2006年中期报告全文
目录 ………………………………………………………. 1
重要提示……………………………………………….…...2
第一节 公司基本情况………………………………..…2
第二节 主要财务数据和指标……………………….… 3
第三节 股本变动和主要股东持股情况………………..4
第四节 董事、监事、高级管理人员情况…………..…7
第五节 管理层讨论与分析………………………..……8
第六节 重要事项…………………………………..…...13
第七节 财务报告…………………….… ……17（19-55）
第八节 备查文件目录…………………………..……. 17
深圳市天健（集团）股份有限公司
2006年中期报告全文
重要提示：
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
没有董事未出席第五届董事会第三次会议。
本报告期财务报告未经审计。
公司董事长高振怀、董事总经理姜永贵、财务总监孙静亮、计划财务部经理程文桥声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
第一节 公司基本情况
1、公司法定中文名称：深圳市天健（集团）股份有限公司
公司英文名称：SHENZHEN TONGE （GROUP） CO.,LTD.
2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：G天健
股票代码：000090
3、公司注册地址及办公地址：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦
邮政编码：518034
公司国际互联网网址：http:// www.tonge.com.cn
公司电子信箱：sztonge @ public.szptt.net.cn
4、公司法定代表人：高振怀
5、公司董事会秘书：徐肇松
董事会证券事务代表：陆炜弘
联系地址：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦董事会秘书处(八楼810室)
联系电话：（0755）83928130 传真：（0755）83915736
电子信箱：xuzhaosong@tom.com ； luweih2003@163.com
6、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》
登载公司中期报告的中国证监会指定网站的网址：http:// www.cninfo.com.cn
公司中期报告备置地点：公司董事会秘书处
7、其他资料
公司首次注册登记日期、地点：1993年12月6日，深圳市工商行政管理局
公司最新变更注册登记日期、地点：2005年7月21日，深圳市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：4403011028909
企业法人组织机构代码：19225187-4
国税登记号码：440301192251874
地税登记号码：440304192251874
公司聘请的会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所
办公地址：深圳市深南中路2072号电子大厦8楼
邮政编码：518042
第二节 主要财务数据和指标
一、主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
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项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比
上年度期末增
减（％）
流动资产 1,857,867,259 1,923,497,703 -3.41%
.74 .26
流动负债 1,671,546,622 1,852,988,706 -9.79%
.50 .55
总资产 3,033,483,516 3,079,898,145 -1.51%
.40 .96
股东权益（不含少数股东 1,261,936,893 1,226,909,439 2.85%
权益） .90 .41
每股净资产 5.38 5.23 2.87%
调整后的每股净资产 5.04 5.02 0.40%
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上
月） 年同期增减（
％）
净利润 59,620,043.58 24,670,323.74 141.67%
扣除非经常性损益后的净 59,617,980.61 25,697,813.81 132.00%
利润
每股收益（摊薄） 0.25 0.10 150.00%
每股收益（加权） 0.25 - -
净资产收益率 4.72% 2.08% 2.64%
经营活动产生的现金流量 25,750,264.59 226,087,708.7 -88.61%
净额 6
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二、 非经常性损益项目
单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目 金额
处理固定资产净损益 343,595.22
违约金收入 87,602.58
罚款收支净额 -365,196.61
其他 5,206.40
所得税 -69,144.62
合计 2,062.97
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第三节 股本变动及主要股东持股情况
一、股本变动情况
1、报告期内,因2006年1月11日公司实施股权分置改革方案（10：3.1股对价）原因，公司股本结构发生变化，但股份总数未发生变化。具体见股本变动情况表：
单位：股
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本次变动前 本次变动增 本次变动后
减（+，-）
数量 比例％ 送股 数量 比例%
一、有限售条件股 147,250, 62.81 -27,024,00 120,226,475 51.29
份 478 3
1、国家持股 118,840, 50.69 -23,088,40 95,752,279 40.85
680 1
2、国有法人持股
3、其他内资持股 28,409,7 12.12 -3,935,602 24,474,196 10.44
98
其中：境内法人持 28,224,0 12.04 -3,993,199 24,230,801 10.34
股 00
境内自然人持股 185,798 0.08 +57,597 243,395 0.10
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持股
二、无限售条件股 87,174,2 37.19 +27,024,00 114,198,205 48.71
份 02 3
1、人民币普通股 87,174,2 37.19 +27,024,00 114,198,205 48.71
02 3
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数 234,424, 100 0 234,424,680 100
680
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2、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有 可上市交易 新增可上 限售条
号 限售条件 时间 市交易股 件
股份数量 份数量
1 深圳市人民政府国有资 95,752,2 2007年1月1 11,721,23 注1
产监督管理委员会 79 1日 4
2008年1月1 11,721,23
1日 4
2009年1月1 72,309,81
1日 1
2 上海闵行联合发展有限 8,634,98 2007年1月1 8,634,982 注2
公司 2 1日
3 深圳市建业（集团）股 8,400,00 2007年1月1 8,400,000 注3
份有限公司 0 1日
4 深圳市金众（集团）股 7,195,81 2007年1月1 7,195,819 注2
份有限公司 9 1日
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注1：市国资委承诺：自股改方案实施之日起，在12 个月内不得上市交易或者转让；在上述12 个月期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在12 个月内不得超过5%，在24 个月内不得超过10%。
注2：上海闵联和金众集团承诺：自股改方案实施之日起，在12 个月内不得上市交易或者转让。
注3：建业集团承诺：自股改方案实施之日起，在12个月内不上市交易或转让；且在上市交易或转让前支付给深圳市国资委代为垫付的款项或者取得其同意。
二、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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股东总数 26,109
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持 持股 持有有 质押或冻结的股份数
股 总数 限售条 量
比 件股份
例 数量
深圳市人民政府 国有股东 40. 95,75 95,752,
国有资产监督管 85% 2,279 279
理委员会
上海闵行联合发 定向法人 3.6 8,634 8,634,9
展有限公司 股 8% ,982 82
深圳市建业（集 定向法人 3.5 8,400 8,400,0 8,400,000
团股份有限公司 股 8% ,000 00
深圳市金众（集 定向法人 3.0 7,195 7,195,8
团）股份有限公 股 7% ,819 19
司
中国农业银行－ 其他 2.8 6,755 0
富兰克林国海弹 8% ,383
性市值股票型证
券投资基金
中国银行－景宏 其他 1.4 3,399 0
证券投资基金 5% ,926
中国工商银行股 其他 1.1 2,760 0
份有限公司－中 8% ,700
银国际持续增长
股票型证券投资
基金
中国工商银行－ 其他 0.5 1,200 0
广发策略优选混 1% ,000
合型证券投资基
金
中国工商银行－ 其他 0.4 1,101 0
银河银泰理财分 7% ,917
红证券投资基金
李怡名 其他 0.4 1,041 0
4% ,235
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股 股份种类
份数量
中国农业银行－富兰 6,755,383 人民币普通股
克林国海弹性市值股
票型证券投资基金
中国银行－景宏证券 3,399,926 人民币普通股
投资基金
中国工商银行股份有 2,760,700 人民币普通股
限公司－中银国际持
续增长股票型证券投
资基金
中国工商银行－广发 1,200,000 人民币普通股
策略优选混合型证券
投资基金
中国工商银行－银河 1,101,917 人民币普通股
银泰理财分红证券投
资基金
李怡名 1,041,235 人民币普通股
丁志坚 790,286 人民币普通股
深圳市神州太阳科技 701,838 人民币普通股
有限责任公司
杨春伶 563,682 人民币普通股
陈剑 455,064 人民币普通股
一、上述股东关联关系或一致行动的说明：1、本公司原控
股股东深圳市建设投资控股公司持有的118,840,680股国家
股于2006年1月6日完成过户变更登记手续，该股份已全部
过户至深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简
称“国资委”）。此公告已刊载在2006年1月9日的《证券
时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。2、深圳市国资
委与深圳市建业（集团）股份有限公司（以下简称“建业
集团”）存在关联关系：深圳市国资委持有深圳市振业（
集团）股份有限公司（以下简称“深振业”）28.02%的股
份，深振业持有建业集团15%股份。3、深圳市国资委与深
圳市金众（集团）股份有限公司（以下简称“金众集团”
）存在关联关系：深圳市国资委持有深圳市长城投资控股
股份有限公司（以下简称“长城控股”）34.8%的股份，长
城控股持有金众集团15%股份。4、金众集团将持有本公司
的法人股882万股协议转让给长城控股，报告期末尚未办理
完股权转让过户登记手续。5、建业集团因应补地价款转国
家资本金原因，将持有本公司的法人股840万股质押给深圳
市投资控股有限公司，报告期末尚未办理完解冻手续。6、
本公司未知前10名流通股股东和未流通股东之间是否存在
关联关系。二、本公司不存在战略投资者或一般法人参与
配售新股约定持股期限的事项。
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第四节 董事、监事、高级管理人员情况
1、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况：
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姓名 职务 年初持股数（ 报告期末持股 变动原因
股） 数（股）
高振怀 董事长 0 0
姜永贵 董事总经理 0 41,800 买入
张延冬 董事党委副书记 0 0
孙静亮 董事财务总监 0 0
王晓勤 董事 0 0
郭世利 董事 0 0
李自祥 董事 0 0
阮唯真 董事 0 0
傅静坤 独立董事 0 0
赵文娟 独立董事 0 0
李建新 独立董事 0 0
郑育淳 独立董事 0 0
邹志远 监事会主席 33,938 44,459 股改对价
王成美 职工监事 26,257 34,397 股改对价
颜继佩 职工监事 21,000 27,510 股改对价
陈阳升 监事 0 0
张泓 监事 0 0
付雄义 副总经理 22,388 29,328 股改对价
孙世和 副总经理 6,953 9,109 股改对价
滕显友 副总经理 5763 7,549 股改对价
魏志 副总经理 0 24,900 买入并股改对
价
徐肇松 董事会秘书 18,188 23,826 股改对价
程文桥 财务部经理 22,178 29,053 股改对价
杨绍新 原监事 1,367 1,791 股改对价
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注: 2006年1月11日公司股改方案实施后，上述持股人员每10股获送3.1股对价股份。送股后，所持股份按规定均被冻结。
2、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
（1）2006年5月26日公司2005年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》及《关于公司监事会换届选举的议案》，以累积投票方式选举产生了公司第五届董事会董事及第五届监事会监事。具体情况如下：第五届董事会由12名董事组成：高振怀、姜永贵、张延冬、孙静亮、王晓勤、郭世利、李自祥、阮唯真、傅静坤、赵文娟、李建新、郑育淳。其中傅静坤、赵文娟、李建新、郑育淳为公司独立董事。李自祥为新任，其余为连任。鉴于米本周董事已任期届满，同意其不再担任公司第五届董事会董事。公司第五届监事会由5名监事组成：邹志远、张泓、陈阳升、颜继佩、王成美。其中邹志远、张泓、陈阳升为股东代表监事；颜继佩、王成美为职工代表监事。张泓、陈阳升、颜继佩为新任，其余为连任。鉴于股东代表监事邓康诚已任期届满，同意其不再担任公司第五届监事会监事。职工代表监事吴云新、杨绍新已任期届满，经公司职代会批准，不再担任第五届监事会职工代表监事。
（2）2006年5月26日公司五届一次董事会选举高振怀先生为公司第五届董事会董事长。根据董事长提名，续聘姜永贵为公司总经理。根据总经理提名，续聘付雄义、孙世和、滕显友、魏志为公司副总经理；续聘孙静亮为财务总监。根据深交所有关规定，经董事长提名，续聘徐肇松为董事会秘书。
第五节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况简述
根据年初制定的总体工作思路和工作部署，以“机制创新年”为主线，以建设现代企业为目标，以三项制度改革为重点，以机制创新为动力，明确一个方向，抓好两个市场，创新六大机制，推进三大产业良性发展。公司积极推进各项重点工作，承接2005年的发展势头，公司生产经营继续保持稳定发展态势。上半年重点抓了如下经营工作：
一是抓好在建重点工程项目。上半年在建工程66项，竣工6项，一次交验合格率100％，未发生质量与安全事故。累计签约中标工程31项，总造价6.13亿元，完成年计划的46.4％（13.2亿）。主要在建及竣工工程项目有：天健.现代城工程施工总承包、深圳市龙岗区龙沙路沥青混凝土路面工程、深圳市坝光至核电公路工程、彩田路跨线桥工程、布吉慢城一期工程、深圳书城中心城工程、平湖苗坑水厂扩建工程、宝安大道沥青路面工程二标、大庆至广州高速公路湖北麻城至浠水段一期土建工程、海口市长秀片区道路工程二标段、广州南沙汽车产业园C区土地平整工程、江珠高速公路路面工程第二合同段、中山立中制衣有限公司厂房新建工程等。
二是抓好在建房地产项目。上半年公司房地产项目进展顺利，完成投资5154万元，完成年度计划的7.3％，回笼资金11738万元。本年度纳入房地产投资计划的有天健时尚新天地、天健现代城、阳光天健城、天健大厦和长沙天健芙蓉盛世共五个项目。其中天健时尚新天地项目截止报告期共回笼资金17955万元，其中报告期回笼资金3212万元；天健现代城和天健长沙芙蓉盛世项目进入实质性的施工阶段；天健大厦和天健阳光城在规划设计阶段，预计明年开工。
三是抓好深盐二通道代建制项目。2005年2月1日中标的“深盐二通道”代建制项目，截止本报告期，已完成土建监理A、B标段及第1－第8标段、第10标段、第13标段的招标工作，中标价累计10.8亿元，完成总产值1.6亿元。现正在准备第9标段梧桐山立交的招标工作，剩余标段（共14个）的招标工作主要根据已发标段进展情况计划将于2007年上半年启动。
四是增资水务投资项目。鉴于该公司有良好的发展前景，现有的注册资本已不能满足企业发展的需要，经2006年2月16日四届十四次董事会审议，同意出资9000万元(占出资额30％)对水务投资公司按持股比例进行增资，增资后，该公司注册资本由人民币3亿元增为6亿元，深水集团占70%，本公司仍占30%。具体增资方式，采取分期分步现金注资的方式进行，上半年支付了4500万元，剩余4500万元下半年支付。
