深圳华强实业股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正本。
一、公司简介
㈠公司中文名称:深圳华强实业股份有限公司
公司英文名称:SHENZHEN HUAQIANG INDUSTRY CO.,LTD
㈡法定代表人:张锦墙
㈢董事会秘书:方德厚授权代表:黄志敏
联系地址:深圳市深南中路华强路口公司总部二楼
联系电话:(0755)3216296
传 真:(0755)3368414
㈣注册及办公地址:深圳市深南中路华强路口
邮政编码:518043
公司电子信箱:szhqsygf@sz.gd.cninfo.net
㈤公司年度报告备置地点:深圳市深南中路华强路口公司总部二楼公司办公室
㈥股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:深圳华强
股票代码:0062
二、会计数据和业务数据摘要
㈠公司本年度实现利润情况
指标项目 1998年
利润总额(元) 151699733.17
净利润(元) 127877201.84
主营业务利润(元) 142992910.48
其他业务利润(元) 680227.95
投资收益(元) 26861631.39
营业外收支净额(元) 25515010.30
经营活动产生的现金流量净额(元) 144051464.83
现金及现金等价物净增加额(元) 293470310.75
㈡公司近三年的主要会计数据和财务指标
项 目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入(元) 785138473.43 990001472.33 1019756367.31
净利润(元) 127877201.84 63662275.80 70487033.10
总资产(元) 1326196284.24 960798858.89 709170179.09
股东权益(元) 1049006031.45 467157938.20 209469032.96
每股收益(元)(摊薄) 0.61 0.398 1.14
(加权) 0.80 0.405
每股净资产(元) 5.04 2.92 3.38
调整后的每股净资产(元) 4.95 2.85 3.27
净资产收益率(％)(摊薄) 12.19 13.63 33.65
(加权) 24.50 18.82
注:主要财务指标的计算方法:
⑴每股收益=净利润/年度末普通股股份总额
⑵每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总额
⑶净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
⑷调整后的每股净资产=(年末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总额
⑸加权平均净资产收益率=当期净利润÷[(期初净资产+期末净资产)÷2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)÷12]
⑹加权平均每股收益=当期净利润÷[期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数÷12]
㈢报告期内股东权益变动情况
计量单位:元
项目
股本 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金 未分配利润
合计
期初数
160000000 197522131.93 55800982.73 26140076.59 53834823.54
46715793820
本期增加
48000000 424132120.15 24304743.35 7929476.68 127877201.84
624314065.34
本期减少
0 18161228.74 0 0 24304743.35
42465972.09
期末数
208000000 603493023.34 80105726.08 34069553.27 157407282.03
1049006031.45
变动原因
配股 配股溢价 利润计提 利润计提 本年实现利
润增加
三、股本变动及股东情况
㈠公司股份变动情况表
计量单位:万股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 8400 2520 2520 10920
其中:国家拥有股份 8400 2520 2520 10920
2、内部职工股 3600 1080 1080 4680
尚未流通股份合计 12000 3600 3600 15600
二、已流通股份
1、境内上市人民币普通股
4000 1200 1200 5200
已流通股份合计 4000 1200 1200 5200
三、股份总数 16000 4800 4800 20800
注:已流通股份配股后股数5200万股中包括公司董事、监事及高级管理人员之冻结股份43134股。
本期股份变动原因是本公司1998年实施每10股配3股的配股方案。
㈢股东情况介绍
1、截止至1998年12月31日公司股东总数15189户,其中内部职工股股东3598户。
2、前十名股东持股情况(截止1998年12月31日)
股东名称 持股数 持股比例(％)
深圳华强集团有限公司 109200000 52.50
联合证券有限责任公司 516155 0.2481
田大义 429000 0.2062
陈燕宇 398900 0.1917
王晓 398000 0.1913
王艳琼 395000 0.1899
黄琴娣 394740 0.1897
任中会 388000 0.1865
戴建农 378054 0.1817
张建桃 364200 0.1750
3、深圳华强集团有限公司持有股份期初数为8400万股,报告期内因配股增持2520万股,期末持股数为10920万股,占公司总股本52.5％
深圳华强集团有限公司法定代表人是张锦墙。该公司为本公司的国有法人股持股单位,是国家授权投资机构和国有资产投资主体。经营范围为投资兴办各类实业项目、家用电子产品、通讯设备、电子元件、房地产单项开发以及国内商业、物资供销业等。所持本公司股份无质押、冻结情况。
4、现任董事、监事和高级管理人员持股情况
单位:股
姓 名 职务 年初持股数 配股增加数 年末持股数
张锦墙 董事长总经理 38200 11460 49660
殷登辰 董事 37600 11280 48880
廖万清 董事 33800 10140 43940
李烈崇 董事 32800 9840 42640
陈自守 董事副总经理 32800 9840 42640
梁光伟 董事副总经理 25200 7560 32760
鞠耀明 董事 29340 8802 38142
朱龙生 董事 22000 6600 28600
谢芳谷 董事 18000 5400 23400
方德厚 董事 20800 6240 27040
黎焕光 监事会主席 32800 9840 42640
高柱荣 监事 24200 7260 31460
陈宜辉 监事 31600 9840 41080
四、股东大会简介
㈠年度股东大会
本公司第五次年度股东大会于1998年5月16日上午在深圳市银湖宾馆召开。出席会议股东及授权代表26人,代表股份84,442,980股,占总股本的52.78％。
本次大会审议通过了:公司1997年度董事会工作报告,公司1997年度监事会工作报告,公司1997年度财务决算报告,公司1997年度利润分配方案,公司关于更换会计师事务所的议案,修改公司章程的议案,尚未使用募股资金投向的议案,更换公司董事的议案。
㈡1998年第一次临时股东大会
本公司98年第一次临时股东大会于1998年7月10日在深圳市银湖宾馆召开,到会股东及授权代表65人,代表股份88,125,740股,占总股份的55.1％。
本次大会审议通过了公司1998年增资配股预案:包括以总股本16000万股为基数每10股配售3股,以及配股价格幅度、配股募集资金用途、深圳华强集团有限公司以实物资产全额认购国有法人股可配股份等内容。
㈢现任董事、监事及高级管理人员年度报酬情况
姓 名 职务 性别 年龄 任期 年度报酬
张锦墙 董事长 男 57 至2000年5月 15万元
殷登辰 董事 男 58 至2000年5月 未在本公司领取
廖万清 董事 男 59 至2000年5月 未在本公司领取
李烈崇 董事 男 53 至2000年5月 未在本公司领取
陈自守 董事 男 58 至2000年5月 9.8万元
梁光伟 董事 男 35 至2000年5月 9.8万元
鞠耀明 董事 男 36 至2000年5月 未在本公司领取
朱龙生 董事 男 33 至2000年5月 未在本公司领取
谢芳谷 董事 男 55 至2000年5月 未在本公司领取
方德厚 董事 男 34 至2000年5月 6.5万元
黎焕光 监事长 男 59 至2000年5月 未在本公司领取
高柱荣 监事 男 55 至2000年5月 未在本公司领取
陈宜辉 监事 男 59 至2000年5月 未在本公司领取
