深圳市天健(集团)股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席。
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5本公司董事长陈潮、董事总经理姜永贵、董事财务总监孙静亮、会计机构负责人林凤羽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2007.9.30 2006.12.31 增减幅度（％）
总资产 5,846,199,291.99 3,998,801,644.09 46.20
所有者权益（或股东权益） 3,095,084,965.47 1,845,999,308.13 67.66
股本 304,424,680.00 304,424,680.00
每股净资产 10.167 6.064 67.66
2007年1-9月 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 107,308,180.68 214.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 187.50
2007年7-9月比 2007年1-9月
2007年7-9月 2007年1-9月
上年同期增减（％） 比上年同期增减（%）
营业总收入 860,797,288.07 72.20 1,859,178,738.78 34.65
净利润 69,780,271.01 180.16 90,906,799.15 7.55
基本每股收益 0.23 109.09 0.30 -16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - - 0.27 -25.42
稀释每股收益 0.23 109.09 0.30 -16.67
净资产收益率 2.25% 0.31 2.94% 减少3.64个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.25% 0.29 2.64% 减少4.05个百分点
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
处置中山股权收益 15,775,500.00
各项营业外收入 861,441.21
预计宝龙案件诉讼损失 -4,511,078.71
其他各项营业外支出 -559,053.73
前述非经常性损益应扣除的所得税费用 -2,392,948.36
合计 9,173,860.41
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 15,516
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 11,721,234 人民币普通股
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金 12,281,898 人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 8,255,783 人民币普通股
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金 6,299,908 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司 5,000,678 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 4,608,477 人民币普通股
上海闵行联合发展有限公司 4,398,000 人民币普通股
李怡名 3,678,035 人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 3,590,000 人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 3,542,808 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况和原因
单位：（人民币）万元
项目 2007年9月30日 2006年12月31日 增减(%)
存货 233,604.61 194,300.20 20.23
预付帐款 2,718.99 6,680.49 -59.30
可供出售金融资产 145,716.03
预收账款 53,982.69 11,756.35 359.18
一年内到期非流动负债 45,000.00 0.00
递延所得税负债 21,244.28 0.00
长期借款 32,500.00
净资产 309,508.49 184,599.93 67.66
资产总额 584,619.93 399,880.16 46.20
每股净资产 10.167 6.064 67.66
项目 2007年1-9月 2006年1-9月 增减%
营业收入 185,917.87 138,074.99 34.65
营业成本 158,351.19 118,240.26 33.92
营业税金及附加 10,169.67 4,937.08 105.99
财务费用 621.18 1,332.40 -53.38
营业外支出 507.01 63.71 695.77
所得税费用 2,725.04 1,016.68 168.03
净资产收益率％ 2.94 6.58 -55.32
存货比年初增幅较大的主要原因：房地产项目投资和土地储备增加。
预付帐款比年初降幅较大的主要原因：已付工程款随工程结算成本的结转而结转。
可供出售金融资产比年初增幅较大的主要原因：将持有的“莱宝高科”、“交通银行”、“海南高速”的A股股票投资归类为可供出售金融资产核算并以公允价值计量。
预收账款比年初增幅较大的主要原因：预收龙岗天健现代城商品房销售款增加。
一年内到期非流动负债比年初增幅较大的主要原因：一年内到期的长期借款转入“一年内到期的非流动负债”科目核算。
递延所得税负债比年初增幅较大的主要原因：可供出售金融资产账面价值高于计税基础而产生的未来所得税差异使递延所得税负债增加。
净资产、每股净资产比年初增幅较大的主要原因：一是将持有的“莱宝高科”、“交通银行”、“海南高速”A股股票投资划分为可供出售金融资产并采用公允价值计量，公允价值的变动使资本公积比年初增加了12.04亿元；二是1-3季度实现了净利润9,090.68万元，增加了未分配利润。
营业收入比上年同期增幅较大的主要原因：工程结算收入、工程代建管理收入和房地产收入均较上年同期增长。
营业成本比上年同期增幅较大的主要原因：随着经营规模和营业收入的增加而增加。
营业税金及附加比上年同期增幅较大的主要原因：对龙岗天健现代城项目预提了土地增值税。
财务费用比上年同期降幅较大的主要原因：上年同期尚未开工的开发项目于今年前三季度陆续开工，项目贷款利息给予资本化处理，计入了开发成本。
营业外支出比上年同期增幅较大的主要原因：龙岗宝龙工程纠纷诉讼案，公司一审败诉，根据一审判决结果，确认了预计负债451.10万元，同时增加了营业外支出。
所得税费用比上年同期增幅较大的主要原因：一是出售所属子公司股权而获得的投资收益1,577.55万元按税法规定必须缴纳所得税；二是“深盐二通道”代建项目利润的增加使天健母公司所得税费用增加。
净资产收益率比上年同期降幅较大的主要原因：一是2006年第四季度定向增发的成功，使本期末股本和资本公积比上年同期末分别增加7,000万元和42,846.90万元；二是本年度将持有的“莱宝高科”、“交通银行”、“海南高速”A股股票投资划分为可供出售金融资产并采用公允价值计量，公允价值的变动使资本公积比年初增加12.04亿元。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
一、公司重大担保事项
报告期末，公司对全资子公司银行借款担保余额为10.1亿元。
二、重大诉讼及进展情况
