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现金流量表

报告期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 447077909 313786918 149156163 1360755362
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 13663895886 8279154760 4493057448 15559633155
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1897585753 1297272990 721538958 2062040242
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 14119741810 9201386712 5060815423 11894604801
支付的其他与经营活动有关的现金 785971267 523755059 242025979 1073561335
经营活动现金流出小计 17162285053 11278998969 6166045975 15392387956
经营活动产生的现金流量净额 -3498389167 -2999844209 -1672988527 167245199
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1190209226 543165014 209930800 1077308105
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 58037 56858 36058 3217058
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 1211441305 558938575 215689558 1308515579
购建固定无形和长期资产支付的现金 654183370 468181556 336790063 1510018808
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 54732143
投资活动现金流出小计 2482169050 1721167236 1275775743 3006439283
投资活动产生的现金流量净额 -1270727745 -1162228660 -1060086185 -1697923704
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 6318914686 4575810370 1311864395 8209478434
收到的其他与筹资活动有关的现金 977002249 624827664 196079009 1529679226
筹资活动现金流入小计 8031529027 5899788145 2204387647 9739157660
偿还债务所支付的现金 4108865725 2566561269 245351940 6863426759
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 245048700 162925638 67261023 193361802
筹资活动现金流出小计 4845408350 2873787322 378137402 7614258592
筹资活动产生的现金流量净额 3186120677 3026000823 1826250244 2124899067
五、汇率变动对现金的影响 340220 -540963 2810601 -13337468
六、现金及现金等价物净增加额 -1582656015 -1136613009 -904013866 580883094
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -39931093 -- 974585490
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 149407909 -- 274781925
无形资产摊销 -- 24833482 -- 49378119
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -80480 -- -521340
固定资产报废损失 -- 379710 -- 927225
财务费用 -- 176045577 -- 338197498
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -100500352 -- -95097729
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -2219005049 -- -1951258431
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1664662112 -- -1812040651
经营性应付项目的增加(减减少) -- 495631641 -- 2272837948
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 23284541 -- 77590569
经营活动产生之现金流量净额 -- -2999844209 -- 167245199
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 3262354366 -- 4398967376
减:货币资金的期初余额 -- 4398967376 -- 3818084281
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -1136613009 -- 580883094
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 13244714 -- 26302790
销售商品、提供劳务收到的现金 13012133280 7821292985 4252719016 13949579745
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 204684697 144074857 91182269 249298048
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1190209226 543165014 209930800 1077308105