深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
深圳市特发信息股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司法定代表人蒋勤俭先生、主管会计工作负责人李增民先生及会计机构
负责人(会计主管人员)肖坚锋先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、
完整。
2
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,529,962,843.50 642,380,349.51 138.17%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,533,549.29 -66,474,093.97 117.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
5,527,353.30 -70,797,709.82 107.81%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -365,289,132.97 -273,496,195.18 -33.56%
基本每股收益（元/股） 0.0141 -0.0815 117.30%
稀释每股收益（元/股） 0.0141 -0.0815 117.30%
加权平均净资产收益率 0.39% -2.31% 2.70%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 9,378,797,412.00 10,619,606,224.59 -11.68%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,028,935,269.91 2,969,191,086.82 2.01%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -50,284.14
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,126,163.11
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 2,217,505.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,430,314.63
减：所得税影响额 1,181,383.77
少数股东权益影响额（税后） 536,119.15
合计 6,006,195.99 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
3
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 61,327 0
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
深圳市特发集团有限公司 国有法人 35.68% 294,818,846 0
五矿企荣有限公司 境外法人 2.43% 20,112,000 0
长城证券－兴业银行－长城特
其他 1.69% 13,959,297 0
发智想 1 号集合资产管理计划
陈传荣 境内自然人 1.52% 12,574,908 11,665,908 冻结 12,574,908
汉国三和有限公司 境外法人 1.20% 9,903,504 0
戴荣 境内自然人 1.14% 9,429,172 7,282,267
阴陶 境内自然人 1.21% 4,986,036 1,888,774
香港中央结算有限公司 境外法人 0.58% 4,815,296 0
中国工商银行股份有限公司－
国泰中证全指通信设备交易型 其他 0.45% 3,714,000 0
开放式指数证券投资基金
王雨辰 境内自然人 0.37% 3,089,080 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市特发集团有限公司 294,818,846 人民币普通股 294,818,846
五矿企荣有限公司 20,112,000 人民币普通股 20,112,000
长城证券－兴业银行－长城特发智想 1 号集
13,959,297 人民币普通股 13,959,297
合资产管理计划
汉国三和有限公司 9,903,504 人民币普通股 9,903,504
4
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
香港中央结算有限公司 4,815,296 人民币普通股 4,999,945
中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指
3,714,000 人民币普通股 4,443,356
通信设备交易型开放式指数证券投资基金
阴陶 3,097,262 人民币普通股 4,140,404
王雨辰 3,089,080 人民币普通股 3,256,474
交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合
2,999,920 人民币普通股 3,092,262
型证券投资基金
#关海果 2,674,400 3,092,200
公司前十名股东中，汉国三和有限公司是深圳市特发集团有限公司的控股子
公司，深圳市特发集团有限公司与汉国三和有限公司是一致行动人；其他股
上述股东关联关系或一致行动的说明
东未知是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司持股变动信息披露管
理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如 前十名无限售条件股东中，股东关海果通过信用证券账户持有公司股份
有） 2385500 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减率 变动原因
货币资金 2,176,251,910.06 3,005,503,023.74 -27.59% 主要是本期偿还短期借款以及支付到期票据所致。
应收款项融资 192,389,722.64 248,030,138.14 -22.43% 主要是本期特发泰科不再纳入合并范围减少所致。
主要是本期按进度确认鹏城云脑项目收入结转对应的发
存货 1,615,934,537.46 2,221,192,984.10 -27.25%
货成本所致。
主要是转让所持特发泰科20.4%的股权，本期公司对其不
长期股权投资 95,210,272.25 62,670,833.05 51.92%
再拥有控制权，改为权益法核算增加长期股权投资所致。
在建工程 414,924,960.21 348,491,672.17 19.06% 主要是本期智慧城市创展基地项目建设投入所致。
短期借款 2,407,506,937.86 2,841,225,092.90 -15.27% 主要是本期偿还短期借款所致。
应付票据 562,250,403.61 774,453,444.83 -27.40% 主要是本期偿还到期票据所致。
主要是本期按进度确认鹏城云脑项目收入相应减少合同
合同负债 50,867,610.92 631,232,797.67 -91.94%
负债所致。
应交税费 39,426,816.09 77,399,624.69 -49.06% 主要是本年缴纳上年税费所致。
主要是本期按进度确认鹏城云脑项目收入相应减少待转
其他流动负债 21,108,785.75 58,904,050.31 -64.16%
销项税额所致。
单位：元
利润表项目 本期发生额 上期发生额 增减率 变动原因
主要是①去年同期，公司履行国有企业惠民社会责任，
营业收入 138.17% 积极落实免租降费政策，免除自有园区民企租户两个月
1,529,962,843.50 642,380,349.51
租金；②本期按进度确认鹏城云脑项目收入所致。
营业成本 1,387,619,579.18 588,922,503.72 135.62%
销售费用 34,351,999.67 30,485,155.10 12.68%
管理费用 33,669,998.72 29,740,372.13 13.21%
研发费用 45,269,668.26 39,569,716.85 14.40%
财务费用 24,895,022.71 19,217,239.19 29.55%
主要是本期确认处置特发泰科部分股权的投资收益所
投资收益 10,540,320.56 -44,346.70 23867.99%
致。
利润总额 13,349,534.15 -69,585,964.32 119.18% 主要是营业收入同比增加所致。
6
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
单位：元
现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 增减率 变动原因
经营活动产生的 主要是本期特发三奇预付货款增加所致。
-365,289,132.97 -273,496,195.18 -33.56%
现金流量净额
投资活动产生的 主要是本期智慧城市创展基地项目建设投入增加所致。
-109,373,585.03 -62,544,815.15 -74.87%
现金流量净额
筹资活动产生的 主要是本期借款流入现金较去年同期减少所致。
-340,928,297.22 138,297,579.86 -346.52%
现金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司 2018 年公开发行的可转债“特发转债”（债券代码：127008）2018 年 12 月 25 日上市。
鉴于公司 A 股股票自 2021 年 1 月 4 日至 2021 年 1 月 22 日的连续十五个交易日收盘价格不
低于“特发转债”当期转股价格 5.54 元/股的 130%，已经触发《募集说明书》中约定的有条件
赎回条款。经公司董事会第七届第四十次会议和监事会第七届第十六次会议审议，同意公司
提前赎回“特发转债”。2021 年 3 月 5 日，公司全额赎回截至赎回登记日收市后登记在册的“特