报告期内，公司重大诉讼事项与2007年半年度报告披露的情况基本相同，无重大实质性进展。详细情况见2007年8月15日《证券时报》《上海证券报》上的公司2007年半年度报告摘要及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2007年半年度报告全文。
三、其他重大事项
1、2007年6月28日本公司全资子公司深圳市天健房地产开发实业有限公司在深圳市土地房产交易中心举行的土地使用权挂牌拍卖中，以人民币1.66亿元的成交价格竞得深圳市福田保税区B105－100宗地项目的土地使用权。相关公告已刊登在2007年6月30日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。
2、2007年7月27日公司2007年第二次临时股东大会选举赵宁先生为公司监事；公司第五届监事会第八次会议选举赵宁先生为监事会主席。相关公告已刊登在2007年7月28日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网。
3、报告期末，公司法人股股东上海闵联所持公司股份已减持至4,398,000股，建业集团所持公司股份已减持至650,000股。
4、公司非公开发行认购本公司股份的股东成都怡丰投资有限公司将其持有的500万股股份质押给衡平信托有限责任公司，2007年8月29日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押手续，该股份在未解除质押期间不能转让。
5、公司主辅分离改制进展情况：本次改制方案的核心内容是将全部建筑施工业务、工贸及酒店服务等业务分离改制，保留房地产开发业务、城市基础设施投资及代建制业务。
为了集中做大做强房地产业，公司于今年4月初确定了下属市政工程总公司、天健物业管理公司、茂华装饰工程公司、天健涂料科技开发公司四家法人企业为主辅分离改制主体，改制立项于6月中旬获得深圳市国资委书面批复。目前已选定了审计、评估、财务顾问、法律等中介机构，主辅分离改制工作正在有序推进，改制企业资产划转方案正在拟定，力争在年底或最迟明年上半年完成。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
深圳市国资委承诺：自股改方案实施之日起，在12个月内不得上市交易或者转让；在上述12个月期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过10%。上海闵联承诺：自股改方案实施之日起，在12个月内不得上市交易或者转让。建业集团承诺：自股改方案实施之日起，在12个月内不上市交易或转让；且在上市交易或转让前支付给深圳市国资委代为垫付的款项或者取得其同意。金众集团承诺：自股改方案实施之日起，在12个月内不得上市交易或者转让。股权分置改革对价方案已于2006年1月11日实施完毕。
2007年1月11日公司在《证券时报》《上海证券报》上刊登了《限售股份上市流通提示性公告》。根据公司股权分置改革方案，上海闵联、建业集团和金众集团所持全部限售股份和深圳市国资委所持部分限售股份禁售期满。本次限售股份上市流通数量为34,747,854股，限售股份上市流通日为2007年1月12日。深圳市国资委代建业集团公司垫付的1,204,181股对价股份，建业集团已于2007年1月10日偿还。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2007年1月1日至2007年12月31日
2、业绩预告情况：
预计年初至下一报告期期末累计净利润比上年同期增长50％◇00％。
3、业绩预告是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩
1、净利润：2006年1月1日至2006年12月31日期间净利润为：111,908,001.02元。
2、每股收益：0.368元
三、业绩变动原因说明
2007年主要的利润来源项目龙岗天健.现代城销售价格和销售量均高于预期，项目盈利能力及已销售面积均高于上年同期项目，致使房地产业净利润较上年同期大幅增长。
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
占该公司股权比
证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
例
002106 莱宝高科 29,624,994.42 15.84% 1,352,245,440.00 0.00 1,124,227,378.74
601328 交通银行 9,000,000.00 0.02% 97,448,750.00 0.00 75,181,437.50
000886 海南高速 2,250,000.00 0.12% 7,466,169.36 0.00 4,433,743.96
合计 40,874,994.42 - 1,457,160,359.36 0.00 1,203,842,560.20
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
调研公司基本情况，楼盘销售情况、
2007年07月05日 本公司 实地调研 深圳民森投资有限公司相关人员
代建项目进展情况。
2007年08月01日 本公司 实地调研 国泰君安证券投资部相关人员 了解公司主辅分离改制的情况
了解公司基本情况，询问公司2007
2007年08月02日 本公司 电话沟通 深圳龙岗一位股民 年上半年业绩为什么同比下降？公
司相关人员进行了解答。
2007年08月10日 本公司 实地调研 深圳民森投资有限公司相关人员 了解公司楼盘销售情况
了解公司楼盘销售情况及公司代建
2007年09月03日 本公司 实地调研 天相投资顾问有限公司
制的情况
了解公司基本情况及主辅分离改制
2007年09月17日 本公司 电话沟通 北京一位流通股民
情况
4附录
4.1资产负债表
编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 949,387,010.14 386,466,262.67 858,481,672.68 688,908,387.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,270,000.00 1,000,000.00 3,623,910.44 2,623,910.44
应收账款 237,347,195.96 46,538,027.78 228,746,463.85 121,491.40
预付款项 27,189,923.34 66,804,928.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 70,939,826.22 130,275,674.63 71,052,536.76 127,047,367.92
买入返售金融资产
存货 2,336,046,088.65 1,943,002,034.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,028,200.84 1,506,376.95
流动资产合计 3,623,208,245.15 564,279,965.08 3,173,217,923.75 818,701,157.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,457,160,359.36
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 258,136,310.47 1,766,876,169.82 286,211,595.07 1,304,033,975.97
投资性房地产 133,181,610.58 136,089,464.44
固定资产 236,493,083.18 82,686,485.91 259,031,146.92 118,878,481.65
