深圳市天健（集团）股份有限公司2007年半年度报告
目录 ………………………………………………………. 1
重要提示……………………………………………….…...2
第一节 公司基本情况………………………………..…2
第二节 主要财务数据和指标……………………….… 3
第三节 股本变动和主要股东持股情况………………..4
第四节 董事、监事、高级管理人员情况…………..…6
第五节 董事会报告……………………….…………….7
第六节 重要事项…………………………………..…...14
第七节 财务报告…………………….… ……21（22-64）
第八节 备查文件目录…………………………..……. 21
重要提示：
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
没有董事未出席第五届董事会第十四次会议。
公司董事长陈潮、董事总经理姜永贵、董事财务总监孙静亮、会计机构负责人
林凤羽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
第一节 公司基本情况
1、公司法定中文名称：深圳市天健（集团）股份有限公司
公司英文名称：SHENZHEN TONGE （GROUP） CO.,LTD.
2、公司法定代表人：陈潮
3、公司董事会秘书：徐肇松
董事会证券事务代表：陆炜弘
联系地址：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦董事会秘书处(八楼810室)
联系电话：（0755）83928130 传真：（0755）83915736
电子信箱：xuzhaosong@tom.com ； luweih2003@163.com
4、公司注册地址及办公地址：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦
邮政编码：518034
公司国际互联网网址：http:// www.tonge.com.cn
公司电子信箱：sztonge @ public.szptt.net.cn
5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》
登载公司中期报告的中国证监会指定网站的网址：http:// www.cninfo.com.cn
公司中期报告备置地点：公司董事会秘书处
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：深天健
股票代码：000090
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期、地点：1993年12月6日，深圳市工商行政管理局
公司最新变更注册登记日期、地点：2007年6月14日，深圳市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：4403011028909
企业法人组织机构代码：19225187-4
国税登记号码：440301192251874
地税登记号码：440304192251874
公司聘请的会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所
办公地址：深圳市深南中路2072号电子大厦8楼
邮政编码：518042
第二节 主要财务数据和指标
一、主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
末增减（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 5,853,092,423.11 3,962,661,183.59 3,998,801,644.09 47.71% 46.37%
所有者权益（或股东权益） 2,887,585,636.53 1,809,858,847.63 1,845,999,308.13 59.55% 56.42%
每股净资产 9.49 5.95 6.06 59.50% 56.60%
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增
减（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 35,919,442.35 64,816,499.98 64,816,499.98 -44.58% -44.58%
利润总额 31,471,513.12 64,887,707.57 64,887,707.57 -51.50% -51.50%
净利润 21,126,528.14 59,620,043.58 59,620,043.58 -64.56% -64.56%
扣除非经常性损益后的净利润 12,191,905.73 59,617,980.61 59,617,980.61 -79.55% -79.55%
基本每股收益 0.07 0.25 0.25 -72.00% -72.00%
稀释每股收益 0.07 0.25 0.25 -72.00% -72.00%
净资产收益率 0.73% 3.23% 3.23% -2.50% -2.50%
经营活动产生的现金流量净额 201,950,471.07 25,750,264.59 684.27%
每股经营活动产生的现金流量净 0.66 0.08 725.00%
额
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二、 非经常性损益项目
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 金额
中山股权处置收益 15,775,500.00
预计宝龙案件诉讼损失 -4,511,078.71
各项营业外收入 501,726.91
各项营业外支出 -438,577.43
前述非经常性损益应扣除的所得税费用 -2,392,948.36
合计 8,934,622.41
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第三节 股本变动及主要股东持股情况
一、股本变动情况
1、报告期内，股份总数及结构变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例(% 发行新 送股公积 其他 小计 数量 比例（
) 股 金转股 ％）
一、有限售条件股份 190,256,802 62.50 -34,872,762 -34,872,762 155,384,040 51.04
1、国家持股 109,452,279 35.95 -10,517,053 -10,517,053 98,935,226 32.50
2、国有法人持股
3、其他内资持股 80,804,523 26.54 -24,355,709 -24,355,709 56,448,814 18.54
其中：境内非国有法人持 80,530,801 26.45 -24,230,801 -24,230,801 56,300,000 18.49
股
境内自然人持股 273,722 0.09 -124,908 -124,908 148,814 0.05
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 114,167,878 37.50 34,872,762 34,872,762 149,040,640 48.96
1、人民币普通股 114,167,878 37.50 34,872,762 34,872,762 149,040,640 48.96
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 304,424,680 100 0 0 304,424,680 100.00
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注：公司2006年非公开发行7,000万股新股，募集资金于2006年12月27日汇入公司帐户；在股权分置改革中，深圳市国资委代建业集团公司垫付的1,204,181股对价股份，该公司已于2007年1月10日偿还；公司有限条件的流通股34,747,854股于2007年1月12日解除限售。新增股份7,000万股于2007年1月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完股份登记手续，并于1月24日上市，公司股份总数变为304,424,680股。
2、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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股东总数 9,251
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数量
量
深圳市人民政府国有资产 国家 36.35% 110,656,460 98,935,226
监督管理委员会
中国工商银行－建信优化 境内自然人 3.48% 10,593,849
配置混合型证券投资基金
北京汇泉国际投资有限公 境内非国有法人 3.29% 10,025,063 10,000,000
司
深圳市晓扬科技投资有限 境内非国有法人 3.28% 10,000,000 10,000,000
公司
广西洁宝纸业投资股份有 境内非国有法人 3.28% 10,000,000 10,000,000
限公司
中国建设银行－华夏优势 境内自然人 2.63% 8,016,054
增长股票型证券投资基金
中国工商银行－建信优选 境内自然人 2.57% 7,825,684
成长股票型证券投资基金
浙江天堂硅谷创业集团有 境内非国有法人 2.07% 6,300,000 6,300,000
限公司
中国建设银行－华安宏利 境内自然人 1.97% 6,000,000
股票型证券投资基金
华夏银行股份有限公司－ 境内自然人 1.89% 5,767,840
益民红利成长混合型证券
投资基金
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数 股份种类
量
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 11,721,234 人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 10,593,849 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 7,825,684 人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 6,000,000 人民币普通股
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金 5,767,840 人民币普通股
上海闵行联合发展有限公司 4,939,800 人民币普通股
交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金 4,596,907 人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 4,542,808 人民币普通股
中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 4,499,948 人民币普通股
李怡名 3,664,346 人民币普通股
上述股东关联关系或一致 一、上述股东关联关系或一致行动的说明：公司第一大股东深圳市国资委与其他9名股东之间无关联关系
行动的说明 。未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。二、战略投资者认购公司新股说明：报
告期内，公司向9名特定投资者非公开发行股票7,000万股并约定持股期限，并于2007年1月17日办理完股
份登记手续。深圳市国资委认购的股份锁定期为36个月（2007年1月24日2010年1月23日止）；其余8名特
定投资者认购的股份锁定期为12个月（2007年1月24日2008年1月23日止）。详细情况已刊登在2007年1月
23日《证券时报》《上海证券报》。
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3、报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
1、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况
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姓名 职务 年初持股数 本期增持股份 本期减持股份 期末持股数 变动原因
数量 数量
陈潮 董事长 0 0 0 0
姜永贵 董事总经理 41,800 0 0 41,800
张延冬 董事党委副书记 0 0 0 0
孙静亮 董事财务总监 0 0 0 0
王晓勤 董事 0 0 0 0
李自祥 董事 0 0 0 0
吴雪芳 董事 0 0 0 0
傅静坤 独立董事 0 0 0 0
赵文娟 独立董事 0 0 0 0
李建新 独立董事 0 0 0 0
郑育淳 独立董事 0 0 0 0
赵宁 监事会主席 0 0 0 0
陈阳升 监事 0 0 0 0
张泓 监事 0 0 0 0
颜继佩 职工监事 27,510 0 4,878 22,632 二级市场卖出
王成美 职工监事 34,397 0 0 34,397
付雄义 副总经理 29,328 7,332 21,996 二级市场卖出
孙世和 副总经理 9,109 0 0 9,109
滕显友 副总经理 7,549 0 0 7,549
魏志 副总经理 24,900 0 6,225 18,675 二级市场卖出
徐肇松 董事会秘书 23,826 0 0 23,826
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2、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
（1）2007年5月16日公司2006年度股东大会批准郭世利先生、阮唯真女士辞去公司董事；选举吴雪芳女士为公司董事；批准邹志远辞去公司监事。
（2）2007年7月27日公司2007年第二次临时股东大会选举赵宁先生为公司监事；公司第五届监事会第八次会议选举赵宁先生为监事会主席。
第五节 董事会报告
报告期内经营成果、财务状况分析
由于受房地产开发与经营周期性影响，上半年销售的龙岗天健现代城未达到收入确认条件，致使已收到的销售款4.99亿元暂不能结转收入，从而导致公司整体经济效益与上年同期相比降幅较大。上半年实现营业总收入9.98亿元，同比增长13.3%；实现利润总额3,147.15万元，同比下降51.5%；实现净利润2,112.65万元，同比下降64.5%；每股收益0.07元，上年同期为0.25元，每股减少0.18元。
2007年1月1日公司开始执行新会计准则，将战略持有的A股上市公司股票投资归类为可供出售金融资产并以公允价值进行后续计量，该类金融资产公允价值的变动影响公司每个资产负债表日的股东权益，特别是对“莱宝高科”（股票代码：002106）股票投资以公允价值计量，在尚未出售前将使公司全面摊簿净资产收益率与过去年度相比有较大幅度下降，而每股净资产与过去年度相比有较大幅度增长。报告期末，公司净资产收益率为0.73％，同比下降2.5个百分点；每股净资产9.49元，年初数为6.06元，比年初增加3.43元。
1、经营成果及增减分析
单位：（人民币）万元
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项目 2007年1-6月 2006年1-6月 增减（%）
营业收入 99,838.14 88,087.77 13.34
期间费用 4,882.51 4,755.70 2.67
投资收益 3,611.81 3,797.89 -4.90
营业利润 3,591.94 6,481.65 -44.58
营业外收支净额 -444.79 7.12 -6,347.05
利润总额 3,147.15 6,488.77 -51.50
所得税费用 1,034.49 526.76 96.38
净利润 2,112.65 5,962.00 -64.56
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营业收入比上年同期增长的主要原因是市政工程建设项目结算收入与工程项目代建管理收入比上年同期增长。
期间费用比上年同期增长的主要原因是管理费用略有增长。
投资收益比上年同期降低的主要原因是从被投资企业获得的投资收益减少。
营业利润比上年同期降低的主要原因：一是公司上半年所售楼盘—龙岗天健现代城尚未达到收入确认条件，致使房地产开发与经营的营业利润比上年同期大幅降低；二是上半年获得的投资收益少于上年同期。
营业外收支净额比上年同期降低的主要原因：报告期内宝龙公司工程纠纷案，公司一审败诉，计提了451.11万元预计负债并计入营业外支出。
利润总额比上年同期降低的主要原因：营业利润和营业外收支净额的降低。
所得税费用比上年同期增长的主要原因：一是投资收益虽然比上年同期降低，但其中由于出售所属子公司股权而获得的投资收益1,577.55万元按税法规定必须缴纳所得税；二是“深盐二通道”代建项目利润的增加致使天健母公司所得税费用增加。
净利润比上年同期降低的主要原因：利润总额的降低和所得税费用的增加。
2、资产变动分析
单位：（人民币）万元
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项目 2007-6-30 2006-12-31 增减（%） 主要变动原因
货币资金 125,098.46 85,848.17 45.72 预收商品房销售款增加
应收账款 27,427.59 22,874.64 19.90 深盐二通道代建项目收入增加
存货 211,795.98 194,300.20 9.00 房地产项目投资增加
长期股权投资 25,813.63 28,621.16 -9.80 战略持有A股股票投资转入可供出售金融资产核
算
可供出售金融资产 129,513.79 对战略持有的A股股票投资归为此科目核算并以
公允价值计量
固定资产 23,987.77 25,903.11 -7.39 按期折旧
无形资产 8,821.88 9,544.00 -7.57 按期摊销
短期借款 106,000.00 103,000.00 2.91 生产经营资金需求增加
长期借款 10,000.00 32,500.00 -69.23 一年内需偿还部分转入一年内到期非流动负债
核算
预收账款 62,621.58 11,756.35 432.66 预收龙岗天健现代城商品房销售款
应付职工薪酬 5,292.28 4,316.33 22.61 应付职工工资增加
一年内到期非流动负债 35,000.00 0.00 一年内需偿还的长期借款转入
递延所得税负债 18,813.94 0.00 可供出售金融资产的账面价值与计税基础不同
形成的暂时性差异对所得税的影响
所有者权益 288,758.56 184,599.93 56.42 上半年实现的净利润及公允价值计量影响
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3、现金流量分析
单位：（人民币）万元
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项目 2007年1-6月 2006年1-6月 增减（%）
经营活动现金流量净额 20,195.04 2,575.02 684.27
投资活动现金流量净额 1,089.24 -1,228.20 188.69
筹资活动现金流量净额 7,969.09 -1,819.18 538.06
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经营活动现金流量净额比上年同期增长的主要原因：龙岗天健现代城上半年对外销售，商品房销售款增加。
投资活动现金流量净额比上年同期增长的主要原因：转让子公司中山房地产公司股权，获得股权转让款净额9,352.93万元。
筹资活动现金流量净额比上年同期增长的主要原因：银行贷款增加。
报告期内经营活动产生的现金流量净额与净利润存在较大差异的主要原因：上半年已售楼盘—龙岗天健现代城未达到收入确认条件，预收的商品房销售款尚未结转营业收入。
报告期内公司经营情况
（一）上半年公司经营情况
报告期内，根据年初制定的总体工作思路和工作部署，公司紧紧抓住生产经营、市政总改制、三项制度改革三大主线，突出主营业务，大力拓展市场，积极推进各项重点工作，生产经营继续保持稳定发展态势。上半年房地产开发与经营、市政工程建设与管理、出租及服务业、水务投资、主辅分离改制情况如下：
1、房地产开发与经营：龙岗天健现代城于4月22日开始销售，截至6月底销售住宅644套，占楼盘总套数的67%，销售面积8.09万平方米，销售金额8.08亿元，销售均价超过9,500元/平方米，回笼资金4.99亿元，该项目上半年已售部分预计第三、四季度达到收入确认条件。长沙天健芙蓉盛世（一期）开发进入正轨，项目前期进度比较缓慢，后期进度有所加快，报告期内主体工程已建至4－5层。该项目销售中心于4月10日正式对外开放，目前正抓紧各项工作，预计第四季度对外预售。龙岗阳光天健城筹建工作进展顺利，规划设计方案已通过报建审批，5月份举行了开工奠基仪式，目前正在进行方案设计修改和地质勘探、围墙施工、土方开挖等前期工作。宝安天健时尚空间项目经过多轮方案调整，目前已向规划部门提交了规划方案，正抓紧各项前期筹备工作。上半年先后考察了绍兴、梅州、重庆等城市等20多个项目，参加了3次土地竞拍，其中6月28日以1.66亿元成功竞得深圳福田保税区B105-100地块，该地块占地面积5,000平方米，建筑容积率3.2，总建筑面积16,000平方米，有较好的地域优势和良好的发展空间。
2、市政工程建设与管理：上半年，中标工程24个，中标率22%，签约工程总造价约7.4亿元（其中深圳地区占76.4%；广东其他地区占15.4%；省外占8.1%），同比签约金额增加17%，完成全年经营计划49%。重大工程有深圳地铁三号线3105标，深圳市横坪一级公路A段路面工程，珠海金唐西路市政道路工程，福龙路沥青路面工程等。上半年，在建工程共53项，竣工5项，一次交验优良率100%。累计上半年止，已完工工程共计94项，其中已结算60项。
深圳市东部沿海高速公路莲塘至盐田段工程（简称“深盐二通道”）由于受征地拆迁影响，直到5月份影响项目进展的外界障碍才全部扫除，工程全线进入建设高峰期。项目投资完成情况：截至6月底，项目主体标段累计完成产值6.30亿元，占项目合同总额（12.86亿元）的49%,占投资计划的41.8%；主要工程进度情况：隧道工程洞身开挖完成10,286米,占总长度的84.3%。桥梁工程下部结构完成51.6%。
3、出租及服务业：该行业效益稳定，实现主营业务收入6,218.11万元，营业成本3,967.09万元，毛利率36.20%。天健物业公司绍兴分公司新承接物业9.6万平方米，衡阳分公司已签订18万平方米商住小区物业管理合同。
4、水务投资公司情况：
