证券代码：000090 证券简称：深 天 健 公告编号：2007-16
深圳市天健(集团)股份有限公司2006年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
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未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
阮唯真 因出差原因未出席审议本报告的董事会会议，委托董事长陈潮代为出席并行使表决权。 陈潮
郭世利 因出差原因未出席审议本报告的董事会会议，委托董事总经理姜永贵代为出席并行使表决权。 姜永贵
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1.4 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 本公司董事长陈潮、董事总经理姜永贵、董事财务总监孙静亮、财务部经理程文桥声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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股票简称 深天健
股票代码 000090
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦
注册地址的邮政编码 518034
办公地址 深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦
办公地址的邮政编码 518034
公司国际互联网网址 http://www.tonge.com.cn
电子信箱 sztonge@public.szptt.net.cn
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2.2 联系人和联系方式
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董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐肇松 陆炜弘
联系地址 深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦董事会秘 深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦董事会秘
书处(八楼810室) 书处(八楼810室)
电话 （0755）83928130 （0755）83928130
传真 （0755）83915736 （0755）83915736
电子信箱 xuzhaosong@tom.com luweih2003@163.com
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
主营业务收入 1,971,934,407.49 1,824,741,786.81 8.07% 1,667,442,681.17
利润总额 135,627,657.60 82,190,746.01 65.02% 56,691,403.74
净利润 111,908,001.02 68,614,414.48 63.10% 43,185,160.58
扣除非经常性损益的净利润 122,738,835.75 103,327,730.02 18.79% 43,831,336.40
经营活动产生的现金流量净额 -448,927,956.06 506,832,050.35 -188.58% -440,025,760.18
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
总资产 3,962,661,183.59 3,046,898,145.96 30.06% 2,712,869,603.87
股东权益（不含少数股东权益） 1,809,858,847.63 1,226,909,439.41 47.51% 1,162,313,733.73
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益（摊薄） 0.37 0.29 27.59% 0.19
每股收益（加权） 0.48 0.29 64.48％ 0.19
净资产收益率 6.18% 5.59% 0.59% 3.71%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 9.67% 8.52% 1.15% 3.82%
净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.47 2.16 -168.06% -1.97
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％） 2004年末
每股净资产 5.95 5.23 13.77% 5.20
调整后的每股净资产 5.81 4.85 19.79% 5.01
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注：报告期末至报告披露日，公司非公开发行股票7000万股，公司股份总数发生变化。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 金额
处理固定资产净损益 519,422.67
违约金收入 521,188.54
经济纠纷诉讼净损失 -74,913.40
捐赠支出 -409,480.00
罚款及滞纳金 -8,080,828.20
计提专项坏账准备 -12,884,796.03
存货跌价准备转回 13,386,450.13
计提长期股权投资减值准备 -3,882,223.98
其他 152,096.58
所得税影响 -77,751.04
合计 -10,830,834.73
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3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 147,250,47 62.81% -26,993,6 -26,993,67 120,256,80 51.30%
8 76 6 2
1、国家持股 118,840,68 50.69% -23,088,4 -23,088,40 95,752,279 40.85%
0 01 1
2、国有法人持股
3、其他内资持股 28,409,798 12.12% -3,905,27 -3,905,275 24,504,523 10.45%
5
其中：境内法人持股 28,224,000 12.04% -3,993,19 -3,993,199 24,230,801 10.34%
9
境内自然人持股 185,798 0.08% 87,924 87,924 273,722 0.12%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 87,174,202 37.19% 26,993,67 26,993,676 114,167,87 48.70%
6 8
1、人民币普通股 87,174,202 37.19% 26,993,67 26,993,676 114,167,87 48.70%
6 8
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 234,424,68 100.00% 0 0 234,424,68 100.00%
0 0
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有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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时间 限售期满新增可上市交 有限售条件股份数量 无限售条件股份数量余 说明
易股份数量 余额 额
2007-01-10 1,791 120,256,802 114,167,878 原监事杨绍新所持有的1791股解除锁
定，公司可流通股份相应增加。
2007-01-12 34,747,854 85,508,948 148,915,732 根据公司股权分置改革方案，该部分
股份禁售期满。
2007-01-24 0 155,508,948 148,915,732 非公开发行股票的新增股份7,000万
股于2007年1月24日上市
2008-01-23 56,300,000 99,208,948 205,215,732 根据非公开发行股票发行情况报告暨
上市公告书，除深圳市国资委外，其
他8家特定投资者认购的本公司股份
上市流通。
2008-01-12 11,721,234 87,487,714 216,936,966 根据股权分置改革，深圳市国资委所
持有的非流通股11,721,234股禁售期
满，解除限售。
2009-01-12 73,513,992 13,973,722 290,450,958 根据股权分置改革，深圳市国资委所
持有的非流通股73,513,992股禁售期
满，解除限售。
2010-01-23 13,700,000 273,722 304,150,958 根据非公开发行股票发行情况报告暨
上市公告书，深圳市国资委购入的13
70万股上市流通。
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前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数 可上市交易时间 新增可上市交易股份数 限售条件
量 量
1 深圳市人民政府国有资 95,752,279 2007-01-11 11,721,234 其持有公司股份自获得上市
产监督管理委员会 2008-01-11 11,721,234 流通权之日起，在12月内不
2009-01-11 72,309,811 上市交易或转让；在上述承
诺期届满后，通过证券交易
所挂牌交易出售原非流通股
股份，出售数量占公司股份
总数的比例在12个月内不超
过5%，在24个月内不超过10%
。
2 上海闵行联合发展有限 8,634,982 2007-01-11 8,634,982 其持有的深天健非流通股股
公司 份自获得上市流通权之日起
，在12个月内不上市交易或
转让。
3 深圳市建业（集团）股 8,400,000 2007-01-11 8,400,000 其持有的深天健非流通股股
份股份有限公司 份自获得上市流通权之日起
，在12个月内不上市交易或
转让；且在上市交易或转让
前支付给深圳市国资委代为
垫付的款项或者取得其同意
。
4 深圳市金众（集团）股 7,195,819 2007-01-11 7,195,819 其持有的深天健非流通股股