五是贯彻实施国务院和有关部委对资本市场改革的号召，公司完成了股权分置改革。股权分置改革的方案已于2006年1月11日实施。公司股权分置改革的详细情况见公司相关公告。
上半年公司经济效益同比大幅增长，实现主营业务收入8.77亿元，同比增长27.37%；实现主营业务利润7209.84万元，同比增长62.46％；实现净利润5962万元，同比增长141.67%；每股收益0.25元。各项综合获利能力指标也比上年同期有较大幅度增长,其中：毛利率为11.84%，主营业务利润率为8.22％，净资产收益率为4.72%，成本费用利润率为7.91%，分别比上年同期增长了24.27%、27.55％、126.64%、95.67%，公司获利能力处于上升阶段，说明公司在产业结构调整、拓展市场以及提高公司经营管理水平方面都取得了一定的进步，表现出优秀的成长性。公司获利能力在本期获得较大提高，为公司将来迅速发展壮大，创造更好的经济效益打下了坚实的基础。
二、公司主要经营成果及增减分析
单位：人民币万元
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项目 2006年1-6月 2005年1-6月 增减（%）
主营业务收入 87693.31 68848.49 27.37
主营业务利润 7209.84 4437.84 62.46
其他业务利润 229.61 216.55 6.03
投资收益 3797.90 2439.38 55.69
营业外收支净额 7.12 -120.88 -105.89
利润总额 6488.77 2690.01 141.22
净利润 5962.00 2467.03 141.67
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主营业务收入同比增加的主要原因是建筑施工工程结算收入及房地产销售收入同比增长。
主营业务利润同比增加的主要原因是房地产利润同比大幅增长。去年同期房地产利润只有世纪花园尾盘销售利润，而报告期内已实现销售收入的利润的项目增多，既有天健时尚新天地项目，又有龙岗天健郡城项目。
其他业务利润同比增加的主要原因是管理费收入增加。
投资收益同比增长的主要原因是收到莱宝公司现金股利高于上年同期。
营业外收支净额同比增长的主要原因是报告期内未发生诉讼损失。
利润总额、净利润同比增长的主要原因：房地产项目效益显著，无论是上半年实现收入的时尚.新天地还是龙岗.郡城的尾盘销售，都体现了突出的经济效益；上半年公司投资回报丰厚，对莱宝公司的投资，正处于投资高回报期，报告期内收到现金股利3861.8万元，高于上年同期；租赁利润也比上年同期有一定幅度增长。
三、资产变动分析
单位：人民币万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-3 2005-12- 增减 主要变动原因
0 31 （%）
应收账款 21766.96 22302.10 -2.40 收回山东胶州新城广场工程款1
000万元
存货 108172.5 118374.0 -8.62 结转主营业务成本
5 4
长期股权投 21549.63 17113.53 25.92 增加对水务投资公司股权投资
资
固定资产净 25704.63 27386.27 -6.14 计提折旧
值
在建工程 2933.47 3008.80 -2.50 合并抵销增加
无形资产 57709.99 58356.81 -1.11 正常摊销
短期借款 64000.00 72000.00 -11.1 偿还了短期借款
1
预收账款 33288.86 41840.16 -20.4 结转了主营业务收入
4
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四、主营业务范围及经营状况
本公司为综合性大型企业集团，所属深圳市市政工程总公司、深圳市天健房地产开发实业有限公司、深圳市天健投资发展有限公司为本公司的三大产业中心。主营业务范围是：市政工程与建筑施工、房地产开发、城市基础设施投资开发及代建制工程；兼营交通运输与建材生产、投资兴办工业实业、物资供销业及饮食服务业。
(一) 主营业务分行业情况
单位：（人民币）万元
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分行业或分产 主营业务 主营业 主营 主营业 主营业 主营业务
品 收入 务成本 业务 务收入 务成本 利润率比
利润 比上年 比上年 上年同期
率（ 同期增 同期增 增减（％
％） 减（％ 减（％ ）
） ）
市政工程与建 59,456.1 58,015 -0.55 -5.99% -4.14% -133.73%
筑施工 8 .21 %
房地产开发与 25,048.7 18,544 21.51 623.56% 900.58% -48.06%
经营 8 .36 %
工业 1,334.69 992.84 25.44 -4.86% -14.09% 45.64%
%
酒店及服务 939.41 610.68 32.43 -37.64% -17.75% -31.03%
%
租赁及物业管 4,927.83 3,201. 29.76 20.69% -49.74% -13.25%
理 99 %
内部行业交易 -4,013.5 -4,053
抵销 8 .20
合计 87,693.3 77,311 8.22 27.37 24.12 27.55
1 .88
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(二) 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
广东省 85,936.81 23.94%
浙江省 1,130.60 100.00%
上海市 523.21 -44.75%
海南省 102.69 -34.42%
合计 87,693.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(三) 占报告期内主营业务收入或主营业务利润10%以上(含10%)的行业
单位：（人民币）万元
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分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成 毛利率（％）
本
市政工程与建筑施工 59,456.18 58,015.21 2.42
房地产开发与经营 25,048.78 18,544.36 25.97
租赁及物业管理 4,927.83 3,201.99 35.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(四) 对净利润产生重大影响的其他经营业务
报告期内未发生对净利润产生重大影响的其他经营业务
(五) 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
报告期内主营业务及其结构与上年度相比未发生重大变化。
(六) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
报告期内主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比未发生重大变化
(七) 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
单位：（人民币）万元
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项目 2006年1-6月 2005年度 比例增
金额 占总额比 金额 占总额比例% 减%
例%
营业利润 2683.75 41.36 8451.67 102.83 -59.78
投资收益 3797.90 58.53 3288.44 40.01 46.29
营业外收支净 7.12 0.11 -3521.04 -42.84 100.26
额
利润总额 6488.77 100.00 8219.07 100.00 0.00
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1、营业利润占总额比例较上年度降低的主要原因是：施工企业上半年在高回报率施工项目拓展方面仍没有实质性进展，在建工程项目利润率低甚至亏损；个别所属施工企业仍未走出经营困境，加上雨季气候的影响,部分在建工程项目不能按计划进行,致使施工业上半年完成利润总额计划进度差,体现为亏损，制约了集团整体营业利润的提高。
2、投资收益占总额比例较上年度增加的主要原因是：收到被投资企业—莱宝高科技股份有限公司2005年现金分红款高于2004年。
3、营业外收支净额占总额比例较上年度增加的主要原因是：上年度计提了盐田河诉讼案件预计损失，而报告期内未发生经济诉讼损失。
(八) 参股公司经营情况
单位：（人民币）万元
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参股公司名称 深圳莱宝高科技股份有限公司
本期贡献的投资 3,861.80 占上市公司净利润 64.77%
收益 的比重
参股 经营范围 生产经营彩色滤光片、触摸屏、镀膜导电玻璃及真空镀
公司 膜产品等
净利润 20,595.55
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（九）经营中的问题与困难
报告期内，公司经营中的问题与困难是：公司经营中产生的不利影响和风险主要表现在：一是建筑市场低价中标，导致工程施工项目毛利率偏低；二是缺少大型项目和政府工程项目的支撑，制约了企业的发展；三是由于受国家宏观调控的影响，土地市场竞争加剧，获得土地的成本大幅增加，对公司未来发展构成一定的影响。四是房地产市场的宏观调控以及调控政策的连续紧缩性对买房者和开发商都具有一定影响。以上这些都加大了房地产投资的风险性和不可预见性。
公司采取的对策和措施是：一是要充分发挥市政总承包特级资质的优势，完善自主投标体系，做好重大工程项目的跟踪与工程任务的承揽；二是要加大拖欠工程款的回收力度，化解经营风险；三是抓好政府代建制工程项目，推进代建制的模式建设和规范运作；四是抓好在建房地产项目的开发和销售工作，全面加强成本控制，及时回笼资金，提升品牌形象，为可持续性发展创造条件；五是将加强资金管理，严格执行资金预算，提高资金使用效率，创新融资手段，拓展融资渠道，保障资金需求。
五、公司的投资情况
（一）报告期内已无募集资金使用或以前募集资金的使用延续到报告期内的情况。
（二）重大非募集资金投资的项目情况
1、股权投资：2006年2月16日公司四届十四次董事会审议，同意出资9000万元对水务投资公司按持股比例进行增资，增资后，该公司注册资金60000万元，深水集团占70%；本公司占30%。
报告期末，公司长期股权投资余额为21549.63万元，比年初增长25.92％，原因是增加了对水务公司的投资及权益调整。
2、房地产投资：报告期内，公司完成房地产投资总额5,154万元，完成年度计划的7.3％。
房地产投资项目、项目进度及收益情况表：
单位：人民币万元
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投资项目 本年 报告 完成比例（ 项目进度 收益情况
计划 期完 ％）
数 成数
时尚新天地 1963 210 10.70 已完工销 实现主营业务利润3
售 202.74
长沙天健芙蓉 2676 1605 6.00 基础工程 无
盛世 8
龙岗现代城 3582 2279 6.36 基础工程 无
5
龙岗黄阁路项 5944 1059 17.82 规划设计 无
目 阶段
天健大厦 100 1 1.00 规划设计 无
阶段
合计 7060 5154 7.30
0
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六、 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
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业绩预告 □亏损√同向大幅上升□同向大幅下降□扭亏
情况
业绩预告 一、预计的本期业绩情况1、业绩预告期间：2006年1月1日至20
的说明(业 06年9月30日2、业绩预告情况预计年初至下一报告期末累计净
绩预告的 利润比上年同期增长150％—200％。预计2006年7月1日至2006
原因、不 年9月30日期间的净利润比上年同期增长300％—350％。3、本
确定性及 次业绩预增未经注册会计师预审计二、上年同期业绩1、净利润
其影响的 ：2005年1月1日至2005年9月30日期间净利润为30,583,406.19
说明。) 元2005年7月1日至2005年9月30日期间净利润为5,913,082.45元
2、每股收益：0.13元三、业绩变动原因说明1、房地产项目效
益显著，无论是年度内实现销售的天健时尚.新天地还是龙岗天
健.郡城的尾盘销售，都体现了突出的经济效益。2、公司投资
回报丰厚，对深圳莱宝高科技股份有限公司的投资，正处于投
资高回收期，报告期内收到现金股利3861.8万元。3、租赁利润
也比上年同期有一定幅度增长。
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第六节 重要事项
一、报告期内公司治理实际状况基本符合中国证监会有关文件的要求。
二、报告期内公司利润分配方案的执行情况
公司于2006年5月26日召开2005年度股东大会，审议通过了2005年度利润分配方案：以公司2005年末总股本234,424,680股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.17元（含税）。根据税法有关规定，本公司将代扣代缴个人所得税（20%税率），扣税后实际每10股派发现金红利1.053元；持流通股的机构投资者、法人股股东不代缴所得税，实际每10股派发现金红利1.17元。
本次共派股息2742.76万元（含税），分红前总股本为234,424,680股，分红后总股本不变。本次分红派息实施公告刊登于2006年6月22日的《证券时报》、《上海证券报》。股权登记日为2006年6月28日，除息日为2006年6月29日。
三、重大诉讼事项
报告期末，重大诉讼事项与2005年年度报告、2006年第一季度报告披露的情况基本相同，无重大实质性进展，延续情况如下：
1、2000年11月2日，深圳市盐田港集团有限公司（以下简称“原告”）向广州海事法院诉本公司全资子公司—深圳市市政工程总公司（以下简称“被告”），请求法院判令被告退还原告多支付的“盐田河排洪系统及配套”工程款1.59亿元及其银行利息，并承担本案诉讼费。2005年7月8日，经广州海事法院（2000）广海法商字第159号民事判决书判决，本公司应返还原告多支付的工程款38,029,924.87元及利息，根据该判决，本公司2005年计提了38,029,924.87元预计负债。本公司不服上述判决，已上诉至广东省高级人民法院，现正在二审之中。该诉讼事项的进展情况已刊登在2006年4月25日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。 2、本公司全资子公司深圳市市政工程总公司所属的香港分公司1999年与香港保华—中铁联营工程公司签订的将军澳地铁工程纠纷案，经双方协商解决，本公司已放弃了诉讼。
3、本公司全资子公司深圳市市政工程总公司与深圳市龙岗区宝龙实业有限公司（以下简称“宝龙公司”）工程结算纠纷案，该工程尚未进行结算，但宝龙公司却以借款纠纷为由，向深圳市中级人民法院提起民事诉讼，要求：A、判令市政总公司返还其超付的工程款人民币6,746,557.96元及资金占用利息2,497,315.87元（利息计至2002年4月30日）；B、判令市政总公司承担本案诉讼费用。深圳市中级人民法院以（2002）深中法经一初字第413号正式立案受理。本案已于2002年11月25日开庭审理，庭审中，本公司已向法院提供了证据，证明全部工程结算款为16,187,014.37元，而宝龙公司实际给本公司只支付了240万元，尚欠本公司工程款计13,787,014.37元。该案法院目前仍在审理中。
4、公司于2000年度实施收购的广东海外建设发展有限公司60%的股权及建筑工程牌照使用权（涉及金额2580万元），由于双方对履行合同产生争议，已提交深圳仲裁委员会仲裁，现正在审理之中，报告期内尚未裁决。
四、资产收购、出售事项
报告期内公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的事项。
五、关联交易事项
1、报告期内公司未发生重大关联交易事项。
2、以前年度延续的关联债权债务往来情况：
单位：（人民币）万元
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关联方名称 与上市公司 上市公司向关联方 关联方向
的关系 提供资金 上市公司
提供资金
发生额 余额 发生 余
额 额
深圳嘉华化工厂 实际关联方 -40.00 775.95 0.00 0.0
0
广东海外建设发展有限公司 实际关联方 0.00 1,348.41 0.00 0.0
0
中国广东国际合作（集团） 实际关联方 0.00 505.68 0.00 0.0
深圳公司 0
合计 -40.00 2,630.04 0.00 0.0
0
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。
六、重大合同事项及其履行情况
1、报告期内公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
2、报告期内公司担保事项
公司按银行有关规定为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保及为控股子公司提供担保，尚未结清的担保金额及期限如下：
单位：（人民币）万元
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 担保金额 担保类 担保期 是否 是否为关
型 履行 联方担保
完毕 （是或否
）
天健郡城购房者 26,166.00 抵押担 5年-30 否 否
保 年
天然居购房者 13,228.00 抵押担 5年-30 否 否
保 年
天健花园 1,256.00 抵押担 5年-15 否 否
保 年
香蜜三村 697.00 抵押担 5年-20 否 否
保 年
天健名苑 6,887.00 抵押担 5年-20 否 否
保 年
时尚新天地 4,698.00 抵押担 5年-20 否 否
保 年
报告期内担保发生额合计 38.00