参股企业深圳市水务投资有限公司上半年先后完成了宁国城市供水TOT项目、签约开平供水集团股权转让项目、签约宣城污水处理厂BOT项目协议。另处，还参与了南京污水厂项目的投标，重点跟踪了开封、山东微山和甘肃武威等项目。截至6月底，该公司实现主营业务收入1.45亿元，实现利润总额1,349万元，实现净利润787万元，我方投资收益为236万元。水务投资公司资产快速增值，资产总额达19.9亿元,净资产达7.87亿元。
5、部分下属全资企业改制工作情况：为了集中做大做强房地产业，公司于4月初确定了下属市政工程总公司、天健物业管理公司、茂华装饰工程公司、天健涂料科技开发公司四家法人企业为主辅分离改制主体，改制立项于6月中旬获得深圳市国资委书面批复。目前已选定了审计、评估、财务顾问、法律等中介机构，正在拟定改制企业资产重组方案。本次改制方案的核心内容是将全部建筑施工业务、工贸及酒店服务等业务分离改制，保留房地产开发业务、城市基础设施投资及代建制业务。目前主辅分离改制工作正在有序推进，力争年底或最迟明年上半年完成。
（二）主营业务范围及经营状况
公司已从建筑施工企业成功转型为房地产开发企业。现主营业务为房地产开发与经营、市政工程建设和管理。
1、按行业划分主营业务收入、营业成本及毛利率情况
单位：（人民币）万元
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分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年同 营业成本比上年 毛利率比上年同期
期增减（%） 同期增减（%） 增减（%）
房地产开发与经营 2,991.78 822.13 72.52% -88.06% -95.57% 46.55%
市政工程建设与管理 90,364.80 86,003.16 4.83% 76.07% 70.71% 2.99%
出租及服务业 6,218.11 3,967.09 36.20% 1.74% 1.53% 0.13%
工商业 11,251.73 11,056.46 1.74% 16.98% 27.10% -7.83%
内部行业间抵销 -10,988.28 -10,988.28 0.00%
合计 99,838.14 90,860.56 8.99% 13.34% 17.27% -3.05%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
占主营业务收入或主营业务利润10%以上的行业及经营活动情况
单位：（人民币）万元
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％）
房地产开发与经营 2,991.78 822.13 72.52%
市政工程建设与管理 90,364.80 86,003.16 4.83%
出租及服务业 6,218.11 3,967.09 36.20%
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（三）报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力与上年度相比发生重大变化情况
1、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
单位：（人民币）万元
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项目 2007年1-6月 2006年度 比例增减%
金额 占总额比例% 金额 占总额比例%
营业利润 3,591.94 114.13 14,300.02 105.44 8.24
营业外收支净额 -444.79 -14.13 -737.25 -5.44 -159.80
利润总额 3,147.15 100.00 13,562.77 100.00 0.00
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报告期内营业外收支净额占利润总额的比例比上年度大幅降低的主要原因：报告期内发生的预计诉讼损失相对增加。
2、主营业务及其结构与上年度相比发生重大变化的原因说明
单位：（人民币）万元
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项目 2007年1-6月 2006年度 比例增减%
金额 占总额比例% 金额 占总额比例%
房地产开发与经营 2,991.78 3.00 44,548.08 22.59 -86.72
市政工程建设与管理 90,364.80 90.51 136,585.64 69.26 30.68
出租及服务业 6,218.11 6.23 14,130.99 7.17 -13.11
工商业 11,251.73 11.27 25,349.69 12.86 -12.36
内部行业间抵销 -10,988.28 -11.01 -23,420.97 -11.88
合计 99,838.14 100 197,193.43 100.00 0.00
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房地产开发与经营的营业收入占总额比例比上年度大幅降低的主要原因：公司上半年所售楼盘—龙岗天健现代城尚未达到收入确认条件，致使房地产业可结转收入的销售面积大幅降低，营业收入减少。
市政工程建设与管理的营业收入占总额比例比上年度增长的主要原因：一是已结算的市政工程建设项目结算收入相对增加；二是“深盐二通道”代建项目工程管理收入增加。
3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
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项目 2007年1-6月 2006年度 比例增减%
毛利率％ 8.99 16.78 -46.42
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报告期内毛利率比上年度大幅降低的主要原因：一是房地产开发与经营的营业收入占集团营业总收入的比重比上年度大幅降低，致使房地产业贡献的毛利大幅下降；二是工商业盈利能力比上年度降低。
（四）对净利润产生重大影响的其他经营业务
报告期内未发生对净利润产生重大影响的其他经营业务
（五）来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10％的情况
单位：（人民币）万元
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参股公司名称 深圳莱宝高科技股份有限公司
本期贡献的投资收益 1,854.72 占上市公司净利润的比重 87.79%
参股公司 经营范围 生产经营彩色滤光片、触摸屏、镀膜导电玻璃及真空镀膜产品等
净利润 10,371.72
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（六）经营中的问题与困难
一是通过市场竞拍获得土地的成本大幅增加，对公司可持续发展构成较大的影响。此外，房地产调控政策、人民币汇率变动、银行利率调整、施工原材料价格上涨等，制约了企业的发展。二是建筑市场低价中标，加上管理费用偏高, 缺少大型项目和政府工程项目的支撑，从而导致市政工程与建筑施工业务整体出现亏损；三是公司整体发展还不平衡，部分施工单位尚未走出困境。为解决以上问题，公司采取的措施是：首先，通过进一步集中资源，以深圳为依托，向周边地区拓展，做强做大房地产业务；其次，对建筑施工业务进行主辅分离改制，使市政总能以更灵活的机制参与市场竞争，扭转亏损局面；再次，抓好政府代建制工程项目，增强企业发展后劲。
三、报告期内投资情况
（一）募集资金使用情况
公司2006年非公开发行股票7,000万股，募集资金5.075亿元，扣除发行费用后，实际募集资金净额4.98亿元，2006年12月27日上述募集资金已汇入公司账户。募集资金使用方式是通过增加天健地产注册资本，最终投入到深圳龙岗阳光天健城项目。全年计划使用募集资金18,097万元，报告期内实际使用了486.20万元，占年计划的2.69%，该项目进展缓慢原因是修改设计方案，导致施工进度比原计划滞后。目前正在进行方案设计修改和地质勘探、围墙施工、土方开挖等前期工作。
募集资金运用表：
单位：（人民币）万元
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募集资金总额 50,750 本报告期已使用募集资金总额 486.20
已累计使用募集资金总额
承诺项目 拟投入金额 是否变更项 实际投入金 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预
目 额 计收益
合计 18,097 否 486.20 无 否 否
未达到计划进度和收益的说 施工进度比原计划滞后
明（分具体项目）
变更原因及变更程序说明（ 没有变更
分具体项目）
尚未使用的募集资金用途及 储存在公司募集资金专项账户
去向
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（二）非募集资金投资情况
报告期内，公司已投入使用募集资金和非募集资金总额共计45,040.2万元，其中非募集资金投资总额44,554.2万元（完成年度计划28.65％）。
上半年非募集资金投资项目、项目进度及收益情况表：
单位：人民币万元
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投资项目 年度计划数 报告期完成数 完成比例（%） 项目进度 收益情况
长沙天健芙蓉盛世（一期） 38,102 10,700 28.1% 主体工程施工 0
长沙天健芙蓉盛世（二期） 10,000 12 0.12% 前期准备 0
龙岗天健现代城 42,351 17,168 40.5% 主体已封顶配套工程施工 0
天健大厦 1,500 9 0.6% 前期准备 0
阳光天健城（注:募集资金投入 *18,097 *486.2 *2.69% 基础工程施工 0
）
天健时尚空间 5,075 65 1.3% 前期准备 0
购地 58,500 16,600 28.4% 6月28日竞得福田保税区B105- 0
100宗地使用权
小计 155,528*173, 44,554.2*450 28.65%*25.94%
625 40.2
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注：① 除龙岗阳光天健城为募集资金投入项目外，其余为非募集资金投入项目。
② 小计加*号数为募集资金与非募集资金合计数。
(三) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比没有发生大幅度变动。
第六节 重要事项
一、公司治理结构现状
报告期内，公司按照中国证监会颁发的治理规范性文件，继续坚持规范公司运作，不断完善法人治理结构。全面修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度。公司控股股东和实际控制人均为深圳市国资委，市国资委主要以国家出资者的身份对所属企业进行产权监督和管理，通过各项监管制度来行使控股股东的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的生产经营活动，在关联交易中严格执行回避制度。本公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东继续保持在业务、人员、资产、机构、财务方面的“五分开”。目前公司各项治理制度基本健全，规范运作良好，法人治理结构完善。公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》等范性文件的要求基本一致。
公司对报告期内自查存在的问题积极进行了整改，整改措施及整改情况如下：一是关于执行控股股东“产权代表报告制度”的问题。公司经与控股股东沟通协商，控股股东决定对上市公司与非公司的监管方式予以区别，从2007年7月10日起，取消实行多年的“产权代表报告制度”。二是关于公司监事会主席暂时缺位问题。针对监事会主席暂时缺位及监事会人数低于公司《章程》规定的人数问题，公司经与控股股东沟通协商，控股股东于2007年7月2日正式推荐监事候选人，公司临时股东大会于7月27日选举赵宁先生为监事，并于当日召开监事会选举其为监事会主席。
二、报告期内实施的利润分配情况
1、本期实施上年度的分红派息情况
公司2006年度分红派息方案已获2007年5月16日召开的2006年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2007年5月17日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。2006年度分配方案为：以2007年1月公司新股发行后的总股本304,424,680股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），扣税后个人股东、证券基金每10股实际派发现金红利1.35元。本次分配共派发现金红利为 45,663,702元，剩余未分配利润188,045,660.46元结转以后年度。公司2006年度不送股也不进行公积金转增股本。分红前总股本为304,424,680股，分红后总股本不变。
股权登记日：2007年6月25日；除息日：2007年6月26日。
2、2007年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
3公司没有涉及股权激励方案的事项。
三、重大诉讼事项
1、2000年11月2日，深圳市盐田港集团有限公司向广州海事法院诉本公司全资子公司深圳市市政工程总公司（以下简称“市政总公司”），要求法院判令退还深圳市盐田港集团有限公司多支付的“盐田河排洪系统及配套”工程款1.59亿元及其银行利息，并承担本案诉讼费。2005年7月8日，经广州海事法院（2000）广海法商字第159号民事判决书判决，本公司应返还盐田港多支付的工程款38,029,924.87元及利息，根据该判决，本公司计提了38,029,924.87元预计负债。本公司不服上述判决，已上诉至广东省高级人民法院。
2、2002年8月15日，深圳市龙岗区宝龙实业有限公司（以下简称“宝龙公司”）向深圳市中级人民法院诉本公司全资子公司深圳市市政工程总公司，要求法院判令返还宝龙公司超付的工程款及其银行利息，并承担本案诉讼费。2007年4月30日，经深圳市中级人民法院（2002）深中法经一初字第413号民事判决书判决，本公司应返还宝龙公司超付的工程款3,285,493.53元及利息（按中国人民银行同期贷款利率自2002年8月15日至还款之日止计付），根据该判决，本公司计提了4,511,078.71元预计负债。本公司不服上述判决，已上诉至广东省高级人民法院。
3、本公司于2000年度实施收购的广东海外建设发展有限公司60%的股权及建筑工程牌照使用权（涉及金额2580万元），由于双方对履行合同产生争议，已提交仲裁，并分别于2005年3月22日、4月28日开庭审理，截至2007年6月30日，尚未裁决。
4、本公司于2001年10月24日与深圳市清水河实业有限公司（以下简称“清水河公司”）签订了《“吉发股份”法人股转让协议书》《“川投长钢”法人股转让协议书》。协议约定：清水河公司将持有的392.766万股“吉发股份”（现更名为“S吉生化”，股票代码：600893）法人股股票抵偿该司所拖欠我司人民币750.183万元；清水河公司将拥有的239.085万股“川投长钢”（股票代码000569）股票抵偿所拖欠我司人民币241.476万元，共计人民币991.659万元。协议还约定由清水河公司负责办理股票过户手续。协议生效后，受当时政策限制等因素制约，清水河公司并未实际履行股票过户给本公司的登记手续。2006年12月8日，本公司向深圳市中级人民法院提起民事诉讼及财产保全申请,以收回本公司债权。2007年1月18日，深圳市中级人民法院以（2007）深中法民二初字第32号民事裁定书裁定：查封、冻结被告的财产，财产数额以价值人民币15,000,000.00元为限。2007年1月24日，深圳市中级人民法院将清水河公司名下的263.5702万股“S吉生化”股份冻结，冻结期限从2007年1月24日到2008年1月23日。本案已经于2007年3月5日开庭审理，截至报告日，尚未判决。
5、2004年8月2日至11月8日，本公司全资子公司 深圳市政工程总公司与创益生物科技有限公司（以下简称“创益生物公司”）签订了工程项目建设施工协议。因创益生物公司未办妥相关施工许可证，致使该工程于2005年5月18日停工。2006年4月18日，经深圳市轩明达工程造价咨询有限公司鉴定和发承包双方确认，市政总公司已完成工程造价为人民币10,697,566.42元。由于创益生物公司未支付上述工程款及相关费用，市政总公司于2006年8月30日向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会提出仲裁申请,追索创益生物公司、深圳益生堂生物企业有限公司所拖欠的工程款和相关费用。2007年1月15日仲裁庭在华南分会所在地开庭审理本案。2007年4月3日作出（2007）中国贸促深裁字第D34号裁决书，裁决创益生物公司限期支付给市政总公司工程款、停工补偿费、遗留钢筋款、投标保证金、律师费、仲裁费本息共计18,409,958.36元（利息暂计至2007年5月1日），深圳益生堂生物企业有限公司承担保证责任。本案裁决后，市政总公司已2007年4月19日正式向深圳市中级人民法院提交了强制执行申请，现仍处于执行程序中。
四、公司持有其他上市公司股权情况
单位：（人民币）元
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证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变
比例 动
002106 莱宝高科 29,624,994.42 15.84% 1,205,969,856.00 0.00 999,893,132.34
601328 交通银行 9,000,000.00 0.02% 82,699,750.00 0.00 62,644,787.50
000886 海南高速 2,250,000.00 0.12% 6,468,332.26 0.00 3,585,582.42
合计 40,874,994.42 - 1,295,137,938.26 0.00 1,066,123,502.26
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五、资产收购、出售事项
报告期内资产出售情况：
单位：（人民币）万元
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交易对方 被出售或置出资 出售日 交易价格 本年初起至 出售产生的 是否为 定价原则 所涉及的 所涉及的
产 出售日该出 损益 关联交 说明 资产产权 债权债务
售资产为公 易 是否已全 是否已全
司贡献的净 部过户 部转移
利润
周文／欧 中山太和房地产 2007年1月30日 9,475.37 0.00 1,577.55 否 深圳市产 是 是
仲新 有限公司股权 权交易中
心公开挂
牌交易
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六、关联交易事项
1、报告期内公司未发生重大关联交易事项。
2、以前年度延续的关联债权债务往来情况：
单位：（人民币）万元
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关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
深圳市嘉华化工有限公司 -10.00 765.95 0.00 0.00
广东海外建设发展有限公司 0.00 1,348.41 0.00 0.00
广东国际合作（集团）深圳公司 -10.00 480.68 0.00 0.00
合计 -20.00 2,595.04 0.00 0.00
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。
七、重大合同事项及其履行情况
1、报告期内，公司担保事项
公司按银行有关规定为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，尚未结清的
担保及对子公司的担保情况如下：
单位：（人民币）万元
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公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担
保（是或否）
天健郡城 5,565.00 房地产按揭担保 销售合同签定之日至房地产证办妥之日 否 否
天然居 8,530.00 房地产按揭担保 ５年-３０年 否 否
天健花园 800.00 房地产按揭担保 5年-20年 否 否
香蜜三村 439.00 房地产按揭担保 5年-20年 否 否
天健名苑 4,720.00 房地产按揭担保 5年-20年 否 否
天健世纪花园 546.00 房地产按揭担保 销售合同签定之日至房地产证办妥之日 否 否
天健现代城 21,190.00 房地产按揭担保 销售合同签定之日至房地产证办妥之日 否 否
时尚新天地 100.00 房地产按揭担保 销售合同签定之日至房地产证办妥之日 否 否
报告期内担保发生额合计 23,054.00
报告期末担保余额合计（A） 41,890.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 73,500.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 73,100.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 114,990.00
担保总额占净资产的比例 39.76%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0.00
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对 0.00
象提供的担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 0.00
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2、报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
3、报告期内，公司无委托资产管理事项。
八、 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
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接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007.03.31 浙江杭州 投资者交流会 基金、机构 董事长陈潮、副总经理魏志、董秘徐肇松
等参加了由联合证券举办的投资者交流会
。公司董事长介绍了公司情况，并回答了
投资者提问。
2007.05.01 本公司 实地调研 嘉实基金管理有限公司分析师 了解公司基本情况，主业发展情况及楼盘
