深圳市特发信息股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长王宝先生、财务总监蒋勤俭先生及计划财务部经理杨剑平女士声明：保证季度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,742,838,422.24 1,596,350,046.72 9.18%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 790,926,227.26 763,704,246.81 3.56%
股本（股） 250,000,000.00 250,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.16 3.05 3.61%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 381,316,917.43 48.75% 886,834,900.03 14.52%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,206,178.24 41.07% 25,942,149.44 -18.43%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -145,162,948.84 -1,781.17%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - -0.581 -1,781.17%
股）
基本每股收益（元/股） 0.05 25.00% 0.1038 -18.40%
稀释每股收益（元/股） 0.05 25.00% 0.1038 -18.40%
加权平均净资产收益率（%） 1.71% 0.38% 3.34% -1.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.17% 1.50% 3.77% 0.81%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -666,620.13
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
369,267.29
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -2,959,436.15
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
1
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -122,050.55
少数股东权益影响额 2,116.45
合计 -3,376,723.09 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 21,865
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
深圳市特发集团有限公司 110,557,067 人民币普通股
企荣贸易有限公司 15,859,344 人民币普通股
汉国三和有限公司 4,126,460 人民币普通股
北京中稷弘立资产管理有限公司 3,857,794 人民币普通股
胡建新 3,474,737 人民币普通股
中国通广电子公司 1,710,000 人民币普通股
黄光利 1,604,297 人民币普通股
张霞 1,102,922 人民币普通股
蔡侃峰 1,002,041 人民币普通股
邱实 854,353 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、报告期末公司资产负债项目增减变动较大的项目情况说明
1、货币资金：期末 23051 万元比期初减少 12576 万元，主要是受主要材料采购结算方式的改变及应收款和存货资金占用增加
等影响
2、应收账款：期末净额 39479 万元比年初增加 10397 万元，主要是销售规模扩大而引起应收款增加。
3、预付账款：期末 7604 万元比期初增加 2094 万元，主要是主要原材料采购结算方式的改变而预付的采购款。
4、固定资产：期末净额 33262 万元比期初增加 12873 万元，主要是东莞纤缆产业基地竣工并交付使用而转入固定资产增加 12711
万元。
二、2011 年 1-9 月，利润构成与上年同期比发生重大变化的原因分析
2011 年 1-9 月实现净利润 2920 万元，比上年同期减少 352 万元，主要变动因素如下：
1、销售毛利增加 2953 万元，其中：因销售毛利率同比提升而增加约 1055 万元，因销售收入增加而增加约 1898 万元。
2、营业税金及附加实际 445 万元同比增加 135 万元，主要是 2011 年城建税和教育费附加缴税比例提高。
3、期间费用实际发生 10595 万元同比增加 1458 万元，主要是因业务规模增长而发生的营业费用同比增加；管理费用增加主
要是研发费用、住房公积金等费用增加；财务费用同比减少，主要是公司利息收入同比增加，而银行借款利息支出同比减少。
4、投资收益实际-410 万元，比上年同期减少 424 万元，主要是处置从汉唐证券分配来的五只股票亏损，以及转让新星索 100%
权益的损失。
5、光缆搬迁补偿净收益本报告期为 0，而上年同期为 1050 万元。
三、现金流量表重大项说明
1、经营活动产生的现金流量净额本报告期为-14516 万元，其中包括了 2011 年 9 月转让新星索公司 100%权益时支付了对其欠
款 7696 万元，扣除此因素影响为-6820 万元，主要是本报告期光纤等紧俏原材料的采购付款方式发生改变等影响。
2、投资活动产生的现金流量净额本报告期为-1265 万元，其中包括了 2011 年 9 月转让新星索公司 100%股权时而收到的股权
转让款 7696 万元及 2011 年收到汉唐证券分配破产财产等变现款约 1743 万元；2011.1-9 月固定资产投资付现 10708 万元。
2
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
公司内控体系建设工作第三季度进展情况
按照中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（深证局公司字
[2011]31 号）的要求，公司第三季度内控体系建设主要开展了以下工作:
1、综合分析公司当前管理模式及实际业务情况，对公司各项主要业务流程，经过初拟流程和三级评价会审，实现了业务流程
梳理的适用性和可操作性。
2、建立内部控制流程体系，编制全面、系统的流程体系文件，评估现有控制措施的有效性，编制权限指引表；识别流程中的
关键控制活动，编制相关内控文档；重点识别与财报相关以及公司层面的重大风险，建立风险清单，进行风险深度分解与分
析。
3、对发现的内控缺陷进行分类分析，提出内控缺陷整改方案，配合落实缺陷整改工作。
4、已确定聘请“中审国际会计师事务所有限公司”作为公司内控审计的会计师事务所。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
1、激励机制的特别承
诺：为对公司管理层、
核心业务骨干（以下简
称"管理层"）进行有效
长期激励，特发集团将
其实施对价安排后持有
的特发信息股份总额中
我公司于 2009 年 1 月 20 日对特发集团实施
不超过 10%的股份，分
对价安排后持有的公司限售股份总额的
深圳市特发集团 三年出售给公司管理
股改承诺 90%解除了限售，可上市流通数量为
有限公司 层，出售价格为实施时
110,557,067 股。剩余 10%的股份按照激励
公司最近一期审计的每
机制的特别承诺的规定，仍然限售。
股净资产值。管理层每
年在实施股权激励计划
之前必须按出售价格的
10%向公司交纳风险责
任金，如不能完成董事
会制定的业绩考核任
务，则交纳的风险责任
3
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金不予退还，由公司享
