深圳市特发信息股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
深圳市特发信息股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020 年 10 月
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深圳市特发信息股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司法定代表人蒋勤俭先生、主管会计工作负责人李增民先生及会计机构
负责人(会计主管人员)肖坚锋先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、
完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 9,722,112,545.70 7,623,760,794.35 27.52%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,943,032,255.84 2,913,835,019.93 1.00%
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 784,519,888.24 -14.32% 2,448,948,769.09 -19.68%
归属于上市公司股东的净利润（元） 24,993,139.77 -11.05% -15,872,365.37 -116.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
22,810,251.85 -20.02% -38,965,969.35 -153.36%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,679,705,605.47 -5,543.45% -2,177,811,890.55 -297.47%
基本每股收益（元/股） 0.0307 -11.53% -0.0194 -115.79%
稀释每股收益（元/股） 0.0307 -11.53% -0.0194 -115.79%
加权平均净资产收益率 0.89% -0.19% -0.55% -4.43%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -364,720.54
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
37,146,553.39 政府补助
标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 901,313.30 银行理财
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,515,393.67
减：所得税影响额 5,153,234.62
少数股东权益影响额（税后） 2,920,913.88
合计 23,093,603.98 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
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经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 56,881 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
深圳市特发集团有限公司 国有法人 36.11% 294,818,846 0
五矿企荣有限公司 境外法人 2.46% 20,112,000 0
长城证券－兴业银行－长城特
其他 1.71% 13,959,297 0
发智想 1 号集合资产管理计划
陈传荣 境内自然人 1.69% 13,804,308 11,665,908
戴荣 境内自然人 1.53% 12,505,971 7,282,267
汉国三和有限公司 境外法人 1.21% 9,903,504 0
阴陶 境内自然人 0.62% 5,067,716 1,888,774
王雨辰 境内自然人 0.60% 4,884,080 0
香港中央结算有限公司 境外法人 0.57% 4,668,440 0
华夏基金管理有限公司－社保
其他 0.54% 4,443,356 0
基金四二二组合
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市特发集团有限公司 294,818,846 人民币普通股 294,818,846
五矿企荣有限公司 20,112,000 人民币普通股 20,112,000
长城证券－兴业银行－长城特发智想 1 号集合
13,959,297 人民币普通股 13,959,297
资产管理计划
汉国三和有限公司 9,903,504 人民币普通股 9,903,504
戴荣 5,223,704 人民币普通股 5,223,704
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王雨辰 4,884,080 人民币普通股 4,884,080
香港中央结算有限公司 4,668,440 人民币普通股 4,668,440
华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合 4,443,356 人民币普通股 4,443,356
阴陶 3,178,942 人民币普通股 3,178,942
杨春 3,150,100 人民币普通股 3,150,100
上述股东中，汉国三和有限公司是深圳市特发集团有限公司的控股子公司，
深圳市特发集团有限公司与汉国三和有限公司是一致行动人；其他股东未
上述股东关联关系或一致行动的说明
知是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理
办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如 股东杨春通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
有） 1,000,100 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
期末余额 年初余额 增减率 变动原因
预付款项 469,516,659.96 195,362,885.35 140.33% 主要是预付材料款增加所致。
存货 3,010,091,176.26 1,555,399,511.03 93.53% 主要是本期数据集成系列项目增加备货所致。
其他流动资产 298,482,285.96 70,833,262.91 321.39% 主要是本期数据集成系列项目增加的待抵扣增值税进
项税额。
在建工程 281,842,429.41 174,365,568.17 61.64% 主要是本期智慧城市创展基地建设项目建设投入所致。
开发支出 16,867,924.51 - - 主要是本期符合研发费用资本化条件的开发支出增加
所致。
递延所得税资产 69,636,687.93 51,316,560.49 35.70% 主要是本期可弥补亏损的递延所得税资产增加所致。
短期借款 2,990,497,387.87 1,369,135,031.50 118.42% 主要是本期新增借入短期借款所致。
预收款项 - 118,686,477.45 -100.00% 主要是根据新收入准则将预收货款重分类至合同负债
及其他流动负债所致。
合同负债 104,145,729.66 - - 主要是根据新收入准则将预收货款重分类至合同负债
及其他流动负债所致。
应付职工薪酬 90,914,692.38 144,512,963.87 -37.09% 主要是本期支付上年末计提奖金、疫期导致产量减少相
应的员工工资减少以及社保享受减免所致。
应交税费 29,818,859.13 63,863,346.35 -53.31% 主要是本期受新冠疫情影响营业收入下降从而产生税
费减少所致。
其他流动负债 19,297,553.00 1,806,792.88 968.06% 主要是根据新收入准则将预收货款重分类至合同负债
及其他流动负债所致。
长期借款 517,871,772.81 103,101,061.03 402.30% 主要是本期新增借入长期借款所致。
应付债券 505,493,607.27 57,518,121.97 778.84% 主要是本期新增发行5.5亿元可转换公司债券所致。
其他权益工具 106,465,664.14 13,349,748.83 697.51% 主要是本期新增发行5.5亿元可转换公司债券确认的权
益部分价值增加所致。
2、利润表项目
2020年1-9月 去年同期 增减率 变动原因
营业收入 2,448,948,769.09 3,048,984,591.05 -19.68% 主要是受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司产能发挥及
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订单均受到重大影响，以及免除自有园区民企租户本年
度二月、三月、八月份租金，导致报告期收入同比减少
所致。
营业成本 2,030,769,383.14 2,557,390,207.51 -20.59% 主要是收入下降相应的成本下降所致。
财务费用 83,149,873.03 50,669,455.47 64.10% 主要是本期有息负债规模同比增加所致。
投资收益 9,732,630.45 699,682.73 1291.01% 主要是本期远致富海弗兰德项目退出，确认投资收益增
加所致 。
信用减值损失（损 -7,640,917.02 2,927,047.41 -361.05% 主要是本期计提的坏账准备增加所致。
失以“-”号填列）
利润总额 10,231,967.48 121,270,089.67 -91.56% 主要是本期受新冠疫情影响营业收入下降所致。
所得税费用 729,111.44 14,620,863.96 -95.01% 主要是本期利润总额同比减少所致。
归属于母公司所有 -15,872,365.37 95,101,508.91 -116.69% 主要是本期利润总额同比减少所致。
者的净利润
少数股东损益 25,375,221.41 11,547,716.80 119.74% 主要是本期非全资子公司盈利同比增加所致。
3、现金流量表项目
现金流量表项目 2020年1-9月 去年同期 增减率 变动原因
经营活动产生的现金 -2,177,811,890.55 -547,921,795.01 -297.47% 主要是本期数据集成系列项目采购支出增加所
流量净额 致。
投资活动产生的现金 -186,329,443.00 53,750,789.51 -446.65% 主要是本期智慧城市创展基地项目建设投入增加
流量净额 而去年同期赎回理财所致。