本报告期内,公司董事魏菊英退休离任。增补谢芳谷为公司董事。
五、董事会工作报告
㈠董事会工作报告
1、董事会会议情况及决议内容
(1)公司第二届董事会第二次会议于1998年3月23日在公司会议室召开。会议审议通过了公司1997年度总经理业务报告、董事会1997年度工作报告,公司1997年年度报告和年度报告摘要,1997年度财务决算方案,1997年度利润分配方案,以及按中国证监会颁布的《上市公司章程指引》制订的公司章程修改议案。
(2)公司第二届董事会第三次会议于1998年6月9日上午在公司会议室召开。会议审议通过了《公司1998年增资配股预案》;审议通过了关于召开公司1998年度第一次临时股东大会事项。
(3)公司第二届董事会第四次会议于1998年11月8日在公司会议室召开。会议通过如下决议:将拥有深圳华强三洋电子有限公司50％权益转让给深圳华强集团有限公司。
(4)公司第二届董事会临时会议于1998年11月17日在公司会议室召开。会议通过如下决议:公司受让华强三洋电子有限公司1号楼物业资产。
㈡聘任或解聘公司高级管理人员情况
因工作需要,经公司董事会研究决定,公司董事廖万清先生、李烈崇先生、鞠耀明先生不再兼任公司副总经理职务。
㈢1998年利润分配预案及公积金转增股本预案
深圳华强实业股份有限公司1998年度经审计的净利润为人民币127,877,201.84元,根据本公司章程和有关法规的规定,董事会提议作如下分配:
提取法定公积金10％,提取法定公益金5％,加上年度未分配利润53,834,823.54元,1998年末未分配的利润157,407,282.03元,考虑到公司发展需要,本年度不进行分红。
公司1998年末资本公积金为人民币603,493,023.34元,以1998年本公司总股本208,000,000股计,用资本公积金转增股本向全体股东每10股转增3股,共转增62,400,000股。转增后资本公积金余额541,093,023.34元以上预案经本公司1998年度股东大会审议通过后实施。
㈣报告期内配股方案的实施情况
本公司1998年实施了配股方案,以1997年末总股本16000万股为基数,向全体股东每10股配售3股,配售股份总数4800万股,配股价为每股10元。本次配股,国有法人股股东获配股2520万股,本次配股,扣除发行费用实际募集资金2.2亿元(国有法人股股东以非现金方式配股不计算在内),已于1998年12月9日全部到位,并由蛇口中华会计师事务所蛇中验资报字[1998]41号文出具了验资报告。
六、监事会报告
㈠报告期内监事会会议的重要决议内容。
1998年3月23日,公司第二届监事会在公司会议室召开会议,会议审查讨论了公司1997年年度报告,通过了1997年度监事会工作报告。
㈡蛇口中华会计师事务所出具了无保留意见的审计报告,监事会认为该报告真实、准确地反映了公司的财务状况。
七、业务报告摘要
㈠报告期公司经营情况
公司及附属企业主要从事激光头及应用产品、计算机系统集成、物业管理及租赁业务、彩电产品,1998年度公司坚持优化结构、突出主业,强化管理、提高效益,取得了较好的经营业绩。1998年度实现主营业务收入78,514万元,利润总额15,170万元,净利润12,788万元。
1、公司控股40％的深圳三洋华强激光电子有限公司1998年生产激光头2647万只、机芯1754万只、CD—ROM光驱112万只,分别比去年有大幅增长。1998年,公司从激光公司获取收益3820万元。
2、公司1998年度计算机及系统集成、彩电等销售收入68,709万元,利润3818万元。
3、公司1998年度进一步强化物业管理和物业租赁,特别是位于深圳特区商业金融集中区的华强北路与深南中路交界处物业的购入,华强电子世界一期工程开发与使用,使公司物业收入大幅度提高,1998年物业收入7,414万元。
㈡公司财务状况及经营情况
1、公司财务状况(单位:万元)
1998年度 1997年度 增长率(％)
总资产 132620 96080 38.03
长期负债 0 0 0
股东权益 104901 46716 124.55
主营业务利润 14299 11255 27.05
净利润 12788 6366 100.88
2、增减变动主要原因说明
⑴总资产较去年增长38.03％的主要原因是本公司配股资金及资产的注入。
⑵股东权益较去年增长124.55％的主要原因是本公司配股资金及资产的注入及本年度实现的净利润。
⑶主营业务利润较去年增长27.05％的原因是计算机及系统集成、物业租赁收入等增加,彩电成本降低、费用下降所致。
⑷净利润较去年增长100.88％的主要原因是主营业务利润的增长及投资收益的增加。
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案。
本公司所持50％股份的华强三洋电子有限公司因受亚洲金融危机影响出口订单减少,经营上面临较大困难。
针对上述困难,公司采取厂房设备向深圳特区外搬迁降低生产成本,加大技术改造力度提高生产效率,加大新产品开发力度开拓国内外市场,增加大屏幕彩电产量扩大对日本及欧美出口等措施,并通过资产重组,于1998年7月31日将公司所持的华强三洋电子有限公司50％股权经评估确认转让给深圳华强集团有限公司,优化公司产业及产品结构。
㈢公司投资情况
1、97年发行新股募集资金延续到98年的使用情况
⑴按《招股说明书》承诺,公司投资2354万元购置了位于深南中路与华强北路交界处深圳华强集团有限公司3号楼13层建筑面积11140.8平方米。
⑵原承诺用募股资金投资2880万元引进2条生产线建立SMT加工中心,由于本公司控股40％的深圳三洋华强激光电子有限公司已于1997年投资406.5万美元引进4条生产线建立了SMT加工中心,因此,原承诺投资该项目的资金有节余,经公司董事会研究决定并经公司股东大会审议通过,上半年,公司将募股资金节余的2216万元用于公司所持85％股权的深圳华强新新技术开发有限公司追加投资,提高彩电产品的竞争能力。该事项已经过公司股东大会审议通过,在《证券时报》作了公告,并于1998年6月完成追加投资。1998年度该公司实现利润1241万元。
⑶截止至1998年6月,本公司1997年发行新股募集资金19535万元已全部投入使用。
2、公司98年配股募集资金的使用情况
1998年,公司实施配股,募集资金2.2亿元,使用情况如下:
配股说明书承诺投资项目 实际投资项目
1、投资5832万元组建深圳华强通讯有限公司
开发生产海上报警系统通讯产品
1、首期投资1800万元组建深圳华
强通讯有限公司
开发生产海上报警系统通
讯产品
2、投资5168万元增加对深圳华强联合计算机
2、报告期内尚未使用
工程有限公司投资,用于发展系统集成项目
3、投资300万元用于华强(梅林)高科技工业
园3号厂房建设
3、投资3005.9万元用于华强(梅
林)高科技工
业园3号厂房建设
4、补充流动资金8000万元4、报告期内尚未使用
由于配股募集资金于1998年12月9日到位,因此,除按招股说明书承诺投资3005.9万元用于华强(梅林)高科技工业园3号厂房及设立华强通讯有限公司首期投资1800万元。其余募集资金在本报告期内尚未使用。
3、报告期内非募集资金的使用情况:
1998年11月本公司投资29,202,853.00元购买华强三洋电子有限公司拥有的深南中路31号电子大楼一栋建筑面积12216.5平方米,估计每年可为公司带来1900多万元的物业出租收益。
㈣新年度业务发展计划
1、以深圳华强集团有限公司作强有力的发展后盾,通过资产重组,进一步加大本公司高技术产品发展力度,确保本公司资产结构优化和业绩持续增长。
2、公司控股的三洋华强激光电子有限公司力争使在建的华强梅林3号厂房尽快投入使用,引进设备,进一步扩大激光头生产能力。增加生产40倍速CD—ROM及其他高档次产品。抓好彩电产品的开发、销售。进一步强化华强牌大屏幕彩电的开发、销售。同时扩大家电产品经营业务,增加经营家庭影院、DVD等产品。
3、通过配股募集资金发展盈利前景好的高技术项目。重点开发生产海上报警系统配套的通讯产品。增加投资或收购,进一步发展计算机系统集成项目。使用通讯和计算机产业进一步扩大规模。
4、收购国内名列前茅的软件及系统集成企业,增强公司的软件及系统集成开发能力,形成公司独具特色的软件系列产品。
5、进一步做好物业管理与租赁业务。深圳华强集团有限公司以地处深圳特区内商业、金融集中区的华强北路与深南中路交界处之物业,及华强(梅林)高科技工业园之物业认购配股,已注入到公司中,公司做好该部分物业开发与租赁业务,尤其是做好华强电子世界二期工程,扩大营业面积,以创造良好的收益。
八、重大事项
㈠本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
㈡报告期内收购及出售资产事项。
1、1998年度,公司将拥有50％权益的深圳华强三洋电子有限公司转让给华强集团有限公司。经中华财务会计咨询公司资产评估,并经广东省国有资产管理局确认,以1998年7月31日为基准日,华强三洋电子有限公司的资产总值35889万元,资产净值21371万元。转让公司持有华强三洋公司50％权益价格为10685.5万元,全部以现金方式支付。转让后,本公司不再拥有华强三洋电子有限公司的权益。
