深圳市天健（集团）股份有限公司2008年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 本公司董事长陈潮、董事总经理姜永贵、董事财务总监孙静亮、财务部经理林凤羽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 6,029,620,341.11 6,763,638,857.91 -10.85%
所有者权益（或股东权益） 2,280,070,454.99 3,160,505,675.48 -27.86%
每股净资产 7.490 10.382 -27.86%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -910,202,210.61 -948.21%
每股经营活动产生的现金流量净额 -2.99 -948.21%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -25,820,787.18 1,626,363.82 -137.00%
基本每股收益 -0.0848 0.0053 -137.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - -0.1343 -
稀释每股收益 -0.0848 0.0053 -137.00%
净资产收益率 -1.13% 0.07% -3.38%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -1.45% -1.79% -3.70%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 36,514,189.01
政府补助－混凝土销售减免增值税转入 6,455,403.72
捐赠支出 -1,089,300.00
除了上述以外的营业外收支净额 491,297.97
中国证监会认定的其他非经常性损益项目 0.00
扣除所得税影响 132,916.29
合计 42,504,506.99
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 34,197
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 25,421,234 人民币普通股
华夏银行股份有限公司-益民红利成长混合型证券投资基金 10,606,959 人民币普通股
北京汇泉国际投资有限公司 4,829,400 人民币普通股
上海闵行联合发展有限公司 3,958,500 人民币普通股
深圳市宏泽万年投资有限公司 3,813,421 人民币普通股
李怡名 3,678,035 人民币普通股
科尔集团有限公司 2,969,978 人民币普通股
中国建设银行-华厦红利混合型开放式证券投资基金 2,251,725 人民币普通股
金幸 1,230,000 人民币普通股
陈建萍 904,680 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2008-9-30 2007-12-31 增减（%）货币资金 79,567.88 113,654.74 -29.99预付账款 9,592.56 2,064.86 364.56其他应收款 21,041.90 15,285.10 37.66可供出售金融资产 44,339.40 149,705.14 -70.38预收账款 53,457.30 37,132.43 43.96 应付票据 10,100.00 500.00 1920.00应付账款 26,374.54 68,536.69 -61.52应付职工薪酬 11,144.81 8,259.10 34.94应交税费 10,574.69 15,488.70 -31.73长期借款 45,000.00 5,000.00 800.00递延所得税负债 7,912.44 26,211.17 -69.81股东权益 228,007.04 316,050.57 -27.86 2008年1-9月 2007年1-9月销售费用 1,575.35 1,084.44 45.27 财务费用 4,024.01 621.18 547.80 投资收益 5785.42 3,687.06 56.91 营业利润 -116.01 12,236.59 -100.95 营业外收支净额 606.44 -420.87 -244.09 利润总额 490.44 11,815.72 -95.85 所得税费用 327.80 2,725.04 -87.97 净利润 162.63 9,090.68 -98.21 货币资金比年初降幅较大的主要原因：一是房地产项目投资需求增加；二是支付了南宁土地及长沙芙蓉盛世二三期地价款。预付帐款比年初增幅较大的主要原因：一是工程预付款增加；二是支付了地铁盾构设备首期款2727万元。其他应收款比年初增幅较大的主要原因：支付的工程履约保证金增加。可供出售金融资产比年初降幅较大的主要原因：受股价大幅下跌的影响，公司可供出售金融资产的市场价值比年初严重缩水。预收账款比年初增幅较大的主要原因：预收工程款及商品房销售款增加。应付票据比年初增幅较大的主要原因：公司资金需求量增加。应付账款比年初降幅较大的主要原因：于上半年支付了南宁土地地价款3.2亿元。应付职工薪酬比年初增幅较大的主要原因：预提了应付未付职工薪酬。应交税费比年初降幅较大的主要原因是本期缴纳税金所致。长期借款比年初增幅较大的主要原因：经营活动现金净流量少，而业务规模扩大，资金需求增加。递延所得税负债比年初降幅较大的主要原因：可供出售金融资产市场价值下降，资产账面价值与计税基础不同对所得税的影响减少。股东权益比年初降幅较大的主要原因：一是以公允价值计量的可供出售金融资产市场价值大幅缩水，致使资本公积比年初减少8.63亿元；二是分配2007年现金股利4261.94万元。销售费用比上年同期增加的主要原因：由于商品房销售广告费增加所致。财务费用比上年同期增幅较大的主要原因：一是由于经营活动现金流入量大幅减少，致使生产经营所需资金主要依靠银行贷款来满足，导致银行贷款规模大幅提高，比年初增加了6.85亿元；二是从紧货币政策使银行贷款利率比上年同期提高。