中国长城计算机深圳股份有限公司一九九八年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年报报告正本。
一公司简介
1.公司法定中文名称:中国长城计算机深圳股份有限公司
公司法定英文名称:China Great Wall Computer ShenZhen co.,Ltd
2.公司法定代表人:王之先生
3.董事会秘书:张百顺先生
授权代表:王峰先生
电话:0755-6631106
传真:0755-6631106
邮政编码:518057
4.公司注册地址:中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦
公司办公地址:中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦
邮政编码:518057
公司电子信箱:stock@ggw.com.cn
5.公司年度报告备置地点:本公司董事会办公室
6.公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:长城电脑
股票代码:0066
二会计数据和业务数据摘要
(一).公司本年度会计数据 单位:人民币元
利润总额 198,731,223.31
净利润 191,147,706.17
主营业务利润 131,756,706.62
其他业务利润 15,787,346.66
投资收益 168,341,594.82
补贴收入
营业外收支净额 2,860,109.66
经营活动产生的现金流量净额 -143,659,671.51
现金及现金等价物净增加额 76,090,129.11
(二).公司前三年主要会计数据和财务指标单位:人民币元
指标项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入 950,319,789.05 736,649,085.77 616,706,970.39
净利润 191,147,706.17 99,324,901.93 61,206,582.12
总资产 1,445,945,801.69 987,020,307.53 511,458,410.54
股东权益(不含少数股东权益)
773,297,786.22 601,871,218.58 153,835,892.81
每股收益 0.927 0.626 0.603
每股净资产 3.752 3.796 1.515
净资产收益率(％) 24.72％ 16.50％ 39.79％
调整后的每股净资产 3.711 3.766 1.455
加权平均每股收益 0.927 0.764 0.603
加权平均净资产收益率(％)
27.80％ 26.29％ 35.81％
注:主要财务指标计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=〔年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用〕/年度末普通股股份总数
加权平均每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
加权平均净资产收益率=净利润/〔(期初净资产+期末净资产)/2〕
(三).报告期内股东权益变动情况:单位:人民币元
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
未分配利润 合计
期初数
158550000.00 359587277.40 20129019.63 9932490.19
63604921.55 601871218.58
本期增加
47565000.00 39119902.70 19114770.62
132306664.93 171426567.64
本期减少 47565000.00
期末数
206115000.00 312022277.40 59248922.33 29047260.81
195911586.48 773297786.22
变动原因转增股本转增股本利润提取利润提取累计-
三股本变动及股东情况
1.股本变动情况表
数量单位:股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份
101,550,000 30,465,000 30,465,000 132,015,000
国家拥有股份
101,550,000 30,465,000 30,465,000 132,015,000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
247,000 74,100 74,100 321,100
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计
101,797,000 30,539,100 30,539,100 132,336,100
二.已流通股份
1.境内上市的人民币
56,753,000 17,025,900 17,025,900 73,778,900
普通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
流通股份合计
56,753,000 17,025,900 17,025,900 73,778,900
三.股份合计
158,550,000 47,565,000 47,565,000 206,115,000
2.股东情况介绍
(1).截止1998年12月31日,公司股东总数为48970户,公司董事、监事及高级管理人员数为14人。
(2).公司前10名股东持股情况:
序号 股东名称及类别 持股比例 年末持股数量
1 长城科技股份有限公司 64.05％ 132015000
2 天津开发区点石装饰有限公司 0.41％ 843514
3 中信证券北京地坛证券交易营业部 0.37％ 753140
4 金泰基金 0.34％ 705212
5 天津蓝光电子通讯有限公司 0.31％ 641697
6 深圳市齐德丰实业发展限公司 0.26％ 538400
7 刘丽环 0.26％ 527000
8 金峰通信有限责任公司 0.22％ 449393
9 罗鸿 0.21％ 437673
10 胡东来 0.21％ 436653
(3).持有本公司10％(含10％)以上股份法人股东情况简介
长城科技股份有限公司,法定代表人王之先生,注册资本:74387万元,经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。
(4).报告期内控股股东变更情况:
中国长城计算机集团公司为本公司独家发起人股东,于1998年3月20日将持有的本公司10155万股国有法人股,占本公司总股本的64.05％作为出资,连同其它出资独家发起设立了长城科技股份有限公司(以下简称:长城科技)。自长城科技成立之日起,本公司国有法人股由长城科技持有。本次事宜于1998年3月25日分别刊登在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。截止1998年12月31日,长城科技共持有本公司13205万股国有法人股,占总股本比例为64.05％。
(5).报告期内本公司持股以上5％(含5％)的法人股东所持股份无质押,冻结等情况。
四股东大会简介
1.股东大会情况:
(1).1997年度股东大会:本公司第一届董事会第四次会议于1998年4月10日上午九时召开,会议通过召开1997年度股东大会暨第二次股东大会的议案。本公司1997年度股东大会于1998年5月20日上午九时整在深圳市南山区科技园长城计算机大厦513会议室召开,与会股东及股东代表共14名,代表股份101659921股,占公司总股本的64.12％,符合《公司法》和本公司章程规定,会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议:
①.公司1997年度董事会工作报告;
②.公司1997年度监事会工作报告;
③.公司总经理1997年度业务报告和1998年度工作计划;
④.公司1997年度财务决算报告和1998年度财务预算报告;
⑤.公司1997年度利润分配预案;
⑥.关于续聘深圳中华会计师事务所为公司1998年度财务审计单位的预案;
⑦.关于对贷款担保采取等额以下互保的议案;
⑧.关于授权董事会具体办理与注册资本变更相关事项的议案;
⑨.公司1997年度资本公积金转增股本预案;
⑩.关于根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》修改公司章程的议案。
(2).1998年度第一次临时股东大会:
公司董事会于1998年9月30日发出决议公告,定于1998年10月30日召开本公司1998年度第一次临时股东大会(通讯方式)。
本公司1998年度第一次临时股东大会(通讯方式)于1998年10月30日在深圳市南山区科技工业园长城计算机大厦513会议室召开。本次会议共收到有效表决票24张,代表股份132,361,250股,占本公司总股本的64.22％,符合《公司法》和本公司章程的有关决定。会议通过如下议案:
①.关于公司向深圳海量存储设备有限公司增加投资议案;
②.关于转让公司在深圳长城国际信息产品有限公司所持19％股份予IBM中国有限公司议案。
2.现任董事、监事情况
序号 姓 名 职务 性别 年龄 任期
1 王 之 董事长 男 56 1997.6～2000.6
2 卢 明 副董事长兼总经理 男 49 1997.6～2000.6
3 何华康 董事兼副总经理 男 54 1997.6～2000.6
4 王志荣 董事 男 58 1997.6～2000.6
5 钱乐军 董事 男 52 1997.6～2000.6
6 黄蓉芳 董事兼财务总监 女 54 1997.6～2000.6
7 张百顺 董事兼董事会秘书 男 49 1997.6～2000.6
8 郭 强 董事 男 40 1997.6～2000.6
9 许 虹 董事 男 33 1997.6～2000.6
10 张作泰 监事会主任 男 31 1997.6～2000.6
11 付 强 监事 男 43 1997.6～2000.6
