深圳市天健（集团）股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、 公司法定中文名称：深圳市天健（集团）股份有限公司
公司英文名称：SHENZHEN TONGE （GROUP） CO.,LTD.
2、公司法定代表人：邹志远
3、公司董事会秘书：徐肇松
证券事务授权代表：陆炜弘
联系地址：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦六楼619室 董事会秘书处
联系电话：（0755）3928130
传真：（0755）3915736
电子信箱：xuzhaosong @ 163.net
4、公司注册地址及办公地址：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦
邮政编码：518034
公司国际互联网网址：http:// www.tianjian.com
公司电子信箱：sztonge @ sz.gd.cninfo.net
5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:// www. cninfo .cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：深天健
股票代码：0090
二、会计数据和业务数据摘要
1、 本年度主要会计数据（单位：人民币元）
利润总额： 119,113,027.63
净利润： 97,104,006.26
扣除非经营性损益后的净利润： 97,104,006.26
主营业务利润： 205,715,904.04
其他业务利润： 14,518,427.99
营业利润： 105,798,430.80
投资收益： 31,360.77
补贴收入： —
营业外收支净额： 13,283,236.06
经营活动产生的现金流量净额：－137,491,963.65
现金及现金等价物净增加额： 58,313,319.98
2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元）
指标项目
2000年度 1999年度 1998年度
调整后 调整前 调整后
主营业务收入
1,546,871,927.36 1,351,203,491.80 902,259,219. 58 950,419,405.53
净利润
97,104,006.26 104,137,552.85 80,680,909. 94 74,674,003.47
总资产
3,007,678,477.90 2,438,924,950.80 1,464,155,900.66 1,417,164,450.56
股东权益（不含少数
股东权益）
975,829,492.95 912,214,726.69 431,998,677.13 407,431,540.48
每股收益（摊薄）
0.435 0.466 0.488 0.452
每股收益（加权）
0.435 0.536 0.488 0.452
扣除非经常性损益后
每股收益（全面摊薄）
0.435 0.454 0.488 0.452
扣除非经常性损益后
每股收益（加权平均）
0.435 0.522 0.488 0.452
每股净资产
4.371 4.086 2.614 2.465
调整后的每股净资产
4.103 3.829 2.489 2.353
每股经营活动产生
的现金流量净额
－0.615 －1.086 1.072 1.072
净资产收益率（％）（摊薄）
9.95 11.42 18.68 18.33
净资产收益率（％）（加权）
10.28 16.72 18.68 18.33
注：（1）根据财政部财会字[1999]11号《合并会计报表暂行规定》， 下属子公司清水河实业有限公司已资不抵债，本公司对其长期投资已减至为零，本年度未纳入合并报表，已相应调整了年初数。
调整前后会计数据如下（单位：元）
项目 2000年 1999年(调整后) 1999年(调整前)
坏帐准备 41,455,014.93 22,651,303.59 29,468,880.07
存货跌价准备 20,000,000.00 20,000,000.00 29,541,642.28
长期投资减值准备 14,948,897.00 14,948,897.00 20,209,895.00
未分配利润 52,665,453.42 23,037,089.36 23,037,089.36
3、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露细则（第九号）》要求计算的利润数据如下：
2000年 1999年
净资产收益率(％) 每股收益(元) 净资产收益率(％) 每股收益(元)
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润
21.08 21.79 0.921 0.921 29.11 39.88 1.189 1.354
营业利润
10.84 11.20 0.473 0.473 13.13 18.03 0.537 0.612
净利润
9.95 10.28 0.435 0.435 11.42 16.72 0.466 0.536
扣除非经营性损益后
的净利润
9.95 10.28 0.435 0.435 11.45 15.37 0.454 0.522
4、报告期内股东权益变动情况（单位：元）
项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
期初数 223,261,600 450,690,150.66 215,225,886.67 46,489,518.82 23,037,089.36
本期增加 __ __ 33,986,402.20 9,710,400.63 97,104,006.26
本期减少 — — — — 67,475,642.20
期末数 223,261,600 450,690,150.66 249,212,288.87 56,199,919.45 52,665,453.42
变更原因 利润分配 利润分配 实现利润及利润分
配
三、股东情况介绍
1、截止2000年12月31日，公司股东总数为29,668户。 其中国家股及法人股股东4户，内部职工股股东1424户，社会公众股股东28,240户。
2、前10名股东的持股情况
序号 股 东 名 称 年末持股数量（股） 持股比例（％） 股份性质
（1）深圳市建设投资控股公司 113,181,600 50.69％ 国家股
（2）上海闵行联合发展有限公司 10,080,000 4.51％ 法人股
（3）深圳市金众（集团）股份有限公司 8,400,000 3.76％ 法人股
（4）深圳市建业（集团）股份有限公司 8,400,000 3.76％ 法人股
（5）开元基金 3,720,402 1.67％ 上市流通股
（6）景福证券投资基金 999,250 0.44％ 上市流通股
（7）天元证券投资基金 971,242 0.43％ 上市流通股
（8）汉盛证券投资基金 500,030 0.22％ 上市流通股
（9）中信证券有限责任公司武汉营业部 333,100 0.15％ 上市流通股
（10）李志成 267,600 0.12％ 上市流通股
注：1所列前10名股东中，深圳市建设投资控股公司为公司控股股东， 代表国家持有公司50.69％的股份，该股份不存在质押或冻结情况； 上海闵行联合发展有限公司、深圳市金众（集团）股份有限公司、深圳市建业（集团）股份有限公司为公司募集法人股东；其余为社会公众股股东。
2本公司未发现前10名股东之间存在关联关系。
3、报告期内，公司控股股东无变更。
四、股东大会简介
报告期内公司召开了二次股东大会，具体情况如下：
（一） 1999年度股东大会的召开情况
1、公司于2000年4月3日在《证券时报》、《上海证券报》刊登了召开1999 年度股东大会的通知，并于2000年5月8日在公司总部召开1999年度股东大会。出席本次会议的股东及授权代表140人，代表股份14384.40万股，占公司总股份的64.43％。会议审议并通过了如下决议：
（1）公司1999年度董事会工作报告；
（2）公司1999年度监事会工作报告；
（3）公司计提各项资产减值准备的预案；
（4）公司1999年度财务决算报告；
（5）公司1999年度利润分配预案；
（6）公司2000年投资计划；
（7）关于募集资金使用进展情况的报告及说明；
（8）关于提取董事会基金的议案；
（9）关于修改董事长对外担保代表董事会权限的议案；
（10）关于公司董事会换届选举的议案；
（11）关于公司监事会换届选举的议案；
（12）关于公司注册地址变更的议案；
（13）关于续聘深圳同人会计师事务所为公司审计机构的议案。
本次会议的决议公告刊登在2000年5月9日的《证券时报》、《上海证券报》。
2、选举、更换公司董事、监事情况
本次股东大会对公司第二届董事会、监事会进行了换届选举。因工作需要，同意邓光寿辞去公司董事；同意吴守卫、范其银（职工代表监事，由职代会批准）辞去公司监事。大会选举邹志远、马恭元、蒋俊有、付雄义、张淑运、吴功成、郭宏壮、周启全、殷克胜九人为公司第三届董事会董事；选举姚成龙、王成美、张庭生（职工代表监事，由职代会选举产生）三人为公司第三届监事会监事。
（二）2000年第一次临时股东大会的召开情况
1、公司于2000年6月10日在《证券时报》、《上海证券报》刊登了召开2000年第一次临时股东大会的通知，并于2000年7月11日在公司总部召开2000 年第一次临时股东大会。出席本次会议的股东及授权代表99人，代表股份14235.86万股，占公司总股份的64％。会议审议并通过了如下决议：
（1） 关于1999年度上市募集资金部分变更投向的议案；
（2） 关于更换公司董事的议案。
本次会议的决议公告及法律意见书刊登在2000年7月12日的《证券时报》、 《上海证券报》。
2、选举、更换公司董事情况。
本次临时股东大会同意深圳市建业（集团）股份有限公司出任本公司的法人股东董事吴功成先生因工作调动原因辞去公司董事，更换为该公司总经理王福志先生出任本公司董事。
五、董事会报告
（一） 公司经营情况
本年度公司按照“稳健发展，机制创新，拓展市场，管理取胜”的总体工作思路，加大机制创新力度，加强企业经营管理，在施工任务不足、房地产资金紧张、总经理人事变动的情况下，仍然取得了较好成绩。公司分别被建设部和中国施工企业管理协会评为“全国建设技术创新工作先进单位”和“全国质量效益型先进施工企业”。
报告期末，公司主营业务收入15.46亿元，比上年略有增长；利润总额11911万元，净利润9710万元。
1、公司所处的行业及在行业中所处的地位
