深圳华强实业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人梁光伟、主管会计工作负责人周红斌及会计机构负责人(会计主管人员)邓少军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30
2008.12.31
增减幅度（％）
总资产（元）
2,255,513,400.63
2,049,509,770.97
10.05%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
1,355,821,027.64
1,327,501,283.07
2.13%
股本（股）
308,931,997.00
308,931,997.00
0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
4.39
4.30
2.09%
2009年7-9月
比上年同期增减（％）
2009年1-9月
比上年同期增减（％）
营业总收入（元）
547,398,007.37
7.46%
1,087,848,366.03
-21.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）
28,524,316.40
-30.64%
-11,514,700.29
-244.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-
-
126,063,984.67
2,742.16%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-
-
0.41
2,742.16%
基本每股收益（元/股）
0.09
-30.77%
-0.04
-233.33%
稀释每股收益（元/股）
0.09
-30.77%
-0.04
-233.33%
净资产收益率（%）
2.10%
-0.95%
-0.85%
-1.44%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）
1.99%
2.32%
-1.62%
-0.90%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
附注
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
4,043,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
8,408,417.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
620,078.69
所得税影响额
-2,614,299.15
合计
10,457,196.62
1深圳华强实业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
34,786
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
俞海熊
2,088,800
人民币普通股
陈鹏玲
1,998,800
人民币普通股
浙江华联杭州湾创业有限公司
1,510,799
人民币普通股
周遵文
1,505,585
人民币普通股
叶桥基
1,418,376
人民币普通股
韩秀珍
1,345,390
人民币普通股
朱美华
1,221,934
人民币普通股
李来杰
1,218,100
人民币普通股
王之敏
1,083,568
人民币普通股
蔡林森
1,050,398
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期交易性金融资产较期初增加42.51%，可供出售金融资产较期初增加30.16%，递延所得税资产较期初减少56%，递延所得税负债较期初增加397.02%，公允价值变动收益较上年同期增加121.53%，均系今年以来证券市场回暖，本公司所持有的金融资产市值上升所致；
2、本报告期应收票据较期初增加280.64%，预付帐款较期初增加109.11%，应付票据较期初减少45.86%，应付账款较期初增加35.64%，预收款项较期初增加91.04%，销售费用较上年同期减少51.61%， 购买商品、接受劳务服务支付的现金较上年同期减少34.12%，主要系子公司东莞华强三洋电子有限公司调整销售策略，内销减少、外销增加所致；
3、本报告期长期待摊费用较去年同期减少32.86%，主要系本报告期无新增长期待摊费用所致；
4、本报告期长期应付款较期初增长100%，财务费用较上年同期增加56.11%，主要系子公司东莞华强三洋电子有限公司本期融资租赁设备所致；
5、本报告期投资收益较上年同期减少113.28%，收回投资所收到的现金较上年同期减少97.52%，取得投资收益所收到的现金较上年同期减少69.72%，均系上年同期处置部分股权所致；
6、本报告期利润总额较上年同期减少142.93%，归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少244.79%，系今年上半年受金融危机影响，行业环境恶化，公司控股子公司（视频产品的生产销售业务）及参股的合资公司出现较大亏损所致。经多方努力，自第三季度起，上述公司开始减亏或止亏，另有部分联营公司盈利增长，故公司前三季度业绩较上半年出现大幅减亏；
7、本报告期应交税费较期初增加91.75%，主要系母公司应交所得税较去年同期增加；
8、本报告期收到的税费返还较上年同期减少62%，系子公司东莞华强三洋电子有限公司本期收到税费返还减少所致；
9、本报告期支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少50.49%，主要系子公司东莞华强三洋电子有限公司本报告期支付技术援助费减少所致；
10、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2742.16%，主要系子公司东莞华强三洋电子有限公司本报告期采购付款减少、支付技术援助费减少、母公司租金收入增加所致；
11、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额较上年同期减少36.64%，主要是因为母公司在建工程已竣工，工程款支付较上期减少所致；
12、本报告期投资所支付的现金较上年同期减少44%，主要系母公司本报告期利用闲置资金参与二级市场新股申购所用资金较上年减少所致；
13、本报告期取得借款所收到的现金较上年同期减少100%主要系本期无银行借款；
14、本报告期偿还债务所支付的现金较上年同期减少90.87%，主要系上年同期还借款金额较大。 2深圳华强实业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.本报告期公司利用闲置资金参与二级市场新股申购，共获取收益560,417.08元人民币，除此之外，不存在其他证券投资情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
公司控股股东深圳华强集团有限公司在股改时承诺持有本公司的股票自股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转让；在上述期满后三十个月内不上市交易。
以上承诺目前正在履行中。
股份限售承诺
同上
同上