12 邓金栋 监事 男 34 1997.6～2000.6
注:1998年度内,在公司任职的董事、监事的报酬按照岗位(职务)技能工资。有关福利待遇均按公司规定。
五董事会报告
1.董事会工作报告
(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容:
报告期内,公司董事会共召开二次董事会会议。
1)本公司第一届董事会第四次会议于1998年4月10日召开,公司九名董事全部按时出席,全体监事、高级管理人员列席会议,会议由王之董事长主持。会议审议并通过如下决议:
①通过1997年年度报告和年度报告摘要;
②通过1997年度董事会工作报告;
③通过总经理1997年度业务报告和1998年度工作计划;
④通过1997年度财务决算报告和1998年度财务预算报告;
⑤通过1997年度利润分配预案;
⑥通过1997年度资本公积金转增股本预案;
⑦通过按《上市公司章程指引》修改公司章程的议案;
⑧通过续聘深圳中华会计师事务所为公司1998年度财务审计单位的预案;
⑨通过召开1997年度股东大会暨第二次股东大会的议案。
2)本公司第一届董事会第五次会议于1998年5月18日召开,公司九名董事全部按时出席,全体监事、高级管理人员列席会议,会议由王之董事长主持,会议听取了公司经营班子1998年第一季度生产经营情况、资金运用状况以及募集资金使用情况的报告,并通过关于免去符继光先生担任公司副总经理的议案。
2.公司1998年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案:
公司1998年度实现税后净利润191,147,706.17元,按10％提取法定盈余公积金19,114,770.62元,按10％提取法定公益金19,114,770.62元,可供股东分配的利润为216,523,086.48元,根据公司1999年度经营发展的需要,1998年度利润分配预案为:按每10股派现金1元人民币(含税),合计20,611,500元人民币,1998年度未分配利润195,911,586.49元,滚存下一年度。
1998年度公司资本公积金转增股本预案为:按1998年度末实有股本20611.5万股为基础,每10股转增4股。
以上利润分配预案及资本公积金转增股本预案尚需股东大会表决通过,并报有关部门审议通过后方可执行。
3.报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况:
1998年5月20日,公司1997年度股东大会审议通过了1997年度资本公积金转增股本和利润分配方案,即按1997年末总股本15855万股为基数,每10股转增3股并派1元人民币现金(含税)。该方案已于1998年6月实施完毕,股权登记日为6月23日,除权除息日为6月24日。本次转增可流通股份上市交易日为6月26日,本次利润分配社会公众股股息于6月30日划入其资金帐户,国有法人股、董事、监事及高管股股息通过本公司划入其指定帐户。
六监事会报告
1.报告期内监事会会议情况:
报告期内监事会共召开了三次会议,分别为:
(1).1998年2月9日召开第一届监事会第二次会议,全体监事出席会议,会议主要内容是各监事汇报工作及对1997年度监事会工作的总结。
(2).1998年4月10日召开第一届监事会第三次会议,全体监事出席会议,会议讨论和通过1997年度监事会工作报告。
(3).1998年5月10日召开第一届监事会第四次会议,全体监事出席会议,会议讨论和通过1998年监事会工作要点。
2.深圳中华会计师事务所对公司1998年度财务报告出具了无保留意见的审计报告书。
七业务报告摘要
1.公司主营业务:
长城电脑是中国长城计算机集团公司实施“立足中间扩展两端”基础发展战略,将集团内与计算机及其外部设备、软件、系统集成的研究、开发、制造、销售、服务相关的经营性资产进行重组,独家发起设立的。目前,公司主营产品有个人计算机、显示器、电源、打印机、机箱及电子板卡、高性能磁阻磁头,在系统集成、软件开发和大型信息系统工程建设方面具有丰富的经验和较强的技术实力。
2.报告期内主要经营情况:
公司为了在主营业务领域进行纵、深扩展,形成新的利润增长点,坚持在主营业务领域建立和扩大国际合作,坚持扩大主营产品生产规模,坚持下游产品技术创新,以高新技术增强企业的综合实力和竞争优势。
1998年公司主营业务收入95,032万元,比去年同期增长29％;主营业务利润13,176万元,比去年同期增长34.74％;投资收益16,834万元,比去年同期增长147.78％;利润总额19,873万元,比去年同期增长93.93％;整体经营状况呈良性增长趋势。
1998年,国际国内经济环境变化迅速,虽然公司原定出口计划未能完成,但国内市场主营业务仍然保持了良好的增长势头,个人电脑、软件与系统集成、显示器和计算机电源业务量分别比1997年增长了42％、138％、70％和65％,高于同行业的平均水平,特别是公司的软件与系统集成业务实现了高速的增长,较好地完成了全年计划。
(1).主要业务经营情况:
①个人电脑
98年公司个人电脑产销量达到40万台(含合资企业),比97年增长38％,其中金长城品牌个人电脑增长42％,市场占有率继续保持在国内同行业的前列。
98年公司在保持个人电脑技术领先的同时,针对市场的不同需要,进一步完善了产品系列,保证了在商用和家用以及高、中、低档各个细分市场上产品的竞争力。特别是家用多媒体MTV系列采用“黑色家电”概念,在继承“电脑、电讯、电器三电一体化”特色的基础上,集成了在数字多媒体方面的最新技术,达到了国际先进水平。此外公司还针对电脑网络化的发展趋势,加大了附加值较高的网络服务器产品市场的开拓力度,并取得了较好成绩。
②软件与系统集成
软件与系统集成是98年公司成长最快的业务,全年实现销售收入8051万元,比97年增长了138％。
98年,随着国家金税二期工程的启动和信息化建设的进一步展开,为公司在应用软件和系统集成领域的发展提供了广阔的空间。公司软件业务通过了ISO9001质量体系认证,并在继续完善电子税务申报系统、通用办公系统、牡丹卡系统和信息交换前置机系统的基础上,依托公司自主开发的目前世界上最大容量的智能卡芯片和其他自有技术优势,大力开拓市场,在税务、金融、办公自动化等领域取得了良好的经济效益和社会效益,继续保持在这些领域的行业领先地位。98年公司还加大了在金融电子化、嵌入式系统软件以及电子商务等方面的技术开发投入,为开辟新的市场领域奠定了技术基础。
③显示器
98年公司共生产和销售彩色显示器30万台,比97年增长了70％。公司狠抓产品质量,加大技术改造力度,运用价值工程原理不断降低产品设计和生产成本,在激烈的竞争中,市场占有率稳步提高,特别在发展OEM产品客户方面取得了明显的成绩,产品结构得以改善。此外,公司还在大屏幕多媒体显示器和LCD平面显示器方面进行了充分的研究和技术准备,以满足国内用户对新一代显示器产品的需要。
④电源
计算机开关电源产品是公司新的主力产品,98年产销量达到99万台,比97年增长了65％,继续保持了良好的增长势头。98年公司凭借品牌、质量、技术、成本和服务方面的综合优势,大力发展新的OEM产品客户,同时通过发展代理制,提高在低端零售市场的市场占有率,保证了业务的持续稳定增长。
(2).98年公司主要开展的工作:
①.市场营销体系建设
针对国内市场竞争加剧的局面,公司将加强市场营销体系基础建设作为市场开拓的重点,98年在对市场营销组织机构进行调整的同时,在全国新设7个分支机构和12个业务点,初步形成了由深圳和北京南北两个中心、8个分公司(代表处)、3个办事处及12个业务点组成的覆盖全国的市场营销骨干网络。与此同时,公司还对现有销售渠道进行了整顿,加强了对销售代理的管理和支持,发展了十余家新的金长城总代理,有力地促进了公司产品的销售。
②.加强科研开发
98年公司继续坚持技术领先的经营方针,加大科研开发投入,紧跟当今信息技术发展最新潮流,通过积极开展各种形式的国际技术合作,在保持计算机、显示器、开关电源等产品技术与世界水平同步发展的同时,并进行了卓有成效的研究,形成一些具有自身特色的产品技术,为进行新一轮的市场竞争进行了技术储备。98年公司共有4项产品入选国家级新产品,MTV系列多媒体电脑荣获国家信息产业部电子行业科技进步二等奖和深圳市科技进步一等奖,报税机GW-TX系列获得信息产业部科技进步三等奖,长城信息交换机前置系统和长城通用办公自动化系统获得中国计算机软件行业协会评比优秀软件产品奖,多媒体教育软件《中国地理
》获得了中国教育学会地理教学研究会优秀地理教学软件“特别奖”。
③.服务新干线建设
金长城服务新干线建设是公司实行品牌战略、拓展个人电脑市场的一项重大举措,98年公司已建立了南北两个客户服务调度中心,8个客户服务中心,170余个授权维修点,初步形成覆盖全国的市场服务体系。
④.加快技术改造
为适应市场竞争需要,建立产品制造优势,实现生产规模经济,98年公司进一步加大生产技术改造力度,引进先进生产线和工艺设备,提高制造工艺技术水平,形成能够面向国际市场的产品制造能力。
⑤.人才引进和培养
98年公司引进了一批高素质人才,重点加强了研发、管理和市场销售力量,逐步改善了员结构,并通过加强人员培训,提高了员工的整体素质。
⑥.规范内部管理
为适应市场竞争需要和股份制企业管理规范化要求,公司通过组织机构调整,健全了公司各项管理职能,理顺了各项业务流程和基本管理关系。此外,公司在质量管理方面继续取得新的进展,98年长城计算机软件与系统公司和电源事业部又双双通过ISO9001认证,公司继续获得98年度的“全国用户满意企业”和
“全国实施用户满意工程先进单位”光荣称号。
3.公司投资情况
(1)募股资金使用情况:
公司在本报告期内未募集资金,1997年6月公司发行股票募集资金的实际投资项目与招股说明书披露的情况一致,现将延续到本报告期的项目进展情况说明如下:
a.招股说明书承诺投资项目与实际投资项目:
承诺投资项目 实际投资项目
项目名称 计划进度 项目名称 实际进度
1)建立"交互式多媒 1997年投入 1)建立"交互式多媒 目前累计完成
体计算机产品开发 10526万元 体计算机产品开发 固定资产投资
生产基地技术改造 生产基地技术改造" 额5891万元.
