深圳市天健(集团)股份有限公司2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 本公司董事长陈潮、董事总经理姜永贵、董事财务总监孙静亮、会计机构负责人林凤羽声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 6,547,282,824.15 6,763,638,857.91 -3.20%
所有者权益（或股东权益） 3,052,848,922.61 3,160,505,675.48 -3.41%
每股净资产 10.028 10.382 -3.41%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 9,880,990.14 4,044,068.89 144.33%
经营活动产生的现金流量净额 -616,725,112.37 -106,772,655.03 -477.61%
每股经营活动产生的现金流量净额 -2.026 -0.351 -477.61%
基本每股收益 0.03 0.01 200.00%
稀释每股收益 0.03 0.01 200.00%
净资产收益率 0.32% 0.14% 0.18%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.33% -0.34% 0.67%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收支项目净额 -51,317.09
合计 -51,317.09
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 25,283
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 11,721,234 人民币普通股
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金 12,489,884 人民币普通股
北京汇泉国际投资有限公司 10,000,000 人民币普通股
广西洁宝纸业投资股份有限公司 8,950,000 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 7,006,160 人民币普通股
浙江天堂硅谷创业集团有限公司 6,300,000 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 5,653,768 人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 4,308,471 人民币普通股
浙江正清实业投资有限公司 4,236,978 人民币普通股
上海闵行联合发展有限公司 3,958,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、增减变动幅度超过30%的资产、负债项目情况及主要原因 单位：万元 构成项目 期末数 年初数 增减％其他应收款 20,216.37 15,285.10 32.26应付帐款 25,894.16 68,536.69 -62.22 其他应收款增长的主要原因：市政总公司本期增加粮库施工项目保证金5500万元。 应付帐款增长的主要原因：期初应付的南宁地价42642.53万元本期已支付。 二、增减变动幅度超过30%的利润表项目、财务指标等情况及主要原因构成项目 本期数 上年同期 增减％营业收入 59,917.12 43,045.71 39.19营业成本 51,946.34 38,748.70 34.06营业税金及附加 3,174.40 2,171.74 46.17销售费用 616.63 361.88 70.40财务费用 368.86 589.58 -37.44 利润总额 1,560.93 754.31 106.94净利润 988.10 404.41 144.33 本期结转天健现代城房地产销售收入8,378万元，使本期营业收入、营业成本、营业税金及附加、利润总额、净利润均较上年增加。 本期增加长沙芙蓉盛世一期销售费用，使销售费用较上年同期增加。 本期因阳光天健城等项目已开工，资本化利息较上年同期增加，财务费用较上年同期下降。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、重大诉讼及进展情况 报告期内，公司重大诉讼事项进展情况与2007年年度报告披露的情况基本相同，详见2008年4月22日《证券时报》《上海证券报》上的公司2007年年度报告摘要及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的公司2007年年度报告全文。 深圳市盐田港集团有限公司向广州海事法院诉本公司全资子公司深圳市市政工程总公司工程款诉讼一案，本公司于2008年4月3日收到广东省高级人民法院(2005)粤高法民四终字第306号《民事判决书》，此判决为终审判决。详细内容详见刊登在2008年4月8日的《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。 二、公司重大担保事项 报告期末，公司对控股子公司银行借款担保余额为6.2亿元。 三、其他重大事项 1、2008年1月8日公司五届十六次董事会审议通过了《关于设立南宁市天健房地产开发有限公司的议案》及《项目可行性分析报告》。相关公告已刊登在2008年1月10日的《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。 2、本公司全资子公司--深圳市市政工程总公司持有"莱宝高科"的限售股份总数40,185,600股，2008年1月14日实际可上市流通数量20,092,800股正式上市流通。详见2008年1月11日莱宝高科刊登的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》以及本公司2008年1月12日在指定报刊及巨潮资讯网上登载的《关于全资子公司持有"莱宝高科"股份解除限售并上市流通的提示性公告》。 3、公司2006年非公开发行股票7,000万股，2008年1月23日非公开发行的8家投资者所认购的有限售条件的流通股5,630万上市流通。根据有关规定，深圳市国资委所认购的1,370万限售股份不在此次解除限售之列。相关流通股上市提示性公告已刊登在2008年1月22日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。 4、根据公司股权分置改革方案，2008年1月25日深圳市国资委所持部分限售股份11,721,234股上市流通。限售股份上市流通提示性公告已刊登在2008年1月24日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。 （期后事项）： 5、本公司子公司深圳市市政工程总公司参股交通银行（证券代码：601328）股份数752.5万股将于2008年5月15日限售期满可全部上市流通。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
深圳市国资委承诺：自股改方案实施之日起，在12个月内不得上市交易或者转让；在上述12个月期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过10%。 公司非公开发行股票限售承诺：深圳市国资委认购的股份锁定期为36个月（2007年1月24日2010年1月23日止）；其余8名特定投资者认购的股份锁定期为12个月（2007年1月24日2008年1月23日止）。 根据公司股权分置改革方案，2007年1月12日上海闵联、建业集团和金众集团所持全部限售股份和深圳市国资委所持部分限售股份34,747,854股上市流通。2008年1月25日深圳市国资委所持部分限售股份11,721,234股上市流通。2008年1月23日公司2006年非公开发行股票有限售条件的8家流通股5,630万股上市流通。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
