业农民专业合作社
627 2019年9月 押金及保证金 42.00 -- 42.00 -- 42.00
628 普洱佳浩丝绸科技有限公司 2019年6月 押金及保证金 770.00 -- 770.00 -- 770.00
629 普洱景谷力量生物制品有限公司 2017年3月 押金及保证金 -- 71.52 71.52 -- 71.52
630 漆龙 2019年8月 押金及保证金 -- 100,233.15 100,233.15 -- 100,233.15
631 2017年7月 押金及保证金 352,000.00 -- 352,000.00 -- 352,000.00
其他
632 2019年9月 押金及保证金 322,200.00 -- 322,200.00 -- 322,200.00
633 2017年7月 押金及保证金 3,814.58 -- 3,814.58 -- 3,814.58
潜山县茧丝绸开发有限公司
634 2017年7月 押金及保证金 15,449.81 -- 15,449.81 -- 15,449.81
635 乔昌国 2019年9月 押金及保证金 -- 103,713.09 103,713.09 -- 103,713.09
636 2019年6月 押金及保证金 890.00 -- 890.00 -- 890.00
乔善忠
637 2017年7月 押金及保证金 50.50 -- 50.50 -- 50.50
638 乔伟 2019年9月 押金及保证金 -- 62,918.23 62,918.23 -- 62,918.23
第 217 页
附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 发生日期 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
639 乔羽 2019年9月 押金及保证金 1,182.70 -- 1,182.70 -- 1,182.70
640 巧家县白鹤滩镇博客宾馆 2015年9月 押金及保证金 -- 5,810.20 5,810.20 -- 5,810.20
641 钦州宏达港务仓库 2019年4月 押金及保证金 16,846.41 -- 16,846.41 -- 16,846.41
642 秦皇岛冀盛贸易有限公司 2019年9月 押金及保证金 5,200.00 -- 5,200.00 -- 5,200.00
643 秦皇岛冀盛物流有限公司 2015年8月 押金及保证金 -- 1,716.10 1,716.10 -- 1,716.10
644 秦照明 2015年1月 押金及保证金 6,400.00 -- 6,400.00 -- 6,400.00
645 邱云洪 2017年1月 押金及保证金 -- 25.64 25.64 -- 25.64
646 任刚喜 2019年9月 押金及保证金 1,001,700.00 -- 1,001,700.00 -- 1,001,700.00
647 任增存 2019年9月 押金及保证金 -- 2,669.85 2,669.85 -- 2,669.85
648 日常费用 2019年9月 押金及保证金 527,090.10 -- 527,090.10 -- 527,090.10
649 日照博华糖业有限公司 2018年6月 押金及保证金 -- 0.97 0.97 -- 0.97
650 融水苗族自治县宇隆茧丝有限责任公司 2017年7月 押金及保证金 2,484.57 -- 2,484.57 -- 2,484.57
651 如皋市宝扬线业有限公司 2017年7月 押金及保证金 542.00 -- 542.00 -- 542.00
652 瑞安市儒商经贸有限公司 2019年8月 押金及保证金 -- 302,518.11 302,518.11 -- 302,518.11
653 三台县懒丛丝棉厂 2017年7月 押金及保证金 108.95 -- 108.95 -- 108.95
654 厦门国贸集团股份有限公司 2019年9月 押金及保证金 -- 525,829.69 525,829.69 -- 525,829.69
655 厦门宏达易路商贸有限公司 2019年3月 押金及保证金 -- 66.89 66.89 -- 66.89
656 厦门辉糖商贸有限公司 2019年5月 押金及保证金 -- 10.23 10.23 -- 10.23
657 厦门市宝商糖业有限公司 2019年7月 押金及保证金 -- 982.14 982.14 -- 982.14
658 厦门兴元行商贸有限公司 2017年11月 押金及保证金 -- 7.66 7.66 -- 7.66
659 山东东金商贸有限公司 2017年12月 押金及保证金 -- 1,000.00 1,000.00 -- 1,000.00
660 陕西粮农营销物流集团有限公司 2019年9月 押金及保证金 -- 200,298.00 200,298.00 -- 200,298.00
661 2019年7月 押金及保证金 -- 1,299,310.00 1,299,310.00 -- 1,299,310.00
陕西秦糖商贸有限公司
662 2019年7月 押金及保证金 -- 0.26 0.26 -- 0.26
663 陕西天新丝绸有限公司 2019年6月 押金及保证金 1,140.00 -- 1,140.00 -- 1,140.00
664 陕西云贵糖酒副食有限公司 2013年12月 押金及保证金 -- 127,255.27 127,255.27 -- 127,255.27
665 汕头市程鹏贸易有限公司 2015年12月 押金及保证金 -- 45,840.34 45,840.34 -- 45,840.34
666 商丘市广鑫商贸有限公司 2019年8月 押金及保证金 -- 209,092.77 209,092.77 -- 209,092.77
667 上海澳聆贸易有限公司 2018年5月 押金及保证金 -- 6,036.33 6,036.33 -- 6,036.33
第 218 页
附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 发生日期 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
668 上海广都国际贸易有限公司 2017年9月 押金及保证金 -- 73.52 73.52 -- 73.52
669 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 2016年3月 押金及保证金 30,572.10 -- 30,572.10 -- 30,572.10
670 上海农富果品有限公司 2019年9月 押金及保证金 48,372.00 -- 48,372.00 -- 48,372.00
671 上海杉杉贸易有限公司 2018年5月 押金及保证金 -- 0.64 0.64 -- 0.64
672 上海申乾糖业有限公司 2013年1月 押金及保证金 -- 12.18 12.18 -- 12.18
673 上海生水国际贸易有限公司 2019年7月 押金及保证金 -- 20,000.00 20,000.00 -- 20,000.00
674 上海中申糖业有限公司 2019年2月 押金及保证金 -- 910,000.00 910,000.00 -- 910,000.00
675 2017年7月 押金及保证金 240.00 -- 240.00 -- 240.00
上林金鑫丝业有限公司
676 2017年7月 押金及保证金 411.09 -- 411.09 -- 411.09
677 邵厚兵 2017年1月 押金及保证金 -- 8.32 8.32 -- 8.32
678 绍兴市楼兰食品有限公司 2019年2月 押金及保证金 3,767.00 -- 3,767.00 -- 3,767.00
679 绍兴市兴丰糖业有限公司 2019年9月 押金及保证金 16,000.00 -- 16,000.00 -- 16,000.00
680 射阳县华宏丝绸有限公司 2018年6月 押金及保证金 225.00 -- 225.00 -- 225.00
681 申杰 2017年12月 押金及保证金 -- 41,731.77 41,731.77 -- 41,731.77
682 申思一 2017年5月 押金及保证金 -- 66.68 66.68 -- 66.68
683 申晓灵 2018年11月 押金及保证金 0.11 -- 0.11 -- 0.11
684 深圳和之道科技有限公司 2018年11月 押金及保证金 7,594,120.80 -- 7,594,120.80 -- 7,594,120.80
685 深圳秋记供应链进出口有限公司 2019年9月 押金及保证金 -- 59,991.00 59,991.00 -- 59,991.00
686 深圳市钜丰华实业有限公司 2017年10月 押金及保证金 -- 20.94 20.94 -- 20.94
687 深圳市农产品股份有限公司 2019年7月 押金及保证金 500.00 -- 500.00 -- 500.00
688 深圳市瑞华天宝电子工程有限公司 2018年5月 押金及保证金 24,531.18 -- 24,531.18 -- 24,531.18
689 深圳市森堡家俬有限公司 2019年8月 会员保证金 17,647.20 -- 17,647.20 -- 17,647.20