筹资活动产生的现金 2,442,857,730.99 188,860,048.56 1193.48% 主要是本期新增借入有息负债较去年同期增加所
流量净额 致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
经中国证监会“证监许可[2020]1078 号”文核准，公司于 2020 年 8 月 7 日公开发行了 550
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 5.5 亿元。本次发行的可转换公司债券自
2020 年 9 月 4 日起在深交所上市交易，债券简称为“特发转 2”，债券代码为“127021”。
智慧城市创展基地项目正在有序建设中，预计将于 2020 年第四季度建设完工投入使用。
公司于 2020 年 9 月 7 日收到中国证监会出具的《关于同意深圳市特发信息股份有限公司
向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2020】2063 号）。同意公司向专业
投资者公开发行面值总额不超过 15 亿元公司债券的注册申请。本次公司债券采用分期发行方
式，首期发行自中国证监会同意注册之日起 12 个月内完成，其余各期债券发行，自同意注册
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之日起 24 个月内完成。公司将择机办理本次公司债券发行的相关事宜。
光纤扩产项目生产设备及辅助工艺系统已全部安装完成，整体正在调试中。
2019 年 12 月 31 日，公司董事会第七届十七次会议和监事会第七届九次会议审议通过了
《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》，同意公司将特发东智扩产及产线智能化升级
项目达到预定可使用状态时间调整为 2020 年 12 月 31 日。受到疫情影响和市场情况变化的因
素，目前该扩产项目进展缓慢。
军工电子配套业务订单稳步增长，弹载计算机产品中标新型号外，还跟研一批新产品。
报告期内，公司对印度设立合资公司项目的厂房建设重新进行概算，做好厂房建设招投
标前期准备工作。项目进度受疫情影响较大。
光网科技越南投资项目已完成生产设备安装，下一步进入设备调试阶段。
公司将通过公开挂牌转让特发泰科 20.4%股权为其引入战略投资者，引入战略投资者后，
公司在特发泰科的持股比例由 51.0%降为 30.6%，特发泰科不再纳入公司合并报表范围。现
该项目相关资料正依规在深圳联合产权交易所公示中。
报告期内，公司设立了全资子公司深圳市特发信息技术服务有限公司，成为公司向新基
建方向转型，进入数据中心和智慧城市、智慧园区项目建设与集成领域的平台。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2019 年 05 月 25 日 《董事会第七届九次会议决议公告》（2019-27）
2019 年 06 月 11 日 《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（2019-31）
《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批
2020 年 06 月 18 日
复的公告》（2020-39）
公开发行可转换公司债券项目
2020 年 07 月 10 日 《2020 年第三次临时股东大会决议公告》（2020-46）
2020 年 08 月 05 日 《董事会第七届三十次会议决议公告》（2020-51）
2020 年 08 月 05 日 《公开发行可转换公司债券发行公告》（2020-52）
2020 年 09 月 03 日 《可转换公司债券上市公告书》（2020-72）
《董事会第七届二十五次会议决议公告》（2020-31）、《关于公
2020 年 06 月 01 日
开发行公司债券的公告》（2020-32）
公开发行公司债券项目
《关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册
2020 年 09 月 08 日
批复的公告》（2020-73）
特发信息厂房建设及特发光纤 2016 年 12 月 14 日 《董事会第六届二十一次会议决议公告》（2016－38）
扩产项目 2016 年 12 月 30 日 《2016 年第二次临时股东大会决议公告》（2016－42）
2017 年 11 月 14 日 《董事会第六届三十五次会议决议公告》（2017-31）
特发东智扩产及产线智能化升
2017 年 11 月 30 日 《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（2017－36）
级项目
2020 年 01 月 02 日 《董事会第七届十七次会议决议公告》（2020-01）、《监事会第
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七届九次会议决议公告》（2020-02）、《关于调整募集资金投资
项目投资进度的公告》（2020-03）
2018 年 11 月 14 日 《董事会第七届二次会议决议公告》（2018－53）
印度合资公司设立项目
2019 年 12 月 26 日 《董事会第七届十六次会议决议公告》（2019-57）
光网科技越南投资项目 2019 年 08 月 01 日 《董事会第七届十一次会议决议公告》（2019－38）
转让特发泰科部分股权引入战 董事会第七届三十四次会议决议公告》（2020－75）、《关于拟
2020 年 09 月 25 日
略投资者项目 转让控股子公司部分股权的公告》（2020－76）
设立深圳市特发信息技术服务
2020 年 08 月 25 日 《董事会第七届三十二次会议决议公告》（2020－64）
有限公司
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
陈传荣就特发东智 2018 年至 2020 年（"
补充业绩承诺期"）的业绩单独作出补充
承诺如下：即陈传荣进一步补充承诺特
发东智 2018 年、2019 年、2020 年的净 正常履行中。特发东智
利润均不低于 2017 年的承诺净利润，即 2018 年经审计的扣非归
均不低于 5,860 万元。在补充业绩承诺 母净利润为
期内各年，由特发信息聘请的具有证券、 70,273,707.58 元，完成
2018 年至
期货相关业务资格的审计机构（同时为 2018 年承诺业绩。特发
2020 年
收购报告书或 业绩承诺及 特发信息的年度财务报告审计机构）出 2015 年 04 东智 2019 年经审计的扣
陈传荣 （“补充
权益变动报告 补偿安排 具特发东智专项审计报告（与特发信息 月 30 日 除非经常性损益后归属
业绩承诺
书中所作承诺 的年度审计报告同时出具），分别对特发 于母公司股东的净利润
期”）
东智补充业绩承诺期内各年度对应的实 为 20,512,781.40 元，未
际净利润数额进行审计确认；如经审计 完成 2019 年承诺业绩，
确认特发东智在补充业绩承诺期内当年 尚未以现金方式补足差
实现的实际净利润数低于 5,860 万元的， 额。
则陈传荣应自该年度的特发东智专项审
计报告出具日后 30 天内以现金方式一
次性向上市公司补足其差额。
戴荣;阴 业绩承诺及 戴荣、阴陶及林峰 3 位管理层股东就成 2015 年 04 2018 年至 正常履行中。成都傅立叶
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陶;林峰 补偿安排 都傅立叶 2018 年至 2020 年（"补充业绩 月 30 日 2020 年 2018 年经审计的扣非归
承诺期"）的业绩单独作出补充承诺如 （“补充 母净利润为
下：即 2018 年、2019 年、2020 年的净 业绩承诺 32,568,159.72 元，未完成
利润均不低于 2017 年的承诺净利润，即 期”） 2018 年业绩承诺；戴荣
均不低于 3,500 万元。在补充业绩承诺 已按协议规定，将未完成
期内各年，由特发信息聘请的具有证券、 业绩的差额部分以现金
期货相关业务资格的审计机构（同时为 方式一次性向公司补足，
特发信息的年度财务报告审计机构）出 履行完毕现金补偿义务。
具成都傅立叶专项审计报告（与特发信 2019 年度，成都傅立叶
息的年度审计报告同时出具），分别对成 经审计扣除非经常性损
都傅立叶补充业绩承诺期内各年度对应 益后归属于母公司股东
的实际净利润数额进行审计确认；如经 的净利润为
审计确认成都傅立叶在补充业绩承诺期 12,975,716.68 元，未完成
内当年实现的实际净利润数低于 3,500 2019 年承诺业绩，尚未
万元的，则管理层股东应自该年度的成 以现金方式补足差额。
都傅立叶专项审计报告出具日后 30 天
内以现金方式一次性向上市公司补足其
差额。
资产重组时所
作承诺
首次公开发行
或再融资时所
作承诺
股权激励承诺
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否按时
否
履行
如承诺超期未 截至本报告报出日，成都傅立叶原管理层股东、特发东智原股东陈传荣尚未履行对 2019 年度承诺业绩差额
履行完毕的，应 部分的现金补偿义务。成都傅立叶、特发东智原股东所持特发信息的第三期待解限股份仍处于限售状态。
当详细说明未 鉴于突如其来的疫情对外部经济因素和个人支付能力的影响，同时考虑公司的战略主业需要合作各方共克时
完成履行的具 艰，共同创建、维护公司未来的持续稳定发展局面。公司正在与相关承诺方密切协商，计划对原《利润补偿协议》
体原因及下一 中补充业绩承诺的实施办法及时间限定进行适当的调整，保证公司在补充业绩承诺期届满时，能够获得目标公司
步的工作计划 的承诺业绩或业绩差额现金补偿，并且能够保持公司主业按照战略规划持续健康发展，维护公司长远利益。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投
计提减
衍生品 资金额
衍生品投 衍生品 报告期 报告期 值准备 报告期
关联关 是否关 投资初 起始日 终止日 期初投 期末投 占公司
资操作方 投资类 内购入 内售出 金额 实际损
系 联交易 始投资 期 期 资金额 资金额 报告期
名称 型 金额 金额 （如 益金额
金额 末净资
有）
产比例
常州特发
2020 年 2020 年
华银电线
否 否 铝期货 620.47 01 月 01 09 月 30 0 620.47 620.47 0 0 0.00% -222.67
电缆有限
日 日
公司
合计 620.47 -- -- 0 620.47 620.47 0 0 0.00% -222.67
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 无
衍生品投资审批董事会公告披露日
期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
期（如有)
