现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
490291239 |
216258388 |
130732556 |
365768820 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11663568408 |
7592822174 |
3913041834 |
16953536827 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1982916622 |
1371484215 |
711330788 |
2821242242 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9319049987 |
6431719447 |
3436000327 |
12594638192 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
858195857 |
380547329 |
205121651 |
827684543 |
| 经营活动现金流出小计 |
12543706504 |
8438285315 |
4486914419 |
16771238354 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-880138097 |
-845463140 |
-573872585 |
182298473 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6971712385 |
4326000000 |
2305000000 |
6232485134 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
925913 |
705275 |
369715 |
8926557 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7051631746 |
4400618129 |
2363096060 |
6299888930 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
339153089 |
321253010 |
87988217 |
269854671 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
226359 |
226359 |
226359 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5874379448 |
3456479369 |
1593214576 |
6012854671 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1177252298 |
944138760 |
769881484 |
287034259 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5308437198 |
4800472200 |
2839950000 |
6436663000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
184009835 |
117151542 |
60146078 |
228449628 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5492447033 |
4917623742 |
2900096078 |
6674312674 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5599771474 |
4679181366 |
2730402860 |
6989572698 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
401015521 |
313871833 |
235488889 |
444376498 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6189223136 |
5102073780 |
3014385129 |
7710971045 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-696776103 |
-184450037 |
-114289051 |
-1036658372 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4244753 |
-3661986 |
-2083872 |
9027939 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-403906655 |
-89436403 |
79635975 |
-558297701 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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136394279 |
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-1427383638 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
215616293 |
-- |
423364381 |
| 无形资产摊销 |
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56869484 |
-- |
103771904 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-3188742 |
-- |
-135636 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3552957 |
-- |
18927957 |
| 财务费用 |
-- |
122218756 |
-- |
267688690 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-433509171 |
-- |
-75836154 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-766504910 |
-- |
-9091313 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-76387044 |
-- |
541994884 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-255904794 |
-- |
-599387771 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-845463140 |
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182298473 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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3414120009 |
-- |
3503556412 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3503556412 |
-- |
4061854113 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-89436403 |
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-558297701 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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40529342 |
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71046360 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10872901767 |
7170741224 |
3658775072 |
16154070086 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
300375401 |
205822562 |
123534206 |
433697922 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6971712385 |
4326000000 |
2305000000 |
6232485134 |