本公司系大型建筑施工企业，属建筑（市政工程）行业，具有建设部颁发的市政工程施工一级资质、建筑装饰装修工程施工一级资质，交通部颁发的公路施工一级资质及民航总局颁发的机场施工许可证。曾被评为中国建筑施工企业综合实力百强第一名、中国500家最佳经济效益建筑企业一级第一名、 全国市政施工经济效益十佳企业第一名等。公司利润总额连续多年名列全国市政工程行业之首（资料来源：中国市政工程协会）。
2、公司主营业务范围及经营情况
本公司主营业务是市政工程、建筑施工和房地产开发。经营范围包括大型市政工程及城市基础设施的承建（含房建、公路、机场、地铁、桥梁、水电设备安装、境外工程等），房地产开发及物业管理，交通运输和建材生产，投资兴办工业，国内商业等。
（1）公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况
报告期末，公司主营业务收入15.46亿元，其中工程施工占86％，房地产占4％，工贸及服务业占10％；主营业务利润1.19亿元，其中：工程施工占67.68％， 房地产占22.58％。
（2）占公司主营业务收入或主营业务利润10％以上业务经营活动介绍
建筑施工是公司的第一主业。公司强化主导产业的地位，以质量求信誉、争市场、促发展、树品牌，重点抓了四个方面的工作： 一是继续深化改革。 对工程线管理部门进行了整合，重点是精简机构、缩短链条、降低成本、提高竞争力；做法是抓两头（抓任务落实、抓工程结算）、放中间（施工过程管理）；措施是将原来的四部三办（工程部、质安部、合约部、外埠工程部、投标办、ISO9000办、 总工办）调整合并为两部一室（工程部、经营部、总工室）。通过改革，理顺了内部关系，提高了管理效能；二是大力拓展市场。全年参加投标86项，中标22项，中标率为25.6％。全年签约工程60项，合同总造价10.9亿元，其中4000万元以上的工程有 11项：⑴黄金珠宝大厦（7896万元）；⑵龙都名园（4763万元）；⑶寰宸苑商住楼（4676万元）；⑷盐坝高速公路（5500万元）；⑸经理人才大厦（5012万元）；⑹ 彩田村11＃－14＃ 高层住宅（10400万元）；⑺天然居（17000万元）； ⑻天健阳光华苑（7800万元）；⑼广州地铁二号线土建工程（4930万元）；⑽浙江台州高速公路（8802万元）；⑾湖南潭邵高速公路（11806万元）。三是狠抓工程质量。 全年承建工程65项（其中上年接转19项，新开工46项），竣工工程27项，其中优良26 项、合格1项，优良率96％，合格率100％。公司承建的深圳市滨海大道市政工程和深圳交通枢纽控制中心大厦工程双获市优质样板工程和省市政优质样板工程，福荣西路工程获中国市政工程最高奖——“金杯奖”。 四是搞好工程结算。 全年共办理结算50项，总造价7.9亿元，其中较大项目有：福荣西路20600 万元； 国资大厦 11500万元；沙头角保税区1 ＃ 仓7685万元；爱国立交6500万元。对历年遗留未办理结算的工程进行了全面清理，收回拖欠工程款15580万元。
房地产是公司的第二大主业。公司房地产以“做精、做大、做强、做专”为目标，实施“品牌发展、规模经营”的战略，大规模开发与大营销同步并举，物业管理与创品牌相互结合，投资开发与工程总承包共同促进，取得了如下成效：一是三大项目的开发与销售，树立了天健地产品牌形象。天健名苑、益田天健阳光华苑、景田天然居是全年三大房地产开发项目，总建筑面积25.3万平方米，全年计划投资 3.2亿元，实际完成投资4.16亿元。全年销售商品房584套，销售面积67325平方米，销售额41730万元。报告期末，上述项目完成投资及进展情况：（1）天健名苑完成 13075万元，为年计划的163％，已进入竣工验收阶段，完成60％的预售；（2 ）天健阳光华苑完成9533万元，为年计划的211％，主体10月底封顶， 已进入装饰和配套工程施工阶段，10月份开始公开发售，完成46％的预售；（3）天然居完成19053 万元，为年计划的95.3％，一区和二区主体分别于11月上旬和12月中旬封顶，已进入内外墙装饰施工阶段，12月份公开发售，完成24％的预售。二是三大工程的结算，回笼了资金增强了后劲。景田综合区区间市政及配套工程、高科技开发区七通一平工程、滨海大道软基处理工程是公司投资开发的三大结算工程。公司采取一系列行之有效的措施，完成了经建设监理、估价所、审计中心、国土局四个程序对上述工程6.1亿元的结算审理，为公司下一年度的投资开发积蓄了后劲。 三是三个物业小区的获奖，提升了物业管理的知名度。在物业管理方面，2000年公司推出的鲁班大厦、高新园公寓及景田天健花园三个物业小区（大厦）全部通过了市级物业管理优秀小区达标评检，并获得广东省城市物业管理优秀小区（大厦）荣誉称号，完成了深圳市甲级物业管理企业资质年审，并正在积极申报全国物业管理一级企业资质。
3、经营中出现的问题与困难及解决方案
（1 ）经营中出现的问题与困难主要来自两大方面：一是建筑市场竞争异常激烈，目前在手施工任务不足，公司在投标中若按常规的预算定额取费就很难中标，为了拿到工程，只能压低标价，从而获利也较低；二是公司可供后续开发的土地资源储备逐渐减少，今后只能通过竟投方式获得土地资源，因而会造成开发成本上升和盈利水平下降。
（2）解决方案：一是加大工程投标力度， 提高承揽大型工程和复杂工程的科技含量和施工能力，从而提高中标率和市场占有率；二是加大内部挖潜力度，降低开发成本，加快销售资金回笼，提高盈利水平；三是加大新兴产业的投资力度，实现产业结构的优化升级，公司将筛选涉入有发展前景的环保产业领域，培育新的利润增长点。
（二） 公司财务状况
名称 2000年度 1999年度 增减量 同比增(＋)减(－)％
总资产 3,007,678,477.90 2,438,924,950.80 568,753,527.10 23.32
长期负债 201,845,355.37 32,949,863.34 168,895,492.03 512.58
股东权益 975,825,492.95 912,214,726.69 63,610,766.26 6.97
主营业务利润 205,715,904.04 263,189,121.80 －57,473,217.76 －21.83
净利润 97,104,006.26 104,137,552.85 －7,033,546.59 －6.75
注：总资产增加原因是通过银行融资加大房地产投资力度所致；长期负债增加原因是长期借款增加所致；股东权益增加原因是本年实现净利润所致；主营业务利润和净利润分别比上年减少了21.8％和6.75％。
（三）公司投资情况
报告期内，公司长期投资期末余额83,900,488.4元，比上年增加幅度4.44％，增加额为3,570,617.4元。
1、募集资金使用情况
本公司于1999年7月1日首次向社会公开发行5800万A股，每股发行价为人民币8 元，扣除发行费用后实际募集资金45009万元。1999年度已使用募集资金13566. 49 万元。报告期内上市募集资金27002.3万元已变更投向，其中投资天然居项目2.2亿元，已完成投资19053万元；竞买收购出租车牌照4510万元，已完成投资。 “购置施工设备”已使用了1768.26万元，该项还剩余2671.95万元未使用。报告期末共剩余募集资金6111.25万元。
2、募集资金部分变更投向情况
公司原在《招股说明书》中承诺用募集资金投入四个项目，即1 深港西部通道项目；2购置施工设备；3补充流动资金；4注资参股清水河公司。 由于投资政策和经营环境发生变化，报告期内经有关部门批准，公司变更了其中两个项目（其一为投资深港西部通道项目；其二为注资参股清水河公司（投资项目不变，投资方式及金额变更），具体情况如下：
（1）改变募集资金用途的原因及项目
关于投资深圳市深港西部通道项目，由于香港政府对过桥车辆是否收费、环境保护、大桥使用年限等方面与深圳市及投资方意见不一致，致使该项目难以顺利进行。该项目改为深圳和香港两地政府共同投资，建成后的大桥不收费。这样本公司已无再投资的必要，鉴于此，公司变更了对深港西部通道项目2.4亿元的投资。
关于注资控股兼并深圳市清水河实业公司，原计划分期向该公司投入5000万元，其中用上市募集资金投入3727万元，以注资控股方式兼并该公司。后公司考虑到注资参股存在较大经营风险，于是就改用724.7万元收购该公司70％股权， 此项剩余募集资金3002.3万元变更资金用途。
以上两项合计变更募集资金27002.3万元，变更为如下项目：
A．竞买出租车牌照。公司竞买收购50块出租车牌照，共投资4510 万元（含车牌价格、拍卖佣金、增值税，车辆残值等费用）。公司获得该牌照并运营后，报告期末获得601万元的营业收入。
B．投资天然居地产项目。总投资计划3.6亿元（不含地价），其中用上市募集资金投入22492.3万元。该项目于1999年10月20日开工，报告期末完成投资19053万元。一区、二区的主体分别于11月和12月封顶，已完成24％的预售。
（2）变更程序及披露情况
公司上市募集资金部分变更投向，得到了上级有关部门的批准，公司于7月 11 日召开2000年第一次临时股东大会，审议通过了《关于1999年度上市募集资金部分变更投向的议案》，决议公告刊登在7月12日的《证券时报》、《上海证券报》。
3、非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况
投资项目 本年度投资额 完成年计划 收益情况
天健名苑 13075万元 163％ 已销售60％，销售额1.46亿元
天健世纪花园（注1） 1327万元 22％ 当年未收益
益田天健阳光华苑 9533 万元 211％ 已销售46％，销售额9137万元
天健天然居（注2） 19053万元 95％ 已销售24％，销售额1.64亿元
注1：天健世纪花园（暂名）原称“天健中心花园”或称“天健中心区项目”。
注2：天健天然居项目投资额含募集资金。
（四）生产经营环境和宏观政策变化对公司经营状况的影响
公司原计划用募集资金参股投资深港西部通道（深圳湾跨海大桥）项目2.4 亿元，按协议规定将在项目建设期内获得施工优先权，由于该项目投资政策发生变化，致使募集资金变更投向，对公司的施工任务来源及主营业务发展带来一定的影响。
（五） 新年度业务发展计划
2001年公司总体工作思路是：深化改革，适应市场，团结拼搏，开拓创新，追求可持续发展。以提高经济效益为中心，以机制创新为突破口，搞好公司产业调整，加速主导产业规模，增加市场份额，促进企业全面发展。重点抓好以下工作：
1、 明确目标抓住重点，加大改革创新力度，扎实有效地开展工作。一是要营造干事创业的大环境；二是要完善激励机制和分配机制，尽快出台薪酬改革配套方案；三是要抓好干部岗位轮换交流，为实行竞争上岗做好准备。
2、搞好产业结构调整，尽快适应市场经济，培育新的利润增长点。 一是积极探索产权主体多元化新形式；二是继续抓好下属公司的专业化建设，提高专业化施工水平和市场竞争力；三是拓宽公司在产权调整、资产重组的思路，适时在工业、贸易、物业管理等行业作适度调整，增强工贸企业的生存能力和竞争力；四是利用上市公司的优势，积极涉入金融、证券、参股高科技等新兴产业，进一步优化公司产业结构；五是积极参与政府投资带动社会投资的新做法，拓展城市环保、建筑材料、垃圾处理等与公司相关产业的新领域，培育新的利润增长点。