"项目 项目
2)"购买中国长城计 1997年投入 2)"购买中国长城计 按计划进度完
算机深圳公司扩建 23000万元 算机深圳公司扩建 成,已支付
工程" 工程" 23000万元.
3)建设"北京计算机 1997年 3)建设"北京计算机 1997年投资
应用软件开发信息 2900万元 应用软件开发信息 1000万元,
服务服务中心"项目 服务中心"项目 1998年投资
1900万元,累
计完成投资
2900万元
b.实际投资项目投入及运行情况:
1).计划投资“交互式多媒体计算机产品开发生产基地技术改造”项目属于国家第二批“双加”工程,已经国家经贸委国贸改(1996)555号文批准立项,该项目可行性研究报告已于1998年2月经原电子部电子计(1998)88号文批准。批复的项目固定资产总投资1亿元,扩建厂房10800平方米,形成年产多媒体计算机20万台(新增),多媒体软件产品50万套的生产能力。
根据公司计划,1998年该项目建设重点放在与个人计算机配套的显示器生产技术改造、配套动力设施扩容和基建工程前期工作等方面。目前项目累计完成固定资产投资额5891万元。项目的主体基建计划和长城科技研发生产基地项目配合进行。
2).计划投资“购买中国长城计算机深圳公司扩建工程”项目,于1997年已经完成。
3).计划投资“北京计算机应用软件开发与信息服务中心”项目,1997年投资1000万元,报告期内投资1900万元,累计完成投资2900万元。
该项目的完成大大增强了公司在应用软件的研发能力、系统集成能力、技术支持能力以及信息服务方面的能力,有力地促进了公司软件与系统集成业务的发展,并在此基础上形成了一批具有自主知识产权的专有技术和产品,如:嵌入式系统软件、信息交换前置机系统、通用卡基产品以及电子商务软件等。98年公司软件与系统集成业务实现了高速的发展,销售收入比97年增长了138％,达到8510万元,利润比97年增长98％,达到610万元,成为公司新的经济增长点,该项目的完成初步实现了预期目标,99年将达到年销售收入1.2亿元,年新增利税1000万元的建设目标。
C、1997年募集资金扣除已付项目价款外,余额4635万元存入银行,期末反映在银行存款余额中。
(2)报告期内,公司没有募集资金投资项目外的其它重大投资项目。
八重大事项
1.公司无重大诉讼、仲裁事项。
2.报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简述:
公司与IBM中国有限公司(简称:IBM中国)于1998年9月27日签订了关于长城电脑将所持深圳长城国际信息产品有限公司(简称:长城国际)19％股份转让予IBM中国的股权转让协议,转让价格为900万美元。本次股权转让得到国有资产管理部门信息产品部(1998)153号文,长城电脑董事会、股东大会、长城国际董事会、IBM中国及深圳市外商投资局的批准,并于1998年12月8日完成长城国际股权变更的工商注册。截止1998年12月8日,长城国际的
股权结构为:长城电脑30％,IBM中国占70％。
公司董事会认为,此次股权转让充分保障了股东利益,并将进一步促进长城国际的发展。
此次股权转让涉及金额900万美元,扣除投资成本和评估增值后按1998年12月31日中国人民银行公布的人民币对美元的中间价8.278:1折合人民币,计算所得的转让收益为人民币5282万元,占公司利润总额的26.58％。
3.报告期内关联交易事项见审计报告“会计报表附注”与“重大担保事项”
。
4.报告期内公司聘任会计师事务所无变动。
5.重大担保事项:
本公司为深圳开发科技股份有限公司的银行借款提供担保计人民币30,000,000.00元,美元5,000,000.00元。
6.其它重大事项:
①.经国家经济体制改革委员会体改生(1998)35号文件、国家国有资产管理局国资企(1998)32号、35号文件批准,以设立长城科技股份有限公司(以下简称长城科技),并赴境外募股上市为目的,中国长城计算机集团公司将持有的本公司股份连同其它出资,独家
发起设立了长城科技。自长城科技成立之日起,本公司上述10155万股股份,包括1997年度资本公积金转增股本增加后的股份共计13201.5万股,由长城科技持有。本公司的股权变更已经国务院与深圳市有关主管部门批准并实施完毕。本次事项于1998年3月25日分别刊登在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
②.深圳海量存储设备有限公司(简称:海量存储)是长城电脑、深圳开发科技股份有限公司(简称:深科技)与IBM中国有限公司(简称:IBM中国)于1997年合资成立的公司(各方所占股权比例为:长城电脑10％、深科技10％、IBM中国80％)。海量存储合资三方于1998年6月29日签订协议,海量存储的注册资本从2000万美元增加到4000万美元,投资总额从4250万美元增加到11935万美元,增资后股东三方的投资比例不变。本公司认缴10％,尚未缴付。本次事宜于1998年6月30日分别刊登在《证券时报》、
《中国证券报》和《上海证券报》。
③.公司对计算机2000年问题的披露:
a.本公司对2000年问题准备就绪的定义:
公司内部使用的与计算机相关的软硬件设施和生产出售的计算机产品均能正确识别和处理从20世纪到21世纪的过渡、过渡前后的特殊日期数据以及闰年计算并正常运行。
b.2000年问题所引起的风险评估:
公司金长城产品硬件都经过2000年问题测试,旧的产品也提供了升级办法
。公司内部使用近年生产的PC机或服务器,操作系统绝大多数使用微软产品,基本没有2000年问题或影响很小,网络系统设备也没有2000年问题,公司使用的其它主要的应用软件系统已经过2000年问题测试,目前主要是公司的MRPII系统应用软件部分界面和日期范围限制方面有2000年问题。目前已经进行了问题清查和改造实验,并制订了修改测试计划和应急措施,又因为公司没有引入关键的电子商务应用,所以2000年问题对公司运作顺利进入2000年不会有大的影响。
c.2000年问题的处理策略.
彻底查清公司使用的软硬件系统和出售产品的2000年问题,改造、更换升级相应部分或提供应急措施。
d.预计2000年问题就绪时间.
1999年9月1日前
九 财务报告
1.审计意见:公司财务报告经深圳中华会计师事务所注册会计师蒋贤山、刘加荣审计,并出据了无保留意见的审计报告[财审报字(1999)第B026号]
2.会计报表(附后):
3.会计报表附注:
中国长城计算机深圳股份有限公司
合并会计报表附注
一九九八年度
单位:人民币元
附注1.公司的一般情况
本公司根据《公司法》的规定,经国家体改委体改生[1997]58号文批准。由中国长城计算机集团公司独家发起重组设立股份有限公司,经中国证监会证监发[1997]309号文和证监发
字[1997]310号文批准向社会公开发行人民币普通股57,000,000股(含内部职工股5,700,000
股),并于1997年6月26日在深圳证券交易所上市交易。于1997年6月19日领取深司字N29722号企业法人营业执照,登记的注册资本为人民币158,550,000.00元。
本公司主要的经营范围包括:电子计算机硬件,软件系统和网络开发的生产经营及相关技术咨询服务。
附注2.重要会计政策
本合并会计报表所载会计信息系根据本公司及其子公司(以下简称”本公司”)的会计政策而编制的,该等会计政策系根据中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》而制定。
(1)会计期间
本公司采用公历年度制,即以1月1日至12月31日止为一个会计年度。
(2)合并会计报表编制方法
合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时将本公司相互间的投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润全部抵销基础上逐项合并,并计算少数股东权益。
有关本公司的结构如下:
a.纳入合并报表范围的子公司情况:
公司名称
注册地 法人代表 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务
RMB RMB
长城计算机软件及系统公司
北京 何华康 33,000,000.00 31,350,000.00 95％ 计算机硬件,
软件系统技
术开发,购销
及相关技术
服务
b.联营公司持股比例等情况:
公司名称
注册地 法人代表 注册资本 持股比例 主营业务
USD
长城国际信息产品(深圳)有限公司
深圳 王之 4,900,000.00 30％ 计算机硬件系统生产销售
及相关技术开发、技术服务
深圳长科国际电子有限公司
深圳 王之 9,000,000.00 30％ 电子板卡的研究、开发、
经营,相关技术咨询服务
深圳海量存储产品有限公司
深圳 王之 20,000,000.00 10％ 生产经营信息存储产品及
相关技术咨询服务
(3)记帐原则和计价基础
本公司会计核算以权责发生制为原则,资产以历史成本为计价基础,存货年末余额以成本
与市价孰低原则计算确定。
(4)外币换算
本公司及子公司以人民币为记帐本位币,会计年度涉及外币的经济业务,按业务实际发生
日(当月一日)人民币市场汇价(中间价)折合为本位币记帐,决算日对货币性项目按当日的市
场汇率进行调整,所产生的汇兑损益列入本年损益.