报告期末担保余额合计（A） 52,932.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发 0.00
生额合计
报告期末对控股子公司担保余 44,000.00
额合计（B）
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额（A+B） 96,932.00
担保总额占公司净资产的比例 76.81%
其中：
为股东、实际控制人及其关联 0.00
方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过7 0.00
0％的被担保对象提供的债务担
保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分 33,835.00
的金额（E）
上述三项担保金额合计*（C+D+ 33,835.00
E）
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3、报告期内，公司无委托资产管理事项。
七、承诺履行情况
1、原非流通股股东在股权分置改革中做出的特殊承诺及其履行情况
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股东名称 特殊承诺 履约情况 承诺履行情况
深圳市人民政 市国资委承诺：自股改方 未达到履 股权分置改革对
府国有资产监 案实施之日起，在12个月 约条件 价方案已于2006
督管理委员会 内不得上市交易或者转让 年1月11日实施完
；在上述12个月期满后， 毕
通过证券交易所挂牌交易
出售原非流通股股份，出
售数量占该公司股份总数
的比例在12个月内不得超
过5%，在24个月内不得超
过10%。
上海闵行联合 上海闵联承诺：自股改方 未达到履 股权分置改革对
发展有限公司 案实施之日起，在12个月 约条件 价方案已于2006
内不得上市交易或者转让 年1月11日实施完
。 毕
深圳市建业（ 建业集团承诺：自股改方 未达到履 股权分置改革对
集团）股份有 案实施之日起，在12个月 约条件 价方案已于2006
限公司 内不上市交易或转让；且 年1月11日实施完
在上市交易或转让前支付 毕
给深圳市国资委代为垫付
的款项或者取得其同意。
深圳市金众（ 金众集团承诺：自股改方 未达到履 股权分置改革对
集团）股份有 案实施之日起，在12个月 约条件 价方案已于2006
限公司 内不得上市交易或者转让 年1月11日实施完
。 毕
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注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。
2、其他承诺事项
除股改相关承诺事项外，公司或持有公司股份5%以上的股东没有发生或以前发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
八、其他重大事项
1、公司于2006年1月9日在《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了《深圳市天健（集团）股份有限公司关于股权分置改革方案实施公告》。股权分置改革方案为流通股股东每10 股获得对价股份3.1股。原流通股股东获得的对价股份于2006年1月11日上市流通，公司股票于当日恢复交易，并从该日起公司证券简称由“深天健”变更为“G天健”，公司证券代码不变。公司总股本（234,424,680股）不变，本次股权分置改革方案实施完毕后，其中有限售条件的流通股为120,226,475股，无限售条件的流通股为114,198,205股。
2、公司于2006年1月9日在《证券时报》、《上海证券报》上刊登国家股股东转让过户登记公告。本公司原第一大股东深圳市建设投资控股公司持有的118,840,680股国家股（占公司总股本的50.69％）已完成过户变更登记手续，该股份已全部过户至深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，深圳市国资委成为本公司第一大股东。深圳市建设投资控股公司不再持有本公司股份。
3、公司于2006年2月17日在《证券时报》、《上海证券报》上刊登了第四届董事会第十四次会议决议公告，审议通过了《关于对深圳市水务投资有限公司增资9000万元的议案》及《可行性分析报告》。公司董事会同意出资9000万元(占出资额30％)对水务投资公司按持股比例进行增资，增资后，该公司注册资本由人民币3亿元增为6亿元，深水集团占70%，本公司仍占30%。具体增资方式，采取分期分步现金注资的方式进行。
4、鉴于本公司聘请的广东广和律师事务所已聘期期满，2006年4月25日公司四届十五次董事会同意其期满后不再续聘。根据工作需要，同意聘请国浩律师集团（深圳）事务所担任公司2006年度法律顾问，支付年度报酬为4万元。以上内容已刊登在2006年4月25日的《证券时报》、《上海证券报》上。
5、2006年5月26日经公司2005年度股东大会批准，续聘深圳南方民和会计师事务所担任本公司2006年度财务审计机构，支付其年度报酬为48万元。
6、根据中国证监会新颁布的《上市公司章程指引》，本公司对原《公司章程》进行了全面修订。修订后的《公司章程》全文已登载在巨潮资讯网。
九、期后事项
2006年7月14日，公司在《证券时报》、《上海证券报》上刊登了五届二次董事会决议公告，拟非公开发行不超过7,000万股股票，其中公司大股东深圳国资委将以不超过1亿元的现金认购不少于本次发行股票的1000万股。本次非公开发行股票募集资金拟用于增加天健房地产开发公司注册资本并最终用于投资“阳光·天健城”项目。
第七节 财务报告（未经审计，附后）
第八节 备查文件目录
本公司董事会秘书处有下列文件备查：
1、载有公司董事长签名的中期报告文本。
2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务会计报告文本。
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。
4、公司章程文本。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2006年8月8日
附：财务报告（未经审计）
资 产 负 债 表
编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司 2006年6月30日 单位：人民币元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 319,108,6 242,635,0 323,832, 262,754,72
63.88 25.28 227.86 1.64
短期投资
应收票据 5,800,000 277,855.
.00 00
应收股利
应收利息
应收账款 217,669,6 1,513,672 223,020, 961,253.65
64.54 .91 996.38
其他应收款 104,808,0 1,215,123 122,951, 1,264,976,
07.97 ,700.19 808.70 790.04
预付账款 126,665,1 67,997,5 1,540.00
95.16 19.15
应收补贴款
存货 1,081,725 1,183,74
,502.72 0,466.29
待摊费用 2,090,225 1,676,82
.47 9.88
一年内到期的长期债权投
资
其他流动资产
流动资产合计 1,857,867 1,459,272 1,923,49 1,528,694,
,259.74 ,398.38 7,703.26 305.33
长期投资：
长期股权投资 215,496,2 1,239,315 171,135, 1,114,218,
92.22 ,645.67 335.98 584.03
长期债权投资
长期投资合计 215,496,2 1,239,315 171,135, 1,114,218,
92.22 ,645.67 335.98 584.03
合并价差
固定资产：
固定资产原价 612,046,5 208,854,2 611,726, 208,821,59
09.41 39.25 302.27 0.25
减：累计折旧 355,000,1 78,775,81 337,863, 73,499,375
48.57 0.78 584.27 .14
固定资产净值 257,046,3 130,078,4 273,862, 135,322,21
60.84 28.47 718.00 5.11
减：固定资产减值准备
固定资产净额 257,046,3 130,078,4 273,862, 135,322,21
60.84 28.47 718.00 5.11
工程物资
在建工程 29,334,72 32,599,21 30,088,0 32,599,213
5.32 3.17 43.44 .17
固定资产清理
固定资产合计 286,381,0 162,677,6 303,950, 167,921,42
86.16 41.64 761.44 8.28
无形资产及其他资产：
无形资产 577,099,9 42,014,03 583,568, 43,207,029
03.86 4.79 136.97 .01
长期待摊费用 2,601,893 607,077.5 2,931,52 695,662.91
.36 3 7.25
其他长期资产 94,037,08 94,814,6
1.06 81.06
无形资产及其他资产合计 673,738,8 42,621,11 681,314, 43,902,691
78.28 2.32 345.28 .92
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,033,483 2,903,886 3,079,89 2,854,737,
,516.40 ,798.01 8,145.96 009.56
流动负债：
短期借款 640,000,0 720,000, 140,000,00
00.00 000.00 0.00
应付票据 21,573,00 33,000,0
0.00 00.00
应付账款 224,917,0 965,300.0 219,346, 965,300.00
32.24 0 765.40
预收账款 332,888,6 710,582.6 418,401, 637,980.54
11.04 3 655.33
应付工资 26,093,34 5,980,968 26,792,5 5,494,306.
6.89 .90 82.21 02
应付福利费 21,312,64 16,353,92 22,097,0 16,768,853
0.46 7.81 59.96 .83
应付股利
应交税金 -775,086. 1,775,830 3,646,78 1,999,283.
93 .86 0.88 89
其他应交款 2,945,076 169,012.4 2,395,04 30,236.45
.95 1 1.86
其他应付款 353,948,6 1,615,078 358,460, 1,461,015,
23.25 ,249.64 235.23 577.56
预提费用 5,949,505 5,575,51
.13 7.53
预计负债 42,693,87 43,273,0
3.47 68.15
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,671,546 1,641,033 1,852,98 1,626,911,
,622.50 ,872.25 8,706.55 538.29
长期负债：
长期借款 100,000,0
00.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 100,000,0
00.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,771,546 1,641,033 1,852,98 1,626,911,
,622.50 ,872.25 8,706.55 538.29
少数股东权益
所有者权益（或股东权益
）：
实收资本（或股本） 234,424,6 234,424,6 234,424, 234,424,68
80.00 80.00 680.00 0.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 234,424,6 234,424,6 234,424, 234,424,68
80.00 80.00 680.00 0.00
资本公积 452,314,3 452,314,3 452,314, 452,314,37
73.10 73.10 373.10 3.10
盈余公积 368,559,8 368,559,8 368,559, 368,559,83
31.87 31.87 831.87 1.87
其中：法定公益金 90,299,21 90,299,21 90,299,2 90,299,217
7.45 7.45 17.45 .45
未分配利润 206,638,0 207,554,0 171,610, 172,526,58
08.93 40.79 554.44 6.30
其中：现金股利 2,835,098 2,835,098 27,427,6 27,427,687
.47 .47 87.56 .56
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益 1,261,936 1,262,852 1,226,90 1,227,825,
）合计 ,893.90 ,925.76 9,439.41 471.27
负债和所有者权益（或股 3,033,483 2,903,886 3,079,89 2,854,737,
东权益）合计 ,516.40 ,798.01 8,145.96 009.56
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法定代表人：高振怀 主管会计机构负责人：姜永贵 财务总监：孙静亮 会计机构负责人：程文桥
利 润 及 利 润 分 配 表
编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司 2006年1—6月 单位：人民币元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 876,933, 21,474,27 688,484,9 18,008,80
137.86 3.39 44.66 8.00
减：主营业务成本 773,118, 7,420,016 622,900,3 6,381,876
793.68 .79 77.98 .93
主营业务税金及附加 31,715,9 1,116,662 21,206,14 936,458.0
47.92 .21 5.15 2
二、主营业务利润 72,098,3 12,937,59 44,378,42 10,690,47
96.26 4.39 1.53 3.05
加：其他业务利润 2,296,12 206,623.3 2,165,543
3.71 1 .72
减：营业费用 6,164,35 6,640,049
0.29 .61
管理费用 36,017,7 11,489,89 33,050,00 12,454,57
30.01 0.65 4.25 6.94
财务费用 5,374,89 -5,826,31 3,138,750 -577,817.
5.43 3.54 .00 78
三、营业利润 26,837,5 7,480,640 3,715,161 -1,186,28
14.24 .59 .39 6.11
加：投资收益 37,978,9 52,139,40 24,393,81 25,851,60
85.74 2.99 1.61 9.85
补贴收入
营业外收入 467,503. 413,169.8 5,000.00
25 7
减：营业外支出 396,295. 1,621,981
66 .72
四、利润总额 64,887,7 59,620,04 26,900,16 24,670,32
07.57 3.58 1.15 3.74
减：所得税 5,267,66 2,229,837
3.99 .41
少数股东损益
加：未确认的投资损失本
期发生额
五、净利润 59,620,0 59,620,04 24,670,32 24,670,32
43.58 3.58 3.74 3.74
加：年初未分配利润 171,610, 172,526,5 142,192,9 142,609,0
554.44 86.30 73.83 81.51
其他转入
六、可供分配的利润 231,230, 232,146,6 166,863,2 167,279,4
598.02 29.88 97.57 05.25
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利 231,230, 232,146,6 166,863,2 167,279,4
润 598.02 29.88 97.57 05.25
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 24,592,5 24,592,58 3,534,868 3,534,868
89.09 9.09 .80 .80
转作资本（或股本）的普 11,163,08 11,163,08
通股股利 0.00 0.00
八、未分配利润 206,638, 207,554,0 152,165,3 152,581,4
008.93 40.79 48.77 56.45
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或
减少）利润总额
4．会计估计变更增加（或
减少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
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法定代表人：高振怀 主管会计机构负责人：姜永贵 财务总监：孙静亮 会计机构负责人：程文桥
现 金 流 量 表
编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司 2006年1—6月 单位：人民币元
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项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 795,873,7 66,405,284.