3、抓好主营业务拓展，追求规模与效益同步增长。首先， 要抓好工程任务的落实，公司现在手工程量严重不足，因此落实工程任务是全年工作重中之重；其次，要扩大公司经营范围，填补经营缺项，如铁路、水利、环保等领域，公司目前都无施工资质，要进一步完善；第三，要抓好工程质量与安全，采取放权一线的做法，加大管理力度；第四，要抓好房地产开发与销售，2001年是公司拥有商品房存量最多的一年，待售商品房及商铺13万平方米，必须完成销售额4亿元以上， 才能保证企业资金正常运转；第五，要抓好科技兴业，充分发挥博士后工作站的辐射和带动作用。
（六）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会共召开8次会议，会议情况及决议内容如下：
（1）二届五次董事会于2000年3月30日召开，会议审议并通过了如下决议：关于计提各项资产减值准备的预案、1999年年度报告及报告摘要、1999年度总经理业务工作报告、1999年度董事会工作报告、1999年度财务决算报告、1999年度利润分配预案、关于董事会下达给经营班子2000年各项经营指标的议案、关于2000年投资计划的议案、关于募集资金使用进展情况的报告及说明、关于部分募集资金投向变更的议案、关于提取董事会基金的议案、关于修改董事长对外担保代表董事会权限的议案、关于修改董事会议事规则的议案、关于修改深圳市市政工程总公司章程的议案、关于免去付道贵同志副总经理职务的议案、关于董事会换届选举的议案、关于公司注册地址变更的议案、关于续聘深圳同人会计师事务所担任公司审计机构的议案及决定召开1999年度股东大会。以上决议公告刊登在2000年4月3日的《证券时报》、《上海证券报》。
（2）三届一次董事会于2000年5月8日召开， 会议审议并通过了如下决议：一致选举邹志远先生为公司董事长、马恭元先生为执行董事；根据董事长提名，聘任马恭元先生为公司总经理；根据总经理提名，聘任蒋俊有先生、付雄义先生、郭宽成先生、胡元虞先生、史图明先生、孙世和先生为公司副总经理；聘任于海学先生为总工程师、冉启华先生为总经济师、邓光寿先生为总会计师、程文桥先生为财务部经理；根据董事长提名，聘任徐肇松先生为公司第三届董事会秘书；委任陆炜弘女士为第三届董事会证券事务授权代表。以上决议公告刊登在2000年5月9日的《证券时报》、《上海证券报》。
（3）三届二次董事会于2000年6月8日召开， 会议审议并通过了如下决议：关于1999年度上市募集资金部分变更投向的议案；关于更换公司董事的议案；关于聘请深圳市经天律师事务所担任本公司2000年法律顾问的议案；关于公司总部工程线工作部门重新设置的议案；决定于2000年7月11日召开2000年第一次临时股东大会。以上决议公告刊登在2000年6月10日的《证券时报》、《上海证券报》。
（4）三届三次董事会于2000年7月27日召开，会议审议并通过了如下决议：关于公司2000年中期报告正文及摘要；关于公司2000年中期利润分配的预案；关于收购广东海外建设发展公司60％股权及建筑工程牌照使用权的议案及可行性研究报告；关于拟参与拍卖竞购75块出租汽车营运牌照的议案及可行性分析报告；关于天健集团公司管理人员年度薪酬管理暂行办法；关于天健集团公司领导干部选拔任用管理规定。以上决议公告刊登在2000年7月31日的《证券时报》、《上海证券报》。
（5）三届四次董事会于2000年7月 27日召开，会议审议并通过了如下决议：1 同意马恭元先生辞去公司执行董事、总经理职务，提请下次股东大会批准其辞去董事职务；同意其辞去兼任的深圳市市政工程总公司法定代表人、总经理职务；天健房地产开发公司法定代表人、董事长职务；天健龙岗房地产开发公司法定代表人、董事长职务；建议深圳市嘉华化工有限公司董事会免去其兼任的该公司法定代表人、董事长职务；建议深圳莱宝有限公司董事会免去其兼任的该公司副董事长职务。（ 2）在新任总经理未到任前， 下述职务暂由以下人员兼任：董事长邹志远先生暂时兼任深圳市市政工程总公司法定代表人、总经理职务；天健房地产开发公司法定代表人、董事长职务；天健龙岗房地产开发公司法定代表人、董事长职务；同意推荐本公司总经济师冉启华先生兼任深圳市嘉华化工有限公司法定代表人、董事长职务；同意推荐本公司总会计师邓光寿先生兼任深圳莱宝有限公司副董事长职务。以上决议公告刊登在2000年8月9日的《证券时报》、《上海证券报》。
（6）三届五次董事会于2000年9月4日召开， 会议审议并通过了如下决议：聘请郭宽成先生任深圳市天健（集团）股份有限公司总经理并兼任深圳市市政工程总公司总经理；同意补选郭宽成先生任公司董事，提请下次股东大会批准通过。以上决议公告刊登在2000年9月5日的《证券时报》、《上海证券报》。
（7）三届六次董事会于2000年9月4日召开， 会议审议并通过了同意按照中国证监会深圳证管办对本公司巡查提出的整改意见，针对存在的问题进行整改，以达到规范运作的要求。
（8）三届七次董事会于2000年12月19日召开， 会议审议并通过了关于设立深圳市天健涂料科技开发有限公司的议案；关于同意为深圳市清水河实业有限公司银行贷款200万元提供担保（续保）的议案。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
公司于2000年5月8日召开1999年度股东大会，审议通过了1999年度利润分配方案：以1999年度末总股本223,261,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2. 00元（含税）。派息公告刊登在2000年6月23日的《证券时报》、《上海证券报》，股权登记日为2000年6月28日，除息日为2000年6月29日，本次分红共派现金44,652, 320元。
（七）公司管理层及员工情况
1、现任董事、监事、高级管理人员情况
姓 名 性别 年龄 职 务 任期 年初持股数 年末持股数
邹志远 男 49 董事长 3年 32322 32322
郭宽成 男 43 总经理（待补董事）3年 21322 21322
蒋俊有 男 56 董事、副总经理 3年 26322 26322
付雄义 男 50 董事、副总经理 3年 21322 21322
张淑运 男 46 董事 3年 20482 20482
王福志 男 42 董事 3年 0 0
郭宏壮 男 42 董事 3年 12322 12322
周启全 男 50 董事 3年 17122 17122
殷克胜 男 36 独立董事 3年 0 0
马恭元 男 50 董事 3年 30322 30322
姚成龙 男 56 监事会主席 3年 26322 26322
王成美 男 41 监事 3年 24506 24506
张庭生 男 44 监事 3年 27370 27370
胡元虞 男 57 副总经理 3年 26322 26322
史图明 男 58 副总经理 3年 26322 26322
孙世和 男 50 副总经理 3年 6622 6622
于海学 男 54 总工程师 3年 15322 15322
冉启华 男 50 总经济师 3年 5322 5322
邓光寿 男 44 总会计师 3年 21122 21122
程文桥 男 49 财务部经理 3年 21122 21122
徐肇松 男 44 董事会秘书 3年 17322 17322
以上人员除王福志董事任职从2000年7月－2003年7月外, 其余任职起止期限为 2000年5月—2003年5月，报告期内所持公司股份数量均无增减变化。
2、年度报酬情况。公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为130. 08 万元。其中年度报酬在9－10万元之间的2人；8－9万元之间的9人；7－8 万元之间的3人；5－7万元之间的2人。董事张淑运、王福志、郭宏壮、周启全、殷克胜、马恭元（7月份调离后）未在公司领取报酬。
3、报告期内，离任董事、监事、高级管理人员情况
姓名 原职务 离任原因
马恭元 执行董事、总经理 因调离本公司辞去执行董事、总经理职务，拟辞去董事
吴功成 董事 因调离原公司，辞去本公司董事
邓光寿 董事 因董事会换届，辞去董事、继续担任总会计师
吴守为 监事 因监事会换届及调离本公司，辞去监事
范其银 监事 因监事会换届，辞去监事
付道贵 副总经理 因调离本公司，辞去副总经理职务
4、聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况
报告期内，公司三届一次董事会聘任马恭元为公司执行董事、总经理；聘任蒋俊有、付雄义、郭宽成、胡元虞、史图明、孙世和为公司副总经理；聘任徐肇松为董事会秘书。公司三届四次董事会批准马恭元辞去公司执行董事、总经理及兼任的其他职务。公司三届五次董事会聘任郭宽成为公司总经理并兼任市政工程总公司总经理等职务。
（八）2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策
1、 本年度利润分配预案
经深圳同人会计师事务所审计，公司本年度共实现净利润97,104,006.26 元。按公司章程规定，以净利润为基数提取10％法定公积金9,710,400.63元，提取10％法定公益金9,710,400.63元，提取15％任意公积金14,565,600.94元， 加上上年度未分配利润23,037,089.36 元，本期末实际可供股东分配利润86,154,693.42元。
董事会提出本年度利润分配预案为：以公司2000年末总股本223,261,600 股为基数,向全体股东每10股派发现金1.50元(含税),共派现金红利33,489,240.00 元，剩余利润52,665,453.42元结转下一年度分配。该预案须经公司2000 年度股东大会审议批准后实施。
2、 预计下年度利润分配政策：
（1）公司拟在2001年度分配利润一次，于会计年度结束后六个月内实施；
（2）公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例约为30－50％左右；
（3）公司2000年度结转的未分配利润暂不分配，留作公司继续发展周转使用；
（4）公司2001年度利润分配方式主要采取派发现金或送股的形式， 现金股息占股
利分配的比例不少于30％。
2001年的利润分配政策为预计方案，公司董事会将根据公司的实际情况作适度调整。
（九）其他报告事项
报告期内选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》。
六、监事会报告
（一） 报告期内监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了4次会议，具体情况如下：