㈢重大关联交易事项(详见会计报表附注6)。
公司1998年度所发生的关系交易,均属公平交易按市场原则进行,并未损害公司利益。
㈣本公司无任何愈期未收回的委托存款或委托贷款。
㈤经1998年5月16日的第五次股东大会全体审议讨论,通过了《公司关于更换会计师事务所的议案》,公司不再续聘深圳蛇口信德会计师事务所,决定聘任深圳蛇口中华会计师事务所承担公司1998年度的审计工作。
㈥报告期内本公司无重大担保、租赁经营、委托经营等合同。
5、计算机2000年问题
我公司计算机主要用于财务管理和企业计算机辅助管理,所用软件部分已由软件供应商解决或自行解决,硬件部分均按要求进行了升级换代,已不存在计算机2000年问题。
九、财务报告
㈠审计报告:
公司财务报告业经蛇口中华会计师事务所注册会计师马东军、乐之立审计并出具无保留意见的《审计报告》[蛇中财审报字(1999)第119号]
㈡会计报表:(见附表1、2、3)
㈢会计报表附注:
1、公司简介
原本公司系经广东省经济体制改革委员会于1992年6月16日以粤体改函(1992)36号文及广东省企业股份制试点联审小组办公室1992年10月16日以粤联审办(1992)100号文批准,并经深圳市人民政府于1993年4月21日以深府办复(1993)655号文批复,由深圳华强电子工业总公司(现改组为深圳华强集团有限公司)将下属七家企业改组设立的定向募集股份有限公司。
1994年1月19日本公司领取企业法人执照,执照号为深司字N21943,注册号为19225593-9号。经营范围为:投资兴办各类实业(具体项目另行申报)、国内商业、物资供销业、经济信息咨询(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);自有物业管理。
后经中国证券监督管理委员会于1997年1月8日以证监发字[1997]16号、17号文批准,1997年1月20日,本公司通过深圳证券交易所采用上网定价方式向社会公开发行人民币普通股股票1,800万股;原内部职工股占用额度上市200万股。1997年1月30日,本公司可流通公众股股票在深圳证券交易所正式挂牌交易,1997年3月13日,经深圳市工商行政管理局批准,本公司办理了工商变更登记手续。
2、本公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
⑴会计制度:
执行财政部<<股份有限公司会计制度>>。
⑵会计期间:
以公历1月1日起至12月31日止为会计年度。
⑶记帐本位币:
以人民币为记帐本位币。
⑷记帐基础和计价原则:
以权责发生制为记帐基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价。
⑸外币业务核算方法:
对发生的外币经营业务采用当月一日的市场汇价折合为人民币入帐,年末对货币性项目中外币余额按年末市场汇价调整,由此产生的折算差额计入“财务费用”项目。
⑹合并会计报表的编制方法:
本公司合并会计报表系根据财政部《合并会计报表暂行规定》适当编制的,即以公司本部和纳入合并范围的各单位的会计报表以及其他有关资料为合并依据,合并各项目数额编制而成,合并时公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销,少数股东权益单独计列。
⑺现金等价物的确定标准:
指本公司所持有的期限短(从购买日起三个月到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。包括可在证券市场上流通的,购买日起三个月内到期的短期债券投资。
⑻坏帐核算方法:
坏帐核算采用备抵法,按应收帐款(扣除关联公司往来)期末余额的5‰提取。
坏帐确认的标准:
①债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项;
②债务人逾期未履行偿债义务且有充分证据表明不能收回的应收款项。
⑼存货核算方法:
①存货分类为:原材料、在产品、产成品、库存商品、委托代销商品。
②各项存货取得时以实际成本计价。存货发出的实际成本按加权平均法计算确定;低值易耗品在领用时一次性摊销。
⑽长期投资核算方法:
长期股权投资:
对占被投资单位有表决权资本总额20％以下的长期投资采用成本法核算;对占被投资单位有表决权资本总额20％以上(含20％)的长期投资采用权益法核算,并对占被投资单位有表决权资本总额50％以上的长期投资在期末编制合并会计报表。
(11)固定资产核算方法:
固定资产标准为使用年限在一年以上,单位价值在人民币2,000.00元以上的实物资产。
本公司固定资产按实际成本计价,本公司及本公司子公司一九九四年一月一日的固定资产及其累计折旧系以业经资产评估机构评估,并经国有资产管理部门确认的评估后的价值调整入帐。固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产类别
、原价、规定使用年限、预计净残值率(原价的3％)确定其分类折旧率如下:
类别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 20 4.85％
机器设备 10 9.70％
运输工具 5 19.40％
电子及其他设备 5 19.40％
(12)在建工程核算方法:
在建工程按实际成本法计价;在建工程完工并交付使用时,确认为固定资产。
(13)其他资产核算方法:
A.开办费:系指筹建期间所发生的费用,自生产经营之日起分五年平均摊销。
B.长期待摊费用:系指程控交换机开发费,为生产新产品而购入的模具费以及租入厂房装修费及办公室搬迁费,自费用发生之月起分五年或按使用次数平均摊销。
(14)收入确认原则:
本公司按以下规定确认营业收入实现,并按已实现的收入记帐,计入当期损益:
A.商品销售,公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的凭据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
B.提供他人使用本企业物业取得的收入,按有关合同、协议规定的收费时间和方法,计算确认营业收入的实现。
(15)所得税的会计处理方法:
采用应付税款法。
3、税项:
纳入合并会计报表各单位适用的主要税种及税率列示如下:
税项 计税基础 税率
增值税 产品销售收入 17％
商品销售收入 17％
电费收入 17％*
运输业务收入 17％
材料销售收入 17％
水费收入 13％*
加工业务收入 6％
电梯维修业务收入 6％**
计算机维修期外维修收入 6％
营业税 计算机维修期内维修收入 5％
设计业务收入 5％
计算机安装收入 5％
物业管理收入 5％
租金收入 5％
工程安装收入 3％
城市维护建设税
营业税(或已交增值税) 1％
教育费附加 营业税(或已交增值税) 3％
企业所得税 应纳税所得额 15％
一九九八年度,本公司之子公司的产品在深圳经济特区内地产地销减免税的销售比例和批准文号如下:
公司名称 批准文号 销售比例
深圳华强新新技术开发有限公司
深国税福征字(98)年4055号 76％
深圳华强电脑厂有限公司
深国税福征字(98)年4023号 10％
深圳精塑电子有限公司
深国税福征字(98)年1260号 80％
根据国务院国发(1984)161号文、财政部(1985)财税字节109号文及深圳市税务局、财政局深税发(1994)123号文规定,本公司于1994年1月1日起,在深圳经济特区内生产并销售的产品实际发生的进项税转入营业外支出,实际发生的销项税额转入营业外收入。
*根据深圳市国家税务局福田分局以深国税福发(1996)239号文规定,深圳华强物业管理有限公司自1996年度起水、电费收入改为缴纳增值税。
**根据深圳市国家税务局以深国税发(1996)490号文规定,深圳华强物业管理有限公司自1997年度起电梯维修业务收入改按6％的征收率缴纳增值税。
4、控股子公司及合营企业:
(1)本公司所控制的所有子公司及合营企业情况及合并范围:
被控股子公司及合营企业全称 注册地
法定代表人 注册资本 本公 司主营业务 是否 备注
拥有股权 合并
深圳华强新新技术开发有限公司 深圳市
张锦墙 RMB20000000.00 85％ 制造、加工自、 是
销彩色电视机
录像机音响设
备、数字终端机
深圳华强电脑厂有限公司 深圳市
罗传武 RMB880000.00 85％ 生产电子计算机 是
及其电子元件
程控交换机、
传真机
深圳精塑电子有限公司 深圳市
殷登辰 RMB5050000.00 70％ 塑胶电子产品、 是
及其他塑胶产品
电视天线系列产品
深圳华强物业管理有限公司 深圳市
张锦墙 RMB2010000.00 80％ 水电维修、机械 是
加工制造、经
营电子产品、机电
产品
深圳华强联合计算机工程有限公司
深圳市
李烈崇 USD300000.00 75％ 生产经营计算 是
机软硬件、电子
通讯设备并提供
现代化资讯
设备及服务
深圳华强销售公司 深圳市