690 沈阳市大东区源中岩便利店 2014年8月 押金及保证金 -- 32.72 32.72 -- 32.72
691 升匙国际贸易（上海）有限公司 2018年12月 押金及保证金 -- 71.78 71.78 -- 71.78
692 嵊州市诗意织造领带有限公司 2017年7月 押金及保证金 6,474.88 -- 6,474.88 -- 6,474.88
693 嵊州市协和丝绸有限公司 2017年7月 押金及保证金 351.71 -- 351.71 -- 351.71
694 2019年9月 押金及保证金 7,125.30 -- 7,125.30 -- 7,125.30
失业保险
695 2019年9月 押金及保证金 237.56 -- 237.56 -- 237.56
696 师文选 2019年9月 押金及保证金 -- 38,923.14 38,923.14 -- 38,923.14
第 219 页
附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 发生日期 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
697 石家庄华鹿糖业有限公司 2018年4月 押金及保证金 -- 13,031.76 13,031.76 -- 13,031.76
698 石家庄惠盈供应链管理有限公司 2019年6月 押金及保证金 -- 83,495.75 83,495.75 -- 83,495.75
699 石家庄盛华祥贸易有限公司 2019年8月 押金及保证金 -- 7,092.41 7,092.41 -- 7,092.41
700 石家庄盛华祥商贸有限公司 2018年1月 押金及保证金 7.29 -- 7.29 -- 7.29
701 石家庄市汇通糖烟酒有限公司 2018年4月 押金及保证金 -- 117,777.06 117,777.06 -- 117,777.06
702 石家庄思壮糖业有限公司 2018年6月 押金及保证金 -- 22.41 22.41 -- 22.41
703 石家庄裕华糖业有限公司 2018年6月 押金及保证金 -- 56,105.11 56,105.11 -- 56,105.11
704 石焱 2019年9月 押金及保证金 -- 487,419.38 487,419.38 -- 487,419.38
705 史文斋 2019年9月 押金及保证金 0.66 -- 0.66 -- 0.66
706 顺庆区唐二经营部 2014年10月 押金及保证金 -- 29.43 29.43 -- 29.43
707 顺鑫（北京）国际贸易有限公司 2019年3月 押金及保证金 -- 953.74 953.74 -- 953.74
708 丝绸之路集团广西丝绸有限公司 2019年4月 押金及保证金 1,031.75 -- 1,031.75 -- 1,031.75
709 四川宏和丝绸有限公司 2019年7月 押金及保证金 934.00 -- 934.00 -- 934.00
710 四川朗瑞丝绸有限公司 2017年7月 押金及保证金 750.00 -- 750.00 -- 750.00
711 2018年1月 押金及保证金 0.01 -- 0.01 -- 0.01
四川启辰贸易有限公司
712 2019年9月 押金及保证金 -- 1,965,878.27 1,965,878.27 -- 1,965,878.27
713 四川省简阳市大华实业公司 2017年12月 押金及保证金 -- 0.83 0.83 -- 0.83
714 2019年9月 押金及保证金 1,308.00 -- 1,308.00 -- 1,308.00
四川省宜宾县天蚕丝绸有限责任公司
715 2019年9月 押金及保证金 496.00 -- 496.00 -- 496.00
716 四川省中江县同济丝绸有限公司 2017年7月 押金及保证金 8,400.00 -- 8,400.00 -- 8,400.00
717 四川顺成纺织品有限公司 2017年7月 押金及保证金 3,820.11 -- 3,820.11 -- 3,820.11
718 四川正隆润贸易有限公司 2019年9月 押金及保证金 -- 54,624.80 54,624.80 -- 54,624.80
719 宋红星 2019年8月 押金及保证金 -- 17,934.07 17,934.07 -- 17,934.07
720 宋素慧 2019年9月 押金及保证金 -- 1,310,508.71 1,310,508.71 -- 1,310,508.71
721 苏鹏 2018年1月 押金及保证金 -- 151.61 151.61 -- 151.61
722 孙萍 2018年1月 押金及保证金 -- 304.30 304.30 -- 304.30
723 孙全义 2019年8月 押金及保证金 -- 57.54 57.54 -- 57.54
724 孙巍 2017年9月 押金及保证金 -- 12.83 12.83 -- 12.83
725 孙卫宾 2019年9月 押金及保证金 0.13 -- 0.13 -- 0.13
第 220 页
附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 发生日期 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
726 太光斌 2019年6月 押金及保证金 5.20 -- 5.20 -- 5.20
727 太原市文龙翔商贸有限公司 2018年6月 押金及保证金 -- 40,424.20 40,424.20 -- 40,424.20
728 谈海英 2016年7月 押金及保证金 -- 0.70 0.70 -- 0.70
729 覃佳谋 2017年7月 押金及保证金 0.53 -- 0.53 -- 0.53
730 覃剑鸿 2019年9月 押金及保证金 1,182.70 -- 1,182.70 -- 1,182.70
731 覃律曦 2018年11月 押金及保证金 1,720.00 -- 1,720.00 -- 1,720.00
732 覃先林 2019年6月 押金及保证金 343.00 -- 343.00 -- 343.00
733 汤启运 2019年9月 押金及保证金 1.00 -- 1.00 -- 1.00
734 唐仁富 2017年7月 押金及保证金 84.30 -- 84.30 -- 84.30
735 2017年7月 押金及保证金 30.00 -- 30.00 -- 30.00
唐韦东
736 2017年7月 押金及保证金 0.37 -- 0.37 -- 0.37
737 唐绪春 2019年6月 押金及保证金 -- 1,306,043.61 1,306,043.61 -- 1,306,043.61
738 糖网会员 2019年9月 押金及保证金 85,432.25 -- 85,432.25 -- 85,432.25
739 糖网物流会员 2019年9月 押金及保证金 56,670.19 -- 56,670.19 -- 56,670.19
740 滕州市汉硕商贸有限公司 2018年1月 押金及保证金 -- 178.64 178.64 -- 178.64
741 天津市力创商贸有限公司 2016年8月 押金及保证金 -- 1,001.00 1,001.00 -- 1,001.00
742 2019年9月 押金及保证金 78,000.00 -- 78,000.00 -- 78,000.00
天津中糖二商烟酒连锁有限公司
743 2019年5月 押金及保证金 -- 10,000.00 10,000.00 -- 10,000.00
744 天津中糖华丰实业有限公司 2018年6月 押金及保证金 -- 10,000.00 10,000.00 -- 10,000.00
745 2018年6月 押金及保证金 -- 140,551.12 140,551.12 -- 140,551.12
田昆
746 2019年2月 押金及保证金 -- 140,987.73 140,987.73 -- 140,987.73
747 贴现息 2019年2月 押金及保证金 96,675.69 -- 96,675.69 -- 96,675.69
748 2017年7月 押金及保证金 135.00 -- 135.00 -- 135.00
桐城市双龙丝绸有限责任公司
749 2017年7月 押金及保证金 1,654.43 -- 1,654.43 -- 1,654.43
750 桐乡骏城进出口有限公司 2017年7月 押金及保证金 40.48 -- 40.48 -- 40.48
751 桐乡市大洋实业有限公司 2017年7月 押金及保证金 43.71 -- 43.71 -- 43.71
752 桐乡市华豪丝绸有限公司 2017年7月 押金及保证金 109.82 -- 109.82 -- 109.82
753 桐乡市佳鹏纺织有限公司 2017年7月 押金及保证金 988.00 -- 988.00 -- 988.00
754 桐乡市坤益贸易有限公司 2017年7月 押金及保证金 0.90 -- 0.90 -- 0.90
第 221 页
附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 发生日期 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
