中信海洋直升机股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司15名董事均出席了审议本次季报的董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人徐念沙、主管会计工作负责人唐万元及会计机构负责人(会计主管人员)陈宏运声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30
2008.12.31
增减幅度（％）
总资产（元）
2,387,840,874.53
2,309,613,436.17
3.39%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
1,470,696,225.92
1,406,704,753.48
4.55%
股本（股）
513,600,000.00
513,600,000.00
0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
2.8635
2.7389
4.55%
2009年7-9月
比上年同期增减（％）
2009年1-9月
比上年同期增减（％）
营业总收入（元）
216,272,683.07
28.08%
581,664,868.16
22.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）
23,158,005.62
-17.01%
89,671,472.44
76.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-
-
69,294,831.43
53.05%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-
-
0.1349
52.95%
基本每股收益（元/股）
0.0451
-16.94%
0.1746
76.54%
稀释每股收益（元/股）
0.0451
-16.94%
0.1746
76.54%
净资产收益率（%）
1.57%
-0.48%
6.10%
2.36%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）
1.55%
-0.46%
3.53%
-1.12%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
附注
非流动资产处置损益
-62,168.60
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
39,750,780.96
其中：3,699万元为国家对公司在执行“5.12”汶
1中信海洋直升机股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
川大地震救灾任务中毁损的B-7960机给予的经济补偿金。
所得税影响额
-539,722.47
少数股东权益影响额
-1,352,782.67
合计
37,796,107.22
-
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
76,822
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
中国北方航空公司
5,332,267
人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
2,877,920
人民币普通股
王晓萍
1,939,088
人民币普通股
黄乾生
1,727,500
人民币普通股
金国强
900,700
人民币普通股
刘士模
862,235
人民币普通股
唐修彤
796,200
人民币普通股
邓柳英
789,799
人民币普通股
孙杰
745,125
人民币普通股
郑晓玲
685,000
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(1)报告期末合并资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
单位：（人民币） 元
项目
本报告期末
上年度期末
增减金额
增减
比例
变动原因说明
应收账款
220,847,678.24
125,432,072.89
95,415,605.35
76.07%
增长原因系（1）报告期收入增加；（2）湛江分公司、天津分公司因租机合同涨价，9月底才签新合同，5-9月份收入按原合同计提，发票在10月份开出，故两分公司收入约6,000万元延至10月份才可收到。
预付账款
3,535,670.48
2,591,296.36
944,374.12
36.44%
增长原因系报告期预付中航油上海分公司100万元航油款。
在建工程
63,244,859.71
34,517,399.34
28,727,460.37
83.23%
增长原因系报告期付购置10架EC-155B1型直升机第二次预付款420万美元。
2中信海洋直升机股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
应付账款
65,432,333.30
28,555,357.86
36,876,975.44
129.14%
增长原因系报告期预提飞机发动机功率小时保障费2,962.19万元及四大部件功率小时保障费1,347.63万元尚未支付。
预收账款
14,621,662.49
8,100,236.48
6,521,426.01
80.51%
增长原因系报告期子公司中信通航预收客户飞行收入所致。
应付职工薪酬
48,075,972.87
26,480,185.48
21,595,787.39
81.55%
增长原因系报告期已预提尚未支付职工工资奖金。
应缴税费
10,048,526.93
22,010,567.15
-11,962,040.22
-54.35%
减少原因系报告期缴纳2008年度第三、四季度所得税所致。
应付股利
11,557,210.24
3,580,508.32
7,976,701.92
222.78%
增长原因系大股东中国中海直总公司2008年度红利983.89万元尚未支付。
其他应付款
24,451,996.64
17,633,003.44
6,818,993.20
38.67%
增长原因系预提尚未支付的第三季度贷款利息约700万元。
(2)报告期合并利润表项目大幅变动情况及原因说明
单位：（人民币） 元
项目
年初至报告期末
上年同期
增减金额
增减比例
变动原因说明
财务费用
20,956,589.77
-18,035,416.78
38,992,006.55
216.20%
增长原因系上年同期由于人民币升值公司港币贷款产生汇兑收益约4,200万元，而本报告期人民币兑港币汇率相对稳定,无汇兑收益,致财务费用同比大幅上升。