(5)现金等价物的确定标准
本公司对本公司及子公司所持的期限短、流动性强、易于转换为已知金额之现金,银行
存款(含一年期定期存款)等视为现金等价物。
(6)坏帐核算方法
a.坏帐确认标准:如果债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍然不能收回,或者债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回。
b.坏帐核算方法:本公司的坏帐核算采用备抵法,坏帐准备按年末应收帐款余额的5‰提取。
(7)存货计价
本公司存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品等四大类。
本公司的存货盘存制度采用永续盘存法和定期盘存法相结合,年末在对存货进行全面盘点的基础上,对存货遭受毁损,全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本,预计有不可收回的部分,提取存货跌价准备,提取时按单个存货项目的成本低于市价的差额确定。
原材料的购入与入库按计划成本计价,并与发出时分摊材料成本差异调整为实际成本;产成品入库以实际成本计价,发出按加权平均法计价。
低值易耗品领用时一次性摊销.包装物领用时一次性计入生产成本.
各类存货盘盈、盘亏、报废,先列作待处理流动资产损益项目,经适当程序批准后列转管理费用。
(8)长期投资核算方法.
a.股权投资差额
本公司对采用权益法核算的公司,若长期投资取得时的成本与在被投资公司所有者权益中所占的份额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时,投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额,则设置“股权投资差额”明细科目核算,年末时,对借方差额按10年的期限摊销。
b.其他股权投资:
本公司以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本;以流动资产、固定资产、无形资产投资的,则按照资产评估的价格、合同或协议确定的价值入帐,评估确定的价值与原帐面价值的差额,作为资本公积金处理。
对于其他股权投资,若母公司持有被投资公司的有表决权资本总额在20％以下,或持有被投资公司有表决权资本总额20％或以上,但不具有重大影响,按成本法核算;母公司对持有被投资公司有表决权资本总额20％,或虽投资不足20％但有重大影响,按权益法核算;母公司持有被投资公司有表决权资本总额50％以上,或虽不超过50％但具有实际控制权的子公司按权益法核算并合并会计报表。
(9)固定资产计价及其折旧方法
固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等;以及属于主要生产经营设备的,使用年限在两年以上并且单位价值在2000元以上的资产。
a.固定资产按实际成本计价。
b.固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的5％)制定其折旧率,分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
厂房建筑物 35年 2.71％
通用设备 10年 9.50％
运输工具 6年 15.83％
其他设备 5年 19％
c.固定资产盘盈、盘亏、报废,先列作待处理固定资产损益项目,经适当程序批准后将其
净损益列转营业外收支。
(10)在建工程
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本值入帐.此项目包括直接建筑
及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益.在建工程在
完工并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
(11)无形资产摊销
无形资产按取得时发生的实际成本计价,并按直线法摊销,具体如下:
土地使用权按25年平均摊销。
(12)其他资产核算方法:
其他资产以实际发生额核算,并分别按下列方法摊销:
长期待摊费用按受益期平均摊销。
其中:(a)租入固定资产装修费按5年摊销。
(b)科技开发费按2年摊销。
(13)收入确认原则:
商品销售:本公司将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成
本能够可靠的计量时,确认营业收入的实现。
(14)利润分配
经董事会建议,1998年度的净利润预分配比例是:提取法定盈余公积金为10％;提取公益金10％;派发普通股股利按每10股派发现金股利1元(含税)。
(15)税项
本公司及子公司适用的主要税种和税率如下:
a.本公司之各纳税单位,产品及商品销售适用增值税,税率为17％;其他收入适用营业税,税率为5％;城建税,教育费附加等附加税费,依各单位属地税机关的规定计算缴纳及减免。
b.企业所得税详细情况如下:
①所得税的会计处理方法:本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
②本公司于深圳注册成立.所得税税率为15％,一九九一年本公司经深科字[1991]13号文
确认为高科技企业,并获[1995]深地税减免字第82号文批准,从一九九五年起三年减半征收企业所得税,本公司本年度实际税负率为7.5％。一九九七年本公司经批准重组设立股份公司, 经深圳市地方税务局的复函批准,延续享用原来的优惠政策至二00二年七月一日。
③本公司之附属公司长城计算机软件与系统公司系于北京市高新技术工业区注册,并被评定为高新技术企业.所得税税率为15％,经北京国税减免二字[95]第597号文批准,1996年8月1日至1999年7月31日按7.5％税负率征收企业所得税。
b.房产税详细情况如下:
本公司于一九九七年十月新购置两座工业性厂房,经深圳市地方税务局南山征收局分出据深地税南减免[1998]71号文,免征该房产之房产税三年。
附注3.货币资金
种类 币种 原币余额 折合率 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
现金 人民币 212,410.45 1.00 212,410.45 423,198.76
港币 293,900.37 1.07 314,061.94 100,971.06
美元 23,128.25 8.28 190,151.08 75,507.39
英镑 501.92 13.74 6,897.71 6,882.00
小计 723,521.18 606,559.21
银行存款
人民币 219,886,621.04 1.00 219886621.04 142038799.92
港币 922,573.67 1.07 985,866.22 963,847.79
美元 994,910.38 8.28 8,239,813.14 12513637.39
小计 229,112,300.40 155516285.10
其他货币资金 2,377,151.84
合计 232,212,973.42 156122844.31
附注4.应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额
四川银通电脑系统有限责任公司
98.9.11 99.3.10 820,570.00
四川银通电脑系统有限责任公司 98.10.8 99.4.7 672,185.00
四川银通电脑系统有限责任公司 98.12.3 99.6.3 5,000,000.00
四川银通电脑系统有限责任公司 98.12.11 99.6.11 849,430.00
陕西正远贸易开发部 98.8.28 99.2.28 1,000,000.00
北京华铁弘达计算机工程有限责任公司
98.10.28 99.2.24 3,000,000.00
北京华铁弘达计算机工程有限责任公司
98.12.4 99.2.11 5,000,000.00
陕西联创科贸有限责任公司 98.12.15 99.6.15 1,500,000.00
长春邮电电话设备厂 98.11.23 99.5.13 500,000.00
深圳市长好强贸易有限公司 98.10.20 99.2.20 3,000,000.00
深圳市长好强贸易有限公司 98.10.20 99.4.15 3,000,000.00
新疆石湾子华丰贸易有限责任公司
98.10.20 99.4.15 300,000.00
新疆石湾子华丰贸易有限责任公司
98.11.26 99.3.20 200,000.00
深圳市长好强贸易有限公司 98.12.30 99.4.30 5,000,000.00
潞安矿务局 98.7.15 99.1.15 35,750.00
附注4(续).应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额
北京天财胜龙科技发展有限公司 98.11.20 99.5.20 159,900.00
北京天财胜龙科技发展有限公司 98.11.20 99.5.20 899,250.00
北京天财胜龙科技发展有限公司 98.11.20 99.5.20 224,000.00
北京天财胜龙科技发展有限公司 98.9.3 99.3.32 80,000.00
淄博市沂源商厦 98.9.24 99.1.15 70,000.00
山东省宁阳县凌云物资有限公司 98.7.23 99.1.20 100,000.00
杭州晋安空调电器有限公司 98.9.8 99.2.20 200,000.00
杭州晋安空调电器有限公司 98.9.8 99.2.20 300,000.00
滩坊齿轮箱厂 98.9.26 99.2.25 430,000.00
灾边县家电专业商行 98.9.7 99.3.62 50,000.00
诸成市五金交电家电
化工股份有限总公司 98.9.11 99.3.10 150,000.00
四平红嘴钢铁有限公司 98.9.14 99.3.14 500,000.00
兰州金边(集团)股份有限公司 98.9.23 99.3.15 101,808.00
青海省广播电视服务器材公司 98.9.22 99.3.21 300,000.00
淄博市鲁川实业总公司鲁川商场 98.9.1 99.3.25 90,000.00
青岛保税区海信计算机有限公司 98.10.28 99.2.18 80,000.00
北京天财胜龙科技发展有限公司 98.8.26 99.2.26 435,000.00
新疆明智咨询有限公司 98.10.7 99.4.6 4,840,000.00
唐山钢铁股份有限公司 98.8.19 99.1.21 100,000.00
新疆明智咨询有限公司 98.11.5 99.5.5 4,840,000.00
大连远东科贸公司 98.10.19 99.3.17 200,000.00
深圳华明计算机有限公司 98.12.4 99.3.3 4,000,000.00