份有限公司 份自获得上市流通权之日起
，在12个月内不上市交易或
转让。
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
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股东总数 18,560
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件 质押或冻结的股
股份数量 份数量
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 国有股东 40.85% 95,752,279 95,752,279 0
上海闵行联合发展有限公司 法人股东 3.68% 8,634,982 8,634,982 0
深圳市建业（集团）股份有限公司 法人股东 3.58% 8,400,000 7,195,819 1,204,181
深圳市金众（集团）股份有限公司 法人股东 3.07% 7,195,819 7,195,819 0
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基 其他 2.93% 6,864,112 0 0
金
李怡名 其他 1.55% 3,643,573 0 0
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证 其他 1.28% 2,996,391 0 0
券投资基金
景博证券投资基金 其他 1.13% 2,650,000 0 0
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基 其他 0.68% 1,603,426 0 0
金
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 其他 0.50% 1,177,336 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金 6,864,112 人民币普通股
李怡名 3,643,573 人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投 2,996,391 人民币普通股
资基金
景博证券投资基金 2,650,000 人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 1,603,426 人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 1,177,336 人民币普通股
丁志坚 1,152,186 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司 1,000,000 人民币普通股
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投 969,425 人民币普通股
资基金
李秀土 928,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 一、上述股东关联关系或一致行动的说明：1、根据深圳市委市政府关于国有资产管理体制工作的总
的说明 体部署，公司原控股股东深圳市建设投资控股公司持有的深天健118,840,680股国家股划归深圳市国
资委直接监管，2006年1月6日办理完股权变更登记手续，该股份已全部过户至深圳市国资委。2、深
圳市国资委与深圳市建业（集团）股份有限公司（以下简称“建业集团”）存在关联关系：深圳市国
资委持有深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“深振业”）21.62%的股份，深振业持有建业
集团15%股份。3、建业集团因应补地价款转国家资本金原因，将持有本公司的法人股840万股质押给
深圳市投资控股有限公司，2007年1月5日已办理完解除质押手续；深圳市国资委代建业集团公司垫付
的1,204,181股的对价股份，该公司已于2007年1月10日偿还。4、深圳市国资委系深圳市长城投资控
股股份有限公司的实际控制人。深圳市国资委与深圳市金众（集团）股份有限公司（以下简称“金众
集团”）存在关联关系：深圳市国资委持有深圳市长城投资控股股份有限公司（以下简称“长城控股
”）29.75%的股份，长城控股持有金众集团15%股份。5、金众集团将持有本公司的法人股882万股协
议转让给长城控股，报告期末尚未办理完股权转让过户登记手续。6、本公司未知其余流通股股东之
间是否存在关联关系或是否属于一致行动人，其年度内增减系二级市场买卖所致。二、战略投资者认
购公司新股说明：报告期内，公司向9名特定投资者非公开发行股票7000万股并约定持股期限，并于2
007年1月17日办理完股份登记手续。9名特定投资者除深圳市国资委外，其余8名未在前10名股东中出
现。深圳市国资委认购的股份锁定期为36个月（2007年1月24日2010年1月23日止）；其余8名特定投
资者认购的股份锁定期为12个月（2007年1月24日2008年1月23日止）。详细情况已刊登在2007年1月2
3日《证券时报》《上海证券报》。
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√ 适用 □ 不适用
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新控股股东名称 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
新控股股东变更日期 2006-01-06
新控股股东变更情况刊登日期 2006-01-09
新控股股东变更情况刊登报刊 《证券时报》《上海证券报》
新实际控制人名称 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
新实际控制人变更日期 2006-01-06
新实际控制人变更情况刊登日期 2006-01-09
新实际控制人变更情况刊登报刊 《证券时报》《上海证券报》
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4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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本公司控股股东和实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，市国资委于2004年8月挂牌成立，作为市政府的直属特设
机构，代表国家履行出资人职责，对授权监管的国有资产依法进行监督和管理。市国资委代表深圳市政府对本公司行使出资人的权利
和义务，其办公地址位于深圳市福田区深南大道投资大厦，邮政编码：518048，负责人郭立民。
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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姓名 职务 性别 年龄 任职起始日 任职终止 年初持 年末持股数 变动原因 报告期内 是否在股
期 日期 股数 从公司领 东单位或
取的报酬 其他关联
总额（万 单位领取
元）
陈潮 董事长 男 51 2006-10-13 2009-05-1 0 0 7.82 否
6
姜永贵 董事总经理 男 49 2006-05-26 2009-05-1 0 41,800 买入 76.07 否
6
张延冬 董事党委副书记 女 48 2006-05-26 2009-05-1 0 0 65.19 否
6
孙静亮 董事财务总监 男 49 2006-05-26 2009-05-1 0 0 0.00 是
6
王晓勤 董事 男 54 2006-05-26 2009-05-1 0 0 0.00 是
6
郭世利 董事 男 51 2006-05-26 2009-05-1 0 0 0.00 是
6
李自祥 董事 男 44 2006-05-26 2009-05-1 0 0 0.00 是
6
阮唯真 董事 女 33 2006-05-26 2009-05-1 0 0 0.00 是
6
傅静坤 独立董事 女 40 2006-05-26 2009-05-1 0 0 0.00 是
6
赵文娟 独立董事 女 50 2006-05-26 2009-05-1 0 0 0.00 是
6
李建新 独立董事 男 52 2006-05-26 2009-05-1 0 0 0.00 是
6
郑育淳 独立董事 男 40 2006-05-26 2009-05-1 0 0 0.00 是
6
颜继佩 职工监事 男 57 2006-05-26 2009-05-1 21,000 27,510 股改对价 65.19 否
6
王成美 职工监事 男 47 2006-05-26 2009-05-1 26,257 34,397 股改对价 35.03 否
6
陈阳升 监事 男 45 2006-05-26 2009-05-1 0 0 0.00 是
6
张泓 监事 男 41 2006-05-26 2009-05-1 0 0 0.00 是
6
付雄义 副总经理 男 56 2006-05-26 2009-05-1 22,388 29,328 股改对价 65.19 否
6
孙世和 副总经理 男 56 2006-05-26 2009-05-1 6,953 9,109 股改对价 65.19 否
6
滕显友 副总经理 男 49 2006-05-26 2009-05-1 5,763 7,549 股改对价 60.78 否
6
魏志 副总经理 男 49 2006-05-26 2009-05-1 0 24,900 买入 64.89 否
6
徐肇松 董事会秘书 男 50 2006-05-26 2009-05-1 18,188 23,826 股改对价 35.32 否
6
*邹志远 原监事会主席 男 56 2006-05-26 2006-10-1 33,938 44,459 股改对价 0.00 是
4
合计 - - - - - 134,48 242,878 - 540.67 -
7
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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一、报告期内公司经营情况回顾（一）公司总体经营情况报告期内，公司以“机制创新年”为主线，在房地产、市政工程、城市基础
设施投资三大领域通过制定措施，落实责任，全力推进，较好地完成了全年经营任务。总体经营情况：一是经营指标超额完成，公司
业绩大幅提升。全年实现主营业务收入19.72亿元，同比增长8.1%；实现利润总额13,562.76万元，同比增长65%；实现净利润11,190.