1-9 月份导线订单套保期货市场盈利-222.67 万元，现货市场盈利 254.62 万元，两市场
抵消后合计盈利 31.95 万元，成功规避了铝价波动对订单毛利带来的大幅波动，对冲效
报告期衍生品持仓的风险分析及控 果良好。
制措施说明（包括但不限于市场风 受新冠疫情影响，国内、国际经济面临较大的不确定性，大宗商品价格有大幅波动风
险、流动性风险、信用风险、操作风 险，为规避原材料铝杆价格大幅波动给公司原材料采购带来的成本风险，公司套期保
险、法律风险等） 值相关人员在严格遵守套期保值管理制度的原则下，紧跟现货市场信息和国际贸易形
势，严格按公司实际生产经营情况和保证金规模控制套期保值持仓规模，对导线订单
开展套期保值业务，以降低铝价大幅波动对公司经营造成的不利影响。
已投资衍生品报告期内市场价格或
产品公允价值变动的情况，对衍生品
无
公允价值的分析应披露具体使用的
方法及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 无
是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险
无
控制情况的专项意见
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深圳市特发信息股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
（一）2018 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况
1、募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可[2018]1627 号）核准，公司于 2018 年 11 月于深圳证券交易所向登
记在册的原股东和社会公众公开发行可转债（债券简称“特发转债”，债券代码“127008”）
4,194,000 张，每张面值为 100 元，募集资金总额为人民币 419,400,000.00 元，扣除承销费用
（含税）人民币 1,250,800.00 元，余额为人民币 418,149,200.00 元，另外扣除保荐费用、审计
费、律师费和其他发行费用等（不含税）人民币 2,605,603.78 元，实际募集资金净额为人民
币 415,543,596.22 元。
截至 2020 年 9 月 30 日，公司累计投入募集资金总额 237,765,277.46 元，尚未使用的募
集资金余额为 183,124,442.96 元（其中募集资金 177,778,318.76 元，募集资金存款专户累计利
息收入扣除手续费净额 5,346,124.20 元）。
2、募投项目进展情况
截至报告期末，本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额投
资情况如下：
12
深圳市特发信息股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
单位：元
序 承诺投资项目 是否已变 募集资金承诺投资 调整后承诺投入 2020年1-9月投入 截至2020年9月30日 投入进度 项目达到预
号 更项目（含 金额 金额(1) 金额 累计投入金额(2) （%） 定可使用状
部分变更） (3)=(2)/(1) 态日期
1 特发信息厂房 否 200,650,000.00 200,650,000.00 3,069,622.33 157,895,650.55 78.69 2020年
建设及特发光
纤扩产项目
2 特发东智扩产 否 146,800,000.00 146,800,000.00 3,097,733.60 46,078,918.60 31.39 2020年
及产线智能化
升级项目
3 成都傅立叶测 否 71,950,000.00 71,950,000.00 5,782,272.20 33,790,708.31 46.96 2021年
控地面站数据
链系统项目
合计 419,400,000.00 419,400,000.00 11,949,628.13 237,765,277.46
（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况
1、募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可[2020]1078 号）核准，特发信息向社会公开发行了可转换公司债
券（债券简称“特发转 2”，债券代码“127021”）5,500,000 张，每张面值为人民币 100 元，共
计募集资金 550,000,000.00 元，扣除承销费用（含税）人民币 1,450,000.00 元，余额为人民币
548,550,000.00 元，另扣除保荐费用、审计费、律师费和其他发行费用（不含税）人民币
3,570,754.72 元后，募集资金净额为人民币 544,979,245.28 元。
截至 2020 年 9 月 30 日，本公司累计投入募集资金总额 220,378,933.22 元，尚未使用的
募集资金余额为 328,703,632.69 元（其中募集资金 328,171,066.78 元，募集资金存款专户累计
利息收入扣除手续费净额 532,565.91 元）。
2、募投项目进展情况
截至报告期末，本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额投
资情况如下：
单位：元
序号 承诺投资项目 是否已变 募集资金承诺投 调整后承诺投入 2020年1-9月投入 截至2020年9月30 投入进度 项目达到预
更项目（含 资金额 金额(1) 金额 日累计投入金额 （%） 定可使用状
部分变更） (2) (3)=(2)/(1) 态日期
1 特发信息数据 否 450,000,000.00 450,000,000.00 120,378,933.22 120,378,933.22 26.75 2020年
科技有限公司
智慧城市创展
基地建设项目
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深圳市特发信息股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
2 补充流动资金 否 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00
项目
合计 550,000,000.00 550,000,000.00 220,378,933.22 220,378,933.22
六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 37,600 2,240 0
合计 37,600 2,240 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
受托 事项
受托 报告 计提
机构 报告 概述
机构 参考 预期 期损 减值 是否
名称 报酬 期实 未来是否还 及相
（或 产品类 资金 起始 终止 资金 年化 收益 益实 准备 经过
（或 金额 确定 际损 有委托理财 关查
受托 型 来源 日期 日期 投向 收益 （如 际收 金额 法定
受托 方式 益金 计划 询索
人）类 率 有 回情 （如 程序
人姓 额 引（如
型 况 有）
名） 有）
将根据资金
招商
2020 2020 的实际使用
银行 结构 到期 已全
保本浮 自有 年 03 年 03 情况，计划
深圳 银行 5,000 性产 还本 2.50% 2.4 部收 是
动收益 资金 月 03 月 10 对暂时闲置
赤湾 品 付息 回
日 日 的资金实施
支行
银行理财。
招商 2020 2020 将根据资金
保本浮 自有 结构 到期 已全
银行 银行 4,700 年 06 年 07 3.01% 11.63 是 的实际使用
动收益 资金 性产 还本 部收
深圳 月 24 月 24 情况，计划
14
深圳市特发信息股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
赤湾 日 日 品 付息 回 对暂时闲置
支行 的资金实施
银行理财。
中信 将根据资金
银行 2020 2020 的实际使用
结构 到期 已全
深圳 保本浮 自有 年 07 年 07 情况，计划
银行 4,800 性产 还本 2.90% 11.44 部收 是
分行 动收益 资金 月 01 月 31 对暂时闲置
品 付息 回
营业 日 日 的资金实施
部 银行理财。
中信 将根据资金
银行 2020 2020 的实际使用
结构 到期 已全
深圳 保本浮 自有 年 07 年 07 情况，计划
银行 4,500 性产 还本 2.90% 10.73 部收 是
分行 动收益 资金 月 01 月 31 对暂时闲置
品 付息 回
营业 日 日 的资金实施
部 银行理财。
将根据资金
青岛
2020 2020 的实际使用
银行 结构 到期 已全
保本浮 自有 年 01 年 02 情况，计划
枣庄 银行 500 性产 还本 3.40% 1.53 部收 是
动收益 资金 月 03 月 24 对暂时闲置
薛城 品 付息 回
日 日 的资金实施
支行
银行理财。
将根据资金
青岛
2020 2020 的实际使用
银行 结构 到期 已全
保本浮 自有 年 03 年 03 情况，计划
枣庄 银行 600 性产 还本 3.00% 1.43 部收 是
动收益 资金 月 02 月 31 对暂时闲置
薛城 品 付息 回
日 日 的资金实施
支行
银行理财。
将根据资金
青岛
2020 2020 的实际使用
银行 结构 到期 已全
保本浮 自有 年 04 年 05 情况，计划
枣庄 银行 900 性产 还本 3.05% 2.56 部收 是
动收益 资金 月 03 月 07 对暂时闲置
薛城 品 付息 回
日 日 的资金实施
支行
银行理财。
将根据资金
青岛
2020 2020 的实际使用
银行 结构 到期 已全
保本浮 自有 年 05 年 05 情况，计划
枣庄 银行 1,100 性产 还本 3.70% 2.34 部收 是
动收益 资金 月 08 月 29 对暂时闲置
薛城 品 付息 回
日 日 的资金实施
支行
银行理财。
青岛 2020 2020 结构 到期 已全 将根据资金
保本浮 自有
银行 银行 450 年 06 年 06 性产 还本 3.20% 0.55 部收 是 的实际使用
动收益 资金
枣庄 月 04 月 18 品 付息 回 情况，计划
15
深圳市特发信息股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
薛城 日 日 对暂时闲置
支行 的资金实施
银行理财。
将根据资金
青岛
2020 2020 的实际使用
银行 结构 到期 已全
保本浮 自有 年 06 年 06 情况，计划
枣庄 银行 750 性产 还本 3.10% 0.7 部收 是
动收益 资金 月 18 月 29 对暂时闲置
薛城 品 付息 回
日 日 的资金实施
支行
银行理财。
将根据资金
青岛
2020 2020 的实际使用
银行 结构 到期 已全
保本浮 自有 年 07 年 07 情况，计划
