深圳市天健(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
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证券代码：000090 证券简称：深 天 健 公告编号：2009-15
深圳市天健(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
异议。
1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
1.4 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 本公司董事长陈潮、董事总经理姜永贵、董事财务总监孙静亮、财务部经理林凤羽声明：保证年
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 深 天 健
股票代码 000090
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 深圳市福田区红荔西路7058 号市政大厦
注册地址的邮政编码 518034
办公地址 深圳市福田区红荔西路7058 号市政大厦
办公地址的邮政编码 518034
公司国际互联网网址 http://www.tonge.com.cn
电子信箱 sztonge@public.szptt.net.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐肇松 陆炜弘
联系地址
深圳市福田区红荔西路7058 号市政大厦816 室
董事会秘书处
深圳市福田区红荔西路7058 号市政大厦816 室
董事会秘书处
电话 （0755）83928130 （0755）83928130
传真 （0755）83915736 （0755）83915736
电子信箱 xuzhaosong@tom.com luweih2003@163.com深圳市天健(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年
本年比上年
增减（％） 2006 年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 2,847,076,265.85 2,835,137,624.77 2,791,134,724.77 2.00% 1,976,224,172.88 1,968,635,172.88
利润总额 -117,585,675.75 209,718,417.25 175,600,522.26 -166.96% 136,034,862.99 176,263,082.42
归属于上市公司
股东的净利润
-114,786,873.01 173,293,065.49 144,011,511.26 -179.71% 121,941,313.71 152,807,411.97
归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润
-180,647,701.42 192,261,179.99 153,602,445.66 -217.61% 131,081,434.85 145,180,513.10
经营活动产生的
现金流量净额
-940,126,511.59 98,526,796.51 98,526,796.51 -1,054.18% -448,927,956.06 -448,927,956.06
2008 年末 2007 年末
本年末比上
年末增减
（％）
2006 年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 5,391,522,070.96 6,763,638,857.91 6,724,622,399.95 -19.82% 3,993,882,866.29 3,960,506,648.04
所有者权益
（或股东权益）
2,083,473,910.89 3,160,505,675.48 3,129,728,199.83 -33.43% 1,837,967,211.82 1,808,362,926.21
股本 304,424,680.00 304,424,680.00 304,424,680.00 304,424,680.00 304,424,680.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年
本年比上年增减
（％） 2006 年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益（元/股） -0.3771 0.5692 0.4731 -179.71% 0.5202 0.5020
稀释每股收益（元/股） -0.3771 0.5692 0.4731 -179.71% 0.5202 0.5020
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
-0.5934 0.6316 0.5046 -217.60% 0.5592 0.4769
全面摊薄净资产收益率（%） -5.51% 5.48% 4.60% -10.11% 6.63% 8.45%
加权平均净资产收益率（%） -4.40% 6.02% 5.81% -10.21% 9.45% 12.13%
扣除非经常性损益后全面摊
薄净资产收益率（%）
-8.67% 6.08% 4.91% -13.58% 7.13% 8.03%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
-6.93% 6.68% 6.20% -13.13% 10.16% 11.52%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
-3.0882 0.3236 0.3236 -1,054.33% -1.475 -1.475
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末
增减（％） 2006 年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
6.844 10.382 10.281 -33.43% 6.038 5.940深圳市天健(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 53,692,567.14
混凝土销售减免增值税 13,429,998.95
企业重组费用-辞退福利 -6,382,975.10
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2,822,550.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,865.22
所得税影响额 2,290,821.58
合计 65,860,828.41 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例
发行
新股
送股
公积金
转股
其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 155,384,040 51.04% -68,079,289 -68,079,289 87,304,751 28.68%
1、国家持股 98,935,226 32.50% -11,721,234 -11,721,234 87,213,992 28.65%
2、国有法人持股
3、其他内资持股 56,300,000 18.49% -56,300,000 -56,300,000 0 0.00%
其中：境内非国有法
人持股
56,300,000 18.49% -56,300,000 -56,300,000 0 0.00%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份 148,814 0.05% -58,055 -58,055 90,759 0.03%
二、无限售条件股份 149,040,640 48.96% 68,079,289 68,079,289 217,119,929 71.32%
1、人民币普通股 149,040,640 48.96% 68,079,289 68,079,289 217,119,929 71.32%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 304,424,680 100.00% 0 0 304,424,680 100.00%深圳市天健(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
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限售股份变动情况表
单位：股
股东名称
年初限售
股数
本年解除
限售股数
本年增加
限售股数
年末限售
股数
限售原因 解除限售日期
北京汇泉国际投
资有限公司
10,000,000 10,000,000 0 0 根据公司非公开发行股
票有关规定限售 2008 年1 月23 日
深圳市晓扬科技
投资有限公司
10,000,000 10,000,000 0 0 根据公司非公开发行股
票有关规定限售 2008 年1 月23 日
广西洁宝纸业投
资股份有限公司
10,000,000 10,000,000 0 0 根据公司非公开发行股
票有关规定限售 2008 年1 月23 日
浙江天堂硅谷创
业集团有限公司
6,300,000 6,300,000 0 0 根据公司非公开发行股
票有关规定限售 2008 年1 月23 日
交通银行-科汇证
券投资基金
5,000,000 5,000,000 0 0 根据公司非公开发行股
票有关规定限售 2008 年1 月23 日
成都怡丰投资有
限公司
5,000,000 5,000,000 0 0 根据公司非公开发行股
票有关规定限售 2008 年1 月23 日
深圳市宏泽万年
投资有限公司
5,000,000 5,000,000 0 0 根据公司非公开发行股
票有关规定限售 2008 年1 月23 日
浙江正清实业投
资有限公司
5,000,000 5,000,000 0 0 根据公司非公开发行股
票有关规定限售 2008 年1 月23 日
深圳市人民政府
国有资产监督管
理委员会
98,935,226 11,721,234 0 87,213,992 根据公司《股权分置改
革方案》相关规定限售 2008 年1 月25 日
境内自然人持股
（高管持股）
148,814 58,055 0 90,759 按有关规定限售 按规定
合计 155,384,040 68,079,289 0 87,304,751 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 33,390
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件
股份数量
质押或冻结的
股份数量
深圳市人民政府国有资产监督
管理委员会 国有法人 36.35% 110,656,460 85,235,226 0
华夏银行—益民红利成长混合
型证券投资基金
境内非国有法
人
1.49% 4,521,564 0 0
上海闵行联合发展有限公司
境内非国有法
人
1.30% 3,958,500 0 0
深圳市宏泽万年投资有限公司
境内非国有法
人
1.25% 3,813,421 0 0
李怡名 境内自然人 1.21% 3,678,035 0 0
江余福 境内自然人 0.98% 2,969,978 0 0
北京汇泉国际投资有限公司
境内非国有法
人
0.79% 2,404,400 0 0
中国建设银行-华夏红利混合型境内非国有法0.74% 2,251,725 0 0深圳市天健(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
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开放式证券投资基金 人
要彦彬 境内自然人 0.47% 1,420,000 0 0
金幸 境内自然人 0.41% 1,245,813 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 25,421,234 人民币普通股
华夏银行—益民红利成长混合型证券投资基金 4,521,564 人民币普通股
上海闵行联合发展有限公司 3,958,500 人民币普通股
深圳市宏泽万年投资有限公司 3,813,421 人民币普通股
李怡名 3,678,035 人民币普通股
江余福 2,969,978 人民币普通股
北京汇泉国际投资有限公司 2,404,400 人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资
