中国长城计算机深圳股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
中国长城计算机深圳股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
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中国长城计算机深圳股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨军、主管会计工作负责人赵家礼及会计机构负责人(会计主管人员)宋艳艳声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元） 39,343,779,956.63 39,183,620,435.79 0.41%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,681,942,333.88 2,821,908,282.25 -4.96%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 20,307,054,275.59 -5.73% 56,632,420,552.75 1.3%
归属于上市公司股东的净利润（元） -17,506,760.54 -315.21% -13,331,509.61 -217.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-29,286,760.96 -140.72% -190,802,136.27 --（注）
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -2,395,652,249.82 -243.49%
基本每股收益（元/股） -0.013 -316.67% -0.01 -211.11%
稀释每股收益（元/股） -0.013 -316.67% -0.01 -211.11%
加权平均净资产收益率（%） -0.63% -0.89% -0.48% -0.84%
注：上年 1-9 月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-58,942,166.17 元。
非经常性损益项目和金额（单位：元）
√ 适用 □ 不适用
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 129,302,454.09
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
128,486,574.28
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -5,608,646.47
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-4,020,861.19
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 29,082,294.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,584,279.44
减：所得税影响额 24,239,468.06
少数股东权益影响额（税后） 98,115,999.93
合计 177,470,626.66 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 105,905 户
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
长城科技股份有限公司 国有法人 53.92% 713,647,921 713,647,921 无质押或冻结 0
深圳长城开发科技股份有限公司 国有法人 2.7% 35,714,285 35,714,285 无质押或冻结 0
宏源证券－建行－宏源 3 号红利
境内非国有法人 0.77% 10,140,000 0 -- --
成长集合资产管理计划
梁锦辉 境内自然人 0.52% 6,837,575 0 -- --
倪华 境内自然人 0.18% 2,363,111 0 -- --
中融国际信托有限公司－诺亚大
境内非国有法人 0.17% 2,200,000 0 -- --
成 A 股精选一号
陈浩勤 境内自然人 0.16% 2,126,960 0 -- --
周国均 境内自然人 0.16% 2,120,850 0 -- --
张少旺 境内自然人 0.14% 1,883,000 0 -- --
北京小光国际置业有限公司 境内非国有法人 0.13% 1,770,000 0 -- --
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数 股份种类
股东名称
量 股份种类 数量
宏源证券－建行－宏源 3 号红利成长集合资产管理计划 10,140,000 人民币普通股 10,140,000
梁锦辉 6,837,575 人民币普通股 6,837,575
倪华 2,363,111 人民币普通股 2,363,111
中融国际信托有限公司－诺亚大成 A 股精选一号 2,200,000 人民币普通股 2,200,000
陈浩勤 2,126,960 人民币普通股 2,126,960
周国均 2,120,850 人民币普通股 2,120,850
张少旺 1,883,000 人民币普通股 1,883,000
北京小光国际置业有限公司 1,770,000 人民币普通股 1,770,000
中国农业银行－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 1,641,755 人民币普通股 1,641,755
詹文龙 1,445,064 人民币普通股 1,445,064
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长城科技股份有限公司为公司第一大股东，其控股子公司深
圳长城开发科技股份有限公司为公司第二大股东，长城科技股份
上述股东关联关系或一致行动的说明 有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司与上述其他股东之间
无关联关系；未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一
致行动人。
公司股东陈浩勤除通过普通证券账户持有 820,008 股外，还
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
1,306,952 股，实际合计持有 2,126,960 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易（前十名）
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、交易性金融资产比上年期末增加73.18%，主要是由于本期子公司冠捷科技对衍生金融工具增加合约及公允价值变动
所致；
2、应收利息比上年期末增加249,470.46元主要是应收的债券利息；
3、一年内到期的非流动资产比上年期末减少16,155,306.48元主要是由于收回了到期的非流动资产所致；
4、长期应收款比上年期末增加48.30%，主要是由于子公司冠捷科技应收的税收优惠所致；
5、在建工程比上年期末减少64.02%，主要是由于工程完工转入固定资产所致；
