现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
233304644 |
200420881 |
103910677 |
358033953 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3934689447 |
2618976878 |
1309512586 |
5642454655 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
402258996 |
274177244 |
147718383 |
529763838 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2977120135 |
2083361230 |
1191992517 |
4207945287 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
316525086 |
202924349 |
101969277 |
523207612 |
| 经营活动现金流出小计 |
3789201823 |
2631049223 |
1482134702 |
5421118851 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
145487625 |
-12072344 |
-172622116 |
221335804 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
333775 |
328000 |
0 |
88188 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
306709660 |
145367521 |
15000000 |
75422182 |
| 投资活动现金流入小计 |
424596010 |
263248096 |
130623297 |
92529111 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
87656241 |
43302838 |
24755175 |
130558869 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
800451766 |
651912458 |
157371 |
275000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
888108007 |
695215296 |
24912546 |
405558869 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-463511997 |
-431967200 |
105710751 |
-313029758 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2130287650 |
1340708300 |
964550000 |
2509069572 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4677180 |
23677133 |
22475028 |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2134964829 |
1364385433 |
987025028 |
2509069572 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1485191215 |
879587662 |
363334381 |
2184962583 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
24701877 |
11410633 |
20573233 |
90484761 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1605408669 |
969034612 |
405554471 |
2394828489 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
529556161 |
395350821 |
581470557 |
114241083 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
455222 |
1472528 |
1873289 |
1056154 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
211987010 |
-47216196 |
516432481 |
23603283 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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21424134 |
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-224790183 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
71441706 |
-- |
141407206 |
| 无形资产摊销 |
-- |
5099627 |
-- |
16408413 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-362084 |
-- |
-5369509 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
300166 |
-- |
1107249 |
| 财务费用 |
-- |
59937577 |
-- |
108075173 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-52303172 |
-- |
-10087889 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
84922680 |
-- |
-458085691 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-231328261 |
-- |
-46918630 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-9558507 |
-- |
334263863 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-12072344 |
-- |
221335804 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
596082698 |
-- |
643298895 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
643298895 |
-- |
619695612 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-47216196 |
-- |
23603283 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
8585673 |
-- |
18712110 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3649781877 |
2383071478 |
1187045140 |
5186064510 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
51602926 |
35484519 |
18556768 |
98356192 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
