深圳市天健(集团)股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
深圳市天健（集团）股份有限公司
2011 年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人辛杰、主管会计工作负责人胡皓华及会计机构负责人(会计主管人员)林凤羽声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度
总资产（元） 7,799,320,462.99 10,160,244,762.00 -23.24%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,510,450,904.39 4,676,931,928.56 -24.94%
股本（股） 456,637,020.00 456,637,020.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.6876 10.2421 -24.94%
2011 年 7-9 月 比上年同期增减 2011 年 1-9 月 比上年同期增减
营业总收入（元） 891,857,746.43 -29.19% 2,890,345,771.87 13.19%
归属于上市公司股东的净利润（元） 47,924,689.05 -58.63% 195,192,645.74 48.17%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 36,915,208.49 -93.79%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.0808 -93.79%
基本每股收益（元/股） 0.1050 -58.63% 0.4275 48.17%
稀释每股收益（元/股） 0.1050 -58.63% 0.4275 48.17%
加权平均净资产收益率 1.18% -2.81% 4.79% 0.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 1.18% -2.81% 4.62% -0.07%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
包括处置停业子公司生产设备及处置其他
非流动资产处置损益 7,649,007.77
运输设备净损益
包括对外捐赠支出 9.3 万元，违约罚没收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,385,275.61
等 147.83 万元。
所得税影响额 -2,168,228.01
合计 6,866,055.37 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 46,154
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 165,984,690 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 10,000,000 人民币普通股
上海闵行联合发展有限公司 5,937,750 人民币普通股
中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证
3,000,000 人民币普通股
券投资基金
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分
2,651,697 人民币普通股
红-018L-FH002 深
山西信托有限责任公司－丰收五号 2,557,182 人民币普通股
招商银行－中邮核心主题股票型证券投资基
2,156,300 人民币普通股
金
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证
2,080,499 人民币普通股
券账户
袁德宗 2,076,500 人民币普通股
王健 2,022,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2011-9-30 2010-12-31 增减（%） 主要变动原因
货币资金 62,402.53 90,664.49 -31.17 归还到期贷款及支付经营性应付款所致
预付账款 18,105.50 12,182.92 48.61 根据合同约定预付长沙芙蓉盛世三期购地款所致
应收股利 371.80 127.18 192.33 被投资单位宣告发放股利尚未收回所致
可供出售金融资产 187,259.17 359,487.68 -47.91 莱宝高科股票市场价值下降所致
长期待摊费用 1,124.70 836.21 34.50 本报告期增加办公室装修费所致
非流动资产合计 307,235.73 485,948.87 -36.78 主要是莱宝高科市场价值下降所致
应付票据 0.00 2,700.00 -100.00 票据到期偿付所致
预收帐款 42,142.32 84,344.65 -50.04 报告期内商品房销售款结转收入所致
应交税费 24,697.20 18,431.71 33.99 本期应交土地增值税增加所致
长期借款 0.00 20,000.00 -100.00 转入一年内到期非流动负债所致
递延所得税负债 46,223.04 85,708.96 -46.07 可供出售金融资产市场价值下降，未来应计所得税
较期初减少所致
非流动负债合计 58,844.74 119,308.76 -50.68 长期借款及可供出售金融资产减少综合影响所致
资本公积 213,781.78 346,524.37 -38.31 可供出售金融资产市场价值下降，计入净资产的公允价值
变动减少所致
未分配利润 49,118.41 33,023.92 48.74 本期实现净利润及分配现金股利综合影响所致
项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 增减（%） 主要变动原因
营业税金及附加 22,977.75 15,852.94 44.94 本期房地产销售收入较上年同期增加,相应税金及附加
增加所致
财务费用 7,366.84 1,812.23 306.51 贷款规模、利率水平及无法资本化利息较上年同期增加
