现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
348712118 |
273325852 |
346555486 |
1550520653 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8786552347 |
4535597601 |
16535590027 |
13171286343 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
793728330 |
461579378 |
1802183702 |
1171844217 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6704573467 |
3308634523 |
12562606010 |
9419747079 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
758188753 |
535891337 |
1038584726 |
2875120530 |
| 经营活动现金流出小计 |
8889721929 |
4695502598 |
16368729724 |
14166613287 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-103169582 |
-159904997 |
166860303 |
-995326944 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
185580 |
180470 |
1952759 |
1421863 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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746672540 |
746672540 |
| 投资活动现金流入小计 |
4436181 |
180470 |
779765614 |
778851396 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4936784 |
3783331 |
53924689 |
48935563 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4936784 |
3783331 |
533308280 |
49759154 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-500604 |
-3602861 |
246457334 |
729092242 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2781650231 |
2217645764 |
6141378375 |
5124671267 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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8300000 |
861600 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3482020231 |
2918015764 |
6149968375 |
5125822867 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3306101112 |
2674567120 |
6816307499 |
5252536685 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
706971967 |
1364228 |
105237750 |
100992149 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4240966192 |
2762027177 |
7596151152 |
5868815144 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-758945962 |
155988587 |
-1446182777 |
-742992277 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-862616147 |
-7519272 |
-1032865139 |
-1009226979 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-377832298 |
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28888048 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
91981515 |
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266917868 |
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| 无形资产摊销 |
58693157 |
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123810943 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-655025 |
-- |
-5068177 |
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| 固定资产报废损失 |
224485 |
-- |
-17814 |
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| 财务费用 |
159436000 |
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306242302 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-3611906 |
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-11214591 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
426055550 |
-- |
8508523890 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
684797999 |
-- |
-213542280 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-1046820656 |
-- |
-10122475494 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-103169582 |
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166860303 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
8121679875 |
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8984296022 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
8984296022 |
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10017161161 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-862616147 |
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-1032865139 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
20540588 |
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54866754 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8412893006 |
4257750648 |
15937630758 |
11583013045 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
24947222 |
4521101 |
251403784 |
37752645 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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