深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
深圳市天健（集团）股份有限公司
2018 年第一季度报告全文
（公告编号：2018-28）
2018 年 4 月 24 日
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深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。
公司法定代表人韩德宏、主管会计工作负责人宋扬、高建柏，财务总监
胡皓华及会计机构负责人卜令秋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、
完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,000,560,214.31 1,802,766,846.44 -44.50%
归属于上市公司股东的净利润（元） 54,298,015.76 254,113,724.56 -78.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
53,408,092.53 244,073,703.03 -78.12%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -39,181,935.76 -278,172,740.14 -85.91%
基本每股收益（元/股） 0.0453 0.2122 -78.65%
稀释每股收益（元/股） 0.0453 0.2122 -78.65%
加权平均净资产收益率 0.83% 3.94% -3.11%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 27,517,338,235.21 25,792,684,808.71 6.69%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,507,168,939.81 6,540,770,377.87 -0.51%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 17,550.00 固定资产处理利得
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要系摊销循环经济示范项目
439,481.10
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 729,533.20 主要为子公司收取的违约金
减：所得税影响额 296,641.07
合计 889,923.23 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 36,844 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市人民政府
国有资产监督管 国家 23.47% 281,178,065 0
理委员会
深圳市远致投资
国有法人 16.10% 192,837,466 192,837,466
有限公司
国泰君安证券资
管－招商银行－
国泰君安君享天 境内非国有法人 4.83% 57,851,239 57,851,239
健如意集合资产
管理计划
深圳市高新投集
国有法人 3.22% 38,567,493 38,567,493
团有限公司
嘉兴硅谷天堂恒
智投资合伙企业 境内非国有法人 3.22% 38,567,492 38,567,492
（有限合伙）
拉萨市达实投资
境内非国有法人 1.61% 19,315,707 19,283,747 质押 19,283,747
发展有限公司
深圳市凯富基金
境内非国有法人 1.61% 19,283,747 19,283,747 质押 19,283,747
管理有限公司
深圳市国信弘盛
股权投资基金 境内非国有法人 1.61% 19,283,747 19,283,747
（有限合伙）
中国证券金融股
境内非国有法人 1.59% 19,099,213 0
份有限公司
上海闵行联合发
国有法人 0.84% 10,058,549 0
展有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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深圳市人民政府国有资产监督管
281,178,065 人民币普通股 281,178,065
理委员会
中国证券金融股份有限公司 19,099,213 人民币普通股 19,099,213
上海闵行联合发展有限公司 10,058,549 人民币普通股 10,058,549
中央汇金资产管理有限责任公司 9,984,660 人民币普通股 9,984,660
中国银行股份有限公司－华夏新
经济灵活配置混合型发起式证券 9,399,187 人民币普通股 9,399,187
投资基金
中国工商银行股份有限公司－嘉
实新机遇灵活配置混合型发起式 5,564,873 人民币普通股 5,564,873
证券投资基金
林伟建 4,857,800 人民币普通股 4,857,800
张军 3,916,900 人民币普通股 3,916,900
王志 3,863,588 人民币普通股 3,863,588
胡殿君 3,821,124 人民币普通股 3,821,124
公司前 10 名股东中，第一大股东深圳市国资委与远致投资为一致行动人，与其他 8 名
股东不存在关联关系，不属于一致行动人。2015 年公司非公开发行股票引入的战略投
资者（远致投资、天健如意、高新投、硅谷天堂、达实投资、凯富基金、国信弘盛）声
上述股东关联关系或一致行动的
明彼此之间不存在关联关系，不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，
说明
或是否属于一致行动人。
公司前 10 名无限售条件股东中，第一大股东深圳市国资委与其他 9 名股东之间无关联
关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目 2018-3-31 2017-12-31 增减（%） 主要变动原因
货币资金 402,729.43 244,250.75 64.88 本期在售项目回笼资金增加及新增银行借款资金尚未使用
其他应收款 24,465.48 67,800.73 -63.92 本期收回竞拍土地保证金
长期股权投资 43,307.00 26,409.78 63.98 本期支付对联营企业上海漕河泾奉贤公司增资款1.72亿元
短期借款 215,100.00 145,100.00 48.24 本期由于经营需要新增银行借款
一年内到期的非流
210,790.00 96,000.20 119.57 一年内到期的长期借款增加
动负债
递延收益 1,214.61 - 本期收到罗湖棚改项目循环经济专项资金政府补助
项目 2018年1-3月 2017年1-3月 增减（%） 主要变动原因
营业收入 100,056.02 180,276.68 -44.50 本期房地产项目可结转面积同比减少
营业成本 74,491.02 108,309.85 -31.22 本期营业收入减少，对应结转的营业成本减少
营业税金及附加 2,335.21 27,176.75 -91.41 系本期计提土地增值税减少