80万元，同比增长63.1%；净资产收益率（加权）8.82％，同比增长3.07个百分点；每股收益（加权）0.477元，上年数为0.293元，
每股增加0.18元。二是大力拓展各项业务，重点工作有效落实。天健地产项目品牌效益显著，盈利贡献丰厚；基础设施投资情况良好
，代建项目管理开始收益；市政建筑施工保持稳定，但整体效益有待提高。（二）公司主营业务及经营状况本公司为综合性大型企业
集团，所属深圳市市政工程总公司、深圳市天健房地产开发实业有限公司、深圳市天健投资发展有限公司为公司的三大核心企业。主
营业务范围为市政工程与建筑施工、房地产开发与经营、城市基础设施投资与项目代建管理。占公司主营业务收入或主营业务利润10
%以上的所属行业是施工业、房地产业及物业管理与租赁。具体经营情况如下：(1)建筑施工：全年在建工程95项，竣工35项，验收合
格率和优良率均100％。其中，广州南快速SD14标段工程被评为广州市市优工程、广东省省优工程及金杯示范工程；佛山市第三污水
处理厂工程被评为佛山市市政基础设施优良样板工程；深圳市中心书城工程获得市建筑业新技术应用示范工程奖及市优质结构工程；
韶关市百胜大道改造工程获韶关市优资样板工程。报告期内，实现主营业务收入13.66亿元，同比增长20.2%，主营业务成本13.04亿
元，同比增长20.7%，毛利率4.51%，同比降低0.37个百分点。(2)房地产开发：房地产主营业务收入仅占集团主营业务收入的22％，
而利润却占了98％，充分显现了房地产业在集团公司的龙头地位。天健房地产开发公司在2006年度深圳市房地产企业年审中进入综合
实力20强企业，名列第11位；被新闻媒体评为深圳市十大品牌房地产企业。天健时尚新天地、天健现代城、长沙天健芙蓉盛世（一期
）为本年度三个重点项目，进展情况如下：天健时尚新天地总建筑面积20,600m2，属小型楼盘，于2006年1月7日顺利入伙，小项目取
得了大效益；天健现代城总建筑面积17.5万m2，2005年9月开工，2006年12月22日封顶，计划2007年7月入伙；长沙天健芙蓉盛世（一
期）建筑面积285,020m2，目前已完成桩基及地下室底板工程，进入主体建造施工阶段，计划2007年年底封顶并在第四季度预售，200
8年下半年入伙。报告期内，实现主营业务收入44,548.09万元，同比增长3.3%，主营业务成本24,274.85万元，同比降低17.6%，毛利
率45.51%，同比增加13.9个百分点。(3)出租及服务业：天健物业管理公司被广东省质量协会评为广东小用户满意企业，被市政府评
为市物业管理企业综合实力20强。报告期内实现主营业务收入14,130.99万元，同比增长0.5%，主营业务成本9,527.16万元，同比增
长12.5%，毛利率32.58%，同比降低7.2个百分点。(4)工商业：报告期内实现主营业务收入25,349.69万元，同比增长13.6%，主营业
务成本22,988.28万元，同比增长12.6%，毛利率9.32%，同比增加0.9个百分点。（三）主要供应商、客户情况前5名供应商的采购金
额为27,829.62万元，占公司全年度采购总额的16.82%。前5名客户销售额为26,513.36万元，占公司销售总额的13.45%。二、对公司
未来发展的展望（一）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局1、建筑行业：从外部环境看，建筑行业竞争仍然十分激
烈。由于建筑市场进入门槛低，加上工程低价中标，近年来毛利率出现不断下降的趋势。随着我国城市化的快速发展，建筑市场也日
益扩大，从“十一五”发展规划中可以看出，建筑行业仍将是经济发展的热点。因此对公司来说，机遇表现在：国家经济形势持续向
好，基础设施建设投资不断增长，建设需求大，市场机会多。危机表现在：建筑业进入的门槛相对较低，且低价中标微利经营，市场
竞争的激烈程度仍然很严峻。2、房地产业：城市化进程的加快为房地产行业提供了广阔的发展空间。随着房地产市场日趋成熟，规
模化经营、专业化经营、品牌知名度等将会成为抢占市场的核心要素。因此，公司将注重和加强实施品牌战略，提升设计创新能力，
打造天健地产品牌，增强土地储备，以差异化竞争为手段，以重点区域为核心，做大做强做优做精房地产业，致力于成为国内具有实
力与知名品牌的房地产开发商。3、市政基础设施投资：预计到2010年，我国的城镇化水平将由目前的37％达到45％，我国公用基础
设施投资每年将增长16％以上。按照专家估算每年仅支持城市化发展的城市基础设施投资就需要4,000亿元，城市基础设施投资市场
前景广阔。公司要抓住发展机遇，加大城市基础设施的投资力度，拓展代建工程项目，壮大公司实力。（二）公司发展的机遇和挑战
及公司发展思路公司正处在一个重要的发展机遇期。从外部环境看，国家宏观经济持续健康发展，城市化进程加快，各类基础设施建
设项目较多，为公司在市政工程与建筑施工、房地产开发与经营以及城市基础设施投资和项目代建管理提供了难得的发展机遇。从内
部环境看，公司通过整体推进组织结构调整，实行建筑施工主辅分离改制，运营机制逐步理顺，未来的发展格局更加清晰。房地产在
建项目和深盐二通道代建项目进展良好，盐田河工程款纠纷案的潜在亏损已计提完毕。今后三到五年公司经济效益的持续增长，为公
司的跨越式发展创造了历史性机遇和条件。公司面临的挑战表现在：在产业培育的关键阶段，公司面临的内外环境复杂而严峻，建筑
市场体系、规则变化带来的深远影响依然存在。建筑施工方面，实施低价中标，剧烈竞争导致工程施工毛利率偏低，缺乏大型项目和
政府工程项目支撑；房地产开发方面，土地储备资源逐渐减少，通过竞投的方式获得土地，造成开发成本上升。公司发展思路是：通
过进一步完善公司治理，更新机制，集中资源，以深圳为依托，积极向周边地区拓展，尽快做强做大房地产业务。在确保盈利稳步增
长的同时，完成公司内部管理架构及相关业务的调整，最终实现长期健康发展这一目标。公司通过建筑施工主辅分离改制，转型成为
以房地产开发经营为主的企业。（三）2007年度经营计划公司2007年工作思路是：紧紧抓住生产经营、市政总改制、三项制度改革三
大主线工作，全力推进深盐二通道、阳光天健城项目进程，突出主营业务，大力拓展市场，强化企业监管，切实加强企业党建工作和
思想政治工作，维护员工利益，保持员工队伍稳定，全面完成各项任务。总体要求是：完成一个目标，推动两项改革，抓好三方面基
础工作，加快五大工程进展。完成一个目标：确保主营业务收入、主营业务利润、净利润比上年同期有较大幅度增长。推动两项改革
：首先是市政总整体改制。总的目标是2007年底基本完成主辅分离改制工作；其次是三项制度改革。分步推行定岗定编，竞聘上岗、
薪酬改革、绩效考核等工作。抓好三方面基础工作：一是新会计准则的实施；二是改制中的监管工作；三是历史遗留问题的处理。加
快五大工程进展：一是深盐二通道项目。2007年底深盐二通道要主体工程完工，实现主线通车，2008年全面竣工；二是天健现代城项
目。确保2007年上半年预售、下半年入伙；三是长沙天健芙蓉盛世（一期）项目。确保2008年第一季度竣工、上半年入伙；四是阳光
天健城项目。计划2007年3月动工，2008年8月主体封顶；五是天健时尚空间和长沙天健芙蓉盛世（二期）项目。其中天健时尚空间计
划2007年6月动工，2008年下半年主体封顶。（四）公司资金需求情况公司经营正处在良性快速发展阶段，为把握市场发展机遇，200
6年公司计划总投资175,652万元，其中：房地产投资173,625万元（长沙天健芙蓉盛世一期38,102万元、长沙天健芙蓉盛世二期10,00
0万元、龙岗天健现代城42,351万元、龙岗天健阳光城18,097万元、宝安天健时尚空间5,075万元、天健大厦1,500万元、计划购地58,
500万元），固定资产投资2,000万元（购置工程设备等）。按照资金需求和使用计划，以上资金来源为募集资金、银行贷款和企业回
笼资金。（五）主要风险因素及对策公司经营中产生的不利影响和风险主要表现在：一是建筑市场低价中标，加上管理费用偏高,从