鞠耀明 RMB6000000.00 100％ 国内商业部、 是
物资供销
广东粤鹏华强三洋销售有限公司
广州市
魏菊英 RMB1680000.00 60％ 销售华强销售提 否注1
供的华强牌、
三洋牌电器
甘肃华强三洋电器销售有限公司
兰州市
魏菊英 RMB8000000.00 60％ 五金交电、电器机 否注1
械及器材机
电产品
湖南华强三洋电子有限公司 长沙市
魏菊英 RMB5000000.00 60％ 销售家用电 是
器、电子产品
重庆华强三洋电子有限公司 重庆市
鞠耀明 RMB8000000.00 60％ 销售华强牌、三 是
洋牌电子产品
深圳华强销售公司昆明分公司 昆明市
关志超 RMB500000.00 100％ 销售家用电器、 否注1
电子产品普通
机械
哈尔滨华强三洋电器销售公司 哈尔滨
管俊峰 RMB650000.00 100％ 购销五金交电、电 是
子产品及通
信设备仪器、仪
表、电子计
算机及配件
郑州华强三洋电器销售有限公司
郑州市
戴宇峰 RMB500000.00 90％ 家用电器、电子 否注1
产品的销售、
兼营
武汉深汉华强三洋电器销售有限公司
武汉市
鞠耀明 RMB500000.00 90％ 电器、电子产品 否注1
的销售、兼营
西安华强三洋电器销售有限责任公司
西安市
鞠耀明 RMB500000.00 90％ 华强牌、三洋牌 否注1
系列产品的销售
深圳华强销售公司北京分公司 北京市
李志军 RMB800000.00 100％ 销售、维修、五 是
金交电、仪器仪
表、电子计算机
、游艺机、空
白录音录像带、
钟表
深圳华强销售公司 太原市
丁 潮 RMB600000.00 100％ 销售华强牌、三 否注1
洋牌电子产品
山西普园销售中心
石家庄华强三洋电器销售有限公司
石家庄
鞠耀明 RMB500000.00 60％ 专营华强牌系 否注1
列电子产品
深圳华强通讯有限公司 深圳市
李烈崇 RMB20000000.00 90％ 生产销售计算机 是
通讯网络设备
及配件
注:1.该等公司均系本公司全资子公司深圳华强销售公司之子公司,该等公司资产总额总计、营业收入及当年度净利润总计金额分别占本公司合并的资产总额、营业收入及当年度净利润的比率均在10％以下,故未纳入会计报表的合并范围,按权益法核算。
(2)本年度合并范围发生变化的情况及变化原因如下:
公司名称 原因
深圳华强通讯有限公司 新增投资
深圳华强销售公司北京分公司 股权受让
哈尔滨华强三洋电器销售公司 营业收入合计达到合并范围要求
湖南华强三洋电子有限公司 营业收入合计达到合并范围要求
重庆华强三洋电子有限公司 营业收入合计达到合并范围要求
5、合并会计报表主要项目注释:
(1)货币资金
项目
年初数 年末数
折算 折算
原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币
现金
RMB20578.26 RMB20578.26 RMB158376.25 RMB158376.25
HKD353.26 1.0681 377.32 HKD4162.84 1.0678 4445.08
20955.58 162821.33
银行存款*
RMB RMB RMB RMB
66524599.97 66524599.97 284045204.00 284045204.00
HKD HKD
717335.79 1.0681 766186.36 3392838.09 1.0678 3622872.51
USD USD
41066.15 8.2804 340044.15 8852984.04 8.2787
73291198.97
67630830.48 360959275.48
合计
RMB RMB
67651786.06 361122096.81
*其中:截止1998年12月31日止,通过深圳华强集团有限公司财务结算中心存款如下:
原币折算 汇率 折合人民币
RMB1488946.31 RMB1488946.31
HKD3359515.60 1.0678 3587290.76
USD8852984.04 8.2787 73291198.97
合计 RMB78367436.04
本年末余额较年初增加434％,主要系本公司配股资金注入、经营业务的现金流入。
(2)应收票据
应收票据系本公司之子公司深圳华强销售公司、深圳精塑电子有限公司、深圳华强新新技术开发有限公司1998年度因销售产品或收回代垫费用而收到的银行承兑汇票,承兑期为一至六个月,截止1998年12月31日,应收票据余额计人民币62,318,292.22元,均无贴现、抵押。
(3)应收帐款
年初数 年末数
帐龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 RMB80356196.58 91.74 RMB50826158.86 86.53
1-2年 4715539.01 5.38 6301595.19 10.73
2-3年 2432547.99 2.78 1554727.32 2.64
3年以上 90703.94 0.10 56091.99 0.10
合计 RMB87594987.52 100 RMB58738573.36 100
无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
(4)预付帐款
年初数 年末数
帐龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 RMB2473527.99 75.04 RMB14184442.72 85.93
1-2年 305509.52 9.27 2036000.00 12.33
2-3年 516000.00 15.65 10305.47 0.06
3年以上 1349.98 0.04 276700.00 1.68
合计 RMB3296387.49 100 RMB16507448.19 100
无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
(5)其他应收款
年初数 年末数
帐龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 RMB13290153.25 83.76 RMB85043691.23 97.32
1-2年 1919965.05 12.10 583227.23 0.67
2-3年 644772.08 4.06 1435751.41 1.64
3年以上 12440.40 0.08 320475.03 0.37
合计 RMB15867330.78 100 RMB87383144.90 100
持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款的明细资料在附注6(6)中披露。
无占其他应收总额10％(含10％)以上的非关联往来款项。
(6)存货
项目 年初数 年末数
原材料 RMB30070738.74 RMB16701368.88
在产品 17086993.29 24451872.56
产成品 18303412.63 7106746.61
库存商品 64357624.27 16339540.42
委托代销商品 343247116.89 219712638.36
委托加工材料 - 979886.32
合计 RMB473065885.82 RMB285292053.15
本年末存货余额较上年末减少39.69％主要原因系本公司子公司深圳华强销售公司年末库存商品和委托代销商品减少。
(7)待摊费用
类别 年初数 年末数
运杂费 RMB7200000.00 RMB6531534.01
装修费 44313.14
期初税额 1318723.15
房屋租金 139430.40
面包车保修费 59319.00
暂住证费 12475.25
保险费 36747.34
其他 184017.71 19955.00
合计 RMB7420765.05 RMB8125749.95
(8)待处理流动资产净损失
类别 年初数 年末数
三年以上往来款项 RMB - RMB 1533064.42
合计 RMB - RMB 1533064.42
(9)长期投资
A.长期投资列示如下:
项目
年初数 本年增加 本年减少 年末数
长期股权投资
RMB179323669.96 RMB22164812.67 RMB126067023.25 RMB75421459.38
B.长期股权投资:
其他股权投资
被投资单位名称
投资金额
占被投资 初期 本年 累计
单位比例 投资额 权益调整 权益调整 年末数
1.石家庄强龙房地产开发有限公司
30％ RMB3300000.00 RMB2044115.70 RMB2467056.01 RMB5767056.01
2.深圳三洋华强激光电子有限
40％ 32246031.75 11404838.41 16222916.48 48468948.23
公司
3.新疆华强三洋电子有限公司
50％ 2000000.00 1808.82 (44495.74) 1955504.26
