深圳市特发信息股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人张俊林先生、财务总监蒋勤俭先生及计划财务部经理杨剑平女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,122,382,759.57 973,556,090.41 15.29%
所有者权益（或股东权益） 647,199,238.94 625,232,158.30 3.51%
每股净资产 2.5888 2.5009 3.51%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 41,233,728.16 196.93%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1649 196.93%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 11,693,291.81 22,276,212.24 359.44%
基本每股收益 0.05 0.0891 390.20%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.0578 -
稀释每股收益 0.05 0.0891 390.20%
净资产收益率 1.81% 3.44% 1.40%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.32% 2.23% 0.90%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损失 -852,178.83
政府补助 8,550,000.00
营业外收支净额 128,573.27
合计 7,826,394.44
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 26,080
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
企荣贸易有限公司 15,859,344 人民币普通股
中国五矿集团公司 7,929,757 人民币普通股
汉国三和有限公司 4,126,460 人民币普通股
北京金石庄源供暖中心 3,000,000 人民币普通股
中国通广电子公司 2,300,000 人民币普通股
张贤妹 1,000,000 人民币普通股
北京万佳高科科贸发展有限责任公司 839,300 人民币普通股
蔡侃峰 636,513 人民币普通股
马泽琪 513,044 人民币普通股
信新 433,100 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、报告期末公司资产负债项目增减变动较大的情况说明1、货币资金期末余额21568万元，比期初增加55.16%，专项应付款期末余额6465万元，期初余额为0，递延收益期末余额3696万元，期初余额为0，均系2008年3月26日收到光缆厂房拆迁补偿款的70%，公司将对资产的补偿列入专项应付款，对经营性的补偿列入递延收益。2、预付帐款期末余额3177万元比期初增加136.69%，主要是经营中形成的预付购货款。二、利润表项目增减变动较大的情况说明:2008年1-9月实现合并报表净利润2217万元，比上年同期增加1756万元，主要是以下因素的变化综合影响：增利因素主要包括： 1）、主营收入增加11073万元而增加的销售毛利为1189万元； 2）、财务费用减少426万元，主要因为汇兑收益及利息收入增加； 3）、营业外收入增加871万元。减利因素主要包括: 1）、资产减值损失1-9月实际87万元，比上年同期-215万元增加302万元； 2）、公允价值变动收益-113万元，比上年同期减少200万元； 3）管理费用增加92万元，主要因为研发费用增加； 4）营业外支出100万元，比上年同期增加82万元； 5）所得税等其他项目比上年同期增加54万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内没有发生重大诉讼、仲裁事项，有如下三宗在以前年度发生在本报告期内没有结案的较重大的诉讼事项： 1、2003年9月10日和12日，公司与汉唐证券有限公司签订了两份《委托国债投资协议书》，依照约定，公司委托汉唐证券进行5000万元的国债投资，期限一年，收益部分按照委托方受托方七三分成。2004年8月汉唐证券涉嫌违规经营、出现巨额亏损而被信达资产管理公司托管，公司的委托资金已经无法按期归还。在此情况下，为了尽力避免或减少损失，公司于2004年8月23日向深圳市中级人民法院申请诉前保全，依法冻结了汉唐证券投资的相应金额的股权投资。深圳中级人民法院于2004年9月10日正式受理了公司对汉唐证券的起诉。公司请求法院判令汉唐证券返还投资资金并承担全部诉讼费用（公司已于2004年9月11日将详情公告于《证券时报》上）。由于汉唐证券资不抵债，进行破产清算，法院中止了该案的诉讼。我公司已申请了优先取回。暂无重大进展。对于该项诉讼涉及的委托国债投资事项，公司在2004年度已经计提了1000万元的减值准备，2005年度再计提3500万元的减值准备。2、2005年1月初，公司收到深圳市中级人民法院邮寄送达的《民事起诉状》副本，深圳市中级人民法院正式受理了大鹏证券有限公司因本公司委托其进行国债投资引起的纠纷而起诉本公司。公司于2003年4月18日、4月22日、6月2日同大鹏证券签订《国债托管协议》，先后委托其进行15000万元的国债投资，期限一年。同时，双方又签订了三份《国债托管补充协议》，大鹏证券承诺按期返还受托资产并支付9% 的固定年收益。大鹏证券在起诉状中认为：《国债托管补充协议》约定其支付9%收益的约定违反了证券法和证券公司客户资产管理业务试行办法的相关规定。要求法院确认三份《国债托管协议》和《国债托管补充协议》无效，判令本公司返还其先后共向本公司支付的1434.75万元的投资收益，并由本公司承担财产保全和诉讼费用。我公司委托律师向法院递交了反诉状，要求大鹏支付未归还的本金105万余元及所有相关利息。由于大鹏证券资不抵债进行破产清算，法院于2005年4月11日和2006年4月4日分别裁定中止和终结本案诉讼，我公司提出105万元的债权申报，被清算组驳回后又提出异议。大鹏证券目前正处在清算阶段。3、本公司2005年12月收到深圳市中级人民法院送达的《民事诉状》副本，深圳市中级人民法院已经受理了中国长城资产管理公司深圳办事处因贷款纠纷起诉河南省中牟县广播电视局和本公司。本次诉讼的原告为中国长城资产管理公司深圳办事处。第一被告为河南省中牟县广播电视局，第二被告为本公司中牟县广播电视局于2001年11月22日与中国银行深圳市分行（下简称深圳中行）签订《借款合同》，向深圳中行贷款1710万元，期限36个月，贷款利率为月0.5445%，逾期则依据人民银行规定按日万分之二点一按季计收复利。