证券代码：000099     证券简称：中信海直     公告编号：2020-011




                   中信海洋直升机股份有限公司
        关于与中信财务有限公司金融业务预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、关联交易概述
    中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）已与中信财务有限公司
（以下简称“财务公司”）签署了为期三年的《金融服务协议》，此事项已经公司
第六届董事会第十四次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过，详见分别

于 2018 年 7 月 14 日和 7 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《公司第六届董事会第十
四次会议决议公告》、《公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》。
    二、预计关联交易金额
    截至 2019 年 12 月 31 日，公司在财务公司存款金额为 45,511 万元，自 2019

年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日日均存款为 25，731 万元，活期存款利率为 1.265%，
高于央行及各大银行活期存款利率。
    结合公司实际资金情况，预计 2020 年 5 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日公司与
财务公司的金融业务开展情况如下：
    1.预计公司在财务公司每日最高存款限额不超过人民币伍亿元，存款利率参

照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率，实际执行利率不低于国内其他金融
机构向公司提供的同期同档次存款利率，与中国中信集团有限公司其他成员单位
在财务公司的存款取得同等条件。
    2.预计财务公司向公司提供不超过人民币拾亿元的综合授信额度，贷款利率
参照中国人民银行颁布的人民币贷款基准利率，实际执行利率不高于国内其他金

融机构向公司提供的同期同档次贷款利率。
    三、董事会审议情况

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    公司第六届董事会第二十九次会议在审议《关于与中信财务有限公司金融业
务预计的议案》时，6 名非关联董事参与表决并一致同意，杨威、赵祉胜、王鹏、
马雷、杨刚强、李刚、赵宏剑、蔺静、李宗前等 9 名关联董事已回避表决，详见

同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第
六届董事会第二十九次会议决议公告》。公司独立董事对本事项进行了事先审核，
同意提交公司董事会审议,并就审议、表决等情况发表了意见，详见同日在巨潮
资讯网上披露的《独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的事前认
可意见》和《独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项发表的意见》。

本事项尚须获得 2019 年度股东大会的批准，关联股东将回避表决。




                                  中信海洋直升机股份有限公司董事会

                                           2020 年 3 月 24 日




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