销售费用 2,142.11 1,585.10 35.14 本期销售代理费、广告费同比增加
财务费用 7,213.67 4,865.11 48.27 本期贷款规模扩大，利息支出增加
资产减值损失 604.90 -371.30 -262.91 本期计提坏账准备
投资收益 -302.78 441.13 -168.64 按权益法核算的投资收益同比减少
营业外收入 122.20 1,358.52 -91.00 去年同期子公司收到搬迁补偿款
利润总额 7,594.47 35,143.34 -78.39 本期可结转商品房销售收入同比下降
所得税费用 2,292.98 9,749.91 -76.48 本期实现利润总额减少，相应所得税费用减少
归属于母公司股东
5,429.80 25,411.37 -78.63 本期可结转商品房销售收入同比下降
的净利润
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、城市建设业务
公司承建项目中的重大项目有20余项，其中包括深圳市治水提质考核项目及中央环保部督察组的督查
项目。项目工期紧，任务重，社会影响大。深圳市罗芳污水处理厂提标改造工程、龙华新区污水支管网三
期工程-观湖办事处樟坑径等5个片区雨污分流管网工程、深圳市布吉河流域综合治理工程“EPC+O”工程、
坪山新区雨污水管网工程（坪山片区）（设计采购施工项目总承包）、坪山区田坑水、飞西水黑臭水体治
理工程EPC+O（施工设计采购运营一体化）、深圳高新区交通改造工程设计采购施工项目总承包（EPC）、
福田区老住宅区环境综合整治提升工程代建项目 I 标（EPC）等重大项目顺利完成了年度考核任务，促进
了公司与大客户的进一步合作，其中坪山新区雨污水管网工程（坪山片区）EPC总承包项目陆续开展了勘
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察、设计、水保、环评、施工等工作，建立了一套成熟的EPC总承包管理办法，得到了各级主管部门的高
度肯定，标志着公司逐渐从单纯施工业务向采购+设计+施工+管养高端服务升级转型。天健天骄、天健
公馆、天健回龙埔、长沙天健芙蓉盛世三期、南宁天健城一期、南宁天健西班牙小镇、上海天健南码头、
广州白云新城项目等自主开发的重点地产项目陆续开工、竣工、销售。这一系列大型施工项目的实施，标
志着公司施工管理水平的不断提高，经营管理模式的转型升级，综合实力的持续提升。
截止报告期末，在建工程67项，合同金额160.4亿元。详见下表：
项目数量（个） 合同金额（万元）
期初在建项目（2018.01.01） 64 1,432,018
报告期内新开工项目 17 174,712
报告期内竣工项目 14 2,860
期末在建项目（2018.03.31） 67 1,603,870
2018年第一季度在建或竣工的代表工程项目：
市政工程：
在建项目有龙华新区环城绿道建设项目（羊台山南段、北段）—勘察、设计、施工项目总承包（EPC）；
高新区交通改造工程设计采购施工项目总承包（EPC）；坝光片区场平工程（I标段）；片区路网综合整治
工程第一批-观澜黎光片区路网整治工程；上沙村及新洲片区环境综合整治提升工程；福田区老住宅区环
境综合整治提升工程（二标）；东江南支流厚街水道堤防整治工程；珠海市情侣路南段拱北口岸至横琴大
桥路段主线改造工程一标段等。竣工项目有深圳市老旧中压钢质燃气管道更新改造工程标段等。
治水提质工程：
在建项目有白芒河流域水环境综合治理工程（初雨处理设施除外）、大磡河流域水环境综合治理工程
（初雨处理设施除外）、麻磡河流域综合整治工程（施工）；油松河流域雨污分流管网完善工程、松和片
区雨污分流管网完善工程；观澜君子布片区雨污分流管网完善工程、白花河流域雨污分流管网完善工程、
龙华河流域雨污分流管网完善工程；龙华办事处景龙片区雨污分流管网工程；坪山新区坪山街道污水支管
网EPC工程；深圳市龙华新区污水支管网三期工程-观湖办事处樟坑径等5个片区雨污分流管网工程；深圳
市罗芳污水处理厂提标改造工程；布吉河流域综合治理“EPC+O”项目等。竣工项目有坪山区田坑水、飞
西水黑臭水体治理工程EPC+O；龙岗区平湖街道辅城坳社区(富源路以北片区)污水支管网完善工程；龙岗
区平湖街道辅城坳社区(富源路以南片区)污水支管网完善工程；龙岗区平湖街道新木社区污水支管网完善
工程；龙岗区平湖街道上木古社区污水支管网完善工程；龙岗区平湖街道良安田社区污水支管网完善工程
等。
交通疏解工程：
在建项目有深圳地铁7号线交通疏解工程(含路灯改迁及恢复工程)7602标段；深圳市城市轨道交通6号
线交通疏解工程（含路灯改迁及恢复工程）6601-1标段；深圳地铁6号线给排水管线改迁及恢复工程6602-1
标段；深圳地铁10号线给排水管线改迁及恢复工程10611标段；深圳地铁9号线西延线给排水管线改迁及恢
复工程9612标段；深圳市城市轨道交通9号线交通疏解工程9602-2标段；深圳市城市轨道交通9号线二期西
延线交通疏解工程(含路灯改迁及恢复工程)9611标段等。
房建工程：
在建项目有天健天骄项目（天健工业园片区更新单元）（一期）及保障房项目、天健公馆项目、天
健智慧园项目、上海南码头社区14-03C地块新建商办项目、南宁天健西班牙小镇施工总承包、南宁天健
城一期及二期工程施工总承包、长沙天健城（芙蓉盛世三期）、广州市商业楼工程2幢（天健汇）施工总
承包工程、广州白云新城项目等。竣工项目有深圳市平湖金融与现代服务业基地配套启动区一期保障房项
目；惠州市天健阳光花园施工总承包工程；上海市临港万祥社区H0406地块新建住宅工程等。
隧道工程：
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在建项目有深圳市城市轨道交通3号线南延线工程主体工程3131标段、下沙-上沙人行过街通道工程。
工程创优成效：
根据年初制定的工程创优计划，公司所属各单位成立了创优工作组，结合创优目标，制定创优实施计
划，逐级分解，分阶段开展实施，各项工作稳步推进。
科技创新成果：
报告期内，公司积极开展建筑施工领域的科技创新以及新技术、新工艺、新工法的运用，科技创新能
力不断提高。沥青公司、路桥公司、安装公司、建筑公司、粤通公司、技术公司等所属单位展开课题研究
与探索，围绕绿色建筑、建筑废弃物利用、水泥路面施工质量控制与检测技术、超高层大跨度建筑施工技
术、地下室防水关键技术，以及BIM技术、激光三维建模技术，实现建筑施工项目的精细化管理。
2、综合开发业务
（1）总体情况
报告期内，公司坚持战略布局重点城市，贯彻积极营销加快去化策略，销售保持良好势头，重点项目
有序推进。报告期内，上海天健萃园、南宁西班牙小镇开盘，公司位于深圳、上海、广州、南宁、长沙、
苏州、惠州等城市的在建项目有序推进。公司立足于加快开发进度，保证工程质量，开发精品楼盘，提升
品牌形象，项目建设进展顺利。
报告期内，公司在售楼盘11个，大部分位于一线城市，项目储备优质，长短周期的项目合理搭配。在
建项目共11个，合计计容建筑面积190.04万㎡；在建项目可销售面积168.56万㎡；储备项目3个，合计计
容建筑面积46.49万㎡。
（2）主要在售项目基本情况表
单位：平方米
截止2018年一 截止2018年一
序 总可供 2018年一季度 2018年一季度
区域 项目名称 权益 季度累计结转 季度末尚未结
号 销售面积 实际销售面积 实际结转面积
面积 转面积
1 深圳 阳光天健城（深圳龙岗） 100% 226,734 133 1,162 222,701 4,033