贷款被全部用于支付中牟县广播电视局向本公司购买有线电视加解扰系统及设备的货款，也就是通常所说的买方信贷。中牟县广播电视局以其自有办公大楼及土地向深圳中行提供抵押，本公司作为卖方，提供了连带责任担保，如果中牟县广播电视局抵押物业不足清偿全部本息，则本公司对不足清偿部分负连带清偿责任。中牟县广播电视局没有按照合同约定履行还本付息的义务。本公司在之前的历年年度报告均披露了该担保事项。2004年6月，深圳中行将上述贷款合同的债权转让给中国信达资产管理公司深圳办事处。2005年8月，中国信达资产管理公司深圳办事处又将该债权转让给本案原告中国长城资产管理公司深圳办事处。2005年11月中国长城资产管理公司深圳办事处为追讨债权提起诉讼，提起诉讼的本金1710万元，利息3377667.57元（截至2005年11月20日）。2006年2月27日，深圳中级人民法院已经做出判决：第一被告偿还原告本金1710万元及利息（按照人民银行利率标准计算），本公司对第一被告抵押物业抵债或变现偿还后不足的部分承担连带偿还责任。判决已经生效，中国长城资产管理公司深圳办事处已经向法院申请强制执行。第一被告抵押物业的变现或偿债数额之间可能会有差额、第一被告的资产状况和履行能力等因素会对公司产生损失，为了防范风险，公司2005年度对该担保和诉讼事项计提了1600万元的预计负债。中国长城资产管理公司深圳办事处2006年已经向法院申请执行，变卖第一被告的抵押物业还债，法院对第一被告抵押物办公大楼进行了两次拍卖，均流拍。按照生效判决书，截止2007年底，案件涉及的本金和利息总额已经超过2600万元。为了减轻我司最终承担保证责任的数额，取得向第一被告追索的主动权，避免另案起诉第一被告造成时间和金钱的浪费，我司经董事会决议于2007年11月向中国长城资产管理公司深圳办事处收购了其对第一被告中牟广电局的债权（相当我公司在诉讼执行阶段履行了保证义务）。法院已经裁定，我司从申请被执行人变为申请执行人，公司可以直接向中牟广电局执行全案标的数额。我公司作为申请执行人，已向法院申请强制执行，法院已经查封了中牟广电局的办公大楼及土地，近期将进行再次拍卖。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、激励机制的特别承诺：为对公司管理层、核心业务骨干（以下简称"管理层"）进行有效长期激励，特发集团将其实施对价安排后持有的特发信息股份总额中不超过10%的股份，分三年出售给公司管理层，出售价格为实施时公司最近一期审计的每股净资产值。管理层每年在实施股权激励计划之前必须按出售价格的10%向公司交纳风险责任金，如不能完成董事会制定的业绩考核任务，则交纳的风险责任金不予退还，由公司享有。管理层认股条件和风险责任等约束和激励计划的具体规则将由公司董事会制定并审议通过。该部分股份的流通条件将遵守深圳证券交易所的有关规定。2、禁售期的特别承诺：自获得上市流通权之日起特发集团持有的特发信息原非流通股，在法定最低禁售期（即12个月）满后24个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售。对于上述第1、2、项承诺，特发集团正在履行当中。特发集团所持股份仍在限售期内。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
公司不存在30%以上股东提出股份增持计划及实施情况；公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；公司存在证券投资和持有其他上市公司股权的情况。
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量（股） 期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益
1 股票投资 601857 中国石油 567,800.00 34,000.00 436,560.00 38.47% -616,220.00
2 股票投资 600036 招商银行 606,350.00 20,000.00 352,400.00 31.06% -265,824.40
3 股票投资 601898 中煤能源 286,110.00 17,000.00 199,240.00 17.56% -86,870.00
4 股票投资 000957 中通客车 225,930.68 27,100.00 84,281.00 7.43% -140,719.00
5 股票投资 601958 金钼股份 66,280.00 4,000.00 47,640.00 4.20% -18,640.00
6 股票投资 601186 中国铁建 9,080.00 1,000.00 9,360.00 0.82% 280.00
7 股票投资 002206 海利得 7,345.00 500.00 5,235.00 0.46% -2,110.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 484,338.69
合计 1,768,895.68 - 1,134,716.00 100% -645,764.71
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
600900 长江电力 252,938.90 0.00% 1,005,810.40 0.00 -332,295.04
600444 国通管业 5,029.20 0.00% 18,744.00 0.00 -10,098.00
600967 北方创业 7,195.80 0.00% 8,281.20 0.00 -14,606.00
600991 长丰汽车 14,103.60 0.00% 6,858.60 -7,245.00 -14,393.40
合计 279,267.50 - 1,039,694.20 -7,245.00 -371,392.44
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市特发信息股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 215,684,539.02 126,161,155.18 139,007,165.65 105,508,069.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,134,716.00 593,560.00 1,052,780.00 835,920.00
应收票据 15,789,887.11 14,889,368.47 8,828,461.13 8,518,461.13
