证券代码：000061 证券简称：农 产 品
深圳市农产品股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长陈少群先生、总经理祝俊明先生、财务总监马彦钊先生、计财部长林红女士声明：保证2008年第三季度报告中财务报告真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,588,324,413.38 5,305,472,341.30
所有者权益（或股东权益） 2,860,666,159.24 1,671,983,898.18
每股净资产 6.33 4.31
年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 331,591,138.81
每股经营活动产生的现金流量净额 0.73
报告期 年初至报告期期末
净利润 15,821,656.20 88,809,314.93
基本每股收益 0.03 0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.09
稀释每股收益 0.03 0.22
净资产收益率 0.55% 3.10%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.28% 1.25%
================续上表=========================
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 24.18%
所有者权益（或股东权益） 71.09%
每股净资产 46.87%
比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 20.36%
每股经营活动产生的现金流量净额 2.82%
本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -26.56%
基本每股收益 -50.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -
稀释每股收益 -50.00%
净资产收益率 -0.75%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.96%
备注：
1、2008年1－9月份，公司实现净利润14,701万元，其中归属母公司股东的净利润8,881万元，同比增长
49%；报告期内，公司投资经营的批发市场实现净利润18,853万元（其中：纳入公司权益净利润12,128
万元），同比增长29%，批发市场业务发展趋势良好。
2、根据新准则规定，本报告对上年同期部分数据进行了重编。
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产（非股权资产）处置损益 8,181,212.76
1
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转让股权收益 17,990,553.42
计入当期损益的政府补助 25,025,240.18
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 949,573.35
其他营业外收支净额 22,674,008.85
所得税 -13,966,568.81
扣除少数股东损益 -7,935,799.97
合计 52,918,219.78
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 19,236
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 18,062,877
中海能源策略混合型证券投资基金 13,933,571
大成蓝筹稳健证券投资基金 10,030,000
中海优质成长证券投资基金 8,460,964
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 8,323,330
丰和价值证券投资基金 7,000,000
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险 6,893,705
产品
富国天博创新主题股票型证券投资基金 6,750,155
广州铁路集团广深铁路实业发展总公司 6,595,852
深圳市劳动和社会保障局 6,595,852
================续上表=========================
股东名称 股份种类
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 人民币普通股
中海能源策略混合型证券投资基金 人民币普通股
大成蓝筹稳健证券投资基金 人民币普通股
中海优质成长证券投资基金 人民币普通股
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 人民币普通股
丰和价值证券投资基金 人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险 人民币普通股
产品
富国天博创新主题股票型证券投资基金 人民币普通股
广州铁路集团广深铁路实业发展总公司 人民币普通股
深圳市劳动和社会保障局 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金比年初增加97％，主要系增加非公开发行股票募集资金；2、在建工程比年初增加180％，主要系募股资金项目
及下属企业新建项目增加工程投入；3、短期借款比年初增加146%，主要系增加短期借款用于归还短期融资券和补充流动资
金；4、应付账款比年初减少33％，主要系南昌、惠州和西安等市场支付工程款；5、其他流动负债比年初增加100％，主要
系报告期内归还短期融资券本金和利息；6、其他非流动负债比年初增加70％，主要系收到与资产相关的政府补助增加；7、
财务费用同比增加45％，主要系下属南昌、西安、成都、惠州等市场停止借款费用资本化以及银行贷款利率同比增幅较大；8、
营业外收入同比增加213％，主要系报告期内收到政府补助增加以及结转部分放弃认购的非公开发行股票定金。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（1）本公司于2007年10月12日公告了深圳市农产品股份有限公司（简称“本公司”）联合深圳市投资控股有限公司（简称
“投控公司”）将持有的深圳市深宝实业股份有限公司（简称“深深宝”）42％股份的事宜，将合计76,407,697股“深深宝”A
股股票协议转让给汇科系统（香港）有限公司（简称“汇科公司”），转让价格为每股人民币8.63元，其中本公司本次出让
38,589,008股股份,将获转让款333,023,139.04元。该事项已于2008年4月3日获国务院国有资产监督管理委员会批复同意。
2008年9月26日，本公司收到汇科公司提出终止深深宝股权转让意向的公函。本公司会同投控公司分别于2008年10月9
日和2008年10月13日与汇科公司进行了认真的磋商。鉴于双方存在较大分歧，决定根据股份转让协议书的约定提交仲裁，
2
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通过法律途径解决。本公司将就本事项进展情况及时履行信息披露义务。本公司联合深圳市投资控股有限公司转让深深宝股
权存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
（2）2007 年12 月17 日，公司及下属深圳市果菜贸易公司（简称“果菜公司”）与深圳市民润农产品配送连锁商业有限公
司（简称“民润公司”）另两家股东——英天有限公司和广狮有限公司（简称“外资股东”）签订《增资认购协议》。本次增资
以2007 年10 月31 日为评估基准日，公司及果菜公司按民润公司评估净值乘以47.76%再溢价10%作为投资，计算其持股比
例，外资股东投资1亿元人民币单方对民润公司进行增资扩股，增资扩股后民润公司的注册资本由人民币26,800 万元增加至
36,800万元。公司及果菜公司合计持有民润公司股权比例由原来的47.76%降至15.21%。该交易已于2008年6月12日获国家
商务部批准。截至披露日，外方股东尚未将增资款汇入民润公司验资专户。民润公司外方股东单方增资事宜存在不确定性，