基金
2,251,725 人民币普通股
要彦彬 1,420,000 人民币普通股
金幸 1,245,813 人民币普通股
上述股东关联关系或一致
行动的说明
一、上述股东关联关系或一致行动的说明：
公司第一大股东深圳市国资委与其他9 名股东之间无关联关系。未知其他股东之间是否存
在关联关系或是否属于一致行动人。
二、战略投资者认购公司新股说明：
公司2007 年向9 名特定投资者非公开发行股票7,000 万股。深圳市国资委认购的股份锁
定期为36 个月（2007 年1 月24 日2010 年1 月23 日止）；其余8 名特定投资者认购的股份
锁定期为12 个月，于2008 年1 月24 日上市流通。详细情况已刊登在2008 年1 月22 日《证
券时报》《上海证券报》。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东和实际控制人同为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）。市国资委于2004 年
8 月挂牌成立，代表市政府履行出资人的权利和义务，对授权监管的国有资产依法进行监督和管理。其办公地址位于深圳市福
田区深南大道投资大厦，邮政编码：518048，负责人：郭立民。深圳市天健(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期
年初
持股数
年末
持股数
变动原因
报告期内从
公司领取的
报酬总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
陈潮 董事长 男 53 2006 年10 月13 日2009 年05 月26 日0 0 无 67.00 否
姜永贵 总经理 男 51 2006 年05 月26 日2009 年05 月26 日41,800 36,350 卖出 64.86 否
张延冬 董事 女 50 2006 年05 月26 日2009 年05 月26 日0 0 无 48.63 否
孙静亮 财务总监 男 51 2006 年05 月26 日2009 年05 月26 日0 0 无 0.00 是
王晓勤 董事 男 56 2006 年05 月26 日2009 年05 月26 日0 0 无 0.00 是
李自祥 董事 男 46 2006 年05 月26 日2009 年05 月26 日0 0 无 0.00 是
李建新 独立董事 男 54 2006 年05 月26 日2009 年05 月26 日0 0 无 0.00 否
郑育淳 独立董事 男 42 2006 年05 月26 日2009 年05 月26 日0 0 无 0.00 否
杨如生 独立董事 男 40 2008 年05 月23 日2009 年05 月26 日0 0 无 0.00 否
李晓帆 独立董事 男 55 2008 年05 月23 日2009 年05 月26 日0 0 无 0.00 否
赵宁 监事会主席 男 55 2007 年07 月27 日2009 年05 月26 日0 0 无 0.00 是
陈阳升 监事 男 47 2006 年05 月26 日2009 年05 月26 日0 0 无 0.00 是
黄一格 监事 男 40 2008 年05 月23 日2009 年05 月26 日0 0 无 0.00 是
颜继佩 职工监事 男 59 2006 年05 月26 日2009 年05 月26 日22,632 20,497 卖出 48.63 否
王成美 职工监事 男 49 2006 年05 月26 日2009 年05 月26 日34,397 0 股份转让 28.70 否
付雄义 副总经理 男 58 2006 年05 月26 日2009 年05 月26 日21,996 16,497 卖出 50.19 否
孙世和 副总经理 男 58 2006 年05 月26 日2009 年05 月26 日9,109 9,109 无 48.63 否
滕显友 副总经理 男 51 2006 年05 月26 日2009 年05 月26 日7,549 7,549 无 42.50 否
高建柏 副总经理 男 44 2008 年04 月19 日2009 年05 月26 日0 0 无 29.78 否
徐肇松 董事会秘书 男 52 2006 年05 月26 日2009 年05 月26 日17,926 17,926 无 29.78 否
合计 - - - - - 155,409 107,928 - 458.70 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用深圳市天健(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
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5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场
出席次数
以通讯方式参
加会议次数
委托
出席次数
缺席次数
是否连续两次未
亲自出席会议
陈潮 董事长 8 8 0 0 0 否
姜永贵 董事、总经理 8 8 0 0 0 否
张延冬 董事 8 8 0 0 0 否
孙静亮 董事、财务总监 8 8 0 0 0 否
王晓勤 董事 8 7 1 0 0 否
李自祥 董事 8 7 1 0 0 否
李建新 独立董事 8 6 2 0 0 否
郑育淳 独立董事 8 6 2 0 0 否
李晓帆 独立董事 6 4 2 0 0 否
杨如生 独立董事 6 4 2 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 8
其中：现场会议次数 6
通讯方式召开会议次数 0
现场结合通讯方式召开会议次数 2
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）经营环境分析及对公司的影响
2008 年，国际国内金融环境和经济形势发生了重大变化，国内房地产和建筑施工业都面临深度调整，生存和经营环境十
分严峻。
此次市场调整首先是房地产内在周期性规律的结果。2003 年以来，房价上涨建立在人们普遍乐观的预期上，非理性投机
在2007 年达到顶峰，如深圳房价在2007 年上半年曾上涨近50%。当外部环境和条件发生变化时，就会出现泡沫破裂后的危
机。其次，此次市场调整也是调控政策贯彻落实累积结果的体现。自2003 年起，政府一直在运用“看得见的手”调节房地产
市场。这些政策措施主要以土地、信贷和税收政策为手段，包括经营性土地全面实行招拍挂、90/70 政策、增加保障性住房供
应、全额征收土地增值税、提高房贷利率和首付比例等。第三，外部宏观经济环境的变化也是促成此次调整的重要原因之一。
2007 年以来，全球经济衰退和物价上涨波及国内经济，导致国内经济增长放缓、出现成本输入型的通货膨胀。政府实行紧缩
的货币政策，以抑制通货膨胀，防范金融风险。房地产作为国民经济的重要组成部分、作为资金密集型的行业，深受影响。
自2007 年4 季度后，全国房地产业进入深幅调整期，新建商品房销售量以及二手房成交量大幅减少，房价出现不同程度的持
续下跌。房地产业是公司经营活动现金净流量的重要来源，受其影响，公司营业收入明显减少，资金回收慢以及资金成本高
导致集团公司资金周转困难，盈利下滑。
基础设施建设和普通民用建筑投资的增长推动了建筑施工整体市场规模的扩张。但在行业运营环境（准入门槛低、低价
竞争、集中程度低）没有大的改观之前，除全国性大型综合类建筑企业以及机制灵活的优质民营建筑施工企业充分享受到行
业快速增长的益处外，国有中小型本地企业在工程施工领域已没有任何优势。2007 年下半年以来，CPI 和PPI 指数不断上升，
推动钢材、水泥、铜、沥青、柴油、碎石等主要建筑材料价格大幅上涨，直到2008 下半年才有所缓和。深圳市2008 年最低
保障工资上调了20%，由于物价上升，新劳动合同法的实施，公司的施工人工费用上涨幅度超过20%。受原材料、人工成本
上涨的影响，施工企业盈利水平下降。
（二）报告期内公司经营情况回顾
1、公司总体经营情况深圳市天健(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
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公司主营业务为“房地产开发与经营、市政工程建设和管理”。报告期内，由于受房地产宏观调控政策和金融危机的影响，
公司整体经营呈下滑态势，各项经济指标大幅递减，所属施工企业仍在大面积亏损，房地产销售大幅回落，主营业务面临前
所未有的困难。
与上年同期相比，公司营业收入、利润总额、净利润同比降幅较大的主要原因如下：
①受房地产持续低迷影响，公司商品房销售量大幅减少，房地产营业收入同比减少29,610 万元。
②由于市场行情的剧变及项目所处地域的不同等因素影响，本年度达到收入确认条件的长沙芙蓉盛世一期盈利能力比上
年同期的龙岗天健现代城大幅降低。
③2007 年度购入土地减值的影响：2008 年爆发的金融危机对公司房地产业负面冲击进一步加剧，公司位于深圳市福田保
税区B105－100 号宗地和南宁市东盟国际商务区0416372 号、0416006 号宗地的跌价风险显现并逐渐加大，根据房地产评估
公司对上述项目出具的评估报告，计提跌价准备64,646,845.00 元。
④历史遗留未开发土地减值的影响：公司对以前年度遗留的未开发项目进行风险评估，根据法律顾问出具的法律风险分
析报告，经测算计提长沙黄兴北路天健商业广场项目跌价准备26,397,888.00 元，计提珠海西区项目跌价准备10,610,000.00 元。
⑤受原材料、人工成本、资金成本上涨的影响，公司房地产业和施工业成本费用明显增加。
⑥部分工程项目亏损严重：受原材料和人工成本涨价、改制期间管理措施落实不到位等因素影响，部分在建工程项目亏
损严重。
⑦财务费用大幅增长：受房地产宏观调控及从紧货币政策影响，公司2008 年度银行贷款规模及利率水平比上年同期大幅
增长，加上无法资本化的利息支出相对增加，导致公司2008 年度财务费用大幅增长。
2、各主营业务的具体经营情况
① 房地产开发与经营
公司围绕加快房地产项目进度、保证工程质量、开发精品楼盘、提升品牌形象开展工作，全力推进在建和筹建项目。2008
年在建项目有长沙天健芙蓉盛世（一期）、深圳阳光天健城、天健时尚空间三个项目，筹建项目有天健时尚名苑、南宁民主路
及东盟商务区项目。全年完成投资12.37 亿元，其中阳光天健城2.95 亿元、天健时尚空间1.28 亿元、天健芙蓉盛世一期3.47
亿元、天健现代城0.37 亿元、南宁项目4.3 亿元。销售面积10.42 万.O，实现销售收入4.23 亿元。
阳光天健城项目：位于深圳市龙岗区黄阁中路，总建筑面积23.25 万.O，为公司2006 年定向增发募集资金投入的项目。
截止报告期末，一期已完成主体施工进度的40％左右，其中一期已完成幼儿园、会所主体封顶，5＃、6＃、9＃楼主体施工到
九层以上。二期工程正按计划正常进行，已完成地下室施工并进入主体施工阶段。
天健时尚空间项目：位于深圳市宝安中心区兴华路与华西路交汇处，总建筑面积5.06 万.O。2007 年10 月9 日正式开工，
截止2008 年12 月31 日已完成主体施工进度的60％左右，主体工程已施工至15 层，项目建设按整体计划顺利推进。
天健芙蓉盛世项目（一期）：位于湖南省长沙市开福区芙蓉中路，一期总建筑面积28.5 万.O。2008 年3 月13 日完成主
体封顶、8 月31 日完成竣工验收、12 月19 日正式入伙。 截至12 月底，一期共销售住宅676 套，公寓229 套，商铺65 间，
完成销售面积9.87 万.O，实现销售额5.2 亿元。
天健时尚名苑项目：位于深圳福田保税区，总建筑面积2 万.O。上半年完成了项目规划设计定位，规划设计方案招标及
评标，下半年组织进行了施工总承包合同洽谈及签订、监理单位招标、地质勘探基坑支护设计、桩基础施工图及部分主体工
程施工图设计和图纸审查，该项目处于施工前准备阶段。
南宁民主路及东盟商务区项目（暂定名“南宁天健世纪花园”、“南宁天健国际公馆”、“南宁天健商务大厦”）：三宗地块
于2007 年12 月6 日竞拍成功，随后公司成立了南宁地产公司，完成了项目规划设计前期调研、工商注册、税务登记、资质
办理、办公场地租用及装修等工作。进行了三个项目的规划设计招标和评标、方案设计、项目报建、项目前期筹建和职能部
门组建等工作。根据南宁市房地产市场实际，办理了三个项目延期建设申请及有关规划调整，前期工作有序进展。
报告期内，房地产业实现营业收入58,722 万元，同比减少33.52%，营业成本36,859 万元，同比减少11.08%，营业利润
率37.23%，同比减少15.84%，实现净利润-4552 万元，同比减少119.55％。
② 市政工程与建筑施工
全年新接工程项目28 项，合约总价22.28 亿元，其中，单项合同1 亿以上的工程有7 项，占中标总额的73%。全年完成