有。管理层认股条件和
风险责任等约束和激励
计划的具体规则将由公
司董事会制定并审议通
过。该部分股份的流通
条件将遵守深圳证券交
易所的有关规定。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用
诺
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
发行时所作承诺 不适用 不适用 不适用
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占期末证券
初始投资金 期末持有数
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
额（元） 量（股）
（%）
1 基金 880009 智远避险 910,000.00 899,277 884,888.73 100.00% -25,111.27
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 47,550.62
合计 910,000.00 - 884,888.73 100% 22,439.35
证券投资情况说明
2011 年 3 月 29 日通过汉唐证券破产财产二次分配取得的股票，截止 2011 年 9 月 30 日前已经全部卖出，目前证券投资部分仅
留余智远避险。报告期证券投资损益为 22,439.35 元。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 21
本公司 电话沟通 投资者 了解公司重大事项停牌事宜
日
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市特发信息股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 230,514,326.22 149,082,912.10 356,267,591.51 256,340,765.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 884,888.73 884,888.73 1,717,871.93 1,632,551.93
应收票据 33,149,559.61 22,123,574.71 17,669,888.70 16,864,709.70
应收账款 394,794,372.62 317,774,387.21 290,818,264.55 239,890,172.31
预付款项 76,039,710.10 38,837,120.42 55,104,919.49 20,191,393.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,540.67
应收股利
其他应收款 46,075,925.76 100,180,635.99 52,760,619.34 87,775,771.85
买入返售金融资产
存货 298,555,678.36 233,427,165.06 278,696,439.06 216,083,245.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 559,287.85 559,287.85
流动资产合计 1,080,573,749.25 862,869,972.07 1,053,041,135.25 838,778,609.85
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 642,545.43 642,545.43 642,545.43 642,545.43
长期股权投资 2,327,696.93 208,035,190.25 2,204,321.74 286,148,426.80
投资性房地产 30,968,373.10 30,968,373.10 32,175,838.84 32,175,838.84
固定资产 332,616,097.59 219,442,264.79 203,886,159.56 143,126,831.61
在建工程 161,030,397.88 152,860,653.07 168,523,246.21 138,702,508.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 126,470,272.61 75,843,456.96 128,648,374.29 76,777,196.34
开发支出
商誉 1,335,182.66 1,335,182.66
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长期待摊费用 1,688,983.33 267,905.97 708,119.28
递延所得税资产 5,185,123.46 3,480,103.20 5,185,123.46 3,480,103.20
其他非流动资产
非流动资产合计 662,264,672.99 691,540,492.77 543,308,911.47 681,053,451.17
资产总计 1,742,838,422.24 1,554,410,464.84 1,596,350,046.72 1,519,832,061.02
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 167,007,427.10 198,557,519.33 137,417,919.67 164,327,465.64
应付账款 254,387,647.71 192,364,719.77 224,526,508.43 180,102,544.53
预收款项 42,246,181.83 40,947,541.67 54,337,232.80 49,391,812.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 57,100,697.84 46,479,892.60 58,075,602.94 49,058,428.03
应交税费 3,634,475.43 6,200,816.28 -4,786,342.70 -1,305,587.57
应付利息 63,325.06 72,567.31
应付股利
其他应付款 69,525,124.95 76,981,436.03 44,445,382.74 144,095,587.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 613,530.01 613,530.01 1,481,372.29 1,481,372.29
其他流动负债
流动负债合计 594,578,409.93 562,145,455.69 515,570,243.48 587,151,623.31
非流动负债：
长期借款 224,696,474.08 169,807,296.53 182,737,968.78 134,253,037.50
应付债券
长期应付款
专项应付款 10,717,518.11 10,717,518.11 12,905,866.91 12,905,866.91
预计负债 1,598,702.50 1,598,702.50 1,598,702.50 1,598,702.50
递延所得税负债 1,229,415.90 1,229,415.90 1,229,415.90 1,229,415.90
其他非流动负债 11,319,903.98 11,319,903.98 11,320,803.98 11,320,803.98
非流动负债合计 249,562,014.57 194,672,837.02 209,792,758.07 161,307,826.79
负债合计 844,140,424.50 756,818,292.71 725,363,001.55 748,459,450.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00