755 桐乡市美宏丝绸有限公司 2019年6月 押金及保证金 80.00 -- 80.00 -- 80.00
756 2017年7月 押金及保证金 2,415.00 -- 2,415.00 -- 2,415.00
桐乡市骑塘丝业有限公司
757 2017年7月 押金及保证金 48,178.00 -- 48,178.00 -- 48,178.00
758 2019年6月 押金及保证金 432.00 -- 432.00 -- 432.00
桐乡市丝瑞祥贸易有限公司
759 2019年1月 押金及保证金 522,830.87 -- 522,830.87 -- 522,830.87
760 桐乡市雨露丝绸有限公司 2019年6月 押金及保证金 163.10 -- 163.10 -- 163.10
761 桐乡市洲全天然丝棉被服厂 2017年7月 押金及保证金 2.45 -- 2.45 -- 2.45
762 王博 2019年4月 押金及保证金 -- 150,000.00 150,000.00 -- 150,000.00
763 王定元 2017年7月 押金及保证金 -- 111.94 111.94 -- 111.94
764 王飞 2019年9月 押金及保证金 1,128.16 -- 1,128.16 -- 1,128.16
765 王海光 2019年2月 押金及保证金 -- 7,404.74 7,404.74 -- 7,404.74
766 王建国 2019年6月 押金及保证金 -- 45,629.36 45,629.36 -- 45,629.36
767 2019年9月 押金及保证金 1,003.50 -- 1,003.50 -- 1,003.50
王建恒
768 2019年9月 押金及保证金 5,390.00 -- 5,390.00 -- 5,390.00
769 2019年6月 押金及保证金 1,020.00 -- 1,020.00 -- 1,020.00
王俊清
770 2019年6月 押金及保证金 0.94 -- 0.94 -- 0.94
771 王奎 2019年6月 押金及保证金 -- 20,000.00 20,000.00 -- 20,000.00
772 王丽琼 2018年11月 押金及保证金 0.60 -- 0.60 -- 0.60
773 王铭 2017年11月 押金及保证金 -- 207.67 207.67 -- 207.67
774 王群利 2018年5月 押金及保证金 -- 31,546.56 31,546.56 -- 31,546.56
775 王永强 2018年6月 押金及保证金 -- 150,903.12 150,903.12 -- 150,903.12
776 王玉杰 2019年8月 押金及保证金 -- 4,995.20 4,995.20 -- 4,995.20
777 王战士 2019年8月 押金及保证金 -- 50.40 50.40 -- 50.40
778 韦超俊 2017年7月 押金及保证金 100.00 -- 100.00 -- 100.00
779 韦家满 2017年7月 押金及保证金 8,023.70 -- 8,023.70 -- 8,023.70
780 韦克林 2019年6月 押金及保证金 156.20 -- 156.20 -- 156.20
781 韦庆峦 2018年4月 押金及保证金 -- 154,355.75 154,355.75 -- 154,355.75
782 韦艳花 2019年6月 押金及保证金 156.00 -- 156.00 -- 156.00
783 韦燕 2017年7月 押金及保证金 0.06 -- 0.06 -- 0.06
第 222 页
附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 发生日期 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
784 韦业勤 2017年11月 押金及保证金 -- 4,782.47 4,782.47 -- 4,782.47
785 韦友谊 2017年7月 押金及保证金 14.65 -- 14.65 -- 14.65
786 韦有便 2019年6月 押金及保证金 261.00 -- 261.00 -- 261.00
787 文君 2019年9月 押金及保证金 -- 191,937.72 191,937.72 -- 191,937.72
788 无锡市业禧商贸有限公司 2017年10月 押金及保证金 -- 64.96 64.96 -- 64.96
789 吴春华 2019年9月 押金及保证金 8,196,984.40 -- 8,196,984.40 -- 8,196,984.40
790 吴俊民 2019年9月 押金及保证金 -- 26,127.95 26,127.95 -- 26,127.95
791 吴强 2017年7月 押金及保证金 31.44 -- 31.44 -- 31.44
792 吴伟才 2014年1月 押金及保证金 -- 6,981.35 6,981.35 -- 6,981.35
793 吴弦 2015年6月 押金及保证金 -- 0.12 0.12 -- 0.12
794 伍兴蓉 2018年6月 押金及保证金 -- 53,935.84 53,935.84 -- 53,935.84
795 武汉宝盛糖业有限公司 2018年5月 押金及保证金 -- 37,847.91 37,847.91 -- 37,847.91
796 武汉海之最食品有限公司 2018年12月 押金及保证金 -- 3,593.08 3,593.08 -- 3,593.08
797 武汉市东西湖震撼副食经营部 2017年10月 押金及保证金 -- 2,098.41 2,098.41 -- 2,098.41
798 武汉市木迪商超设计有限公司 1年以内 押金及保证金 -- 5,188.80 5,188.80 -- 5,188.80
799 武汉市硚口区鑫江春副食经营部 2019年5月 押金及保证金 -- 1,561.27 1,561.27 -- 1,561.27
800 武汉天一顺糖业有限公司 2019年9月 押金及保证金 104,598.00 -- 104,598.00 -- 104,598.00
801 武汉伟明糖业商贸有限公司 2019年7月 押金及保证金 -- 150,187.83 150,187.83 -- 150,187.83
802 武隆县合力制丝工业有限责任公司 2017年7月 押金及保证金 1,155.00 -- 1,155.00 -- 1,155.00
803 西安实嘉食品有限公司 2019年7月 押金及保证金 -- 41,743.92 41,743.92 -- 41,743.92
804 西安市莲湖区九天糖酒经销部 2016年9月 押金及保证金 -- 1,416.83 1,416.83 -- 1,416.83
805 西安甜锦源泰商贸有限公司 2019年9月 押金及保证金 -- 46,057.89 46,057.89 -- 46,057.89
806 西安银帮商贸有限公司 2019年5月 押金及保证金 -- 9.62 9.62 -- 9.62
807 西充县南坊绸厂 2017年7月 押金及保证金 21.39 -- 21.39 -- 21.39
808 奚朝晖 2018年4月 押金及保证金 -- 5,839.35 5,839.35 -- 5,839.35
809 奚有定 2019年9月 押金及保证金 1,138.30 -- 1,138.30 -- 1,138.30
810 歙县富源丝业有限公司 2017年7月 押金及保证金 61.21 -- 61.21 -- 61.21
811 夏水根 2017年12月 押金及保证金 -- 3,493.59 3,493.59 -- 3,493.59
812 夏渊 2016年9月 押金及保证金 -- 0.71 0.71 -- 0.71
第 223 页
附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 发生日期 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
813 夏志钢 2019年9月 押金及保证金 -- 112,131.06 112,131.06 -- 112,131.06
814 2019年6月 押金及保证金 200.00 -- 200.00 -- 200.00
815 2019年6月 押金及保证金 2,780.00 -- 2,780.00 -- 2,780.00
象州富通丝绸有限公司
816 2019年9月 押金及保证金 2,661,596.47 -- 2,661,596.47 -- 2,661,596.47
817 2019年9月 押金及保证金 1,900.00 -- 1,900.00 -- 1,900.00
818 2017年7月 押金及保证金 30.00 -- 30.00 -- 30.00
象州县联鸿茧丝有限公司
819 2017年7月 押金及保证金 2,123.86 -- 2,123.86 -- 2,123.86
820 象州县三联茧丝有限责任公司 2017年7月 押金及保证金 15.00 -- 15.00 -- 15.00
821 谢庆怀 2018年11月 押金及保证金 0.18 -- 0.18 -- 0.18
822 谢以杰 2019年9月 押金及保证金 -- 32,711.10 32,711.10 -- 32,711.10