施工产值22.46 亿元，在建工程项目63 项，竣工27 项，其中创市优质结构工程2 项、市优质样板工程4 项、省优质样板工程
3 项、参建市政金杯奖工程1 项。
报告期内，市政工程与房建实现营业收入24.88 亿元，同比增加23%，营业成本24.54 亿元，同比增加22.39%，营业利润率
1.36%，同比增加0.49%，实现净利润-10,395 万元，同比减少9.56％。
本年度市政工程和建筑施工继续出现亏损，亏损的主要原因：一是传统的管理方式不适应激烈的市场竞争环境；二是受
主辅分离改制的影响，基层管理团队人心不稳，管理力度跟不上，一些经营环节管理监控失效；三是工程项目低价中标、原
材料涨价以及固定成本费用居高不下等。
③ 深盐二通道代建项目及水务投资情况
深盐二通道代建项目：项目总投资27.64 亿元，路线全长11.392 公里，双向六车道，隧道6 座共计6.03 公里，桥梁4 座
共计4.68 公里，主线共分为13 个标段。2008 年7 月4 日实现主线通车，计划2009 年6 月全线交工。
根据2009 年2 月27 日深圳证监局转来中国证监会对深盐二通道代建管理工程项目会计处理方法的意见，公司将以前年深圳市天健
(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
9
度确认的深盐二通道项目利润全部冲回，待项目最终实现结算时再一次性确认盈亏。
水务投资情况：为盘活公司存量资产，集中资源发展房地产主业,2008 年12 月公司将参股18000 万元的深圳市水务投资
有限公司30％股权出让给深圳市远致投资有限公司,转让价格为21,510 万元。
④ 主辅分离业务重整
主辅分离业务重整的核心内容是将公司内不具备竞争优势的工程施工、物业管理、工贸等业务经评估后出让，重组完成
后，公司专注房地产业务。2007 年6 月19 日市国资委正式批复公司属下五家企业（市政工程总公司、天健物业公司、茂华装
饰公司、天健涂料公司、天健劳务公司）实施主辅分离业务重整的改制，按照“先易后难、确保稳定、分步实施、有序推进”
的工作思路，经过艰苦努力，改制方案不断优化。2008 年底，改制工作取得了突破性进展，上述五家企业改制总体方案、经
济补偿方案、经营者和员工持股方案已获得市国资委的正式批复。公司将继续全力推进后续工作，力争在2009 年上半年完成
上述企业的改制工作。
⑤ 盘活存量资产，缓解资金压力
报告期内，受房地产宏观调控及从紧货币政策影响，公司经营活动现金流入量严重不足，经营性资金一直处于周转困难
的局面。为防范可能出现的财务危机，公司采取如下措施：一是促进商品房销售确保资金回笼；二是加快非主业资产的变现
工作，出售了公司持有的“莱宝高科”部分股票，转让了水务投资公司30%股权等资产，缓解了公司资金紧张状况，降低了
财务风险，保证了公司生产经营活动的正常进行。
3、公司经营存在的问题与困难
公司经营存在的问题与面临的困难：一是主业优势不突出，在房地产开发与工程施工方面都没有形成较强的核心竞争力。
长期以来，多元化经营导致财务及人力资源严重分散，国有中小型本地企业在工程施工领域已没有任何优势，市政工程与建
筑施工连续出现巨亏，严重影响了企业的发展。二是房地产市场不景气，前几年竞拍获得的土地开发成本高，增大了经营风
险。在建房地产项目建设周期长，造价高，回笼资金慢，土地储备仍然不足，制约了企业发展。三是企业内部组织架构不合
理，管理链条过长，责任不到位，工作效率低，执行力不够。四是公司内控制度亟待加强和落实。
（三）对公司未来发展的展望
1、行业趋势分析
尽管房地产市场仍处于低谷，但行业长期向好的趋势并未改变，支撑房地产行业发展的根本因素并未发生改变。中国经
济的长期快速发展、 “城市化”发展、人口年龄结构年轻化及家庭小型化带来的“人口红利”决定了房地产尤其是住宅市场
在未来十年将产生出巨大的刚性需求。短期的调整更有助于行业今后更加稳定和健康的发展。
2008 年下半年以来，国家对房地产行业的调控政策出现了积极变化。2009 年，政府工作报告再次明确了“采取更加积
极有效的政策措施，稳定市场信心和预期，稳定房地产投资，推动房地产业平稳有序发展”的态度。央行自2008 年9 月以来
已连续5 次降息、国家出台的一系列促进房地产健康发展的优惠政策，以及经过全国房地产市场2008 全年的深幅调整，住房
的潜在需求，尤其是自主性的刚性需求明显得到释放。2009 年一季度，房地产销售情况出现了好转趋势。随着国家刺激内需
和房地产调控政策进一步的贯彻和落实，消费和投资信心逐步恢复，房地产业将逐步走出低谷，步入稳定发展期。
但我们也应谨慎看到，这场金融的危机的消极作用目前尚未见底，对实体经济的影响仍有可能进一步加深。自2008 年10
月国家积极干预房地产市场以来，目前处于政策消化和效应观察期，未来市场的发展趋势更多取决于房地产市场供求关系对
比状况、国家政策的地方落实情况以及地方政府结合自身实际出台激励市场发展的有效措施。房地产市场的企稳、购房者信
心的恢复和“生产过剩”的消化都需要一个过程，在未来一段较长的时期内，房地产企业需要做好长期“过冬”的准备。因
此，2009 年宏观经济依然严峻，房地产市场仍存在不确定因素，短期内房地产市场形势不容乐观，公司将以谨慎务实的态度
应对。
2、2009 年工作思路及重点工作
（1）2009 年整体工作思路
以科学发展观为指导，积极采取有效措施，确保全年目标实现。以重点房地产投资项目为主导，全力抓好项目管理，努
力降低工程成本。以市场为导向，积极探索新的工程项目管理模式。以改制和三项制度改革为契机，尽快解决历史遗留问题，
与市场全面接轨，建立与市场相适应的组织架构、用人机制和薪酬激励机制。强化内部管理，健全风险管理体系，增强企业
核心竞争力，确保稳健经营，为保证企业可持续全面发展而努力。
（2）根据整体工作思路，2009 年公司要实现一个目标，做好四方面工作。
实现一个目标：完成公司董事会批准的2009 年预算主要经营指标。全年杜绝重大质量、安全、消防责任事故。
做好四方面工作：
a.全力抓好房地产开发重点项目。
阳光天健城项目：力争一期2009 年9 月竣工、年底前入伙，二期在2010 年3 月入伙。
天健时尚空间项目：要力争2009 年6 月上旬主体封顶，2009 年底前入伙。
天健时尚名苑项目：确保2009 年完成主体施工至13 层，2010 年6 月竣工，8 月入伙。
天健大厦、南宁天健世纪花园项目：力争在2009 年二至三季度开工。深圳市天健(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
10
南宁天健国际公馆、南宁天健商务大厦项目：争在第四季度开工。
b.全力完成五家主辅分离企业改制工作的最后冲刺。
c.全力完成公司三项制度改革。
d.确保员工队伍的稳定。
3、具体措施
（1）充分认识当前面临形势的严峻性，积极应对。
一方面充分认识当前形势的严峻性，同时保持良好的心态面对危机。二是抓紧练内功，越是困难的时候，越是要抓住企
业发展的根本，在提高管理水平、加强风险控制、提高员工素质等基础工作上下功夫。三是统一认识，共度难关，未雨绸缪，
制订盘活存量资产的工作计划，做足过冬御寒的准备，稳中求进。
（2）全力以赴完成主辅分离改制工作。
抓紧对五家主辅分离改制企业总体方案的实施，劳务公司、物业公司、茂华公司、涂料公司必须在六月底之前完成，市
政总公司力争在上半年完成最终实施方案的上报。公司各职能部门和改制企业抓紧时间完善相关手续，保证五家改制企业总
体方案尽快实施，确保改制工作圆满完成，顺利过渡。
（3）推进三项制度改革，彻底转变观念，适应市场，搞活机制。
2009 年，公司要抢抓机遇，顺势而为，大力推进劳动用工、干部人事、工资分配的三项制度改革，通过改革克服现有体
制和机制障碍，建立与市场相适应的用人机制和薪酬激励机制。根据业务需要，重新设置岗位体系和岗位编制，根据岗位的
责任大小、价值贡献等确定岗位价值和薪酬标准，参照市场同行业薪酬水平，重新设计薪酬方案，与市场接轨。实施有效的
绩效考核，并与薪酬激励挂钩。实行“全体起立，竞争上岗”，员工公开公平公正竞争、择优入岗，能者上、庸者下，建立起
有活力的用人机制。
公司将在2009 上半年完成组织结构调整、定岗定编、竞争上岗、薪酬方案、绩效考核体系建立等一系列改革工作。公司
总部改编为11 个职能部门，房地产项目部由公司总部直管。通过明确公司与项目部的管理关系，提升公司对业务管理的针对
性，强化公司层面整合资源的效能；以房地产为主业，充分发挥公司各专业领域的协同效应，打造公司核心竞争力，适应公
司当前发展阶段的需要。
（4）切实抓好房地产项目开发与管理。
2009 年，公司在3 个城市共有8 个项目同时推进。在建的房地产项目总规划建筑面积71 万平方米，其中续建面积40 万
平米，2009 年新开工面积31 万平米，2009 年预计竣工面积26.7 万平米。公司要在房地产开发和管理模式上有所创新和突破，
缩短开发周期，降低工程成本，提高经济效益。
（5）建立全面风险管理体系。
建立全面风险管理体系是企业提升管理水平的内在要求，2009 年公司将加快推进全面风险管理体系建设，严格控制成本
费用，严格控制财务风险，严格控制投资速度和投资规模，切实提高风险防控能力。适时聘请专业机构，完善全面风险管理
体系，将风险管理融入企业管理和业务流程之中，提高应对系统风险的能力。
（6）开展“对标管理”工作。
加快推动企业“对标管理”工作，制订公司开展“对标管理”的三年总体方案和年度工作方案，不断改善企业内部管理
水平，提高企业核心竞争力。
（7）保持员工队伍稳定。
切实做好与员工利益相关工作，妥善处理好员工关心的热点问题，保持员工队伍稳定。强化信息预警和报告制度，确保
信息渠道畅通，及时与政府相关部门沟通，保障改制、改革工作的有序进行。
4、公司资金需求及使用计划
2009 年公司计划投资96,458 万元，其中：
（1）房地产投资85,185 万元。具体如下：长沙天健芙蓉盛世一期5,251 万元、二期10,741 万元、三期（待定）；深圳阳
光天健城35,253 万元、深圳天健时尚空间16,207 万元、深圳天健时尚一品3,690 万元；南宁三个项目6,298 万元；深圳天健
现代城6,273 万元；深圳天健大厦1,472 万元；另计划购地（待定）。
（2）固定资产投资11,273 万元（购置工程设备）。
公司资金需求及使用计划的资金来源：阳光天健城项目来源于募集资金，专款专用；其他项目的资金来源为银行贷款和
企业自有资金。
5、主要风险因素及应对措施
公司经营风险主要来自以下几个方面：
（1）房地产市场风险。房地产市场尚未完全复苏，销售低迷；前几年竞拍获得的土地开发成本高，增大了经营风险；在
建房地产项目建设周期长，造价高，回笼资金慢，土地储备不足，制约了企业发展。应对措施：一是根据当前形势调整公司
战略发展规划。二是抓好重点项目建设，加快房地产项目开发进度，缩短开发周期，降低开发成本。三是认真调研和分析市
场形势，制订积极有效的销售计划。四是在房地产开发和管理模式上有所创新和突破。深圳市天健(集团)股份有限公司2008 年年度
报告摘要
11
（2）施工企业的经营风险。报告期内，下属多家施工企业继续出现严重亏损，拖累了公司整体效益。客观上存在原材料
价格上涨、人工成本提高、企业改制等因素，主观上也存在施工企业管理效率低、管理成本高、投标风险控制不足、内控制
度在改制期间未有效落实等原因。应对措施：2009 年，公司要强化内部管理，加强所属企业改制期间的经营监管，对施工企
业生产经营的重要环节、重大决策把关，监督重点工程；严控防范工程投标风险；加强合同评审，防范物料涨价风险；启动
涨价索赔工作；努力把所属企业改制期间受到的影响降到最低。
（3）资金风险。2009 年，公司仍面临较大的资金压力。应对措施：公司需做好资金状况分析及融资安排，合理安排投资
规模和开发进度，建立应对支付风险、债务风险的应急预案，保证公司顺利渡过资金困难期。
（4）历史遗留问题。长沙黄兴北路天健商业广场项目和珠海西区项目存在因逾期开发被政府收回的风险。公司已根据律
师和会计师事务所的意见，分别计提了跌价准备2,631 万元和1,061 万元。应对措施：公司正积极与当地政府沟通，寻求多种
渠道协商解决。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
营业利润率比上
年增减（%）
房地产业 58,721.97 36,858.91 37.23% -33.52% -11.08% -15.84%
施工行业 248,787.14 245,408.25 1.36% 23.00% 22.39% 0.49%
出租及服务业 10,334.57 5,521.24 46.58% -22.55% -35.70% 10.92%
工商业 44,632.12 43,146.42 3.33% 99.94% 85.42% 7.57%
主营业务分产品情况
房产销售收入 58,721.97 36,858.91 37.23% -33.52% -10.38% -16.21%
工程施工收入 190,179.38 190,959.40 -0.41% 21.15% 22.95% -1.47%