枣庄 银行 700 性产 还本 3.20% 1.72 部收 是
动收益 资金 月 02 月 30 对暂时闲置
薛城 品 付息 回
日 日 的资金实施
支行
银行理财。
将根据资金
青岛
2020 2020 的实际使用
银行 结构 到期 已全
保本浮 自有 年 08 年 08 情况，计划
枣庄 银行 1,100 性产 还本 2.60% 2.12 部收 是
动收益 资金 月 04 月 31 对暂时闲置
薛城 品 付息 回
日 日 的资金实施
支行
银行理财。
将根据资金
青岛
2020 2020 的实际使用
银行 结构 到期 已全
保本浮 自有 年 09 年 09 情况，计划
枣庄 银行 900 性产 还本 2.60% 1.79 部收 是
动收益 资金 月 02 月 30 对暂时闲置
薛城 品 付息 回
日 日 的资金实施
支行
银行理财。
将根据资金
南京 2020 2020 的实际使用
结构 到期 已全
银行 保本保 自有 年 06 年 09 情况，计划
银行 1,500 性产 还本 3.10% 13.5 部收 是
常州 收益 资金 月 09 月 25 对暂时闲置
品 付息 回
分行 日 日 的资金实施
银行理财。
将根据资金
宁波 2020 2020 的实际使用
结构 到期 已全
银行 保本保 自有 年 06 年 08 情况，计划
银行 1,500 性产 还本 3.30% 8.52 部收 是
深圳 收益 资金 月 09 月 10 对暂时闲置
品 付息 回
分行 日 日 的资金实施
银行理财。
招商 2020 2020 债券 到期 已全 将根据资金
保本浮 自有
银行 银行 2,000 年 06 年 06 型产 还本 3.00% 3.18 部收 是 的实际使用
动收益 资金
常州 月 09 月 30 品 付息 回 情况，计划
16
深圳市特发信息股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
分行 日 日 对暂时闲置
的资金实施
银行理财。
将根据资金
招商 2020 2020 的实际使用
债券 到期 已全
银行 保本浮 自有 年 06 年 06 情况，计划
银行 1,000 型产 还本 3.00% 1.73 部收 是
常州 动收益 资金 月 10 月 30 对暂时闲置
品 付息 回
分行 日 日 的资金实施
银行理财。
将根据资金
招商 2020 2020 的实际使用
债券 到期 已全
银行 保本浮 自有 年 07 年 07 情况，计划
银行 200 型产 还本 2.15% 0.23 部收 是
常州 动收益 资金 月 08 月 29 对暂时闲置
品 付息 回
分行 日 日 的资金实施
银行理财。
将根据资金
招商 2020 2020 的实际使用
债券 到期 已全
银行 保本浮 自有 年 07 年 08 情况，计划
银行 200 型产 还本 2.30% 0.51 部收 是
常州 动收益 资金 月 08 月 21 对暂时闲置
品 付息 回
分行 日 日 的资金实施
银行理财。
将根据资金
招商 2020 2020 的实际使用
债券 到期 已全
银行 保本浮 自有 年 07 年 08 情况，计划
银行 200 型产 还本 2.30% 0.56 部收 是
常州 动收益 资金 月 08 月 26 对暂时闲置
品 付息 回
分行 日 日 的资金实施
银行理财。
将根据资金
招商 2020 2020 的实际使用
债券 到期 已全
银行 保本浮 自有 年 07 年 07 情况，计划
银行 260 型产 还本 2.90% 0.26 部收 是
常州 动收益 资金 月 07 月 20 对暂时闲置
品 付息 回
分行 日 日 的资金实施
银行理财。
将根据资金
招商 2020 2020 的实际使用
债券 到期 已全
银行 保本浮 自有 年 07 年 07 情况，计划
银行 200 型产 还本 3.00% 0.32 部收 是
常州 动收益 资金 月 07 月 27 对暂时闲置
品 付息 回
分行 日 日 的资金实施
银行理财。
招商 2020 2020 债券 到期 已全 将根据资金
保本浮 自有
银行 银行 800 年 07 年 09 型产 还本 3.35% 5.98 部收 是 的实际使用
动收益 资金
常州 月 07 月 28 品 付息 回 情况，计划
17
深圳市特发信息股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
分行 日 日 对暂时闲置
的资金实施
银行理财。
将根据资金
招商 2020 的实际使用
债券 到期
银行 保本浮 自有 年 07 随时 未到 情况，计划
银行 740 型产 还本 是
常州 动收益 资金 月 07 赎回 期 对暂时闲置
品 付息
分行 日 的资金实施
银行理财。
将根据资金
南京 2020 2020 的实际使用
结构 到期 已全
银行 保本浮 自有 年 08 年 09 情况，计划
银行 1,500 性产 还本 3.10% 4.4 部收 是
常州 动收益 资金 月 18 月 21 对暂时闲置
品 付息 回
分行 日 日 的资金实施
银行理财。
将根据资金
南京 2020 2020 的实际使用
结构 到期
银行 保本浮 自有 年 09 年 10 未到 情况，计划
银行 1,500 性产 还本 3.10% 0 是
常州 动收益 资金 月 22 月 22 期 对暂时闲置
品 付息
分行 日 日 的资金实施
银行理财。
合计 37,600 -- -- -- -- -- -- 0 90.13 -- -- -- --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本
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深圳市特发信息股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
类型 情况索引
2020 年 07 月 16 日 本公司 电话沟通 个人 投资者 询问公司半年度经营情况。 无
2020 年 07 月 24 日 本公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司 2020 年可转债发行进程。 无
2020 年 08 月 05 日 本公司 电话沟通 个人 投资者 询问公司可转债路演安排和股权登记日。 无
2020 年 08 月 06 日 本公司 电话沟通 个人 投资者 了解可转债转股价的确定方法。 无
2020 年 08 月 07 日 本公司 电话沟通 个人 投资者 询问认购/申购公司可转债的方法。 无
2020 年 08 月 11 日 本公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司股东人数和经营情况。 无
2020 年 08 月 19 日 本公司 电话沟通 个人 投资者 确认公司涉及鹏程云脑项目的公示信息。 无
2020 年 09 月 01 日 本公司 电话沟通 个人 投资者 了解可转债上市进展情况。 无
2020 年 09 月 03 日 本公司 电话沟通 个人 投资者 询问发行公司债券的后续安排。 无
2020 年 09 月 16 日 本公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司移动中标的情况。 无
了解公司与深圳移动签署框架协议的相关
2020 年 09 月 23 日 本公司 电话沟通 个人 投资者 无
情况。
讨论公司挂牌转让特发泰科 20.4%股权的
2020 年 09 月 25 日 本公司 电话沟通 个人 投资者 无
事宜。
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深圳市特发信息股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市特发信息股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 901,654,568.88 834,673,995.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 60,111,501.92 60,111,501.92
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,301,138,565.51 2,507,191,198.91
应收款项融资 146,552,920.10 115,338,664.60
预付款项 469,516,659.96 195,362,885.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 124,771,252.36 115,837,546.18
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,010,091,176.26 1,555,399,511.03
合同资产 135,281,166.61
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 298,482,285.96 70,833,262.91
流动资产合计 7,447,600,097.56 5,454,748,566.25
非流动资产：
20
深圳市特发信息股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 318,381.33 318,381.33
长期股权投资 62,020,542.95 81,571,583.10
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 358,417,105.59 373,424,830.03
固定资产 576,572,934.93 582,749,081.46
在建工程 281,842,429.41 174,365,568.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 149,653,763.35 155,062,209.59
开发支出 16,867,924.51
商誉 503,514,751.67 501,684,751.67
长期待摊费用 27,741,788.10 25,132,486.84
递延所得税资产 69,636,687.93 51,316,560.49
其他非流动资产 227,926,138.37 223,386,775.42
非流动资产合计 2,274,512,448.14 2,169,012,228.10
资产总计 9,722,112,545.70 7,623,760,794.35
流动负债：
短期借款 2,990,497,387.87 1,369,135,031.50
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 719,157,080.76 947,944,052.76
应付账款 922,239,935.40 941,520,522.66
预收款项 118,686,477.45