夏昕阳、国泰君安证券投资总 销售情况。
部投资经理张骏
2007.06.07 本公司 实地调研 国联安基金研究员姜培正 了解公司基本情况，主业发展情况及楼盘
销售情况。
2007.06.13 本公司 实地调研 华夏基金胡杰、恒生投资分析 了解公司基本情况，主业发展情况及楼盘
员郑冲 销售情况。
2007.06.15 本公司 电话沟通 江西一位流通股东 询问公司情况，楼盘情况。
2007.06.22 本公司 实地调研 华夏基金管理有限公司基金投 了解公司基本情况，主业发展情况及楼盘
资部经理刘新勇 销售情况。
2007.06.28 本公司 实地调研 大成基金投资部研究员郭海洋 了解公司基本情况，主业发展情况及楼盘
销售情况。
2007.06.29 本公司 实地调研 财富证券有限责任公司研究发 了解天健现代城、阳光天健城、水务投资
展中心行业研究员陈建军 及深盐二通道情况。
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九、其他重要事项
1、根据公司股权分置改革方案，上海闵联、建业集团和金众集团所持全部限售股份和深圳市国资委所持部分限售股份共计34,747,854股2007年1月12日起解除禁售并上市流通。相关公告已刊登在2007年1月11日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、本公司之子公司深圳市市政工程总公司之参股公司深圳莱宝高科技股份有限公司于2007年1月12日在深交所挂牌上市。报告期末，我方持有莱宝高科（股票代码：002106）股份数为4,018.56万股（占总股份15.84％），该股份限售期满后可上市流通具体情况如下：2008年1月12日限售期满可上市流通2,009.28万股；2009年1月12日限售期满可上市流通1,339.25万股；2009年6月28日限售期满可上市流通669.76万股。
此外，子公司参股海南高速(股票代码:000886)股份数为117.3926万股，2007年7月19日限售期满可全部上市流通。子公司参股交通银行（股票代码：601328）股份数为752.5万股，2008年5月15日限售期满可全部上市流通。
3、2007年1月17日公司五届八次董事会审议通过了《关于公开挂牌转让所属全资企业中山太和房地产有限公司股权的议案》。公司将所属全资企业中山太和房地产有限公司全部股权在深圳市产权交易中心公开挂牌转让，转让底价为6,500万元（含天健房地产公司债权1,575万元）。1月19日上述股权在深圳市产权交易中心公开挂牌交易，最终由自然人周文、欧仲新以总价9,475.37万元竞得。公司已在2007年2月1日全部收到上述股权转让款项。相关公告已刊登在2007年1月19日、1月22日及2月1日的《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。
4、公司2006年非公开发行股票7,000万股，募集资金于2006年12月27日汇入公司帐户。新增股份7,000万股于2007年1月17日办理完股份登记手续，并于1月24日上市，公司股份总数变为304,424,680股。相关公告已刊登在2007年1月23日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》及登载在巨潮资讯网。
5、2007年2月14日公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于对深圳市天健房地产开发实业有限公司追加1亿元注册资本金的议案》，本次追加1亿元注册资本金完成后，深圳市天健房地产开发实业有限公司注册资本变为6亿元，其股本结构变更为：深圳市市政工程总公司出资6,000万元，占注册资本10%；本公司出资54,000万元，占注册资本90%。相关公告已刊登在2007年2月15日及3月8日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。
6、2007年4月20日公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于将已计提中山太和山庄项目资产减值准备转回的议案》等21项议案，相应增加公司2006年度利润1,200万元。相关公告已刊登在2007年4月24日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。
7、2007年5月16日公司2006年度股东大会批准郭世利先生、阮唯真女士辞去公司董事；选举吴雪芳女士为公司董事；批准邹志远辞去公司监事。相关公告已刊登在2007年5月17日《证券时报》、《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。
8、2007年6月26日公司召开第五届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了关于公司治理自查报告和整改计划的议案。自查报告和整改计划待监管部门审核通过后公告。
9、2007年6月28日本公司全资子公司深圳市天健房地产开发实业有限公司在深圳市土地房产交易中心举行的土地使用权挂牌拍卖中，以人民币1.66亿元的成交价格竞得深圳福田保税区宗地编号为B105－100地块的土地使用权。相关公告已刊登在2007年6月30日《证券时报》、《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。
（期后事项）：
10、2007年7月27日公司2007年第二次临时股东大会选举赵宁先生为公司监事；公司第五届监事会第八次会议选举赵宁先生为监事会主席。相关公告已刊登在2007年7月28日《证券时报》、《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。
11、报告期末，公司法人股股东上海闵联所持公司股份已减持至4,939,800股（截止7月31日为4,647,200股），建业集团所持公司股份已减持至1,050,000股，金众集团所持公司股份减持至0股。
第七节 财务报告（未经审计，附后）
第八节 备查文件目录
本公司董事会秘书处有下列文件备查：
1、载有公司董事长签名的2007年半年度报告文本。
2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务会计报告文本。
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。
4、公司章程文本。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2007年8月15日
附： 财务报告
财 务 报 表
资 产 负 债 表
编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,250,984,633.60 665,663,059.41 858,481,672.68 688,908,387.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,184,270.59 2,259,270.59 3,623,910.44 2,623,910.44
应收账款 274,275,989.77 46,241,363.29 228,746,463.85 121,491.40
预付款项 67,344,341.38 66,804,928.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 72,405,830.59 130,275,674.63 71,052,536.76 127,047,367.92
买入返售金融资产
存货 2,117,959,842.83 1,943,002,034.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,781,197.37 1,506,376.95
流动资产合计 3,787,936,106.13 844,439,367.92 3,173,217,923.75 818,701,157.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,295,137,938.26
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 258,136,310.47 1,766,876,169.82 286,211,595.07 1,304,033,975.97
投资性房地产 134,154,423.58 136,089,464.44
固定资产 239,877,733.38 84,311,427.94 259,031,146.92 118,878,481.65
在建工程 1,822,221.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 88,218,865.89 35,511,925.80 95,440,063.80 40,302,766.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,858,552.56 429,906.77 2,085,484.95 518,492.15
递延所得税资产 37,123,324.23 7,330,935.93 36,140,460.50 7,330,935.93
其他非流动资产 10,649,168.61 8,763,283.36
非流动资产合计 2,065,156,316.98 1,894,460,366.26 825,583,720.34 1,471,064,652.47
资产总计 5,853,092,423.11 2,738,899,734.18 3,998,801,644.09 2,289,765,809.96
流动负债：
短期借款 1,060,000,000.00 250,000,000.00 1,030,000,000.00 220,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 25,000,000.00 34,500,000.00
应付账款 221,602,283.92 12,604,867.02 216,343,260.64 7,580,784.27
预收款项 626,215,792.03 117,563,548.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 52,922,802.71 16,203,741.26 43,163,342.94 15,301,015.13
应交税费 17,431,570.45 9,333,185.89 35,244,497.22 1,991,256.51
应付股利 841,910.82 841,910.82 841,910.82 841,910.82
应付利息
其他应付款 275,097,735.74 617,365,891.01 299,293,878.29 199,646,672.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 350,000,000.00
其他流动负债 1,050,297.15 8,524,019.45
流动负债合计 2,630,162,392.82 906,349,596.00 1,785,474,457.77 445,361,639.71
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 325,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 47,204,952.18 42,327,878.19
递延所得税负债 188,139,441.58
其他非流动负债
非流动负债合计 335,344,393.76 367,327,878.19 0.00
负债合计 2,965,506,786.58 906,349,596.00 2,152,802,335.96 445,361,639.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 304,424,680.00 304,424,680.00 304,424,680.00 304,424,680.00
资本公积 1,946,906,875.36 880,783,373.10 880,783,373.10 880,783,373.10
减：库存股
盈余公积 398,169,524.17 398,169,524.17 398,169,524.17 398,169,524.17
一般风险准备
未分配利润 238,084,557.00 249,172,560.91 262,621,730.86 261,026,592.98
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,887,585,636.53 1,832,550,138.18 1,845,999,308.13 1,844,404,170.25
少数股东权益
所有者权益合计 2,887,585,636.53 1,832,550,138.18 1,845,999,308.13 1,844,404,170.25
负债和所有者权益总计 5,853,092,423.11 2,738,899,734.18 3,998,801,644.09 2,289,765,809.96
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利 润 表
编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司 2007年1-6月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 998,381,450.71 48,532,334.07 880,877,770.54 21,812,856.17
其中：营业收入 998,381,450.71 48,532,334.07 880,877,770.54 21,812,856.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 998,580,138.17 9,081,044.95 854,040,256.30 14,332,215.58
其中：营业成本 908,605,607.38 3,190,589.45 774,767,302.65 7,551,976.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 41,149,394.88 2,579,526.05 31,715,947.92 1,116,662.21
销售费用 7,096,759.71 6,164,350.29
管理费用 41,010,967.08 11,583,546.91 36,017,760.01 11,489,890.65
财务费用 717,409.12 -8,272,617.46 5,374,895.43 -5,826,313.54
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 36,118,129.81 1,795,429.81 37,978,985.74 -639,043.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 35,919,442.35 41,246,718.93 64,816,499.98 6,841,596.83
加：营业外收入 501,726.91 278,893.92 467,503.25
减：营业外支出 4,949,656.14 396,295.66
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 31,471,513.12 41,525,612.85 64,887,707.57 6,841,596.83
减：所得税费用 10,344,984.98 7,715,942.92 5,267,663.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 21,126,528.14 33,809,669.93 59,620,043.58 6,841,596.83
归属于母公司所有者的净利润 21,126,528.14 33,809,669.93 59,620,043.58 6,841,596.83
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.11 0.25 0.02
（二）稀释每股收益 0.07 0.11 0.25 0.02
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现 金 流 量 表
编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司 2007年1-6月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,461,946,808.26 62,943,897.81 795,873,797.37 66,405,284.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 28,520,590.59 534,814,407.47 83,113,492.23 139,127,093.91
经营活动现金流入小计 1,490,467,398.85 597,758,305.28 878,987,289.60 205,532,378.39
购买商品、接受劳务支付的现金 1,049,408,418.77 8,007,130.06 681,492,196.37 39,032,168.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 82,102,281.49 5,789,454.43 47,439,945.98 4,352,376.81
支付的各项税费 67,013,102.99 6,919,214.89 46,085,210.67 2,305,890.10
支付其他与经营活动有关的现金 89,993,124.53 81,488,574.75 78,219,671.99 2,686,706.37
经营活动现金流出小计 1,288,516,927.78 102,204,374.13 853,237,025.01 48,377,141.66
经营活动产生的现金流量净额 201,950,471.07 495,553,931.15 25,750,264.59 157,155,236.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 93,529,291.90
取得投资收益收到的现金 18,547,200.00 34,500,000.00 34,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 1,168,534.68 540,000.00 114,200.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 113,245,026.58 540,000.00 34,614,200.00 34,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 2,352,578.26 5,238.00 1,896,248.30 32,649.00
的现金
投资支付的现金 100,000,000.00 500,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 102,352,578.26 500,005,238.00 46,896,248.30 45,032,649.00
投资活动产生的现金流量净额 10,892,448.32 -499,465,238.00 -12,282,048.30 -10,532,649.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 735,000,000.00 30,000,000.00 690,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 735,000,000.00 30,000,000.00 690,000,000.00
偿还债务支付的现金 580,000,000.00 670,000,000.00 140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75,309,080.64 49,303,143.64 38,191,780.27 26,742,284.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 655,309,080.64 49,303,143.64 708,191,780.27 166,742,284.09
筹资活动产生的现金流量净额 79,690,919.36 -19,303,143.64 -18,191,780.27 -166,742,284.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 292,533,838.75 -23,214,450.49 -4,723,563.98 -20,119,696.36
加：期初现金及现金等价物余额 839,924,305.96 679,721,021.01 323,832,227.86 262,754,721.64
六、期末现金及现金等价物余额 1,132,458,144.71 656,506,570.52 319,108,663.88 242,635,025.28
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所有者权益变动表
编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司
2007年06月30日 单位：（人民币）元
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项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少 所有 归属于母公司所有者权益 少 所有者权益合计
实收 资 减 盈余 一 未分 其 数 者权 实收 资 减 盈余 一 未分 其 数
资本 本 ： 公积 般 配利 他 股 益合 资本 本 ： 公积 般 配利 他 股
（或 公 库 风 润 东 计 （或 公 库 风 润 东
股本 积 存 险 权 股本 积 存 险 权
） 股 准 益 ） 股 准 益
备 备
一、上年 304, 880 390, 233, 1,80 234, 452 368, 171, 1,226,909,439.41
年末余额 424, ,78 941, 709, 9,85 424, ,31 559, 610,
680. 3,3 432. 362. 8,84 680. 4,3 831. 554.