6、其他流动资产比上年期末增加31.30%，主要是由于子公司冠捷科技应收维保责任款和巴西待抵扣税款增加所致；
7、短期借款比上年期末增加64.57%，主要是由于本期增加流动资金贷款所致；
8、预收款项比上年期末减少75.17%，主要是由于本期子公司冠捷科技改变了客户的结算方式所致；
9、应付股利比上年期末减少99.66%，主要是由于下属公司柏怡控股支付前期已宣告发放的股利所致；
10、一年内到期的非流动负债比上年期末增加562,652,664.00元，主要是由于转入了一年内到期的应付债券所致；
11、专项应付款比上年期末增加145,000,000.00元，主要是由于取得CEC集团的暂时不具备注资条件的资本金所致；
12、外币报表折算差额比上年期末增加42.74%，主要是由于汇率变动所致；
13、财务费用比上年同期增加154.36%，主要是由于子公司冠捷科技合并TP Vision后利息支出增加所致；
14、资产减值损失比上年同期增加50.16%，主要是由于子公司冠捷科技存货跌价准备增加所致；
15、公允价值变动收益比上年同期增加434,442,830.33元，主要是因子公司冠捷科技持有的交易性金融资产的公允价值
变动所致；
16、投资收益比上年同期减少535,287,553.60元，主要是由于子公司冠捷科技处置交易性金融资产收益减少所致；
17、营业利润比上年同期减少798,049,188.04元、利润总额比上年同期减少934,250,289.20元、净利润比上年同期减少
871,862,742.35 元 、 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 比 上 年 同 期 减 少 24,694,823.20 元 、 少 数 股 东 损 益 比 上 年 同 期 减 少
847,167,919.15元，主要是由于子公司冠捷科技主要市场需求持续疲软以及为重组和优化巴西和匈牙利的生产基地提取拨备
等原因致使利润总额大幅下降所致；
18、所得税费用比上年同期减少44.29%，主要是由于当期所得税费用减少所致；
19、营业外支出比上年同期增加132.64%，主要是由于下属公司柏怡控股本期发生产品质量问题相关诉讼计提的预计负
债所致；
20、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少4,065,270,024.22元，主要是由于子公司冠捷科技因推出新产品增加存
货采购量致使经营流出增加所致；
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21、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加2706.21%，主要是由于本期借款金额增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、子公司深圳中电长城能源有限公司（简称“长城能源”）主要客户赛康公司破产清算的相关进展
自长城能源主要债务人赛康进入破产程序以来，公司、长城能源及 Perfect Galaxy International Limited（简称“Perfect
Galaxy”，为本公司下属孙公司）一直就赛康的债权及可回收等事宜积极寻求各种途径。2013 年上半年，鉴于拟重组方意向
购买赛康资产的价格申请未能获得债权银行的同意，根据赛康的申请，经破产法院听证，同意赛康由原破产保护程序转入破
产清算程序。随后，根据其所在地的破产法相关规定及法院要求，赛康的资产交由资产受托人管理并进行资产拍卖。过程中，
为促进长城能源的持续经营及业务拓展，减轻赛康破产对公司及长城能源造成的影响，长城能源、Perfect Galaxy 与赛康资
产受托人等各方经多次协商并最终达成了一致意向，即以 625 万美元的价格（该对价含 Perfect Galaxy 对赛康的应收账款 267
万美元）收购赛康的 SATCON 商标、与逆变器有关的知识产权、库存等资产。报告期内，前述事项的相关工作仍在进行中。
2、中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”，为本公司实际控制人）向本公司之全资子公司深圳中电长城信
息安全系统有限公司（简称“长城信安”）注资暨关联交易
2013年3月27日，本公司第五届董事会审议通过了关于中国电子拟向本公司之全资子公司长城信安注资暨关联交易的议
案。考虑到长城信安目前处于成长期，未来需要投入资金较大；为了降低和分散经营风险，更充分利用中国电子的资源优势
和行业影响力，加快实现长城信安做优做强，经公司董事会审议，同意公司就中国电子向长城信安注资人民币壹亿元（RMB1
亿元）事宜与中国电子、长城信安签署增资协议。增资完成后，中国电子将新持有长城信安85.11%的股权，本公司所持有
的长城信安股权则将由原来的100%下降至14.89%。报告期内，长城信安已经完成工商登记变更手续，注册资本为1.2亿元，
其中本公司占其注册资本比例约为16.6667%，持有其股权的比例为14.89%。
报告期内，长城信安完成了验资及工商登记变更；公司通过信永中和会计师事务所就该交易的影响进行了分析评估。根
据信永中和会计师事务所出具的《中国电子向长城信安注资对公司的影响》，本公司对注资完成后的长城信安可按照联营企
业采用权益法核算，该事项将对公司2013年合并报表产生投资收益共计人民币2,785.37万元。
3、子公司长城能源出售资产
经公司董事会2013年6月7日审议，同意长城能源通过政府回购的方式向深圳市土地储备中心出售其位于深圳市坪山新区
大工业区的两块宗地（G12203-0119、G12302-0774）及相关资产（含土地使用权、地上建筑物、房屋配套系统机器设备等
资产补偿），交易价格为人民币156,211,572元。报告期内，长城能源已经收到深圳市土地储备中心支付的前述交易的全款。
4、发行中期票据
经2012年11月20日临时董事会、2012年12月28日2012年度第五次临时股东大会审议通过，公司计划向全国银行间债券市
场机构投资者注册发行总额不超过10亿元人民币3年期的中期票据。2013年6月，公司收到中国银行间市场交易商协会发出的
《接受注册通知书》（中市协注[2013]MTN159号），同意接受公司中期票据注册。2013年7月4日，公司成功发行第一期中
期票据，发行额度为5亿元，票面利率为5.38%。（具体详见2013-021、2013-022、2013-024号公告）
5、投资建设中电长城大厦
2010年12月8日，经公司第五届董事会审议，同意公司对建设长城研发办公综合大楼项目进行立项，预计项目建设总投
资约为9.6亿元人民币。
报告期内，结合项目申报过程中的情势变化及公司的实际情况，考虑到土地所处区域的商业发展趋势及公司后期自身发
展的需求等，经2013年8月6日第五届董事会审议，同意将长城研发办公综合大楼项目建成代表长城企业文化的研发中心以及
符合市场化运作的租售、自用相结合的准甲级生态写字楼（中电长城大厦），建设地址不变，总建筑面积约为18.2万平方米，
其中地上建筑面积约为12.8万平方米，预计项目建设总投资不超过19.33亿元人民币（含需补缴的地价款59,271万元），所需
资金由公司自筹解决。
本次投资尚需经公司股东大会及控股股东长城科技股份有限公司（简称“长城科技”）的批准。
6、与中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）签署《全面金融合作协议》暨关联交易
为充分利用中电财务所提供的内部金融服务平台，经2013年8月19日公司第五届董事会审议同意，本公司与中电财务签