1、二届五次监事会于2000年3 月 30 日召开， 会议审议并通过了如下议案： 11999年监事会工作报告；2关于监事会换届选举的议案；3 关于公司各项资产减值准备的计提预案；4公司1999年年度报告及摘要；5公司1999年度财务决算报告及利润分配预案；6公司对部分募集资金投向进行调整的议案。
2、三届一次监事会于2000年5月8日召开， 全体监事一致选举通过姚成龙先生为新一届监事会主席。
3、三届二次监事会于2000年6月8日召开，会议审议并通过了《关于1999 年度上市募集资金部分变更投向的议案》。
4、三届三次监事会于2000年10月31日召开，会议议题为：1组织学习《强化以监事会为中心的国有企业监督约束机制建设》等；2 关于配备一名专职监事会秘书的议案。3关于成立所属独立法人企业监事会的意见；4关于委派审监部对所属单位个别重点项目进行审计的决议。
此外，监事会在报告期内还召开了两次工作列席会议和一次临时会议，审议通过了《深圳市天健（集团）股份有限公司监事会工作实施细则》。全体监事列席了股东大会及董事会的全部会议。
（二）监事会对下列事项发表独立意见
1、公司依法运作情况。公司监事会依照有关法律、 法规和《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为公司董事会及经营班子能规范运作，实行民主决策，决策程序合法。公司内控制度完善，公司董事、经理及高级管理人员在履行职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况。 监事会对公司财务状况及有关业务进行了认真细致的检查，认为深圳同人会计师事务所出具的无保留意见的财务审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用及变更情况。监事会认为，公司能按有关规定使用募集资金，对部分募集资金变更投向，是为了降低投资风险，并没有损害公司的利益，变更原因及项目清楚，变更程序合法，符合有关规定。
4、公司收购资产情况。监事会认为，公司收购广东海外建设发展有限公司 60 ％的股权及其建筑工程牌照使用权，经过中介机构评估及有关部门批准确认，收购价格合理，程序合法，未发生内幕交易和造成公司资产流失。
5、监事会认为，报告期内，本公司董事会及经营班子团结务实， 开拓创新，诚实信用地开展工作，在全体股东的支持下，通过公司全体员工的共同努力，在生产经营和资本运营方面均取得了较好成绩。
七、重要事项
1、 重大诉讼、仲裁事项
深圳市盐田港集团有限公司（以下简称“盐田港集团”）于2000年11月2 日向广州海事法院起诉我公司全资子公司深圳市市政工程总公司（以下简称“市政总公司”），请求法院判令市政总公司退还盐田港集团多支付的港口建设工程款共计人民币1.59亿元及其银行利息，并承担本案诉讼费。广州海事法院于2000年11月8 日以港口作业纠纷正式立案受理，案号为（2000）广海法商字第159号。目前， 此案市政总公司已进行反诉，一审正在审理之中。
2、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
3、报告期内控股股东未发生变更。董事、监事、总经理、 董事会秘书变动情况：因任期届满，公司董事会和监事会进行了换届选举。股东大会同意邓光寿辞去董事职务，同意吴守为、范其银（由职代会批准）辞去监事职务。选举邹志远、马恭元、蒋俊有、付雄义、张淑运、吴功成、郭宏壮、周启全、殷克胜九名董事组成新一届董事会；选举姚成龙、王成美、张庭生（由职代会批准）三名监事组成新一届监事会。临时股东大会同意吴功成辞去董事职务，同意增补王福志为公司董事。三届一次董事会选举邹志远为董事长、马恭元为执行董事；聘任马恭元为总经理；聘任蒋俊有、付雄义、郭宽成、胡元虞、史图明、孙世和为副总经理；聘任徐肇松为董事会秘书。三届四次董事会同意马恭元辞去执行董事、总经理及兼任的市政工程总公司法定代表人和总经理等职务。三届五次董事会聘任郭宽成为公司总经理并兼任市政工程总公司总经理，同意其增补董事，待股东大会批准。
4、公司收购资产情况。报告期内公司进行了两项收购，简要情况如下：
（1）公司竞买收购了深圳市国润小汽车服务公司50块出租汽车营运牌照， 涉及金额4510万元（详见前述“公司投资情况”中“改变募集资金用途的原因及项目” ）。 此次收购的董事会决议公告刊登于6月10日的《证券时报》、《上海证券报》。
（2）公司收购广东海外建设发展有限公司60％的股权及建筑工程牌照使用权，共涉及金额人民币2760.6万元。报告期末收购事项正在办理有关法律手续。此次收购的董事会决议公告刊登于7月31日的《证券时报》、《上海证券报》。
5、报告期内，公司无重大关联交易事项。
6、本公司与控股股东——深圳市建设投资控股公司在人员、资产、 财务上“ 三分开”，完全实现人员独立、资产完整和财务独立。
7、报告期内，公司未发生托管、承包、 租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8、报告期内，公司续聘深圳同人会计师事务所为公司财务审计机构。 聘请深圳市经天律师事务所担任公司2000年度法律顾问。
9、工程重大合同签约情况：
（1 ）本公司全资子公司深圳市市政工程总公司与深圳市盐田区投资控股公司于2000年2月25 日签定施工合同， 该合同为“黄金珠宝大厦”工程， 合同标的为 7896万元。
（2）深圳市市政工程总公司与深圳市深建开发有限公司于2000年2月28日签定施工合同，该合同为“龙都名园”工程，合同标的为4763万元。
（3）深圳市市政工程总公司与深圳寰宸实业股份有限公司于2000年5月29日签定施工合同，该合同为“寰宸苑商住楼”工程，合同标的为4676万元。
（ 4 ）深圳市市政工程总公司与湖南省潭邵高速公路二期建设指挥部公司于 2000年6月签定施工合同，该合同为“潭邵高速公路土建17标”工程， 合同标的为 11806万元。
（5）深圳市市政工程总公司与深圳市住宅局于2000年7月31日签定施工合同，该合同为“彩田村B地块11＃－14＃高层”工程，合同标的为10403万元。
（6）深圳市市政工程总公司与广州市地铁总公司于2000年9月签定施工合同，该合同为“广州地铁二号线新港东站土建”工程，合同标的为4929万元。
（7）深圳市市政工程总公司与武汉嘉运集团房地产公司于2000年10月25 日签定施工合同，该合同为“武汉嘉泰大厦”工程，合同标的为5464万元。
10、公司对外担保事项：
公司于1999年10月15日为深圳市建设投资控股公司在民生银行深圳罗湖支行贷款1800万美元进行担保，担保期限至2001年11月12日止。该担保事项已在公司1999 年年度报告中披露（刊登于2000年4月3日的《证券时报》、《上海证券报》）。报告期末，正在办理解除担保有关手续。
11、报告期内公司名称、股票简称没有变更。
12、其他重大事项
（1）公司博士后工作站于2000年3月9日挂牌。挂牌公告刊登于2月23日的《证券时报》、《上海证券报》。
（2）经公司三届三次董事会同意，公司参与了75 块出租车营运牌照的拍卖竞购，因价格原因，此次竞购没有成功。
八、财务会计报告（附后）
九、其他有关资料
1、 公司首次注册时间：1993年12月6日，深圳
公司变更注册时间：1999年8月4日，深圳
2、企业法人营业执照注册号：4403011028909
3、税务登记号码：440304192251874
4、公司未流通股票的托管机构：深圳证券登记有限公司
5、公司聘请的会计师事务所名称：深圳同人会计师事务所
办公地址：深圳市华富路5号南光大厦三楼西层
6、公司聘请的律师事务所名称：广东广和律师事务所
办公地址：深圳市福田区福虹路世贸广场A座20层
十、备查文件
本公司董事会秘书处有下列文件备查：
1、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。
4、公司章程。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2001年3月22日
八、财务会计报告
（一）、审计报告
审 计 报 告
深同证审字[2001]第025号
深圳市天健（集团）股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了 贵公司2000年12月31日的合并资产负债表和母公司资产负债表,2000年度合并利润及利润分配表和母公司利润及利润分配表，2000 年度合并现金流量表和母公司现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责。 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录、 审核有关证据等我们认为必要的审计程序。
我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司2000年12月 31 日的财务状况及 2000年度的经营成果和2000年度现金流动情况, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
深圳同人会计师事务所 中国注册会计师:朱文岳
中国注册会计师:易永健
2001年3月22日
（二）、会计报表附后
（三）、公司简介
深圳市天健实业股份有限公司是1993年4月12 日经深圳市人民政府办公厅深府办复(1993)662号文批准，由深圳市市政工程公司、深圳市香蜜工程开发公司、 深圳市茂华装饰工程公司、深圳市虹辉汽车运输公司、深圳市景田物业管理公司和深圳市化学清洗公司合并改组，并吸收定向法人和上述六家子公司的内部职工参股而组建的股份有限公司。1993年12月6日本公司正式成立,领取注册号为 19225187－4 的企业法人营业执照。经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）。
1997年4月17日经深圳市国有资产管理办公室以深国资办（1997）89号文批准，本公司更名为深圳市天健（集团）股份有限公司并办理了相应的工商变更登记手续。 1997年8月,本公司被列入深圳市政府重点扶持的26家大型企业集团。
1999年6月22日,经中国证券监督管理委员会以证监发行字(1999)71号文批复同意,本公司向社会公众增量发行人民币普通股5,800万股并在深圳证券交易所上市，发行后总股本为223,261,600股。
（四）、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2.会计年度
会计年度采用日历年度制,即自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
3.合并会计报表的编制基准和编制方法
