中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第三季度报告 2015 年 10 月 1 中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨军、主管会计工作负责人彭海朝及会计机构负责人(会计主 管人员)宋艳艳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 本报告期末比上年 上年度末 本报告期末 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产(元) 41,226,364,953.61 39,715,144,725.20 40,586,551,515.20 1.58% 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,491,105,507.05 2,549,796,710.30 2,602,189,289.10 -4.27% 本报告期比上年同期 年初至报告期末比 本报告期 年初至报告期末 增减 上年同期增减 营业收入(元) 18,842,436,824.46 -5.85% 51,776,709,900.49 -7.38% 归属于上市公司股东的净利润(元) -26,732,781.47 -144.19% -136,390,703.28 注4 归属于上市公司股东的扣除非经常 -83,627,303.24 注5 -321,967,435.02 注6 性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 315,218,854.23 注7 基本每股收益(元/股) -0.020 -143.48% -0.103 注9 稀释每股收益(元/股) -0.020 -143.48% -0.103 注9 加权平均净资产收益率 -1.07% -3.45% -5.39% -4.37% 注:1、上年 7-9 月营业收入调整前为 19,647,467,732.78 元,调整后为 20,012,800,176.54 元; 2、上年 1-9 月营业收入调整前为 54,825,495,688.19 元,调整后为 55,900,829,638.19 元; 3、上年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润调整前为 64,704,369.49 元,调整后为 60,488,712.20 元; 4、上年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润调整前为-20,140,503.50 元,调整后为-27,384,033.71 元; 5、上年 7-9 月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润调整前为-52,881,380.18 元,调整后为-57,301,784.40 元; 6、上年 1-9 月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润调整前为-124,875,831.38 元,调整后为-132,417,871.05 元; 7、上年截至 9 月 30 日经营活动产生的现金流量净额调整前为-224,181,983.08 元,调整后为-222,947,417.56 元; 8、上年 7-9 月基本每股收益、稀释每股收益调整前为 0.049 元,调整后为 0.046 元; 9、上年 1-9 月基本每股收益、稀释每股收益调整前为-0.015 元,调整后为-0.021 元; 10、上年 7-9 月加权平均净资产收益率调整前为 2.63%,调整后为 2.38%; 11、上年 1-9 月加权平均净资产收益率调整前为-0.77%,调整后为-1.02%; 追溯调整情况说明: 深圳桑菲消费通信有限公司(简称“桑菲通信”)于 2015 年 8 月 31 日以同一控制下的企业合并方式纳入本公司合并范 围。根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》,本公司将桑菲通信去年同期数据纳入合并范围,并追溯调整可比期间的合并 报表。 公司第三季度报告未经审计,调整后的相关数据为公司财务部测算结果,最终调整后的数据将以年度审计为准。 3 中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 45,050,242.13 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 167,027,202.31 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 522,557,352.70 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 23,913,603.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,809,135.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 20,506,242.36 详见以下说明 减:所得税影响额 55,567,584.23 少数股东权益影响额(税后) 535,101,191.75 合计 185,576,731.74 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额(元) 原因 理财产品投资收益 20,506,242.36 下属子公司处置理财产品取得的投资收益 4 中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 81,774 户 前 10 名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 长城科技股份有限公司 国有法人 53.92% 713,647,921 0 无质押或冻结 0 中国建设银行股份有限公司 -博时互联网主题灵活配置 境内非国有法人 0.43% 5,699,882 0 -- -- 混合型证券投资基金 全国社保基金一零八组合 境内非国有法人 0.39% 5,213,733 0 -- -- 曹芳 境内自然人 0.31% 4,086,680 0 -- -- 钱小鹏 境内自然人 0.30% 3,928,576 0 -- -- 云南国际信托有限公司-融 境内非国有法人 0.28% 3,730,000 0 -- -- 资宝集合资金信托计划 中信证券股份有限公司 境内非国有法人 0.28% 3,720,162 0 -- -- 深圳市华泰信投资管理有限 境内非国有法人 0.26% 3,481,558 0 -- -- 公司 马瑛 境内自然人 0.26% 3,422,651 0 -- -- 李世柳 境内自然人 0.25% 3,346,297 0 -- -- 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 持有无限售条件普通股股份 股份种类 股东名称 数量 股份种类 数量 长城科技股份有限公司 713,647,921 人民币普通股 713,647,921 中国建设银行股份有限公司-博时互联网主题灵活配 5,699,882 人民币普通股 5,699,882 置混合型证券投资基金 全国社保基金一零八组合 5,213,733 人民币普通股 5,213,733 曹芳 4,086,680 人民币普通股 4,086,680 钱小鹏 3,928,576 人民币普通股 3,928,576 云南国际信托有限公司-融资宝集合资金信托计划 3,730,000 人民币普通股 3,730,000 中信证券股份有限公司 3,720,162 人民币普通股 3,720,162 深圳市华泰信投资管理有限公司 3,481,558 人民币普通股 3,481,558 马瑛 3,422,651 人民币普通股 3,422,651 李世柳 3,346,297 人民币普通股 3,346,297 5 中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 公司第一大股东长城科技与其它股东不存在关联关系和一致行动 上述股东关联关系或一致行动的说明 人;公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一 致行动人。 