823 忻城好运来丝绸有限公司 2017年7月 押金及保证金 2,995.96 -- 2,995.96 -- 2,995.96
824 忻城好运来丝绸有限公司马泗茧站 2017年7月 押金及保证金 0.85 -- 0.85 -- 0.85
825 2019年6月 押金及保证金 105.00 -- 105.00 -- 105.00
忻城县瑞龙丝业有限责任公司
826 2019年8月 押金及保证金 7,358.30 -- 7,358.30 -- 7,358.30
827 忻城县思练天元茧站 2017年7月 押金及保证金 200.90 -- 200.90 -- 200.90
828 忻城县西南贸易有限责任公司 2017年7月 押金及保证金 389.10 -- 389.10 -- 389.10
829 新昌县帛缘丝绸有限公司 2017年7月 押金及保证金 0.42 -- 0.42 -- 0.42
830 新昌县南明街帛菲特制衣厂 2017年7月 押金及保证金 1,804.03 -- 1,804.03 -- 1,804.03
831 新疆西唐糖业有限公司 2017年4月 押金及保证金 -- 0.32 0.32 -- 0.32
832 新疆祥顺轻工有限公司 2016年12月 押金及保证金 -- 10,000.00 10,000.00 -- 10,000.00
833 新乡市一鸣商贸有限公司 2019年9月 押金及保证金 -- 59,099.70 59,099.70 -- 59,099.70
834 2019年6月 押金及保证金 115.00 -- 115.00 -- 115.00
835 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司 2019年6月 押金及保证金 256.00 -- 256.00 -- 256.00
836 2019年6月 押金及保证金 7,940.00 -- 7,940.00 -- 7,940.00
837 邢玉林 2018年11月 押金及保证金 0.41 -- 0.41 -- 0.41
838 熊猫乳品集团股份有限公司 2019年9月 押金及保证金 10.00 -- 10.00 -- 10.00
839 2017年7月 押金及保证金 60.00 -- 60.00 -- 60.00
宿迁市宿城区津源缫丝厂
840 2017年7月 押金及保证金 0.94 -- 0.94 -- 0.94
841 宿迁市旭辉废旧橡胶收购站 2017年7月 押金及保证金 0.02 -- 0.02 -- 0.02
第 224 页
附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 发生日期 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
842 徐宏明 2019年9月 押金及保证金 -- 5,994.00 5,994.00 -- 5,994.00
843 徐乔红 2019年4月 押金及保证金 361.20 -- 361.20 -- 361.20
844 2019年9月 押金及保证金 143.00 -- 143.00 -- 143.00
徐胜忠
845 2017年7月 押金及保证金 59.19 -- 59.19 -- 59.19
846 徐雅君 2019年9月 押金及保证金 -- 86.04 86.04 -- 86.04
847 徐玉能 2019年9月 押金及保证金 -- 738.06 738.06 -- 738.06
848 徐州市凯瑞糖酒有限公司 2017年2月 押金及保证金 -- 0.21 0.21 -- 0.21
849 徐子人 2017年12月 押金及保证金 -- 199,897.97 199,897.97 -- 199,897.97
850 许昌森华商贸有限公司 2015年9月 押金及保证金 -- 9,333.65 9,333.65 -- 9,333.65
851 许海军 2019年5月 会员保证金 300,000.00 -- 300,000.00 -- 300,000.00
852 许辉 2015年8月 押金及保证金 13,357.50 -- 13,357.50 -- 13,357.50
853 许涛 2015年8月 押金及保证金 -- 100.54 100.54 -- 100.54
854 闫建国 2019年7月 押金及保证金 -- 4,607.96 4,607.96 -- 4,607.96
855 闫满奎 2019年9月 押金及保证金 -- 59,826.60 59,826.60 -- 59,826.60
856 闫召全 2019年9月 押金及保证金 -- 189,409.51 189,409.51 -- 189,409.51
857 严斌昌 2018年6月 押金及保证金 -- 8,499.09 8,499.09 -- 8,499.09
858 盐边县天成丝绸有限责任公司 2017年7月 押金及保证金 28.93 -- 28.93 -- 28.93
859 盐城市互通糖业有限公司 2015年12月 押金及保证金 -- 10.33 10.33 -- 10.33
860 扬州益江食品辅料有限公司 2019年9月 押金及保证金 -- 240,102.65 240,102.65 -- 240,102.65
861 阳春市丝丽茧丝绸有限公司 2017年7月 押金及保证金 708.56 -- 708.56 -- 708.56
862 杨俊旭 2019年9月 押金及保证金 -- 183,305.73 183,305.73 -- 183,305.73
863 杨明桂 2019年9月 押金及保证金 2.25 -- 2.25 -- 2.25
864 杨石娇 2017年12月 押金及保证金 -- 3,379.52 3,379.52 -- 3,379.52
865 杨时广 2019年9月 押金及保证金 700,000.00 -- 700,000.00 -- 700,000.00
866 杨兴 2019年9月 押金及保证金 22,264.00 -- 22,264.00 -- 22,264.00
867 杨一沣 2019年9月 押金及保证金 -- 29,711.30 29,711.30 -- 29,711.30
868 杨沅湘 2017年6月 押金及保证金 1,108.59 -- 1,108.59 -- 1,108.59
869 杨仲贵 2018年4月 会员保证金 480,000.00 -- 480,000.00 -- 480,000.00
870 姚晓阳 2017年7月 押金及保证金 0.03 -- 0.03 -- 0.03
第 225 页
附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 发生日期 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
871 叶华德 2019年9月 押金及保证金 -- 10,000.00 10,000.00 -- 10,000.00
872 叶伟洪 2018年6月 押金及保证金 -- 22,517.51 22,517.51 -- 22,517.51
873 一商国际贸易（上海）有限公司 2019年9月 押金及保证金 -- 3,582,520.99 3,582,520.99 -- 3,582,520.99
874 宜宾市南溪区慧彬糖酒副食经营部 2015年12月 押金及保证金 -- 0.07 0.07 -- 0.07
875 宜昌市春先糖业有限公司 2018年6月 押金及保证金 -- 59,356.04 59,356.04 -- 59,356.04
876 宜昌糖人达商贸有限公司 2019年7月 押金及保证金 -- 60,000.00 60,000.00 -- 60,000.00
877 宜州流河莫村茧站 2017年7月 押金及保证金 15.00 -- 15.00 -- 15.00
878 宜州市北山凤生茧站 2019年6月 押金及保证金 349.00 -- 349.00 -- 349.00
879 宜州市北牙乡龙头村韦远丰茧站 2017年7月 押金及保证金 630.00 -- 630.00 -- 630.00
880 宜州市北牙乡杀浪村定华茧站 2017年7月 押金及保证金 0.30 -- 0.30 -- 0.30
881 宜州市城西常乐茧丝绸有限责任公司 2019年6月 押金及保证金 40.00 -- 40.00 -- 40.00
882 宜州市德胜镇忠荣茧站 2017年7月 押金及保证金 41.93 -- 41.93 -- 41.93
883 宜州市福龙瑶族乡供销合作社福龙茧站 2017年7月 押金及保证金 2,925.00 -- 2,925.00 -- 2,925.00
884 2019年6月 押金及保证金 6,977.00 -- 6,977.00 -- 6,977.00
宜州市冠吉茧站
885 2017年7月 押金及保证金 319.89 -- 319.89 -- 319.89
886 宜州市国静茧站 2017年7月 押金及保证金 996.43 -- 996.43 -- 996.43
887 宜州市恒昌茧丝有限公司 2017年7月 押金及保证金 30.37 -- 30.37 -- 30.37
888 宜州市恒源达丝绸有限公司 2019年9月 押金及保证金 2,394,653.33 -- 2,394,653.33 -- 2,394,653.33