营业外收入
39,776,780.96
480,911.89
39,295,869.07
8171.12%
增长原因系报告期收到国家对公司在执行“5.12”汶川大地震救灾任务中毁损的B-7960机给予的经济补偿金3,699万元。
营业外支出
88,168.60
15,350,423.48
-15,262,254.88
-99.43%
减少原因系上年同期处置抗震救灾毁损的B-7960机净损失1,508.62万元。
利润总额
106,023,344.84
60,761,389.21
45,261,955.63
74.49%
增长原因系（1）报告期飞行收入同比增长22.36%；（2）报告期收到国家对公司在执行“5.12”汶川大地震救灾任务中毁损的B-7960机给予的经济补偿金3,699万元。
所得税费用
16,218,355.22
11,265,145.40
4,953,209.82
43.97%
增长原因系报告期利润总额同比大幅增长。
归属于母公司净利润
89,671,472.44
50,812,511.15
38,858,961.29
76.48%
增长原因系（1）报告期飞行收入同比增长22.36%；（2）报告期收到国家对公司在执行“5.12”汶川大地震救灾任务中毁损的B-7960机给予的经济补偿金3,699万元。
(3)报告期合并现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
单位：（人民币） 元
项目
年初至报告期末
上年同期
增减金额
增减比例
变动原因说明
收到的税费返还
3,033,732.05
480,340.19
2,553,391.86
531.58%
增长原因系本公司之子公司中信海直维修公司先征后退返还的增值税。
收到的其他与经营活动有关的现金
17,033,086.55
37,189,396.43
-20,156,309.88
-54.20%
减少原因系与其他单位往来减少所致。
3中信海洋直升机股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
购买商品接受劳务支付的现金
249,057,152.77
184,218,110.77
64,839,042.00
35.20%
增长原因系报告期支付航材及其修理费同比增加所致。
支付的各项税费
58,368,375.87
40,829,089.14
17,539,286.73
42.96%
增长原因系报告期支付2008年第三、四季度所得税。
经营活动产生现金流量净额
69,294,831.43
45,276,556.99
24,018,274.44
53.05%
增长原因系报告期飞行收入增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
46,821,450.00
95,196,375.00
-48,374,925.00
-50.82%
减少的原因系上年同期收到保险公司赔偿“5.12”汶川大地震救灾任务中毁损的B-7960机保险赔付款1,387.5万美元；但本报告期收到国家对公司在执行“5.12”汶川大地震救灾任务中毁损的B-7960机给予的经济补偿金3,699万元和收回M-171机967.3万元转让款。
构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
69,094,620.11
161,028,312.96
-91,933,692.85
-57.09%
减少原因系上年同期支付一架EC-225B 70%购机尾款1,158.5万欧元和交纳B-7962机关税及增值税2,289.07万元。本报告期交纳1架EC-225B机关税及增值税3,518.15万元和10架EC-155B1第二次付款420万美元。
取得借款收到的现金
178,178,555.00
482,034,471.19
-303,855,916.19
-63.04%
减少原因系经营现金流富余部分偿还到期贷款，压缩贷款规模。
偿还债务所支付的现金
231,903,950.00
382,424,437.27
-150,520,487.27
-39.36%
减少原因系上年同期到期贷款金额比报告期多。
筹资活动产生现金流量净额
-85,074,193.00
65,691,583.61
-150,765,776.61
-229.51%
减少原因系经营现金流富余部分偿还到期贷款，压缩贷款规模。
现金及现金等价物净增加额
-38,052,531.68
45,136,202.64
-83,188,734.32
-184.31%
减少原因系国家实行宽松的货币政策，贷款易取得,，公司有计划地压缩货币资金和贷款规模，降低资金成本。
说明：
“变动原因说明”中“本报告期”所属期间均指“年初至本报告期末”。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
中国中海直总公司在公司股权分置改革中作出的特别承诺事项是：在法定承诺禁售期（即其所持股票获得上市流通权之日起十二个月）期满后四十八个月内（即2011年2月6日前）将不通过证券交易所挂牌交易方式出售股份。
中国中海直总公司严格履行上述承诺。
股份限售承诺
无
无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
发行时所作承诺
无
无
其他承诺（含追加承诺）
无
无 4中信海洋直升机股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
1、公司以评估价12,882.51万元向中国人民解放军空军装备部转让4架MI-171直升机，公司于报告期收回转让款967.3万元。截至报告期末共收到转让款9,673.00万元，尚余3,223.52万元垫付的维修费待结算。
2、根据公司与欧洲直升机公司签订的《欧洲直升机公司与中信海洋直升机股份有限公司就提供10架EC155B1直升机第ECOSAP1534/12/07号销售合同》及《第ECOSAP1534/12/07号合同修正案（一）》，公司向欧洲直升机公司购置10架EC155B1型直升机，购机总价为10,652万美元（未含进口关税和增值税），折合人民币约73,499万元（汇率按1：6.90计）。截至2009年9月30日，公司按合同共支付购机款（含定金）870万美元，尚未支付的购机款计9,782万美元。
3、报告期公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
4、报告期公司不存在有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组承诺的收益作出补偿的情况；
5、报告期公司无证券投资情况；
6、经财政部等国家有关部门审核，国家对公司在执行“5.12”四川汶川大地震抗震救灾任务中毁损的机号为B-7960的AS332L1超美洲豹型直升机给予经济补偿金3,699万元。该补偿金于2009年1月9日到账，列入公司2009年营业外收入。
