深圳市天健（集团）股份有限公司2009年第一季度报告全文
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深圳市天健（集团）股份有限公司
2009年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 本公司董事长陈潮、董事总经理姜永贵、董事财务总监孙静亮、财务部经理林凤羽声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 5,569,261,366.53 5,391,522,070.96 3.30%
归属于母公司所有者权益 2,306,312,032.21 2,083,473,910.89 10.70%
股本 304,424,680.00 304,424,680.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 7.576 6.844 10.70%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 569,249,092.38 590,797,280.25 -3.65%
归属于母公司所有者的净利润 49,594,260.34 2,434,491.13 1,937.15%
经营活动产生的现金流量净额 -14,917,086.43 -616,725,112.37 -97.58%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.049 -2.0259 -97.58%
基本每股收益 0.1629 0.008 1,936.25%
稀释每股收益 0.1629 0.008 1,936.25%
净资产收益率 2.15% 0.12% 2.03%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
-1.06% 0.12% -1.18%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 72,116,505.45
混凝土销售减免增值税收入 2,028,788.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -148,799.05
合计 73,996,495.03
非经常性损益项目说明：
非流动资产处置损益指本期出售莱宝高科、交通银行、海南高速可供出售金融资产形成的投资收益深圳市天健（集团）股份有限公司
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 31,217
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 110,656,460 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司 7,489,628 人民币普通股
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 4,942,008 人民币普通股
上海冷杉实业有限公司 4,388,598 人民币普通股
上海闵行联合发展有限公司 3,958,500 人民币普通股
华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投资基金 2,756,677 人民币普通股
李怡名 2,301,245 人民币普通股
北京汇泉国际投资有限公司 2,024,400 人民币普通股
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 1,600,000 人民币普通股
朱小妹 1,585,591 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、增减变动幅度超过30%的资产、负债项目情况及主要原因
单位：万元
构成项目 期末数 年初数 增减％
可供出售金融资产 59,550.08 39,065.78 52.44
预收款项 16,724.82 11,696.29 42.99
其他应付款 24,495.14 36,111.26 -32.17
长期借款 40,000.00 30,000.00 33.33
递延所得税负债 11,369.27 7,014.01 62.09
可供出售金融资产、递延所得税负债增长的主要原因：期末莱宝高科股价上升形成。
预收款项增长的主要原因：预收工程款及商品房销售款增加。
其他应付款减少的主要原因：本期偿付部分款项所致。
长期借款增加的原因是本期根据资金需求，增加长期房地产开发贷款所致。
二、增减变动幅度超过30%的利润表项目、财务指标等情况及主要原因
构成项目 本期数 上年同期 增减％
财务费用 2,092.66 368.86 467.33
投资收益 7,211.65
利润总额 4,979.56 816.28 510.03
净利润 4,959.43 243.45 1,937.15
本期出售莱宝高科、交通银行、海南高速股票形成投资收益7,211.65万元，使本期投资收益、利润总额、净利润均较上
年增加。
本期财务费用增加主要是因为南宁及长沙房地产开发项目占用资金，本期不能资本化，直接计入财务费用所致。深圳市天健（集团）
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、重大诉讼进展情况
报告期内，公司重大诉讼事项进展情况与2008年年度报告披露的情况基本相同，相关内容已刊登在2009年4月21日的
《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。
二、公司重大担保情况
截至报告期末，公司担保余额为21.84亿元，占公司净资产的比重为94.70%，担保总额超过净资产50％部分的金额为10.31
亿元。具体事项如下：（1）截至2009年3月31日，公司及所属全资子公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，尚未
结清的担保金额为2.56亿元；（2）公司为所属全资子公司融资提供担保余额为8.85亿元；（3）公司为所属全资子公司办理各
类工程保函提供担保余额为10.43亿元。
报告期内，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，未为集团外无产权关系的企业提供担保。
三、房地产在建项目
（1）阳光天健城项目。为募集资金投入的重点投资项目，是公司2009年的主要利润来源，力争一期在2009年9月竣工、
年底前入伙，二期在2010年3月入伙。
（2）天健时尚空间项目。现正处于主体施工阶段，要力争2009年6月上旬主体封顶，2009年底前入伙。
（3）天健时尚名苑项目、南宁天健世纪花园项目。现正处于土方及基坑支护施工阶段，要力争两个项目在2009 年二至
三季度开工。此外东盟商务区项目（南宁天健国际公馆、南宁天健商务大厦）力争在第四季度开工。
（4）天健大厦项目。现在前期规划设计阶段，力争本年8月份正式开始施工。
（5）长沙芙蓉盛世二期项，现在前期规划设计阶段。
四、市政工程在建工程与建筑施工
截至2009年3月31日止，市政总在建工程41项，其中完工项目2项，分别为侨香村经济适用房3标，合同造价15,182
万元和华南服装原辅料物流区二期，合同造价20,251.8万元。该两个项目现正准备竣工验收资料。签约中标工程1项----布吉
街道中加名园南侧边坡治理工程，总造价为1,029万元。主要在建项目有：深圳地铁2号线东延线工程土建2222标段、华为