公司股东:曹芳通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有公司股票 4,073,580 股,通过普通账户持有公司股票 13,100 股,实际合计持有 4,086,680 股。钱小鹏通过首创证券有限责任公司客 户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,925,376 股,通过普通账户持 有公司股票 3,200 股,实际合计持有 3,928,576 股。深圳市华泰信投资 管理有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)持有公司股票 3,081,558 股,通过普通账户持有公司股票 400,000 股, 实际合计持有 3,481,558 股。马瑛通过国泰君安证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有公司股票 3,407,651 股,通过普通账户持有 公司股票 15,000 股,实际合计持有 3,422,651 股。李世柳通过国信证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,099,197 股,通过普通账户持有公司股票 2,47,100 股,实际合计持有 3,346,297 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 6 中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位:元 7 中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、中期票据付息 2015 年 7 月 3 日,中国长城计算机深圳股份有限公司 2013 年度第一期中期票据(发行总额 5 亿元,计息期债券利率 5.38%) 支付第二年利息(具体内容详见 2015-036 号公告)。 2、积极响应号召维护公司市值稳定 2015 年 7 月 9 日公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司(简称“中国电子”)在其公司官网刊发如下声明:1) 中国电子主动承担社会责任,作负责任的股东。在股市异常波动时期,不减持所控股上市公司股票;2)中国电子承诺在法 律、法规允许的范围内,积极探索采取回购、增持等措施,加大对股价严重偏离其价值的上市公司股票的增持力度,切实保 护投资者利益;3)中国电子将继续采取资产重组、培育注资等方式,着力提高上市公司质量,支持所控股上市公司加快转 型升级和结构调整力度,建立健全投资者回报长效机制,不断提高投资者回报水平(具体内容详见 2015-039 号公告)。 2015 年 7 月 11 日本公司发布公告:1)为促进公司持续、稳定、健康发展,维护公司全体股东的利益,持有公司股票 的董事、监事、高级管理人员承诺本年内不减持本人所持公司股票;2)若公司股价未来 6 个月出现大幅下跌,公司将积极 研究推进股份回购相关事宜,并鼓励公司董事(独立董事除外)、监事、高级管理人员及员工根据实际情况在合法合规的前 提下积极买入公司股票(具体内容详见 2015-040 号公告)。 3、子公司长城香港持有的冠捷科技股权发生变动 报告期内,为完善公司治理结构,整合公司资源,加强境外资产管理,公司收购了全资子公司中国长城计算机(香港) 控股有限公司(简称“长城香港”)持有的冠捷科技 370,450,000 股(占比约为 15.79%)股权。现本公司直接持有冠捷科技 570,450,000 股,直接持股比例 24.32%,与此前公司合并范围内的持股比例相同;长城香港不再持有冠捷科技股权;冠捷科 技仍为本公司合并报表范围内的控股子公司(具体内容详见 2015-045 号公告)。 4、重大资产重组停牌 由于公司实际控制人中国电子正在筹划涉及公司的重大事项,经公司申请,公司股票自 2015 年 6 月 18 日开市起停牌。 2015 年 7 月 31 日,经确认,中国电子本次筹划的重大事项涉及本公司的重大资产重组,经公司申请,公司股票转为重 大资产重组停牌。 截至目前,中国电子、公司及相关各方正在推进重大资产重组的各项工作。因该事项尚存在较大不确定性,为维护投资 者利益,避免公司股票价格异常波动,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,截止本报告 披露日,经公司申请,公司股票仍在继续停牌中。 5、关于与集团财务公司开展全面金融合作情况 2013 年 8 月 19 日,公司第五届董事会审议通过了关于与关联方中国电子财务有限责任公司(简称“中电财务”)签署《全 面金融合作协议》事宜,并获得 2013 年 11 月 13 日召开的公司 2013 年度第二次临时股东大会审议批准(具体内容详见 2013-032 号公告)。 (1)存贷款情况 截止 2015 年 9 月 30 日,公司在中电财务办理存款余额为 3,165,650.61 元人民币,贷款余额为 50,000,000.00 元人民币, 详见下表(支付用负值表示): 8 中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 (2)立信会计师事务所关于在中国电子财务有限责任公司风险评估报告 立信会计师事务所对中国电子财务有限责任公司截止 2015 年 9 月 30 日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、 稽核、信息管理风险控制体系制定及实施情况进行了审核,并出具了信会师报字[2015]第 725560 号《中国电子财务有限 责任公司风险评估报告》,认为:“中国电子财务有限责任公司严格按银监会《企业集团财务管理办法》(中国银监会令〔2004〕 第 5 号)规定经营,经营业绩良好,根据我们对风险管理的了解和评价,我们未发现中国电子财务有限责任公司截止 2015 年 9 月 30 日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷。”报告全文详见巨 潮资讯网。 6、子公司报告期内的重要事项(关于冠捷科技有限公司报告期内其他公告情况详见 http://www.hkexnews.hk/index_c.htm 中的相关内容) (1)冠捷科技下属公司收购桑菲通信 100%股权 经 2015 年 6 月 5 日公司第六届董事会审议通过,同意控股子公司冠捷科技有限公司(简称“冠捷科技”)通过其下属全 资子公司冠捷投资有限公司(简称“冠捷投资”)、嘉捷科技(福清)有限公司(简称“嘉捷科技”)向中国中电国际信息服务 有限公司、桑菲(BVI)有限公司及深圳市桑达实业股份有限公司收购其分别所持有的深圳桑菲消费通信有限公司(简称“桑 菲通信”)94.15%、5.07%和 0.78%合计共 100%股权(具体内容详见 2015-033 号公告)。 报告期内收购事项已完成,桑菲通信成为冠捷投资的下属全资公司,以同一控制下的企业合并方式纳入本公司合并范围, 根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》,本公司将桑菲通信去年同期数据纳入合并范围,并追溯调整可比期间的合并报表。 (2)冠捷投资与惠州开发、华睿川电子订立采购协议暨日常关联交易 基于冠捷科技集团日常业务需要,以及为充分利用中国电子内部资源优化冠捷科技集团触摸模组及相关零部件的采购渠 道,冠捷投资就采购触摸模组、面板及部件等相关产品事宜与关联方惠州长城开发科技有限公司(简称“惠州开发”)、南京 华睿川电子科技有限公司(简称“华睿川电子”)订立采购协议,预计与惠州开发、华睿川电子 2015 年度交易金额上限总额 为 1,570 万美元、2016 年度交易金额上限总额为 7,110 万美元、2017 年度交易金额上限总额为 8,090 万美元(具体内容详见 2015-060 号公告)。 前述事项已经 2015 年 9 月 15 日公司第六届董事会、2015 年 10 月 13 日公司 2015 年度第二次临时股东大会审议通过。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 石岩基地三期项目 2012 年 01 月 13 日 2012-004 号公告 中电长城大厦项目 2013 年 08 月 07 日 2013-030 号公告 关于与中国电子财务有限责任公司签署 2013 年 08 月 20 日 2013-032 号公告 《全面金融合作协议》暨关联交易 关联交易公告(在北京未来城订制科研 2013 年 10 月 22 日 2013-044 号公告 办公室) 2013 年 09 月 26 日 2013-041 号公告 2013 年 12 月 18 日 2013-059 号公告 2014 年 02 月 12 日 2014-011 号公告 控股股东整合重组 2014 年 04 月 10 日 2014-026 号公告 2014 年 05 月 31 日 2014-040 号公告 2014 年 07 月 11 日 2014-046 号公告 2014 年 09 月 22 日 2014-061 号公告 2014 年 09 月 22 日 2014-062 号公告 非公开发行 A 股股票 2014 年 12 月 09 日 2014-084 号公告 2014 年 12 月 24 日 2014-086 号公告 9 中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 冠捷科技下属公司收购桑菲通信 100% 2015 年 06 月 06 日 2015-033 号公告 股权 2013 年度第一期中期票据支付第二年利 2015 年 06 月 26 日 2015-036 号公告 息 2015 年 07 月 10 日 2015-039 号公告 积极响应号召维护公司市值稳定 2015 年 07 月 11 日 2015-040 号公告 子公司长城香港持有的冠捷科技股权发 2015 年 08 月 06 日 2015-045 号公告 生变动 冠捷投资与惠州开发、华睿川电子订立 2015 年 09 月 16 日 2015-060 号公告 采购协议暨日常关联交易 2015 年 06 月 18 日 2015-034 号公告 重大资产重组停牌 2015 年 07 月 31 日 2015-044 号公告 2015 年 08 月 28 日 2015-050 号公告 三、其他 1、本报告期内,公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况;也未有持股 30%以 上股东提出或实施股份增持计划的情况。 2、报告期内获得银行综合授信及贷款的情况 (1)2015 年 1 月 9 日,公司以信用担保的方式向中国电子财务有限责任公司申请综合授信额度人民币贰亿元整(RMB2 亿元),期限一年。 (2)2015 年 5 月 12 日,公司以信用担保的方式向平安银行深圳分行申请综合授信额度人民币贰亿元整(RMB2 亿元), 期限一年。 (3)2015 年 7 月 20 日,公司以信用担保的方式向建设银行深圳分行申请综合授信额度人民币柒亿伍仟万元整(RMB7.5 亿元),期限壹年。 (4)2015 年 7 月 20 日,公司以信用担保的方式向建设银行深圳分行申请融资性保函额度人民币伍亿元整(RMB5 亿 元),期限两年。 (5)2015 年 9 月 21 日,公司以房产抵押方式向中国进出口银行深圳分行申请高新技术产品出口卖方信贷额度人民币 壹亿元整(RMB1 亿元),期限两年。 (6)2015 年 8 月 24 日,深圳中电长城能源有限公司以母公司担保方式向建设银行深圳分行申请借款额度人民币肆仟 万元整(RMB4,000 万元),期限壹年。 3、关于冠捷科技有限公司报告期内的公告情况详见 http://www.hkexnews.hk/index_c.htm 中的相关内容。 10 中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 四、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 (1)本集团及下属企业目前没有直接或间接从事与长城电脑 及其下属企业主营业务构成竞争的业务;(2)本集团将来不会, 而且会促使本集团下属企业不会单独或与第三方、以直接或间接 形式参与、经营或从事与长城电脑及其下属企业主营业务构成竞 争或可能构成竞争的业务或活动;(3)若长城电脑未来新增主营 2013 年 12 月 18 日 长期有效 严格履行中 业务,本集团及下属企业将不会,单独或与第三方、以直接或间 接形式参与、经营或从事与长城电脑及其下属企业未来新增主营 收购报告书或权益 业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;(4)若违反上述承 变动报告书中所作 中国电子 诺而参与竞争的,本集团将承担由此给长城电脑造成的全部经济 承诺 损失。 (1)本集团将尽可能减少并规范与长城电脑之间的关联交 易;(2)对于确需发生的本集团及下属企业与长城电脑之间的一 切交易行为,本集团将严格履行法定程序,依法及时进行信息披 2013 年 12 月 18 日 长期有效 严格履行中 露,严格遵循市场规则,本着平等互利、等价有偿的一般商业原 则,公平合理的进行,保证不通过关联交易取得任何不当的利益 或使长城电脑承担任何不当的责任和义务。 资产重组时所作承 诺 首次公开发行或再 融资时所作承诺 公司实际控制人中国电子承诺不会发生占用上市公司资金的 中国电子 现象和可能。中国电子承诺当中电财务出现支付困难的紧急情况 2013 年 11 月 13 日 三年 严格履行中 时,按照解决支付困难的实际需要,增加相应的资本金。 (1)为促进公司持续、稳定、健康发展,维护公司全体股东 长城电脑/ 的利益,持有公司股票的董事、监事、高级管理人员承诺本年内 董事、监 不减持本人所持公司股票;(2)若公司股价未来6个月出现大幅下 截至 2016 年 其他对公司中小股 2015 年 07 月 11 日 严格履行中 事、高级管 跌,公司将积极研究推进股份回购相关事宜,并鼓励公司董事(独 1 月 11 日 东所作承诺 理人员 立董事除外)、监事、高级管理人员及员工根据实际情况在合法合 规的前提下积极买入公司股票。 除已经披露的非公开发行股票项目外(已经2014年12月23日 长城电脑; 公司2014年度第五次临时股东大会审议通过),公司目前不存在其 截至 2015 年 长城科技; 2015 年 03 月 04 日 已履行完毕 他重大资产重组和重大收购等行为,同时公司、控股股东及实际 06 月 18 日 中国电子 控制人承诺至少在3个月内不对公司筹划前述事项。