署《全面金融合作协议》，由中电财务为本公司及本公司下属公司提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现
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等金融服务，其中办理资金结算日存款余额最高不超过2亿元人民币，以信用方式取得综合授信余额不超过4亿元人民币。此
事项尚需经公司股东大会及控股股东长城科技的批准。
7、出售北京长城大厦23层
经2013年8月2日公司第五届董事会审议，同意公司通过北京产权交易所有限公司以公开挂牌的方式出售所拥有的位于北
京市海淀区中关村东路66号甲1号长城大厦第23层房产，面积1,140.13平方米，挂牌价格以资产评估结论为依据，即约为人民
币6,270.72万元。
挂牌期内征集产生的意向受让方为北京中科三环高技术股份有限公司（简称“中科三环”），2013年9月16日，公司第五
届董事会审议通过了本次资产出售的交易价格及协议签署事项，同意公司按照摘牌价格6,270.72万元和中科三环签署《实物
资产交易合同》。报告期内，该交易的相关事项仍在进行中。
8、控股股东整合重组
报告期内，公司接控股股东长城科技及实际控制人中国电子通知，中国电子拟对下属企业中国长城计算机集团公司及长
城科技进行整合重组。本次重组将涉及重大无先例事项，但不涉及对本公司的资产注入、置出或相关重组安排，公司控股股
东可能发生变动，公司的实际控制人将保持不变。截至目前，该事项仍在进行中。
临时报告披露网站查询索
重要事项概述 披露日期
引
子公司长城能源主要客户赛康公司破产清算事项 2013 年 02 月 22 日 2013-002 号公告
中国电子向本公司之全资子公司长城信安注资暨关
2013 年 03 月 28 日 2013-007 号公告
联交易
子公司长城能源与深圳市土地储备中心签署《深圳市
2013 年 06 月 08 日 2013-019 号公告
土地使用权收购合同书》
发行 2013 年度第一期中期票据 2013 年 06 月 25 日 2013-022 号公告
投资建设中电长城大厦 2013 年 08 月 07 日 2013-030 号公告
与中电财务开展全面金融合作暨关联交易 2013 年 08 月 20 日 2013-032 号公告
出售北京长城大厦 23 层 2013 年 09 月 17 日 2013-040 号公告
控股股东整合重组 2013 年 09 月 26 日 2013-041 号公告
石岩基地三期项目 2012 年 01 月 13 日 2012-004 号公告
冠捷科技子公司 Top Victory Investments Limited 与南
2012 年 04 月 28 日 2012-031 号公告
京中电熊猫液晶显示科技有限公司建立合营公司
三、其他
1、内控工作的进展情况
报告期内，公司根据五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证监局《关于做好深圳辖区上市
公司内部控制规范试点有关工作的通知》的要求持续开展内控工作。截至报告披露日，公司内部控制体系建设及维护情况如
下：
（1）制订《长城电脑2013年度内控工作总体方案》并获董事会审议通过，2013年9月，组织召开“长城电脑2013年度内
控工作会议”，重点宣贯公司2013年度内控工作组织架构及职责、年度工作目标任务及工作计划等；
（2）组建内控测评小组，基本完成2013年度公司本部十八个内控模块有效性测试的阶段取样，形成初步缺陷判断，滚
动更新内控矩阵；
（3）开展外部审计机构的择选工作，已与多家机构进行前期沟通，收集到内控审计初步方案；
（4）审核并发布《派出董、监事及高级管理人员管理办法》、《公司“三重一大”事项决策管理办法》、《领导职务消
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费管理办法》等7项管理制度。
2、本报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；也未有持股30%以
上股东提出或实施股份增持计划的情况。
3、2013年9月6日，公司以信用担保方式向中国进出口银行深圳分行申请高新技术产品出口卖方信贷贷款人民币捌仟万
元整（RMB8,000万元），期限两年。
4、关于冠捷科技有限公司报告期内的公告情况详见http://www.hkexnews.hk/index_c.htm中的相关内容。
四、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产重组时所作承诺
承诺所持有的长城电脑全
首次公开发行或再融资时所作 长城科技股份 部股份自 2009 年度非公开 截至 2013 年 11 月
2010 年 11 月 16 日 严格履行中
承诺 有限公司 发行股票发行结束之日起 16 日
36 个月内不进行转让。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一
不适用
步计划（如有）
五、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、证券投资情况
期初持 期末持
证券品 证券代 最初投资成 期初持股 期末持股 期末账面值 报告期损益 会计核算
证券简称 股比例 股比例 股份来源
种 码 本（元） 数量（股） 数量（股） （元） （元） 科目
（%） （%）
交易性金
股票 3573 颖台科技 31,562,578.60 2,905,000 1.98% 2,905,000 1.98% 20,288,400.00 -4,784,325.70 股市购入
融资产
XS01863 BK Of 可供出售
债券 12,479,948.62 1,100,000 -- -- -- -- 283,718.17 股市购入
17417 America 金融资产
XS04330 HSBC 可供出售
债券 9,244,481.77 1,000,000 -- -- -- -- 320,973.40 股市购入
28254 HLDGS 金融资产
USG463 HSBC 可供出售
债券 8,898,749.46 -- -- 1,300,000 8,675,819.09 101,817.14 股市购入
9DWC57 Bank plc 金融资产
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Bank of China
USY139 可供出售
债券 (Hong Kong) 9,351,492.82 -- -- 1,400,000 -- 9,295,163.08 126,805.76 股市购入
1CAJ00 金融资产
Limited
XS05210 Bank of 可供出售
债券 8,777,846.22 -- -- 1,300,000 -- 8,642,478.44 113,532.90 股市购入
73428 East Asia 金融资产
合计 80,315,097.49 5,005,000 -- 6,905,000 -- 46,901,860.61 -3,837,478.33 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期末，冠捷科技持有松上电子（证券代码6156）2,568,000股占其公司股权比例约3.10%，期末账面价值3,098,592元，
报告期损益0元，冠捷科技已按照其上市地要求履行了相关审批程序并按其上市地要求履行了披露义务。
