深圳市天健(集团)股份有限公司2007年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
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未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
阮唯真 因出差原因未出席审议本报告的董事会会议，委托董事长陈潮代为出席并行使表决权 陈潮
郭世利 因出差原因未出席审议本报告的董事会会议，委托董事总经理姜永贵代为出席并行使表决 姜永贵
权
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1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 本公司董事长陈潮、董事总经理姜永贵、董事财务总监孙静亮、财务部经理程文桥声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 5,240,502,140.43 3,998,801,644.09 31.05%
所有者权益（或股东权益） 2,800,430,546.76 1,845,999,308.13 51.70%
每股净资产 9.199 6.064 51.70%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -106,772,655.03 -476.64%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.351 -344.30%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 4,044,068.89 4,044,068.89 -88.27%
基本每股收益 0.01 0.01 -93.33%
稀释每股收益 0.01 0.01 -93.33%
净资产收益率 0.14% 0.14% -2.59%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.34% -0.34% -3.09%
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非经常性损益项目
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
处置固定资产净损益 312,268.76
处置长期股权投资净损益 15,775,500.00
所得税影响 -2,413,165.31
合计 13,674,603.45
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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股东总数 18,890
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 11,721,234 人民币普通股
深圳市金众（集团）股份有限公司 7,195,819 人民币普通股
上海闵行联合发展有限公司 6,287,776 人民币普通股
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证 4,661,462 人民币普通股
券投资基金
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证 4,542,808 人民币普通股
券投资基金
深圳市建业（集团）股份有限公司 4,356,605 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司 3,841,315 人民币普通股
李怡名 3,598,734 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基 3,171,623 人民币普通股
金
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基 2,923,281 人民币普通股
金
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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一、增减变动幅度超过30%的资产、负债项目情况及主要原因单位：万元构成项目期末数年初数 增减％可供出售金融资产11499
7.750.00 预收账款 17995.4611756.3553.07其他流动负债 1325.81 936.59 41.56递延所得税负
债16771.540.00所有者权益 280043.05184599.9351.70总资产 524050.21399880.1631.05可供出售金融资产增
长的主要原因：公司对“莱宝高科”、“海南高速”的股票投资归类为可供销售金融资产核算并以公允价值计量。预收账款增长的主
要原因：收到工程项目工程款增加。其他流动负债增长的主要原因：预提了土地增值税。递延所得税负债增长的主要原因：可供出售
金融资产账面价值与计税基础不同形成的所得税差异。总资产、所有者权益增长的主要原因：对“莱宝高科”、“海南高速”的股票
投资归类为可供销售金融资产核算并以公允价值计量，其公允价值的提高增加了公司总资产及所有者权益。二、增减变动幅度超过30
%的利润表项目、财务指标等情况及主要原因构成项目 本期数 上年同期 增减％销售费用 361.88841
.28 56.98财务费用 589.58 327.85 79.83投资收益 1577.55 利润总额 754.3041
36.60 -81.77净利润 404.413446.93 -88.27经营活动现金净流量-10677.26-1851.63-476.64基本每股收益
0.01 0.15-93.33每股净资产 9.199 6.06451.70净资产收益率％ 0.14 2.73-2.59营业
费用比上年同期降低的主要原因：商品房销售广告费减少。财务费用比上年同期增长的主要原因：银行贷款增加，利息支出增加。投
资收益比上年同期增长的主要原因：本公司之子公司深圳市市政工程总公司及深圳市天健房地产开发实业有限公司将持有的中山太和
房地产有限公司全部股权在深圳市产权交易中心公开挂牌交易转让，获得投资收益1577.55万元。利润总额、净利润比上年同期降低
的主要原因：一是房地产业利润比上年同期大幅减少；二是市政工程与建筑施工业亏损额比上年同期增加。经营活动现金净流量降低
的主要原因：报告期内房地产业无新楼盘对外预售。基本每股收益降低的主要原因：净利润的降低和股本的增加。每股净资产增长的
主要原因：对“莱宝高科”、“海南高速”的股票投资以公允价值计量的影响。净资产收益率降低的主要原因：一是净利润与上年同
期相比大幅降低；二是募集资金增加了净资产；三是“莱宝高科”、“海南高速”公允价值变动的影响。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
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一、公司重大担保事项报告期内，公司无重大担保事项。二、重大诉讼及进展情况公司与清水河公司欠款纠纷案，已在2006年年度报
告中披露，详细情况如下：我司于2001年10月24日与清水河公司签订了《“吉发股份”法人股转让协议书》《“川投长钢”法人股转
让协议书》。协议约定：清水河公司将持有的392.766万股“吉发股份”（现更名为“S吉生化”、证券代码600893）法人股票抵偿该
司所拖欠我司人民币750.183万元；清水河公司将拥有的239.085万股“川投长钢”（证券代码0569）股票抵偿所拖欠我司人民币241.