在建工程 1,822,221.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 86,555,965.56 35,064,203.94 95,440,063.80 40,302,766.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,479,740.49 385,614.08 2,085,484.95 518,492.15
递延所得税资产 37,173,230.92 7,330,935.93 36,140,460.50 7,330,935.93
其他非流动资产 12,810,746.28 8,763,283.36
非流动资产合计 2,222,991,046.84 1,892,343,409.68 825,583,720.34 1,471,064,652.47
资产总计 5,846,199,291.99 2,456,623,374.76 3,998,801,644.09 2,289,765,809.96
流动负债：
短期借款 880,000,000.00 320,000,000.00 1,030,000,000.00 220,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 16,000,000.00 34,500,000.00
应付账款 221,379,767.67 19,565,226.76 216,343,260.64 7,580,784.27
预收款项 539,826,929.86 117,563,548.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 47,107,197.08 6,991,034.52 43,163,342.94 15,301,015.13
应交税费 38,504,190.17 5,891,107.54 35,244,497.22 1,991,256.51
应付股利 841,910.82 841,910.82
应付利息
其他应付款 297,890,534.81 277,515,131.35 299,293,878.29 199,646,672.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 450,000,000.00
其他流动负债 757,950.00 8,524,019.45
流动负债合计 2,491,466,569.59 629,962,500.17 1,785,474,457.77 445,361,639.71
非流动负债：
长期借款 325,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 47,204,952.18 42,327,878.19
递延所得税负债 212,442,804.75
其他非流动负债
非流动负债合计 259,647,756.93 367,327,878.19 0.00
负债合计 2,751,114,326.52 629,962,500.17 2,152,802,335.96 445,361,639.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 304,424,680.00 304,424,680.00 304,424,680.00 304,424,680.00
资本公积 2,084,625,933.29 880,783,373.10 880,783,373.10 880,783,373.10
减：库存股
盈余公积 398,169,524.17 398,169,524.17 398,169,524.17 398,169,524.17
一般风险准备
未分配利润 307,864,828.01 243,283,297.32 262,621,730.86 261,026,592.98
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,095,084,965.47 1,826,660,874.59 1,845,999,308.13 1,844,404,170.25
少数股东权益
所有者权益合计 3,095,084,965.47 1,826,660,874.59 1,845,999,308.13 1,844,404,170.25
负债和所有者权益总计 5,846,199,291.99 2,456,623,374.76 3,998,801,644.09 2,289,765,809.96
4.2本报告期利润表
编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 860,797,288.07 4,222,008.80 499,872,160.97 14,023,687.47
其中：营业收入 860,797,288.07 4,222,008.80 499,872,160.97 14,023,687.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 775,103,347.46 10,863,772.39 471,153,768.69 15,498,159.80
其中：营业成本 674,906,379.14 3,204,496.91 407,635,290.64 3,941,998.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 60,547,368.10 217,880.460 17,654,841.71 722,247.220
销售费用 3,747,668.85 5,711,096.67
管理费用 30,407,542.85 8,990,755.240 32,203,363.00 11,732,336.580
财务费用 5,494,388.52 -1,549,360.220 7,949,176.67 -898,422.470
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 752,500.00 752,500.000 890,750.00 890,750.000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 86,446,440.61 -5,889,263.59 29,609,142.28 -583,722.33
加：营业外收入 359,714.30 438,362.57
减：营业外支出 120,476.30 240,836.17 159,480.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 86,685,678.61 -5,889,263.59 29,806,668.68 -743,202.33
减：所得税费用 16,905,407.60 4,899,208.17 597,655.050
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 69,780,271.01 -5,889,263.59 24,907,460.51 -1,340,857.380
归属于母公司所有者的净利润 69,780,271.01 -5,889,263.59 24,907,460.51 -1,340,857.380
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.23 -0.02 0.11 -0.01
（二）稀释每股收益 0.23 -0.02 0.11 -0.01
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,859,178,738.78 52,754,342.87 1,380,749,931.51 35,836,543.64