七、衍生品投资情况
单位：万元
期末投资
衍生品投 是否 计提减 金额占公 报告期实
关联关 衍生品投资初 期初投资金 期末投资金
资操作方 关联 衍生品投资类型 起始日期 终止日期 值准备 司报告期 际损益金
系 始投资金额 额 额
名称 交易 金额 末净资产 额
比例（%）
银行 第三方 否 CNY options 15,984.802012 年 03 月 2015 年 06 月 1,885.65 15,984.80 5.96% 204.42
银行 第三方 否 EUR options 5,943.272012 年 11 月 2014 年 08 月 2,487.17 5,943.27 2.22% 194.48
银行 第三方 否 INR options 23,977.202013 年 05 月 2014 年 09 月 628.55 23,977.20 8.94% 2,184.01
银行 第三方 否 RUB options 36,888.002013 年 04 月 2013 年 12 月 36,888.00 13.75% -235.49
银行 第三方 否 BRL options 97,753.202013 年 02 月 2014 年 09 月 97,753.20 36.45% 203.80
银行 第三方 否 GBP option 1,950.762013 年 07 月 2014 年 09 月 1,950.76 0.73% -249.78
Cross currency
2012 年 03 月 2015 年 04 月
银行 第三方 否 swap - Sell USD 74,625.23 74,625.23 72,992.74 27.22% -1,181.17
29 日 01 日
for EUR
Cross currency
2011 年 12 月 2014 年 03 月
银行 第三方 否 swap - Sell USD 24,687.56 24,687.56 597.73
09 日 21 日
for CNY
Cross currency
2012 年 02 月 2013 年 03 月
银行 第三方 否 swap - Sell BRL 6,285.50 6,285.50 -80.77
15 日 25 日
for USD
Cross currency
2012 年 02 月 2013 年 03 月
银行 第三方 否 swap - Sell BRL 6,285.50 6,285.50 -80.77
15 日 25 日
for USD
Cross currency
银行 第三方 否 344,165.652013 年 02 月 2014 年 07 月 284,261.11 344,165.65 128.33% 743.75
swap - EUR
银行 第三方 否 Forwards 3,172,842.632012 年 11 月 2014 年 06 月 1,734,561.67 3,172,842.63 1,183.04% -2,786.09
9
中国长城计算机深圳股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
2008 年 02 月 2013 年 02 月
银行 第三方 否 Interest rate swap 12,571.00 12,571.00
14 日 14 日
2008 年 02 月 2013 年 02 月
银行 第三方 否 Interest rate swap 12,571.00 12,571.00
22 日 22 日
合计 3,836,531.30 -- -- 2,160,849.94 3,772,498.25 1,406.64% -485.88
衍生品投资资金来源 冠捷科技自筹资金
涉诉情况（如适用） 不适用。
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说 鉴于金融市场波动，冠捷科技已定下严谨指引，禁止所有衍生产品的投机交易。
明（包括但不限于市场风险、流动性风险、 风险管理由冠捷科技司库部按照其董事会批准的政策执行，其司库部通过与其营运单位的紧密
信用风险、操作风险、法律风险等） 合作，负责确定、评估和减少财务风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允
价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析 衍生品初步按衍生品合约订立日期的公平值确认，期后按公平值重新计量；对衍生品公允价值
应披露具体使用的方法及相关假设与参数的 具体使用的相关假设与参数的设定由冠捷科技的开户银行确定。
设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具
体原则与上一报告期相比是否发生重大变化 否
的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况
冠捷科技的衍生品投资已按照其上市地要求履行了相关审批及披露程序。
的专项意见
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
象类型
2013 年 1 月-9 月 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司基本情况（未提供资料）
宏源证券、工银瑞信基金、广发基
公司基本情况、公司及下属主要子公司
2013 年 09 月 05 日 公司会议室 实地调研 机构 金、银华基金、景顺长城基金、南
2013 年上半年情况介绍（未提供资料）
方基金、华夏基金
网上集体接
2013 年 09 月 13 日 深圳 个人 个人投资者 公司基本经营情况、日常业务等
待日
10
中国长城计算机深圳股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,536,336,602.40 3,557,156,563.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 214,497,572.00 123,855,777.50
应收票据 1,649,569,237.50 2,103,641,866.34
应收账款 12,601,109,105.90 13,097,472,560.85
预付款项 51,824,520.79 58,817,279.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 249,470.46
应收股利
其他应收款 1,704,870,494.55 1,763,251,101.57
买入返售金融资产
存货 11,944,533,126.70 9,541,893,431.12
一年内到期的非流动资产 16,155,306.48
其他流动资产 114,137,620.00 98,620,765.86
流动资产合计 30,817,127,750.30 30,360,864,653.00
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 32,423,320.61 26,727,729.74
持有至到期投资
长期应收款 47,370,340.00 31,942,911.00
长期股权投资 291,940,008.58 261,718,369.87
11
中国长城计算机深圳股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资性房地产 514,642,816.03 546,894,937.80