889 2017年7月 押金及保证金 75.00 -- 75.00 -- 75.00
890 2019年9月 押金及保证金 700.00 -- 700.00 -- 700.00
891 宜州市宏翔丝织有限公司 2019年9月 押金及保证金 310.00 -- 310.00 -- 310.00
892 2019年9月 押金及保证金 700.00 -- 700.00 -- 700.00
893 2017年7月 押金及保证金 2,863.80 -- 2,863.80 -- 2,863.80
894 宜州市宏翔丝织有限公司刘三姐乡小龙村茧站 2017年7月 押金及保证金 17.65 -- 17.65 -- 17.65
895 宜州市宏翔丝织有限公司太平茧站 2018年12月 押金及保证金 493.50 -- 493.50 -- 493.50
896 宜州市怀远镇江西岭顺祥茧站 2017年7月 押金及保证金 0.03 -- 0.03 -- 0.03
897 宜州市怀远镇罗山茧站 2017年7月 押金及保证金 6.67 -- 6.67 -- 6.67
898 2019年6月 押金及保证金 176.50 -- 176.50 -- 176.50
宜州市皇家瑞禧蚕丝坊有限公司宜庆分公司
899 2017年7月 押金及保证金 4,835.02 -- 4,835.02 -- 4,835.02
第 226 页
附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 发生日期 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
900 宜州市嘉凤丝业有限责任公司 2017年7月 押金及保证金 60.00 -- 60.00 -- 60.00
901 2017年7月 押金及保证金 30.00 -- 30.00 -- 30.00
宜州市金宜丝绸有限公司
902 2017年7月 押金及保证金 180.00 -- 180.00 -- 180.00
903 宜州市金宜丝绸有限公司同德乡北刁茧站 2017年7月 押金及保证金 6.59 -- 6.59 -- 6.59
904 2017年7月 押金及保证金 3,900.00 -- 3,900.00 -- 3,900.00
宜州市刘三姐乡湖长村黎军茧站
905 2019年6月 押金及保证金 351.50 -- 351.50 -- 351.50
906 宜州市柳松贸易有限责任公司 2017年7月 押金及保证金 19,935.00 -- 19,935.00 -- 19,935.00
907 宜州市龙头高明茧站 2017年7月 押金及保证金 0.93 -- 0.93 -- 0.93
908 宜州市洛东花滚茧站 2017年7月 押金及保证金 105.00 -- 105.00 -- 105.00
909 宜州市洛东乡王格茧站 2017年7月 押金及保证金 159.77 -- 159.77 -- 159.77
910 2019年6月 押金及保证金 7,639.00 -- 7,639.00 -- 7,639.00
宜州市庆远黄新旺茧站
911 2017年9月 押金及保证金 0.48 -- 0.48 -- 0.48
912 宜州市庆远镇龙头江茧站 2017年7月 押金及保证金 111.58 -- 111.58 -- 111.58
913 宜州市荣发茧丝绸有限公司 2017年7月 押金及保证金 0.30 -- 0.30 -- 0.30
914 宜州市润新茧丝有限公司大众分公司 2017年7月 押金及保证金 0.08 -- 0.08 -- 0.08
915 2017年7月 押金及保证金 15.00 -- 15.00 -- 15.00
宜州市石别镇土桥村茧站
916 2017年7月 押金及保证金 0.94 -- 0.94 -- 0.94
917 2017年7月 押金及保证金 2,460.00 -- 2,460.00 -- 2,460.00
918 宜州市同德永新茧站 2017年7月 押金及保证金 949.07 -- 949.07 -- 949.07
919 2017年7月 押金及保证金 4,262.13 -- 4,262.13 -- 4,262.13
920 宜州市同福丝绸有限公司 2019年6月 押金及保证金 220.00 -- 220.00 -- 220.00
921 2018年6月 押金及保证金 15.00 -- 15.00 -- 15.00
922 宜州市祥恒蚕业有限公司 2017年7月 押金及保证金 286.40 -- 286.40 -- 286.40
923 2017年7月 押金及保证金 166.40 -- 166.40 -- 166.40
924 宜州市欣成茧站 2017年7月 押金及保证金 397.98 -- 397.98 -- 397.98
925 2019年6月 押金及保证金 270.00 -- 270.00 -- 270.00
926 宜州市玉金丝绸有限公司 2017年7月 押金及保证金 2,787.36 -- 2,787.36 -- 2,787.36
927 2017年7月 押金及保证金 1,190.20 -- 1,190.20 -- 1,190.20
928 易静 2019年9月 押金及保证金 544.30 -- 544.30 -- 544.30
第 227 页
附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 发生日期 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
929 易静洁 2016年8月 押金及保证金 -- 0.89 0.89 -- 0.89
930 2019年7月 押金及保证金 105.00 -- 105.00 -- 105.00
易明迪
931 2019年7月 押金及保证金 406.00 -- 406.00 -- 406.00
932 尹林 2019年9月 押金及保证金 -- 99,822.59 99,822.59 -- 99,822.59
933 游天武 2018年11月 押金及保证金 0.39 -- 0.39 -- 0.39
934 于春 2019年9月 押金及保证金 0.02 -- 0.02 -- 0.02
935 余干县铭日茧丝绸有限公司 2019年6月 押金及保证金 3,474.00 -- 3,474.00 -- 3,474.00
936 余娟 2019年9月 押金及保证金 -- 116,716.30 116,716.30 -- 116,716.30
937 余献成 2019年9月 押金及保证金 0.38 -- 0.38 -- 0.38
938 余姚市周佳塑料进出口有限公司 2016年9月 押金及保证金 -- 5.80 5.80 -- 5.80
939 俞梅金 2017年1月 会员保证金 60,000.00 -- 60,000.00 -- 60,000.00
940 2019年9月 押金及保证金 194,507.02 -- 194,507.02 -- 194,507.02
预提费用
941 2019年9月 押金及保证金 -- 150,896.97 150,896.97 -- 150,896.97
942 喻冬冬 2019年9月 押金及保证金 1.39 -- 1.39 -- 1.39
943 喻伟 2017年1月 押金及保证金 -- 85.65 85.65 -- 85.65
944 元阳英茂糖业有限公司 2017年12月 押金及保证金 -- 1,000.00 1,000.00 -- 1,000.00
945 2015年6月 押金及保证金 6,888.37 -- 6,888.37 -- 6,888.37
946 员工 2019年9月 押金及保证金 18,840.00 -- 18,840.00 -- 18,840.00
947 2019年9月 押金及保证金 39,536.00 -- 39,536.00 -- 39,536.00
948 袁存亮 2019年9月 押金及保证金 -- 20,429.01 20,429.01 -- 20,429.01
949 袁敏 2019年9月 押金及保证金 -- 667.25 667.25 -- 667.25
950 袁志辉 2017年7月 押金及保证金 -- 100,000.00 100,000.00 -- 100,000.00
951 岳西县鑫丰工贸有限公司 2017年7月 押金及保证金 40,307.69 -- 40,307.69 -- 40,307.69
952 云链（天津）商业保理有限公司 2019年7月 押金及保证金 1,600,000.00 -- 1,600,000.00 -- 1,600,000.00
953 云南滇资生物产业有限公司 2019年9月 押金及保证金 -- 3,421,018.78 3,421,018.78 -- 3,421,018.78
954 云南东方糖酒有限公司 2019年9月 押金及保证金 -- 932,404.84 932,404.84 -- 932,404.84
955 云南恒福糖业有限公司 2019年9月 押金及保证金 -- 60,401.55 60,401.55 -- 60,401.55
956 云南恒正贸易有限公司 2018年6月 押金及保证金 -- 481,270.57 481,270.57 -- 481,270.57
957 云南汇通农产品开发有限公司 2015年12月 押金及保证金 -- 2,812.97 2,812.97 -- 2,812.97
第 228 页