002106 莱宝高科 29,624,994.42 15.84% 1,271,874,240.00 0.00 -82,380,480.00
601328 交通银行 9,000,000.00 0.02% 75,174,750.00 0.00 -34,739,915.00
000886 海南高速 2,250,000.00 0.12% 5,787,455.18 0.00 -1,135,890.80
合计 40,874,994.42 - 1,352,836,445.18 0.00 -118,256,285.80
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年01月17日 本公司 电话沟通 公司股民 咨询公司业绩情况，认为公司毛利率比同行业低，工程亏损的情况在第三季度没有体现出来。
2008年01月23日 本公司 实地调研 国泰君安证券投资 了解公司土地划拨情况，公司激励机制及市场拓展情况。
2008年01月24日 本公司 实地调研 北京乾证融投资管理有限公司 了解公司情况
2008年01月29日 本公司 实地调研 益民基金管理有限公司研发部 了解公司情况
2008年02月27日 本公司 实地调研 上海天相投资咨询有限公司 了解公司情况
2008年03月10日 本公司 实地调研 公司股东栾慎国 了解公司情况
2008年03月24日 本公司 电话沟通 公司股民 投诉公司股票下跌
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 905,307,566.67 770,961,657.04 1,136,547,372.99 1,005,906,366.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,550,000.00 2,000,000.00 2,700,000.00 2,000,000.00
应收账款 334,156,789.53 65,751,184.47 357,661,876.96 55,472,996.13
预付款项 20,106,604.68 50,000.00 20,648,598.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收股利 1,607,100.00 1,607,100.00
应收利息
其他应收款 202,163,747.71 815,372,213.68 152,850,991.89 204,530,052.24
买入返售金融资产
存货 2,762,426,855.58 2,618,654,762.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,227,711,564.17 1,654,135,055.19 4,290,670,702.73 1,269,516,514.54
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,352,836,445.18 1,497,051,427.86
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 247,983,311.10 1,234,284,311.10 247,983,311.10 1,234,284,311.10
投资性房地产 335,498,481.41 336,316,172.15
固定资产 231,144,142.57 79,457,287.34 233,669,739.18 81,058,130.61
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 83,306,179.93 34,244,775.25 88,340,832.99 34,694,474.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,257,085.33 297,028.70 2,061,057.44 341,321.39
递延所得税资产 67,545,614.46 9,976,519.68 67,545,614.46 9,976,519.68
其他非流动资产
非流动资产合计 2,319,571,259.98 1,358,259,922.07 2,472,968,155.18 1,360,354,757.37
资产总计 6,547,282,824.15 3,012,394,977.26 6,763,638,857.91 2,629,871,271.91
流动负债：
短期借款 1,565,000,000.00 920,000,000.00 1,315,000,000.00 690,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 6,000,000.00 5,000,000.00
应付账款 258,941,648.37 7,486,810.76 685,366,946.37 1,506,493.76
预收款项 379,803,741.07 371,324,280.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 87,882,398.98 11,390,743.88 82,591,039.66 11,266,128.14
应交税费 159,256,218.31 7,216,000.15 154,887,020.64 6,970,923.78
应付利息
其他应付款 310,275,959.27 185,909,132.49 385,731,262.91 192,155,241.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 225,000,000.00 225,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,992,159,966.00 1,132,002,687.28 3,224,900,550.01 901,898,787.27
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 66,120,874.39 7,893,683.40 66,120,874.39 7,893,683.40
递延所得税负债 236,153,061.15 262,111,758.03
其他非流动负债
非流动负债合计 502,273,935.54 207,893,683.40 378,232,632.42 57,893,683.40
负债合计 3,494,433,901.54 1,339,896,370.68 3,603,133,182.43 959,792,470.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 304,424,680.00 304,424,680.00 304,424,680.00 304,424,680.00
资本公积 1,956,591,762.71 874,613,942.20 2,074,848,048.51 874,613,942.20
减：库存股
盈余公积 430,785,827.06 430,785,827.06 430,785,827.06 430,785,827.06
一般风险准备
未分配利润 357,711,435.95 62,674,157.32 347,830,445.81 60,254,351.98
外币报表折算差额 3,335,216.89 2,616,674.10
归属于母公司所有者权益合计 3,052,848,922.61 1,672,498,606.58 3,160,505,675.48 1,670,078,801.24
少数股东权益
所有者权益合计 3,052,848,922.61 1,672,498,606.58 3,160,505,675.48 1,670,078,801.24