发转债”。公司发行的“特发转债”自 2021 年 3 月 15 日起在深圳证券交易所摘牌。
公司 2020 年公开发行的可转债“特发转 2”（债券代码：127021）2020 年 9 月 4 日上市，
2021 年 2 月 18 日起进入转股期，初始转股价为 12.33 元/股。
报告期，智慧城市创展基地建设项目正在办理竣工中，已与重大客户签署了意向协议，
具备客户第一批设备上架的条件。
根据中国证监会出具的《关于同意深圳市特发信息股份有限公司向专业投资者公开发行
公司债券注册的批复》（证监许可【2020】2063 号），公司在本次债券项下首期发行公司债券，
债券简称为“21 特信 01”，代码为“149427”。2021 年 4 月 8 日，“深圳市特发信息股份有限公
司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（发行规模 1 亿元）开始在深交所
挂牌交易。
越南投资项目已达到正式投产的条件。
2021 年，公司对特发东智的管理进行了全方位优化，派驻了特发信息管理团队力量，对
销售、生产、采购、商务进行了持续升级，并制定创新转型与发展规划，未来除继续专注主
营的宽带通信终端产品业务外，紧抓“新基建”契机，开拓新市场，扩展智慧城市智能系统
等业务，努力实现经营扭亏。
7
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
公司通过公开挂牌转让特发泰科 20.4%股权，为其引入战略投资者北京红山信息科技研
究院有限公司，公司从控股股东退居第二大股东，在公司聚焦主业的同时，使特发泰科获得
在技术、产品和市场方面的新资源，共同拓展发展空间。报告期内，特发泰科已完成工商登
记变更。
公司控股子公司深圳市特发信息数据科技有限公司拟在西安投资建设数据中心项目，总
投资额为 14,000 万元。数据科技计划与西安千喜云数据科技有限公司共同注资设立合资公司，
承担该项目的建设和运营。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《董事会第七届四十次会议决议公告》（2021-10）、《监
2021 年 01 月 30 日 事会第七届十六次会议决议公告》（2021-11）、《关于“特
发转债”赎回实施的第一次公告》（2021-12）
可转债“特发转债”全额赎回并摘牌 《关于“特发转债”停止交易及停止转股的公告》
2021 年 03 月 05 日
（2021-27）
《关于“特发转债” 赎回结果的公告》（2021-30）、《关
2021 年 03 月 13 日
于“特发转债” 摘牌公告》（2021-31）
可转债“特发转 2”开始转股 2021 年 02 月 08 日 《关于“特发转 2”开始转股的提示性公告》（2021-19）
《2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2021 年 03 月 22 日 募集说明书》、《2021 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）发行公告》
2021 年面向专业投资者公开发行公司
《2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
债券（第一期） 2021 年 03 月 26 日
发行结果公告》
《2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2021 年 04 月 08 日
在深圳证券交易所上市的公告》
董事会第七届三十四次会议决议公告》（2020－75）、《关
2020 年 09 月 25 日
转让特发泰科 20.4%股权引入战略投 于拟转让控股子公司部分股权的公告》（2020－76）
资者 《关于转让控股子公司部分股权的进展公告》
2021 年 01 月 09 日
（2021-04）
数据科技拟投资建设西安数据中心项
2021 年 03 月 12 日 《董事会第七届四十二次会议决议公告》（2021-28）
目
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
8
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
履行中。特发东智经审
计的 2018 年的扣非归
陈传荣就特发东智 2018 年至 2020 年（"
母净利润为
补充业绩承诺期"）的业绩单独作出补充
70,273,707.58 元，完成
承诺如下：即陈传荣进一步补充承诺特
2018 年业绩承诺。特发
发东智 2018 年、2019 年、2020 年的净
东智 2019 年经审计的
利润均不低于 2017 年的承诺净利润，即
扣非归母净利润为
均不低于 5,860 万元。在补充业绩承诺
20,512,781.40 元，未完
期内各年，由特发信息聘请的具有证券、
成 2019 年承诺业绩。
期货相关业务资格的审计机构（同时为 2018 年至
特发东智 2020 年经审
业绩承诺及 特发信息的年度财务报告审计机构）出 2015 年 04 2020 年（"补
陈传荣 计的扣非归母净利润
补偿安排 具特发东智专项审计报告（与特发信息 月 30 日 充业绩承诺
为-361,081,296.86 元，
的年度审计报告同时出具），分别对特发 期"）
未完成 2020 年承诺业
东智补充业绩承诺期内各年度对应的实
绩。截至 2021 年 3 月
际净利润数额进行审计确认；如经审计
31 日，陈传荣已向公司
确认特发东智在补充业绩承诺期内当年
共支付 1.2 亿元业绩补
实现的实际净利润数低于 5,860 万元的，
偿承诺款，根据《利润
则陈传荣应自该年度的特发东智专项审
收购报告书或 补偿协议》约定，剩余
计报告出具日后 30 天内以现金方式一
权益变动报告 业绩承诺补偿款
次性向上市公司补足其差额。
书中所作承诺 7,000.00 万元尚未偿
付。
戴荣、阴陶及林峰 3 位管理层股东就成 履行中。成都傅立叶经
都傅立叶 2018 年至 2020 年（"补充业绩 审计的 2018 年的扣非
承诺期"）的业绩单独作出补充承诺如 归母净利润为
下：即 2018 年、2019 年、2020 年的净 32,568,159.72 元，未完
利润均不低于 2017 年的承诺净利润，即 成 2018 年业绩承诺；
均不低于 3,500 万元。在补充业绩承诺 戴荣已按协议规定，将
期内各年，由特发信息聘请的具有证券、 2018 年至 未完成业绩的差额部
戴荣;阴 业绩承诺及 期货相关业务资格的审计机构（同时为 2015 年 04 2020 年（"补 分以现金方式一次性
陶;林峰 补偿安排 特发信息的年度财务报告审计机构）出 月 30 日 充业绩承诺 向公司补足，履行完毕
具成都傅立叶专项审计报告（与特发信 期"） 现金补偿义务。2019 年
息的年度审计报告同时出具），分别对成 度，成都傅立叶经审计
都傅立叶补充业绩承诺期内各年度对应 的扣非归母净利润为
的实际净利润数额进行审计确认；如经 12,975,716.68 元，未完
审计确认成都傅立叶在补充业绩承诺期 成 2019 年承诺业绩，
内当年实现的实际净利润数低于 3,500 尚未以现金方式补足
万元的，则管理层股东应自该年度的成 差额。2020 年度，成都
9
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
都傅立叶专项审计报告出具日后 30 天 傅立叶经审计的扣非
内以现金方式一次性向上市公司补足其 归母净利润为
差额。 49,312,176.49 元，完成
2020 年承诺业绩。
资产重组时所
作承诺
首次公开发行
或再融资时所
作承诺
股权激励承诺
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否按时
否
履行
如承诺超期未 截至本报告报出日，成都傅立叶原管理层股东尚未履行对 2019 年度承诺业绩差额部分的现金补偿义务。特发
履行完毕的，应 东智原股东陈传荣尚未完全履行对 2019 年度、2020 年度承诺业绩差额部分的现金补偿义务。成都傅立叶、特发东
当详细说明未 智原股东所持特发信息的第三期待解限股份仍处于限售状态。
完成履行的具 鉴于贸易战对持续影响，同时考虑公司的战略主业需要合作各方共同创建、维护公司未来的持续稳定发展局
体原因及下一 面。公司正在与相关承诺方密切协商，多方努力，妥善解决上述业绩补偿问题，并保持公司主业按照战略规划持
步的工作计划 续健康发展，维护公司长远利益。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
（一）2018 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况
1、募集资金使用情况
10
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可[2018]1627 号）核准，公司于 2018 年 11 月于深圳证券交易所向登
记在册的原股东和社会公众公开发行可转债（债券简称“特发转债”，债券代码“127008”）
4,194,000 张，每张面值为 100 元，募集资金总额为人民币 419,400,000.00 元，扣除承销费用
（含税）人民币 1,250,800.00 元，余额为人民币 418,149,200.00 元，另外扣除保荐费用、审计
费、律师费和其他发行费用等（不含税）人民币 2,605,603.78 元，实际募集资金净额为人民
币 415,543,596.22 元。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司累计投入募集资金总额 245,302,221.26 元，其中以前年度
241,355,280.26 元，本年度使用 3,946,941.00 元；募集资金专户余额为人民币 177,060,363.91
元。（其中募集资金 170,241,374.96 元，募集资金存款专户累计利息收入扣除手续费净额
6,818,988.95 元）。
2、募投项目进展情况
截至报告期末，本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额投
资情况如下：
单位：元
