信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86(010)6554 2288
8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288
9/F, Block A, Fu Hua Mansion ,
ShineWing N o. 8, Chao yang men Bei dajie ,
D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真: +86(010)6554 7190
certified public accountants 100027, P.R.C hina facsimile: +86(010)6554 7190
关于中国长城计算机深圳股份有限公司
2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2016SZA10186
中国长城计算机深圳股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简
称长城电脑公司）2015 年度财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债
表、2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权
益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 4 月 27 日出具了 XYZH/2016SZA10173 号无保留
意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）以及其
他相关规定的要求，长城电脑公司编制了本专项说明所附的长城电脑公司 2015 年度控股
股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是长城电脑公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计长城电脑公司 2015 年度财务报表时所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对长城电脑公司 2015 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所
载项目金额与我们审计长城电脑公司 2015 年度财务报表时长城电脑公司提供的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任
何附加程序。
为了更好地理解长城电脑公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总
表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供长城电脑公司为 2015 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：谭小青
中国注册会计师：张 媛
中国 北京 二○一六年四月二十七日
附件一
2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：中国长城计算机深圳股份有限公司 单位：元
上市公司核算的 2015 年期初占用资金余 2015 年度占用累计发生金 2015 年度占用 2015 年度偿还累计发生金 2015 年期末占用资金余
资金占用方类别 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 占用形成原因 占用性质
会计科目 额 额（不含占用利息） 资金的利息 额 额
长城科技股份有限公司 母公司 其他应收款 182,408.34 182,408.34 房屋租赁 经营性占用
深圳长城开发科技股份有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 2,640,868.96 2,640,868.96 房屋租赁 经营性占用
深圳长城开发精密技术有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 22,052,757.49 22,052,757.49 房屋租赁 经营性占用
深圳长城开发电子产品维修有限公司 受同一母公司控制 应收账款 18,357.00 81,123.25 99,480.25 货款 经营性占用
深圳开发光磁科技有限公司 受同一母公司控制 应收账款 121,235.40 121,235.40 货款 经营性占用
深圳开发光磁科技有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 2,713,824.06 2,713,824.06 房屋租赁 经营性占用
中国计算机集团上海分公司 受同一最终控制方控制 应收账款 956,841.73 956,841.73 货款 经营性占用
中国电子系统工程总公司 受同一最终控制方控制 应收账款 400,000.00 400,000.00 货款 经营性占用
中国电子北海产业园发展有限公司 受同一最终控制方控制 其他应收款 16,199.64 16,199.64 房屋租赁 经营性占用
中电长城网际系统应用有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 2,515,700.00 2,503,089.00 12,611.00 货款 经营性占用
中电长城网际系统应用广东有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 43,400.00 1,596,015.00 577,278.00 1,062,137.00 货款 经营性占用
中电长城网际系统应用广东有限公司 受同一最终控制方控制 其他应收款 - 23,000.00 23,000.00 - 技术服务 经营性占用
中电长城（长沙）信息技术有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 14,400.00 14,400.00 - 货款 经营性占用
长沙湘计华湘计算机有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 39,855.00 39,855.00 - 货款 经营性占用
控股股东、实际
长城信息产业股份有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 649,185.59 - - 649,185.59 货款 经营性占用
长城计算机软件与系统有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 1,631,147.70 - - 1,631,147.70 货款 经营性占用
控制人及其附属
信息产业电子第十一设计研究院 受同一最终控制方控制 应收账款 1,132,600.00 1,018,600.00 114,000.00 货款 经营性占用
企业
