债券代码：112831                                  债券简称：18 天健 Y1




深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年
面向合格投资者公开发行可续期公司债券
    （第一期）（品种一）不行使发行人
            续期选择权的公告
    本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要内容提示：
     深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）
于2018年12月21日发行了深圳市天健（集团）股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
（品种一）（以下简称“本期债券”）。根据《深圳市天健
（集团）股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续
期公司债券募集说明书》有关条款规定，本期债券以不超过
每3个计息年度为1个周期。在每个周期末，发行人有权选择
将本期债券期限延长1个周期，或选择在该个周期末全额兑
付本期债券。
     发行人决定不行使本期债券发行人续期选择权，即在
2021年12月21日将本期债券全额兑付，并按照相关规定和约
定完成本期债券各项工作。现将有关事项公告如下：
     一、本期债券的基本情况
     1、债券名称：深圳市天健（集团）股份有限公司 2018


                                  1
年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品
种一）；
       2、债券简称：18 天健 Y1；
       3、债券代码：112831；
       4、发行人：深圳市天健（集团）股份有限公司；
       5、发行规模：人民币 18 亿元；
       6、债券期限：3 年；
       7、债券利率：5.96%；
       8、债券形式：实名制记账式公司债券；
       9、还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息权的
情况下，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本
金的兑付一起支付。单利按年计息，不计复利，逾期不另计
息；
       10、起息日：2018 年 12 月 21 日；
       11、债权登记日：为每年付息日的前一个交易日，按照
深交所和债券登记机构的相关规定办理。在债权登记日当日
收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债
券获得该债权登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年
度的利息随本金一起支付）；
       12、付息日：本期债券付息日为计息期限的每年 12 月
21 日（如遇休息日或法定节假日则向后顺延一个交易日）；
       13、兑付登记日：为兑付日的前一个交易日，按照深交
所和债券登记机构的相关规定办理。在兑付登记日当日收市
后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的


                               2
本金及最后一期利息；
    14、本金兑付日：若在某一续期选择权行权年度末，发
行人选择全额兑付本次债券，则该计息年度的付息日即为本
次债券兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的
第 1 个交易日）；
    15、债券担保情况：本期债券由深圳市高新投集团有限
公司提供连带责任保证担保；
    16、本次债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深
圳分公司”）。
    二、本期债券续期选择权行使情况
    本期债券以不超过每 3 个计息年度为 1 个周期。在每个
周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或
选择在该个周期末全额兑付本期债券。
    根据《深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年面向
合格投资者公开发行可续期公司债券募集说明书》的约定，
在本期债券第一个周期末，发行人决定不行使续期选择权，
即在 2021 年 12 月 21 日将本期债券全额兑付，并按照相关
规定和约定完成本期债券各项工作。
    三、相关机构
    1、发行人：深圳市天健（集团）股份有限公司
    地址：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路 7019 号
天健商务大厦 19 楼
    联系人：罗冰


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    电话：0755-88910546
    传真：0755-83917686
    邮编：518034
    2、主承销商/受托管理人：国信证券股份有限公司
    地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十
六层至二十六层
    联系人：钟宝玉
    电话：0755-82130641


    特此公告。




                 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                              2021 年 11 月 4 日




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