代建管理费收入 243.92 232.75 4.58% 34.38% 35.26% -0.62%
商品销售收入 24,955.17 23,475.45 5.93% 25.38% 12.37% 10.89%
运输收入 1,581.39 1,022.65 35.33% -0.42% -6.55% 4.24%
租赁及物业服务 8,604.29 4,145.02 51.83% -26.81% -43.06% 13.75%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
湖南省 39,722.07
海南省 212.65
上海市 1,664.91 210.38%
福建省 6,262.97 0.47%
安徽省 100.00
湖北省 8,861.44
广东省 227,462.08 -17.56%
合计 284,286.12 2.00%深圳市天健(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
12
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
项目 期初金额
本期公允价值
变动损益
计入权益的累计
公允价值变动 本期计提的减值 期末金额
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产 1,497,051,427.86 280,560,384.56 390,657,791.96
金融资产小计 1,497,051,427.86 280,560,384.56 390,657,791.96
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计 1,497,051,427.86 280,560,384.56 390,657,791.96
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
募集资金总额 49,846.90 本年度投入募集资金总额 15,943.46
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已累计投入募集资金总额 17,708.83
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资
金承诺
投资总
额
调整
后投资
总额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
本年度
投入金
额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期末
累计投入
金额与承
诺投入金
额的差额
(3)＝
(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）(4)
＝(2)/(1)
项目达到
预定可使用
状态日期
本年度
实现的
效益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
龙岗阳光天健城 否 49,846.90 49,846.90 45,984.92 15,943.46 17,708.83 -28,276.09 38.51%
2009 年
11 月01 日
0.00 否 否
合计 - 49,846.90 49,846.90 45,984.92 15,943.46 17,708.83 -28,276.09 - - 0.00 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
一是项目前期受深圳大运会奥体新城整体规划审批的影响，设计最终方案的审批一度被搁置，耽误了工
程进度和资金投入；二是开工后基坑内发现多处地下溶洞，复杂的地质构造造成工程进展严重滞后。
项目可行性发生重大
变化的情况说明 2008 年度未发生项目可行性发生重大变化的情况
募集资金投资项目实
施地点变更情况 2008 年度未发生募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实
施方式调整情况 2008 年度未发生募集资金投资项目实施方式变更情况
募集资金投资项目先2008 年度未发生先期投入及置换自有资金的情况。深圳市天健(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
13
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况 2008 年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 截至2008 年12 月31 日止，募集资金余额为331,390,939.53 元，存储在公司募集资金专用账户。
尚未使用的募集资金
用途及去向 截至2008 年12 月31 日止，募集资金余额为331,390,939.53 元，存储在公司募集资金专用账户。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
无
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
长沙天健芙蓉盛世（一期） 32,499.00 已于2008 年12 月入伙 2008 已部分销售，实现主营业务利
润7474 万元。
长沙天健芙蓉盛世（二期） 1,520.00 09 年进行项目前期工作 无
天健大厦 27.00 进行项目前期工作，预计09 年8
月份开工 无
天健现代城 3,630.00 已于2007 年12 月入伙 2008 实现主营业务利润5825 万元
天健时尚空间 10,929.00 09 年进行主体施工，预计09 年5
月封顶 无
天健时尚一品 164.00 09 年进行土方和桩基施工 无
南宁三个项目 43,254.00 进行项目前期工作，预计09 年7
月份开工 无
合计 92,023.00 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用
公司2008 年度没有会计政策变更，亦无重要的会计估计变更事项。因会计差错更正对2008 年及以前年度财务报告净利
润等数据进行了相应追溯调整，涉及事项为2006 年以前未计提年终奖金的会计差错和深盐二通道代建管理工程项目会计处理
方法调整。
1、2006 年以前未计提年终奖金的会计差错更正
本公司年终奖的发放制度是次年考核并发放上一年度的年终奖，由于2006 年以前会计核算上是按照年终奖实际发放时计入发
放年度的成本费用。根据中国证券监督管理委员会深圳监管局深证局发[2008]439 号文件要求，公司按照《企业会计准则——
会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定对此事项进行追溯调整，此追溯调整事项对2007 年度、2008 年度的净利润及股
东权益无影响。但由于根据追溯调整后的净利润，重新计算应计提的盈余公积，本公司2004 年度、2005 年度按10%计提法
定盈余公积、按10%计提法定公益金、按15%计提任意盈余公积；2006 年度按10%计提法定盈余公积、按10%计提任意盈余
公积，所以对会计报表中盈余公积和未分配利润的留存金额产生影响。
2、“深盐二通道”代建管理工程项目会计处理方法调整
本公司2005 年度与深圳市交通局签订深圳市东部沿海高速公路莲塘至盐田段（以下简称“深盐二通道”）《委托代建管理
合同》。按照合同约定，公司收取代建管理费。代建管理费包含两部分：一是收取基本管理费，二是收取节余分成。基本管理
费根据财政部财建[2002]394 号文规定计算确定。节余分成按照经深圳市审计局审计后的工程结算金额与经深圳市审计局审计
后的工程预算金额之间的节约差额的28%计算确定。
公司根据《企业会计准则第15 号－建造合同》的规定，在资产负债表日根据完工百分比法确认“深盐二通道”项目的收深圳市天健
(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
14
入和成本。
2006 年度确认管理费收入1,066.46 万元（其中，基本管理费收入307.56 万元，节余分成收入758.90 万元）。 2007 年度
确认管理费收入4,581.80 万元（其中，基本管理费收入181.51 万元，节余分成收入4,400.29 万元），代建费用1,443.08（含税
费）。
2009 年2 月27 日，深圳证监局转来中国证监会对深盐二通道代建管理工程项目会计处理方法的意见：“深天健深盐二通
道项目的代建分成收益取决于项目节余金额。如深天健在资产负债表日根据《委托代建合同》计算的分成收益能够经深圳市
审计局正式书面认可，深天健可以确认代建分成收益”。由于该项目尚未竣工结算，公司目前未取得深圳市审计局的正式书面
认可。据此，公司2008 年度将以前年度累计确认的节余分成收入5,159.19 万元作为会计差错进行追溯调整。
公司董事会认为：公司做出的上述财务信息更正是对公司实际经营状况的客观反映，有利于提高公司的会计信息质量，
符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定。
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经深圳南方民和会计师事务所审计,公司2008 年实现合并净利润-114,786,873.01 元，加上年初未分配利润
329,567,765.14 元，减去2007 年现金股利42,619,455.20 元，可供股东分配的利润为172,161,436.93 元。董事会提出利润分
配
及资本公积金转增股本预案如下：
1、利润分配预案：不派发现金股利。
2、资本公积转增股本预案：以公司2008 年12 月31 日的总股本304,424,680 股为基数，以资本公积金向全体股东按每
10 股转增5 股。
上述分配预案须经2008 年度股东大会审议批准后实施。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税）
合并报表中归属于母公司所有
者的净利润
占合并报表中归属于母公司所有者
的净利润的比率
2007 年 42,619,455.20 144,011,511.26 29.59%
2006 年 45,663,702.00 152,807,411.97 29.88%
2005 年 27,427,592.80 58,473,282.11 46.91%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对方 被出售资产 出售日 出售价格
本年初起至
出售日该出
售资产为公
司贡献的净
出售产
生的损
益
是否为关
联交易
（如是，
说明定价
定价原则
说明
所涉及
的资产
产权是
否已全
所涉及
的债权
债务是
否已全
关联关系深圳市天健(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
15
利润 原则） 部过户 部转移
深圳市远致
投资有限公
司
深圳市水务
投资有限公
司30%股权
2008 年11 月20
日
21,510.00 145.00 1,747.00 否 是 是 非关联方
社会公众
莱宝高科股
权
2008 年05 月14
日
3,722.00 62.00 3,631.00 否 是 是 非关联方
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
上述资产出售事项未对公司业务连续性和管理层稳定性产生影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期
（协议签署日）
担保金额担保类型 担保期 是否履行完毕
是否为关联方担保
（是或否）
天然居 2002年04 月01 日 5,535.00 房地产按揭担保5 年－30 年否 否
天健花园 1999年11 月01 日 523.00 房地产按揭担保5 年－15 年否 否
香蜜三村 1998年01 月01 日 205.00 房地产按揭担保5 年－20 年否 否
天健名苑 2001年03 月01 日 3,447.00 房地产按揭担保5 年-20 年 否 否
天健世纪花园 2003 年11 月01 日 388.00 房地产按揭担保5 年-30 年 否 否
天健现代城 2007年05 月01 日 3,167.00 房地产按揭担保
销售合同签
定之日至房
地产证办妥
之日
否 否
长沙芙蓉盛世一期 2007 年11 月25 日 12,360.00 房地产按揭担保
销售合同签
定之日至房
地产证办妥
之日
否 否
报告期内担保发生额合计 -31,354.00
报告期末担保余额合计 25,625.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 22,700.00
