中信海洋直升机股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
中信海洋直升机股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对本季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
董事姓名
董事职务
未亲自出席会议原因
被委托人姓名
王小强
独立董事
工作需要
肖梦独立董事
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人李士林、主管会计工作负责人唐万元及会计机构负责人(会计主管人员)陈宏运声明：保证季度报告中财务报告的真
实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产
2,345,919,283.41
2,309,613,436.17
1.57%
归属于母公司所有者权益
1,461,937,873.21
1,406,704,753.48
3.93%
股本
513,600,000.00
513,600,000.00
0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产
2.8465
2.7389
3.93%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入
172,361,835.04
146,206,923.74
17.89%
归属于母公司所有者的净利润
55,233,119.73
16,762,844.22
229.50%
经营活动产生的现金流量净额
20,671,300.29
-37,810,159.92
-154.67%
每股经营活动产生的现金流量净额
0.0402
-0.0736
-154.62%
基本每股收益
0.1075
0.0326
229.75%
稀释每股收益
0.1075
0.0326
229.75%
净资产收益率
3.78%
1.24%
2.54%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
1.19%
1.22%
-0.03%
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
38,698,132.86
1中信海洋直升机股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
少数股东权益影响额
-836,985.10
合计
37,861,147.76
非经常性损益项目说明：
1)本公司子公司中信海直通用航空维修工程有限公司享受增值税减免税务优惠政策，本报告期内发生1,708,132.86元，计入营业外
收入-政府补助，其中少数股东应占份额836,985.10元。
2)根据《中华人民共和国突发事件应对法》和《国家地震应急预案》的有关规定，经本公司申请并经财政部等国家有关部门审核，
2008年12月26日财政部下发了财金[2008]186 号文《财政部关于中信海洋直升机股份有限公司执行抗震救灾任务中毁损直升机给予政府
经济补偿的批复》，同意对公司在执行“5.12”四川汶川大地震抗震救灾任务中毁损的机号为B7960 的AS332L1 超美洲豹型直升机给予
经济补偿金3,699 万元。该补偿金已于2009 年1 月9 日到账，并列入本报告期营业外收入-政府补助。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
60,502
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
中国北方航空公司
23,044,066
人民币普通股
中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金
2,949,693
人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金
2,845,014
人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金
2,461,997
人民币普通股
王晓萍
1,939,088
人民币普通股
黄乾生
1,727,500
人民币普通股
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金
1,510,762
人民币普通股
孙青云
1,325,396
人民币普通股
上海德汇实业发展有限公司
1,185,100
人民币普通股
侯慧萍
1,000,000
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
１.在建工程 报告期末6,317.83万元，期初3,451.74万元，增长2,866.09万元，增83.03%，主要原因：报告期支付购置10架EC-
155B1直升机进度款420万美圆折合人民币2,871.92万元。
２.应交税费 报告期末1,484.62万元，期初2,201.05万元，减少716.43万元，减幅32.55%，主要原因：报告期交纳上年第四季度所
得税所致。
３.财务费用 本期537.05万元，上年同期-146.98万元，增加684.03万元，增幅465.39%，主要原因：汇
2中信海洋直升机股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
兑收益同期减少869万元所致。
４.营业外收入 本期3,869.81万元，上年同期28.25万元，增加3,841.56万元，主要原因：公司抗震救灾毁损的B-7960直升机获得
3,699万元国家赔偿，本期计入营业外收入-政府补助所致。
５.利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润本期比上年同期分别增加3,919.45万元、3,880.40万元、3,847.03万元，增幅
分别为189.35%、244.10%、229.50%，主要原因：公司抗震救灾毁损的B-7960直升机获得国家赔偿3,699万元，计入本期收益所致。
６.销售商品提供劳务收到的现金报告期14,667.79万元，上年同期10,379.00万元，增加4,288.79万元，增幅41.32%，主要原因：
催收飞行收入，款项回笼较好。
７.收到税费返还 报告期170.81万元,上年同期28.25万元,增加142.56万元,增幅504.62%,主要原因:本公司子公司中信海直通用航
空维修工程有限公司享受增值税减免税务优惠政策，报告期内收到的税费返还170.81万元所致．
８.支付的各项税费支付的现金 2,035.17万元，上年同期982.40万元，增加1,052.76万元，增幅107.16%，主要原因：报告期内支
付的上年尚未支付的税费。
９.支付的其他与经营活动有关的现金报告期1,000.39万元，上年同期1,531.94万元，减少531.55万元，减幅34.70%，主要原因：
上年同期退还陆航往来款549.77万元，本报告期没有发生此项。
１０.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本报告期3,699万元，上年同期0.90万元，增加3,698.10万元，主要
原因：报告期收到公司抗震救灾毁损的B-7960直升机国家赔偿3,699万元。
１１.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 报告期6,475.70万元，上年同期720.58万元，增加5,755.12万元，增
幅798.67%，主要原因：报告期支付购置10架EC-155B1直升机进度款420万美圆，折合人民币2,871.92万元；本报告期还支付Ｂ-
７１２７直升机的关税和增值税3,518.16万元，两项合计6,390.08万元，致比上期大幅增加798.67%。
１２.取得借款收到的现金 报告期3,781.90万元，上年同期28,626.97万元，减少24,845.07万元，减幅86.79%，主要原因：上年
同期增加购机长期贷款2.5亿港币。
１３.偿还债务所支付的现金 报告期5,000.00万元，较上年同期17,301.94万元，减少12,301.94万元，减幅71.10%，主要原因：
上年同期偿还到期短期贷款17,301.94万元，而报告期到期贷款只有5，000万元。
１４.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 报告期622.77万元，上年同期324.26万元，增加298.51万元，增幅92.06%，主要原
因：报告期支付贷款利息增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、本公司与欧洲直升机公司圳签订的《欧洲直升机公司与中信海洋直升机股份有限公司就提供10架EC155B1直升机第
ECOSAP1534/12/07号销售合同》履行延续至报告期内，报告期支付购机款420万美元，累计支付购机款870万美元，尚余9,780万美元按
