深圳市天健（集团）股份有限公司
                   2019 年度公司财务预算报告


         证券代码：000090     证券简称：天健集团   公告编号：2019-18


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    公司在综合分析了 2019 年所面临的宏观形势、市场环境、行业政策的基础上，
并结合企业实际，拟定了 2019 年度财务预算指标。现将公司 2019 年度财务预算情
况报告如下，请予以审议。
    一、预算编制范围
    公司2019年的主营业务包括城市建设、综合开发、城市服务。公司及所属子公
司已全部纳入2019年预算编制范围。
    二、2018 年预算执行情况
    2018年全年实现营业收入102.09亿元，完成年度预算目标100.51%；利润总额
10.86亿元，完成预算目标127%。
    三、2019 年预算编制的主要假设条件
    （一）城市建设业务
    城市建设业务市场拓展任务能顺利完成，各重点施工项目要确保实现年度经营
计划节点目标。
    （二）综合开发业务
    1.各重点房地产开发项目必须确保完成计划工期，同时顺利竣工验收，办理移交。
    2.房地产市场稳定，销售价格不会出现较大幅度的波动，房地产项目顺利完成年
度销售预算。
    四、主要预算指标

                                     1
    2019 年公司将继续围绕城市建设、综合开发、城市服务三大主业，牢牢抓住公
司战略转型、跨越式发展的历史机遇，持续开展能力提升与品牌建设工作，预计收
入及利润指标较上年均有增长，年度预算投资总额为 94.19 亿元。
    五、确保完成预算的应对措施
    （一）加强拓展，提升经营能力，做大城市建设业务。
    强化市场拓展，通过规模发展提高盈利水平，加大城市基础设施建设升级领域
的投入力度；积极参与深圳市大型基建项目建设；拓展粤港澳大湾区建设项目。
    （二）创新发展思路，提升效率，做强综合开发业务。
    创新发展思路，获取土地资源；缩短开发周期，突破发展瓶颈；加大存量资产
的盘活力度和销售力度，确保全年销售目标的实现。
    （三）专业运营，快速扩张，做优城市服务业务。
    提升商业运营能力，实现商业综合体开发运营服务输出；培育物业公司核心竞
争力，提升品牌价值；抓住有利时机，在深圳其他区域拓展新的棚改任务；促进管
养业务向智慧管养、智慧市政、智慧城市、互联网+等方向转型升级。
    （四）加强资金管理，保障公司规模扩张的资金需求。
    加快房地产、施工线经营性资金回收力度；加快应收账款的追款力度；不断拓
展融资渠道，确保公司规模发展的资金需求。
    （五）强化各项基础管理工作，加强成本管控。
    进一步规范招标采购，扩大集中和战略采购，降低企业运营成本；严格控制非
生产性支出，加强日常费用开支的审批。
    六、风险提示
    本预算为公司 2019 年度财务预算指标，能否实现受宏观经济环境变化、国家产
业政策、金融政策的调整、市场的需求等多种因素影响，存在一定的不确定性。




                                           深圳市天健（集团）股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                     2019 年 4 月 2 日




                                       2