报告期末对子公司担保余额合计 189,800.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 215,425.00
担保总额占公司净资产的比例 103.40%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额
0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
保对象提供的债务担保金额
189,800.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 111,251.00
上述三项担保金额合计 215,425.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无深圳市天健(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
16
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
深圳市嘉华化工有限公司 0.00 765.95 0.00 0.00
合计 0.00 765.95 0.00 0.00
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00 万元，余额0.00 万元。
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
控股股东深圳市国资委承诺：自2006 年1 月11 日股改方案实施之日起，在12 个月内不得上市交易或者转让；在上述12
个月期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在12 个月内不得超过5%，
在24 个月内不得超过10%。根据公司股改方案，2008 年1 月25 日深圳市国资委所持部分限售股份11,721,234 股上市流通。
2008 年1 月23 日公司2006 年非公开发行股票有限售条件的8 家流通股5,630 万股上市流通。
公司非公开发行股票限售承诺：深圳市国资委认购的股份锁定期为36 个月（2007 年1 月24 日2010 年1 月23 日止）；其
余8 名特定投资者认购的股份锁定期为12 个月（2007 年1 月24 日2008 年1 月23 日止）。
公司持有5％以上股东2008 年没有追加股份限售承诺的情况。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
自2006 年1 月11 日股改方案实
施之日起，在12 个月内不得上市
交易或者转让；在上述12 个月期
满后，通过证券交易所挂牌交易
出售原非流通股股份，出售数量
占该公司股份总数的比例在12
个月内不得超过5%，在24 个月
内不得超过10%。
根据公司股改方案，2008 年1 月25 日深圳市国资委
所持部分限售股份11,721,234 股上市流通。2008 年1
月23 日公司2006 年非公开发行股票有限售条件的8
家流通股5,630 万股上市流通。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无深圳市天健(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
17
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺
公司非公开发行股票限售承诺：
深圳市国资委认购的股份锁定期
为36 个月（2007 年1 月24 日2010
年1 月23 日止）；其余8 名特定
投资者认购的股份锁定期为12
个月（2007 年1 月24 日2008 年
1 月23 日止）。
2008 年1 月23 日，公司2006 年非公开发行股票有
限售条件的8 家流通股5630 万股上市流通。
其他对公司中小股东所作承诺 无 无
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
1、深圳市盐田港集团有限公司向广州海事法院诉本公司全资子公司深圳市市政工程总公司工程款诉讼一案，本公司于
2008 年4 月3 日收到广东省高级人民法院(2005)粤高法民四终字第306 号《民事判决书》的终审判决后，10 月7 日收到广州
海事法院（2008）广海法执字第322－2 号《执行通知书》，限公司在收到执行通知书之日起7 日内向对方返还工程款及利息
53,015,261.46 元，并承担该案申请执行费120,415 元。
2008 年10 月13 日，经友好协商双方签订了《执行和解协议》。2008 年10 月20 日，公司收到广州海事法院（2008）广海法
执字第322-4 号《民事裁定书》：鉴于双方当事人已就有关问题达成和解，上述民事判决书中止执行。
公司于2005 年根据一审判决的结果计提了38,029,924.87 元预计负债，并于2007 年半年度报告和第三季度报告按照一审判决
结果计提了相关利息。因上述本金与利息已计提完毕，故对公司2008 年度利润和以后年度利润不会造成重大负面影响。
2、本公司香港分公司诉香港保华—中铁联营公司支付工程款一案。 1999 年香港分公司与香港保华—中铁联营工程公司
签订协议承揽的将军澳地铁工程，已收工程款港币33,222,134.61 元，尚有工程款港币11,646,200.00 元遭香港保华—中铁联营
公司拒付。本公司于2001 年10 月聘请律师起诉香港保华中铁联营公司，要求该公司按决算金额支付结算款，并给予相应赔
偿。现香港法院仍在审理之中。
3、广东海外建设总公司（以下简称“海外总公司”）诉我司继续支付股权转让款一案。本公司于2000 年度向海外总公司
收购广东海外建设发展有限公司60%的股权及建筑工程牌照使用权（涉及金额2580 万元）。由于双方产生争议，已提交仲裁。
2007 年12 月10 日，深圳仲裁委员会终局裁决，本公司应付海外总公司股权转让款8,430,000 港元，并承担仲裁费人民币
144,771.29 元、港币61,680 元。2008 年12 月23 日收到广东省深圳市中级人民法院(2008)深中法执审仲字第5 号《民事裁定
书》，裁定对前述裁决书不予执行。本公司已于2007 年度计提了843 万港元的诉讼损失，依据上述裁定，2008 年度本公司已
转回已计提的843 万港元的诉讼损失。
4、本公司诉深圳市清水河实业有限公司以其所持有的“S 吉生化”（证券代码：600893）股份抵偿债务纠纷一案已经二
审法院审理终结。2008 年9 月19 日收到广东省高级人民法院（2008）粤高法民二终字第63 号《民事判决书》，做出二审（终
审）判决：清水河公司对其尚欠天健公司的债务991.659 万元及利息，仍应清偿；天健公司上诉请求本院确认“吉发股份”法
人股转让协议有效，并判令清水河公司将其名下的263.5702 股“S 吉生化”变更至天健公司名下之主张，本院不予支持。2008
年10 月31 日本公司与清水河公司达成《执行和解协议书》，协议约定清水河公司将其名下的263.5702 万股“S 吉生化”变更
至本公司名下，结清本诉讼相关的债权债务关系。和解协议已提交市中级法院。
5、市政总公司诉创益生物科技有限公司支付工程款一案。2007 年4 月3 日国际仲裁委华南分会裁决，创益公司应支付市
政总公司工程款、停工补偿费、遗留钢筋款、投标保证金、律师费、仲裁费15,329,421.87 元及利息，深圳益生堂生物企业有
限公司承担保证责任。市政总公司于2007 年4 月19 日正式提交了强制执行申请，现仍处于执行程序中。
6、深圳市龙岗区宝龙实业有限公司诉市政总公司返还超付工程款及银行利息一案。2008 年3 月10 日市政总公司收到省
高级法院（2007）粤高法民一终字第367 号《民事调解书》，确认由市政总公司返还宝龙公司工程款300 万元。本公司已于2007
年计提了300 万元的诉讼损失。截止2008 年5 月31 日，本公司已实际支付该笔款项。
7.黄贵乾、谭祥珍诉市政总公司建筑工程施工合同纠纷一案。经审理，四川省成都市中级人民法院于2007 年10 月19 日
做出终审判决，要求市政总公司支付对方工程款2,360,865.23 元及利息。据此，市政总公司2007 年度计提了355 万元诉讼损
失，并于2008 年1 月实际支付。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用深圳市天健(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
18
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额
占该公司股
权比例 期末账面值报告期损益
报告期所有者权
益变动
会计核算科
目 股份来源
002106 莱宝高科 28,707,311.25 15.35% 352,336,219.20 56,399,922.01 -842,121,735.01
可供出售
金融资产
投资
601328 交通银行 9,000,000.00 0.02% 35,668,500.00 1,881,250.00 -67,668,410.00
可供出售
金融资产
投资
886 海南高速 2,250,000.00 0.12% 2,653,072.76 0.00 -3,714,145.84
可供出售
金融资产
投资
合计 39,957,311.25 - 390,657,791.96 58,281,172.01 -913,504,290.85 - -
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会工作情况
报告期内，监事会共召开6 次会议，具体情况如下：
1．公司五届十次监事会于2008 年4 月19 日召开，会议审议通过了《2007 年度公司监事会工作报告暨2008 年工作计划》、
《关于重新修订<公司监事会议事规则>的议案》、《关于张泓辞去公司监事职务的议案》、《关于推荐黄一格为公司监事候选人
的议案》，审核通过了《2007 年年度报告及报告摘要》、《2008 年公司第一季度报告》、《2007 年度公司财务决算报告》、《关
于
2007 年度公司利润分配的预案》、《关于批准公司2008 年度预算主要经营指标的议案》、《关于2008 年度公司投资计划的议
案》、
《关于2008 年度公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》、《关于对参与土地竞拍等事项授权经营班子权限的议案》、《关
于修改公司章程有关条款的议案》。
2．公司五届十一次监事会于2008 年7 月30 日召开，会议通过了《关于大股东及其关联方资金占用的自查总结报告》。
3．公司五届十二次监事会于2008 年8 月11 日召开，会议审核通过了《公司2008 年半年度报告》、《关于公司募集资金
使用情况的专项报告》、《关于通过融资租赁方式购买盾构设备的议案》、《关于2008 年下半年公司向银行申请授信额度及担保
事项的议案》。
4．公司五届十三次监事会于2008 年10 月22 日召开，会议审核通过了《公司2008 年第三季度报告》、《关于公司募集资
金使用情况的专项报告》、《关于公司募集资金使用和存放情况检查的报告》，审议通过了《关于修改通过融资租赁方式购买盾
构设备决议的议案》、《关于设立深圳市隧道工程有限公司的议案》、《关于修改公司章程有关条款的议案》、《关于修改公司股
东大会议事规则有关条款的议案》、《关于修改公司监事会议事规则有关条款的议案》。
5．公司五届十四次监事会于2008 年11 月14 日召开，审议通过了《关于转让深圳市水务投资有限公司30%股权的议案》。
6．公司五届十五次监事会于2008 年12 月5 日召开，会议审议通过了《关于对深圳市市政工程总公司内部资产调整的议
案》、《关于对深圳市茂华装饰工程有限公司相关资产调整的议案》、《关于解散深圳市天健建设工程劳务有限公司的议案》、《关
于对深圳市天健涂料科技开发有限公司增资的议案》、《关于对深圳证监局现场检查提出问题的整改报告》。
二、监事会对下列事项发表了独立意见
1．公司依法运作情况
报告期内公司依法运作，公司股东大会、董事会的召开程序和运作符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；董事、
经理及其他高级管理人员在履行公司职务时勤勉尽责。关于公司2008 年7 月25 日第19 号公告所披露的中国证监会深圳稽查
局立案稽查的问题，相关人员已主动上缴了买卖本公司股票所获收益，并对未能妥善管理好个人股票账户深表歉意。对于事深圳市天
健(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
19
件的后续进展公司监事会保持高度关注。公司监事会认为，董事、监事、高级管理人员要以此为鉴，认真学习并严格遵守各
项法律、法规和本公司章程等有关规定，避免此类事件的再次发生。
2．检查公司财务情况