应收账款 279,325,527.96 242,398,184.82 249,087,088.70 227,863,650.24
预付款项 31,774,394.95 23,470,676.42 13,424,237.57 12,908,386.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 45,002.07 78,178.38
其他应收款 19,263,783.26 19,519,940.52 18,989,068.28 22,757,283.41
买入返售金融资产
存货 166,129,278.30 128,752,125.18 151,311,311.27 130,598,181.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,550,000.00
流动资产合计 729,147,128.67 560,335,010.59 581,778,290.98 508,989,952.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,039,694.20 1,039,694.20 1,411,086.64 1,411,086.64
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 68,323,239.76 267,752,851.50 66,022,703.53 184,884,315.27
投资性房地产 34,001,045.55 34,001,045.55 35,173,875.96 35,173,875.96
固定资产 218,150,916.66 200,535,530.66 221,791,596.91 207,507,463.23
在建工程 14,516,750.95 11,309,705.52 15,622,594.81 14,528,781.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,294,184.22 45,257,599.01 49,883,979.23 39,847,394.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 381,437.59 193,219.47 343,600.38 343,600.38
递延所得税资产 1,528,361.97 1,528,361.97 1,528,361.97 1,528,361.97
其他非流动资产
非流动资产合计 393,235,630.90 561,618,007.88 391,777,799.43 485,224,878.72
资产总计 1,122,382,759.57 1,121,953,018.47 973,556,090.41 994,214,830.97
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 108,407,164.08 100,482,672.57 87,798,732.86 76,994,576.86
应付账款 121,938,937.92 93,973,486.14 118,211,032.42 102,053,259.06
预收款项 13,663,397.09 13,611,282.20 20,420,033.92 20,304,703.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,846,424.92 19,790,373.45 23,004,593.37 21,295,647.33
应交税费 3,593,241.04 6,985,954.93 -179,396.63 2,551,426.58
应付利息
其他应付款 35,661,733.19 94,537,851.74 29,536,866.12 98,070,212.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,362,114.38 1,362,114.38 2,674,316.54 2,674,316.54
其他流动负债
流动负债合计 306,473,012.62 330,743,735.41 281,466,178.60 323,944,142.83
非流动负债：
长期借款 41,183,308.01 41,183,308.01 43,893,228.84 43,893,228.84
应付债券
长期应付款
专项应付款 64,651,970.26 64,6519,70.26
预计负债 198,702.50 198,702.50 198,702.50 198,702.50
递延所得税负债 58,747.10 58,747.10 113,762.94 113,762.94
其他非流动负债 36,958,706.26 36,958,706.26
非流动负债合计 143,051,434.13 143,051,434.13 44,205,694.28 44,205,694.28
负债合计 449,524,446.75 473,795,169.54 325,671,872.88 368,149,837.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00
资本公积 501,351,887.52 499,952,835.09 501,661,019.12 500,261,966.69
减：库存股
盈余公积 20,699,870.52 20,699,870.52 20,699,870.52 20,699,870.52
一般风险准备
未分配利润 -124,852,519.10 -122,494,856.68 -147,128,731.34 -144,896,843.35
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 647,199,238.94 648,157,848.93 625,232,158.30 626,064,993.86
少数股东权益 25,659,073.88 22,652,059.23 0.00
所有者权益合计 672,858,312.82 648,157,848.93 647,884,217.53 626,064,993.86
负债和所有者权益总计 1,122,382,759.57 1,121,953,018.47 973,556,090.41 994,214,830.97
4.2 本报告期利润表