而导致市政工程与建筑施工业务整体出现亏损；二是市政总特级资质优势尚未充分发挥出来，缺少大型项目和政府工程项目的支撑，
制约了企业的发展；三是公司整体发展还不平衡，部分施工单位尚未走出困境；四是获得土地的成本大幅增加，对公司未来发展构成
一定的影响。此外，房地产调控政策、人民币汇率变动、银行利率调整、施工原材料价格上涨等，也会给公司带来一定的影响。为解
决以上问题，公司采取的措施是：一是通过进一步完善公司治理，更新机制，集中资源，以深圳为依托，积极向周边地区拓展，尽快
做强做大房地产业务；二是对建筑施工业务进行主辅分离改制，完善自主投标体系，做好重大工程项目的承揽，使市政总能以更灵活
的机制参与市场竞争，扭转亏损局面；三是抓好政府代建制工程项目，推进代建制的模式建设和规范运作。四是在确保盈利稳步增长
的同时，完成公司内部管理架构及相关业务的调整，最终实现长期健康发展这一目标。（六）土地增值税的影响根据国家税务总局《
关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》（国税发〔2006〕187号文）的要求，自2007年2月1日起，土地增值税以
国家有关部门审批的房地产开发项目为单位进行清算。根据深圳市人民政府深府办函（2005）93号、深圳市地方税务局深地税发（20
05）521文的规定，深圳市自2005年11月1日起开始征收土地增值税。2005年及以前年度本公司各房地产子公司没有来源于深圳地区外
的销售收入；同时，2005年11月1日至2005年12月31日止期间，深圳地区的房地产子公司已售房地产开发项目增值率未达到计缴土地
增值税的规定标准，无需计缴土地增值税，因此，国家税务总局国税发〔2006〕187号文不会对本公司2005年及以前年度的财务状况
和经营成果产生影响。2006年度本公司对已销售的开发项目按照销售收入进行了土地增值税的预缴，并按照清算口径进行了土地增值
税测算预提，报告期内已预缴以及预提并计入损益的土地增值税额为人民币5,136,850.94元。公司认为做好土地增值税的清算工作，
将对房地产市场的健康发展起到积极的作用，进一步推动房地产企业开发普通住宅，抑制土地投机，促进开发商提高开发效率。公司
一直以开发普通居民住宅为主，土地增值税的清算基本不会影响公司未来所开发的住宅部分盈利水平，但对于出售的商铺，盈利水平
同过去年度相比将有所降低。
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6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√ 适用 □ 不适用
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根据财政部第33号令和财会[2006]3号文《关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准则的通知》规定，公司将执行新的企业
会计准则。1、关于2007年1月1日新会计准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异分析：根据《企业会计准则第18号—
所得税》的有关规定，公司在2007年1月1日采用资产负债表债务法核算企业所得税，并将因资产减值准备、应付工资、预提费用等所
形成的资产、负债账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响数调整留存收益，由此增加股东权益36,140,460.50元。2
、执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响(1)根据《企业会计准则
第3号—投资性房地产》的规定，公司将长期用于出租的房屋建筑物转入投资性房地产核算并采用成本模式进行后续计量，本事项不
影响公司的利润和股东权益。(2)根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定，公司所得税的会计处理将由原应付税款法核算变更
为资产负债表债务法核算，当公司资产、负债账面价值和计税基础存在差异时，将会影响公司当期所得税费用，从而影响公司的利润
和股东权益。(3)根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，公司将战略持有的A股上市公司股票投资归类为可供出
售金融资产并以公允价值进行后续计量，该类金融资产公允价值的变动将影响公司每个资产负债表日的股东权益，在实际出售时影响
当期损益。特别是对“莱宝高科”股票投资以公允价值计量，在实际出售前将使公司未来全面摊簿净资产收益率与过去年度相比有较
大幅度下降，实际出售的当期又会增加当期利润和期末净资产收益率。(4)根据《企业会计准则第6号—无形资产》的规定，公司将用
于房地产项目开发的土地使用权由原无形资产核算转入存货核算，同过去年度相比，在房地产项目未开发前因当期土地使用权摊销费
用减少而增加当期利润和股东权益，但对整体的房地产项目利润无影响。(5)根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，公
司对子公司的盈亏核算将由原权益法核算变更为成本法核算，由此将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资收益的影响，但不影响公
司合并报表。(6)根据《企业会计准则—借款费用》的规定，公司借款费用可予资本化的范围将扩大，由以前的专门借款扩大为专门
借款和符合资本化条件的一般借款，由此会使公司当期利润和股东权益增加。除上述影响外，执行新会计准则对公司未来财务状况和
经营成果没有重大影响。
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本 主营业务利润率
率（％） 上年增减（％） 比上年增减（ 比上年增减（％
％） ）
市政工程与建筑施工 136,585.64 130,431.60 1.22% 20.23% 20.70% -33.93%
房地产开发与经营 44,548.09 24,274.85 38.78% 3.33% -17.64% 46.09%
出租与服务业 14,130.99 9,527.16 27.82% 0.55% 12.54% -21.28%
工商业 25,349.69 22,988.29 9.15% 13.66% 12.57% 13.41%
主营业务分产品情况
市政工程与建筑施工 136,585.64 130,431.60 1.22% 20.23% 20.70% -33.93%
房地产开发与经营 44,548.09 24,274.85 38.78% 3.33% -17.64% 46.09%
出租与服务业 14,130.99 9,527.16 27.82% 0.55% 12.54% -21.28%
工商业 25,349.69 22,988.29 9.15% 13.66% 12.57% 13.41%
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6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
广东省 190,776.40 7.90%
其他地区 6,417.04 15.26%
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6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
长沙天健芙蓉盛世（一期）（续建） 4,791.00 完成桩基及地下室,进入主体建造，完成计划比例17.9％。 无
长沙天健芙蓉盛世（二期） 490.00 前期策划。 无
天健大厦 7.00 前期策划，完成计划比例7％。 无
龙岗天健现代城（续建） 12,471.00 计划2007年4月预售。 无