报告期间公司财务管理和会计核算严格遵守企业会计准则和公司制定的财务制度；定期报告所载内容不存在重大遗漏或
误导性陈述，客观真实地反映了公司的财务状况和经营情况；南方民和会计师事务所出具的无保留意见审计报告真实地反映
了公司的财务状况和经营情况。
3. 关于深圳证监局现场检查提出问题的整改报告
针对深圳证监局现场检查发现的问题，公司按照深圳证监局限期整改通知的要求，结合《公司法》、《证券法》以及中国
证监会相关规章制度的要求，制定了切实可行的整改方案。监事会希望公司相关责任单位和责任人按照整改方案和深圳证监
局的要求认真落实整改措施，确保整改成效，进一步完善治理制度、规范公司运作、提高治理水平。
4．关于对公司内部控制自我评价的意见
公司根据中国证监会及深圳证监局、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，基本
建立了内部控制制度，形成了覆盖公司运营各个层面和环节的内部控制体系；公司内部控制组织机构完整，人员配备齐全到
位，审计监管部门勤勉尽责。本报告年度，公司按照深圳证监局的要求对内部控制薄弱环节进行了整改。公司关于内部控制
的自我评价，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。2008 年公司在内部控制方面做了不少工作，但也要注意到监管
体系与流程并非十分完善，有待进一步理顺与优化，尤其是对重点项目和要害岗位的监管上，立体的、多层次、高效的监管
网络仍有待建立与完善。
5．关于募集资金使用情况
本公司2006 年非公开发行7000 万股A 股，募集资金净额49,846.90 万元，用于“龙岗阳光天健城”项目开发。2007－2008
年募集资金计划投资额为48,151 万元，截至2008 年12 月31 日，公司募集资金累计使用17,708.83 万元，占募集资金净额的
35.52%，完成计划进度的36.78%。未使用资金存放于专用资金账户。募集资金使用未达计划进度的原因一是项目前期受深圳
大运会奥体新城整体规划审批的影响，设计最终方案的审批一度被搁置，耽误了工程进度和资金投入；二是开工后基坑内发
现多处地下溶洞，复杂的地质构造造成工程进展严重滞后。
6．关于公司改制工作情况
主辅分离改制工作自2007 年6 月19 日获得市国资委正式批复以来，因资产重组及房地产资产确权等问题，前期进展缓
慢。2008 年9 月，深圳市政府专题会议研究决定给予公司确权工作以政策支持。进入12 月，公司下属的市政工程总公司、物
业公司、涂料公司、茂华公司、劳务公司纷纷加快改制工作进程，分别先后召开了员工大会和职工代表大会，表决通过了《员
工补偿安置方案》和《经营者和员工持股方案》；12 月31 日，五家企业改制总体方案获市国资委正式批复，公司改制工作取
得了实质性进展。
7．公司收购、出售资产情况
报告期内公司发生的收购、出售资产交易，审议程序合法、定价合理，未发现内幕交易，未发现损害股东的权益或造成
公司资产流失的情况。
8. 公司关联交易情况
报告期内公司关联交易坚持公开、公平原则，审议程序合法、定价合理，未发现有损害股东及公司利益的行为。
9. 关于本公司报告期内经营出现亏损的说明
2008 年公司净利润为-114,786,873.01 元，较上年相比大幅下降，主要原因：一是受房地产市场持续低迷的影响，龙岗天
健现代城、长沙天健芙蓉盛世两个项目销售面积和价格均低于预期，同期国内原材料、人工及资金成本上涨导致开发成本居
高不下，最终致使项目盈利能力同比大幅下降；二是受原材料和人工成本涨价、改制期间管理措施落实不到位等因素影响，
部分在建工程项目亏损严重，致使全资子公司市政总公司连续经营亏损；三是深盐二通道代建项目2008 年预期的项目利润
20,836,607.76 元由于未取得深圳市审计局正式书面认可而无法计入当期收益；四是公司根据法律顾问出具的法律风险分析报
告，对历史遗留未开发的长沙黄兴北路天健商业广场项目计提跌价准备26,397,888 元、珠海西区项目计提坏账准备10,610,000
元;五是由于2008 年爆发的国际金融危机对国内房地产业的负面冲击进一步加剧，导致公司位于深圳市福田保税B105-100 号
宗地和南宁市东盟国际商务区0416372 号、0416006 号宗地跌价风险显现并逐步加大，为此公司计提跌价准备64,646,845 元。
监事会认为：面对严峻的经济环境和房地产市场现状，公司在抓紧推进改制工作的同时，要采取积极有效措施，尽早扭
亏为盈。
三、2008 年重大诉讼及进展情况
1、盐田港集团诉市政总公司退还多付工程款一案。市政总公司于2008 年4 月3 日收到广东省高级人民法院（以下简称
“省高级法院”）（2005）粤高法民四终字第306 号《民事判决书》，终审判决结果如下：变更广州海事法院（2000）广海法商
字第159 号民事判决为市政总公司返还工程款36，269，835.94 元及利息。2008 年10 月7 日市政总公司收到广州海事法院《执
行通知书》，限收到执行通知书7 日内执行省高级法院终审判决。2008 年10 月13 日，市政总公司和盐田港集团签订《执行和
解协议》，约定如下：①由盐田港集团负责向法院申请延期执行，自法院做出中止执行裁定至市政总公司对第三方追索诉讼结
束之前，盐田港集团不向法院申请恢复执行；②由市政总公司在执行和解协议签订之日起三年内完成对本案相关第三方追索
工程款的诉讼；③市政总公司所欠盐田港集团的款项数额为判决书生效时所确定的金额。判决书生效后和本案中止执行阶段
依《民事诉讼法》第229 条规定所产生的利息在市政总公司完成对第三方的诉讼后由双方另行签订协议加以解决。盐田港集深圳市天
健(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
20
团随即向广州海事法院申请中止执行省高级法院终审判决。2008 年10 月20 日，市政总公司收到广州海事法院（2008）广海
法执字第322-4 号《民事裁定书》，裁定省高级法院（2005）粤高法民四终字第306 号《民事判决书》中止执行。
2、深圳市龙岗区宝龙实业有限公司（以下简称“宝龙公司”）诉市政总公司返还超付工程款及银行利息一案。市政总公
司于2007 年4 月30 日收到深圳市中级人民法院（以下简称“市中级法院”）（2002）深中法经一初字第413 号《民事判决书》，
判决市政总公司应返还超付的工程款3，285，493.53 元及利息。市政总公司不服判决，上诉至省高级法院。2008 年3 月10
日市政总公司收到省高级法院（2007）粤高法民一终字第367 号《民事调解书》，确认由市政总公司返还宝龙公司工程款300
万元。本公司已于2007 年计提了300 万元的诉讼损失。截止2008 年5 月31 日，本公司已实际支付该笔款项。
3、广东海外建设总公司（以下简称“海外总公司”）诉本公司继续支付股权转让款一案。本公司于2000 年度向海外总公
司收购广东海外建设发展有限公司60%的股权及建筑工程牌照使用权。由于双方对履行合同产生争议，已提交仲裁。2007 年
12 月10 日，深圳仲裁委员会终局裁决，本公司应付海外总公司股权转让款843 万港元。2008 年3 月12 日市中级法院发出执
行令，限本公司5 日内履行仲裁裁决。对此，本公司于2008 年3 月26 日向市中级法院提请对仲裁裁决予以撤消，但于2008 年
6 月10 日被市中级法院驳回。2008 年7 月21 日本公司再次向市中级法院提出不予执行仲裁裁决的申请， 2008 年12 月
23 日本公司收到市中级法院(2008)深中法执审仲字第5 号《民事裁定书》，裁定对深圳仲裁委员会做出的[2008]深仲裁字第
0005 号《裁决书》不予执行。本公司已于2007 年度计提843 万港元的诉讼损失，依据上述裁定，2008 年度已将该项诉讼损
失转回。
4、本公司诉深圳市清水河实业有限公司（以下简称“清水河公司”）以其所持有的“S 吉生化”股份抵偿债务纠纷一案。
2007 年12 月本公司收到市中级法院一审判决，被告清水河公司向本公司偿还债务本金人民币991.659 万元及利息。本公司不
服，上诉至省高级法院。2008 年9 月19 日本公司收到省高级法院（2008）粤高法民二终字第63 号《民事判决书》，判决为驳
回上诉、维持原判。2008 年10 月31 日本公司与清水河公司达成《执行和解协议书》，协议约定清水河公司将其名下的263.5702
万股“S 吉生化”变更至本公司名下，结清本诉讼相关的债权债务关系。和解协议已提交市中级法院。
5、市政总公司诉创益生物科技有限公司（以下简称“创益公司”）支付工程款一案。市政总公司于2006 年8 月30 日向
中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会（以下简称“国际仲裁委华南分会”）提出仲裁申请,追索欠款。2007 年4 月3 日国际
仲裁委华南分会裁决，创益公司应支付市政总公司工程款、停工补偿费、遗留钢筋款、投标保证金、律师费、仲裁费15,329,421.87
元及利息，深圳益生堂生物企业有限公司承担保证责任。市政总公司于2007 年4 月19 日正式向市中级法院提交了强制执行
申请，现仍处执行程序中。
6、本公司香港分公司诉香港保华—中铁联营公司支付工程款一案。1999 年本公司香港分公司与香港保华—中铁联营工程
公司签订协议承揽的将军澳地铁工程，已收工程款港币33,222,134.61 元，尚有工程款港币11,646,200.00 元遭香港保华—中铁
联营公司拒付。本公司于2001 年10 月聘请律师起诉香港保华中铁联营公司，要求该公司按决算金额支付结算款，并给予相
应赔偿。截止2008 年12 月31 日，香港法院对此案仍在审理之中。
7、黄贵乾、谭祥珍诉市政总公司建筑工程施工合同纠纷一案。经审理，四川省成都市中级人民法院于2007 年10 月19
日做出终审判决，要求市政总公司支付对方工程款2,360,865.23 元及利息。据此，市政总公司2007 年度计提了355 万元诉讼
损失，并于2008 年1 月实际支付。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
审 计 报 告
深南财审报字（2009）第CA398 号
深圳市天健（集团）股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“天健集团”）财务报表，包括2008 年12 月31 日公司
及合并的资产负债表，2008 年度公司及合并的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是天健集团管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编
制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合
理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出深圳市天
健(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
21
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，天健集团财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了天健集团2008 年12 月31
日公司及合并的财务状况以及2008 年度公司及合并的经营成果和现金流量。
深圳南方民和会计师事务所有限责任公司
中国注册会计师
中国 深圳
2009 年4 月17 日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 655,748,065.69 597,937,488.72 1,136,547,372.99 1,005,906,366.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 800,000.00 800,000.00 2,700,000.00 2,000,000.00
应收账款 272,565,532.24 17,903,968.93 308,894,110.47 6,705,229.64
预付款项 64,311,214.35 839,189.28 20,648,598.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,324,500.00 1,324,500.00 1,607,100.00 1,607,100.00
其他应收款 275,251,664.06 1,680,894,038.24 152,850,991.89 204,530,052.24
买入返售金融资产
存货 2,896,137,118.49 19,249,091.19 2,628,861,947.95 10,207,185.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,166,138,094.83 2,318,948,276.36 4,252,110,121.39 1,230,955,933.20