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
不适用
不适用
重大资产重组时所作承诺
不适用
不适用
发行时所作承诺
不适用
不适用
其他承诺（含追加承诺）
不适用
不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
公司于2008年启动重大资产重组工作，拟将亏损严重的视频产品的生产和销售业务剥离，同时置入电子专业市场与商业地产等资产，实现公司在主业方向上的根本性转变。该重组事项已经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核并获有条件通过。截止目前，公司尚未收到中国证券监督管理委员会的相关文件，故上述重组方案尚未正式实施。
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2009年1月—9月
公司办公室
电话沟通
各地投资者
公司资产重组进展情况
公司经营情况是否正常
公司是否生产新能源电池
公司重组注入哪些资产
公司主业是否受到经济危机影响
公司重组后的战略规划公司
股改承诺履行情况
公司持有的金融资产情况
公司的物业出租情况
公司是否持有招商证券股权
华强文化科技集团与本公司的关系
公司重组批文的取得情况 3深圳华强实业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳华强实业股份有限公司 2009年09月30日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
624,911,290.60
522,592,564.77
528,875,845.65
520,848,367.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
26,310,000.00
26,310,000.00
18,462,000.00
18,462,000.00
应收票据
27,665,909.77
7,268,355.22
应收账款
243,717,978.42
2,749,725.19
231,455,095.84
2,678,506.05
预付款项
28,667,784.78
13,709,100.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
156,663,729.17
123,192,332.46
147,117,361.23
129,863,515.61
买入返售金融资产
存货
219,946,819.35
197,898,134.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
1,327,883,512.09
674,844,622.42
1,144,785,892.49
671,852,388.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
298,872,065.51
298,872,065.51
229,624,120.36
229,624,120.36
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
204,161,338.32
345,626,993.74
213,156,012.52
351,497,818.47
投资性房地产
272,891,182.32
272,891,182.32
290,224,942.91
290,224,942.91
固定资产
122,162,769.36
6,729,491.11
123,025,343.72
8,452,549.98
在建工程
工程物资
4深圳华强实业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
7,179,439.97
7,360,461.98
开发支出
商誉
长期待摊费用
12,117,155.02
11,116,530.47
18,048,687.19
15,916,995.20
递延所得税资产
10,245,938.04
10,245,938.04
23,284,309.80
23,284,309.80
其他非流动资产
非流动资产合计
927,629,888.54
945,482,201.19
904,723,878.48
919,000,736.72
资产总计
2,255,513,400.63
1,620,326,823.61
2,049,509,770.97
1,590,853,125.58
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
2,824,643.28
5,217,750.00
应付账款
703,368,816.15
518,560,669.92
预收款项
21,909,625.24
567,782.15
11,468,484.24
516,494.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
3,696,293.41
157,564.82
3,280,646.32
161,044.82
应交税费
7,583,062.53
10,534,409.02
3,954,698.21
3,266,042.67
应付利息
应付股利
其他应付款
112,599,798.91
74,137,537.04
139,172,444.98
130,853,765.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
851,982,239.52
85,397,293.03
681,654,693.67
134,797,347.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
5,973,031.42
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
2,463,074.21
2,463,074.21
495,567.00
495,567.00
其他非流动负债
非流动负债合计
8,436,105.63
2,463,074.21
495,567.00
495,567.00
5深圳华强实业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
负债合计
860,418,345.15
87,860,367.24
682,150,260.67
135,292,914.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
308,931,997.00
308,931,997.00
308,931,997.00
308,931,997.00
资本公积
491,492,606.47
491,492,606.47
436,165,460.66
436,165,460.66
减：库存股
专项储备
盈余公积
156,616,119.26
146,751,156.48
156,616,119.26
146,751,156.48
一般风险准备
未分配利润
418,938,197.17
585,290,696.42
445,899,490.35
563,711,597.22
外币报表折算差额
-20,157,892.26
-20,111,784.20
归属于母公司所有者权益合计