固定资产 4,003,733,231.33 3,978,916,794.73
在建工程 185,791,297.78 516,439,485.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,052,352,074.32 2,252,174,598.42
开发支出
商誉 53,479,998.85 45,141,509.06
长期待摊费用 314,542,604.46 355,926,025.99
递延所得税资产 603,061,943.43 481,425,148.19
其他非流动资产 427,314,570.94 325,448,272.94
非流动资产合计 8,526,652,206.33 8,822,755,782.79
资产总计 39,343,779,956.63 39,183,620,435.79
流动负债：
短期借款 2,803,454,483.63 1,703,520,767.48
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 383,020,400.00 430,368,185.00
应付票据 480,145,992.53 657,730,393.64
应付账款 15,293,881,788.81 14,956,035,285.68
预收款项 24,269,762.69 97,758,921.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 840,384,115.37 857,891,162.91
应交税费 -643,561,927.11 -549,687,388.85
应付利息 17,431,921.98 17,379,323.47
应付股利 30,489.45 8,936,334.18
其他应付款 6,219,078,010.12 6,307,255,635.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
12
中国长城计算机深圳股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 562,652,664.00
其他流动负债 938,618,035.01 973,621,785.17
流动负债合计 26,919,405,736.48 25,460,810,405.74
非流动负债：
长期借款 1,237,509,484.00 1,256,704,013.50
应付债券 506,725,100.00 500,005,239.50
长期应付款 1,288,522,432.00 1,473,314,914.50
专项应付款 145,000,000.00
预计负债 17,139,196.36 19,235,126.29
递延所得税负债 180,123,259.46 166,769,520.09
其他非流动负债 63,815,643.39 61,174,261.58
非流动负债合计 3,438,835,115.21 3,477,203,075.46
负债合计 30,358,240,851.69 28,938,013,481.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,323,593,886.00 1,323,593,886.00
资本公积 803,855,737.15 815,213,665.25
减：库存股
专项储备
盈余公积 337,908,559.15 337,908,559.15
一般风险准备
未分配利润 601,546,945.50 614,878,455.11
外币报表折算差额 -384,962,793.92 -269,686,283.26
归属于母公司所有者权益合计 2,681,942,333.88 2,821,908,282.25
少数股东权益 6,303,596,771.06 7,423,698,672.34
所有者权益（或股东权益）合计 8,985,539,104.94 10,245,606,954.59
负债和所有者权益（或股东权益）总
39,343,779,956.63 39,183,620,435.79
计
法定代表人：杨军 主管会计工作负责人：赵家礼 会计机构负责人：宋艳艳
2、母公司资产负债表
编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司
单位：元
13
中国长城计算机深圳股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 983,600,863.08 272,481,906.67
交易性金融资产
应收票据 37,797,261.50 75,444,611.99
应收账款 233,696,780.68 254,522,839.40
预付款项 19,814,341.47 27,512,506.76
应收利息
应收股利
其他应收款 97,114,121.03 44,258,574.76
存货 186,579,229.27 145,617,528.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,558,602,597.03 819,837,967.82
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,418,769,427.51 2,425,297,349.78
投资性房地产 376,486,309.60 399,717,469.83
固定资产 369,097,289.97 390,414,184.32
在建工程 4,203,696.33 2,195,596.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 108,158,090.91 110,415,738.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 26,743,988.86 25,013,897.09
其他非流动资产
非流动资产合计 3,303,458,803.18 3,353,054,236.12
资产总计 4,862,061,400.21 4,172,892,203.94
14
中国长城计算机深圳股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动负债：
短期借款 580,606,815.69 460,564,180.14
交易性金融负债
应付票据 33,333,944.53 112,386,768.72
应付账款 387,050,502.85 303,957,207.14
预收款项 588,151.08 41,613,461.65
应付职工薪酬 14,662,615.95 29,511,228.80
应交税费 24,686,264.87 -7,653,814.00
应付利息 494,702.04 423,526.65
应付股利
其他应付款 65,809,334.47 197,584,509.69
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 120,645,295.98 116,574,678.77
流动负债合计 1,227,877,627.46 1,254,961,747.56
非流动负债：
长期借款
应付债券 506,725,100.00
长期应付款
专项应付款 145,000,000.00