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 390,657,791.96 1,497,051,427.86
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 44,807,000.00 1,076,450,911.00 247,983,311.10 1,234,284,311.10
投资性房地产 393,356,756.04 336,316,172.15
固定资产 221,343,023.00 100,288,827.85 233,669,739.18 81,058,130.61深圳市天健(集团)股份有限公司2008 年年度报告
摘要
22
在建工程 4,517,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,876,151.68 18,460,282.41 88,340,832.99 34,694,474.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 685,644.93 164,150.63 2,061,057.44 341,321.39
递延所得税资产 106,140,608.52 9,861,392.74 67,089,737.84 9,520,643.06
其他非流动资产
非流动资产合计 1,225,383,976.13 1,205,225,564.63 2,472,512,278.56 1,359,898,880.75
资产总计 5,391,522,070.96 3,524,173,840.99 6,724,622,399.95 2,590,854,813.95
流动负债：
短期借款 1,245,000,000.00 990,000,000.00 1,315,000,000.00 690,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 5,000,000.00
应付账款 398,834,146.41 26,841,325.13 685,366,946.37 1,506,493.76
预收款项 116,962,859.52 371,324,280.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 72,277,542.21 9,671,351.14 82,591,039.66 11,266,128.14
应交税费 171,178,042.12 -3,366,297.81 146,648,038.33 -1,268,058.53
应付利息
应付股利
其他应付款 361,112,589.45 477,860,209.85 385,731,262.91 192,155,241.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 500,000,000.00 200,000,000.00 225,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,865,365,179.71 1,701,006,588.31 3,216,661,567.70 893,659,804.96
非流动负债：
长期借款 300,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 72,542,884.21 66,120,874.39 7,893,683.40深圳市天健(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
23
递延所得税负债 70,140,096.15 262,111,758.03
其他非流动负债
非流动负债合计 442,682,980.36 378,232,632.42 57,893,683.40
负债合计 3,308,048,160.07 1,701,006,588.31 3,594,894,200.12 951,553,488.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 304,424,680.00 304,424,680.00 304,424,680.00 304,424,680.00
资本公积 1,183,899,297.56 897,169,482.10 2,074,848,048.51 874,613,942.20
减：库存股
盈余公积 418,271,032.08 418,271,032.08 418,271,032.08 418,271,032.08
一般风险准备
未分配利润 172,161,436.93 203,302,058.50 329,567,765.14 41,991,671.31
外币报表折算差额 4,717,464.32 2,616,674.10
归属于母公司所有者权益合计2,083,473,910.89 1,823,167,252.68 3,129,728,199.83 1,639,301,325.59
少数股东权益
所有者权益合计 2,083,473,910.89 1,823,167,252.68 3,129,728,199.83 1,639,301,325.59
负债和所有者权益总计 5,391,522,070.96 3,524,173,840.99 6,724,622,399.95 2,590,854,813.95
9.2.2 利润表
编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,847,076,265.85 29,660,516.24 2,791,134,724.77 52,680,371.09
其中：营业收入 2,847,076,265.85 29,660,516.24 2,791,134,724.77 52,680,371.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,059,189,917.37 60,283,703.27 2,631,272,596.21 39,476,656.41
其中：营业成本 2,570,266,318.73 17,152,741.44 2,260,898,001.63 24,018,503.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 152,364,269.08 998,632.95 208,313,755.63 2,908,864.10
销售费用 36,034,292.52 32,879,443.97
管理费用 118,117,676.86 25,530,878.21 101,031,272.77 23,941,706.38
财务费用 49,202,913.20 13,141,258.37 9,816,111.00 -9,272,429.60
资产减值损失 133,204,446.98 3,460,192.30 18,334,011.21 -2,119,987.54
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）深圳市天健(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
24
投资收益（损失以“-”号
填列）
78,458,206.91 226,404,618.90 43,868,547.81 422,436,736.59
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
1,451,443.84 1,451,443.84 7,186,247.81 7,186,247.82
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-133,655,444.61 195,781,431.87 203,730,676.37 435,640,451.27
加：营业外收入 23,736,508.13 8,911,683.40 1,169,625.46 278,893.92
减：营业外支出 7,666,739.27 237,097.70 29,299,779.57 7,893,683.40
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-117,585,675.75 204,456,017.57 175,600,522.26 428,025,661.79
减：所得税费用 -2,798,802.74 526,175.18 31,589,011.00 1,916,498.17
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-114,786,873.01 203,929,842.39 144,011,511.26 426,109,163.62
归属于母公司所有者的净
利润
-114,786,873.01 203,929,842.39 144,011,511.26 426,109,163.62
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.3771 0.6699 0.4731 1.3997
（二）稀释每股收益 -0.3771 0.6699 0.4731 1.3997
9.2.3 现金流量表
编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
2,528,436,507.58 19,661,776.95 3,026,032,597.07 51,971,766.36
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额深圳市天健(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
25
收到的税费返还 12,509,998.95
收到其他与经营活动有关
的现金
56,729,875.00 20,275,504.38 66,089,519.71 318,366,033.23
经营活动现金流入小计2,597,676,381.53 39,937,281.33 3,092,122,116.78 370,337,799.59
购买商品、接受劳务支付的
现金
3,062,895,486.26 3,844,217.96 2,547,502,567.67 27,025,514.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
182,044,512.15 22,773,467.43 181,248,340.53 20,950,591.22
支付的各项税费 164,086,333.23 7,534,784.23 173,886,045.27 9,615,770.31
支付其他与经营活动有关
的现金
128,776,561.48 969,806,151.64 90,958,366.80 42,250,679.42
经营活动现金流出小计3,537,802,893.12 1,003,958,621.26 2,993,595,320.27 99,842,555.23
经营活动产生的现金
流量净额
-940,126,511.59 -964,021,339.93 98,526,796.51 270,495,244.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 187,224,805.18 150,000,000.00
取得投资收益收到的现金21,793,550.00 40,572,000.00 19,299,700.00 81,154,399.88
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
925,024.11 718,523.67 278,893.92
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
93,568,791.90
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计209,943,379.29 190,572,000.00 113,587,015.57 81,433,293.80
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
50,476,911.17 26,775,589.63 13,339,831.16 79,491.00
投资支付的现金 24,500,000.00 500,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