所致
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营业外收入 917.67 456.00 101.24 处置固定资产收益增加所致
营业外支出 14.24 347.00 -95.90 本期罚款支出、捐赠支出较去年同期减少所致
营业利润 25,792.21 18,500.74 39.41 房地产业可结转销售收入及项目盈利能力均比上年
同期增加所致
利润总额 26,695.64 18,609.75 43.45 增长原因同营业利润
所得税费用 7,176.37 5,436.50 32.00 利润总额增加，相应所得税费用增加
净利润 19,519.26 13,173.24 48.17 增长原因同营业利润
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
一、重大诉讼进展情况
报告期内，公司重大诉讼事项进展情况与 2011 年半年度报告披露的情况基本相同，相关内容已刊登在 2011 年 8 月 8 日
的《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。
二、公司重大担保情况
截止报告期末，公司担保余额为 14.99 亿元，占公司净资产的比重为 42.69 %，担保总额未超过净资产 50%。具体事项如
下：1、截至 2011 年 9 月 30 日，所属全资子公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，尚未结清的担保金额为 1.27 亿元；
2、公司为所属全资子公司融资提供担保余额为 6.65 亿元；3、公司为所属全资子公司办理各类工程保函提供担保余额为 7.07
亿元。
报告期内，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，未为集团外无产权关系的企业提供担保。
三、公司经营情况简述
报告期内，公司实现营业收入 28.90 亿元，比上年同期增长 13.19％；实现营业利润 25,792.21 万元，比上年同期增长 39.41
％；实现净利润 19,519.26 万元，比上年同期增长 48.17%。
1、市政工程建设与管理
报告期内，公司工程建筑业实现营业收入 177,539.78 万元，同比减少 0.96%，实现利润总额 1,564.25 万元，比上年同期
减少 5.86%。
截止报告期末，在建工程 51 项，合同总造价为 57.67 亿元。主要在建项目包括：深圳市梅观高速扩建工程、深圳机场航
站区扩建工程交通市政工程第一合同段、武汉天河机场第二公路通道一期土建工程 第 S5 标段、布龙路 II 期、松福大道 II 标、
深康片区土石方工程、深圳大学南校区基础工程、观光路改造工程-观澜段 2 标段、衡阳至临武高速公路桂阳至临武段工程、
天健大厦、深圳市深康村保障性住房施工总承包第一标段、南宁天健世纪花园 B 标段、长沙芙蓉盛世二期等。
项目数量（个） 合同金额（万元）
期初续建项目（2011.1.1） 57 682,279
报告期内新开工项目 17 146,526
报告期内完工项目 23 252,063
期末在建项目（2011.9.30） 51 576,742
报告期内，深盐二通道正抓紧进行项目的结算工作。
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2、房地产开发与经营
报告期内，公司房地产业实现销售收入 107,337.12 万元，比上年同期增长 22.28%，实现利润总额 20,235.04 万元，比上
年同期增长 12.17%。公司在售楼盘主要有天健时尚名苑项目、阳光天健城项目一、二期、时尚空间项目及长沙芙蓉盛世一期
尾盘。报告期内项目进展情况如下：
天健时尚名苑项目：位于深圳市福田保税区，全年计划投资 6,894 万元，报告期内完成投资 2,505 万元，占年计划的
36.34%。该项目主体已于 2010 年 7 月封顶，2011 年 6 月实现主体竣工验收，2011 年 9 月开盘，预计 2012 年上半年入伙。
南宁东盟商务区项目（定名 “南宁天健国际公馆”、“南宁天健商务大厦”）：全年计划投资 12,674 万元，报告期内完成投
资 10,546 万元，占年计划的 83.21%。截至报告期末，南宁天健商务大厦项目已施工至 17 层，主体即将封顶，南宁天健国际
公馆项目整体施工至 15 层。
南宁民主路项目（定名“南宁天健世纪花园”）：全年计划投资 8,558 万元，报告期内完成投资 5,952 万元，占年计划的 69.55%。
截至报告期末，该项目桩基础施工已完成，已开始地下室施工。
天健大厦项目：位于深圳市福田区红荔西路与景田路交汇处，全年计划投资 3,131 万元，报告期内完成投资 1,730 万元，
占年计划的 55.25%。该项目于 2010 年 7 月开工，截至报告期末，该项目已施工至第三层地下室（负 3 层）。
天健芙蓉盛世（二期）项目：位于长沙市开福区芙蓉中路，全年计划投资 5,667 万元，报告期内完成投资 1,076 万元，占
年计划的 18.99%。该项目已于 6 月份开工，截至报告期末，土方施工已完成总工作量的 70%，基坑支护工程完成总工作量的
40%。
广州天河区地块项目：位于广州市天河区广州氮肥厂地块，全年计划投资 19,400 万元，报告期内完成投资 10,570 万元，
占年计划的 54.48%。该项目已于本报告期内 9 月份开工。
四、重大合同及其履行情况
1、报告期内，公司未新增重大的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项，亦无
委托资产管理事项。
2、报告期内，公司担保事项如下：
报告期内，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，未为集团外无产权关系的企业提供担保。
3、报告期内，公司不存在委托理财事项。
4、报告期内，公司不存在其他重大合同。
五、内控建设进展情况
1、完成了集团公司层面风险评估工作。在中介机构的协助下，收集及分析内外部风险事件和信息，制定风险评估标准，
通过问卷调研、访谈，识别和筛选出公司层面重大和重要风险，对公司层面重大和重要风险进行了排序和分析，汇总所有风
险分析的成果，对风险进行多维度、多层次的评价以及风险关系分析，并制定了应对策略和解决方案。