本合并会计报表系按照财政部财会字(1995)11号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关要求编制。
本公司列入合并会计报表范围的子公司(详情列示于附注四.控股子公司及合营企业)所执行的行业会计制度业已在会计报表合并时做必要调整。
本公司与子公司及子公司间的所有重大交易均在会计报表合并时予以抵销。
少数股东权益是指子公司资产净值中由母公司以外的其他投资者所拥有的权益。少数股东损益是指除母公司以外的其他投资者在各子公司应分得的利润( 或应承担的亏损)。
4.记帐原则和计价基础
本公司的记帐原则为权责发生制,计价基础为历史成本法。
5.外币核算方法
本公司以人民币为记帐本位币,年度内发生的非本位币经济业务,按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记帐。年度终了,货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整,由此产生的折合人民币差额,业已计入当年度损益。
6.现金及现金等价物
现金是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。
现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7.坏帐核算方法
1本公司确认坏帐损失的标准:凡因债务人破产, 依照法律清偿程序清偿后仍无法收回;或因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回; 或因债务人逾期未能履行偿债义务,经法定程序审核批准,该等应收款项列为坏帐损失。
2坏帐损失的核算方法:本公司坏帐损失核算采用备抵法, 根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，以决算日应收款项（包括应收帐款和其他应收款，不包含关联公司往来款项）的余额，按帐龄分析法计提。提取比例为：逾期1年（含1年，以下类推）以内的计提5％，逾期1－2年的计提10％，逾期2－3年的计提15％， 逾期3年以上的计提25％。并计入当年度损益。
关联公司间的往来款项视回收的可能情况计提坏帐准备。
8.存货核算方法
本公司的存货分为库存材料、周转材料等十类, 各类存货的取得以实际成本计价,发出存货的成本以先进先出法计算确定。决算日,存货按成本与可变现净值孰低法计算。
低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。
存货跌价准备，以决算日单个存货可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备，存货跌价损失已计入当年度损益。
开发成本包括地价、公共配套设施费、维修基金及建造成本，其中开发用土地根据实际支付的土地价款直接计入开发成本；公共配套设施费用根据实际支付给承包单位的工程价款按各房地产项目的建筑面积分摊计入有关成本核算对象；维修基金根据《深圳市住宅区公用设施专用基金管理试行规定》按房地产项目总投资（含地价、公用设施配套费、建造成本）百分之二的比例计取，计入开发成本；建造成本按实际支付的工程款、材料款计入开发成本。本公司自房地产开发以来未提取质量保证金。
存货的细节在五.6中表述。
9.短期投资核算方法
本公司的短期投资按实际成本计价。实际收取的短期投资利息及股利作为短期投资收益。决算日，短期投资采用成本与市价孰低法计价，其市价低于成本的差额作为短期投资跌价准备，并计入当年度损益。
短期投资的细节在五.2中表述。
10.长期投资核算方法
(1)长期债权投资:本公司债权投资按实际支付的款项扣除应计利息后计价入帐, 债权投资实际成本与债券票面价值的溢价（或折价），采用直线法于债券存续期内摊销。
(2) 长期股权投资：本公司股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计价入帐，其他长期投资按投出现金及固定资产、无形资产的帐面净值计价入帐。
本公司对被投资公司的长期投资采用下列会计处理方法：投资额占被投资公司资本总额不足20％时,以成本法核算;投资额占被投资公司资本总额20％至50％时，以权益法核算;投资额占被投资公司资本总额50 ％以上以及投资额虽占被投资公司资本总额20％至50％,但本公司对其实质上拥有控制权者,采用权益法核算并对会计报表予以合并。
决算日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化(或其他具体原因)等原因导致长期投资可收回金额低于帐面价值，其差额作为长期投资减值准备, 并计入当年度损益。
长期投资的细节在五.9、五.10、五.11中表述。
11.固定资产及其折旧
(1)固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等,以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000 元以上,使用期限超过二年的物品。
(2)固定资产计价:固定资产按实际成本计价，惟1992年6月30 日的固定资产系以深圳市投资管理公司深投确认字(1993)30号确认的评估值入帐。
(3)固定资产折旧方法:固定资产折旧采用直线法计算, 并按各类固定资产的原值、估计经济使用年限确定其折旧率。各类折旧率如下：
类 别 预计使用年限(年) 年折旧率（％）
房屋及建筑物 20 5
运输设备 5 20
生产设备 5 20
施工机械 7 14.9
其他设备 5 20
＊经深圳市税务局第四分局深税四发[1993]29号文批准，本公司采用不留残值的方法计提折旧。
固定资产及其折旧的细节在五.12中表述。
12.在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定目的及设定用途并交付使用时, 确认为固定资产。在建工程建造期间所发生的借款利息及其相关费用计入在建工程成本。
在建工程的细节在五.13中表述。
13.无形资产核算方法
无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价,并按直线法摊销。 本公司的无形资产具体项目及摊销年限如下:
(1) 营运汽车车牌使用权，从取得之日起分20年摊销；
(2) 土地使用权,自取得日起分20年摊销。
无形资产的细节在五.14中表述。
14.开办费核算方法
开办费是指公司在筹建期间发生的费用，从筹建期截止之日起分5年摊销。
开办费的细节在五.15中表述。
15.长期待摊费用核算方法
长期待摊费用是指本公司租入固定资产改良工程支出, 按形成时发生的实际成本计价,从完工使用时起分5年摊销。
长期待摊费用的细节在五.16中表述。
16.工资核算方法
本公司根据深圳市人民政府深府[1992]328号文实行了工资储备金制度， 按产值的18％计提含量工资，含量工资可跨年度使用，以丰补歉。
17.收入确认原则
A.商品销售,公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权, 与交易相关的价款已经收到或取得了收取价款的依据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
B.提供劳务,指本公司建筑工程合约之收益,如果建造合同的结果能够可靠估计，按照完工百分比法确认相关的营业收入；如果建造合同的结果不能可靠地估计，区别以下情况处理：
合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在发生的当期确认为费用；
合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为费用，不确认收入。
C.房地产销售收入确认按商品销售收入确认的原则和方法, 即公司已将商品房所有权上的主要风险和报酬转移给买方, 公司不再对该商品房实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的价款已经收到或取得了收取价款的依据,并且与销售该商品房有关的成本能够可靠的计量时,确认收入。
收入的细节在五.33中表述。
18.所得税的会计处理方法
本公司所得税会计处理方法为应付税款法。
19.利润分配方法
本公司根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定, 税后净利润在弥补以前年度未弥补亏损后，先提取法定盈余公积金10％,提取公益金5－10％; 再决定提取任意盈余公积金及派发股东股利的比例和金额。每一会计年度具体分配方案由本公司董事会提出报股东大会批准后实施。
利润分配的细节在五.32中表述。
（五）.税项
(1)本公司主要适用的税种和税率
税种 计税依据 税率
增值税 产品或劳务销售收入 17％
营业税 施工营业收入 3％
营业税 不动产销售收入、服务业收入 5％
城市维护建设税 增值税、营业税额 1％
教育费附加 增值税、营业税额 3％
企业所得税 应纳税所得额 15％
(2)优惠税率及批文
本公司设立在深圳经济特区，使用15％的所得税税率。
税项的细节在五.23中表述。
（六）、控股子公司及合营企业
A.本公司的子公司概况列示如下:
会计报表
公司名称 注册地点 注册资金(本)万元 拥有权益％
深圳市市政 深圳 5200 100
工程总公司
深圳市天健运输
实业有限公司＊a 深圳 1380 5
深圳市天健市政安
装工程有限公司＊a 深圳 1200 50
深圳市天健工业区管
理服务有限公司＊a 深圳 900 80
深圳市天健房地产开
发实业有限公司＊a 深圳 2500 40
深圳市市政物资贸
易有限公司＊a 深圳 269 90
深圳市天健物业
管理公司＊a 深圳 1200 80
工程有限公司＊b 深圳 1280 10
深圳市新力源建
材实业有限公司＊a 深圳 700 30
深圳市天健龙岗香蜜
房地产开发有限公司＊a 深圳 1080 40
海南兴隆天健花园酒
店有限责任公司＊a 海南 1200 70
深圳市清水河实
业有限公司＊c 深圳 2130 70
广东海外建设发展
有限公司＊d 香港 HKD400 60
续上表：
公司名称 主营业务 是否合并
深圳市市政 承担各类型市政公用工程的施工;承担30层以下、跨度30米以 是
工程总公司 下的房屋建筑物、高度100米以下的构筑物的建筑施工;承担单
位工程造价1000万元以下的各型地基与基础工程的施工；承担
各级公路工程和桥梁、隧道工程的施工等。
深圳市天健运输
实业有限公司 公路运输、货物仓储、土石方工程、市政工程施工。 是
深圳市天健市政安 市政道路、水电设备安装、管道安装、金属结构加工、管道内外防 是
装工程有限公司 腐施工(具体按资格证书执行)。
