现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
281940071 |
160444314 |
64431189 |
584823939 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3731964625 |
2285095266 |
1052375878 |
5889362971 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
414848807 |
263305700 |
123319468 |
523941076 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2505164855 |
1652627770 |
747107441 |
4238683839 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1020275260 |
562420283 |
336702120 |
600778244 |
| 经营活动现金流出小计 |
4083201969 |
2582016894 |
1240242877 |
5516647601 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-351237344 |
-296921629 |
-187867000 |
372715370 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
578317843 |
478317843 |
320000000 |
965000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3024666 |
3022966 |
2960206 |
6904075 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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11763517 |
| 投资活动现金流入小计 |
583200989 |
482344495 |
323494221 |
1105870642 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
86442124 |
44686994 |
27298024 |
124936581 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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11763517 |
| 投资活动现金流出小计 |
721442124 |
679686994 |
497298024 |
936700098 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-138241135 |
-197342500 |
-173803803 |
169170544 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1853255860 |
1119871360 |
674542496 |
2463984225 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1853255860 |
1119871360 |
674542496 |
2463984225 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1129145822 |
548451382 |
186320935 |
2990429436 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
32311789 |
21727217 |
5773963 |
35958825 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1251320950 |
639425446 |
205397792 |
3162161042 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
601934910 |
480445915 |
469144704 |
-698176817 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2271642 |
375544 |
320744 |
2788961 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
110184790 |
-13442670 |
107794646 |
-153501942 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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73691039 |
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-358493453 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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64633946 |
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141653105 |
| 无形资产摊销 |
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3996691 |
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9012109 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3628455 |
-- |
-3241169 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
302597 |
-- |
727257 |
| 财务费用 |
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32316982 |
-- |
115401965 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-8603636 |
-- |
-65773069 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-238288146 |
-- |
534515318 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-174186811 |
-- |
154172180 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-115822563 |
-- |
-595246370 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-296921629 |
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372715370 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
476354283 |
-- |
489796953 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
489796953 |
-- |
643298895 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-13442670 |
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-153501942 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8646879 |
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20508319 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3317681979 |
2106028681 |
982091175 |
5241024021 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
132342576 |
18622271 |
5853513 |
63515010 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
578317843 |
478317843 |
320000000 |
965000000 |