序 承诺投资项目 是否已变 募集资金承诺投资 调整后承诺投入 2021年1-3月投入 截至2021年3月31日 投入进度 项目达到预
号 更项目（含 金额 金额(1) 金额 累计投入金额(2) （%） 定可使用状
部分变更） (3)=(2)/(1) 态日期
1 特发信息厂房 否 200,650,000.00 200,650,000.00 0.00 158,581,650.55 79.03 2021年
建设及特发光
纤扩产项目
2 特发东智扩产 否 146,800,000.00 146,800,000.00 1,265,331.00 47,828,831.60 32.58 2021年
及产线智能化
升级项目
3 成都傅立叶测 否 71,950,000.00 71,950,000.00 2,681,610.00 38,891,739.11 54.05 2021年
控地面站数据
链系统项目
合计 419,400,000.00 419,400,000.00 3,946,941.00 245,302,221.26
（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况
1、募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可[2020]1078 号）核准，特发信息向社会公开发行了可转换公司债
券（债券简称“特发转 2”，债券代码“127021”）5,500,000 张，每张面值为人民币 100 元，共
计募集资金 550,000,000.00 元，扣除承销费用（含税）人民币 1,450,000.00 元，余额为人民币
11
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
548,550,000.00 元，另扣除保荐费用、审计费、律师费和其他发行费用（不含税）人民币
3,570,754.72 元后，募集资金净额为人民币 544,979,245.28 元。
截至 2021 年 03 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民 352,353,821.23 元，其中以前年
度 286,371,224.48 元，本报告期使用 65,982,596.75 元，募集资金专户余额为人民币
195,262,153.20 元。（其中募集资金 192,625,424.05 元，募集资金存款专户累计利息收入扣除
手续费净额 2,636,729.15 元）。
2、募投项目进展情况
截至报告期末，本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额投
资情况如下：
单位：元
序号 承诺投资项目 是否已变 募集资金承诺投 调整后承诺投入 2021年1-3月投入 截至2021年3月31 投入进度 项目达到预
更项目（含 资金额 金额(1) 金额 日累计投入金额 （%） 定可使用状
部分变更） (2) (3)=(2)/(1) 态日期
1 特发信息数据 否 450,000,000.00 450,000,000.00 65,982,596.75 252,353,821.23 56.08 2021年
科技有限公司
智慧城市创展
基地建设项目
2 补充流动资金 否 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 100.00 2020年
项目
合计 550,000,000.00 550,000,000.00 65,982,596.75 352,353,821.23
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
12
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
银行理财产品 自有资金 159,400 116,900 0
合计 159,400 116,900 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
受托 事项
受托 报告 计提 未来
机构 报告 概述
机构 参考 预期 期损 减值 是否 是否
名称 报酬 期实 及相
（或 产品类 资金 起始 终止 资金 年化 收益 益实 准备 经过 还有
（或 金额 确定 际损 关查
受托 型 来源 日期 日期 投向 收益 （如 际收 金额 法定 委托
受托 方式 益金 询索
人）类 率 有 回情 （如 程序 理财
人姓 额 引（如
型 况 有） 计划
名） 有）
将根
据资
金的
实际
主要
使用
投资
2021 2021 情况，
于货
兴业 银行理 自有 年 01 年 04 保证 未到 计划
银行 10,000 币市 3.85% 72.72 是
银行 财产品 资金 月 13 月 13 收益 期 对暂
场工
日 日 时闲
具、债
置的
券等
资金
实施
银行
理财。
将根
据资
金的
实际
主要
使用
投资
2021 2021 情况，
于货
华兴 银行理 自有 年 01 年 04 保证 未到 计划
银行 5,000 币市 3.90% 是
银行 财产品 资金 月 14 月 14 收益 期 对暂
场工
日 日 时闲
具、债
置的
券等
资金
实施
银行
理财。
华兴 银行 银行理 5,000 自有 2021 2021 主要 保证 3.90% 未到 是 将根
13
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
银行 财产品 资金 年 01 年 04 投资 收益 期 据资
月 14 月 14 于货 金的
日 日 币市 实际
场工 使用
具、债 情况，
券等 计划
对暂
时闲
置的
资金
实施
银行
理财。
将根
据资
金的
实际
主要
使用
投资
2021 2021 情况，
于货
华兴 银行理 自有 年 01 年 04 保证 未到 计划
银行 5,000 币市 3.90% 是
银行 财产品 资金 月 14 月 14 收益 期 对暂
场工
日 日 时闲
具、债
置的
券等
资金
实施
银行
理财。
将根
据资
金的
实际
主要
使用
投资
2021 2021 情况，
于货
华兴 银行理 自有 年 01 年 04 保证 未到 计划
银行 5,000 币市 3.90% 是
银行 财产品 资金 月 14 月 14 收益 期 对暂
场工
日 日 时闲
具、债
置的
券等
资金
实施
银行
理财。
华兴 银行理 自有 2021 2021 主要 保证 未到 将根
银行 5,000 3.90% 是
银行 财产品 资金 年 01 年 04 投资 收益 期 据资
14
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
月 14 月 14 于货 金的
日 日 币市 实际
场工 使用
具、债 情况，
券等 计划
对暂
时闲
置的
资金
实施
银行
理财。
将根
据资
金的
实际
主要
使用
投资
2021 2021 情况，
于货
华兴 银行理 自有 年 01 年 04 保证 未到 计划
银行 5,000 币市 3.90% 是
银行 财产品 资金 月 14 月 14 收益 期 对暂
场工
日 日 时闲
具、债
置的
券等
资金
实施
银行
理财。
将根
据资
金的
实际
主要
使用
投资
2021 2021 情况，
于货 已全
华兴 银行理 自有 年 01 年 01 保证 计划
银行 5,000 币市 3.50% 3.36 部收 是
银行 财产品 资金 月 14 月 21 收益 对暂
场工 回
日 日 时闲
具、债
置的
券等
资金
实施
银行
理财。
2021 2021 主要 已全 将根
华兴 银行理 自有 保证
银行 5,000 年 01 年 01 投资 3.50% 3.35 部收 是 据资
银行 财产品 资金 收益
月 14 月 21 于货 回 金的
15
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
日 日 币市 实际
场工 使用
具、债 情况，
券等 计划
对暂
时闲
置的
资金
实施
银行
理财。
将根
据资
金的
实际
主要
使用
投资
2021 2021 情况，
于货 已全
华兴 银行理 自有 年 01 年 02 保证 计划
银行 5,000 币市 3.50% 19.66 部收 是
银行 财产品 资金 月 14 月 24 收益 对暂
场工 回
日 日 时闲
具、债
置的
券等
资金
实施
银行
理财。
将根
据资
金的
实际
主要
使用
投资
2021 2021 情况，
于货 已全
华兴 银行理 自有 年 01 年 02 保证 计划
银行 5,000 币市 3.50% 20.14 部收 是
银行 财产品 资金 月 14 月 25 收益 对暂
场工 回
日 日 时闲
具、债
置的
券等
资金
实施
银行
理财。
2021 2021 主要 将根
已全
华兴 银行理 自有 年 01 年 02 投资 保证 据资
银行 5,000 3.50% 20.14 部收 是
银行 财产品 资金 月 14 月 25 于货 收益 金的
回
日 日 币市 实际
16
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
场工 使用
具、债 情况，
券等 计划
对暂
时闲
置的
资金
实施
银行
理财。
将根
据资
金的
实际
主要
使用
投资
2021 2021 情况，
于货 已全
华兴 银行理 自有 年 01 年 03 保证 计划
银行 5,000 币市 3.50% 27.33 部收 是
银行 财产品 资金 月 14 月 12 收益 对暂
场工 回
日 日 时闲
具、债
置的
券等
资金
实施
银行
理财。
将根
据资
金的
实际
主要
使用
投资
2021 2021 情况，
于货 已全
华兴 银行理 自有 年 01 年 03 保证 计划
银行 5,000 币市 3.50% 36.44 部收 是
银行 财产品 资金 月 14 月 31 收益 对暂
场工 回
日 日 时闲
具、债
置的
券等
资金
实施
银行
理财。
主要 将根
2021
投资 据资
华兴 银行理 自有 年 01 保证 未到
银行 5,000 于货 3.50% 是 金的
银行 财产品 资金 月 14 收益 期
币市 实际
日
场工 使用
17
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