预计负债 32,564,589.97 53,507,000.64
递延所得税负债
其他非流动负债 47,480,730.37 41,997,017.30
非流动负债合计 731,770,420.34 95,504,017.94
负债合计 1,959,648,047.80 1,350,465,765.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,323,593,886.00 1,323,593,886.00
资本公积 1,308,704,194.91 1,308,704,194.91
减：库存股
专项储备
盈余公积 336,573,250.49 336,573,250.49
一般风险准备
未分配利润 -66,457,978.99 -146,444,892.96
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,902,413,352.41 2,822,426,438.44
15
中国长城计算机深圳股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,862,061,400.21 4,172,892,203.94
法定代表人：杨军 主管会计工作负责人：赵家礼 会计机构负责人：宋艳艳
3、合并本报告期利润表
编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 20,307,054,275.59 21,541,051,556.07
其中：营业收入 20,307,054,275.59 21,541,051,556.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 20,683,737,793.70 21,341,520,621.69
其中：营业成本 18,738,314,039.42 19,723,321,047.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 24,978,519.45 19,658,082.71
销售费用 925,569,860.70 939,231,623.29
管理费用 798,646,771.69 802,361,758.68
财务费用 110,041,923.97 -183,607,678.91
资产减值损失 86,186,678.47 40,555,788.77
加 ：公允价值变动收益（损失
23,504,334.60 -533,149,442.29
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-295,095,836.61 30,266,224.79
号填列）
其中：对联营企业和合营
-1,413,274.42 -4,591,891.90
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -648,275,020.12 -303,352,283.12
16
中国长城计算机深圳股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 220,280,420.12 443,473,237.88
减 ：营业外支出 2,307,051.06 -281,618.95
其中：非流动资产处置损
-165,866.79 -1,520,711.86
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-430,301,651.06 140,402,573.71
填列）
减：所得税费用 35,233,538.22 66,473,430.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -465,535,189.28 73,929,143.01
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -17,506,760.54 8,134,615.66
少数股东损益 -448,028,428.74 65,794,527.35
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.013 0.006
（二）稀释每股收益 -0.013 0.006
七、其他综合收益 -157,215,832.98 -211,080,501.22
八、综合收益总额 -622,751,022.26 -137,151,358.21
归属于母公司所有者的综合收益
-67,502,548.09 -42,358,572.67
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -555,248,474.17 -94,792,785.54
法定代表人：杨军 主管会计工作负责人：赵家礼 会计机构负责人：宋艳艳
4、母公司本报告期利润表
编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 553,734,880.10 618,364,429.11
减：营业成本 489,536,294.02 546,889,384.55
营业税金及附加 2,445,229.14 5,836,328.13
销售费用 28,110,108.70 33,065,855.90
管理费用 29,006,595.55 31,135,912.17
财务费用 13,145,090.75 7,391,953.23
资产减值损失 -1,390,977.99 20,832,296.21
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
17
中国长城计算机深圳股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号
26,014,189.18 152,937.11
填列）
其中：对联营企业和合营企
-3,203,662.79 152,937.12
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,896,729.11 -26,634,363.97
加：营业外收入 31,656,153.58 2,956,661.93
减：营业外支出 1,353,198.63 325,294.93
其中：非流动资产处置损失 570,564.13 304,281.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号
49,199,684.06 -24,002,996.97
填列）
减：所得税费用 -2,883,377.49 -252,100.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,083,061.55 -23,750,896.89
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.039 -0.018
（二）稀释每股收益 0.039 -0.018
六、其他综合收益 -2,358,452.91
七、综合收益总额 49,724,608.64 -23,750,896.89
法定代表人：杨军 主管会计工作负责人：赵家礼 会计机构负责人：宋艳艳
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 56,632,420,552.75 55,903,607,822.48