97.37 48
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 83,113,49 139,127,093
2.23 .91
现金流入小计 878,987,2 205,532,378
89.60 .39
购买商品、接受劳务支付的现金 681,492,1 39,032,168.
96.37 38
支付给职工以及为职工支付的现金 47,439,94 4,352,376.8
5.98 1
支付的各项税费 46,085,21 2,305,890.1
0.67 0
支付的其他与经营活动有关的现金 78,219,67 2,686,706.3
1.99 7
现金流出小计 853,237,0 48,377,141.
25.01 66
经营活动产生的现金流量净额 25,750,26 157,155,236
4.59 .73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 34,500,00 34,500,000.
0.00 00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 114,200.0 0.00
的现金净额 0
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 34,614,20 34,500,000.
0.00 00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 1,896,248 32,649.00
的现金 .30
投资所支付的现金 45,000,00 45,000,000.
0.00 00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 46,896,24 45,032,649.
8.30 00
投资活动产生的现金流量净额 -12,282,0 -10,532,649
48.30 .00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 690,000,0
00.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 690,000,0
00.00
偿还债务所支付的现金 670,000,0 140,000,000
00.00 .00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 38,191,78 26,742,284.
0.27 09
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 708,191,7 166,742,284
80.27 .09
筹资活动产生的现金流量净额 -18,191,7 -166,742,28
80.27 4.09
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,723,56 -20,119,696
3.98 .36
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 59,620,04 59,620,043.
3.58 58
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 18,686,92 5,276,435.6
7.66 4
无形资产摊销 6,468,233 1,192,994.2
.11 2
长期待摊费用摊销 329,633.8 88,585.38
9
待摊费用减少（减：增加） -413,395.
59
预提费用增加（减：减少） 373,987.6
0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 13,599,19 2,149,695.0
1.18 0
投资损失（减：收益） -37,978,9 -52,139,402
85.74 .99
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 102,014,9
63.57
经营性应收项目的减少（减：增加） -40,694,6 49,302,210.
88.44 59
经营性应付项目的增加（减：减少） -96,255,6 91,664,675.
46.23 31
其他
少数股东损益
经营活动产生的现金流量净额 25,750,26 157,155,236
4.59 .73
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 319,108,6 242,635,025
63.88 .28
减：现金的期初余额 323,832,2 262,754,721
27.86 .64
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -4,723,56 -20,119,696
3.98 .36
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法定代表人：高振怀 主管会计机构负责人：姜永贵 财务总监：孙静亮 会计机构负责人：程文桥
合并资产减值准备明细表
编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司 2006年6月30日 单位：人民币元
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项目 期初余额 本 本期减少数 期末余额
期 因资产 其他 合
增 价值回 原因 计
加 升转回 转出
数 数 数
一、坏账准备合计 58,254,85 0.0 0.00 0.00 0.0 58,254,854.0
4.00 0 0 0
其中：应收账款 23,110,13 0.0 0.00 0.00 0.0 23,110,139.3
9.31 0 0 1
其他应收款 35,144,71 0.0 0.00 0.00 0.0 35,144,714.6
4.69 0 0 9
二、短期投资跌价
准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备 33,386,45 0.0 0.00 0.00 0.0 33,386,450.1
合计 0.13 0 0 3
其中：库存商品
开发成本 32,000,00 0.0 0.00 0.00 0.0 32,000,000.0
0.00 0 0 0
出租开发产品 1,386,450 0.0 0.00 0.00 0.0 1,386,450.13
.13 0 0
原材料
四、长期投资减值 35,808,71 0.0 0.00 0.00 0.0 35,808,711.2
准备合计 1.21 0 0 1
其中：长期股权投 35,808,71 0.0 0.00 0.00 0.0 35,808,711.2
资 1.21 0 0 1
长期债权投资
五、固定资产减值
准备合计
其中：房屋、建筑
物
机器设备
六、无形资产减值
准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值
准备合计
八、委托贷款减值
准备合计
九、总计 127,450,0 0.0 0.00 0.00 0.0 127,450,015.
15.34 0 0 34
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法定代表人：高振怀 主管会计机构负责人：姜永贵 财务总监：孙静亮 会计机构负责人：程文桥
合并股东权益增减变动表
编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司 2006年1—6月 单位：人民币元
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项目 2006年6月30日 2005年12月31日
一、股本：
年初余额 234,424,680.00 223,261,600.00
本期增加额
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入 11,163,080.00
新增股本
本期减少数
期末余额 234,424,680.00 234,424,680.00
二、资本公积：
年初余额 452,314,373.10 452,314,373.10
本期增加数
其中：股本溢价
接受捐赠非现金资产
接受现金损赠
股权投资准备
拨款转入
外币报表折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本
期末余额 452,314,373.10 452,314,373.10
三、法定和任意盈余公积：
年初余额 278,260,614.42 261,107,010.80
本期增加数 17,153,603.62
其中：从净利润中提取数 17,153,603.62
其中：法定盈余公积 6,861,441.45
任意盈余公积 10,292,162.17
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增股本
分派现金股利及利润
分派现金股利
期末余额 278,260,614.42 278,260,614.42
其中：法定盈余公积 84,461,650.59 84,461,650.59
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金：
年初余额 90,299,217.45 83,437,776.00
本期增加数 6,861,441.45
其中：从净利润中提取数 6,861,441.45
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 90,299,217.45 90,299,217.45
五、未分配利润：
年初未分配利润 171,610,554.44 142,192,973.83
本期净利润 59,620,043.58 68,614,414.48
本期利润分配 24,592,589.09 39,196,833.87
期末未分配利润 206,638,008.93 171,610,554.44
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会计报表附注
截至2006年6月30日止会计期间 金额单位：人民币元
一、 公司简介
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）原名为深圳市天健实业股份有限公司，是经深圳市人民政府办公厅深府办复(1993)662号文批准，由深圳市建设（集团）公司（现为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会）作为主发起人，对其所属的深圳市市政工程公司（现更名为深圳市市政工程总公司）等六家公司中有关市政工程总承包、施工、装饰及相关房地产等主营业务的资产、负债合并重组，并吸收定向法人和上述六家子公司的内部职工参股，而于1993年12月6日正式成立组建的定向募集股份有限公司，股本为人民币98,370,000 元。企业法人营业执照注册号为4403011028909。
1995年3月，经深圳市证券管理办公室同意，按每10股送2股的比例向全体股东派送红股19,674,000 股，至此，本公司股份总额为人民币118,044,000元。
1997年7月经深圳市证券管理办公室以深证办复[1997]92号文批复，按每10股送3股并转增1股的比例向全体股东派送红股35,413,200 股，转增股本11,804,400 股，至此，本公司股份总额为人民币165,261,600元。同年4月，本公司更名为深圳市天健（集团）股份有限公司。
1999年6月，经中国证券监督管理委员会以证监发行字（1999）71号文批复同意，本公司向社会公众增量发行人民币普通股58,000,000股并在深圳证券交易所上市，发行后总股本为223,261,600股。
2005年6月，根据股东大会审议通过的2004 年度利润分配方案，以本公司2004 年末总股本223,261,600 股为基数，向全体股东每10 股送红股0.5 股并派0.18 元（含税），分红后总股本为234,424,680 股。
本公司工商注册登记的经营范围包括：投资兴办工业实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；开展对外经济技术合作（按中华人民共和国对外贸易经济合作部[2000]外经贸发展审字第91号文规定办理）。
二、 本公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、 会计制度
本公司执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
2、 会计年度
以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
3、 记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、 记账原则和计价基础
会计核算以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。资产在取得时以实际成本计价，其后定期或每年年度终了对各项资产进行全面检查估值，合理预计可能发生的损失，对可能发生的各项资产损失计提减值准备。
5、 外币业务核算方法
会计年度内涉及的外币经济业务，按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价折合人民币记账。年末对外币货币性资产和负债项目按中国人民银行公布的期末市场汇价进行调整，所产生的汇兑损益计入当期损益；但属筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的专门借款所产生的汇兑损益，计入在建工程成本。
6、 现金等价物的确定标准
指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
7、 坏账核算方法
坏账确认标准：
- 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
- 债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。
坏帐核算采用备抵法，坏帐准备按期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）扣除暂交给建设管理部门的各项工程保证金后的余额与帐龄分析法所确定的计提比率的乘积计提，各帐龄段的计提比率为：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 计提比率
1年以内 5%
1至2年 10%
2至3年 15%
3年以上 25%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对有确凿证据表明某项应收款项将产生的坏账损失大于已提取的坏账准备，对该应收款项补充提取专项坏账准备。
8、 存货的核算方法
(1) 本公司的存货分为工程施工、库存材料、周转材料、库存商品、开发成本、完工开发产品、出租开发产品及低值易耗品等。各类存货取得时以实际成本计价，存货发出以先进先出法计价，存货的盘存制度采用永续盘存制。低值易耗品于领用时采用一次性摊销法摊销。
(2) 房地产存货核算方法：
① 开发用土地，自房地产项目开工之日起按账面价值转入在建开发成本。
② 公共配套设施费，按实际完工成本计入在建开发产品；如果一个配套设施存在多个房地产项目受益，则根据其可售面积按比例分摊；如果房地产项目达到可销售或出租状态时，未完工的公共配套设施费根据预算成本合理预计。
③ 公用设施专用基金，根据《深圳经济特区住宅区物业管理条例规定》按建设总投资（包括公用设施配套费、建造成本）2%的比例计提，并计入在建开发产品。
④ 质量保证金，本公司未直接提取质量保证金，而是根据与施工单位所签定的合同规定之金额计入完工开发产品并同时计入应付账款，待保证期过后再实际支付。
⑤ 对于意图出售而暂时出租的开发产品，在尚可使用年限内按直线法摊销。
(3) 为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前，计入在建开发成本；在开发产品完工之后，计入当期损益。
(4) 年末，在对存货全面盘点的基础上，对存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，采用成本与可变现净值孰低法计价，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
9、 长期投资核算方法
（1） 长期股权投资
① 股票投资
股票投资取得时按初始投资成本计价，即以货币资金购买的股票，按实际支付的金额作为初始投资成本，实际支付的款项中含有已宣告但尚未发放的现金股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的现金股利后的净额作为初始投资成本；以放弃非现金资产取得的股票，以放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本。
② 其它股权投资
其他股权投资取得时按初始投资成本计价，即以货币资金投资的，按实际支付的金额作为初始投资成本；以放弃非现金资产取得的长期股权投资，以所放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本。
③ 收益确认方法
对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下或持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，按权益法核算。
采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累计净利润的可分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回；采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后产生的净利润或净亏损为基础，在各会计期末按应享有或应承担的被投资单位当期实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认当期投资损益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时，将该投资的账面价值与实际取得的价款的差额，确认为当期投资损益。
④ 股权投资差额
对采用权益法核算的长期股权投资，若长期股权投资取得时的初始投资成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，如为借差，则设置“股权投资差额”明细科目核算，年末，对该差额按合同规定的剩余投资期限内直线摊销，合同没有规定投资期限的按不超过十年的期限直线摊销；如为贷差，则直接计入资本公积项目中。
（2） 长期投资减值准备
年末，对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的差额按单项计提长期投资减值准备，并确认为当期投资损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。
10、 固定资产计价及其折旧方法
（1） 固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的，单位价值在人民币2000元以上并且使用年限在两年以上的物品。
（2） 固定资产按实际成本计价。
（3） 固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和预计经济使用年限确定其折旧率。已计提减值准备的固定资产，按照固定资产原价扣除累计折旧和已计提的减值准备后的账面价值以及预计尚可使用年限重新确定其折旧率。固定资产分类折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产类 使用年限 年折旧
别 率
房屋建 20年 5%
筑物
运输工 5年 20%
具
生产设 5年 20%
备
施工机 7年 14.29%
械
其他设 5年 20%
备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4） 年末，按账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌或技术陈旧过时、毁损、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
11、 在建工程核算方法
在建工程是指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账。其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的相关专门借款利息支出及其外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认固定资产，并停止利息资本化。
年末，对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济利益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
12、 借款费用的会计处理方法
(1) 借款费用 包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：
① 资产支出已经发生；
② 借款费用已经发生；
③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。
(2) 资本化金额的确定
至当期末止购建固定资产而发生的利息，其资本化金额等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定：
① 为购建固定资产或开发房地产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
② 为购入固定资产或开发房地产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。
(3) 暂停资本化
若固定资产的购建或房地产开发活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或开发活动重新开始。
(4) 停止资本化
当所购建的固定资产或开发房地产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入发生当期损益。
