债券代码：149095                         债券简称：20 天健 Y1


深圳市天健（集团）股份有限公司 2020 年面向合格
     投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
           不行使发行人续期选择权的公告


    本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示：
    深圳市天健(集团)股份有限公司（以下简称“本公司”）于2020
年4月16日发行了深圳市天健（集团）股份有限公司2020年面向合格
投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”；
债券简称：20天健Y1；债券代码：149095）。根据《深圳市天健（集
团）股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券
（第一期）募集说明书》有关条款的规定，本期债券以每3个计息年
度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1
个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
    发行人决定不行使本期债券发行人续期选择权，即在2023年4月
16日将本期债券全额兑付，并按照相关规定和约定完成本期债券各项
工作。现将有关事项公告如下：


    一、本期债券的基本情况
    1、债券名称：深圳市天健（集团）股份有限公司 2020 年面向合
格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）；

                               1
    2、债券简称：20 天健 Y1；
    3、债券代码：149095；
    4、发行人：深圳市天健(集团)股份有限公司；
    5、发行规模：人民币 7 亿元；
    6、债券期限：本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个
周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），
或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；
    7、债券利率：4.45%；
    8、债券形式：实名制记账式公司债券；
    9、还本付息方式：本期债券在发行人不行使递延支付利息权的
情况下，每年付息一次，本息支付将按照债券登记机构的有关规定统
计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构
的相关规定办理。单利按年计息，不计复利，逾期不另计息；
    10、起息日：2020 年 04 月 16 日；
    11、债权登记日：为每年付息日的前一个交易日，按照深交所和
债券登记机构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的
本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该债权登记日所在计
息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）；
    12、付息日：本期债券付息日为计息期限的每年 04 月 16 日（如
遇休息日或法定节假日则向后顺延一个交易日）；
    13、兑付登记日：为兑付日的前一个交易日，按照深交所和债券
登记机构的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期
债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息；
    14、本金兑付日：若在某一续期选择权行权年度末，发行人选择
全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券兑付日（如


                                2
  遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第 1 个交易日）；
       15、债券担保情况：本期债券无担保；
       16、本次债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结
  算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。


       二、回售部分债券付款安排
       本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人
  有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该
  周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权年度付息
  日前 30 个交易日在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。
       根据《深圳市天健（集团）股份有限公司 2020 年面向合格投资
  者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的约定，
  在本期债券第 1 个周期末，发行人决定不行使续期选择权，即在 2023
  年 4 月 16 日将本期债券全额兑付，并按照相关规定和约定完成本期
  债券各项工作。


       三、本期债券到期日调整后的兑付兑息列表
                                                    每张派   每张本金   每张本息
                   付息兑付                  面值
类型    起息日                 利率                 息金额   兑付金额   兑付金额
                     日                    （元）
                                                    （元）     （元）     （元）
兑付   2022/4/16   2023/4/16   4.45%       100.00    4.45     100.00     104.45


       四、本期债券的相关机构
       1、发行人：深圳市天健(集团)股份有限公司
          联系人：罗冰
          电话：0755-88910546
          传真：0755-82990006

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2、受托管理人：国信证券股份有限公司
  联系人：吴泽楷
  电话：15915914466
特此公告。


                      深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
                             2023 年 3 月 2 日




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