00 73. 07 46 7.63 00 73. 87 44
10 10
加：会计 7,22 28,9 36,1
政策变更 8,09 12,3 40,4
2.10 68.4 60.5
0 0
前期差错
更正
二、本年 304, 880 398, 262, 1,84 234, 452 368, 171, 1,226,909,439.41
年初余额 424, ,78 169, 621, 5,99 424, ,31 559, 610,
680. 3,3 524. 730. 9,30 680. 4,3 831. 554.
00 73. 17 86 8.13 00 73. 87 44
10 10
三、本年 1,0 -24, 1,04 70,0 428 22,3 62,0 582,949,408.22
增减变动 66, 537, 1,58 00,0 ,46 81,6 98,8
金额（减 123 173. 6,32 00.0 9,0 00.2 08.0
少以“- ,50 86 8.40 0 00. 0 2
”号填列 2.2 00
） 6
（一）净 21,1 21,1 111, 111,908,001.02
利润 26,5 26,5 908,
28.1 28.1 001.
4 4 02
（二）直 1,0 1,06
接计入所 66, 6,12
有者权益 123 3,50
的利得和 ,50 2.26
损失 2.2
6
1．可供 1,2 1,25
出售金融 54, 4,26
资产公允 262 2,94
价值变动 ,94 3.84
净额 3.8
4
2．权益
法下被投
资单位其
他所有者
权益变动
的影响
3．与计 -18 -188
入所有者 8,1 ,139
权益项目 39, ,441
相关的所 441 .58
得税影响 .58
4．其他
上述（一 1,0 21,1 1,08 111, 111,908,001.02
）和（二 66, 26,5 7,25 908,
）小计 123 28.1 0,03 001.
,50 4 0.40 02
2.2
6
（三）所 70,0 428 498,469,000.00
有者投入 00,0 ,46
和减少资 00.0 9,0
本 0 00.
00
1.所有者 70,0 428 498,469,000.00
投入资本 00,0 ,46
00.0 9,0
0 00.
00
2．股份
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他
（四）利 -45, -45, 22,3 -49, -27,427,592.80
润分配 663, 663, 81,6 809,
702. 702. 00.2 193.
00 00 0 00
1．提取 22,3 -22,
盈余公积 81,6 381,
00.2 600.
0 20
2.提取一
般风险准
备
3．对所 -45, -45, -27, -27,427,592.80
有者（或 663, 663, 427,
股东）的 702. 702. 592.
分配 00 00 80
4．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本
公积转增
资本（或
股本）
2．盈余
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余
公积弥补
亏损
4．其他
四、本期 304, 1,9 398, 238, 2,88 304, 880 390, 233, 1,809,858,847.63
期末余额 424, 46, 169, 084, 7,58 424, ,78 941, 709,
680. 906 524. 557. 5,63 680. 3,3 432. 362.
00 ,87 17 00 6.53 00 73. 07 46
5.3 10
6
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资 产 减 值 准 备 明 细 表
编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少数 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 72,601,310.88 0.00 0.00 0.00 72,601,310.88
二、存货跌价准备 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 39,690,935.19 0.00 0.00 0.00 39,690,935.19
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 132,292,246.07 0.00 0.00 0.00 132,292,246.07
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净 利 润 差 异 调 节 表
单位：（人民币）元
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项目 金额
2006.1.1—6.30净利润（原会计准则） 59,620,043.58
加：追溯调整项目影响合计数
其中：营业成本 0.00
销售费用 0.00
管理费用 0.00
公允价值变动收益 0.00
投资收益 0.00
所得税 0.00
其他 0.00
减：追溯调整项目影响少数股东损益 0.00
2006.1.1—6.30归属于母公司所有者的净利润（新会计准则） 59,620,043.58
假定全面执行新会计准则的备考信息
一、加：其他项目影响合计数 0.00
其中：开发费用 0.00
债务重组损益 0.00
非货币性资产交换损益 0.00
投资收益 0.00
所得税 0.00
其他 0.00
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益 0.00
三、加：原中期财务报表列示的少数股东损益 0.00
2006.1.1—6.30模拟净利润 59,620,043.58
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利 润 表 调 整 项 目 表
（2006.1.1—6.30） 单位：（人民币）元
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项目 调整前 调整后
营业成本 774,767,302.65 774,767,302.65
销售费用 6,164,350.29 6,164,350.29
管理费用 36,017,760.01 36,017,760.01
公允价值变动收益 0.00
投资收益 37,978,985.74 37,978,985.74
净利润 59,620,043.58 59,620,043.58
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深圳市天健（集团）股份有限公司
会计报表附注
截至2007年6月30日止会计期间 金额单位：人民币元
一、 公司简介
本公司原名为深圳市天健实业股份有限公司，是经深圳市人民政府办公厅深府办复(1993)662号文批准，由深圳市建设（集团）公司作为主发起人，对其所属的深圳市市政工程公司（现更名为深圳市市政工程总公司）等六家公司中有关市政工程总承包、施工、装饰及相关房地产等主营业务的资产、负债合并重组，并吸收定向法人和上述六家子公司的内部职工参股，而于1993年12月6日正式成立组建的定向募集股份有限公司，股本为人民币98,370,000 元。企业法人营业执照注册号为4403011028909。
1995年3月，经深圳市证券管理办公室同意，按每10股送2股的比例向全体股东派送红股19,674,000 股，至此，本公司股份总额为人民币118,044,000元。
1997年7月经深圳市证券管理办公室以深证办复[1997]92号文批复，按每10股送3股并转增1股的比例向全体股东派送红股35,413,200 股，转增股本11,804,400 股，至此，本公司股份总额为人民币165,261,600元。同年4月，本公司更名为深圳市天健（集团）股份有限公司。
1999年6月，经中国证券监督管理委员会以证监发行字（1999）71号文批复同意，本公司向社会公众增量发行人民币普通股58,000,000股并在深圳证券交易所上市，发行后总股本为223,261,600股。
2005年6月，根据股东大会审议通过的2004 年度利润分配方案，以本公司2004 年末总股本223,261,600 股为基数，向全体股东每10 股送红股0.5 股并派0.18 元（含税），分红后总股本为234,424,680 股。
2006年12月20日经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2006]163号）核准，本公司向深圳市人民政府国有资产监督管理委员会等9家特定机构投资者非公开发行7,000万股人民币普通股股票，发行后总股本为304,424,680.00股。截止报告日已办理变更登记手续。
本公司工商注册登记的经营范围包括：投资兴办工业实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；开展对外经济技术合作（按中华人民共和国对外贸易经济合作部[2000]外经贸发展审字第91号文规定办理）。
二、 本集团采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计准则
本集团(包括本公司及子公司)执行中华人民共和国财政部2006年颁布的《企业会计准则》及其补充规定。
2、会计年度
本集团以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
3、记账本位币
本集团以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计量原则
本集团会计核算以权责发生制为记账基础，资产一般以历史成本为计量原则，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，应当保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。
5、外币业务核算方法
本集团会计年度内涉及的外币经济业务，采用交易发生日的即期汇率（中国人民银行公布的人民币外汇牌价的中间价）折算为记账本位币金额。
在资产负债表日，外币货币性项目按照即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币借款的汇兑差异予以资本化计入相关资产的成本，以及可供出售权益性工具的汇兑差异计入所有者权益外，其他均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
6、现金等价物的确定标准
现金等价物是指本集团持有的期限短（不超过三个月）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资。
7、交易性金融资产核算方法
本集团交易性金融资产,是指近期内（通常为短于一个会计年度）以交易为目的所持有的股票、债券、基金投资等，取得时按公允价值计量，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
采用公允价值计量的交易性金融资产不计提减值准备。
8、坏账核算方法
本集团至少于年度资产负债表日，对应收款项进行全面检查，预计各项应收款项回收的可能性，对于没有把握能够全部收回的应收款项，即可收回金额低于其账面价值的，提取坏账准备。
(1) 坏账准备的提取方法和提取比例
对应收款项按账龄分析法加个别认定法提取坏账准备，各账龄段提取坏账准备比例如下：
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账龄 提取比例％
1年以内(含1年) 5％
1至2年(含2年) 10％
2至3年(含3年) 15％
3年以上 25％
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有确凿证据表明某项应收款项将产生的坏账大于已提取的坏账准备，对该应收款项补充提取坏账准备。
(2) 根据本集团以往的经验、债务单位的实际财务状况，以下应收款项不提取坏账准备：
① 交给建设管理部门的各项工程保证金；
② 公司与所属子公司及所属子公司之间发生的应收款项。
(3) 坏账损失确认的标准：对于有如下确凿证据表明某项应收款项不能收回，或收回的可能性不大，则该项应收款项确认为坏账：
① 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回；
② 债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。
9、存货的核算方法
(1) 本集团的存货分为工程施工、库存材料、周转材料、库存商品、开发成本、完工开发产品及低值易耗品等。各类存货取得时以实际成本计量，存货发出以先进先出法计量，存货的盘存制度采用永续盘存制。低值易耗品于领用时采用一次转销法摊销。
(2) 房地产存货核算方法
① 开发用土地：自取得之日起直接计入在建开发产品成本。
② 公共配套设施费：按实际完工成本计入在建开发产品；如果一个配套设施存在多个房地产项目受益，则根据其可售面积按比例分摊；如果房地产项目达到可销售或出租状态时，未完工的公共配套设施费根据预算成本合理预计。
③ 公用设施专用基金：根据《深圳市房屋公用设施专用基金管理规定》，深圳特区内按扣除地价以外建设总投资的2%计提、深圳特区外按建设总投资的2%计提，并计入在建开发产品成本。
④ 工程质量保证金：本集团与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在保修责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金，待保修责任期满后再支付给承包人。
(3) 借款费用：为开发房地产而借入的专门借款以及为开发房地产而占用的一般借款所发生的利息等借款费用，在开发产品达到可销售状态之前，计入在建开发产品成本；在开发产品达到可销售状态之后，计入当期损益。若房地产项目建设过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，则暂停借款费用的资本化，将中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至项目建设重新开始。
(4) 存货跌价准备：资产负债表日，在对存货全面盘点的基础上，对存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，采用成本与可变现净值孰低法计价，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
10、可供出售金融资产的核算方法
本集团可供出售金融资产，是指除了以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产，包括战略持有的A股上市公司股票投资等。
可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得价款与该金融资产账面价值之间的差额计入投资收益，同时将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。
期末如果可供出售金融资产的公允价值较初始成本发生较大幅度下降，且在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。减值损失一经确认，不再通过损益转回。
11、持有至到期投资的核算方法
本集团持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定、公司意图明确且有能力持有到期的长期债权投资。
持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。持有期间应当按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
资产负债表日，持有至到期投资发生减值的，按应减记的金额确认资产减值损失。已计提减值准备的持有至到期投资价值以后又得以恢复，在原已计提的减值准备金额内冲回。
12、长期股权投资的核算方法
本集团长期股权投资包括对子公司投资、合营公司投资、联营公司投资和其他股权投资。
子公司投资，是指本集团能够对其实施控制的长期股权投资。
合营公司投资，是指按合同约定对某项经济活动由投资双方或若干方共同控制的长期股权投资。
联营公司投资，是指本集团对被投资企业的财务和经营政策具有重大影响但并不能够控制或与其他方一起共同控制的长期股权投资。
其他股权投资，是指本集团对被投资企业不具有控制、共同控制和重大影响，且其在活跃市场中没有报价，公允价值无法可靠计量的长期股权投资。
(1) 长期股权投资的计量
企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
① 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
② 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
③ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。
④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。
⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。
(2) 收益确认方法
① 本集团对子公司投资、对其他股权投资按成本法核算。对子公司的投资，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
采用成本法核算的，在追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；在被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，但该投资收益仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的可分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
② 本集团对合营公司投资、对联营公司投资采用权益法核算。
采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后产生的净利润或净亏损为基础，在各会计年末按应享有或应承担的被投资单位当期实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认当期投资损益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时，将该投资的账面价值与实际取得的价款的差额，确认为当期投资损益。
采用权益法核算的，若取得的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；如取得的长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。
(3) 长期股权投资减值准备
资产负债表日，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。对由于被投资单位经营状况恶化等原因导致长期股权投资存在减值迹象的，并且这种减值在可预计的未来期间内不可能恢复，估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项长期股权投资的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。
长期股权投资减值准备一经计提，以后会计期间不再转回。
13、投资性房地产的核算方法
(1) 投资性房地产的划分标准
本集团将长期用于出租的存货或者固定资产、长期用于出租的土地使用权及持有并准备增值后转让的土地使用权确定为投资性房地产。
(2) 投资性房地产的初始计量
本集团对投资性房地产按照成本进行初始计量。
外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。
(3) 投资性房地产的后续计量
本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并采用平均年限法对投资性房地产计提折旧或摊销。
出售、转让、报废或发生投资性房地产毁损时，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的余额计入当期损益。
(4) 投资性房地产的转换
如果本集团已确定的投资性房地产用途发生了以下改变，满足下列条件之一的，将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产：
① 投资性房地产开始自用;
② 作为存货或固定资产管理的物业改为长期出租;
③ 自用土地使用权停止自用，用于长期赚取租金或资本增值。
(5) 投资性房地产减值准备
资产负债表日，判断投资性房地产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项投资性房地产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。
投资性房地产减值损失确认后，减值的投资性房地产折旧或摊销在未来期间作相应调整。
投资性房地产减值准备一经计提，以后会计期间不再转回。
14、固定资产计量及其折旧方法
固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；(2) 使用寿命超过一个会计年度。
本集团固定资产分类为：房屋建筑物、施工机械、运输工具、生产设备、其他设备。
(1) 固定资产的计量
固定资产按实际成本进行初始计量。
投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。
非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》、《企业会计准则第20号——企业合并》和《企业会计准则第21号——租赁》确定。
与固定资产有关的后续支出符合固定资产确认条件，计入固定资产成本，并且终止确认被替换部分的账面价值；不符合固定资产确认条件的，发生时计入当期损益。
符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
企业出售、转让、报废固定资产或发生固定资产毁损，将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益，固定资产盘亏造成的损失，计入当期损益。
(2) 固定资产的折旧方法
固定资产折旧采用平均年限法计算，预计残值率5%，按各类固定资产的原值和估计的使用寿命扣除预计残值确定其折旧率，预计使用年限及年分类折旧率如下：
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资产类别 使用年限 净残值率 年折旧率
房屋建筑物 20年 5％ 4.75%
运输工具 5年 5％ 19%
生产设备 5年 5％ 19%
施工机械 7年 5％ 13.57%
其他设备 5年 5％ 19%
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(3) 固定资产减值准备
资产负债表日，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项固定资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。
固定资产减值损失确认后，减值的固定资产折旧在未来期间作相应调整。
固定资产减值准备一经计提，以后会计期间不再转回。
15、在建工程核算方法
在建工程是指兴建或安装中的资本性资产，以实际发生的支出作为在建工程成本入账。在建工程成本包括建造费用及其他直接费用、机器设备原价及安装费用，以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目借入的专门借款和占用一般借款所发生的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产并自次月起开始计提折旧，在办理竣工决算后,按决算价格调整固定资产账面价值，但不调整原已计提的折旧额。
资产负债表日，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。若在建工程长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工；所建项目在性能上、技术上已经落后，并且所带来的经济利益具有很大的不确定性；或其他足以证明在建工程发生减值的，按单项在建工程的可收回金额低于账面价值的部分计提减值准备，并计入当期损益。
在建工程减值准备一经计提，以后会计期间不再转回。
16、无形资产计量和摊销方法
无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辩认非货币性资产,主要包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。
(1) 无形资产的计量
无形资产按取得时的实际成本计量。
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
非货币性资产交换取得的无形资产，按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定进行处理。
债务重组取得的无形资产，按《企业会计准则—债务重组》的相关规定进行处理。
企业合并取得的无形资产，同一控制下企业合并取得的无形资产按照合并日被合并方无形资产的账面价值计量，非同一控制下企业合并取得的无形资产按照购买日被购买方无形资产的公允价值作为入账价值。
(2) 无形资产的摊销
对使用寿命有限的无形资产，在其预计可使用期限内，按照直线法在使用寿命期限内进行平均分摊。
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确的无形资产不进行摊销。