合同条款支付。报告期项目未产生效益 。
2、公司与国家开发银行深圳分行签订的《外汇借款合同》履行延续至本报告期。由于参加抗震救灾的B-7960直升机在执行任务时发
生毁损，经公司董事会会议审议通过，公司以自有的B-7005号、B-7008号EC155B直升机，置换毁损的B-7960直升机作抵押资产，并于
2009年3月在中国民用航空局办理完成抵押资产置换登记手续。报告期贷款余额为71,000万港元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
中国中海直总公司在公司股权分置改革中作出的特别承诺事项是：在法定承诺禁售期（即其所持股票获得上市流通权之日起十二个
月）期满后四十八个月内将不通过证券交易所挂牌交
严格履行
3中信海洋直升机股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
易方式出售股份。中国中海直总公司严格履行以上承诺。
股份限售承诺
无
无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
发行时所作承诺
无
无
其他承诺（包括追加承诺）
无
无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况
同向大幅上升
年初至下一报告期期末
上年同期
增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元）
约5,600.00
2,290.65
增长
100%-150%
基本每股收益（元/股）
约0.11
0.0446
增长
100%-150%
业绩预告的说明
报告期公司获得财政部对公司执行“5.12”四川汶川大地震抗震救灾任务中毁损的机号为B7960 的AS332L1 超美洲豹型直升机给予
经济补偿金3,699 万元。该补偿金计入本报告期收益。经公司财务部门初步测算，预计公司2009 年半年度实现的归属于母公司所有者的
净利润与上年同期相比上升100%-150%之间。本次业绩预测是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2009年半年度报
告为准，敬请投资者注意。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2008年01月08日
公司
电话沟通
投资者
已披露信息的说明
2008年01月15日
公司
电话沟通
投资者
已披露信息的说明
2008年02月18日
公司
电话沟通
投资者
已披露信息的说明
2008年03月05日
公司
电话沟通
投资者
已披露信息的说明
2008年03月20日
公司
电话沟通
投资者
已披露信息的说明
4中信海洋直升机股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
（1）公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
（2）公司持股30%以上股东没有在报告期提出或实施股份增持计划的情况。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中信海洋直升机股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
233,131,914.93
198,842,521.38
258,636,399.62
204,794,498.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
147,697,115.48
119,346,024.42
125,432,072.89
111,293,552.52
预付款项
2,747,568.49
520,418.00
2,591,296.36
519,355.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
88,376,106.31
60,283,966.67
90,166,027.52
60,941,393.80
买入返售金融资产
存货
231,167,984.48
218,180,951.90
232,079,552.57
223,262,412.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
703,120,689.69
597,173,882.37
708,905,348.96
600,811,211.92
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
99,031,574.60
99,031,574.60
投资性房地产
5中信海洋直升机股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
固定资产
1,461,602,544.38
1,449,241,947.47
1,446,509,874.92
1,432,975,197.39
在建工程
63,178,352.10
63,178,352.10
34,517,399.34
34,517,399.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
15,032,442.77
15,322,442.75
15,416,274.50
15,416,274.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
100,786,927.12
83,169,681.03
102,066,211.10
82,418,320.49
递延所得税资产
2,198,327.35
2,198,327.35
2,198,327.35
2,198,327.35
其他非流动资产
非流动资产合计
1,642,798,593.72
1,712,142,325.30
1,600,708,087.21
1,666,557,093.67
资产总计
2,345,919,283.41
2,309,316,207.67
2,309,613,436.17
2,267,368,305.59
流动负债：
短期借款
129,863,000.00
129,863,000.00
142,047,500.00
142,047,500.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
29,678,065.34
16,944,543.58
28,555,357.86
19,808,324.44
预收款项
6,543,871.48
8,100,236.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
25,553,552.59
22,906,145.04
26,480,185.48
22,239,285.74
应交税费
14,846,188.92
13,851,684.88
22,010,567.15
19,581,455.94
应付利息
应付股利
3,580,508.32
860,281.71
3,580,508.32
860,281.71
其他应付款
20,018,188.28
21,791,551.10
17,633,003.44
16,641,382.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
230,083,374.93
206,217,206.31
248,407,358.73
221,178,230.44
6中信海洋直升机股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
非流动负债：
长期借款
626,078,000.00
626,078,000.00
626,149,000.00
626,149,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
626,078,000.00
626,078,000.00
626,149,000.00
626,149,000.00
负债合计
856,161,374.93
832,295,206.31
874,556,358.73
847,327,230.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
513,600,000.00
513,600,000.00
513,600,000.00
513,600,000.00
资本公积
461,562,483.08
467,497,227.44
461,562,483.08
467,497,227.44
减：库存股
盈余公积
120,102,942.79
120,102,942.79
120,102,942.79
120,102,942.79
一般风险准备
未分配利润
366,672,447.34
375,820,831.13
311,439,327.61
318,840,904.92
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