深圳华明计算机有限公司 98.12.4 99.6.3 4,000,000.00
北京天财胜龙科技发展有限公司 98.12.24 99.6.24 336,000.00
大连电视台图文信息中心 98.8.3 99.2.3 250,000.00
四川银通电脑系统有限责任公司 98.11.19 99.5.19 167,801.40
四川银通电脑系统有限责任公司 98.11.23 99.6.22 5,000,000.00
四川银通电脑系统有限责任公司 98.10.16 99.1.31 4,760,000.00
四川银通电脑系统有限责任公司 98.12.10 99.7.12 5,000,000.00
四川银通电脑系统有限责任公司 98.8.17 99.2.16 5,000,000.00
四川银通电脑系统有限责任公司 98.10.23 99.3.15 3,660,000.00
四川银通电脑系统有限责任公司 98.10.23 99.3.10 5,440,000.00
合计 82,841,694.40
附注5.应收帐款
帐龄 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
一年以内 190,315,652.14 75,116,530.31
一年以上二年以内 7,056,004.91 17,847,366.68
二年以上三年以内 11,000,769.93 208,748.10
三年以上者 4,277,176.96
208,372,426.98 97,449,822.05
合计
应收帐款中持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款情况见附注35说明:
附注6.预付帐款
帐龄 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
一年以内 19,921,629.01 16,373,489.73
一年以上二年以内 1,908,639.50 3,712,901.44
二年以上三年以内 113,764.62
合计 21,944,033.13 20,086,391.17
附注7.其他应收款
帐龄 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
一年以内 94,024,203.71 39,282,725.46
一年以上二年以内 16,536,241.71 1,151,757.46
二年以上三年以内 560,000.28 1,596,432.39
三年以上者 144,675.46
合计 111,120,445.70 42,175,590.77
其他应收款中持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款情况见附注35说明:
附注8.存货
类别 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
原材料 99,582,775.35 79,769,972.69
包装物 6,902,736.05
在制品 28,953,518.60 8,035,171.96
产成品 119,718,390.50 88,412,231.33
库存商品 7,189,922.32 9,511,591.59
低值易耗品 309,885.74 1,261,412.94
合计 255,754,492.51 193,893,116.56
附注9.待摊费用
待摊费用项目 1998.1.1 本期增加 本期摊销 1998.12.31
RMB RMB RMB RMB
模具款 386,523.73 386,523.73
装修费 80,000.00 13,200.00 66,800.00
期初进项税抵扣额
34,564.59 50,113.32 5,774.55 78,903.36
租赁费 106,736.23 4550334.53 2897402.67 1759,668.09
新产品开发费 245,318.60 245,318.60
其他 18,968.27 3,630.00 18,568.27 4,030.00
合计 546,792.82 4929396.45 3321469.22 2154720.05
附注10.长期股权投资
项目 金额
RMB
其他股权投资* 202,235,786.97
股权投资差额** 19,412,959.95
合计 221,648,746.92
*其他股权投资
被投资单位名称
投资期限 持股比例 原投资金额 本年权益调整额 累计权益调整额
RMB RMB RMB
期末余额
RMB
长城国际信息产品(深圳)公司
2024年 30％ 12,667,880.02 93,946,279.24 114,984,907.61
127,652,787.63
深圳长科国际电子有限公司
2005年 30％ 22,416,042.71 22,620,263.10 35,569,246.63
57,985,289.34
深圳海量存储产品有限公司
2005年 10％ 16,597,710.00
16,597,710.00
小计
51,681,632.73 116,566,542.34 150,554,154.24
202,235,786.97
**股权投资差额
被投资单位名称
原始金额 本期增加 本期摊销 其他结转 期末余额
RMB RMB RMB RMB RMB
长城国际信息产品(深圳)公司
35,230,927.31 -- 2,156,995.55 13,660,971.81 19,412,959.95
深圳长科国际电子有限公司
134,184.48 -- 134,184.48
小计
35,365,111.79 -- 2,291,180.03 13,660,971.81 19,412,959.95
附注11.固定资产及累计折旧
固定资产类别及原价
1998.1.1 本期增加 本期减少 1998.12.31
RMB RMB RMB RMB
原值
房屋建筑物
228,701,642.00 3,001,255.13 6,249,098.03 225,453,799.10
通用设备
25,798,570.25 16,904,887.38 802,519.33 41,900,938.30
运输工具
4,843,100.91 2,060,685.00 1,212,200.00 5,691,585.91
专用设备
11,130,328.02 4,674,454.86 130,617.69 15,674,165.19
合计
270,473,641.18 26,641,282.37 8,394,435.05 288,720,488.50
累计折旧
房屋建筑物
2,389,236.96 5,882,689.53 8,271,926.49
通用设备
10,866,751.03 2,188,700.31 589,586.12 12,465,865.22
运输工具
2,231,755.91 781,624.35 1,019,925.23 1,993,455.03
专用设备
4,231,932.49 2,657,826.15 176,010.34 6,713,748.30
合计
19,719,676.39 11,510,840.34 1,791,050.63 29,439,466.10
净值
250,753,964.79 259,281,022.40
上述固定资产中,含有本期由在建工程转入的固定资产价值为人民币7,442,243.81元。
附注12.在建工程
本期转入
工程项目名称
期初数 本期增加 固定资产 其他减少数 期末数
RMB RMB RMB RMB RMB
资金来源 工程进度
科技工业园51＃厂房
2,040,456.45 725,286.68 2,734,255.13 24,488.00 7,000.00
自筹 100％
公司系统网络
210,334.42 -- -- 210,334.42 --
-- --
科技园厂房装修工程
-- 4,075,124.28 2,056,955.28 310,000.00 1708169.00
自筹 70％
通信大厦装修工程
-- 4,674,119.04 1,214,533.40 3206080.00 253,505.64
自筹 95％
显示器总调生产线
39,000.00 1780121.00 1,416,500.00 -- 402,621.00
自筹 90％
科技园康复苗圃
-- 708,000.00 -- -- 708,000.00
自筹 100％
预付工程款*
-- 25,970,053.40 -- -- 25970053.40
自筹 --
长软公司网络工程
433,472.80 21,980.00 -- -- 455,452.80
自筹 86％
合计
2,723,263.67 37954684.40 7422,243.81 3750902.42 29504801.84
上述之工程款项中并无资本化之利息。
*:预付工程款系本公司拟投资长城科技大厦,其中本公司占34％之预付前期购地款及工程前期预付款。
附注13.无形资产
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
RMB RMB RMB RMB RMB RMB
土地使用权
17623381.00 17447147.20 -- -- 917631.06 16529516.14
附注14.其他资产
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
RMB RMB RMB RMB
长期待摊费用 -- 7,490,920.60 1,314,862.45 6,176,058.15
附注15.短期借款
借款类别 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
担保借款 357,000,000.00 149,500,000.00
附注16.应付帐款
应付帐款中持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款情况见附注35说明:
附注17.应交税金
税种 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
增值税 3,145,232.94 8,495,773.76
营业税 206,668.48 504,647.71
城市维护税 55,200.74 64,752.91
教育费附加 122,645.32 22,397.89
企业所得税 5,688,803.99 2,843,999.43
合计 9,218,551.47 11,931,571.70
附注18.其他未交款
类别 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
教育费附加 7,848.27 167.66
车辆购置附加费 - 4,639.17
合计 7,848.27 4,806.83
附注19.预提费用
预提费用项目 1998.12.31 1997.12.31 年末结存余额的原因