附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 发生日期 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
958 云南佳浩茧丝绸集团有限公司 2019年6月 押金及保证金 130.25 -- 130.25 -- 130.25
959 云南江左糖业有限公司 2019年9月 押金及保证金 -- 12.38 12.38 -- 12.38
960 云南晶菱糖业营销有限公司 2016年3月 押金及保证金 -- 1,000.38 1,000.38 -- 1,000.38
961 云南控和商贸有限公司 2017年7月 押金及保证金 -- 12,383.74 12,383.74 -- 12,383.74
962 云南坤格经贸有限公司 2014年10月 押金及保证金 -- 209.10 209.10 -- 209.10
963 云南昆泰糖业有限公司 2018年6月 押金及保证金 -- 119,970.96 119,970.96 -- 119,970.96
964 云南力来投资有限公司 2015年11月 押金及保证金 -- 35.34 35.34 -- 35.34
965 云南隆云工贸有限公司 2018年6月 押金及保证金 -- 88,223.64 88,223.64 -- 88,223.64
966 云南孟连昌裕糖业有限责任公司 2018年5月 押金及保证金 -- 5,465,687.04 5,465,687.04 -- 5,465,687.04
967 2018年6月 押金及保证金 -- 22,135,759.46 22,135,759.46 -- 22,135,759.46
云南农垦集团兴农农业投资有限公司
968 2019年9月 押金及保证金 -- 998,729.80 998,729.80 -- 998,729.80
969 云南农垦贸易公司 2018年1月 押金及保证金 -- 14,509.57 14,509.57 -- 14,509.57
970 云南盘古行天商贸有限公司 2019年9月 押金及保证金 -- 26,226.27 26,226.27 -- 26,226.27
971 云南润源生物开发有限公司 2018年6月 押金及保证金 -- 30.93 30.93 -- 30.93
972 云南三石经贸有限公司 2013年12月 押金及保证金 -- 400,600.55 400,600.55 -- 400,600.55
973 云南省红河糖业有限责任公司 2019年9月 押金及保证金 -- 112,808.39 112,808.39 -- 112,808.39
974 2018年5月 押金及保证金 -- 2,928,045.18 2,928,045.18 -- 2,928,045.18
云南省元江县金珂集团糖业有限责任公司
975 2019年9月 押金及保证金 -- 3,258,246.15 3,258,246.15 -- 3,258,246.15
976 云南盛华祥商贸有限公司 2019年9月 押金及保证金 -- 0.82 0.82 -- 0.82
977 云南石屏东糖糖业有限公司 2017年12月 押金及保证金 -- 889,073.98 889,073.98 -- 889,073.98
978 云南糖业物流交易市场 2019年9月 押金及保证金 -- 331,343.55 331,343.55 -- 331,343.55
979 云南腾俊多式联运股份有限公司 2019年9月 押金及保证金 -- 250,000.00 250,000.00 -- 250,000.00
980 云南网迅通科技有限公司 2017年7月 押金及保证金 -- 11,892.13 11,892.13 -- 11,892.13
981 云南文山英茂糖业有限公司 2017年1月 押金及保证金 -- 0.63 0.63 -- 0.63
982 云南新储物流有限公司 2019年9月 押金及保证金 -- 855,454.47 855,454.47 -- 855,454.47
983 云南英茂糖业（集团）有限公司 2019年9月 押金及保证金 -- 1,000.00 1,000.00 -- 1,000.00
984 云南永德糖业集团有限公司 2016年11月 押金及保证金 -- 53,857.29 53,857.29 -- 53,857.29
985 云南云华实业公司 2018年6月 押金及保证金 -- 101,708.97 101,708.97 -- 101,708.97
986 云南云泰投资咨询有限公司 2018年5月 押金及保证金 -- 504.40 504.40 -- 504.40
第 229 页
附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 发生日期 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
987 云南中云勐滨糖业有限公司 2019年9月 押金及保证金 -- 27,314.71 27,314.71 -- 27,314.71
988 云南中云勐腊糖业有限公司 2018年6月 押金及保证金 -- 90,172.12 90,172.12 -- 90,172.12
989 云南中云上允糖业有限公司 2019年9月 押金及保证金 -- 7,190.82 7,190.82 -- 7,190.82
990 云南紫辰物流有限公司 2019年9月 押金及保证金 -- 500,554.78 500,554.78 -- 500,554.78
991 2019年9月 押金及保证金 431,982.97 -- 431,982.97 -- 431,982.97
暂收款
992 2018年1月 会员保证金 97,299.00 -- 97,299.00 -- 97,299.00
993 湛江连上贸易有限公司 2015年9月 押金及保证金 -- 0.60 0.60 -- 0.60
994 湛江市汇丰糖业有限公司 2017年12月 押金及保证金 -- 1.97 1.97 -- 1.97
995 湛江市雅沙糖业有限公司 2016年3月 押金及保证金 -- 68,743.02 68,743.02 -- 68,743.02
996 张海军 2019年9月 押金及保证金 -- 66.07 66.07 -- 66.07
997 张技军 2019年9月 押金及保证金 -- 40,000.00 40,000.00 -- 40,000.00
998 张建熙 2019年9月 押金及保证金 -- 238,717.88 238,717.88 -- 238,717.88
999 张军 2017年7月 押金及保证金 -- 0.11 0.11 -- 0.11
1000 张坤箱 2019年9月 押金及保证金 -- 49,252.63 49,252.63 -- 49,252.63
1001 张仕剑 2017年10月 押金及保证金 -- 1.16 1.16 -- 1.16
1002 张伟 2017年4月 押金及保证金 -- 1.22 1.22 -- 1.22
1003 张委 2018年5月 押金及保证金 -- 480,422.50 480,422.50 -- 480,422.50
1004 张小平 2019年9月 押金及保证金 -- 40,376.25 40,376.25 -- 40,376.25
1005 张晓 2018年6月 押金及保证金 -- 388.64 388.64 -- 388.64
1006 张鑫 2017年7月 押金及保证金 -- 15.67 15.67 -- 15.67
1007 张彦凯 2019年9月 押金及保证金 -- 1,449.78 1,449.78 -- 1,449.78
1008 张掖市云鹏工贸有限公司 2018年1月 押金及保证金 -- 211,326.26 211,326.26 -- 211,326.26
1009 张勇 2018年12月 押金及保证金 60,000.00 -- 60,000.00 -- 60,000.00
1010 张自文 2018年11月 押金及保证金 160.00 -- 160.00 -- 160.00
1011 昭通市骅成制药有限公司 2019年9月 押金及保证金 -- 10,000.00 10,000.00 -- 10,000.00
1012 赵广艳 2017年6月 押金及保证金 -- 171.18 171.18 -- 171.18
1013 赵金平 2018年11月 押金及保证金 0.40 -- 0.40 -- 0.40
1014 赵堃 2019年9月 押金及保证金 -- 35,598.28 35,598.28 -- 35,598.28
1015 赵敏强 2019年9月 押金及保证金 -- 675.70 675.70 -- 675.70
第 230 页
附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 发生日期 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
1016 赵玉坤 2019年5月 押金及保证金 -- 4.90 4.90 -- 4.90
1017 赵竹平 2017年2月 押金及保证金 -- 642.56 642.56 -- 642.56
1018 浙江嘉港糖业有限公司 2018年6月 押金及保证金 -- 5,174.85 5,174.85 -- 5,174.85