2 惠州 天健阳光花园一期 100% 87,904 0 607 77,522 10,382
深圳、惠州小计 314,638 133 1,769 300,223 14,415
3 南宁 南宁天健国际公馆 100% 49,564 0 536 47,489 2,075
4 南宁 南宁天健商务大厦 100% 16,464 0 63 14,500 1,964
5 南宁 南宁天健世纪花园 100% 142,906 175 0 125,017 17,889
6 南宁 南宁天健西班牙小镇 100% 206,351 10,554 0 0 206,351
7 南宁 南宁天健领航大厦 100% 46,035 385 5,363 24,294 21,741
8 南宁 南宁天健城 100% 552,750 21,639 0 0 552,750
南宁小计 1,014,070 32,753 5,962 211,300 802,770
9 长沙 长沙天健壹平方英里 100% 126,853 0 6,524 123,501 3,352
长沙小计 126,853 0 6,524 123,501 3,352
10 广州 广州天健上城阳光花园 100% 153,802 1,751 2,644 153,726 76
广州小计 153,802 1,751 2,644 153,726 76
11 上海 上海天健萃园 100% 65,384 2,193 0 0 65,384
8
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上海小计 65,384 2,193 0 0 65,384
合计 1,674,747 36,830 16,900 788,750 885,997
（3）主要在建项目基本情况表
序 总投资 竣工 计容积率 可销售面积（㎡）
项目名称
号 （万元） 时间 建筑面积（㎡） 住宅 商业 办公 小计
1 深圳天健天骄（一期） 659,871 2019年 206,096 161,019 9,200 - 170,219
2 深圳天健公馆 84,411 2018年 42,744 20,079 3,874 - 23,953
3 深圳创智新天地（原龙岗回龙埔项目） 84,088 2019年 98,890 - - - -
4 广州天健汇 64,855 2018年 30,407 - 27,861 - 27,861
5 广州白云新城项目 279,927 2019年 56,662 42,510 2,785 - 45,295
6 上海天健萃园 121,489 2018年 68,168 65,114 270 - 65,384
7 上海南码头项目 113,580 2018年 24,075 - 1,779 15,070 16,849
8 南宁天健西班牙小镇 125,691 2018年 207,000 186,447 19,904 - 206,351
9 南宁天健城 480,177 2021年 562,561 461,626 89,833 - 551,459
10 南宁天健和府 238,318 2020年 239,718 176,096 58,809 - 234,905
11 长沙天健城（芙蓉盛世三期） 260,651 2021年 364,054 242,342 41,487 59,500 343,329
合计 2,513,058 1,900,375 1,355,233 255,802 74,570 1,685,605
备注：南宁西班牙小镇、南宁领航大厦、南宁天健城三个项目的计容积率建筑面积不包含车位面积。
（4）在建项目进展情况表
序号 项目名称 项目类型 权益比例 报告期内项目进展情况
1 深圳天健天骄 商住项目 100% 桩基施工
2 深圳天健公馆 商住项目 100% 主体结构施工
3 深圳创智新天地（原龙岗回龙埔项目） 产业项目 100% 基坑开挖及土石方工程
4 广州天健汇 商住项目 100% 室内装修施工
5 广州白云新城项目 商住项目 100% 基坑开挖
6 上海天健萃园 商住项目 100% 工程收尾
7 上海南码头项目 商住项目 100% 室内装修施工
8 南宁天健西班牙小镇 商住项目 100% 室内装修施工
9 南宁天健城 商住项目 60% 主体结构施工
10 南宁天健和府 商住项目 100% 基坑支护及土方开挖
11 长沙天健城（芙蓉盛世三期） 商住项目 100% 主体结构施工
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（5）土地储备情况表
单位：平方米
序 项目类型 计容积率
项目名称 土地面积 现状
号 权益比例 建筑面积
商住项目
1 惠州天健阳光花园二期 70,751 233,958 完成初步设计。
100%
产业项目 目前受西丽枢纽站规划原因暂停建
2 深圳西丽曙光地块 98% 90,532 199,180 设，公司将视规划情况适时启动项
目开发工作。
住宅项目
3 苏州项目 45,406 31,784 规划方案报批阶段
100%
合 计 206,689 464,922
3、城市服务业务
公司城市服务业包括商业运营服务、物业服务、市政管养服务和棚户区改造服务四个子板块。报告期
内，公司持续加大对服务业的投入，强化运营服务能力有效提升，助力城市治理管理能力和综合服务能力
的持续提升。报告期内，公司城市服务业实现营业收入2.83亿元（合并抵销前），占营业收入的比重为19.96%，
城市服务收入同比增长18.97%。
（1）商业运营服务
报告期内，公司积极推进各项目宣传及招商，加大对商用物业的资源整合，提升业态组合，提高运营
收益，实现租赁收入5,914.67万元。积极推进长租公寓业务的拓展工作，对公司内部房源进行梳理及开展
改造前期准备工作。景田“缤悦荟”通过运营品质提升，获评“深圳市诚信市场”。对外提供酒店运营管
理、全权委托管理服务等面积约19万㎡。
重点产业园区项目进展情况：
深圳南山天健科技大厦（推广名为：“天健创智中心”）招商中心于3月28日正式开放，积极开展招
商工作，截止3月底出租率达到57.29%，引进优质租户，项目影响力逐步提升。
深圳龙岗天健智慧园拟打造成为集产业办公、商业及公寓于一体城市综合体项目。目前进行桩基础施
工，预计2019年竣工。
深圳南山西丽曙光地块为现代物流用地，受西丽铁路枢纽站规划原因暂停建设，公司临时将其建设为
足球场运营，足球场运营情况良好，成功举办多场足球赛事。
上海漕河泾开发区南桥园区，位于黄浦江南岸的上海市奉贤区南桥新城的核心位置，是公司与上海市
奉贤区人民政府、上海临港集团三方以“区区合作、品牌联动”为主旨，打造的一个现代服务业聚集区。
该项目占地面积367亩，建筑面积73万㎡，一期开发23万㎡。
报告期末公司位于深圳地区的主要物业出租情况：
地区 项目 业态 权益比例（%） 可租面积（㎡） 出租率（%）
景田综合大楼 住宅及配套 100 5,912.00 100
景田综合市场 住宅及配套 100 19,518.16 92.87
香蜜新村 住宅 100 3,204.42 86.73
深圳
天健创智中心 写字楼及配套 100 70891.75 57.29
天健创业大厦 写字楼及配套 100 27,462.02 100
天健商务大厦 写字楼及配套 100 23,447.22 100
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深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