龙岗天健阳光城 3,513.00 2007年3月动工，完成计划比例59.1％。 无
宝安天健时尚空间 33,254.00 2006年7月竞拍地块。 无
合计 54,526.00 - -
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6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
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经深圳南方民和会计师事务所审计，公司2006度实现净利润111,908,001.02元,加年初未分配利润171,610,554.44元，减分配200
5年度股利27,427,592.80元，可供分配的利润为256,090,962.66元。按照公司《章程》规定，以净利润为基数提取10%法定公积金11,
190,800.10元，提取10%任意公积金11,190,800.10元，本期末实际可供股东分配利润为233,709,362.46元。 董事会提出分配预案
为：以2007年1月公司新股发行后的总股本304,424,680股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。分红基金为45,663
,702元，剩余未分配利润188,045,660.46元结转以后年度。公司2006年度不送股也不进行公积金转增股本。上述分配预案须经2006年
度股东大会审议批准后实施。
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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至 是否为关 定价原则 所涉及 所涉及的
本年末为上市 联交易 说明 的资产 债权债务
公司贡献的净 产权是 是否已全
利润 否已全 部转移
部过户
广东省大埔县对外 深圳市嘉华化工有限公司 2006-09-2 2,800.00 0.00 否 市场交易 是 是
经济服务公司 5
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7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
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天健工业区改造是今年本公司的重点工作之一。通过以收购股权的方式来解决嘉华公司在天健工业区的占地问题，能有效理顺天健工
业区土地产权关系和解决历史遗留问题，从而顺利推进天健工业区整体改造工作。因此，本次收购对公司的未来经营有积极和良好的
影响。
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7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方担保（是或否
） 毕 ）
商品房承购人 1999-1-1 18,836.00 担保贷款 5年-30年 否 否
报告期内担保发生额合计 979.00
报告期末担保余额合计（A） 18,836.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 56,450.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 94,450.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额（A+B） 113,286.00
担保总额占公司净资产的比例 62.59%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0.00
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保 0.00
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 0.00
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*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
深圳市嘉华化工有限公司 -40 775.95 0.00 0.00
广东海外建设发展有限公司 0.00 1348.41 0.00 0.00
广东国际合作（集团）深圳公司 -15 490.68 0.00 0.00
深圳市金众（集团）股份有限公司 0.00 0.00 84.19 84.19
合计 -55 2615.04 84.19 84.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2006年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
√ 适用 □ 不适用
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
深圳市人民政府国有资产 市国资委承诺：自股改方案实施之日起，在12个月内不 股权分置改革对价方案已 该部分股份11,721,
监督管理委员会 得上市交易或者转让；在上述12个月期满后，通过证券 于2006年1月11日实施完 234股2007年1月12
交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公 毕 日禁售期满，并解
司股份总数的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内 除限售。
不得超过10%。
上海闵行联合发展有限公 上海闵联承诺：自股改方案实施之日起，在12个月内不 股权分置改革对价方案已 该股份2007年1月12
司 得上市交易或者转让。 于2006年1月11日实施完 日禁售期满，并解
毕 除限售。
深圳市建业（集团）股份 建业集团承诺：自股改方案实施之日起，在12个月内不 股权分置改革对价方案已 2007年1月11日已办
有限公司 上市交易或转让；且在上市交易或转让前支付给深圳市 于2006年1月11日实施完 理支付给国资委代
国资委代为垫付的款项或者取得其同意。 毕 垫的款项，2007年1
月12日解除限售。
深圳市金众（集团）股份 金众集团承诺：自股改方案实施之日起，在12个月内不 股权分置改革对价方案已 该股份2007年1月12
有限公司 得上市交易或者转让。 于2006年1月11日实施完 日禁售期满，并解
毕 除限售。
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7.6.2 报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期末，重大诉讼事项与2005年年度报告、2006年中期报告披露的情况基本相同，无重大实质性进展，延续情况如下：1、200
0年11月2日，深圳市盐田港集团有限公司（以下简称“原告”）向广州海事法院诉本公司全资子公司深圳市市政工程总公司（以下简
称“被告”），请求法院判令被告退还原告多支付的“盐田河排洪系统及配套”工程款1.59亿元及其银行利息，并承担本案诉讼费。
2005年7月8日，经广州海事法院（2000）广海法商字第159号民事判决书判决，本公司应返还原告多支付的工程款38,029,924.87元及
利息，根据该判决，本公司2005年计提了38,029,924.87元预计负债。本公司不服上述判决，已上诉至广东省高级人民法院，现仍在
二审之中。该诉讼事项本公司自2001年以来每年均在年度报告中进行了详细披露，最新进展情况已刊登在2006年4月25日的《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。2、本公司全资子公司深圳市市政工程总公司所属的香港分公司1999年与香港保华—中铁联
