现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
318570683 |
68002855 |
390988407 |
278173490 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10276938021 |
5358674350 |
29186124433 |
20085370521 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1173727683 |
634798568 |
2795208651 |
1857678910 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7982408850 |
5282512761 |
16573660549 |
12434049133 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
710656613 |
271735324 |
682090343 |
1331046020 |
| 经营活动现金流出小计 |
10759953667 |
6683310494 |
22088897971 |
17322609426 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-483015646 |
-1324636144 |
7097226462 |
2762761094 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
131604432 |
0 |
16197665 |
10553213 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
93231 |
14677 |
98982816 |
63402828 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
144689010 |
14677 |
136689139 |
91777792 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
79001856 |
55141912 |
80009053 |
64322506 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
504375000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
79001856 |
55141912 |
629316933 |
118146502 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
65687154 |
-55127235 |
-492627794 |
-26368710 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
6399994799 |
4147003220 |
9534550513 |
8260648673 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
60000000 |
0 |
-- |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6484994799 |
4172003220 |
10299450513 |
9023248673 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5981384268 |
3903300000 |
13053600000 |
10503237500 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
47121508 |
25987553 |
823823548 |
799821756 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6364328901 |
4123839891 |
15354788801 |
12518608443 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
120665898 |
48163329 |
-5055338288 |
-3495359770 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-296662594 |
-1331600049 |
1549260380 |
-758967386 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
190294462 |
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1505406731 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
125521366 |
-- |
247415894 |
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| 无形资产摊销 |
60270673 |
-- |
118698668 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-2915511 |
-- |
-21828044 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-85247 |
-- |
2608021 |
-- |
| 财务费用 |
119689379 |
-- |
321811632 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-21628893 |
-- |
-57151411 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-487631861 |
-- |
5853250880 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-967106127 |
-- |
-1770436556 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
626651511 |
-- |
577342909 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-483015646 |
-- |
7097226462 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
10349882875 |
-- |
10646545469 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
10646545469 |
-- |
9097285089 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-296662594 |
-- |
1549260380 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
26758900 |
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54255078 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9916060802 |
5250800118 |
28774243182 |
19786270445 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
42306536 |
39871378 |
20892845 |
20926585 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
131604432 |
0 |
16197665 |
10553213 |