其中：营业收入 56,632,420,552.75 55,903,607,822.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 58,044,860,191.02 56,618,842,995.98
其中：营业成本 51,827,866,767.09 51,437,057,191.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
18
中国长城计算机深圳股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 53,449,084.40 44,399,232.53
销售费用 2,680,176,000.53 2,332,250,470.55
管理费用 2,484,981,833.51 2,319,779,883.80
财务费用 658,066,841.56 258,712,125.54
资产减值损失 340,319,663.93 226,644,092.00
加 ：公允价值变动收益（损失
334,633,916.42 -99,808,913.91
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-314,035,373.03 221,252,180.57
号填列）
其中：对联营企业和合营
-3,234,298.72 12,357,259.30
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,391,841,094.88 -593,791,906.84
加 ：营业外收入 792,104,956.93 921,198,029.82
减 ：营业外支出 12,466,715.70 5,358,687.43
其中：非流动资产处置损
623,255.33 3,837,578.22
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-612,202,853.65 322,047,435.55
填列）
减：所得税费用 78,485,206.03 140,872,752.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -690,688,059.68 181,174,682.67
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -13,331,509.61 11,363,313.59
少数股东损益 -677,356,550.07 169,811,369.08
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.01 0.009
（二）稀释每股收益 -0.01 0.009
七、其他综合收益 -489,037,064.39 -303,185,368.06
八、综合收益总额 -1,179,725,124.07 -122,010,685.39
归属于母公司所有者的综合收益
-141,393,665.45 -57,387,241.48
总额
19
中国长城计算机深圳股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 -1,038,331,458.62 -64,623,443.91
法定代表人：杨军 主管会计工作负责人：赵家礼 会计机构负责人：宋艳艳
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,577,997,418.13 1,734,500,782.97
减：营业成本 1,394,984,823.22 1,558,924,243.48
营业税金及附加 9,055,368.49 11,967,684.62
销售费用 80,049,114.96 88,889,152.99
管理费用 90,784,095.15 116,454,838.84
财务费用 26,409,250.04 19,148,766.58
资产减值损失 -8,826,576.50 18,191,970.61
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
59,700,673.93 41,496,966.44
填列）
其中：对联营企业和合营企
-2,349,759.78 -1,218,821.70
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,242,016.70 -37,578,907.71
加：营业外收入 37,080,445.45 4,628,697.39
减：营业外支出 1,707,187.04 4,374.29
其中：非流动资产处置损失 623,160.28 1,795,077.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号
80,615,275.11 -32,954,584.61
填列）
减：所得税费用 -1,730,091.77 343,220.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 82,345,366.88 -33,297,804.67
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.062 -0.025
（二）稀释每股收益 0.062 -0.025
六、其他综合收益 -2,358,452.91
七、综合收益总额 79,986,913.97 -33,297,804.67
法定代表人：杨军 主管会计工作负责人：赵家礼 会计机构负责人：宋艳艳
20
中国长城计算机深圳股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 56,842,138,214.85 53,743,365,416.43
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 35,736,408.99 44,183,397.13
收到其他与经营活动有关的现金 484,775,049.94 301,702,100.12
经营活动现金流入小计 57,362,649,673.78 54,089,250,913.68
购买商品、接受劳务支付的现金 52,022,895,488.87 47,064,193,164.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
3,684,035,915.74 2,755,232,695.60
金
支付的各项税费 381,399,340.37 324,802,044.21
支付其他与经营活动有关的现金 3,669,971,178.62 2,275,405,235.22
经营活动现金流出小计 59,758,301,923.60 52,419,633,139.28
经营活动产生的现金流量净额 -2,395,652,249.82 1,669,617,774.40
二、投资活动产生的现金流量：
21
中国长城计算机深圳股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金 18,524,663.90 59,265,909.11
取得投资收益所收到的现金 4,363,748.06 55,570,469.58