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2009年08月11日
公司
电话沟通
投资者
已披露信息及说明
2009年09月09日
公司
电话沟通
投资者
已披露信息及说明
2009年09月18日
公司
实地调研
基金、证券公司等机构
已披露信息及说明
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中信海洋直升机股份有限公司 2009年09月30日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
220,583,867.94
180,258,952.59
258,636,399.62
204,794,498.40
结算备付金
拆出资金
5中信海洋直升机股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
交易性金融资产
应收票据
应收账款
220,847,678.24
196,097,361.02
125,432,072.89
111,293,552.52
预付款项
3,535,670.48
1,801,098.00
2,591,296.36
519,355.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
80,725,800.56
43,352,439.45
90,166,027.52
60,941,393.80
买入返售金融资产
存货
225,070,423.88
212,128,366.79
232,079,552.57
223,262,412.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
750,763,441.10
633,638,217.85
708,905,348.96
600,811,211.92
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
99,031,574.60
99,031,574.60
投资性房地产
固定资产
1,435,930,057.94
1,424,684,095.16
1,446,509,874.92
1,432,975,197.39
在建工程
63,244,859.71
63,244,859.71
34,517,399.34
34,517,399.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
15,134,779.25
15,134,779.25
15,416,274.50
15,416,274.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
120,569,409.18
105,565,725.80
102,066,211.10
82,418,320.49
递延所得税资产
2,198,327.35
2,198,327.35
2,198,327.35
2,198,327.35
其他非流动资产
非流动资产合计
1,637,077,433.43
1,709,859,361.87
1,600,708,087.21
1,666,557,093.67
资产总计
2,387,840,874.53
2,343,497,579.72
2,309,613,436.17
2,267,368,305.59
流动负债：
短期借款
123,649,500.00
123,649,500.00
142,047,500.00
142,047,500.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
6中信海洋直升机股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
应付账款
65,432,333.30
54,166,590.38
28,555,357.86
19,808,324.44
预收款项
14,621,662.49
8,100,236.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
48,075,972.87
45,929,230.88
26,480,185.48
22,239,285.74
应交税费
10,048,526.93
8,900,143.13
22,010,567.15
19,581,455.94
应付利息
应付股利
11,557,210.24
9,838,884.91
3,580,508.32
860,281.71
其他应付款
24,451,996.64
24,165,848.54
17,633,003.44
16,641,382.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
297,837,202.47
266,650,197.84
248,407,358.73
221,178,230.44
非流动负债：
长期借款
590,821,605.00
590,821,605.00
626,149,000.00
626,149,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
590,821,605.00
590,821,605.00
626,149,000.00
626,149,000.00
负债合计
888,658,807.47
857,471,802.84
874,556,358.73
847,327,230.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
513,600,000.00
513,600,000.00
513,600,000.00
513,600,000.00
资本公积
461,562,483.08
467,497,227.44
461,562,483.08
467,497,227.44
减：库存股
专项储备
盈余公积
120,102,942.79
120,102,942.79
120,102,942.79
120,102,942.79
一般风险准备
未分配利润
375,430,800.05
384,825,606.65
311,439,327.61
318,840,904.92
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
1,470,696,225.92
1,486,025,776.88
1,406,704,753.48
1,420,041,075.15
少数股东权益
28,485,841.14
28,352,323.96
所有者权益合计
1,499,182,067.06
1,486,025,776.88