2、搭建了集团公司和试点单位的内控流程框架，开展业务流程梳理与风险识别工作。基于公司商业模式和价值链，进行
流程体系规划，构建了集团公司和试点单位的三级内控流程体系框架，并开展了部分业务模块的流程梳理工作。
六、报告期内披露的临时公告
1、公司于 2011 年 7 月 1 日刊登了《2010 年度权益分派实施公告》，2010 年度权益分派方案为：以公司 2010 年 12 月 31
日总股本 456,637,020 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元。股权登记日为：2011 年 7 月 6 日，除权除息日为：
2011 年 7 月 7 日。
2、公司于 2011 年 7 月 13 日刊登了 2011 年半年度业绩快报，详情参阅当日公告。
3、2011 年 8 月 5 日下午，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2011 年半年度报告及其摘要的议案》《关于
董事、监事、高级管理人员 2010 年度薪酬的议案》《关于调整董事会四个专门委员会成员的议案》《关于公司中期票据发行有
关事项变更及提供资产抵押的议案》及《关于调整深圳市天健房地产开发实业有限公司等下属企业法定代表人的议案》，详情
参阅 2011 年 8 月 9 日相关公告。
4、2011 年 9 月 2 日，公司第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于收购惠州仲恺项目的议案》《关于 2011
年公司在上海银行股份有限公司深圳分行新增融资及担保事项的议案》《关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的议案》，详
情参阅 2011 年 9 月 6 日相关公告。
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
如果未来通过证券交易系统出售所持本
公司解除限售流通股、并于第一笔减持起
六个月内减持数量达到 5%及以上的，控
股改承诺 深圳市国资委 已履行
股股东承诺将于第一次减持前两个交易
日内通过上市公司对外披露出售提示性
公告。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
鉴于深圳市国资局持有公司有限售条件
流通股 2,055 万股已解除限售，对于该限
售股份本局在解除限售后六个月以内暂
无通过证券交易系统出售 5%以上的计
发行时所作承诺 深圳市国资委 划。如果未来通过证券交易系统出售所持 已履行
解除限售流通股，并于第一笔减持起六个
月内减持数量达到 5%以上的，控股股东
承诺将于第一次减持前两个交易日内通
过上市公司对外披露出售提示性公告。
（1）本公司在公司治理专项活动中向深
圳证监局作出如下承诺：承诺取得大股
东、实际控制人加强未公开信息管理的书
面承诺并向深圳证监局报备；承诺向深圳
证监局报备未公开信息知情人名单；承诺
就治理非规范情况在年度报告“公司治理
结构”中如实披露。（2）深圳市国资局在
本公司
公司治理专项活动中作出如下承诺：承诺
其他承诺（含追加承诺） 已履行
建立和完善已获取的上市公司未公开信
深圳市国资委 息管理内控制度，督促相关信息知情人不
利用我公司未公开信息买卖我公司证券，
不建议他人买卖我公司证券，也不泄露我
公司未公开信息，并及时、真实、准确、
完整地提供知悉我公司未公开信息的知
情人名单，由我公司报送深圳证监局、证
券交易所备案。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
1、公司经营情况；
2011 年 7 月 1 日 2、公司市政工程及房地产项目的进展
本公司 电话沟通 投资者
-9 月 30 日 情况；
3、公司对行业发展的看法。
宏源证券
南方基金
2011 年 7 月 5 日 深圳君悦酒店 当面沟通 鹏华基金
先卓投资顾问有限公司
东方基金 （一）咨询的主要内容：
1、公司经营情况；
国泰君安证券
国泰君安证券 海通证券股份有限公司 2、公司市政工程及房地产项目的进展
深圳 举办 2011 年房 情况；
2011 年 8 月 26 日 博时基金
马可孛罗酒店 地产行业专题 3、公司对行业发展的看法。
策略研讨会 华宝兴业基金管理有限公司 （二）提供的主要资料：
国金通用基金管理有限公司等
公司定期报告等公开资料。
国信证券
中山证券有限责任公司
2011 年 9 月 8 日 本公司证券大厦 21F 实地调研 摩根士丹利华鑫基金
宝盈基金管理有限公司
上海淮矿资产管理有限公司等
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司 2011 年 9 月 30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 624,025,323.53 563,351,545.45 906,644,912.18 795,812,200.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,200,000.00 925,000.00 500,000.00
应收账款 286,156,459.27 13,673,489.49 341,517,157.51 28,841,808.90
预付款项 181,055,024.62 497,104.00 121,829,213.75 483,784.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 3,718,000.00 3,718,000.00 1,271,840.00 1,271,840.00
其他应收款 97,272,529.50 2,182,815,742.15 128,731,059.25 1,714,332,895.94
买入返售金融资产
存货 3,533,535,875.65 21,945,437.79 3,799,836,843.87 21,945,437.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,726,963,212.57 2,786,001,318.88 5,300,756,026.56 2,563,187,966.94