1,355,821,027.64
1,532,466,456.37
1,327,501,283.07
1,455,560,211.36
少数股东权益
39,274,027.84
39,858,227.23
所有者权益合计
1,395,095,055.48
1,532,466,456.37
1,367,359,510.30
1,455,560,211.36
负债和所有者权益总计
2,255,513,400.63
1,620,326,823.61
2,049,509,770.97
1,590,853,125.58
4.2 本报告期利润表
编制单位：深圳华强实业股份有限公司 2009年7-9月 单位：（人民币）元
本期
上年同期
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
547,398,007.37
28,516,699.32
509,409,895.57
25,298,439.35
其中：营业收入
547,398,007.37
28,516,699.32
509,409,895.57
25,298,439.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
533,098,379.78
19,816,600.69
502,058,405.41
10,668,973.46
其中：营业成本
491,503,388.07
8,981,383.64
452,949,331.37
8,451,927.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
1,656,359.35
1,485,560.97
1,623,159.49
1,410,758.00
销售费用
15,718,439.92
18,377,959.92
管理费用
26,219,497.74
11,555,803.35
32,611,338.75
3,094,042.17
财务费用
-1,999,305.30
-2,206,147.27
-3,503,384.12
-2,287,754.53
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-582,000.00
-582,000.00
-10,204,064.57
-10,204,064.57
投资收益（损失以“-”号填列）
16,537,611.90
16,946,797.63
51,399,832.59
51,991,402.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
11,977,194.82
12,386,380.55
47,815,940.39
48,407,510.40
6深圳华强实业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
30,255,239.49
25,064,896.26
48,547,258.18
56,416,803.92
加：营业外收入
461,691.98
517.19
减：营业外支出
34,908.22
3,261.78
其中：非流动资产处置损失
8,569.30
8,569.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
30,682,023.25
25,064,896.26
48,544,513.59
56,416,803.92
减：所得税费用
1,993,871.71
1,735,703.14
9,122,323.10
8,936,762.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
28,688,151.54
23,329,193.12
39,422,190.49
47,480,041.77
归属于母公司所有者的净利润
28,524,316.40
23,329,193.12
41,126,315.64
47,480,041.77
少数股东损益
163,835.14
-1,704,125.15
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.09
0.13
（二）稀释每股收益
0.09
0.13
七、其他综合收益
八、综合收益总额
28,688,151.54
23,329,193.12
39,422,190.49
47,480,041.77
归属于母公司所有者的综合收益总额
28,524,316.40
23,329,193.12
41,126,315.64
47,480,041.77
归属于少数股东的综合收益总额
163,835.14
-1,704,125.15
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：深圳华强实业股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
1,087,848,366.03
84,175,865.60
1,390,433,694.43
73,330,475.78
其中：营业收入
1,087,848,366.03
84,175,865.60
1,390,433,694.43
73,330,475.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
1,094,366,367.95
44,499,314.20
1,377,892,988.30
31,808,965.81
其中：营业成本
983,838,503.24
27,094,209.75
1,207,414,708.38
25,555,150.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
4,906,635.76
4,390,177.60
4,775,578.96
4,242,795.69
销售费用
46,040,579.30
95,153,184.94
管理费用
63,383,358.89
17,757,225.76
80,576,237.50
9,334,677.88
财务费用
-4,401,203.16
-4,742,298.91
-10,026,721.48
-7,323,658.57
资产减值损失
598,493.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号
7,848,000.00
7,848,000.00
-36,450,487.35
-36,450,487.35
7深圳华强实业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
-3,837,663.03
-952,866.55
28,908,113.09
30,425,780.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-8,398,080.11
-5,513,283.63
17,571,847.51
19,089,514.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
-2,507,664.95
46,571,684.85
4,998,331.87
35,496,802.84
加：营业外收入
850,103.49
15,722.03
13,064.80
减：营业外支出
230,024.80