本公司将及时披露有关进展情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
股权分置改革中公司原非流通股东履行股改特殊承诺的情况：
公司第一大股东深圳市国资委在《深圳市农产品股份有限公司股权分置改革方案》中承诺：在本公司非流通股份获得上市流
通权之日起三年内不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的股份；在本公司非流通股份获得上市流通权之日起一年内不得转
让，其后两年内如确需减持时，也将通过大宗交易、战略配售等方式进行，且减持的价格不低于承诺的购买价格人民币4.25
元/股。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到农产品公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日
内做出公告。深圳市国资委持有本公司的97,269,424股限售股份的解除限售日期为2008年9月12日，截至披露日，深圳市
国资委尚未就该限售股份提出解除限售申请。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
（1）本公司第一大股东深圳市国资委直接持有公司21.52%股份，报告期内没有提出股份增持计划；
（2）报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比 期末账面值
例
000019 深深宝A 115,346,339.17 29.54% 113,194,239.69
合计 115,346,339.17 - 113,194,239.69
================续上表=========================
证券代码 报告期损益 报告期所有者权益变动
000019 2,980,000.00 0
合计 2,980,000.00 0
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
3
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2008年07月24 第一创业证券有限责任公司，世纪
日 深圳 实地调研 证券有限责任公司，长城证券有限
责任公司，国金证券股份有限公司
2008年07月30 汇添富基金管理有限公司，国联证
日 深圳 实地调研 券有限责任公司
2008年08月11 深圳 实地调研 上海申能资产管理有限公司
日
2008年08月20 中邮创业基金管理有限公司，安信
日 深圳 实地调研 证券股份有限公司
================续上表=========================
2008年07月24 行业现状、公司基本情况、平湖项目的进展
日 及深圳地区业务定位，公司发展战略，公司
信息化建设进展情况等。
2008年07月30 行业基本情况、公司盈利模式、批发市场电
日 子结算及信息化建设情况，公司发展战略。
参观布吉批发市场。
了解行业宏观环境及行业现状，批发市场的
2008年08月11 运作流程，平湖项目进展情及深圳地区业务
日 情况，电子结算进展情况，公司发展战略等。
参观布吉批发市场。
2008年08月20 介绍公司基本情况，平湖项目的进展及业务
日 定位，电子结算基本情况，公司发展战略以
及批发市场存在的风险等。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市农产品股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
期末数
项目 合并 母公司
流动资产：
货币资金 2,195,684,691.12 1,222,827,527.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 68,131,977.09
预付款项 153,516,193.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,848,114.80 38,164,899.10
其他应收款 217,690,143.31 615,560,997.03
买入返售金融资产
存货 77,819,291.40 83,471.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,714,690,411.52 1,876,636,895.10
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 240.00
长期应收款
================续上表=========================
期初数
项目 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,112,582,371.09 287,605,161.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,437,630.86
应收账款 93,702,109.70
预付款项 140,093,170.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,848,114.80 57,182,899.10
其他应收款 242,730,209.13 562,996,203.08
买入返售金融资产
存货 89,254,893.89 86,251.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,683,648,500.18 907,870,514.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 240.00
长期应收款
4
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长期股权投资 289,447,768.49 1,190,666,809.53
投资性房地产 556,393,877.16 22,934,292.19
固定资产 1,624,109,760.79 368,569,281.10
在建工程 391,291,441.52 174,718,794.41
工程物资
固定资产清理 -22,400.00
生产性生物资产 22,021,716.32
油气资产
无形资产 921,458,951.45 12,794,272.93
开发支出
商誉 8,857,160.00
长期待摊费用 21,669,635.55 7,681,593.47
递延所得税资产 32,511,921.69 26,348,721.72
其他非流动资产 5,893,928.89
非流动资产合计 3,873,634,001.86 1,803,713,765.35
资产总计 6,588,324,413.38 3,680,350,660.45
流动负债：
短期借款 1,325,000,000.00 1,050,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 69,637,525.55 373,920.00
预收款项 71,381,033.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,930,377.91 2,413,936.36
应交税费 79,805,282.62 15,933,253.35
应付利息 167,366.24
应付股利 9,743,453.95 5,861.96
其他应付款 872,879,518.42 89,697,863.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 25,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,468,144,557.95 1,158,424,835.19
非流动负债：
长期借款 357,926,158.33
应付债券
长期应付款 13,885,191.46 2,030,000.00
================续上表=========================
长期股权投资 305,819,823.56 1,045,875,674.35
投资性房地产 551,866,381.38 24,017,354.17