1019 浙江润达丝绸有限公司 2019年6月 押金及保证金 6,290.71 -- 6,290.71 -- 6,290.71
1020 浙江润旗糖业有限公司 2019年9月 押金及保证金 -- 105,727.58 105,727.58 -- 105,727.58
1021 浙江省嘉兴市糖业烟酒有限公司 2016年9月 押金及保证金 -- 250,006.03 250,006.03 -- 250,006.03
1022 浙江省商业工业有限公司 2019年9月 押金及保证金 -- 58,840.54 58,840.54 -- 58,840.54
1023 浙江天中山丝绸有限公司 2019年7月 押金及保证金 63,442.79 -- 63,442.79 -- 63,442.79
1024 浙江永安资本管理有限公司 2019年8月 押金及保证金 -- 96,361.33 96,361.33 -- 96,361.33
1025 浙商食品集团股份有限公司 2019年9月 押金及保证金 260,000.00 -- 260,000.00 -- 260,000.00
1026 郑建新 2017年7月 押金及保证金 0.25 -- 0.25 -- 0.25
1027 郑州东鸿商贸有限公司 2018年6月 押金及保证金 -- 18.81 18.81 -- 18.81
1028 郑州广云糖业有限公司 2017年9月 押金及保证金 -- 0.09 0.09 -- 0.09
1029 郑州涌浦商贸有限公司 2019年9月 押金及保证金 -- 1,225.35 1,225.35 -- 1,225.35
1030 支付宝（中国）网络技术有限公司 2017年11月 押金及保证金 0.08 -- 0.08 -- 0.08
1031 中国糖酒集团成都有限责任公司 2019年9月 押金及保证金 -- 2,315,305.48 2,315,305.48 -- 2,315,305.48
1032 2019年5月 押金及保证金 96,800.00 -- 96,800.00 -- 96,800.00
1033 2019年9月 提货保证金 13,802,866.00 -- 13,802,866.00 -- 13,802,866.00
1034 中粮糖业有限公司 2019年9月 提货保证金 130,000.00 -- 130,000.00 -- 130,000.00
1035 2019年8月 押金及保证金 -- 4,738,790.37 4,738,790.37 -- 4,738,790.37
1036 2019年8月 押金及保证金 -- 2,506,440.72 2,506,440.72 -- 2,506,440.72
1037 中粮屯河股份有限公司 2018年1月 押金及保证金 -- 571,560.81 571,560.81 -- 571,560.81
1038 中农网苹果业务部 2019年9月 代收代扣款及其他 794.37 -- 794.37 -- 794.37
1039 中山市联丰炼糖有限公司 2018年2月 押金及保证金 -- 35,603.66 35,603.66 -- 35,603.66
1040 中商糖业有限公司 2019年9月 押金及保证金 -- 2,091.59 2,091.59 -- 2,091.59
1041 中信附属账户资金 2019年9月 往来款 830,947.47 -- 830,947.47 -- 830,947.47
1042 中盐宁夏糖酒副食品有限公司 2019年9月 押金及保证金 -- 498,176.00 498,176.00 -- 498,176.00
1043 钟健 2019年6月 往来款 1,963.00 -- 1,963.00 -- 1,963.00
1044 钟利 2018年4月 押金及保证金 -- 947.37 947.37 -- 947.37
第 231 页
附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 发生日期 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
1045 钟义 2018年2月 押金及保证金 -- 10,000.00 10,000.00 -- 10,000.00
1046 重庆平升商贸有限公司 2018年6月 押金及保证金 -- 89.75 89.75 -- 89.75
1047 重庆市聚和茧丝发展有限公司 2019年1月 往来款 129,418.50 -- 129,418.50 -- 129,418.50
1048 重庆市聚龙茧丝绸有限公司 2017年7月 暂收款 30.00 -- 30.00 -- 30.00
1049 重庆市清溪丝绸有限公司 2017年7月 暂收款 4,867.26 -- 4,867.26 -- 4,867.26
1050 重庆市盐业（集团）有限公司 2019年1月 押金及保证金 -- 5,573,874.04 5,573,874.04 -- 5,573,874.04
1051 2019年6月 往来款 140.52 -- 140.52 -- 140.52
重庆祥飞丝缘进出口贸易有限公司
1052 2019年5月 往来款 476.30 -- 476.30 -- 476.30
1053 重庆宣筑商贸有限公司 2015年10月 押金及保证金 -- 82.24 82.24 -- 82.24
1054 2019年6月 往来款 573.50 -- 573.50 -- 573.50
周彩忠
1055 2019年1月 往来款 0.20 -- 0.20 -- 0.20
1056 周春喜 2018年4月 会员保证金 90,000.00 -- 90,000.00 -- 90,000.00
1057 周金国 2019年9月 押金及保证金 -- 9,741.90 9,741.90 -- 9,741.90
1058 2017年7月 暂收款 21,990.00 -- 21,990.00 -- 21,990.00
周金坤
1059 2017年7月 往来款 62,135.41 -- 62,135.41 -- 62,135.41
1060 周理学 2018年2月 往来款 0.05 -- 0.05 -- 0.05
1061 周玲 2016年4月 押金及保证金 -- 0.29 0.29 -- 0.29
1062 周木洒 2018年6月 押金及保证金 -- 166,470.33 166,470.33 -- 166,470.33
1063 2019年9月 暂收款 97.37 -- 97.37 -- 97.37
1064 周期超 2018年4月 会员保证金 1,400,001.00 -- 1,400,001.00 -- 1,400,001.00
1065 2019年9月 代收代扣款及其他 120.00 -- 120.00 -- 120.00
1066 朱广胜 2019年9月 往来款 0.52 -- 0.52 -- 0.52
1067 朱鹭 2017年10月 代收代扣款及其他 4,567.64 -- 4,567.64 -- 4,567.64
1068 住房公积金 2019年9月 代收代扣款及其他 718.00 -- 718.00 -- 718.00
1069 祝克 2017年7月 往来款 106,258.42 -- 106,258.42 -- 106,258.42
1070 卓辉国 2017年6月 押金及保证金 1,655.15 -- 1,655.15 -- 1,655.15
1071 自贡市汇东新区祥皓食糖批发部 2018年6月 押金及保证金 -- 73,682.66 73,682.66 -- 73,682.66
1072 租金 2019年9月 预提费用 13,500.00 -- 13,500.00 -- 13,500.00
1073 武汉市木迪商超设计有限公司 2018年12月 往来款 53,914.00 -- 53,914.00 -- 53,914.00
第 232 页
附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 发生日期 业务内容 账面价值 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
1074 其他 2018年12月 往来款 31,166.78 (31,166.78) -- -- --
非关联方小计 907,438,660.94 160,981,147.01 1,068,419,807.95 - 1,068,419,807.95
1 交易中心董华新 2019年9月 代收代扣款及其他 11.62 -- 11.62 -- 11.62
2 2019年9月 押金及保证金 12,441.99 -- 12,441.99 -- 12,441.99
3 2019年9月 提货保证金 5,600,588.96 -- 5,600,588.96 -- 5,600,588.96
深圳市好伙计科技有限公司
4 2019年9月 关联方往来款 814.90 -- 814.90 -- 814.90
5 2019年9月 押金及保证金 -- 2,403,190.46 2,403,190.46 -- 2,403,190.46
6 深圳市农产品股份有限公司 2017年7月 关联方往来款 26,836.65 -- 26,836.65 -- 26,836.65
7 2019年9月 关联方往来款 7,999,900.00 -- 7,999,900.00 -- 7,999,900.00