市政大厦 写字楼及配套 100 9,890.73 100
沙头角综合楼 写字楼及配套 100 4,413.95 100
天然居商业中心 商业 100 7,662.71 100
阳光天健城 商业 100 3173.99 100
清水河干货仓 工业厂房及配套 100 10,325.78 100
坑梓工业厂房 工业厂房及配套 100 12,364.76 20.90
粤通工业区 工业厂房及配套 100 16,656.39 100
华富工业园 工业厂房及配套 100 29,491.08 93.21
石岩厂房 工业厂房及配套 100 6,674.40 100
合 计 251,089.36
（2）物业服务
报告期内，天健物业累计实现营业收入1.02亿元,同比增长1.4%；管理费累计收缴率达到91.3%。报
告期内，通过招投标、洽谈形式新增项目17个，新增管理面积280万㎡；成功中标清华大学教职工住宅项
目，进入北京物业市场。
（3）市政管养服务
报告期内，粤通公司承担养护的道路超过1,200条、桥梁662座，管养道路总里程1,382公里。隧道养
护业务管养隧道共33个单洞，总长35.83公里。报告期内粤通公司立足养护市场，巩固市场份额；同时粤
通公司加大智能养护投入的规划工作，提高养护工作的科技含量，实现监测工作的机械化、快速化、智能
化；加强精细化管理，提升管理的信息化及工作的标准化、规范化，全面提升粤通养护的竞争力。
（4）棚户区改造服务
公司承接的深圳罗湖“二线插花地”棚户区改造服务项目的难度前所未有，被业内称为“中国棚改第
一难”。罗湖棚改旨在消除地质灾害、违法建筑等公共安全隐患，改善棚户区居住生活环境，大力配建公
共住房，释放城市发展空间，开创了“政府主导+国企实施+公共住房”的棚改新模式，成为与市场化的城
市更新并行的旧城改造新模式。天健集团作为罗湖棚改综合服务项目的承接主体，与罗湖、龙岗两区政府
并肩作战，敢于担当、善于作为、勤于奉献，攻坚克难，率先进入这一前景巨大的市场，并取得了重大突
破。罗湖棚改项目涉及布心、木棉岭和玉龙三大片区，当事人总建筑计1,347栋。截止2018年4月23日，签
约8,263户，签约率超过99%，搬离9.3万人，安全拆除房屋1,313栋，拆除率97.9%，进展速度超出各方预
期，得到了市委市政府和区委区政府的高度评价。罗湖棚改项目采用街区制、海绵城市、智慧社区、综合
管廊、绿色建筑、水资源综合利用、再生资源利用等七个新兴技术规范，打造150万㎡现代化“人居环境
示范社区”、“儿童友好型社区”、“绿色生态型社区”，一次性补齐公共配套短板。其中建设99万㎡安
置房，提供10万㎡公共配套和8万㎡居住配套面积，建成2所学校、5所幼儿园、2所区域社康、3处公交首
末站等设施。罗湖棚改将以一流的城市规划、一流的工程建设、一流的管理水平，提升城市品质和市民生
活品质。棚户区改造是人才、技术、服务和资金的高度聚集，是公司服务能力、开发建设能力和城市更新
经验的有机结合，该项目奠定了公司在这一新兴市场领域的先发优势。
4、内控建设进展情况
（1）开展制度流程优化工作。按照《企业内部控制规范》和公司卓越绩效管理体系的要求，公司于
2018年1月份修订并颁布了《天健集团安全生产管理体系文件》，进一步完善了天健集团安全生产管理体
系，加强了安全生产管理工作，包括安全生产应急预案、质量安全事故调查及处理制度、生产行为问责制
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深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
度、安全隐患排查治理制度、安全风险分级管控制度、安全事故报告制度以及消防安全管理制度。
（2）开展内控自我评价工作。在公司范围内，组织开展内控自我评价工作，近十几家所属单位抽取
390多个流程，对2017年度整体制度执行情况进行穿行测试，测试结果良好，未发现重大、重要缺陷，进
一步保证内控制度执行有效性。
（3）开展重大风险梳理与管控工作。认真贯彻落实深圳市国资委对市属国有企业全面风险管理工作
的精神，紧密围绕公司“十三五”战略发展规划，对2017年度风险管控情况进行分析总结，对2018年度公
司面临的各种风险进行预测、识别、分析和评价，制定严格的管控措施及应对方案，确保公司生产经营健
康持续发展。
（4）开展塔吊安全专项检查工作。对所属企业四个施工项目，十二台塔吊设备进行安全隐患大排查，
关注设备管理人员配备和技术力量，进场验收和维修保养情况，切实落实安全管控参数，避免设备管理流
于形式。
（5）开展下属企业总经理离任审计工作。通过审计，客观反映经营者任职期间的财务状况、经营成
果、资产保值增值及资产负债变动等情况，对经营者的经营业绩和经营责任做出审计评价，对经营管理中
存在的不足提出审计意见，增强领导干部的责任心，有利于干部的管理和使用，保证企业持续健康发展。
5、其他重大事项说明
（1）关于天健天骄项目（原天健工业园片区更新改造项目）进展情况
天健天骄项目是深圳市福田区景田片区首个城市更新项目，被列为深圳市2016年度重大项目。项目位
于深圳核心城区，西邻景田西路，南邻商报路，更新范围项目更新范围6.8万㎡，建筑面积约130万㎡，其
中为城市公益建设提供土地2.6万㎡，公益贡献率达到43.3%。公司将整合国际一流的资源，高起点、高品
质、高标准的规划建设，导入自然生态景观系统，努力在福田中心城区缔造生态人文社区的精品、极品和
艺术品。该项目已于2016年10月破土动工，项目开发有序进行中。报告期项目进展情况如下：
2017年3月，公司所属子公司深圳市天珺房地产开发有限公司收到深圳市规划和国土资源委员会福田
区城市更新局下发的《深圳市国有土地使用权出让收入缴款通知单》，详见公司于2017年3月31日披露的
公告。
2017年4月13日，公司所属子公司深圳市天珺房地产开发有限公司与深圳市规划和国土资源委员会签
订《深圳市土地使用权出让合同书》，详见公司于2017年4月15日披露的公告。
目前，该项目已完成桩基础，正在进行地下室底板施工，配套小学主体已完成60%。
（2）关于天健创智新天地（原龙岗回龙铺项目）进展情况
该项目位于深圳市龙岗区龙城街道回龙埔片区（友谊路与回龙路交汇处）项目，土地性质为工业用地。
2016年10月10日，公司发布公告，天健地产（龙岗）公司收到深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理
局出具的 《深圳市建设用地规划许可证》。
2016年12月12日，天健创智新天地项目开工建设，预计2019年竣工。
2017年5月3日，公司发布公告，天健地产（龙岗）公司与深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局签
订《<深圳市土地使用权出让合同书>补充协议》，双方同意对原土地使用权出让合同及其补充协议进行调
整。调整后土地面积为31,521.2㎡，其中建设用地面积26,739.5㎡，道路用地4,781.7㎡，宗地号为
G01026-0005。调整后建筑容积率为≤3.7，总计容建筑面积98,890㎡，其中厂房69,240㎡，商业4,804㎡，
宿舍21,000㎡，食堂2,550㎡，物业服务用房196㎡，文化活动室1,000㎡，再生资源回收站80㎡，环卫工
人作息室20㎡，社区体育活动场地1,000㎡（占地）。
（3）关于集团组织架构优化调整事项
公司根据“十三五”战略发展规划中期评估的相关要求，为优化现有管控模式与集团总部各部室职能，