具、债 情况，
券等 计划
对暂
时闲
置的
资金
实施
银行
理财。
将根
据资
金的
实际
主要
使用
投资
2021 情况，
于货
华兴 银行理 自有 年 01 保证 未到 计划
银行 5,000 币市 3.50% 是
银行 财产品 资金 月 14 收益 期 对暂
场工
日 时闲
具、债
置的
券等
资金
实施
银行
理财。
将根
据资
金的
实际
主要
使用
投资
2021 情况，
于货
华兴 银行理 自有 年 01 保证 未到 计划
银行 5,000 币市 3.50% 是
银行 财产品 资金 月 14 收益 期 对暂
场工
日 时闲
具、债
置的
券等
资金
实施
银行
理财。
主要 将根
2021 投资 据资
华兴 银行理 自有 年 01 于货 保证 未到 金的
银行 8,900 3.50% 是
银行 财产品 资金 月 14 币市 收益 期 实际
日 场工 使用
具、债 情况，
18
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
券等 计划
对暂
时闲
置的
资金
实施
银行
理财。
将根
据资
金的
实际
主要
使用
投资
2021 2021 情况，
于货
中国 银行理 自有 年 01 年 04 保证 未到 计划
银行 1,000 币市 3.50% 是
银行 财产品 资金 月 19 月 19 收益 期 对暂
场工
日 日 时闲
具、债
置的
券等
资金
实施
银行
理财。
将根
据资
金的
实际
主要
使用
投资
2021 2021 情况，
于货
中国 银行理 自有 年 01 年 04 保证 未到 计划
银行 1,000 币市 3.50% 是
银行 财产品 资金 月 19 月 19 收益 期 对暂
场工
日 日 时闲
具、债
置的
券等
资金
实施
银行
理财。
主要 将根
投资 据资
2021 2021
于货 金的
中国 银行理 自有 年 01 年 04 保证 未到
银行 1,000 币市 3.50% 是 实际
银行 财产品 资金 月 19 月 19 收益 期
场工 使用
日 日
具、债 情况，
券等 计划
19
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
对暂
时闲
置的
资金
实施
银行
理财。
将根
据资
金的
实际
主要
使用
投资
2021 2021 情况，
于货
中国 银行理 自有 年 01 年 04 保证 未到 计划
银行 1,000 币市 3.50% 是
银行 财产品 资金 月 19 月 19 收益 期 对暂
场工
日 日 时闲
具、债
置的
券等
资金
实施
银行
理财。
将根
据资
金的
实际
主要
使用
投资
2021 2021 情况，
于货
中国 银行理 自有 年 01 年 04 保证 未到 计划
银行 1,000 币市 3.50% 是
银行 财产品 资金 月 19 月 19 收益 期 对暂
场工
日 日 时闲
具、债
置的
券等
资金
实施
银行
理财。
将根
主要
据资
投资
2021 2021 金的
于货
中国 银行理 自有 年 01 年 04 保证 未到 实际
银行 1,000 币市 3.50% 是
银行 财产品 资金 月 19 月 19 收益 期 使用
场工
日 日 情况，
具、债
计划
券等
对暂
20
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
时闲
置的
资金
实施
银行
理财。
将根
据资
金的
实际
主要
使用
投资
2021 2021 情况，
于货
中国 银行理 自有 年 01 年 04 保证 未到 计划
银行 1,000 币市 3.50% 是
银行 财产品 资金 月 19 月 19 收益 期 对暂
场工
日 日 时闲
具、债
置的
券等
资金
实施
银行
理财。
将根
据资
金的
实际
主要
使用
投资
2021 2021 情况，
于货
中国 银行理 自有 年 01 年 04 保证 未到 计划
银行 1,000 币市 3.50% 是
银行 财产品 资金 月 19 月 19 收益 期 对暂
场工
日 日 时闲
具、债
置的
券等
资金
实施
银行
理财。
将根
主要 据资
投资 金的
2021 2021
于货 实际
中国 银行理 自有 年 01 年 04 保证 未到
银行 1,000 币市 3.50% 是 使用
银行 财产品 资金 月 19 月 19 收益 期
场工 情况，
日 日
具、债 计划
券等 对暂
时闲
21
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
置的
资金
实施
银行
理财。
将根
据资
金的
实际
主要
使用
投资
2021 2021 情况，
于货
中国 银行理 自有 年 01 年 04 保证 未到 计划
银行 1,000 币市 3.50% 是
银行 财产品 资金 月 19 月 19 收益 期 对暂
场工
日 日 时闲
具、债
置的
券等
资金
实施
银行
理财。
将根
据资
金的
实际
主要
使用
投资
2021 2021 情况，
于货
中信 银行理 自有 年 01 年 07 保证 未到 计划
银行 1,000 币市 3.50% 是
银行 财产品 资金 月 20 月 19 收益 期 对暂
场工
日 日 时闲
具、债
置的
券等
资金
实施
银行
理财。
将根
据资
主要
金的
投资
2021 2021 实际
于货
中信 银行理 自有 年 01 年 07 保证 未到 使用
银行 1,000 币市 3.50% 是
银行 财产品 资金 月 20 月 19 收益 期 情况，
场工
日 日 计划
具、债
对暂
券等
时闲
置的
22
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资金
实施
银行
理财。
将根
据资
金的
实际
主要
使用
投资
2021 2021 情况，
于货
中信 银行理 自有 年 01 年 07 保证 未到 计划
银行 1,000 币市 3.50% 是
银行 财产品 资金 月 20 月 19 收益 期 对暂
场工
日 日 时闲
具、债
置的
券等
资金
实施
银行
理财。
将根
据资
金的
实际
主要
使用
投资
2021 2021 情况，
于货
中信 银行理 自有 年 01 年 07 保证 未到 计划
银行 1,000 币市 3.50% 是
银行 财产品 资金 月 20 月 19 收益 期 对暂
场工
日 日 时闲
具、债
置的
券等
资金
实施
银行
理财。
将根
据资
主要 金的
投资 实际
2021 2021
于货 使用
中信 银行理 自有 年 01 年 07 保证 未到
银行 1,000 币市 3.50% 是 情况，
银行 财产品 资金 月 20 月 19 收益 期
场工 计划
日 日
具、债 对暂
券等 时闲
置的
资金
23
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
实施
银行
理财。
将根
据资
金的
实际
主要
使用
投资
2021 2021 情况，
于货
中信 银行理 自有 年 01 年 07 保证 未到 计划
银行 1,000 币市 3.50% 是
银行 财产品 资金 月 20 月 19 收益 期 对暂
场工
日 日 时闲
具、债
置的
券等
资金
实施
银行
理财。
将根
据资
金的
实际
主要
使用
投资
2021 2021 情况，
于货
中信 银行理 自有 年 01 年 07 保证 未到 计划
银行 1,000 币市 3.50% 是
银行 财产品 资金 月 20 月 19 收益 期 对暂
场工
日 日 时闲
具、债
置的
券等
资金
实施
银行
理财。
将根
据资
金的
主要
实际
投资
2021 2021 使用
于货
中信 银行理 自有 年 01 年 07 保证 未到 情况，
银行 1,000 币市 3.50% 是
银行 财产品 资金 月 20 月 19 收益 期 计划
场工
日 日 对暂
具、债
时闲
券等
置的
资金
实施
24
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
银行
理财。
将根
据资
金的
实际
主要
使用
投资
2021 2021 情况，
于货
中信 银行理 自有 年 01 年 07 保证 未到 计划
银行 1,000 币市 3.50% 是
银行 财产品 资金 月 20 月 19 收益 期 对暂
场工
日 日 时闲
具、债
置的
券等
资金
实施
银行
理财。
将根
据资
金的
实际
主要
使用
投资
2021 2021 情况，
于货
中信 银行理 自有 年 01 年 07 保证 未到 计划
银行 1,000 币市 3.50% 是
银行 财产品 资金 月 20 月 19 收益 期 对暂
场工
日 日 时闲
具、债
置的
券等
资金
实施
银行
理财。
将根
据资
金的
主要 实际
投资 使用
2021 2021
于货 情况，
江苏 银行理 自有 年 01 年 04 保证 未到
银行 5,000 币市 3.98% 是 计划
银行 财产品 资金 月 21 月 21 收益 期
场工 对暂
日 日
具、债 时闲
券等 置的
资金
实施
银行
25
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
理财。
将根
据资
金的
实际
主要
使用
投资
2021 2021 情况，
于货
江苏 银行理 自有 年 01 年 04 保证 未到 计划
银行 5,000 币市 3.98% 是
银行 财产品 资金 月 21 月 21 收益 期 对暂
场工
日 日 时闲
具、债
置的
券等
资金
实施
银行
理财。
将根
据资
金的
实际
主要
使用
投资
2021 2021 情况，
于货
江苏 银行理 自有 年 01 年 04 保证 未到 计划
银行 5,000 币市 3.98% 是
银行 财产品 资金 月 21 月 21 收益 期 对暂
场工
日 日 时闲
具、债
置的
券等
资金
实施
银行
理财。
将根
据资
金的
实际
主要
使用
投资
2021 2021 情况，
于货
江苏 银行理 自有 年 01 年 04 保证 未到 计划
银行 5,000 币市 3.98% 是
银行 财产品 资金 月 21 月 21 收益 期 对暂
场工
日 日 时闲
具、债
置的
券等
资金
实施
银行
理财。
26
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
