证券代码：000070          证券简称：特发信息        公告编号：2022-48



                    深圳市特发信息股份有限公司

                           对外担保公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述
    2022 年 5 月 25 日，经深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”或
“特发信息”）董事会第八届第二十二次会议审议，以 9 票赞成、0 票反对、0
票弃权的表决结果，审议通过《关于为神州飞航向中信银行申请授信提供担保的
议案》，同意公司为控股子公司北京神州飞航科技有限责任公司（以下简称“神
州飞航”）向中信银行股份有限公司北京分行申请授信额度提供人民币 6,000 万
元整的连带责任保证担保，担保期为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
    该担保事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会批准。
    有关当事方目前尚未正式签署协议文件。


    二、被担保人基本情况
         北京神州飞航科技有限责任公司

         （1）基本信息

         被担保人名称：北京神州飞航科技有限责任公司

         成立日期：2004 年 10 月 28 日

         住    所：北京市海淀区昆明湖南路 51 号 B 座二层 201、202 号

         法定代表人：李建国

         注册资本：人民币 5000 万元

         经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术服务、技术推广；
销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准后
的内容开展活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

      神州飞航是公司的控股子公司。特发信息持有神州飞航 70%股份，天
津助力飞航企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有神州飞航 30%股份。

      （2）主要财务状况

      截至 2021 年 12 月 31 日，神州飞航资产总额为 48,238 万元、负债总
额 25,582 万元、银行贷款总额 10,784 万元、流动负债总额 22,173 万元、
或有事项涉及的总额为 0 元、预计负债 17 万元（计提的售后服务费）、净资
产 22,656 万元、2021 年度营业收入 25,822 万元、利润总额 5,808 万元、净
利润 5,314 万元。

      截至 2022 年 3 月 31 日，神州飞航资产总额为 46,281 万元、负债总
额 23,345 万元、银行贷款总额 9,854 万元、流动负债总额 19,935 万元、或
有事项涉及的总额为 0 元、预计负债 17 万元（计提的售后服务费）、净资产
22,936 万元，2022 年 1-3 月营业收入 4,925 万元、利润总额 434 万元、净
利润 280 万元。

      神州飞航最新信用等级为：AAZC-。

      经查询，神州飞航不是失信被执行人。



三、担保事项的主要内容
中信银行股份有限公司北京分行
被担保方：北京神州飞航科技有限责任公司
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
担保金额：人民币 6,000 万元整。


四、董事会意见
 公司为神州飞航向银行申请授信提供连带责任保证担保的行为符合法律法
 规和公司《章程》的相关规定。神州飞航为公司合并报表范围内的控股子公司。
 神州飞航另一股东天津助力飞航企业管理咨询合伙企业（有限合伙）将其所持
 有的神州飞航 30%股权质押给特发信息，神州飞航以其公司资产向特发信息提
 供反担保。经判断上述反担保足以保障公司的利益。公司对神州飞航有绝对的
 控制权，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其日常经营
 所需，公司对其担保不会损害公司利益。董事会同意公司为神州飞航向银行申
 请授信额度提供连带责任保证担保。



    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司及公司控股子公司的对外担保总额为 77,575 万元，占
 公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的 39.24%，其中，公司对全资/控
 股子公司提供的担保余额为 67,875 万元，全资/控股子公司对全资/控股孙公
 司提供的担保余额为 9,700 万元。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担
 保被判决败诉而应承担损失的情况。



    六、备查文件

   1、审议本次对外担保事项的董事会决议；
   2、神州飞航 2021 年年度审计报告及 2022 年一季度财务报表；
   3、神州飞航营业执照复印件。
特此公告。


                                    深圳市特发信息股份有限公司
                                             董事会
                                        2022 年 5 月 27 日