合同负债 104,145,729.66
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
21
深圳市特发信息股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 90,914,692.38 144,512,963.87
应交税费 29,818,859.13 63,863,346.35
其他应付款 214,120,739.43 281,759,712.44
其中：应付利息 2,684,353.00 2,135,247.75
应付股利 1,533,830.67 1,297,224.01
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 16,540,517.49 34,991,701.84
其他流动负债 19,297,553.00 1,806,792.88
流动负债合计 5,106,732,495.12 3,904,220,601.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 517,871,772.81 103,101,061.03
应付债券 505,493,607.27 57,518,121.97
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 35,378,187.84 35,378,187.84
递延收益 50,208,372.98 54,747,116.45
递延所得税负债 46,883,905.41 46,842,903.71
其他非流动负债
非流动负债合计 1,155,835,846.31 297,587,391.00
负债合计 6,262,568,341.43 4,201,807,992.75
所有者权益：
股本 816,559,217.00 815,002,299.00
其他权益工具 106,465,664.14 13,349,748.83
其中：优先股
永续债
资本公积 929,573,164.39 921,896,631.42
减：库存股
22
深圳市特发信息股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他综合收益 -1,138,535.34 -197,049.06
专项储备
盈余公积 91,411,590.06 91,411,590.06
一般风险准备
未分配利润 1,000,161,155.59 1,072,371,799.68
归属于母公司所有者权益合计 2,943,032,255.84 2,913,835,019.93
少数股东权益 516,511,948.43 508,117,781.67
所有者权益合计 3,459,544,204.27 3,421,952,801.60
负债和所有者权益总计 9,722,112,545.70 7,623,760,794.35
法定代表人：蒋勤俭 主管会计工作负责人：李增民 会计机构负责人：肖坚锋
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 608,349,949.62 341,288,626.61
交易性金融资产 60,111,501.92 60,111,501.92
衍生金融资产
应收票据
应收账款 706,580,700.22 680,281,845.42
应收款项融资 84,470,792.18 23,949,810.47
预付款项 149,345,066.39 20,170,142.02
其他应收款 620,294,444.85 644,088,350.65
其中：应收利息
应收股利 5,195,567.07
存货 1,548,316,277.50 246,063,536.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 190,301,715.26 4,592,278.30
流动资产合计 3,967,770,447.94 2,020,546,091.59
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
23
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长期应收款 44,587,691.57 44,587,691.57
长期股权投资 1,818,949,970.77 1,790,163,384.85
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 346,726,932.37 362,833,377.26
固定资产 103,233,461.82 111,789,661.60
在建工程 54,466,461.18 57,436,818.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 36,044,591.41 32,337,953.92
开发支出 16,867,924.51
商誉
长期待摊费用 4,258,062.50 6,169,521.65
递延所得税资产 11,373,220.39 10,054,637.64
其他非流动资产 214,960,422.84 212,361,644.17
非流动资产合计 2,651,468,739.36 2,627,734,690.70
资产总计 6,619,239,187.30 4,648,280,782.29
流动负债：
短期借款 2,153,000,000.00 705,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 372,778,746.31 324,329,513.70
应付账款 378,575,321.73 450,867,888.93
预收款项 68,431,227.81
合同负债 126,941,619.27
应付职工薪酬 30,564,066.94 35,933,795.32
应交税费 13,719,406.92 7,087,026.18
其他应付款 85,752,755.59 605,885,915.97
其中：应付利息 1,933,946.06 905,231.73
应付股利 1,533,830.67 1,297,224.01
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,687,317.49 23,521,450.84
其他流动负债 16,502,410.51
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流动负债合计 3,179,521,644.76 2,221,056,818.75
非流动负债：
长期借款 471,060,724.45 44,563,417.67
应付债券 505,493,607.27 57,518,121.97
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 17,813,401.23 20,773,515.23
递延所得税负债 40,650,162.69 40,650,162.69
其他非流动负债
非流动负债合计 1,035,017,895.64 163,505,217.56
负债合计 4,214,539,540.40 2,384,562,036.31
所有者权益：
股本 816,559,217.00 815,002,299.00
其他权益工具 106,465,664.14 13,349,748.83
其中：优先股
永续债
资本公积 917,640,175.75 909,963,642.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 91,411,590.06 91,411,590.06
未分配利润 472,622,999.95 433,991,465.31
所有者权益合计 2,404,699,646.90 2,263,718,745.98
负债和所有者权益总计 6,619,239,187.30 4,648,280,782.29
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 784,519,888.24 915,660,209.86
其中：营业收入 784,519,888.24 915,660,209.86
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 758,815,300.52 873,934,162.15
其中：营业成本 612,042,935.88 749,924,233.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,743,354.48 3,593,773.71
销售费用 24,558,401.75 33,115,744.20
管理费用 22,566,639.05 26,500,100.80
研发费用 55,778,846.29 48,194,702.87
财务费用 39,125,123.07 12,605,606.69
其中：利息费用 35,242,420.39 17,873,247.32
利息收入 2,850,698.95 4,680,744.87
加：其他收益 5,649,883.93 3,164,224.17
投资收益（损失以“－”号填列） 9,133,259.62 1,361,800.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 8,396,079.19 1,250,460.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,056,668.39 67,089.06
资产减值损失（损失以“-”号填列） -909,610.34 -3,969,977.30
资产处置收益（损失以“-”号填列） 678.01 -33,833.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,635,467.33 42,315,350.46
加：营业外收入 59,168.59 90,595.50
减：营业外支出 2,813,736.69 4,415,905.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 37,880,899.23 37,990,040.32
减：所得税费用 4,141,758.39 3,637,170.80
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五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,739,140.84 34,352,869.52
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 33,739,140.84 34,352,869.52