4.厦门华强三洋有限公司
50％ 2500000.00 102039.60 237783.99 2737783.99
5.江苏华强三洋电子有限责任
50％ 2500000.00 - 57137.70 2557137.70
公司
6.沈阳东北轻工华强三洋
50％ 5000000.00 (35078.78) (35078.78) 4964921.22
实业有限公司
7.甘肃华强三洋销售有限公司
60％ 4800000.00 (37736.82) (21357.47) 4778642.53
8.西安华强三洋销售有限责任
90％ 500000.00 (2743.12) (2743.12) 497256.88
公司
9.广东粤鹏华强三洋销售
60％ 1008000.00 - (41145.38) 966854.62
有限公司
10.石家庄华强三洋电器销售
60％ 500000.00 86456.41 86456.41 586456.41
有限公司
11.深圳华强销售公司昆明
100％ 500000.00 17675.56 17675.56 517675.56
分公司
12.深圳华强销售公司山西
100％ 600000.00 (876.23) (876.23) 599123.77
普国销售中心
13.郑州华强三洋电器销售
90％ 500000.00 11656.27 11656.27 511656.27
有限公司
14.武汉深汉华强三洋电器
90％ 500000.00 12441.93 12441.93 512441.93
销售有限公司
合计
RMB RMB RMB RMB
56454031.75 13604597.75 18967427.63 75421459.38
(10)固定资产及其累计折旧
1998-1-1 本年增加 本年减少 1998-12-31
固定资产原价:
房屋及建筑物
RMB55151.00 RMB310084084.98* RMB2673142.98 RMB307466093.00
机器设备
9522911.85 60530.00 6422.00 9577019.85
运输工具
3519388.13 383794.00 96260.85 3806921.28
其他设备
9541505.15 2485716.90 709955.88 11317266.17
合计
22638956.13 313014125.88 3485781.71 332167300.30
累计折旧:
房屋及建筑物
39708.96 737960.24 88796.02 688873.18
机器设备
4931776.02 575673.98 5779.80 5501670.20
运输工具
1786598.91 577883.57 87919.65 2276562.83
电子设备
3186013.76 1257886.59 576107.88 3867792.47
合计
RMB RMB RMB RMB
9944097.65 3149404.38 758603.35 12334898.68
净值
RMB RMB
12694858.48 319832401.62
*本年度本公司控股股东深圳华强集团有限公司以投入使用固定资产计254,723,240.00人民币元认购本公司配股,该等资产按评估值作价,产权转让手续正在办理之中。
本年末固定资产余额较年初增加1367％,主要系深圳华强集团有限公司以固定资产认购本公司配股款计254,723,240.00人民币元。
(11)在建工程
工程名称
预算数 1998-1-1 本年增加 本年转出 1998-12-31
RMB RMB RMB RMB RMB
资金来源 工程进度
梅林厂房3＃
30000000.00 - 30059345.50 - 30059345.50
配股资金 在建
华强2-3号厂房加层
13000000.00 - 9012362.94 - 9012362.94
自有资金 69％
其他
- 1811870.00 - 1811870.00
合计 RMB RMB RMB RMB
- 40883578.44 - 40883578.44
(12)开办费
项目
年初数 本年增加 本年转出 本年摊销 年末数
开办费
RMB221812.09 RMB707870.00 RMB- RMB167429.68 RMB762252.41
(13)长期待摊费用
项目
年初数 本年增加 本年转出 本年摊销 年末数
租入固定资产
RMB617090.94 RMB31526.10 RMB- RMB280969.40 RMB367647.64
改良支出
财务顾问费
846666.64 - 423333.32 423333.32
模具
2567312.00 6370000.00 - 1158430.70 7778881.30
合计
RMB RMB RMB RMB RMB
4031069.58 6401526.10 - 1862733.42 8569862.26
(14)应付票据
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
(15)应付帐款
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
本年末余额较年初余额少50.6％主要系本公司子公司深圳华强销售公司年末减少应付帐款计人民币275,686,431.85元。
(16)预收帐款
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
(17)应交税金
税种 年初数 年末数
营业税 RMB718384.26 RMB665507.49
企业所得税 6275079.27 7744758.18
增值税 (55976315.19) (33820144.19)
城市维护建设税 18527.21 59293.39
房产税 - 153042.85
合计 RMB(48964324.45) RMB(25197542.28)
(18)其他应付款:无欠持本公司5％以上股份的股东单位的款项。
(19)预提费用
项目 年初数 年末数 年末结存余额原因
年终双薪,审计费
RMB1671954.74 RMB1919656.24 98年度双薪、审计费
加工费 4153596.98 2534774.53 预提98年度产品加工费
销售返利款
8934433.42 -
其他 653349.03 577172.20 预提98年度费用支出
合计
RMB15413334.17 RMB5031602.97
(20)少数股东权益
1998-12-31
资产净值 少数股东投资比例 少数股东权益
深圳精塑电子有限公司
RMB3047403.61 30％ RMB914221.09
深圳华强电脑厂有限公司
3602481.79 15％ 540372.27
深圳华强新新技术开发有限公司
25749364.17 15％ 3862404.62
深圳华强联合计算机工程有限公司
3239638.99 25％ 809909.75
深圳物业管理有限公司
4941248.69 20％ 988249.74
重庆华强三洋电子有限公司
8011856.62 40％ 3204742.65
湖南华强三洋电子有限公司
5005403.76 40％ 2002161.50
深圳华强通讯有限公司
19873973.33 10％ 1987397.33
RMB73471370.96 RMB14309458.95
(21)股本
数量单位:股
本年变动增(减)
年初数 配股 年末数
一、尚未流通股份(股)
1.发起人股份 84000000 25200000 109200000
其中:境内法人持有股份 84000000 25200000 109200000
2.内部职工股 36000000 10800000 46800000
尚未流通股份合计 120000000 36000000 156000000
二、已流通股份
境内上市人民币普通股 40000000 12000000 52000000
已流通股份合计 40000000 12000000 52000000
股份总数 160000000 48000000 208000000
1998年10月12日经深圳市证券管理办公室深证办字[1998]58号文件同意并经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]128号文批准,本公司向全体股东配售普通股计48,000,000股,配股价为每股人民币10元。配售普通股后,本公司股份总额增加至208,000,000股,注册股本增加至人民币208,000,000.00元。上述实收股本业经蛇口中华会计师事务所以蛇中验资报字(1998)第41号验资报告审验在案。
(22)资本公积
项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
股本溢价
RMB RMB RMB
161350400.00 424132120.15 - 585482520.15
资产评估增值
18260409.50 - - 18260409.50
其他资本公积转入
