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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 198938063 153392291 96644427 398591276
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 6325118928 4378165486 2353425118 9836891790
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1261518100 909532544 470515673 1659802972
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 5504812950 3677906461 1744743994 7076930199
支付的其他与经营活动有关的现金 545973266 325872999 201936003 791235905
经营活动现金流出小计 7566844499 5113842641 2552921867 9792031803
经营活动产生的现金流量净额 -1241725571 -735677155 -199496748 44859988
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 284000000 100000000 -- 1800461549
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 42342586 33951516 23265463 78948873
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 336346778 139222247 27539199 1951190170
购建固定无形和长期资产支付的现金 411636049 278830546 159567549 825185657
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 129154273 129154273 55001680 81246980
投资活动现金流出小计 1225380322 585384819 278569230 2440894424
投资活动产生的现金流量净额 -889033545 -446162573 -251030030 -489704255
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 4273314709 2164723698 804917011 3495636715
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 46980000
筹资活动现金流入小计 4303314709 2164723698 804917011 3566616715
偿还债务所支付的现金 2490619782 1812553532 972112351 2417723411
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 81345026 -- -- 121134132
筹资活动现金流出小计 2878483553 1908568995 1020824249 2878743782
筹资活动产生的现金流量净额 1424831156 256154703 -215907238 687872933
五、汇率变动对现金的影响 -4564976 -1371775 -8779259 16006154
六、现金及现金等价物净增加额 -710492936 -927056800 -675213276 259034820
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 155120216 -- 1056365602
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 105584313 -- 191420274
无形资产摊销 -- 20374184 -- 31592656
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -231408 -- 2295824
固定资产报废损失 -- 621284 -- 1348034
财务费用 -- 57492551 -- 96758020
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -455238 -- -812526935
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -410458959 -- -344606288
经营性应收项目的减少(减增加) -- -533917082 -- -782542367
经营性应付项目的增加(减减少) -- -121964192 -- 514637078
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 11778168 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- -735677155 -- 44859988
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 2275642859 -- 3202699659
减:货币资金的期初余额 -- 3202699659 -- 2943664838
现金等价物的期末余额 -- 0 -- 0
减:现金等价物的期初余额 -- 0 -- 0
现金及现金等价物净增加额 -- -927056800 -- 259034820
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 3248408 -- 5738528
销售商品、提供劳务收到的现金 6035164836 4161511978 2224342573 9311577457
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 91016028 63261216 32438118 126723058
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 284000000 100000000 -- 1800461549