中国长城科技集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2017]第 1-00836 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 15 层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
控股股东及其他关联方占用资金情况
审 核 报 告
大信专审字[2017]第 1-00836 号
中国长城科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016
年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表和 2016 年度合并及母公司利润表、股东权益表和现
金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用
资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56 号）》的规定，编制
和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理
层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发
表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审
计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的
控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我
们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规
定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
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邮编 100083 Beijing, China, 100083
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司 2016 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇
总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为
贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：许峰
中 国 北 京 中国注册会计师：朱红伟
二○一七年四月二十七日
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2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：中国长城科技集团股份有限公司 单位：人民币元
资金占 占用方与上市 上市公司 2016 年度占用 2016 年度占
2016 年期初占 2016 年度偿还 2016 年期末 占用形成
用方类 资金占用方名称 公司的关联关 核算的会计 累计发生金额 用资金的利息 其他减少 占用性质
用资金余额 累计发生金额 占用资金余额 原因
别 系 科目 （不含利息） （如有）
湖南长城信息金融设备 受同一最终
应收票据 19,719,765.00 77,433,358.00 79,179,898.00 17,973,225.00 货款 经营性占用
有限责任公司 控制方控制
长城计算机软件与系统 受同一最终
应收票据 25,395,994.00 25,395,994.00 - 货款 经营性占用
有限公司 控制方控制
中电长城网际系统应用 受同一最终
应收票据 732,130.00 - 732,130.00 货款 经营性占用
有限公司 控制方控制
中电长城网际系统应用 受同一最终
应收票据 3,128,602.10 - 3,128,602.10 货款 经营性占用
广东有限公司 控制方控制
中国电子信息产业集团
最终控制方 应收账款 - 96,000.00 96,000.00 - 货款 经营性占用
有限公司
东莞长城开发科技有限 受同一最终
应收账款 - 7,163.91 7,163.91 - 货款 经营性占用
公司 控制方控制
深圳长城开发电子产品 受同一最终
控股股 应收账款 - 6,937.00 6,937.00 - 货款 经营性占用
维修有限公司 控制方控制
东、实 湖南长城信息金融设备 受同一最终
际控制 应收账款 14,103,880.32 84,143,437.40 76,905,909.32 21,341,408.40 货款 经营性占用
有限责任公司 控制方控制
人及其
深圳桑达商用机器有限 受同一最终
附属企 应收账款 278,845.00 529,300.00 701,245.00 106,900.00 货款 经营性占用
公司 控制方控制
业
深圳中电投资股份有限 受同一最终
应收账款 2,746,556.94 3,298,605.07 6,045,162.01 - 货款 经营性占用
公司 控制方控制
深圳市桑达汇通电子有 受同一最终