编制单位：深圳市特发信息股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 193,751,250.19 171,278,734.38 131,076,436.54 115,706,431.93
其中：营业收入 193,751,250.19 171,278,734.38 131,076,436.54 115,706,431.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 184,782,998.66 163,678,784.03 128,977,734.44 113,599,679.14
其中：营业成本 168,522,415.30 151,824,544.51 112,910,607.00 98,986,927.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 362,295.96 350,192.58 365,266.30 359,564.11
销售费用 7,907,546.73 6,419,166.80 6,654,237.61 6,023,679.44
管理费用 9,123,400.03 6,583,783.48 8,905,227.25 8,055,116.74
财务费用 -975,048.24 -1,143,179.05 -39,790.67 -7,795.92
资产减值损失 -157,611.12 -355,724.29 182,186.95 182,186.95
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -330,443.40 -149,560.00 409,855.20 288,355.20
投资收益（损失以"-"号填列） 585,366.83 575,740.33 326,816.99 -15,775.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 403,146.19 403,146.19 -15,775.40 -15,775.40
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 9,223,174.96 8,026,130.68 2,835,374.29 2,379,332.59
加：营业外收入 3,900,000.60 3,900,000.60 640.44 640.44
减：营业外支出 745,579.94 745,579.94 100,900.00 100,900.00
其中：非流动资产处置损失 686,713.30 686,713.30
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 12,377,595.62 11,180,551.34 2,735,114.73 2,279,073.03
减：所得税费用 344,845.86
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 12,032,749.76 11,180,551.34 2,735,114.73 2,279,073.03
归属于母公司所有者的净利润 11,693,291.81 11,180,551.34 2,545,127.76 2,279,073.03
少数股东损益 339,457.95 189,986.97
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.04 0.0102 0.0091
（二）稀释每股收益 0.05 0.04 0.0102 0.0091
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市特发信息股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 478,361,695.46 420,650,365.40 363,267,982.92 322,607,489.72
其中：营业收入 478,361,695.46 420,650,365.40 363,267,982.92 322,607,489.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 465,305,570.90 408,203,329.44 361,861,321.80 320,940,132.91
其中：营业成本 420,135,240.86 373,560,481.95 316,712,743.83 279,860,314.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,346,753.03 1,292,204.86 1,431,959.00 1,406,487.67
销售费用 19,857,828.14 16,177,593.03 19,422,593.56 17,460,116.07
管理费用 27,135,761.00 21,066,453.14 26,212,372.40 23,858,482.17
财务费用 -4,043,336.31 -4,085,107.36 227,461.82 500,541.15
资产减值损失 873,324.18 191,703.82 -2,145,808.81 -2,145,808.81
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -1,130,103.40 -594,750.00 866,784.57 745,284.57
投资收益（损失以"-"号填列） 2,784,874.92 2,723,306.27 2,404,132.51 1,336,286.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,300,536.23 2,300,536.23 -369,178.26 -369,178.26
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 14,710,896.08 14,575,592.23 4,677,578.20 3,748,927.98
加：营业外收入 8,826,473.91 8,826,473.91 113,860.13 113,803.17
减：营业外支出 1,000,079.47 1,000,079.47 178,765.51 177,965.51
其中：非流动资产处置损失 852,178.83 852,178.83 15,470.35 15,470.35
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 22,537,290.52 22,401,986.67 4,612,672.82 3,684,765.64