20,771,800.00
投资活动现金流出小计50,476,911.17 51,275,589.63 34,111,631.16 500,079,491.00
投资活动产生的现金
流量净额
159,466,468.12 139,296,410.37 79,475,384.41 -418,646,197.20
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东深圳市天健(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
26
投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,310,000,000.00 1,175,000,000.00 1,765,000,000.00 740,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
22,555,539.90 22,555,539.90
筹资活动现金流入小计2,332,555,539.90 1,197,555,539.90 1,765,000,000.00 740,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,855,000,000.00 725,000,000.00 1,530,000,000.00 220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
177,694,803.73 55,799,487.79 120,380,755.47 45,663,702.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计2,032,694,803.73 780,799,487.79 1,650,380,755.47 265,663,702.00
筹资活动产生的现金
流量净额
299,860,736.17 416,756,052.11 114,619,244.53 474,336,298.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-480,799,307.30 -407,968,877.45 292,621,425.45 326,185,345.16
加：期初现金及现金等价物
余额
1,136,547,372.99 1,005,906,366.17 843,925,947.54 679,721,021.01
六、期末现金及现金等价物余额655,748,065.69 597,937,488.72 1,136,547,372.99 1,005,906,366.17深圳市天健(集团)股
份有限公司2008 年年度报告摘要
27
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目
实收资本
（或股本）
资本公积
减：
库存股
盈余公积
一般风险
准备
未分配利润 其他
少数股东权益
所有者
权益合计
实收资本
（或股本）
资本公积
减：
库存股
盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他
少数股东
权益
所有者权益合计
一、上年年末余额 304,424,680.00 2,074,848,048.51 418,271,032.08 329,567,765.14 2,616,674.10 3,129,728,199.83
304,424,680.00 880,783,373.10 390,941,432.07 233,709,362.46 1,809,858,847.63
加：会计政策变更 582,092.75 5,185,781.89 21,150,332.96 1,190,156.59 28,108,364.19
前期差错更正 -6,658,484.14 5,162,562.72 -1,495,921.42
其他
二、本年年初余额 304,424,680.00 2,074,848,048.51 418,271,032.08 329,567,765.14 2,616,674.10 3,129,728,199.83
304,424,680.00 881,365,465.85 389,468,729.82 260,022,258.14 1,190,156.59 1,836,471,290.40
三、本年增减变动金额
（减少以“-”号填列）
-890,948,750.95 -157,406,328.21 2,100,790.22 -1,046,254,288.94 1,193,482,582.66 28,802,302.26 69,545,507.00
1,426,517.51 1,293,256,909.43
（一）净利润 -114,786,873.01 -114,786,873.01 144,011,511.26 144,011,511.26
（二）直接计入
所有者权益的利得和损失
-890,948,750.95 2,100,790.22 -888,847,960.73 1,193,482,582.66 1,426,517.51 1,194,909,100.17
1．可供出售金融
资产公允价值变动净额
-913,504,290.85 -913,504,290.85 1,193,482,582.66 1,193,482,582.66
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项深圳市天健(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
28
目相关的所得税影响
4．其他 22,555,539.90 2,100,790.22 24,656,330.12 1,426,517.51 1,426,517.51
上述（一）和（二）小计 -890,948,750.95 -114,786,873.01 2,100,790.22 -1,003,634,833.74 1,193,482,582.66
144,011,511.26 1,426,517.51 1,338,920,611.43
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -42,619,455.20 -42,619,455.20 28,802,302.26 -74,466,004.26 -45,663,702.00
1．提取盈余公积 28,802,302.26 -28,802,302.26
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-42,619,455.20 -42,619,455.20 -45,663,702.00 -45,663,702.00
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他深圳市天健(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
29
四、本期期末余额 304,424,680.00 1,183,899,297.56 418,271,032.08 172,161,436.93 4,717,464.32 2,083,473,910.89
304,424,680.00 2,074,848,048.51 418,271,032.08 329,567,765.14 2,616,674.10 3,129,728,199.83深圳市天健(集团)股份
有限公司2008 年年度报告摘要
30
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
√ 适用 □ 不适用
1、本公司年终奖的发放制度是次年考核并发放上一年度的奖金，由于2006 年以前会计核算上是按照年终奖实际发放时
计入发放年度的成本费用。根据中国证券监督管理委员会深圳监管局深证局发[2008]439 号文件要求，本公司按照《企业会计
准则——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定对此事项进行追溯调整，此追溯调整事项对2007 年度、2008 年度的净
利润及股东权益无影响。但由于 根据追溯调整后的净利润，重新计算应计提的盈余公积，本公司2004 年度、2005 年度按10%
计提法定盈余公积、按10%计提法定公益金、按15%计提任意盈余公积；2006 年度按10%计提法定盈余公积、按10%计提任
意盈余公积，所以对会计报表中盈余公积和未分配利润的留存金额产生影响，影响如下：
更正事项 2006 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 2008 年12 月31 日
股东权益 -- -- --
其中：盈余公积 -6,359,299.86 -6,359,299.86 -6,359,299.86
未分配利润 6,359,299.86 6,359,299.86 6,359,299.86
2、本公司2005 年度与深圳市交通局签订《委托代建管理合同》，按照合同约定，本公司代建深圳市东部沿海高速公路莲
塘至盐田段（以下简称“深盐二通道”）工程，并收取代建管理费。代建管理费包含两部分：一是收取基本管理费，二是收取
节余分成。基本管理费根据财政部财建[2002]394 号文规定计算确定。节余分成按照经深圳市审计局审计后的工程结算金额与
经深圳市审计局审计后的工程预算金额之间的节约差额的28%计算确定。
对上述代建的深盐二通道工程，本公司根据根据《企业会计准则第15 号－建造合同》的规定，在资产负债表日根据完工
百分比法确认深盐二通道项目的收入和成本。
2006 年度确认管理费收入1,066.46 万元（（其中，基本管理费收入307.56 万元，节余分成收入758.90 万元）。 2007 年
度确认管理费收入4,581.80 万元（其中，基本管理费收入181.51 万元，节余分成收入4,400.29 万元），代建费用1,443.08（含
税费）。
2009 年2 月27 日，中国证券监督管理委员会深圳监管局发来函文：“深天健深盐二通道项目的代建分成收益取决于项目
节余金额。如深天健在资产负债表日根据《委托代建合同》计算的分成收益能够经深圳市审计局正式书面认可，深天健可以
确认代建分成收益”。截至本年度财务报告批准报出日，本公司未能获取深圳市审计局对节余分成的书面确认。据此，本公司
2008 年度将以前年度累计确认的节余分成收入5,159.19 万元作为会计差错进行追溯调整。此项追溯调整，对前期及本期财务
报表的影响如下：
更正事项 2006 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 2008 年12 月31 日
总资产 -2,154,535.55 -39,016,457.96 -39,016,457.96
其中：其他应收款 -7,589,000.00 -- --
应收帐款 -- -48,767,766.49 -48,767,766.49
存货 5,434,464.45 10,207,185.15 10,207,185.15
递延所得税资产 -- -455,876.62 -455,876.62
总负债 -658,614.13 -8,238,982.31 -8,238,982.31
其中：应交税费 -658,614.13 -8,238,982.31 -8,238,982.31
股东权益 -1,495,921.42 -30,777,475.65 -30,777,475.65深圳市天健(集团)股份有限公司2008 年年度报告摘要
31
其中：盈余公积 -299,184.28 -6,155,495.12 -6,155,495.12
未分配利润 -1,196,737.14 -24,621,980.53 -24,621,980.53
净利润 -1,495,921.42 -29,281,554.23 --
其中：营业收入 -7,589,000.00 -44,002,900.00 --
营业成本 -5,434,464.45 -4,772,720.70 --
营业税金及附加 -394,628.00 -2,288,150.80 --
资产减值损失 -- -2,824,133.51 --
所得税_ -263,986.13 -4,836,340.76 --
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
南宁市天健房地产开发有限公司／深圳市隧道工程有限公司是本公司2008 年新设企业，本期纳入合并范围
深圳市天健建设工程劳务有限公司股东会于2008 年12 月5 日作出了终止公司经营的决议，并成立清算组对公司进行清算。
根据《企业会计准则第33 号——合并财务报表》的规定，该公司不纳入本公司的合并财务报表的合并范围。