每年终了对无形资产使用寿命及摊销方法进行复核,其与以前估计不同的应予改变,其改变作为会计估计变更。
(3) 无形资产减值准备
资产负债表日，判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象。若某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；某项无形资产的市价在当期大幅下降，在剩余摊销年限内预期不会恢复；某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的，按单项无形资产的可收回金额低于账面价值的部分计提减值准备，并计入当期损益。
无形资产减值准备一经计提，以后会计期间不再转回。
17．借款费用的会计处理方法
借款费用是指因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
(1) 符合资本化条件的资产范围
本集团符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
(2) 应予资本化的借款范围
本集团予以资本化的借款范围包括专门借款及一般借款。
(3) 借款费用开始资本化的时点
借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
① 资产支出已经发生，包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产等发生的支出；
② 借款费用已经发生；
③ 使资产达到预定可使用或者可销售状态之前所必要的购建或者生产活动已经开始。
(4) 借款费用停止资本化的时点
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。当存在下列情况之一时，认定资产达到预定可使用或者可销售状态：
① 资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或者实质上已经全部完成；
② 资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求相符或基本相符，即使有极个别地方与设计或合同要求不相符，也不足以影响其正常使用；
③ 该项资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
④ 资产需要试生产或者试运行的，试生产或试运行结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时。
(5) 借款费用资本化的暂停
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，则暂停借款费用的资本化，将中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至项目建设重新开始。
(6) 借款费用资本化的期间
是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
(7) 借款费用资本化金额的确定
① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；
② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。一般借款费用资本化金额＝累积支出加权平均数×资本化率。其中：
累积支出加权平均数的确定：以每月每笔资产支出金额乘以每笔支出所需要承担借款费用的天数与月天数之比，计算确定该月累计支出加权平均数。
资本化率的确定：一般借款的加权平均利率。
18、长期待摊费用的核算方法
本集团的长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1 年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期内按直线法摊销，不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。
19、 职工薪酬核算方法
职工薪酬是指本集团为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬及其他相关支出，包括职工工资、奖金、各种补贴及货币、非货币性福利等相关支出。
职工薪酬在职工为本集团提供服务的会计期间被确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关成本或当期损益。对于本集团已正式制定解除劳动关系计划并即将实施，且该计划本集团不能单方解除，该计划所产生的职工补偿款项确认为预计负债，并计入当期损益。
20、预计负债的确认原则
(1) 预计负债的确认标准
若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为负债：
① 该义务是本集团承担的现时义务；
② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
③ 该义务的金额能够可靠的计量。
(2) 预计负债金额的确定
① 确认负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：
或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
② 确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
21、 收入确认原则
本集团按以下原则确认营业收入的实现：
(1) 工程施工：按照完工百分比法确认相关的营业收入，即以劳务合同的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的价款能够流入，劳务的完成程度能够可靠地确定为前提；在同一会计年度开始并完成的劳务，在完成劳务时确认营业收入的实现；如果劳务合同的结果不能够可靠的估计，区别以下情况处理：①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在发生的当期确认为费用；②合同成本不能收回的，在发生时立即确认为费用，不确认收入。
(2) 房地产销售：房地产项目完工，售楼合同约定的商品房移交条件已经达到，公司已将商品房所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品房实施继续管理权或实际控制权，与交易相关的价款已经收到或取得了收取价款的依据，并且与销售该商品房有关的成本能够可靠的计量时，确认为营业收入的实现。具体标志为：已通知业主入伙，并收到售房款或取得收款凭据时确认收入实现。
(3) 出租物业：按租赁合同约定的向承租方在付租日期应收的租金已经收到或取得收取租金的凭据时，确认为营业收入的实现。
(4) 物业管理：物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益已经收到或取得收取价款的凭据时，确认为营业收入的实现。
(5) 商品销售：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认为营业收入的实现。
(6) 其他业务：在业务已经发生，实际收到价款或取得收取价款凭证，且相关成本能够可靠计量时，确认收入的实现。
22、 所得税的会计处理方法
本公司采用资产负债表债务法核算所得税费用。在计算所得税费用时，除计算当期应交所得税费用外，还根据资产或负债的账面价值与计税基础之间的差额来计算递延所得税资产或递延所得税负债对所得税费用的影响。但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
23、 合并财务报表编制方法
(1) 合并范围确定原则
本公司将直接或通过子公司间接拥有半数以上的表决权，或虽然拥有半数以下的表决权，但能够控制的被投资单位认定为子公司，并纳入合并财务报表范围。
(2) 合并方法
根据《企业会计准则第33 号-合并财务报表》规定,以本公司和纳入合并范围的各子公司的个别财务报表及其他有关资料为合并依据，合并时将本公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现盈亏抵消后逐项合并，并计算少数股东权益和损益。
三、 税 项
本公司适用的主要税种和税率如下：
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税项 计税基础 税率
增值税
—混凝土公司 商品销售收入 6%
—其他公司 商品销售收入 17%
营业税 施工营业收入 3%
营业税 不动产销售收入 5%
营业税 物业管理收入 5%
营业税 其他服务业收入 5%
城市维护建设税 应交流转税额 1%
教育费附加 应交流转税额 3%
土地增值税* 转让房地产所取得的增值额 四级超率累进税率
企业所得税** 应纳税所得额 15%、33％
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 根据深圳市人民政府深府办函（2005）93号、深圳市地方税务局深地税发（2005）521文的规定，从2005年11月1日起，对在深圳市从事房地产开发和房地产转让并取得收入的单位和个人按照《中华人民共和国土地增税暂行条例》的有关规定征收土地增值税；对房地产开发企业采取“先预征、后清算、多退少补”的征收方式，即在项目全部竣工结算前转让房地产取得销售收入的先按预征率征收税款（转让别墅、度假村、酒店式公寓的按销售收入的1％预征，转让其他房地产的按销售收入的0.5％预征），待工程全部竣工，办理结算后再进行清算，多退少补税款。
根据国家税务总局国税发（2006）187号《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》及其他有关规定，本公司采用预提方式计提土地增值税。
** 本公司之子公司长沙市天健房地产开发有限公司的企业所得税率为33%，其它纳入合并报表范围公司的企业所得税税率均为15%。
四、 子公司及合营企业
1、本公司所有的子公司及合营企业情况：
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公司名称 注册地 注册 实际 持股比例 主营业务 是否合并 备注
址 资本( 投资 直接 间接
万元) 额
深圳市市政工程总公司 深圳 30,80 30,80 100% -- 市政工程施工，房地产开发等 是
0 0
深圳市天健运输工程实业有限公 深圳 2,100 2,100 5% 95% 公路运输、土石方工程等 是
司
深圳市天健市政安装工程有限公 深圳 2,600 2,600 30% 70% 市政道路、水电设备安装等 是
司
深圳市天健房地产开发实业有限 深圳 60,00 60,00 90% 10% 房地产开发 是 注1
公司 0 0
深圳市政物资贸易有限公司 深圳 328 328 73.81 26.19 国内商业，物资供销业等 是
% %
深圳市天健物业管理有限公司 深圳 1,200 1,200 80% 20% 物业管理等 是
深圳市茂华装饰工程有限公司 深圳 1,280 1,280 10% 90% 室内外装饰及家私配套等 是
深圳市新力源建材实业有限公司 深圳 2,080 2,080 30% 70% 生产经营水泥混凝土及其制品 是
等
深圳市天健龙岗房地产开发有限 深圳 1,080 1,080 40% 60% 龙岗区房地产开发、商品房销 是
公司 售等
深圳市百利年建材实业有限公司 深圳 700 700 -- 100% 生产加工混凝土及物件制品等 是
深圳市天健沥青道路工程有限公 深圳 2,080 2,080 30% 70% 生产、销售沥青混凝土，沥青 是
司 路面摊铺等
深圳市市政工程总公司景田加油 深圳 200 83.27 -- 100% 成品油零售经营业务 是
站
深圳市天健房地产置业评估有限 深圳 50 50 -- 100% 房地产交易、租售代理、咨询 是
公司 等
深圳市天健涂料科技开发有限公 深圳 500 500 -- 100% 涂料产品的技术开发和生产等 是
司
深圳市天健工程检测有限公司 深圳 110 110 41% 59% 施工材料的实验检测等 是
长沙市天健房地产开发有限公司 长沙 2,000 2,000 -- 100% 房地产开发 是
深圳市天健投资发展有限公司 深圳 20,00 20,00 60% 40% 投资经营公路、桥梁、城市基 是
0 0 础设施等行业
深圳市天健建设工程劳务有限公 深圳 200 200 60% 40% 建设工程劳务作业分包业务及 是
司 建设工程劳务人员管理
深圳帝都酒店有限公司 深圳 800 800 -- 100% 客房、中西餐厅等 否 注2
海南兴隆天健花园酒店有限公司 海南 1,200 1,200 70% 30% 客房、中西餐厅等 否 注3
中国广东国际合作（集团）深圳 深圳 861 861 -- 100% 按粤经贸进字[1998]第317号项 否 注4
公司 目。
深圳市嘉华化工有限公司 深圳 450 3,025 -- 100% 生产涂料、粘合剂等 否 注5
广东海外建设发展有限公司 香港 HKD40 1,316 60% -- 境外建筑工程承包、施工 否 注6
0 .10
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该公司本期增加注册资本人民币5亿元，新增注册资本全部由本公司投入，增资后，本公司出资占其注册资本比例变更为90%。
该公司从2004年9月1日起改为承包经营，故未将其纳入本公司的合并范围。
该公司从2006年4月1日起改为承包经营，故未将其纳入本公司的合并范围。
注4、该公司已资不抵债，非持续经营，故未将其纳入本公司的合并范围。
注5、该公司已停业多年，其经营期限至2008年1月1日到期，故未将其纳入本公司的合并范围。
注6、该公司已资不抵债、持续经营能力存在较大的不确定性，本公司也无计划在资金上支持其继续经营，并且本公司对其投资款人民币13,161,000.00元已全额计提减值准备，故未将其纳入本公司的合并范围。
五、 会计报表主要项目注释
1、 货币资金
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种类 2007-6-30 2006-12-31
原币金额 折合率 折人民币 原币金额 折合率 折人民币
现金 RMB3,686,825. 3,686,825.11 RMB3,729,533. 3,729,533.50
11 50
HKD328,386.26 0.9743 319,966.44 HKD281,928.63 1.0046 283,225.50
6
现金小计 4,006,791.55 4,012,759.00
银行存款 RMB1,112,194, 1,112,194,002 RMB815,640,90 815,640,905.4
002.15 .15 5.42 2
HKD6,357,204. 0.9743 6,194,205.63 HKD6,375,450. 1.0046 6,404,777.68
35 6 61
银行存款小计* 1,118,388,207 822,045,683.1
.78 0
其他货币资金 RMB28,589,634 128,589,634.2 RMB32,423,230 32,423,230.58
.27 7 .58
合计 1,250,984,633 858,481,672.6
.60 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1）、货币资金期末余额较期初增长45.72%，主要系本公司本年度收到天健.现代城项目预售款499,802,568.07元所致。
2）、不作为本公司现金及现金等价物的定期存款及保证金列示如下：
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存款银行 币种 存款金额 期限 年利率 备注
工商银行深圳湾香梅支行 RMB 100,000,000.00 12个月 3.06% 无质押
深圳发展银行深圳长城支行* RMB 6,156,488.89 12个月 2.625% 已质押
兴业银行长沙东风路支行 RMB 9,370,000.00 12个月 2.25% 无质押
招商银行深圳红岭支行** RMB 3,000,000.00 24个月 保证金
118,526,488.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*本公司以深圳发展银行深圳长城支行定期存单港币6,318,495.11元作为质押，取得深圳发展银行深圳长城支行出具的共计人民币660,000.00元的投标保证金银行保函。
**本公司以招商银行深圳红岭支行保证金人民币3,000,000.00元作为担保，取得招商银行深圳上步支行出具的共计人民币15,000,000.00元的诉前财产保全银行保函。有关该诉讼事项详见附注.九.1.（4）。
2、 应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 2007-6-30 2006-12-31
银行承兑汇票 3,184,270.59 3,623,910.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、 应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2007-6-30 2006-12-31
金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 223,819,548.7 71.62 7,737,921.72 166,741,558.8 62.45 7,370,389.50
7 2
1至2年 23,937,885.59 7.66 2,393,788.56 31,102,234.64 11.65 3,110,223.46
2至3年 12,025,858.48 3.85 1,803,878.77 26,475,171.78 9.92 3,971,275.67
3年以上 52,722,032.68 16.87 26,293,746.70 42,656,834.36 15.98 23,777,447.12
合计 312,505,325.5 100.00 38,229,335.75 266,975,799.6 100.00 38,229,335.75
2 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收账款中主要包括工程进度款和销售商品款等内容，其中估计无法收回的款项共计人民币17,484,318.04元，本公司对此计提了全额坏账准备，主要项目明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
债务人名称 欠款金额 计提原因
香港衡锋公司 3,614,839.88 账龄三年以上，收回的可能性很小
市政基础公司叶富龙 1,426,144.00 账龄三年以上，收回的可能性很小
省八建(阳光明居) 1,180,482.50 账龄三年以上，收回的可能性很小
中实达公司圆景花园2栋 773,980.00 账龄三年以上，收回的可能性很小
市道路公司吴川队 721,771.81 账龄三年以上，收回的可能性很小
其他零星户 9,767,099.85 账龄三年以上，收回的可能性很小
合计 17,484,318.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期期末应收账款中前五名欠款单位合计欠款人民币123,302,094.44元，占应收账款的39.46%。
期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
4、 预付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2007-6-30 2006-12-31
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 39,773,715.33 59.06 51,632,066.02 77.29
1至2年 12,834,232.89 19.06 5,086,859.53 7.61
2至3年 5,081,662.59 7.54 1,809,914.72 2.71
3年以上 9,654,730.57 14.34 8,276,088.47 12.39
合计 67,344,341.38 100.00 66,804,928.74 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一年以上预付账款，主要是预付工程款，因工程款未最终结算，故未结转。
期末预付账款中前五名余额情况如下：
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欠款单位名称 发生时间 金额 欠款原因
蔡礼明 2003年 4,310,600.00 预付工程款
王卢俊 2004-2006年 3,566,711.29 预付工程款
奇辉电器公司 2004-2007 3,985,665.90 预付材料款
上海富必星市政建设有限公司 2005-2007 3,498,031.00 预付工程款
蔚蓝时代广告公司 2007年 2,500,037.60 预付广告费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预付账款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
5、其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2007-6-30 2006-12-31
金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 35,952,316.72 33.67 1,960,003.60 25,193,253.04 23.90 942,819.66
1至2年 18,974,446.85 17.77 1,897,444.69 18,872,985.87 17.90 1,887,298.59
2至3年 8,237,931.77 7.72 1,235,689.77 21,732,708.41 20.61 3,259,906.26
3年以上 43,613,110.38 40.84 29,278,837.07 39,625,564.57 37.59 28,281,950.62
合计 106,777,805.7 100.00 34,371,975.13 105,424,511.89 100.00 34,371,975.13
2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款中主要包括投标保证金、工程保证金及押金等内容，其中估计无法收回的款项共计金额24,500,745.97元，本公司对此计提了全额坏账准备，主要项目明细如下：
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债务人名称 经济业务内容 金额 备注
广东海外建设发展有限公司 往来款 13,484,136.00 资不抵债，无偿还能力
广东国际合作（集团）深圳公司 借款 4,906,795.68 资不抵债，无偿还能力
台联平湖工地合作建房款 投资款 1,226,995.84 债权性投资损失
其他零星户 4,882,818.45
合计 24,500,745.97
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本期期末其他应收款中前五名欠款单位合计欠款总金额37,428,661.68元，占其他应收款的35.05%。
期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款，应收关联单位的款项，在“附注七、4.(1)”中披露。
6、 存货及存货跌价准备
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项目 2007-6-30 2006-12-31
金额 存货跌价准备 金额 存货跌价准备
在建开发产品 1,890,552,161.69 20,000,000.00 1,720,053,870.55 20,000,000.00
完工开发产品 17,314,876.03 -- 21,284,176.02 --
出租开发产品 122,281,805.15 -- 123,519,826.81 --
工程施工 98,653,404.48 -- 75,714,016.64 --
原材料 793,085.50 -- 15,631,713.76 --
低值易耗品 971,109.63 -- 523,203.45 --
发出商品 -- 913,955.40 --
在产品 2,221,594.15 -- 2,189,339.15 --
库存商品 5,171,806.20 -- 776,855.99 --
产成品 -- 2,395,076.56 --
合计 2,137,959,842.83 20,000,000.00 1,963,002,034.33 20,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1） 在建开发产品
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项目 开工时间 预计竣工时间 预计总投 2007-6-30 2006-12-31
资
珠海西区项目*1 1993年 46,008,674.51 46,008,674.51
长沙步行街 34,866万 79,179,095.64 79,179,095.64
长沙芙蓉盛世 2006年08月 2008年09月 80,000万 354,404,643.05 271,459,783.25
馨廷苑(用地成本) 19,233,840.00 19,233,840.00
天健现代城 2005年09月 2007年09月 75,000万 563,181,989.23 411,780,928.42
阳光天健城 2007年03月 2009年09月 139,000万 502,250,308.61 489,093,716.38
时尚空间 2007年9月 2009年09月 52,400万 325,790,346.65 325,135,595.45
其他零星工程 503,264.00 408,445.00
合计 1,890,552,161.69 1,720,053,870.