476万元，共计人民币991.659万元。协议还约定由清水河公司负责办理股票过户手续。协议生效后，受当时政策限制等因素制约，清
水河公司并未实际履行办理股票过户给我司的登记手续。我司向深圳市中级人民法院提起民事诉讼及财产保全申请，以实现我公司债
权。2007年1月24日根据我司诉讼保全申请，深圳市中级人民法院将清水河公司名下尚存的263.5702万股“S吉生化”股份冻结。本案
已于2007年3月5日开庭审理。报告期内尚未判决。报告期内，其他重大诉讼事项与2005年年度报告披露的情况基本相同，无重大实质
性进展。详细情况详见2007年4月24日《证券时报》《上海证券报》上的公司2006年年度报告摘要及巨潮资讯网上的公司2006年年度
报告全文。三、其他重大事项1、报告期内，公司共召开了1次大型投资者交流会。在接待调研及采访时，公司及相关信息披露义务人
按照《上市公司公平信息披露指引》的要求，严格遵循公平信息披露的原则，维护投资者公平获得信息的权力，未有实行差别对待政
策，未有有选择的、私下的、提前的向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情形。2、2007年1月11日公司在《证券时报》《上海
证券报》上刊登了《限售股份上市流通提示性公告》。根据公司股权分置改革方案，上海闵联、建业集团和金众集团所持全部限售股
份和深圳市国资委所持部分限售股份禁售期满。本次限售股份上市流通数量为34,747,854股，限售股份上市流通日为2007年1月12日
。深圳市国资委代建业集团公司垫付的1,204,181股对价股份，已于2007年1月10日偿还。3、本公司之子公司深圳市市政工程总公司
之参股公司深圳莱宝高科技股份有限公司于2007年1月12日在深交所挂牌上市（证券简称：莱宝高科，证券代码：002106），本公司
之子公司深圳市市政工程总公司截至2006年12月31日持有莱宝公司股份3,091.2万股，持股比例为15.84%。该公司拥有的莱宝公司股
份可流通时间为2008年1月12日，2年内转让的股份不得超过50％，该公司在2006年6月莱宝公司实施资本公积转赠股本过程中获得的5
15.2万股3年内不得转让。4、2007年1月17日公司五届八次董事会审议通过了《关于公开挂牌转让所属全资企业中山太和房地产有限
公司股权的议案》。公司董事会同意将所属全资企业中山太和房地产有限公司全部股权在深圳市产权交易中心公开挂牌转让，转让底
价为6500万元（含天健房地产公司债权1575万元）。1月19日上述股权在深圳市产权交易中心公开挂牌交易，最终由自然人周文、欧
仲新以总价9475.37万元竞得。2007年1月30日，本公司之子公司深圳市市政工程总公司及深圳市天健房地产开发实业有限公司与自然
人周文、欧仲新（受让方）在深圳签署《中山太和房地产有限公司股权转受让合同书》。本公司以总价人民币9,475.37万元转让中山
太和房地产有限公司的全部股权。本公司已在2007年2月1日全部收到上述股权转让款项。此次转让结果对公司财务产生了积极的影响
：一是对不良资产盘活变现，二是增加本期投资收益1577万元。 以上事项的详细内容已刊登在2007年1月19日、1月22日及2月1日
的《证券时报》《上海证券报》上。5、公司2006年非公开发行股票7000万股，募集资金于2006年12月27日汇入公司帐户。新增股份7
000万股于2007年1月17日办理完股份登记手续，并于1月24日上市，公司股份总数变为304,424,680股。详情已刊登在2007年1月23日
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《非公开发行股
票发行情况报告暨上市公告书》全文。6、根据深圳市国土资源和房产管理局发布的《关于依法申报缴交房屋公用设施专用基金的通
知》，要求对1994年11月1日以后竣工的所有开发建设项目名称及应缴交的专用基金进行自查并缴交。公司于2007年2月1日在《证券
时报》、《上海证券报》上刊登了《关于缴交房屋公用设施专用基金对公司影响的公告》。公告内容为：公司自1994年《深圳经济特
区住宅区物业管理条例》实施以来，我公司开发的项目均按相关条例规定对房屋公用设施专用基金进行了预提，并在2006年已经申报
和缴交了部分房地产项目的专用基金，该通知对我公司近三年的利润不会造成影响。7、2007年2月14日公司第五届董事会第九次会议
审议通过了《关于对深圳市天健房地产开发实业有限公司追加1亿元注册资本金的议案》，本次追加1亿元注册资本金完成后，深圳市
天健房地产开发实业有限公司注册资本变为6亿元，其股本结构变更为：深圳市市政工程总公司出资6000万元，占注册资本10%；本公
司出资54000万元，占注册资本90%。根据《企业会计制度》有关规定，并根据新会计准则的要求和公司实际情况，审议通过了《关于
对部分长期股权投资计提减值准备的议案》、《关于代建项目收入确认标准的议案》、《关于变更房地产项目土地使用权会计处理方
法的议案》、《关于借款费用资本化的议案》、《关于提取各项资产减值准备的议案》、《关于确定投资性房地产划分标准的议案》
及《关于召开2007第一次临时股东大会的议案》。上述议案已经2007年3月7日2007年第一次临时股东大会审议通过。以上详细内容已
刊登在2007年2月15日及3月8日的《证券时报》、《上海证券报》上。8、根据本公司股票近期交易价格、成交量的情况及市场传闻的
有关报道，公司履行了必要的核实程序。董事会关于股票异常波动提示性公告的详细内容已刊登在2007年3月27日及29日的《证券时
报》《上海证券报》上。
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
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市国资委承诺：自股改方案实施之日起，在12个月内不得上市交易或者转让；在上述12个月期满后，通过证券交易所挂牌交易出
售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过10%。上海闵联承诺：自股改方
案实施之日起，在12个月内不得上市交易或者转让。建业集团承诺：自股改方案实施之日起，在12个月内不上市交易或转让；且在上
市交易或转让前支付给深圳市国资委代为垫付的款项或者取得其同意。金众集团承诺：自股改方案实施之日起，在12个月内不得上市
交易或者转让。股权分置改革对价方案已于2006年1月11日实施完毕。 2007年1月11日公司在《证券时报》《上海证券报》上刊登
了《限售股份上市流通提示性公告》。根据公司股权分置改革方案，上海闵联、建业集团和金众集团所持全部限售股份和深圳市国资
委所持部分限售股份禁售期满。本次限售股份上市流通数量为34,747,854股，限售股份上市流通日为2007年1月12日。深圳市国资委
代建业集团公司垫付的1,204,181股对价股份，已于2007年1月10日偿还。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
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一、预计的本期业绩情况1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年6月30日2、业绩预告情况：预计年初至下一报告期末累计净利润
比上年同期降低50％—100％。3、业绩预告是否经过注册会计师预审计：否二、上年同期业绩1、净利润：2006年1月1日至2006年6月