固定资产 1,619,036,841.65 377,758,065.86
在建工程 139,698,404.72 31,292,159.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 20,555,106.67
油气资产
无形资产 912,224,133.31 13,315,322.05
开发支出
商誉 4,938,560.00
长期待摊费用 28,409,006.76 10,565,109.86
递延所得税资产 32,514,560.55 26,348,721.72
其他非流动资产 6,760,782.52
非流动资产合计 3,621,823,841.12 1,529,172,407.53
资产总计 5,305,472,341.30 2,437,042,922.37
流动负债：
短期借款 538,500,000.00 220,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 104,676,817.63 373,920.00
预收款项 103,252,450.43 21,059,553.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,152,360.29 1,917,215.72
应交税费 103,044,922.56 12,625,542.20
应付利息 445,525.14
应付股利 3,911,453.95 5,861.96
其他应付款 870,514,095.12 189,813,497.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 239,100,000.00 150,000,000.00
其他流动负债 507,125,000.00 507,125,000.00
流动负债合计 2,492,722,625.12 1,102,920,591.27
非流动负债：
长期借款 342,426,158.33
应付债券
长期应付款 19,222,142.60 2,030,000.00
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专项应付款 58,176,584.61
预计负债 4,000,000.00 4,000,000.00
递延所得税负债 753,958.33
其他非流动负债 114,485,435.19 20,714,829.90
非流动负债合计 549,227,327.92 26,744,829.90
负债合计 3,017,371,885.87 1,185,169,665.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 452,063,442.00 452,063,442.00
资本公积 1,923,665,967.95 1,873,057,714.51
减：库存股
盈余公积 92,420,935.37 62,921,920.08
一般风险准备
未分配利润 392,515,813.92 107,137,918.77
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,860,666,159.24 2,495,180,995.36
少数股东权益 710,286,368.27
所有者权益合计 3,570,952,527.51 2,495,180,995.36
负债和所有者权益总计 6,588,324,413.38 3,680,350,660.45
================续上表=========================
专项应付款 52,028,251.18
预计负债 4,500,000.00 4,500,000.00
递延所得税负债 753,958.33
其他非流动负债 67,408,709.49 15,584,829.90
非流动负债合计 486,339,219.93 22,114,829.90
负债合计 2,979,061,845.05 1,125,035,421.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 387,663,442.00 387,663,442.00
资本公积 849,426,677.62 802,439,955.81
减：库存股
盈余公积 182,662,517.49 153,163,502.20
一般风险准备
未分配利润 252,231,261.07 -31,259,398.81
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,671,983,898.18 1,312,007,501.20
少数股东权益 654,426,598.07
所有者权益合计 2,326,410,496.25 1,312,007,501.20
负债和所有者权益总计 5,305,472,341.30 2,437,042,922.37
4.2 本报告期利润表
编制单位：深圳市农产品股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目 合并 母公司 合并
一、营业总收入 288,597,104.76 42,076,461.05 299,023,105.96
其中：营业收入 288,597,104.76 42,076,461.05 299,023,105.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 272,177,281.23 40,235,180.35 283,388,941.72
其中：营业成本 140,391,894.55 18,407,736.44 169,369,426.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,753,880.75 2,349,571.61 6,093,854.06
销售费用 38,791,755.19 27,589,266.76
管理费用 66,126,896.30 15,502,544.70 62,322,225.59
财务费用 18,120,766.97 3,975,327.60 14,841,091.99
================续上表=========================
项目 母公司
一、营业总收入 33,420,517.18
其中：营业收入 33,420,517.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 36,499,594.45
其中：营业成本 11,228,009.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,476,919.72
销售费用
管理费用 16,778,516.95
财务费用 7,016,148.62
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深圳市农产品股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
资产减值损失 -7,912.53 3,173,076.79
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号 3,895,116.98 2,344,746.44 22,940,483.67
填列）
其中：对联营企业和合 4,212,618.19 1,008,038.19 -22,982,850.63
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 20,314,940.51 4,186,027.14 38,574,647.91
列）
加：营业外收入 15,073,382.54 315,855.00 2,435,220.12
减：营业外支出 1,411,569.03 -327,476.18 1,915,779.68
其中：非流动资产处置损失 24,175.76 － 942,471.23
四、利润总额（亏损总额以“-” 33,976,754.02 4,829,358.32 39,094,088.35
号填列）
减：所得税费用 4,076,151.51 10,237,762.64
五、净利润（净亏损以“-”号填 29,900,602.51 4,829,358.32 28,856,325.71