立交改造二期、新区大道下穿深圳轨道交通四号线二期土建工程、北环-深云立交、碧新路I标市政工程、深圳市松白路光明
新区段工程、葵涌污水处理厂配套干管工程第二标段、深云村经济适用房二标、深圳轨道交通4号线二期工程407合同段、
深圳轨道交通4号线二期工程406合同段、天健时尚空间名苑、天健时尚名苑、松福大道II标、阳光天健城、粮食储备库、
海月华庭、软件大厦、深圳市宽带网络交互中心及数据备份中心施工总承包、深圳残疾人综合服务中心施工总承包、公明玉
律至光明碧眼道路工程II标、布吉污水处理厂主体及附属工程等。
五、深盐二通道代建项目
总投资27.64亿元，2008年7月4日实现主线正式通车。截止2009年4月完成建安工程费16.95亿，主要剩余工程为10
标MA匝道桥、沿港路改造工程和管线改迁工程及其配套设施，工程造价费用约2亿元，力争2009年下半年实现全线交工。
根据2009年2月27日深圳证监局转来中国证监会对深盐二通道代建管理工程项目会计处理方法的意见，公司将以前年
度确认的深盐二通道项目利润全部冲回，待项目最终实现结算时再一次性确认盈亏。财务信息更正提示性公告于2009年4月
4日刊登在《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》要求，公
司对2008年及以前年度财务报告净利润等数据进行相应追溯调整。财务信息更正的详细公告于2009年4月21日刊登在《证
券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。深圳市天健（集团）股份有限公司2009年第一季度
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六、主辅分离、业务重整工作进展情况
在市政府、市国资委的支持下，公司主辅分离辅业改制工作已取得实质性进展，公司所属深圳市市政工程总公司（以下
简称“市政总”）、深圳市天健物业管理有限公司（以下简称“物业公司”）、深圳市茂华装饰工程有限公司（以下简称“茂华
公司”）、天健涂料科技开发有限公司（以下简称“涂料公司”）、深圳市天健建设工程劳务有限公司（以下简称“劳务公司”）
等五家改制企业的三项主体方案（总体方案、经济补偿方案、员工持股方案）已经深圳市国资委审核通过，并于2008年底取
得正式批复。五家企业改制进展情况如下：
公司五届二十六次董事会同意向控股子公司物业公司的经营者和员工出售物业公司100%股权；同意解散劳务公司，并对
劳务公司进行了关闭清算。物业公司股权转让协议已正式签署；劳务公司清算工作已基本完成，现正在办理注销登记工作；
物业公司和劳务公司改制员工均与公司解除了劳动合同；茂华公司股权转让协议已达成共识，待履行法定程序后另行公告；
市政总公司、涂料公司正分别就股权转让协议中涉及的问题作最后澄清和商议。
七、期后事项：
1、公司第五届董事会第二十六次会议同意转让深圳市天健物业管理有限公司股权并对深圳市市政工程总公司内部资产进
行补充调整，会议听取《关于深圳市天健建设工程劳务有限公司清算关闭工作进展情况的汇报》。公司董事会、独立董事对相
关事项发表意见，律师出具了法律意见书。相关公告于2009年4月3日刊登在《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、公司第五届监事会第十六次会议审议通过《关于转让深圳市天健物业管理有限公司股权的议案》、《关于对深圳市市政
工程总公司内部资产进行补充调整的议案》及《关于颜继佩辞去公司监事职务的议案》，同意职工代表监事颜继佩辞去公司监
事职务，并经2008年度股东大会审议批准。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
控股股东深圳市国资委承诺：自2006
年1月11日股改方案实施之日起，在
12个月内不得上市交易或者转让；在
上述12个月期满后，通过证券交易所
挂牌交易出售原非流通股股份，出售数
量占该公司股份总数的比例在12个月
内不得超过5%，在24个月内不得超过
10%。
根据公司股改方案，2007年1月12日深圳
市国资委所持部分限售股份11,721,234股
上市流通，2008年1月25日所持部分限售
股份11,721,234股上市流通，2009年1月
16日所持部分限售股份73,513,992股上市
流通。
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺
深圳市国资委认购的股份锁定期为36
个月（2007年1月24日2010年1月
23日止）；其余8名特定投资者认购的
股份锁定期为12个月（2007年1月24
日2008年1月23日止）。
2008年1月23日公司2006年非公开发行
股票有限售条件的8家流通股5,630万股上
市流通。
其他承诺（包括追加承诺） 无 无深圳市天健（集团）股份有限公司2009年第一季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009年1月15日 本公司 电话沟通 浙江某投资者
咨询公司水务投资的情况，工业区改
造事宜。
2009年1月21日 本公司 电话沟通 某投资者
询问公司2008年度经营情况及利润分
配情况。
2009年3月24日 本公司 电话沟通 某机构投资者 了解公司基本情况。
2009年3月26日 本公司 电话沟通 某投资者
咨询公司长沙步行街限期启动开发建
设事宜，公司应对措施。
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、根据公司股权分置改革相关承诺，深圳市国资委限售股份73,513,992股于2009年1月16日上市流通。相关公告于2009
年1月13日刊登在《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、根据深圳证监局《关于要求深圳市天健（集团）股份有限公司限期整改的通知》（深证局发[2008]439号）要求，及中
国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》相关规定，公司第五届董事会第二
十四次会议审议通过了《关于对2006年以前财务报告会计差错进行更正的议案》。重大会计差错更正的详细内容于2009年1
月17日刊登在《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、根据深圳证监局要求本公司《限期整改通知》的精神，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订<总
经理工作细则>的议案》及《关于对深圳证监局现场检查提出问题的整改总结报告》。修订后的《总经理工作细则》及《整改
总结报告》的详细内容于2009年1月21日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、2009年2月16日，公司第五届董事会临时会议同意为补充公司营运资金，根据市场情况，2009年度出售已解除限售
的莱宝高科、交通银行、海南高速三家上市公司股票。授权公司经营班子全权办理出售股票的相关事宜。
2009年2月16日至17日，公司通过托管券商国信证券福中一路营业部在二级市场出售了莱宝高科、交通银行和海南高速三
只股票。本次出售股票共获得的投资收益约7,212万元。相关公告于2009年2月19日刊登在《证券时报》《上海证券报》及
登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、2009年2月公司为董事、监事及高级管理人员购买了2009年度责任险，缴保险费8万元。深圳市天健（集团）股份有限公司2009年