RMB RMB
房租水电费 43,920.00 2,124,529.04 -
利息 294,670.00 --
加工费 1,487,420.91 172,287.08 月末应付未付预提
售后服务费 2,330,825.27 972,831.70 按合同预提
其他 71,153.78 --
合计 4,227,989.96 3,269,647.82
附注20.一年内到期的长期负债
借款类别 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
担保借款 2,500,000.00 5,000,000.00
信用借款 3,000,000.00 -
合计 5,500,000.00 5,000,000.00
附注21.长期借款
借款单位 1998.12.31 借款期限 年利率 1997.12.31
RMB RMB
中国长城计算机集团公司
4,000,000.00 2002.2.9 6％ 11,500,000.00
中国农业银行深圳分行
9,000,000.00 2000.12.31 10.017％
中国电子租赁公司
2,000,000.00 2000.4.15 6％
中国信息信托投资公司
2,000,000.00 2002.3.31 6％
合计 17,000,000.00 11,500,000.00
附注22.股本
本年增成变动
项目 期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数
股数 股数
一.尚未流通股份:
1.发起人股份
101,550,000 - - 30,465,000 - 30,465,000 132,015,000
其中:
境内法人持有股份
101,550,000 30,465,000 30,465,000 132,015,000
2.内部职工股
247,000 74,100 74,100 321,100
尚未流通股份合计
101,797,000 - - 30,539,100 - 30,539,100 132,336,100
二.已流通股份:
1.境内上市的人民币
普通股
56,753,000 17,025,900 17,025,900 73,778,900
已流通股份合计
56,753,000 - - 17,025,900 - 17,025,900 73,778,900
三.股份总数
158,550,000 - - 47,565,000 - 47,565,000 206,115,000
股本
项目 面值 期末余额
RMB RMB
一.尚未流通股份:
1.发起人股份
1.00 132,015,000.00
其中:
境内法人持有股份 1.00 132,015,000.00
2.内部职工股 1.00 321,100.00
尚未流通股份合计 2.00 132,336,100.00
二.已流通股份:
1.境内上市的人民币
普通股 1.00 73,778,900.00
已流通股份合计 1.00 73,778,900.00
三.股份总数
1.00 206,115,000.0
按报表基准日普通股股数计算每股净资产为人民币3.75元。
以上股本业经深圳中华会计师事务所验证。
本期股本变动系实施97年度资本公积金,按每10股转增3股议案所至.该转增议案经深圳市证券管理办公室深证办复[1998]33号文批准.有关工商登记变更手续正在办理之中。
附注23.资本公积金
项目 1998.1.1 本期增加 本期减少 1998.12.31
RMB RMB RMB RMB
股本溢价 359,587,277.40 - 47,565,000.00 312,022,277.40
本期减少系实施97年度资本公积金转增股本议案所至。
该转增议案经深圳市证券管理办公室深证办复[1998]33号文批准。
附注24.盈余公积
项目 1998.1.1 本期增加 本期减少 1998.12.31
RMB RMB RMB RMB
法定盈余公积 10,196,529.44 20,005,132.09 - 30,201,661.53
法定公益金 9,932,490.19 19,114,770.62 - 29,047,260.81
期未余额 20,129,019.63 39,119,902.70 - 59,248,922.33
本期增加数主要系本年度净利润经董事会建议,计提10％法定盈余公积金及计提10％法定公益金所致。
附注25.未分配利润
期初余额 本期增加 本期减少 期未余额
RMB RMB RMB RMB
63,604,921.55 132,306,664.94 - 195,911,586.49
有关利润分配比例详见附注2(14)。
附注26.其他业务利润
其他业务项目分类
本期收入 本期成本 本期税金 本期利润
RMB RMB RMB RMB
上年同期利润
RMB
销售原材料
5,910,073.24 5,063,114.59 - 846,958.65
1,000,762.68
技术服务收入
2,859,078.17 - 139,301.48 2,719,776.69 -
租赁收入
17,211,916.80 3,942,091.86 895,019.71 12,374,805.23
4,380,634.37
水电费
14,497,545.11 14,675,389.02 4,196.15 -182,040.06
310,167.77
其他
787,846.15 760,000.00 - 27,846.15
66,296.00
合计
41,266,459.47 24,440,595.47 1,038,517.34 15,787,346.66
5,757,860.82
附注27.财务费用
项目 1998 1997
RMB RMB
利息支出 31,013,824.92 12,311,744.47
减:利息收入 12,346,832.52 3,326,026.32
汇兑损失 180,288.63 18,040.90
减:汇兑收益 - 10,541.14
其他 337,715.82 74,599.17
合计 19,184,996.85 9,067,817.08
附注28.投资收益
项目 1998 1997
RMB RMB
债券投资收益 - 43,200.00
股权转让收益 * 52,824,337.51 -
非控股公司分配来的利润 1,241,895.00 -
股权投资差额摊销 (2,291,180.03) -
年末调整的被投资公司 **
所有者权益净增减的金额 116,566,542.34 67,896,485.83
合计 168,341,594.82 67,939,685.83
上述项目收益占报告当期利润总额的10％以上的详细情况列示如下:
业务内容 相关成本 交易金额
折人民币 折人民币
*1,转让长城国际信息产品(深圳)有限公司
19％股权
21,683,962.49 74,508,300.00
1998
折人民币
**2,年末按权益法调整长城国际信息产品(深圳)
有限公司及深圳长科电子有限公司收益 116,566,542.34
附注29.营业外收入
收入项目 1998 1997
RMB RMB
罚款收入 109,300.00 83,200.00
固定资产盘盈 16,012.00 -
处理固定资产收益 282,016.00 -
无法支付的应付款 509,842.50 66,857.99
地产地销销项税转入 31,275,043.15 17,652,468.07
其他 97,863.30 298,558.83
合计 32,290,076.95 18,101,084.89
附注30.营业外支出
支出项目 1998 1997
RMB RMB
罚款支出 208,557.13 316,833.95
捐赠支出 1,121,629.60 255,497.44
处理固定资产损失 578,872.39 301,091.79
地产地销进项税转入 27,500,347.79 15,352,192.81
非常损失 19,744.00 -
其他 816.38 100,995.83
合计 29,429,967.29 16,326,611.82
附注31.其他与经营活动有关的现金
项目 收入 支出
RMB RMB
代收水电费 16,616,566.63 -
代付水电费 - 14,084,580.44
现金支付的营业费用 - 15,973,264.21
现金支付的管理费用 - 8,510,197.13
现金支付的制造费用 - 21,918,947.81
其他现金收入 1,615,574.40 -
合计 18,232,141.03 60,486,989.59
附注32.其他与筹资活动有关的现金
项目 收入 支出
RMB RMB
银行存款利息收入 12,300,107.20 -
附注33.分行业资料
项目
(按行业分类)
主营业务收入(RMB) 主营业务成本(RMB)
1998 1997 1998 1997
RMB RMB RMB RMB
工业企业
950,319,789.05 736,649,085.77 816,954,148.23 637,537,353.02
项目
(按行业分类)
营业毛利(RMB)
1998 1997
RMB RMB
工业企业
133,365,640.82 99,111,732.75
附注34.报表项目变动差幅30％以上的情况说明:
(一)货币资金比上期增长48.74％,主要原因是:本期贷款增加以及联营企业利润分回增加现金。
(二)应收票据比上期增长310.11％,主要原因是:本公司客户大量使用银行承兑汇票结算,期末未到期。
(三)应收帐款比上期增长113.83％,主要原因是:本年度本公司为增加市场占有率,加大信用额度,且结算周期较长。
(四)其他应收款比上期增长163.47％,主要原因是:本期转让长城国际信息产品有限公司19％股权,价款计七千四百万暂未收回。
(五)存货比上期增长31.63％,主要原因是:本年度为增加市场占有率春节期间进行促销,扩大了生产量。
(六)短期借款比上期增长138.8％,主要原因是:为生产需要补充流动资金。
(七)股本比上期增长30％,主要原因是:根据97年股东大会决议按10比3的比例转增股本金。
(八)营业费用比上期增长57.71％,主要原因是:本期为扩大销售而相应加大有关广告及销售业务费用支出。
(九)管理费用比上期增长70.24％,主要原因是:本期核销了部分坏帐。
(十)投资收益比上期增长147.78％,主要原因是:本期转让长城国际信息产品有限公司19％股权及按权益法调整联营公司收益。
(十一)营业外收入比上期增长78.39％,主要原因是:本期地产地销数额增加。
(十二)营业外支出比上期增长80.26％,主要原因是:本期地产地销数额增加。
附注35.关联公司主要交易
(一).除子公司及联营公司外,与本公司存在控制关系的关联方详情如下:
关联公司名称
经济性质 法人代表 注册地 注册资本 所持本公司股份 主营业务
中国长城计算机集团公司
全民所有制 王之 北京 RMB110,000,000.00 64％ 计算机软硬件
,电子信息产品
有关的仪器及
仪表,集成电
器元器件模具
机械零部件.
