证券代码：000061       证券简称：农产品     公告编号：2020-014

            深圳市农产品集团股份有限公司
               关于对外提供财务资助的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2

月 17 日上午 10:00 以通讯表决方式召开第八届董事会第三十二次会

议，审议通过了《关于同意全资子公司广西海吉星公司按出资比例向

其参股公司广西冻品公司提供借款展期的议案》，为支持参股公司广

西海吉星冻品市场管理有限公司（以下简称“广西冻品公司”）运营，

拟同意全资子公司广西海吉星农产品国际物流有限公司（以下简称

“广西海吉星公司”）与广西冻品公司其他股东方按出资比例向广西冻

品公司提供 6,780 万元借款展期，期限至 2022 年 2 月 5 日止；其中，

广西海吉星公司向广西冻品公司提供展期借款 2,712 万元。上述借款

按银行同期贷款基准利率收取资金占用成本，资金占用成本按季度收

取，到期一次性归还本金。

    根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本事项不构

成关联交易。

    鉴于广西冻品公司资产负债率超过 70%，本议案尚须提交公司股

东大会审议。

    一、借款对象的基本情况

    1、企业名称：广西海吉星冻品市场管理有限公司
    2、公司地址：南宁市江南区壮锦大道 19 号 B 座 0605 号房

    3、法定代表人：白云

    4、注册资本：人民币 7,300 万元

    5、公司类型：其他有限责任公司

    6、成立时间：2012 年 7 月 19 日

    7、经营范围：农产品批发市场的开发建设、经营管理；农产品

仓储、装卸服务；普通货运（具体以审批部门核定为准）；网站建设

（除国家有专项规定外）；农产品检测；国内货运代理服务；代理报

关报检；商品信息咨询服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的

进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项

审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除

外）；房屋和市场经营设施的租赁；对仓储服务业的投资。

    8、股东方及出资情况：

               股东名称                  出资额(万元) 股权比例

广西海吉星农产品国际物流有限公司              2,920          40%

广西明益隆投资发展有限公司                    2,774          38%

深圳市银和泰进出口有限公司                    1,606          22%

                 合计                         7,300          100%

    9、财务状况：

    经审计，截至 2018 年 12 月 31 日，广西冻品公司资产总额为

19,186.34 万元，负债总额为 13,513.15 万元，净资产为 5,673.19 万元，

资产负债率为 70.43%；2018 年度，广西冻品公司营业收入为 1,458.33
万元，利润总额为 540.12 万元，净利润为 603.30 万元。

    未经审计，截至 2019 年 12 月 31 日，广西冻品公司资产总额为

18,110.60 万元，负债总额为 12,877.77 万元，净资产为 5,232.83 万元，

资产负债率为 71.11%；2019 年度，广西冻品公司营业收入为 1,627.39

万元，利润总额为-424.78 万元，净利润为-440.36 万元。

    10、根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，广西冻

品公司与公司不存在关联关系；广西冻品公司不是失信被执行人。

    二、借款的相关情况

    经公司第八届董事会第十次会议审议通过，同意全资子公司广西

海吉星公司与广西冻品公司其他股东共同按出资比例向广西冻品公

司提供借款 6,780 万元，期限 2 年；其中，广西海吉星公司向广西冻

品公司提供借款 2,712 万元。借款按银行同期贷款基准利率收取资金

占用成本，资金占用成本按季度收取，到期一次性归还本金。截至目

前，上述借款已到期。

    鉴于广西冻品公司仍处培育阶段，为支持广西冻品公司运营，拟

同意广西海吉星公司与广西冻品公司其他股东方按出资比例向广西

冻品公司提供 6,780 万元借款展期，期限至 2022 年 2 月 5 日止；其

中，广西海吉星公司向广西冻品公司提供展期借款 2,712 万元。上述

借款按银行同期贷款基准利率收取资金占用成本，资金占用成本按季

度收取，到期一次性归还本金。

    三、董事会意见及风险防控

    公司董事会认为，公司全资子公司广西海吉星公司与广西冻品公
司其他股东共同按出资比例对广西冻品公司提供借款展期，有助于支

持广西冻品公司运营，风险共担，风险基本可控。

    四、独立董事意见

    独立董事认为，广西海吉星公司与广西冻品公司其他股东按出资

比例共同向广西冻品公司提供借款展期，体现了风险共担的原则，有

助于广西冻品公司运营；公司决策程序符合有关法律、法规和《公司