55
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2007年1-6月在建开发产品中利息资本化金额共计人民币26,005,937.00元，其中：天健现代城利息资本化金额计人民币13,418,501.21元，天健.阳光城利息资本化金额计人民币8,346,206.13元，长沙芙蓉盛世利息资本化金额计人民币4,241,229.66元。
*1该项目属烂尾项目工程，未重新启动开发，本公司已对该项目计提减值准备计人民币20,000,000.00元。
（2） 完工开发产品
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项目 竣工时间 2007-1-1 本期增加 本期减少 2007-6-30
天健郡城 2005年07月 11,706,709.96 1,950,615.10 745,174.07 12,912,150.99
天健世纪花园 2003年11月 898,724.18 -- 472,525.14 426,199.04
天然居 2002年04月 592,518.32 -- 592,518.32 --
天健名苑 2001年03月 5,307,030.26 -- 3,483,119.97 1,823,910.29
天健时尚新天地 2006年01月 2,163,248.30 256,307.04 266,939.63 2,152,615.71
阳光华苑 615,945.00 -- 615,945.00 --
合计 21,284,176.02 2,206,922.14 6,176,222.13 17,314,876.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3） 出租开发产品
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007-1-1 本期增加 本期减少 2007-6-30
香蜜二村 9,082,456.75 -- 128,525.34 8,953,931.41
香蜜新村 7,748,324.67 -- 106,141.44 7,642,183.23
天健名苑车库 19,754,311.28 -- 172,025.94 19,582,285.34
香蜜三村1# 3,993,156.78 -- 34,773.48 3,958,383.30
香蜜三村2# 1,171,906.38 -- 10,205.28 1,161,701.10
阳光华苑车库 6,528,056.90 -- 57,180.06 6,470,876.84
天然居车库 30,777,754.01 -- 351,123.02 30,426,630.99
天健花园商铺 16,930,652.02 -- 144,651.12 16,786,000.90
天健时尚新天地车库 3,069,609.69 -- 25,195.14 3,044,414.55
天健郡城车库 24,463,598.33 -- 208,200.84 24,255,397.49
合计 123,519,826.81 -- 1,238,021.66 122,281,805.15
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（4） 存货跌价准备
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项目名称 2007-1-1 本期增加 本期减少 2007-6-30
珠海西区项目 20,000,000.00 -- -- 20,000,000.00
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7、 其他流动资产 待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007-6-30 2006-12-31
财产保险费 -- 83,834.24
车辆保险 885,282.48 970,576.82
汽车养路费 470,486.68 154,355.64
职工保险费 206,288.52 --
其他 219,139.69 297,610.25
合计 1,781,197.37 1,506,376.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、 可供出售金融资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末公允价值 年初公允价值
可供出售权益工具 1,295,137,938.26 --
合计 1,295,137,938.26 --
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可供出售权益工具明细情况如下:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
证券代码 证券简称 股票数量(股) 初始投资金额 占该公司 期末帐面价值 报告期所有者权
股权比例( 益变动
%)
002106 莱宝高科 40,185,600 29,624,994.4 15.84 1,205,969,85 999,893,132.34
2 6.00
601328 交通银行 7,525,000 9,000,000.00 0.015 82,699,750.0 62,644,787.50
0
000886 海南高速 1,173,926 2,250,000.00 0.1187 6,468,332.26 3,585,582.42
合计 40,874,994.4 1,295,137,93 1,066,123,502.
2 8.26 26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司所持有的上述3家上市公司法人股期末按公允价值（深圳证券交易所、上海证券交易所2007年6月30日收盘价）计量，其公允价值变动计入资本公积。截止到本报告期末，上述法人股尚在限售期内。
9、 长期股权投资
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项目 2007-1-1 本年增加 本年减少 2007-6-30
长期股权投资 325,609,130.26 12,799,709.82 40,581,594.42 297,827,245.66
减：长期投资减值准备 39,690,935.19 -- -- 39,690,935.19
股权分置流通权 293,400.00 -- 293,400.00 --
长期投资净额 286,211,595.07 12,799,709.82 40,874,994.42 258,136,310.47
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（1） 长期股权投资
A、 股票投资
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被投资公司名称 股权类别 股票数量 投资比例 初始投资成本 期末投资成本
深圳市金众(集团)股份有限公司 法人股 5,720,000 4.9013% 6,307,000.00 6,307,000.00
深圳市建业（集团）股份有限公司 法人股 5,775,000 6.2869% 6,250,000.00 6,250,000.00
深圳市经纬实业股份有限公司 法人股 4,000,000 12.50% 4,000,000.00 4,000,000.00
深圳特区对外经济发展股份有限公司 法人股 1,828,750 5.00% 2,926,000.00 2,926,000.00
北京百峰新技术开发股份有限公司 法人股 800,000 5.00% 1,440,000.00 1,440,000.00
深圳中浩(集团)股份有限公司 法人股 1,104,000 0.7022% 6,369,000.00 6,369,000.00
陕西精密合金股份有限公司 法人股 1,800,000 0.69% 1,900,000.00 1,900,000.00
合计 29,192,000.00 29,192,000.00
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B、 其他股权投资
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被投资单位名称 投资金额 投资
初始投资 2007-1-1 本年权益 累计权益调整 本年投 2007-6-3 比例
额 调整 资增减 0
额
广东海外建设发 13,161,00 13,161,000 -- -- -- 13,161,0 60%
展有限公司 0.00 .00 00.00
中国广东国际合 8,610,000 -- -- (8,610,000.0 -- -- 100%
作(集团)深圳公 .00 0)
司
深圳丰华化工企 952,000.0 952,000.00 -- -- -- 952,000. 40%
业有限公司 0 00
深圳市建设财务 9,000,000 9,000,000. -- -- -- 9,000,00 3.46
有限责任公司 .00 00 0.00 %
深圳迪豪尔特种 542,223.9 542,223.98 -- -- -- 542,223. 30％
建筑工程公司 8 98
深圳市嘉华化工 12,754,30 12,998,387 -- 244,082.49 12,998,3 100%
有限公司 5.47 .96 87.96
深圳市辉虹实业 1,220,000 1,220,000. -- -- -- 1,220,00 25%
有限公司 .00 00 0.00
深圳市水务投资 180,000,0 188,990,06 1,795,429 10,785,493.0 190,785, 30%
有限公司 00.00 3.28 .81 9 493.09
深圳帝都酒店有 8,000,000 4,946,742. -- (3,053,257.2 -- 4,946,74 100%
限公司 .00 76 4) 2.76
海南兴隆天健花 12,000,00 (995,719.99) 12,000, 11,004,2 100%
园酒店有限责任 0.00 000.00 80.01
公司
合计 234,239,5 231,810,41 1,795,429 (1,629,401.6 12,000, 244,610,
29.45 7.98 .81 5) 000.00 127.80
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C． 股权投资差额
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被投资单位名称 初始金额 形成原因 期末余额
深圳市嘉华化工有限公司 24,432,323.25 溢价收购 24,025,117.86
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（2） 长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 2007-1-1 本期增加 本期减少 2007-6-30
广东海外建设发展有限公司 13,161,000.00 -- -- 13,161,000.00
深圳市经纬实业股份有限公司 4,000,000.00 -- -- 4,000,000.00
深圳特区对外经济发展股份有限公司 2,926,000.00 -- -- 2,926,000.00
深圳中浩（集团）股份有限公司 6,369,000.00 -- -- 6,369,000.00
深圳丰华化工企业有限公司 952,000.00 -- -- 952,000.00
深圳市嘉华化工有限公司 7,180,711.21 -- -- 7,180,711.21
深圳市辉虹实业有限公司 1,220,000.00 -- -- 1,220,000.00
深圳迪豪尔特种建筑工程有限公司 542,223.98 -- -- 542,223.98
北京百峰新技术开发股份有限公司 1,440,000.00 -- -- 1,440,000.00
陕西精密合金股份有限公司 1,900,000.00 -- -- 1,900,000.00
合计 39,690,935.19 -- -- 39,690,935.19
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10、 投资性房地产
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项目 2007-1-1 本期增加 本期减少 2007-6-30
房屋建筑物:
原值 147,655,123.40 -- -- 147,655,123.40
累计折旧 11,565,658.96 1,935,040.86 -- 13,500,699.82
净值 136,089,464.44 134,154,423.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、 固定资产及累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2007-1-1 本期增加 本期减少 2007-6-30
原值
房屋建筑物 352,287,728.55 13,010,722.91 8,370,944.24 356,927,507.22
机器设备 164,594,457.84 1,001,863.42 5,546,709.39 160,049,611.87
运输工具 88,474,790.34 149,160.00 3,326,341.60 85,297,608.74
其他设备 25,891,240.73 513,377.66 5,203,923.92 21,200,694.47
合计 631,248,217.46 14,675,123.99 22,447,919.15 623,475,422.30
累计折旧 -
房屋建筑物 140,374,960.97 17,682,750.32 2,951,475.96 155,106,235.33
机器设备 138,917,549.09 3,914,940.21 3,480,462.00 139,352,027.30
运输工具 72,034,723.05 2,438,279.46 2,740,690.09 71,732,312.42
其他设备 20,889,837.43 805,681.55 4,288,405.11 17,407,113.87
合计 372,217,070.54 24,841,651.54 13,461,033.16 383,597,688.92
净值 259,031,146.92 239,877,733.38
减：固定资产 --
减值准备
净额 259,031,146.92 239,877,733.38
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12、 在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 2007-1-1 本年增加额 本年转入固 其他减少额 2007-6-30 资 工程
定资产 金 完工
来 进度
源
临时建筑 1,822,221.3 -- 1,822,221.30 -- 自
0 筹
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
在建工程本期无利息资本化。
13、 无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 取得 原始金额 2007-1-1 本期增加 本期摊销 本年转出 2007-6-30
方式
土地使用 出让 102,631,38 63,192,163 -- 1,994,454. 3,895,397. 57,302,311.
权 3.00 .80 66 25 89
车牌使用 收购 53,254,080 32,247,900 -- 1,331,346. 30,916,554.
权 .00 .00 00 00
合计 155,885,46 95,440,063 -- 3,325,800. 3,895,397. 88,218,865.
3.00 .80 66 25 89
减：无形 -- --
资产减值
准备
净额 155,885,46 95,440,063 88,218,865.
3.00 .80 89
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土地使用权明细列示如下：
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项目 原始金额 2007-1-1 本期增加额 本期摊销额 本期转出 2007-6-30
天健大厦土 24,000,400. 18,480,348. -- 300,000.00 -- 18,180,348.
地 00 00 00
24#办公楼土 5,562,000.0 1,877,175.0 -- 139,050.00 -- 1,738,125.0
地 0 0 0
景田市场土 10,504,441. 3,895,397.2 -- -- 3,895,397.25 --
地 00 5
沙河厂房土 1,397,592.0 518,273.70 -- 34,939.80 -- 483,333.90
地 0
鲁班大厦土 18,255,749. 16,049,846. -- 456,393.72 -- 15,593,452.
地 00 52 80
沥青厂土地 5,731,570.0 3,438,942.1 -- 143,289.24 -- 3,295,652.9
0 4 0
沙河工业区 7,178,321.0 5,243,048.8 -- 263,500.32 -- 4,979,548.4
土地 0 1 9
2#厂房土地 1,082,119.2 365,215.08 -- 27,052.98 -- 338,162.10
0
3#厂房土地 1,011,807.6 341,492.47 -- 25,295.22 -- 316,197.25
0
21、22#厂房 6,990,869.9 2,359,417.1 -- 174,771.78 -- 2,184,645.4
土地 3 8 0
18#厂房土地 2,474,481.8 835,137.40 -- 61,862.04 -- 773,275.36
7
25#厂房土地 10,962,954. 3,699,995.4 -- 274,073.88 -- 3,425,921.5
57 4 6
5#厂房土地 1,502,466.8 507,082.21 -- 37,561.68 -- 469,520.53
3
涂料厂土地 5,976,610.0 5,580,792.6 -- 56,664.00 -- 5,524,128.6
0 0 0
合计 102,631,383 63,192,163. -- 1,994,454.66 3,895,397.25 57,302,311.
