现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
925579264 |
244242904 |
533047394 |
318570683 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4871623640 |
22096857473 |
15316814358 |
10276938021 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
497088642 |
2166407604 |
1601835621 |
1173727683 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4124448254 |
16097394491 |
11527781099 |
7982408850 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1430830545 |
1318213066 |
1043940694 |
710656613 |
| 经营活动现金流出小计 |
6464636422 |
20956619528 |
15270229862 |
10759953667 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1593012782 |
1140237945 |
46584496 |
-483015646 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
78000000 |
132653363 |
132653363 |
131604432 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1542943 |
294940 |
110739 |
93231 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
79542943 |
151474632 |
151290432 |
144689010 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11223189 |
145396996 |
87577748 |
79001856 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
11223189 |
367896996 |
87577748 |
79001856 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
68319754 |
-216422364 |
63712684 |
65687154 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1879112312 |
12059115526 |
7864806543 |
6399994799 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
60000000 |
60000000 |
60000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1879112312 |
14641865526 |
7949806543 |
6484994799 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2048019686 |
12429718956 |
8209309268 |
5981384268 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7066478 |
2603582604 |
305475441 |
47121508 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2162268905 |
16195065415 |
9445000860 |
6364328901 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-283156593 |
-1553199889 |
-1495194316 |
120665898 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1807849621 |
-629384308 |
-1384897136 |
-296662594 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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593603081 |
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190294462 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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255434394 |
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125521366 |
| 无形资产摊销 |
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140920295 |
-- |
60270673 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-5755101 |
-- |
-2915511 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-17661 |
-- |
-85247 |
| 财务费用 |
-- |
288344589 |
-- |
119689379 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-34213194 |
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-21628893 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
3189004381 |
-- |
-487631861 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-325543784 |
-- |
-967106127 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3691678549 |
-- |
626651511 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1140237945 |
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-483015646 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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10017161161 |
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10349882875 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
10646545469 |
-- |
10646545469 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-629384308 |
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-296662594 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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62146915 |
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26758900 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3945706375 |
21749266704 |
14681870722 |
9916060802 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
338001 |
103347865 |
101896241 |
42306536 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
78000000 |
132653363 |
132653363 |
131604432 |