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 24,993,139.77 28,097,147.87
2.少数股东损益 8,746,001.07 6,255,721.65
六、其他综合收益的税后净额 -176,493.67 202,950.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -173,753.91 202,950.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -173,753.91 202,950.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -173,753.91 202,950.18
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -2,739.76
七、综合收益总额 33,562,647.17 34,555,819.70
归属于母公司所有者的综合收益总额 24,819,385.86 28,300,098.05
归属于少数股东的综合收益总额 8,743,261.31 6,255,721.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0307 0.0347
（二）稀释每股收益 0.0307 0.0347
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：蒋勤俭 主管会计工作负责人：李增民 会计机构负责人：肖坚锋
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4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 402,979,336.78 405,346,847.52
减：营业成本 325,125,512.08 333,411,901.27
税金及附加 3,248,726.89 1,846,483.66
销售费用 10,466,043.81 17,313,883.52
管理费用 5,479,416.82 3,919,384.20
研发费用 20,069,229.05 25,340,412.37
财务费用 8,208,497.94 -2,154,003.38
其中：利息费用 22,198,113.99 11,787,472.11
利息收入 13,813,472.26 13,609,006.56
加：其他收益 2,796,493.71 854,084.84
投资收益（损失以“－”号填列） 8,734,027.13 18,433,966.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 8,396,079.19 1,250,460.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 95,990.00 45,499.98
资产减值损失（损失以“-”号填列） -531,224.78 0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,477,196.25 45,002,337.31
加：营业外收入 8,618.12 2,393.72
减：营业外支出 743,017.13 2,620,522.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 40,742,797.24 42,384,208.12
减：所得税费用 3,276,672.16 2,159,013.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,466,125.08 40,225,194.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 37,466,125.08 40,225,194.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
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4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 37,466,125.08 40,225,194.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,448,948,769.09 3,048,984,591.05
其中：营业收入 2,448,948,769.09 3,048,984,591.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,465,070,884.00 2,951,919,311.76
其中：营业成本 2,030,769,383.14 2,557,390,207.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,430,518.13 13,544,539.68
销售费用 98,413,910.23 91,309,533.90
29
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管理费用 88,468,350.68 84,916,395.61
研发费用 152,838,848.79 154,089,179.59
财务费用 83,149,873.03 50,669,455.47
其中：利息费用 79,294,165.61 62,129,064.60
利息收入 6,391,532.66 11,707,699.52
加：其他收益 37,143,157.39 29,078,141.99
投资收益（损失以“－”号填列） 9,732,630.45 699,682.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 8,831,317.15 176,206.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -7,640,917.02 2,927,047.41
资产减值损失（损失以“-”号填列） -6,004,070.22 -8,368,807.41
资产处置收益（损失以“-”号填列） -5,248.43 -96,739.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,103,437.26 121,304,604.25
加：营业外收入 314,795.11 4,544,400.25
减：营业外支出 7,186,264.89 4,578,914.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,231,967.48 121,270,089.67
减：所得税费用 729,111.44 14,620,863.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,502,856.04 106,649,225.71
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 9,502,856.04 106,649,225.71
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -15,872,365.37 95,101,508.91
2.少数股东损益 25,375,221.41 11,547,716.80
六、其他综合收益的税后净额 -1,036,880.93 210,429.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -941,486.28 210,429.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
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深圳市特发信息股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -941,486.28 210,429.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -941,486.28 210,429.52
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -95,394.65
七、综合收益总额 8,465,975.11 106,859,655.23
归属于母公司所有者的综合收益总额 -16,813,851.65 95,311,938.43
归属于少数股东的综合收益总额 25,279,826.76 11,547,716.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0194 0.1229
（二）稀释每股收益 -0.0194 0.1229
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：蒋勤俭 主管会计工作负责人：李增民 会计机构负责人：肖坚锋
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,153,530,852.80 1,157,305,178.86
减：营业成本 961,549,163.54 971,031,748.04
税金及附加 5,450,427.32 6,854,940.36
销售费用 47,674,180.55 49,829,549.90
管理费用 25,663,413.39 20,671,448.99
研发费用 40,565,535.40 44,261,312.20
财务费用 23,761,460.67 13,237,566.94
其中：利息费用 52,801,548.75 41,860,890.66
利息收入 32,444,646.33 27,978,387.52
加：其他收益 14,252,876.60 6,985,246.03
投资收益（损失以“－”号填列） 42,714,260.26 33,891,767.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 7,263,827.65 176,206.81
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深圳市特发信息股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,760,162.34 648,090.84