其中：营业收入 1,859,178,738.78 52,754,342.87 1,380,749,931.51 35,836,543.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,773,683,485.63 19,944,817.34 1,325,194,024.99 29,830,375.38
其中：营业成本 1,583,511,986.52 6,395,086.36 1,182,402,593.29 11,493,974.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 101,696,762.98 2,797,406.51 49,370,789.63 1,838,909.43
销售费用 10,844,428.56 11,875,446.96
管理费用 71,418,509.93 20,574,302.15 68,221,123.01 23,222,227.23
财务费用 6,211,797.64 -9,821,977.68 13,324,072.10 -6,724,736.01
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 36,870,629.81 2,547,929.81 38,869,735.74 251,706.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 122,365,882.96 35,357,455.34 94,425,642.26 6,257,874.50
加：营业外收入 861,441.21 278,893.92 905,865.82
减：营业外支出 5,070,132.44 637,131.83 159,480.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 118,157,191.73 35,636,349.26 94,694,376.25 6,098,394.50
减：所得税费用 27,250,392.58 7,715,942.92 10,166,872.16 597,655.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 90,906,799.15 27,920,406.34 84,527,504.09 5,500,739.45
归属于母公司所有者的净利润 90,906,799.15 27,920,406.34 84,527,504.09 5,500,739.45
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.30 0.09 0.36 0.02
（二）稀释每股收益 0.30 0.09 0.36 0.02
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,145,307,523.07 69,924,010.57 1,230,112,878.36 82,928,680.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 31,014,999.21 259,305,542.02 88,020,988.26 933,883.04
经营活动现金流入小计 2,176,322,522.28 329,229,552.59 1,318,133,866.62 83,862,563.90
购买商品、接受劳务支付的现金 1,667,224,569.08 10,436,789.40 1,150,420,112.96 41,474,626.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 150,860,779.31 21,771,367.83 120,415,000.72 11,535,310.83
支付的各项税费 148,341,455.85 13,337,936.52 55,738,580.04 4,916,648.57
支付其他与经营活动有关的现金 102,587,537.36 120,800,422.18 85,312,686.15 119,797,876.46
经营活动现金流出小计 2,069,014,341.60 166,346,515.93 1,411,886,379.87 177,724,462.14
经营活动产生的现金流量净额 107,308,180.68 162,883,036.66 -93,752,513.25 -93,861,898.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 102,756,158.62
取得投资收益收到的现金 19,299,700.00 752,500.00 44,171,434.07 44,171,434.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
1,546,951.87 278,893.92 114,200.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 123,602,810.49 1,031,393.92 44,285,634.07 44,171,434.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
3,895,921.82 31,221.00 333,087,769.37 67,214.00
现金
投资支付的现金 100,249,286.00 500,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 104,145,207.82 500,031,221.00 378,087,769.37 45,067,214.00
投资活动产生的现金流量净额 19,457,602.67 -498,999,827.08 -333,802,135.30 -895,779.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,055,000,000.00 220,000,000.00 1,405,000,000.00 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,055,000,000.00 220,000,000.00 1,405,000,000.00 150,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,080,000,000.00 120,000,000.00 920,000,000.00 140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 101,922,365.17 57,387,253.92 46,008,560.28 31,436,996.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,181,922,365.17 177,387,253.92 966,008,560.28 171,436,996.98
筹资活动产生的现金流量净额 -126,922,365.17 42,612,746.08 438,991,439.72 -21,436,996.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -156,581.82 -293,504,044.34 11,436,791.17 -116,194,675.15
加：期初现金及现金等价物余额 839,924,305.96 679,721,021.01 323,832,227.86 262,754,721.64
六、期末现金及现金等价物余额 839,767,724.14 386,216,976.67 335,269,019.03 146,560,046.49
4.5审计报告
审计意见：未经审计