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深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
夯实所属各公司基础能力与综合实力，提升经营管理效率，对公司管理现状、业务发展趋势、战略发展目
标及外部环境等进行分析，形成了集团组织架构优化调整方案。公司第八届董事会第六次会议同意集团组
织架构优化调整方案，集团总部职能部门数量从10个增至11个，调整后的集团总部职能部门分别是：董事
会办公室（战略管理部）、党委办公室、办公室、纪检监察室（监事会办公室）、人力资源部、财务金融
部、资产管理部、风险控制部、技术管理部、经营管理部、投资发展部。详见公司于2018年4月11日披露
的公告。
6、重要事项公告索引
报告期内，公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的重要事项如下：
公告编号 披露日期 重要事项概述
2018-01 2018年01月31日 《2017年第四季度建筑业经营情况简报 》
2018-02 2018年02月09日 《第八届董事会第三次会议决议公告》，审议如下议案：
1、《关于修改<公司章程>有关条款的议案》
2、《关于修改<公司股东大会议事规则>有关条款的议案》
3、《关于修改<公司董事会议事规则>有关条款的议案》
2018-03 《公司章程（2018年2月）》
2018-04 《<公司章程>修订对照表》
2018-05 《股东大会议事规则（2018年2月）》
2018-06 《<股东大会议事规则>修订对照表》
2018-07 《董事会议事规则（2018年2月）》
2018-08 《<董事会议事规则>修订对照表》
2018-09 2018年03月08日 《关于证券事务代表辞职的公告》
期后事项
2018-10 2018年04月03日 《第八届董事会第四次会议决议公告》，审议如下议案：
1、《关于2017年度公司总裁工作报告的议案》
2、《关于2017年度公司财务决算的议案》
3、《关于2017年度公司董事会工作报告的议案》
4、《关于2017年度企业社会责任报告的议案》
5、《关于2017年度公司利润分配的预案》
6、《关于2017年公司年度报告及其摘要的议案》
7、《审计委员会关于对公司2017年度财务会计报告表决的议案》
8、《审计委员会关于审计机构从事公司2017年度财务审计及内控审计工作的议案》
9、《关于2017年度公司内部控制自我评价报告的议案》
10、《关于2017年度公司独立董事履行职责情况的报告》
11、《关于2017年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
12、《关于2018年度公司财务预算报告的议案》
13、《关于2018年度公司投资计划的议案》
14、《关于2018年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
2018-11 《第八届监事会第二次会议决议公告》，审议如下议案：
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深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1、《关于2017年度公司财务决算的议案》
2、《关于2017年度公司利润分配的预案》
3、《关于2017年公司年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2017年度公司监事会工作报告的议案》
5、《关于2017年度公司募集资金存放与使用的专项报告的议案》
6、《关于2017年度公司内部控制自我评价报告的议案》
2018-12 《2017年年度报告摘要》
2018-13 《2017年年度报告》
2018-14 《关于2018年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》
2018-15 《2017年度内部控制自我评价报告》
2018-16 《关于2017年度投资者保护工作情况报告》
2018-17 《2017年度独立董事履行职责情况报告》
2018-18 《2017年度企业社会责任报告》
2018-19 《董事会关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》
《内部控制审计报告》
《内部控制规范化建设2017年度总结及2018年度工作计划 》
《国泰君安证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》
《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 》
《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见 》
《2017年年度审计报告》
2018-20 2018年04月09日 《关于公司控股子公司为子公司借款提供担保、抵押事项的公告》
2018-21 2018年04月11日 《第八届董事会第五次会议决议公告》，审议如下议案：
1、《关于集团组织架构优化调整的议案》
2018-22 《2018年第一季度业绩预告 》
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《深
2018 年 01 月 29 日 实地调研 机构 圳市天健（集团）股份有限公司投资者
关系活动记录表》
问询有关情况详见公司 2018 年 1 月 1
2018 年 01 月 01 日-03 月 31
电话沟通 个人 日-2018 年 3 月 31 日在深交所网站互
日
动平台进行的投资者问答。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 4,027,294,330.83 2,442,507,467.97
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,463,079,366.84 1,408,682,046.54
预付款项 79,935,314.50 95,501,402.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 244,654,768.52 678,007,270.93
买入返售金融资产
存货 17,597,876,550.49 17,159,554,258.98
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 170,126,887.32 99,313,701.75
流动资产合计 23,582,967,218.50 21,883,566,148.51
非流动资产：
发放贷款及垫款
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深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 557,601,873.84 661,012,995.96
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 433,070,024.02 264,097,835.35