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,340,548.83 1,319,943.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 102,733,097.62 94,263,659.98
加：营业外收入 174,299.50 4,220,263.42
减：营业外支出 1,254,722.65 2,658,527.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 101,652,674.47 95,825,395.82
减：所得税费用 6,682,861.11 6,388,137.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 94,969,813.36 89,437,258.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 94,969,813.36 89,437,258.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 94,969,813.36 89,437,258.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,463,019,897.94 3,441,512,668.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 44,377,647.23 27,929,634.86
收到其他与经营活动有关的现金 334,743,845.69 270,733,498.11
经营活动现金流入小计 2,842,141,390.86 3,740,175,801.06
购买商品、接受劳务支付的现金 4,153,853,080.28 3,539,719,555.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 381,135,846.27 410,870,339.91
支付的各项税费 104,156,306.92 129,637,850.29
支付其他与经营活动有关的现金 380,808,047.94 207,869,850.34
经营活动现金流出小计 5,019,953,281.41 4,288,097,596.07
经营活动产生的现金流量净额 -2,177,811,890.55 -547,921,795.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 9,283,670.60 523,478.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,905.43 354,400.00
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深圳市特发信息股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,737,278.68
收到其他与投资活动有关的现金 353,602,837.84 413,565,375.60
投资活动现金流入小计 382,890,413.87 416,180,532.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 190,216,758.40 106,227,017.59
投资支付的现金 1,830,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 377,173,098.47 256,202,725.80
投资活动现金流出小计 569,219,856.87 362,429,743.39
投资活动产生的现金流量净额 -186,329,443.00 53,750,789.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,800,000.00 65,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 7,800,000.00 65,000,000.00
取得借款收到的现金 4,318,920,619.59 1,282,391,311.08
收到其他与筹资活动有关的现金 475,000.00 17,000,000.00
筹资活动现金流入小计 4,327,195,619.59 1,364,391,311.08
偿还债务支付的现金 1,713,602,095.54 1,079,370,954.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 145,247,515.25 90,417,211.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 24,692,536.00 30,329,523.65
支付其他与筹资活动有关的现金 25,488,277.81 5,743,096.00
筹资活动现金流出小计 1,884,337,888.60 1,175,531,262.52
筹资活动产生的现金流量净额 2,442,857,730.99 188,860,048.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,520,985.39 1,097,777.77
五、现金及现金等价物净增加额 77,195,412.05 -304,213,179.17
加：期初现金及现金等价物余额 727,138,502.69 865,564,715.92
六、期末现金及现金等价物余额 804,333,914.74 561,351,536.75
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 945,215,317.56 761,218,623.00
收到的税费返还 5,658,174.91 11,039,569.02
收到其他与经营活动有关的现金 848,743,321.14 481,030,922.87
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经营活动现金流入小计 1,799,616,813.61 1,253,289,114.89
购买商品、接受劳务支付的现金 2,785,699,324.63 965,696,455.31
支付给职工以及为职工支付的现金 89,691,698.29 84,968,163.69
支付的各项税费 24,007,691.91 34,166,309.38
支付其他与经营活动有关的现金 943,747,020.41 519,676,112.57
经营活动现金流出小计 3,843,145,735.24 1,604,507,040.95
经营活动产生的现金流量净额 -2,043,528,921.63 -351,217,926.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 38,637,222.84 56,500,010.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 190,030,681.03 372,633,912.27
投资活动现金流入小计 248,667,903.87 429,133,922.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,491,368.19 25,814,305.34
投资支付的现金 49,935,796.60 18,105,740.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 190,126,000.00 220,386,000.00
投资活动现金流出小计 246,553,164.79 264,306,045.34
投资活动产生的现金流量净额 2,114,739.08 164,827,877.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,481,550,000.00 708,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,481,550,000.00 708,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,079,447,282.62 670,176,426.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 92,181,503.63 37,861,643.38
支付其他与筹资活动有关的现金 2,929,166.68 2,240,000.00
筹资活动现金流出小计 1,174,557,952.93 710,278,070.25
筹资活动产生的现金流量净额 2,306,992,047.07 -2,278,070.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -532,064.51 352,017.78
五、现金及现金等价物净增加额 265,045,800.01 -188,316,101.35
加：期初现金及现金等价物余额 332,556,326.61 522,278,485.35
六、期末现金及现金等价物余额 597,602,126.62 333,962,384.00
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二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 834,673,995.35 834,673,995.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 60,111,501.92 60,111,501.92
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,507,191,198.91 2,341,601,356.30 -165,589,842.61
应收款项融资 115,338,664.60 115,338,664.60
预付款项 195,362,885.35 195,362,885.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 115,837,546.18 115,837,546.18
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,555,399,511.03 1,555,399,511.03
合同资产 165,589,842.61 165,589,842.61