营工程公司签订的将军澳地铁工程纠纷案，经双方协商解决，本公司已妥善解决。3、本公司全资子公司深圳市市政工程总公司与深
圳市龙岗区宝龙实业有限公司（以下简称“宝龙公司”）工程结算纠纷案，该工程尚未进行结算，但宝龙公司却以借款纠纷为由，向
深圳市中级人民法院提起民事诉讼，要求：A、判令市政总公司返还其超付的工程款人民币6,746,557.96元及资金占用利息2,497,315
.87元（利息计至2002年4月30日）；B、判令市政总公司承担本案诉讼费用。深圳市中级人民法院以（2002）深中法经一初字第413号
正式立案受理。本案已于2002年11月25日开庭审理，庭审中，本公司已向法院提供了证据，证明全部工程结算款为16,187,014.37元
，而宝龙公司实际给本公司只支付了240万元，尚欠本公司工程款计13,787,014.37元。该案法院目前仍在审理中。4、公司于2000年
度实施收购的广东海外建设发展有限公司60%的股权及建筑工程牌照使用权（涉及金额2580万元），由于双方对履行合同产生争议，
已提交深圳仲裁委员会仲裁，现正在审理之中，报告期内尚未裁决。5、本公司与清水河公司欠款纠纷案。我司于2001年10月24日与
清水河公司签订了《“吉发股份”法人股转让协议书》《“川投长钢”法人股转让协议书》。协议约定：清水河公司将持有的392.76
6万股“吉发股份”（现更名为“S吉生化”、证券代码600893）法人股票抵偿该司所拖欠我司人民币750.183万元；清水河公司将拥
有的239.085万股“川投长钢”（证券代码0569）股票抵偿所拖欠我司人民币241.476万元，共计人民币991.659万元。协议还约定由
清水河公司负责办理股票过户手续。协议生效后，受当时政策限制等因素制约，清水河公司并未实际履行办理股票过户给我司的登记
手续。我司向深圳市中级人民法院提起民事诉讼及财产保全申请，以实现我公司债权。2007年1月24日根据我司诉讼保全申请，深圳
市中级人民法院将清水河公司名下尚存的263.5702万股“S吉生化”股份冻结。本案已于2007年3月5日开庭审理。报告期内尚未判决
。
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§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一、监事会决议及会议情况 报告期内，监事会共召开7次会议，具体情况如下： 1、公司四届八次监事会于2006年2月17
日召开，会议审议并通过了关于对深圳市水务投资有限公司增资9000万元的议案。 2、公司四届九次监事会于2006年4月21日召开
，会议审议并通过了如下决议：2005年度公司监事会工作报告、关于公司监事会换届选举的议案、2005年年度报告及报告摘要、2005
年度公司财务决算报告、2005年度公司利润分配的预案、2006年第一季度报告、关于公司董事会下达给经营班子2006年度各项经营指
标的议案、关于2006年度公司投资计划的议案、关于2006年度公司在银行融资事项的议案、关于修改公司章程部分条款的议案、关于
公司董事会换届选举的议案。 3、公司五届一次监事会于2006年5月26日召开，会议审议并通过了关于选举公司第五届监事主席及
聘任监事会办公室主任的议案。 4、公司五届二次监事会于2006年7月13日召开，会议审议并通过了如下决议：关于公司符合非公
开发行股票基本条件的议案、关于公司2006年非公开发行股票方案的议案、关于前次募集资金使用情况说明的议案、关于本次募集资
金投资项目可行性研究报告的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案、关于对深圳市天健
房地产开发实业有限公司增资的议案、关于修订募集资金管理办法的议案。 5、公司五届三次监事会于2006年8月8日召开，会议
审议并通过了如下决议：关于公司2006年中期报告的议案、关于参与竞拍宝安区A004-0102地块事项的议案 6、公司五届四次监事
会于2006年9月25日召开，会议审议并通过了如下决议：关于购买地铁盾构施工设备的议案及地铁盾构机采购可行性研究报告、关于
全资子公司收购深圳市嘉华化工有限公司50%股权的议案及可行性分析报告。 7、公司五届五次监事会于2006年10月13日召开，会
议审议并通过了关于邹志远先生辞去公司监事会主席及监事职务的议案。 二、监事会对下列事项发表了独立意见： 1、公司
依法运作情况 报告期内，公司董事会运作和会议召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；董事会严格履行股东大会
各项决议，未发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行职务时存在违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益及股东利益
的行为。 2、公司财务情况 2006年年度报告所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。南方民和会计师事务所出
具的无保留意见审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、盐田河排洪工程款诉讼情况 盐田港集团诉本公司之
子公司深圳市市政工程总公司退还多付工程款一案，已于2005年7月8日由广州海事法院判决。本公司不服判决，已上诉，并于2005年
按法院判决全额确认预计负债。对该诉讼，2006年年度财务报告已按规定进行披露。 4、将军澳地铁工程款诉讼情况 本公司
之子公司深圳市市政工程总公司所属香港分公司与香港保华——中铁联营工程公司1999年签订的将军澳地铁工程，因中铁联营工程公
司拒付工程欠款11,646,200港元，本公司提起诉讼。该案经双方协商，已妥善解决。 5、股权及建筑工程牌照使用权收购合同争
议仲裁情况 本公司于2000年度实施收购的广东海外建设发展公司60%的股权及建筑工程牌照使用权（涉及金额2580万元），由于
双方对履行合同产生争议，已提交仲裁，并分别于2005年3月22日、4月28日开庭审理，目前尚未裁决。对该仲裁，2006年年度财务报
告已按规定进行披露。
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§9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见： 标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 858,481,672.68 688,908,387.73 323,832,227.86 262,754,721.64
短期投资
应收票据 3,623,910.44 2,623,910.44 277,855.00
应收股利
应收利息
应收账款 228,746,463.85 121,491.40 223,020,996.38 961,253.65
其他应收款 71,052,536.76 127,047,367.92 89,951,808.70 150,242,133.06
预付账款 66,804,928.74 67,997,519.15 1,540.00
应收补贴款
存货 1,943,002,034.33 1,183,740,466.29
待摊费用 1,506,376.95 1,676,829.88
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 3,173,217,923.75 818,701,157.49 1,890,497,703.26 413,959,648.35
长期投资：
长期股权投资 286,211,595.07 1,275,224,451.40 171,135,335.98 1,069,461,365.