章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益情

形。同意公司第八届董事会第三十二次会议审议通过《关于同意全资

子公司广西海吉星公司按出资比例向其参股公司广西冻品公司提供

借款展期的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    五、保荐机构意见

    经核查，公司本次拟对外提供财务资助事项已经公司董事会审议

通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，《关于同

意全资子公司广西海吉星公司按出资比例向其参股公司广西冻品公

司提供借款展期的议案》尚需提交公司股东大会审议。

    截至本核查意见出具之日，本次对外提供财务资助不属于下列期

间：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金

投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久

性用于补充流动资金或归还银行贷款后十二个月内。

    公司本次对外提供财务资助，符合《证券发行上市保荐业务管理

办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司

保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关
规定。按出资比例为参股公司对外提供财务资助，有利于支持参股公

司的发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

    综上，保荐机构对公司本次拟对外提供财务资助事项无异议。

    六、其他

    1、公司上一年对广西冻品公司提供借款金额为 2,712 万。

    2、截至 2020 年 1 月 31 日，公司累计对外提供财务资助共计

42,345.16 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 8.59%。

    3、公司按出资比例为参股公司天津海吉星建设有限公司和天津

海吉星投资发展有限公司（以下简称“天津建设公司”和“天津投资公

司”）提供借款共计 20,503.26 万元逾期后，天津建设公司和天津投资

公司合计向公司偿还了 12,607.26 万元；截至目前，其尚未向公司偿

还剩余借款本金 7,896 万元及相关资金占用成本。公司将继续与天津

建设公司、天津投资公司及其股东方积极协商，催促尽快偿还剩余借

款本金及资金占用成本。（具体详见公司于 2019 年 1 月 30 日和 12 月

3 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

及巨潮资讯网的公告）

    4、公司按出资比例为参股公司深圳市中农水产股份有限公司提

供借款 1,020 万元已逾期，公司正在与深圳市中农水产股份有限公司

及其股东方积极沟通相关借款本金及资金占用成本偿还安排和计划。

（具体详见公司于 2019 年 1 月 30 日和 4 月 27 日刊登在《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

    5、公司控股子公司南昌深圳农产品中心批发市场有限公司（以
下简称“南昌公司”）按出资比例为其参股公司南昌深农冷链物流有限

公司（以下简称“南昌冷链公司”）提供借款 1,400 万元，南昌冷链公

司已向南昌公司偿还上述借款本金 555.128 万元。截至目前，南昌冷

链公司尚未向南昌公司偿还剩余借款本金 844.872 万元及全部资金占

用成本。公司敦促南昌公司，要求南昌冷链公司加快推进冷库招租、

综合楼销售工作，尽快回笼资金，偿还股东借款及资金占用成本，并

与南昌冷链公司其他股东方商洽，妥善解决上述逾期借款。（具体详

见公司于 2019 年 8 月 14 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）。

    6、公司为参股公司武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司（以

下简称“武汉海吉星公司”）提供借款 8,400 万元已逾期。鉴于武汉项

目仍处于培育期且业务开展受到近期疫情影响，公司将充分考虑疫情

影响因素，与武汉海吉星公司及其股东方积极沟通相关措施。（具体

详见公司于 2020 年 2 月 19 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

    7、公司承诺在本次对外提供财务资助后的十二个月内，不使用

闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充

流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

    七、备查文件

    1、第八届董事会第三十二次会议决议；

    2、独立董事关于公司对外提供财务资助事项的独立意见；

    3、国海证券股份有限公司关于深圳市农产品集团股份有限公司
子公司为参股公司提供财务资助的核查意见。

   特此公告。




                              深圳市农产品集团股份有限公司

                                    董     事   会

                                  二〇二〇年二月十九日