投资性房地产 1,586,789,054.59 1,609,679,944.94
固定资产 306,645,588.24 313,360,393.12
在建工程 511,305,386.80 479,761,765.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 130,980,108.69 122,202,999.98
开发支出
商誉 16,489,992.10 16,489,992.10
长期待摊费用 22,657,115.14 21,759,618.44
递延所得税资产 368,651,873.29 420,753,115.28
其他非流动资产 180,000.00
非流动资产合计 3,934,371,016.71 3,909,118,660.20
资产总计 27,517,338,235.21 25,792,684,808.71
流动负债：
短期借款 2,151,000,000.00 1,451,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 4,532,458,662.89 4,950,873,704.48
预收款项 3,390,201,169.84 2,823,135,933.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 122,783,266.19 156,872,757.24
应交税费 690,589,410.87 850,357,353.24
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深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付利息 3,405,000.05 3,370,700.05
应付股利
其他应付款 1,220,751,452.62 1,376,547,228.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,107,900,000.00 960,002,000.00
其他流动负债
流动负债合计 14,219,088,962.46 12,572,159,676.36
非流动负债：
长期借款 6,657,813,744.00 6,541,113,744.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 8,343,893.03 8,646,669.19
长期应付职工薪酬
专项应付款 3,100,000.00 3,230,000.00
预计负债
递延收益 12,146,103.90
递延所得税负债 63,279,105.12 78,790,773.43
其他非流动负债
非流动负债合计 6,744,682,846.05 6,631,781,186.62
负债合计 20,963,771,808.51 19,203,940,862.98
所有者权益：
股本 1,197,785,535.00 1,197,785,535.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,280,845,526.51 2,280,845,526.51
减：库存股
其他综合收益 353,118,241.74 441,017,695.55
专项储备
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深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
盈余公积 548,321,821.10 548,321,821.10
一般风险准备
未分配利润 2,127,097,815.46 2,072,799,799.71
归属于母公司所有者权益合计 6,507,168,939.81 6,540,770,377.87
少数股东权益 46,397,486.89 47,973,567.86
所有者权益合计 6,553,566,426.70 6,588,743,945.73
负债和所有者权益总计 27,517,338,235.21 25,792,684,808.71
法定代表人：韩德宏 主管会计工作负责人：高建柏 财务总监：胡皓华 会计机构负责人：卜令秋
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,795,049,023.01 826,612,581.58
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 513,559,913.88 409,002,140.29
预付款项 19,340,101.58 1,708,448.73
应收利息
应收股利
其他应收款 4,636,807,472.23 4,623,909,117.54
存货
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,593,076.39 27,375,824.90
流动资产合计 7,995,349,587.09 5,888,608,113.04
非流动资产：
可供出售金融资产 52,525,000.00 52,525,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,141,065,395.46 3,094,933,458.94
投资性房地产 81,584,492.82 83,318,304.33
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深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 50,082,198.65 52,614,008.54
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,931,055.69 8,252,347.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,884,905.29 10,990,121.84
递延所得税资产 16,298,256.10 16,298,256.10
其他非流动资产
非流动资产合计 3,361,371,304.01 3,318,931,497.04
资产总计 11,356,720,891.10 9,207,539,610.08
流动负债：
短期借款 851,000,000.00 201,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 226,808,227.84 206,592,127.86
预收款项 889,224.53 21,300.00
应付职工薪酬 11,339,208.73 13,544,496.18
应交税费 17,367,369.43 23,888,474.08
应付利息
应付股利
其他应付款 3,297,093,554.03 2,428,349,314.95
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 395,400,000.00 396,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,799,897,584.56 3,269,795,713.07