咸阳彩虹光伏科技有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 7,482,400.02 6,956,000.00 526,400.02 货款 经营性占用
深圳中电投资股份有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 - 12,439,245.94 9,692,689.00 2,746,556.94 货款 经营性占用
深圳市振华通信设备有限公司 受同一最终控制方控制 其他应收款 - 22,040,563.00 22,040,563.00 - 资产转让 经营性占用
深圳市桑达汇通电子有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 44,056,165.00 43,854,863.40 201,301.60 货款 经营性占用
深圳市爱华电子有限公司 受同一最终控制方控制 其他应收款 59,000.00 - 59,000.00 房屋租赁 经营性占用
深圳桑达商用机器有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 166,063.00 767,125.00 654,343.00 278,845.00 货款 经营性占用
深圳桑达国际电源科技有限公司 受同一最终控制方控制 其他应收款 569,067.00 911,076.50 1,480,143.50 - 服务费 经营性占用
深圳桑达百利电器有限公司 受同一最终控制方控制 其他应收款 214,165.00 - 214,165.00 服务费 经营性占用
其他非流动资
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 受同一最终控制方控制 138,026,283.00 1,975,733.00 140,002,016.00 注资款 经营性占用
产
湖南长城信息金融设备有限责任公司 受同一最终控制方控制 应收账款 15,717,218.00 66,960,500.33 68,573,838.01 14,103,880.32 货款 经营性占用
湖南长城信息金融设备有限责任公司 受同一最终控制方控制 应收票据 15,675,954.00 68,523,838.00 64,480,027.00 19,719,765.00 货款 经营性占用
广州中软信息技术有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 264,627.00 264,627.00 - 货款 经营性占用
北京可信华泰信息技术有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 - 32,690.00 32,690.00 - 货款 经营性占用
P-Marshall Hong Kong Ltd. 受同一最终控制方控制 预付账款 972,921.00 2,633,385.50 2,879,023.30 727,283.20 货款 经营性占用
小计 183,435,838.44 252,881,101.01 - 254,066,610.44 182,250,329.01
上市公司核算的 2015 年期初占用资金余 2015 年度占用累计发生金 2015 年度占用 2015 年度偿还累计发生金 2015 年期末占用资金余
资金占用方类别 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 占用形成原因 占用性质
会计科目 额 额（不含占用利息） 资金的利息 额 额
长信数码信息文化发展有限公司 联营企业 应收账款 11,861,278.00 - - 11,861,278.00 货款 经营性占用
深圳中电长城信息安全系统有限公司 联营企业 应收账款 2,256,334.39 27,020,294.83 27,745,551.96 1,531,077.26 货款 经营性占用
深圳中电长城信息安全系统有限公司 联营企业 预付账款 34,000,000.00 7,854,648.17 26,145,351.83 货款 经营性占用
深圳中电长城信息安全系统有限公司 联营企业 其他应收款 955,105.78 26,096,432.82 26,094,592.97 956,945.63 服务费 经营性占用
奇菱光电股份有限公司 联营企业 应收账款 6,057,810.00 11,369,735.50 12,115,780.70 5,311,764.80 货款 经营性占用
奇菱光电股份有限公司 联营企业 其他应收款 202,930,516.00 2,019,207,614.50 2,069,700,870.50 152,437,260.00 委托加工材料款 经营性占用
乐捷显示科技（厦门）有限公司 联营企业 应收账款 63,019,581.00 - 63,019,581.00 - 货款 经营性占用
捷星显示科技（福建）有限公司 联营企业 应收账款 205,733,018.00 1,528,043,777.25 1,516,384,054.45 217,392,740.80 货款 经营性占用
合营及联营企业 捷星显示科技（福建）有限公司 联营企业 其他应收款 477,282.00 39,819,035.25 36,120,932.45 4,175,384.80 塑胶模具款 经营性占用
合肥市航嘉显示科技有限公司 联营企业 应收账款 6,981,779.00 18,034,322.50 21,321,243.10 3,694,858.40 货款 经营性占用
合肥市航嘉显示科技有限公司 联营企业 其他应收款 850,541.00 5,060,842.75 5,775,018.15 136,365.60 模具款 经营性占用
桂林长海科技有限责任公司 联营企业 应收账款 423,180.00 164,067,218.63 164,127,476.63 362,922.00 货款 经营性占用
桂林长海科技有限责任公司 联营企业 预付账款 50,000,000.00 50,000,000.00 货款 经营性占用
桂林长海科技有限责任公司 联营企业 其他应收款 122,554.63 1,193,788.66 1,180,537.75 135,805.54 加工费 经营性占用
福建华冠光电有限公司 联营企业 其他应收款 12,238.00 4,786,271.75 4,798,509.75 - 固定电话费等 经营性占用
Envision Peripherals,Inc. 联营企业 应收账款 333,393,715.00 675,351,056.25 827,670,735.25 181,074,036.00 货款 经营性占用
代收代付外派人
Envision Peripherals,Inc. 联营企业 其他应收款 24,476.00 262,090.50 280,072.90 6,493.60 经营性占用
员薪资等
小计 835,099,408.80 4,604,312,481.19 - 4,784,189,605.73 655,222,284.26
关联自然人及其
控制的法人
小计
总计 1,018,535,247.24 4,857,193,582.20 - 5,038,256,216.17 837,472,613.27
企业负责人：杨军 主管会计工作的负责人：彭海朝 会计机构负责人：宋艳艳