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,872,591,677.20 3,594,876,778.75
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 42,807,000.00 1,259,099,911.00 44,807,000.00 1,250,999,911.00
投资性房地产 805,099,363.19 87,341,126.67 842,552,588.66 111,995,810.87
固定资产 162,931,512.16 22,323,734.17 168,433,671.06 10,671,341.29
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,655,542.46 994,664.64 53,124,452.22 166,262.75
开发支出
商誉
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深圳市天健(集团)股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
长期待摊费用 11,246,954.97 8,362,069.58
递延所得税资产 127,025,200.44 9,536,396.28 147,332,175.17 9,536,396.28
其他非流动资产
非流动资产合计 3,072,357,250.42 1,379,295,832.76 4,859,488,735.44 1,383,369,722.19
资产总计 7,799,320,462.99 4,165,297,151.64 10,160,244,762.00 3,946,557,689.13
流动负债：
短期借款 2,069,000,000.00 1,369,000,000.00 2,029,000,000.00 1,439,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 27,000,000.00
应付账款 378,175,968.28 931,793.56 467,809,777.94
预收款项 421,423,237.75 880,500.00 843,446,536.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 112,444,740.23 42,953,067.53 115,362,236.70 52,137,698.41
应交税费 246,972,026.59 -5,633,564.05 184,317,093.98 -5,970,337.50
应付利息
应付股利
其他应付款 272,406,195.59 782,775,814.74 378,289,566.30 489,684,405.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 200,000,000.00 245,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,700,422,168.44 2,390,907,611.78 4,290,225,211.59 1,974,851,766.15
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
应付债券
长期应付款 65,081,334.20 74,862,357.75
专项应付款
预计负债 61,135,650.09 61,135,650.09
递延所得税负债 462,230,405.87 857,089,614.01
其他非流动负债
非流动负债合计 588,447,390.16 1,193,087,621.85 200,000,000.00
负债合计 4,288,869,558.60 2,390,907,611.78 5,483,312,833.44 2,174,851,766.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 456,637,020.00 456,637,020.00 456,637,020.00 456,637,020.00
资本公积 2,137,817,790.63 759,468,898.54 3,465,243,684.04 759,468,898.54
减：库存股
专项储备
8
深圳市天健(集团)股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
盈余公积 419,546,607.05 419,546,607.05 419,546,607.05 419,546,607.05
一般风险准备
未分配利润 491,184,066.69 138,737,014.27 330,239,197.45 136,053,397.39
外币报表折算差额 5,265,420.02 5,265,420.02
归属于母公司所有者权益合计 3,510,450,904.39 1,774,389,539.86 4,676,931,928.56 1,771,705,922.98
少数股东权益
所有者权益合计 3,510,450,904.39 1,774,389,539.86 4,676,931,928.56 1,771,705,922.98
负债和所有者权益总计 7,799,320,462.99 4,165,297,151.64 10,160,244,762.00 3,946,557,689.13
4.2 本报告期利润表
编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 891,857,746.43 3,099,756.70 1,259,424,260.81 3,859,715.16
其中：营业收入 891,857,746.43 3,099,756.70 1,259,424,260.81 3,859,715.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 828,571,439.15 16,954,971.42 1,092,053,945.99 18,714,152.07
