现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
270733498 |
142367237 |
16825216 |
185258475 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3740175801 |
2430169948 |
1366987965 |
5198524043 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
410870340 |
291948838 |
153973014 |
557927501 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3539719556 |
2482744949 |
1445153472 |
4300520594 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
207869850 |
118555544 |
55169699 |
245326657 |
| 经营活动现金流出小计 |
4288097596 |
3008949111 |
1713403214 |
5279659263 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-547921795 |
-578779163 |
-346415249 |
-81135219 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1737279 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
354400 |
29000 |
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66434 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
413565376 |
307993804 |
297461882 |
786500000 |
| 投资活动现金流入小计 |
416180533 |
310172219 |
299608412 |
787771131 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
106227018 |
85082532 |
25960265 |
192423947 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
256202726 |
151231512 |
149331208 |
941500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
362429743 |
236314044 |
175291473 |
1442944165 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
53750790 |
73858176 |
124316939 |
-655173033 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1282391311 |
1037891311 |
603432234 |
2197776680 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
17000000 |
17000000 |
3439789 |
9500000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1364391311 |
1054891311 |
606872023 |
2207276680 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1079370955 |
743171626 |
478839262 |
1300592784 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5743096 |
4154096 |
8115337 |
2708529 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1175531263 |
824850584 |
535619245 |
1395482736 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
188860049 |
230040728 |
71252778 |
811793944 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1097778 |
-101699 |
-712086 |
-95104 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-304213179 |
-274981959 |
-151557618 |
75390588 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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72296356 |
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313182375 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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48948854 |
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94280339 |
| 无形资产摊销 |
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7004992 |
-- |
11108015 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
62635 |
-- |
-13300 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
209 |
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45515 |
| 财务费用 |
-- |
44255817 |
-- |
65141684 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
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662118 |
-- |
-1215655 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-66338571 |
-- |
-387506120 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
81142682 |
-- |
-431853365 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-775947655 |
-- |
194525027 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-578779163 |
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-81135219 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
590582757 |
-- |
865564716 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
865564716 |
-- |
790174128 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-274981959 |
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75390588 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6720386 |
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13062728 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3441512668 |
2266417467 |
1348738354 |
4982483496 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
27929635 |
21385244 |
1424395 |
30782072 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1737279 |
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