深圳依谷网电子商务有限公司
8 2019年9月 关联方往来款 341,206.87 -- 341,206.87 -- 341,206.87
关联方小计 13,981,800.99 2,403,190.46 16,384,991.45 -- 16,384,991.45
合计 921,420,461.93 163,384,337.47 1,084,804,799.40 - 1,084,804,799.40
第 233 页
附件二
其他流动负债清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
编号 户名（结算对象） 发生日期 业务内容 账面金额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
1 待转销项税 2019/09 待转销项税额 9,900,229.30 -- 9,900,229.30 -- 9,900,229.30
合 计 9,900,229.30 -- 9,900,229.30 -- 9,900,229.30
第 234 页
附件二
递延收益清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位：人民币元
序号 户名（结算对象） 发生日期 结算内容 账面金额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 批准机关 批文 备注
深圳市经济贸易和
1 基于金融保险的农产品电子商务平台 2014年9月 政府补助 1,304,856.07 -- 1,304,856.07 -- 1,304,856.07 深发改（2014）939号
信息化委员会
农产品网上交易全程供应链“云服务”平 深圳市发展和改革
2 2013年6月 政府补助 751,019.78 -- 751,019.78 -- 751,019.78 深发改（2013）612号
台产业化项目 委员会
《福田区科技发展资金事前
深圳市福田区科技
3 海吉星农产品电子商务平台 2011年12月 政府补助 340,369.54 -- 340,369.54 -- 340,369.54 拨付项目资金使用合同
创新局
（2011）年度》
深圳市科技工贸和
4 B2C电子商务交易平台 2010年12月 政府补助 9,999.29 -- 9,999.29 -- 9,999.29 深发改（2010）1324号
信息化委员会
深圳市科技工贸和
5 农产品流通专业信息平台 2012年5月 政府补助 16,743.30 -- 16,743.30 -- 16,743.30 深发改（2011）1782号
信息化委员会
深圳市经济贸易和信
6 3G移动信息采集系统 2012年12月 政府补助 29,799.58 -- 29,799.58 -- 29,799.58 深发改（2012）1241号
息化委员会
深圳市发展和改革
7 农产品批发市场商务与信息公共平台 2010年12月 政府补助 222,109.86 -- 222,109.86 -- 222,109.86 深发改（2010）1849号
委员会
8 柳州市统计局下发的统计专用笔记本电脑 2019年5月 政府补助 6,930.00 -- 6,930.00 -- 6,930.00 柳州市统计局 ——
9 柳州市统计局下发的统计专用笔记本电脑 2019年5月 政府补助 6,930.00 -- 6,930.00 -- 6,930.00 柳州市统计局 ——
电子商务与全程供应链服务一体化B2B平
10 2017年8月 政府补助 -- 2,000,000.00 2,000,000.00 -- 2,000,000.00 西山区人民政府 ——
台
合计 2,688,757.42 2,000,000.00 4,688,757.42 -- 4,688,757.42
第 235 页
附件二
递延所得税负债清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
序号 内容 发生日期 账面金额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备注
1 资产增值 2017年4月 43,521,154.80 -- 43,521,154.80 -- 43,521,154.80
2 投资性房地产公允价值变动 2018年6月 -- 320,973.47 320,973.47 -- 320,973.47
合 计 43,521,154.80 320,973.47 43,842,128.27 -- 43,842,128.27
第 236 页
附件二
实收资本清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位：人民币元
序号 投资者名称 出资金额 出资比例 账面金额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备 注
1 景林高盈投资有限公司 84,360,000.00 16.5737% 84,360,000.00 -- 84,360,000.00 -- 84,360,000.00
2 俊皆有限公司 133,200,000.00 26.1690% 133,200,000.00 -- 133,200,000.00 -- 133,200,000.00
3 深圳市海吉星投资管理股份有限公司 10,000,000.00 1.9646% 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
4 深圳市农产品股份有限公司 190,000,000.00 37.3281% 190,000,000.00 -- 190,000,000.00 -- 190,000,000.00
5 香港京利国际有限公司 9,880,000.00 1.9411% 9,880,000.00 -- 9,880,000.00 -- 9,880,000.00
6 香港昌迅有限公司 40,460,000.00 7.9489% 40,460,000.00 -- 40,460,000.00 -- 40,460,000.00
7 Sweet Returns Holdings Limited 40,000,000.00 7.8585% 40,000,000.00 -- 40,000,000.00 -- 40,000,000.00
8 史伟鹏 1,100,000.00 0.2161% 1,100,000.00 -- 1,100,000.00 -- 1,100,000.00
合 计 509,000,000.00 100.00% 509,000,000.00 -- 509,000,000.00 -- 509,000,000.00
第 237 页
附件二
资本公积清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 单位：人民币元
序号 项目 账面金额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备 注
1 资本公积-股本溢价 154,950,519.34 (1,436,625.24) 153,513,894.10 -- 153,513,894.10
2 其他资本公积 2,662,222.46 1,180,780.15 3,843,002.61 -- 3,843,002.61
合 计 157,612,741.80 (255,845.09) 157,356,896.71 -- 157,356,896.71
第 238 页
附件二
其他综合收益清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 单位：人民币元
序号 项目 账面金额 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备 注
非投资性房地产转换
1 为采用公允价值模式计 -- 1,178,973.38 1,178,973.38 -- 1,178,973.38
量的投资性房地产
合 计 -- 1,178,973.38 1,178,973.38 -- 1,178,973.38
第 239 页
附件二
盈余公积清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位：人民币元
序号 项目 计提比例 账面价值 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备 注
1 法定盈余公积 10.00% 36,405,414.76 -- 36,405,414.76 -- 36,405,414.76
合 计 10.00% 36,405,414.76 -- 36,405,414.76 -- 36,405,414.76
第 240 页
附件二
未分配利润清查明细表
清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位：人民币元
序号 项目 账面价值 调整金额 调整后金额 损溢金额 扣除损溢后金额 备 注
1 未分配利润 137,895,902.23 (21,510,200.46) 116,385,701.77 -- 116,385,701.77
合 计 137,895,902.23 (21,510,200.46) 116,385,701.77 -- 116,385,701.77
第 241 页