其中：营业成本 696,934,019.24 3,327,779.00 928,405,188.73 3,465,532.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 62,953,532.53 179,500.66 107,164,075.50 177,814.85
销售费用 10,516,672.29 15,931,961.07 0.00
管理费用 36,559,422.51 9,761,331.14 29,884,866.49 12,934,202.01
财务费用 28,553,863.93 5,052,027.52 11,835,209.23 2,136,530.35
资产减值损失 -6,946,071.35 -1,365,666.90 -1,167,355.03 71.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 0.00
投资收益（损失以“-”号填列） 866,250.00 866,250.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 63,286,307.28 -13,855,214.72 168,236,564.82 -13,988,186.91
加：营业外收入 -94,877.35 924,096.73 1,625.00
减：营业外支出 2,315.22 2,045.00 1,001,726.27 1,000,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 63,189,114.71 -13,857,259.72 168,158,935.28 -14,986,561.91
减：所得税费用 15,264,425.66 52,310,926.15 0.00
9
深圳市天健(集团)股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 47,924,689.05 -13,857,259.72 115,848,009.13 -14,986,561.91
归属于母公司所有者的净利润 47,924,689.05 -13,857,259.72 115,848,009.13 -14,986,561.91
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1050 0.2537
（二）稀释每股收益 0.1050 0.2537
七、其他综合收益 -319,062,250.91 567,149,465.53
八、综合收益总额 -271,137,561.86 -13,857,259.72 682,997,474.66 -14,986,561.91
归属于母公司所有者的综合收益总额 -271,137,561.86 -13,857,259.72 682,997,474.66 -14,986,561.91
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,890,345,771.87 10,527,064.99 2,553,467,985.53 12,054,383.29
其中：营业收入 2,890,345,771.87 10,527,064.99 2,553,467,985.53 12,054,383.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,648,149,142.02 43,472,626.61 2,380,946,707.62 42,522,432.32
其中：营业成本 2,223,227,325.53 10,364,212.62 2,096,503,069.66 10,759,626.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 229,777,482.81 590,369.97 158,529,371.50 601,106.76
销售费用 28,559,224.76 28,726,241.59 0.00
管理费用 99,220,458.40 26,291,496.36 79,666,929.23 33,772,470.05
财务费用 73,668,412.30 7,592,214.56 18,122,305.69 -3,226,033.53
资产减值损失 -6,303,761.78 -1,365,666.90 -601,210.05 615,262.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
投资收益（损失以“-”号填列） 15,725,458.20 69,873,000.00 12,486,134.80 4,138,090.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 257,922,088.05 36,927,438.38 185,007,412.71 -26,329,959.03
加：营业外收入 9,176,669.05 6,000.00 4,560,005.95 370,566.81
减：营业外支出 142,385.67 2,045.00 3,469,962.10 1,000,200.00
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深圳市天健(集团)股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 266,956,371.43 36,931,393.38 186,097,456.56 -26,959,592.22
减：所得税费用 71,763,725.69 54,365,044.31 139,868.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 195,192,645.74 36,931,393.38 131,732,412.25 -27,099,460.95
归属于母公司所有者的净利润 195,192,645.74 36,931,393.38 131,732,412.25 -27,099,460.95
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4275 0.2885
