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现金流量表

报告期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 149156163 1360755362 528033955 395113188
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 4493057448 15559633155 8775123102 5193434256
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 721538958 2062040242 1431968428 937366777
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 5060815423 11894604801 8433663160 4095379861
支付的其他与经营活动有关的现金 242025979 1073561335 903994473 540850321
经营活动现金流出小计 6166045975 15392387956 11054311408 5799775191
经营活动产生的现金流量净额 -1672988527 167245199 -2279188305 -606340935
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 209930800 1077308105 704788943 340988943
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 36058 3217058 3185001 59573
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 215689558 1308515579 723008483 349593876
购建固定无形和长期资产支付的现金 336790063 1510018808 898814543 476217932
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 54732143 63028036 --
投资活动现金流出小计 1275775743 3006439283 1687453377 940017932
投资活动产生的现金流量净额 -1060086185 -1697923704 -964444895 -590424056
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1311864395 8209478434 8581591903 6922840415
收到的其他与筹资活动有关的现金 196079009 1529679226 -- --
筹资活动现金流入小计 2204387647 9739157660 8581591903 6922840415
偿还债务所支付的现金 245351940 6863426759 4993948531 3910947402
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 67261023 193361802 13053010 13053010
筹资活动现金流出小计 378137402 7614258592 5481401353 4074011128
筹资活动产生的现金流量净额 1826250244 2124899067 3100190550 2848829287
五、汇率变动对现金的影响 2810601 -13337468 25547143 19673266
六、现金及现金等价物净增加额 -904013866 580883094 -117895507 1671737562
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 974585490 -- -287826800
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 274781925 -- 135882928
无形资产摊销 -- 49378119 -- 23861054
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -521340 -- 25961
固定资产报废损失 -- 927225 -- 19462
财务费用 -- 338197498 -- 137716616
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -95097729 -- -5096247
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -1951258431 -- -1700633746
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1812040651 -- 219661841
经营性应付项目的增加(减减少) -- 2272837948 -- 840038164
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 77590569 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 167245199 -- -606340935
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 4398967376 -- 5489821843
减:货币资金的期初余额 -- 3818084281 -- 3818084281
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 580883094 -- 1671737562
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 26302790 -- 7296396
销售商品、提供劳务收到的现金 4252719016 13949579745 8061151412 4718791496
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 91182269 249298048 185937735 79529573
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 209930800 1077308105 704788943 340988943