资本公积 499,220,379.99 499,220,379.99 500,619,432.42 499,220,379.99
减：库存股
专项储备
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盈余公积 20,699,870.52 20,699,870.52 20,699,870.52 20,699,870.52
一般风险准备
未分配利润 21,005,976.75 27,671,921.62 -7,615,056.13 1,452,360.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 790,926,227.26 797,592,172.13 763,704,246.81 771,372,610.92
少数股东权益 107,771,770.48 107,282,798.36
所有者权益合计 898,697,997.74 797,592,172.13 870,987,045.17 771,372,610.92
负债和所有者权益总计 1,742,838,422.24 1,554,410,464.84 1,596,350,046.72 1,519,832,061.02
4.2 本报告期利润表
编制单位：深圳市特发信息股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 381,316,917.43 317,941,882.29 256,343,905.01 214,794,490.60
其中：营业收入 381,316,917.43 317,941,882.29 256,343,905.01 214,794,490.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 363,182,429.04 302,622,557.98 251,909,723.24 210,178,175.67
其中：营业成本 321,430,498.32 273,991,294.50 213,872,104.97 183,734,092.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,115,939.18 1,422,883.92 1,289,868.89 1,132,306.88
销售费用 13,847,479.73 9,564,450.14 14,626,488.11 8,925,894.56
管理费用 24,378,475.58 16,824,204.57 21,230,540.02 15,683,582.58
财务费用 888,615.40 149,322.99 749,744.75 702,298.80
资产减值损失 521,420.83 670,401.86 140,976.50
加：公允价值变动收益（损失
933,674.11 930,634.11 52,500.00 24,120.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-3,601,969.10 742,107.65 93,681.93 2,837,321.93
填列）
其中：对联营企业和合
69,913.27 69,913.27 55,746.26 2,800,746.26
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
15,466,193.40 16,992,066.07 4,580,363.70 7,477,756.86
列）
加：营业外收入 10,956.01 -9,885.10 4,777,980.00 4,773,580.00
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减：营业外支出 751,459.66 747,400.07 207,009.42 23,843.94
其中：非流动资产处置损失 659,192.75 651,576.05
四、利润总额（亏损总额以“-”
14,725,689.75 16,234,780.90 9,151,334.28 12,227,492.92
号填列）
减：所得税费用 367,516.18 44,916.91
五、净利润（净亏损以“-”号填
14,358,173.57 16,234,780.90 9,106,417.37 12,227,492.92
列）
归属于母公司所有者的净
13,206,178.24 16,234,780.90 9,361,716.78 12,227,492.92
利润
少数股东损益 1,151,995.33 -255,299.41
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.06 0.04 0.05
（二）稀释每股收益 0.05 0.06 0.04 0.05
七、其他综合收益 -33,580.54 -33,580.54
八、综合收益总额 14,358,173.57 16,234,780.90 9,072,836.83 12,193,912.38
归属于母公司所有者的综
13,206,178.24 16,234,780.90 9,328,136.24 12,193,912.38
合收益总额
归属于少数股东的综合收
1,151,995.33 -255,299.41
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市特发信息股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 886,834,900.03 697,137,511.96 774,410,773.82 646,772,339.88
其中：营业收入 886,834,900.03 697,137,511.96 774,410,773.82 646,772,339.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 852,054,248.30 670,715,457.43 752,171,938.50 627,933,392.23
其中：营业成本 740,037,154.46 594,186,213.54 657,577,249.96 561,664,270.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,452,136.52 2,960,798.26 3,101,041.26 2,768,932.91
销售费用 40,482,918.26 28,646,910.85 36,270,068.35 25,015,041.37
管理费用 67,305,568.20 46,127,452.35 54,668,969.79 38,340,350.51
财务费用 -1,839,138.93 -3,337,629.16 428,027.76 121,596.47
8
深圳市特发信息股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
资产减值损失 1,615,609.79 2,131,711.59 126,581.38 23,200.00
加：公允价值变动收益（损失
-25,111.27 -25,111.27 -187,790.00 -160,500.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-4,101,760.69 240,829.30 140,284.03 2,882,148.90
填列）
其中：对联营企业和合
123,375.19 123,375.19 75,013.97 2,820,013.97
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
30,653,779.77 26,637,772.56 22,191,329.35 21,560,596.55
列）
加：营业外收入 409,958.96 374,457.11 11,126,343.59 10,860,379.97