13、 无形资产计价和摊销方法
(1) 无形资产按取得时的实际成本计价。
(2) 无形资产在其法定受益年限和预计受益年限之较短者内按直线法摊销；无明确受益期和有效期的，按不超过10年摊销。
(3) 年末，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在：①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为公司创造未来经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值差额计提无形资产减值准备。
14、 其他资产核算方法
(1) 开办费：在公司开始生产经营的当月起一次计入当期损益；
(2) 长期待摊费用：在预计受益期内按直线法摊销，不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益；
(3) 对于以出租为目的出租开发产品，在尚可使用年限内按直线法摊销。
15、 收入确认原则
本公司按以下原则确认营业收入的实现：
(1) 工程施工：按照完工百分比法确认相关的营业收入，即以劳务合同的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的价款能够流入，劳务的完成程度能够可靠地确定为前提；在同一会计年度开始并完成的劳务，在完成劳务时确认营业收入的实现；如果劳务合同的结果不能够可靠的估计，区别以下情况处理：①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在发生的当期确认为费用；②合同成本不能收回的，在发生时立即确认为费用，不确认收入。
(2) 房地产销售：房地产项目完工，售楼合同约定的商品房移交条件已经达到，公司已将商品房所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品房实施继续管理权或实际控制权，与交易相关的价款已经收到或取得了收取价款的依据，并且与销售该商品房有关的成本能够可靠的计量时，确认为营业收入的实现。具体标志为：已通知业主入伙，并收到售房款或取得收款凭据时确认收入实现。
(3) 出租物业：按租赁合同约定的向承租方在付租日期应收的租金已经收到或取得收取租金的凭据时，确认为营业收入的实现。
(4) 物业管理：物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益已经收到或取得收取价款的凭据时，确认为营业收入的实现。
(5) 商品销售：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认为营业收入的实现。
16、 所得税的会计处理方法
所得税采用应付税款法核算。
17、 合并会计报表编制方法
(1) 合并范围确定原则：将本公司持有被投资单位有表决权资本总额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司纳入合并范围。
(2) 合并方法：以母公司及纳入合并范围的各子公司的个别会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现盈亏抵消后逐项合并，并计算少数股东权益。
三、 税 项
本公司适用的主要税种和税率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税项 计税基础 税率
增值税
—混凝土公司 商品销售收入 6%
—其他公司 商品销售收入 17%
营业税 施工营业收入 3%
营业税 不动产销售收入 5%
营业税 物业管理收入 5%
营业税 其他服务业收入 5%
城市维护建设 应交流转税额 1%
税
教育费附加 应交流转税额 3%
企业所得税 应纳税所得额 15%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
四、 子公司及合营企业
1、本公司所有的子公司及合营企业情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 注 注 实 持股比 主营业务 是 备
册 册 际 例 否 注
地 资 投 直 间 合
址 本 资 接 接 并
( 额
万
元
)
深圳市市政工程 深 30 30, 10 -- 市政工程施工 是
总公司 圳 ,8 800 0% ，房地产开发
00 等
深圳市天健运输 深 2, 2,1 5% 95 公路运输、土 是
工程实业有限公 圳 10 00 % 石方工程等
司 0
深圳市天健市政 深 2, 2,6 30 70 市政道路、水 是
安装工程有限公 圳 60 00 % % 电设备安装等
司 0
深圳市天健房地 深 10 10, 40 60 房地产开发 是
产开发实业有限 圳 ,0 000 % %
公司 00
深圳市政物资贸 深 32 328 73 26 国内商业，物 是
易有限公司 圳 8 .8 .1 资供销业等
1% 9%
深圳市天健物业 深 1, 1,2 80 20 物业管理等 是
管理有限公司 圳 20 00 % %
0
深圳市茂华装饰 深 1, 1,2 10 90 室内外装饰及 是
工程有限公司 圳 28 80 % % 家私配套等
0
深圳市新力源建 深 2, 2,0 30 70 生产经营水泥 是
材实业有限公司 圳 08 80 % % 混凝土及其制
0 品等
深圳市天健龙岗 深 1, 1,0 40 60 龙岗区房地产 是
房地产开发有限 圳 08 80 % % 开发、商品房
公司 0 销售等
海南兴隆天健花 海 1, 1,2 70 30 客房、中西餐 是
园酒店有限公司 南 20 00 % % 厅等
0
深圳市百利年建 深 70 700 -- 10 生产加工混凝 是
材实业有限公司 圳 0 0% 土及物件制品
等
深圳帝都酒店有 深 80 800 -- 10 客房、中西餐 否 注1
限公司 圳 0 0% 厅等
深圳市天健沥青 深 2, 2,0 30 70 生产、销售沥 是
道路工程有限公 圳 08 80 % % 青混凝土，沥
司 0 青路面摊铺等
中国广东国际合 深 86 861 -- 10 按粤经贸进字[ 否 注2
作（集团）深圳 圳 1 0% 1998]第317号
公司 项目。
深圳市嘉华化工 深 45 225 -- 50 生产涂料、粘 否 注3
有限公司 圳 0 % 合剂等
中山市太和房地 中 5, 2,5 -- 50 开发、销售“ 是 注4
产公司 山 00 00 % 太和山庄”等
0
广东海外建设发 香 HK 1,3 60 -- 境外建筑工程 否 注5
展有限公司 港 D4 16. % 承包、施工
00 10
深圳市天健涂料 深 50 500 -- 10 涂料产品的技 是
科技开发有限公 圳 0 0% 术开发和生产
司 等
深圳市天健工程 深 11 110 41 59 施工材料的实 是
检测有限公司 圳 0 % % 验检测等
长沙市天健房地 长 2, 2,0 -- 10 房地产开发 是
产开发有限公司 沙 00 00 0%
0
深圳市天健投资 深 20 20, 60 40 投资经营公路 是
发展有限公司 圳 ,0 000 % % 、桥梁、城市
00 基础设施等行
业
深圳市天健建设 深 20 200 60 40 建设工程劳务 是
工程劳务有限公 圳 0 % % 作业分包业务
司 及建设工程劳
务人员管理
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1、该公司从2004年9月1日起改为承包经营，故未将其纳入本公司的合并范围。
注2、该公司已资不抵债，非持续经营，故未将其纳入本公司的合并范围。
注3、本公司之全资子公司深圳市市政工程总公司对其拥有实质控制权，营业执照2002年12月31日到期。因该公司经深圳市嘉华化工有限公司董事会决议拟清算，故未将其纳入本公司的合并范围。
注4、该公司为一项目公司，本公司实质上拥有其100%权益，因“太和山庄”已停工多年，该公司并未运作，亦无建账。为开发该项目而发生的会计事项，均由本公司之全资子公司—深圳市天健房地产开发实业有限公司代理记账核算。
注5、该公司已资不抵债、持续经营能力存在较大的不确定性，本公司也无计划在资金上支持其继续经营，并且本公司对其投资款人民币13,161,000.00元已全额计提减值准备，故未将其纳入本公司的合并范围。
2、 合并会计报表范围变更情况
报告期内合并报表范围未发生变化。
五、 会计报表主要项目注释
1、 货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 2006-6-30 2005-12-31
原币 折 折人 原币金 折 折人
金额 合 民币 额 合 民币
率 率
现金 RMB5, 5,95 RMB2,9 2,937
950,3 0,30 31,907 ,665.
03.93 3.93 .23 36
HKD24 1.0 256, HKD22, 1.0 23,61
8,979 294 304. 686.94 407 0.30
.73 2 71
-- USD5,8 8.0 46,94
18.06 694 8.25
现金 6,20 3,008
小计 6,60 ,223.
8.64 91
银行 RMB30 303, RMB308 308,1
存款 3,973 973, ,105,0 11,33
,157. 157. 09.46 7.35
55 55
HKD8, 1.0 8,92 HKD12, 1.0 12,71
673,7 294 8,89 215,49 407 2,666
17.04 2 7.79 5.92 .60
银行 312, 320,8
存款 902, 24,00
小计 055. 3.95
34
合计 319, 323,8
108, 32,22
663. 7.86
98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、 应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 2006-6-30 2005-12-31
银行承兑汇票 5,800,000.00 277,855.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、 应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账 2006-6-30 2005-12-31
龄 金额 比例 坏账 金额 比例 坏账准
(%) 准备 (%) 备
1年 138, 57.5 6,927 126, 51.1 4,017,
以 541, 4 ,092. 311, 5 993.71
内 849. 48 780.
65 98
1至 55,3 23.0 5,539 57,4 23.3 5,745,
2年 95,7 1 ,570. 54,6 4 468.82
03.5 35 88.2
1 1
2至 17,0 7.10 2,563 22,4 9.12 3,366,
3年 87,8 ,182. 44,9 739.28
81.4 21 28.5
2 0
3年 29,7 12.3 8,080 39,9 16.3 9,979,
以 54,3 5 ,294. 19,7 9 937.50
上 69.2 27 38.0
7 0
合 240, 100. 23,11 246, 100. 23,110
计 779, 00 0,139 131, 00 ,139.3
803. .31 135. 1
85 69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期期末应收账款中前五名欠款单位合计欠款5990.00万元，占应收账款的24.88%。
期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
4、 其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006-6-30 2005-12-31
金额 比例 坏账 金额 比例 坏账
(%) 准备 (%) 准备
1年 65,86 47.0 863,6 73,4 46.4 835,
以内 1,232 6 21.06 12,0 3 495.
.56 40.6 77
8
1至2 10,49 7.50 856,6 25,2 16.0 1,15
年 6,459 45.99 89,3 0 0,26
.91 35.2 7.55
0
2至3 10,83 7.74 962,7 15,4 9.75 1,82
年 0,670 41.29 19,5 0,92
.70 64.6 6.51
7
3年 52,76 37.7 32,46 43,9 27.8 31,3
以上 4,359 0 1,706 75,5 2 38,0
.49 .35 82.8 24.8
4 6
合计 139,9 100. 35,14 158, 100. 35,1
52,72 00 4,714 096, 00 44,7
2.66 .69 523. 14.6
39 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收账款中主要包括投标保证金、工程保证金及押金等内容，其中估计无法收回的款项共计金额25,608,279.56元，本公司对此计提了全额坏账准备，主要项目明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
债务人名称 经济业务 金额 备注
内容
广东国际合作(集团 往来款 5,656,79 资不抵债，无偿
)深圳公司 5.68 还能力
广东海外建设发展 借款 13,484,1 资不抵债，无偿
有限公司 36.00 还能力
台联平湖工地合作 投资款 1,226,99 债权性投资损失
建楼款 5.80
其他 5,240,35
2.08
合计 25,608,2
79.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期期末其他应收款中前五名欠款单位合计欠款总金额44,518,644.88元，占其他应收款的 31.81%。
期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款，应收关联单位的款项，在“附注七、2.(1)”中披露。
5、 预付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006-6-30 2005-12-31
金额 比例(% 金额 比例(%
) )
1年以内 64,522,75 50.94 20,146,5 29.63
5.64 54.86
1至2年 21,546,45 17.01 5,780,33 8.50
7.02 8.35
2至3年 7,415,589 5.85 6,585,59 9.69
.20 6.97
3年以上 33,180,39 26.20 35,485,0 52.18
3.30 28.97
合计 126,665,1 100.00 67,997,5 100.00
95.16 19.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三年以上预付账款，主要是1995年至1998年为深圳市龙岗区国土局垫资开发龙溪河工程款，其承诺以出让土地应交地价抵偿，因用地红线至今未确定，故未结转。
一年以上预付账款，主要是预付工程款，因工程款未最终结算，故未结转成本。
预付账款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
6、 存货及存货跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-3 2005-12-31
0
金额 存货跌价 金额 存货跌价
准备 准备
开发成本 829,012, 32,000,0 868,201,67 32,000,0
480.20 00.00 4.38 00.00
出租开发 99,115,9 1,386,45 100,088,15 1,386,45
产品 49.46 0.13 9.52 0.13
开发产品 127,501, -- 151,919,69 --
127.10 6.10
工程施工 38,500,1 -- 72,532,618 --
18.57 .10
原材料 9,763,27 -- 17,921,698 --
3.52 .48
低值易耗 2,761,23 -- 600,072.07 --
品 1.38
发出商品 -- 1,523,293. --
50
在产品 2,292,62 -- 2,051,980. --
3.61 89
库存商品 3,073,59 -- 791,421.32 --
3.53
产成品 3,091,55 -- 1,496,302. --
5.48 06
合计 1,115,11 33,386,4 1,217,126, 33,386,4
1,952.85 50.13 916.42 50.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）开发成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名 开工时 预计竣 预计 2006-6 2005-12
称 间 工时间 总投 -30 -31
资
中山太 1992年 *1 77,753 77,753,
和山庄 ,791.9 791.90
0
珠海西 1993年 *1 46,008 46,008,
区项目 ,674.5 674.51
1
长沙步 2002年 34,86 79,174 79,009,
行街 10月 6万 ,255.6 095.64
4
长沙芙 2003年 2008年 80,00 256,79 226,922
蓉盛世 12月 6月 0万 1,589. ,380.77
16
时尚新 2003年 -- 92,903,
天地 517.12
天然居 2002年 2005年 9,000 47,326 46,125,
商业中 万 ,566.3 957.04
心 0
馨廷苑 2003年 19,233 19,233,
(用地 ,840.0 840.00
成本) 0
郡城幼 2005年 3,635, 3,013,2
儿园 620.00 84.35
天健现 2004年 2007年 57,00 298,18 276,793
代城 9月 8月 0万 0,806. ,493.92
56
阳光天 2007年 2009年 11744 548,10
健城项 1月 3月 9万 6.13
目
其他零 359,23 437,639
星工程 0.00 .13
合计 829,01 868,201
2,480. ,674.38
20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年上半年开发成本中资本化利息费用6,945,728.48元，资本化率为5.022%。
*1 烂尾项目工程，未重新启动开发。
（2） 开发产品
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 竣工时 2005- 本期增 本期减 2006-6-
间 12-31 加 少 30
天健 2003年1 1,339 510,08 441,10 1,408,0
世纪 1月 ,043. 4.80 1.69 26.25
花园 14
天然 2002年0 4,744 508,10 4,236,2
居 4月 ,361. 4.84 56.32
16
天健 2001年0 11,97 6,222, 5,751,7
名苑 3月 4,093 298.27 95.64
.91
阳光 615,94 615,945
华苑 5.00 .00
时尚 109,48 74,031 35,452,
新天 4,339. ,726.1 612.99
地 15 6
天健 2005年7 133,8 7,199, 61,025 80,036,
郡城 月 62,19 669.61 ,376.6 490.90
7.89 0
合计 151,9 117,81 142,22 127,501
19,69 0,038. 8,607. ,127.10
6.10 56 56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3） 出租开发产品
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12- 本期增 本期减少 2006-6-30
31 加
香蜜二村 9,339,50 -- 84,904.6 9,254,602
7.41 2 .79
香蜜新村 7,960,60 -- 107,093. 7,853,514
7.54 40 .14
天健名苑 20,098,3 -- 233,250. 19,865,11
车库 63.15 00 3.15
香蜜三村 4,062,70 -- 34,723.9 4,027,979
1# 3.78 8 .80
香蜜三村 1,192,31 -- 9,826.80 1,182,490
2# 6.94 .14
阳光华苑 6,642,41 -- 57,760.1 6,584,656
车库 7.02 4 .88
天然居车 33,800,0 -- 300,000. 33,500,00
库 00.00 00 0.00
天健花园 16,992,2 -- 144,651. 16,847,59
商铺 43.68 12 2.56
合计 100,088, -- 972,210. 99,115,94
159.52 06 9.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4） 存货跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 2005-12- 本期 本期减 2006-6-30
31 增加 少
开发成本：
中山太和山 12,000,0 -- -- 12,000,00
庄 00.00 0.00
珠海西区项 20,000,0 -- -- 20,000,00
目 00.00 0.00
出租开发产 -- -- -- --
品：
香蜜二村 1,386,45 -- -- 1,386,450
0.13 .13
合计 33,386,4 -- -- 33,386,45
50.13 0.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、 待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12- 本期增加 本期摊销 2006-6-3
31 0
财产保险 4,837.48 4,837.48 --
费
车辆保险 906,565. 743,571.4 403,683. 1,246,45
51 5 32 3.64
汽车养路 212,511. 34,013.00 167,712. 78,811.5
费 38 88 0
预售房款 116,973. 116,973. --
土地增值 92 92
税
预付租金 102,784. 77,088.0 25,696.0
00 0 0
其他 333,157. 763,901.3 357,794. 739,264.