33857.99 - - 33857.99
被投资单位外币资本
17877464.44 - 18161228.74* (283764.30)
折算差额
合计
RMB RMB RMB RMB
197522131.93 424132120.15 18161228.74 603493023.34
*系由于本公司转让华强三洋电子有限公司股权。
(23)盈余公积
项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
法定盈余公积
RMB RMB RMB RMB
29660906.14 16341507.11 - 46002413.25
公益金
26140076.59 7929476.68 - 34069553.27
任意盈余公积
- 33759.56 - 33759.56
合计
RMB RMB RMB RMB
55800982.73 24304743.35 - 80105726.08
(24)未分配利润
根据本公司第二届董事会第五次会议决议,建议本公司1998年度的利润分配预案为:按1998年度净利润提取法定盈余公积金10％,提取法定公益金5％,可供股东分配的利润暂不进行分配,以资本公积金转增股本,每10股转增3股。
上述利润分配事项,除资本公积转增股本外,已纳入本年度会计报表。
1998-12-31
年初未分配利润 RMB53834823.54
加:本年净利润 127877201.84
减:本公司本部提取法定盈余公积金 12750079.61
本公司本部提取法定公益金 6375039.80
子公司提取法定盈余公积金 3591427.50
子公司提取法定公益金 1554436.88
子公司提取任意盈余公积金 33759.56
年末未分配利润 RMB157407282.03
上述利润分配事项,除资本公积转增股本外,已纳入本年度会计报表。
(25)主营业务收入及成本
营业收入 营业成本
行业 上年数 本年数 上年数 本年数
RMB RMB RMB RMB
营业毛利
上年数 本年数
RMB RMB
产品商品销售
1518791442.08 1226543087.60 1446899670.87 1144693316.37
71891771.21 81849771.23
物业出租及管理
49417865.16 74135156.50 988544.20 10571402.42
48429320.96 63563754.08
水电费收入
9120556.07 10523215.04 9760948.74 9157730.71
(640392.67) 1365484.33
公司内行业间
相互抵减
(587328390.98) (526062985.71) (582907523.64) (526377145.42)
(4420867.34) 314159.71
合计
RMB RMB RMB RMB
990001472.33 785138473.43 874741640.17 638045304.08
RMB RMB
115259832.16 147093169.35
(26)财务费用
类别 1997年度 1998年度
利息支出 RMB4675202.62 RMB4587969.27
减:利息收入 12571890.06 7699583.62
汇兑损失 28922.60 7203.72
减:汇兑收益
其他 115136.50 60243.89
合计 RMB(7752628.34) RMB(3044166.74)
(27)投资收益
类别 1997年度 1998年度
年末调整的被投资公司所有者权益净增(减)
RMB(5037900.14) RMB13604597.75
股权转让收益 - 13257033.64
合计 RMB(5037900.14) RMB26861631.39
本年度投资收益较上年增加633％,主要系本公司转让华强三洋电子有限公司50％的股权取得投资收益计人民币13,377,142.61元。
(28)营业外收入
主要明细项目 1997年度 1998年度
地产地销销项税额转入 RMB46110346.05 RMB32596884.45
无需支付款项 119372.08 83290.41
债务重组收益 - 5577660.22
处理固定资产收益 59718.63 14817391.04
利息收入 3150234.86 -
其他 214095.55 559513.44
合计 RMB49653767.17 RMB53634739.56
(29)营业外支出
主要明细项目 1997年度 1998年度
地产地销进项税 RMB40429927.46 RMB25675882.22
债务重组损失 - 1610628.03
处理固定资产 26538.07 118764.25
罚款支出 - 544193.68
未代扣的个人所得税 3232280.00 -
其他 182496.60 170261.08
合计 RMB43871242.13 RMB28119729.26
本年度营业外支出较上年下降35.90％,主要系本公司之子公司深圳华强新新技术开发有限公司地产地销进项税减少造成。
6、关联方关系及交易
(1)与本公司存在关联关系的关联方,包括已于附注4(1)列示的存在控制关系的关联公司及下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方。
A.存在控制关系的本公司股东:
企业名称
拥有本公司 与本公 经济性质注册地址 注册资本 股份比例 主营业务 司关系 或类型
法定
代表人
深圳华强集团有限公司
深圳市深 RMB73470000.00 52.5％ 经营电子计算 母公司 国有
南中路华 张锦墙 机整件、家用
强路口华 电子产品、电
强工业区 子配件等
B.不存在控制关系的关联方的性质:
企业名称 与本公司关系
华强三洋电子有限公司 本公司股东的合营企业
深圳三洋华强激光电子有限公司 本公司的联营企业
石家庄强龙房地产开发有限公司 本公司的联营企业
沈阳东北轻工华强三洋实业有限公司
本公司之子公司销售
公司的合营企业
江苏华强三洋电子有限责任公司 本公司之子公司销售
公司的合营企业
厦门华强三洋电子有限公司 本公司之子公司销售
公司的合营企业
新疆华强三洋电子有限公司 本公司之子公司销售
公司的合营企业
(2)存在控制关系的关联方本会计期间注册资本没有变化。
(3)存在控制关系的关联方本会计期间所持股份参见附注四21所列境内法人持有股份的变动情况。
(4)关联公司交易事项:
A.1998年度本公司及本公司子公司深圳华强销售公司分别从关联公司华强三洋电子有限公司购入彩电及音响等产品计人民币121617247.02元。
B.1998年度本公司子公司深圳华强销售公司向关联方销售彩电等产品明细列示如下:
关联方名称 金额 占商品销
售总比例
厦门华强三洋有限公司 RMB160802728.21 20.52％
新疆华强三洋电子有限公司 13476754.27 1.72％
沈阳东北轻工华强三洋实业有限公司 53561352.99 6.84％
甘肃华强三洋电器销售有限公司 15064658.97 1.92％
西安华强三洋销售有限责任公司 3961576.07 0.5％
石家庄华强三洋电器销售有限公司 7307138.46 0.93％
深圳华强销售公司昆明分公司 10315050.77 1.32％
深圳华强销售公司山西普国销售中心 10658435.13 1.36％
郑州华强三洋电器销售有限公司 20431396.67 2.61％
武汉深汉华强三洋电器销售有限公司 1874131.62 0.24％
C.1998年度,本公司及本公司子公司从下列非控制关系的关联公司以及母公司取得其他收入明细列示如下:
关联公司名称 收入种类 金额
深圳三洋华强激光电子有限公司
房屋、租金收入 RMB26804094.71
深圳华强集团有限公司 房屋管理费收入 2201775.48
水电费收入 1395003.35
华强三洋电子有限公司 销售塑胶产品收入 735555.98
水电费收入 1520329.10
D.1998年度,本公司向母公司支付的费用明细项目列示如下:
关联公司名称 费用项目 金额
深圳华强集团有限公司
房租、房屋折旧费及管理费 RMB 8749273.89
E.1998年1月10日,本公司与深圳华强集团有限公司签订协议书,购买该公司所拥有的深南中路生产区3号楼一至三层,建筑面积共计11,140.80平方米,协议作价计人民币23,540,000.00元,列入本公司“固定资产”款项支付完毕,产权转移手续业已办理。
F.1997年11月26日和1998年5月28日本公司子公司深圳华强销售公司与华强三洋电子有限公司分别签订《协议书》。华强三洋电子有限公司于1998年6月向深圳华强销售公司支付人民币计19,650,000.00元用于对三洋产品促销方面的开支费用,包括销售产品返利款、运输费、促销费以及产品采购价格的调整等,华强三洋电子有限公司已以转帐抵付货款及现金方式支付。