减：营业外支出 829,362.35 805,520.05 261,975.75 61,026.86
其中：非流动资产处置损失 666,809.45 659,192.75 6,777.50 6,777.50
四、利润总额（亏损总额以“-”
30,234,376.38 26,206,709.62 33,055,697.19 32,359,949.66
号填列）
减：所得税费用 1,033,864.82 -12,851.59 333,334.09 -948,997.53
五、净利润（净亏损以“-”号填
29,200,511.56 26,219,561.21 32,722,363.10 33,308,947.19
列）
归属于母公司所有者的净
25,942,149.44 26,219,561.21 31,804,082.66 33,308,947.19
利润
少数股东损益 3,258,362.12 918,280.44
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1038 0.1049 0.1272 0.1332
（二）稀释每股收益 0.1038 0.1049 0.1272 0.1332
七、其他综合收益 -125,304.72 -125,304.72
八、综合收益总额 29,200,511.56 26,219,561.21 32,597,058.38 33,183,642.47
归属于母公司所有者的综
25,942,149.44 26,219,561.21 31,678,777.94 33,183,642.47
合收益总额
归属于少数股东的综合收
3,258,362.12 918,280.44
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市特发信息股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
866,775,832.69 701,448,785.75 815,118,108.48 644,243,718.82
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
9
深圳市特发信息股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
8,269,639.77 3,883,542.62 5,937,556.30 2,291,227.25
的现金
经营活动现金流入小计 875,045,472.46 705,332,328.37 821,055,664.78 646,534,946.07
购买商品、接受劳务支付的
763,042,720.35 611,091,390.22 652,623,813.13 497,240,259.21
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
79,270,782.33 54,057,085.85 61,608,051.50 37,515,436.88
付的现金
支付的各项税费 31,798,343.61 17,429,721.85 44,261,693.23 22,487,269.83
支付其他与经营活动有关
146,096,575.01 163,692,084.73 53,927,478.18 59,214,740.51
的现金
经营活动现金流出小计 1,020,208,421.30 846,270,282.65 812,421,036.04 616,457,706.43
经营活动产生的现金
-145,162,948.84 -140,937,954.28 8,634,628.74 30,077,239.64
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 94,388,047.12 94,388,047.12 24,562.80 24,562.80
取得投资收益收到的现金 36,818.04 4,379,408.03 65,273.92 2,807,138.79
处置固定资产、无形资产和
1,100.00 38,027.32 23,027.32
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
67,803,698.80
的现金
投资活动现金流入小计 94,425,965.16 98,767,455.15 67,931,562.84 2,854,728.91
购建固定资产、无形资产和
107,079,108.20 95,601,442.70 111,245,464.65 89,663,608.93
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,353,906.27 10,353,906.27
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
10
深圳市特发信息股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
211,910.00 184,620.00
的现金
投资活动现金流出小计 107,079,108.20 95,601,442.70 121,811,280.92 100,202,135.20
投资活动产生的现金
-12,653,143.04 3,166,012.45 -53,879,718.08 -97,347,406.29
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 59,287,317.26 49,883,070.99 92,983,090.34 90,068,090.34
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 59,287,317.26 49,883,070.99 92,983,090.34 90,068,090.34
偿还债务支付的现金 17,346,738.35 14,346,738.35 22,123,334.74 20,573,334.74
分配股利、利润或偿付利息
10,746,381.45 5,742,977.75 5,257,999.62 2,086,140.83
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
2,769,390.00 2,091,000.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
26,929.46 26,929.46 88,422.53 42,602.53
的现金
筹资活动现金流出小计 28,120,049.26 20,116,645.56 27,469,756.89 22,702,078.10
筹资活动产生的现金
31,167,268.00 29,766,425.43 65,513,333.45 67,366,012.24
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
62,575.39 85,303.23
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -126,586,248.49 -108,005,516.40 20,353,547.34 95,845.59
加：期初现金及现金等价物
357,985,463.44 257,973,317.23 271,276,117.63 225,945,948.76
余额
六、期末现金及现金等价物余额 231,399,214.95 149,967,800.83 291,629,664.97 226,041,794.35
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二○一一年十月二十八日
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