将根
据资
金的
实际
主要
使用
投资
2021 2021 情况，
于货
江苏 银行理 自有 年 01 年 04 保证 未到 计划
银行 5,000 币市 3.98% 是
银行 财产品 资金 月 21 月 21 收益 期 对暂
场工
日 日 时闲
具、债
置的
券等
资金
实施
银行
理财。
将根
据资
金的
实际
主要
使用
投资
2021 2021 情况，
于货
江苏 银行理 自有 年 01 年 04 保证 未到 计划
银行 5,000 币市 3.98% 是
银行 财产品 资金 月 22 月 22 收益 期 对暂
场工
日 日 时闲
具、债
置的
券等
资金
实施
银行
理财。
将根
据资
金的
实际
主要
使用
投资
2021 2021 情况，
于货
平安 银行理 自有 年 03 年 06 保证 未到 计划
银行 3,000 币市 3.70% 是
银行 财产品 资金 月 10 月 10 收益 期 对暂
场工
日 日 时闲
具、债
置的
券等
资金
实施
银行
理财。
宁波 银行 银行理 1,000 自有 2021 2021 主要 保本 3.15% 2.76 已全 是 将根
27
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
银行 财产品 资金 年 01 年 02 投资 浮动 部收 据资
月 21 月 22 于货 收益 回 金的
日 日 币市 实际
场工 使用
具、债 情况，
券等 计划
对暂
时闲
置的
资金
实施
银行
理财。
将根
据资
金的
实际
主要
使用
投资
2021 2021 情况，
于货 保本 已全
招商 银行理 自有 年 01 年 03 计划
银行 1,200 币市 浮动 3.00% 4.5 部收 是
银行 财产品 资金 月 06 月 31 对暂
场工 收益 回
日 日 时闲
具、债
置的
券等
资金
实施
银行
理财。
将根
据资
金的
实际
主要
使用
投资
2021 2021 情况，
于货 保本 已全
南京 银行理 自有 年 01 年 02 计划
银行 1,000 币市 浮动 3.30% 1.17 部收 是
银行 财产品 资金 月 08 月 05 对暂
场工 收益 回
日 日 时闲
具、债
置的
券等
资金
实施
银行
理财。
南京 银行理 自有 2021 2021 主要 保本 已全 将根
银行 1,000 3.30% 2.57 是
银行 财产品 资金 年 01 年 02 投资 浮动 部收 据资
28
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
月 08 月 05 于货 收益 回 金的
日 日 币市 实际
场工 使用
具、债 情况，
券等 计划
对暂
时闲
置的
资金
实施
银行
理财。
将根
据资
金的
实际
主要
使用
投资
2021 2021 情况，
于货 保本 已全
南京 银行理 自有 年 01 年 02 计划
银行 2,000 币市 浮动 3.30% 5.13 部收 是
银行 财产品 资金 月 08 月 05 对暂
场工 收益 回
日 日 时闲
具、债
置的
券等
资金
实施
银行
理财。
将根
据资
金的
实际
主要
使用
投资
2021 2021 情况，
于货 保本 已全
招商 银行理 自有 年 02 年 03 计划
银行 700 币市 浮动 2.95% 1.64 部收 是
银行 财产品 资金 月 25 月 30 对暂
场工 收益 回
日 日 时闲
具、债
置的
券等
资金
实施
银行
理财。
2021 2021 主要 保本 已全 将根
青岛 银行理 自有
银行 600 年 01 年 01 投资 浮动 2.45% 0.84 部收 是 据资
银行 财产品 资金
月 08 月 29 于货 收益 回 金的
29
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
日 日 币市 实际
场工 使用
具、债 情况，
券等 计划
对暂
时闲
置的
资金
实施
银行
理财。
159,40
合计 -- -- -- -- -- -- 0 221.75 -- -- -- --
0
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对象 调研的基本
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
类型 情况索引
2021 年 01 月 11 日 本公司 电话沟通 个人 投资者 讨论公司股价状况。 无
2021 年 02 月 25 日 本公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司可转债的转股操作。 无
2021 年 03 月 10 日 本公司 电话沟通 个人 投资者 咨询公司可转债“特发转 2”的情况。 无
2021 年 03 月 12 日 本公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司西安数据中心项目的情况。 无
2021 年 03 月 25 日 本公司 电话沟通 个人 投资者 询问公司 2021 年一季度经营情况。 无
30
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市特发信息股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,176,251,910.06 3,005,503,023.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 112,024,283.32 112,024,283.32
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,340,614,243.85 2,189,682,948.43
应收款项融资 192,389,722.64 248,030,138.14
预付款项 258,618,294.11 228,401,562.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 139,784,146.85 158,923,422.41
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,615,934,537.46 2,221,192,984.10
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 135,304,199.81 127,781,167.62
流动资产合计 6,970,921,338.10 8,291,539,530.05
非流动资产：
31
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 318,381.33 318,381.33
长期股权投资 95,210,272.25 62,670,833.05
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 348,890,583.47 353,451,515.06
固定资产 554,687,115.24 563,351,115.48
在建工程 414,924,960.21 348,491,672.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 143,050,908.43 145,121,133.40
开发支出 38,045,798.57 38,045,798.57
商誉 501,933,836.51 501,933,836.51
长期待摊费用 26,643,156.59 27,626,004.81
递延所得税资产 57,398,858.05 58,377,061.25
其他非流动资产 226,772,203.25 228,679,342.91
非流动资产合计 2,407,876,073.90 2,328,066,694.54
资产总计 9,378,797,412.00 10,619,606,224.59
流动负债：
短期借款 2,407,506,937.86 2,841,225,092.90
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 562,250,403.61 774,453,444.83
应付账款 1,142,262,856.30 1,139,731,711.83
预收款项 4,334,027.77 5,429,259.44
合同负债 50,867,610.92 631,232,797.67
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
32
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 110,484,811.92 118,258,683.05
应交税费 39,426,816.09 77,399,624.69
其他应付款 284,189,200.48 283,086,841.60
其中：应付利息 1,089,387.29 4,082,267.46
应付股利 1,533,830.67 1,533,830.67
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 18,227,900.64 18,218,665.13
其他流动负债 21,108,785.75 58,904,050.31
流动负债合计 4,640,659,351.34 5,947,940,171.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 507,489,732.76 511,565,532.94
应付债券 564,144,593.48 511,573,883.68
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 25,412,385.67 25,412,385.67
递延收益 41,043,539.71 42,650,250.67
递延所得税负债 68,112,347.17 68,451,814.78
其他非流动负债