30日期间净利润为：59,620,043.58元。2、每股收益：0.25元三、业绩变动原因说明1、房地产业务因周期性影响，上半年所售楼盘
尚未达到收入确认条件，致使房地产业净利润较上年同期大幅降低。2、市政工程施工业进入改制阶段，对施工利润造成一定影响。3
、公司2007年主要利润来源项目—龙岗天健现代城已售部分将在第四季度达到收入确认条件，全年效益增长不会受到影响。
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3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 837,548,534.34 675,756,581.53 858,481,672.68 688,908,387.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,135,373.29 2,999,023.29 3,623,910.44 2,623,910.44
应收账款 238,564,600.34 728,657.62 228,746,463.85 121,491.40
预付款项 71,380,697.02 66,804,928.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 72,088,146.83 130,275,674.63 71,052,536.76 127,047,367.92
买入返售金融资产
存货 2,074,328,860.59 1,943,002,034.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,510,951.22 1,506,376.95
流动资产合计 3,299,557,163.63 809,759,937.07 3,173,217,923.75 818,701,157.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,149,977,547.06 0.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 265,391,274.07 1,311,736,971.99 286,211,595.07 1,304,033,975.97
投资性房地产 135,317,329.47 136,089,464.44
固定资产 247,993,085.67 123,990,330.05 259,031,146.92 118,878,481.65
在建工程 1,822,221.30 1,822,221.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 93,645,857.97 40,224,543.21 95,440,063.80 40,302,766.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,063,523.34 474,199.46 2,085,484.95 518,492.15
递延所得税资产 36,140,460.50 7,330,935.93 36,140,460.50 7,330,935.93
其他非流动资产 8,593,677.42 8,763,283.36
非流动资产合计 1,940,944,976.80 1,483,756,980.64 825,583,720.34 1,471,064,652.47
资产总计 5,240,502,140.43 2,293,516,917.71 3,998,801,644.09 2,289,765,809.96
流动负债：
短期借款 995,000,000.00 250,000,000.00 1,030,000,000.00 220,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 41,500,000.00 34,500,000.00
应付账款 222,993,182.59 7,580,784.27 216,343,260.64 7,580,784.27
预收款项 179,954,602.16 117,563,548.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 50,835,016.34 15,301,015.13 43,163,342.94 15,301,015.13
应交税费 33,733,196.61 3,730,814.84 35,244,497.22 1,991,256.51
应付利息
其他应付款 307,754,240.86 163,802,815.89 299,293,878.29 199,646,672.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 13,258,094.02 841,910.82 9,365,930.27 841,910.82
流动负债合计 1,845,028,332.58 441,257,340.95 1,785,474,457.77 445,361,639.71
非流动负债：
长期借款 385,000,000.00 325,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 42,327,878.19 42,327,878.19
递延所得税负债 167,715,382.90
其他非流动负债
非流动负债合计 595,043,261.09 0.00 367,327,878.19 0.00
负债合计 2,440,071,593.67 441,257,340.95 2,152,802,335.96 445,361,639.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 304,424,680.00 304,424,680.00 304,424,680.00 304,424,680.00
资本公积 1,831,170,542.84 880,783,373.10 880,783,373.10 880,783,373.10
减：库存股
盈余公积 398,169,524.17 398,169,524.17 398,169,524.17 398,169,524.17
一般风险准备
未分配利润 266,665,799.75 268,881,999.49 262,621,730.86 261,026,592.98
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,800,430,546.76 1,852,259,576.76 1,845,999,308.13 1,844,404,170.25
少数股东权益
所有者权益合计 2,800,430,546.76 1,852,259,576.76 1,845,999,308.13 1,844,404,170.25
负债和所有者权益总计 5,240,502,140.43 2,293,516,917.71 3,998,801,644.09 2,289,765,809.96
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4.2 利润表
编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 430,457,101.87 20,233,893.22 579,722,870.70 10,295,230.29