G.1998年11月6日本公司与深圳华强集团有限公司签订协议书,转让本公司所拥有的华强三洋电子有限公司50％的股权,转让价格为以1998年7月31日为基准日经评估确认后部分权益的净资产值计人民币106,855,000.00元。转让协议列明深圳华强集团有限公司以现金方式受让上述股权,截至1998年12月31日止根据有关协议深圳华强集团有限公司未交股权转让款计人民币74,799,827.48元。
H.1998年11月17日本公司与华强三洋电子有限公司签订协议书,购买该公司所拥有的深南中路34号电子大楼一栋,协议作价计人民币29,202,853.00元,列入本公司“固定资产”,款项支付完毕,产权手续尚在办理中。
I.1998年3月26日本公司与华强三洋电子有限公司签订协议书,购买该公司所拥有的华强厂区10号楼,建筑面积共计3,931.48平方米,协议作价计人民币2,617,991.98元。
J.1998年10月31日本公司子公司深圳华强销售公司与华强三洋电子有限公司签订协议书,华强三洋电子有限公司于1998年10月31日向该公司支付美金2,000,000.00元,折合计人民币16,555,200.00元,用于对三洋产品促销方面的费用开支,包括销售产品的广告费、售后服务费及运输费等,华强三洋电子有限公司以转帐抵付货款方式支付。
(5)货币资金:
如附注1所示,截至1998年12月31日,本公司及本公司子公司存于深圳华强集团有限公司财务资金结算中心存款余额共计折合人民币78,367,436.04元,利息按银行同期存款利率收取。
(6)关联方应收应付款项金额:
金额 占各项目款项余额比例
项目 1997-12-31 1998-12-31 1997-12-31 1998-12-31
A.应收帐款
沈阳东北轻工华强三洋
RMB11808348.07 RMB - 13.48％
实业有限公司
厦门华强三洋销售公司
22654596.81 1790624.21 25.86％ 3.05％
广东粤鹏华强三洋有限公司
1413878.80 1681770.80 1.61％ 2.86％
重庆华强三洋有限公司
7307264.61 - 8.34％ -
甘肃华强三洋电器销售
611834.38 495924.94 0.70％ 0.84％
有限公司
新疆华强三洋电子有限公司
3225352.73 124183.94 3.68％ 0.21％
湖南华强三洋销售有限公司
2313961.27 - 2.64％ -
RMB49335236.67 RMB4092503.89 56.31％ 6.96％
B.其他应收款:
深圳华强集团有限公司
RMB13046809.00 RMB59464496.91 82.22％ 68.05％
C.应付帐款:
深圳三洋华强激光电子
RMB3000000.00 RMB - 0.86％ -
有限公司
华强三洋电子有限公司
255347156.81 17873961.74 73.53％ 10.42％
RMB258347156.81 RMB17873961.74 74.39％ 10.42％
D.其他应付款:
石家庄强龙房地产有限
RMB1000000.00 RMB1000000.00 1.43％ 1.46％
公司
深圳华强三洋电子有限
- 325114.66 - 0.48％
公司
深圳华强电视有限公司
- 860000.00 - 1.26％
石家庄华强三洋电器
- 300000.00 - 0.44％
有限公司
深圳华强销售公司
- 600000.00 - 0.88％
山西公司
郑州华强三洋电器销售
- 450000.00 - 0.66％
有限公司
沈阳东北轻工华强三洋
- 5000000.00 - 7.31％
实业有限公司
江苏华强三洋电子有限
- 3500000.00 - 5.12％
责任公司
厦门华强三洋有限公司
- 8980000.00 - 13.14％
武汉深汉华强三洋电器
- 450000.00 - 0.66％
销售有限责任公司
广东粤鹏华强三洋销售
- 3008000.00 - 4.40％
有限公司
甘肃华强三洋电器销售
- 8000000.00 - 11.70％
有限公司
新疆华强三洋电子有限公司
- 2000000.00 - 2.92％
RMB1000000.00 RMB34473114.66 1.43％ 50.43％
十、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期:1994年1月19日
注册地点:深圳市工商行政管理局
2、企业法人营业执照注册号:4403011000838
3、税务登记号:国税深字440301192255939
地税登字440301192255930
4、公司未流通股票托管机构:深圳证券登记公司
5、公司报告期内证券主承销机构:联合证券有限责任公司
6、公司聘请会计师事务所:深圳蛇口中华会计师事务所
办公地点:深圳蛇口招商大厦103号
十一、备查文件
1、载有法定代表人、财务负责人亲笔签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
深圳华强实业股份有限公司
1999年4月14日
--------------------------------------------------------------
深圳华强实业股份有限公司利润及利润分配表
1998年度
单位:人民币元
项目 合并 母公司
98年度 97年度 98年度 97年度
一、主营业务收入
785138473.43 990001472.33 197956252.34 313498792.88
减:主营业务成本
638045304.08 874741640.17 130403240.03 274044622.11
主营业务税金及附加
4100258.87 2708414.14 3620206.88 2549924.09
二、主营业务利润
142992910.48 112551418.02 63932805.43 36904246.68
加:其他业务利润
680227.95 904219.92
减:营业费用
24282112.46 27958229.56
管理费用
23112101.23 16520016.88 6479576.74 3623718.54
财务费用
(3044166.74) (7752628.34) (6625699.57) (11624922.36)
三、营业利润
99323091.48 76730019.84 64078928.26 44905450.50
加:投资收益
26861631.39 (5037900.14) 62102218.05 40250530.82
营业外收入
53634739.56 49653767.17 15225890.47 3150234.86
减:营业外支出
28119729.26 43871242.13 4642.95 3322688.54
四、利润总额
151699733.17 77474644.74 141402393.83 84983527.64
减:所得税
20259430.86 15376692.72 13901597.76 6746047.52
少数股东损益
3563100.47 2107253.34
五、净利润
127877201.84 59990698.68 127500796.07 78237480.12
加:年初未分配利润
53834823.54 52469181.45 69575366.23 43130637.62
六、可供分配的利润
181712025.38 112459880.13 197076162.30 121368117.74
减:提取法定公积金
16341507.11 12390100.87 12750079.61 7861834.34
提取法定公益金
7929476.68 6195050.44 6375039.80 3930917.17
七、可供股东分配的利润
157441041.59 93874728.82 177951042.89 109575366.23
减:提取任意公积金
33759.56 39905.28
已分配普通股股利 40000000.00 40000000.00
八、未分配利润
157407282.03 53834823.54 177951042.89 69575366.23
深圳华强实业股份有限公司资产负债表
1998年12月31日
单位:人民币元
项目 合并 母公司
资产 期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产:
货币资金
361122096.81 67651786.06 352176197.45 49372174.54
应收票据
62318292.22 110068281.00
应收帐款 58738573.36 87594987.52 45544189.99 254038792.47
减:坏帐准备
293692.87 437974.94
应收帐款净额
58444880.49 87157012.58 45544189.99 254038792.47
预付货款 16507448.19 3296387.49
其他应收款
87383144.90 15867330.78 182859529.39 9491379.00