非流动负债合计 1,206,202,598.79 1,159,653,867.74
负债合计 5,846,861,950.13 7,107,594,039.19
所有者权益：
股本 826,308,389.00 816,578,166.00
其他权益工具 94,825,330.24 106,445,097.88
其中：优先股
永续债
资本公积 979,640,271.19 929,668,957.59
减：库存股
33
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他综合收益 -2,262,837.29 -2,391,702.13
专项储备
盈余公积 124,016,938.15 124,016,938.15
一般风险准备
未分配利润 1,006,407,178.62 994,873,629.33
归属于母公司所有者权益合计 3,028,935,269.91 2,969,191,086.82
少数股东权益 503,000,191.96 542,821,098.58
所有者权益合计 3,531,935,461.87 3,512,012,185.40
负债和所有者权益总计 9,378,797,412.00 10,619,606,224.59
法定代表人：蒋勤俭 主管会计工作负责人：李增民 会计机构负责人：肖坚锋
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,928,729,737.13 2,451,674,036.80
交易性金融资产 112,024,283.32 112,024,283.32
衍生金融资产
应收票据
应收账款 803,571,863.10 584,864,155.64
应收款项融资 153,770,411.36 82,283,484.01
预付款项 8,272,690.41 12,183,127.36
其他应收款 964,582,819.52 958,811,212.14
其中：应收利息
应收股利 5,195,567.07 5,195,567.07
存货 413,251,184.03 1,014,311,422.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 52,687,211.79 52,762,048.11
流动资产合计 4,436,890,200.66 5,268,913,769.88
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
34
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期应收款 44,587,691.57 44,587,691.57
长期股权投资 1,988,620,605.31 1,885,137,290.43
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 336,467,929.96 341,395,101.69
固定资产 96,939,685.10 99,521,975.01
在建工程 55,544,394.94 55,811,618.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 36,855,175.34 35,615,331.38
开发支出 38,045,798.57 38,045,798.57
商誉
长期待摊费用 2,596,913.12 3,309,817.82
递延所得税资产 8,891,375.95 8,973,487.33
其他非流动资产 212,518,736.38 212,733,646.18
非流动资产合计 2,821,068,306.24 2,725,131,758.82
资产总计 7,257,958,506.90 7,994,045,528.70
流动负债：
短期借款 1,603,000,000.00 1,993,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 219,464,978.52 308,691,227.02
应付账款 699,233,132.85 664,847,298.74
预收款项 30,194,059.08 3,893,612.97
合同负债 26,780,597.74 505,661,256.63
应付职工薪酬 42,708,916.45 35,363,581.18
应交税费 27,161,732.37 28,489,067.08
其他应付款 730,227,729.31 709,241,997.58
其中：应付利息 379,851.24 2,761,850.00
应付股利 1,533,830.67 1,533,830.67
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,629,506.64 1,620,271.13
其他流动负债 3,481,477.71 50,910,344.23
35
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 3,383,882,130.67 4,301,718,656.56
非流动负债：
长期借款 469,504,180.40 469,626,283.58
应付债券 564,144,593.48 511,573,883.68
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,313,207.26 11,812,134.60
递延所得税负债 63,437,079.90 63,437,079.90
其他非流动负债
非流动负债合计 1,108,399,061.04 1,056,449,381.76
负债合计 4,492,281,191.71 5,358,168,038.32
所有者权益：
股本 826,308,389.00 816,578,166.00
其他权益工具 94,825,330.24 106,445,097.88
其中：优先股
永续债
资本公积 967,707,282.55 917,735,968.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 124,016,938.15 124,016,938.15
未分配利润 752,819,375.25 671,101,319.40
所有者权益合计 2,765,677,315.19 2,635,877,490.38
负债和所有者权益总计 7,257,958,506.90 7,994,045,528.70
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,529,962,843.50 642,380,349.51
其中：营业收入 1,529,962,843.50 642,380,349.51
36
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,532,245,046.07 712,479,058.24
其中：营业成本 1,387,619,579.18 588,922,503.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,438,777.53 4,544,071.25
销售费用 34,351,999.67 30,485,155.10
管理费用 33,669,998.72 29,740,372.13
研发费用 45,269,668.26 39,569,716.85
财务费用 24,895,022.71 19,217,239.19
其中：利息费用 30,310,635.41 20,262,840.88
利息收入 -5,255,284.40 -2,797,190.84
加：其他收益 4,126,163.11 9,255,811.62
投资收益（损失以“－”号填列） 10,540,320.56 -44,346.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 903,839.20 -97,922.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -34,009.13 -882,362.90
资产减值损失（损失以“-”号填列） -380,768.31 -4,145,691.46
资产处置收益（损失以“-”号填列） -236.01 -2,202.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,969,267.65 -65,917,500.75
加：营业外收入 1,602,774.11 5,627.09
减：营业外支出 222,507.61 3,674,090.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,349,534.15 -69,585,964.32
减：所得税费用 7,435,216.96 1,041,059.73
37
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,914,317.19 -70,627,024.05
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 5,914,317.19 -70,627,024.05
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 11,533,549.29 -66,474,093.97
2.少数股东损益 -5,619,232.10 -4,152,930.08
六、其他综合收益的税后净额 177,553.18 -734,817.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 128,864.84 -654,623.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 128,864.84 -654,623.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 128,864.84 -654,623.89