深圳市天健工业区管
理服务有限公司 本工业区综合管理区服务(具体项目另行申报)。 是
深圳市天健房地产开
发实业有限公司 土地开发、商品房经营。 是
深圳市市政物资贸 民用建材、钢材、机械电器设备、五金、化工原料、油漆颜料、
易有限公司 针织品等等。 是
深圳市天健物业
管理公司 景田综合区楼宇、公共设施的管理、维修服务、投资兴办实业。 是
深圳市茂华装饰 室内装饰及家私配套、空调施工、照明灯饰、卫生洁具、铝合金门
工程有限公司 窗安装的设计与施工等。 是
深圳市新力源建 生产经营水泥混凝土及其制品(限制发展项目除外),经营建筑材料、
材实业有限公司 化工原料、五金矿产、装饰材料。 是
深圳市天健龙岗香蜜
房地产开发有限公司 龙岗区房地产开发、商品房销售。 是
海南兴隆天健花园酒
店有限责任公司 客房、中西餐厅、咖啡厅、代售飞机票、商务中心等酒店配套服务。是
深圳市清水河实业有
限公司 工业区、仓库区、住宅区房地产及配套的服务设施的开发与商品房销售 否
广东海外建设发展
有限公司 境外建筑工程的承包，施工 否
＊a因本公司直接拥有其部分股权,又通过本公司之全资公司深圳市市政工程总公司间接拥有其剩余股权,即本公司直接加间接拥有其100％股权，故合并其会计报表。
＊b因本公司直接拥有其10％股权， 通过本公司之全资公司深圳市市政工程总公司间接拥有其67.54％股权,剩余22.46 ％股权为本公司之参股公司深圳市建筑装饰总公司持有，故合并其会计报表。
＊c该公司因有迹象表明已资不抵债， 故根据投资准则及合并报表有关规定，本公司对其投资以减至零为限，并本期不再将其纳入合并报表范围。详见本附注D 项说明。
＊d 广东海外建设发展有限公司尚未正式营业，故本公司暂按成本法核算。
B.深圳市市政工程总公司的子公司及联营公司概况列示如下:
会计报表
公司名称 注册地点 注册资金(本)万元 拥有权益％
深圳市百利年建材
实业有限公司＊a 深圳 700 50
深圳帝都酒店
有限公司＊b 深圳 1200 73.83
深圳市市政沥青道路
有限公司＊c 深圳 420 70
中国广东国际合作
（集团）深圳公司 深圳 861 100
深圳莱宝高科技股
份有限公司＊d 深圳 8000 23
深圳迪豪尔建筑
工程有限公司 深圳 250 20
深圳市嘉华化
工有限公司 深圳 450 50
深圳丰华化工企业
有限公司 深圳 700 40
深圳市辉虹实业
有限公司 深圳 1400 25
续上表：
公司名称 主营业务 是否合并
深圳市百利年建材 生产加工混凝土及物件制品,新型建材,化学建材及相关建材
实业有限公司 技术咨询,购销建筑材料,金属材料等。 是
深圳帝都酒店
有限公司 客房、中西餐厅、咖啡厅、代售飞机票、商务中心等酒店配套服务。 是
深圳市市政沥青道路
有限公司 生产、销售沥青混凝土，沥青路面摊铺，市政工程。 是
中国广东国际合作
（集团）深圳公司 按粤经贸进字[1998]第317号项目。 是
深圳莱宝高科技股 生产经营镀膜导电玻璃及其它真空镀膜产品,开发镀膜技术设备、
份有限公司 并提供相应的技术咨询服务。产品80％外销。 否
深圳迪豪尔建筑 经营建筑结构和材料的切割、打孔和取样;旧建筑物、灾后建筑
工程有限公司 物的修复、加固和改造业务。 否
深圳市嘉华化
工有限公司 生产涂料、粘合剂、纺织助剂、日用化工品（不含限制项目）。 是
深圳丰华化工企业
有限公司 加工、生产经营精细涂料,高级油墨及其配套化工助剂洗剂系列产品。否
深圳市辉虹实业
有限公司 混凝土及钢筋砼给水管、排水管及预制构件金属结构件制作。 否
＊a 深圳市百利年建材实业有限公司由深圳市市政工程总公司和深圳市新力源建材实业有限公司共同投资组建,双方各占股权50％,由深圳市市政工程总公司经营管理。
＊b根据一九九五年十月五日深圳市政工程总公司(中方股东) 与香港华谊投资有限公司(外方股东)作出的决定,双方的投资比例确定为:外方占帝都酒店的投资比例为26.17％,投资额为2,094,204.18;中方占73.83％，投资额为5,905,795.82元。双方同意:外方股东按中方股东的承包利润1,070,000.00元/年的26.17％分取利润, 即每年固定分利280,100.00元。
＊c该公司由市政工程总公司持有其70％股权， 深圳市茂华装饰工程有限公司持有其30％股权，即目前本公司间接持有其93.26％股权，故合并其会计报表。
＊d该公司前身为深圳真空技术有限公司，深圳市政工程总公司原持有其29 ％股权，1999年12月10日，市政工程总公司将其中的6 ％股权转让给在加拿大注册的加拿大九州实业有限公司，并于本年度办妥相关的股权变更手续。股权转让完成后，深圳市政工程总公司持有其23％股权。
C.深圳市天健房地产开发实业有限公司的子公司及联营公司概况列示如下:
会计报表
公司名称
注册地点 注册资金(本)万元 拥有权益％ 主营业务 是否合并
中山市太和房地产公司＊
中山 2000 85 房地产开发(限经营桂南地段500亩土地) 是
海南香蜜房地产开发公司
海南 2000 100 房地产开发及经营(贰级) 是
＊该公司剩余15％股权为澳门新隆昌实业投资有限公司持有。
D.合并报表范围的变化及上期对比数的调整
因深圳市清水河实业有限公司本年度的已审会计报表经调整后的净资产为负数, 故本公司的该项长期投资减记至零,并不再含并其会计报表。同时， 根据本年度合并报表范围的变化同口径调整上期对比数，并将其按“调整前”和“调整后”数据分别列示。
（七）、关联方关系及其交易
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
深圳市建设投
资控股公司 深圳市 施工、投资 本公司股东 国有 张宝
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 2000－1－1 本期增加数 本期减少数 2000－12－31
深圳市建设投
资控股公司 1,600,000,000.00 －－ －－ 1,600,000,000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
2000－1－1 本期增加 本期减少 2000－12－31
金 额 ％ 金 额 金额 金 额 ％
深圳市建设投
资控股公司 113,181,600.00 50.69 －－ －－ 113,181,600.00 50.69
(4)关联方应收应付款项余额
企业名称 1999－12－31 2000－12－31
深圳市建设投资控股公司
其他应付款 3,198,240.00 3,198,240.00
（八）、或有事项
截至2000年12月31日止,本公司有如下债务担保尚未撤销。
被担保单位名称 担保期限 担保金额
深圳市建设投资控股公司 1999.11.12－2001.11.12 USD18,000,000.00
深圳莱宝高科技股份有限公司 2000.07.25－2001.7.25 RMB10,000,000.00
深圳莱宝高科技股份有限公司 2000.08.14－2001.8.11 RMB10,000,000.00
（九）、财务承诺
截至2000年12月31日止,本公司已批准并签约的资本性支出明细项目列示如下:
投资项目 金额
已批准并签约
收购广东海外建设发展有限公司60％股权＊ 14,445,000.00
＊本公司于2000年1月25 日与广东海外建设总公司签署的《广东海外建设发展有限公司部分股权出受让合同》，约定由本公司受让其在广东海外建设发展有限公司的60％股权，总价为人民币27,606,000.00元。 该受让事项已获得深圳市贸易发展局、深圳市政府的批复，但尚待省政府、对外经济贸易部的审核。目前已支付合同价款计人民币13,161,000.00元，尚有余款14,445,000.00元未支付。
（十）、结算日后帐项
1. 本公司下属子公司深圳市嘉华化工有限公司经营即将到期， 经深圳市经济发展局深经复[2000]404号文批准，在到期清盘的同时， 由本公司下属全资子公司深圳市物资贸易有限公司、深圳市天健房地产开发实业有限公司共同发起设立新的涂料生产企业，企业名称定名为“深圳市天健涂料科技开发有限公司”，已取得了深圳市工商行政管理局颁发的（深圳市）名称预核内字[2000]第0142616 号企业名称预先核准通知书，并由深圳市南方民和会计师事务所2001年1月4日出具了深南验字（2001）第YA004号验资报告，现正在办理工商登记注册手续。
2. 自2000年12月31日后任何期间,本公司及子公司概无编制任何业经审计之帐项。
深圳市天健(集团)股份有限公司
2001年3月26日
母公司资产负债表
编制单位：深圳天健（集团）股份有限公司 单位：人民币元
1999.12.31 2000.12.31
流动资产：
货币资金 287602516.76 344543888.43
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
其它应收款 342728591.75 366160870.1
减：坏帐准备
应收帐款净额 342728591.75 366160870.1
预付帐款
应收补贴款
存货
减：存货跌价准备
存货净额
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 630331108.51 710704758.53
长期投资：
长期股权投资 493032188.53 641853660.19
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 493032188.53 641853660.19
减：长期投资减值准备
长期投资净额 493032188.53 641853660.19
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 142461651.17 141514354.15
减：累计折旧 42451574.69 47668249.58
固定资产净值 100010076.48 93846104.57
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 100010076.48 93846104.57
无形及其它资产：
无形资产 63599826.96 60879895.68
开办费
长期待摊费用 2619643 5103000.2
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 66219469.96 65982895.88
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1289592843.48 1512387419.17
流动负债：
短期借款 138155820 329827810