1,461,937,873.21
1,477,021,001.36
1,406,704,753.48
1,420,041,075.15
少数股东权益
27,820,035.27
28,352,323.96
所有者权益合计
1,489,757,908.48
1,477,021,001.36
1,435,057,077.44
1,420,041,075.15
负债和所有者权益总计
2,345,919,283.41
2,309,316,207.67
2,309,613,436.17
2,267,368,305.59
4.2 利润表
编制单位：中信海洋直升机股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
172,361,835.04
140,957,417.35
146,206,923.74
132,936,893.31
其中：营业收入
172,361,835.04
140,957,417.35
146,206,923.74
132,936,893.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
151,166,173.13
115,774,527.40
125,776,032.79
110,585,979.50
其中：营业成本
124,770,298.76
93,995,331.31
110,437,202.18
97,491,239.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
7中信海洋直升机股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
5,501,337.38
4,509,878.08
4,667,191.22
4,254,378.15
销售费用
管理费用
15,523,989.82
12,197,509.48
12,141,456.50
10,254,212.04
财务费用
5,370,547.17
5,071,808.53
-1,469,817.11
-1,413,849.71
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
21,195,661.91
25,182,889.95
20,430,890.95
22,350,913.81
加：营业外收入
38,698,132.86
36,990,000.00
282,511.93
减：营业外支出
14,150.00
14,150.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
59,893,794.77
62,172,889.95
20,699,252.88
22,336,763.81
减：所得税费用
5,192,963.74
5,192,963.74
4,802,404.21
4,802,404.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
54,700,831.03
56,979,926.21
15,896,848.67
17,534,359.60
归属于母公司所有者的净利润
55,233,119.73
56,979,926.21
16,762,844.22
17,534,359.60
少数股东损益
-532,288.70
-865,995.55
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.1075
0.0326
（二）稀释每股收益
0.1075
0.0326
4.3 现金流量表
编制单位：中信海洋直升机股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
8中信海洋直升机股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
146,677,943.37
132,700,991.94
103,790,015.59
99,667,505.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
1,708,132.86
282,511.94
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
148,386,076.23
132,700,991.94
104,072,527.53
99,667,505.86
购买商品、接受劳务支付的现金
69,214,565.44
49,412,279.47
78,631,652.59
71,210,415.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
28,144,626.22
22,356,833.11
38,107,574.45
35,248,208.74
支付的各项税费
20,351,708.58
17,597,533.62
9,824,066.25
8,697,214.61
支付其他与经营活动
10,003,875.70
3,203,069.78
15,319,394.16
9,559,995.14
9中信海洋直升机股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
有关的现金
经营活动现金流出小计
127,714,775.94
92,569,715.98
141,882,687.45
124,715,833.79
经营活动产生的现金流量净额
20,671,300.29
40,131,275.96
-37,810,159.92
-25,048,327.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
36,990,000.00
36,990,000.00
9,000.00
9,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
36,990,000.00
36,990,000.00
9,000.00
9,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
64,757,043.83
64,664,511.83
7,205,839.84
6,981,054.35
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
64,757,043.83
64,664,511.83
7,205,839.84
6,981,054.35
投资活动产生的现金流量净额
-27,767,043.83
-27,674,511.83
-7,196,839.84
-6,972,054.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
37,819,000.00
37,819,000.00
286,269,748.69
286,269,748.69
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
37,819,000.00
37,819,000.00
286,269,748.69
286,269,748.69
10中信海洋直升机股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
11
偿还债务支付的现金
50,000,000.00
50,000,000.00
173,019,444.43
173,019,444.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
6,227,741.15
6,227,741.15
3,242,583.41
2,526,939.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
56,227,741.15
56,227,741.15
176,262,027.84
175,546,384.03
筹资活动产生的现金流量净额
-18,408,741.15
-18,408,741.15
110,007,720.85
110,723,364.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-25,504,484.69
-5,951,977.02
65,000,721.09
78,702,982.38
加：期初现金及现金等价物余额
258,636,399.62
204,794,498.40
329,293,905.13
234,782,392.87
六、期末现金及现金等价物余额
233,131,914.93
198,842,521.38
394,294,626.22
313,485,375.25
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计。
中信海洋直升机股份有限公司
董事会
董事长： 李士林
二〇〇九年四月二十四日