投资收益比上年同期增幅较大的主要原因：公司报告期内出售161.826万股"莱宝高科"股票，获得收益3,630万元。营业外收支净额比上年同期增加的主要原因：一是报告期内工程诉讼损失比上年同期减少；二是公司所属全资子公司-深圳市新力源建材有限公司及深圳市百利年建材实业有限公司1－9月份获得了645.54万元混凝土销售减免增值税收入。营业利润、利润总额、净利润比上年同期降幅较大的主要原因：一是受房地产持续低迷影响，公司商品房销售量大幅降低；二是龙岗天健现代城已售商铺及长沙芙蓉盛世一期已售商品房及商铺尚未达到收入确认条件；三是受原材料、人工成本、资金成本上涨的影响，公司房地产业和施工业成本费用明显增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、重大诉讼及进展情况 报告期内，公司重大诉讼事项进展情况与2008年半年度报告披露的情况基本相同，相关内容已刊登在2008年8月13日的《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。 1、2008年9月19日公司收到广东省高级人民法院（2008）粤高法民二终字第63号《民事判决书》。广东省高级人民法院对本公司诉深圳市清水河实业有限公司以其所持有的"S吉生化"（证券代码：600893）股份抵偿债务纠纷一案不服深圳市中级人民法院一审判决提起上诉，作出二审（终审）判决。相关内容已刊登在2008年9月23日的《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网上。2、深圳市盐田港集团有限公司（以下简称"盐田港集团"）向广州海事法院诉本公司全资子公司深圳市市政工程总公司（以下简称"市政总"）工程款诉讼一案，2008年10月20日，公司收到广州海事法院（2008）广海法执字第322-4号《民事裁定书》，该裁定书称：2008年10月13日，深圳市盐田港集团有限公司以本案双方当事人均是深圳市国资委的直管企业，已就有关问题达成和解为由，向本院申请延期执行。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条第一款第（一）项的规定，裁定如下：广东省高级人民法院（2005）粤高法民四终字第306号民事判决书中止执行。相关内容已刊登在2008年10月22日的《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网上。 二、公司重大担保事项 截至报告期末，公司担保余额为20.74亿元，占公司净资产的比重为90.98%，担保总额超过净资产50％部分的金额为9.34亿元。具体事项如下：（1）截至2008年9月30日，公司及所属全资子公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，尚未结清的担保金额为2.40亿元；（2）公司为所属全资子公司提供担保余额为9.55亿元；（3）公司为所属全资子公司办理各类工程保函提供担保余额为8.79亿元。 报告期内，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，未为集团外无产权关系的企业提供担保。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
深圳市国资委承诺：自2006年1月11日公司股改方案实施之日起，在12个月内不得上市交易或者转让；在上述12个月期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过10%。 公司非公开发行股票限售承诺：深圳市国资委认购的股份锁定期为36个月（2007年1月24日2010年1月23日止）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
一、预计的本期业绩情况 1、业绩预告期间： 2008年1月1日至2008年12月31日 2、业绩预告情况： 预计年初至下一报告期期末累计净利润比上年同期下降50％－100％。 3、业绩预告是否经过注册会计师预审计：否 二、上年同期业绩 1、净利润：2007年1月1日至2007年12月31日期间净利润为：173,293,065.49元。 2、基本每股收益：0.57元 三、业绩变动原因说明 1、受房地产持续低迷影响，公司商品房销售量大幅降低。 2、由于市场行情的剧变及项目所处地域的不同，本年度达到收入确认条件的长沙天健芙蓉盛世一期盈利能力比上年同期的龙岗天健现代城项目大幅降低。3、受原材料、人工成本、资金成本上涨的影响，公司房地产业和施工业成本费用明显增加。4、因为改制进展缓慢，致使施工业经营效益受到一定影响。
3.5 其他需说明的重大事项
1、房地产在建项目 （1）阳光天健城项目现已进入主体施工阶段； （2）天健时尚空间项目已完成地下室施工，现已进入主体施工阶段； （3）长沙天健芙蓉盛世一期项目现正进行主体竣工验收、环境景观工程施工阶段，预计于本年12月底实现入伙； （4）天健大厦项目、南宁项目现在前期规划设计阶段。 2、市政工程与建筑施工 在建工程48项，竣工4项，一次交验合格率100％，未发生质量与安全事故。累计签约中标工程5项，总造价5.13亿元。主要在建及竣工的工程项目有：深圳地铁2号线东延线土建2222标、深圳轨道交通4号线二期工程407B土建工程、新区大道下穿深圳轨道交通四号线二期土建工程、深圳轨道交通4号线二期工程施406标、深圳市北环-深云立交改造工程、公明玉律至光明碧眼道路工程3标、松福大道（福永码头至公明北环道路）工程土建工程2标、松白路光明新区段工程3标、深圳横坪一级公路（A）段工程、深圳市深云村经济适用房住宅区施工总承包第二标段、深圳市侨香村经济适用房施工总承包工程、阳光天健城工程、天健时尚空间工程、深圳软件大厦施工总承包工程、深圳市粮食储备库施工总承包工程、华南国际纺织服装原辅料物流区二期工程、惠州大亚湾EPC设计施工总承包项目、三亚市金鸡岭路改造工程、长沙天健芙蓉盛世一期工程、成都温江海峡科技园科盛路等。 3、深盐二通道代建项目与水务投资 （1）深盐二通道代建项目。总投资27.64亿元，2008年7月4日实现主线正式通车。截止2008年10月完成建安工程投资16.7亿元，主要剩余工程为匝道桥、沿港路改造工程和管线改迁工程及其配套设施，剩余工程造价约2亿元，2009年全线交工。 （2）水务投资情况。截止2008年9月30日，本公司参股30％的深圳市水务投资公司，资产总量已达22.6亿元，净资产8.1亿元。2008年1-9月份水务投资公司实现营业收入30,997万元，实现净利润876万元。 4、主辅分离业务重整工作自2007年6月19日获得市国资委正式批复以来，因资产重组及房地产资产确权等问题，前期进展缓慢。2008年初，公司在广泛听取各方面意见后，提出了"先易后难、分步实施"的操作思路，并取得市国资委的明确支持。2008年7月，市政府召开国资国企工作领导小组会议，对天健集团公司主辅分离改制工作进行具体研究。9月，市政府召开专题会议，研究协调天健集团所属企业房地产资产确权等问题，对公司确权工作给予一系列的政策支持。目前，五家改制企业的审计、资产评估工作已有初步结果，市政府为改制员工提供的经济补偿审核工作已基本完成。其中，天健物业公司改制工作进展较顺利，资产重组方案已获得通过，近期准备召开职工代表大会，审议改制员工经济补偿方案，改制工作已进入实质性阶段。 5、2008年7月18日公司五届十八次董事会审议通过了《深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》。相关公告已刊登在2008年7月19日的《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网上。 6、本公司于2008年7月23日收到中国证监会深圳稽查局立案稽查通知。相关公告已刊登在2008年7月25日的《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网上。待稽查结果出来后，公司将及时履行信息披露义务。 7、2008年7月30日公司五届十九次董事会及五届十一次监事会审议通过了《关于大股东及其关联方资金占用的自查总结报告》。《自查总结报告》已登载在2008年7月31日巨潮资讯网上。 8、2008年8月11日公司五届二十次董事会听取了《关于2008年上半年经营工作及下半年经营计划的报告》和《关于在建房地产项目和拟建项目的情况报告》，并审议通过了《2008年半年度报告及报告摘要》、《关于公司募集资金账户设立的议案》、《关于公司募集资金使用情况的专项报告》、《关于公司募集资金使用和存放情况的检查报告》、《关于通过融资租赁方式购买盾构设备的议案》和《关于2008年下半年公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。相关公告已刊登在2008年8月13日的《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网上。 9、深圳证监局于2008 年7月22日至8月7日对本公司进行了现场检查，检查内容为公司2005年以来在公司治理、信息披露、募集资金管理与财务会计核算方面的情况。2008 年10月8日深圳证监局对本次现场检查情况进行了通报，针对存在的问题，公司高度重视，制定了切实可行的整改措施，拟定了整改进度计划，落实了整改责任人员。 通过此次深圳证监局对公司的现场检查，公司对存在的问题认真进行整改，抓好整改措施的落实，按照《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，不断完善公司治理，规范公司运作，提高信息披露质量，确保公司稳定、健康地发展，切实维护广大股东的利益。
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
002106 莱宝高科 28,707,311.25 15.35% 395,365,786.20 56,399,922.01 -800,364,911.93
601328 交通银行 9,000,000.00 0.02% 44,999,500.00 1,881,250.00 -59,483,620.00
000886 海南高速 2,250,000.00 0.12% 3,028,729.08 0.00 -3,398,046.20
合计 39,957,311.25 - 443,394,015.28 58,281,172.01 -863,246,578.13
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年07月07日 本公司 电话沟通 上海股东傅女士 了解公司基本情况，咨询公司股票在二级市场的行情，公司2008年半年度业绩是否预增，目前公司股票的价格跌破净资产的原因。
2008年08月15日 本公司 电话沟通 上海某投资者 咨询公司楼盘销售的情况。
2008年08月20日 本公司 电话沟通 重庆某投资者 了解公司基本情况。
2008年08月20日 本公司 电话沟通 武汉某投资者 了解公司基本情况。
2008年08月26日 本公司 电话沟通 新疆某投资者 询问公司2008年第三季度盈利还是亏损。
2008年09月04日 本公司 电话沟通 烟台某投资者 咨询房地产公司下半年楼盘销售情况，公司资金流的情况。
2008年09月17日 本公司 电话沟通 浙江股东金先生 请公司提供1999年至今的年报印刷资料。已提供。
2008年09月23日 本公司 电话沟通 公司股东 咨询公司"S吉生化"股份抵偿债务纠纷一案及公司有没有回购计划。
2008年09月23日 本公司 电话沟通 浙江某投资者 咨询公司改制情况。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市天健（集团）股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 795,678,784.19 713,180,836.55 1,136,547,372.99 1,005,906,366.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,020,000.00 1,000,000.00 2,700,000.00 2,000,000.00
应收账款 338,763,125.56 77,178,979.78 357,661,876.96 55,472,996.13