减：所得税费用 364,063.63
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 22,173,226.89 22,401,986.67 4,612,672.82 3,684,765.64
归属于母公司所有者的净利润 22,276,212.24 22,401,986.67 4,224,023.69 3,684,765.64
少数股东损益 -102,985.35 388,649.13
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0891 0.0896 0.0169 0.0147
（二）稀释每股收益 0.0891 0.0896 0.0169 0.0147
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市特发信息股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 462,928,267.22 395,993,903.72 365,864,496.89 334,645,126.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 62,533,943.09 62,144,598.84 8,973,644.00 3,300,516.79
经营活动现金流入小计 525,462,210.31 458,138,502.56 374,838,140.89 337,945,643.20
购买商品、接受劳务支付的现金 400,184,763.56 324,884,699.35 332,005,410.49 292,136,344.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 35,871,577.22 27,425,451.99 30,818,100.79 26,503,514.70
支付的各项税费 13,983,819.23 11,158,642.02 20,016,071.78 19,205,003.42
支付其他与经营活动有关的现金 34,188,322.14 33,793,624.13 34,537,848.46 37,934,188.18
经营活动现金流出小计 484,228,482.15 397,262,417.49 417,377,431.52 375,779,051.06
经营活动产生的现金流量净额 41,233,728.16 60,876,085.07 -42,539,290.63 -37,833,407.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 484,338.69 422,770.04 2,894,810.77 1,705,464.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 50,445.00 50,445.00 2,916.00 2,916.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 69,161,275.00 69,161,275.00
投资活动现金流入小计 69,696,058.69 69,634,490.04 2,897,726.77 1,708,380.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30,448,018.39 20,120,912.05 18,410,603.02 12,322,570.62
投资支付的现金 81,936.00 85,118,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,591,911.09 2,834,271.09
投资活动现金流出小计 33,121,865.48 108,073,183.14 18,410,603.02 12,322,570.62
投资活动产生的现金流量净额 36,574,193.21 -38,438,693.10 -15,512,876.25 -10,614,189.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 978,054.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 978,054.00
取得借款收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 39,000,000.00 39,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,978,054.00 10,000,000.00 39,000,000.00 39,000,000.00
偿还债务支付的现金 11,233,502.78 11,233,502.78 68,037,298.13 68,037,298.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 242,500.31 242,500.31 933,406.86 933,406.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 11,476,003.09 11,476,003.09 68,970,704.99 68,970,704.99
筹资活动产生的现金流量净额 -497,949.09 -1,476,003.09 -29,970,704.99 -29,970,704.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -550,662.91 -550,662.91 130,322.71 130,322.71
五、现金及现金等价物净增加额 76,759,309.37 20,410,725.97 -87,892,549.16 -78,287,979.90
加：期初现金及现金等价物余额 140,059,945.65 106,343,989.21 198,916,766.27 177,501,666.38
六、期末现金及现金等价物余额 216,819,255.02 126,754,715.18 111,024,217.11 99,213,686.48
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳市特发信息股份有限公司
董事长：
2008年10月22日