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 48,688.34 -80,193.99
七、综合收益总额 6,091,870.37 -71,361,841.93
归属于母公司所有者的综合收益总额 11,662,414.13 -67,128,717.86
归属于少数股东的综合收益总额 -5,570,543.76 -4,233,124.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0141 -0.0815
（二）稀释每股收益 0.0141 -0.0815
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：蒋勤俭 主管会计工作负责人：李增民 会计机构负责人：肖坚锋
38
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,145,394,900.69 293,758,352.28
减：营业成本 1,025,245,978.75 258,029,687.95
税金及附加 4,858,594.34 1,654,375.64
销售费用 22,605,855.24 14,251,270.11
管理费用 10,057,474.04 9,878,906.20
研发费用 9,775,918.73 6,705,179.85
财务费用 7,925,091.48 2,904,076.23
其中：利息费用 23,462,816.55 15,789,877.82
利息收入 -15,826,712.87 -15,329,205.08
加：其他收益 2,043,629.99 3,208,052.98
投资收益（损失以“－”号填列） 15,308,364.66 -73,949.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 903,839.20 -97,922.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失
以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 0.00 -100,531.75
资产减值损失（损失以“-”号填列） 0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 82,277,982.76 3,368,428.09
加：营业外收入 1,585,140.17 400.82
减：营业外支出 39,900.47 152,896.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 83,823,222.46 3,215,932.25
减：所得税费用 12,389,028.11 407,292.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 71,434,194.35 2,808,639.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 71,434,194.35 2,808,639.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
39
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 71,434,194.35 2,808,639.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 654,816,905.34 752,668,177.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 24,667,805.35 4,403,890.93
收到其他与经营活动有关的现金 135,418,539.69 46,013,497.94
经营活动现金流入小计 814,903,250.38 803,085,566.41
40
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 934,755,314.77 860,670,019.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 106,435,719.94 117,933,020.32
支付的各项税费 58,476,078.84 48,838,114.62
支付其他与经营活动有关的现金 80,525,269.80 49,140,606.92
经营活动现金流出小计 1,180,192,383.35 1,076,581,761.59
经营活动产生的现金流量净额 -365,289,132.97 -273,496,195.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,446,573.31 53,575.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 94,500,542.52 61,030,752.07
投资活动现金流入小计 96,947,115.83 61,085,327.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 90,761,173.91 62,562,277.11
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 115,559,526.95 61,067,865.45
投资活动现金流出小计 206,320,700.86 123,630,142.56
投资活动产生的现金流量净额 -109,373,585.03 -62,544,815.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,500,000.00 3,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 9,500,000.00 3,900,000.00
取得借款收到的现金 252,923,360.00 699,623,231.72
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 262,423,360.00 703,523,231.72
偿还债务支付的现金 572,021,708.04 538,856,385.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,259,434.76 15,580,092.16
41
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 70,514.42 10,789,174.17
筹资活动现金流出小计 603,351,657.22 565,225,651.86
筹资活动产生的现金流量净额 -340,928,297.22 138,297,579.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -104,452.05 -391,546.25
五、现金及现金等价物净增加额 -815,695,467.27 -198,134,976.72
加：期初现金及现金等价物余额 2,908,931,255.98 727,138,502.69
六、期末现金及现金等价物余额 2,093,235,788.71 529,003,525.97
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 310,410,470.53 224,432,335.42
收到的税费返还 2,419,423.86 1,406,594.79
收到其他与经营活动有关的现金 317,788,447.05 24,382,654.58
经营活动现金流入小计 630,618,341.44 250,221,584.79
购买商品、接受劳务支付的现金 166,678,363.98 291,478,486.18
支付给职工以及为职工支付的现金 25,647,316.37 24,222,034.17
支付的各项税费 15,388,422.27 9,242,688.82
支付其他与经营活动有关的现金 553,859,837.88 20,216,829.06
经营活动现金流出小计 761,573,940.50 345,160,038.23
经营活动产生的现金流量净额 -130,955,599.06 -94,938,453.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,031,331.79 23,972.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 50,058,749.42
投资活动现金流入小计 22,031,331.79 50,082,722.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,193,673.30 2,982,814.14
投资支付的现金 101,012,820.51 2,005,796.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,015,958.00
42
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 103,206,493.81 55,004,568.74
投资活动产生的现金流量净额 -81,175,162.02 -4,921,846.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 99,923,360.00 478,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 99,923,360.00 478,000,000.00