非流动负债：
长期借款 2,030,000,000.00 1,430,000,000.00
应付债券
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深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 100,000.00 230,000.00
预计负债
递延收益 12,146,103.90
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,042,246,103.90 1,430,230,000.00
负债合计 6,842,143,688.46 4,700,025,713.07
所有者权益：
股本 1,197,785,535.00 1,197,785,535.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,289,187,852.05 2,289,187,852.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 548,321,821.10 548,321,821.10
未分配利润 479,281,994.49 472,218,688.86
所有者权益合计 4,514,577,202.64 4,507,513,897.01
负债和所有者权益总计 11,356,720,891.10 9,207,539,610.08
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,000,560,214.31 1,802,766,846.44
其中：营业收入 1,000,560,214.31 1,802,766,846.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 922,774,242.61 1,469,131,478.88
21
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 744,910,183.93 1,083,098,536.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 23,352,067.26 271,767,480.48
销售费用 21,421,146.93 15,851,027.41
管理费用 54,905,111.69 53,476,381.15
财务费用 72,136,726.54 48,651,086.59
资产减值损失 6,049,006.26 -3,713,033.07
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-3,027,811.33 4,411,320.58
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 115,585.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 74,873,745.37 338,046,688.14
加：营业外收入 1,222,014.46 13,585,228.79
减：营业外支出 151,035.15 198,533.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 75,944,724.68 351,433,383.51
减：所得税费用 22,929,791.36 97,499,105.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 53,014,933.32 253,934,278.21
（一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 54,298,015.76 254,113,724.56
少数股东损益 -1,283,082.44 -179,446.35
六、其他综合收益的税后净额 -87,899,453.81 60,647,773.42
22
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
-87,899,453.81 60,647,773.42
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-87,899,453.81 60,647,773.42
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-87,899,453.81 60,647,773.42
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -34,884,520.49 314,582,051.63
归属于母公司所有者的综合收益
-33,601,438.05 314,761,497.98
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,283,082.44 -179,446.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0453 0.2122
（二）稀释每股收益 0.0453 0.2122
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：韩德宏 主管会计工作负责人：高建柏 财务总监：胡皓华 会计机构负责人：卜令秋
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
23
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 116,829,431.84 63,583,241.93
减：营业成本 76,336,743.30 59,454,561.82
税金及附加 110,768.37 460,696.19
销售费用
管理费用 13,724,591.57 18,099,407.52
财务费用 17,781,743.71 23,317,261.27
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,875,584.89 -37,748,684.87
加：营业外收入 478,801.82 1,947,370.15
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
9,354,386.71 -35,801,314.72
列）
减：所得税费用 2,291,081.08 -8,950,328.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,063,305.63 -26,850,986.04
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
24