列）
归属于母公司所有者的净 15,821,656.20 4,829,358.32 21,542,816.19
利润
少数股东损益 14,078,946.31 7,313,509.52
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.01 0.06
（二）稀释每股收益 0.03 0.01 0.06
================续上表=========================
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号 -5,795,170.83
填列）
其中：对联营企业和合 -22,982,850.63
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 -8,874,248.10
列）
加：营业外收入 83,240.00
减：营业外支出 56,413.20
其中：非流动资产处置损失 -31,190.49
四、利润总额（亏损总额以“-” -8,847,421.30
号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填 -8,847,421.30
列）
归属于母公司所有者的净 -8,847,421.30
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02
（二）稀释每股收益 -0.02
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市农产品股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目 合并 母公司 合并
一、营业总收入 940,994,802.98 110,344,660.79 959,386,144.92
其中：营业收入 940,994,802.98 110,344,660.79 959,386,144.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 848,487,843.14 117,214,472.76 871,386,772.91
其中：营业成本 457,164,848.66 52,707,866.34 550,023,102.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
================续上表=========================
项目 母公司
一、营业总收入 128,377,290.16
其中：营业收入 128,377,290.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 115,968,395.24
其中：营业成本 42,037,832.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
7
深圳市农产品股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
营业税金及附加 26,154,659.00 6,749,031.27
销售费用 112,648,614.81
管理费用 202,387,290.74 44,509,373.04
财务费用 50,552,168.75 13,248,202.11
资产减值损失 -419,738.82
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号 13,175,474.54 69,657,738.72
填列）
其中：对联营企业和合 -6,279,675.25 -9,616,255.25
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 105,682,434.38 62,787,926.75
列）
加：营业外收入 63,279,002.36 29,019,540.00
减：营业外支出 5,375,297.55 1,250,060.64
其中：非流动资产处置损失 163,359.53 31,190.49
四、利润总额（亏损总额以“-” 163,586,139.19 90,557,406.11
号填列）
减：所得税费用 16,579,230.89 3,635,326.45
五、净利润（净亏损以“-”号填 147,006,908.30 86,922,079.66
列）
归属于母公司所有者的净 88,809,314.93 86,922,079.66
利润
少数股东损益 58,197,593.37
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.22 0.21
（二）稀释每股收益 0.22 0.21
================续上表=========================
营业税金及附加 19,423,684.21 5,769,300.36
销售费用 94,192,051.33
管理费用 169,706,343.62 45,981,378.03
财务费用 34,867,707.68 15,179,884.47
资产减值损失 3,173,883.73 7,000,000.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号 5,120,286.70 8,013,917.45
填列）
其中：对联营企业和合 -44,408,450.63 -44,408,450.63
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 93,119,658.71 20,422,812.37
列）
加：营业外收入 20,200,604.06 276,344.00
减：营业外支出 5,403,525.66 148,411.28
其中：非流动资产处置损失 1,081,655.00
四、利润总额（亏损总额以“-” 107,916,737.11 20,550,745.09
号填列）
减：所得税费用 20,944,317.25
五、净利润（净亏损以“-”号填 86,972,419.86 20,550,745.09
列）
归属于母公司所有者的净 59,601,431.74 20,550,745.09
利润
少数股东损益 27,370,988.12
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.05
（二）稀释每股收益 0.15 0.05
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市农产品股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
本期
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 950,194,750.33 108,690,679.79
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
================续上表=========================
上年同期
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 916,496,718.87 98,718,976.46
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
8
深圳市农产品股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,756,085.26
收到其他与经营活动有关 271,807,130.17 68,969,159.08
的现金
经营活动现金流入小计 1,227,757,965.76 177,659,838.87
购买商品、接受劳务支付的 407,486,807.53 11,657,853.62
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 146,656,844.79 34,392,483.47
付的现金
支付的各项税费 90,165,211.98 15,932,973.28
支付其他与经营活动有关 251,857,962.65 81,767,703.91