存货 285292053.15 473065885.82 17408674.73
待摊费用 8125749.95 7420765.05 27500.20 19683.34
待处理流动资产净损失
1533064.42
流动资产合计
880726730.13 764527448.78 580607417.08 330330704.08
长期投资:
长期股权投资
75421459.38 179323669.96 195360922.94 214923308.39
长期投资净额
75421459.38 179323669.96 195360922.94 214923308.39
固定资产:
固定资产原价
332167300.30 22638956.13 308121643.00 660740.00
减:累计折旧
12334898.68 9944097.65 840602.32 24818.39
固定资产净值
319832401.62 12694858.48 307281040.68 635921.61
在建工程
40883578.44 39071708.44
固定资产合计
360715980.06 12694858.48 346352749.12 635921.61
无形资产及其他资产:
开办费 762252.41 221812.09
长期待摊费用
8569862.26 4031069.58 423333.35 846666.67
无形资产及其他资产合计
9332114.67 4252881.67 423333.35 846666.67
资产总计
1326196284.24 960798858.89 1122744422.49 546736600.75
负债与股东权益
流动负债:
短期借款 34680000.00
应付票据 25849068.85 16796520.00
应付帐款 171481079.51 347233884.60 20430760.42
预收货款 13298768.26 51984900.00
应付福利费
1233913.78 422487.51 166493.25 32634.19
应付股利 2712234.20 1943315.57 94149.85 94149.85
应交税金 (25197542.28) (48964324.45) 6757128.96 315387.91
其他未交款 113000.48 46403.00 57568.10 21095.01
其他应付款
68358668.07 69887703.97 61106642.41 53371820.93
预提费用 5031602.97 15413334.17 1680000.00 1060000.00
流动负债合计
262880793.84 489444224.37 69861982.57 75325848.31
负债合计
262880793.84 489444224.37 69861982.57 75325848.31
少数股东权益
14309458.95 4196696.32
股东权益:
股本 208000000.00 160000000.00 208000000.00 160000000.00
资本公积 603493023.34 197522131.93 603493023.34 197522131.93
盈余公积 80105726.08 55800982.73 63438373.69 44313254.28
其中:公益金
34069553.27 26140076.59 22070453.29 22695413.49
未分配利润
157407282.03 53834823.54 177951042.89 69575366.23
股东权益合计
1049006031.45 467157938.20 1052882439.92 471410752.44
负债与股东权益总计
1326196284.24 960798858.89 1122744422.49 546736600.75
现金流量表
1998年6月30日
编制单位:深圳华强实业股份有限公司 单位:人民币元
项目 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1033904548.59 367234985.56
收取的租金 62280711.16 62280711.16
收到税费返还 1316074.46
收到的其他与经营活动有关的现金 70482728.50
现金流入小计 1167984062.71 429515696.72
购买商品、接受劳务支付的现金 871277409.37 162722939.43
经营租赁所支付的现金 9234895.35 8081260.39
支付给职工以及为职工支付的现金 15970690.36 1788376.98
实际缴纳的增值税款 6191714.59 153768.50
支付的所得税款 20344519.92 10746255.63
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
5237783.54 4807691.66
支付的其他与经营活动有关的现金 95675584.75 118810697.64
现金流出小计 1023932597.88 307110990.23
经营活动产生的现金流量净额 144051464.83 122404706.49
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 32057068.92 32057068.92
分得股利或利润所收到的现金 43641624.28
取得债券利息收入所收到的现金 291221.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
18217542.20 18203800.00
收到的其他与投资活动有关的现金 11282215.33 6626887.07
现金流入小计 61848047.96 100529380.27
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 96214356.64 91816911.44
权益性投资所支付的现金 8086000.00 48625272.57
现金流出小计 104300356.64 140442184.01
投资活动产生的现金流量净额 (42452308.68) (39912803.74)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 228992126.24 221587754.61
借款所收到的现金 55000000.00
现金流入小计 283992126.24 221587754.61
偿还债务所支付的现金 89680000.00
发生筹资费用所支付的现金 1275634.45 1275634.45
偿付利息所支付的现金 1165337.19
现金流出小计 92120971.64 1275634.45
筹资活动产生的现金流量净额 191871154.60 220312120.16
四、现金及现金等价物净增加额 293470310.75 302804022.91
附注: 项目
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 127877201.84 127500796.07
加:少数股东损益 3563100.47
计提的坏帐准备或转销的坏帐 (144282.07)
固定资产折旧 3149404.38 861004.42
开办费及长期待摊费用摊销 2030163.10 423533.32
待摊费用减少(减:增加) (14698626.79) (14679731.46)
预提费用增加(减:减少) (10381731.20) (620000.00)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
(704984.90) (7816.91)
财务费用 1165337.19
投资损失(减:收益) (26861631.39) (62102218.05)
存货的减少(减:增加) 187773832.67 17408674.73
经营性应收项目的减少(减:增加) (8120471.88) 59704330.11
经营性应付项目的增加(减:减少) (120595846.59) (6083865.74)
经营活动产生的现金流量净额 144051464.83 122404706.49
3、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 361122096.81 352176197.45
减:货币资金的期初余额 67651786.06 49372174.54 加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 293470310.75 302804022.91