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市天健（集团）股份有限公司 2009年3月31日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 657,270,677.10 581,494,838.30 655,748,065.69 597,937,488.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,804,046.00 3,804,046.00 800,000.00 800,000.00
应收账款 268,517,797.76 15,791,572.35 272,565,532.24 17,903,968.93
预付款项 62,942,634.49 450,000.00 64,311,214.35 839,189.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,324,500.00 1,324,500.00
其他应收款 222,958,672.03 1,641,915,949.07 275,251,664.06 1,680,894,038.24
买入返售金融资产
存货 2,931,984,540.44 19,249,091.19 2,896,137,118.49 19,249,091.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,147,478,367.82 2,262,705,496.91 4,166,138,094.83 2,318,948,276.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 595,500,817.92 390,657,791.96
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 44,807,000.00 1,076,450,911.00 44,807,000.00 1,076,450,911.00
投资性房地产 391,922,717.19 393,356,756.04
固定资产 216,471,717.37 97,957,911.94 221,343,023.00 100,288,827.85
在建工程 4,517,000.00 4,517,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 61,868,923.77 18,029,277.57 63,876,151.68 18,460,282.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 554,213.94 119,857.94 685,644.93 164,150.63深圳市天健（集团）股份有限公司2009年第一季度报告全文
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递延所得税资产 106,140,608.52 9,861,392.74 106,140,608.52 9,861,392.74
其他非流动资产
非流动资产合计 1,421,782,998.71 1,202,419,351.19 1,225,383,976.13 1,205,225,564.63
资产总计 5,569,261,366.53 3,465,124,848.10 5,391,522,070.96 3,524,173,840.99
流动负债：
短期借款 1,115,000,000.00 930,000,000.00 1,245,000,000.00 990,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 391,175,757.50 33,269,940.76 398,834,146.41 26,841,325.13
预收款项 167,248,159.69 116,962,859.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 80,715,488.53 10,825,965.72 72,277,542.21 9,671,351.14
应交税费 177,623,002.67 11,087,657.95 171,178,042.12 -3,366,297.81
应付利息
应付股利
其他应付款 244,951,351.48 465,236,123.05 361,112,589.45 477,860,209.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 500,000,000.00 200,000,000.00 500,000,000.00 200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,676,713,759.87 1,650,419,687.48 2,865,365,179.71 1,701,006,588.31
非流动负债：
长期借款 400,000,000.00 300,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 72,542,884.21 72,542,884.21
递延所得税负债 113,692,690.24 70,140,096.15
其他非流动负债
非流动负债合计 586,235,574.45 442,682,980.36
负债合计 3,262,949,334.32 1,650,419,687.48 3,308,048,160.07 1,701,006,588.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 304,424,680.00 304,424,680.00 304,424,680.00 304,424,680.00
资本公积 1,358,109,673.95 897,169,482.10 1,183,899,297.56 897,169,482.10
减：库存股
盈余公积 418,271,032.08 418,271,032.08 418,271,032.08 418,271,032.08
一般风险准备深圳市天健（集团）股份有限公司2009年第一季度报告全文
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未分配利润 221,755,697.27 194,839,966.44 172,161,436.93 203,302,058.50
外币报表折算差额 3,750,948.91 4,717,464.32
归属于母公司所有者权益合计 2,306,312,032.21 1,814,705,160.62 2,083,473,910.89 1,823,167,252.68
少数股东权益
所有者权益合计 2,306,312,032.21 1,814,705,160.62 2,083,473,910.89 1,823,167,252.68
负债和所有者权益总计 5,569,261,366.53 3,465,124,848.10 5,391,522,070.96 3,524,173,840.99
4.2 利润表
编制单位：深圳市天健（集团）股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 569,249,092.38 3,221,886.10 590,797,280.25 4,721,676.10