的现金
经营活动现金流出小计 896,166,826.95 143,751,014.28
经营活动产生的现金 331,591,138.81 33,908,824.59
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,134,900.00 2,550,000.00
取得投资收益收到的现金 26,502,231.47 101,235,322.91
处置固定资产、无形资产和 1,387,679.80 19,970.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 43,024,811.27 103,805,292.91
购建固定资产、无形资产和 344,708,316.76 140,845,835.75
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,500,000.00 159,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单 -10,651,311.47
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 15,000,000.00
================续上表=========================
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,783,854.42
收到其他与经营活动有关 385,354,243.27 245,558,120.78
的现金
经营活动现金流入小计 1,312,634,816.56 344,277,097.24
购买商品、接受劳务支付的 512,206,864.25 11,740,375.65
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 137,249,857.02 33,105,591.66
付的现金
支付的各项税费 69,751,919.89 13,432,423.29
支付其他与经营活动有关 317,925,218.88 215,804,800.31
的现金
经营活动现金流出小计 1,037,133,860.04 274,083,190.91
经营活动产生的现金 275,500,956.52 70,193,906.33
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 48,398,598.68
取得投资收益收到的现金 10,777,708.38 43,252,347.84
处置固定资产、无形资产和 25,683,125.00 12,253,865.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 84,859,432.06 55,506,212.84
购建固定资产、无形资产和 249,332,779.85 32,013,286.73
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 116,322,811.00 105,984,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单 -7,496,805.11
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 3,000,000.00
9
深圳市农产品股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
的现金
投资活动现金流出小计 344,557,005.29 315,345,835.75
投资活动产生的现金 -301,532,194.02 -211,540,542.84
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 1,096,390,900.00 1,084,753,400.00
其中：子公司吸收少数股东 11,637,500.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,290,500,000.00 1,000,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 26,761,317.38 7,630,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 2,413,652,217.38 2,092,383,400.00
偿还债务支付的现金 1,204,131,372.00 820,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 147,354,269.40 85,422,574.84
支付的现金
其中：子公司支付给少数股 59,677,923.60
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 8,874,397.40 73,874,397.40
的现金
筹资活动现金流出小计 1,360,360,038.80 979,296,972.24
筹资活动产生的现金 1,053,292,178.58 1,113,086,427.76
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 -248,803.34 -232,343.20
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,083,102,320.03 935,222,366.31
加：期初现金及现金等价物 1,112,582,371.09 287,605,161.16
余额
六、期末现金及现金等价物余额 2,195,684,691.12 1,222,827,527.47
================续上表=========================
的现金
投资活动现金流出小计 358,158,785.74 140,997,286.73
投资活动产生的现金 -273,299,353.68 -85,491,073.89
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 980,000.00
其中：子公司吸收少数股东 980,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,041,800,000.00 729,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 505,610,079.57 498,000,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 1,548,390,079.57 1,227,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,441,435,171.62 1,084,186,664.00
分配股利、利润或偿付利息 65,893,570.67 12,208,347.90
支付的现金
其中：子公司支付给少数股 44,389,920.90
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 1,507,328,742.29 1,096,395,011.90
筹资活动产生的现金 41,061,337.28 130,604,988.10
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 -11,530.76
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 43,251,409.36 115,307,820.54
加：期初现金及现金等价物 486,123,229.57 149,421,876.35
余额
六、期末现金及现金等价物余额 529,374,638.93 264,729,696.89
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
公司法定代表人（签章）： 陈少群
深圳市农产品股份有限公司
二OO八年十月二十四日