59 6 62 33
合计 1,676,82 1,541,485 1,128,09 2,090,22
9.88 .81 0.22 5.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、 长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12- 本期增加 本期减少 2006-6-3
31 0
长期股权 206,944, 45,000,00 639,043. 251,305,
投资 047.19 0.00 76 003.43
减：长期 35,808,7 -- 35,808,7
投资减值 11.21 11.21
准备
长期投资 171,135, 45,000,00 639,043. 215,496,
净额 335.98 0.00 76 292.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1） 长期股权投资
A、 股票投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司 股 股票数 投 初始投 期末投
名称 权 量 资 资成本 资成本
类 比
别 例
深圳市金众( 法 5,720, 10 6,307,0 6,307,0
集团)股份有 人 000 % 00.00 00.00
限公司 股
深圳经纬股 法 4,000, 10 4,000,0 4,000,0
份有限公司 人 000 % 00.00 00.00
股
深圳建业股 法 5,775, 10 6,250,0 6,250,0
份有限公司 人 000 % 00.00 00.00
股
深圳特区对 法 1,828, 5% 2,926,0 2,926,0
外经济发展 人 750 00.00 00.00
股份有限公 股
司
北京百峰新 法 800,00 5% 1,440,0 1,440,0
技术开发股 人 0 00.00 00.00
份有限公司 股
海南高速公 法 1,500, 3% 2,250,0 2,250,0
路股份有限 人 000 00.00 00.00
公司 股
深圳市中浩( 法 1,214, 3% 6,369,0 6,369,0
集团)股份有 人 356 00.00 00.00
限公司 股
陕西精密合 法 1,000, 3% 1,900,0 1,900,0
金股份有限 人 000 00.00 00.00
公司 股
交通银行深 法 7,525, 3% 9,000,0 9,000,0
圳分行 人 000 00.00 00.00
股
合计 40,442, 40,442,
000.00 000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B、 其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被 投资金额 投资比
投 初 20 本 累 本 200 例
资 始 05 年 计 期 6-6
单 投 -1 权 权 投 -30
位 资 2- 益 益 资
名 额 31 调 调 增
称 整 整 减
额
广 13, 13 -- -- -- 13, 60%
东 161 ,1 161
海 ,00 61 ,00
外 0.0 ,0 0.0
建 0 00 0
设 .0
发 0
展
有
限
公
司
*1
中 8,6 -- -- (8, -- -- 100%
国 10, 610
广 000 ,00
东 .00 0.0
国 0)
际
合
作
(
集
团
)
深
圳
公
司
深 20, 29 -- 8,9 -- 29, 21.11%
圳 707 ,6 17, 624
莱 ,65 24 344 ,99
宝 0.0 ,9 .42 4.4
高 0 94 2
科 .4
技 2
股
份
有
限
公
司
*2
深 952 95 -- -- -- 952 40%
圳 ,00 2, ,00
丰 0.0 00 0.0
华 0 0. 0
化 00
工
有
限
公
司
*3
深 9,0 9, -- -- -- 9,0 9%
圳 00, 00 00,
市 000 0, 000
建 .00 00 .00
设 0.
( 00
集
团
)
财
务
公
司
深 542 54 -- -- -- 542 20%
圳 ,22 2, ,22
迪 3.9 22 3.9
豪 8 3. 8
尔 98
有
限
公
司
深 9,1 9, -- 244 -- 9,4 50%
圳 86, 43 ,08 30,
市 628 0, 2.4 711
嘉 .72 71 9 .21
华 1.
化 21
工
有
限
公
司
深 1,2 1, -- -- -- 1,2 25%
圳 20, 22 20,
市 000 0, 000
辉 .00 00 .00
虹 0.
实 00
业
有
限
公
司
*4
深 90, 97 (63 6,9 45 141 30%
圳 000 ,6 9,0 85, ,0 ,98
市 ,00 24 43. 331 00 5,3
水 0.0 ,3 76) .06 ,0 31.
务 0 74 00 06
投 .8 .0
资 2 0
有
限
公
司
深 8,0 4, (3, 4,9 100%
圳 00, 94 053 46,
帝 000 6, ,25 742
都 .00 74 7.2 .76
酒 2. 4)
店 76
有
限
公
司
*5
合 161 63 7,6 5,1 90 210
计 ,37 ,9 24, 22, ,0 ,86
9,5 30 374 544 00 3,0
02. ,9 .82 .49 ,0 03.
70 29 00 43
.6 .0
1 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*1广东海外建设发展有限公司
详见“附注四.1”之“注5”。
*2深圳莱宝高科技股份有限公司
上述21.11%股份中有2.26%是以本公司派往深圳莱宝高科技股份有限公司的二位自然人董事的名义持有，上述2.26%的股份已由信托投资机构托管，本公司已采用相应的保全措施，保全本公司的权益。由于本公司对深圳莱宝高科技股份有限公司没有实质性重大影响，故对该公司采用成本法核算。
*3深圳市丰华化工企业有限公司
本公司对其拥有40%的股权，该公司的经营业务和财务核算已托管给本公司另一合营公司深圳市嘉华化工有限公司，该合营公司合作经营期限已满，本公司正对上述两公司一并进行结业清算。
*4深圳市辉虹实业有限公司
本公司对其拥有25%股权，该公司已停业并资不抵债，本公司对其长期投资已全额计提了减值准备。
*5深圳帝都酒店有限公司
该公司从2004年9月1日起改为承包经营，故未将其纳入本公司的合并范围。
（2） 长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 2005-12-3 本期 本 2006-6-30
1 增加 期
减
少
深圳经纬股份有限 4,000,000 -- -- 4,000,000
公司 .00 .00
深圳特区对外经济 2,926,000 -- -- 2,926,000
发展股份有限公司 .00 .00
深圳市中浩（集团 6,369,000 -- -- 6,369,000
）股份有限公司 .00 .00
深圳丰华化工有限 952,000.0 -- -- 952,000.0
公司 0 0
深圳市嘉华化工有 7,180,711 -- -- 7,180,711
限公司 .21 .21
广东海外建设发展 13,161,00 -- -- 13,161,00
有限公司 0.00 0.00
深圳市辉虹实业有 1,220,000 -- -- 1,220,000
限公司 .00 .00
合计 35,808,71 -- -- 35,808,71
1.21 1.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、 固定资产及累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2005-12- 本期增加 本期减少 2006-6-30
31
原值
房屋建 349,355, 349,355,3
筑物 370.35 70.35
机器设 154,283, 303,826.0 366,000.0 154,221,3
备 518.59 0 0 44.59
运输工 85,010,3 1,468,284 1,056,272 85,422,33
具 25.72 .28 .50 7.50
其他设 23,077,0 305,388.0 335,018.6 23,047,45
备 87.61 0 4 6.97
合计 611,726, 2,077,498 1,757,291 612,046,5
302.27 .28 .14 09.41
累计折
旧
房屋建 118,289, 8,884,691 127,174,5
筑物 902.06 .90 93.96
机器设 128,661, 5,742,119 366,000.0 134,037,7
备 631.79 .30 0 51.09
运输工 67,465,8 3,584,813 1,056,272 69,994,40
具 62.35 .35 .50 3.20
其他设 23,446,1 568,030.8 220,818.6 23,793,40
备 88.07 9 4 0.32
合计 337,863, 18,779,65 1,643,091 355,000,1
584.27 5.44 .14 48.57
净值 273,862, 257,046,3
718.00 60.84
减：固 -- --
定资产
减值准
备
净额 273,862, 257,046,3
718.00 60.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、 在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工 200 本 本 其他 2006 资 工
程 5-1 期 期 减少 -6-3 金 程
名 2-3 增 转 额 0 来 完
称 1 加 入 源 工
额 固 进
定 度
资
产
20# 30, -- 753, 29,3 自 10
职 088 318. 34,7 筹 0%
工 ,04 12 25.3
住 3.4 2
宅 4
楼
合 30, -- 753, 29,3
计 088 318. 34,7
,04 12 25.3
3.4 2
4
减 -- --
：
在
建
工
程
减
值
准
备
净 30, 29,3
额 088 34,7
,04 25.3
3.4 2
4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
在建工程无资本化利息。
11、 无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 取 原值 2005- 本期 本期 2006-
得 12-31 增加 摊销 6-30
方 额 额
式
土地 购 587,6 548,6 -- 5,136 543,5
使用 买 31,38 57,54 ,887. 20,65
权 3.00 4.97 11 7.86
的士 收 53,25 34,91 -- 1,331 33,57
车牌 购 4,080 0,592 ,346. 9,246
.00 .00 00 .00
合计 640,8 583,5 -- 6,468 577,0
85,46 68,13 ,233. 99,90
3.00 6.97 11 3.86
减： -- --
无形
资产
减值
准备
净额 640,8 583,5 6,468 577,0
85,46 68,13 ,233. 99,90
3.00 6.97 11 3.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
土地使用权明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 原值 2005 本期 本期 2006 摊
-12- 增加 摊销 -6-3 余
31 额 额 0 年
限
天健 24,0 19,0 -- 300,0 18,7 31.
大厦 00,4 80,3 00.00 80,3 5年
地价 00.0 48.0 48.0
0 0 0
24#办 5,56 2,15 -- 139,0 2,01 7.5
公楼 2,00 5,27 50.00 6,22 年
地价 0.00 5.00 5.00
景田 10,5 4,42 -- 262,6 4,15 8年
市场 04,4 0,61 11.00 8,00
地价 41.0 9.25 8.25
0
沙河 1,39 588, -- 34,93 553, 8年
厂房 7,59 153. 9.80 213.
地价 2.00 30 50
鲁班 18,2 16,9 -- 456,3 16,5 18
大厦 55,7 62,6 93.42 06,2 年
地价 49.0 33.4 40.0
0 6 4
沥青 5,73 3,72 -- 143,2 3,58 12.
厂地 1,57 5,52 89.24 2,23 5年
价 0.00 0.62 1.38
沙河 7,17 5,77 -- 263,5 5,50 10.
工业 8,32 0,04 00.32 6,54 5年
区地 1.00 9.45 9.13
价
2#厂 1,08 419, -- 27,05 392, 7.5
房地 2,11 321. 2.98 268. 年
价 9.20 04 06
3#厂 1,01 392, -- 25,29 366, 7.5
房地 1,80 082. 5.22 787. 年
价 7.60 91 69
21、2 6,99 2,70 -- 174,7 2,53 7.5
2#厂 0,86 8,96 71.78 4,18 年
房地 9.93 0.74 8.96
价
18#厂 2,47 958, -- 61,86 896, 7.5
房地 4,48 861. 2.04 999. 年
价 1.87 48 44
25#厂 10,9 4,24 -- 274,0 3,97 7.5
房地 62,9 8,14 73.88 4,06 年
价 54.5 3.20 9.32
7
5#厂 1,50 582, -- 37,56 544, 7.5
房地 2,46 205. 1.68 643. 年
价 6.83 57 89
龙岗 485, 480, 2,886 478, 69
黄阁 000, 958, ,904. 071, 年
路地 000. 333. 75 428.