偿还债务支付的现金 390,100,346.85 350,591,864.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,663,577.77 7,400,937.92
支付其他与筹资活动有关的现金 834,166.68
筹资活动现金流出小计 412,763,924.62 358,826,968.93
筹资活动产生的现金流量净额 -312,840,564.62 119,173,031.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,993.92 1,326,767.38
五、现金及现金等价物净增加额 -524,962,331.78 20,639,498.29
加：期初现金及现金等价物余额 2,442,628,101.68 332,556,326.61
六、期末现金及现金等价物余额 1,917,665,769.90 353,195,824.90
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,005,503,023.74 3,005,503,023.74
交易性金融资产 112,024,283.32 112,024,283.32
应收账款 2,189,682,948.43 2,189,682,948.43
应收款项融资 248,030,138.14 248,030,138.14
预付款项 228,401,562.29 228,401,562.29
其他应收款 158,923,422.41 158,923,422.41
存货 2,221,192,984.10 2,221,192,984.10
其他流动资产 127,781,167.62 127,781,167.62
43
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动资产合计 8,291,539,530.05 8,291,539,530.05
非流动资产：
长期应收款 318,381.33 318,381.33
长期股权投资 62,670,833.05 62,670,833.05
投资性房地产 353,451,515.06 353,451,515.06
固定资产 563,351,115.48 563,351,115.48
在建工程 348,491,672.17 348,491,672.17
无形资产 145,121,133.40 145,121,133.40
开发支出 38,045,798.57 38,045,798.57
商誉 501,933,836.51 501,933,836.51
长期待摊费用 27,626,004.81 27,626,004.81
递延所得税资产 58,377,061.25 58,377,061.25
其他非流动资产 228,679,342.91 228,679,342.91
非流动资产合计 2,328,066,694.54 2,328,066,694.54
资产总计 10,619,606,224.59 10,619,606,224.59
流动负债：
短期借款 2,841,225,092.90 2,841,225,092.90
应付票据 774,453,444.83 774,453,444.83
应付账款 1,139,731,711.83 1,139,731,711.83
预收款项 5,429,259.44 5,429,259.44
合同负债 631,232,797.67 631,232,797.67
应付职工薪酬 118,258,683.05 118,258,683.05
应交税费 77,399,624.69 77,399,624.69
其他应付款 283,086,841.60 283,086,841.60
其中：应付利息 4,082,267.46 4,082,267.46
应付股利 1,533,830.67 1,533,830.67
一年内到期的非流动负债 18,218,665.13 18,218,665.13
其他流动负债 58,904,050.31 58,904,050.31
流动负债合计 5,947,940,171.45 5,947,940,171.45
非流动负债：
长期借款 511,565,532.94 511,565,532.94
应付债券 511,573,883.68 511,573,883.68
预计负债 25,412,385.67 25,412,385.67
递延收益 42,650,250.67 42,650,250.67
44
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
递延所得税负债 68,451,814.78 68,451,814.78
非流动负债合计 1,159,653,867.74 1,159,653,867.74
负债合计 7,107,594,039.19 7,107,594,039.19
所有者权益：
股本 816,578,166.00 816,578,166.00
其他权益工具 106,445,097.88 106,445,097.88
资本公积 929,668,957.59 929,668,957.59
其他综合收益 -2,391,702.13 -2,391,702.13
盈余公积 124,016,938.15 124,016,938.15
未分配利润 994,873,629.33 994,873,629.33
归属于母公司所有者权益合计 2,969,191,086.82 2,969,191,086.82
少数股东权益 542,821,098.58 542,821,098.58
所有者权益合计 3,512,012,185.40 3,512,012,185.40
负债和所有者权益总计 10,619,606,224.59 10,619,606,224.59
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,451,674,036.80 2,451,674,036.80
交易性金融资产 112,024,283.32 112,024,283.32
应收账款 584,864,155.64 584,864,155.64
应收款项融资 82,283,484.01 82,283,484.01
预付款项 12,183,127.36 12,183,127.36
其他应收款 958,811,212.14 958,811,212.14
应收股利 5,195,567.07 5,195,567.07
存货 1,014,311,422.50 1,014,311,422.50
其他流动资产 52,762,048.11 52,762,048.11
流动资产合计 5,268,913,769.88 5,268,913,769.88
非流动资产：
长期应收款 44,587,691.57 44,587,691.57
长期股权投资 1,885,137,290.43 1,885,137,290.43
投资性房地产 341,395,101.69 341,395,101.69
固定资产 99,521,975.01 99,521,975.01
45
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
在建工程 55,811,618.84 55,811,618.84
无形资产 35,615,331.38 35,615,331.38
开发支出 38,045,798.57 38,045,798.57
长期待摊费用 3,309,817.82 3,309,817.82
递延所得税资产 8,973,487.33 8,973,487.33
其他非流动资产 212,733,646.18 212,733,646.18
非流动资产合计 2,725,131,758.82 2,725,131,758.82
资产总计 7,994,045,528.70 7,994,045,528.70
流动负债：
短期借款 1,993,000,000.00 1,993,000,000.00
应付票据 308,691,227.02 308,691,227.02
应付账款 664,847,298.74 664,847,298.74
预收款项 3,893,612.97 3,893,612.97
合同负债 505,661,256.63 505,661,256.63
应付职工薪酬 35,363,581.18 35,363,581.18
应交税费 28,489,067.08 28,489,067.08
其他应付款 709,241,997.58 709,241,997.58
其中：应付利息 2,761,850.00 2,761,850.00
应付股利 1,533,830.67 1,533,830.67
一年内到期的非流动负债 1,620,271.13 1,620,271.13
其他流动负债 50,910,344.23 50,910,344.23
流动负债合计 4,301,718,656.56 4,301,718,656.56
非流动负债：
长期借款 469,626,283.58 469,626,283.58
应付债券 511,573,883.68 511,573,883.68
递延收益 11,812,134.60 11,812,134.60
递延所得税负债 63,437,079.90 63,437,079.90
非流动负债合计 1,056,449,381.76 1,056,449,381.76
负债合计 5,358,168,038.32 5,358,168,038.32
所有者权益：
股本 816,578,166.00 816,578,166.00
其他权益工具 106,445,097.88 106,445,097.88
资本公积 917,735,968.95 917,735,968.95
盈余公积 124,016,938.15 124,016,938.15
46
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
未分配利润 671,101,319.40 671,101,319.40
所有者权益合计 2,635,877,490.38 2,635,877,490.38
负债和所有者权益总计 7,994,045,528.70 7,994,045,528.70
调整情况说明
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市特发信息股份有限公司
二○二一年四月二十九日
47