1,435,057,077.44
1,420,041,075.15
负债和所有者权益总计
2,387,840,874.53
2,343,497,579.72
2,309,613,436.17
2,267,368,305.59
4.2 本报告期利润表
编制单位：中信海洋直升机股份有限公司 2009年7-9月 单位：（人民币）元 7中信海洋直升机股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
本期
上年同期
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
216,272,683.07
183,787,199.57
168,854,238.27
146,706,939.27
其中：营业收入
216,272,683.07
183,787,199.57
168,854,238.27
146,706,939.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
185,662,072.20
152,305,381.42
137,475,603.18
112,089,992.36
其中：营业成本
153,493,713.91
124,197,691.44
125,859,975.63
103,649,468.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
6,587,499.49
5,854,961.36
5,070,733.76
4,557,627.34
销售费用
管理费用
19,111,005.12
15,187,547.71
15,033,884.74
11,965,336.89
财务费用
6,469,853.68
7,065,180.91
-8,488,990.95
-8,082,440.07
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
30,610,610.87
31,481,818.15
31,378,635.09
34,616,946.91
加：营业外收入
977,829.68
26,000.00
108,853.25
571.70
减：营业外支出
6,059.19
6,059.19
143,902.67
143,902.67
其中：非流动资产处置损失
6,059.19
6,059.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
31,582,381.36
31,501,758.96
31,343,585.67
34,473,615.94
减：所得税费用
8,128,094.98
7,969,910.02
3,769,972.70
4,485,147.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
23,454,286.38
23,531,848.94
27,573,612.97
29,988,468.07
归属于母公司所有者的净利润
23,158,005.62
23,531,848.94
27,906,009.64
少数股东损益
296,280.76
-332,396.67
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0451
0.0543
8中信海洋直升机股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
（二）稀释每股收益
0.0451
0.0543
七、其他综合收益
八、综合收益总额
23,454,286.38
23,531,848.94
27,573,612.97
29,988,468.07
归属于母公司所有者的综合收益总额
23,158,005.62
23,531,848.94
27,906,009.64
29,988,468.07
归属于少数股东的综合收益总额
296,280.76
-332,396.67
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：中信海洋直升机股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
581,664,868.16
489,090,676.09
475,372,888.03
412,699,291.47
其中：营业收入
581,664,868.16
489,090,676.09
475,372,888.03
412,699,291.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
515,330,135.68
418,293,635.50
399,741,987.23
336,338,933.56
其中：营业成本
427,382,753.59
342,927,827.17
360,714,756.04
306,385,558.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
18,080,243.01
15,604,550.88
14,756,085.83
13,057,244.42
销售费用
管理费用
48,910,549.31
38,664,526.05
42,306,562.14
34,367,856.97
财务费用
20,956,589.77
21,096,731.40
-18,035,416.78
-17,471,726.68
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
2,433,188.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
66,334,732.48
70,797,040.59
75,630,900.80
78,793,546.74
加：营业外收入
39,776,780.96
37,016,000.00
480,911.89
571.70
减：营业外支出
88,168.60
88,168.60
15,350,423.48
15,350,423.48
9中信海洋直升机股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
其中：非流动资产处置损失
88,168.60
88,168.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
106,023,344.84
107,724,871.99
60,761,389.21
63,443,694.96
减：所得税费用
16,218,355.22
16,060,170.26
11,265,145.40