应付票据
应付帐款
预收帐款
代销商品款
应付工资 9512522.36 9791621.56
应付福利费 11103116.29 11327683.93
应付股利 82865110.88 65167760
应付税金
其它应交款
其它应付款 135741547.26 20443050.73
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 377378116.79 436557926.22
长期负债：
长期借款 100000000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 100000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 377378116.79 536557926.22
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 223261600 223261600
资本公积金 450690150.66 450690150.66
盈余公积 215225886.67 249212288.87
其中：公益金 46489518.82 56199919.45
未确认的外资损失
未分配利润 23037089.36 52665453.42
外币报表折算差额
股东权益合计 912214726.69 975829492.95
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1289592843.48 1512387419.17
合并资产负债表
编制单位：深圳天健（集团）股份有限公司 单位：人民币元
1999.12.31 1999.12.31 2000.12.31
调整前 调整后
流动资产：
货币资金
312758023.14 306740221.93 365053541.91
短期投资
225400
减：短期投资跌价准备
121000
短期投资净额
104400
应收票据
4000000 4000000 880000
应收股利
应收利息
应收帐款
269384330.74 265817966.41 268245809.34
其它应收款
82971900.76 75551023.95 158928828.53
减：坏帐准备
29468880.07 22651303.59 41455014.93
应收帐款净额
322887351.43 318717686.77 385719622.94
预付帐款
302917352.12 302218578.63 125285332.23
应收补贴款
存货
1041907802.7 1002290879.75 1513341192.29
减：存货跌价准备
29541642.28 20000000 20000000
存货净额
1012366160.42 982290879.75 1493341192.29
待摊费用
1208975.65 1208975.65 1516637.98
待处理流动资产净损失
3937644.69 3937644.69 3969532.19
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计
1960179907.45 1919113987.42 2375765859.54
长期投资：
长期股权投资
115263299.79 94883768 98454385.4
长期债权投资
395000 395000 395000
其它长期投资
长期投资合计
115658299.79 95278768 98849385.4
减：长期投资减值准备
20209895 14948897 14948897
长期投资净额
95448404.79 80329871 83900488.4
其中：合并价差
115658299.79
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值
524237318.04 502758280.07 616433311.41
减：累计折旧
167765126.93 164394307.97 209304809.06
固定资产净值
356472191.11 338363972.1 407128502.35
工程物资
在建工程
7178722.36 7178722.36 8443754.16
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
363650913.47 345542694.46 415572256.51
无形及其它资产：
无形资产
71447011.04 71426590.96 109103947.68
开办费
4038730.94 4038730.94 1464454.52
长期待摊费用
19456294.17 18473076.02 21871471.25
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
94942036.15 93938397.92 132439873.45
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计
2514221261.86 2438924950.8 3007678477.9
流动负债：
短期借款
258078988.1 226655820 495127810
应付票据
11840000 11840000 16500000
应付帐款
338596630.78 334304792.02 259660262.38
预收帐款
318703295.06 318510405.06 459129893.2
代销商品款
应付工资
74918534.85 74813344.35 82799780.54
应付福利费
27313619.63 26621214.21 25445955.96
应付股利
83103195.88 83103195.88 65167760
应付税金
23175449.45 21303064.59 7412074.94
其它应交款
767918.89 767918.89 1655010.77
其它应付款
285677123.92 251303815.93 362137678.74
应付短期债券
预提费用
2698379.96 2144883.76 6105100.17
一年内到期的长期负债
125000000 125000000 30000000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计
1549873136.52 1476368454.69 1811141326.7
长期负债：
长期借款
30000000 30000000 200000000
应付债券
长期应付款
1603474.4 1603474.4 1845355.37
住房周转金
1346388.94 1346388.94
其它长期负债
长期负债合计
32949863.34 32949863.34 201845355.37
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计
1582822999.86 1509318318.03 2012986682.07
少数股东权益：
少数股东权益
19183535.31 17391906.08 18862302.88
股东权益：
股本
223261600 223261600 223261600
资本公积金
450690150.66 450690150.66 450690150.66
盈余公积
215225886.67 215225886.67 249212288.87
其中：公益金
46489518.82 46489518.82 56199919.45
未确认的外资损失
未分配利润
23037089.36 23037089.36 52665453.42
外币报表折算差额
股东权益合计
912214726.69 912214726.69 975829492.95
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计
2514221261.86 2438924950.8 3007678477.9
合并利润及利润分配表
编制单位：深圳天健（集团）股份有限公司 单位：人民币元
1999年调整后 1999年调整前 2000年
一、主营业务收入 1351203491.8 1354090149.76 1546871927.36
减：折扣与折让
主营业务收入净额 1351203491.8 1354090149.76 1546871927.36
减：主营业务成本 1045669780.57 1046067025.34 1302968184.93
主营业务税金及附加 42344589.43 42478139.66 38187838.39
二、主营业务利润 263189121.8 265544984.76 205715904.04
加：其他业务利润 4345930.77 4434872.37 14518427.99
减：存货跌价损失
营业费用 18849020.02 18849020.02 27802731.23
管理费用 97411051.58 99530787.37 83763870.15
财务费用 32267664.53 31811627.05 2869299.85
三、营业利润 119007316.44 119788422.69 105798430.8
加：投资收益 -6129659.49 -6796834.61 31360.77
期货损益
补贴收入
营业外收入 15499946.83 15704878.93 22605716.07
以前年度损益调整
减：营业外支出 4522836.78 4640549.69 9322480.01
分给外单位利润
四、利润总额 123854767 124055917.32 119113027.63
减：所得税 19243055.97 19222029.66 20147102.92
少数股东损益 474158.18 696334.81 1861918.45
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 104137552.85 104137552.85 97104006.26
加：年初未分配利润 23037089.36
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 104137552.85 104137552.85 120141095.62
减：提取法定盈余公积金 10413755.28 10413755.28 9710400.63