其中：营业收入 569,249,092.38 3,221,886.10 590,797,280.25 4,721,676.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 593,449,960.67 11,683,978.16 582,685,819.19 9,217,192.99
其中：营业成本 513,532,599.95 3,184,279.71 518,971,428.61 1,807,306.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 25,766,723.89 167,538.07 31,308,535.24 245,527.15
销售费用 6,529,180.64 0.00 6,166,299.10
管理费用 26,694,849.11 6,989,203.43 22,910,969.24 5,875,563.92
财务费用 20,926,607.08 1,342,956.95 3,688,587.00 1,288,795.81
资产减值损失 -360,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 72,116,505.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 47,915,637.16 -8,462,092.06 8,111,461.06 -4,495,516.89
加：营业外收入 2,143,558.40 62,828.62
减：营业外支出 263,568.82 11,511.53
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 49,795,626.74 -8,462,092.06 8,162,778.15 -4,495,516.89
减：所得税费用 201,366.40 5,728,287.02 531,176.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 49,594,260.34 -8,462,092.06 2,434,491.13 -5,026,693.67
归属于母公司所有者的净利润 49,594,260.34 -8,462,092.06 2,434,491.13 -5,026,693.67深圳市天健（集团）股份有限公司
2009年第一季度报告全文
9
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1629 -0.0278 0.0080 -0.0165
（二）稀释每股收益 0.1629 -0.0278 0.0080 -0.0165
4.3 现金流量表
编制单位：深圳市天健（集团）股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 616,344,827.30 5,334,282.68 631,155,728.32 2,817,387.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 23,126,505.13 63,445,846.63 22,851,911.21
经营活动现金流入小计 639,471,332.43 68,780,129.31 654,007,639.53 2,817,387.76
购买商品、接受劳务支付的现金 537,140,838.65 1,416,907.35 1,104,405,025.75 512,848.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 56,065,594.84 2,441,091.93 36,859,512.92 2,406,208.08
支付的各项税费 33,853,979.14 679,396.02 37,594,584.20 576,373.21
支付其他与经营活动有关的现金 27,328,006.23 4,515,433.55 91,873,629.03 590,075,471.47
经营活动现金流出小计 654,388,418.86 9,052,828.85 1,270,732,751.90 593,570,901.08
经营活动产生的现金流量净额 -14,917,086.43 59,727,300.46 -616,725,112.37 -590,753,513.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 85,036,449.97
取得投资收益收到的现金 1,324,500.00 572,000.00 1,607,100.00 1,607,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金深圳市天健（集团）股份有限公司2009年第一季度报告全文
10
投资活动现金流入小计 86,360,949.97 572,000.00 1,607,100.00 1,607,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
7,195,050.00 1,523,219.20 9,500.00
投资支付的现金 24,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,195,050.00 1,523,219.20 24,509,500.00
投资活动产生的现金流量净额 79,165,899.97 572,000.00 83,880.80 -22,902,400.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 520,000,000.00 420,000,000.00 460,000,000.00 380,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 520,000,000.00 420,000,000.00 460,000,000.00 380,000,000.00
偿还债务支付的现金 550,000,000.00 480,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,726,202.13 16,741,950.88 14,598,574.75 1,288,795.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 582,726,202.13 496,741,950.88 74,598,574.75 1,288,795.81
筹资活动产生的现金流量净额 -62,726,202.13 -76,741,950.88 385,401,425.25 378,711,204.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,522,611.41 -16,442,650.42 -231,239,806.32 -234,944,709.13
加：期初现金及现金等价物余额 655,748,065.69 597,937,488.72 1,136,547,372.99 1,005,906,366.17
六、期末现金及现金等价物余额 657,270,677.10 581,494,838.30 905,307,566.67 770,961,657.04
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