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体 原因及下一步计划 不适用 (如有) 11 中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 五、对 2015 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 六、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券品 证券代 最初投资成 期初持股 期初持 期末持股 期末持 期末账面值 报告期损益 会计核算 股份 证券简称 种 码 本(元) 数量(股) 股比例 数量(股) 股比例 (元) (元) 科目 来源 交易性金 股市 股票 3573 颖台科技 31,562,578.60 2,905,000 1.98% 2,905,000 1.98% 10,101,744.40 -3,398,142.00 融资产 购入 USG463 HSBC 可供出售 股市 债券 8,898,749.46 1,300,000 1,300,000 9,151,343.52 284,831.79 9DWC57 BOND 金融资产 购入 USY139 BOC 可供出售 股市 债券 9,351,492.82 1,400,000 1,400,000 9,457,167.27 358,403.70 1CAJ00 BOND 金融资产 购入 XS05210 BEA 可供出售 股市 债券 8,783,253.05 1,300,000 1,300,000 9,051,997.51 367,283.05 73428 BOND 金融资产 购入 合计 58,596,073.93 6,905,000 -- 6,905,000 -- 37,762,252.70 -2,387,623.46 -- -- 证券投资情况说明: 1、上述股票投资为冠捷科技旗下所持有。冠捷科技为在香港和新加坡两地的上市公司,其已按照其上市地要求及其内 部规范制度履行了相关审批程序并按其上市地要求履行了披露义务。 2、上述债券均为长城香港旗下控股子公司柏怡国际所持有,质押于香港汇丰银行,作为柏怡国际融资业务的担保。 七、持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期末,冠捷科技持有松上电子(证券代码 6156)2,568,000 股占其公司股权比例约 3.1%,期末账面价值 4,497,439.10 元,报告期损益 0 元,冠捷科技已按照其上市地要求履行了相关审批程序并按其上市地要求履行了披露义务。 八、衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 期末投资 衍生品投 是否 计提减 金额占公 报告期实 关联 衍生品投资初 期初投资金 资操作方 关联 衍生品投资类型 起始日期 终止日期 值准备 期末投资金额 司报告期 际损益金 关系 始投资金额 额 名称 交易 金额 末净资产 额 比例 2013 年 10 月 2016 年 10 月 银行 第三方 否 Options 3,811,654.06 1,947,876.82 1,646,154.95 660.81% 2,125.38 18 日 11 日 Cross currency 2012 年 03 月 2015 年 04 月 银行 第三方 否 72,648.44 72,648.44 6,821 swap 29 日 01 日 2013 年 10 月 2018 年 05 月 银行 第三方 否 Forwards 12,349,976.04 6,916,100.85 9,200,709.51 3,693.42% 43,070.52 23 日 18 日 合计 16,234,278.54 -- -- 8,936,626.11 10,846,864.46 4,354.23% 52,016.90 12 中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 衍生品投资资金来源 冠捷科技自筹资金。 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说 鉴于金融市场波动,冠捷科技已定下严谨指引,禁止所有衍生产品的投机交易。 明(包括但不限于市场风险、流动性风险、 风险管理由冠捷科技司库部按照其董事会批准的政策执行,其司库部通过与其营运单位的紧密合 信用风险、操作风险、法律风险等) 作,负责确定、评估和减少财务风险。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允 价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析 衍生品初步按衍生品合约订立日期的公平值确认,期后按公平值重新计量;对衍生品公允价值具 应披露具体使用的方法及相关假设与参数的 体使用的相关假设与参数的设定由冠捷科技的开户银行确定。 设定 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具 体原则与上一报告期相比是否发生重大变化 否 的说明 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况 冠捷科技的衍生品投资已按照其上市地要求履行了相关审批及披露程序。 的专项意见 衍生品投资情况说明: 上表所提及的“投资金额”均为合约金额,截至本报告期末公司合并报表范围内的衍生品合约市值金额约为 21,173.23 万元,占公司报告期末净资产比例 8.50%。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待对象 谈论的主要内容及提供的资 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 料 公司基本情况(未提供资料、 2015 年 01 月 12 日 公司会议室 实地调研 机构 长城证券 未泄漏未公开重大信息) 公司基本情况(未提供资料、 2015 年 03 月 12 日 公司会议室 实地调研 机构 华泰证券 未泄漏未公开重大信息) 公司基本情况(未提供资料、 2015 年 1 月至 9 月 公司 电话沟通 个人 个人投资者 未泄漏未公开重大信息) 十、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十一、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 13 中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年 09 月 30 日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 4,105,087,740.64 3,641,412,633.67 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 10,101,744.40 13,321,063.00 期损益的金融资产 衍生金融资产 721,021,548.50 545,202,900.00 应收票据 1,556,080,896.05 1,653,935,024.78 应收账款 11,595,255,752.77 12,324,411,462.17 预付款项 108,080,237.87 123,120,381.46 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 279,832.60 608,031.22 应收股利 其他应收款 1,225,510,343.38 1,941,049,785.48 买入返售金融资产 存货 11,502,448,116.46 9,300,097,978.09 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 26,723,821.30 322,079,684.00 其他流动资产 961,941,583.94 1,624,684,314.72 流动资产合计 31,812,531,617.91 31,489,923,258.59 非流动资产: 发放贷款及垫款 14 中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 可供出售金融资产 69,008,976.50 69,820,523.70 持有至到期投资 长期应收款 31,717,441.80 31,237,495.00 长期股权投资 464,666,919.69 439,288,253.51 投资性房地产 