63
长期债权投资
长期投资合计 286,211,595.07 1,275,224,451.40 171,135,335.98 1,069,461,365.
63
合并价差
固定资产：
固定资产原价 631,248,217.46 196,186,398.55 611,726,302.27 208,821,590.25
减：累计折旧 372,217,070.54 77,307,916.90 337,863,584.27 73,499,375.14
固定资产净值 259,031,146.92 118,878,481.65 273,862,718.00 135,322,215.11
减：固定资产减值准备
固定资产净额 259,031,146.92 118,878,481.65 273,862,718.00 135,322,215.11
工程物资
在建工程 1,822,221.30 30,088,043.44 32,599,213.17
固定资产清理
固定资产合计 260,853,368.22 118,878,481.65 303,950,761.44 167,921,428.28
无形资产及其他资产：
无形资产 95,440,063.80 40,302,766.77 583,568,136.97 43,207,029.01
长期待摊费用 2,085,484.95 518,492.15 2,931,527.25 695,662.91
其他长期资产 144,852,747.80 94,814,681.06
无形资产及其他资产合计 242,378,296.55 40,821,258.92 681,314,345.28 43,902,691.92
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,962,661,183.59 2,253,625,349.46 3,046,898,145.96 1,695,245,134.
18
流动负债：
短期借款 1,030,000,000.00 220,000,000.00 720,000,000.00 140,000,000.00
应付票据 34,500,000.00 33,000,000.00
应付账款 216,343,260.64 7,580,784.27 219,346,765.40 965,300.00
预收账款 117,563,548.41 418,401,655.33 637,980.54
应付工资 38,556,194.37 15,050,383.15 26,792,582.21 5,494,306.02
应付福利费 4,607,148.57 250,631.98 22,097,059.96 16,768,853.83
应付股利 841,910.82 841,910.82
应交税金 32,487,459.67 1,573,120.60 3,646,780.88 1,999,283.89
其他应交款 2,757,037.55 418,135.91 2,395,041.86 30,236.45
其他应付款 299,293,878.29 199,646,672.98 325,460,235.23 301,523,702.18
预提费用 8,524,019.45 5,575,517.53
预计负债 42,327,878.19 43,273,068.15
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,827,802,335.96 445,361,639.71 1,819,988,706.55 467,419,662.91
长期负债：
长期借款 325,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 325,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,152,802,335.96 445,361,639.71 1,819,988,706.55 467,419,662.91
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 304,424,680.00 304,424,680.00 234,424,680.00 234,424,680.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 304,424,680.00 304,424,680.00 234,424,680.00 234,424,680.00
资本公积 880,783,373.10 880,783,373.10 452,314,373.10 452,314,373.10
盈余公积 390,941,432.07 390,941,432.07 368,559,831.87 368,559,831.87
其中：法定公益金 90,299,217.45 90,299,217.45
未分配利润 233,709,362.46 232,114,224.58 171,610,554.44 172,526,586.30
其中：现金股利 45,663,702.00 45,663,702.00 27,427,687.56 27,427,687.56
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,809,858,847.63 1,808,263,709.75 1,226,909,439.41 1,227,825,471.
27
负债和所有者权益（或股东权益）合计 3,962,661,183.59 2,253,625,349.46 3,046,898,145.96 1,695,245,134.
