深圳市特发信息股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2012-17
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
施长跃 董事 因公 王宝
张建民 董事 因公 陈华
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长王宝先生、财务总监蒋勤俭先生和计划财务部经理杨剑平女士声明：保证季度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,845,778,213.03 1,820,338,539.59 1.40%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 810,217,082.68 799,073,967.17 1.39%
总股本（股） 250,000,000.00 250,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.24 3.20 1.25%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 337,981,609.63 250,340,631.15 35.01%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,143,115.51 7,820,201.10 42.49%
经营活动产生的现金流量净额（元） -80,449,217.92 -52,064,761.62 -54.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.32 -0.21 -54.52%
基本每股收益（元/股） 0.0446 0.0313 42.49%
稀释每股收益（元/股） 0.0446 0.0313 42.49%
加权平均净资产收益率（%） 1.38% 1.02% 0.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.39% 1.14% 0.25%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,394.35
少数股东权益影响额 9,694.73
合计 -4,699.62 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 23,475
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
深圳市特发集团有限公司 110,557,067 人民币普通股
企荣贸易有限公司 13,454,344 人民币普通股
汉国三和有限公司 4,126,460 人民币普通股
胡建新 2,224,576 人民币普通股
中国通广电子公司 1,710,000 人民币普通股
张芳玲 1,240,400 人民币普通股
蔡侃峰 1,002,041 人民币普通股
北京万佳高科科贸发展有限责任公司 839,300 人民币普通股
黄光利 751,998 人民币普通股
张霞 675,109 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、报告期末公司资产负债项目增减变动较大的项目情况说明
1、贷币资金：期末 21685 万元比期初减少 9633 万元，主要是支付到期承兑汇票以及因主要原材料光纤供应紧张预付购货款
等而使资金减少。
2、预付账款：期末 11407 万元比期初增加 4581 万元，主要是预付光纤材料款以及光纤设备款等。
3、其他流动资产：期末 172.98 万元，系增发支付的中介费用。
二、2012 年一季度实现净利润 1074 万元，比上年同期增加 214 万元，主要是以下因素的变化综合影响：
1、本报告期，因销售收入增加而增加销售毛利 1152 万元；
2、其他业务利润实际 213 万元比上年同期减少 244 万元，主要是销售材料收益同比减少等。
3、营业税金及附加：实际 207 万元，比上年同期增加 111 万元，主要是随收入增加而增加的流转税。
4、期间费用实际发生 3720 万元同比增加 673 万元，主要是管理费用增加 372 万元，主要是技术转让费用增加。财务费用实
际 208 万元同比增加 347 万元，主要是利息支出实际 338 万元同比增加 291 万元，基于信息港一期以及东莞纤缆基地项目于
2011 年 8 月交付使用，项目借款利息停止资本化，计入当期损益。
5、资产减值损失实际 37 万元同比减少 60 万元影响利润减少。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
2012 年第一季度内控体系建设工作进展情况
根据公司《内部控制体系建设实施方案》，2012 年第一季度公司内控体系建设的主要工作如下：
（一）新增业务流程梳理及发布试运行
根据公司当前管理模式及各事业部主体经营的实际情况，在“三缆”完成本单位负责的业务流程后，区别各单位的内控实际
实施情况，修订补充相关业务流程。新增的业务流程 65 项，并通过一一确认，发布试运行。
（二）内控业务流程的自我测试
审计部起草内控业务流程测评实施方案。根据实施方案，通过交流培训会的方式，现场讲解测评的原则和关注点。报告期内，
测评小组对各单位实施现场测评，督促各单位自查、自测，完成流程设计、测试、优化，形成内部控制的闭关管理。同时，
对测试发现的问题，拟定整改方案，并规定期限进行整改、落实。
（三）全面风险评估
组织各分子公司、职能部门和各风控成员，分级、逐层进行 2011 年度风险管控评价，根据评价结果，将各单位可能的重大级
风险纳入 KPI 考核指标，将内控体系与绩效考核体系进行对接。
（四）开展内控体系建设经验交流及培训会
组织内控体系建设经验交流及培训会，总结前期工作，交流经验，明确各级内控工作职责；讨论内控工作的发展方向。
内控体系建设工作计划：
根据前期内控工作所取得的成果，完善内控组织结构和职责分工，建立健全内控体系工作循环，明确内控体系运行工具模板，
建立内控体系运行报告机制和监督改进机制。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
激励机制的特别承诺：
为对公司管理层、核心
业务骨干（以下简称"管
我公司于 2009 年 1 月 20 日对特发集团实施
理层"）进行有效长期激
对价安排后持有的公司限售股份总额的
深圳市特发集团 励，特发集团将其实施
股改承诺 90%解除了限售，可上市流通数量为
有限公司 对价安排后持有的特发
110,557,067 股。剩余 10%的股份按照激励
信息股份总额中不超过
机制的特别承诺的规定，仍然限售。
10%的股份，分三年出
售给公司管理层，出售
价格为实施时公司最近
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一期审计的每股净资产
值。管理层每年在实施
股权激励计划之前必须
按出售价格的 10%向公
司交纳风险责任金，如
不能完成董事会制定的
业绩考核任务，则交纳
的风险责任金不予退
还，由公司享有。管理
层认股条件和风险责任
等约束和激励计划的具
体规则将由公司董事会
制定并审议通过。该部
分股份的流通条件将遵
守深圳证券交易所的有
关规定。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用
诺
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
发行时所作承诺 不适用 不适用 不适用
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 04 了解公司非公开发行进展和近
本公司 电话沟通 个人 投资者
日 期的经营状况。
2012 年 01 月 05 了解公司非公开发行进展和近
本公司 电话沟通 个人 投资者
日 期的经营状况。
2012 年 03 月 08 了解公司非公开发行方案调整
本公司 电话沟通 个人 投资者
日 的情况。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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二○一二年四月二十五日
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