.00 80 89
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14、 长期待摊费用
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项目 2007-6-30 2006-12-31
装修费 -- 747,422.29
临时设施 950,794.49 1,267,726.01
网站建设费 429,906.77 --
其他 477,851.30 70,336.65
合计 1,858,552.56 2,085,484.95
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15、 递延所得税资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007-6-30 2006-12-31
坏帐准备 10,986,937.05 10,986,937.05
存货跌价准备 3,000,000.00 3,000,000.00
长期投资减值准备 5,953,640.28 5,953,640.28
应付工资 3,375,000.00 3,375,000.00
预提费用 778,805.98 778,805.98
预计负债 6,349,181.73 6,349,181.73
弥补以前年度亏损 5,696,895.46 5,696,895.46
应付帐款 982,863.73 --
合计 37,123,324.23 36,140,460.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、 其他非流动资产
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项目 2007-1-1 本期增加 本期减少 2007-6-30
天然居文化室 3,612,384.73 -- 29,448.78 3,582,935.95
郡城幼儿园 5,150,898.63 -- 42,461.81 5,108,436.82
预缴土地增值税 -- 1,957,795.84 -- 1,957,795.84
合计 8,763,283.36 1,957,795.84 71,910.59 10,649,168.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、 短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 2007-6-30 2006-12-31
原币 折合人民币 原币 折合人民币
银行借款
其中：担保借款 RMB 660,000,000.00 660,000,000.00 RMB 730,000,000.00 730,000,000.00
信用借款 RMB 150,000,000.00 150,000,000.00 RMB 20,000,000.00 20,000,000.00
质押借款* RMB 250,000,000.00 250,000,000.00 RMB 280,000,000.00 280,000,000.00
1,060,000,000.00 1,030,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 该类借款属于本公司综合授信额度内的票据贴现借款。
18、 应付账款
应付账款期末余额为221,602,283.92元，主要为应付材料采购款及应付施工单位工程进度款。
期末余额中，无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
19、 预收账款
预收账款期末余额为626,215,792.03元，主要是预收的天健现代城商品房预售款和工程款及工程备料款等。
期末余额比期初增长432.66%，主要是本期已收到但尚不满足收入确认条件的天健现代城商品房预售款499,802,568.07元所致。
预售商品房的预收款明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 竣工时间 2007-6-30 2006-12-31
天健现代城 2007年 499,802,568.07 --
馨庭苑 10,853,531.00 --
天健时尚新天地 2005年 402,288.00 402,288.00
天健郡城 2005年 4,741,597.36 977,712.00
世纪花园 2003年 423,031.00 520,355.00
阳光华苑 2001年 25,037.00 195,037.00
天然居 2001年 448,993.06 557,459.06
香蜜三村 1997年 1,548,240.40 2,804,061.00
合计 518,245,285.89 5,456,912.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末余额中，无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
20、 应付职工薪酬
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007-1-1 本期增加 本期支付 2007-6-30
一、工资、奖金、津贴和补贴 38,556,194.37 59,839,422.66 51,971,592.18 46,424,024.85
二、职工福利费 4,607,148.57 269,176.02 4,337,972.05
三、社会保险费 23,769,636.03 23,535,542.95 234,093.08
其中：1、医疗保险费(含生育保险 4,817,846.96 4,786,074.86 31,772.10
费)
2、基本养老保险费 11,295,072.29 11,270,333.65 24,738.64
3、补充养老保险 6,947,996.36 6,770,414.02 177,582.34
4、失业保险费 145,226.04 145,226.04
5、工伤保险费 563,494..80 563,494.38
四、住房公积金
五、工会经费和职工教育经费 3,644,517.93 1,717,805.20 1,926,712.73
六、非货币性福利
七、因解除劳动关系给予的补偿
八、其他
其中：以现金结算的股份支付
合计 43,163,342.94 87,253,576.62 77,494,116.35 52,922,802.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、 应交税费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 2007-6-30 2006-12-31
增值税 1,681,018.15 1,358,221.23
营业税 6,207,912.13 14,821,971.86
城市维护建设税 62,079.13 143,659.00
企业所得税 5,135,371.84 11,138,683.85
个人所得税 4,001,793.01 4,840,218.92
土地增值税 24,318.49
房产税 953.11 92,204.81
资源税 92,500.00 92,500.00
教育费附加等 225,624.59 2,757,037.55
合计 17,431,570.45 35,244,497.22
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22、 其他应付款
其他应付款期末余额为275,097,735.74元，无欠付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
23、 一年内到期的非流动负债
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借款类别 2007-6-30 2006-12-31
原币 折合人民币 原币 折合人民币
银行借款 350,000,000.00 350,000,000.00 -- --
其中：担保 350,000,000.00 350,000,000.00 -- --
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24、 其他流动负债
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项目 2007-6-30 2006-12-31
维修费 450,000.00 372,956.82
土地增值税 4,819,083.06
保险费 2,250,000.00
租金及水电费 304,552.38 150,000.00
未结算工程款 758,500.00
其他 295,744.77 173,479.57
合计 1,050,297.15 8,524,019.45
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25、 长期借款
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借款类别 2007-6-30 2006-12-31
原币 折合人民币 原币 折合人民币
银行借款 100,000,000.00 100,000,000.00 325,000,000.00 325,000,000.00
其中：担保 100,000,000.00 100,000,000.00 325,000,000.00 325,000,000.00
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26、 预计负债
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项目 2007-6-30 2006-12-31
延期办理房地产证损失 4,663,948.60 4,297,953.32
盐田河工程款诉讼案* 38,029,924.87 38,029,924.87
宝龙公司诉讼案* 4,511,078.71
合计 47,204,952.18 42,327,878.19
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*有关该等工程的诉讼情况详见附注九.1.（2）。
27、 递延所得税负债
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项目 2007-6-30 2006-12-31
可供出售金融资产 188,139,441.58
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28、 股 本
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例（ 发行 送股 公积金 其他 小计 数量 比例(%
%） 新股 转股 )
一、有限售条件股份 190,256,802 62.50 -34,872,762 -34,872,762 155,384,040 51.04
1、国家持股 109,452,279 35.95 -10,517,053 -10,517,053 98,935,226 32.50
2、国有法人持股
3、其他内资持股 80,804,523 26.54 -24,355,709 -24,355,709 56,448,814 18.54
其中：境内非国有法人持股 80,530,801 26.45 -24,230,801 -24,230,801 56,300,000 18.49
境内自然人持股 273,722 0.09 -124,908 -124,908 148,814 0.05
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 114,167,878 37.50 34,872,762 34,872,762 149,040,640 48.96
1、人民币普通股 114,167,878 37.50 34,872,762 34,872,762 149,040,640 48.96
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 304,424,680 100.00 0 0 304,424,680 100.00
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29、 资本公积
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项目 2007-1-1 本期增加 本期减少 2007-6-30
股本溢价 852,370,077.78 -- -- 852,370,077.78
股权投资准备 3,492,054.44 -- -- 3,492,054.44
其他 24,921,240.88 1,066,123,502.26 -- 1,091,044,743.14
合计 880,783,373.10 1,066,123,502.26 -- 1,946,906,875.36
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期末余额比期初增长121.04%，主要是本期将战略持有的上市公司法人股转为可供出售金融资产，并按公允价值计量，公允价值变动计入资本公积所致。
30、 盈余公积
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项目 2007-1-1 本年增加 本年减少 2007-6-30
法定盈余公积 189,565,714.19 189,565,714.19
法定公益金
任意盈余公积 208,603,809.98 208,603,809.98
合计 398,169,524.17 398,169,524.17
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31、 未分配利润
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项目 2007年1-6月 2006年1-6月
净利润 21,126,528.14 59,620,043.58
加：期初未分配利润 262,621,730.86 171,610,554.44
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取任意盈余公积金
分配股利 45,663,702.00 24,592,589.09
期末余额 238,084,557.00 206,638,008.93
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经股东大会批准，本公司本期派发普通股股利计人民币45,663,702.00元，即每股派发现金股利人民币0.15元（含税）。
32、营业收入及成本 营业收入及成本按行业分布的情况：
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行业 营业收入 营业成本 营业毛利
2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月 2006年1-6月
房地产业 29,917,866.6 250,487,849 8,221,336.5 185,443,648. 21,696,530.1 65,044,200.
6 .00 5 29 1 71
施工行业 903,647,923. 513,223,045 860,031,576 503,792,531. 43,616,347.1 9,430,513.6
85 .19 .71 52 4 7
出租及服务 62,181,152.6 61,117,183. 39,670,919. 39,074,264.5 22,510,232.9 22,042,918.
业 9 09 74 4 5 55
工商业 112,517,330. 96,185,537. 110,564,596 86,988,895.6 1,952,733.13 9,196,641.7
12 41 .99 7 4
公司内部行 (109,882,822 (40,135,844 (109,882,82 (40,532,037. 396,193.22
业间相互抵 .61) .15) 2.61) 37)
销
合计 998,381,450. 880,877,770 908,605,607 774,767,302. 89,775,843.3 106,110,467
71 .54 .38 65 3 .89
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本期营业收入前五位客户销售收入合计为239,677,048.46元，占本年度主营业务收入的24%。
本公司本期间收入主要来自广东省，无需编制地区分部报表。
33、 财务费用
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项目 2007年1-6月 2006年1-6月
利息支出 3,639,441.64 6,653,462.70
减：利息收入 2,922,032.52 1,278,567.27
合计 717,409.12 5,374,895.43
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财务费用本期较上年同期下降86.65%，主要是本期大部分利息支出资本化及存款利息增加所致。
34、 投资收益
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项目 2007年1-6月 2006年1-6月
权益法核算长期股权投资收益 1,795,429.81 （639,043.76）
成本法核算长期股权投资收益 18,547,200.00 38,618,029.50
处置股权收益 15,775,500.00 --
合计 36,118,129.81 37,978,985.74
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35、 营业外收入
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项目 2007年1-6月 2006年1-6月
处置固定资产净收益 361,227.37 350,134.31
违约金收入 -- 87,602.58
罚款收入 86,392.00 24,559.96
其他 54,107.54 5,206.40
合计 501,726.91 467,503.25
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36、 营业外支出
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项目 2007年1-6月 2006年1-6月
处置固定资产净损失 94,575.90 6,539.09
罚款及滞纳金 86,262.59 389,756.57
捐赠支出 203,000.00 --
诉讼损失 2,218.31 --
宝龙案件预计诉讼损失 4,511,078.71
其他 52,520.63 --
合计 4,949,656.14 396,295.66
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37、所得税费用
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项目 2007年1-6月 2006年1-6月
应计所得税 10,344,984.98 5,267,663.99
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38、现金流量表附注
（1） 收到的其他与经营活动有关的现金
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项目 2007年1-6月
往来款 20,000,000.00
工程保证金、履约金、质保金、保修金、押金 3,631,605.00
利息收入 2,922,032.52
其他 1,966,953.07
合计 28,520,590.59
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（2） 支付的其他与经营活动有关的现金
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项目 2007年1-6月
往来款 45,000,000.00
经营及管理费用 29,875,021.37
工程保证金、履约金、质保金、保修金、押金 13,173,600.00
其他 1,944,503.16
合计 89,993,124.53
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（3）现金流量表补充资料
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补充资料 2007年1-6月 2006年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 21,126,528.14 59,620,043.58
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生物性生物资产折旧 16,048,209.70 18,686,927.66
无形资产摊销 3,325,800.66 6,468,233.11
长期待摊费用摊销 405,516.90 329,633.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） (683,275.57)
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） (717,409.12) 13,599,191.18
投资损失（收益以“－”号填列） (36,118,129.81) (37,978,985.74)
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） (982,863.73)
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） (174,957,808.50) 102,014,963.57
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） (45,629,298.71) (40,694,688.44)
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 420,408,021.53 (96,255,646.23)
其他 (274,820.42) (39,407.99)
经营活动产生的现金流量净额 201,950,471.07 25,750,264.59
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,132,458,144.71 319,108,663.88
减：现金的期初余额 839,924,305.96 323,832,227.86
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 292,533,838.75 (4,723,563.98)
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六、 母公司会计报表主要项目注释
1、 应收账款
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账龄 2007-6-30 2006-12-31
金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 46,241,363.29 100.00 -- 121,491.40 100.00 --
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2、其他应收款
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账龄 2007-6-30 2006-12-31
金额 比例（% 坏账准备 金额 比例（% 坏账准备
） ）
1年以 122,436,674.07 80.03 5,500.00 119,208,367.36 79.60 5,500.00
内
1至2年 2,109,600.67 1.38 7,555.22 2,109,600.67 1.41 7,555.22
2至3年 1,406,400.44 0.92 -- 1,406,400.44 0.94 --
3年以 27,034,905.66 17.67 22,698,850.99 27,034,905.66 18.05 22,698,850.99
上
合计 152,987,580.84 100.00 22,711,906.21 149,759,274.13 100.00 22,711,906.21
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期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
3、 长期投资
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项目 2007-1-1 本期增加 本期减少 2007-6-30
长期股权投资 1,317,194,975.97 462,842,193.85 -- 1,780,037,169.82
减：长期投资减值准备 13,161,000.00 -- -- 13,161,000.00
长期投资净额 1,304,033,975.97 462,842,193.85 -- 1,766,876,169.82
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（1） 长期股权投资
A、 股票投资
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被投资公司名称 股权类 股票数量 投资比例 初始投资成 年末投资成本
别 本
深圳市金众(集团)股份有限公司 法人股 5,720,000 4.9013% 6,307,000.0 6,307,000.00
0
深圳市建业（集团）股份有限公司 法人股 5,775,000 6.2869% 6,250,000.0 6,250,000.00
0
合计 12,557,000. 12,557,000.0
00 0
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B、 其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 投资金额 投资
称 初始投资额 期初余额 本期增减 累计权益调整 期末余额 比例
深圳市市政工 308,000,000. 809,093,950.9 501,093,950.9 809,093,950.9 100%
程总公司 00 1 1 1
深圳市天健房 540,000,000. 82,736,987.36 483,046,043. 25,783,031.21 565,783,031.2 40%
地产开发有限 00 85 1
公司
深圳市天健市 7,800,000.00 13,012,903.99 (238,376.18) 4,974,527.81 12,774,527.81 30%
政安装工程有
限公司
深圳市天健工 -- 3,376.69 (34.37) 3,342.32 3,342.32 41%
程检测有限公
司
深圳市市政沥 6,240,000.00 7,480,173.35 1,240,173.35 7,480,173.35 30%
青道路有限公
司
深圳市天健龙 4,320,000.00 31,238,451.94 (21,461,759. 5,456,691.99 9,776,691.99 40%
岗房地产开发 95)
公司
深圳市茂华装 1,280,000.00 873,124.74 (406,875.26) 873,124.74 10%
饰工程有限公
司
深圳市天健运 1,050,000.00 2,118,534.25 (5,688.12) 1,062,846.13 2,112,846.13 5%
输工程实业有
限公司
深圳市新力源 6,240,000.00 (687,348.77) (6,927,348.77 (687,348.77) 30%
建材实业有限 )
公司
深圳市天健物 9,600,000.00 21,273,654.73 (293,421.19) 11,380,233.54 20,980,233.54 80%
业管理有限公
司
深圳市市政物 2,421,000.00 3,140,464.88 719,464.88 3,140,464.88 73.81
资贸易有限公 %
司
海南兴隆天健 8,400,000.00 7,813,793.08 (586,206.92) 7,813,793.08 70%
花园酒店有限
公司
深圳市天健投 120,000,000. 113,652,944.3 (6,347,055.62 113,652,944.3 60%
资发展有限公 00 8 ) 8
司
深圳市天健建 1,200,000.00 1,200,000.00 -- -- 1,200,000.00 60%
设工程劳务有
限公司
深圳市天健涂 -- 535,901.16 -- 535,901.16 535,901.16 --
料科技开发有
限公司
广东海外建设 13,161,000.0 13,161,000.00 -- -- 13,161,000.00 60%
发展有限公司 0
深圳市建设财 9,000,000.00 9,000,000.00 -- -- 9,000,000.00 3.461
务有限责任公 5%
司
深圳市水务投 180,000,000. 188,990,063.2 1,795,429.81 10,785,493.09 190,785,493.0 30%
资有限公司 00 8 9
合计 1218,712,000 1,304,637,975 462,842,193. 548,768,169.8 1,767,480,169
.00 .97 85 2 .82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2） 长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 2007-1-1 本期增加 本期减少 2007-6-30
广东海外建设发展有限公司 13,161,000.00 -- -- 13,161,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、营业收入及成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业 营业收入 营业成本 营业毛利
2007.年1-6 2006年1-6月 2007年1-6 2006年1-6月 2007年1-6月 2006年1-6月
月
代建工程收入 33,519,900. -- 1,501,400.0 32,018,500.0 --
00 0 0
租赁 15,012,434. 21,812,856. 1,689,189.4 7,551,976.26 13,323,244.6 14,260,879.
