现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
342105594 |
284764754 |
133112309 |
579822534 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11933770739 |
7462710259 |
3393806774 |
15671087612 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2124261888 |
1493577270 |
732710801 |
2788210262 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9598423160 |
6550145105 |
3354683345 |
10803096822 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
699096085 |
485499428 |
220392783 |
1094654654 |
| 经营活动现金流出小计 |
12805200088 |
8837035025 |
4489569256 |
15233963534 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-871429348 |
-1374324767 |
-1095762482 |
437124078 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4897425417 |
3450757150 |
2130757150 |
6621359348 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1658606 |
286236 |
2556988 |
861429 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4924890254 |
3473947591 |
2137507985 |
6659545819 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
245704715 |
166061142 |
116109693 |
834671486 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3845704715 |
2566061142 |
1316109693 |
7428471486 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1079185540 |
907886449 |
821398292 |
-768925667 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4580663000 |
4375950000 |
3445950000 |
7683371995 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
173950514 |
102143799 |
45290392 |
225805812 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4763813559 |
4487293844 |
3491240392 |
7909177824 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4325603710 |
3962500000 |
3181940000 |
7123507475 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
292914080 |
198474936 |
145848647 |
242193243 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4830631342 |
4301974640 |
3398795021 |
7787714973 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-66817783 |
185319204 |
92445372 |
121462851 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1289088 |
4983858 |
2462170 |
4163391 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
142227497 |
-276135255 |
-179456648 |
-206175346 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-391258282 |
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-872218806 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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213702331 |
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417547155 |
| 无形资产摊销 |
-- |
49709371 |
-- |
86201253 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-710066 |
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875015 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1639874 |
-- |
3665567 |
| 财务费用 |
-- |
133950423 |
-- |
266445319 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
68539870 |
-- |
-20097490 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1864470798 |
-- |
168650871 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
744782673 |
-- |
-1138752458 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-452145108 |
-- |
610527431 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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163621407 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-1374324767 |
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437124078 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3785718858 |
-- |
4061854113 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4061854113 |
-- |
4268029459 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-276135255 |
-- |
-206175346 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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30362012 |
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58308062 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11294798870 |
7012083581 |
3223821998 |
14941153434 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
296866275 |
165861923 |
36872467 |
150111644 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4897425417 |
3450757150 |
2130757150 |
6621359348 |