18
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9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1,971,934,407.49 62,270,262.89 1,824,741,786.81 47,974,901.23
减：主营业务成本 1,640,990,692.05 23,065,800.49 1,540,999,136.73 14,418,524.87
主营业务税金及附加 82,057,235.99 3,177,918.15 63,419,983.06 2,494,694.88
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 248,886,479.45 36,026,544.25 220,322,667.02 31,061,681.48
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,573,210.70 192,373.30 2,573,976.24 1,909,771.98
减：营业费用 15,687,437.18 33,369,512.60
管理费用 122,049,821.68 41,586,552.38 91,669,091.98 33,238,715.81
财务费用 23,335,503.04 -3,294,591.95 13,341,311.40 -4,671,414.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 90,386,928.25 -2,073,042.88 84,516,727.28 4,404,151.98
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 52,613,243.16 112,261,882.9 32,884,436.43 66,350,174.11
6
补贴收入
营业外收入 1,479,430.95 224,718.50 2,024,922.89 115,000.00
减：营业外支出 8,851,944.76 159,480.00 37,235,340.59 200,000.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 135,627,657.60 110,254,078.5 82,190,746.01 70,669,326.09
8
减：所得税 23,719,656.58 857,247.30 13,576,331.53 1,554,987.43
少数股东损益
加：未确认的投资损失本期发生额
五、净利润（亏损以“-”号填列） 111,908,001.02 109,396,831.2 68,614,414.48 69,114,338.66
8
加：年初未分配利润 171,610,554.44 172,526,586.3 142,192,973.83 142,609,081.51
0
其他转入
六、可供分配的利润 283,518,555.46 281,923,417.5 210,807,388.31 211,723,420.17
8
减：提取法定盈余公积 11,190,800.10 11,190,800.10 6,861,441.45 6,861,441.45
提取法定公益金 6,861,441.45 6,861,441.45
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 272,327,755.36 270,732,617.4 197,084,505.41 198,000,537.27
8
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 11,190,800.10 11,190,800.10 10,292,162.17 10,292,162.17
应付普通股股利 27,427,592.80 27,427,592.80 4,018,708.80 4,018,708.80
转作资本（或股本）的普通股股利 11,163,080.00 11,163,080.00
八、未分配利润 233,709,362.46 232,114,224.5 171,610,554.44 172,526,586.30
8
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
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9.2.3 现金流量表
编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 1,687,408,970.99 51,840,599.79
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 69,099,500.00 38,023,714.82
经营活动现金流入小计 1,756,508,470.99 89,864,314.61
购买商品、接受劳务支付的现金 1,833,937,008.79 14,655,465.20
支付给职工以及为职工支付的现金 192,086,078.28 20,656,586.39
支付的各项税费 76,083,094.45 7,528,040.28
支付的其他与经营活动有关的现金 103,330,245.53 145,316,284.32
经营活动现金流出小计 2,205,436,427.05 188,156,376.19
经营活动产生的现金流量净额 -448,927,956.06 -98,292,061.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 54,934,984.07 60,816,901.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 447,959.32 224,718.50
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 55,382,943.39 61,041,620.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17,332,907.19 90,364.00
投资所支付的现金 133,557,366.72 96,187,366.72
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 150,890,273.91 96,277,730.72
投资活动产生的现金流量净额 -95,507,330.52 -35,236,110.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 498,469,000.00 498,469,000.00
借款所收到的现金 1,885,000,000.00 350,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,383,469,000.00 848,469,000.00
偿还债务所支付的现金 1,250,000,000.00 270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 72,213,701.86 27,246,595.19
支付的其他与筹资活动有关的现金 727,933.46 727,933.46
筹资活动现金流出小计 1,322,941,635.32 297,974,528.65
筹资活动产生的现金流量净额 1,060,527,364.68 550,494,471.35
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 516,092,078.10 416,966,299.37
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 111,908,001.02 109,396,831.28
加：计提的资产减值准备 4,842,230.73 -2,055,976.15
固定资产折旧 40,468,111.00 14,108,122.82
无形资产摊销 16,044,739.77 2,385,988.54
长期待摊费用摊销 1,137,752.84 177,170.76
待摊费用减少（减：增加） 170,452.93
预提费用增加（减：减少） 2,948,501.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 61,696.65
固定资产报废损失
财务费用 26,579,067.22 660,913.21
投资损失（减：收益） -56,495,467.14 -112,261,882.96
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -177,753,717.77
经营性应收项目的减少（减：增加） -82,862,921.82 -549,097,580.81
经营性应付项目的增加（减：减少） -336,921,593.37 438,394,351.73
其他 945,189.96
少数股东损益
经营活动产生的现金流量净额 -448,927,956.06 -98,292,061.58
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 839,924,305.96 679,721,021.01
减：现金的期初余额 323,832,227.86 262,754,721.64
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 516,092,078.10 416,966,299.37
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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
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项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 1,809,858,847.63
长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 36,140,460.50
少数股东权益
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 1,845,999,308.13
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会计师事务所的审阅意见
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深圳南方民和会计师事务所有限责任公司SHENZHENNANFANG-MINHECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTS审阅报告深南审阅报字（2007）第SY0
15号深圳市天健（集团）股份有限公司全体股东：我们审阅了后附的深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“天健集团”）新
旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和“关于做
好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是天健
集团管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。根据“通知”的有关规定，我们参照《中国
注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否
不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节
金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。
我们没有实施审计，因而不发表审计意见。根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准
则第38号——首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中
重要提示所述：差异调节表中所列报的二〇〇七年一月一日股东权益（新会计准则）与二〇〇七年度财务报告中所列报的相应数据可
能存在差异。深圳南方民和会计师事务所中国注册会计师有限责任公司 王焕森
中国注册会计师 袁龙平中国深圳2007年4月20日新旧会计准则股东权益差异调节表重要提示：本
公司已于二〇〇七年一月一日起开始执行财政部于二〇〇六年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正
在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑并参照财政部对新会计准则的进
一步讲解后，本公司在编制二〇〇七年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）
时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而导致差异调节表中所列报的二〇〇七年一月一日股东权益（新会计准则）与二〇〇
七年度财务报告中所列报的相应数据之间可能存在差异。深圳市天健（集团）股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表附注截
至2006年12月31日(除特别注明外，金额单位为人民币元)一、编制目的本公司于二〇〇七年一月一日起开始执行新会计准则。为分析
并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响，中国证券监督管理委员会于二〇〇六年十一月颁布了“关于做好与新会计准则相
关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”），要求公司按照《企业会计准则第38号—首次执行企
业会计准则》和“通知”的有关规定，在二〇〇六度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。二
、编制基础差异调节表系公司根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和“通知”的有关规定，结
合公司的自身特点和具体情况，以2006年度合并财务报表为基础，并依据重要性原则编制。对于《企业会计准则第38号——首次执行
企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况，本差异调节表依据如下原则进行编制：1、子公司、合营企业和联营企业按照
《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整，对于影响上述公司留存收益并影响本公
司按照股权比例享有的净资产份额的事项，公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。2、编制合并财务报表时，公司
按照新会计准则调整少数股东权益，并在差异调节表中单列项目反映。三、主要项目附注1、二〇〇六年十二月三十一日股东权益（
现行会计准则）的金额取自本公司按照现行《企业会计准则》和《企业会计制度》(以下简称“现行会计准则”)编制的二〇〇六年十
二月三十一日合并资产负债表。该报表业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，并于二〇〇七年四月二十日出具了深南财
审报字（2007）第CA448号的无保留意见审计报告。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司二〇〇六年度财务报告。2、所
得税根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》的有关规定，本公司2007年1月1日将对资产、负债的账面价值与计税基
础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整，并将影响金额调整留存收益。据此，本公司将因资产减值准备、应付工资、预
提费用等所形成的资产、负债账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响金额36,140,460.50元调增了留存收益，全部
属于本公司的所有者权益。
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