（二）稀释每股收益 0.4275 0.2885
七、其他综合收益 -1,327,425,893.41 767,377,316.41
八、综合收益总额 -1,132,233,247.67 36,931,393.38 899,109,728.66 -27,099,460.95
归属于母公司所有者的综合收益总额 -1,132,233,247.67 36,931,393.38 899,109,728.66 -27,099,460.95
归属于少数股东的综合收益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,523,408,171.19 9,170,382.27 3,014,591,728.29 12,054,383.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 46,601,306.51 60,139,669.85 528,798,386.25
经营活动现金流入小计 2,570,009,477.70 9,170,382.27 3,074,731,398.14 540,852,769.54
购买商品、接受劳务支付的现金 2,037,369,536.69 461,531.23 2,030,455,881.44 830,213.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 121,884,230.16 27,819,276.64 132,592,647.21 26,438,869.41
支付的各项税费 248,519,412.27 6,152,933.83 207,393,601.54 2,316,435.44
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深圳市天健(集团)股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
支付其他与经营活动有关的现金 125,321,090.09 96,449,046.09 109,816,704.96 31,975,571.79
经营活动现金流出小计 2,533,094,269.21 130,882,787.79 2,480,258,835.15 61,561,089.65
经营活动产生的现金流量净额 36,915,208.49 -121,712,405.52 594,472,562.99 479,291,679.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 13,279,298.20 2,426,840.00 10,072,294.80 1,724,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
8,558,420.78 1,149,800.00 666,115.05 552,100.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 19,778,467.55 19,778,467.55
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 41,616,186.53 23,355,107.55 10,738,409.85 2,276,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
14,564,839.71 2,800,064.00 4,988,850.24 512,138.60
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,564,839.71 2,800,064.00 4,988,850.24 512,138.60
投资活动产生的现金流量净额 27,051,346.82 20,555,043.55 5,749,559.61 1,764,211.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,549,000,000.00 989,000,000.00 1,459,000,000.00 1,309,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,549,000,000.00 989,000,000.00 1,459,000,000.00 1,309,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,763,781,023.55 1,059,000,000.00 1,510,000,000.00 1,260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 131,805,120.41 61,303,292.89 70,992,947.79 28,825,226.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,895,586,143.96 1,120,303,292.89 1,580,992,947.79 1,288,825,226.78
筹资活动产生的现金流量净额 -346,586,143.96 -131,303,292.89 -121,992,947.79 20,174,773.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -282,619,588.65 -232,460,654.86 478,229,174.81 501,230,664.51
加：期初现金及现金等价物余额 906,644,912.18 795,812,200.31 406,224,242.29 349,404,891.05
六、期末现金及现金等价物余额 624,025,323.53 563,351,545.45 884,453,417.10 850,635,555.56
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
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