价 00 35 60
涂料 5,97 5,68 49,58 5,63 49.
厂地 6,61 7,03 1.00 7,45 5年
价 0.00 7.60 6.60
合计 587, 548, 5,136 543,
631, 657, ,887. 520,
383. 544. 11 657.
00 97 86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、 长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 原始发 2005-1 本期增 本期摊 2006-6
生额 2-31 加额 销额 -30
装修费 42,223 611,95 -- 9,977. 601,97
,329.2 5.71 25 8.46
3
临时设 3,967, 2,176, -- 215,84 1,960,
施 860.03 302.99 6.26 456.73
办公楼 264,90 13,942 -- 9,135. 4,807.
租用费 9.30 .60 00 60
其他 563,97 129,32 94,675 34,650
4.78 5.95 .38 .57
合计 50,525 2,931, 329,63 2,601,
,096.1 527.25 3.89 893.36
6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、 其他长期资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12 本 本期减 2006-6 租赁期限
-31 期 少 -30
增
加
出租开 94,814, -- 776,60 94,037
发产品 681.06 0.00 ,081.0
6
其中： 94,814, -- 776,60 94,037 2001.4.1
天健名 681.06 0.00 ,081.0 5-2009.4
苑商铺 6 .14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、 短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-3
金额 借款期限 利率( 1
%)
信用借款：
深圳发展银 50,000,00
行长城支行 0.00
担保借款：
建行深圳田 50,000,0 2006.05.30 4.86
贝支行 00.00 －2006.11.
29
建行深圳田 50,000,0 2006.01.11 5.022
贝支行 00.00 －2006.11.
10
建行深圳田 50,000,0 2006.05.22 4.86
贝支行 00.00 －2006.11.
21
招行深圳福 50,000,0 2006.02.08 5.022 50,000,00
田支行 00.00 .-2007.02. 0.00
08
招行深圳福 2005.07.11 4.698 50,000,00
田支行 .-2006.01. 0.00
11
深圳商业银 2005.06.14 5.022 30,000,00
行水贝支行 .-2006.06. 0.00
14
深圳商业银 50,000,0 2006.05.11 4.86 50,000,00
行水贝支行 00.00 -2006.11.1 0.00
1
中行深圳福 100,000, 2005.10.08 5.022 100,000,0
田支行 000.00 -2006.08.0 00.00
8
工行深圳湾 30,000,0 2006.01.05 5.022 50,000,00
支行 00.00 -2006.12.0 0.00
4
工行深圳湾 60,000,0 2006.03.20 5.022
支行 00.00 -2007.03.1
9
抵押借款：
工行深圳湾 2005.06.17 5.022 90,000,00
支行*1 -2006.06.1 0.00
4
票据贴现：
兴业银行深 2005.12.21 3.300 50,000,00
圳分行*2 -2006.06.2 0.00
1
兴业银行深 50,000,0 2005.02.17 1.800 50,000,00
圳分行*3 00.00 -2006.08.1 0.00
7
兴业银行深 50,000,0 2006.03.08 1.800 50,000,00
圳分行*3 00.00 -2006.09.0 0.00
8
兴业银行深 50,000,0 2003.03.31 1.800 50,000,00
圳分行*3 00.00 -2006.09.3 0.00
0
兴业银行深 50,000,0 2006.04.08 1.800 50,000,00
圳分行*3 00.00 -2006.10.2 0.00
8
合计 640,000, 720,000,0
000.00 00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*1本公司以位于深圳市龙岗区清林路宗地号为G01014-0086、土地使用权证书编号为深房地字第6000150840的土地使用权作上述贷款抵押，抵押物原值为240,000,000.00元，详见“附注四、6.（1）开发成本—天健现代城”项目。上述抵押权已于2006年4月12日解除。
*2系银行承兑汇票贴现。
*3系商业承兑汇票贴现。
15、 应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 2006-6-30 2005-12- 备注
31
银行承兑汇票 21,573,000.0 33,00000
0 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末无到期应付未付票据。
16、 应付账款
应付账款期末余额为224,917,032.24元，主要为应付材料采购款及应付施工单位工程进度款。
期末余额中，无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
17、 预收账款
预收账款期末余额为332,888,611.04元，主要是预收的商品房预售款及预收的工程备料款等。
预售商品房的预收款明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 竣工时 2006-6-30 2005-12-31
间
天健时尚新 2005年 67,671,119 147,427,134
天地 .00 .00
天健郡城 2005年 95,948,391 117,993,953
.00 .00
世纪花园 2003年 16,669,752 2,283,860.0
.00 0
阳光华苑 2001年 45,037.00 25,037.00
天然居 2001年 1,604,421. 473,886.06
06
香蜜三村 1997年 3,523,210. 184,437.00
00
合计 185,581,93 268,388,307
0.06 .06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末余额中，无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
18、 应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 2006-6-30 2005-12-31
增值税 714,676.53 1,500,950.1
8
营业税* -1,103,512. (7,171,158.
34 64)
城市维护建 -422,129.77 (534,350.17
设税* )
企业所得税 -2,652,345. 8,968,718.3
49 4
个人所得税 2,575,853.1 786,526.52
0
房产税 18,539.04 3,594.65
资源税 93,832.00 92,500.00
合计 -775,086.93 3,646,780.8
8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 期末余额出现负数，是因为房地产企业按税法规定对预售楼收入预缴营业税和城市维护建设税所致。
19、 其他应付款
其他应付款期末余额为353,948,623.25元，无欠付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
20、 预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-3 2005-12-31
0
修理费 -- 2,336,444.0
1
保险费 1,032,44 965,301.01
5.88
租金及水电 524,807. 2,273,772.5
费 53 1
运费 58,827.0 --
0
施工配合费 1,253,97 --
4.04
维护养护费 3,079,45 --
0.68
合计 5,949,50 5,575,517.5
5.13 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、 预计负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
房地产证延期诉讼 4,663,948. 5,243,143.2
案 60 8
盐田工程款诉讼案* 38,029,924 38,029,924.
.87 87
合计 42,693,873 43,273,068.
.47 15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 详见“附注八、1.(2)”。
22、 长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-3
金额 借款期限 年利 1
率(%)
工行深圳湾 50,000,0 2006.06.13 5.427 --
支行 00.00 -2008.06.1
2
工行深圳湾 50,000,0 2006.06.26 5.427 --
支行 00.00 -2008.06.1
2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、 股 本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增（减） 期末余额
变动*
一、有限售条 147,250,478. (27,024,003. 120,226,475.
件股份 00 00) 00
1、国家持股 118,840,680. (23,088,401. 95,752,279.0
00 00) 0
其中：国家股 118,840,680. (23,088,401. 95,752,279.0
00 00) 0
2、其他内资 28,409,798.0 (3,935,602.0 24,474,196.0
持股 0 0) 0
其中：境内法 28,224,000.0 (3,993,199.0 24,230,801.0
人持股 0 0) 0
境内自然人持 185,798.00 57,597.00 243,395.00
股
二、无限售条 87,174,202.0 27,024,003.0 114,198,205.
件股份 0 0 00
人民币普通股 87,174,202.0 27,024,003.0 114,198,205.
0 0 00
三、股份总数 234,424,680. 234,424,680.
00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*本期增（减）变动的原因系2006年1月11日本公司实行股权分置改革方案(10:3.1股对价)。
24、 资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增 本期减 期末余额
加 少
股本溢价 423,901,07 -- -- 423,901,07
7.78 7.78
股权投资 3,492,054. -- -- 3,492,054.
准备 44 44
其他 24,921,240 -- -- 24,921,240
.88 .88
合计 452,314,37 -- -- 452,314,37
3.10 3.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、 盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减 期末余额
少
法定盈余 84,461,65 -- -- 84,461,65
公积 0.59 0.59
法定公益 90,299,21 -- -- 90,299,21
金 7.45 7.45
任意盈余 193,798,9 -- -- 193,798,9
公积 63.83 63.83
合计 368,559,8 -- -- 368,559,8
31.87 31.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、 未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1-6 2005年1-6
月 月
净利润 59,620,043 24,670,323
.58 .74
加：期初未分配利润 171,610,55 142,192,97
4.44 3.83
减：提取法定盈余公
积
提取法定公益金
提取任意盈余公积金
分配股利 24,592,589 14,697,948
.09 .80
期末余额 206,638,00 152,165,34
8.93 8.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年5月26日，本公司股东大会批准的本公司2005年度利润分配方案为：以本公司2005年末总股本234,424,680股为基数，向全体股东每10股派发现金1.17元(含税)，共派发现金股利27,427,687.56元。截止2006年6月30日，尚有法人股东现金股利2,835,098.47元本公司未支付。
27、 主营业务收入及成本
主营业务收入及成本按行业分布的情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行 营业收入 营业成本 营业毛利
业 2006 2005 2006 2005 2006 2005年
年1- 年1- 年1- 年1-6 年1- 1-6月
6月 6月 6月 月 6月
施 594, 628, 580, 600,0 14,4 28,915
工 561, 963, 152, 48,44 09,6 ,231.2
业 749. 680. 143. 9.39 06.1 6
48 65 38 0
房 250, 34,6 185, 18,53 65,0 16,085
地 487, 18,8 443, 3,593 44,2 ,212.2
产 849. 05.7 648. .55 00.7 1
业 00 6 29 1
租 49,2 40,8 32,0 24,76 17,2 16,062
赁 78,3 32,0 19,9 9,722 58,3 ,363.8
及 40.4 86.3 81.8 .46 58.6 7
物 7 3 2 5
业
管
理
工 13,3 14,0 9,92 11,55 3,41 2,471,
业 46,9 28,7 8,33 6,749 8,64 989.10
77.8 38.3 2.19 .29 5.67
6 9
酒 9,39 18,5 6,10 12,61 3,28 5,907,
店 4,06 18,7 6,72 1,667 7,33 057.39
服 5.20 24.5 5.37 .12 9.83
务 1
业
等
公 (40, (48, (40, (44,6 396, (3,857
司 135, 477, 532, 19,80 193. ,287.1
内 844. 090. 037. 3.83) 22 5)
部 15) 98) 37)
行
业
间
相
互
抵
销
合 876, 688, 773, 622,9 103, 65,584
计 933, 484, 118, 00,37 814, ,566.6
137. 944. 793. 7.98 344. 8
86 66 68 18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务收入及成本按地域分布的情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地 营业收入 营业成本 营业毛利
区 2006 2005 2006 2005 2006 2005
年1- 年1-6 年1-6 年1-6 年1- 年1-
6月 月 月 月 6月 6月
广 899, 725,7 794,4 658,2 105, 67,5
东 503, 59,33 77,45 05,89 026, 53,4
省 853. 6.41 2.79 2.95 400. 43.4
76 97 6
四 166,5 164,4 2,00
川 00.00 90.16 9.84
省
浙 11,3 -- 10,67 -- 629, --
江 06,0 6,523 499.
省 23.6 .75 93
8
上 5,23 9,470 5,237 8,966 (4,9 504,
海 2,13 ,274. ,046. ,179. 06.9 094.
市 9.37 33 36 70 9) 63
海 1,02 1,565 79,80 183,6 947, 1,38
南 6,96 ,924. 8.15 19.00 157. 2,30
省 5.20 90 05 5.90
香 -- -- 3,180 -- (3,1 --
港 ,000. 80,0
00 00.0
0)
公 (40, (48,4 (40,5 (44,6 396, (3,8
司 135, 77,09 32,03 19,80 193. 57,2
内 844. 0.98) 7.37) 3.83) 22 87.1
部 15) 5)
行
业
间
相
互
抵
销
合 876, 688,4 773,1 622,9 103, 65,5
计 933, 84,94 18,79 00,37 814, 84,5
137. 4.66 3.68 7.98 344. 66.6
86 18 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前五位客户销售收入合计为14450.62万元，占全部收入的16.48%。
28、 主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
营业税 30,248,267.37 20,223,274.
70
消费税
城市维护建设税 440,835.64 250,613.86
教育费附加 745,030.81 711,695.44
土地增值税 281,814.10 20,561.15
合计 31,715,947.92 21,206,145.
15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、 其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年
1-6月
其他业 其他 其他业 其他业 其他业
务收入 业务 务税金 务利润 务利润
支出
工程管 759,82 32,43 727,394 1,179,
理费 7.41 2.89 .52 681.83
加工费 473,80 557,4 (83,619 (207,3
收入 5.85 25.23 .38) 19.86)
租金收 2,444, 947,5 1,497,2 1,153,
入 777.42 57.35 20.07 181.75
其他 266,22 111,0 155,128 40,000
2.00 93.50 .50 .00
合计 3,944, 1,648 2,296,1 2,165,
632.68 ,508. 23.71 543.72
97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、 财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
利息支出 6,653,462.70 3,386,552.2
9
减：利息收 1,278,567.27 247,802.29
入
合计 5,374,895.43 3,138,750.0
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、 投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6 2005年1-6月
月
权益法核算公司本年度实现的净利 (639,043.7
润 6)
收到的按成本法核算的被投资单位 38,618,029 24,393,811.61
现金股利 .50
合计 37,978,985 24,393,811.61
.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资收益本年度金额比上年增长55.69%，原因是本年度收到深圳莱宝高科技股份有限公司分配的利润3862万元所致。
32、 营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
处置固定资产净 350,134.31 271,231.97
收益
违约金收入 87,602.58 119,362.90
罚款收入 24,559.96 22,575.00
其他 5,206.40
合计 467,503.25 413,169.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、 营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6 2005年1-6
月 月
处置固定资产净损失 6,539.09 109,003.12
罚款支出 389,756.57 13,317.61
经济纠纷诉讼损失 1,499,660.