10,713,714.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
89,804,989.62
91,664,701.73
49,496,243.81
52,729,980.09
归属于母公司所有者的净利润
89,671,472.44
91,664,701.73
50,812,511.15
52,729,980.09
少数股东损益
133,517.18
-1,316,267.34
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.1746
0.0989
（二）稀释每股收益
0.1746
0.0989
七、其他综合收益
八、综合收益总额
89,804,989.62
91,664,701.73
49,496,243.81
52,729,980.09
归属于母公司所有者的综合收益总额
89,671,472.44
91,664,701.73
50,812,511.15
52,729,980.09
归属于少数股东的综合收益总额
133,517.18
-1,316,267.34
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：中信海洋直升机股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
494,568,908.36
413,866,192.88
407,130,833.23
335,334,289.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
3,033,732.05
480,340.19
收到其他与经营活动有关的现金
17,033,086.55
31,500,000.00
37,189,396.43
41,577,905.20
经营活动现金流入小计
514,635,726.96
445,366,192.88
444,800,569.85
376,912,194.44
10中信海洋直升机股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金
249,057,152.77
198,886,975.54
184,218,110.77
146,069,868.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
101,425,929.04
89,439,976.19
92,726,165.22
85,657,059.09
支付的各项税费
58,368,375.87
51,842,383.39
40,829,089.14
33,802,578.41
支付其他与经营活动有关的现金
36,489,437.85
23,667,062.74
81,750,647.73
38,975,663.35
经营活动现金流出小计
445,340,895.53
363,836,397.86
399,524,012.86
304,505,168.88
经营活动产生的现金流量净额
69,294,831.43
81,529,795.02
45,276,556.99
72,407,025.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
4,828,530.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
46,821,450.00
46,821,450.00
95,196,375.00
95,196,375.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
46,821,450.00
46,821,450.00
95,196,375.00
100,024,905.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
69,094,620.11
68,814,499.11
161,028,312.96
159,914,318.50
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
69,094,620.11
68,814,499.11
161,028,312.96
159,914,318.50
投资活动产生的现金流量净额
-22,273,170.11
-21,993,049.11
-65,831,937.96
-59,889,412.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
178,178,555.00
178,178,555.00
482,034,471.19
482,034,471.19
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
11中信海洋直升机股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
12
的现金
筹资活动现金流入小计
178,178,555.00
178,178,555.00
482,034,471.19
482,034,471.19
偿还债务支付的现金
231,903,950.00
231,903,950.00
382,424,437.27
382,424,437.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
31,348,798.00
30,346,896.72
33,918,450.31
33,202,806.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
263,252,748.00
262,250,846.72
416,342,887.58
415,627,243.77
筹资活动产生的现金流量净额
-85,074,193.00
-84,072,291.72
65,691,583.61
66,407,227.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-38,052,531.68
-24,535,545.81
45,136,202.64
78,924,840.02
加：期初现金及现金等价物余额
258,636,399.62
204,794,498.40
329,293,905.13
234,782,392.87
六、期末现金及现金等价物余额
220,583,867.94
180,258,952.59
374,430,107.77
313,707,232.89
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
中信海洋直升机股份有限公司
董事会
董事长：徐念沙副董事长（代）
二〇〇九年十月三十日