处置固定资产、无形资产和其他
197,596,125.54 12,156,292.52
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 220,484,537.50 126,992,671.21
购建固定资产、无形资产和其他
905,946,005.12 980,758,486.69
长期资产支付的现金
投资支付的现金 33,753,822.55
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
23,483,621.85 168,865,480.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 35,350,722.37 335,739.36
投资活动现金流出小计 998,534,171.89 1,149,959,706.05
投资活动产生的现金流量净额 -778,049,634.39 -1,022,967,034.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 22,710,780.66 566,153,263.67
其中：子公司吸收少数股东投资
22,710,780.66 566,153,263.67
收到的现金
取得借款收到的现金 3,300,833,880.44 2,809,907,359.06
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 519,783,490.52 6,730,045.90
筹资活动现金流入小计 3,843,328,151.62 3,382,790,668.63
偿还债务支付的现金 1,134,080,583.48 2,635,563,359.46
分配股利、利润或偿付利息支付
395,638,720.20 427,963,886.77
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
116,647,690.72 101,893,133.57
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 19,386,914.00 237,508,120.98
筹资活动现金流出小计 1,549,106,217.68 3,301,035,367.21
筹资活动产生的现金流量净额 2,294,221,933.94 81,755,301.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-135,191,969.03 95,566,657.29
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,014,671,919.30 823,972,698.27
22
中国长城计算机深圳股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 3,508,034,374.09 2,439,307,644.92
六、期末现金及现金等价物余额 2,493,362,454.79 3,263,280,343.19
法定代表人：杨军 主管会计工作负责人：赵家礼 会计机构负责人：宋艳艳
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,009,760,964.56 2,068,383,415.30
收到的税费返还 28,219,150.73 39,150,934.59
收到其他与经营活动有关的现金 179,496,151.08 143,181,362.25
经营活动现金流入小计 2,217,476,266.37 2,250,715,712.14
购买商品、接受劳务支付的现金 1,632,132,243.17 1,696,209,452.07
支付给职工以及为职工支付的现
191,907,126.69 192,584,122.31
金
支付的各项税费 33,233,965.81 34,280,984.99
支付其他与经营活动有关的现金 207,589,878.57 179,491,870.90
经营活动现金流出小计 2,064,863,214.24 2,102,566,430.27
经营活动产生的现金流量净额 152,613,052.13 148,149,281.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 59,265,909.11
取得投资收益所收到的现金 42,927,732.62 42,715,788.15
处置固定资产、无形资产和其他
4,133,105.50 1,154,775.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 47,060,838.12 103,136,472.26
购建固定资产、无形资产和其他
19,890,017.01 65,016,766.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
168,865,480.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,144,147.75 335,739.36
23
中国长城计算机深圳股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 27,034,164.76 254,217,986.20
投资活动产生的现金流量净额 20,026,673.36 -151,081,513.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 924,000,000.00 473,640,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 924,000,000.00 473,640,000.00
偿还债务支付的现金 342,770,137.66 600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
22,565,732.92 38,042,745.02
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 40,000.00 18,179,267.90
筹资活动现金流出小计 365,375,870.58 656,222,012.92
筹资活动产生的现金流量净额 558,624,129.42 -182,582,012.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,414,366.50 2,611,916.22
影响
五、现金及现金等价物净增加额 732,678,221.41 -182,902,328.77
加：期初现金及现金等价物余额 250,922,641.67 429,765,781.08
六、期末现金及现金等价物余额 983,600,863.08 246,863,452.31
法定代表人：杨军 主管会计工作负责人：赵家礼 会计机构负责人：宋艳艳
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二〇一三年十月三十一日
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