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关于中国长城计算机深圳股份有限公司
2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2011SZA1015-1
中国长城计算机深圳股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了中国长城计算机深圳股份有限公
司（以下简称长城电脑公司）2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2011 年度
的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财
务报表附注(以下简称财务报表)，并于 2011 年 4 月 11 日签发了 XYZH/2011SZA1015 号无
保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及
深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号--控股股东及其他关联资金占用及
清欠方案的披露和报送要求》的要求，长城电脑公司编制了本专项说明所附的长城电脑公
司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是长城电脑公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计长城电脑公司 2011 年度财务报表时所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对长
城电脑公司实施于 2011 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，
我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解长城电脑公司
2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅
读。
本专项说明仅作为长城电脑公司 2011 年度报告披露控股股东及其他关联方资金占用
情况之用，不得用作任何其他目的。
附件一：中国长城计算机深圳股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占
用情况汇总表
信永中和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：
郭晋龙
中国注册会计师：
王雅明
中国 北京 二○一二年四月十一日
附件一
2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：中国长城计算机深圳股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司的关联 上市公司核算的 2011年度占用累计发生金额 2011年度占用资金的利
资金占用方类别 资金占用方名称 2011年期初占用资金余额 2011年度偿还累计发生金额 2011年期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
关系 会计科目 （不含占用利息） 息
长城科技股份有限公司 母公司 其他应收款 217,559.93 483,314.26 700,874.19 房屋租赁 经营性占用
长城科技股份有限公司 母公司 应收账款 114,948.00 114,948.00 货款 经营性占用
中国电子信息产业集团有限公司 最终控制方 应收账款 858,080.00 858,080.00 货款 经营性占用
深圳长城开发科技股份有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 1,750.00 13,546,323.73 13,548,073.73 房屋租赁 经营性占用
深圳长城开发科技股份有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 资产出售 非经营占用
深圳长城开发科技股份有限公司 受同一母公司控制 应收账款 56,380.00 56,380.00 货款 经营性占用
深圳长城开发铝基片有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 252.01 16,526,021.99 16,526,274.00 房屋租赁 经营性占用
深圳开发磁记录股份有限公司 受同一母公司控制 应收账款 40,190.00 40,190.00 货款 经营性占用
北京长城高腾信息产品有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 货款 经营性占用
北京长荣发科技发展有限公司 受同一最终控制方控制 其他应收款 2,351.79 246.22 2,598.01 电话费 经营性占用
北京长荣发科技发展有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 货款 经营性占用
北京湘计立德信息技术有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 19,170.00 19,170.00 货款 经营性占用
北京中电协通软件科技发展有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 货款 经营性占用
长城计算机软件与系统有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 货款 经营性占用
长城信息产业股份有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 4,921,693.59 3,412,297.00 7,684,805.00 649,185.59 货款 经营性占用
长沙长远电子信息技术有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 470,000.00 470,000.00 货款 经营性占用
长沙湘计华湘计算机有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 货款 经营性占用
长沙湘计华湘计算机有限公司 受同一最终控制方控制 应收票据 22,950,801.00 10,047,288.00 12,903,513.00 货款 经营性占用
湖南长城信息金融设备有限责任公司 受同一最终控制方控制 应收票据 1,543,600.00 8,940,717.20 6,447,617.00 4,036,700.20 货款 经营性占用
湖南长城信息金融设备有限责任公司 受同一最终控制方控制 应收账款 4,608,210.00 17,275,314.00 16,940,037.00 4,943,487.00 货款 经营性占用
控股股东、实际控制 南京华东电子集团有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 货款 经营性占用
人及其附属企业 南京中电熊猫华电科技园有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 货款 经营性占用
南京中电熊猫晶体科技有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 6,489,000.00 6,489,000.00 货款 经营性占用
上海长城计算机网络工程有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 442,003.96 442,003.96 货款 经营性占用
深圳长城大强贸易公司 受同一最终控制方控制 应收账款 20,000.00 20,000.00 货款 经营性占用