预付款项 95,925,603.61 20,648,598.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,324,500.00 1,324,500.00 1,607,100.00 1,607,100.00
其他应收款 210,419,016.96 1,014,722,572.52 152,850,991.89 204,530,052.24
买入返售金融资产
存货 3,179,919,974.93 2,618,654,762.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,623,051,005.25 1,807,406,888.85 4,290,670,702.73 1,269,516,514.54
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 443,394,015.28 1,497,051,427.86
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 237,984,396.38 1,248,785,396.38 247,983,311.10 1,234,284,311.10
投资性房地产 332,069,056.57 336,316,172.15
固定资产 218,444,748.02 102,856,513.63 233,669,739.18 81,058,130.61
在建工程 1,562,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 82,952,682.99 36,321,635.25 88,340,832.99 34,694,474.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,886,106.47 208,443.32 2,061,057.44 341,321.39
递延所得税资产 88,276,330.15 10,859,658.26 67,545,614.46 9,976,519.68
其他非流动资产
非流动资产合计 1,406,569,335.86 1,399,031,646.84 2,472,968,155.18 1,360,354,757.37
资产总计 6,029,620,341.11 3,206,438,535.69 6,763,638,857.91 2,629,871,271.91
流动负债：
短期借款 1,525,000,000.00 1,120,000,000.00 1,315,000,000.00 690,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 101,000,000.00 5,000,000.00
应付账款 263,745,449.28 685,366,946.37 1,506,493.76
预收款项 534,572,995.91 371,324,280.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 111,448,173.62 17,297,589.55 82,591,039.66 11,266,128.14
应交税费 105,746,893.06 4,263,666.52 154,887,020.64 6,970,923.78
应付利息
其他应付款 314,871,709.14 45,572,497.29 385,731,262.91 192,155,241.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 200,000,000.00 225,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,156,385,221.01 1,387,133,753.36 3,224,900,550.01 901,898,787.27
非流动负债：
长期借款 450,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 64,040,245.65 7,411,403.10 66,120,874.39 7,893,683.40
递延所得税负债 79,124,419.46 262,111,758.03
其他非流动负债
非流动负债合计 593,164,665.11 7,411,403.10 378,232,632.42 57,893,683.40
负债合计 3,749,549,886.12 1,394,545,156.46 3,603,133,182.43 959,792,470.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 304,424,680.00 304,424,680.00 304,424,680.00 304,424,680.00
资本公积 1,234,157,010.29 897,169,482.10 2,074,848,048.51 874,613,942.20
减：库存股
盈余公积 430,785,827.06 430,785,827.06 430,785,827.06 430,785,827.06
一般风险准备
未分配利润 306,837,354.43 179,513,390.07 347,830,445.81 60,254,351.98
外币报表折算差额 3,865,583.21 2,616,674.10
归属于母公司所有者权益合计 2,280,070,454.99 1,811,893,379.23 3,160,505,675.48 1,670,078,801.24
少数股东权益
所有者权益合计 2,280,070,454.99 1,811,893,379.23 3,160,505,675.48 1,670,078,801.24
负债和所有者权益总计 6,029,620,341.11 3,206,438,535.69 6,763,638,857.91 2,629,871,271.91
4.2 本报告期利润表