应收账款 201,301.60 1,362,173.75 1,563,475.35 - 货款 经营性占用
限公司 控制方控制
深圳桑达电子通讯市场 受同一最终
应收账款 - 99,671.25 99,671.25 - 货款 经营性占用
有限公司 控制方控制
长城计算机软件与系统 受同一最终
应收账款 1,631,147.70 29,502,982.00 31,134,129.70 - 货款 经营性占用
有限公司 控制方控制
长沙湘计华湘计算机有 受同一最终
应收账款 - 3,271,220.00 3,271,220.00 - 货款 经营性占用
限公司 控制方控制
长城信息产业股份有限 受同一最终
应收账款 649,185.59 649,185.59 货款 经营性占用
公司 控制方控制
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资金占 占用方与上市 上市公司 2016 年度占用 2016 年度占
2016 年期初占 2016 年度偿还 2016 年期末 占用形成
用方类 资金占用方名称 公司的关联关 核算的会计 累计发生金额 用资金的利息 其他减少 占用性质
用资金余额 累计发生金额 占用资金余额 原因
别 系 科目 （不含利息） （如有）
中电长城网际系统应用 受同一最终
应收账款 12,611.00 3,816,655.67 2,046,004.68 1,783,261.99 货款 经营性占用
有限公司 控制方控制
中电长城网际系统应用 受同一最终
应收账款 1,062,137.00 8,454,109.00 8,646,705.30 869,540.70 货款 经营性占用
广东有限公司 控制方控制
中电长城网际系统应用 受同一最终
应收账款 - 271,404.00 271,404.00 - 货款 经营性占用
四川有限公司 控制方控制
中电长城网际系统应用 受同一最终
应收账款 - 20,284.00 20,284.00 - 货款 经营性占用
（武汉）有限公司 控制方控制
中国电子系统技术有限 受同一最终
应收账款 400,000.00 - 400,000.00 - 货款 经营性占用
公司 控制方控制
杭州中软安人网络通信 受同一最终
应收账款 837,918.00 837,918.00 - 货款 经营性占用
股份有限公司 控制方控制
中国电子国际展览广告 受同一最终
应收账款 50,450.00 50,450.00 - 货款 经营性占用
有限责任公司 控制方控制
中国电子器材国际有限 受同一最终
应收账款 18,253,502.06 16,540,873.45 1,712,628.61 货款 经营性占用
公司 控制方控制
深圳中电国际信息科技 受同一最终
控股股 应收账款 - 229,654.83 229,654.83 - 货款 经营性占用
有限公司 控制方控制
东、实
P-Marshall Hong Kong 受同一最终
际控制 预付账款 727,283.20 727,283.20 - 货款 经营性占用
Ltd. 控制方控制
人及其
中国软件与技术服务股 受同一最终
附属企 预付账款 198,846.15 198,846.15 货款 经营性占用
份有限公司 控制方控制
业
中国电子信息产业集团
最终控制方 其他应收款 - 11,087,806.51 4,527,189.17 6,560,617.34 房屋租赁 经营性占用
有限公司
深圳长城开发科技股份 受同一最终
其他应收款 - 3,470,681.73 3,470,681.73 - 房屋租赁 经营性占用
有限公司 控制方控制
深圳长城开发精密技术 受同一最终 房屋租赁、电费收
其他应收款 - 15,983,961.78 15,983,961.78 - 经营性占用
有限公司 控制方控制 入
惠州长城开发科技有限 受同一最终
其他应收款 598,151.09 598,151.09 - 电费收入 经营性占用
公司 控制方控制
深圳市爱华电子有限公 受同一最终
其他应收款 59,000.00 3,600.00 62,600.00 房屋租赁 经营性占用
司 控制方控制
长城计算机软件与系统 受同一最终
其他应收款 19,200.00 19,200.00 - 房屋租赁 经营性占用
有限公司 控制方控制
中国电子系统工程第二 受同一最终
其他应收款 13,200.00 13,200.00 - 房屋租赁 经营性占用
建设有限公司 控制方控制
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资金占 占用方与上市 上市公司 2016 年度占用 2016 年度占
2016 年期初占 2016 年度偿还 2016 年期末 占用形成
用方类 资金占用方名称 公司的关联关 核算的会计 累计发生金额 用资金的利息 其他减少 占用性质
用资金余额 累计发生金额 占用资金余额 原因
别 系 科目 （不含利息） （如有）
中电长城网际系统应用 受同一最终
其他应收款 - 208,600.00 208,600.00 技术服务 经营性占用
广东有限公司 控制方控制
北京长荣发科技发展有 受同一最终
其他应收款 - 7,756.20 7,756.20 - 房屋租赁 经营性占用
限公司 控制方控制
控股股 中国中电国际信息服务 受同一最终
其他应收款 32,101.60 32,101.60 - 房屋租赁 经营性占用