(二)不存在控制关系的关联方详情如下:
关联公司名称
经济性质 法人代表 注册地 注册资本 与本公司关系 主营业务
长城国际信息产品(深圳)有限公司
中外合资 王之 深圳 USD4,900,000.00 联营公司 计算机硬件
系统生产销
售及相关技
术开发.技
术服务
深圳长科国际电子有限公司
中外合资 王之 深圳 USD9,000,000.00 联营公司 电子板卡的
研究、开发
、经营,相关
技术咨询服
务
深圳海量存储产品有限公司
中外合资 王之 深圳 USD20,000,000.00 联营公司 生产经营信
息存储产品
及相关技术
咨询服务
中国长城计算机集团深圳公司
全民所有制 韩自立 深圳 RMB54,190,000.00 同为中国 物业管理
长城计算
机集团公
司之附属
公司
中国长城财务公司
全民所有制 王之 北京 RMB77,770,000.00 同为中国 办理长城集
长城计算 团公司各成
机集团公 员单位的信
司之附属 托, 存款，
公司 贷款和投资
业务;经济
担保和见证
,咨询等业
务.
中国长城计算机北京微
全民所有制 郭涵冰 北京 RMB1,500,000.00 同为中国长 微型计算机
城计算机集 系统应用、
团公司之附 系统的硬件
属公司 开、计算机
应用系统的
项目开发、
技术咨询、
服务、销售
计算机产品
等业务
(三)销售货物
本公司1998年度及1997年度向关联方销售货物有关明细资料如下:
关联方名称 1998年度 1997年度
RMB RMB
中国长城计算机集团公司各分公司 670,990.00 81,968,666.76
中国长城计算机北京微机开发公司 15764677.54 -
合计 16,435,667.54 81,968,666.76
定价政策:参照市场价格。
(四)房产租赁
本公司1998年度向关联方租赁房产有关明细资料如下:
关联方名称 1998年度
RMB
中国长城计算机集团公司深圳公司 4,293,737.33
定价政策:参照市场价格。
(五)商标使用费
本公司1998年度向关联方交纳商标使用费有关明细资料如下:
关联方名称 1998年度
RMB
中国长城计算机集团公司 1,161,270.62
定价政策:按有关产品销售额的0.15％交纳。
(六)银行存款
本公司1998年12月31日关联方存款有关明细资料如下:
关联方名称 1998.12.31
RMB
中国长城财务公司 76,000,000.00
(七)利息收入
本公司1998年度向关联方收取利息有关明细资料如下:
关联方名称 1998年度
RMB
中国长城财务公司 8,894,000.00
(八)加工费
本公司1998年度向关联方支付加工费有关明细资料如下:
关联方名称 1998年度
RMB
长城国际信息产品(深圳)有限公司 8,802,575.00
定价政策:参照市场价格。
(九)关联方往来款项余额
项目 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
应收帐款:
中国长城计算机集团公司各分公司 4,294,906.16 -
长城国际信息产品(深圳)有限公司 2,712,008.33 -
预付帐款:
长城国际信息产品(深圳)有限公司 2,269,296.32 661,238.65
其他应收款:
中国长城计算机集团公司 - 4,040,406.17
中国长城财务公司 4,678,617.78 1,598,617.78
中国长城计算机深圳公司 4,670,439.66 -
长城国际信息产品(深圳)有限公司 74,899,877.80 151,460.56
应付帐款:
中国长城计算机集团公司 1,161,270.62 -
长城国际信息产品(深圳)有限公司 867,663.00 12,076,885.00
附注36.或有负债或有损失
(1).本公司截至98年12月31日为深圳开发科技股份有限公司向银行借款计人民币三千万元,美元五百万元提供担保。
(2).本公司本年诉郑州亚联实业公司,郑州亚太实业总公司货款纠纷一案,经郑州市金水区人民法院审理判决本公司胜诉,被告郑州亚联实业公司,郑州亚太实业总公司欠本公司货款70万元及违约金,需在一九九八年九月十七日前付清,但被告至今仍未付款。
附注37.期后事项
(1)1999年1月29日本公司将原存于中国长城财务公司银行存款人民币七千六百万转存入中国工商银行深圳市分行。
(2)1999年1月29日本公司用中国工商银行深圳市分行银行存款归还中国工商银行深圳市分行贷款人民币一亿元。
(3)1999年2月5日,本公司第一届董事会第六次会议通过决议,本公司1998年度实现的净利润,提取10％法定公积金,提取10％公益金,派发普通股股利每10股派现金红利1元(含税).计分配股利人民币20,611,500.00元.按1998年末总股本,每10股转增4股,共转增股本计人民币82,446,000.00元.该条议案尚需股东大会表决同意,并报有关部门审议通过后方可执行.
十、公司的其他有关资料
1.公司首次注册登记日期:1997年6月19日
公司注册登记地名:深圳市工商行政管理局
2.公司法人营业执照注册号:27935126-1
3.公司税务登记号码:440301279351261
4.会计师事务所名称:深圳中华会计师事务所
5.办公地点:深圳市深南中路爱华大厦十六楼
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会办公室
一九九九年二月五日
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现金流量表
编制单位：中国计算机深圳股份有限公司 单位：人民币
项目 一九九八年度
RMB
一．经营活动产生的现金流量
销售商品，提供收到的现金 876068490.50
收取的租金 17112321.80
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还 90950.02
收到的其他与经营活动有关的现金 16854477.63
现金流入小计 910126239.95
购买商品，接受支付的现金 917168021.55
经营租赁所支付的现金 337494.03
支付给以及为支付的现金 34826269.24
支付的增值税款 23350072.51
支付的所得税款 3070342.25
支付的除增值税，所得税以外的其他税费 2025156.76
支付的其他与经营活动有关的现金 61504247.27
现金流出小计 1042281603.61
经营活动产生的现金流量净额 (132155363.66)
二．投资活动产生的现金流量
分得股利或利润所收到的现金 58285895.43
处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 302300.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 58588195.43
购置固定资产，无形资产和其他长期资产而支付的现金 44290496.85
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 44290496.85
投资活动产生的现金流量净额 14297698.58
三．筹资活动产生的现金流量
借款所收到的现金 452000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 11754777.20
现金流入小计 463754777.20
偿还债务所支付的现金 229500000.00
分配股利或利润所支付的现金 10855000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 269593046.60
筹资活动产生的现金流量净额 194161730.60
四．汇率变动对现金的影响
五．现金及现金等价物净增加额 76304065.52
现金流量表（续表）
编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司 单位：人民币元
项目 一九九八年度
RMB
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 191147706.17
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 8127857.39
固定资产折旧 10880596.08
无形资产摊销 917631.06
待摊费用的减少(减增加) 2862504.44
预提费用的增加(减减少) 1763229.51
处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 207599.05
固定资产报废损失
财务费用 17841090.49
投资损失(减收益) 172609071.48
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 56780222.53
经营性应收项目的减少(减增加) 172150040.27
经营性应付项目的增加(减减少) 33502407.40
增值税增加净额(减减少) 2133349.03
其他
经营活动产生的现金流量净额 132155363.66
3.现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 217668174.56
减:货币资金的期末余额 141364109.04
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 76304065.52
现金流量表
编制单位：中国计算机深圳股份有限公司 单位：人民币
项目 一九九八年度
RMB
一．经营活动产生的现金流量
销售商品、提供收到的现金 927724795.20
收取的租金 17112321.80
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还 90950.02
收到的其他与经营活动有关的现金 18231141.03
现金流入小计 96316028.05
购买商品，接受支付的现金 967262497.99
经营租赁所支付的现金 1014558.03
支付给以及为支付的现金 39752886.88
支付的增值税款 31657588.91
支付的所得税款 3608046.40
支付的除增值税，所得税以外的其他税费 3037311.76
支付的其他与经营活动有关的现金 60486989.59
现金流出小计 1106819879.56
经营活动产生的现金流量净额 (143659671.51)
二．投资活动产生的现金流量
分得股利或利润所收到的现金 58285895.43
处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1236577.80
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 59522473.23
购置固定资产，无形资产和其他长期资产而支付的现金 44290496.85
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 44290496.85
投资活动产生的现金流量净额 15231976.38
三．筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 1650000.00
借款所收到的现金 472050000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 12300107.20
现金流入小计 486000107.20
偿还债务所支付的现金 239500000.00
分配股利或利润所支付的现金 10855000.00
偿付利息所支付的现金 31127282.96
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 281482282.96 筹资活动产生的现金流量净额 204517824.24
四．汇率变动对现金的影响
五．现金及现金等价物净增加额 76090129.11
现金流量表（续表）
编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司 单位：人民币元
项目 一九九八年度
RMB
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 191147706.17
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 8283900.12
固定资产折旧 11513563.53
无形资产摊销 917631.06
待摊费用的减少(减增加) (1607927.23)