编制单位：深圳市天健（集团）股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 502,825,757.96 7,950,905.36 860,797,288.07 4,222,008.80
其中：营业收入 502,825,757.96 7,950,905.36 860,797,288.07 4,222,008.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 539,600,252.69 18,856,365.73 775,103,347.46 10,863,772.39
其中：营业成本 480,527,146.11 9,358,420.85 674,906,379.14 3,204,496.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 18,416,008.02 413,447.08 60,547,368.10 217,880.460
销售费用 2,652,669.84 3,747,668.85
管理费用 22,737,467.00 6,896,931.41 30,407,542.85 8,990,755.240
财务费用 15,266,961.72 2,187,566.39 5,494,388.52 -1,549,360.220
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 752,500.00 752,500.00 752,500.000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -36,021,994.73 -10,905,460.37 86,446,440.61 -5,889,263.59
加：营业外收入 7,316,314.05 98,000.00 359,714.30
减：营业外支出 -32,923.80 30,000.00 120,476.30
其中：非流动资产处置损失 0.00
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -28,672,756.88 -10,837,460.37 86,685,678.61 -5,889,263.59
减：所得税费用 -2,851,969.70 16,905,407.60
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -25,820,787.18 -10,837,460.37 69,780,271.01 -5,889,263.59
归属于母公司所有者的净利润 -25,820,787.18 -10,837,460.37 69,780,271.01 -5,889,263.59
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0848 -0.03560 0.2292 -0.0193
（二）稀释每股收益 -0.0848 -0.03560 0.2292 -0.0193
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市天健（集团）股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,594,857,806.70 33,343,982.27 1,859,178,738.78 52,754,342.87
其中：营业收入 1,594,857,806.70 33,343,982.27 1,859,178,738.78 52,754,342.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,653,872,142.50 54,717,885.43 1,773,683,485.63 19,944,817.34
其中：营业成本 1,447,640,740.15 16,882,405.01 1,583,511,986.52 6,395,086.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 73,689,683.12 1,731,006.91 101,696,762.98 2,797,406.51
销售费用 15,753,546.35 0.00 10,844,428.56
管理费用 76,908,041.02 21,690,600.25 71,418,509.93 20,574,302.15
财务费用 40,240,131.86 14,413,873.26 6,211,797.64 -9,821,977.68
资产减值损失 -360,000.00
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 57,854,257.29 183,233,953.21 36,870,629.81 418,550,918.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -998,914.72 1,795,429.81
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -1,160,078.51 161,860,050.05 122,365,882.96 451,360,444.12
加：营业外收入 7,567,184.03 98,000.00 861,441.21 278,893.92
减：营业外支出 1,502,715.35 -435,406.30 5,070,132.44
其中：非流动资产处置损失 0.00
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 4,904,390.17 162,393,456.35 118,157,191.73 451,639,338.04
减：所得税费用 3,278,026.35 514,963.06 27,250,392.58 7,715,942.92
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 1,626,363.82 161,878,493.29 90,906,799.15 443,923,395.12