1,089,331,030.50 1,085,041,202.93 固定资产 3,358,716,530.73 3,576,189,242.85 在建工程 923,298,497.54 837,385,138.87 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 958,250,083.85 918,234,959.29 开发支出 商誉 53,712,495.40 51,647,985.77 长期待摊费用 344,787,395.80 383,802,208.55 递延所得税资产 570,053,651.67 590,968,653.65 其他非流动资产 1,550,290,312.22 1,113,012,592.49 非流动资产合计 9,413,833,335.70 9,096,628,256.61 资产总计 41,226,364,953.61 40,586,551,515.20 流动负债: 短期借款 2,214,012,809.90 1,346,059,526.05 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 645,684,672.60 326,167,176.00 应付票据 1,153,119,295.84 1,058,789,462.64 应付账款 14,669,493,318.07 15,082,800,713.36 预收款项 67,234,897.97 176,711,357.36 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 712,148,520.79 783,628,908.63 应交税费 511,890,458.96 757,871,041.37 15 中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 应付利息 10,753,795.15 26,686,273.56 应付股利 4,717,637.11 20,589.51 其他应付款 7,111,739,636.46 7,236,854,373.30 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 361,667,800.00 1,309,655,008.00 其他流动负债 991,806,754.79 869,845,618.97 流动负债合计 28,454,269,597.64 28,975,090,048.75 非流动负债: 长期借款 2,640,569,268.70 1,225,578,467.00 应付债券 499,505,419.25 499,480,933.85 其中:优先股 永续债 长期应付款 499,171,211.00 459,952,992.00 长期应付职工薪酬 131,528,831.06 139,414,734.66 专项应付款 165,000,000.00 165,000,000.00 预计负债 7,278,506.35 7,680,848.47 递延收益 52,217,204.61 62,604,378.45 递延所得税负债 212,375,484.07 158,163,684.35 其他非流动负债 355,431,276.20 323,334,079.00 非流动负债合计 4,563,077,201.24 3,041,210,117.78 负债合计 33,017,346,798.88 32,016,300,166.53 所有者权益: 股本 1,323,593,886.00 1,323,593,886.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 741,286,858.76 740,351,872.82 减:库存股 其他综合收益 -396,088,865.71 -420,460,801.00 专项储备 16 中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 盈余公积 346,239,878.16 346,239,878.16 一般风险准备 未分配利润 476,073,749.84 612,464,453.12 归属于母公司所有者权益合计 2,491,105,507.05 2,602,189,289.10 少数股东权益 5,717,912,647.68 5,968,062,059.57 所有者权益合计 8,209,018,154.73 8,570,251,348.67 负债和所有者权益总计 41,226,364,953.61 40,586,551,515.20 法定代表人:杨军 主管会计工作负责人:彭海朝 会计机构负责人:宋艳艳 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 258,466,776.36 326,470,232.05 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 69,334,439.80 51,495,864.76 应收账款 348,554,297.63 349,228,218.94 预付款项 117,746,328.64 77,458,860.66 应收利息 应收股利 其他应收款 91,870,665.89 63,225,754.18 存货 169,705,149.67 152,187,909.98 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 20,073,410.57 1,206,509.85 流动资产合计 1,075,751,068.56 1,021,273,350.42 非流动资产: 可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,073,858,650.47 2,436,927,416.39 投资性房地产 371,336,543.17 374,299,880.85 17 中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 固定资产 312,171,100.35 330,703,593.46 在建工程 769,468,158.38 679,713,467.47 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 107,218,382.07 112,277,943.09 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,139,467.25 1,579,848.50 递延所得税资产 31,017,587.81 29,426,163.55 其他非流动资产 32,261,486.72 39,714,053.51 非流动资产合计 4,703,471,376.22 4,009,642,366.82 资产总计 5,779,222,444.78 5,030,915,717.24 流动负债: 短期借款 219,049,005.09 150,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 215,202,942.78 111,443,320.70 应付账款 357,528,367.63 391,364,338.31 预收款项 1,411,313.70 20,271,783.04 应付职工薪酬 21,265,488.13 36,860,042.85 应交税费 10,575,722.46 7,839,202.44 应付利息 7,208,142.29 14,164,990.00 应付股利 其他应付款 782,307,926.44 66,248,954.12 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 323,500,000.00 350,000,000.00 其他流动负债 157,975,679.31 131,642,377.76 流动负债合计 2,096,024,587.83 1,279,835,009.22 非流动负债: 长期借款 75,500,000.00 应付债券 499,505,419.25 499,480,933.85 18 中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 562,386.66 562,386.66 专项应付款 165,000,000.00 165,000,000.00 预计负债 75,015,539.58 51,978,570.83 递延收益 47,936,049.71 55,126,960.45 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 788,019,395.20 847,648,851.79 负债合计 2,884,043,983.03 2,127,483,861.01 所有者权益: 股本 1,323,593,886.00 1,323,593,886.