东、实 有限公司 控制方控制
际控制 深圳中电国际信息科技 受同一最终
人及其 其他应收款 119,629.20 119,629.20 材料款 经营性占用
有限公司 控制方控制
附属企 中国电子北海产业园发 受同一最终
业 其他应收款 16,199.64 - 16,199.64 - 房屋租赁 经营性占用
展有限公司 控制方控制
南京中电熊猫平板显示 受同一最终 其他非流动
140,002,016.00 263,088.00 139,738,928.00 - 注资款 经营性占用
科技有限公司 控制方控制 资产
小 计 —— —— —— 181,609,928.99 292,685,086.30 - 279,101,975.21 139,745,865.00 55,447,175.08 —— ——
长信数码信息文化发展
联营企业 应收账款 11,861,278.00 11,861,278.00 货款 经营性占用
有限公司
桂林长海科技有限责任
联营企业 应收账款 362,922.00 181,032,068.47 181,392,680.47 2,310.00 货款 经营性占用
公司
深圳中电长城信息安全
联营企业 应收账款 1,531,077.26 13,904,706.67 14,656,265.40 779,518.53 货款 经营性占用
系统有限公司
Envision Peripherals,Inc. 联营企业 应收账款 181,074,036.00 805,742,385.00 779,192,011.00 207,624,410.00 - 货款 经营性占用
捷星显示科技（福建）有
联营企业 应收账款 217,392,740.80 2,153,822,620.25 2,068,130,894.05 303,084,467.00 - 货款 经营性占用
限公司
其他关 合肥市航嘉显示科技有
联营企业 应收账款 3,694,858.40 20,705,041.00 24,399,899.40 - 货款 经营性占用
联人及 限公司
其附属 奇菱光电股份有限公司 联营企业 应收账款 5,311,764.80 3,362,243.50 5,094,516.30 3,579,492.00 - 货款 经营性占用
企业
桂林长海科技有限责任
联营企业 预付账款 50,000,000.00 21,072,107.46 50,000,000.00 21,072,107.46 货款 经营性占用
公司
深圳中电长城信息安全
联营企业 预付账款 26,145,351.83 15,004,027.76 - 41,149,379.59 - - 货款 经营性占用
系统有限公司
桂林长海科技有限责任 加工费、设备租赁
联营企业 其他应收款 135,805.54 1,312,218.85 1,284,937.48 163,086.91 经营性占用
公司 费等
深圳中电长城信息安全 服务费、加工费、
联营企业 其他应收款 956,945.63 25,142,925.04 25,156,993.43 942,877.24 经营性占用
系统有限公司 代收代付薪资等
福建华冠光电有限公司 联营企业 其他应收款 - 4,551,653.75 4,551,653.75 - 房屋租赁 经营性占用
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资金占 占用方与上市 上市公司 2016 年度占用 2016 年度占
2016 年期初占 2016 年度偿还 2016 年期末 占用形成
用方类 资金占用方名称 公司的关联关 核算的会计 累计发生金额 用资金的利息 其他减少 占用性质
用资金余额 累计发生金额 占用资金余额 原因
别 系 科目 （不含利息） （如有）
捷星显示科技（福建）有 塑胶模具款、厂房
联营企业 其他应收款 4,175,384.80 50,028,322.75 45,705,882.55 8,497,825.00 - 经营性占用
限公司 租金、售后费用等
Envision Peripherals,Inc. 联营企业 其他应收款 6,493.60 53,158.00 59,651.60 - 代工费 经营性占用
其他关
联人及 合肥市航嘉显示科技有 模具、产品设计费、
联营企业 其他应收款 136,365.60 22,439,320.75 22,575,686.35 - 经营性占用
其附属 限公司 维修费等
企业 奇菱光电股份有限公司 联营企业 其他应收款 152,437,260.00 1,199,297,638.00 1,304,660,416.00 47,074,482.00 - 委托加工材料款 经营性占用
小 计 —— —— —— 655,222,284.26 4,517,470,437.25 - 4,568,010,867.37 569,860,676.00 34,821,178.14 —— ——
合 计 —— —— —— 836,832,213.25 4,810,155,523.55 - 4,847,112,842.58 709,606,541.00 90,268,353.22 —— ——
注：其他减少主要系冠捷科技相关资产列入划分为持有待售的资产减少。
法定代表人： 靳宏荣 公司总裁：陈小军 主管会计工作负责人：刘文彬 会计机构负责人：宋艳艳
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