归属于母公司所有者的净利润 1,626,363.82 161,878,493.29 90,906,799.15 443,923,395.12
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0053 0.5318 0.30 1.4582
（二）稀释每股收益 0.0053 0.5318 0.30 1.4582
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市天健（集团）股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,777,005,273.58 11,637,998.62 2,145,307,523.07 69,924,010.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,724,227.68
收到其他与经营活动有关的现金 65,328,601.30 6,005,755.93 31,014,999.21 259,305,542.02
经营活动现金流入小计 1,845,058,102.56 17,643,754.55 2,176,322,522.28 329,229,552.59
购买商品、接受劳务支付的现金 2,325,744,775.44 1,961,233.39 1,667,224,569.08 10,436,789.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 136,572,383.46 10,544,261.42 150,860,779.31 21,771,367.83
支付的各项税费 174,676,833.52 8,927,764.20 148,341,455.85 13,337,936.52
支付其他与经营活动有关的现金 118,266,320.75 803,317,297.66 102,587,537.36 120,800,422.18
经营活动现金流出小计 2,755,260,313.17 824,750,556.67 2,069,014,341.60 166,346,515.93
经营活动产生的现金流量净额 -910,202,210.61 -807,106,802.12 107,308,180.68 162,883,036.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 37,224,805.18 102,756,158.62
取得投资收益收到的现金 22,828,650.00 23,458,736.41 19,299,700.00 752,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 52,959.00 1,546,951.87 278,893.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 60,106,414.18 23,458,736.41 123,602,810.49 1,031,393.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40,935,522.64 83,480.00 3,895,921.82 31,221.00
投资支付的现金 24,500,000.00 100,249,286.00 500,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 40,935,522.64 24,583,480.00 104,145,207.82 500,031,221.00
投资活动产生的现金流量净额 19,170,891.54 -1,124,743.59 19,457,602.67 -498,999,827.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,865,000,000.00 1,050,000,000.00 1,055,000,000.00 220,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 22,555,539.90 22,555,539.90
筹资活动现金流入小计 1,887,555,539.90 1,072,555,539.90 1,055,000,000.00 220,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,180,000,000.00 470,000,000.00 1,080,000,000.00 120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 157,392,809.63 87,049,523.81 101,922,365.17 57,387,253.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,337,392,809.63 557,049,523.81 1,181,922,365.17 177,387,253.92
筹资活动产生的现金流量净额 550,162,730.27 515,506,016.09 -126,922,365.17 42,612,746.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -340,868,588.80 -292,725,529.62 -156,581.82 -293,504,044.34
加：期初现金及现金等价物余额 1,136,547,372.99 1,005,906,366.17 839,924,305.96 679,721,021.01
六、期末现金及现金等价物余额 795,678,784.19 713,180,836.55 839,767,724.14 386,216,976.67
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