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1,308,754,875.53 1,308,754,875.53 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 344,904,569.50 344,904,569.50 未分配利润 -82,074,869.28 -73,821,474.80 所有者权益合计 2,895,178,461.75 2,903,431,856.23 负债和所有者权益总计 5,779,222,444.78 5,030,915,717.24 3、合并本报告期利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 18,842,436,824.46 20,012,800,176.54 其中:营业收入 18,842,436,824.46 20,012,800,176.54 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 19,127,613,526.85 20,324,286,323.86 19 中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 其中:营业成本 17,106,284,267.82 18,060,849,512.37 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 29,686,842.76 18,470,178.71 销售费用 744,092,180.71 890,229,919.54 管理费用 707,806,453.93 824,623,224.55 财务费用 470,568,895.14 538,963,526.93 资产减值损失 69,174,886.49 -8,850,038.24 加:公允价值变动收益(损失以 47,892,953.24 584,139,765.97 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 173,170,718.27 -192,231,699.68 列) 其中:对联营企业和合营企业 15,572,555.64 2,581,292.91 的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -64,113,030.88 80,421,918.97 加:营业外收入 28,147,016.72 210,640,025.87 其中:非流动资产处置利得 -6,798,442.20 930,403.92 减:营业外支出 1,237,036.37 9,660,798.75 其中:非流动资产处置损失 95,845.00 7,498,906.01 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -37,203,050.53 281,401,146.09 减:所得税费用 100,375,926.54 66,211,965.99 五、净利润(净亏损以“-”号填列) -137,578,977.07 215,189,180.10 归属于母公司所有者的净利润 -26,732,781.47 60,488,712.20 少数股东损益 -110,846,195.60 154,700,467.90 六、其他综合收益的税后净额 -32,790,054.51 81,510,028.60 归属母公司所有者的其他综合收益 -11,125,853.90 21,061,285.16 的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其 他综合收益 20 中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他 -11,125,853.90 21,061,285.16 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 -656,455.31 755,188.66 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 -10,469,398.59 20,306,096.50 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 -21,664,200.61 60,448,743.44 税后净额 七、综合收益总额 -170,369,031.58 296,699,208.70 归属于母公司所有者的综合收益 -37,858,635.37 81,549,997.36 总额 归属于少数股东的综合收益总额 -132,510,396.21 215,149,211.34 八、每股收益: (一)基本每股收益 -0.020 0.046 (二)稀释每股收益 -0.020 0.046 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-7,044,421.58 元,上期被合并方实现的净利润为: -17,307,357.14 元。 法定代表人:杨军 主管会计工作负责人:彭海朝 会计机构负责人:宋艳艳 4、母公司本报告期利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 660,105,466.53 601,819,464.61 减:营业成本 575,169,396.23 521,155,062.80 营业税金及附加 4,708,442.00 2,887,251.71 21 中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 销售费用 28,356,955.98 26,524,559.77 管理费用 35,394,902.59 49,244,867.49 财务费用 3,830,740.67 6,064,038.00 资产减值损失 523,161.65 2,673,716.18 加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 -13,383,831.19 -4,345,174.59 列) 其中:对联营企业和合营企 -2,562,815.02 -1,114,441.23 业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -1,261,963.78 -11,075,205.93 加:营业外收入 752,859.37 16,118,176.23 其中:非流动资产处置利得 11,199.15 12,529.53 减:营业外支出 6,039.04 248,952.51 其中:非流动资产处置损失 -1,310.96 -21,406.25 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 -515,143.45 4,794,017.79 列) 减:所得税费用 -431,626.47 58,663.98 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -83,516.98 4,735,353.81 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 22 中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 -83,516.98 4,735,353.81 七、每股收益: (一)基本每股收益 -0.0001 0.0036 (二)稀释每股收益 -0.0001 0.0036 5、合并年初到报告期末利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 51,776,709,900.49 55,900,829,638.19 其中:营业收入 51,776,709,900.49 55,900,829,638.19 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 52,898,110,333.02 56,649,778,077.33 其中:营业成本 47,135,641,976.68 50,331,193,415.67 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 70,347,718.11 54,309,191.84 销售费用 2,113,716,226.74 2,647,382,746.29 管理费用 2,118,438,629.11 2,525,026,521.30 财务费用 1,076,617,193.80 864,565,330.09 资产减值损失 383,348,588.58 227,300,872.14 加:公允价值变动收益(损失以 -74,444,023.56 514,865,935.89 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 680,642,139.39 -265,609,330.27 列) 其中:对联营企业和合营企业 20,243,790.29 21,853,615.81 23 中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -515,202,316.70 -499,691,833.52 加:营业外收入 174,650,810.95 350,189,056.96 其中:非流动资产处置利得 2,343,742.17 1,461,272.26 减:营业外支出 8,273,232.13 12,445,051.99 其中:非流动资产处置损失 184,230.52 8,312,831.25 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -348,824,737.88 -161,947,828.55 减:所得税费用 212,142,379.46 221,497,335.74 五、净利润(净亏损以“-”号填列) -560,967,117.34 -383,445,164.29 归属于母公司所有者的净利润 -136,390,703.28 -27,384,033.71 少数股东损益 -424,576,414.06 -356,061,130.58 六、其他综合收益的税后净额 110,231,666.83 151,222,383.90 归属母公司所有者的其他综合收益 24,371,935.29 41,378,317.56 的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他 24,371,935.29 41,378,317.56 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 -603,926.13 755,188.66 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 24,975,861.42 40,623,128.90 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 85,859,731.54 109,844,066.34 税后净额 24 中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 七、综合收益总额 -450,735,450.51 -232,222,780.39 归属于母公司所有者的综合收益 -112,018,767.99 13,994,283.85 总额 归属于少数股东的综合收益总额 -338,716,682.52 -246,217,064.24 八、每股收益: (一)基本每股收益 -0.103 -0.021 (二)稀释每股收益 -0.103 -0.021 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-26,252,080.78 元,上期被合并方实现的净利润为: -29,757,492.50 元。 6、母公司年初到报告期末利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 1,734,661,643.55 1,698,498,110.85 减:营业成本 1,498,384,909.92 1,483,469,360.88 营业税金及附加 11,350,682.52 8,591,117.67 销售费用 85,108,489.30 72,344,106.00 管理费用 105,465,770.88 108,743,392.17 财务费用 14,351,671.43 34,967,345.89 资产减值损失 2,962,522.68 5,221,343.35 加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 -29,589,581.31 5,819,856.94 列) 其中:对联营企业和合营企 -6,415,413.17 -2,940,517.50 业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -12,551,984.49 -9,018,698.17 加:营业外收入 2,815,529.35 17,593,584.82 其中:非流动资产处置利得 27,244.94 163,578.57 减:营业外支出 108,363.60 1,383,205.83 其中:非流动资产处置损失 77,116.16 652,742.59 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 -9,844,818.74 7,191,680.82 列) 减:所得税费用 -1,591,424.26 1,928,841.75 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -8,253,394.48 5,262,839.07 25 中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 -8,253,394.48 5,262,839.07 七、每股收益: (一)基本每股收益 -0.0062 0.0040 (二)稀释每股收益 -0.0062 0.0040 7、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 55,006,199,990.06 56,552,799,116.37 