37,041.30
617,199.98
600,000.00
其中：非流动资产处置损失
8,569.30
8,569.30
3,594.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-1,887,586.26
46,534,643.55
4,396,853.92
34,909,867.64
减：所得税费用
10,166,122.45
9,508,951.45
9,932,452.57
9,044,973.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
-12,053,708.71
37,025,692.10
-5,535,598.65
25,864,893.73
归属于母公司所有者的净利润
-11,514,700.29
37,025,692.10
7,952,598.90
25,864,893.73
少数股东损益
-539,008.42
-13,488,197.55
六、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.04
0.03
（二）稀释每股收益
-0.04
0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额
-12,053,708.71
37,025,692.10
-5,535,598.65
25,864,893.73
归属于母公司所有者的综合收益总额
-11,514,700.29
37,025,692.10
7,952,598.90
25,864,893.73
归属于少数股东的综合收益总额
-539,008.42
-13,488,197.55
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳华强实业股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
960,282,874.15
84,291,594.10
1,325,609,294.06
75,324,797.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
1,681,594.95
4,418,928.03
收到其他与经营活动有关的现金
62,061,811.08
13,810,166.72
82,011,276.33
71,553,633.75
经营活动现金流入小计
1,024,026,280.18
98,101,760.82
1,412,039,498.42
146,878,430.90
购买商品、接受劳务支付的现金
726,994,755.81
1,554,462.52
1,103,581,900.17
799,627.45
客户贷款及垫款净增加额
8深圳华强实业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
37,944,827.79
2,991,016.20
48,633,475.79
4,398,243.62
支付的各项税费
21,489,797.20
9,280,426.77
30,093,677.99
11,020,935.09
支付其他与经营活动有关的现金
111,532,914.71
69,328,888.73
225,294,952.00
130,505,989.53
经营活动现金流出小计
897,962,295.51
83,154,794.22
1,407,604,005.95
146,724,795.69
经营活动产生的现金流量净额
126,063,984.67
14,946,966.60
4,435,492.47
153,635.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
4,694,480.00
4,694,480.00
189,103,617.71
189,103,617.71
取得投资收益收到的现金
5,037,579.16
4,846,747.88
16,634,270.36
15,481,092.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
190,047.95
2,541.21
1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
9,922,107.11
9,541,227.88
205,740,429.28
204,585,710.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
8,343,557.60
6,378,434.04
13,168,958.15
11,609,435.80
投资支付的现金
894,480.00
894,480.00
1,601,875.00
1,601,875.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
9,238,037.60
7,272,914.04
14,770,833.15
13,211,310.80
投资活动产生的现金流量净额
684,069.51
2,268,313.84
190,969,596.13
191,374,399.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
154,020,897.50
50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
154,020,897.50
50,000,000.00
偿还债务支付的现金
14,976,534.03
163,985,821.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
15,656,001.95
15,471,082.87
18,643,629.89
15,471,168.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
30,632,535.98
15,471,082.87
182,629,451.50
15,471,168.38
筹资活动产生的现金流量净额
-30,632,535.98
-15,471,082.87
-28,608,554.00
34,528,831.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-80,073.25
-5,198,267.72
-224,651.01
9深圳华强实业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额
96,035,444.95
1,744,197.57
161,598,266.88
225,832,215.51
加：期初现金及现金等价物余额
528,875,845.65
520,848,367.20
233,481,975.84
216,425,231.04
六、期末现金及现金等价物余额
624,911,290.60
522,592,564.77
395,080,242.72
442,257,446.55
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳华强实业股份有限公司
董事长：梁光伟
2009年10月28日 10