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 70,833,262.91 70,833,262.91
流动资产合计 5,454,748,566.25 5,454,748,566.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
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其他债权投资
长期应收款 318,381.33 318,381.33
长期股权投资 81,571,583.10 81,571,583.10
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 373,424,830.03 373,424,830.03
固定资产 582,749,081.46 582,749,081.46
在建工程 174,365,568.17 174,365,568.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 155,062,209.59 155,062,209.59
开发支出
商誉 501,684,751.67 501,684,751.67
长期待摊费用 25,132,486.84 25,132,486.84
递延所得税资产 51,316,560.49 51,316,560.49
其他非流动资产 223,386,775.42 223,386,775.42
非流动资产合计 2,169,012,228.10 2,169,012,228.10
资产总计 7,623,760,794.35 7,623,760,794.35
流动负债：
短期借款 1,369,135,031.50 1,369,135,031.50
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 947,944,052.76 947,944,052.76
应付账款 941,520,522.66 941,520,522.66
预收款项 118,686,477.45 -118,686,477.45
合同负债 105,032,280.93 105,032,280.93
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 144,512,963.87 144,512,963.87
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深圳市特发信息股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应交税费 63,863,346.35 63,863,346.35
其他应付款 281,759,712.44 281,759,712.44
其中：应付利息 2,135,247.75 2,135,247.75
应付股利 1,297,224.01 1,297,224.01
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 34,991,701.84 34,991,701.84
其他流动负债 1,806,792.88 15,460,989.40 13,654,196.52
流动负债合计 3,904,220,601.75 3,904,220,601.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 103,101,061.03 103,101,061.03
应付债券 57,518,121.97 57,518,121.97
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 35,378,187.84 35,378,187.84
递延收益 54,747,116.45 54,747,116.45
递延所得税负债 46,842,903.71 46,842,903.71
其他非流动负债
非流动负债合计 297,587,391.00 297,587,391.00
负债合计 4,201,807,992.75 4,201,807,992.75
所有者权益：
股本 815,002,299.00 815,002,299.00
其他权益工具 13,349,748.83 13,349,748.83
其中：优先股
永续债
资本公积 921,896,631.42 921,896,631.42
减：库存股
其他综合收益 -197,049.06 -197,049.06
专项储备
38
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盈余公积 91,411,590.06 91,411,590.06
一般风险准备
未分配利润 1,072,371,799.68 1,072,371,799.68
归属于母公司所有者权益合计 2,913,835,019.93 2,913,835,019.93
少数股东权益 508,117,781.67 508,117,781.67
所有者权益合计 3,421,952,801.60 3,421,952,801.60
负债和所有者权益总计 7,623,760,794.35 7,623,760,794.35
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 341,288,626.61 341,288,626.61
交易性金融资产 60,111,501.92 60,111,501.92
衍生金融资产
应收票据
应收账款 680,281,845.42 680,281,845.42
应收款项融资 23,949,810.47 23,949,810.47
预付款项 20,170,142.02 20,170,142.02
其他应收款 644,088,350.65 644,088,350.65
其中：应收利息
应收股利
存货 246,063,536.20 246,063,536.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,592,278.30 4,592,278.30
流动资产合计 2,020,546,091.59 2,020,546,091.59
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 44,587,691.57 44,587,691.57
长期股权投资 1,790,163,384.85 1,790,163,384.85
其他权益工具投资
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深圳市特发信息股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他非流动金融资产
投资性房地产 362,833,377.26 362,833,377.26
固定资产 111,789,661.60 111,789,661.60
在建工程 57,436,818.04 57,436,818.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 32,337,953.92 32,337,953.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,169,521.65 6,169,521.65
递延所得税资产 10,054,637.64 10,054,637.64
其他非流动资产 212,361,644.17 212,361,644.17
非流动资产合计 2,627,734,690.70 2,627,734,690.70
资产总计 4,648,280,782.29 4,648,280,782.29
流动负债：
短期借款 705,000,000.00 705,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 324,329,513.70 324,329,513.70
应付账款 450,867,888.93 450,867,888.93
预收款项 68,431,227.81 -68,431,227.81
合同负债 60,558,608.68 60,558,608.68
应付职工薪酬 35,933,795.32 35,933,795.32
应交税费 7,087,026.18 7,087,026.18
其他应付款 605,885,915.97 605,885,915.97
其中：应付利息 905,231.73 905,231.73
应付股利 1,297,224.01 1,297,224.01
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 23,521,450.84 23,521,450.84
其他流动负债 7,872,619.13 7,872,619.13
流动负债合计 2,221,056,818.75 2,221,056,818.75
非流动负债：
长期借款 44,563,417.67 44,563,417.67
40
深圳市特发信息股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应付债券 57,518,121.97 57,518,121.97
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 20,773,515.23 20,773,515.23
递延所得税负债 40,650,162.69 40,650,162.69
其他非流动负债
非流动负债合计 163,505,217.56 163,505,217.56
负债合计 2,384,562,036.31 2,384,562,036.31
所有者权益：
股本 815,002,299.00 815,002,299.00
其他权益工具 13,349,748.83 13,349,748.83
其中：优先股
永续债
资本公积 909,963,642.78 909,963,642.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 91,411,590.06 91,411,590.06
未分配利润 433,991,465.31 433,991,465.31
所有者权益合计 2,263,718,745.98 2,263,718,745.98
负债和所有者权益总计 4,648,280,782.29 4,648,280,782.29
调整情况说明
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
41
深圳市特发信息股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
深圳市特发信息股份有限公司
二○二○年十月二十九日
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