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 439,001,812.39 11,271,138.77 538,359,499.20 7,565,097.14
其中：营业成本 387,486,980.28 5,476,601.21 484,471,779.44 3,725,564.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 21,717,444.00 1,052,092.85 23,935,434.80 539,843.33
销售费用 3,618,794.77 8,412,852.75
管理费用 20,282,805.63 6,911,537.25 18,260,955.42 5,555,889.89
财务费用 5,895,787.71 -2,169,092.54 3,278,476.79 -2,256,200.56
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以 0.00 0.00 0.00 0.00
“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 15,775,500.00
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 7,230,789.48 8,962,754.45 41,363,371.50 2,730,133.15
列）
加：营业外收入 365,477.37 278,893.92 258,782.58
减：营业外支出 53,208.61 256,095.75
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-” 7,543,058.24 9,241,648.37 41,366,058.33 2,730,133.15
号填列）
减：所得税费用 3,498,989.35 1,386,241.86 6,896,689.14
五、净利润（净亏损以“-”号填 4,044,068.89 7,855,406.51 34,469,369.19 2,730,133.15
列）
归属于母公司所有者的净利润 4,044,068.89 7,855,406.51 34,469,369.19 2,730,133.15
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.03 0.15 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.03 0.15 0.01
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4.3 现金流量表
编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 596,191,460.35 57,757,937.00 506,396,958.48 10,964,591.23
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 21,265,762.12 33,701,193.12 792,748.06
经营活动现金流入小计 617,457,222.47 57,757,937.00 540,098,151.60 11,757,339.29
购买商品、接受劳务支付的现金 618,860,399.99 7,807,130.06 442,513,920.13 4,538,803.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 47,687,123.48 3,878,753.77 30,110,858.34 3,179,741.41
金
支付的各项税费 31,674,443.57 1,049,929.90 19,942,481.19 1,027,484.89
支付其他与经营活动有关的现金 26,007,910.46 81,488,574.75 66,047,196.38 21,251,784.59
经营活动现金流出小计 724,229,877.50 94,224,388.48 558,614,456.04 29,997,814.73
经营活动产生的现金流量净额 -106,772,655.03 -36,466,451.48 -18,516,304.44 -18,240,475.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 93,568,791.90
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 1,223,275.57 540,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 94,792,067.47 540,000.00
购建固定资产、无形资产和其他 1,132,006.12 5,238.00 594,936.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 15,557,366.72 6,187,366.72
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,689,372.84 6,192,604.72 594,936.00
投资活动产生的现金流量净额 78,102,694.63 -5,652,604.72 -594,936.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 235,000,000.00 30,000,000.00 340,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 235,000,000.00 30,000,000.00 340,000,000.00
偿还债务支付的现金 210,000,000.00 390,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 17,263,177.94 1,032,750.00 7,005,895.55 7,005,895.55
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 227,263,177.94 1,032,750.00 397,005,895.55 47,005,895.55
筹资活动产生的现金流量净额 7,736,822.06 28,967,250.00 -57,005,895.55 -47,005,895.55
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -20,933,138.34 -13,151,806.20 -76,117,135.99 -65,246,370.99
加：期初现金及现金等价物余额 839,924,305.96 679,721,021.01 323,832,227.86 262,754,721.64
六、期末现金及现金等价物余额 818,991,167.62 666,569,214.81 247,715,091.87 197,508,350.65
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计