99
合计 396,295.66 1,621,981.
72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、 收到（支付）的其他与经营活动有关的现金
（1） 收到的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月
往来款 13,568,341.90
工程保证金、履约金、质保金、保 55,492,633.61
修金
押金 4,576,194.33
利息收入 1,278,567.27
代收维修金 3,785,619.19
其他 4,412,135.93
合计 83,113,492.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2） 支付其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月
往来款 13,804,775.11
经营及管理费用 21,639,233.80
工程质保金、履约保证金、保函押 34,324,995.54
金
押金 6,405,862.91
其他 2,044,804.63
合计 78,219,671.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、 母公司会计报表主要项目注释
1、 其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账 2006-6-30 2005-12-31
龄 金额 比 坏账 金额 比例 坏账准
例 准备 （%） 备
（
%
）
1年 587,0 47 620,6 636, 49.35 620,68
以 99,23 .3 87.82 496, 7.82
内 9.05 5 682.
90
1至 303,0 24 407,5 303, 23.50 407,55
2年 34,66 .4 55.22 034, 5.22
6.55 4 666.
55
2至 182,3 14 333,2 182, 14.14 333,22
3年 73,67 .7 25.38 373, 5.38
9.70 1 679.
70
3年 167,3 13 23,37 167, 13.01 23,373
以 50,77 .5 3,188 806, ,188.5
上 1.87 0 .56 417. 6
87
合 1,239 10 24,73 1,28 100.0 24,734
计 ,858, 0. 4,656 9,71 0 ,656.9
357.1 00 .98 1,44 8
7 7.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
2、 长期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期 期末余额
减少
长期股权 1,141,894 125,097,0 -- 1,266,991,
投资 ,584.03 61.64 645.67
减：长期 27,676,00 27,676,00 -- 27,676,000
投资减值 0.00 0.00 .00
准备
长期投资 1,114,218 152,773,0 -- 1,239,315,
净额 ,584.03 61.64 645.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1） 长期股权投资
A、 股票投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公 股 股票数量 投 初始投资 期末投
司名称 权 资 成本 资成本
类 比
别 例
深圳市金 法 5,720,00 10 6,307,00 6,307,
众(集团) 人 0 % 0.00 000.00
股份有限 股
公司
深圳经纬 法 4,000,00 10 4,000,00 4,000,
股份有限 人 0 % 0.00 000.00
公司 股
深圳建业 法 5,775,00 10 6,250,00 6,250,
股份有限 人 0 % 0.00 000.00
公司 股
深圳特区 法 1,828,75 5% 2,926,00 2,926,
对外经济 人 0 0.00 000.00
发展股份 股
有限公司
北京百峰 法 800,000 5% 1,440,00 1,440,
新技术开 人 0.00 000.00
发股份有 股
限公司
海南高速 法 1,500,00 3% 2,250,00 2,250,
公路股份 人 0 0.00 000.00
有限公司 股
深圳市中 法 1,214,35 3% 6,369,00 6,369,
浩(集团) 人 6 0.00 000.00
股份有限 股
公司
陕西精密 法 1,000,00 3% 1,900,00 1,900,
合金股份 人 0 0.00 000.00
有限公司 股
交通银行 法 7,525,00 3% 9,000,00 9,000,
深圳分行 人 0 0.00 000.00
股
合计 40,442,0 40,442
00.00 ,000.0
0
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B、 其他股权投资
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被投 投资金额 投
资单 初始 期初 本期 累计 期末 资
位名 投资 余额 增减 权益 余额 比
称 额 调整 例
深圳 308,0 691, 46,89 430,2 738, 10
市市 00,00 368, 3,945 62,28 262, 0%
政工 0.00 343. .64 9.25 289.
程总 61 25
公司
深圳 40,00 61,5 13,87 35,46 75,4 40
市天 0,000 87,3 4,944 2,308 62,3 %
健房 .00 63.8 .28 .13 08.1
地产 5 3
开发
有限
公司
深圳 7,800 13,3 934,1 6,498 14,2 30
市天 ,000. 64,1 61.77 ,305. 98,3 %
健市 00 43.5 27 05.2
政安 0 7
装工
程有
限公
司
深圳 -- 3,48 -44,3 -40,8 -40, 41
市天 6.77 15.21 28.44 828. %
健工 44
程检
测有
限公
司
深圳 6,240 7,43 787,0 1,977 8,21 30
市市 ,000. 0,43 87.17 ,525. 7,52 %
政沥 00 8.65 82 5.82
青道
路有
限公
司
深圳 4,320 20,3 24,45 40,45 44,7 40
市天 ,000. 21,6 6,667 8,332 78,3 %
健龙 00 65.6 .25 .89 32.8
岗房 4 9
地产
开发
公司
深圳 1,280 863, -1,57 -1,99 -714 10
市茂 ,000. 173. 7,844 4,670 ,670 %
华装 00 11 .10 .99 .99
饰工
程有
限公
司
深圳 1,050 2,33 491,3 1,775 2,82 5%
市天 ,000. 3,76 69.52 ,138. 5,13
健运 00 8.72 24 8.24
输实
业有
限公
司
深圳 6,240 (94, 439,1 -5,89 344, 30
市新 ,000. 933. 30.61 5,802 197. %
力源 00 02) .41 59
建材
实业
有限
公司
深圳 9,600 25,4 160,5 15,98 25,5 80
市天 ,000. 23,4 10.61 3,926 83,9 %
健物 00 15.8 .46 26.4
业管 5 6
理有
限公
司
深圳 2,421 4,91 -244, 2,250 4,67 73
市市 ,000. 6,46 958.5 ,508. 1,50 .8
政物 00 7.26 8 68 8.68 1%
资贸
易有
限公
司
海南 8,400 7,35 -519, -1,56 6,83 70
兴隆 ,000. 8,71 955.1 1,240 8,75 %
天健 00 4.62 5 .53 9.47
花园
酒店
有限
公司
深圳 120,0 113, -4,18 -10,5 109, 60
市天 00,00 668, 3,639 15,59 484, %
健投 0.00 041. .88 8.79 401.
资发 09 21
展有
限公
司
深圳 1,200 1,20 0.00 0.00 1,20 60
市天 ,000. 0,00 0,00 %
健建 00 0.00 0.00
设工
程劳
务有
限公
司
深圳 -- 535, -730, -195, -195 --
市天 901. 998.5 097.3 ,097
健涂 16 3 7 .37
料科
技开
发有
限公
司
广东 13,16 13,1 0.00 0.00 13,1 60
海外 1,000 61,0 61,0 %
建设 .00 00.0 00.0
发展 0 0
有限
公司
深圳 9,000 9,00 0.00 0.00 9,00 9%
市建 ,000. 0,00 0,00
设(集 00 0.00 0.00
团)财
务公
司
深圳 542,2 542, 0.00 0.00 542, 20
迪豪 23.98 223. 223. %
尔有 98 98
限公
司
深圳 1,220 1,22 0.00 0.00 1,22 25
市辉 ,000. 0,00 0,00 %
虹实 00 0.00 0.00
业有
限公
司
深圳 15,82 29,6 0.00 13,79 29,6 21
莱宝 5,000 24,9 9,994 24,9 .1
高科 .00 94.4 .42 94.4 1%
技股 2 2
份有
限公
司
深圳 90,00 97,6 44,36 6,985 141, 30
市水 0,000 24,3 0,956 ,331. 985, %
务投 .00 74.8 .24 06 331.
资有 2 06
限公
司
合计 379,3 1,10 125,0 535,2 1,22
41,87 1,45 97,06 50,42 6,54
3.98 2,58 1.64 1.69 9,64
4.03 5.67
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（2） 长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 2004-12-3 本期 本期减 2005-12-3
1 增加 少 1
深圳经纬股份有 4,000,000 -- -- 4,000,000
限公司 .00 .00
深圳特区对外经 2,926,000 -- -- 2,926,000
济发展股份有限 .00 .00
公司
深圳市中浩（集 6,369,000 -- -- 6,369,000
团）股份有限公 .00 .00
司
广东海外建设发 13,161,00 -- -- 13,161,00
展有限公司 0.00 0.00
深圳市辉虹实业 1,220,000 -- -- 1,220,000
有限公司 .00 .00
合计 27,676,00 -- -- 27,676,00
0.00 0.00
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3、 主营业务收入及成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行 营业收入 营业成本 营业毛利
业 2006 2005 2006 2005 2006 2005
年1-6 年1-6 年1-6 年1- 年1-6 年1-
月 月 月 6月 月 6月
租 21,47 18,00 7,420 6,38 14,05 11,6
赁 4,273 8,808 ,016. 1,87 4,256 26,9
.39 .00 79 6.93 .60 31.0
7
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4、 投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6 2005年1-6
月 月
期末按权益法对子公司及联营公司权益 13,521,37 25,851,609
变动调整 3.49 .85
处置联营公司部分股权收益
收到的按成本法核算的被投资单位现金 38,618,02
股利 9.50
其他投资收益
合计 52,139,40 25,851,609
2.99 .85
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七、 关联方关系及交易
1、 关联方关系
（1） 与本公司存在控制关系的关联方，包括已于附注四.1列示的存在控制关系的关联公司，及下列存在控制关系的本公司股东：
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关联方名称 拥有本公司股份 与本公司关系
比例
深圳市人民政府国有资产监督 40.85% 本公司控股股
管理委员会 东
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2） 存在控制关系的关联方的注册资本期末数已包括在附注四.1中。
（3） 存在控制关系的关联方所持股份未发生变化；存在控制关系的关联方的权益期末数已包括在附注四.1中。
（4） 不存在控制关系的关联方关系的性质
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关联方名称 与本企业的关
系
深圳市金众（集团）股份有 股东
限公司
深圳市建业（集团）股份有 股东
限公司
深圳莱宝高科技股份有限公 联营公司
司
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2、 关联方交易
（1） 关联方应收应付款项
关联方应收应付款项明细内容列示如下：
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项目 关联方名称 期末余额
2006.6.30 2005.12.31
其他应 深圳市嘉华化工有限公司 7,759,508 8,159,508.
收款 .88 88
广东海外建设发展有限公 13,484,13 13,484,136
司* 6.00 .00
中国广东国际合作（集团 5,056,795 5,056,795.
）深圳公司* .68 68
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* 已全额计提坏账准备。
八、 或有事项
1、 未决诉讼
(1) 2000年11月2日，深圳市盐田港集团有限公司（以下简称“原告”）向广州海事法院诉本公司全资子公司—深圳市市政工程总公司（以下简称“被告”），请求法院判令被告退还原告多支付的“盐田河排洪系统及配套”工程款1.59亿元及其银行利息，并承担本案诉讼费。2005年7月8日，经广州海事法院（2000）广海法商字第159号民事判决书判决，本公司应返还原告多支付的工程款38,029,924.87元及利息，根据该判决，本公司2005年计提了38,029,924.87元预计负债。本公司不服上述判决，已上诉至广东省高级人民法院，截至2006年6月30日，法院仍在审理之中。
（2）本公司于2000年度实施收购的广东海外建设发展有限公司60%的股权及建筑工程牌照使用权（涉及金额2580万元），由于双方对履行合同产生争议，已提交仲裁，并分别于2005年3月22日、4月28日开庭审理，截至2006年6月30日，尚未裁决。
（3）本公司全资子公司深圳市市政工程总公司与深圳市龙岗区宝龙实业有限公司（以下简称“宝龙公司”）工程结算纠纷案，该工程尚未进行结算，但宝龙公司却以借款纠纷为由，向深圳市中级人民法院提起民事诉讼，要求：A、判令市政总公司返还其超付的工程款人民币6,746,557.96元及资金占用利息2,497,315.87元（利息计至2002年4月30日）；B、判令市政总公司承担本案诉讼费用。深圳市中级人民法院以（2002）深中法经一初字第413号正式立案受理。本案已于2002年11月25日开庭审理，庭审中，本公司已向法院提供了证据，证明全部工程结算款为16,187,014.37元，而宝龙公司实际给本公司只支付了240万元，尚欠本公司工程款计13,787,014.37元。该案法院目前仍在审理中。
2、 债务担保
本公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，截至2006年6月30日，尚未结清的担保金额及期限列示如下：
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项目 按揭银行 期限 未结算
金额（
万元）
天健郡城 中国银行福田支 5年—30年 5314
行
天健郡城 建设银行田贝支 5年—30年 17251
行
天健郡城 招商银行福田支 5年—30年 3601
行
天然居 工商银行深圳湾 5年—30年 4780
支行
天然居 建设银行田背支 5年—30年 8448
行
天健花园 建设银行田背支 5年—15年 1256
行
香蜜三村 工商银行深圳湾 5年—20年 697
支行
天健名苑 工商银行深圳湾 5年—20年 6887
支行
时尚新天地 建设银行田背支 5年—20年 4698
行
合计 52932
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九、承诺事项
本公司于2006-02-17第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于对深圳市水务投资有限公司增资9000万元的议案》，投资款分两期现金支付，报告期内已支付了4500万元，剩余4500万元下半年支付。
十、期后事项
本公司于2006-07-07第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》。
十一、比较数据
净资产收益率和每股收益有关指标计算表
2006年1-6月
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
一、相关指标
主营业务利润 5.713 5.737 0.308 0.308
营业利润 2.127 2.136 0.114 0.114
净利润 4.724 4.744 0.277 0.277
扣除非经常性损益后的净利润 4.724 4.744 0.254 0.254
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