提取法定公益金 10413755.28 10413755.28 9710400.63
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 83310042.29 83310042.29 100720294.36
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 15620632.93 15620632.93 14565600.94
应付普通股股利 44652320 44652320 33489240
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 23037089.36 23037089.36 52665453.42
母公司利润及利润分配表
编制单位：深圳天健（集团）股份有限公司 单位：人民币元
1999年 2000年
一、主营业务收入
减：折扣与折让
主营业务收入净额
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加：其他业务利润
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用 18292756.33 25916740.9
财务费用
三、营业利润 -18292756.33 -25916740.9
加：投资收益 119247764.1 123020747.16
期货损益
补贴收入
营业外收入 3182545.08
以前年度损益调整
减：营业外支出
分给外单位利润
四、利润总额 104137552.85 97104006.26
减：所得税
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 104137552.85 97104006.26
加：年初未分配利润 23037089.36
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 104137552.85 120141095.62
减：提取法定盈余公积金 10413755.28 9710400.63
提取法定公益金 10413755.28 9710400.63
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 83310042.29 100720294.36
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 15620632.93 14565600.94
应付普通股股利 44652320 33489240
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 23037089.36 52665453.42
母公司现金流量表
编制单位：深圳天健（集团）股份有限公司 单位：人民币元
2000年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金
经营活动产生的现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现
金
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 6409265.8
支付的增值税款
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费
支付的其它与经营活动有关的
现金 133724043.53
经营活动产生的现金流出小计 140133309.33
经营活动产生的现金流量净额 -140133309.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金
权益性投资所支付的现金 13161000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 13161000
投资活动产生的现金流量净额 -13161000
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 399827810
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 399827810
偿还债务所支付的现金 138155820
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 51436809
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 189592629
筹资活动产生的现金流量净额 210235181
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 56940871.67
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 97104006.26
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 6163971.91
无形资产及其他资产摊销
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减收益） -117866102.41
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加）
经营性应收项目的减少（减增
加） -23432278.35
经营性应付项目的增加（减减
少） -102102906.74
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 -140133309.33
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 344543388.43
减：货币资金的期初余额 287602516.76
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 56940871.67
合并现金流量表
编制单位：深圳天健（集团）股份有限公司 单位：人民币元
2000年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 1685063572.57
收取的租金 1773443.31
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 15137736.49
经营活动产生的现金流入小计 1701974752.37
购买商品、接受劳务支付的现
金 1688364241.36
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 45715654.19
支付的增值税款 2887999.23
支付的所得税款 22578000.75
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 53344938.37
支付的其它与经营活动有关的
现金 26575882.12
经营活动产生的现金流出小计 1839466716.02
经营活动产生的现金流量净额 -137491963.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 5921828.98
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 2705764.46
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 8627593.44
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 89655200.96
权益性投资所支付的现金 13161000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 102816200.96
投资活动产生的现金流量净额 -94188607.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 725000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 725000000
偿还债务所支付的现金 380700000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 51436809
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 2869299.85
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 435006108.85
筹资活动产生的现金流量净额 289993891.15
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 58313319.98
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 97104006.26
加：少数股东损益 1861918.45
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 50214262.13
无形资产及其他资产摊销 15029408.46
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -440368.82
固定资产报废损失
财务费用 2869299.85
投资损失（减收益） 31360.77
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -511050312.54
经营性应收项目的减少（减增
加） 98790699.06
经营性应付项目的增加（减减
少） 89294051.39
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 -137491963.65
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 365053541.91
减：货币资金的期初余额 306740221.93
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 58313319.98