07 17 5 2 91
合计 48,532,334. 21,812,856. 3,190,589.4 7,551,976.26 45,341,744.6 14,260,879.
07 17 5 2 91
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5、投资收益
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项目 2007.年1-6月 2006年1-6月
期末按权益法对子公司及联营公司权益调整 1,795,429.81 （639,043.76）
处置联营公司部分股权收益
成本法核算公司分配来的利润
合计 1,795,429.81 （639,043.76）
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七、 关联方关系及交易
1、与本公司存在关联关系的关联方，包括已于附注四.1列示的存在的控制关系的关联公司及下列的存在控制关系的股东和不存在控制关系的关联各方。
（1） 存在控制关系的本公司股东
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企业名称 地址 注册资本 拥有本公 主营业务 与本公司关 经济性质 法定代
（万元） 司股份比 系 或类型 表人
例
深圳市人民政府 深圳 36.35% 代表国家履行出 控股股东 机关法人 郭立民
国有资产监督管 资人职责
理委员会
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（2） 不存在控制关系的关联方关系的性质
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企业名称 与本公司关系
深圳市金众(集团)股份有限公司 本公司之股东
深圳市嘉华化工有限公司 本公司之子公司
广东海外建设发展有限公司 本公司之子公司
广东国际合作（集团）深圳公司 本公司之子公司
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2、存在控制关系的关联方的注册资本无变化。
3、 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
(1) 存在控制关系的关联方所持本公司股份或权益及其变化
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公司名称 2007-1-1 本期增加 本期减少 2007-6-30
股数 % 股数 % 股数 % 股数 %
深圳市人民 109,452,27 35.95 1,204,181 -- -- 110,656,460 36.35
政府国有资 9
产监督管理
委员会
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(2) 存在控制关系的关联方本公司所持股份或权益及其变化
存在控制关系的关联方本公司所持股份或权益及其变化详见附注四.1。
4、 关联方交易
（1） 关联方应收应付款项
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项目 金额 占各项目款项余额比例(%)
2007.6.30 2006.12.31 2007.6.30 2006.12.31
其他应收款 RMB RMB
深圳市嘉华化工有限公司 7,659,508.88 7,759,508.88 7.17 7.36
广东海外建设发展有限公司 * 13,484,136.00 13,484,136.00 12.63 12.79
广东国际合作（集团）深圳公司 * 4,806,795.68 4,906,795.68 4.50 4.66
应付股利
深圳市金众（集团）股份有限公司 841,910.82 841,910.82 100 100
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*已全额计提坏账准备。
财务承诺
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被担保公司名称 担保事项 担保期限 担保金额
深圳市市政工程总公司 建设银行深圳田贝支行贷款 2006.11.30-2007.11.2 RMB 50,000,000.00
9
深圳市市政工程总公司 招行深圳福田支行贷款 2006.7.31-2007.7.31 50,000,000.00
深圳市市政工程总公司 招行深圳福田支行贷款 2007.04.10-2008.04.1 50,000,000.00
0
深圳市市政工程总公司 中行深圳福田支行贷款 2007.04.24-2008.04.2 200,000,000.0
4 0
深圳市市政工程总公司 中行深圳福田支行贷款 2007.04.17-2008.04.1 100,000,000.0
7 0
深圳市市政工程总公司 兴业银行贷款 2006.8.3-2007.8.3 50,000,000.00
深圳市市政工程总公司 深圳市商业银行水贝支行贷款 2006.11.24-2007.11.2 50,000,000.00
4
深圳市市政工程总公司 深圳市商业银行水贝支行贷款 2007.03.05-2008.03.0 50,000,000.00
5
深圳市市政工程总公司 广发行景田支行贷款 2007.03.27-2008.03.2 10,000,000.00
6
长沙市天健房地产开发有限公司 招行长沙白沙支行贷款 2006.8.18-2008.8.18 100,000,000.0
0
小计 710,000,000.0
0
深圳市市政工程总公司 兴业银行深圳分行银行承兑汇票 2007.01.30-2007.07.3 - 2,000,000.00
0
深圳市市政工程总公司 兴业银行深圳分行银行承兑汇票 2007.02.12-2007.08.1 3,000,000.00
2
深圳市市政工程总公司 广东发展银行景田支行银行承兑汇票 2007.04.12-2007.07.1 4,000,000.00
2
深圳市市政工程总公司 广东发展银行景田支行银行承兑汇票 2007.04.11-2007.10.1 1,000,000.00
2
深圳市市政工程总公司 广东发展银行景田支行银行承兑汇票 2007.04.26-2007.07.2 4,000,000.00
6
深圳市市政工程总公司 广东发展银行景田支行银行承兑汇票 2007.04.26-2007.10.2 3,000,000.00
6
深圳市市政工程总公司 深圳市商业银行水贝支行银行承兑汇票 2007.03.22-2007.09.2 4,000,000.00
2
小计 21,000,000.00
合计 RMB 731,000,000.0
0
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截止2007年6月30日，本公司为本公司之子公司对外融资提供担保明细列示如下：
截止2007年6月30日，本公司之控股子公司深圳市市政工程总公司为本公司对外借款提供担保明细列示如下：
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被担保公司名称 担保事项 担保期限 担保金额
深圳市天健（集团）股份有限公司 建设银行深圳田贝支行贷款 2006.11.21-2007.11.20 RMB 50,000,000.00
深圳市天健（集团）股份有限公司 建设银行深圳田贝支行贷款 2006.11.20-2007.11.19 50,000,000.00
深圳市天健（集团）股份有限公司 发展银行百花支行贷款 2006.07.26-2007.07.26 100,000,000.00
深圳市天健房地产开发实业有限公司 工行深圳湾支行贷款 2006.06.13-2008.06.12 50,000,000.00
深圳市天健房地产开发实业有限公司 工行深圳湾支行贷款 2006.06.26-2008.06.12 50,000,000.00
深圳市天健房地产开发实业有限公司 工行深圳湾支行贷款 2006.09.22-2008.06.12 50,000,000.00
深圳市天健房地产开发实业有限公司 工行深圳湾支行贷款 2006.09.29-2008.06.12 25,000,000.00
深圳市天健房地产开发实业有限公司 工行深圳湾支行贷款 2006.11.27-2008.06.12 50,000,000.00
深圳市天健房地产开发实业有限公司 工行深圳湾支行贷款 2007.01.25-2008.06.12 60,000,000.00
深圳市天健房地产开发实业有限公司 工行深圳湾支行贷款 2007.03.12-2008.06.12 65,000,000.00
RMB 550,000,000.00
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九、 或有事项
1、 未决诉讼
(1) 2000年11月2日，深圳市盐田港集团有限公司向广州海事法院诉本公司全资子公司深圳市市政工程总公司（以下简称“市政总公司”），要求法院判令退还深圳市盐田港集团有限公司多支付的“盐田河排洪系统及配套”工程款1.59亿元及其银行利息，并承担本案诉讼费。2005年7月8日，经广州海事法院（2000）广海法商字第159号民事判决书判决，本公司应返还盐田港多支付的工程款38,029,924.87元及利息，根据该判决，本公司计提了38,029,924.87元预计负债。本公司不服上述判决，已上诉至广东省高级人民法院。
(2) 2002年8月15日，深圳市龙岗区宝龙实业有限公司（以下简称“宝龙公司”）向深圳市中级人民法院诉本公司全资子公司深圳市市政工程总公司，要求法院判令返还宝龙公司超付的工程款及其银行利息，并承担本案诉讼费。2007年4月30日，经深圳市中级人民法院(2002)深中法经一初字第413号民事判决书判决，本公司应返还宝龙公司超付的工程款3,285,493.53元及利息（按中国人民银行同期贷款利率自2002年8月15日至还款之日止计付），根据该判决，本公司计提了4,511,078.71元预计负债。本公司不服上述判决，已上诉至广东省高级人民法院。
(3) 本公司于2000年度实施收购的广东海外建设发展有限公司60%的股权及建筑工程牌照使用权（涉及金额2580万元），由于双方对履行合同产生争议，已提交仲裁，并分别于2005年3月22日、4月28日开庭审理，截至2007年6月30日，尚未裁决。
(4) 本公司于2001年10月24日与深圳市清水河实业有限公司（以下简称“清水河公司”）签订了《“吉发股份”法人股转让协议书》《“川投长钢”法人股转让协议书》。协议约定：清水河公司将持有的392.766万股“吉发股份”（现更名为“S吉生化”，股票代码：600893）法人股票抵偿该司所拖欠我司人民币750.183万元；清水河公司将拥有的239.085万股“川投长钢”（股票代码000569）股票抵偿所拖欠我司人民币241.476万元，共计人民币991.659万元。协议还约定由清水河公司负责办理股票过户手续。协议生效后，受当时政策限制等因素制约，清水河公司并未实际履行股票过户给本公司的登记手续。2006年12月8日，本公司向深圳市中级人民法院提起民事诉讼及财产保全申请,以收回本公司债权。2007年1月18日，深圳市中级人民法院以（2007）深中法民二初字第32号民事裁定书裁定：查封、冻结被告的财产，财产数额以价值人民币15,000,000.00元为限。2007年1月24日，深圳市中级人民法院将清水河公司名下的263.5702万股“S吉生化”股份冻结，冻结期限从2007年1月24日到2008年1月23日。本案已经于2007年3月5日开庭审理，截至报告日，尚未判决。
5、2004年8月2日至11月8日，本公司全资子公司 深圳市政工程总公司与创益生物科技有限公司（以下简称“创益生物公司”）签订了工程项目建设施工协议。因创益生物公司未办妥相关施工许可证，致使该工程于2005年5月18日停工。2006年4月18日，经深圳市轩明达工程造价咨询有限公司鉴定和发承包双方确认，市政总公司已完成工程造价为人民币10,697,566.42元。由于创益生物公司未支付上述工程款及相关费用，市政总公司于2006年8月30日向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会提出仲裁申请,追索创益生物公司、深圳益生堂生物企业有限公司所拖欠的工程款和相关费用。2007年1月15日仲裁庭在华南分会所在地开庭审理本案。2007年4月3日作出（2007）中国贸促深裁字第D34号裁决书，裁决创益生物公司限期支付给市政总公司工程款、停工补偿费、遗留钢筋款、投标保证金、律师费、仲裁费本息共计18,409,958.36元（利息暂计至2007年5月1日），深圳益生堂生物企业有限公司承担保证责任。本案裁决后，市政总公司已2007年4月19日正式向深圳市中级人民法院提交了强制执行申请，现仍处于执行程序中。
2、 债务担保
本公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，截至2007年6月30日，尚未结清的担保金额及期限列示如下：
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项目 按揭银行 期限 未结算金额（万元）
天健郡城 中国银行福田支行 *1 244
天健郡城 建设银行田贝支行 *1 5,256
天健郡城 招商银行福田支行 *1 65
小计 5,565
天然居 工商银行深圳湾支行 *2 5年—30年 3,079
天然居 建设银行田背支行 *2 5年—30年 5,451
小计 8,530
天健花园 建设银行田背支行 *2 5年—15年 800
香蜜三村 工商银行深圳湾支行 *2 5年—20年 439
天健名苑 工商银行深圳湾支行 *2 5年—20年 4,720
天健世纪花园 建设银行田背支行 *1 546
天健现代城 工商银行深圳湾支行 *1 3,617
天健现代城 建设银行田背支行 *1 3,400
天健现代城 兴业银行深圳分行 *1 3,882
天健现代城 中行福田支行 *1 3,029
天健现代城 商业银行水贝支行 *1 4,176
天健现代城 发展行百花支行 *1 3,086
小计 21,190
时尚新天地 建设银行田背支行 *1 100
合计 41,890
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*1：按揭担保期限为自按揭银行与购房者签订的抵押贷款合同生效之日起，至公司为购房者办妥《房屋所有权证》并协助按揭银行办理抵押登记且将《房屋所有权证》交与按揭银行之日止。 *2：按揭担保期限为销售合同签定之日起至主债务合同到期后两年。
十、资产负债表日后事项中的非调整事项
1、本公司战略持有的A股上市公司海南高速（股票代码000886）法人股于2007年7月19日已解禁，可上市流通。
十一、其他重要事项
1、2007年1月19日，本公司之子公司深圳市市政工程总公司及深圳市天健房地产开发实业有限公司将持有的中山太和房地产有限公司全部股权在深圳市产权交易中心公开挂牌交易，最终由自然人周文、欧仲新以总价9,475.37万元竞得。2007年1月30日，本公司之子公司深圳市市政工程总公司及深圳市天健房地产开发实业有限公司与自然人周文、欧仲新（受让方）在深圳签署《中山太和房地产有限公司股权转受让合同书》。本公司以总价人民币9,475.37万元转让中山太和房地产有限公司的全部股权。本公司已于2007年2月1日全部收到上述股权转让款项。
2、2007年6月28日，本公司所属子公司天健房地产开发实业有限公司以总价1.66亿元（楼面地价10375元/㎡）成功竞得深圳福田保税区桂花路B105-100地块土地使用权。
十二、 净资产收益率和每股收益有关指标计算表
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
归属于公司普通股股东的净利润 0.732 0.787 0.069 0.069
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 0.422 0.455 0.040 0.040
股东的净利润
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其中，非经常性损益明细如下：
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非经常性损益明细 金额
处置中山股权收益 15,775,500.00
各项营业外收入 501,726.91
各项营业外支出 (438,577.43)
预计宝龙案件诉讼损失 (4,511,078.71)
小计
前述非经常性损益应扣除的所得税费用 (2,392,948.36)
前述非经常性损益应扣除的少数股东损益
合计 8,934,622.41
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十三、 比较会计报表之说明
本公司2007年1月1日开始实行新企业会计准则，因此对本报告可比资产负债表年初数据及利润表上年同期数据均按新企业会计准则进行了相应调整。
十四、 会计报表之批准
本会计报表业经2007年8月13日公司第五届董事会第十四次会议批准。