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 7,063,305.63 -26,850,986.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,546,893,963.37 2,296,768,962.51
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
25
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
579,067,546.13 76,133,048.75
金
经营活动现金流入小计 2,125,961,509.50 2,372,902,011.26
购买商品、接受劳务支付的现金 1,570,725,095.36 2,173,767,127.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
196,835,523.43 162,912,350.58
现金
支付的各项税费 269,268,818.23 199,255,125.88
支付其他与经营活动有关的现
128,314,008.24 115,140,147.74
金
经营活动现金流出小计 2,165,143,445.26 2,651,074,751.40
经营活动产生的现金流量净额 -39,181,935.76 -278,172,740.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
2,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 2,500.00
购建固定资产、无形资产和其他
43,199,530.68 87,296,757.87
长期资产支付的现金
投资支付的现金 172,000,000.00 16,041,758.86
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 215,199,530.68 103,338,516.73
26
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -215,197,030.68 -103,338,516.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 4,999,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 2,290,000,000.00 484,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 2,290,000,000.00 489,699,000.00
偿还债务支付的现金 325,402,000.00 538,755,822.36
分配股利、利润或偿付利息支付
125,432,170.70 90,315,904.16
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 450,834,170.70 629,071,726.52
筹资活动产生的现金流量净额 1,839,165,829.30 -139,372,726.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,584,786,862.86 -520,883,983.39
加：期初现金及现金等价物余额 2,436,888,458.92 3,580,169,909.31
六、期末现金及现金等价物余额 4,021,675,321.78 3,059,285,925.92
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,237,047.33 6,922,937.95
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
929,329,519.12 9,686,363.23
金
经营活动现金流入小计 942,566,566.45 16,609,301.18
购买商品、接受劳务支付的现金 46,010,926.65 55,754,296.94
支付给职工以及为职工支付的 15,521,840.06 37,250,476.49
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深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 9,566,341.50 1,286,300.99
支付其他与经营活动有关的现
68,341,140.52 117,320,975.14
金
经营活动现金流出小计 139,440,248.73 211,612,049.56
经营活动产生的现金流量净额 803,126,317.72 -195,002,748.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
6,020.78
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 6,020.78
购建固定资产、无形资产和其他
842,459.50 1,507,061.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金 46,131,936.52 16,041,758.86
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 46,974,396.02 17,548,820.25
投资活动产生的现金流量净额 -46,974,396.02 -17,542,799.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,250,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,250,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,000,000.00 1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
36,715,480.27 31,802,807.68
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
28
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 37,715,480.27 32,802,807.68
筹资活动产生的现金流量净额 1,212,284,519.73 -32,802,807.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,968,436,441.43 -245,348,355.53
加：期初现金及现金等价物余额 826,612,581.58 2,354,174,865.26
六、期末现金及现金等价物余额 2,795,049,023.01 2,108,826,509.73
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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