深圳桑达电子集团公司 受同一最终控制方控制 应收账款 货款 经营性占用
深圳市爱华电子有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 10.00 10.00 货款 经营性占用
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占用方与上市公司的关联 上市公司核算的 2011年度占用累计发生金额 2011年度占用资金的利
资金占用方类别 资金占用方名称 2011年期初占用资金余额 2011年度偿还累计发生金额 2011年期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
关系 会计科目 （不含占用利息） 息
深圳中电投资股份有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 货款 经营性占用
中国电子北海产业园发展有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 货款 经营性占用
中国电子财务有限责任公司 受同一最终控制方控制 应收账款 460.00 460.00 货款 经营性占用
中国电子进出口总公司 受同一最终控制方控制 其他应收款 保证金 经营性占用
中国电子进出口总公司 受同一最终控制方控制 应收账款 24,600.00 24,600.00 货款 经营性占用
中国电子科技开发有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 4,500.00 4,500.00 货款 经营性占用
中国电子器材华北公司 受同一最终控制方控制 应收账款 货款 经营性占用
中国电子器材总公司 受同一最终控制方控制 应收账款 75,540.00 75,540.00 货款 经营性占用
中国计算机集团上海分公司 受同一最终控制方控制 应收账款 956,841.73 956,841.73 货款 经营性占用
中国计算机软件技术服务桂林公司 受同一最终控制方控制 应收账款 144,601.00 144,601.00 货款 经营性占用
中国软件与技术服务股份有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 25,500.00 368,190.00 368,190.00 25,500.00 货款 经营性占用
中国振华电子集团欧比通信有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 222,900.00 222,900.00 货款 经营性占用
ESGW International Ltd 受同一最终控制方控制 应收账款 134,471,756.29 495,233,812.56 506,784,502.93 122,921,065.92 货款 经营性占用
ESGW International Ltd 受同一最终控制方控制 其他应收款 188,632.75 62,425.95 251,058.70 代垫款 经营性占用
南京中电熊猫家电有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 5,268,002.78 5,268,002.78 货款 经营性占用
深圳易拓科技有限公司 受同一最终控制方控制 其他应收款 968,660.37 968,660.37 代垫款 经营性占用
小计 149,002,583.42 591,954,074.69 592,950,631.01 148,006,027.10
长信数码信息文化发展有限公司 联营企业 应收账款 11,861,278.00 11,861,278.00 货款 经营性占用
桂林长海科技有限责任公司 联营企业 其他应收款 87,545.22 259,057.52 242,711.58 103,891.16 代垫社保款 经营性占用
桂林长海科技有限责任公司 联营企业 应收账款 352,810.00 45,612,913.54 40,370,293.00 5,595,430.54 货款 经营性占用
桂林长海科技有限责任公司 联营企业 应收票据 10,344,565.00 4,001,265.00 6,343,300.00 货款 经营性占用
桂林长海科技有限责任公司 联营企业 预付账款 441,225.36 441,225.36 货款 经营性占用
Envision Peripherals,Inc. 联营企业 应收账款 405,431,485.04 71,559,464.76 63,828,334.99 413,162,614.80 货款 经营性占用
乐捷显示科技（厦门）有限公司 联营企业 应收账款 341,768,334.81 38,317,992.98 296,662,411.79 83,423,916.00 货款 经营性占用
乐捷显示科技（厦门）有限公司 联营企业 其他应收款 10,759,902.70 654,606.01 10,664,701.61 749,807.10 房屋租赁、模具 经营性占用
捷星显示科技（福建）有限公司 联营企业 应收账款 165,514,196.82 45,314,442.99 49,468,891.71 161,359,748.10 货款 经营性占用
捷星显示科技（福建）有限公司 联营企业 其他应收款 667,827.06 911,636.28 1,037,585.94 541,877.40 房屋租赁 经营性占用
福建华冠光电有限公司 联营企业 其他应收款 3,578,350.77 30,830.25 3,609,181.02 房屋租赁 经营性占用
亿冠晶（福建）光电有限公司 联营企业 其他应收款 31,504.50 31,504.50 代垫款 经营性占用
三捷科技（厦门）有限公司 合营企业 应收账款 337,967.49 22,922.49 315,045.00 货款 经营性占用
三捷科技（厦门）有限公司 合营企业 其他应收款 5,166,848.69 18,090.45 5,077,823.84 107,115.30 房屋租赁、模具 经营性占用
BriVictory Display Technology (Lab合营企业 应收账款 37,688,908.32 6,460.29 37,689,067.71 6,300.90 货款 经营性占用
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占用方与上市公司的关联 上市公司核算的 2011年度占用累计发生金额 2011年度占用资金的利
资金占用方类别 资金占用方名称 2011年期初占用资金余额 2011年度偿还累计发生金额 2011年期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
关系 会计科目 （不含占用利息） 息
BriVictory Display Technology (Lab合营企业 其他应收款 1,505,915.10 1,505,915.10 房屋租赁、模具 经营性占用
小计 982,877,487.44 215,346,672.52 512,675,190.69 685,548,969.26
关联自然人及其控制
的法人
小计
北京艾科泰国际电子有限公司 参股企业 其他应收款 150.00 12,501,651.63 10,429,173.29 2,072,628.34 房屋租赁 经营性占用
其他关联人及其附属
企业
小计 150.00 12,501,651.63 10,429,173.29 2,072,628.34
总计 1,131,880,220.86 819,802,398.84 1,116,054,994.99 835,627,624.70
企业负责人： 杜和平 主管会计工作的负责人： 赵家礼 会计机构负责人： 宋艳艳
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