预提费用的增加(减减少) 958342.14
处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 207599.05
固定资产报废损失 290519.04
财务费用 19184996.85
投资损失(减收益) (168341594.82)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) (61338070.97)
经营性应收项目的减少(减增加) (185206112.56)
经营性应付项目的增加(减减少) 39646116.51
增值税增加净额(减减少) 635372.58
其他 48287.38
经营活动产生的现金流量净额 (143659671.51)
3.现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 232212973.42
减:货币资金的期末余额 156122844.31
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 76090129.11
利润及利润分配表
资 产 1998.12.31 1998.12.31
RMB RMB
一.主营业务收入 877075592.23 702118630.80
减:折扣与折让
主营业务收入净额 877075592.23 702118630.80
减:主营业务成本 762704460.17 317605121.86
主营业务税金及附加 925023.39 755229.14
二.主营业务利润 113446108.67 83758279.80
加:其他业务利润 15787346.66 6443496.43
减:存货跌价损失 523304.98
营业费用 55675654.10 36474583.89
管理费用 33493884.26 17060712.37
财务费用 17841090.49 6997200.57
三.营业利润 21699521.50 29669279.40
加:投资效益 172609071.48 70305810.93
营业外收入 31776871.21 18068248.07
减:营业外支出 29164275.48 16324074.60
四.利润总额 196921188.71 101739262.80
减:所得税 5773482.54 2394361.87
五.净利润 191147706.17 99324901.93
加:年初未分配利润 63604921.55
六.可分配利润 254752627.72 99324901.93
减:提取法定盈余公积 19114770.62 9932490.19
提取法定公益金 19114770.62 9932490.19
七.可供股东分配的利润 216523086.49 79456921.55
减:已分配优先股股利7应付普通股股利 20644500.00
已分配普通股股利 15855000.00
八.未分配利润 195911586.49 63604921.55
合并利润及利润分配表
编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司 单位:人民币元
项目 一九九八年度 一九九七年度
RMB RMB
一、主营业务收入 950319789.05 736649085.77
减：折扣与折让
主营业务收入净额 950319789.05 736649085.77
减：主营业务成本 816954148.23 637537353.02
主营业务税金及附加 1608934.20 1328734.08
二、主营业务利润 131756706.62 97782998.67
加：其他业务利润 15787346.66 5757860.82
减：存货跌价损失 523304.98
营业费用 59769540.21 37899242.59
管理费用 40536692.41 23812088.54
财务费用 17184996.85 9067817.08
三、营业利润 27529518.83 32761711.28
加：投资收益 27529518.83 32761711.28
补贴收入 168341594.82 67939685.83
营业外收入 32290076.95 18101084.89
减：营业外支出 29429967.29 16326611.82
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
198731223.31 102475870.18
减：所得税 7358913.11 3150968.25
少数股东本期损益 224604.03
五、净利润 191147706.17 99324901.93
加：年初未分配利润 63604921.55
六、可供分配的利润 254752627.72 99324901.93
减：提取法定盈余公积 19114770.62 9932490.19
提取法定公益金 19114770.62 9932490.19
七、可供股东分配的利润 216523086.49 79459921.55
减：应付优先股股利
应付普通股股利 20611500.00
已分配普通股股利
八、未分配利润 195911586.49 63604921.55
资产负债表
编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司 单位:人民币元
资产 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
流动资产:
货币资金 217668174.56 141364109.04
应收票据 82841694.40 20200000.00
应收帐款 177163881.78 95228647.05
减:坏帐准备 915782.24 463618.94
应收帐款净额 176248099.54 94765028.11
预付货款 17523596.27 11415753.45
其它应收款 119404047.63 31387617.66
存货 223562523.92 166258996.41
减:存货跌价准备 523304.98
存货净额 223039218.94 166258996.41
待摊费用 1988966.51 512228.23
流动资产合计 838713797.85 465903732.90
长期投资:
长期股权投资 258127883.14 207529802.04
长期投资合计 258127883.14 207529802.04
减;长期投资减值准备
长期投资净额 258127883.14 207529802.04
固定资产:
固定资产原值 285431449.51 267280832.02
减:累计折旧 28626802.67 18532205.29
固定资产净值 256804646.84 248748626.73
在建工程 29049349.04 2289790.87
固定资产合计 285853995.88 251038417.60
无形资产及其他资产:
列形资产 16529516.14 17447147.20
长期待摊费用 2641638.60
无形资产及其他资产合计 19171154.74 17447147.20
资产总计 1401866831.61 941919099.74
负债及所有者权益 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
流动负债:
短期借款 343000000.00 129500000.00
应付票据 29471275.92 4916400.00
应付帐款 190192408.04 161706556.98
预收帐款 2467667.79 2519890.40
应付工资 55267.54 45522.54
应付福利费 1196440.94 329796.56
应付股利 20611500.00 15855000.00
应交税金 9289727.92 13796318.47
其他未交款 3743.37 4639.17
其他应付款 17345497.28 7201469.96
预提费用 1935516.59 172287.08
流动负债合计 615569045.39 336047881.16
长期负债:
长期借款 13000000.00 4000000.00
长期负债合计 13000000.00 4000000.00
负债合计 628569045.39 340047881.16
股东权益:
股本 206115000.00 158550000.00
资本公积金 312022277.40 359587277.40
盈余公积 59248922.33 2018918,.63
其中:公益金 29047260.81 9932490.19
未分配利润 195911586.49 63604921.55
股东权益合计 773297786.22 601871218.58
负债及股东权益合计 1401866831.61 941919099.74
合并资产负债表
编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司 单位:人民币元
资产 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
流动资产:
货币资金 232212973.42 156122844.31
应收票据 82841694.40 20200000.00
应收帐款 208372426.98 97449822.05
减:坏帐准备 1071824.97 463618.94
应收帐款净额 207300602.01 96986203.11
预付货款 21944033.13 20086391.17
其它应收款 111120445.70 42175590.77
存货 255754492.51 193893116.56
减:存货跌价准备 523304.98
存货净额 255231187.53 193893116.56
待摊费用 2154720.05 546792.82
流动资产合计 912805656.24 530010938.74
长期投资:
长期股权投资 221648746.92 186084993.13
长期投资合计 221648746.92 186084993.13
减;长期投资减值准备
长期投资净额 221648746.92 186084993.13
固定资产:
固定资产原值 288720488.50 270473641.18
减:累计折旧 29439466.10 19719676.39
固定资产净值 250753964.79
在建工程 29504801.84 2723263.67
固定资产合计 288785824.24 253477228.46
无形资产及其他资产:
列形资产 16529516.14 17447147.20
长期待摊费用 6176058.15
无形资产及其他资产合计 22705574.29 17447147.20
资产总计 1445945801.69 987020307.53
负债及所有者权益 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
流动负债:
短期借款 357000000.00 149500000.00
应付票据 29471275.92 4916400.00
应付帐款 197639924.48 163446957.76
预收帐款 2985279.29 5239996.90
应付工资 338047.54 86463.89
应付福利费 2215480.65 749094.39
应付股利 20611500.00 15855000.00
应交税金 9218551.47 11931571.70
其他未交款 7848.27 4806.83
其他应付款 24512163.35 13649149.66
预提费用 4227989.96 3269647.82
一年内到期的长期负债 5500000 5000000.00
流动负债合计 653728060.93 373649088.95
长期负债:
长期借款 17000000.00 11500000.00
长期负债合计 17000000.00 11500000.00
负债合计 670728060.93 388540088.95
少数股东权益 1919954.54
股东权益:
股本 206115000.00 158550000.00
资本公积金 312022277.40 359587277.40
盈余公积 59248922.33 20129019.63
其中:公益金 29047260.81 9932490.19
未分配利润 195911586.49 63604921.55
股东权益合计 773297786.22 601871218.58
负债及股东权益合计 1445945801.69 987020307.53