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 26 中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 28,972,907.56 65,623,411.03 收到其他与经营活动有关的现金 718,434,605.57 566,373,617.72 经营活动现金流入小计 55,753,607,503.19 57,184,796,145.12 购买商品、接受劳务支付的现金 49,695,550,165.21 50,375,596,090.81 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 3,061,226,581.39 3,343,756,755.05 金 支付的各项税费 608,416,833.40 675,113,930.50 支付其他与经营活动有关的现金 2,073,195,068.96 3,013,276,786.32 经营活动现金流出小计 55,438,388,648.96 57,407,743,562.68 经营活动产生的现金流量净额 315,218,854.23 -222,947,417.56 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 40,009,665.31 38,683,646.47 处置固定资产、无形资产和其他 131,861,517.35 107,667,658.69 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 171,871,182.66 146,351,305.16 购建固定资产、无形资产和其他 588,355,849.37 991,275,232.67 长期资产支付的现金 投资支付的现金 30,000,000.00 质押贷款净增加额 27 中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 340,000.00 投资活动现金流出小计 588,355,849.37 1,021,615,232.67 投资活动产生的现金流量净额 -416,484,666.71 -875,263,927.51 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 3,866,152,585.67 3,874,868,504.76 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 11,638,591.20 992,678,854.30 筹资活动现金流入小计 3,877,791,176.87 4,867,547,359.06 偿还债务支付的现金 2,617,258,250.14 2,886,086,174.14 分配股利、利润或偿付利息支付 339,927,017.71 300,213,413.01 的现金 其中:子公司支付给少数股东的 17,327,829.67 15,534,905.80 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,094,000.00 8,900.00 筹资活动现金流出小计 2,958,279,267.85 3,186,308,487.15 筹资活动产生的现金流量净额 919,511,909.02 1,681,238,871.91 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -352,067,478.57 173,897,852.15 影响 五、现金及现金等价物净增加额 466,178,617.97 756,925,378.99 加:期初现金及现金等价物余额 3,617,175,274.67 3,099,005,847.51 六、期末现金及现金等价物余额 4,083,353,892.64 3,855,931,226.50 8、母公司年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,936,120,580.10 1,934,275,619.90 收到的税费返还 9,377,400.60 19,676,443.34 收到其他与经营活动有关的现金 141,798,695.75 43,359,069.04 经营活动现金流入小计 2,087,296,676.45 1,997,311,132.28 28 中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 购买商品、接受劳务支付的现金 1,712,493,763.15 1,699,425,444.97 支付给职工以及为职工支付的现 181,680,508.57 168,660,634.16 金 支付的各项税费 34,433,856.98 22,404,116.83 支付其他与经营活动有关的现金 69,359,277.86 117,132,043.44 经营活动现金流出小计 1,997,967,406.56 2,007,622,239.40 经营活动产生的现金流量净额 89,329,269.89 -10,311,107.12 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,559,236.76 27,198,860.10 处置固定资产、无形资产和其他 8,306.35 215,205.80 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,567,543.11 27,414,065.90 购建固定资产、无形资产和其他 76,249,050.99 87,051,591.57 长期资产支付的现金 投资支付的现金 30,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 340,000.00 投资活动现金流出小计 76,249,050.99 117,391,591.57 投资活动产生的现金流量净额 -74,681,507.88 -89,977,525.67 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 116,396,154.75 125,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 50,680.62 筹资活动现金流入小计 116,396,154.75 125,550,680.62 偿还债务支付的现金 152,000,000.00 200,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 46,481,574.28 54,572,901.48 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 320,000.00 8,900.00 筹资活动现金流出小计 198,801,574.28 254,581,801.48 筹资活动产生的现金流量净额 -82,405,419.53 -129,031,120.86 29 中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -245,798.17 101,085.92 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -68,003,455.69 -229,218,667.73 加:期初现金及现金等价物余额 326,470,232.05 519,352,313.58 六、期末现金及现金等价物余额 258,466,776.36 290,133,645.85 二、审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 中国长城计算机深圳股份有限公司 董事会 二〇一五年十月三十一日 30