负债和所有者权益总计 6,547,282,824.15 3,012,394,977.26 6,763,638,857.91 2,629,871,271.91
4.2 利润表
编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 599,171,180.25 13,095,576.10 430,457,101.87 20,233,893.22
其中：营业收入 599,171,180.25 13,095,576.10 430,457,101.87 20,233,893.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 583,613,220.18 10,144,593.98 439,001,812.39 11,271,138.77
其中：营业成本 519,463,386.80 2,299,264.30 387,486,980.28 5,476,601.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 31,743,978.04 680,969.95 21,717,444.00 1,052,092.85
销售费用 6,166,299.10 3,618,794.77
管理费用 22,910,969.24 5,875,563.92 20,282,805.63 6,911,537.25
财务费用 3,688,587.00 1,288,795.81 5,895,787.71 -2,169,092.54
资产减值损失 -360,000.00
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 0.00 0.00
投资收益（损失以"-"号填列） 15,775,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 15,557,960.07 2,950,982.12 7,230,789.48 8,962,754.45
加：营业外收入 62,828.62 365,477.37 278,893.92
减：营业外支出 11,511.53 53,208.61
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 15,609,277.16 2,950,982.12 7,543,058.24 9,241,648.37
减：所得税费用 5,728,287.02 531,176.78 3,498,989.35 1,386,241.86
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 9,880,990.14 2,419,805.34 4,044,068.89 7,855,406.51
归属于母公司所有者的净利润 9,880,990.14 2,419,805.34 4,044,068.89 7,855,406.51
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.01
（二）稀释每股收益 0.03 0.01
4.3 现金流量表
编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 631,155,728.32 2,817,387.76 596,191,460.35 57,757,937.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 22,851,911.21 21,265,762.12
经营活动现金流入小计 654,007,639.53 2,817,387.76 617,457,222.47 57,757,937.00
购买商品、接受劳务支付的现金 1,104,405,025.75 512,848.32 618,860,399.99 7,807,130.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 36,859,512.92 2,406,208.08 47,687,123.48 3,878,753.77
支付的各项税费 37,594,584.20 576,373.21 31,674,443.57 1,049,929.90
支付其他与经营活动有关的现金 91,873,629.03 590,075,471.47 26,007,910.46 81,488,574.75
经营活动现金流出小计 1,270,732,751.90 593,570,901.08 724,229,877.50 94,224,388.48
经营活动产生的现金流量净额 -616,725,112.37 -590,753,513.32 -106,772,655.03 -36,466,451.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 93,568,791.90
取得投资收益收到的现金 1,607,100.00 1,607,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,223,275.57 540,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,607,100.00 1,607,100.00 94,792,067.47 540,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,523,219.20 9,500.00 1,132,006.12 5,238.00
投资支付的现金 24,500,000.00 15,557,366.72 6,187,366.72
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,523,219.20 24,509,500.00 16,689,372.84 6,192,604.72
投资活动产生的现金流量净额 83,880.80 -22,902,400.00 78,102,694.63 -5,652,604.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 460,000,000.00 380,000,000.00 235,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 460,000,000.00 380,000,000.00 235,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,598,574.75 1,288,795.81 17,263,177.94 1,032,750.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 74,598,574.75 1,288,795.81 227,263,177.94 1,032,750.00
筹资活动产生的现金流量净额 385,401,425.25 378,711,204.19 7,736,822.06 28,967,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -231,239,806.32 -234,944,709.13 -20,933,138.34 -13,151,806.20
加：期初现金及现金等价物余额 1,136,547,372.99 1,005,906,366.17 839,924,305.96 679,721,021.01
六、期末现金及现金等价物余额 905,307,566.67 770,961,657.04 818,991,167.62 666,569,214.81
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
